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A gesto de riscos normalmente ocupa muito baixo na lista de prioridades da maioria dos
traders. Normalmente, muito atrs de encontrar um melhor indicador, os sinais de entrada
mais precisos ou se preocupar com a caa de parada e prticas algo-comerciais desleais.
No entanto, sem o conhecimento adequado sobre gesto de riscos, de comrcio lucrativo
impossvel. Um comerciante precisa entender como gerenciar o seu risco, o tamanho
suas posies, criar uma perspectiva positiva para o seu desempenho, e definir suas
ordens corretamente, se ele quer se tornar um comerciante rentvel e profissional.
"No se concentre em ganhar dinheiro; concentre-se em proteger o que voc tem. "- Paul Tudor Jones
Aqui esto 9 dicas que iro ajud-lo a melhorar sua gesto de risco imediatamente e
evitar os problemas mais comuns que causam traders a perder dinheiro.
1 Definindo ordens e a recompensa: razo de risco
Quando voc encontra um sinal de entrada, pense onde deseja colocar o seu stop loss e
tomar a fim de lucro PRIMEIRO . Depois de identificar razoveis nveis de preos para
as suas ordens, medir o risco: proporo recompensa. Se ele no atender s suas
necessidades, ignore o trade. No tente ampliar seu pedido de lucro ou apertar o stop
loss para conseguir uma recompensa maior ndice de risco.
Mdio prazo (semanal e mensal) : Siga uma rotina profissional, planejar seus negcios
com antecedncia, obedecer suas regras, dirio de trades, rever seus trades e certifiquese de que voc aprendeu as lies corretas.
A mais longo prazo (semestralmente) : Revise seus trades, concentrando-se em quo
bem voc executa seus negcios para obter uma compreenso do seu nvel de
profissionalismo. Encontrar pontos fracos na sua negociao e ajustar em conformidade.
Isto levar a um trade lucrativo inevitavelmente.
6 Dimensionamento de posio como um profissional
Quando se trata de dimensionamento de posio, os traders costumam escolher um
nmero aleatrio, como 1%, 2% ou 3%, e, em seguida, aplic-la a todos os seus
negcios, sem nunca pensar sobre dimensionamento de posio novamente.
Trading uma atividade de azar, como apostas profissional ou poker.Nessas atividades,
prtica comum para variar a quantidade que voc apostar, com base na probabilidade
do resultado.Se voc tem uma mo muito forte no poker, voc apostar mais do que
quando voc v quase sem chances de ganhar, certo?
O mesmo vale para o trading.Se voc troca vrias configuraes ou estratgias, voc vai
ver que cada configurao e estratgia tem uma taxa de vitria diferente e tambm que a
recompensa: as relaes de risco em diferentes estratgias varia.Assim, voc deve
reduzir o tamanho da posio em configuraes com uma taxa de vitria mais baixo e
aumentar o tamanho da posio quando a sua taxa de vitria maior.
Seguindo a abordagem de dimensionamento posio dinmica vai ajudar a reduzir a sua
volatilidade conta e potencialmente ajud-lo a melhorar o crescimento da conta.