PLAN DE NEGOCIO

INSTITUTO TCNICO COFREM

FECHA

NOMBRE DEL
EMPRENDIMIENTO

NOMBRE
EMPRENDEDOR(ES)

PROGRAMA TCNICO

15/03/2016

CIUDAD

VILLAVICENCIO

PERFILES INDUSTRIALES DEL LLANO

Estructura seguras y a la medida
MARLON ANDRES ALCAZAR SIERRA

C.C.

CRISTIAN SANTOYO

C.C.

TCNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONTENIDO
INTRODUCCIN...........................................................................................................
1

RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................

PERFIL DEL EQUIPO.............................................................................................

MODELO DE NEGOCIO.........................................................................................

3.1

FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO........................................8

3.2

PROPUESTA DE VALOR.................................................................................8

ENTORNO EXTERNO............................................................................................
4.1 ANLISIS DEL MERCADO (SECTOR ECONMICO) Y TENDENCIAS
CLAVE........................................................................................................................9

4.2

ANLISIS DE LA COMPETENCIA................................................................10

4.3

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL MODELO DE NEGOCIO........................10

4.4

IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES.....................................................11

ANLISIS DE MERCADO.....................................................................................
5.1

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA........................................................12

5.2

MERCADO OBJETIVO..................................................................................12

5.3 RECOLECCIN Y TABULACIN DE INFORMACIN SOBRE EL

SEGMENTO DE MERCADO...................................................................................13
5.4

MARKETING MIX..........................................................................................14

5.4.1

Estrategia de Producto............................................................................14

5.4.2

Estrategia de Precio................................................................................15

5.4.3

Estrategia de Plaza (Distribucin)...........................................................15

5.4.4

Estrategia de Promocin.........................................................................15

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.......................................................................
6.1

MISIN...........................................................................................................16

6.2

VISIN...........................................................................................................16

6.3

VALORES.......................................................................................................16

6.4

ORGANIGRAMA............................................................................................17
2

ANLISIS FINANCIERO.......................................................................................
7.1

INVERSIN INICIAL......................................................................................18

7.2

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES....................................................19

7.3

NMINA.........................................................................................................22

7.4

PROYECCIN VENTAS................................................................................23

7.5

PUNTO DE EQUILIBRIO...............................................................................24

7.6

BALANCE GENERAL....................................................................................25

7.7

ESTADO DE RESULTADOS..........................................................................26

ANLISIS DE RIESGOS.......................................................................................

PLAN DE APLICACIN Y EJECUCIN...............................................................

10 CONCLUSIONES..................................................................................................
BIBLIOGRAFA............................................................................................................

INTRODUCCIN
A continuacin se encontrar un plan de negocio elaborado como requisito de
certificacin en cualquiera de los programas Tcnicos Laborales ofrecidos en el
Instituto Tcnico Cofrem. Este plan de negocio es el resultado de un proceso
constructivo de 3 semestres consecutivos, en las asignaturas Emprendimiento I, II
y III, respectivamente, basndose en la Metodologa Canvas.
En este documento se abordan tres esferas fundamentales en la formulacin de
cualquier negocio o emprendimiento: 1) las estrategias tcnicas y productivas, 2)
las estrategias de mercadeo y 3) las estrategias econmicas y financieras.
Adicionalmente, se desarrollan las preguntas sobre el cmo, cundo, por qu,
con quines y con qu se llevar a cabo el negocio, llegando a la conclusin
acerca de la factibilidad de la idea propuesta.
Despus de presentarse, el equipo de emprendedores comenzar por exponer el
modelo de negocio que pretende ejecutar, haciendo un anlisis del entorno que
rodea e influye sobre ste al momento de ponerlo en marcha. Posteriormente, se
presenta un estudio de mercado, en el que se validan los posibles clientes, la
demanda potencial y se establecen las estrategias de mercadeo-ventas y
organizacionales que la empresa implementar para alcanzar sus objetivos.
Seguidamente, se expondrn los principales hallazgos y clculos del anlisis
financiero, el cual permite determinar la inversin necesaria para ejecutar la
propuesta y la rentabilidad del negocio una vez que est en funcionamiento, entre
otros puntos. Para finalizar, el emprendedor(es) presenta un anlisis de riesgos de
su modelo de negocio y disea un plan que le servir de gua para ponerlo en
marcha.
El documento desarrollado no slo es til para exponer a terceros la idea de
negocio propuesta sino que adems puede y debe ser utilizada como gua del
emprendedor en el momento de pasar el negocio del papel a la realidad.

