Blanca Ligia Idrovo Castro

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

IMPLANTACIN DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS EN LA
INMOBILIARIA INMOCAYAS CA. LTDA., DE LA CIUDAD DE CUENCA
PERIODO AGOSTO A OCTUBRE DEL 2012.
Tesis previa a la obtencin del ttulo de

Ingeniera en Contabilidad y Auditora
CPA.
AUTORA:
Blanca Ligia Idrovo Castro
DIRECTORA:
Mg. Mara del Roco Delgado Guerrero
Loja Ecuador
2014
III
IV
DEDICATORIA
Mi tesis la dedico con todo amor, a ti mi Dios, que me diste la oportunidad de

vivir y de ser un gran ser humano, por ayudarme a cumplir un sueo que es muy
importante en mi vida la de ser un profesional y creer que no hay lmites que lo
que me proponga puedo lograrlo.
Con mucho cario a mi familia que es el pilar de mi vida, que me dieron su amor,
paciencia y comprensin.
Y de manera muy especial a la empresa INMOCAYAS que me ha ayudado

siempre incondicionalmente y que de una u otra manera a inspirado a que mi tesis
sea una realidad.
BLANCA LIGIA IDROVO CASTRO
AGRADECIMIENTO
Mi efusivo agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, a la Carrera de

Contabilidad y Auditora, Modalidad de Estudios a Distancia, a sus catedrticos,
directivos, personal administrativo, que me dieron la oportunidad de formarme en
tan prestigiosa institucin universitaria.
Particularmente a la Mg. Mara del Roco Delgado Guerrero, por haber confiado
en m persona, por la paciencia en la direccin y revisin de este trabajo.
Mi especial reconocimiento para los Directivos y personal de la empresa

Inmobiliaria Inmocayas Ca. Ltda., por facilitarme la informacin necesaria para
desarrollar la prctica contable.
A todas y cada una de las personas que directa o indirectamente me ayudaron a

la culminacin del presente trabajo de investigacin.
BLANCA LIGIA IDROVO CASTRO
VI
a.
TITULO
IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS EN LA

INMOBILIARIA INMOCAYAS CA. LTDA., DE LA CIUDAD DE CUENCA
PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2012
-1-
b.
RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLS
La presente tesis, que hoy presento a los profesionales del pas, y lleva como
ttulo IMPLANTACIN DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS EN
LA INMOBILIARIA INMOCAYAS CA. LTDA., DE LA CIUDAD DE CUENCA
PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2012, permite disear y mantener en forma
fcil los procesos contables y administrativos, a fin de que los constructores y
empresas constructoras del pas realicen sus actividades de forma eficaz y
coordinada, que les d un optimo control a sus procesos constructivos y obtengan
informacin financiera real de sus proyectos.
El presente trabajo investigativo surgi ante la necesidad de implantar una

contabilidad de costos en donde se de a conocer los costos reales de los
proyectos constructivos de la empresa, la misma que al ser su actividad principal
Construccin de obras civiles, tiene la necesidad de saber el costo real de cada
proyecto, y por contar con la ayuda de los directivos, administrativos y personal de
contabilidad y apoyo se dio la gran oportunidad para el desarrollo del mismo.
Se cumpli con el Proceso Contable en donde se elabor el Manual y Plan de

Cuentas hasta los Estados financieros, se diseo los registros contables de cada
uno de los elementos del costo ubicados en los anexos, que sirvi para poder
determinar el costo real de cada proyecto y as realizar los Estados Financieros, y
por ultimo se realizaron las declaraciones tributarias exigidas por el SRI.
En conclusin se puede afirmar que al implantar los registros contables

necesarios para desarrollar la Contabilidad de Costos en la Inmobiliaria
Inmocayas Ca. Ltda., dio a conocer el costo real de cada proyecto constructivo.
Se recomienda a la empresa continuar con la presente propuesta, que servir de

gua y ayuda para continuar con el proceso contable y as los directivos podrn
entregar a los socios una contabilidad real con costos reales de cada una de las
obras, que servirn para poder tomar las decisiones necesarias para el buen
manejo financiero y administrativo.
-2-
SUMMARY
This thesis, I present today to the country's professionals, and titled
"implementation of a system of accounting of costs in real estate
INMOCAYAS CIA Ltda., of the city of CUENCA period August - October
2012", allows design and easily maintain accounting and administrative processes
to builders and construction companies in the country carried out its activities in an
effective and coordinated, which give them an optimum control to their
constructive processes and to obtain actual financial information on their projects.
This investigative work arose with the need to implement a cost accounting
wherein is a know the actual costs of the construction projects of the company, the
same as that to be its main activity construction of civil works, has the need to
know the actual cost of each project, and by the assistance of managers
Administrative and accounting and support staff was given the great opportunity
for the development of the same.
Complied with the accounting process where Manual and account Plan was
developed to the financial statements, the accounting records of each of the cost
items located in the annexes, which served to determine the actual cost of each
project and thus make the financial statements, has been designed and finally
were the tax returns required by SRI.
In conclusion it can be said that by implementing the accounting records

necessary to carry out cost accounting in the Ltda. Inmocayas real estate,
unveiled the real cost of each construction project.
He is recommended the company to continue with this proposal, which will guide
and help to continue with the accounting process and so managers can give
members real accounts with real costs of each of the works, which will be used to
take decisions necessary for good financial and administrative management.
-3-
c.
INTRODUCCIN
El presente trabajo de tesis est encaminado a la empresa Inmobiliaria Inmocayas

Ca. Ltda.; ubicado en la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, en la parroquia
Tarqui, sector Santa Teresita, panamericana Sur Km. 11. Esta empresa se fund
en el ao de 1986 siendo su principal actividad la Construccin de Obras Civiles
en general, desde el inicio se dedico a la construccin de viviendas, puentes,
mantenimiento de vas, y al alquiler de maquinaria pesada como tractores,
excavadoras, motoniveladora, rodillo, volquetas, entre otras, actualmente esta
afiliada a la Cmara de Construccin de Cuenca, su organismo de control es la
Superintendencia de Compaas., su numero de RUC 0190099482001.
Actualmente
est construyendo obras para empresas privadas
como el
Concesionario de Kia Motors en la ciudad de Manta y, el Centro de Acopio de

Coopera en Naranjal.
Con el desarrollo de la presente investigacin se intenta encaminar a la empresa

destacando la importancia de llevar una contabilidad de costos en empresas
constructoras, ya que sirve para conocer el costo real de cada proyecto
constructivo y contribuir al desarrollo y xito de la empresa.
Esta investigacin se encuentra estructurada metodolgicamente de la siguiente

manera: TITULO es el tema que hemos denominado a la presente tesis.
RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES, se hace referencia a
la importancia del tema, al cumplimiento de los objetivos, y una sntesis de los
resultados obtenidos. La INTRODUCCION contiene la importancia del tema, se
detalla la informacin bsica de la empresa y se menciona la estructura
metodolgica del presente trabajo investigativo. En lo referente a la REVISIN
DE LITERATURA se muestra lo concerniente a la teora de todo lo que se utiliz
como base para la elaboracin de la parte prctica propiamente contable. Y en lo
que concierne a los MATERIALES Y MTODOS se detalla los materiales,
mtodos, tcnicas utilizados,
que permitieron desarrollar mi investigacin,
partiendo desde la recopilacin y procesamiento de la informacin con

documentos
fuente,
hasta
la
presentacin
de
Estados
Financieros.
-4-
RESULTADOS aqu se detalla en forma clara y sencilla el proceso contable, de

la contabilidad de costos por rdenes de produccin, partiendo desde el Plan,
Manual, Inventario Inicial, el Estado de situacin Inicial de la empresa hasta la
obtencin del Estado de Situacin Financiera, Estado de Resultados, Estado de
Costo de la Produccin, Estado de Flujo de Efectivo. En el tema de DISCUSIN
se sintetiza y se fundamenta la aplicacin de conocimientos prcticos. Y se
contrasta los objetivos planteados y cumplidos a cabalidad.
Luego se presentan las CONCLUSIONES en donde se puede demostrar que se

realiz el objetivo principal el de implantar una contabilidad de costos y los
objetivos especficos, RECOMENDACIONES a las que se ha llegado para
mejorar la operatividad del proceso contable de la Inmobiliaria Inmocayas Ca.
Ltda. BIBLIOGRAFIA aqu se citan las fuentes bibliogrficas que ayudo para
realizar la presente tesis.
Finalmente en los ANEXOS estn los documentos soporte utilizados para cada
elemento del costo de produccin, as, para los materiales tenemos facturas de
compras; para la mano de obra roles de pago.
Se elabor los documentos
bsicos de la Contabilidad de Costos como: Ordenes de Produccin, Ordenes de

Requisicin, rdenes de Compra, Tarjetas Reloj, Planilla de Trabajo, Roles de
Pago, Depreciaciones, Hoja de Costos, Registro nico de Contribuyentes. Se
realizo las obligaciones tributarias exigidas por el Servicio de Rentas Internas,
reflejadas en los formularios 103 y 104, Libro de Ventas, Fracturas de Ventas con
sus respectivas retenciones, Libro de Compras, Facturas de Compras con sus
respectivas retenciones, Proyecto Aprobado.
-5-
d.
REVISIN DE LITERATURA.
LA EMPRESA INDUSTRIAL
Es
una
entidad
conformada
bsicamente
por
personas,
aspiraciones,
realizaciones, bienes materiales y capacidades tcnicas - financieras, todo lo cual,

le permite dedicarse a la produccin y transformacin de productos para
satisfacer necesidades existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una
utilidad.
Dicho de otra manera, la empresa industrial permite visualizar como una entidad
conformada por elementos tangibles (elementos humanos, bienes materiales,
capacidad financiera y de produccin, transformacin) e intangibles (aspiraciones,
realizaciones y capacidad tcnica); cuya finalidad es la satisfaccin de las
necesidades y deseos de su mercado, meta para la obtencin de una utilidad
rentable.
CLASIFICACIN
EXTRACTIVAS
Cuando se dedican a la explotacin de recursos naturales, ya sea renovables o

no, entendindose por recursos naturales todos los elementos de la naturaleza
que son indispensables para la subsistencia del hombre. Ejemplo de este tipo de
empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, entre otras.
MANUFACTURERAS
Son empresas que transforman las materias primas en productos terminados, y

pueden ser de dos tipos:
- Empresas que producen bienes de consumo final: Producen bienes que

satisfacen directamente la necesidad del consumidor, estos pueden ser duraderos
-6-
o no duraderos, suntuarios o de primera necesidad, por ejemplo: productos

alimenticios, prendas de vestir, aparatos y accesorios elctricos.
- Empresas que producen bienes de capital: Estas empresas satisfacen

preferentemente la demanda de las industrias de bienes de consumo final.
Algunos ejemplos de este tipo de industrias son las productoras de papel,
materiales de construccin, maquinaria ligera, productos qumicos, entre otros.
AGROPECUARIA
Estas empresas de dedican a la explotacin de la agricultura y la ganadera.
CONSTRUCTORAS
Estas empresas se dedican a la ejecucin y elaboracin de proyectos

constructivos, cuyo objetivo principal es construccin de obras civiles y que tienen
como beneficiario al sector pblico y privado.
CONTABILIDAD
CONCEPTO
Proviene del verbo latino COMPUTARE que significa contar. Contabilidad es el
arte de recoger, resumir analizar e interpretar datos financieros, para obtener as
las informaciones necesarias relacionadas con las operaciones de una empresa1.
Por consiguiente, los gerentes o directores a travs de la contabilidad podrn
orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y
estadsticos.
Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la
compaa, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y

gastos generales, entre otros, de manera que se pueda conocer la capacidad
financiera de la empresa.
1
HARGADON, Bernad. Principios de Contabilidad Pg. 9
-7-
IMPORTANCIA
Nos permite conocer con exactitud la situacin real econmica-financiera de una

empresa, para la elaboracin y prestacin de informacin financiera de las
transacciones comerciales, financieras y econmicas realizadas por las entidades
comerciales, industriales, de servicios, pblicos y privados, as se obtendr mayor
productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios
aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener informacin de
carcter legal.
OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD
Su primordial objetivo es el de suministrar informacin razonada a los dueos,

accionistas, gerentes, con base en registros tcnicos, de las operaciones
realizadas por un ente privado o pblico.
Para ello deber realizar:

-
Clasificar operaciones registradas con medio para obtener objetivos

propuestos.
Interpretar los resultados con el fin de dar informacin detallada y razonada.
Con relacin a la informacin suministrada, esta deber cumplir con un objetivo

administrativo y uno financiero.
Administrativo: ofrecer informacin a los usuarios internos para suministrar y

facilitar a la administracin la correcta planificacin, toma de decisiones y control
de operaciones. Para ello, comprende informacin histrica presente y futura de
cada departamento administrativo en que se subdivida
la organizacin de la
empresa.
Financiero: proporcionar informacin a usuarios externos de las operaciones

realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que tambin se le
denomina contabilidad histrica.
-8-
FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD
Funcin Histrica: Se manifiesta por el registro cronolgico de los hechos que

van apareciendo en la vida de la empresa, por ejemplo: la anotacin de todos los
cobros y pagos que se van realizando, por orden de fecha.
Funcin estadstica: Es el reflejo de los hechos econmicos, en cantidades que

dan una visin real de la forma como queda afectada por ellos la situacin del
negocio: por ejemplo: el cobro de efectivo da lugar a un aumento de dinero en la
empresa que esta deber contabilizar.
Funcin econmica: Estudia el proceso que se sigue para la obtencin del

producto; por ejemplo: el anlisis de a qu precios se deben hacer las compras y
las ventas para conseguir una ganancia.
Funcin financiera: Analiza la obtencin de los recursos monetarios pasa hacer

frente a los compromisos de la empresa; por ejemplo: ver con qu dinero cuenta
la empresa; conocer los plazos de cobro de los clientes y los compromisos de
pago con sus acreedores para poder en todo momento disponer del dinero que
cubra las deudas u obligaciones.
Funcin fiscal: Es saber cmo afectan a la empresa las disposiciones fiscales

que el organismo de control Sistema de Rentas Internas SRI, mediante las cuales
se fija la respectiva contribucin por impuestos; por ejemplo: Impuesto al Valor
Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), Impuesto a los Consumos Especiales
(I.C.E).
Funcin legal: Conocer los artculos del Cdigo de Comercio, Ley de Rgimen
Tributario Interno, Ley de Compaas y otras leyes que puedan afectar a la
empresa, para que la contabilidad refleje de manera legal el contenido jurdico de
sus actividades2.
2
GOXENS Antonio y GONEXNS Mara ngeles. Enciclopedia Practica de la Contabilidad Pg. 28
-9-
El propsito bsico de la Contabilidad es proveer informacin financiera acerca de

una entidad econmica, para facilitar la toma de decisiones a los diferentes
usuarios (accionistas, acreedores, inversionistas, clientes, empleados y pblico en
general). En consecuencia se originan diversas ramas, de las cuales las ms
importantes son:
Contabilidad Financiera: Sistema de informacin que expresa en trminos

cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad econmica,
as como ciertos acontecimientos econmicos que la afectan, con el fin de
proporcionar informacin til y segura a usuarios externos a la organizacin.
Contabilidad Administrativa: Sistema de informacin al servicio de las

necesidades internas de la administracin, con orientacin pragmtica destinada
a facilitar, las funciones administrativas de planeacin y control as como la toma
de decisiones.
Contabilidad Fiscal: Sistema de informacin diseado para dar cumplimiento a
las obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un usuario
especfico: el fisco3.
PRINCIPIOS CONTABLES
Los principios contables se refieren a conceptos bsicos o conjuntos de

proposiciones directrices a las que debe subordinarse todo desarrollo posterior.
Los principios de la contabilidad se establecieron para ser aplicados a la
denominada contabilidad financiera y, por extensin, se suelen aplicar tambin a
la contabilidad administrativa.
La contabilidad administrativa se planear de
acuerdo a las necesidades o preferencia de cada empresa, la cual podr imponer

sus propias regulaciones.
La contabilidad financiera deber planearse para
proporcionar informacin cuantitativa, comparativa y confiable a sus usuarios

externos.
3
GUAJARDO, WOLTZ, Arlen. Contabilidad Pg. 3
- 10 -
CLASIFICACIN: Se clasifica en:
Dependiendo del origen de los recursos que maneja la empresa:
- Contabilidad Privada.
- Contabilidad Pblica.
Dependiendo del tipo de actividad que desarrolle la empresa:
Contabilidad Comercial.
Contabilidad Industrial.
Contabilidad de Empresas Extractivas
Contabilidad de Servicios
Dependiendo del tipo de informacin que maneja, procesa y proporciona:
Contabilidad Financiera
Contabilidad Administrativa
Contabilidad de Costos
Contabilidad Fiscal
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB se estableci en el

2001, como parte de la Fundacin del Comit de Normas Internacionales de
Contabilidad IASC.
Objetivos:
Los objetivos de la Fundacin IASC y del IASB son:
-
Desarrollar buscando el inters pblico un nico conjunto de normas contables

de carcter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento
obligatorio, que requieran informacin transparente y comparable en los
- 11 -
estados financieros y en otra informacin financiera, para ayudar a los

participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros
usuarios, a tomar decisiones econmicas.
Promover el uso y la aplicacin rigurosa de esas normas.
Cumplir con los objetivos anteriores, teniendo en cuenta, cuando sea

necesario, las necesidades especiales de las pequeas y medianas entidades
y de economas emergentes.
Llevar a la convergencia entre las Normas Contables Nacionales, las Normas

Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Informacin
Financiera, hacia soluciones de alta calidad.
Las NIC desarrolladas y promulgadas por el IASB, y aplicadas son:
NIC 1. Presentacin de Estados Financieros;
NIC2. Existencias (Inventarios);
NIC 7. Estado de Flujo de Efectivo;
NIC 11. Contratos de Construccin;
NIC 27. Estados Financieros Consolidados y Separados;
CONTABILIDAD DE COSTOS
CONCEPTO: Es un sistema de informacin que clasifica, acumula, controla y
asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos y
productos, y con ello facilita la toma de decisiones y el control administrativo4
Costo, en un amplio sentido financiero, es toda erogacin o desembolso de dinero
(o su equivalente) para obtener algn bien o servicio. En este sentido hablamos
del costo de un viaje, lo que cuesta una carrera universitaria, comprar un artculo,
construir un edificio, fabricar un producto.
4
RAMIREZ PADILLO, David Noel. Contabilidad administrativa. 7 Edicin .McGraw-Hill, 2004.
- 12 -
Contabilidad de costos, en un sentido tambin general, sera el arte o la tcnica

empleada para recoger, registrar y reportar la informacin relacionada con los
costos y, con base de dicha informacin, elaborar sus estados financieros para
tomar decisiones adecuadas relacionadas con la planeacin y control de los
mismos.
IMPORTANCIA
Es muy importante ya que nos permite determinar el costo de los inventarios de

productos fabricados tanto unitario como global, con miras a la presentacin del
Estado del Costo de la Produccin. Determina tambin el costo de los productos
vendidos, con el fin de poder calcular la utilidad o prdida en el periodo respectivo
y poder preparar el Estado de Rentas y Gastos. Concede a la gerencia una
herramienta til para la planeacin y control sistemtico de los costos de
produccin, y por ultimo sirve de fuente de informacin de costos para estudios
econmicos y decisiones especiales relacionados principalmente con inversiones
de capital a largo plazo.
OBJETIVOS
Determinar el costo de los inventarios de productos en proceso, terminados y

materiales e insumos, tanto unitarios como globales, con miras a su
presentacin en el balance general.
Establecer el costo de los productos vendidos, a fin de poder calcular la

utilidad o prdida del periodo respectivo y presentarlos en el estado de
resultados.
Dotar a los directivos y ejecutivos de la mejor herramienta para planificar y

controlar los costos de produccin.
Controlar el uso de los elementos del costo mediante el reporte de datos, usos
indebidos o demoras innecesarias, y optimizar las utilidades precisamente con
- 13 -
los ahorros que se obtengan de las acciones que provengan y eviten los
desperdicios citados.
Ubicar las areas, procesos, actividades y aspectos que encarecen el

producto o impiden obtenerlo de manera econmica y oportuna, identificando
sus causas y efectos de corto y largo plazo.
EL COSTO Y EL GASTO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL
EL COSTO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL
Los costos se generan dentro de la empresa Industrial, que est considerado

como una unidad productora, y son los egresos realizados por la empresa que
estn relacionados con el proceso de produccin de la misma, es decir todo lo
que se refiere directamente al servicio o bien que esta brinda.
EL GASTO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL
Se denomina como gasto a los egresos que no intervienen en el proceso

productivo, por lo que, son valores incurridos en las ventas y administracin de la
empresa.
CLASIFICACIN DE LOS COSTOS
Los costos se clasifican de acuerdo a lo siguiente:
POR LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIN:
Por rdenes de produccin:

-
Por rdenes especficas o lotes.
Por clases de producto.
De montaje
Por procesos de produccin:

- 14 -
De transformacin o conversin.
De transferencia.
POR EL MTODO DE CLCULO:
Reales o histricos
Predeterminados o calculados.
Estimados
Estndar
POR EL TIEMPO DE SU DETERMINACIN:
Diarios
Semanales
Trimestrales
Semestrales
Anuales
POR LA FUNCIN DE LA EMPRESA:
De produccin o fabricacin
De ventas
De administracin
POR EL COMPORTAMIENTO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIN.
Fijos
Variables
Semifijos y Semivariables
POR SU IDENTIFICACIN CON EL PRODUCTO:

- 15 -
Directos
Indirectos
POR SU INCLUSIN EN EL INVENTARIO:
De costeo total o de absorcin
De costeo variable o directo
SISTEMAS DE COSTOS
Para lograr los objetivos, la contabilidad de costos sigue una serie de normas y
procedimientos contables que son los que constituyen precisamente los sistemas
de costos.
CLASES DE SISTEMAS DE COSTO
Bsicamente tenemos dos clases de costos que son los siguientes:
Sistema de Costos por rdenes de Produccin:
En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo o lote de

productos iguales. La fabricacin de cada lote se la realiza con una orden de
produccin. Los costos se acumulan para cada orden de produccin por separado
y la obtencin de los costos unitarios se la obtiene dividiendo los costos totales de
cada orden por el nmero de unidades producidas en esa orden.
En otras industrias los costos se acumulan para cada producto individual, pero el
sistema es el mismo. Esto quiere decir que la orden de produccin no cubre un
lote de productos iguales, sino un solo producto como sucede en la construccin.
Sistema de Costos por Procesos:

- 16 -
En este sistema la unidad de costeo es un proceso de produccin. Los costos se

acumulan para cada proceso durante un tiempo dado. El Total de costos de cada
proceso dividido por el total de unidades obtenidas en el periodo respectivo, nos
da el costo unitario en cada uno de los procesos.
SISTEMA DE COSTOS POR RDENES DE PRODUCCIN
CARACTERSTICAS DEL SISTEMA DE COSTOS POR RDENES DE

PRODUCCIN
Posibilidad de lotificar y subdividir la produccin de acuerdo a las necesidades de

la compaa, cantidad de artculos a elaborarse
por pedido de clientes o la
cantidad de existencias que se requieren en el almacn de producto terminado.

Produccin estandarizada, continua, se realiza sin que existan pedidos
especficos de clientes, se realizan costos promediados por centros de
operaciones, control ms global.
Produccin estandarizada, la produccin se divide de acuerdo a las necesidades

de la compaa, se hacen bajo pedido por cada cliente, se utiliza costo individual
por cada uno de los clientes.
-
Es propio para las empresas que fabrican en base a pedidos o en lotes.
Se necesita que los elementos estn clasificados en Directos e Indirectos.
Sus elementos estn denominados como: Materiales directos, Mano de obra

directa y Costos indirectos de fabricacin.
Se inicia con una Orden de trabajo que es emitida por la persona encargada
de la empresa.
Por cada orden debe abrirse y mantenerse actualizada una hoja de costos.
El objetivo del costeo es el producto o lote de productos que se estn

produciendo y que constan en la orden de trabajo y la hoja de costos.
Funciona con los costos reales o predeterminados o ambos a la vez.
ELEMENTOS DEL COSTO POR RDENES DE PRODUCCIN

- 17 -
Los costos por rdenes de produccin son los que se capitalizan para conformar
el costo de los productos fabricados. Estos costos se dividen en tres elementos:
Materiales Directos
Mano de Obra Directa
Costos Generales de Fabricacin.
MATERIA PRIMA
Constituye el primer elemento del costo, son los materiales que forman parte
integral del producto como las materias primas y dems materiales que integran
fsicamente el producto.
CLASIFICACIN
En el sistema denominado rdenes de produccin los materiales se clasifican

como directos e indirectos; por tanto, el tratamiento es algo diferente.
Materiales directos: son los productos naturales o previamente procesados que

servirn para elaborar otros bienes, con caractersticas diferentes llamados
productos o artculos terminados.
Los materiales directos, o materia prima
directa, tienen tres caractersticas:
Identificacin plena, es decir que son rastreables y de fcil identificacin con el

producto o con la orden de produccin.
Cantidad representativa, respecto a otros materiales complementarios estos se

evidencian por su presencia en los bienes.
Precio significativo, es decir que el costo de estos deben ser representativo

respecto a otros de menor cuanta.
- 18 -
Materiales Indirectos: se estudiaran bajo el ttulo de costos indirectos de fbrica

o CIF. Son aquellos productos naturales o previamente procesados que servirn
para completar convenientemente la elaboracin de los artculos terminados.
DOCUMENTOS DE REGISTRO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA

MATERIA PRIMA
ORDEN DE PRODUCCIN.- U orden de trabajo, estos sistemas se los utilizan las

organizaciones cuyos productos o servicios se identifican con facilidad mediante
unidades individuales o lotes, cada uno de los cuales reciben insumos de
materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricacin. Las
empresas industriales que ms utilizan este mtodo de costos por rdenes de
produccin son la de construccin, imprentas, muebles de madera, vehculos y
maquinaria.
INMOBILIARIA INMOCAYAS CIA. LTDA.

ORDEN DE PRODUCCIN N 01
DEPARTAMENTO:
CLIENTE:
Artculo:
Fecha de inicio:
Cantidad:
Fecha de Terminacin:
ESPECIFICACIONES:
ELABORADO POR:
Firma:
APROBADO POR:
Firma:
ORDEN DE REQUISICION.- Es necesario al almacenista la llamada Requisicin

de Materiales para retirar los materiales correspondientes con destino a la
produccin.
- 19 -

Ruc: 0190099482001
ORDEN DE REQUISICIN DE MATERIALES
DEPTO QUE SOLICITA:
FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
Elaborado Por:
No:
FECHA DE ENTREGA:
UNIDAD
Autorizado Por:
ARTCULOS
Recibido Por:
ORDENES DE COMPRA.- La orden de compra es un formato con numeracin

consecutiva pre impresa, donde se detallan los materiales solicitados al
proveedor, se dan instruccin de despacho y se detallan los precios de venta
pactados, previamente. Esta se prepara en original y varias copias, dependiendo
para los diferentes departamentos.

