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[Felipe General ,
felipe.general@mayor.cl
Adrian Rodriguez,
adrian.rodriguez@mayor.cl
Nicolas Said,
nicolas.saids@gmail.com]
[Seccin 001]
[14 de junio, 2016]
Tabla de Contenido
2 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD INVERSIONAL..............................4
2.1 Resumen Ejecutivo......................................................................................4
2.2 Introduccin y Antecedentes (5%)..............................................................5
2.3 Objetivos.................................................................................................... 5
2.3.1 Objetivos General...................................................................................................... 5
2.3.2 Objetivos Especficos................................................................................................. 5
2.4 Estudio de Mercado.....................................................................................5
2.4.1 Anlisis estratgico (micro y macro entorno) y entorno competitivo.........................6
2.4.2 Estimaciones de Tamao y Localizacin....................................................................9
2.4.3 Estimaciones de Precios de Productos.....................................................................10
2.5 Descripcin de los Productos o Servicios....................................................10
2.6 Modelo de Procesos General......................................................................12
2.6.1 Modelamiento del o los Procesos Actuales a Intervenir...........................................13
2.7 Estudio Tcnicos de Estimacin (10%)........................................................14
2.7.1 Rediseo del Proceso (o proceso Nuevo).................................................................14
2.7.2 Inversiones necesarias y sus plazos, variaciones en los costos operacionales........15
2.7.3 Dimensionamiento de las Organizaciones de Apoyo................................................15
2.7.3.1 Organizacin para el Proyecto de Inversin.......................................................15
2.7.3.2 Organizacin para la Operacin.........................................................................16
2.7.4 Balances de Cantidades y Costos relevantes...........................................................17
2.7.4.1 Balance de Equipos........................................................................................... 17
2.7.4.2 Balance de Infraestructura y Obras...................................................................19
2.7.4.3 Balances Organizacionales................................................................................21
2.8 Estrategia de Desarrollo de la Empresa......................................................23
2.8.1 Proyecciones de Venta.............................................................................................23
2.8.2 Dimensionamiento Organizacional..........................................................................23
2.8.3 Dimensionamiento de Inversiones...........................................................................24
2.9 Estrategia de Desarrollo de la Empresa......................................................26
2.9.1 Estrategia de Productos y/o Servicios......................................................................26
2.9.2 Estrategia de Marketing a Desarrollar......................................................................27
2.10 Estudio Econmico...................................................................................28
2.10.1 Presupuesto de Inversiones...................................................................................28
2.10.2 Flujo de Caja del Proyecto (Ingresos y/o Ahorros menos costos)............................29
2.10.2.1 Estimacin del Flujo Beneficios o Ingresos (generados por Ventas o Ahorros). 29
2.10.2.2 Estimacin del Flujo Costos Operacionales del Proyecto..................................29
2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivos General
Realizar una evaluacin econmica a nivel de prefactibilidad del proyecto "Ampliacin de centro
de distribucin Blue Express".
2.3.2 Objetivos Especficos
Estimar los costos operacionales asociados al funcionamiento futuro del proyecto.
Realizar una estimacin del retorno de la inversin.
Calcular variables VA, TIR y PRI
competitivo
El anlisis FODA de la empresa Blue Express, para conocer la situacin de la
empresa, nos queda de la siguiente manera.
Fortalezas.
vehculos.
Su local se encuentra en un lugar estratgico el centro de la ciudad.
Debilidades:
Tarda entrega de los productos ya que no cumplen con los plazos de servicios, perdidas
de producto, en estado defectuoso, burocracia del sistema lo que lo hace al cliente perder
tiempo en trmites extenso.
Amenazas:
Son las empresas competidoras tales como Starken, Correos de Chile, Chile pres, entre
otras.
Oportunidad:
Establecer importante alianza con empresas estrategias en la industria del curier a nivel
mundial tales como TNT y UPS.Y para el servicio de giros internacionales con Western
unin.
Para complementar nuestro estudio con el anlisis FODA es que realizamos un anlisis a las
cinco fuerzas de Michael Portero aplicado a la industria del transporte de encomiendas,
especficamente a esta empresa.
El mercado de las encomiendas en nuestro pas est cubierto por distintas empresas tales como,
Starken (Ex TurBus), Chilexpress, Correos de Chile, Pipau, entre otras ms. Por lo cual estas
empresas estn constantemente compitiendo para poder reducir los costos de despacho, los
tiempos de entrega y mejorar las infraestructuras de la empresa. Todo esto con el fin de que el
cliente los prefiera ante la competencia. Es decir, las empresas buscan lograr una mayor
satisfaccin del cliente y lograr as su idealizacin.
