MORENA S.

A RUC:20
CUENTA
101
104
121
201
336
421
493

NOMENCLATURA
Caja
Cuentas corrientes en inst. financieras
Facturas, boletas y otros comp. Por cobrar
Productos manufacturados
Equipos diversos
Facturas boletas y otros comp. Por pagar
Intereses diferidos

SALDOS
S/. 400.00
S/. 5,600.00
S/. 26,000.00
S/. 35,000.00
S/. 33,500.00

S/. 100,500.00

101
104
111
121
123
131
133
161
189
191
201
301
334
336
391
341
371
403
411
421
423
431
433
442
452
493
501
521
511
571
582

AL CIERRE DEL EJERCICIO EL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE ACUERDO AL LIBRO

DEBE
Caja
S/. 500.00
Cuentas corrientes en inst. financieras
S/. 19,569.00
Inversiones al valor razonable y dispon.
S/. 9,856.00
Facturas, boletas y otros comp. Por cobrar
S/. 95,680.00
Letras por cobrar
S/. 695,400.00
Facturas, boletas y otros comp. Por cobrar
S/. 165,000.00
Letras por cobrar
S/. 398,000.00
Prestamos
S/. 37,100.00
Otros gastos contratados por anticipado
S/. 3,869.00
Cuentas por cobrar comerciales-terceros
Productos manufacturados
S/. 428,725.00
Inversiones a ser mantenidas hasta el venc.
S/. 368,055.00
Equipo de transporte
S/. 10,024,475.00
Equipos diversos
S/. 195,088.87
Depreciacion acumulada
S/. 750,000.00
Concesiones, licencias y otros derechos
S/. 89,000.00
Impuesto a la renta diferido
S/. 77,200.00
Instituciones publicas
S/. 1,396.00
Remuneraciones por pagar
S/. 1,566.00
Facturas, boletas y otros comp. Por pagar
S/. 20,135.00
Letras por pagar
S/. 126,000.00
Facturas, boletas y otros comp. Por pagar
S/. 135,000.00
Letras por pagar
S/. 11,200.00
Directores
Contrato de arrendamiento financiero
S/. 6,598.00
Intereses diferidos
Capital social
Primas de acciones
Acciones de inversion
Excedente de revaluacion
Reserva legal

589
601
611
621
627
632
636
681
691
651
701
751
775
791
941
951
971

Otras reservas
Mercaderias
Mercaderias
Remuneraciones
Seguridad y prevision social
Honorarios, comisiones y corretajes
Servicios basicos
Valuacion de activos
Mercaderias
Seguros
Mercaderias
Servicios en beneficio del personal
Descuento obtenido por pronto pago
Cargas imputables a la cta de costos y gastos
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros

S/. 5,860,000.00
S/. 2,587,000.00
S/. 1,158,700.00
S/. 1,603,099.00
S/. 911,383.00
S/. 1,006,000.03
S/. 113,800.00
S/. 95,600.00
S/. 15,600.00

S/. 5,138,800.00
S/. 2,068,100.00
S/. 713,581.00

MORENA S.A RUC:20454176102

S/. 11,500.00
S/. 89,000.00
S/. 100,500.00

NTAS DE ACUERDO AL LIBRO MAYOR FUERON LOS SIGUIENTES

HABER
S/. 65,358.00
S/. 15,080.00
S/. 10,400.00
S/. 15,000.00
S/. 63,000.00
S/. 1,500.00
S/. 5,600.00
S/. 3,725.00
S/. 36,000.00
S/. 175,000.00
S/. 68,590.00
S/. 985,670.00
S/. 54,000.00
S/. 38,600.00
S/. 2,396.00
S/. 1,566.00
S/. 451,201.00
S/. 135,650.00
S/. 385,000.00
S/. 697,600.00
S/. 15,751.90
S/. 35,198.00
S/. 1,017,700.00
S/. 8,810,000.00
S/. 74,600.00
S/. 354,000.00
S/. 34,650.00
S/. 1,500.00

S/. 6,840.00
S/. 5,860,000.00

S/. 16,800.00
S/. 7,415,300.00
S/. 421,600.00
S/. 210,500.00
S/. 7,206,900.00
S/. 60,800.00
S/. 178,000.00