Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
A 3/
Iniciales
fecha
Hecho por:
rdgc
2/18/2016
Revisado
por:
AOL
2/18/2016
2.5 x 4
Cermeo y Asociados, S. C.
Gerente
Arturo Ortz Lpez
Socio
Yesenia Araceli Helena Ovando Osorio
Auditor
Ronald David Gonzlez Cermeo
Pago + IVA
sin IVA
Costo
Gerente
Socio
Auditor
Total horas
30,000.00
26,785.71
9,375.00
Costo de la audiHoras
Q 9,375.00
1.00
Q 9,375.00
25.00
Q 9,375.00
79.00
105.00
Inicio de la auditoria
finalizacion
entrega de informes
2/18/2016
3/18/2016
3/28/2016
Costo HH
Q
Q
Q
9,375.00
375.00
118.67
Aol
YAHOO
RDGC
NRUIZ
Malvizures
Riesgo
Efecto en los Estados Financieros
Descripcin Importancia Descripcin Importancia
Determinacin y
valuacin
incorrecta de los Significativa
inventarios para
la venta
Valuacin de
inventarios
Significativa
Mala
administracin
Significativa
de
los
inventarios
Valuacin de
inventarios
Significativa
Uso indebido y
no autorizado de
Significativa
los recursos de
la entidad
Valuacin de
inventarios
Significativa
Procesos Clave
Descripcin
Inventarios
Cuentas
pagar
proveedores
Aseveracin en los
estados financieros
Importancia de las
clases de
transaccin
Existencia, exactitud,
Significativa
propiedad y valuacin
por
Existencia, exactitud
a
Significativa
y propiedad
Razonamiento
Procesos clave
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Terminados
A medias
Pendiente de confirmar realizacin
Ref.
A
A1
A2
A3
B
B1
C
E
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
F
G
H
I
J
K
L
M
de inventario
Servicios Automotores, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(Cifras expresadas en Quetzales)
Ventas
Servicios de Taller
Repuestos Automotriz
Costo de Ventas
Compras
Gastos sobre compras
Margn Bruto
Gastos de Operacin
Gastos de administracin
Sueldos y Salarios
Bonificacin Incentivo
Combustibles
Impuesto a la Distribucin del Petrleo
Bono 14
Aguinaldo
Cuotas Patronales
Gastos de Representacin
Gastos administrativos
Energia Electrica
Telefonos y Comunicaciones
Mantenimientos de edificios
Papelera y tiles
Servicio de mantenimiento, aseo y limpieza
Contribuciones municipales
Indemnizaciones
Atencin a personal
Depreciacin de mobiliario y equipo
Depreciacin de equipo de computo
Depreciacin de vehiculos
Depreciacin de rotulos y publicidad
Otros gastos de administracin
Gastos sala de Ventas
Sueldos y Salarios
Horas Extras
Bonificacin Incentivo
Bono 14
Aguinaldo
Vacaciones
Viaticos
Cuotas Patronales
Comisiones sobre ventas
Alquiler sala ventas
Mantenimientos de vehiculos
Mantenimientos de mobiliario
Mantenimientos de maquinaria
Servio de parqueo
Publicidad
Energia Electrica
Atencin a clientes
Agua
Depreciacin de maquinaria
Depreciacin de herramientas
Bono empresa
Resultado del Ejercicio Antes de Impuesto
________________________________
_____________________________
David
Salomon Valdez Barrios
Ing.
Aquiles Pinto
Flores
Representante
Legal
Representante Legal
1,338,491.00
463,856.00
874,635.00
414,210.78
62,176.06
476,386.84
862,104.16
298,234.51
111,263.92
14,216.67
17,775.00
5,154.62
8,206.03
5,873.10
14,097.14
1,362.76
5,832.41
25,987.59
6,861.81
7,965.67
9,216.99
2,104.72
8,084.78
1,280.76
5,615.93
8,819.29
3,845.91
12,993.60
21,675.81
517,002.67
222,527.84
800.00
26,624.99
16,633.60
17,619.30
10,885.64
2,229.41
28,194.28
96,066.24
53,624.99
720.00
3,435.27
350.00
585.46
5,728.24
16,860.71
6,982.41
375.00
4,574.82
2,184.46
46,866.99
___________________________________
___________________________________
Abner Gabriel
Castaeda Mendez
Contador Federico
General Kant
Contador
General
Registro No.
5972411-0
El Infrascritro Perito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria -SAT- con nmero de registro
5972411-0 CERTIFICA: Que el Estado Financiero que antecede fue elaborado conforme los registros contables de la entidad, el
cual refleja el resultado de operaciones por el periodo impisitivo termado al 31 de diciembre de 2015.
Guatemala, 6 de enero de 2016
___________________________________
Federico Kant
Contador General
Registro No. 5972411-0
Servicios Automotores, S. A.
BALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
ACTIVO
NO CORRIENTE
Maquinaria
Compras Equipo 2,011
Compras Equipo 2,012
Deprec. Acum. Maquinaria
Mobiliario y Equipo
Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo Hardware y Software
Deprec. Acum. Equipo de Computacion
Herramientas
Deprec. Acum. Herramientas
Vehiculos
Deprec. Acum. Vehiculos
Rotulos y Publicidad
Compras Equipo 2,015
Depreciacion Acumulada Rotulo
CORRIENTE
Caja y Bancos
Banco de Atlantis 30-1041999-9
Banco Real de Atenas 90-089036-9
Caja General
Caja Chica
Clientes
Cuentas por cobrar empleados
ISO trimestral
Inventario
PATRIMONIO
374,555.79
50,000.00
60,000.00
55,000.00
-5,947.27
60,000.00
-7,300.71
30,000.00
-11,465.08
17,000.00
-2,839.80
60,000.00
-4,999.68
65,000.00
27,000.00
-16,891.68
159,052.73
PASIVO
18,534.92
NO CORRIENTE
Prestamos bancarios a largo plazo
14,160.20
55,000.32
75,108.32
588,056.80
59,617.77
33,021.13
35,000.00
7,000.00
CORRIENTE
Proveedores
Debito Fiscal
ISR por pagar
IGSS Patronal, irtra e intecap x pagar
IGSS laboral por pagar
351,689.75
225,423.90
63,725.00
57,369.00
3,744.42
1,427.43
Provision Vacaciones
Provision Aguinaldo
Provision Bono - 14
962,612.59
_____________________________
579,675.13
52,699.29
134,638.90
Suma el Activo
250,000.00
150,000.00
132,808.14
46,866.99
31,247.71
10,871.29
11,887.60
8,482.50
962,612.59
___________________________________
Federico Kant
Contador General
Registro No. 5972411-0
El Infrascritro Perito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria -SAT- con nmero de registro 5972411-0 CERTIFICA: Que el Estado Financiero que antecede fue
elaborado conforme los registros contables de la entidad, el cual refleja el resultado de operaciones por el periodo impisitivo termado al 31 de diciembre de 2015.
___________________________________
Federico Kant
Contador General
Registro No. 5972411-0
Servicios Automotores, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
VENTAS
Servicios Taller
Repuestos Taller
COSTO DE VENTAS
Ganacia marginal
GASTOS DE OPERACION TALLER
COMISIONES SOBRE VENTAS
BONOS DE EMPRESA
HORAS EXTRA T
CUOTAS PATRONALES MANO DE OBRA
GASTOS DE ADMINISTRACION
BONO 14
AGUINALDO
VACACIONES
VIATICOS
COMBUSTIBLES
ALQUILER
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO VEHICULOS
IDP
PARQUEOS
ATENCION A CLIENTES
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
AGUA
SUELDOS ADMINISTRACION
BONIF INCENT ADMON
CUOTAS PATRON ADMON
GASTOS ADMINISTRATIVOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS Y COMUNICACIONES
MANTENIMIENTO INSTALACIONES
HONORARIOS
PAPELERIA Y UTILES
MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA
MANTEN. MOB Y EQUIPO
PRESTACIONES LABORALES
ATENCION AL PERSONAL
GASTOS GENERALES
MULTAS Y RECARGOS
COMISIONES BANCARIAS
RECARGOS BANCARIOS
INGRESOS FINANCIEROS
RECARGOS A CLIENTES
RESULTADO DEL EJERCICIO
_____________________________
______________________________
Federico Kant
Contador General
Registro No. 5972411-
Guatemala
___________________________________
Federico Kant
Contador General
Registro No. 5972411-0
1,725,164.93
636,300.23
1,088,864.70
953,415.30
771,749.63
131,715.21
68,164.55
37,759.07
1,795.82
23,995.77
518,253.66
Q24,392.83
Q19,009.13
Q5,742.63
Q9,497.70
Q19,716.92
Q76,339.99
Q8,314.18
Q24,476.37
Q3,740.02
Q566.03
Q2,710.83
Q1,785.71
Q1,033.93
Q114,339.09
Q9,583.33
Q18,318.52
Q100.00
Q41,517.83
Q39,496.93
Q18,899.14
Q150.00
Q20,945.68
Q26,718.64
Q986.61
Q6,556.62
Q12,584.24
Q2,540.18
Q438.59
Q1,119.13
Q6,632.86
Q11,027.38
132,808.14
__________________________________
Federico Kant
Contador General
Registro No. 5972411-0
_________________________
Federico Kant
ontador General
stro No. 5972411-0
Servicios Automotores, S. A.
BALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
ACTIVO
NO CORRIENTE
Maquinaria
Compras Equipo 2,011
Compras Equipo 2,012
Deprec. Acum. Maquinaria
Mobiliario y Equipo
Deprec. Acum. Mobiliario y Equipo
Equipo de Computo Hardware y Software
Deprec. Acum. Equipo de Computacion
Herramientas
Deprec. Acum. Herramientas
Vehiculos
Deprec. Acum. Vehiculos
Rotulos y Publicidad
Depreciacion Acumulada Rotulo
CORRIENTE
Banco de Atlantis 30-1041999-9
Banco Real de Atenas 90-089036-9
Caja General
Caja Chica
Clientes
ISR Trimestrales
ISO trimestral
Inventario
PATRIMONIO
358,965.99
50,000.00
60,000.00
55,000.00
-4,574.82
60,000.00
-5,615.93
30,000.00
-8,819.29
17,000.00
-2,184.46
60,000.00
-3,845.91
65,000.00
-12,993.60
Suma el Activo
PASIVO
54,384.07
NO CORRIENTE
Provision Prestaciones Laborales a Largo Plazo
Provision Indemnizacion
21,180.71
35,667.42
14,815.54
56,154.09
52,006.40
CORRIENTE
Proveedores
Debito Fiscal
IGSS Patronal, irtra e intecap x pagar
IGSS laboral por pagar
234,074.83
139,490.42
89,412.56
3,744.42
1,427.43
Provision Vacaciones
Provision Aguinaldo
Provision Bono - 14
27,652.39
7,871.29
11,387.60
8,393.50
120,029.28
118,518.05
830,202.78
_____________________________
532,808.14
160,425.18
471,236.79
112,216.07
85,973.39
30,000.00
4,500.00
83,804.57
14,453.93
21,770.78
250,000.00
150,000.00
132,808.14
830,202.78
___________________________________
Federico Kant
Contador General
Registro No. 5972411-0
El Infrascritro Perito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria -SAT- con nmero de registro 5972411-0 CERTIFICA: Que el Estado Financiero que antecede fue
elaborado conforme los registros contables de la entidad, el cual refleja el resultado de operaciones por el periodo impisitivo termado al 31 de diciembre de 2014.
___________________________________
Federico Kant
Contador General
Registro No. 5972411-0
Servicios Automotores, S. A.
Centralizadora de activo
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cifras expresadas en quetzales
Cuenta
Contabilidad
al 31/12/15
Activo
Activo no corriente
Maquinaria
159,052.73
Mobiliario y Equipo
52,699.29
18,534.92
Herramientas
14,160.20
Vehiculos
55,000.32
Rotulos y Publicidad
75,108.32
Activo corriente
Caja y Bancos
134,638.90
Clientes
124,397.38
Marcas:
5,041.49
34,122.67
289,856.36
962,612.58
es, S. A.
activo
embre de 2015
quetzales
Ajustes y reclasificaciones
Debe
Haber
Saldo segn
auditora
al 31/12/15
Referencia
159,052.73
52,699.29
18,534.92
14,160.20
55,000.32
75,108.32
134,638.90
124,397.38
5,041.49
34,122.67
73,195.23
21,798.13
341,253.46
73,195.23
21,798.13
1,014,009.68
Servicios Automotores, S. A.
Sumaria de inventarios
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cifras expresadas en quetzales
Cuenta
Contabilidad
al 31/12/15
Inventarios
Marcas:
289,856.36
Ajustes y reclasificaciones
Debe
73,195.23
2015
stes y reclasificaciones
Haber
21,798.13
Saldo segn
auditora
al 31/12/15
341,253.46
Referencia
E1, C
Servicios Automotores, S. A.
Ajustes y reclasificaciones
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cifras expresadas en quetzales
Cuenta
Ajustes y reclasificaciones
Debe
Haber
A/R 1
Inventarios
73,195.23
Costo de ventas
73,195.23
73,195.23
73,195.23
A/R 2
Costo de ventas
21,798.13
Inventarios
21,798.13
21,798.13
21,798.13
Referencia
E12, E
E12, E
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Divulgaciones obligatorias
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
I. Alcance
Cuenta
Inventario
Reserva para obsolescencias
Totales
No.
Descripcin
II. Divulgaciones
Si
No
X
X
X
7
8
9
X
X
X
X
X
es, S. A.
atorias
embre de 2015
nce
Saldo
Sustantiva
Total
289,856.36
289,856.36
aciones
Comentario
Referencia
Promedio ponderado
E6
E13
No se considera debido a la
rotacin del inventario y al bajo
costo que representa cada articulo
E13
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Programa de auditora
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
I. Objetivos de la auditora
1 - Que los inventarios existan.
2 - Que los inventarios sean propiedad de la empresa.
3 - Que las transacciones hayan ocurrido.
4 - Que las transacciones se hayan registrado adecuadamente.
5 - Que las transacciones se hayan cortado adecuadamente.
6 - Que los saldos se hayan valuado adecuadamente
7 - Que los saldos se hayan presentado y revelado adecuadamente
II. Procedimientos de auditora
No.
Procedimiento
Divulagaciones obligatorias
5.1
9
10
A.
de 2015
ra
tora
Hecho por
Referencia
rdgc
rdgc
E
E2
E4
rdgc
E7
rdgc
E10
rdgc
E8
rdgc
E11
rdgc
E11
rdgc
E11
rdgc
E8
rdgc
E12
rdgc
E13
rdgc
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Cuestionario de control interno
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
No
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Cuestionario de control interno
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Pregunta
Existe una clara separacin de funciones entre compra, recepcin, envo y
almacenamiento de los inventarios
Cuentan todos los ingresos de mercaderas, con un registro de recepcin
preferiblemente numerado
Se cuentan de forma inmediata todos los ingresos de mercaderas
La entidad cuenta con dispositivos o sistemas de proteccin, para impedir
envos o salidas de mercaderas fuera del local comercial sin la debida
autorizacin
Se utilizan sistemas de inventarios perpetuos para el control de las
mercaderas
Se efecta un recuento fsico de las existencias de mercaderas por lo menos
una vez al ao
Se investigan las variaciones entre los recuentos fsicos y los registros
permanentes
Existe restriccin de acceso a la bodega, para personal no autorizado
El encargado de bodega es responsable de los inventarios
Existe un departamento de existencias
Se efectan nicamente con requisicin las entregas de bodega
Si
No
Observacin
Compras se encarga de realizar los
pedidos a proveedores y el encargado de
bodega realiza las demas funciones
X
X
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Deficiencias de control interno
ao terminado al 31 de diciembre de 201
No
Deficiencia
Automotores, S. A.
ivo corriente
nventarios
s de control interno
31 de diciembre de 2015
Recomendacin
Implementar un registro de recpcion de inventarios, preferiblemente
numerado y archivado de forma cronologica, adicionalmente que el
departamento de contabilidad verifique que el sistema cargue y
descargue auromaticamente los ingresos y salidas de las existencias
Girar instrucciones claras y de forma escrita al personal de seguirdad
para evitar la extracion no autorizada de las existencias
Implementar un manual de recuento fisico de las existencias, de forma
escrita y distruirlo al personal que corresponda
Implementar un croquis de existencias, donde se especifique que
productos se encuentran en cada estanteria
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Inventario teorico final valuado al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
AMALIE10W30
GI42I600
KITCARWASH
SHAMPOO
AUTOX1780111080
AUTOX1780111090
SAMURAI13780-6A00
NITOYO1444G9
AUTOX1780146060
NITOYO96536696
NITOYO96553450
B595-13Z40
1380-78B00
17220-P07-000
17801-11050
17801-21050
17801-54100
MD-620039
MD-620563
CIVIC
COROLLA
COROLLA
DMAX
HILUX
H1001
MAZDA 3
MD620563
FE
L200
DMAX 03-06
GRANDE
OK60A23603
D)
YARIS 2004
MR188657
TAPICERIA
HOOO
MK9902
Z40
LA 3044
A8602
Z40
HIXUK7436
AUTUX2811325000
SYSTEMCLEANER
BARDHALENGINE
GENETRO134A
MOCSUPLEMENTMOC
MULTICLENAMOC
REFRIGERANTEROJ
REFRIGERANTEVER
CYCLO
VALVOLINES
ADITIVO
REFRIGERANTE
BG244
BG44K
PROTECTOR
BGDOCDIESEL
FLUID
BGFUELINJECTION
BGPART306
BGPART325
BGPART330E
BGPART332E
AUTUX2811325000
VALVOLINE ALL SYSTEMCLEANER
ENGINE,TUNE-UP BARDHAL
REFRIGERANTE GENETRON134A
SUPLEMENTO ATF PREMIUM