Ruc: 0190099482001
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
Trmino de entrega:
Srvase por este medio suministrarnos los siguientes artculos
No.
ARTCULO
CANTIDAD
No:
Fecha de pago:
PRECIO
UNITARIO
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
Recibido Por:
- 20 -
MANO DE OBRA
Mano de Obra Directa: constituye el segundo elemento del costo, se denomina a

la fuerza creativa del hombre, de carcter fsico o intelectual, requerida para
transformar con la ayuda de mquinas, equipos o tecnologa los materiales en
productos terminados.
DOCUMENTOS DE REGISTRO PARA EL CONTROL DE LA MANO DE OBRA
TARJETA RELOJ.- Al personal de obreros se acostumbra pagarles estrictamente

segn las horas trabajadas. Para ellos el mtodo ms comn es el empleo de un
reloj impresor, mediante el cual los obreros marcan la hora de entrada y salida del
trabajo en sus tarjetas respectivas, en donde consten, los siguientes datos:
El nombre del trabajador.

El nmero o cdigo de nmina.
La clase de trabajo (trabajador directo, indirecto, supervisor, entre otros)
El salario bsico por hora, da, semana o mes segn el caso.
Las deducciones de nmina, especificando su tiempo y cuanta.
La fecha y duracin del contrato de trabajo.

TARJETA DE RELOJ
DEL ... AL
NOMBRE DEL TRABAJADOR:
CARGO:
SALARIO POR HORA:
FECHA
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
TIEMPO
EMPIEZA TERMINA EMPLEADO
COSTO
COSTO
HORA
DIA
SUMA TOTAL:
- 21 -
PLANILLA DE TRABAJO.- Al terminar la semana se agrupan todas las tarjetas

de tiempo por nmero de trabajador y se prepara la planilla de trabajo en donde
se resumen todos los datos que contienen las tarjetas de tiempo, estas
generalmente se prepara en el departamento de costos.
Una vez que est
completa, se procede a cargar en las respectivas hojas de costos con las cifras
correspondientes a la mano de obra directa.

PLANILLA DE TRABAJADORES DIRECTOS
DEL . AL
TRABAJADORES
TOTALES:
OP. No. 1
TRABAJO INDIRECTO
TIEMPO OCIOSO
TOTAL
RESUMEN:
MANO DE OBRA DIRECTA:
TRABAJO INDIRECTO:
TIEMPO OCIOSO:
VALOR DE LA PLANILLA:
ROL DE PAGOS
Es el resumen de los ingresos, salario bsico, horas suplementarias, horas

extraordinarias y otros beneficios, menos las deducciones correspondientes, tales
como: aporte personal o individual al IESS, impuesto a la Renta y otras
obligaciones adquiridas por el trabajador.
La nmina o rol de pagos se puede elaborar en forma quincenal o mensual, de

acuerdo a las necesidades de cada empresa.
- 22 -

ROL DE PAGOS
DEL .. AL ...
EXPRESADO EN DOLARES USD $
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
TOTAL
FIRMA

PROVISIONES SOCIALES
DEL .. AL ...
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
TOTAL
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
Costos Indirectos de Fabricacin: Los costos indirectos de fabricacin CIF,

comprenden los bienes naturales, semielaborados o elaborados, de carcter
complementario, as como servicios personales, pblicos y generales y otros
insumos indispensables para la terminacin adecuada del producto final o un lote
de bienes y servicios.5
En este elemento estn los materiales indirectos la mano de obra indirecta, y

todos los costos indirectos que no se puede cuantificar en forma individual en
relacin con el costo de los productos.
5
IbidPag. 429
- 23 -
ORDENES PERMANENTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIO Y ORDENES

PERMANENTES, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN
Los departamentos de la fbrica se han dividido en dos de produccin y de

servicios.
Los departamentos de produccin se refieren a las fases de la produccin de la

fbrica, su nmero varan de acuerdo con la dimensin de la planta.
Los departamentos de servicios, se refieren a los diferentes servicios que dispone

la fbrica como: mantenimiento, limpieza, mecnica.
Los departamentos de servicios como: mantenimiento, mecnica, limpieza, son

asociados directamente con los departamentos de la fbrica, por tanto sus gastos
deben aplicarse a cada uno de estos departamentos para la determinacin del
costo de artculos elaborados, ya sea este costo controlado por departamentos o
por centros de costos.
CIF presupuestados: tasa predeterminada
No existe ningn procedimiento para calcular con exactitud el monto de los CIF
que debe llevar la hoja de costos. Por ejemplo; durante una semana no hay
exactitud del costo para un artculo que est siendo elaborado por una empresa
que utiliza el sistema rdenes de produccin.
En industrias donde se trabaja con ndices basados en experiencias de periodos

anteriores, este elemento se aplica como un porcentaje de cualesquiera de los
otros dos, o de algn otro factor de actividad. Por ejemplo, si el costo de los
materiales directos, que se ha registrado en una hoja de costos en una semana,
es de US$ 2.000 es muy probable que se tome el 40% (de acuerdo con la
experiencia en el tiempo) de los costos de los materiales directos, como ndice
para calcular los costos generales que se aplican a la produccin de esa hoja, es
decir U$ 800,00; o bien, podra tomarse otro ndice en relacin con las horas de
- 24 -
mano de obra directa reales de la misma hoja o su costo. El dato as obtenido por
concepto de CIF es entonces estimado, pero de ninguna manera es convincente y
menos an preciso, como es el requerimiento actual del mercado.
Tasa predeterminada de los CIF

El clculo de esta tasa se hace con base en datos presupuestados y despus se
aplica a una produccin real, dando un resultado que no es propiamente
presupuestado ni real, sino aplicado.6
Puede calcularse una sola tasa predeterminada para toda la planta, o varias para
los diferentes departamentos de produccin de una empresa, y por eso se habla
de una tasa global o de tasas departamentales, de acuerdo con las necesidades
de control de la empresa. Se adopta como la actividad general de la planta o de
cada uno de los departamentos de produccin. De esta manera, solo una tasa
presupuestada, y no una tasa real, permite calcular el costo total de una orden de
produccin en un periodo corto.
El clculo de la tasa es bastante simple, de acuerdo con la siguiente frmula:
TP=CIF presupuestados
presupuestado.
(fijos
variables)/
Volumen
produccin
HOJA DE COSTOS.- Sirven para registrar los costos de produccin de cada una
de las rdenes, es decir, cada orden de produccin lleva una hoja de costos, lo
que permite determinar el costo total y unitario del lote de produccin.
ZAPATA SANCHEZ Pedro, Contabilidad de Costos. Mxico. MC Graw Hill. 2007. Pag.156
- 25 -

HOJA DE COSTOS
DEL AL ..
EXPRESADO EN DOLARE USD $
MATERIALES DIRECTOS
FECHA
DOCUMENTO
Total Materiales:
MANO DE OBRA DIRECTA
VALOR
FECHA
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS
DESCRIPCION VALOR
Total Mano de Obra:
FECHA
DESCRIPCION
Total Costos Indirectos:
VALOR
RESUMEN DE COSTOS
Materiales:
Mano de obra:
Costo Prim o:
CIF- Aplicados:
TOTAL:
EL PLAN DE CUENTAS
El Plan general de Cuentas constituye un listado lgico y ordenado de las
cuentas del mayor general y de las subcuentas aplicables a una entidad
especfica con su denominacin y cdigo correspondiente7.
Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catlogo de

cuentas, con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante cdigos de
identificacin; especialmente en la actualidad que se utiliza en el sistema
computarizado para poder ingresar los datos.
No se puede hablar de un plan de cuentas uniforme para todas las empresas, su

estructura depender del tamao de las necesidades de la empresa y de quien lo
elabore.
7
ZAPATA Snchez, Pedro. Contabilidad General. Pg. 23
- 26 -
Las caractersticas que debe reunir un plan de cuentas son:

-
Sistemtico en el ordenamiento y presentacin
Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas
Homogneo en los agrupamientos practicados
Claro en la denominacin de las cuentas seleccionadas
MANUAL DE CUENTAS
Al recibirse la documentacin ser necesario clasificarla por grupos homogneos

ventas, compras, cobros, pagos, traspasos, a fin de dirigirla al sitio en que
deban quedar almacenados los datos que contiene, es decir, a las cuentas que
forman la memoria de este organismo administrativo.
PROCESO O CICLO CONTABLE
CONCEPTO
Denominado tambin Ciclo Contable, constituye la serie de pasos a la secuencia

que sigue la informacin contable desde el origen de la transaccin hasta la
presentacin de los Estados Financieros.
El Sistema de informacin contable es la combinacin del personal, los registros
y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades
de informacin financiera8
El Proceso Contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que
registra la contabilidad en un perodo determinado, regularmente el del ao
calendario o ejercicio econmico, desde la apertura de libros hasta la preparacin
y elaboracin de los Estados Financieros9.
PROCESO CONTABLE
8
HORNGREN Y HARRISON.Contabilidad Pg. 225
MALDONADO. Palacios, Hernn, Manual de Contabilidad. Pg. 28
- 27 -
DOCUMENTOS FUENTE
INVENTARIO INICIAL
ESTADO DE SITUACION INICIAL
LIBRO DIARO
Mayores
Auxiliares
Estado de Costo
de la Produccin
Estado de
Resultados
Estado
de
Situacin
Financiera
Estado de flujo
del efectivo
MAYOR GENERAL
Auxiliares
Sistema de costos por
rdenes de produccin
- Materia Prima
- Mano de Obra
- CIF
BALANCE DE COMPROBACIN
ESTADOS FINANCIEROS
Hoja de
Trabajo
CIERRE DE LIBROS
DOCUMENTOS FUENTES
Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan
todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa10.
Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un

mayor grado de confiabilidad y validez a los registros contables; los documentos
comerciales son utilizados como referencia y como comprobantes en caso de
desacuerdo legal.
10
BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Quito. Nuevo da. 2005. Pg. 46
- 28 -
Estos comprobantes o documentos pueden ser negociables o no negociables y

tienen que ser elaborados en forma clara y sin errores, en caso de cometer algn
error tiene que anularse y realizarlo nuevamente.
Los comprobantes ms utilizados son:
Factura: Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle

de las mercaderas vendidas o servicios prestados, en la cual se indica el Ruc de
la empresa, la razn Social, direccin del establecimiento y su telfono, adems,
la cantidad el concepto el precio unitario y el precio total, las condiciones de pago,
el impuesto fiscal de IVA.
Su entrega es obligatoria, y se le realizara por cada transaccin que superen los

4,00 dlares.
- 29 -
Comprobantes de Retencin:
Estos comprobantes emiten las personas naturales y
Jurdicas que estn
obligadas a llevar a contabilidad y se la realiza al momento de recibir una factura,

al igual que la factura tiene que constar el Ruc, la Razn Social, la Direccin y
telfono, as mismo,
los datos necesarios con sus respectivos cdigo y
porcentaje a ser retenido.
Liquidacin de Compras: La Liquidacin de Compra es un documento que

acredita las adquisiciones que efecten las personas naturales o jurdicas,
sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho y otros entres
colectivos, siempre que estas no otorguen comprobantes de pago por estar
imposibilitados de obtener nmero de RUC.
- 30 -
Notas de Crdito: Es aquel documento comercial emitido por el vendedor en el

cual se detallan conceptos por los que un comprador dispone de crdito a su favor
en su cuenta comercial. Es un documento registrable y siempre genera un saldo
positivo para el cliente.
Casos en los que se emite
Errores de facturacin: Se factur un importe superior y luego se lo corrige con

NC.
Aplicacin de bonificaciones y/o descuentos

- 31 -
Devoluciones
Casos de roturas de mercadera
INVENTARIO INICIAL
Es la relacin ordenada de bienes y existencias, derechos y obligaciones de una

entidad o empresa, al comienzo de un periodo contable realizada en orden y con
claridad.
- 32 -

INVENTARIO INICIAL
AL
CODIGO
CANTIDAD
DESCRIPCION
ACTIVOS
PRECIO
UNITARIO
SUBTOTAL
TOTAL
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
XXXXXX
CAJA / BANCOS
XXXXXX
CAJA CHICA
XXXXXX
BANCOS
XXXXXX
Banco del Austro

ACTIVOS FINANCIEROS
XXXXXX
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Gobierno Provincial del Azuay
XXXXXX
XXXXXX
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
XXXXXX
Ing. Alfonso Neira Alvarado
XXXXXX
Ing. Carlos Siguencia
XXXXXX
PRESTAMOS A SOCIOS
Sr. Tomas Calderon Crusellas
XXXXXX
XXXXXX
PRESTAMOS A TERCEROS
Dr. Augusto Moreno
XXXXXX
XXXXXX
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
XXXXXX
ANTICIPO A PROVEEDORES
XXXXXX
Kubiec S.A.
XXXXXX
Holcim Ecuador
XXXXXX
Ing. Fausto Villacis
XXXXXX
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
XXXXXX
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO FISCAL
XXXXXX
XXXXXX
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
XXXXXX
TERRENOS
Talleres y Oficinas Tarqui
XXXXXX
XXXXXX
EQUIPO CAMINERO
XXXXXX
Tractor TD20E
XXXXXX
Cargadora Frontal JH90
XXXXXX
Retroexcavadora Caterpillar
XXXXXX
Motoniveladora Champion
XXXXXX
Rodillo Muller
XXXXXX
Excavadora Caterpillar 320
XXXXXX
MUEBLES Y ENSERES
XXXXXX
Escritorios
XXXXXX
Sillas
XXXXXX
Mesas de Dibujo
XXXXXX
Estantes
XXXXXX
EQUIPOS DE OFICINA
XXXXXX
Copiadora Xerox
XXXXXX
Impresora Samsung
XXXXXX
Impresora Canon
XXXXXX
Impresora HP
XXXXXX
Fax Panasonic
XXXXXX
VEHICULOS
XXXXXX
Volqueta Internacional
XXXXXX
Volqueta Mercedez Benz
XXXXXX
Volqueta Huyndai
XXXXXX
Caminote Chyevrolet Luv
XXXXXX
Camioneta Toyota
XXXXXX
COFRES DE VEREDA
Cofres de Vereda
XXXXXX
XXXXXX
EQUIPOS DE COMPUTACION
XXXXXX
Computadora HP
XXXXXX
Computadoras VAION
XXXXXX
Computadora Samsung
XXXXXX
Laptop HP
XXXXXX
- 33 -

INVENTARIO INICIAL
AL
CODIGO
CANTIDAD
DESCRIPCION
MAQUINARIA MENOR
PRECIO
UNITARIO
Concretera fabricacion Nacional
XXXXXX
Vibrador de Hormigon Honda
XXXXXX
Bombas de Agua 4" Honda
XXXXXX
Cortadora de Piso Robin
XXXXXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
SUBTOTAL
TOTAL
XXXXXX
XXXXXX
TOTAL ACTIVO
XXXXXX
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
XXXXXX
LOCALES
XXXXXX
Luis Barros Zhunio
XXXXXX
Manuel Fajardo
XXXXXX
Orlando Nazate
XXXXXX
IASA Caterpillar
XXXXXX
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES
XXXXXX
XXXXXX
DECIMO TERCER SUELDO
XXXXXX
DECIMO CUARTO SUELDO
XXXXXX
VACACIONES
XXXXXX
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
XXXXXX
CON EL IESS
XXXXXX
APORTES IESS POR PAGAR
XXXXXX
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

NOMINA POR PAGAR
XXXXXX
XXXXXX
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

UTILIDADES EMPLEADOS
XXXXXX
XXXXXX
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
XXXXXX
PRESTAMO DE SOCIOS
XXXXXX
XXXXXX
ANTICIPO DE CLIENTES
XXXXXX
XXXXXX
PASIVO NO CORRIENTE
XXXXXX
LOCALES
XXXXXX
Holcim S.A.
XXXXXX
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
XXXXXX
LOCALES
XXXXXX
Banco del Austro
XXXXXX
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Sr. Cristobal Calderon Lopez
XXXXXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

XXXXXX
XXXXXX
RESERVAS
XXXXXX
RESERVA LEGAL
XXXXXX
RESULTADOS ACUMULADOS
XXXXXX
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
XXXXXX
RESERVA DE CAPITAL
XXXXXX
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
GERENTE
XXXXXX
CONTADOR
- 34 -
ESTADO DE SITUACIN INICIAL
Es la presentacin ordenada de los Activos, los Pasivos y el Patrimonio, al iniciar

el ciclo contable y se elabora en base a la clasificacin de los mismos, que se las
transfiere del Inventario Inicial. Adems en base a este estado se elabora el
asiento de Apertura en el Libro Diario. Al estado de situacin inicial se lo
denomina tambin como la presentacin ordenada y clasificada de la ecuacin
contable.
El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que
dispone la empresa. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer
dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio.
Por el contrario, el pasivo indica todas las obligaciones ciertas de la empresa y las
contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son econmicas.
El Patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los

accionistas mas los resultados no distribuidos.
El patrimonio neto o capital
contable muestra tambin la capacidad que la empresa tiene de autofinanciarse.
- 35 -

AL
ACTIVOS
XXXXXX
ACTIVO CORRIENTE
XXXXXX

CAJA / BANCOS
XXXXXX
XXXXXX
CAJA CHICA
BANCOS
ACTIVOS FINANCIEROS
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
XXXXXX
PRESTAMOS A SOCIOS
XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
IVA PAGADO COMPRAS

ACTIVO NO CORRIENTE
XXXXXX
XXXXXX
TERRENOS
XXXXXX
EQUIPO CAMINERO
XXXXXX
MUEBLES Y ENSERES
XXXXXX
EQUIPOS DE OFICINA
XXXXXX
VEHICULOS
XXXXXX
COFRES DE VEREDA
XXXXXX
XXXXXX
MAQUINARIA MENOR
XXXXXX
XXXXXX
PASIVO
XXXXXX
PASIVO CORRIENTE
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
CON EL IESS
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

PRESTAMO DE SOCIOS
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
PASIVO NO CORRIENTE
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
PATRIMONIO
XXXXXX
CAPITAL
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
RESERVAS
XXXXXX
RESERVA LEGAL
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
RESERVA DE CAPITAL
XXXXXX
GERENTE
XXXXXX
CONTADOR
- 36 -
LIBRO DIARIO
Es un libro foliado y numerado, u hojas igualmente numeradas, es el principal

registro de entrada original, en la actualidad con cualquier sistema de registro que
utilice la empresa, el diario general o jornal general centraliza todas las
operaciones de la empresa en forma cronolgica.
Los asientos contables pueden ser:
- Simples
- Compuestos
- Mixtos

LIBRO DIARIO
DEL .. AL
FECHA
CODIGO
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
TOTALES:
MAYOR GENERAL
Es un resumen de todas las transacciones comerciales que aparecen en el libro

diario, el que generalmente se llevan en tarjetas individuales, es decir, por
separado todas y cada una de las cuentas, o en un archivo del computador
cuando el sistema es computarizado, se encarga del control de todas las cuentas
principales, con la finalidad de agrupar y verificar los valores de las cuentas que
aparecen en el Libro diario. Se abrirn los mayores para las cuentas que sean
- 37 -
necesarias, es decir una tarjeta por cada cuenta y en el orden que van
apareciendo en el diario.
La presentacin de la mayorizacin se la puede realizar de la siguiente manera:

MAYOR GENERAL
DEL .. AL ..
CUENTA:
CODIGO:
FECHA
CODIGO:
DESCRIPCION
REF
DEBE
HABER
SALDO
TOTALES:
MAYOR AUXILIAR
Se encargar del control de las subcuentas, con la finalidad de tener una

informacin ms amplia y objetiva; los mayores auxiliares o subcuentas que
frecuentemente se aplican son los relacionados con las cuentas principales de:
Bancos, Clientes, Proveedores, Cuentas por Cobrar y Documentos por Cobrar.
Su formato o diseo es similar al del mayor General.
Es una transcripcin exacta del balance de comprobacin formulada previamente

por el contador para chequear el registro del diario y del mayor general, sirve para
comprobar la exactitud del registro contable en los registros de entrada original y
el traslado al Mayor General, igualando el dbito y el crdito. En el Balance de
- 38 -
comprobacin se registran solo los datos de las cuentas, es decir, los saldos
deudores y saldos acreedores, o los dbitos y los crditos.
Si las dos columnas, es decir, los dbitos y los crditos suman iguales, esto indica
que los registros del Diario y el Mayor estn correctos.

DEL ..AL .
EXPRESADO EN DOALRES USD $
CODIGO
CUENTAS
SUMAS
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS
DEBE
HABER
TOTALES:
AJUSTES
Finalizada las etapas correspondientes, el contador procede a ajustar una serie

de cuentas con el propsito de resaltar hechos econmicos que, aunque no se
han producido de forma convencional, si representan transacciones ultimadas.
Entre otras tenemos: Ingresos pendientes de pago, ingresos percibidos con
antelacin, gastos que se realizan de una forma anticipada, la depreciacin,
inventarios.
- 39 -
HOJA DE TRABAJO
La hoja de trabajo llamada tambin papeles de trabajo, aunque no constituye un

documento contable, sirve como ayuda para que el contador pueda formular los
estados financieros. La hoja de trabajo desarrolla todos los estados financieros
que requiere el contador en un solo plano, observndose los resultados de un
ejercicio econmico directamente, la hoja de trabajo contiene bsicamente lo
siguiente:
a. Balance de comprobacin
b. Ajustes
c. Balance Ajustado
d. Estado de resultados
e. Estado de situacin final
HOJA DE TRABAJO
DEL ... AL
EXPRESADO EN DOLARES $ USD
C O D IG O S
C UE N T A S
B A LA N C E
GEN ER A L
D E UD O R
A C R EED OR
A J US T E S
B A LA N C E
D E B E H A B E R D E UD O R
C OM P R OB .
A C R EED OR
E S T A D O R E S ULT A D O S
GA ST OS
IN G R E S O S
S UM A S :
UT ILID A D D E L E J E R C IC IO
T O T A LE S :
- 40 -
ESTADOS FINANCIEROS
La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la
situacin econmica y financiera de la empresa al trmino de un periodo contable
o ejercicio econmico, el mismo que se logra a travs de la preparacin de los
siguientes Estados Financieros11:
Estado de Costo de la Produccin

Estado de Resultados
Estado de Situacin Financiera
Estado de Flujo del Efectivo
OBJETIVO DE LOS INFORMES O ESTADOS FINANCIEROS
El objetivo bsico de la presentacin de los informes o estados financieros es

proporcionar informacin que sea til para tomar decisiones de inversin y de
prstamos.
Para que la informacin sea til en la toma de decisiones, esta debe ser
pertinente, confiable, y comparable.
La informacin pertinente es til para tomar decisiones y evaluar el desempeo

pasado. La informacin confiable est libre de errores importantes y libres de
perjuicio de un punto de vista particular.
La informacin
se puede comparar de un periodo a otro para ayudar a los
inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio a travs del tiempo.

Estas caractersticas se combinan para dar forma a los conceptos que componen
los Principios Contables Generalmente Aceptados.
11
BRAVO Mercedes, Contabilidad General. Quito. Nuevo da. 2005. Pg. 56
- 41 -
ESTADO DE COSTO DE LA PRODUCCIN

Es el informe contable especfico de las empresas industriales y de servicios;
integra el costo de produccin y el costo de ventas de los artculos terminados del
periodo, mediante la presentacin ordenada y sistemtica de las cuentas que
denotan inversiones efectuadas en los distintos conceptos del costo, y los
inventarios de los artculos semielaborados y terminados, hasta obtener el costo
de productos vendidos12.

ESTADO DE COSTO DE LA PRODUCCION
DEL .. AL .
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIALES DIRECTOS MANTA
MATERIALES DIRECTOS NARANJAL
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

MANO DE OBRA DIRECTA MANTA
MANO DE OBRA DIRECTA NARANJAL
MANO DE OBRA DIRECTA VENTAS VARIAS
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS EN CONSTRUCCION

COSTOS INDIRECTOS APLICADOS EN MANTA
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS EN NARANJAL
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS EN VENTAS VARIAS
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
COSTO DE CONSTRUCCION
XXXXXX
INVENTARIO INICIAL DE OBRAS EN CONSTRUCCION

OBRAS EN CONSTRUCCION
INVENTARIO FINAL DE OBRAS EN CONSTRUCCION
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
COSTO DE PRODUCCION
XXXXXX
INVENTARIO INICIAL DE CONSTRUCCIONES TERMINADAS

CONSTRUCCIONES TERMINADAS
XXXXXX
XXXXXX
INVENTARIO FINAL DE CONSTRUCCIONES TERMINADAS
XXXXXX
COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
GERENTE
12
XXXXXX
CONTADOR
- 42 -
ESTADO DE RESULTADOS
Se denomina tambin estado de gastos y rendimientos, tiene como finalidad el

determinar la ganancia o prdida lquida que ha tenido la empresa en un perodo
determinado; se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de
determinar la situacin econmica de la empresa.
En el lado del dbito se
registran todos los valores de las cuentas de gasto y en el crdito todos los
valores de las cuentas de ingreso. Cuando se ha terminado el traslado de valores
desde el balance de comprobacin, se suman las columnas del dbito y del
crdito, cuando el total del dbito es mayor que el crdito, ese excedente de
gastos sobre ingresos constituye una prdida lquida para la empresa, registrando
este valor en el lado del crdito de la cuenta para igualar el dbito con el crdito.
Si el total de la columna del crdito es mayor que el total de la columna del dbito,
ese excedente de ingresos sobre gastos constituye la ganancia neta de la
empresa en un perodo dado, registrando este valor en el dbito de la cuenta para
igualar el dbito y el crdito.

