165 Inf Avance Fisico Financiero Or-Pts-Cbba-Lpz

INFORME TECNICO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
Para: Ing. Jorge Garca Medina

Va: Arq. Jaime Pirola Mollinedo
De: Arq. Ximena Urquizo Paco
Fecha: 14/08/2014
Ref: Informe de Avance Fsico Financiero del Proyecto CONST. NUEVA AREA DE REHAB. FISICA- ORURO
CDIGO SISIN 417-04333-00000
I. ANTECEDENTES
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIN NUEVA AREA DE REHABILITACIN FISICA- ORURO (Fase ejecucin)
Localizacin del Proyecto: Ciudad de Oruro
Beneficiarios Directos: Poblacin asegurada en la ciudad de Oruro
Fecha de Inicio y Finalizacin: Inicio de obra el 22/11/2013. Finalizacin 28/02/2015
Objetivo General del Proyecto: Construccin del Servicio de Fisioterapia y Rehabilitacin Fsica en la
Regional de Oruro, en reemplazo de la antigua. Amplia y con adecuada funcionalidad, que incluye las reas:
Pblica, Administrativa, Consulta Externa, Terapia ocupacional (estimulacin y reeducacin), Termoterapia,
Mecanoterapia (kinesioterapia), Hidroterapia y de Servicios Generales.
Otros antecedentes:
II. ANALISIS
2.1 Estructura de Financiamiento y Ejecucin del proyecto a Dic. /2014
COSTO EN Bs.
PARTID
A
42230
42240
INTERNO
EXTERN
O
4.240.143,
97
110.612,45
TOTAL
4.240.143,
97
110.612,45
EJECUCIN ACUMULADA EN Bs. A Dic. /

2014
INTERNO
EXTERN
TOTAL
O
4.040.143,
97
88.489,96
4.040.143,
97
88.489,96
%
EJEC/COS
TO
SALDO POR
EJECUTAR Bs.
95.28%
200.000,00
80%
22.122,49
Seale el porcentaje de ejecucin presupuestaria en funcin al costo total del proyecto: acumulado a
Dic/2014 el 94.89%
Describa y analice el cumplimiento de la ejecucin segn fuente de financiamiento: Pagos efectuados
con recursos propios de la CNS, contra entrega de Planillas de ejecucin y de Avance de Obra aprobados.
Causas de las variaciones en relacin a la programacin inicial: Modificacin del alcance de la obra en
construccin.
Principales acciones a realizar para ejecutar el 100%: Asignacin de recursos suficientes para concluir con
el proyecto mediante Reformulacin intrapresupuestaria 2014, que permita el avance regular de la obra,
evitando inconvenientes de pagos retrasados a la empresa Constructora.
Justificar las modificaciones en monto que afectan la programacin anual del proyecto: Proyecto
contratado en el ltimo trimestre de la Gestin pasada 2013 que no permiti contar con el avance financiero
proyectado, este desfase desequilibr la programacin prevista en la presente gestin 2014.
2.2 Ejecucin Fsica del Proyecto a Dic. /2014
Objetivos
Especficos
Componentes
REMOSION Y DEMOLICIONES
TRABAJOS PRELIMINARES
ESTRUCTURA
OBRA GRUESA
OBRA FINA
JARDINES Y EXTERIORES
MURO PERIMETRAL
VIAS Y ACCESO
SEALETICA
INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
GAS NATURAL
CALEFACCIN
Indicadores
Producto
de
Cantidades de los
tems contractuales
concluidos al 100%
% de avance a
0.62%
0.64%
20.42%
11.47%
22.60%
0.13%
2.88%
0.87%
0.15%
% de avance en
relacin
a
lo
programado
0.62%
0.64%
20.42%
11.47%
22.60%
0.13%
2.88%
0.87%
0.15%
2.66%
2.66%
2.63%
8.09%
0%
22.13%
2.63%
8.09%
1.81%
25.04%
Dic. /2014
Plazo de Ejecucin
DE
A
22/11/20
13
28/02/20
15
% de Avance Fsico Global