MULTI CLEAN MOC
REFRIGERANTE ROJO
REFRIGERANTE VERDE
SILICONE GRIS CYCLO
LIQUIDO DE FRENOS VALVOLINES
VALVOLINE ADITIVO
VALVOLINE REFRIGERANTE
BG244
BG44K
BATERRY TERMINAL PROTECTOR
DOC NO 112E
BG DOT 4 BRAKE FLUID
INJECTION SYSTEM CLEANER PN 210
ATC + PLUS SMALL FORMULA
MGC MULTI GEAR CONCENTRATE BG
POWER STEERING CONDITIONER BG
POWER CLEAN FOR POWER STEERING
VAN
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Inventario teorico final valuado al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
CLEANER
CLEANER
BGPART540
BG
BG
CLEAN
BGPART860
BGQUICKCLEANFPS
BGSTOPSQUEAL
FLUID
BGPORT 485
BGPORT 490
MOCVSCUFTHS
MOCPOWERSTEERIN
MOCMOTOR-OIL
MOCADVANCE
ACTIEBULLIENT
INTAKECLEANER
INJENTRO
CHAMPION3318
CHAMPION3071
AUTOLITE3924CAN
AUTOLITE
AUTOLITE
AUTOLITE
AUTOLITE
CHAMPION 9202
MC4
CHAMPION
YC
YC
NGKBCPR5ES-11
CANDELAS
NGKBKR5E-11VPOW
NGKBKR5EIX-11IR
POWER
IRIDIUMX
ES
NGKBPR-6-ES
NGKBPR-6-ES-11
MOTO
NISSAN
NGKDPR8EA
16405-02N10
AUTO90915-0300
AUTOXB6Y114302
LUBERLPF805
AUTOXMD136466
WIX 51378
Z1
AC 98-01041
233900L010
P8153
PARCHE
AUTOXPH7317
GASOLINA
EXFILL 8-94217-272-2
GOLF
PH13
PH30
AUTOXPH3614
PH3766
FRAMPH3980
D35
CANDELA
FILTRO DE COMBUSTIBLE 16405-02N10
FILTRO ACEITE 909015-03001
FILTRO AUTOX B6Y1-14-302
FILTRO LUBER LFP805
FILTRO DE ACEITE MD136466
WIX 51378
HK 1109Z1
FILTRO AC 98-01041
FILTRO HK DE COMBUSTIBLE
HK P8153
PEGAMENTO PARA PARCHE
FILTRO PH7317
FILTRO BOSHI DE GASOLINA
FILTRO EXFILL 8-94217-272-2
FILTRO DE ACEITE GOLF
FILTRO FRAM PH13
FILTRO FRAM PH30
FILTRO PH3614 (PH2835)
FILTRO FRAM PH3766
FILTRO FRAM PH3980
FILTRO HENGST E 172-H-D35
VAN
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Inventario teorico final valuado al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
R6
Z1
HK
CULATA
OIL26300-42030/40
WIX 33138
BFP5009
EF 1112
F-1110
MORDAZA
FILTRO
MB-220900-DEF
NITOYO 23304-78110
WIXWL7042
MB433425
P8170
KAISER 8-94217-272-0
TEC
LUBER
LUBER
LFF8350
LUBER
P847
PH24
LUBERPH253
LUBERPH2808
LUBERPH400
LUBERPH47
LUBERPH561
PH59
LUBERPH820
NITOYO
AUTOX233900L010
WIX51050
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX 33393
FILTRO 8-8965071-0
FILTROWIX 57064
ACEITE
ACEITE
LUBERPH2863B
PH2827
FILCOMHINO
AUTOX25181616
BO-5033
WIZ 5008507
P3627
OK6BO-23603
ISUZU
AUTOX1780115070
AUTOX 96591485
SAMURAY 1780135020
SAMURAY 1780130040
SAMURAY 25168081
D
OK748-23603
ACCENT
SPORTAGE
FILTRO 8-8965071-0
FILTROWIX 57064
FILTRO VALVOLINE VO-25 FILTRO ACEITE
VALVOLINE VO-40 FILTRO ACEITE
FILTRO ACEITE PH2863B LUBER
FILTRO LUBER PH2827
FILTRO DE COMBUSTIBLE GRANDE
ILTRO AUTOX25181616
FILTRO BOSHI BO-5033
WIZ 5008507
FILTRO P3627
FILTRO OK6BO KIA
SAMURAI 89714165-0 ISUZU
FILTRO AIRE 17801-15070
AUTOX 96591485
SAMURAY 1780135020
SAMURAY 1780130040
SAMURAY 25168081
FJ-TECH 8979415D
SUPREME OK748-23603
MF 1156 PSTILLAS ACCENT
MF-23053 SPORTAGE
VAN
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Inventario teorico final valuado al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
FEDERAL
R
MF-281
MF302
MF307
MF308
MF 315
MF318
MF345/639
MF345/639
MF350
MF359
MF399
MF377
MF404
MF486
MF60
MF615
MF622
MF625
V
MF635
COROLLA
MF684
MF694
MF699
LANCER
BT-50
MF718
MF720
OSD1100
MFMD941
MFMKD842
MF740
MAZDA6
MF860
MF866
HILUX
TORNILLO81240EX
TORNILLO81250EX
TORNILLO81260
TORNILLO81270EX
TORNILLO81280
TORNILLO81290
ADHESIVO
DEPORTIVO 100
DEPORTIVO 125
DEPORTIVO 150
MEDIA
DECUENTO
REMACHADO 0.25
REMCHADO 0,50
PLOMOREMA0.75
PLOMOREMA1.00
PLOMOREMA1.25
REMACHADO 1.50
PLOMOREMA1.75
PLOMOREMA2.00
PLOMOREMA2.25
REMACHADO 2.50
PLOMOREMA2.75
DEPORTIVO 300
DEPORTIVO 325
REMACHADO 3.50
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Inventario teorico final valuado al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
AMALIE20W50LITR
CHEVRON15W40TON
PULGADA
ABRAZA22-32
ABRAZA 2"
ABRAZAPFLEGRAN
ABRAZAFLEPEQ
LITRO
ATEFRENOSLITRO
AUDIATFG052
LITRO
TOP1ATFMVLITRO
LITRO
G
CHAMPIRO
PLUS
R13
TR413
TECH
TRIANGLE
KELLY
STARFIRE195/65R
COOPER
YEAR
YEAR
YEAR
PROGRESO
GOODYEAR
GOODYEAR
STREAK
GOODYEAR
GOODYEAR
GOODYEAR
GOODYEAR
BELTED
GOODYEAR
GOODYEAR
STARFIRE
PEQUEOS
GRANDE
AM
GRANDE
AM
AM
AMGRANDE
AM
AM
PEQUEOS
PEQUEOS
PEQUEOS
GRANDES
PEQUEA
GRANDE
HEMBRA
MACHO
VOLTIOS
VOLTIOS
BOMBNORM1CTO
BOMBNORM2CTO
CONTACTOS
PESCADITONARANJ
BOMBILLA3156
VOLTIOS
3157
FUSIBLE 10AM
FUSIBLE 15AM
FUSIBLE 20AMGRANDE
FUSIBLE 20AM
FUSIBLE 25AM
7,5 AM PEQUEOS
20 AM PEQUEOS
35 AM PEQUEOS
7,5 AM GRANDES
ARGOLLA PEQUEA
ARGOLLA GRANDE
CONECTORES HEMBRA
CONECTORES MACHO
BOMBILLA 2 CONTACTOS 24 VOLTIOS
BOMBILLA 1 CONECTOR 24 VOLTIOS
BOMBILLA 1 CONTACTO NORMAL 12V
BOMBILLA DE 2 CTO 12V
BOMBILLA PESCADITO 12 VOLTIOS 2 CONTACTOS
BOMBILLA PESCADITO NARANJA
BOMBILLA 3156
ALOGENOS DE 12 VOLTIOS
BOMBILLAS PESCADITO BLANCAS
VAN
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Inventario teorico final valuado al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
VERDES
VOLTIOS
VOLTIOS
ALOGENO
AISLAR
PULGADAS
PULGADAS
RETENEDORES
ESCAPE
PARCHE12
PARCHE6
PARCHE4
PARCHES # 2
PARCHE8
PARCHE 10
MOTO
ROLLO
HINO
HDIMAX
MITSUBA
MITSUBA
PLAY
GATES
GATES
MEDIDAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
KG
GALON
FRENOS
ROLLO
ROLLO
DESENGRASANTE
TEXACO
LIMPIADORCONTAC
23390L
AUTOX2330364010
AUTOXPH2870A
AUTOXPH3387A
LIMPIADOR DE CONTACTOS
FILTRO DE GASOLINA HILUX
FILTRO COMBUSTIBLE 23303-64010 AUTOX
FILTRO AUTOX PH2870A (PH561)
FILTRO AUTOX PH3387A (PH47)
TOTAL
mbre de 2015
e 2015
Unidades
31
7
5
5
15
0
8
12
10
10
12
7
12
11
12
11
11
12
12
11
16
13
14
12
14
11
10
14
10
12
12
17
10
10
13
10
10
10
10
10
10
10
10
Costo unitario
125.00
250.00
100.00
50.00
35.00
25.00
40.00
40.00
70.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
75.00
100.00
125.00
50.00
50.00
35.00
35.00
35.00
150.00
150.00
150.00
35.00
35.00
35.00
35.00
120.00
120.00
120.00
35.00
35.00
35.00
20.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
Costo total
3,875.00
1,750.00
500.00
250.00
525.00
320.00
480.00
700.00
500.00
600.00
350.00
600.00
550.00
900.00
1,100.00
1,375.00
600.00
600.00
385.00
560.00
455.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00
385.00
350.00
490.00
350.00
1,440.00
1,440.00
2,040.00
350.00
350.00
455.00
200.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
Referencia
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
AN
10
10
31
15
11
14
13
16
12
12
31
10
13
13
18
12
15
16
10
13
13
13
35.00
20.00
40.00
50.00
35.00
30.00
50.00
40.00
50.00
50.00
50.00
70.00
200.00
250.00
15.00
170.00
40.00
125.00
165.00
130.00
125.00
385.00
350.00
200.00
1,240.00
750.00
385.00
420.00
650.00
640.00
600.00
600.00
1,550.00
700.00
2,600.00
3,250.00
270.00
2,040.00
600.00
2,000.00
1,650.00
1,690.00
1,625.00
5,005.00
62,090.00
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
mbre de 2015
e 2015
Unidades
20
13
10
13
12
12
10
13
14
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
24
20
14
22
12
14
10
14
14
22
11
12
10
18
30
10
15
17
16
14
10
Costo unitario
50.00
50.00
200.00
250.00
50.00
50.00
85.00
130.00
65.00
50.00
130.00
150.00
100.00
100.00
100.00
260.00
10.00
50.00
50.00
25.00
25.00
40.00
40.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
35.00
60.50
50.00
50.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
Costo total
62,090.00
1,000.00
650.00
2,000.00
3,250.00
600.00
600.00
850.00
1,690.00
910.00
600.00
1,300.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,600.00
100.00
500.00
500.00
250.00
250.00
960.00
800.00
350.00
550.00
300.00
350.00
250.00
350.00
350.00
550.00
275.00
300.00
350.00
1,089.00
1,500.00
500.00
375.00
425.00
400.00
350.00
250.00
Referencia
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
AN
10
10
13
16
11
17
10
10
10
10
10
10
21
11
13
12
11
16
15
15
22
11
25.00