2.4.2
rea
13788,02 2068,203
20582,37 3087,3555
7321
1098,15
1820,19 1821,39
de
Superficie
total (m2)
15856,22
3
23669,72
55
8419,15
3641,58
10
2.4.3
11
Para un ejemplo prctico nos colocaremos en la situacin en que el cliente desea importar una
mercanca desde Miami, Estados Unidos a un domicilio particular en Chile. El precio que
termina pagando el cliente para recibir el producto en sus manos lo podemos resumir en la
siguiente sumatoria.
Los seis costos anteriormente mencionados son los que debe cubrir el cliente para poder importar
una mercanca desde Miami, hasta la entrega en domicilio que el haya sido sealado.
12
13
Esta etapa, la final del modelo de procesos se realiza la mayor parte del valor
agregado, debido a su rapidez dentro del despacho del pedido. Este se realiza
mediante camiones en primera instancia y posteriormente, si es que se
requiere transporte maritimo o aereo.
Despacho
Armado de
En esta etapa se envia un documento a los operarios dentro del cual se detalla pedido y
carga
la ubicacion de los productos solicitados y su cantidad. Esta etapa es una de
las mas importantes debido a que no puede existir margen de error, ya que de
existir puede incurrir hasta en un quiebre de contrato por un error de pedido.
Recepcion
Este proceso como lo dice su nombre trata del almacenamiento del producto,
a espera de la solicitud de pedido por parte de la empresa que contrato el
servicio de nuestra empresa.
Almacenaje
Distribucion
Distribucion
en
almacenamien
to
to
Descarga
Recepcion
14
Sala de generacin:
Se encuentra en la parte izquierda de la distribucin y almacenamiento. En esta
est ubicado toda la parte de generadores que utiliza la empresa, donde llega la
electricidad.
Sala de tablero elctricos y mantenciones.
Se encuentra al costado izquierda la rea de almacenado.
En esta se maneja todas las condiciones que debe estar la rea de almacenado,
adems de que se realiza las mantenciones a todas las maquinas que no estn
estticas con el fin de que tengan un buen funcionamiento lo que mantiene un
estndar de calidad, adems de mantener un nivel de servicio ptimo al interior de
la planta.
Inputs: Se tratara desde la entrada hasta la descarga de los camiones y
almacenado de este.
15
Outputs: Desde sacarlo del almacenado y carga del camin y salida de este antes
de ser pesado en la romana.
Cantidades relevantes que los representa: La capacidad de descarga y carga
de los camiones como la mxima capacidad de almacenamiento del centro de
distribucin.
Pre Construcci
Inversion on
Encargado de
Proyectos
evaluacin pre
factibilidad
Entrega
Empresa
Contratista
encargado
ejecucin
Encargado de
Proyecto
revisin de
Terminaciones
Empresa de
Proyecto
revisin de
avances
Delegacin para
aprobacin
ambiental y
otras
16
Almacena Crear
Descarga
Despacho
do pedido
Encargado
Distribucin
Apoyo
logstica
horario
Encargado
Almacenado
Encargado
Almacenado
Encargado
Distribucin
Apoyo
planificacin
eficiencia en
guardado
para facilitar
el armado
pedido
Apoyo
planificacin
eficiente
armado
Apoyo
logstica
horario carga
Apoyo
logstica
tiempo de
Apoyo
planificacin
efectivo
armado para
pronto
despacho
17
Maquinas
Cantidad
20
Tornos
25
Soldadoras
15
Prensas
20
Pulidoras
20
Sierras
15
Esmeriles
30
Compresores
15
Taladros
50
Martillos elctricos
15
Palas
200
Carretillas
150
Mezcladora de Cemento 50
Generadores elctricos 20
Lijadoras
50
Corta cermicas
Inversin total
695
19,60784314
0,196078431
27,45098039
17,21568627
19,60784314
7,843137255
15,68627451
98,03921569
0,784313725
0,980392157
1,568627451
137,254902
3,137254902
235,3
3431,375
294,1176471
3,92156862
549,0196078
258,2352941
588,2352942
117,6470588
784,3137255
1470,588235
156,862745
147,0588236
78,43137255
2745,09804
156,8627451
20
15
10
4
15
3
5
3
3
1
1
3
5
2
10781,76716
Materiales
Computador
Impresora
Routers
Fotocopiadoras
Lectores de cdigos
Escaners
Balanzas
Telfonos
Sistema de vigilancia
Cintas transportadoras
Software operacional
Racks de estanteras
Gras Horquilla
Traspaplelas
Yale
Yeguas
Inversin total:
Cantidad
50
20
15
20
20
25
15
20
1
5
1
300
15
20
25
30
582
Vida til
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
3
10
8
8
10
10
19
rea
Distribucin
oriente norte
Sala de Bateras
Mezzanine
de
distribucin
Mezzanine
de
distribucin norte
Oficina
de
Distribucin
- Primer piso
- Segundo piso
- Tercer piso
Total distribucin
norte
- Almacenamiento
Superficie
(m2)
Factor
de
Superficie
Modificacion
(m2)
(15%)
2266,44
339,966
159,22
23,883
1742,32
261,348
2526,93
379,0395
340,04
312,21
60,58
51,006
46,8315
9,087
13788,02
2068,203
total
2606,406
183,103
2003,668
2905,9695
391,046
359,0415
69,667
15856,223
y distribucin Sur.