95.28%
100%
Seale el porcentaje de ejecucin fsica global, en relacin a lo programado: a Dic. /2014 el 95.28%
Mencione el avance y cumplimiento de los resultados establecidos en los objetivos del proyecto y/o
el marco lgico: Son cumplidos en la medida que son analizados con anterioridad el alcance real en la
construccin de cada componente.
Mencione las causas de desfases de lo programado y las medidas correctivas previstas: El ajuste del
proyecto conforme a necesidades del mismo que modifican su alcance econmico y plazos. Adems del tiempo
que demora la importacin de materiales y equipos.
Mencione las principales actividades a ejecutar hasta la finalizacin del proyecto para cumplir el
100% de los resultados y objetivos programados, as como las actividades a ejecutar para la gestin
en curso: Agilidad administrativa de las Autoridades que aprueben el incremento de recursos para este
proyecto Gestin 2014 ya solicitado, justificado por un contrato suscrito y solicitudes de ampliacin del nuevo
alcance en monto y plazo a travs de modificaciones, por los responsables tcnicos del proyecto.
Justificar las modificaciones en plazos, montos y/o volmenes que afectan la programacin anual
del proyecto: Ajuste del Proyecto a las necesidades reales de la construccin. Y la falta de recursos suficientes
programados en la presente gestin 2014 para este proyecto, que permita dar fluidez en los pagos a la Empresa
Constructora ejecutora de esta obra y por ende el avance regular de la misma.
xi. CONCLUSIONES
De lo expuesto se proyecta un avance financiero de 94.89% y fsico de 95.28%, acumulado a diciembre 2014 y
se definieron acciones para cumplir el 100% de la programacin fsica y financiera inicial.
Por lo que se recomienda, la asignacin de recursos para este Proyecto en el Plan de Inversiones 2015 por un
Monto de: en la Partida 42230 de Bs. 200.000,00 y en la Partida 42240 de Bs. 22.122,49
Fecha: 14/08/2014
Ref: Informe de Avance Fsico Financiero del Proyecto CONST. OFICINAS ADMINISTRATIVAS DISTRITAL
UNCIA POTOSI CDIGO SISIN 417-04670-00000
I. ANTECEDENTES
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DISTRITAL UNCIA POTOSI (Fase ejecucin)
Localizacin del Proyecto: Distrital de Unca departamento de Potos
Beneficiarios Directos: Poblacin asegurada en Unca
Fecha de Inicio y Finalizacin: Previsto el Inicio de obra para el 01/12/2014. Y su Finalizacin para el