RESUMEN EJECUTIVO

Se deben sintetizar aqu los puntos ms importantes del plan de negocio,

presentando al lector una visin general del mismo, con el objetivo principal de
lograr que lo comprenda y se interese en continuar leyendo el documento. El
resumen debe: 1) Explicar clara y concretamente de qu se trata el negocio; 2)
captar la atencin del lector; 3) presentar de manera resumida los aspectos
relevantes del aspecto tcnico, de mercadeo y financiero del negocio.
Se sugiere diligenciar este campo en ltimo lugar, pues es hasta finalizar el
proceso de construccin del plan de negocio, que ste mismo puede ser
resumido. El resumen debe tener alrededor de 500 palabras (una pgina).

PERFIL DEL EQUIPO

El equipo de trabajo estar conformado, as:

GERENCIA
AUXILIAR DE
RECURSO
HUMANO

ALMACN

PRODUCCIN

MAQUINARIA

ADMINISTRAC
IN

COMERCIAL

MONTAJE

El equipo de trabajo que desarrolla actividades administrativas debe contar con

formacin tcnica, tecnolgica profesional segn el rea de desempeo,
demostrar habilidades en atencin al cliente de manera oportuna y eficaz;
experiencia relacionada con el cargo, capacitacin en resolucin de conflictos y
comunicacin asertiva garantizando la excelente atencin al cliente externo e
interno.
Como emprendedores y gestores del proyecto contamos con las exigencias antes
mencionadas certificados como
Tcnicos auxiliares administrativos con
experiencia en el rea administrativa y amplios conocimientos en el sector
metalrgico y en estndares de calidad requeridos para los productos que
fabricar la empresa, con cualidades de personalidad propias de un empresario,
comprometidos con los valores corporativos que permitirn el cumplimiento de los
objetivos institucionales y personales.
Las personas vinculadas al rea de produccin y fabricacin a contratar son
mano obra no calificada con nivel acadmico secundaria, que tenga mnimo dos
aos de experiencia en manejo de maquinaria, montaje y ensamble de laminas
de acero.
6

MODELO DE NEGOCIO

3.1 FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO

El principal servicio de Perfiles industriales del Llano es la de distribucin de
lminas de hierro y acero.
As, como importacin, comercializacin y transformacin de aceros de distintos
tipos y calibres, para aplicacin en edificacin, instalaciones Industriales, grandes
estructuras, automocin, armaduras galvanizadas para hormign, agricultura y
ganadera, equipamientos de carreteras, elementos de unin, mobiliario urbano,
estructuras para el deporte y tiempo libre, electricidad, comunicaciones y
transporte.
Nuestro objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras
actividades a fin de dar un servicio que asegure una entrega en tiempo y forma
con su correspondiente asesoramiento, soporte tcnico y su posterior servicio
post-venta. El cumplimiento de las pautas mencionadas nos obligan a un estricto
cumplimiento de nuestro manual de garanta de calidad y procedimientos a fin de
lograr como meta final una satisfaccin plena de nuestros clientes.
Descripcin de los productos: Perfilera Estructural
Cuadrada
Se utiliza en la industria y
la construccin civil de
edificios
(prticos,
correas para cerramiento
y cubierta, cerchas, vigas,