50.00
40.00
40.00
80.00
40.00
50.00
50.00
50.00
45.00
45.00
30.00
40.00
50.00
40.00
50.00
50.00
50.00
40.00
40.00
40.00
50.00
250.00
500.00
520.00
640.00
880.00
680.00
500.00
500.00
500.00
450.00
450.00
300.00
840.00
550.00
520.00
600.00
550.00
800.00
600.00
600.00
880.00
550.00
107,524.00
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
mbre de 2015
e 2015
Unidades
12
12
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
13
12
14
31
11
16
11
16
19
17
15
20
16
17
21
12
10
14
15
15
14
14
13
15
15
12
Costo unitario
50.00
50.00
50.00
80.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
30.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
40.00
40.00
50.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Costo total
107,524.00
600.00
600.00
550.00
800.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
200.00
500.00
300.00
500.00
500.00
550.00
550.00
650.00
600.00
560.00
1,240.00
550.00
640.00
440.00
640.00
760.00
680.00
600.00
800.00
640.00
680.00
1,050.00
600.00
500.00
700.00
750.00
750.00
700.00
700.00
650.00
750.00
750.00
600.00
Referencia
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
AN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
50.00
50.00
50.00
50.00
70.00
40.00
300.00
50.00
50.00
50.00
50.00
135.00
50.00
50.00
50.00
125.00
125.00
50.00
50.00
100.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
700.00
400.00
3,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1,620.00
500.00
500.00
500.00
1,250.00
1,250.00
500.00
500.00
1,000.00
5,500.00
5,500.00
160,374.00
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
mbre de 2015
e 2015
Unidades
10
11
15
10
11
10
10
13
10
11
11
11
10
10
10
11
12
11
11
11
11
11
11
2
2
1
1
1
2
1
1
0
0
1
1
1
1
2
6
4
10
1
Costo unitario
400.00
400.00
140.00
310.00
300.00
300.00
300.00
500.00
400.00
400.00
300.00
300.00
400.00
290.00
400.00
400.00
670.00
400.00
250.00
400.00
400.00
400.00
400.00
225.00
400.00
410.00
550.00
500.00
570.00
545.00
500.00
500.00
500.00
670.00
500.00
500.00
500.00
500.00
161.79
150.00
150.00
150.00
Costo total
160,374.00
4,000.00
4,400.00
2,100.00
3,100.00
3,300.00
3,000.00
3,000.00
6,500.00
4,000.00
4,400.00
3,300.00
3,300.00
4,000.00
2,900.00
4,000.00
4,400.00
8,040.00
4,400.00
2,750.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
450.00
800.00
410.00
550.00
500.00
1,140.00
545.00
500.00
670.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
970.74
600.00
1,500.00
150.00
Referencia
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
AN
3
3
0
100
100
100
100
100
0
0
100
150
50
0
50
50
50
0
50
0
0
0
150.00
150.00
5.00
3.00
3.60
4.00
1.75
2.00
1.00
1.70
2.04
2.49
3.16
3.83
4.47
4.87
5.73
6.40
6.81
7.20
7.70
7.81
450.00
450.00
300.00
360.00
400.00
175.00
200.00
204.00
373.50
158.00
223.50
243.50
286.50
340.50
268,314.24
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
mbre de 2015
e 2015
Unidades
151
175
0
10
2
19
8
21
3
4
1
1
4
0
3
2
2
96
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
34
Costo unitario
50.00
40.00
10.00
10.00
15.00
10.00
10.00
50.00
85.00
100.00
50.00
85.00
50.00
50.00
600.00
650.00
420.00
1.50
1.75
700.00
500.00
650.00
900.00
600.00
700.00
500.00
400.00
500.00
500.00
350.00
500.00
500.00
500.00
500.00
575.00
700.00
700.00
925.00
3.00
2.00
5.00
1.43
Costo total
268,314.24
7,550.00
7,000.00
100.00
30.00
190.00
80.00
1,050.00
255.00
400.00
50.00
85.00
200.00
1,800.00
1,300.00
840.00
144.00
178.50
70.00
48.62
Referencia
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
AN
0
11
18
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
3.00
3.00
5.00
4.00
3.00
10.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
15.00
20.00
15.00
33.00
90.00
27.00
289,835.36
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
mbre de 2015
e 2015
Unidades
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costo unitario
10.00
10.00
10.00
20.00
7.00
5.00
5.00
10.00
10.00
15.00
15.00
5.00
5.00
15.00
15.00
15.00
15.00
300.00
350.00
300.00
300.00
50.00
50.00
50.00
50.00
55.00
55.00
60.00
45.00
60.00
40.00
80.00
40.00
45.00
40.00
50.00
30.00
80.00
7.00
30.00
25.00
50.00
Costo total
289,835.36
21.00
-
Referencia
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
E11
TAL
0
0
0
0
0
25.00
250.00
40.00
40.00
40.00
289,856.36
E11
E11
E11
E11
E11
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Observacin fisica de inventarios al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
AMALIE10W30
GI42I600
KITCARWASH
SHAMPOO
AUTOX1780111080
AUTOX1780111090
SAMURAI13780-6A00
NITOYO1444G9
AUTOX1780146060
NITOYO96536696
NITOYO96553450
B595-13Z40
1380-78B00
17220-P07-000
17801-11050
17801-21050
17801-54100
MD-620039
MD-620563
CIVIC
COROLLA
COROLLA
DMAX
HILUX
H1001
MAZDA 3
MD620563
FE
L200
DMAX 03-06
GRANDE
OK60A23603
D)
YARIS 2004
MR188657
TAPICERIA
HOOO
MK9902
Z40
LA 3044
A8602
Z40
HIXUK7436
AUTUX2811325000
SYSTEMCLEANER
BARDHALENGINE
GENETRO134A
MOCSUPLEMENTMOC
MULTICLENAMOC
REFRIGERANTEROJ
REFRIGERANTEVER
CYCLO
VALVOLINES
ADITIVO
REFRIGERANTE
BG244
BG44K
PROTECTOR
BGDOCDIESEL
FLUID
BGFUELINJECTION
BGPART306
BGPART325
BGPART330E
BGPART332E
AUTUX2811325000
VALVOLINE ALL SYSTEMCLEANER
ENGINE,TUNE-UP BARDHAL
REFRIGERANTE GENETRON134A
SUPLEMENTO ATF PREMIUM
MULTI CLEAN MOC
REFRIGERANTE ROJO
REFRIGERANTE VERDE
SILICONE GRIS CYCLO
LIQUIDO DE FRENOS VALVOLINES
VALVOLINE ADITIVO
VALVOLINE REFRIGERANTE
BG244
BG44K
BATERRY TERMINAL PROTECTOR
DOC NO 112E
BG DOT 4 BRAKE FLUID
INJECTION SYSTEM CLEANER PN 210
ATC + PLUS SMALL FORMULA
MGC MULTI GEAR CONCENTRATE BG
POWER STEERING CONDITIONER BG
POWER CLEAN FOR POWER STEERING
VAN
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Observacin fisica de inventarios al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
CLEANER
CLEANER
BGPART540
BG
BG
CLEAN
BGPART860
BGQUICKCLEANFPS
BGSTOPSQUEAL
FLUID
BGPORT 485
BGPORT 490
MOCVSCUFTHS
MOCPOWERSTEERIN
MOCMOTOR-OIL
MOCADVANCE
ACTIEBULLIENT
INTAKECLEANER
INJENTRO
CHAMPION3318
CHAMPION3071
AUTOLITE3924CAN
AUTOLITE
AUTOLITE
AUTOLITE
AUTOLITE
CHAMPION 9202
MC4
CHAMPION
YC
YC
NGKBCPR5ES-11
CANDELAS
NGKBKR5E-11VPOW
NGKBKR5EIX-11IR
POWER
IRIDIUMX
ES
NGKBPR-6-ES
NGKBPR-6-ES-11
MOTO
NISSAN
NGKDPR8EA
16405-02N10
AUTO90915-0300
AUTOXB6Y114302
LUBERLPF805
AUTOXMD136466
WIX 51378
Z1
AC 98-01041
233900L010
P8153
PARCHE
AUTOXPH7317
GASOLINA
EXFILL 8-94217-272-2
GOLF
PH13
PH30
AUTOXPH3614
PH3766
FRAMPH3980
D35
CANDELA
FILTRO DE COMBUSTIBLE 16405-02N10
FILTRO ACEITE 909015-03001
FILTRO AUTOX B6Y1-14-302
FILTRO LUBER LFP805
FILTRO DE ACEITE MD136466
WIX 51378
HK 1109Z1
FILTRO AC 98-01041
FILTRO HK DE COMBUSTIBLE
HK P8153
PEGAMENTO PARA PARCHE
FILTRO PH7317
FILTRO BOSHI DE GASOLINA
FILTRO EXFILL 8-94217-272-2
FILTRO DE ACEITE GOLF
FILTRO FRAM PH13
FILTRO FRAM PH30
FILTRO PH3614 (PH2835)
FILTRO FRAM PH3766
FILTRO FRAM PH3980
FILTRO HENGST E 172-H-D35
VAN
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Observacin fisica de inventarios al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
R6
Z1
HK
CULATA
OIL26300-42030/40
WIX 33138
BFP5009
EF 1112
F-1110
MORDAZA
FILTRO
MB-220900-DEF
NITOYO 23304-78110
WIXWL7042
MB433425
P8170
KAISER 8-94217-272-0
TEC
LUBER
LUBER
LFF8350
LUBER
P847
PH24
LUBERPH253
LUBERPH2808
LUBERPH400
LUBERPH47
LUBERPH561
PH59
LUBERPH820
NITOYO
AUTOX233900L010
WIX51050
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX 33393
FILTRO 8-8965071-0
FILTROWIX 57064
ACEITE
ACEITE
LUBERPH2863B
PH2827
FILCOMHINO
AUTOX25181616
BO-5033
WIZ 5008507
P3627
OK6BO-23603
ISUZU
AUTOX1780115070
AUTOX 96591485
SAMURAY 1780135020
SAMURAY 1780130040
SAMURAY 25168081
D
OK748-23603
ACCENT
SPORTAGE
FILTRO 8-8965071-0
FILTROWIX 57064
FILTRO VALVOLINE VO-25 FILTRO ACEITE
VALVOLINE VO-40 FILTRO ACEITE