20/02/2016
Objetivo General del Proyecto: construccin de nuevos ambientes destinados a las Oficinas Administrativas
de Unca CNS, en un terreno de 364.90 m2 con una nueva instalacin que constar de 4 niveles y una
superficie de construccin total de 1259.10 m2
Otros antecedentes: El proyecto aun se encuentra en proceso de contratacin en la Modalidad de Contr. por
excepcin. Actualmente en manos del Departamento Nal. de Compras CNS. Por lo que la informacin financiera
y fsica depender de la contratacin tangible del proyecto.
II. ANALISIS
COSTO EN Bs.
GESTI
N
PARTID
A
42230
2014
42240
42230
2015
42240
42230
2016
42240
TOTALES
INTERNO
EXTERN
O
300.000,0
0
18.524,12
5.374.707,
14
129.668,8
5
500.000,0
0
37.048,24
6.359.948
,35
EJECUCIN
Dic. /2014
INTERNO
TOTAL
300.000,0
0
18.524,12
5.374.707,
14
129.668,8
5
500.000,0
0
37.048,24
ACUMULADA
EXTERN
O
300.000,00
18.524,12
318.524,12
EN
Bs.
%
EJEC/COS
TO TOTAL
SALDO POR
EJECUTAR
Bs.
300.000,0
0
18.524,12
4.72%
---
0.29%
318.524,1
2
5.01%
--5.374.707,
14
129.668,8
5
500.000,0
0
37.048,24
6.041.424
,23
TOTAL
Dic/2014 el 5.01%
Describa y analice el cumplimiento de la ejecucin segn fuente de financiamiento: Pagos a efectuar
con recursos propios de la CNS, contra entrega de Planillas de ejecucin y de Avance de Obra aprobados.
Causas de las variaciones en relacin a la programacin inicial: Sin modificaciones previstas aun.
Principales acciones a realizar para ejecutar el 100%: Lograr la adjudicacin y suscripcin del contrato de
obra y de supervisin sin inconvenientes en esta Gestin 2014 y la Asignacin de recursos suficientes para
ejecutar con el proyecto en la Gestin 2015.
Justificar las modificaciones en monto que afectan la programacin anual del proyecto: El proceso de
contratacin aun se encuentra en trmite, sin contar aun con un contrato firmado de ejecucin de la obra,
aspecto que no permite contar con el avance financiero inicial proyectado para esta gestin 2014 que afecta en
gran mediad la programacin anual.
Objetivos
Especficos
Componentes
TRABAJOS PRELIMINARES
EXCAVACIN
Y
MOVIMIENTO
DETIERRAS
OBRA GRUESA
OBRA FINA Y ACABADOS
SISTEMA HIDRO-SANITARIOS
SISTEMA ELCTRICO
Indicadores
Producto
de
% de avance a
Dic. /2014
5.09%
Cantidades de los
tems contractuales
concluidos al 100%
% de avance en
relacin
a
lo
programado
5.09%
Plazo de Ejecucin
DE
A
2.80%
56.41%
29.89%
1.85%
3.96%
01/12/20
14
20/02/20
16