Rectangular

Tubera Galvanizada

Marcos

Basculantes

viguetas, columnas y
riostras), as como para
infraestructura
y
carroceras.
Se
utiliza
para
la
conduccin de fluidos.
cerrajera,
metalistera,
carpintera metlica y
ornamentacin,
entre
otros
Como su nombre lo
indica
son
perfiles
elaborados en lmina
cold rolled, que permiten
recibir el peinazo o tubo
donde va la hoja del
tablero o puerta.
Material elaborado en
lmina cold rolled, cuya
utilizacin se basa en
servir de batiente o
apertura de las ventanas.
Calibre 20 x 600 cm

10

3.2 PROPUESTA DE VALOR

Debido a que en muchas ferreteras de la cuidad el costo del hierro y el acero es
bastante elevado hemos decidido crear una empresa que suministre el mismo
material a menor costo y as contribuir al desarrollo de la economa y brindar a los
empresarios mayor accesibilidad del material.
El proyecto de Perfiles industriales del Llano S.A nace en el ao 2015, como el
desarrollo de la idea de 2 hombres emprendedores, quienes con visin
proyectamos lo que aos despus ser la fabrica transformadora de hierro de
mayor escala de la Regin.
Rpidamente lograr captar mercado gracias a la calidad de sus productos, los que
parten de la transformacin de hierro (lamina HR, Galvanizada, Alfajor, Acero y
Coll Rolled), las cuales son requeridas por una amplsima gama de industrias que
integran sectores productivos como la construccin, vialidad, auto partes,
agropecuaria, lnea blanca y electrodomsticos y todo tipo de empresas que
requieran dentro de sus procesos estructuras metlicas.
Nuestro objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras
actividades a fin de dar un servicio que asegure una entrega en tiempo y forma
con su correspondiente asesoramiento, soporte tcnico y su posterior servicio
post-venta. El cumplimiento de las pautas mencionadas nos obligan a un estricto
cumplimiento de nuestro manual de garanta de calidad y procedimientos a fin de
lograr como meta final una satisfaccin plena de nuestros clientes.

11

4 ENTORNO EXTERNO
Esta seccin describe la situacin del modelo de negocio con respecto al entorno externo, resumiendo las ventajas
competitivas del modelo de negocio.

4.1 ANLISIS DEL MERCADO (SECTOR ECONMICO) Y TENDENCIAS CLAVE

Esta seccin se conforma de dos puntos:
1). Debe indagarse el comportamiento reciente del sector econmico en el que se
pretende introducir el negocio, buscando identificar si ste ha crecido, decrecido o
se encuentra estable, mencionando cmo se han reportado las ventas de otros
negocios similares, si se han abierto nuevas empresas en ese sector, entre otros
puntos. Se debe concluir si el entorno es favorable o no para la idea de negocio
propuesta.
2). Las tendencias son ideas o corrientes que se han estado dirigiendo hacia una
direccin determinada desde hace un tiempo (por ejemplo, el inters de las
personas por estar conscientes de los contenidos nutritivos de los alimentos es
una tendencia). Estas corrientes deben ser identificadas y argumentar cmo
afecta o influencia al negocio y a qu decisiones los llev hacer este anlisis.
(Entre 500 y 1000 palabras, es decir, una o dos pginas).

12

4.2 ANLISIS DE LA COMPETENCIA

Identificar los principales competidores, describiendo qu venden, cmo lo
venden, a quin lo venden, a qu precio, cmo se lo entregan, cmo prestan el
servicio, etc. Siempre se debe identificar competencia, directa o indirecta, del
mismo tipo de producto/servicio o de productos sustitutos.
(Mnimo 250 palabras).

13

4.3 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL MODELO DE NEGOCIO

Describir los aspectos diferenciadores, favorables y fortalezas que se constituyan
como ventajas sobre la competencia que se analiz en el punto anterior.
(Mnimo 250 palabras).