FILTRO ACEITE PH2863B LUBER
FILTRO LUBER PH2827
FILTRO DE COMBUSTIBLE GRANDE
ILTRO AUTOX25181616
FILTRO BOSHI BO-5033
WIZ 5008507
FILTRO P3627
FILTRO OK6BO KIA
SAMURAI 89714165-0 ISUZU
FILTRO AIRE 17801-15070
AUTOX 96591485
SAMURAY 1780135020
SAMURAY 1780130040
SAMURAY 25168081
FJ-TECH 8979415D
SUPREME OK748-23603
MF 1156 PSTILLAS ACCENT
MF-23053 SPORTAGE
VAN
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Observacin fisica de inventarios al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
FEDERAL
R
MF-281
MF302
MF307
MF308
MF 315
MF318
MF345/639
MF345/639
MF350
MF359
MF399
MF377
MF404
MF486
MF60
MF615
MF622
MF625
V
MF635
COROLLA
MF684
MF694
MF699
LANCER
BT-50
MF718
MF720
OSD1100
MFMD941
MFMKD842
MF740
MAZDA6
MF860
MF866
HILUX
TORNILLO81240EX
TORNILLO81250EX
TORNILLO81260
TORNILLO81270EX
TORNILLO81280
TORNILLO81290
ADHESIVO
DEPORTIVO 100
DEPORTIVO 125
DEPORTIVO 150
MEDIA
DECUENTO
REMACHADO 0.25
REMCHADO 0,50
PLOMOREMA0.75
PLOMOREMA1.00
PLOMOREMA1.25
REMACHADO 1.50
PLOMOREMA1.75
PLOMOREMA2.00
PLOMOREMA2.25
REMACHADO 2.50
PLOMOREMA2.75
DEPORTIVO 300
DEPORTIVO 325
REMACHADO 3.50
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Observacin fisica de inventarios al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
AMALIE20W50LITR
CHEVRON15W40TON
PULGADA
ABRAZA22-32
ABRAZA 2"
ABRAZAPFLEGRAN
ABRAZAFLEPEQ
LITRO
ATEFRENOSLITRO
AUDIATFG052
LITRO
TOP1ATFMVLITRO
LITRO
G
CHAMPIRO
PLUS
R13
TR413
TECH
TRIANGLE
KELLY
STARFIRE195/65R
COOPER
YEAR
YEAR
YEAR
PROGRESO
GOODYEAR
GOODYEAR
STREAK
GOODYEAR
GOODYEAR
GOODYEAR
GOODYEAR
BELTED
GOODYEAR
GOODYEAR
STARFIRE
PEQUEOS
GRANDE
AM
GRANDE
AM
AM
AMGRANDE
AM
AM
PEQUEOS
PEQUEOS
PEQUEOS
GRANDES
PEQUEA
GRANDE
HEMBRA
MACHO
VOLTIOS
VOLTIOS
BOMBNORM1CTO
BOMBNORM2CTO
CONTACTOS
PESCADITONARANJ
BOMBILLA3156
VOLTIOS
3157
FUSIBLE 10AM
FUSIBLE 15AM
FUSIBLE 20AMGRANDE
FUSIBLE 20AM
FUSIBLE 25AM
7,5 AM PEQUEOS
20 AM PEQUEOS
35 AM PEQUEOS
7,5 AM GRANDES
ARGOLLA PEQUEA
ARGOLLA GRANDE
CONECTORES HEMBRA
CONECTORES MACHO
BOMBILLA 2 CONTACTOS 24 VOLTIOS
BOMBILLA 1 CONECTOR 24 VOLTIOS
BOMBILLA 1 CONTACTO NORMAL 12V
BOMBILLA DE 2 CTO 12V
BOMBILLA PESCADITO 12 VOLTIOS 2 CONTACTOS
BOMBILLA PESCADITO NARANJA
BOMBILLA 3156
ALOGENOS DE 12 VOLTIOS
BOMBILLAS PESCADITO BLANCAS
VAN
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Observacin fisica de inventarios al 31 de diciembre de 2015
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
VERDES
VOLTIOS
VOLTIOS
ALOGENO
AISLAR
PULGADAS
PULGADAS
RETENEDORES
ESCAPE
PARCHE12
PARCHE6
PARCHE4
PARCHES # 2
PARCHE8
PARCHE 10
MOTO
ROLLO
HINO
HDIMAX
MITSUBA
MITSUBA
PLAY
GATES
GATES
MEDIDAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
KG
GALON
FRENOS
ROLLO
ROLLO
DESENGRASANTE
TEXACO
LIMPIADORCONTAC
23390L
AUTOX2330364010
AUTOXPH2870A
AUTOXPH3387A
LIMPIADOR DE CONTACTOS
FILTRO DE GASOLINA HILUX
FILTRO COMBUSTIBLE 23303-64010 AUTOX
FILTRO AUTOX PH2870A (PH561)
FILTRO AUTOX PH3387A (PH47)
TOTAL
ciembre de 2015
e 2015
Unidades
22
8
10
6
10
0
8
12
11
11
12
11
12
11
11
16
11
12
12
11
16
13
14
12
14
11
11
14
12
12
11
12
12
15
13
11
11
11
12
12
12
11
12
Costo unitario
125.00
250.00
100.00
50.00
35.00
25.00
40.00
40.00
70.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
75.00
100.00
125.00
50.00
50.00
35.00
35.00
35.00
150.00
150.00
150.00
35.00
35.00
35.00
35.00
120.00
120.00
120.00
35.00
35.00
35.00
20.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
Costo total
2,750.00
2,000.00
1,000.00
300.00
350.00
320.00
480.00
770.00
550.00
600.00
550.00
600.00
550.00
825.00
1,600.00
1,375.00
600.00
600.00
385.00
560.00
455.00
2,100.00
1,800.00
2,100.00
385.00
385.00
490.00
420.00
1,440.00
1,320.00
1,440.00
420.00
525.00
455.00
220.00
385.00
385.00
420.00
420.00
420.00
385.00
420.00
Referencia
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
VAN
15
21
33
18
11
15
18
16
23
18
20
14
13
12
16
12
10
19
15
12
13
13
35.00
20.00
40.00
50.00
35.00
30.00
50.00
40.00
50.00
50.00
50.00
70.00
200.00
250.00
15.00
170.00
40.00
125.00
165.00
130.00
125.00
385.00
525.00
420.00
1,320.00
900.00
385.00
450.00
900.00
640.00
1,150.00
900.00
1,000.00
980.00
2,600.00
3,000.00
240.00
2,040.00
400.00
2,375.00
2,475.00
1,560.00
1,625.00
5,005.00
64,445.00
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
ciembre de 2015
e 2015
Unidades
19
16
12
14
11
12
15
13
15
10
11
11
12
12
12
12
38
32
32
14
22
24
20
14
22
12
14
10
14
14
14
12
12
10
14
30
10
15
17
16
14
10
Costo unitario
50.00
50.00
200.00
250.00
50.00
50.00
85.00
130.00
65.00
50.00
130.00
150.00
100.00
100.00
100.00
260.00
10.00
50.00
50.00
25.00
25.00
40.00
40.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
35.00
60.50
50.00
50.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
Costo total
64,445.00
950.00
800.00
2,400.00
3,500.00
550.00
600.00
1,275.00
1,690.00
975.00
500.00
1,430.00
1,650.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,120.00
380.00
1,600.00
1,600.00
350.00
550.00
960.00
800.00
350.00
550.00
300.00
350.00
250.00
350.00
350.00
350.00
300.00
300.00
350.00
847.00
1,500.00
500.00
375.00
425.00
400.00
350.00
250.00
Referencia
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
VAN
11
12
22
13
12
12
11
12
11
11
11
11
19
11
13
12
11
16
14
15
22
11
25.00
50.00
40.00
40.00
80.00
40.00
50.00
50.00
50.00
45.00
45.00
30.00
40.00
50.00
40.00
50.00
50.00
50.00
40.00
40.00
40.00
50.00
275.00
600.00
880.00
520.00
960.00
480.00
550.00
600.00
550.00
495.00
495.00
330.00
760.00
550.00
520.00
600.00
550.00
800.00
560.00
600.00
880.00
550.00
115,277.00
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
ciembre de 2015
e 2015
Unidades
12
12
11
11
11
11
12
11
12
12
12
15
12
11
11
11
13
12
12
31
11
16
12
16
19
11
15
22
16
17
10
11
11
14
15
15
14
14
13
15
15
12
Costo unitario
50.00
50.00
50.00
80.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
30.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
40.00
40.00
50.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Costo total
115,277.00
600.00
600.00
550.00
880.00
550.00
550.00
600.00
550.00
600.00
240.00
600.00
450.00
600.00
550.00
550.00
550.00
650.00
600.00
480.00
1,240.00
550.00
640.00
480.00
640.00
760.00
440.00
600.00
880.00
640.00
680.00
500.00
550.00
550.00
700.00
750.00
750.00
700.00
700.00
650.00
750.00
750.00
600.00
Referencia
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
VAN
13
14
24
12
16
15
11
13
11
14
11
12
11
12
13
12
12
12
11
11
11
11
50.00
50.00
50.00
50.00
70.00
40.00
300.00
50.00
50.00
50.00
50.00
135.00
50.00
50.00
50.00
125.00
125.00
50.00
50.00
100.00
500.00
500.00
650.00
700.00
1,200.00
600.00
1,120.00
600.00
3,300.00
650.00
550.00
700.00
550.00
1,620.00
550.00
600.00
650.00
1,500.00
1,500.00
600.00
550.00
1,100.00
5,500.00
5,500.00
171,817.00
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
ciembre de 2015
e 2015
Unidades
11
13
13
12
12
11
11
11
2
1
11
11
11
12
11
11
12
11
11
11
11
12
11
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
6
3
6
5
Costo unitario
400.00
400.00
140.00
310.00
300.00
300.00
300.00
500.00
400.00
400.00
300.00
300.00
400.00
290.00
400.00
400.00
670.00
400.00
250.00
400.00
400.00
400.00
400.00
225.00
400.00
410.00
550.00
500.00
570.00
545.00
500.00
500.00
500.00
670.00
500.00
500.00
500.00
500.00
161.79
150.00
150.00
150.00
Costo total
171,817.00
4,400.00
5,200.00
1,820.00
3,720.00
3,600.00
3,300.00
3,300.00
5,500.00
800.00
400.00
3,300.00
3,300.00
4,400.00
3,480.00
4,400.00
4,400.00
8,040.00
4,400.00
2,750.00
4,400.00
4,400.00
4,800.00
4,400.00
450.00
800.00
410.00
550.00
500.00
1,140.00
545.00
500.00
1,000.00
500.00
670.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
970.74
450.00
900.00
750.00
Referencia
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