5.09%
100%
Seale el porcentaje de ejecucin fsica global, en relacin a lo programado: a Dic. /2014 el 5.09%
el marco lgico: En la medida que se logre adjudicar el proyecto y se cuente con un contrato vigente de obra.
Mencione las causas de desfases de lo programado y las medidas correctivas previstas: Desfases por
las declaraciones Desiertas seguidas en los procesos de adjudicacin de este proyecto. Una medida correctiva,
lograr un contrato por excepcin autorizado por la MAE.
en curso: Agilidad en los procesos administrativos en la Adjudicacin del proyecto en el Dpto. Compras;
Procesamiento de Pago de planillas de avance de obra; Anlisis tcnico de forma planificada para la ejecucin
del proyecto cumpliendo objetivos programados.
del proyecto: Aun el proyecto no se ha visto afectado por modificaciones, dado que no iniciaron aun las obras.
xi. CONCLUSIONES
De lo expuesto se proyecta un avance financiero de 5.01% y fsico de 5.09%, acumulado a diciembre 2014 y se
definieron acciones para cumplir el 100% de la programacin fsica y financiera inicial.
Monto de: en la Partida 42230 de Bs. 5.374.707,14 y en la Partida 42240 de Bs. 129.668,85

Fecha: 14/08/2014
Ref: Informe de Avance Fsico Financiero del Proyecto CONST. NUEVO HOSPITAL OBRERO COCHABAMBA
CDIGO SISIN 417-04672-00000
I. ANTECEDENTES
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIN NUEVO HOSPITAL OBRERO COCHABAMBA (Fase Preinversin)
Localizacin del Proyecto: Ciudad de Cochabamba
Beneficiarios Directos: Poblacin asegurada en Cochabamba
Fecha de Inicio y Finalizacin: Previsto el Inicio de la consultora el 01/12/2014. Y su Finalizacin para el
30/05/2015
Objetivo General del Proyecto: Consultora del Estudio de Identificacin (E.I.) como primera etapa del
proyecto en la fase de Preinversin.
Otros antecedentes: El proyecto aun se encuentra para autorizacin por la MAE para iniciar un nuevo proceso
de contratacin de consultora por licitacin pblica.
II. ANALISIS
COSTO EN Bs.
GESTI
N
2014
2015
PARTID
A
46110
46110
TOTALES
INTERNO
EXTERN
O
234.317,7
8
1.327.800,
74
1.562.118
,52
EJECUCIN
Dic. /2014
INTERNO
TOTAL
234.317,7
8
1.327.800,
74
1.562.118
,52
ACUMULADA
EXTERN
O
234.317,78
234.317,78
EN
Bs.
%
EJEC/COS
TO
TOTAL
SALDO POR
EJECUTAR
Bs.
234.317,7
8
15%
---
TOTAL
234.317,7
8
15%
1.327.800,
74
1.327.800
,74
Dic/2014 el 15%
con recursos propios de la CNS, contra entrega de productos aprobados.
consultora sin inconvenientes en esta Gestin 2014 y la Asignacin de recursos suficientes para ejecutar con el
proyecto en la Gestin 2015.
Justificar las modificaciones en monto que afectan la programacin anual del proyecto: Aun este
proyecto se halla para autorizacin de la MAE para inicio de un nuevo proceso de contratacin de consultora,
hasta que no se concrete esta situacin en el tiempo previsto, se afecta sin duda la programacin anual del
mismo.
Objetivos
Especficos
Componentes
PRODUCTO N1
PRODUCTO N2
PRODUCTO N3
Indicadores
Producto
Productos
concluidos y
de
% de avance a
Dic. /2014
15%
% de avance en
relacin
a
lo
programado
15%
15%
15%
Plazo de Ejecucin
DE
A
01/12/20
14
30/05/20
15
PRODUCTO N4
PRODUCTO N5
PRODUCTO N6
20%
20%
aprobados por la
contraparte
asignada en la CNS
15%

15%
100%
Seale el porcentaje de ejecucin fsica global, en relacin a lo programado: a Dic. /2014 el 15%
el marco lgico: En la medida que se logre adjudicar el proyecto de Preinversin y se cuente con un contrato
vigente para esta consultora.
las declaraciones Desiertas seguidas en los procesos de adjudicacin de este proyecto de Preinversin. Una
medida correctiva, lograr la adjudicacin en la presente gestin 2014
Procesamiento de Pago de productos de la consultora; Anlisis tcnico de forma planificada para la ejecucin
del estudio cumpliendo objetivos programados.
del proyecto: Aun este proyecto se halla para autorizacin de la MAE para inicio de un nuevo proceso de
contratacin de consultora, hasta que no se concrete esta situacin en el tiempo previsto, se afecta sin duda la
programacin anual del mismo.
xi. CONCLUSIONES
De lo expuesto se proyecta un avance financiero del 15% y fsico 15% de igual forma, acumulado a diciembre
2014 y se definieron acciones para cumplir el 100% de la programacin fsica y financiera inicial.
Monto de: en la Partida 46110 de Bs. 1.327.800,74

