Introduo

Atravs do processo de Reconciliao possvel conferir de maneira automtica se as movimentaes

bancrias de determinada Conta Corrente esto devidamente cadastradas no RM Fluxus. Desta forma, o
cadastro de Extrato de Caixa ser um espelho do Extrato Bancrio e, o controle dos saldos e previso
financeira da empresa ser mais gil e exato.
Desenvolvimento/Procedimento
1. Primeiramente, deve-se preencher o Layout Bancrio referente Reconciliao. Para isso, acesse o
menu Cadastros | Bancos e Agncias | Selecione o Banco em questo | Anexos Layout Bancrio | pasta
Reconciliao | Preencha os campos de acordo com as informaes do manual para Conciliao
Bancria, fornecido pelo banco e salve a alterao. Para os bancos que utilizam o padro FEBRABAN
240 posies, no necessrio o preenchimento deste layout, pois este j foi cadastrado internamente.
2. Acesse o menu Utilitrios | Integrao Bancria | Reconciliao Bancria | Na tela de filtro de Extratos
que ser apresentada, filtre os registros que deseja reconciliar, pelo Cdigo da Conta/Caixa e um perodo,
por exemplo | clique em OK para que a viso de Extratos de Caixa seja apresentada.
3. Na tela de Importao que ser apresentada, informe o caminho onde se encontra o arquivo de
reconciliao, o Banco com o qual est sendo realizada a integrao e a Conta/Caixa dos Extratos que
precisam ser Conciliados.
Nesta tela, possvel redefinir o filtro da viso de Extratos de Caixa de acordo com a Data desejada.
Para isso, deve-se verificar a opo Filtro por data. Nesta, possvel manter os extratos de caixa de
acordo com o filtro utilizado na viso (filtro que foi apresentado no incio do processo, quando o usurio
escolheu a opo Reconciliao Bancria) ou se basear na Data dos Extratos que constam no arquivo.
Se o Nmero do Documento dos Extratos existentes no sistema forem maiores que os enviados pelo
banco, possvel completar com zeros esquerda esta numerao do Extrato informado no arquivo
bancrio. Para isso, a quantidade de posies desejada deve ser informada e a opo Perodo de acordo
com o arquivo deve ser selecionada.
4. Preenchidos todos os campos, clique em Importar para que a viso de Extratos seja apresentada. A
viso de Extratos de Caixa ser dividida ao meio, sendo os Extratos gravados no sistema apresentados
na parte superior e os registros vindos do banco na parte inferior.
Atravs da barra de filtros apresentada na parte central da tela, possvel definir quais os registros
vindos do banco que sero apresentados. Podem-se filtrar por Extratos Conciliados, No Conciliados,
Saques e Depsitos. Ainda na parte central, existem cones para execuo, controle e estorno do
processo de Reconciliao. Atravs destes cones possvel realizar a Reconciliao de forma
automtica, pode-se incluir um Extrato no sistema que possua as mesmas informaes de um Extrato
vindo do banco, imprimir a viso de Reconciliao e ainda realizar a Reconciliao Manual, registro por
registro.
Ao realizar a Reconciliao Automtica, no final do processo ser apresentada uma janela informando
quantos extratos foram reconciliados, o valor total reconciliado e quantos extratos bancrios no foram
encontrados. Ao finalizar a Reconciliao, pode-se sair da tela sem que as modificaes executadas
sejam efetivamente salvas. Para isso, deve-se clicar no cone Cancelar processo de Conciliao sem
salvar. Para salvar, basta clicar no cone Finalizar processo de Conciliao.

Existe ainda a possibilidade de Conciliar um Extrato existente no RM Fluxus com vrios registros vindos
do banco, ou vice versa. Isso s ser possvel se a soma dos valores dos extratos coincidir e de forma
manual. Alm disso, s ser realizada a conferncia da soma dos valores dos extratos. Demais dados
no sero conferidos.
Informaes Adicionais

- O processo de Reconciliao Bancria implementado no RM Fluxus pode ser realizado no padro

FEBRABAN CNAB 240 e no padro especfico do Banco do Brasil.
- Na reconciliao do Banco do Brasil, mesmo tendo mais de uma conta corrente, gerado apenas um
arquivo texto para importao, sendo necessrio, aps clicar no boto "Importar", selecionar a conta que
deseja fazer a reconciliao.