DEL .. AL
INGRESOS
INGRESOS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION
KIA MOTORS MANTA
PROYECTO NARANJAL
VENTAS VARIAS
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
COSTOS DE COSTRUCCION
XXXXXX
XXXXXX
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
XXXXXX
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
FONDOS DE RESERVA
APORTE PATRONAL 12.15%
VACACIONES
HONORARIOS Y COMISIONES
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
UTILIDAD DEL EJERCICIO
XXXXXX
GERENTE
CONTADOR
- 43 -
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Tiene como finalidad saber luego de culminar el Ciclo Contable

encuentra la empresa operando durante un perodo,
como se
en su activo, pasivo y
patrimonio, para lo cual se deben agrupar todos estos rubros en un informe final
denominado balance general.
Este se clasifica en tres grandes grupos:
Activo: Son los Bienes o derechos que posee la empresa para operar.
Pasivo: Son las obligaciones que tiene la empresa y que en un plazo debe
pagar con dinero productos o servicios.
Patrimonio: Son los recursos de la empresa, los cuales incluyen las

aportaciones de los accionistas, ms las ganancias o menos las prdidas que
sufre el aporte inicial. Para determinar el capital existente, es decir el
patrimonio neto de la empresa, se resta al total de los recursos (ACTIVO) el
total de obligaciones (PASIVO).
- 44 -

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL .AL
ACTIVO
XXXXXX
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
XXXXXX
CAJA CHICA
XXXXXX
BANCOS
XXXXXX
EXIGIBLE
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
PRESTAMOS A SOCIOS
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
CREDITO FISCAL
XXXXXX
RETENCION RENTA VENTAS 1%
XXXXXX
XXXXXX
FIJO TANGIBLE
XXXXXX
XXXXXX
TERRENOS
XXXXXX
EQUIPO CAMINERO
XXXXXX
MUEBLES Y ENSERES
XXXXXX
EQUIPOS DE OFICINA
XXXXXX
VEHICULOS
XXXXXX
COFRES DE VEREDA
XXXXXX
XXXXXX
MAQUINARIA MENOR
XXXXXX
(-) DEP. ACUM.DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.
XXXXXX
PASIVO
XXXXXX
PASIVO CORRIENTE
XXXXXX
LOCALES
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
VACACIONES
XXXXXX
RETENCION IVA COMPRAS 70%
XXXXXX
RETENCION RENTA COMPRAS 1%
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
PRESTAMO DE SOCIOS
XXXXXX
XXXXXX
NO CORRIENTES
XXXXXX
LOCALES
XXXXXX
LOCALES
XXXXXX
PATRIMONIO
XXXXXX
CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS
XXXXXX
CAPITAL SOCIAL
XXXXXX
PARTICIPACIONES SOCIALES
XXXXXX
RESERVA LEGAL
XXXXXX
RESERVA DE CAPITAL
XXXXXX
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZAC
XXXXXX
RESULTADOS
XXXXXX
XXXXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
XXXXXX
GERENTE
CONTADOR
- 45 -
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Este estado financiero se elabora al trmino de un ejercicio econmico o periodo

contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa.
Esta tiene la misma importancia y obligatoriedad del Estado de Situacin
Econmica (Prdidas y Ganancias), del Estado de Situacin Financiera (Balance
General).
Estado que muestra el movimiento de ingresos y egresos y la disponibilidad de

fondos a una fecha determinada.
La informacin sobre los flujos de efectivo de una empresa es til para

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la
habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las
necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo.
Se considera que una de las principales aplicaciones que se da al Estado del

Flujo del Efectivo est orientada a garantizar el dinero de los accionistas para, de
esta forma, dar la informacin de cmo se mueven los ingresos y egresos de
dinero. El Estado de Flujo del Efectivo permite a la empresa garantizar una
liquidez estable y permanente para que la empresa pueda desarrollar su gestin
adecuadamente.
Una empresa busca beneficios y rentabilidad, pero debe garantizar a sus

accionistas y clientes la inversin realizada y la confianza depositada. Es por ello
que si la empresa no tiene un control permanente y eficiente de sus entradas y
salidas de dinero (Caja, efectivo) y de sus inversiones en general, simplemente
vivir una lenta agona y por ltimo se extinguir. Si, por el contrario, cuidan y
velan por conseguir sus objetivos y metas, estn asegurando su supervivencia,
rentabilidad a sus clientes y estabilidad al sistema empresarial.
- 46 -

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN:
Recibido de clientes
xxxxxx
Ventas
xxxxxx
(+/-) Cambios en cuentas por cobrar
xxxxxx
Pagado a proveedores y empleados
xxxxxx
Costo de ventas
xxxxxx
Gastos de Administracin y ventas
xxxxxx
(+/-) Cambios en otros activos
xxxxxx
(+/-) Cambios en cuentas por pagar comerciales
xxxxxx
(+/-) Cambios en gastos acumulados y otras cuentas por pagar
xxxxxx
15% participacin trabajadores
xxxxxx
Efectivo neto proveniente de actividades operativas
xxxxxx
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de propiedades planta y equipo
xxxxxx
Efectivo neto usado en actividades de inversin
xxxxxx
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias
xxxxxx
Porcin corriente deuda largo plazo
xxxxxx
Prstamos a largo plazo
xxxxxx
Aportes en efectivo de los accionistas
xxxxxx
Utilidades retenidas
xxxxxx
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento
xxxxxx
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes
xxxxxx
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de ao
xxxxxx
Efectivo y sus equivalentes al final del ao
xxxxxx
GERENTE
CONTADOR
- 47 -
CIERRE DE LIBROS
Al finalizar el ejercicio econmico o periodo contable se procede a realizar los

asientos de cierre de libros con el objeto de:
Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso
Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso
Determinar el resultado final, el mismo que puede ser:
Ganancia, utilidad o supervit
Prdida o dficit
La agrupacin se realiza a travs de la cuenta Resumen de Rentas y Gastos o

Prdidas y Ganancias, se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se
acredita cada una de las cuentas de gasto; se debita las cuentas de Ingresos o
Rentas y se acredita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos.
Cuando los ingresos o rentas son mayores que los gastos o egresos el resultado
final es una ganancia. En este caso se debita la cuenta Resumen de Rentas y
Gastos y se acredita la cuenta Utilidad del Ejercicio.
Cuando los gastos son mayores que las rentas el resultado final es una Perdida y
se procede a debitar la cuenta Perdida en el Ejercicio y a acreditar la cuenta
Resumen de Rentas y Gastos13.
13
BRAVO Mercedes, Contabilidad General. Quito. Nuevo da. 2005. Pg. 54 - 55
- 48 -
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Art. 19 de la Ley de Rgimen Tributario Interno.
Obligacin de llevar contabilidad.- Todas las personas naturales, sociedades y

sucesiones indivisas estn obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto
en base a los resultados que arroje la misma del periodo comprendido del primero
de enero al treinta y uno de diciembre del ao en curso y que operen con un
capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior,
sean superiores a los lmites que en cada caso se establezcan en el Reglamento.
EL REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES
Conocido por sus siglas como RUC, es la identificacin de cada uno de los
contribuyentes que comienzan a realizar una actividad econmica lcita, y por lo
cual tienen que tributar, esta se obtiene en el SRI.
Anexo Transaccional Simplificado (ATS)

De acuerdo a la Resolucin NAC DGER 2007 1319 los contribuyentes
deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondiente a
compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA e Impuesto a la Renta. Los
contribuyentes que deben presentar esta informacin son los siguientes:
Contribuyentes Especiales, Instituciones del Sector Pblico, Autoimpresoras,
Quienes soliciten devoluciones de IVA (excepto tercera edad y discapacitados),
Instituciones Financieras, emisoras de Tarjetas de Crdito, Administradoras de
fondos de Fideicomisos.
En caso de no generar ningn tipo de movimiento en un mes, no se tendr la

obligacin de presentar el anexo.
La informacin se entrega en medio magntica, a travs de un archivo

comprimido en formato xml. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a
- 49 -
las especificaciones de la ficha tcnica disponible en el portal de Servicios en

Lnea del Servicio de Rentas Internas.
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado
en cualquiera de las
oficinas de Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al noveno digito del RUC.
Anexo de Impuesto a la renta en relacin de dependencia
Corresponde a la informacin relacionada a las retenciones en la fuente del

Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relacin de dependencia
por las remuneraciones obtenidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre. Se lo debe presentar una vez cada ao en el mes de
febrero.
IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO
El IVA grava el valor de las transferencias de dominio a la importacin de bienes

muebles de naturaleza corporal, en todas las etapas de su comercializacin y al
valor de los servicios prestados en la forma y condiciones que determina la ley.
Las Tarifas de este impuesto segn lo que determina la ley es el del 12% y el 0%.
RETENCIN EN LA FUENTE
Toda persona jurdica pblica o privada, las sociedades, empresas o personas

naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta
cualquier tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba,
actuara como agente de retencin del impuesto a la renta.
El SRI seala peridicamente los porcentajes de retencin, que no podrn ser

superiores al 10% del pago o crdito realizado.
- 50 -
IMPUESTO A LA RENTA
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o
extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre.
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de
los ingresos gravados se restar las devoluciones, descuentos, costos, gastos y
deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base
imponible.14
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.
PERSONAS NATURALES
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
ENTIDADES Y
AGENTE DE RETENCIN
ORGANISMOS
(Comprador; el que realiza el DEL SECTOR CONTRIBUYENT
pago)
PBLICO Y ES ESPECIALES
EMPRESAS
PBLICAS
ENTIDADES Y ORGANISMOS
DEL SECTOR PBLICO Y
EMPRESAS PBLICAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
SOCIEDAD
Y
PERSONA
NATURAL
OBLIGADA
A
LLEVAR CONTABILIDAD
SOCIEDADES
SE EMITE
LIQUIDACIN DE
OBLIGADA A
COMPRAS DE BIENES
EMITE FACTURA
LLEVAR
O ADQUISICIN DE
O
NOTA
DE
PROFESIONALES
CONTABILIDAD
SERVICIOS (INCLUYE
VENTA
PAGOS POR
ARRENDAMIENTO AL
EXTERIOR)
BIENES NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
BIENES 30%
SERVICIOS NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
SERVICIOS 70%
SERVICIOS 70%
SERVICIOS 70%
SERVICIOS 100%
BIENES NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
BIENES 30%
BIENES 30%
BIENES 30%
BIENES 100%
SERVICIOS NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
SERVICIOS 70%
SERVICIOS 70%
SERVICIOS 70%
SERVICIOS 100%
BIENES NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
BIENES 30%
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES 30%
CONTRATANTE DE SERVICIOS
BIENES ----------- BIENES ----------- BIENES ----------DE CONSTRUCCIN
SERVICIOS NO SERVICIOS 30% SERVICIOS 30% SERVICIOS 30%
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
COMPAAS DE SEGUROS Y
REASEGUROS
SERVICIOS NO
RETIENE
PORTADORES (UNICAMENTE EN
LA ADQUISICIN DE BIENES
QUE SE EXPORTEN, O EN LA
COMPRA
DE
BIENES
O
SERVICIOS
PARA
LA
FABRICACIN
Y
COMERCIALIZACIN DEL BIEN
EXPORTADO)
14
BIENES NO
RETIENE
BIENES 30%
POR
ARRENDAMIENTO
DE BIENES
INMUEBLES
PROPIOS
BIENES 100%
BIENES ----------SERVICIOS 100%
BIENES 100%
BIENES --------
BIENES --------
SERVICIOS 70%
SERVICIOS 100%
SERVICIOS 100%
SERVICIOS 100%
------------------
BIENES 100%
------------------
BIENES NO
RETIENE
BIENES 30%
BIENES 30%
BIENES 30%
BIENES 100%
SERVICIOS NO
RETIENE
SERVICIOS 70%
SERVICIOS 70%
SERVICIOS 70%
SERVICIOS 100%
BIENES NO
RETIENE
BIENES 100%
BIENES 100%
BIENES 100%
BIENES 100%
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pg. Web: www.sri.gov.ec/web/10138/103
- 51 -
PORCENTAJES DE RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

Cdigo de
Retencin
303
Concepto de Retencin
Honorarios Profesionales y Dietas
Porcentajes de
Retencin
10
Servicios en donde predomina el intelecto

Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles.
304
Honorarios y dems pagos realizados a personas naturales que presten

servicios de docencia.
Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo tcnico, rbitros y
artistas residentes.
307
Servicios donde predomina la mano de obra.
308
Servicios entre Sociedades
309
Servicios publicidad y comunicacin
310
Transporte privado de pasajeros o servicio pblico o privado de carga
312
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
319
Arrendamiento mercantil
320
Arrendamiento de bienes inmuebles
322
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del valor de las primas

facturadas)
323
Por rendimientos financieros (No aplica al IFIs)
325
Por loteras, rifas, apuestas y similares
15
327
Por venta de combustibles a comercializadoras
2/mil
328
Por venta de combustibles a distribuidores
3/mil
332
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencin.
333
Convenio de debito o recaudacin
334
Por compras con tarjetas de crdito
No aplica retencin
340
Otras retenciones aplicables el 1%
341
342
343
25
344
Aplicables a otros porcentajes
403
Sin convenio de doble tributacin intereses y costos financieros por

financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la
tasa activa mxima referencial del BCE se retiene el 24%
24
405
Sin convenio de doble tributacin intereses de crditos externos registrados en

el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa mxima referencial del
BCE se retiene el 24%
24
421
Sin convenio de doble tributacin por otros conceptos
24
427
Pagos al exterior no sujetos a retencin
401
Con convenio de doble tributacin
No aplica retencin.
-
Abierto hasta el 100%
No aplica retencin.
Porcentaje depender del
convenio.
- 52 -
e.
MATERIALES Y METODOS
MATERIALES
Para el desarrollo de esta tesis fueron necesarios los siguientes tipos de

materiales:
MATERIAL BIBLIOGRFICO.- Se utiliz material bibliogrfico actualizado, a

travs del cual se pudo recopilar la suficiente informacin para el presente trabajo
de investigacin; tales como libros, folletos, boletines, pginas WEB.
TILES DE OFICINA.- Durante la ejecucin de este estudio se us

esferogrficos, lpices, borrador, regla,
hojas de papel bond, resaltadores,
cartuchos de impresora, entre otros.
TECNOLGICOS
Para esta tesis se utilizo laptop, memoria USB), el internet, impresora, escner, y
fotocopiadora.
MTODOS
CIENTFICO
A travs de la Ciencia y su conocimiento, este mtodo permiti seguir una serie

de procedimientos lgicos y ordenados para el desarrollo de todas y cada una de
las partes del proyecto de tesis en la Inmobiliaria Inmocayas Ca. Ltda.
DEDUCTIVO
Se parti de datos generales aceptados como vlidos, para llegar a las

conclusiones y recomendaciones particulares en el desarrollo de la estructura de
la organizacin.
- 53 -
INDUCTIVO
Se parti de datos particulares para llegar a las conclusiones y recomendaciones

generales y me ayud a analizar y enfocar con claridad la funcin tanto
administrativa como contable.
ANALTICO
Se realiz el anlisis de los elementos de estudio de la investigacin. A travs del

cual se realiz el estudio del concepto y aplicacin del sistema de registro
contable en esta compaa. Consisti en descomponer un hecho en partes para
mostrarles, describirlas y explicar las causas que constituyen el todo. Este mtodo
se utiliz como gua a fin de establecer procedimientos administrativos y
contables adaptados a las necesidades propias de la empresa.
SINTTICO
A travs de este mtodo se lleg a la sntesis de interpretacin de los hechos que

constituyen un todo, facilito la comprensin de las operaciones financieras, la
presentacin de conclusiones y recomendaciones aplicables en la organizacin
para la correcta toma de decisiones.
TCNICAS
LA OBSERVACIN.- Esta tcnica nos ayud a lo largo de toda la elaboracin de

la tesis, se pudo obtener toda la informacin necesaria para el proceso de
investigacin. Esto nos permiti observar y registrar todos los datos necesarios
para la correcta contabilizacin y para su posterior anlisis.
LA ENTREVISTA.- Con esta tcnica se obtuvo la informacin necesaria para

iniciar la presente investigacin, y en todo el trayecto de la misma mediante la
conversacin e interrogacin de los administradores y empleados de
la
Inmobiliaria Inmocayas Ca. Ltda.

- 54 -
f. RESULTADOS

PLAN DE CUENTAS
1
ACTIVOS
1.1.
ACTIVO CORRIENTE
1.1.01
1.1.01.01
CAJA / BANCOS
1.1.01.01.01
CAJA CHICA
1.1.01.01.02
BANCOS
1.1.02
ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.02.01
1.1.02.01.01
1.1.02.02
1.1.02.02.01
1.1.02.03
1.1.02.03.01
PRESTAMO A SOCIOS
1.1.02.03.02
PRESTAMO A TERCEROS
1.1.03
INVENTARIOS
1.1.03.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
1.1.03.01.01
MATERIALES PROYECTO MANTA
1.1.03.01.02
MATERIALES PROYECTO NARANJAL
1.1.04
1.1.04.01
1.1.04.01.01
1.1.05
1.1.05.01
1.1.05.01.01
IVA PAGADO COMPRAS
1.1.05.01.02
RETENCION IVA VENTAS 30%
1.1.05.01.03
1.1.05.01.05
CREDITO FISCAL
1.1.05.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)
1.1.05.02.01
1.1.05.02.02
1.2
ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.01.01
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.01.01.01
TERRENOS
1.2.01.01.02
EQUIPO CAMINERO
1.2.01.01.03
MUEBLES Y ENSERES
1.2.01.01.04
EQUIPOS DE OFICINA
1.2.01.01.05
VEHICULOS
- 55 -
1.2.01.01.06
COFRES DE VEREDA
1.2.01.01.07
1.2.01.01.08
MAQUINARIA MENOR
1.2.01.01.09
PASIVO
2.1
PASIVO CORRIENTE
2.1.03
2.1.03.01
2.1.03.01.01
LOCALES
2.1.05
2.1.05.01
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
VACACIONES
2.1.07
2.1.07.01
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
2.1.07.01.01
IVA COBRADO VENTAS
2.1.07.01.02
2.1.07.01.03
2.1.07.01.04
2.1.07.01.05
2.1.07.01.06
2.1.07.03
CON EL IESS
2.1.07.03.01
2.1.07.04
2.1.07.04.01
NOMINA POR PAGAR
2.1.07.05
2.1.07.05.01
2.1.08
2.1.08.01
PRESTAMO DE SOCIOS
2.1.08.01.01
PRESTAMO DE SOCIOS
2.1.10
2.1.10.01
2.1.10.01.01
2.2
PASIVO NO CORRIENTE
2.2.02
2.2.02.01
2.2.02.01.01
LOCALES
2.2.03
2.2.03.01
LOCALES
2.2.03.01.01
LOCALES
- 56 -
PATRIMONIO
3.1
CAPITAL
3.1.01
3.1.01.01
3.1.01.01.01
3.2
3.2.01
3.2.01.01
3.2.01.01.01
3.4
RESERVAS
3.4.01
RESERVAS
3.4.01.01
RESERVAS
3.4.01.01.01
RESERVA LEGAL
3.6
3.6.01
3.6.01.01
3.6.01.01.01
3.6.01.01.04
RESERVA DE CAPITAL
3.7
RESULTADO DEL EJERCICIO
3.7.01
3.7.01.01
3.7.01.01.01
GANANCIA NETA DEL PERIODO
INGRESOS
4.1
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.1.03
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
4.1.03.01
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
4.1.03.01.01
CONCESIONARIO KIA MOTORS MANTA
4.1.03.01.02
PROYECTO NARANJAL
4.1.03.01.03
VENTAS VARIAS
4.2
4.2.01
4.2.01.01.01
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION
5.1
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION
5.1.01
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
5.1.01.06
(+) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
5.1.01.06.01
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MANTA
5.1.01.06.02
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA NARANJAL
5.1.01.10
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
5.1.01.10.01
OBRAS EN CONSTRUCCION MANTA
5.1.01.10.02
OBRAS EN CONSTRUCCION NARANJAL
5.1.01.10.03
OBRAS EN CONSTRUCCION VARIAS
5.1.01.12
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
5.1.01.12.01
CONSTRUCCION TERMINADA MANTA
- 57 -
5.1.01.12.02
CONSTRUCCION TERMINADA NARANJAL
5.1.01.12.03
CONSTRUCCION TERMINADA VENTAS VARIAS
5.1.02
(+) MANO DE OBRA DIRECTA
5.1.02.01
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTA
5.1.02.01.01
SALARIOS MANTA
5.1.02.01.02
DECIMO TERCERO SUELDO MANTA
5.1.02.01.03
DECIMO CUARTO SUELDO MANTA
5.1.02.01.04
VACACIONES MANTA
5.1.02.01.06
APORTE PATRONAL MANTA
5.1.02.02
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES NARANJAL
5.1.02.02.01
SALARIOS NARANJAL
5.1.02.02.02
DECIMO TERCERO SUELDO NARANJAL
5.1.02.02.03
DECIMO CUARTO SUELDO NARANJAL
5.1.02.02.04
VACACIONES NARANJAL
5.1.02.02.06
APORTE PATRONAL NARANJAL
5.1.02.03
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES VENTAS VARIAS
5.1.02.03.01
SALARIOS VENTAS VARIAS
5.1.02.03.02
DECIMO TERCERO SUELDO VENTAS VARIAS
5.1.02.03.03
DECIMO CUARTO SUELDO VENTAS VARIAS
5.1.02.03.04
VACACIONES VENTAS VARIAS
5.1.02.03.05
FONDOS DE RESERVA VENTAS VARIAS
5.1.02.03.06
APORTE PATRONAL VENTAS VARIAS
5.1.03
MANO DE OBRA INDIRECTA
5.1.03.01
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTA
5.1.03.01.07
HONORARIOS PROFESIONALES MANTA
5.1.04
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MANTA
5.1.04.01
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MANTA
5.1.04.01.01
5.1.04.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.1.04.06.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTA
5.1.04.08
OTROS COSTOS DE PRODUCCION
5.1.04.08.01
OTROS COSTOS DE PRODUCCION MANTA
5.1.05
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION NARANJAL
5.1.05.01
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NARANJAL
5.1.05.01.01
5.1.05.07
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
5.1.05.07.01
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS NARANJAL
5.1.05.08
OTROS COSTOS DE PRODUCCION
5.1.05.08.01
OTROS COSTOS DE PRODUCCION NARANJAL
5.1.06
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION VENTAS VARIAS
5.1.06.01
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO VENTAS VARIAS
5.1.06.01.01
5.1.06.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.1.06.06.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VENTAS VARIAS
5.1.06.08
OTROS COSTOS DE PRODUCCION VENTAS VARIAS
5.1.06.08.01
- 58 -
5.2
GASTOS
5.2.02
5.2.02.01
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
5.2.02.01.01
5.2.02.02
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5.2.02.02.01
FONDOS DE RESERVA
5.2.02.02.02
5.2.02.03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5.2.02.03.01
5.2.02.03.02
5.2.02.03.03
VACACIONES
5.2.02.05
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
5.2.02.05.01
5.2.02.21
DEPRECIACIONES
5.2.02.21.01
DEPRECIACIONES
5.2.02.27
OTROS GASTOS
5.2.02.27.01
OTROS GASTOS
- 59 -

MANUAL DE CUENTAS
AL 01 DE AGOSTO DEL 2012
COD.
CUENTA
CONCEPTO
DEBITO
ACTIVOS
1.1.
ACTIVO CORRIENTE
Son todas las cuentas que constituyen

los valores, derechos lquidos o que por
su naturaleza habrn que liquidarse al
final del ao.
1.1.01
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE AL
EFECTIVO
Son aquellos valores que posee la

Empresa y que se convierten en
lquidos en corto tiempo.
1.1.01.01.01
CAJA CHICA
1.1.01.01.02
BANCOS
1.1.02
ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.02.01.01
DOCUMENTOS POR
COBRAR CLIENTES
Comprende las deudas pendientes de

cobro que se otorga con la suscripcin Se debita en el momento en que Se acredita en el momento en que
de un documento y que deben se realiza la venta.
el cliente paga estos valores.
efectivizarse en corto tiempo.
1.1.02.02.01
CUENTAS POR
COBRAR CLIENTES
Comprende las deudas pendientes de

Se debita en el momento en que Se acredita en el momento en que
cobro que se otorga sin la suscripcin
se realiza la venta.
se realiza el cobro.
de un documento.
Son todos los valores, bienes

derechos que posee la Empresa.
CREDITO
Son todos los billetes, monedas que Se debita

dispone la Empresa en efectivo para ingresados
gastos pequeos necesarios.
Empresa.
por los valores Se acredita cuando se paga o

en efectivo a la se realiza egresos del efectivo
en la Empresa.
Son todos los valores que posee la Se debita cuando la Empresa Se acredita cuando se paga o se
Empresa en la cuenta bancaria del realiza los depsitos del efectivo realiza egresos a travs de
Banco del Austro.
o cheques en la cuenta bancaria. cheques.
Son los valores Exigibles cobrados en

dinero.
1.1.02.03
OTRAS CUENTAS POR

Comprenden deudas pendientes de
COBRAR
cobro a miembros de la empresa.
RELACIONADAS
1.1.02.03.01
PRESTAMO A SOCIOS a prstamos a socios a cargo de sus
Son todos los valores que corresponden

utilidades.
Se acredita al momento del pago

Se debita al momento de otorgar
de utilidades o devolucin por parte
el prstamo al socio.
del socio.
1.1.02.03.02
PRESTAMO A
TERCEROS
Son todos los valores que corresponden

Se acredita al momento de la
Se debita al momento de otorgar
a prstamos a terceras personas
devolucin por parte de esta tercera
el prstamo a un tercero.
ajenas a la empresa.
persona.
1.1.03
INVENTARIOS
Son todos los materiales que posee o

adquiere la empresa.
1.1.03.01
INVENTARIO DE
MATERIA PRIMA
Son todos los materiales que la

empresa posee o adquiere para ser
entregado a los diferentes proyectos en
construccion.
1.1.03.01.01
MATERIALES
PROYECTO MANTA
Son todos los materiales que la

Se acredita al momento de ser
Se debita al momento de adquirir
empresa adquiere para ser entregado al
utilizados en la ejecucion del
los materiales para el Proyecto.
Proyecto Manta obra en construccion.
Proyecto Manta.
Son
1.1.03.01.02
todos
los
materiales
que
la Se debita al momento de adquirir Se acredita al momento de ser

materiales
al Proyecto utilizados en la ejecucion del
Proyecto Naranajal obra en ejecucion.
Naranjal.
Proyecto Naranjal.
MATERIALES
empresa adquiere para ser entregado al los
PROYECTO NARANJAL
- 60 -

MANUAL DE CUENTAS
COD.
1.1.04
CUENTA
CONCEPTO
DEBITO
CREDITO
Son activos derivados de pagos

efectuados
en
efectivo
o
sus
SERVICIOS Y OTROS
equivalentes con la finalidad de
PAGOS ANTICIPADOS
asegurar la provisin, de servicios o
activos que se van a recibir.
1.1.04.01.01
ANTICIPO A
PROVEEDORES
1.1.05
ACTIVOS POR
IMPUESTOS
CORRIENTES
Son todos los valores entregados a los