VAN
5
3
146
73
40
42
132
133
100
-125
-106
100
-85
126
-100
-105
-56
-23
100
41
21
25
150.00
150.00
5.00
3.00
3.60
4.00
1.75
2.00
1.00
1.70
2.04
2.49
3.16
3.83
4.47
4.87
5.73
6.40
6.81
7.20
7.70
7.81
750.00
450.00
730.00
219.00
144.00
168.00
231.00
266.00
100.00
212.50
216.24
249.00
268.60
482.58
447.00
511.35
320.88
147.20
681.00
295.20
161.70
195.25
275,961.70
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
ciembre de 2015
e 2015
Unidades
151
147
0
14
6
21
10
13
3
4
2
2
2
0
2
1
1
92
100
2
1
4
4
4
4
6
4
3
2
4
6
2
4
1
1
1
1
2
25
24
12
32
Costo unitario
50.00
40.00
10.00
10.00
15.00
10.00
10.00
50.00
85.00
100.00
50.00
85.00
50.00
50.00
600.00
650.00
420.00
1.50
1.75
700.00
500.00
650.00
900.00
600.00
700.00
500.00
400.00
500.00
500.00
350.00
500.00
500.00
500.00
500.00
575.00
700.00
700.00
925.00
3.00
2.00
5.00
1.43
Costo total
275,961.70
7,550.00
5,880.00
140.00
90.00
210.00
100.00
650.00
255.00
400.00
100.00
170.00
100.00
1,200.00
650.00
420.00
138.00
175.00
1,400.00
500.00
2,600.00
3,600.00
2,400.00
2,800.00
3,000.00
1,600.00
1,500.00
1,000.00
1,400.00
3,000.00
1,000.00
2,000.00
500.00
575.00
700.00
700.00
1,850.00
75.00
48.00
60.00
45.76
Referencia
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
VAN
0
3
3
20
28
10
5
13
3
44
43
23
50
51
11
67
41
25
8
24
9
10
5.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
3.00
3.00
5.00
4.00
3.00
10.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
15.00
20.00
15.00
9.00
15.00
60.00
140.00
30.00
15.00
39.00
15.00
176.00
129.00
230.00
750.00
510.00
110.00
670.00
410.00
500.00
80.00
360.00
180.00
150.00
331,121.46
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
ciembre de 2015
e 2015
Unidades
10
23
30
0
2
100
151
36
6
14
19
48
20
11
51
35
1
6
1
1
1
1
1
1
6
3
0
4
4
4
2
3
3
1
1
10
2
1
4
3
4
1
Costo unitario
10.00
10.00
10.00
20.00
7.00
5.00
5.00
10.00
10.00
15.00
15.00
5.00
5.00
15.00
15.00
15.00
15.00
300.00
350.00
300.00
300.00
50.00
50.00
50.00
50.00
55.00
55.00
60.00
45.00
60.00
40.00
80.00
40.00
45.00
40.00
50.00
30.00
80.00
7.00
30.00
25.00
50.00
Costo total
331,121.46
100.00
230.00
300.00
14.00
500.00
755.00
360.00
60.00
210.00
285.00
240.00
100.00
165.00
765.00
525.00
15.00
1,800.00
350.00
300.00
300.00
50.00
50.00
50.00
300.00
165.00
240.00
180.00
240.00
80.00
240.00
120.00
45.00
40.00
500.00
60.00
80.00
28.00
90.00
100.00
50.00
Referencia
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
OTAL
2
0
0
0
0
25.00
250.00
40.00
40.00
40.00
50.00
341,253.46
E11,
E11,
E11,
E11,
E11,
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Analisis de variacion de inventarios
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
AMALIE10W30
GI42I600
KITCARWASH
SHAMPOO
AUTOX1780111080
AUTOX1780111090
SAMURAI13780-6A00
NITOYO1444G9
AUTOX1780146060
NITOYO96536696
NITOYO96553450
B595-13Z40
1380-78B00
17220-P07-000
17801-11050
17801-21050
17801-54100
MD-620039
MD-620563
CIVIC
COROLLA
COROLLA
DMAX
HILUX
H1001
MAZDA 3
MD620563
31
7
5
5
15
0
8
12
10
10
12
7
12
11
12
11
11
12
12
11
16
13
14
12
14
11
10
FE
L200
DMAX 03-06
GRANDE
OK60A23603
D)
YARIS 2004
MR188657
TAPICERIA
HOOO
MK9902
Z40
LA 3044
A8602
Z40
HIXUK7436
AUTUX2811325000
14
12
12
11
12
12
15
13
11
11
11
12
12
12
11
12
15
VAN
14
10
12
12
17
10
10
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Analisis de variacion de inventarios
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
SYSTEMCLEANER
BARDHALENGINE
GENETRO134A
MOCSUPLEMENTMOC
MULTICLENAMOC
REFRIGERANTEROJ
REFRIGERANTEVER
CYCLO
VALVOLINES
ADITIVO
REFRIGERANTE
BG244
BG44K
PROTECTOR
BGDOCDIESEL
FLUID
BGFUELINJECTION
BGPART306
BGPART325
BGPART330E
BGPART332E
CLEANER
CLEANER
BGPART540
BG
BG
CLEAN
21
33
18
11
15
18
16
23
18
20
14
13
12
16
12
10
19
15
12
13
13
19
16
12
14
11
12
10
31
15
11
14
13
16
12
12
31
10
13
13
18
12
15
16
10
13
13
13
20
13
10
13
12
12
BGPART860
BGQUICKCLEANFPS
BGSTOPSQUEAL
FLUID
BGPORT 485
BGPORT 490
MOCVSCUFTHS
MOCPOWERSTEERIN
MOCMOTOR-OIL
MOCADVANCE
ACTIEBULLIENT
INTAKECLEANER
INJENTRO
CHAMPION3318
CHAMPION3071
AUTOLITE3924CAN
STOP SQUEAL BG
QUICK CLEAN NO. 108E
STOP SQUEAL PART 860 BG
SUPER DOT 4 BRAKE FLUID
BGPORT 485
BGPORT 490
MOCVSCUFTHS
MOCPOWERSTEERING
MOC MOTOR OIL
MOC ADVANCE DIESEL
ACTIVADOR EBULLIENT
VALVOLINE INTAKECLEANER
VALVOLINE FULL INJENTRO
CHAMPION3318
CHAMPION3071
CANDELA 3924 AUTOLITE
15
13
15
10
11
11
12
12
12
12
38
32
32
14
22
24
VAN
10
13
14
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
24
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Analisis de variacion de inventarios
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
AUTOLITE
AUTOLITE
AUTOLITE
AUTOLITE
CHAMPION 9202
MC4
CHAMPION
YC
YC
NGKBCPR5ES-11
CANDELAS
NGKBKR5E-11VPOW
NGKBKR5EIX-11IR
POWER
IRIDIUMX
ES
NGKBPR-6-ES
NGKBPR-6-ES-11
MOTO
NISSAN
NGKDPR8EA
16405-02N10
AUTO90915-0300
AUTOXB6Y114302
LUBERLPF805
AUTOXMD136466
WIX 51378
20
14
22
12
14
10
14
14
14
12
12
10
14
30
10
15
17
16
14
10
11
12
22
13
12
12
11
20
14
22
12
14
10
14
14
22
11
12
10
18
30
10
15
17
16
14
10
10
10
13
16
11
17
10
Z1
AC 98-01041
233900L010
P8153
PARCHE
AUTOXPH7317
GASOLINA
EXFILL 8-94217-272-2
GOLF
PH13
PH30
AUTOXPH3614
PH3766
FRAMPH3980
D35
R6
HK 1109Z1
FILTRO AC 98-01041
FILTRO HK DE COMBUSTIBLE
HK P8153
PEGAMENTO PARA PARCHE
FILTRO PH7317
FILTRO BOSHI DE GASOLINA
FILTRO EXFILL 8-94217-272-2
FILTRO DE ACEITE GOLF
FILTRO FRAM PH13
FILTRO FRAM PH30
FILTRO PH3614 (PH2835)
FILTRO FRAM PH3766
FILTRO FRAM PH3980
FILTRO HENGST E 172-H-D35
FILTRO HK 1109 R6
12
11
11
11
11
19
11
13
12
11
16
14
15
22
11
12
VAN
10
10
10
10
10
21
11
13
12
11
16
15
15
22
11
12
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Analisis de variacion de inventarios
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
Z1
HK
CULATA
OIL26300-42030/40
WIX 33138
BFP5009
EF 1112
F-1110
MORDAZA
FILTRO
MB-220900-DEF
NITOYO 23304-78110
WIXWL7042
MB433425
P8170
KAISER 8-94217-272-0
TEC
LUBER
LUBER
LFF8350
LUBER
P847
PH24
LUBERPH253
LUBERPH2808
LUBERPH400
FILTRO HK 1109 Z1
FILTRO 90915-03006 HK
SILICON PARA CULATA
FILTRO OIL26300-42030/40
FILTRO WIX 33138
BOSHI BFP5009
SAKURA FILTRO EF 1112
SAKURA FILTRO F-1110
PISTON PARA MORDAZA
16405-01T70
FILTRO DE GASOLINA
NITOYO 23304-78110
WIXWL7042
FILTRO COMBUSTIBLE MB433425
FILTRO HK P8170
FILTRO KAISER 8-94217-272-0
FILTRO DE COMBUSTIBLE TEC
FILTRO DE COMBUSTIBLE FP588F LUBER
FILTRO COMBUSTIBLE FP589F LUBER
FILTRO COMBUSTIBLE LFF8350
FILTRO LFP5971 LUBER
FILTRO LUBER P847
FILTRO LUBER PH24
FILTRO LUBER PH253
FILTRO PH2808 LUBER
FILTRO ACEITE LUBER PH400
12
11
11
11
11
12
11
12
12
12
15
12
11
11
11
13
12
12
31
11
16
12
16
19
11
15
12
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
13
12
14
31
11
16
11
16
19
17
15
LUBERPH47
LUBERPH561
PH59
LUBERPH820
NITOYO
AUTOX233900L010
WIX51050
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX
WIX 33393
FILTRO 8-8965071-0
FILTROWIX 57064
22
16
17
10
11
11
14
15
15
14
14
13
15
15
12
13
14
VAN
20
16
17
21
12
10
14
15
15
14
14
13
15
15
12
10
10
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Analisis de variacion de inventarios
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
ACEITE
ACEITE
LUBERPH2863B
PH2827
FILCOMHINO
AUTOX25181616
BO-5033
WIZ 5008507
P3627
OK6BO-23603
ISUZU
AUTOX1780115070
AUTOX 96591485
SAMURAY 1780135020
SAMURAY 1780130040
SAMURAY 25168081
D
OK748-23603
ACCENT
SPORTAGE
FEDERAL
R
MF-281
MF302
MF307
MF308
MF 315
24
12
16
15
11
13
11
14
11
12
11
12
13
12
12
12
11
11
11
11
11
13
13
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
11
15
10
11
10
10
MF318
MF345/639
MF345/639
MF350
MF359
MF399
MF377
MF404
MF486
MF60
MF615
MF622
MF625
V
MF635
COROLLA
PASTILLAS MF318
PASTILLAS MF345/639
PASTILLAS MF345/639
PASTILLAS MF350
PASTILLAS MF359