4.4 IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES

Mencionar los efectos, bien sean positivos o negativos, que el negocio tendr en
el entorno que le rodea, teniendo en cuenta el mbito tanto social como
ambiental. En caso de que esos efectos sean negativos, se debe escribir las
estrategias que se implementarn para mitigarlos o subsanarlos.
(Mnimo 250 palabras).

14

15

5 ANLISIS DE MERCADO
Esta seccin presenta el estudio realizado al segmento de mercado al que se dirige la propuesta de negocio.

5.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Se deben presentar de manera sintetizada los esfuerzos que anteriormente se
han hecho en relacin con la propuesta o idea de negocio, particularmente en el
contexto local, pero si aplica y es necesario tambin en el nacional y/o global.
(Mnimo 250 palabras).

5.2 MERCADO OBJETIVO

Describir lo ms especfica y detalladamente posible los clientes potenciales del
negocio. Se deben tener en cuenta las principales variables demogrficas:
gnero, edad, nivel socioeconmico (estrato y poder adquisitivo), estado civil,
ocupacin, profesin, lugar de residencia; adems es importante describir otras
variables cualitativas como: la personalidad, costumbres y hbitos, valores,
intereses, comportamiento de compra, hobbies y estilos de vida. Entre ms
especfica sea esta segmentacin, ms fcil ser atraer y captar a los clientes.

16

(Mnimo 250 palabras)

5.3 RECOLECCIN Y TABULACIN DE INFORMACIN SOBRE EL SEGMENTO DE MERCADO

En esta seccin se evidencia el estudio de mercado realizado para validar el
segmento de mercado seleccionado y para identificar caractersticas de estos
clientes que an no se conozcan con certeza como algunos aspectos del estilo de
vida o de la personalidad.
Aqu se debe presentar el modelo de encuesta utilizada y los resultados
tabulados, finalizando con un anlisis de estos resultados en el que se argumenta
qu utilidad tuvo la encuesta y a qu decisiones o cambios llev esta investigacin
de mercado.
(El anlisis final debe tener mnimo 200 palabras).

17

5.4 MARKETING MIX

El Marketing Mix aborda las estrategias que se implementarn en las cuatros esferas principales del mercadeo:
Producto, Precio, Plaza (distribucin) y Promocin.

18

5.4.1 Estrategia de Producto

En este punto se ofrece al lector informacin clara y precisa del producto/servicio,
describiendo sus caractersticas tcnicas. Es importante exponer aspectos como
la imagen, la marca, presentaciones en las que se va a ofrecer el
producto/servicio, los empaques o embalajes del mismo, y los servicios posventa;
tambin se deben incluir imgenes, prototipos, modelos y/o acercamientos que
hayan tenido al producto.
(Mnimo una pgina).

19

20

5.4.2 Estrategia de Precio

Se debe proporcionar informacin sobre los precios que se manejarn de los
productos/servicios, teniendo en cuenta el cliente, los costos y la competencia,
entre otros. La estrategia de precio es fundamental para el posicionamiento del
producto, por eso se debe argumentar claramente qu se pretende con dicha
estrategia: por ejemplo, establecer el producto como uno de uso masivo y
asequible con un precio bajo o, por el contrario, otorgarle estatus en funcin de su
calidad con un precio alto que refuerce esta imagen.
(Mnimo 100 palabras).

5.4.3 Estrategia de Plaza (Distribucin)

Exponer los canales que se usarn para la distribucin del producto, desde que es
fabricado hasta que es entregado al consumidor final, pasando por:
almacenamiento, inventarios, transporte, entrega en puntos de venta y/o
intermediarios, etc. Es pertinente tambin enunciar el lugar donde estar ubicado
el negocio y explicar por qu ste es el adecuado para el mercado que se desea
satisfacer.
(Mnimo 100 palabras).