Fecha: 14/08/2014
Ref: Informe de Avance Fsico Financiero del Proyecto CONST. HOSPITAL DE PSIQUIATRIA ZONA SUR LA
PAZ CDIGO SISIN 417-04716-00000
I. ANTECEDENTES
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIN HOSPITAL DE PSIQUIATRIA ZONA SUR LA PAZ (Fase Preinversin)
Localizacin del Proyecto: Ciudad de La Paz
Beneficiarios Directos: Poblacin asegurada en La Paz
Fecha de Inicio y Finalizacin: Previsto el Inicio de la consultora el 01/12/2014. Y su Finalizacin para el
30/05/2015
Objetivo General del Proyecto: Consultora del Estudio de Identificacin (E.I.) y del Estudio Tcnico,
Econmico, Social y ambiental (TESA) como primera etapa del proyecto en la fase de Preinversin.
Otros antecedentes: El proyecto aun se encuentra para actualizacin del precio referencial y
complementacin de los trminos de referencia por el DNIS para iniciar un nuevo proceso de contratacin de
consultora por licitacin pblica.
II. ANALISIS
COSTO EN Bs.
GESTI
N
2014
2015
PARTID
A
46110
46110
TOTALES
INTERNO
225.000,0
0
1.275.000,
00
1.500.000
,00
EXTERN
O
TOTAL
225.000,0
0
1.275.000,
00
1.500.000
,00
EJECUCIN
Dic. /2014
INTERNO
ACUMULADA
225.000,00
225.000,00
EXTERN
O
EN
Bs.
%
EJEC/COS
TO
TOTAL
SALDO POR
EJECUTAR
Bs.
225.000,0
0
15%
---
TOTAL
225.000,0
0
15%
1.275.000,
00
1.275.000
,00
Dic/2014 el 15%
proyecto se halla para inicio de un nuevo proceso de contratacin de consultora, hasta que no se concrete esta
situacin en el tiempo previsto, se afecta sin duda la programacin anual del mismo.
Objetivos
Especficos
Componentes
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
N1
N2
N3
N4
N5
N6
Indicadores
Producto
de
% de avance a
Dic. /2014
Productos
concluidos y
aprobados por la
contraparte
asignada en la CNS
15%
% de avance en
relacin
a
lo
programado
15%
15%
15%
20%
20%
15%
Plazo de Ejecucin
DE
A
01/12/20
14
30/05/20
15

15%
100%
las declaraciones Desiertas seguidas en los procesos de adjudicacin de este proyecto de Preinversin. Una
medida correctiva, lograr la adjudicacin en la presente gestin 2014
del proyecto: Aun este proyecto se halla para inicio de un nuevo proceso de contratacin de consultora, hasta
que no se concrete esta situacin en el tiempo previsto, se afecta sin duda la programacin anual del mismo.
xi. CONCLUSIONES

Fecha: 14/08/2014
Ref: Informe de Avance Fsico Financiero del Proyecto CONST. POLICONSULTORIO PILOTO MIRAFLORES
LA PAZ CDIGO SISIN 417-04682-00000
I. ANTECEDENTES
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIN POLICONSULTORIO PILOTO MIRAFLORES LA PAZ (Fase Preinversin)
Fecha de Inicio y Finalizacin: Previsto el Inicio de la consultora para el 01/12/2014. Y su Finalizacin para el
30/05/2015
Otros antecedentes: El proyecto aun se encuentra para actualizacin del precio referencial y
complementacin de los trminos de referencia por el DNIS para iniciar un nuevo proceso de contratacin de
consultora por licitacin pblica.
II. ANALISIS
COSTO EN Bs.
GESTI
N
2014
PARTID
A
46110
INTERNO
225.000,0
0
EXTERN
O
TOTAL
225.000,0
0
EJECUCIN
Dic. /2014
INTERNO
ACUMULADA
225.000,00
EXTERN
O
EN
Bs.
%
EJEC/COS
TO
TOTAL
SALDO POR
EJECUTAR
Bs.
225.000,0
0
15%
---
TOTAL
46110
2015
TOTALES
1.275.000,
00
1.500.000
,00
1.275.000,
00
1.500.000
,00
225.000,00
225.000,0
0
15%
1.275.000,
00
1.275.000
,00
Dic/2014 el 15%
proyecto se halla para inicio de un nuevo proceso de contratacin de consultora, hasta que no se concrete esta
Objetivos
Especficos
Componentes
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
N1
N2
N3
N4
N5
N6
Indicadores
Producto
de
Productos
concluidos y
aprobados por la
contraparte
asignada en la CNS
% de avance a
Dic. /2014
15%
% de avance en
relacin
a
lo
programado
15%
15%
15%
20%
20%
15%
Plazo de Ejecucin
DE
A
01/12/20
14
30/05/20
15