Se debita en el momento que se Se acredita en el momento que el
Proveedores como anticipo a compras
realiza en anticipo.
proveedor nos factura.
de materiales.
Son todos los valores que por

recaudacion de impuestos estan a favor
de la empresa
Se origina cuando el valor del IVA
1.1.05.01
CREDITO TRIBUTARIO PAGADO es mayor que el IVA

A FAVOR DE LA
COBRADO, con la finalidad de recuperar
el exceso pagado durante un periodo
EMPRESA (IVA)
determinado.
1.1.05.01.01
IVA PAGADO
COMPRAS
Esta Cuenta controla el porcentaje del

Se debita en la adquisicion de Se acredita por liquidacion del IVA
12% que grava bienes y servicios de
bienes o servicios
en los asientos de ajuste.
acuerdo a la LRTI establecido.
1.1.05.01.02
RETENCION IVA
VENTAS 30%
La utilizara la empresa para registrar los

valores del 30% del IVA que han sido Se debita por los valores que se Se acredita por liquidacion del IVA
retenidos durante el periodo, por parte nos retiene por parte del Cliente. en los asientos de ajuste.
de un agente de retencion.
1.1.05.01.03
RETENCION IVA
VENTAS 70%

valores del 70% del IVA que han sido Se debita por los valores que se Se acredita por liquidacion del IVA
retenidos durante el periodo, por parte nos retiene por parte del Cliente. en los asientos de ajuste.
Se origina cuando el valor del IVA
1.1.05.01.05
CREDITO TRIBUTARIO PAGADO es mayor que el IVA Se debita al fin de mes si el IVA
Se acredita al momento de la
A FAVOR DE LA
COBRADO, con la finalidad de recuperar en compras superan el monto
declaracin del impuesto.
el
exceso
pagado
durante
un
periodo
del
IVA
en
ventas.
EMPRESA (IVA)
determinado.
1.1.05.02
Los valores retenidos por concepto de

Impuesto a la Renta constituyen crdito
CREDITO TRIBUTARIO tributario para la determinacin del
Impuesto a la Renta del contribuyente,
A FAVOR DE LA
quien podr disminuirlo del total del
EMPRESA (IR)
impuesto causado en su declaracin
anual.
1.1.05.02.01
RETENCION RENTA
VENTAS 1%

Se acredita el momento que se
valores del 1% de renta que han sido Se debita por los valores que se
cancele el impuesto a la renta del
retenidos durante el periodo, por parte nos retiene por parte del Cliente.
ejercicio fiscal.
1.1.05.02.02
RETENCION RENTA
VENTAS 2%

Se acredita el momento que se
valores del 2% de renta que han sido Se debita por los valores que se
cancele el impuesto a la renta del
retenidos durante el periodo, por parte nos retiene por parte del Cliente.
ejercicio fiscal.
1.2
ACTIVO NO
CORRIENTE
Son todos los bienes muebles e

inmuebles que posee la empresa para
el uso de las operaciones regulares y
que no estan disponibles para la venta.
Son aquellos bienes de larga duracin
1.2.01.01
PROPIEDAD PLANTA Y que se adquieren para el uso de las

operaciones regulares de la Empresa y
EQUIPO
que no estn disponibles para la venta.
1.2.01.01.01
TERRENOS
Son todos los terrenos que posee la Por la compra de terrenos, por
Se acredita por la venta del mismo.
empresa
las mejoras y el superavit.
- 61 -

MANUAL DE CUENTAS
COD.
1.2.01.01.02
CUENTA
CONCEPTO
DEBITO
CREDITO
EQUIPO CAMINERO
Es una cuenta colectiva, del activo, de

saldo deudor, est compuesta por
maquinarias y Equipo de construccin
de propiedad de la empresa y estn
destinadas al uso de la actividad de la
empresa.
Por la compra de maquinaria,

por la mejoras y por todos los
hechos que incrementen el valor
de la mquina.
Por venta, por destruccin total o

parcial, por prdida de su valor o
por cualquier hecho que disminuya
su valor.
Son los bienes muebles destinados a Se debita cuando se realiza la Se acredita cuando
se vende
escritorios, sillas, compra de
bienes muebles uno de estos bienes o se
mesas para computadora entre otros. para uso de la Empresa.
destruyen o se pierde.
1.2.01.01.03
MUEBLES Y ENSERES la oficina como:
1.2.01.01.04
EQUIPOS DE OFICINA copiadores impresoras, calculadoras
Son los equipos de Oficina como

que posee la Empresa para su uso.
Por venta, por destruccin total o

Se debita cuando se realiza la parcial, por prdida de su valor o
compra de estos equipos.
por cualquier hecho que disminuya
su valor.
1.2.01.01.05
VEHICULOS
Son todos los vehculos que posee la

Se acredita cuando se realiza la
Se debita cuando se realiza la
Empresa
para
su
uso, como:
venta de los vehculos o su
compra de vehculos.
camionetas.
deterioro.
1.2.01.01.06
COFRES DE VEREDA
Se debita cuando se
realiza Se acredita cuando se realiza la
Son todos los cofres de vereda que
la compra de los Cofres de venta de los cofres de vereda o su
posee la Empresa para su uso.
Vereda
deterioro.
1.2.01.01.07
EQUIPOS DE
COMPUTACION
Constituye los equipos de computacin Se debita cuando se realiza la Se acredita cuando

se realiza
que posee la empresa para el compra
de
equipos
de la venta de los equipos o su
desempeo normal de sus actividades. computacin.
deterioro.
1.2.01.01.08
Corresponde a la maquinaria menor

como concretaras, sapitos, vibradores,
Se acredita por la venta de esta
Se debita cuando se realiza la
MAQUINARIA MENOR que posee la empresa para uso
maquinaria menor o cuando se da
compra de esta maquinaria
exclusivo
de
las
diferentes
de baja.
construcciones.
1.2.01.01.09
(-) DEPRECIACION
ACUMULADA DE
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
PASIVO
Son todas las obligaciones o deudas

de la Empresa con terceras personas o
los derechos de terceras personas
sobre propiedad o activo de la Empresa.
2.1
PASIVO CORRIENTE
Representa
las
obligaciones
o
cuentas pendientes a corto o mediano
plazo o menores a un ao de acuerdo a
la fecha de vencimiento en que la
Empresa debe pagar las deudas.
2.1.03.01
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR
Representan
las
obligaciones
pendientes de la empresa a un corto
plazo.
2.1.03.01.01
LOCALES
Se registra la perdida del valor de todos

los activos, que se producen por el uso, Se debita cuando el almacen Se acredita cuando se realiza la
dependiendo de la tasa de depreciacion vende un activo fijo
depreciacion de los activos.
anual de cada uno de ellos y su vida util.
Son los valores que la empresa tiene

Se acredita en el momento que Se acredita en el momento en que
que pagar a sus proveedores en corto
se realiza el pago
el Proveedor nos factura.
plazo.
Representa los valores pendientes
de pago
al personal que labora
2.1.05
PROVISIONES
en la Empresa por concepto de dcimo
BENEFICIOS SOCIALES
tercer, dcimo cuarto,
reserva y las vacaciones.
2.1.05.01
fondo
de

de pago
al personal que labora
PROVISIONES
en la Empresa por concepto de dcimo
BENEFICIOS SOCIALES
tercer, dcimo cuarto, fondo
de
reserva y las vacaciones.
- 62 -

MANUAL DE CUENTAS
COD.
CUENTA
CONCEPTO
DEBITO
CREDITO
2.1.05.01.01
DECIMO TERCER
SUELDO
Es todo lo ganado en un ao por el

trabajador divido para doce meses y se
Se acredita mensualmente el
calcula del 1 de diciembre del ao Se debita cuando la Empresa
momento que se contabiliza las
anterior al 30 de Noviembre del ao en cancela las obligaciones.
provisiones.
curso y se paga hasta el 24 de
Diciembre.
2.1.05.01.02
DECIMO CUARTO
SUELDO
Es un sueldo basico, se calcula del 1 de

Agosto del ao anterior al 31 de Julio del Se debita cuando la Empresa
ao en curso y se paga hasta el 15 de cancela las obligaciones.
provisiones.
Agosto.
VACACIONES
Es todo lo ganado en un ao por el

trabajador divido para veinte y cuatro y
Se debita cuando la Empresa
se calcula dependiendo del tiempo de
cancela las obligaciones.
trabajo de cada uno de los trabajadores
provisiones.
de la empresa.
2.1.05.01.03
Representa
2.1.07
las
obligaciones
OTRAS OBLIGACIONES cuentas pendientes que la empresa

mantiene con las Instituciones del
CORRIENTES
Estado y con sus trabajadores.
2.1.07.01
2.1.07.01.01
CON LA
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
Representa
las
obligaciones
o
cuentas pendientes que la empresa
mantiene con el SRI.
Registra el valor cobrado en las ventas

gravadas con IVA de acuerdo al
IVA COBRADO VENTAS porcentaje legalmente establecido y que
deben ser cancelados de acuerdo a las
obligaciones fiscales.
Se debita por la liquidacin del

Se acredita por la venta o servicios
IVA, en los asientos de ajuste,o
que ofrece la Empresa gravados
por devolucin en ventas en caso
con el impuesto.
que existan.
2.1.07.01.02
RETENCION IVA
COMPRAS 30%
Corresponde al valor que como agente

Se acredita al momento de realizar
de retencion tenemos que hacer del
Se acredita al momento de pagar la retencion por parte de la
30% del IVA por la adquisicion de
empresa.
bienes.
2.1.07.01.03
RETENCION IVA
COMPRAS 70%

70% del IVA por la prestacion de
empresa.
servicios.
2.1.07.01.04
RETENCION IVA
COMPRAS 100%

100% del IVA a personas no obligadas a
empresa.
llevar contabilidad.
2.1.07.01.05
RETENCION RENTA
COMPRAS 1%

Son los valores que la empresa retiene
del 1% durante el mes correspondiente.
empresa.
2.1.07.01.06
RETENCION RENTA
COMPRAS 2%

Son los valores que la empresa retiene
del 2% durante el mes correspondiente.
empresa.
2.1.07.03
CON EL IESS
Son los valores que se adeudan al IESS
2.1.07.03.01
APORTES IESS POR

PAGAR
Corresponde
al porcentaje tanto
personal (9,35%) que el trabajador
aporta al IESS para beneficiarse de
Se debita por la cancelacin de Se acredita por el descuento que
sus servicios; as como tambin el
la aportacin al IESS.
es objeto de aportacin.
aporte patronal (12,15%), que el patrono
aporta al IESS para que sus empleados
se beneficien de sus servicios.
2.1.07.04
POR BENEFICIOS DE
LEY A EMPLEADOS
Son todos los valores pendientes de

pago al personal de la empresa.
- 63 -

MANUAL DE CUENTAS
COD.
CUENTA
2.1.07.04.01
NOMINA POR PAGAR
CONCEPTO
DEBITO
CREDITO

de pago
al personal que labora Se debita cuando la Empresa Se
acredita al momento de
en la Empresa por concepto de sueldos cancela las obligaciones.
realizar los roles de pago.
y salarios.
Representa el valor correspondiente a
2.1.07.05
PARTICIPACION
utilidades del ejercicio econmico
TRABAJADORES POR
anterior que por ley les corresponde a
PAGAR DEL EJERCICIO
los empleados.
2.1.07.05.01
2.1.08
UTILIDADES
EMPLEADOS
Representa el valor correspondiente a

utilidades
del
presente
ejercicio
Se acredita por valores que se
Se debita cuando la Empresa
econmico por pagar a los empleados,
adeudan al personal por este
cancela las obligaciones.
cuando la empresa a obtenido
concepto.
utilidades.
CUENTAS POR PAGAR Representa los prestamos que la

DIVERSAS
empresa adquiere por parte de
personas relacionadas a la misma.
RELACIONADAS
2.1.08.01.01
PRESTAMO DE
SOCIOS
Corresponde a prstamos realizado por Se debita el momento en que se Se acredita al momento en que el
los socios
devuelve al socio su dinero.
socio nos presta el dinero.
2.1.10.01.01
ANTICIPO DE
CLIENTES
Corresponden a los anticipos que los

Se acredita al momento en que el
Se debita el momento en que se
clientes nos entregan por concepto de
cliente nos da el anticipo para la
factura al Cliente.
anticipo a obras.
construccion de la obra.
2.2
PASIVO NO
CORRIENTE
Representan las obligaciones que tiene

la Empresa cuya cancelacin deber
realizarse en un plazo superior a un ao.
2.2.02.01
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR
Representan las obligaciones que tiene

la empresa que pagar a un plazo largo
2.2.02.01.01
LOCALES
2.2.03
OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
2.2.03.01.01
LOCALES
PATRIMONIO
3.1
3.1.01.01.01
CAPITAL
Corresponde las deudas que la Se debita cuando se realizan

Se acredita en el momento en que
empresa tiene que pagar en un plazo pago parciales o totales a los
nos facturan y nos dan credito
mayor a un ao
proveedores
Representan todas la obligaciones

bancarias que la empresa tiene con
instituciones financieras a largo plazo
Corresponde al credito bancario que la Se debita cuando se realizan

Se acredita en el momento en que
empresa tiene con una institucion pago parciales o totales del
el Banco otorga el credito.
financiera.
credito.
Es el derecho de los socios sobre el

activo de la Empresa.
Por
la
disminucin
o
Est constituido por la contribucin real acumulacin del capital social,
de cada uno de los socios o mediante entrega a los dueos,
accionistas.
terceros
o
absorcin
de
prdidas.
Por las participaciones de los

socios, ya sean en Efectivo u otro
activo aceptable, tambin por la
capitalizacin
de
utilidades,
reservas, supervit, cuentas por
pagar a socios.
CAPITAL SUSCRITO O
Es el capital constituido por los socios.
ASIGNADO
- 64 -

MANUAL DE CUENTAS
COD.
3.2.01.01.01
CUENTA
CONCEPTO
DEBITO
APORTES DE SOCIOS
Son aportes que realizan los socios de Se
debita
cuando
O ACCIONISTAS PARA
las utilidades o participaciones de uno o superintendencia aprueba
FUTURAS
mas de los socios.
capitalizacion.
CAPITALIZACIONES
CREDITO
Se acreditan cuando los socios
la
aportan para en un futuro legalizar
la
sus aportes ante la entidad de
control.
Son retenciones que se realiza de las

utilidades al final del ejercicio contable,
con la finalidad de prever futuras
prdidas.
3.4.01.01
RESERVAS
3.4.01.01.01
RESERVA LEGAL
3.6.01.01
RESULTADOS
ACUMULADOS
Est integrado por las cuentas que

denotan el resumen de la situacin
econmica de ejercicios anteriores.
3.6.01.01.01
RESULTADOS
EJERCICIOS
ANTERIORES
Se debita cuando hay perdida, o

Est integrado por las cuentas que
Se acredita cuando los resultados
cuando los socios deciden
son positivos y los socios deciden
reinvertir o dividirse las utilidades
econmica de ejercicios anteriores.
no distribuir las utilidades.
anteriores.
3.6.01.01.04
3.7.01.01
3.7.01.01.01
Son impuestos exigidos por la ley de

sociedades, la ley determinara el monto Se debita cuando se cierre la Se acredita cuando se realiza la
de las mismas. Es como una especie empresa.
provision.
de ahorro, el porcentaje es de 5%.
Se considera como el superavit

reservado de una empresa debido a
que una proporcion del capital obtenido Se debita cuando se realiza el Se acredita cuando se realiza la
RESERVA DE CAPITAL
en tal periodo se retiene para un bien en gasto.
reserva para un fin determinado
especifico o ya sea gastos planeados a
futuro.
RESULTADO DEL
EJERCICIO
Esta integrado por las cuentas que

econmica del ejercicio.
Es el resultado provechoso y a favor de Se

debita
por la prdida Se
acredita por
la ganancia
un obtenida
en
un
perodo obtenida
en
un
perodo
ejercicio econmico.
determinado.
determinado.
GANANCIA NETA DEL

la empresa obtenido al final de
PERIODO
INGRESOS
Est formado por todas las entradas o

ingresos de dinero por concepto de
ventas, por prestaciones de servicios.
4.1
INGRESOS
ACTIVIDADES
ORDINARIAS
Est formado por todas las entradas o

ingresos de dinero por actividades que
estn relacionadas con la actividad
principal de la Empresa.
4.1.03.01
CONTRATOS DE
CONSTRUCCION
Representan los Ingresos por los

diferentes contratos de Contratos de
Construccion de la empresa.
Son los
4.1.03.01.01
Ingresos
por los
trabajos
CONCESIONARIO KIA
Se debita al final del ejercico por Se acredita cuando se realiza la
realizados en el Concesionario Kia
asiento de regulacion.
venta
MOTORS MANTA
Motors Manta.
4.1.03.01.02
PROYECTO NARANJAL
Son los Ingresos por los trabajos Se debita al final del ejercico por Se acredita cuando se realiza la
realizados en el Proyecto Naranjal.
venta
4.1.03.01.03
VENTAS VARIAS
Son los Ingresos por los trabajos Se debita al final del ejercico por Se acredita cuando se realiza la
realizados en las Ventas Varias.
venta
4.2
UTILIDAD BRUTA EN
VENTAS
Se registra el valor establecido

mediante la diferencia entre las ventas y
el costo de ventas.
- 65 -

MANUAL DE CUENTAS
COD.
CUENTA
CONCEPTO
4.2.01
UTILIDAD BRUTA EN
VENTAS

el costo de ventas.
4.2.01.01.01
UTILIDAD BRUTA EN
VENTAS

el costo de ventas. Cuando las ventas Se debita por asiento de cierre
son mayores que el costo de ventas la
empresa obtiene utilidad.
DEBITO
CREDITO
Se acredita por la utilidad bruta en

ventas obtenidas en un periodo.
COSTOS DE VENTAS Y Son aquellos valores incurridos en la

compra y venta.
PRODUCCION
5.1.01
MATERIALES
UTILIZADOS O
PRODUCTOS
VENDIDOS
5.1.01.06
(+) COMPRAS NETAS

DE MATERIA PRIMA
Rubro del Estado de Costo de la

Produccion que refleja los costos de los
materiales primos para la actividad de la
construccion.
Representan el valor de la material
Se acredita en la liquidacion de la
prima utilizada en el proceso de Se debita cuando ocurren estos
hoja de costos al terminar una
produccion, que forma parte integral del gastos.
orden de produccion.
producto elaborado.
5.1.01.06.01
COMPRAS NETAS DE
prima utilizada en el proceso de Se debita cuando ocurren estos
MATERIA PRIMA
produccion, que forma parte integral del gastos.
MANTA
producto elaborado del Proyecto Manta.
5.1.01.06.02
COMPRAS NETAS DE prima utilizada en el proceso de

Se debita cuando ocurren estos
MATERIA PRIMA
produccion, que forma parte integral del
gastos.
producto
elaborado
del
Proyecto
NARANJAL
Naranjal.
5.1.01.10
INVENTARIO FINAL DE Productos

que
PRODUCTOS EN
terminados
de
construccion.
PROCESO
se
encuentran
su
proceso
de
5.1.01.10.01
OBRAS EN
CONSTRUCCION
MANTA
Construccion del Proyecto Manta que se Se debita en la liquidacion de la Se acredita en la liquidacion de las
encuentra en proceso y todavia no esta hoja de costos al terminar una obras en construccion al entregar
terminada.
la obra.
5.1.01.10.02
OBRAS EN
CONSTRUCCION
NARANJAL
Construccion del Proyecto Naranjal que Se debita en la liquidacion de la Se acredita en la liquidacion de las
se encuentra en proceso y todavia no hoja de costos al terminar una obras en construccion al entregar
esta terminada.
la obra.
5.1.01.10.03
OBRAS EN
CONSTRUCCION
VARIAS
Productos
que
terminados
de
construccion.
5.1.01.12
5.1.01.12.01
5.1.01.12.02
5.1.01.12.03
se
encuentran Se debita en la liquidacion de la Se acredita en la liquidacion de las
su
proceso
de hoja de costos al terminar una obras en construccion al entregar
la obra.
INVENTARIO FINAL DE Productos

que
se
encuentran
PRODUCTOS
terminados y disponibles para la venta
al final de un proceso contable.
TERMINADOS
Se debita en la liquidacion de las

Se acredita por cierre de Obras
en
construccion
al
Terminadas.
entregar la obra.
PRODUCTOS
Construccion del Proyecto Manta que se
obras
TERMINADOS MANTA encuentra terminada.
PRODUCTOS
TERMINADOS
NARANJAL

Construccion del Proyecto Naranjal que
obras
en
construccion
al
se encuentra terminada.
Terminadas.
entregar la obra.

en
construccion
al
Terminadas.
entregar la obra.
PRODUCTOS
Construccion Varias que se encuentran
obras
TERMINADOS VARIAS terminadas.
- 66 -

MANUAL DE CUENTAS
COD.
CUENTA
CONCEPTO
5.1.02
(+) MANO DE OBRA

DIRECTA
Representa el valor de la mano de obra

utilizada directamente en el proceso de
construccion.
DEBITO
CREDITO
Son todos los valores que se pagan por
5.1.02.01
SUELDOS Y
la mano de obra utilizada directamente
BENEFICIOS SOCIALES
en el proceso de construccion del
MANTA
Proyecto Manta.
5.1.02.01.01
SALARIOS MANTA
Son los salarios cancelados durante el

Se acredita en la liquidacin de
proceso de construccion del Proyecto
gastos.
Manta.
orden de produccin.
5.1.02.01.02
DECIMO TERCERO
SUELDO MANTA
Es la remuneracion que por ley se

cancela a los trabajadores durante el Se debita cuando se realiza el
Se acredita por el asiento de cierre.
proceso de construccion del Proyecto pago.
Manta.
5.1.02.01.03
DECIMO CUARTO
SUELDO MANTA

Manta.
Es el derecho que por ley se cancela a
5.1.02.01.04
VACACIONES MANTA los trabajadores durante el proceso de

construccion del Proyecto Manta.
5.1.02.01.06
APORTE PATRONAL
MANTA
Se debita cuando se realiza el

pago.
Es el valor del 12,15% que el empleador

Aporta por cada empleado para el Se debita cuando se realiza el
seguro social correspondiente a los pago.
trabajadores del Proyecto Manta
5.1.02.02
SUELDOS Y
BENEFICIOS SOCIALES
NARANJAL
Proyecto Naranjal.
5.1.02.02.01
SALARIOS NARANJAL proceso de construccion del Proyecto

Naranjal.
hoja de costos al terminar la orden
gastos.
de produccin.
5.1.02.02.02
DECIMO TERCERO
SUELDO NARANJAL

de produccin.
Naranjal.
5.1.02.02.03
DECIMO CUARTO
SUELDO NARANJAL

de produccin.
Naranjal.
5.1.02.02.04
VACACIONES
NARANJAL

los trabajadores durante el proceso de
pago.
construccion del Proyecto Naranjal.
de produccin.
5.1.02.02.06
APORTE PATRONAL
NARANJAL

de produccin.
trabajadores del Proyecto Naranjal.
5.1.02.03
SUELDOS Y
BENEFICIOS SOCIALES
VENTAS VARIAS
Proyecto Ventas Varias.
5.1.02.03.01
SALARIOS VENTAS
VARIAS

gastos.
Ventas Varias.
de produccin.
- 67 -

MANUAL DE CUENTAS
COD.
CUENTA
5.1.02.03.02
DECIMO TERCERO
SUELDO VENTAS
VARIAS

de produccin.
Ventas Varias.
5.1.02.03.03
DECIMO CUARTO
SUELDO VENTAS
VARIAS

de produccin.
Ventas Varias.
5.1.02.03.04
5.1.02.03.05
CONCEPTO
construccion del Proyecto Ventas Varias.
de produccin.
Constituye la doceava parte del sueldo

incluido horas extras que la empresa
FONDOS DE RESERVA
paga a sus trabajadores durante el
pago.
VENTAS VARIAS
5.1.02.03.06
APORTE PATRONAL
VENTAS VARIAS
5.1.03
MANO DE OBRA
INDIRECTA
5.1.03.01.07
CREDITO
VACACIONES VENTAS
los trabajadores durante el proceso de
pago.
VARIAS

Ventas Varias.
5.1.03.01
DEBITO
de produccin.

de produccin.
trabajadores del Proyecto Ventas Varias.
Representa el valor de la mano de obra
utilizada indirectamente en el proceso
de construccion.
SUELDOS Y
Son los valores que se pagan a los
BENEFICIOS SOCIALES profesionales que han intervenido
indirectamente en el proyecto de Manta.
MANTA
HONORARIOS
PROFESIONALES
MANTA

profesionales que han intervenido
pago.
indirectamente en el proyecto de Manta.
de produccin.
Son los valores que se pagan por
5.1.04
OTROS COSTOS
errogaciones
que
no
interferir
INDIRECTOS DE
directamente en el proceso de
FABRICACION MANTA produccion, en este caso en el Proyecto
Manta.
5.1.04.01.01
DEPRECIACION
PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
MANTA
Son los valores estimados que se

calculan de las depreciaciones de los Se debita cuando se realiza el
Activos
Fijos
correspondientes
al porcentaje correspondiente.
de produccin.
Proyecto Manta.
5.1.04.06.01
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
MANTA
Son valores que se pagan por los

repuestos y mantenimiento de la Se debita cuando se realiza el
maquinaria que se utilizaron para el pago.
de produccin.
Proyecto.
5.1.04.08.01
Son todos los costos incurridos en el
Fabricacion.
de produccin.
OTROS COSTOS DE
Proyecto llamados Costos Indirectos de
pago.
PRODUCCION MANTA
5.1.05
OTROS COSTOS
INDIRECTOS DE
FABRICACION
NARANJAL
5.1.05.01.01
DEPRECIACION
PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
NARANJAL

Activos
Fijos
correspondientes
de produccin.
Proyecto Naranjal.
5.1.05.07.01
SUMINISTROS
MATERIALES Y
REPUESTOS
NARANJAL
Son todos los suministros materiales y

repuestos Naranjal que cse registran en
pago.
los Costos Indirectos de Fabricacion.
de produccin.

errogaciones
que
no
interfieren
produccion del Proyecto Naranjal.
- 68 -

MANUAL DE CUENTAS
COD.
CUENTA
5.1.05.08.01
OTROS COSTOS DE
PRODUCCION
NARANJAL
5.1.06
OTROS COSTOS
INDIRECTOS DE
FABRICACION VENTAS
VARIAS
5.1.06.01.01
DEPRECIACION
PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
VENTAS VARIAS

Activos
Fijos
correspondientes
de produccin.
Proyecto Ventas Varias
5.1.06.06.01
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
VENTAS VARIAS
Son valores que se pagan por los

repuestos y mantenimiento de la Se debita cuando se realiza el
maquinaria que se utilizaron para el pago.
de produccin.
Proyecto.
5.1.06.08.01
CONCEPTO

errogaciones
que
no
interferir
produccion, en este caso en el Proyecto
Ventas Varias.
OTROS COSTOS DE Son todos los costos incurridos en el

