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DEBE
HABER
24,500.00
35,000.00
245,000.00
5,000.00
60,500.00
70,000.00
450,000.00
100,000.00
920,000.00
55,000.00
5,500.00
21,500.00
20,000.00
700,000.00
48,000.00
920,000.00
ao 2010:
medio 8.059322.
5 por $1.00.
spondiente.
LIBRO DIARIO
CASA CENTRAL
No
Descripcin
Debe
1
Remesas a la Sucursal
Bancos
Registro de remesa girada a sucursal
3,253.54
3,253.54
2
Remesas a la Sucursal
Bancos
Registro de remesa girada a sucursal
1,650.00
1,650.00
3
Sucursal Cta Corriente
Inventario enviado suc costo
Inventario enviado suc recargo
Registro con recargo de inventario a sucursal
38,500.00
38,500.00
4
Bancos
Remesas de la Sucursal
Registro de remesa girada a sucursal
15,000.00
15,000.00
5
Bancos
Remesas de la Sucursal
Registro de remesa girada a sucursal
6,778.20
6,778.20
6
Sucursal Cuenta Corriente
Inventario enviado suc costo
Inventario enviado suc recargo
Registro con recargo de inventario a sucursal
22,000.00
22,000.00
LIBRO DIARIO
SUCURSAL
Haber
No
Descripcin
1
Bancos
3,253.54
3,253.54
Remesas de la C.C
Registro de la remesa recibida de C.C
2 Bancos
1,650.00
1,650.00
35,000.00
3,500.00
38,500.00
Remesas de la C.C.
Registro de la remesa recibida de C.C
3 Inventario Recibido de C.C.
Casa Central Cuenta Corriente
Registro del Inventario recibido
4 Compras
15,000.00
15,000.00
6,778.20
6,778.20
20,000.00
2,000.00
22,000.00
LIBRO DIARIO
SUCURSAL
Debe
Haber
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
13,389.75
13,389.75
13,389.75
13,389.75
312,523.75
312,523.75
312,523.75
312,523.75
175,000.00
175,000.00
175,000.00
175,000.00
489,000.00
489,000.00
489,000.00
489,000.00
425,000.00
425,000.00
425,000.00
425,000.00
155,000.00
155,000.00
155,000.00
155,000.00
125,000.00
125,000.00
125,000.00
125,000.00
122,718.75
122,718.75
122,718.75
122,718.75
55,000.00
55,000.00
55,000.00
55,000.00
178,545.40
178,545.40
178,545.40
178,545.40
29,923.44
44,885.16
74,808.60
74,808.60
74,808.60
No.
CUENTAS
1 BANCOS
SUCURSAL Q
36,994.44
39,789.75
491,069.15
491,069.15
175,000.00
20,000.00
108,885.16
8 VENTAS
9 GASTOS
10 REMESAS A LA CASA CENTRAL
11 SUMAS IGUALES
12 PERDIDA EN CONVERSION
13 SUMAS IGUALES
563,808.60
125,000.00
177,718.75
1,114,667.50
1,114,667.50
S.A.
BACIN
IEMBRE DE 2010
TIDAS A DOLARES $
TIPO DE CAMBIO
CF
FACTOR
8.11375
SUCURSAL $
4,559.47
RECIPROCO
5,000.00
RECIPROCO
60,500.00
RECIPROCO
60,500.00
PROMEDIO
8.11125
CF
8.11375
CF
8.11375
PROMEDIO
8.11125
PROMEDIO
8.11125
RECIPROCO
21,574.97
2,464.95
13,419.83
69,509.46
15,410.70
21,500.00
509.44
137,474.41
137,474.41
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
CUENTAS
Estado de Resultados
Ventas
Inventario inicial
Compras
Mercaderia enviada a la Suc. Costo
Mercaderia recibida casa central
Inventario Final
Gastos
Perdida en conversion
Ganancia o prdida del ejercicio
sumas iguales
Estado de Situacion Financiera
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventario final
Remesas a la Sucursal
Remesas de la Casa Central
Sucursal cuenta corriente
Casa central cuenta corriente
Remesas de la Sucursal
Remesas a la Casa Central
Capital
Ganancias no distribuidas
Perdidas y Ganancias
Cuentas por Pagar
245,000.00
450,000.00
100,000.00
30,000.00
825,000.00
24,500.00
35,000.00
70,000.00
5,000.00
60,500.00
195,000.00
SUCURSAL USD$
DEBE
HABER
700,000.00
ELIMINACIONES
DEBE
HABER
69,509.46
21,574.97
55,000.00
55,000.00
60,500.00
70,000.00
27,484.21
2,498.56
15,410.70
509.44
825,000.00
97,995.11
1,001.44
97,995.11
57,498.56
4,559.47
13,419.83
27,484.21
5
1
5,000.00
5,000.00
2
60,500.00
21,500.00
2
3
60,500.00
21,500.00
21,500.00
20,000.00
48,000.00
30,000.00
70,000.00
5,500.00
195,000.00
1,001.44
57,498.56
2,464.95
4
67,964.95
67,964.95
5,500.00
149,998.56
MINACIONES
HABER
ESTADOS CONJUNTOS
DEBE
HABER
769,509.46
245,000.00
471,574.97
-
60,500.00
60,500.00
2,498.56
5,000.00
115,410.70
509.44
32,000.00
864,495.11
(-)
(+)
- (-)
94,985.65
(-)
(-)
864,495.11
29,059.47
48,419.83
94,985.65
-
60,500.00
21,500.00
20,000.00
48,000.00
32,000.00
72,464.95
60,500.00
149,998.56
172,464.95
172,464.95
Modelo de
Flor del Campo IN
Estado del Resulta
Del 01 de Enero al 31 de Dic
En Dolares
Ventas
Costo de Ventas
Inventario Inicial
Compras
Inventario Final
Ganancia Marginal
Gastos de Operacin
Ganancia en Operacin
Perdida en Conversion
Ganancia del Ejercicio
to de Ventas
entario Inicial
entario Final
ancia Marginal
tos de Operacin
ancia en Operacin
dida en Conversion
nancia del Ejercicio
769,509.46
(621,589.32)
245,000.00
471,574.97
94,985.65
147,920.14
(115,410.70)
32,509.44
(509.44)
32,000.00
29,059.47
48,419.83
94,985.65
al Activo Corriente
al Activo
172,464.95
172,464.95
rimonio y Pasivo
ital Social
ancias No distribuidas
ancia del Ejercicio
l Patrimonio
ivo No Corriente
ivo Corriente
ntas por Pagar
l Pasivo Y patrimonio
20,000.00
48,000.00
32,000.00
100,000.00
72,464.95
172,464.95