MF399
MF377
MF404
PASTILLAS MF486
PASTILLAS DELANTERAS OSD741 MF60
PASTILLAS MF615
PASTILLAS MF622 KASHIMA
PASTILLAS MF625
MF 635 HONDA CR-V
PASTILLAS DELANTERAS MF635
PASTILLA MF670 COROLLA
11
2
1
11
11
11
12
11
11
12
11
11
11
11
12
11
VAN
13
10
11
11
11
10
10
10
11
12
11
11
11
11
11
11
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Analisis de variacion de inventarios
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
MF684
MF694
MF699
LANCER
BT-50
MF718
MF720
OSD1100
MFMD941
MFMKD842
MF740
MAZDA6
MF860
MF866
HILUX
TORNILLO81240EX
TORNILLO81250EX
TORNILLO81260
TORNILLO81270EX
TORNILLO81280
TORNILLO81290
ADHESIVO
DEPORTIVO 100
DEPORTIVO 125
DEPORTIVO 150
MEDIA
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
6
3
6
5
5
3
146
73
40
42
132
2
2
1
1
1
2
1
1
0
0
1
1
1
1
2
6
4
10
1
3
3
0
100
100
100
100
DECUENTO
REMACHADO 0.25
REMCHADO 0,50
PLOMOREMA0.75
PLOMOREMA1.00
PLOMOREMA1.25
REMACHADO 1.50
PLOMOREMA1.75
PLOMOREMA2.00
PLOMOREMA2.25
REMACHADO 2.50
PLOMOREMA2.75
DEPORTIVO 300
DEPORTIVO 325
REMACHADO 3.50
AMALIE20W50LITR
CHEVRON15W40TON
133
100
-125
-106
100
-85
126
-100
-105
-56
-23
100
41
21
25
151
147
VAN
100
0
0
100
150
50
0
50
50
50
0
50
0
0
0
151
175
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Analisis de variacion de inventarios
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
PULGADA
ABRAZA22-32
ABRAZA 2"
ABRAZAPFLEGRAN
ABRAZAFLEPEQ
LITRO
ATEFRENOSLITRO
AUDIATFG052
LITRO
TOP1ATFMVLITRO
LITRO
G
CHAMPIRO
PLUS
R13
TR413
TECH
TRIANGLE
KELLY
STARFIRE195/65R
COOPER
YEAR
YEAR
YEAR
PROGRESO
GOODYEAR
ABRAZADERA DE 1 PULGADA
ABRAZADERA 22-32
ABRAZADERAS DE 2"
ABRAZADERA PARA FLECHA GRANDE
ABRAZADERA PARA FLECHA PEQUEA
ACEITE 10W30 AMALIE LITRO
LIQUIDO DE FRENO ATE LITRO
ACEITE ATF G052-162-A1
ACEITE 10W40 TOP1 LITRO
ACEITE ATF MV LITRO TOP1
ACEITE ATF VALOVOLINE LITRO
REPSOL GRASA 400G
LLANTA 195/70R14 CHAMPIRO
LLANTA 195/65R15 EXPLORER PLUS
STARFIRE 175/70R13
VALVULAS TR413
VALVULAS TR415 TECH
LLANTAS 195/R14 TRIANGLE TR645
195165 R14 KELLY
LLANTA STARFIRE 195/65R15
235170R16 DISCOVERER AT COOPER
195R15C DURO SPORT GOOD YEAR
205160R15 ASSURANCE GOOD YEAR
165180R14 DURAPLUS GOOD YEAR
175165R14 FALDA PROGRESO
185155R15 EGLE GOODYEAR
0
14
6
21
10
13
3
4
2
2
2
0
2
1
1
92
100
2
1
4
4
4
4
6
4
3
0
10
2
19
8
21
3
4
1
1
4
0
3
2
2
96
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GOODYEAR
STREAK
GOODYEAR
GOODYEAR
GOODYEAR
GOODYEAR
BELTED
GOODYEAR
GOODYEAR
STARFIRE
PEQUEOS
GRANDE
AM
GRANDE
AM
AM
AMGRANDE
2
4
6
2
4
1
1
1
1
2
25
24
12
32
0
3
3
VAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
34
0
11
18
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Analisis de variacion de inventarios
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
AM
AM
PEQUEOS
PEQUEOS
PEQUEOS
GRANDES
PEQUEA
GRANDE
HEMBRA
MACHO
VOLTIOS
VOLTIOS
BOMBNORM1CTO
BOMBNORM2CTO
CONTACTOS
PESCADITONARANJ
BOMBILLA3156
VOLTIOS
3157
VERDES
VOLTIOS
VOLTIOS
ALOGENO
AISLAR
PULGADAS
PULGADAS
RETENEDORES
FUSIBLE 20AM
FUSIBLE 25AM
7,5 AM PEQUEOS
20 AM PEQUEOS
35 AM PEQUEOS
7,5 AM GRANDES
ARGOLLA PEQUEA
ARGOLLA GRANDE
CONECTORES HEMBRA
CONECTORES MACHO
BOMBILLA 2 CONTACTOS 24 VOLTIOS
BOMBILLA 1 CONECTOR 24 VOLTIOS
BOMBILLA 1 CONTACTO NORMAL 12V
BOMBILLA DE 2 CTO 12V
BOMBILLA PESCADITO 12 VOLTIOS 2 CONTACTOS
BOMBILLA PESCADITO NARANJA
BOMBILLA 3156
ALOGENOS DE 12 VOLTIOS
BOMBILLAS PESCADITO BLANCAS
BOMBILLAS 1 CONTACTO 12 VOLTIOS VERDES
BOMBILLA DE PESCADITO PEQUEOS 24 VOLTIOS
BOMBILLAS DE PESCADITO PEQUEOS 12 VOLTIOS
ESPIGA DE ALOGENO
CINTA DE AISLAR
ALZA DE 1/8 PULGADAS
ALZA DE 1/6 PULGADAS
RETENEDORES
20
28
10
5
13
3
44
43
23
50
51
11
67
41
25
8
24
9
10
10
23
30
0
2
100
151
36
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
ESCAPE
PARCHE12
PARCHE6
PARCHE4
PARCHES # 2
PARCHE8
PARCHE 10
MOTO
ROLLO
HINO
HDIMAX
MITSUBA
MITSUBA
PLAY
GATES
GATES
6
14
19
48
20
11
51
35
1
6
1
1
1
1
1
1
VAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Analisis de variacion de inventarios
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Cdigo
MEDIDAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
PULGADAS
KG
GALON
FRENOS
ROLLO
ROLLO
DESENGRASANTE
TEXACO
LIMPIADORCONTAC
23390L
AUTOX2330364010
AUTOXPH2870A
AUTOXPH3387A
VARIAS MEDIDAS
20 PULGADAS
21 PULGADAS
24 PULGADAS
28 PULGADAS
22 PULGADAS
12 PULGADAS
19 PULGADAS
15 PULGADAS
26 PULGADAS
16 PULGADAS
DETERGENTE KG
DESIFECTANTE GALON
LUBRICANTE DE FRENOS
PAPEL HIGIENICO ROLLO
TOALLAS SECAS ROLLO
DESENGRASANTE
GRASA TEXACO
LIMPIADOR DE CONTACTOS
FILTRO DE GASOLINA HILUX
FILTRO COMBUSTIBLE 23303-64010 AUTOX
FILTRO AUTOX PH2870A (PH561)
FILTRO AUTOX PH3387A (PH47)
6
3
0
4
4
4
2
3
3
1
1
10
2
1
4
3
4
1
2
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diferemcia
(9)
1
5
1
(5)
0
0
0
1
1
0
4
0
0
(1)
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Costo
unitario
125.00
250.00
100.00
50.00
35.00
25.00
40.00
40.00
70.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
75.00
100.00
125.00
50.00
50.00
35.00
35.00
35.00
150.00
150.00
150.00
35.00
35.00
Costo de la diferencia
Debe
250.00
500.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70.00
50.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.00
Haber
(1,125.00)
0.00
0.00
0.00
(175.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(75.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Referencia
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
0
2
0
(1)
(5)
2
5
0
1
1
1
2
2
2
1
2
5
35.00
35.00
120.00
120.00
120.00
35.00
35.00
35.00
20.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
0.00
70.00
0.00
0.00
0.00
70.00
175.00
0.00
20.00
35.00
35.00
70.00
70.00
70.00
35.00
70.00
175.00
2,550.00
0.00
0.00
0.00
(120.00)
(600.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(2,095.00)
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
Diferemcia
11
2
3
0
1
5
0
11
6
(11)
4
0
(1)
(2)
0
(5)
3
5
(1)
0
0
(1)
3
2
1
(1)
0
Costo
unitario
20.00
40.00
50.00
35.00
30.00
50.00
40.00
50.00
50.00
50.00
70.00
200.00
250.00
15.00
170.00
40.00
125.00
165.00
130.00
125.00
385.00
50.00
50.00
200.00
250.00
50.00
50.00
Costo de la diferencia
Debe
Haber
2,550.00
(2,095.00)
220.00
0.00
80.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
250.00
0.00
0.00
0.00
550.00
0.00
300.00
0.00
0.00
(550.00)
280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(250.00)
0.00
(30.00)
0.00
0.00
0.00
(200.00)
375.00
0.00
825.00
0.00
0.00
(130.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(50.00)
150.00
0.00
400.00
0.00
250.00
0.00
0.00
(50.00)
0.00
0.00
Referencia
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
5
0
1
(2)
1
1
2
2
2
2
28
22
22
4
12
0
85.00
130.00
65.00
50.00
130.00
150.00
100.00
100.00
100.00
260.00
10.00
50.00
50.00
25.00
25.00
40.00
425.00
0.00
65.00
0.00
130.00
150.00
200.00
200.00
200.00
520.00
280.00
1,100.00
1,100.00
100.00
300.00
0.00
11,180.00
0.00
0.00
0.00
(100.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(3,455.00)
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
Diferemcia
0
0
0
0
0
0
0
0
(8)
1
0
0
(4)
0
0
0
0
0
0
0
1
2
9
(3)
1
(5)
1
Costo
unitario
40.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
35.00
60.50
50.00
50.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
50.00
40.00
40.00
80.00
40.00
50.00
Costo de la diferencia
Debe
Haber
11,180.00
(3,455.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(200.00)
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(242.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
0.00
100.00
0.00
360.00
0.00
0.00
(120.00)
80.00
0.00
0.00
(200.00)
50.00
0.00
Referencia
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
2
1
1
1
1
(2)
0
0
0
0
0
(1)
0
0
0
0
50.00
50.00
45.00
45.00
30.00
40.00
50.00
40.00
50.00