5.4.4 Estrategia de Promocin

21

Mencionar las estrategias que se utilizarn para dar a conocer el producto/servicio

a los clientes potenciales y aumentar las ventas. Algunas de las herramientas ms
utilizadas en esta esfera son: venta personal, diferentes tipos de publicidad,
relaciones pblicas, plan de promociones/ofertas de ventas, localizacin de los
productos, marketing directo, entre otros.
(Mnimo 100 palabras).

22

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

6.1 MISIN
En la misin se define la actividad y/o labor de la empresa en el mercado en el
cual se va desenvolver. Para su construccin se pueden tener en cuenta
preguntas tales como: qu hace la empresa?, a qu se dedica?, cul es su
razn de ser?, cul es el pblico objetivo y su localizacin geogrfica?, cul es
la principal ventaja competitiva y qu la diferencia de la competencia?.

6.2 VISIN
En la visin se evidencias la(s) meta(s) principal(es) que se ha proyectado
alcanzar en el futuro, las cuales deben ser aterrizadas y realistas. Algunas
preguntas a tener en cuenta pueden ser: qu se quiere lograr?, a dnde se
quiere llegar en el futuro?, para quin se har?, se ampliar el campo de accin
o se abarcar a ms personas?

6.3 VALORES
Enunciar los principales valores corporativos con los que actuar la empresa.

23

24

6.4 ORGANIGRAMA
Se debe presentar una grfica de la estructura que va a tener la empresa y las
relaciones entre las reas y el personal involucrado.

25

7 ANLISIS FINANCIERO
Esta seccin expone el componente financiero del plan de negocio, que suele ser uno de los ms atractivos,
determinando principalmente los requisitos de financiacin, los costos, los ingresos y la estimacin del nmero de clientes
a alcanzar. (Puede presentarse la informacin tanto con las tablas del simulador financiero como con las tablas que estn
a continuacin).

7.1 INVERSIN INICIAL

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES, ENSERES Y UTENSILIOS

26

TOTAL MUEBLES, ENSERES Y UTENSILIOS

ADECUACIONES
DESCRPCION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

TOTAL ADECUACIONES
TOTAL INVERSION (sin capital de trabajo)

CAPITAL DE TRABAJO
DESCRPCION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INVERSION (con capital de trabajo)

7.2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS
CONCEPTO

VALOR MENSUAL

ARRIENDO

27

AGUA
GAS
LUZ
TELEFONO
PUBLICIDAD
PAPELERIA
MANTENIMIENTO
TRANSPORTE
ELEMENTOS DE ASEO
DEPRECIACION
OTROS
TOTAL COSTOS FIJOS

28

COSTOS FIJOS

CONCEPTO

MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

MES
5

MES
6

MES
7

MES
8

MES
9

MES
10

MES
11

MES
12

TOTA
L

ARRIENDO
SERVICIOS
PUBLICOS
AGUA
GAS
LUZ
TELEFONO
TOTAL
SERVICIOS
PUBLICOS
PUBLICIDAD
PAPELERIA
MANTENIMIEN
TO
TRANSPORTE
ELEMENTOS
DE ASEO
DEPRECIACIO
N
OTROS
TOTAL
COSTOS

COSTOS VARIABLES
Los costos variables dependen del volumen de produccin o de la prestacin del servicio, es decir, aumentan o
disminuyen segn el nmero de unidades fabricadas o el nivel del servicio brindado; por lo tanto se diferencian entre un
negocio y otro. Sin embargo, los aspectos ms comunes son: materia prima, insumos, traslados, empaques, algunos
29

servicios pblicos si estn ligados a la produccin, alquiler de herramientas, algunos servicios subcontratados, etc.
CONCEPTO

VALOR UNITARIO

TOTAL COSTOS VARIABLES

30

CANTIDAD

TOTAL MENSUAL

COSTOS
VARIABLES

CONCEPTO

MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

MES
5

MES
6

TOTAL
COSTOS

31

MES
7

MES
8

MES
9

MES
10

MES
11

MES
12

TOTA
L

7.3 NMINA
N
o

Cargo

Salario

Prestaciones

Total Salario

1
2
3
4
5
TOTAL NMINA

No

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

1
2
3
4
5
Total

32

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

7.4 PROYECCIN VENTAS

No
.