PRODUCCION VENTAS Proyecto llamados Costos Indirectos de
pago.
Fabricacion.
de produccin.
VARIAS
GASTOS
Son desembolsos que no estan

relacionados directamente con el
proceso constructivo.
5.2.02
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Representan los desembolsos que

realiza la empresa por diversos
conceptos
en
las
actividades
administrativas y de ventas.
SUELDOS, SALARIOS Son los valores que la empresa paga a

Y DEMAS
sus empleados por el trabajo que estos
desempean en la misma
REMUNERACIONES
5.2.02.01.01
SUELDOS
ADMINISTRATIVOS
5.2.02.02
APORTES A LA
SEGURIDAD SOCIAL
Son los valores que la empresa pago a

sus
empleados
por
el
trabajo Se debita cuando se realiza el
administravo que desarrolla en la pago.
empresa.
Son los valores que se aportan por cada

empleado para el seguro social.
Es el pago que el empleador pagara en
5.2.02.02.01
FONDOS DE RESERVA forma mensual del 8,33% en forma

directa.
5.2.02.02.02
CREDITO
Son todos los costos incurridos en el

Proyecto llamados Costos Indirectos de
pago.
Fabricacion.
de produccin.
5.2
5.2.02.01
DEBITO
APORTE PATRONAL
12.15%

pago.

seguro social correspondiente a la parte pago.
administrativa de la empresa.
Son los valores de las provisiones por
5.2.02.03
BENEFICIOS SOCIALES
pagar como el decimo tercer sueldo,
E INDEMNIZACIONES
decimo cuarto sueldo y las vacaciones.
5.2.02.03.01
DECIMOS TERCER
SUELDO
Es la remuneracion que por ley se Se debita cuando se realiza el

cancela a los empleados de la empresa pago.
5.2.02.03.02
DECIMO CUARTO
SUELDO
Es la remuneracion que por ley se Se debita cuando se realiza el

cancela a los empleados de la empresa pago.
- 69 -

MANUAL DE CUENTAS
COD.
CUENTA
5.2.02.03.03
VACACIONES
5.2.02.05
CONCEPTO
DEBITO
CREDITO
Es el derecho que por ley se cancela a Se debita cuando se realiza el

los empleados.
pago.
HONORARIOS,
COMISIONES Y DIETAS
profesionales que prestan sus servicios
A PERSONAS
a la empresa.
NATURALES
HONORARIOS Y
COMISIONES

profesionales que prestan sus servicios Se debita cuando se realiza el
a la empresa, con la presentacion de pago.
factura.
5.2.02.21.01
DEPRECIACIONES
Son los valores que se calculan para

depreciar los Activos Fijos por su Se debita cuando se realiza las
desgaste. Su depreciacion es de diferentes
depreciaciones Se acredita por el asiento de cierre.
acuerdo a los porcentajes establecidos realizadas a los Activos Fijos
por ley.
5.2.02.27.01
OTROS GASTOS
Son gastos ocasionados, que no estan

codificados en este catalogo de cuentas Se debita cuando se realiza el
pero que se ocasionan en el transcurso pago.
del desenvolvimiento de las actividades.
5.2.02.05.01
- 70 -
MEMORANDUM DE OPERACIONES
Se registra el Estado de Situacin Inicial cortado al 31 de Julio del 2012
Movimientos realizados en INMOCAYAS CIA. LTDA. Desde el 01 de agosto al 31

de octubre. Se detalla a continuacin:
2012-08-01
Compra de materiales a AUSTIN S.A. No. 001-001-00018940 por un valor de $

60,00 con cheque # 7912, y con comprobante de retencin del 1%, para el
Concesionario de Kia Motors Manta.
Compra de arena y ripio a BARBA RODRIGUEZ CARLOS LUIS segn factura No.
001-001-000000468 por un valor de $ 207,00 con cheque nmero 7914 y
comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de Naranjal.
Compra de materiales directos a CONSTRUSIKA S.A. segn factura No. 001-0010028577, por un valor de $ 4,08, para el proyecto de Manta.
Recarga telefnica a FARMACIA FARVICTORIA S.A. segn factura No. 040-007000202941, por un valor de $ 6,00, para el proyecto de Manta.
Compra de repuestos a IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA segn factura

No. 009-00-000047326, por un valor de $
3,96, para el proyecto del
Consumo de alimentos a NOWINSA S.A. segn factura No. 001-002-000041214,

por el valor de $ 5,00, para el proyecto del Concesionario de Kia Motors de Manta.
Compra material directo a ROJAS ORDOEZ MARLENY segn factura No. 001002-0113528, por un valor de $ 24,91 y retencin del 1%, para Naranjal.
- 71 -
Compra de combustible a SERVIESPAA S.A. segn factura nmero 001-004000130336, por un valor de $ 10,00, para alquiler de maquinaria.
Alineacin del camin a TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. segn factura

nmero
014-001-000027261, por un valor de $ 17,99, para alquiler de
maquinaria.
Compra de llanta a TORO ANDRADE VICTOR HUGO segn factura nmero

001- 001 - 0000014521, por un valor de US $ 13,50, para el alquiler de
maquinaria.
2012-08-02
Consumo de alimentos a PASTRYDUL S.A. segn factura No. 001-001000074784, por un valor de $ 6,80, para el proyecto del Concesionario de Kia
Motors Manta.
2012-08-03
Pago a BALRENTCAR S.A. por renta car segn factura No. 001-001-0001873 por
un valor de US $ 15,00, para el proyecto del Concesionario de Kia Motors de
Manta.
Pago renta del apartamento del 10 de agosto al 10 septiembre a MALDONADO

SANTACRUZ MARIA segn factura No. 001-001-000000105, por un valor de $
550,00, con cheque # 7915 y con comprobante de retencin del 2%, para el
Proyecto Manta.
2012-08-04
Compra de materiales directos a HIDALGO CARRASCO CESAR PAUL segn

factura No. 001-001-0057693, por un valor de $
12,36, para el Proyecto del

- 72 -
2012-08-05
Pago de sueldos y salarios de administracin correspondiente al mes de julio del

2012 por un valor de 4.041,31 con sus respectivos beneficios y provisiones
mensuales, con cheque No. 7918, para administracin.
Pago a proveedores por pagar por un valor de $ 10.560,00, con cheque No. 7919.
2012-08-06
Compra de bisagra a ALMACENES BOYACA S.A. segn factura No. 001-012000038023 por un valor de $ 1,65, para el proyecto del Concesionario de Kia
Motors Manta.
Compra de materiales directos a DUTAN RUMIPULLA FRANKLIN segn factura

No. 001-001-000035540, por un valor de $ 11,44, para el proyecto de Naranjal.
Compra de combustible a GASOLINERA PETROCENTRO ELIPOL segn factura

No. 013-019-001214490, por un valor de $ 10,00, para el proyecto de Naranjal.
Compra de material directo a LLIVICHUZHCA MURILLO LILIAN segn factura

No. 001-001-000000833, por un valor de $ 4,24, para el proyecto de la Tienda de
Coopera Naranjal.
Compra de combustible a SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA., segn factura No. 0010010109976, por un valor de $ 5,00, para alquiler de maquinaria.
Mantenimiento del vehculo a TINTIN PASATO RAUL RAFAEL segn factura No.
002-001-0004130, por un valor de $ 73,01 con cheque # 7920 y con comprobante
de retencin del 1%, para alquiler de maquinaria.
Compra de materiales directos a ZHAGUI ORTIZ MARTHA EUGENIA segn

factura No. 001-001-0023656, por un valor de $ 0,60, para la Tienda de Coopera
Naranjal.
- 73 -
2012-08-07
Consumo de alimentos a ESPINOZA FAREZ OLGER RODRIGO segn factura

No. 001-001-0000575, por un valor de $ 3,92, para el proyecto de Manta.
Consumo de alimentos a LOPEZ CUESTA LAURO JACINTO segn factura No.

001-001-000023462, por un valor de $
106,06 con cheque # 7921 y con
Compra de materiales directos a OCHOA NAVARRO CARLOS ALBERTO segn

factura No. 001-001-000029839, por un valor de $ 14,40, para el proyecto de
Naranjal.
2012-08-08
Compra de materiales directos a CEDILLO ORTIZ ROSA GUILLERMINA segn

factura No. 001-001-0019796, por un valor de $ 20,38, para el proyecto de Manta.
Compra de repuestos de maquinaria a LUZURIAGA BOJORQUE MANUEL segn

factura No. 001-001-0005339, por un valor de $ 15,50 y con comprobante de
retencin del 1%, para alquiler de maquinaria.
Compra de materiales de construccin a MERA RUIZ JUAN LUIS segn factura

No. 001-001-000000575, por un valor de $ 56.000,00 con cheque # 7922 y con
comprobante de retencin del 1%, para el proyecto del Concesionario de Kia
Manta.
Consumo de alimentos a ORDOEZ FREIRE MARIA ISABEL segn factura No.
001-001-000006861, por un valor de $ 3,00, para el proyecto de Manta
Compra de repuestos para vehculos a ORTIZ ENCALADA SANTOS, segn

factura No. 001-001-0072560, por un valor de $ 80,00 con cheque # 7923 y con
comprobante de retencin del 1%, para alquiler de maquinaria.
- 74 -
Compra de materiales directos a PLASTIAZUAY S.A. segn factura No. 001-001000052849, por un valor de $ 31,36 y con comprobante de retencin del 1% y con
IVA causado con el 100%,para el proyecto de Naranjal.
Servicios profesionales prestados por TORRES CALLE BERTHA JANNETH

segn factura No. 001-001-000000162, por un valor de $ 249,76 con cheque #
7925, para administracin.
Compra de repuestos para concretera a VICUA BARZALLO GUSTAVO

ALONSO segn factura No. 001-001-000009809, por el valor de $ 29,34 con
Compra de material directo a OCHOA NAVARRO CARLOS ALBERTO segn

factura No. 001-001-000029839, por el valor de $ 14,40, para Naranjal.
2012-08-09
Consumo de combustible NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES segn

factura No. 039-006-0165177, por un valor de $5,00, para el proyecto del
Consumo de alimentos a PAZMIO ANCHUNDIA CARMEN DEL segn factura

No. 001-001-0003174, por un valor de $ 3,58, para el proyecto del Concesionario
Kia Motors Manta.
2012-08-10
Compra de alimentos a COMERCIAL ELECTROCORP S.A. segn factura No.

001-006-0006911 por un valor de $ 8,10, para el proyecto de Naranjal.
Consumo de alimentos a MATOS BARRE DIEGO ALCIDES segn factura No.

003-001-000028815, por un valor de $ 16,05, para el proyecto de Tienda Coopera
Naranjal.
- 75 -
2012-08-12
Compra de materiales a CABALLERO PALMA SILVIA segn factura No. 001-001000014947, por un valor de $ 20,00, para el proyecto de Manta.
Consumo de alimentos a CRUZ VILAA ROLANDO EDUARDO segn factura

Consumo de alimentos a MONTESINOS GORZA VALERIA segn factura No.

006-001-000002944, por un valor de $ 8,80, para el proyecto de Manta.
Consumo de alimentos a TOALA ORTEGA REEMBERTO LEONCIO segn

Manta.
Consumo de alimentos a TORRES CASTRO MONICA MERCEDES segn factura

No. 001-001-000000211, por un valor de $ 350,00 con cheque # 7926, para el
proyecto de Naranjal.
2012-08-13
Consumo de alimentos a RESTAURANT OH MAR segn factura No. 001-001000118924, por un valor de $ 14,34, para el proyecto del Concesionario de Kia
Motors Manta.
Pago por mantenimiento de maquinaria-engrasada a SALTO NIEVES GERMAN

ROBERTO segn factura No. 001-001-0002191, por un valor de $ 10,00, para el
proyecto de Manta.
2012-08-14
Compra de materiales directos a CEDEO TRIVIO RAMONA ELVIRA segn

factura No. 001-001-000007949, por un valor de $ 720,00 con cheque # 7927 y
- 76 -
con comprobante de retencin del 1%, para el proyecto del Concesionario de Kia
Motors Manta.
Compra de combustible a GASOPOSTO S.A. segn factura No. 001-004000007133, por un valor de $ 10,00, para el proyecto de Naranjal.
Compra de combustible a GININ GUALLPA MARIA GERARDINA, segn factura

Consumo de alimentos RESTAURANTE VELAS CIA. LTDA., segn facturas No.

001-001-000048987 y 001-001-00 0048986, por un valor de $ 28,78, para el
proyecto de Manta.
2012-08-15
Compra de repuestos de vehculos a IMPORMAVIZ CIA. LTDA., segn factura

No. 001-001-0123661, por un valor de $ 194,00 con cheque # 7928 y con
Pago de aportes al IESS correspondientes al mes de julio, por el valor de $

958.50 con cheque No. 7929, para el proyecto de Manta.
Consumo de alimentos a VEGA DELGADO INGRID YESENIA segn factura No.

001-001-000003982, por un valor de $ 10,50, para el proyecto de Manta.
2012-08-16
Compra de combustible a BIENES RAICES DEL LITORAL CIA. LTDA., segn

factura No. 001-003-000410121, por un valor de $ 27,00, para el proyecto Manta.
Compra de materiales directos a COMERCIALIZADORA ECOVIHGA segn

factura No. 001-001-0055197, por un valor de $ 21,45 y con comprobante de
retencin del 1%, para el proyecto de Naranjal.
- 77 -
Compra de combustible CONVET S.A. segn factura No. 002-001-0374642, por

un valor de $ 10,00, para el proyecto de Naranjal.
Alquiler de andamios a LUIS OSCAR FANNY COMPAA segn factura No. 001001-000000863, por un valor de $ 182,00 con cheque # 7931 y con comprobante
de retencin del 2%, para el proyecto de Naranjal.
Mantenimiento de vehculo a VELEZ CEDEO JOHNNY LEXINGTON segn

factura No.001-001-000019319, por un valor de $ 6,00, para alquiler de
maquinaria.
2012-08-17
Compra de materiales directos a ABLESFERRO S.A. segn factura No. 001-001000001520 por un valor de $ 6,50, para el proyecto de Naranjal.
2012-08-20
Pago por servicios profesionales a SAAVEDRA ABRIL LIZARDO EULOGIO

segn factura No. 001-001-0000410, por un valor de $ 1.120,00 con cheque #
7932 y retencin del 1%, e IVA causado del 100%, para el proyecto de Manta.
Ventas de materiales y transporte por un valor de $ 1633,69 segn factura No.

001-001-0002221 y comprobante de retencin No. 001-001-000008389 por 16,34.
2012-08-21
Recarga a claro realizada a ALMACENES GENERALES DE PAPELES segn

factura No. 018-001-000042411 por un valor de $ 5,00, para el proyecto Naranjal.
Compra de materiales directos a CARPIO CORNEJO FRANCISCO segn factura

No. 001-001-000684484, por un valor de $ 19,44, para el proyecto de la Tienda de
Coopera Naranjal.
- 78 -
Recarga telefnica a FARMACIAS Y COMISARIATOS segn factura No. 083015-000459762, por un valor de $ 10,00, para el proyecto de Manta.
2012-08-22
Compra de repuestos de maquinaria a CORNEJO VILLEGAS ORLANDO segn

factura No. 001-001-00 0003082, por un valor de $ 387,30 con cheque # 7933 y
con comprobante de retencin del 1%, para alquiler de maquinaria.
Compra de material directo a INTROMEX segn factura No. 002-002-000006698,

por un valor de $ 8,83, para el proyecto de Naranjal.
Consumo de alimentos a MOLINA PILCO MARIANA GUADALUPE segn factura

Compra de materiales directos a ZHININ PINOS MARIA CELINA segn factura

No.003-001-0000068, por el valor de $
144,26 con cheque # 7934 y con
comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de la Tienda Coopera

Naranjal.
2012-08-23
Compra de repuestos a ARTEAGA ALAVA KARINA DOLORES segn factura No.

001-002-000009260 por un valor de $ 2,25, para alquiler de maquinaria.
Consumo de alimentos a BARRERA PARRA DIANA ALEXANDRA segn factura

No. 001-001-0000954 por un valor de $ 23,84 y retencin del 2%, para el
Compra de materiales directos a DIPAC MANTA S.A. segn factura No. 011-002000065191, por un valor de $ 252,28 con cheque nmero 7935 y con
Motors Manta.
- 79 -
Compra de material directo a JIMBO JULIO CESAR segn factura No. 001-0010002278, por un valor de $ 180,43 con cheque # 7936 y con comprobante de
2012-08-24
Compra de materiales directos a HCMETAL CIA. LTDA., segn factura No. 001001-0000265, por un valor de $ 3,23, para el proyecto de Manta.
2012-08-25
Compra de materiales directos a QUITO TENECHAGUA JORGE VIRGILIO segn

Naranjal.
2012-08-27
Compra de materiales directos a ARMIJOS CORDOVA JAVIER REINALDO,

segn factura No. 002-001-0000324 por un valor de $ 7,77, para Manta.
Ventas ASIAUTO S.A. segn planilla de obra, Construccin del Concesionario KIA
Motors en Manta por un valor de 58.712,49 ms IVA con factura No. 001-0010002222 y con sus respectivos comprobante de retencin No. 001-001-0127802.
Recarga telefnica a ECUAFARMACIAS Y ASOCIADOS S.A. segn factura No.

066-002-000186726, por un valor de $ 10,00, para el proyecto de Naranjal.
FAJARDO CORNEJO JULIO JOSE segn factura No. 001-001-00851, por un

valor de $ 27.500,00 con cheque # 7937 y con comprobante de retencin del 1%,
para el proyecto de Naranjal.
Recarga telefnica a MENDIETA SINCHE MARCO ANTONIO segn factura No.

- 80 -
Compra de tiles de Oficina a PADILLA LANDAZURI JORGE segn factura No.

Rediseo Hyunday Trujillo Manta a PINTADO PIZARRO PAUL EDUARDO segn

factura No. 001-001-0000160, por un valor de $ 1.624,00 con cheque # 7938 y
con retencin del 1% e IVA causado con el 100%, para el proyecto de Manta.
2012-08-28
QUICHIMBO RAMIREZ ROMEL PAUL segn factura No. 001-001-0000853, por

un valor de $ 18.750,00 con cheque # 7940 y con comprobante de retencin del
1%, para el proyecto de Manta.
Servicio de correo a SERVIENTREGA ECUADOR S.A. segn factura No. 081001-000177722, por un valor de $ 3,45, para el proyecto de Manta.
2012-08-29
Compra de materiales en ACERIA DEL ECUADOR ADELCA segn factura No.

013-001-7489 por un valor de $ 896,90 con cheque # 7941 y con comprobante de
retencin del 1%, para el proyecto de Manta.
Compra de materiales directos a CEDILLO ASTUDILLO JOSE GUILLERMO

segn factura No. 001-001-0003650, por un valor de $ 6,25, para el proyecto de
Manta.
Compra de varios materiales directos a COBOS CARRERA PABLO JAVIER

7942 y con comprobante de retencin del 2%, para el proyecto de Manta.
Compra de materiales directos a CUENCA MACIAS RAMON JACINTO segn

Naranjal.
- 81 -
Compra de repuestos a GLASSVIT VIDRIO TEMPLADO CIA. LTDA., segn

factura No. 002-001-000015394, por un valor de $ 195,00 con cheque # 7943 y
con comprobante de retencin del 1%, para de alquiler de maquinaria.
Compra de tiles de oficina en JUAN MARCET COMPAA LIMITADA, segn

factura No. 006-004-000098745, por un valor de $ 2,64, para administracin.
Reparacin de una maquinaria a SANCHEZ SAMANIEGO ARIOLFO segn

factura No. 001-001- 0001256, por un valor de $ 20,00, para alquiler de
maquinaria.
2012-08-30
Compra de cinta Epson a BAUTISTA CALLE JOHANNA EUGENIA segn factura

No. 001-001-0000669, por un valor de $ 8,00, para administracin.
Compra de materiales directos a ZAMORA ARROBA HENRY AQUILINO segn

factura No. 001-001- 0015201, por el valor de $ 3,32, para el proyecto de
Naranjal.
2012-08-31
Ventas varias de materiales y transporte segn factura No. 001-001-0002224 por

un valor de $ 78.00 con tarifa 0% y un valor de $ 78.00 con tarifa del 12%
respectivamente.
Compras de combustibles realizadas a ABARCA TRUJILLO SANTIAGO durante

el mes de Agosto, segn factura No. 001-001-114610 por el valor de $ 10.00,
factura No. 001-001-114733 por el valor de $ 10.00, factura No. 001-001-113880
por el valor de $ 10.00. Valor total $ 30.00, para alquiler de maquinaria.
Compras de recarga mvil en el mes de agosto a ALBAN CARPIO GERARDO

ALFREDO, segn factura No. 001-001-000001035 por el valor de $ 5.00, factura
- 82 -
No. 001-001-000001038 por el valor de $ 5.00, valor total de $ 10,00, para el

Compra de materiales directos ALUMINAR V S.A. durante el mes de agosto
segn factura No. 001-001-0315422 por el valor de $ 17.30, factura No. 001-001001-0315794 por el valor de $ 2.70, factura No. 001-001-0315797 por el valor de
$ 0.80. Valor total $ 20.80, para el proyecto de Manta.
Servicio de hospedaje a ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO en el mes de

agosto, segn factura No. 002-001-000006567 por el valor de 51.75, factura No.
002-001-000006287 por el valor de $ 56.26. Valor total $ 108,02 con cheque #
7944 y con comprobante de retencin del 2%, para el proyecto de Naranjal.
Consumo de alimentacin a ARTEAGA OSCAR ANTONIO durante el mes de

agosto, segn factura No. 001-001-000001356 por el valor de $ 115.75, factura
No. 001-001-000001332 por el valor de $ 570.00, valor total $ 685,75 con cheque
# 7945 y con comprobante de retencin del 2%.
Compra de combustible a ATIMASA S.A. durante el mes de agosto, segn factura

No. 037-001-000126445 por el valor de $ 14.00, factura No. 040-001-000158146
por el valor de $ 30.00, factura No. 117-001-000001451 por el valor de $ 1.00,
factura No. 079-001-00008247 por el valor de $ 20.00, factura No. 117-00100000881 por el valor de $ 5.00, factura No. 117-001-00000880 por el valor de $
5.00, factura No. 117-001-0000828 por el valor de $ 5.00, factura No. 031-001000715578 por el valor de $ 5.90, factura No. 040-001-000158160 por el valor de
$ 50.00. Valor total $ 135,89 con cheque # 7946, para alquiler de maquinaria.
Compra de combustible AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA. en el mes de

agosto, segn factura No. 002-002-000188193 por el valor de $ 1.25, factura No.
001-005-000294598 por el valor de $ 4.69, factura No. 001-005-000293544 por el
valor de $ 5.00, factura No. 001-006-000092272 por el valor de 2.00, factura No.
001-006-000095118 por el valor de $ 4.00. Valor total $ 16,94, para el proyecto de
Manta.
- 83 -
Compra de materiales directos a AVILA GARCIA CARMEN ROSARIO durante el

mes de agosto, segn factura No. 001-002-000059786 por el valor de $ 23.90,
factura No. 001-002-000059608 por el valor de $ 68.70, factura No. 001-002000059694 por el valor de $ 45.70, factura No. 001-002-000059305 por el valor de
$ 138.00, factura No. 001-002-000059307 por el valor de $ 55.90, factura No. 001002-000059301 por el valor de $ 17.40, factura No. 001-002-000059310 por el
valor de $ 2.00, factura No. 001-002-000059383 por el valor de $ 18.70,factura
No. 001-002-000058948 por el valor de $ 38.05, factura No. 001-002000058883por el valor de $ 65.40, factura No. 001-002-000058871 por el valor de
valor de $ 58.90, factura No. 001-004-000037711 por el valor de $ 5.00. Valor
total de las facturas $ 588,86 con cheque # 7947 y con comprobante de retencin
del 1%, para el proyecto de Naranjal.
Compra de materiales directos a BARROS FIGUEROA S.A. durante el mes de

001-002-0189063 por el valor de 1.80, factura No. 001-002-0182462 por el valor
de $ 9.70, factura No. 001-002-0183342 por el valor de $ 3.60, factura No. 001002-0188529 por el valor de $ 3.06, factura No. 001-002-0185312 por el valor de
$ 4.00. Valor total de US$ 29,85, para el proyecto de la Tienda Coopera en
Naranjal.
Compra de materiales directos a CAMPOVERDE TORRES MARIANA DEL

ROCIO durante el mes de agosto, segn factura 002-001-0003529 por el valor de
$ 711.00, factura No. 002-001-0003731 por el valor de $ 73.60, por un valor de $
784,60 con cheque # 7948 y con comprobante de retencin del 1%, para el
Compra de materiales directos a CEDEO PAZ JOSE GUIDO durante el mes de

001-002-000030310 por el valor de $ 52.65, factura No. 001-002-000030221 por
el valor de $ 18.58, factura No. 001-001-000182833 por el valor de $ 7.16, valor
- 84 -
total $ 81,63 con cheque # 7949 y con comprobante de retencin del 1%, para el
proyecto de Manta.
Compra de recarga telefnica a CEVALLOS AVECILLAS TANIA durante el mes

de agosto, segn factura No. 002-001-000209069 por el valor de $ 3.00, factura
No. 002-001-000209559 por el valor de $ 3.00. Valor total de $ 6,00.
Compra de combustible a CIMADEVILLA CAICEDO MANUEL JOSE en el mes de