50.00
50.00
40.00
40.00
40.00
50.00
50.00
100.00
50.00
45.00
45.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,090.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(80.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(40.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
(4,337.00)
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
Diferemcia
0
0
1
1
1
2
1
2
2
2
5
2
1
0
0
0
0
(2)
0
0
0
1
0
0
(6)
0
Costo
unitario
50.00
50.00
80.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
50.00
30.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
40.00
40.00
50.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
Costo de la diferencia
Debe
Haber
12,090.00
(4,337.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
80.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
100.00
0.00
50.00
0.00
100.00
0.00
40.00
0.00
100.00
0.00
150.00
0.00
100.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(80.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(240.00)
0.00
0.00
Referencia
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
2
0
0
(11)
(1)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
40.00
40.00
40.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
200.00
13,480.00
0.00
0.00
0.00
(550.00)
(50.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(5,257.00)
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
Diferemcia
14
2
6
5
1
3
1
4
1
0
1
2
3
2
2
2
1
1
0
0
1
2
(2)
2
1
1
1
Costo
unitario
50.00
50.00
70.00
40.00
300.00
50.00
50.00
50.00
50.00
135.00
50.00
50.00
50.00
125.00
125.00
50.00
50.00
100.00
500.00
500.00
400.00
400.00
140.00
310.00
300.00
300.00
300.00
Costo de la diferencia
Debe
Haber
13,480.00
(5,257.00)
700.00
0.00
100.00
0.00
420.00
0.00
200.00
0.00
300.00
0.00
150.00
0.00
50.00
0.00
200.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
100.00
0.00
150.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
100.00
0.00
50.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
800.00
0.00
0.00
(280.00)
620.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
Referencia
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
(2)
(8)
(10)
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
500.00
400.00
400.00
300.00
300.00
400.00
290.00
400.00
400.00
670.00
400.00
250.00
400.00
400.00
400.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
580.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
21,200.00
(1,000.00)
(3,200.00)
(4,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(13,737.00)
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
Diferemcia
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
(1)
(4)
4
2
0
146
(27)
(60)
(58)
32
Costo
unitario
225.00
400.00
410.00
550.00
500.00
570.00
545.00
500.00
500.00
500.00
670.00
500.00
500.00
500.00
500.00
161.79
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
5.00
3.00
3.60
4.00
1.75
Costo de la diferencia
Debe
Haber
21,200.00
(13,737.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(150.00)
0.00
(600.00)
600.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
730.00
0.00
0.00
(81.00)
0.00
(216.00)
0.00
(232.00)
56.00
0.00
Referencia
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
33
100
(125)
(206)
(50)
(135)
126
(150)
(155)
(106)
(23)
50
41
21
25
0
(28)
2.00
1.00
1.70
2.04
2.49
3.16
3.83
4.47
4.87
5.73
6.40
6.81
7.20
7.70
7.81
50.00
40.00
66.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
482.58
0.00
0.00
0.00
0.00
340.50
295.20
161.70
195.25
0.00
0.00
26,027.23
0.00
0.00
(212.50)
(420.24)
(124.50)
(426.60)
0.00
(670.50)
(754.85)
(607.38)
(147.20)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,120.00)
(19,499.77)
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
Diferemcia
0
4
4
2
2
(8)
0
0
1
1
(2)
0
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
2
1
4
4
4
4
6
4
3
Costo
unitario
10.00
10.00
15.00
10.00
10.00
50.00
85.00
100.00
50.00
85.00
50.00
50.00
600.00
650.00
420.00
1.50
1.75
700.00
500.00
650.00
900.00
600.00
700.00
500.00
400.00
500.00
Costo de la diferencia
Debe
Haber
26,027.23
(19,499.77)
0.00
0.00
40.00
0.00
60.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
(400.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
85.00
0.00
0.00
(100.00)
0.00
0.00
0.00
(600.00)
0.00
(650.00)
0.00
(420.00)
0.00
(6.00)
0.00
(3.50)
1,400.00
0.00
500.00
0.00
2,600.00
0.00
3,600.00
0.00
2,400.00
0.00
2,800.00
0.00
3,000.00
0.00
1,600.00
0.00
1,500.00
0.00
Referencia
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
2
4
6
2
4
1
1
1
1
2
25
24
(2)
(2)
0
(8)
(15)
500.00
350.00
500.00
500.00
500.00
500.00
575.00
700.00
700.00
925.00
3.00
2.00
5.00
1.43
5.00
3.00
5.00
1,000.00
1,400.00
3,000.00
1,000.00
2,000.00
500.00
575.00
700.00
700.00
1,850.00
75.00
48.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,550.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(10.00)
(2.86)
0.00
(24.00)
(75.00)
(21,791.13)
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
Diferemcia
11
28
10
5
13
3
44
43
23
50
51
11
67
41
25
8
24
9
10
10
23
30
0
(1)
100
151
36
Costo
unitario
3.00
5.00
3.00
3.00
3.00
5.00
4.00
3.00
10.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
15.00
20.00
15.00
10.00
10.00
10.00
20.00
7.00
5.00
5.00
10.00
Costo de la diferencia
Debe
Haber
58,550.23
(21,791.13)
33.00
0.00
140.00
0.00
30.00
0.00
15.00
0.00
39.00
0.00
15.00
0.00
176.00
0.00
129.00
0.00
230.00
0.00
750.00
0.00
510.00
0.00
110.00
0.00
670.00
0.00
410.00
0.00
500.00
0.00
80.00
0.00
360.00
0.00
180.00
0.00
150.00
0.00
100.00
0.00
230.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(7.00)
500.00
0.00
755.00
0.00
360.00
0.00
Referencia
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
6
14
19
48
20
11
51
35
1
6
1
1
1
1
1
1
10.00
15.00
15.00
5.00
5.00
15.00
15.00
15.00
15.00
300.00
350.00
300.00
300.00
50.00
50.00
50.00
60.00
210.00
285.00
240.00
100.00
165.00
765.00
525.00
15.00
1,800.00
350.00
300.00
300.00
50.00
50.00
50.00
70,587.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(21,798.13)
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
Diferemcia
6
3
0
4
4
4
2
3
3
1
1
10
2
1
4
3
4
1
2
0
0
0
0
Costo
unitario
50.00
55.00
55.00
60.00
45.00
60.00
40.00
80.00
40.00
45.00
40.00
50.00
30.00
80.00
7.00
30.00
25.00
50.00
25.00
250.00
40.00
40.00
40.00
Costo de la diferencia
Debe
Haber
70,587.23
(21,798.13)
300.00
0.00
165.00
0.00
0.00
0.00
240.00
0.00
180.00
0.00
240.00
0.00
80.00
0.00
240.00
0.00
120.00
0.00
45.00
0.00
40.00
0.00
500.00
0.00
60.00
0.00
80.00
0.00
28.00
0.00
90.00
0.00
100.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,195.23
(21,798.13)
.
Referencia
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7 & E10, E1
E7
E7
E7
E7
&
&
&
&
E10,
E10,
E10,
E10,
E1
E1
E1
E1
E7 & E10, E1
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Cdula de marcas de auditora
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Servicios Automotores, S. A.
Activo corriente
Inventarios
Cdula de marcas de auditora
ao terminado al 31 de diciembre de 2015
Descripcin
Suma verificada
Sumado vertical y horizontal
Informacin verificada contra diario mayor general
Documentacin de compras, servicios recibidos e importaciones verificado
Documentacin de Ventas, servicios prestados y exportaciones verificado
Cotejado contra toma fsica de inventarios
Articulo observado fsicamente
Variacin inmaterial
Documento original verificado
Copia proporcionada por el cliente
Tambin o tambin de
Va para
Viene de
Marca
CPC
&
Seores
Cermeo y Asociados, S. C.
Contadores Pblicos y Auditores
13 calle 3-10 zona 10, Edificio Atlantis, Nivel 16
Estimados seores,
Atentamente,
Boulevard Los Prceres, Zona Pradera, Torre II, Oficina 1526 zona 10
Guatemala, Guatemala
1526 zona 10