CONCEPT
O

COSTO

MARGE
N

PRECIO
UNITARI
O

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

Cantidad

Valor

2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

33

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES
10

MES
11

MES
12

TOTAL

7.5 PUNTO DE EQUILIBRIO

En esta seccin se debe conocer el momento en el que el negocio comienza a

generar utilidades. Debe hacerse un anlisis de este aspecto, identificando el
mes en el que se alcanza este punto de equilibrio, segn la proyeccin de
ventas presentada anteriormente. Se recomienda obtener el punto de equilibrio
por alguna de las siguientes ecuaciones (la primera da el resultado en unidades
a vender y la segunda en dinero, usar la que ms convenga o ambas si se
desea):
PE U = Costos Fijos x Unidades Producidas / Ventas Totales Costos Variables
PE $ = Costos Fijos / [1 (Costos Variables / Ventas Totales)]

34

7.6 BALANCE GENERAL

AO
11
ACTIVOS
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
otros ingresos
Total Activos Corrientes

Activos Fijos
Depreciacin Acumulada

Total Activo Largo Plazo

Total Activos

PASIVOS
Cuentas por Pagar
Obligaciones Financieras
Otras Obligaciones
Impuestos por pagar
Total Pasivos

Capital Inicial
aporte inicial
Aporte bienes muebles
Utilidad del Ejercicio

Patrimonio

Pasivo + Patrimonio

35

7.7 ESTADO DE RESULTADOS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

Ventas
Costos de
Ventas
Utilidad Bruta
Margen bruto

Gastos de
Administracin
Nmina
Depreciacin
Gastos de
Ventas
Utilidad
Operacional
Margen
Operacional
Otros Egresos
Otros Ingresos
Utilidad Antes
de Impuestos
Impuestos
Impuestos de
industria y
comercio
Impuestos de
avisos y
tableros
Utilidad Neta

36

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

ANUAL

ANLISIS DE RIESGOS

Utilizar una matriz DOFA para presentar los principales obstculos y factores
limitantes (Debilidades y amenazas), adems de las claves del xito del negocio
(Fortalezas y oportunidades). Se deben identificar varios aspectos en cada factor de
la matriz.

Negativo

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Origen Externo

Origen Interno

Positivos

37

38

PLAN DE APLICACIN Y EJECUCIN

En esta seccin se detallan las tareas y actividades necesarias para poner en

marcha el modelo de negocio. Aqu se crea el programa de aplicacin (Diagrama de
Gantt o cronograma) segn el tiempo planificado.

CRONOGRAMA DE APLICACIN

ACTIVIDADES
/SEMANA

MES 1
2
3

MES 2
2
3

39

MES 3
2
3

MES 4
2
3

10 CONCLUSIONES
Aqu se exponen las conclusiones a las que se lleg al construir el plan de negocio.
Los puntos principales que se deben tener en cuenta son: la factibilidad, viabilidad
y rentabilidad del negocio, aspectos que permiten determinar si efectivamente es
pertinente y favorable ejecutar la propuesta desarrollada. Estas conclusiones se
extraen principalmente del anlisis tcnico evidenciado en la descripcin del
negocio, del estudio de mercado y del anlisis financiero.
(Entre 250 y 500 palabras).

40

BIBLIOGRAFA

En esta seccin final se deben enunciar las referencias de las fuentes usadas en la
elaboracin del plan de negocio. Es importante recordar que tambin se debe citar
correctamente (segn Normas Icontec) en las secciones en las que se use de
forma directa la informacin de estas fuentes.

41

42