006-001-000132811 por un valor de $ 5.00. Valor total $ 10,00, para Manta.
Compra de combustible a COMBUSDER CIA. LTDA., en el mes de agosto,

segn, factura No. 001-003-000023459 por el valor de 16.99, factura No. 001-003000021620 por el valor de $ 9.99, factura No. 001-003-000021462 por el valor de
16.48, factura No. 001-003-000020763 por el valor de 17.89, por un valor de $
61,36 con cheque # 7950, para alquiler de maquinaria.
Compra de varios materiales directos a COMERCIAL KYWI S.A. en el mes de

agosto segn factura No. 016-003-000046584 por el valor de $ 16.24, factura No.
el valor de $ 29.82, valor total de $ $ 75,22 con cheque # 7951 y con comprobante
Compra de varios materiales directos a CONSTRUAHORA S.A. durante el mes

de agosto, segn factura No. 001-001-000076574 por el valor de $ 57.36, factura
factura No. 001-001-000075465 por el valor de 88.65, factura No. 001-001000075827 por el valor de $ 136.06, factura No. 001-001-000075343 por el valor
de 40.40, factura No. 001-001-000076022 por el valor de $ 66.90, factura No. 001001-000075120 por el valor de $ 93.30, factura No. 001-001-000075239 por el
valor de $ 72.20, factura No. 001-001-000075285 por el valor de $ 59.30, factura
- 85 -

factura No. 001-001-000076715 por el valor de $ 35.80, factura No. 001-001000074884 por el valor de $ 185.48, factura No. 001-001-000074886 por el valor
de $ 19.90, factura No. 001-001-000074770 por el valor de $ 50.10, factura No.
factura No. 001-001-000074673 por el valor de $ 642.70. Valor total
de $
2.103,31 con cheque # 7953 y con comprobante de retencin del 1%, para el
Compra de varios materiales directos a CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA. en el

factura No. 001-001-0075934 por el valor de 4 19.41, factura No. 001-0010075550 por el valor de 185.20, valor total $ 243,40 con cheque # 7954 y con
Motors Manta.
Compra de varios materiales directos a CONSTRUOFERTAS CIA. LTDA. en el

mes de agosto, segn factura No. 001-001-0031695 por el valor de $ 0.82, factura
No. 001-001-0031583 por el valor de $ 7.09, factura No. 001-001-0032211 por el
valor de $ 0.90, factura No. 001-001-0031691 por el valor de $ 143.01, factura No.
valor de $ 28.60, factura No. 001-001-0032180 por el valor de $ 34.44, factura No.
001-001-0032189 por el valor de $ 5.64, factura No. 001-001-0032361por el valor
de $ 20.16, factura No. 001-001-0032330 por el valor de $ 21.45, factura No. 001001-0032646 por el valor de $ 6.73, factura No. 001-001-0031886 por el valor de
$ 2.70, valor total $ 374,80 con cheque # 7955 y con comprobante de retencin
del 1%, para el proyecto de Naranjal.
Consumo de alimentos a CONTINENTAL HOTEL S.A. en el mes de agosto,

segn factura No. 001-006-000403634 por el valor de $ 12.94, factura No. 001- 86 -
006-000403635 por el valor de $ 12.21. Valor total de $ 25,15, para el proyecto de

Naranjal.
Compra de pasajes de movilizacin a COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA

DEL CAMINO en el mes de agosto, segn factura No. 026-002-000832500 por el
valor de $ 5.00, factura No. 010-002-001667422 por el valor de $ 5.00, valor total
de $ 10,00, para el proyecto de Manta.
Compra de artculos varios a CORPORACION EL ROSADO S.A. en el mes de

agosto, segn factura 037-009-000028545 por el valor de $ 38.94, factura No.
el valor de $ 11.52, factura No. 047-003-000034050 por el valor de $ 8.93, factura
por el valor de 19.21, factura No. 046-006-000039605 por el valor de $ 6.79. Valor
total $ 119,84 con cheque # 7956, para el proyecto de Manta.
Compra de varios artculos de alimentacin a CORPORACION FAVORITA C.A.

en el mes de agosto, segn factura No. 066-005-000031579 por el valor de $
10.54, factura No. 066-003-0000581857 por el valor de $ 6.10, factura No. 066003-000060060 por el valor de $ 29.39, factura No. 066-003-000057657 por el
valor de $ 5.00, factura No. 091-005-000026462 por el valor de $ 19.43, valor total
$ 70,45 con cheque # 7957 y con comprobante de retencin del 1%,para el
proyecto de Manta.
Compra de repuestos para maquinaria a CORTE LUCERO JORGE CRISTOBAL

en el mes de agosto, segn factura No. 001-001-000000612 por el valor de $
731.36, factura No. 001-001-000000613 por el valor de $ 61.60, valor total de
$792,96 con cheque # 7958 y con comprobante de retencin del 1% y del 2%,
para alquiler de maquinaria.
Compra de materiales directos a DAVALOS GONZALES BRUNO ANDRES

durante el mes de agosto, segn factura No. 001-001-009315 por el valor de $
36.00, factura No. 001-001-009282 por el valor de $ 18.00, valor total $ 54,00 con
- 87 -
cheque # 7959 y con comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de

Naranjal.
Consumo de alimentacin a DELI INTERNACIONAL S.A. en el mes de agosto,

segn factura nmero. 006-001-0026235 por el valor de $ 12.30, factura nmero
100-001-73988 por el valor de 4.79, factura nmero 100-001-73986 por el valor de
$ 4.79, valor total $ 21,88, para el proyecto del Concesionario de Kia Motors
Manta.
Compra de varios materiales directos en DISTRIBUIDORA OCHOA AVILA CIA.

LTDA. en el mes de agosto, segn factura No. 001-002-000045089 por el valor de
$ 14.00, factura nmero 001-002-000045215 por el valor de $ 14.00, factura
nmero 001-002-000044748 por el valor de $ 35.00, factura nmero 001-002000044762 por el valor de $ 7.38, factura No. 001-002-000044879 por el valor de
$ 14.00, factura nmero 001-002-000044886 por el valor de $ 32.19, factura No.
el valor de $ 7.00. Valor total
$ 130,57 con cheque nmero 7962 y con

Naranjal.
Compra de combustible a ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE

CHOFERES en el mes de agosto, segn factura No. 001-004-000331777 por el
factura No. 001-004-000329797 por el valor de $ 30.00, por un valor de $ 370,01
con cheque # 7963, para alquiler de maquinaria.
Transporte de materiales a FRANCO TRIVIO CESAR EFREN en el mes de

valor de $ 50.00. Valor total $ 150,00 con cheque # 7964 y con comprobante de
- 88 -
Compra de combustible a GAZGOZCO CIA. LTDA. en el mes de agosto, segn

factura No. 002-003-000002528 por un valor de 15.00, factura No. 002-003000003946 por el valor de $ 19.00, factura No. 002-003-000002136 por el valor de
$10.00. Valor total $ 44,01, para alquiler de maquinaria.
Compra de combustible a GIL JARA JAVIER OSWALDO en el mes de agosto,

segn factura No. 002-003-000090014 por el valor de 10.00, factura No. 002-003000085270 por el valor de 10.00, factura No. 002-003-000084765 por el valor de
10.00, factura No. 002-003-000085885 por el valor de 15.00. Valor total de $
45,00, para alquiler de maquinaria.
Compra de varios materiales directos a GONZALEZ SUQUILANDA MARIA en el

factura No. 001-001-0010846 por el valor de $ 37.00, factura No. 001-0010010833 por el valor de $ 210.00, factura No. 001-001-0010865 por el valor de $
285.00, factura No. 001-001-0010856 por el valor de $ 14.25. Valor total $ 628,35
con cheque # 7965 y con comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de
Naranjal.
Compra de varios materiales directos a HOLCIM ECUADOR S.A. durante el mes

de agosto, segn factura No. 008-003-000029971 por un valor de $ 17.83, factura
por el valor de $ 1219.68. Valor total $
1.273,17 con cheque # 7966 y con
Compra de repuestos a IDROVO DELEG ANGEL GUSTAVO durante el mes de

agosto, segn factura No. 003-001-0005480 por el valor de $ 11.20,factura No.
valor de $ 32.48, valor total $ 75,04 con cheque # 7967 y con comprobante de
Compra de materiales directos a IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO

- 89 -
235.86, factura No. 002-004-000364881 por el valor de $ 2.20, factura No. 001001-000589167 por el valor de $ 5.23. Valor total $ 243,29 con cheque # 7968 y
con comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de Naranjal.
Compra de materiales directos a IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP durante

el mes de agosto, segn factura No. 001-001-0050540 por el valor de $ 25.50,
factura No. 001-001-0050719 por el valor de $ 16.00, factura No. 001-0010050123 por el valor de $ 83.00. Valor total $ 124,50 con cheque # 7969 y con
Compra de repuestos a Importadora de Rulimanes HIVIMAR durante el mes de

agosto, segn factura 007-006-000056163 por el valor de $ 2.08, factura No. 007006-000056288 por el valor de $ 3.94. Valor total de $ 6,02, para alquiler de
maquinaria.
Consumo de alimentos en el mes de agosto a INT. FOOD SERVICES CORP,

segn factura No. 031-007-236027 por el valor de $ 4.75, factura No. 149-00147305 por el valor de $ 5.59, factura No. 149-001-47306 por el valor de $ 4.49.
Valor total $ 14,83, para el proyecto de Naranjal.
Compra de material directo a IPAC S.A. durante el mes de agosto, segn factura
por el valor de $ 91.50, valor total $ 185,58 con cheque # 7970 y con comprobante
Movilizacin de transporte a MANTA EXPRESS durante el mes de agosto, segn

factura No. 001-001-000311262 por el valor de $ 10.00, factura No. 001-001000313676 por el valor de $ 10.00, valor total $ 20,00, para el proyecto de Manta.
Consumo de alimentos a Michelssa S.A., en el mes de agosto, segn factura No.

003-001-0010151 por el valor de $ 5.45, factura No. 003-001-0010634 por el valor
de $ 5.45, valor total de $ 10,90, para el proyecto de la Tienda Coopera en
Naranjal.
- 90 -
Trabajos de excavadora a MORAN VERGARA RICARDO segn factura nmero

001-001-000000527, por un valor de US $ 336,00 con cheque nmero 7971 y con
retencin del 2%, para el proyecto de la Tienda de Coopera en Naranjal.
Recargas telefnicas a MOVITEC CORPORACION S.A. en el mes de agosto,

segn factura No. 005-001-000000847 por el valor de $ 10.00, factura No. 005001-000000812 por el valor de $ 5.00, valor total de $ 15,00, para el proyecto de
Manta.
Compra de materiales directos a MULTIMETALES S.A. en el mes de agosto,

segn factura No. 004-001-000106242 por el valor de $ 129.61, factura No. 004001-000106609 por el valor de $ 129.61por el valor de $ 259,22 con cheque #
7972 y con comprobante de retencin del 1%, para el proyecto del Concesionario
de Kia Motors Manta.
Compra de materiales directos a NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. segn factura

No. 003-002-000012466, por el valor de $ 74,57 con cheque # 7973 y con
Servicio de movilizacin en OPERAZUAYTUR CIA. LTDA. en el mes de agosto,

segn factura No. 002-001-000050902 por el valor de $ 12.00, segn factura No.
003-001-000075602 por el valor de $ 12.00, valor total $ 24,00, para el proyecto
de Naranjal.
Compra de materiales directos a PALACIOS NARANJO BORIS IVAN ING. en el

mes de agosto, segn factura nmero 001-0001-000682152 por el valor de $
0.63, factura nmero 001-001-000680262 por el valor de $ 5.02. Valor total $
5,65, para la Tienda Coopera en Naranjal.
Trabajos de tiles de oficina a PALOMINO ZAMBRANO JAVIER ANDRES en el

factura No. 001-001-000000442 por el valor de $ 1.25, factura No. 001-001000000441 por el valor de $ 1.60, valor total de $ 5,15.
- 91 -
Consumo de combustible a PYPGAS S.A. en el mes de agosto, segn factura No.

el valor de $ 10.00. Valor total de $ 26,35, para alquiler de maquinaria.
Consumo de alimentos a RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. en el mes de

agosto, segn factura No. 001-001-000036269 por el valor de 6.50, factura No.
001-001-000035382 por el valor de $ 7.00, valor total $ 13,50, para el proyecto de
Naranjal.
Compra de materiales directos a ROJAS LEON JORGE FIDEL en el mes de

el valor de $ 5.50, factura No. 001-001-000001989 por el valor de $ 5.00. Valor
total $ 101,42 con cheque # 7974 y con comprobante de retencin del 1%, para
el proyecto de Naranjal.
Consumo de alimentos a RUIZ ALCIVAR BETTY durante el mes de agosto, segn

valor de $ 2.50por un valor de $ 33,79, para el proyecto de Naranjal.
Compra de materiales directos a SICON SISTEMAS CONSTRULIVIANOS

0.99, factura No. 013-001-000004631 por el valor de $ 42.41, factura No. 013001-000004671 por el valor de $ 29.27. Valor Total $ 72,67 con cheque # 7975 y
Compra de materiales directos a SOSVOS S.A. durante el mes de agosto, segn

factura No. 001-001-000362705 por el valor de 1497.46, factura No. 001-001000362788 por el valor de $ 17.91, factura No. 001-001-000362954 por el valor de
$ 236.91, factura No. 001-001-000362955 por el valor de $ 206.78, factura No.
- 92 -
001-001-000363316 por el valor de $ 1880.48, factura No. 001-001-000363098

por el valor de $ 150.00 factura No. 001-001-000363182 por el valor de $ 247.47,
factura No. 001-001-000363450 por el valor de $ 141.94, factura No. 001-001000363697 por el valor de $ 247.72. Valor total $ 4.626,58 con cheque # 7976 y
con comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de Manta.
Compra de materiales directos a TENEMEA ZHININ XAVIER GENARO en el mes

de agosto, segn factura No. 001-001-0029224 por un valor de $ 113.85, factura
No. 001-001-0029098 por un valor de $ 75.60. Valor total $ 189,45 con cheque #
Compra de materiales directos a TRECX CIA. LTDA. en el mes de agosto, segn

0.83. Valor total $ 55,37 con cheque # 7978 y con comprobante de retencin del
1%, para el proyecto de Naranjal.
Servicio de hospedaje a VACA VITERI MARIA SOLEDAD en el mes de agosto,

segn factura No. 001-001-000012475 por el valor de $ 22.00, factura No. 001001-000012492 por el valor de $ 11.00. Valor total $ 33,00 y con comprobante de
Pago de mantenimiento y limpieza a VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN en

el mes de agosto, segn factura No. 001-001-0070077 por el valor de $ 19.07,
factura No. 001-001-0070139 por el valor de $ 15.66. Valor total $ 34,73, para
administracin.
Compra de materiales directos a VICEVA S.A. en el mes de agosto, segn factura

factura No. 001-001-00057085 por el valor de $ 30.83, factura No. 001-001000058200 por el valor de $ 1.85. Valor total $ 73,95 con cheque # 7979 y con
- 93 -
Compra de materiales directos a VIVAR REINOSO JULIA JENNY en el mes de

002-001-000423809 por el valor de $ 8.27. Valor total $ 19,35, para Naranjal.
Compra de bloques a ZUMBA MOROCHO MANUEL ANTONIO en el mes de

agosto, segn nota de venta No. 001-001-0000012 por el valor de $ 35.10, nota
de venta No. 001-001-0000015 por el valor de $ 42.00 por el valor de $ 77,10 con
cheque # 7980,para el proyecto de Naranjal.
Compra de materiales directos a ZURIDIST CIA. LTDA. en el mes de agosto,

segn factura No. 001-001-00001541941 por el valor de $ 53.05, factura No. 001001-001539386 por el valor de $ 23.65, factura nmero 001-001-0001531636 por
el valor de $ 6.08. Valor Total $
82,77 con cheque nmero 7981 y con

Motor Manta.
Pago de sueldos y salarios y provisiones de beneficios sociales a trabajadores del

Concesionario KIA Motors en Manta, correspondiente al mes de agosto, por el
valor de $ 3469.93 con cheque # 7982.

Proyecto Naranjal correspondiente al mes de agosto, por el valor de $ 793.19 con
cheque # 7983.
Pago de sueldos y salarios y provisiones de beneficios sociales Ventas Varias a

trabajadores correspondiente al mes de agosto, por el valor de $ 2452.87 con
cheque No. 7983.
Pago de sueldos y salarios y provisiones de beneficios sociales a empleados de

administracin correspondiente al mes de agosto, por el valor de $ 1959.80 con
cheque No. 7983.
Contabilizacin del IVA de Compras con el IVA de Ventas de agosto 2012.

- 94 -
Contabilizacin de las depreciaciones del Proyecto Manta del mes de agosto del
2012.
Contabilizacin de depreciaciones del Proyecto Naranjal mes de agosto del 2012.
Contabilizacin de depreciaciones de Ventas Varias del mes de agosto del 2012.
Contabilizacin de las depreciaciones de Administracin mes de agosto del 2012.
Registro de materiales de compras netas de materia prima utilizados en el

Proyecto de Manta en el mes de agosto del 2012.

Proyecto de Naranjal en el mes de agosto del 2012.
2012-09-01
Reposicin de caja chica, valor de $ 1.000,00, con cheque No. 7984.
Compra de material directo a ROJAS LEON JORGE FIDEL segn factura No.
001-001-000001996, por el valor de $ 3,51, para el proyecto de Naranjal.
2012-09-02
Pago por consumo de alimentacin a INTERNACIONAL R.C.I. S.A. segn factura

No. 001-007-000185871, por el valor de $ 41,89 y con comprobante de retencin
del 2%, para el proyecto de Manta.
2012-09-03
Compra de recarga telefnica a CELISHOP S.A. segn factura No. 001-00100018871, por el valor de $ 5,00, para el proyecto del Concesionario de Kia
Motors Manta.
- 95 -
Acabados y Amoblados a VEGVAZ S.A. para Centro de Acopio y tienda para

Coopera en Naranjal por un valor de 23.909,04 mas el 12% IVA segn factura
No. 001-001-0002229 y con retencin No. 001-001- 0010683 con el 2%.
Compra de combustible a COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. Segn factura

No. 001-002-000253852, por un valor de $ 5,00, para el proyecto del
Pago de servicio de movilizacin a COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA

DEL CAMINO segn factura No. 010-002-001677274, por el valor de $ 5,00, para
el proyecto de Manta.
Pago de renta del apartamento por el mes de septiembre a MALDONADO

SANTACRUZ MARIA, segn factura No. 001-001-000000106, por el valor de $
550,00 con cheque nmero 7985 y con comprobante de retencin del 1%, para el
proyecto del Concesionario de Kia Motors Manta.
MEJILLONES BUENO JOSE LUIS segn factura No. 001-001-0000854, por el

valor de $ 7.616,00 con cheque # 7986 y con comprobante de retencin del 1%,
para el proyecto de Naranjal.
PONGUILLO GIRON JORGE LUIS segn factura No. 001-001-0000852, por el

valor de $ 15.000,00 con cheque # 7987 y con de retencin del 1%, para el
2012-09-04
Compra de repuestos a BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO segn factura

Compra de combustible a ESTACION DE SERVICIO NARANCAY segn factura

No. 001-011-000003557, por el valor de $ 10,00, para alquiler de maquinaria.
- 96 -
2012-09-05
Compra de material didctico a NEIRA CASTRO ROSA PAULINA segn factura

No. 001-001-0005042, por el valor de $ 1,50, para administracin.
Compra de material directo a PLASTIAZUAY S.A. segn factura No. 001-001000052349, por el valor de $ 43,90 y con comprobante de retencin del 1%, para
Pago por honorarios profesionales a POZO VIDAL XAVIER DANILO segn

factura No. 001-001-0000264, por el valor de $ 224,00 con cheque # 7989 y con
comprobante de retencin del 1% e IVA causado con el 70%.
Compra de material directo a ZURIDIST CIA. LTDA., segn factura No. 001-001-001545312 y 001-001-001545306, por el valor de $ 17,28, para Manta.
2012-09-06
Pago de alquiler de andamios a CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA. segn

factura No. 001-001-0022030, por el valor de $ 38,00 y con retencin del 1%, para
Consumo de alimentos a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO segn

factura No. 023-005-000010994, por el valor de 2,00, para el proyecto de
Naranjal.
Compra de andamios a HCMETAL CIA. LTDA., segn factura nmero 001-0010000443, por el valor de $ 23,23 y con comprobante de retencin del 2%, para el
proyecto del Concesionario de Kia Motors Manta.
Compra de material directo a IDROVO DELEG ANGEL GUSTAVO segn factura

No. 003-001-0005618, por el valor de $ 8,00, para el proyecto de la Tienda
Coopera Naranjal.
- 97 -
Pago por consumo de alimentacin a TORRES CASTRO MONICA MERCEDES

segn factura No. 001-001-000000212, por el valor de $ 350,00 con cheque No.
7991, para el proyecto de la Tienda de Coopera en Naranjal.
Compra de resortes a YALAMA RECALDE SILVIA FERNANDO segn factura

nmero 001-001-000014739, por el valor de US $ 6,00, para alquiler de
maquinaria.
2012-09-07
Consumo de alimentacin a CIFUENTES RODRIGUEZ LUISIANA segn factura

No. 001-001-000000320, por el valor de $ 42,00, para el proyecto de Manta.
2012-09-10
Compra de materiales a CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETD segn factura No.


7992 y con comprobante de retencin del 1% e IVA causado con el 100%, para
administracin.
2012-09-11
Pago de consumo de bebidas a EXETASTE CIA. LTDA. s/f No. 002-001-0304484,

por el valor de $ 30,99 y con comprobante de retencin del 2%, para Naranjal.
2012-09-12
Compra de aceite para mantenimiento de vehculo a BARRERA REA MARIA

TEOLINDA segn factura No. 001-001-000412, por el valor de $ 6,20, para
alquiler de maquinaria.
- 98 -
Pago por servicio de alimentacin a GALARZA AVILA MIGUEL ANGEL segn

factura No. 001-001-000010215, por el valor de $ 30,02 y con comprobante de
Compra de combustible a GAZGOZCO CIA. LTDA. Segn factura No. 002-003000006321, por el valor de $ 5,01, para el proyecto de Naranjal.
2012-09-13
Compra de bloques a BAILON MENDOZA HUMBERTO segn factura No. 001001-000001864, por el valor de $ 540,00 con cheque # 7993 y con comprobante
de retencin del 1%, para el proyecto de Naranjal
2012-09-14
Pago por tiles de oficina a PACHECO CORONEL MARTHA segn factura No.
001-001-000002543, por el valor de $ 1,95, para administracin.
ASIAUTO S.A. Obra en Construccin del Concesionario KIA Motors en Manta por
85.674,68 ms IVA, segn factura No. 001-001-0002232, con comprobante de
retencin No. 001-001-0129426.
Contrato de alquiler de horas de retroexcavadora y transporte de retro por un

valor de 943,75 segn factura No. 001-001-0002233 con tarifa 0% y 12%
respectivamente, con comprobante de retencin No. 001-001-000030679.
2012-09-15
Pago de los aportes al IESS correspondientes al mes de agosto del 2012. Con
cheque No. 7994 el valor de $1969.61.
Compra de materiales directos a COMERCIAL ELECTROCORP S.A. segn

factura No.001-005-0007691, por el valor de $ 19,58, para el proyecto de Manta.
- 99 -
Compra de materiales directos a ORTIZ ENCALADA SANTOS segn factura No.

Pago del Dcimo cuarto sueldo de administracin del mes de agosto. Valor $
1452,00 con cheque No. 7995
2012-09-16
Compra de combustible a GASOLINERA BELTRAN E HIJOS CIA. Segn factura

No. 001-003-000131163, por el valor de $ 15,00, para el proyecto del
2012-09-18
Compra de combustible a DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO segn

factura No. 002-003-000027237, por el valor de $ 5,00, para el proyecto del
Pago por consumo de alimentos a FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL segn factura
No. 002-001-000000941, por el valor de $ 3,50, para el proyecto de Manta.
2012-09-19
Compra de materiales directos a CONSTRUOFERTAS CIA. LTDA. segn factura

No. 001-001-0033456, por el valor de $ 0,93, para el proyecto de Naranjal.
Pago de INTERNET ETAPA por medio de nota de dbito correspondiente al mes

de agosto por un valor de 247,83, para administracin.
2012-09-20
Compra de materiales directos a GALARZA VILLAVICENCIO RENE segn

factura No. 001-001-000064885, por el valor de $ 4,26, para Naranjal.
- 100 -
Compras de tiles de oficina a PARRA MUOZ BRENDA DOLORES segn

factura No. 001-001-0014599, por el valor de $ 1,23, para administracin.
2012-09-21
Pago servicio de movilizacin a ASBALTOURS S.A. segn factura No. 001-00100006445, por el valor de $ 12,00, para el proyecto de Naranjal.
Arreglo de equipo de oficina a CHACHA QUILLE JORGE ROLANDO segn

retencin del 2%, para administracin.
Compra de material directo a ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR MANUEL segn

factura No. 001-001-0065052, por el valor de $ 28,00, para el proyecto de Manta.
2012-09-22
Pago servicio de hospedaje a ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO segn factura

No. 002-001-000007281, por el valor de $ 56,26 y con comprobante de retencin
del 1%. Pago con cheque No. 7996, para el proyecto de Naranjal.
Pago por consumo de alimentacin a MONTESDEOCA SARMIENTO MARIA

segn factura No. 001-001-000003314, por el valor de $ 6,60, para Naranjal.
2012-09-24
Compra de material directo a
TENEMEA ZHININ XAVIER GENARO segn
factura No. 001-001-0031322, por el valor de $ 206,49 con cheque # 7997 y con
Naranjal.
Pago del Impuesto a la Renta correspondiente al mes de agosto, por un valor de $

2.009,50, con cheque No. 7998.
- 101 -
2012-09-25
Pago por tiles de oficina a PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA., segn factura
No. 002-011-000080642, por el valor de $ 4,20, para administracin.
Pago por consumo de alimentos a SHEMLON S.A. segn factura No. 038-007250484, por el valor de $ 5,50, para el proyecto de Naranjal.
Compra de materiales directos a VICEVA S.A. segn factura No. 001-001000061175, por el valor de $ 641,28 con cheque # 7999 y con comprobante de
2012-09-26
Pago por alquiler de andamios a MOREIRA LUCAS JIMMY JOEL segn factura
Motors Manta.
ASIAUTO Planilla de la obra KIA MOTORS Manta segn factura No. 001-0010002235 por un valor de 43.487,24 ms el 12% del IVA, y comprobante de
retencin No. 001-002-0013169.
Compra de materiales directos a PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA. segn

factura No. 001-001-000223797, por el valor de $ 252,21 con cheque # 8001 y
Motors Manta.
2012-09-27
Compra de materiales directos a JIMBO JULIO CESAR segn factura No. 001001-0002288, por el valor de $ 30,07 y con comprobante de retencin del 1%,
para el proyecto de Manta.
- 102 -
2012-09-29
Compra de materiales directos a JARA VILLAVICENCIO FLAVIO segn factura

Compra de combustible a ORTIZ GONZALEZ ROSA MARBELLA segn factura

No. 001-001-000217573, por el valor de $ 10,00, para alquiler de maquinaria.
2012-09-30
Compra de combustible a ABARCA TRUJILLO SANTIAGO en el mes de

septiembre, segn factura No. 001-001-116039 por el valor de $ 10.00, factura
No. 001-001-115625 por el valor de $ 10.00.Valor total $ 20,00, para alquiler de
maquinaria.
Compra de materiales directos a ABRIL BRAVO MIGUEL ANGEL segn factura