15%
100%
Mencione las causas de desfases de lo programado y las medidas correctivas previstas: Falta de
personal tcnico que encause el inicio del proyecto. Una medida correctiva, lograr la adjudicacin en la presente
gestin 2014
del proyecto: Aun este proyecto se halla para inicio de un nuevo proceso de contratacin de consultora, hasta
que no se concrete esta situacin en el tiempo previsto, se afecta sin duda la programacin anual del mismo.
xi. CONCLUSIONES

Fecha: 14/08/2014
Ref: Informe de Avance Fsico Financiero del Proyecto CONST. 2 BLOQUES - ALMACENAMIENTO MED. E
INSUMOS LPZ CDIGO SISIN 417-04426-00000
I. ANTECEDENTES
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIN 2 BLOQUES - ALMACENAMIENTO MED. E INSUMOS LPZ (Fase
Preinversin)
Fecha de Inicio y Finalizacin: Previsto el Inicio de la consultora para el 01/12/2014. Y su Finalizacin para el
30/05/2015
Otros antecedentes: El proceso de contratacin de esa consultora inici recientemente, por convocatoria
pblica realizada por la Unidad de Compras Regional La Paz, se espera un resultado favorable con la
adjudicacin del mismo.
II. ANALISIS
COSTO EN Bs.
GESTI
N
PARTID
A
2014
46110
46110
2015
TOTALES
INTERNO
EXTERN
O
85.714,00
485.712,6
7
571.426,6
7
EJECUCIN
Dic. /2014
INTERNO
TOTAL
85.714,00
485.712,6
7
571.426,6
7
ACUMULADA
%
EJEC/COS
TO
TOTAL
SALDO POR
EJECUTAR
Bs.
85.714,00
85.714,00
15%
85.714,00
85.714,00
15%
--485.712,6
7
485.712,6
7
EXTERN
O
EN
Bs.
TOTAL
Dic/2014 el 15%
Justificar las modificaciones en monto que afectan la programacin anual del proyecto: El proyecto se
halla en proceso de contratacin de consultora, hasta que no se concrete esta situacin en el tiempo previsto,
se afecta sin duda la programacin anual del mismo.
Objetivos
Especficos
Componentes
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
N1
N2
N3
N4
N5
N6
Indicadores
Producto
de
Productos
concluidos y
aprobados por la
contraparte
asignada en la CNS
% de avance a
Dic. /2014
15%
% de avance en
relacin
a
lo
programado
15%
20%
15%
15%
20%
15%
Plazo de Ejecucin
DE
A
01/12/20
14
30/05/20
15

15%
100%
Mencione las causas de desfases de lo programado y las medidas correctivas previstas: Desfase por
la declaracin Desierta en anterior proceso de adjudicacin del proyecto de Preinversin. Una medida correctiva,
lograr un contrato suscrito en la presente gestin 2014
en curso: Agilidad en los procesos administrativos en la Adjudicacin del proyecto en el Dpto. Compras
Regional; Procesamiento de Pago de productos de la consultora; Anlisis tcnico de forma planificada para la
ejecucin del estudio cumpliendo objetivos programados.
del proyecto: El proyecto se halla en proceso de contratacin de consultora, hasta que no se concrete esta
xi. CONCLUSIONES
Monto de: en la Partida 46110 de Bs. 485.712,67

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INFORME TECNICO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

Para: Ing. Jorge Garca Medina

EJECUCIN ACUMULADA EN Bs. A Dic. /

% de Avance Fsico Global

% de Avance Fsico Global

INFORME TECNICO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

% de Avance Fsico Global

INFORME TECNICO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

% de Avance Fsico Global

INFORME TECNICO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

% de Avance Fsico Global

INFORME TECNICO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

% de Avance Fsico Global

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