La tabla N 2, nos seala los respectivos sectores con el uso de suelo del sector sur.
rea
Almacenamiento
Sala de bateras
Distribucin
oriente
Sur
Mezzanine distribucin
sur
11394,12
175,3
Factor
de
Modificacio
n (15%)
1709,118
26,295
3758,24
563,736
4321,976
4366,99
655,0485
5022,0385
209,4
209,4
209,4
31,41
31,41
31,41
240,81
240,81
240,81
229,36
34,404
30,16
4,524
20582,37
3087,3555
Superficie
(m2)
Superficie
(m2)
total
13103,238
201,595
263,764
34,684
23669,7255
- Administracin y servicios
20
Superficie
(m2)
Factor
de
Superficie
Modificacio
(m2)
n (15%)
1270
1270
1270
190,5
190,5
190,5
1460,5
1460,5
1460,5
1270
190,5
1460,5
112,05
112,05
112,05
859,05
859,05
859,05
Seccin de servicios
- 1 Piso
747
- 2 Piso
747
- 3 Piso
747
Total administracin y
7321
servicios
1098,15
total
8419,15
Obras exteriores.
rea
Sala de transformacin
y distribucin elctrica
Sala de generadores
Mantencin
Bodega de basuras
Bodega de residuos
peligrosos
Paoles
Porteria
Puente
de
acceso,
Rampa,
baos
Mezannine
Total obras exteriores
Superficie
(m2)
Factor
de
Superficie
Modificacio
(m2)
n (15%)
179,58
179,73
359,31
108,73
77,33
79,09
108,88
77,48
79,24
217,61
154,81
158,33
22,03
22,18
44,21
66,09
23,9
66,24
24,05
132,33
47,95
1263,44
1263,59
2527,03
1820,19
1821,39
3641,58
total
21
2.7.4.3Balances Organizacionales
El siguiente balance corresponde a los recursos humanos de la empresa, cabe
destacar que este balance corresponde a la etapa de funcionamiento de la
empresa.
Construccin:
Mano de obra
Cantid
ad
Albail
Ayudante
13
Carpintero
17
Ceramista
15
Cerrajero
10
Conductor camiones
20
Electricista
20
Enfierrador
14
Gasfter
14
Hojalatero
19
Jornal
15
Maestro 1ra
50
Maestro 2da
50
Maestro electricista
15
Operador maquinaria 9
Pintor
15
Yesero
20
Total
325
Valor (UF)
Total
17,481321
64
8,7406608
18
20,977585
96
17,481321
64
23,599784
21
17,481321
64
23,599784
21
13,985057
31
21,851652
04
18,355387
72
8,7411536
78
23,162751
17
20,977585
96
17,481321
64
20,989729
52
18,355387
72
17,481321
64
157,33189
48
113,62859
06
356,61896
13
262,21982
46
235,99784
21
349,62643
28
471,99568
42
195,79080
23
305,92312
86
348,75236
67
131,11730
52
1158,1375
59
1048,8792
98
262,21982
46
188,90756
57
275,33081
58
349,62643
28
6212,1043
29
Total UF
22
Operacin:
Ahora nos queda el balance de personal el cual consiste en un total de 3 turnos, los
que mantienen en funcionamiento a la planta las 24 horas del da.