Compra de varios materiales directos a ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA

en el mes de septiembre, segn factura No. 003-002-77227 por el valor de $
45.00, factura no. 003-002-77270 por el valor de $ 48.59, factura No. 013-0017533 por el valor de $ 358.76, valor total $ 452,35 con cheque #8004 y con
Motors Manta.
Consumo de alimentacin a ARTEAGA OSCAR ANTONIO durante el mes de

septiembre, segn factura No. 001-001-000001399 por el valor de $ 179.00,
de $ 120.75. Valor total $ 492,25 con cheque # 8005 y con comprobante de
- 103 -
Pago por servicio de movilizacin a ATENASTOURS S.A.
en el mes de
septiembre, segn factura No. 001-001-0019103 por el valor de 12.00, factura No.
002-001-0014643 por el valor de $ 24.00. Valor total 36,00 y con comprobante de
Compra de combustible a ATIMASA S.A. durante el mes de septiembre, segn

factura No. 117-001-000004256 por el valor de $ 33.70, factura No. 115-001000002514 por el valor de $ 39.10, por el valor de $ 72,74 con cheque # 8006,
Compra materiales directos a AVILA GARCIA CARMEN ROSARIO en el mes de

No. 001-002-000059905 por el valor de $ 4.3.5, factura No. 001-002-000059836
por el valor de $ 4.35. Valor total $ 16,75, para el proyecto de Naranjal.
Compra de materiales directos a BARROS FIGUEROA S.A. en el mes de

No. 001-002-000189790 por el valor de $ 28.16. Valor total $ 32,56 y con
Compra de materiales directos a BARZALLO CORREA JOSE EDUARDO en el

mes de septiembre, segn factura No. 001-001-0015327 por el valor de $ 6.01,
factura No. 001-001-0015284 por el valor de $ 2.00. Valor total $ 8,01, para el
Compra de llantas y canecas hidrulicas a CAMPOVERDE TORRES MARIANA

140.00, factura No. 002-001-0003788 por el valor de $ 720.00. Valor total $
860,00 con cheque # 8007 y con comprobante de retencin del 1%, para alquiler
de maquinaria.
Compra de materiales directos a CEDEO OLVERA JOSE LUIS en el mes de

septiembre, segn factura No. 001-001-000009059 por el valor de $15.00, factura
- 104 -
No. 001-001-000009076 por el valor de $ 20.00,
valor total $ 35,00, para el
Compra de materiales directos a CEDEO PAZ JOSE GUIDO en el mes de

No. 001-002-0030974 por el valor de $ 24.00. Valor total
35,70, para el
proyecto de Manta.
Compra de materiales directos a CEDILLO ASTUDILLO JOSE GUILLERMO en el

factura No. 001-001-0003778 por $ 14.52. Valor total $ 19,82, para Naranjal.
Compra de combustible a CIMADEVILLA CAICEDO MANUEL JOSE en el mes de

septiembre, segn factura No. 006-001-.0000134456 por el
valor de $ 5.00,
$ 5.00, factura No. 006-001-000135520 por el valor de $ 5.00, por el valor de $
Compra de combustible COMBUSTER S.A. en
el mes de septiembre, segn
factura No. 001-003-000026644, por el valor de $ 37,49, para alquiler de

maquinaria.
Compra de varios materiales directos a COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA

108.45, factura No. 001-001-000102115 por el valor de $ 0.69, factura No. 001001-000102114 por el valor de $ 149.57. Valor total factura No. 001-001000101537 por el valor de $ 1.52, factura No. 001-001-000100057 por el valor de
$ 299.80, factura No. 001-001-00000779 por el valor de $ 57.84, factura No. 001001-00001056 por el valor de $ 57.84, factura No. 001-001-0000390 por el valor
de $ 36.14, factura No. 001-001-0001125 por el valor de $ 51.93. factura No. 001001-0099700 por el valor de $ 71.30, factura No. 001-001-000095 por el valor de
$ 71.30, factura No. 001-001-0009881 por el valor de $ 71.30 Valor total $ 977,68
- 105 -
Naranjal.
Compra de materiales directos a COMERCIAL ECOVIHGA en el mes de

Pago de consumo de alimentos a CORPORACION EL ROSADO S.A. en el mes

de septiembre segn factura No. 037-005-000030590 por el valor de $ 1.05,
factura No. 037-007-000106047 por el valor de $ 0.47, factura No. 068-005000055140 por el valor de $ 5.75, valor total $ 7,27, para el proyecto del
Pago por consumo de alimentos a CORPORACION FAVORITA C.A. en el mes de

$ 24,14, para el
proyecto de Manta.
Compra de materiales directos a DIPAC MANTA S.A. en el mes de septiembre,

segn factura No. 011-002-000066387 por el valor de $ 2.80, factura No. 011-002000066386 por el valor de $ 86.80. Valor total $ 89,60 con cheque # 8009 y con
comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de Manta.
Compra de materiales directos a DURABANDA S.A. en el mes de septiembre,

segn factura No. 002-001-000032635 por el valor de $ 202.68, factura No. 002001-000032637 por el valor de $ 44.80 valor total $ 247,48 con cheque # 8010 y
Compra de combustible a ESTACION DE SERVICIO DE CHOFERES en el mes

de septiembre, segn factura No. 001-004-000334827 por el valor de $ 15.00,
factura No. 001-004-000335137 por el valor de $ 18.00, factura No. 001-004000336741 por el valor de $ 7.00, Valor total $ 40,00, para alquiler de maquinaria.
- 106 -
Compra de materiales directos a FRANCO TRIVIO CESAR EFREN en el mes

factura No. 001-001-0000219 por el valor de $ 90.00. Valor total $ 180,00 con
cheque # 8011 y con comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de
Manta.
Compra de varios materiales directos a GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

10.79, factura No. 007-061-000090069 por el valor de $ 16.46, factura No. 001030-000053101 por el valor de $ 14.12. Valor total $ 41,37, para el proyecto de
Naranjal.
Compra de combustible a GIL JARA JAVIER OSWALDO en el mes de

septiembre, segn factura 001-003-000052484, por el valor de $ 26,99, para
Compra de materiales directos a GONZALEZ SUQUILANDA MARIA en el mes de

septiembre, segn factura No. 001-001-0010919 por el valor de $ 45.00, Factura
No. 001-001-0010905 por el valor de $103.50. Valor total $ 148,50 con cheque #
Compra de materiales directos a HEREDIA PEAFIEL MARCIA EDITH en el mes

de septiembre, factura No. 001-001-000001472 por el valor de $ 53.76, factura
por el valor de $ 59.12. Valor total de $ 149,63 con cheque # 8013 y con
Manta.
Compra de materiales directos a HOLCIM ECUADOR S.A. en el mes de

septiembre, segn factura No. 008-003-000030464 por el valor de $ 7418.61,
factura No. 012-004-000021437 por el valor de $ 9346.74. Valor total $ 16.765,34
Manta.
- 107 -
Compra de materiales directos a IPAC S.A. en el mes de septiembre, segn

factura No. 014-001-000043447 por el valor de $ 49.50, factura No. 014-001000043341 por el valor de 4 133.96. Valor total $ 183,46 con cheque # 8015 y
Motors Manta.
Compra de materiales directos a LLIVICHUZHCA MURILLO LILIAN en el mes de

septiembre, factura No. 001-001-000001556 por el valor de $ 9.99, factura No.
valor de $ 4.50, valor total $ 19,04, para el proyecto Naranjal.
Compra de materiales directos LOPEZ CASTILLO EDMUNDO en el mes de

Pago de consumo de alimentos a MANRIQUE MOLESTINA JOSE en el mes de

nmero 001-001-000017259 por el valor de $ 3.80, factura No. 001-001000017129 por el valor de $ 3.95, factura nmero 003-001-000002202 por el valor
de 4.15, valor total $ 16,40, para el proyecto del Concesionario de Kia Motors
Manta.
Pago de servicio de movilizacin a MANTA EXPRESS en el mes de septiembre,

segn factura No. 003-001-000066268 por el valor de $ 10.00, factura No. 003001-000066788 por el valor de $ 10.00, factura No. 001-001-000325582 por el
No. 001-001-000314808 por el valor de $ 10.00. Valor total $ 50,00 con cheque #
8001, para el proyecto de Manta.
Compra de materiales directos a MISACANGO CHUIR OLGER ANGELINO

segn factura No. 002-001-000614, por el valor de $ 26,21 y con comprobante de
- 108 -
Pago por consumo de alimentacin a MONTESINOS GORZA VALERIA en el mes

factura No. 006-001-000004649 por el valor de 3.80, valor total $ 8,50, para el
proyecto de Manta.
Compra de materiales directos a MOROCHO BELDUMA JORGE en el mes de

$ 10,96, para el
Compra de recargas telefnicas a MOVITEC CORPORACION S.A. en el mes de

Por el valor de 4 5.00. Valor total $ 15,00, para el proyecto de Manta.
Pago por servicio de movilizacin a OPERAZUAYTUR CIA. LTDA. en el mes de

nmero 003-001-000079428 por el valor de $ 12.00, factura No. 002-001000052537 por el valor de $ 12.00, factura nmero 003-001-000076465 por el
valor de $ 12.00, valor total $ 48,00, para el proyecto de la Tienda Coopera en
Naranjal.
Compra de varios materiales directos a PALACIOS NARANJO BORIS IVAN ING.

6.05, factura No. 001-002-00687128 por el valor de $ 2.89, factura No. 001-0020687129 por el valor de $ 1.65, factura nmero 001-002-0685697 por el valor de $
4.31. Valor total
US $ 14,90, para el proyecto de la Tienda de Coopera en
Naranjal.
Pago por tiles de oficina a PALOMINO ZAMBRANO JAVIER ANDRES en el mes

administracin.
- 109 -
Compra de materiales directos a QUEZADA MENDOZA GUIDO EFRAIN en el

factura No. 001-001-0000166 por el valor de $ 90.00, factura No. 001-00100000168 por el valor de $ 60.00, valor total $ 230,00 con cheque # 8016 y con
Pago por consumo de alimentacin a RUIZ ALCIVAR BETTY en el mes de

$ 2.50. Valor total $ 23,01, para el proyecto del Concesionario de Kia Motors
Manta.
Compra de materiales directos a SECOHI CIA. LTDA. en el mes de septiembre,

segn factura No. 008-001-000173969 por el valor de $ 410.00, factura No. 008001-000173654 por el valor de $ 240.00. Valor total $ 650,00 con cheque # 8017
y con comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de la Tienda Coopera
Naranjal.
Compra de combustible a SERVISALAZAR CIA. LTDA. en el mes de septiembre

segn factura No. 001-006-000495348 por el valor de $ 13.50, factura No. 001006-000493768 por el valor de $ 16.00, valor total $ 29,50, para alquiler de
maquinaria.
Compra de material directo a SOSVOS S.A. en el mes de septiembre, segn

de 367.31, factura No. 001-001-000364360 por el valor de $ 77.64, factura No.
001-001-000364117 por el valor de 12.23. Valor total $ 1.200,41 con cheque #
8018 y con comprobante de retencin del 1%, para el proyecto del Concesioanrio
de Kia Motors Manta.
- 110 -
Pago por consumo de alimentos a SUAREZ RUIZ GLENDA SHIRLEY en el mes

Manta.
Compra de combustible a TARQUIGAS S.A. en el mes de septiembre, segn

factura No. 001-005-000106396 por el valor 11.99, factura no. 001-005000106703 por el valor de $ 24.99, total valor $ 37,00, para alquiler de
maquinaria.

Concesionario KIA Motors en Manta, correspondiente al mes de septiembre, por
el valor de $ 2613.29 con cheque No. 8019
Pago de sueldos y salarios y provisiones de beneficios sociales a trabajadores de

Naranjal del mes de septiembre, por el valor de $ 793.19 con cheque No. 8020.

trabajadores correspondiente al mes de septiembre, por el valor de $ 2452.87
con cheque No. 8021.
Pago de sueldos y salarios y provisiones de beneficios sociales a empleados

correspondiente al mes de septiembre, por el valor de US $ 1959.80 con cheque
No. 8021.
Compra de combustible a VIDAL GERARDO en el mes de septiembre, segn

factura nmero 002-001-000224195 por el valor de US $ 2.40, factura nmero
002-001-000223416 por el valor de US $ 2.50, factura nmero
000223406 por el valor de $ 3.85. Valor
002-001-
total S $ 8,75, para alquiler de
maquinaria.
Contabilizacin del IVA de Compras con el IVA de Ventas de septiembre del

2012.
- 111 -
Contabilizacin de las depreciaciones del Proyecto Manta del mes de septiembre

del 2012.
Contabilizacin de las depreciaciones del Proyecto Naranjal del mes de

septiembre del 2012.
Contabilizacin de las depreciaciones de Ventas Varias del mes de septiembre

del 2012.
Contabilizacin de las depreciaciones de Administracin del mes de septiembre

del 2012.

Proyecto del Concesionario de Kia Motors Manta en el mes de septiembre del
2012

Proyecto de Naranjal en el mes de septiembre del 2012
2012-10-01
Por reposicin de caja chica por un valor de $ 1000 con cheque # 8022.
Pago de mano de obra instalaciones elctricas a ABRIL BRAVO MIGUEL ANGEL

segn factura No. 001-001-0000106, por el valor de $ 5.600,00 con cheque #
8023 y con comprobante de retencin del 2% e IVA causado con el 70%, para el
proyecto de Manta.
Compra de artculo varios a CHUMBI FAJARDO ANA MARIA segn factura No.
Venta de material y transporte segn factura No. 001-001-0002237 por el valor de

USD 943,75 ms el 12% del IVA.
- 112 -
Pago de consumo de combustible a COMBUSDER CIA. LTDA., segn factura No.

001-003-000028103, por el valor de $ 15,00, para alquiler de maquinaria.
Compra de material directo a CRIOLLO ORDOEZ SEGUNDO LUIS segn

factura No. 001-001-00000941, por el valor de $ 4.927,72 con cheque # 8025 y
con comprobante de retencin del 2%, para el proyecto de Manta.
Pago por mantenimiento de maquinaria a PELAEZ CAMACHO ANGEL LUIS

segn factura No. 001-001-000001377, por el valor de $ 102,00 con cheque #
8026 y con comprobante de retencin del 1% e IVA causado con el 70%, para
2012-10-02
Pago por consumo de bebidas a ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. segn
Pago por consumo de alimentos a CARDENAS SAQUICELA ALFONSO segn

factura No. 001-001-0019596, por el valor de $ 8,96, para el proyecto de Manta.
Venta de material y transporte de los mismos segn factura No. 001-001-0

002236 por un valor de 6.294,54 y comprobante de retencin No. 001-001-000
008593.
Compra de material directo a CULQUI PILLAJO FREDY DANIEL segn factura

2012-10-03
Pago por consumo de combustible a CIMADEVILLA CAICEDO MANUEL JOSE

segn factura No. 006-001-000136993, por el valor de $ 5,00, para alquiler de
maquinaria.
- 113 -
2012-10-04
Pago por mantenimiento de maquinaria a CAMPOVERDE TORRES MARIANA

segn factura No. 002-001-0003964, por el valor de $ 100,51 con cheque # 8027
y con comprobante de retencin del 1%, para alquiler de maquinaria.
2012-10-05
Compra de bloques a CEDEO TRIVIO RAMONA ELVIRA segn factura No.

001-001-000008037, por el valor de $ 195,00 con cheque # 8028 y con
Naranjal.
Compra de material directo a COMERCIALIZADORA ECOVIHGA segn factura

Compra de material directo a CV ECONSTRUCCIONES S.A. segn factura No.

001-001-0140978, por el valor de $ 52,34 con cheque # 8029 y con comprobante
Compra de material directo a HEREDIA PEAFIEL MARCIA EDITH segn factura

No. 001-0010-000001476, por el valor
de $ 26,88 y con comprobante de
Compra de material directo a QUEZADA MENDOZA GUIDO EFRAIN segn

2012-10-06
Pago por consumo de combustible a DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO

maquinaria.
- 114 -
Compra de material directo a VANEGAS TAMALA MONICA PATRICIA segn

factura No. 001-001-000004160, por el valor de $ 5,00, para el proyecto de
Naranjal.
2012-10-07
Pago por consumo de combustible a ESTACION DE SERVICIO CATAVIA

segn factura No. 001-002-000068795, por el valor de $ 11,01, para Manta.
2012-10-08
Pago por tiles de oficina a GARNICA BARAHONA LEO OMAR segn factura No.
Pago de renta de apartamento en el mes de Octubre a MALDONADO

SANTACRUZ MARIA segn factura No. 001-001-000000107, por el valor de $
550,00 con cheque # 8031 y con comprobante de retencin del 1%, para el

segn factura No. 001-001-0000413, por el valor de $ 1.120,00 con cheque #
8032 y comprobante de retencin del 1% e IVA causado con el 100% para el
2012-10-09
Compra de material directo a CERAMICA RIALTO segn factura No. 001-0010148428, por el valor de $ 738,18 con cheque # 8033 y comprobante de retencin
del 1%, para el proyecto del Concesionario de Kia Motors Manta.
Compra de material directo a TENEMEA ZHININ ELIANA EULALIA segn factura

No. 001-001-0068387, por el valor de $ 1,48, para el proyecto de la Tienda de
Coopera en Naranjal.
- 115 -
2012-10-10
Pago por consumo de alimentos a CAO JINTIAN segn factura No. 001-001000002265, por el valor de $ 6,50, para el proyecto de Manta.
Pago por consumo telefnico GALARZA GALARZA
LUIS EUGENIO segn
factura No. 002-001-000000142, por el valor de $ 10,00, para Manta.
Pago por tiles de oficina a PACHECO CORONEL MARTHA DEL CISNE segn
Compra de materiales directos a SICON SISTEMAS CONSTRULIVIANOS segn

facturas No. 014-001-000013290 por el valor de $ 2544.65, factura No. 014-001000013289 por el valor de $ 439.80. valor total $ 2.984,45 con cheque # 8034 y
comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de Manta.
Pago por servicios prestados a TORRES CALLE BERTHA JANNETH segn

retencin del 1% e IVA causado con el 100%, para administracin.
2012-10-11
Pago por consumo de alimentacin a ARTEAGA OSCAR ANTONIO segn factura

No. 001-001-000001645, por el valor de $
111,05 con cheque # 8036 y
Pago de alquiler de gallinetas a LUIS OSCAR FANNY COMPAA segn factura

No. 001-001-000000959, por un valor de $ 134,40 con cheque # 8037 y
Pago por consumo de combustible a OCHOA VEINTIMILLA LORENZO segn

maquinaria.
- 116 -
Pago por repuestos VILLARROEL TAPIA WILIAN ALVINO segn factura No. 001001-000002311, por el valor de $ 14,00, para alquiler de maquinaria.
2012-10-12
Pago por servicio de hospedaje a ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO segn

Pago por consumo de alimentos a RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. segn

factura No. 001-001-000038906, por el valor de $ 7,00, para Manta.
2012-10-13
Pago por consumo de alimentos a CAMPOSANO CARRION FREDDY segn

factura No. 001-001-00000026173, por el valor de $ 47,70 y comprobante de
Pago por consumo de alimentos a DELI INTERNACIONAL S.A. segn factura No.
Compra de material directo a SANTIANA YAGUAL CESAR MANUEL segn

Pago por consumo de alimentos a SHEMLON S.A. segn factura No. 002-0010033734, por el valor de $ 6,00, para el proyecto de Manta.
2012-10-15
Pago por consumo de alimentos a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

segn factura No. 023-005-000016053, por el valor de $ 3,35, para el proyecto de
Manta.
- 117 -
Pago por material directo a GUAMAN ALVAREZ EDGAR ROLANDO segn

factura No. 001-001-000014208, por el valor de $ 46,60 y comprobante de
Pago por consumo de combustible a MARIA ANGELA FLORES E HIJOS segn

maquinaria.
Nota de dbito por pago de INTERNET correspondiente al mes de septiembre por

un valor de 275.82.
Pago de los aportes al IESS de beneficios correspondiente al mes de septiembre,

por un valor de $ 1766.44, con cheque No. 8040.
2012-10-16
Compra de bloques a BAILON MENDOZA HUMBERTO segn factura No. 001001-000001889, por el valor de $ 216,00 con cheque # 8041 y comprobante de
Pago por consumo de alimentos a ESPINOZA FAREZ OLGER RODRIGO segn

Pago por consumo de alimentos a MUOZ MONTES NANCY MONSERRATE

segn factura No. 002-001-000007868, por el valor de $ 3,50, para el proyecto de
Manta.
2012-10-17
Pago por consumo de alimentos a CRUZ VILAA ROLANDO EDUARDO segn

- 118 -
Pago por servicio tcnico a JARRIN DELGADO PEDRO FABIAN segn factura
No. 001-001-0005647, por el valor de $ 89,60 con cheque # 8042 y comprobante
de retencin del 2%, para el proyecto de Manta.
2012-10-19
Transporte de material a varios por un valor de 750,00 segn factura No. 001-0010002244 con comprobante de retencin No. 001-001-000001235.
Compra de material directo a CEDILLO ASTUDILLO JOSE GUILLERMO segn

factura No. 001-001-0004005, por el valor de $ 6,84, para el proyecto de Naranjal.
Pago por consumo de combustible a ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO

DE CHOFERES, segn factura No. 001-004-000344013, por el valor de $ 30,00,
Pago por mantenimiento de maquinaria a IMPORTADORA DE RULIMANES

maquinaria.
Pago por consumo de alimentos a TOALA ORTEGA LEONCIO segn factura No.
001-001-000034266, por el valor de $ 2,25, para proyecto de Manta.
2012-10-20
VILLACIS VELA LUIS FABIAN segn factura No. 001-001-000905, por el valor de
$ 22.400,00 con cheque # 8043 y comprobante de retencin del 2%, para el
proyecto de Manta.
2012-10-21
Pago por consumo de alimentos a EVANS GEORGE MARCUS segn factura No.
001-001-0015470, por el valor de $ 26,59 y retencin del 2%, para Manta.
- 119 -
2012-10-22
Colocacin de base y carpeta asfltica para la preparacin de vas internas del

Concesionario por un valor de 7.704,00 ms el IVA y segn factura No. 001-0010002239 con comprobante de retencin No. 001-002-0005036.
Venta de material y transporte segn factura No. 001-001-0002240 por el valor de

USD 675,38 ms el 12% del IVA.
Planilla de obras adicionales realizadas en Concesionario en Naranjal con factura

No. 001-001-0002249 por un valor de 7417,24 ms IVA, y ret. 001-002-0005037.
2012-10-23
Compra de material directo a CONSTRUOFERTAS CIA. LTDA. Segn factura No.

001-001-0034971, por el valor de $ 11,20, para el proyecto de la Tienda Coopera
Naranjal.
Pago por consumo de alimentos a PROMOTORA ECUATORIANA DE CAF

segn factura No. 004-003-216520, por el valor de $ 8,50, para Naranjal.
2012-10-24
Ventas varias por alquiler de rodillo por un valor de 180 ms IVA segn factura
No. 001-001-0002242, con comprobante de retencin No. 001-001-000032344.
Compra de material directo a ECUAFARMACIAS Y ASOCIADOS S.A. segn

factura No. 335-003-000081537, por el valor de $ 9,54, para el proyecto de
Naranjal.
Compra de material directo a KRONFLE JUAN ANTONIO segn factura No. 006001-000036809, por el valor de $ 6,04, para el proyecto de la Tienda Coopera
Naranjal.
- 120 -
Pago por consumo de combustible a RIOS VILLACIS JUAN FERNANDO segn

factura No. 002-001-000067699, por el valor de $ 70,00 con cheque # 8045, para
Pago de Impuestos a la Renta correspondientes al mes de septiembre, por un

valor de $ 895.93, con cheque No. 8046.
2012-10-26
Pago mantenimiento de maquinaria a IMPORTADORA PESANTEZ CIA. LTDA
segn fact. No. 001-001-000294311, valor de $ 9,00, para alquiler de maquinaria.
Planilla de obra realizada en Concesionario en Naranjal con factura No. 001-0010002250 por un valor de $ 84154.60 ms IVA, y con comprobante de retencin
No. 001-0041-000008704.
Compra de material directo a LLERENA GOMEZ FRANCISCO XAVIER segn

Pago por mantenimiento de maquinaria a LOPEZ CASTILLO EDMUNDO segn

factura No. 001-001-0000069, por el valor de $ 120,00 con cheque # 8048, para
2012-10-28
Pago consumo de alimentos a DELICATESSEN segn factura No. 001-001000342337, valor de $ 42,68 con retencin del 1%, para el proyecto de Manta.
2012-10-29
Compra de material directo a E.N.E.T.S.A. segn factura No. 008-001-000027565,

por el valor de $ 120,00 con cheque # 8049 y retencin del 1%, para Manta.
- 121 -
Pago por certificacin al notario PALACIOS CARPIO CHRISTIAN DR. Segn

2012-10-30
Pago por consumo de cyber a CALDERON VELEZ CRISTHIAN segn factura No.
Compra de pastillas a CALLE CASTRO MANUEL HIPOLITO segn factura No.

001-001-000023, por el valor de $ 35,00 y ret del 1%, para alquiler de maquinaria.
Pago por envo de bultos a COMPAA DE TRANSPORTE segn factura No.