Mano de obra
Gerente General
Cantidad
1
Gerente Operaciones
1
Gerente Marketing
1
Gerente Financiamiento
1
Gerente Recursos Humanos
1
Gerente Produccin
1
Subgerente de Logstica
1
Subgerente de Planificacin
1
Subgerente de Marketing
1
Sub gerente de Recursos Humanos 1
Sub gerente Produccin
1
Sub gerente Finanzas
1
Trabajador Logstica
4
Trabajador Planificacin
5
Recursos Humanos
12
Marketing
15
Trabajador Administracin
30
Trabajador Distribucin
320
Portera
14
Seguridad
34
Bodega
120
Tcnicos
10
Persona de Aseo
86
Supervisores
15
676
Total
Total UF
Total USD
16946
599104,2
86
Dimensionamiento Organizacional
Directorio
Gerente
General
Gerente
Operacional
Subgerente
Logistica
Programador
es Logistico
Subgerente
Planificacion
Programador
es
Planificacion
Gerente
Marketing
Gerente
Financiamien
to
Sub Gerente
Marketing
Sub Gerente
Finanza
Ventas
Tesoreria
Publicidad
Contabilidad
Gerente
Recursos
Humanos
Sub Gerente
Recursos
Humanos
Analista
Reclutamient
o y Seleccion
Gerente
Produccion
Subgerente
Produccion
Empleados
Distribucion
y
almacenado
Supervisores
24
Tecnicos
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
rea
rea
rea
rea
rea
de operaciones: 12 personas
marketing: 15 personas
financiamiento: 16 personas
recursos Humanos: 15 personas
Produccin: 462 personas
2.8.3
Dimensionamiento de Inversiones
Construcci
Operacin
n
695
582
Cantidad de Equipos
Costo
total
10781,76
(considerando costos
716
operacionales)
9239,21
UF
25
rea
15856,22
Total distribucin norte
13788,02 2068,203 3
Total
almacenamiento
y
3087,355 23669,72
distribucin sur
20582,37 5
55
Total administracin y servicios 7321
1098,15 8419,15
Total obras exteriores
1820,19 1821,39 3641,58
8075,098 51586,67
Obras fsicas a construir
43511,58 5
85
Se estim en promedio que el grosor de las capas de hormign debe ser de 0,3 mts
por lo cual debemos calcular el volumen necesario para tener el volumen necesario
para su adquisicin, por un precio de 1,23 UF por cada m 3.
51586,67
85
Area a cubrir
Grosor
Promedio
0,2
Volumen
de
hormigon
10317,33
requerido
57
12690,32
Valor Inversion 291
Valor
hormigon=
1,23 Uf
26
27
28
Presupuesto de Inversiones
Presupuesto de Inversin.
tems
Costo Total UF
Costos Maquinas
10781,76716
Mano de Obra
80757,35627
Materiales
Hormigon
12690,32291
Insumos
250000
Costo Directo
354229,4463
Estudios ambientales (15%)
CD
Estudios de pre factibilidad
(10%) CD
Capital de trabajo (8%) CD
Costo Indirecto
Item
CD
CI
Costeo total
Contingencia
(40%)
53134,41
695
35422,94
463
28338,35
571
116895,7
173
Costo en
UF
354229,4
463
116895,7
173
471125,1
636
188450,0
655
29
Inversion
2.10.2
659575,2
291
2.10.2.1
Estimacin del Flujo Beneficios o Ingresos (generados por
Ventas o Ahorros)
Ingresos en promedio 5 uf por cada m^3 de carga transportada.
50 camiones de capacidad aproximada de 70m^3 por cada turno, siendo 3 turnos
de 8 horas 6 dias a la semana.
2.10.2.2
Estimacin del Flujo Costos Operacionales del Proyecto
Costos Fijos son las mantenciones de equipos oferacionales, equivalentes a 100 uf
mensuales, otro costo fijo son los salarios de las personas que trabajan dentro de la
empresa , y en promedio, como dato de la empresa se estimo que el cossto
operacional corresponde al 30% de la inversion es los equipos utilizados en la etapa
de operacin.
30
2.10.2.3
2.10.3
Rentabilidad (VAN, TIR, IVAN) para el Proyecto
Van = 99.104,26 UF
TIR= 26,5211542%
IVAN = 0,150254668
2.10.4
Perodo de Retorno
Se obtiene el retorno de la inversion, con las estimaciones anteriormente
mencionadas al periodo 1, al primer mes de operacion.
2.10.5
El escenario que esperamos para este proyecto es de caracter optimista, esto se debe a que en el tiempo
habra un crecimiento de la exportacion e importacion de encomiendas desde y hacia el extranjero.
Los factores que propulsan esta situacion es la facilidad que nos entregan los distintos medios de pago
para poder realizar compras en el extranjero, ademas el publico (los usuarios) podran valerse de distintos
tratados de libre comercio con los paises afiliados, reduciendo asi las tasas impositivas asociadas a la
exportacion e importacion de encomiendas, lo que provocaria un aumento en la demanda de este
servicio de courier.
31
2.12 Conclusion
La evaluacin de este Proyecto es una parte clave para la construccin de este, ya
que nos entrega todos los lineamiento que debe tener esto se ve respaldado por los
aspecto cuantitativos y cualitativos del proyecto. Sobre todo recalcando los
cuantitativos los cuales nos entregan la factibilidad del proyecto
Van, con una tasa de descuento del 10% es igual a 99.104,26 UF
Adems del clculo del retorno de la inversin
Tir: 26,5211542%
Respecto al rea cualitativa tenemos todo los estudios de caractersticas
ambientales, adems de las regulaciones a nivel nacional que se solicita.
Completando con xito todos los requisitos para su construccin.
32
Respecto a los objetivos planteados se cumplen cada uno con lo cual podemos decir
que se completaron a un 100%.
Adems de tener una idea de que en la vida real el proyecto se realizo
satisfactoriamente.
33