003-001-0006691, por el valor de $ 20,00, para el proyecto de Manta.
Compra de tiles de oficina a JUAN MARCET COMPAA LIMITADA segn

Pago por consumo de alimentos a LOYOLA VINTIMILLA ELSA DEL CARMEN

segn factura No. 002-001-000050545, por el valor de $ 14,88, para Manta.
Pago por consumo de alimentos a SPORT BAR S.A. segn factura No. 002-001000242368, por el valor de $ 22,79 y retencin del 2%, para el proyecto de Manta.
2012-10-31
Compra de materiales directos a ABLESFERRO S.A. en el mes de octubre, segn

factura No. 001-001-000002528 por el valor de $ 2.13, factura No. 001-001000001157 por el valor de $ 5.38. Valor total $ 7,51, para el proyecto de Naranjal.
Compra de materiales para instalaciones elctricas a
ALVAREZ MORALES
JULIO CESAR en el mes de octubre, segn factura No. 002-002-000050280 por

el valor de $ 32.26, factura No. 002-003-000004749 por el valor de $ 2178.77.
Valor total $ 2.211,03 con cheque nmero 8050 y comprobante de retencin del
1%, para el proyecto del Concesionario de Kia Motors Manta.
- 122 -
Pago por servicio de movilizacin a ATENASTOURS S.A. en el mes de octubre,

segn factura No. 002-001-0016520 por el valor de $ 12.00, factura No. 001-0010018962 por el valor de $ 12.00, factura No. 002-001-0016718 por el valor de $
12.00, factura No. 002-001-0016970 por el valor de 12.00, factura No. 002-0010016971 por el valor de $ 12.00. Valor total $ 60,00 con cheque # 8051, para el
Compra de varios artculos y materiales a ATIMASA S.A. en el mes de octubre,

No. 118-001-000021930 por el valor de $ 3.40, factura No., 118-001-000021963
por el valor de 2.47, factura No. 118-001-000021940 por el valor de $ 10.00,
$ 5.45, factura No. 118-001-000017000 por el valor de $ 6.00, factura No. 118001-000016613 por el valor de $ 0.60 factura No. 118-001-000017235 por el valor
de $ 5.60, factura No. 041-001-000167775 por el valor de $ 3.00, factura No. 040001-000156672 por el valor de $ 45.00, factura No. 019-003-000660421 por el
valor de $ 10.00, factura No. 040-001-000179450 por el valor de $ 14.44. Valor
total $ 200,77 con cheque # 8052, para el proyecto de Naranjal.
Compra de materiales directos a CEDEO PAZ JOSE GUIDO en el mes de

octubre, segn factura No. 001-002-000032319 por el valor de $ 6.60, factura No.
001-002-000032519 por el valor de $ 2.02. Valor total $ 8,62, para el Proyecto de
Naranjal.
Compra de materiales directos a COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA en el

mes de octubre, factura No. 001-001-0000745 por el valor de $ 260.72, factura
factura No. 001-001-000104082por el valor de $ 140.49. Valor total $ 578,64 con
cheque # 8053, para el proyecto de Naranjal.
- 123 -
Compra de varios materiales directos a CONSTRUAHORA S.A. en el mes de

octubre, segn factura No. 001-001-000082572 por el valor de $ 208.84, factura
de $ 265.00, factura No. 001-001-000081542 por el valor de $16.80, factura No.
el valor de $ 47.60, factura No. 001-001-000082677 por el valor de 40.64, factura
por el valor de $ 165.55. Valor total $ 1.685,36 con cheque # 8054 y comprobante
Compra de varios artculos a CORPORACION EL ROSADO S.A. en el mes de

factura No. 068-002-000053593 por el valor de $ 3.99. Valor total $ 71,79 con
cheque # 8055 y comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de Manta.
Pago de consumo de alimentacin a CORPORACION FAVORITA C.A. en el mes

de octubre, segn factura No. 016-010-000042390 por el valor de $ 19.76, factura
por el valor de 16.03, factura No. 066-008-000046423 por el valor de $ 23.28,
factura No. 066-009-000041902 por el valor de $ 3.62. Valor total de $ 72,80 con
cheque # 8056 y comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de Manta.
Pago por servicio de hospedaje a DREAMKAPTURE HOUSE en el mes de

004-001-0000343 por el valor de 41.00. Valor total $ 85,00 con cheque # 8057 y
- 124 -
Pago por consumo de combustible a ESTACION DE SERVICIO NARANCAY en

el mes de octubre, segn factura No. 001-011-000009424 por el valor de $ 11.60,
factura No. 001-011-000010640 por el valor de $ 10.00, factura No. 001-011000009373 por el valor de 11.50, factura No. 001-011-000009108 por el valor de $
46.00, factura No. 001-011-000011297 por el valor de $ 10.00. Valor total $ 89,10
con cheque # 8058, para alquiler de maquinaria.
Pago por consumo de combustible a ESTACION DE SERVICIO ROJAS en el mes

de octubre, segn factura No. 001-003-00011568 por el valor de $ 15,00, para
Pago por consumo de combustible a GAZGOZCO CIA. LTDA. en el mes de

octubre, segn factura 002-001-000057531 por el valor de $ 5.00, factura No.
002-003-000008517 por el valor de $ 10.01, valor total $ 15,01, para alquiler de
maquinaria.
Compra de material directo a HIDALGO CARRASCO CESAR PAUL en el mes de

001-001-0058418 por el valor de $ 6.18. Valor total $ 116,35 con cheque # 8059 y
Motors Manta.
Compra de material directo a INTROMEX S.A. en el mes de octubre, segn

factura No. 002-001-000023011 por el valor de $ 22.76, factura No. 002-0020000007229 por el valor de $ 16.24. Valor total $ 39,00, para Manta.
Compra de material directo a IPAC S.A. en el mes de octubre, segn 014-001000043991 por el valor de $ 217.06, factura No. 014-001-000044134 por el valor
de $ 14.97. Valor total $ 232,03 con cheque # 8060 y comprobante de retencin
del 1%, para el proyecto de Manta.
Pago de consumo de alimentos a MANRIQUE MOLESTINA JOSE en el mes de

octubre, por valor total $ 10,05, para el proyecto de Manta.
- 125 -
Pago por servicio de movilizacin a MANTA EXPRESS en el mes de octubre,

No. 003-001-000067364 por el valor de $ 50.00. Valor total $ 50,00, para el
proyecto de Manta.

Concesionario KIA Motors en Manta, correspondiente al mes de octubre, por el
valor de $ 1917.07 con cheque No. 8061

Proyecto Naranjal correspondiente al mes de octubre, por el valor de $ 793.19
con cheque # 8062.

trabajadores correspondiente al mes de octubre, por el valor de $ 2145.06 con
cheque No. 8063.
Pago de sueldos y salarios y provisiones de beneficios sociales a empleados de

administracin correspondiente al mes de octubre, por el valor de $ 1959.80 con
cheque No. 8063.
Pago por consumo de alimentos a MONTESINOS GORZA VALERIA en el mes de

valor de $ 4.35. Valor total $ 11,76, para el proyecto del Concesionario de Kia
Motors Manta.
Pago por servicio telefnico a MOVITEC CORPORACION S.A. en el mes de

005-001-000001033 por el valor de $ 5.00. Valor total $ 10,00, para el proyecto
del Concesionario de Kia Motors Manta.
- 126 -
Pago por materiales directos a NARVAEZ ANDRADE MARCELO en el mes de

octubre, segn factura No. 001-001-000012668 por el valor de $ 21.28, factura
No. 001-001-000012663 por el valor de $ 16.80. Valor total $ 38,08 y
Pago por consumo de combustible a NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

en el mes de octubre, segn factura No. 039-001-000075658 por el valor de
$20.00, factura No. 065-004-000033273 por el valor de $ 10.00. Valor total $
Pago por servicio de movilizacin a OPERAZUAYTOUR CIA. LTDA., en el mes

de octubre, segn factura 003-001-000081398 por el valor de 12.00, factura No.
003-001-000082247 por el valor de $ 12.00. Valor total $ 24,00, para el proyecto
de Manta.
Compra de materiales directos a PICON CARILLO MANUEL en el mes de

001-001-0050150 por el valor de $ 93.33. Valor total $ 160,45 con cheque # 8064
y comprobante de retencin del 1%, para el proyecto de Naranjal.
Compra de varios materiales directos a PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA., en

el mes de octubre, segn factura No. 001-002-000026094 por el valor de 82.98,
$ 42.17, factura No. 001-002-000026308 por el valor de $ 67.95, factura No. 001002-0026307 por el valor de $ 158.60. Valor total $ 469,38 con cheque # 8065 y
Motors Manta.
Pago por consumo de alimentos a RUIZ ALCIVAR BETTY en el mes de octubre,

segn factura No. 002-001-000004324 por el valor de $ 6.20, factura No. 002-001000004327 por el valor de $ 5.00, factura No. 002-001-000004376 por el valor de
$ 6.50, factura No. 002-001-000004437 por el valor de $ 2.50, 002-001- 127 -
000004412 por el valor $ 2.50, factura No. 002-001-00004407 por el valor de $

2.50, factura No. 002-001-000004305 por el valor de $ 2.50, factura No. 002-001000004302 por el valor de $ 2.50, factura No. 002-001-00004331 por el valor de $
5.00. Valor Total de $ 35,20, para el proyecto de la Tienda de Coopera en
Naranjal.
Pago por consumo de combustible a SERVISALAZAR CIA. LTDA., en el mes de

octubre, segn factura 001-007-001257826 $ 20.19, factura No. 001-006000500118 por el valor de $ 10.00. Valor total $ 30,19, para alquiler de
maquinaria.
Pago por compra de materiales directos a SOSVOS S.A. en el mes de Octubre,

por el valor de $ 375.86, factura No. 001-001-000366564 por el valor de $ 225.51.
Valor total $ 1.361,76 con cheque # 8066 y comprobante de retencin del 1%,
para el proyecto de Manta.
Pago por consumo de combustible a TARQUIGAS CIA. LTDA., en el mes de

el valor de $ 3.30, factura No. 001-005-000111770 por el valor de $ 6.70. Valor
total $ 108,11 con cheque # 8067, para alquiler de maquinaria.
Pago por mantenimiento a TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. en el mes de

octubre, segn factura No.022-001-000023309 por el valor de 4 110.90, factura
No. 022-001-000023056 por el valor de $ 31.00. Valor total $ 141,89 con cheque
# 8068 y comprobante de retencin del 2%, para alquiler de maquinaria.
Pago de consumo de combustible a VIDAL GERARDO en el mes de octubre,

segn factura No. 002-001-000227127 por el valor de $ 10.00, factura No. 002- 128 -
001-000227573 por el valor de $ 4.50. Valor total $ 14,50, para alquiler de

maquinaria.
Pago de consumo de combustible a WILSON GONZALES FLORES Y OTROS en

el mes de octubre, segn factura No. 001-003-000040223 por el valor de $ 10.00,
Pago de varios materiales directos a ZURIDIST CIA. LTDA., en el mes de octubre,

segn factura No. 001-001-001554841 por el valor de $ 38.00, factura No. 001001-001570987 por el valor de $ 15.74, factura No. 001-001-0015718198, factura
por el valor de $ 92.42. Factura No. 001-001-001571818 por el valor de $ 16.43,
Valor total $ 164,95 con cheque # 8069 y comprobante de retencin del 1%, para
el proyecto de Manta.
Contabilizacin del IVA de Compras con el IVA de Ventas de octubre 2012.
Contabilizacin de las depreciaciones del Proyecto Manta del mes de octubre del
2012.
Contabilizacin de las depreciaciones del Proyecto Naranjal del mes de octubre

del 2012.
Contabilizacin de las depreciaciones de Ventas Varias del mes de octubre del

2012.
Contabilizacin de las depreciaciones de Administracin, mes octubre del 2012.

Proyecto de Manta en el mes de octubre del 2012.

Proyecto de Naranjal en el mes de octubre del 2012.
- 129 -
Registro de obras en construccin del Proyecto Manta.
Registro de obras en construccin del Proyecto Naranjal.
Registro de obras en construccin Ventas Varias.
Registro de obras terminadas del Proyecto Manta, Proyecto Naranjal y Ventas

Varias.
Registro del cierre de ventas.
Registro del cierre de construcciones terminadas.
Registro de cierre de utilidad bruta en ventas.
Asientos de cierres de gastos administrativos.
DEPRECIACIONES
Las Depreciaciones estn calculadas para el trimestre de agosto a octubre:
Depreciaciones: 35% asignado al Proyecto Concesionario Kia Motors Manta
Equipo Caminero
Maquinaria menor
Cofres de Vereda
Vehculo
9515,04
55,74
20,01
3730,81
Depreciaciones: 35% asignado al Proyecto Naranjal
Equipo Caminero
Maquinaria menor
Cofres de Vereda
Vehculo
9515,04
55,74
20,01
3730,81
- 130 -
Depreciaciones: 30% asignado a Varias Ventas
Equipo Caminero
Maquinaria menor
Cofres de Vereda
Vehculo
9515,04
55,74
20,01
3730,81
Depreciaciones: 100% asignado a Administracin
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Equipo de computacion
91,68
111,84
431,10
- 131 -

INVENTARIO INICIAL
CODIGO
CANTIDAD
DESCRIPCION
1
1,1
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
1.1.01
1.1.01.01
CAJA / BANCOS
1.1.01.01.01
CAJA CHICA
1.1.01.01.02
BANCOS
Banco del Austro
1
1.1.02
ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.02.01.01

1
1.1.02.02.01
Gobierno Provincial del Azuay
2.452,20
123.176,96
135.516,99
53.439,28
53.439,28
75.402,15
Ing. Alfonso Neira Alvarado
48.736,53
Ing. Carlos Siguencia
26.665,62
PRESTAMOS A SOCIOS
3.915,88
3.915,88
Dr. Augusto Moreno
2.759,68
1.1.04
1.1.04.01.01
2.759,68
39.030,94
39.030,94
Kubiec S.A.
13.500,00
1
1
Holcim Ecuador
Ing. Fausto Villacis
16.700,00
8.830,94
1.1.05
1.1.05.01
1.1.05.01.05

CREDITO FISCAL
1.2
ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.01
24.731,17
24.731,17
24.731,17

1
1
1.2.01.01.02
TERRENOS
Talleres y Oficinas Tarqui
392.691,21
35.000,00
35.000,00
EQUIPO CAMINERO
380.601,00
Tractor TD20E
70.000,00
Cargadora Frontal JH90
85.000,00
Retroexcavadora Caterpillar
45.000,00
Motoniveladora Champion
50.000,00
1
2
Rodillo Muller
Excavadora Caterpillar 320
1.2.01.01.03
30.601,00
100.000,00
MUEBLES Y ENSERES
3
Escritorios
Sillas
2
3
Mesas de Dibujo
Estantes
1.2.01.01.04
3.667,27
1.234,00
234,00
1.230,00
969,27
EQUIPOS DE OFICINA
1.355,63
Copiadora Xerox
500,00
Impresora Samsung
350,00
Impresora Canon
176,00
2
1
Impresora HP
Fax Panasonic
245,00
84,63
1.2.01.01.05
VEHICULOS
223.848,65
Volqueta Internacional
55.000,00
Volqueta Mercedez Benz
45.002,65
Volqueta Huyndai
98.300,00
1
1
Caminote Chyevrolet Luv

Camioneta Toyota
15.046,00
10.500,00
10
COFRES DE VEREDA
Cofres de Vereda
1.2.01.01.06
1.2.01.01.07
TOTAL
125.629,16
1.1.02.03.02
SUBTOTAL
125.629,16
1.1.02.03.01
1.2.01.01.01
PRECIO
UNITARIO
800,00
800,00
5.225,50
Computadora HP
946,80
Computadoras VAION
2.390,70
2
1
Computadora Samsung
Laptop HP
568,00
1.320,00
- 132 -

INVENTARIO INICIAL
CODIGO
CANTIDAD
1.2.01.01.08
DESCRIPCION
PRECIO
UNITARIO
SUBTOTAL
MAQUINARIA MENOR
2.229,35
Concretera fabricacion Nacional
820,25
Vibrador de Hormigon Honda
567,00
2
2
Bombas de Agua 4" Honda

Cortadora de Piso Robin
412,00
430,10
1.2.01.01.09
260.036,19
TOTAL ACTIVO
2
2.1
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
2.1.03
2.1.03.01.01
LOCALES
717.599,47
23.784,25
23.784,25
Luis Barros Zhunio
5.430,00
Manuel Fajardo
2.300,00
1
1
Orlando Nazate
IASA Caterpillar
2.340,00
13.714,25
2.1.05
2.1.05.01
2.1.05.01.01
2.904,00
2.1.05.01.02
1.452,00
2.1.05.01.03
VACACIONES
1.238,89
2.1.07
2.1.07.03
2.1.07.03.01
CON EL IESS
2.1.07.04
2.1.07.04.01

NOMINA POR PAGAR
2.1.07.05
2.1.07.05.01

2.1.08
2.1.08.01.01
PRESTAMO DE SOCIOS
1
2.1.10
2.1.10.01.01
2.2
PASIVO NO CORRIENTE
2.2.02
2.2.02.01.01
LOCALES
Holcim S.A.
5.300,12
958,50
958,50
4.041,31
4.041,31
300,31
300,31
21.083,55
21.083,55
21.083,55
101.024,87
101.024,87
2.887,47
2.887,47
2.2.03.01.01
LOCALES
Banco del Austro
PATRIMONIO
3.1.01
3.1.01.01.01

1
1
5.594,89
5.594,89
2.887,47
2.2.03
1
TOTAL
22.018,00
22.018,00
22.018,00

Sr. Cristobal Calderon Lopez
3.2.01
3.2.01.01.01

3.4.01
3.4.01.01.01
RESERVAS
RESERVA LEGAL
3.6.01
3.6.01.01.01
3.6.01.01.04

RESERVA DE CAPITAL
720,00
720,00
700,00
20,00
86.905,50
86.905,50
105,84
105,84
448.174,98
46.917,00
401.257,98
GERENTE
717.599,47
CONTADOR
- 133 -

ACTIVOS
717.599,47
ACTIVO CORRIENTE
324.908,26
125.629,16
CAJA / BANCOS
125.629,16
CAJA CHICA
2.452,20
BANCOS
123.176,96
ACTIVOS FINANCIEROS
135.516,99
53.439,28
75.402,15
6.675,56
PRESTAMOS A SOCIOS
3.915,88
2.759,68
39.030,94
39.030,94
24.731,17

IVA PAGADO COMPRAS
24.731,17
24.731,17
ACTIVO NO CORRIENTE
392.691,21
392.691,21
TERRENOS
35.000,00
EQUIPO CAMINERO
380.601,00
MUEBLES Y ENSERES
3.667,27
EQUIPOS DE OFICINA
1.355,63
VEHICULOS
223.848,65
COFRES DE VEREDA
800,00
5.225,50
MAQUINARIA MENOR
2.229,35
260.036,19
PASIVO
181.693,15
PASIVO CORRIENTE
156.787,68
23.784,25
5.594,89

CON EL IESS
5.300,12
958,50

4.041,31
300,31

PRESTAMO DE SOCIOS
21.083,55
21.083,55
101.024,87
PASIVO NO CORRIENTE
24.905,47

2.887,47
22.018,00
PATRIMONIO
535.906,32
CAPITAL
720,00
720,00
86.905,50
RESERVAS
105,84
RESERVA LEGAL
105,84
448.174,98

RESERVA DE CAPITAL
46.917,00
401.257,98
GERENTE
717.599,47
CONTADOR
- 134 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 1
FECHA
01/08/2012
CODIGO
1.1.01.01.01
1.1.01.01.02
1.1.02.01.01
1.1.02.02.01
1.1.04.01.01
1.1.05.01.05
1.1.02.03.01
1.1.02.03.02
1.2.01.01.01
1.2.01.01.02
1.2.01.01.03
1.2.01.01.04
1.2.01.01.05
1.2.01.01.06
1.2.01.01.07
1.2.01.01.08
1.2.01.01.09
2.1.03.01.01
2.1.07.03.01
2.1.08.01.01
2.1.10.01.01
2.2.03.01.01
2.1.07.04.01
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.05.01
2.2.02.01.01
3.1.01.01.01
3.4.01.01.01
3.6.01.01.04
3.2.01.01.01
3.6.01.01.01
01/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
01/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
01/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
DESCRIPCION
1
PARCIAL
CAJA CHICA
BANCOS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
CREDITO FISCAL
PRESTAMO A SOCIOS
TERRENOS
EQUIPO CAMINERO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE OFICINA
VEHICULOS
COFRES DE VEREDA
MAQUINARIA MENOR
LOCALES
PRESTAMO DE SOCIOS
PRESTAMOS BANCARIOS
NOMINA POR PAGAR
VACACIONES
LOCALES
RESERVA LEGAL
RESERVA DE CAPITAL
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS
CAPITALIZACIONES
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
Datos obtenidos del balance inicial
al 31 de julio del 2012.
2
Austin S.A.
IVA PAGADO EN COMPRAS
A BANCOS
Compra de materiales segn
factura # 0018940, comprob. Ret. 14115
3
Barba Rodriguez Carlos Luis
A BANCOS
compra de arena y ripio segn
factura # 000468, comprob. Ret. 14004
4
Construsika S.A.
A CAJA CHICA
compra de materiales segn factura No. 0028577
DEBE
HABER
2.452,20
123.176,96
53.439,28
75.402,15
39.030,94
24.731,17
3.915,88
2.759,68
35.000,00
380.601,00
3.667,27
1.355,63
223.848,65
800,00
5.225,50
2.229,35
260.036,19
23.784,25
958,50
21.083,55
101.024,87
22.018,00
4.041,31
2.904,00
1.452,00
1.238,89
300,31
2.887,47
720,00
105,84
401.257,98
86.905,50
46.917,00
53,57
53,57
6,43
59,46
0,54
207,00
207,00
204,93
2,07
3,64
3,64
0,44
4,08
PASAN:
977.906,74
977.906,74
- 135 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 2
VIENEN:
01/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
01/08/2012
5.1.04.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
01/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
01/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
01/08/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
01/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
01/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
02/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
03/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
5
Farmacia Farvictoria S.A.
A CAJA CHICA
recarga telefnica segn factura No. 0202941
6
Importadora Industrial Agrcola
A CAJA CHICA
compra de repuestos segn factura No. 0047326
7
Now insa S.A.
A CAJA CHICA
consumo de alimentos segn factura No. 0041214
8
Rojas Ordez Marleny
A CAJA CHICA
compra de materiales segn factura
# 00113528 comprob. Ret. 14082
9
Serviespaa S.A.
A CAJA CHICA
compra de combustibles segn fact. No. 00130336
10
Tecnicentro del Austro S.A.
A CAJA CHICA
alineacin del camin segn factura No. 0027261
11
Toro Andrade Victor Hugo
A CAJA CHICA
compra de llantas segn factura
# 0014521
12
Pastrydul S.A.
A CAJA CHICA
13
Balrentcar S.A.
A CAJA CHICA
Pago por renta car segn factura No. 001873
977.906,74
977.906,74
5,36
5,36
0,64
6,00
3,54
3,54
0,42
3,96
4,46
4,46
0,54
5,00
22,24
22,24
2,67
24,69
0,22
8,93
8,93
1,07
10,00
16,06
16,06
1,93
17,99
12,05
12,05
1,45
13,50
6,07
6,07
0,73
6,80
13,39
13,39
1,61
15,00
PASAN:
978.009,90
978.009,90
- 136 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 3
03/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
04/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
05/08/2012
2.1.07.04.01
1.1.01.01.02
05/08/2012
2.1.03.01.01
1.1.01.01.02
06/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
06/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
06/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
06/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
06/08/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
06/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
VIENEN:
14
Maldonado Santacruz Mara
A BANCOS
Pago renta del apartamento segn fact. No. 000105 Ret. 13998
15
Hidalgo Carrasco Csar Paul
A CAJA CHICA
16
NOMINA POR PAGAR
A BANCOS
pago de sueldos y salarios de administracin mes julio
17
LOCALES
A BANCOS
Por cancelacion a proveedores.
18
Almacenes Boyaca S.A.
A CAJA CHICA
compra de bisagra segn factura No. 0038023
19
Dutan Rumipulla Franklin
A CAJA CHICA
20
Gasolinera Petrocentro Elipol
A CAJA CHICA
compra de combustible segn factura No. 1214490
21
Llivichuzhca Murillo Lilian
A CAJA CHICA
22
Servimiravalle Ca. Ltda.
A CAJA CHICA
compra de combustible segn fact. No. 0109976
23
Tintin Pasato Raul Rafael
A BANCOS
Mantenimiento de maquinaria segn fact. 004130
PASAN:
978.009,90
978.009,90
550,00
539,00
11,00
11,04
11,04
1,32
12,36
4.041,31
4.041,31
10.560,00
10.560,00
1,47
1,47
0,18
1,65
10,21
10,21
1,23
11,44
8,93
8,93
1,07
10,00
3,79
3,79
0,45
4,24
4,46
4,46
0,54
5,00
65,19
65,19
7,82
72,36
0,65
993.278,91
993.278,91
- 137 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 4
VIENEN:
06/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
07/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
07/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
07/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
08/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
08/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
08/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
08/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
24
Zhagui Ortiz Martha Eugenia
A CAJA CHICA
# 0023656
25
Espinoza Farez Olger Rodrigo
A CAJA CHICA
consumo de alimentos segn factura
# 00575
26
Lopez Cuesta Lauro Jacinto
A BANCOS
# 0023462 comprob. Reten. 14121
27
Ochoa Navarro Carlos Alberto
A CAJA CHICA
# 0029839
28
Cedillo Ortiz Rosa Guillermina
A CAJA CHICA
No. 0019796
29
Luzuriaga Bojorque Manuel
A CAJA CHICA
compra de repuestos segn factura No. 0005339
30
Mera Ruiz Juan Luis
A BANCOS
# 0000575 comprob. Retenc. 14062
31
Ordoez Freire Mara Isabel
A CAJA CHICA
# 006861
993.278,91
993.278,91
0,54
0,54
0,06
0,60
3,50
3,50
0,42
3,92
104,50
104,50
1,56
104,16
1,90
12,86
12,86
1,54
14,40
18,20
18,20
2,18
20,38
13,84
13,84
1,66
15,36
0,14
50.000,00
50.000,00
6.000,00
55.500,00
500,00
3,00
3,00
3,00
PASAN:
1.049.442,77
1.049.442,77
- 138 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 5
VIENEN:
08/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
08/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
08/08/2012
5.2.02.05.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
2.1.07.01.02
08/08/2012
5.1.05.07.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
08/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
09/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
09/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
10/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
32
Ortiz Encalada Santos
A BANCOS
compra de repuestos segn factura
# 006861 comprob. Ret. 14030
33
Plastiazuay S.A.
A CAJA CHICA
# 0052849 comprob. Ret. 14043
34
Torres Calle Bertha Janneth
A BANCOS
por servicios profesionales segn
factura # 000162 comprob. Ret. 14000
35
Vicua Barzallo Gustavo Alonso
A CAJA CHICA
# 009809 comprob. Ret. 14039
36
Ochoa Navarro Carlos Alberto
A CAJA CHICA
compra de materiales segn factura No.0029839
37
Nuevas Operaciones Comerciales
A CAJA CHICA
compra de combustible segn fact. No. 00165177
38
Pazmio Anchundia Carmen
A CAJA CHICA
consumo de alimentos segn fact. No. 003174
39
Comercial Electrocorp S.A.
A CAJA CHICA
compra de alimentos segn factura No. 006911
1.049.442,77
1.049.442,77
71,43
71,43
8,57
79,29
0,71
28,00
28,00
3,36
31,08
0,28
223,00
223,00
26,76
200,70
22,30
26,76
26,20
26,20
3,14
29,08
0,26
12,86
12,86
1,54
14,40
4,46
4,46
0,54
5,00
3,20
3,20
0,38
3,58
7,23
7,23
0,87
8,10
PASAN:
1.049.864,31
1.049.864,31
- 139 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 6
VIENEN:
10/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
12/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.01.01.01
12/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
12/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
12/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
12/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.02
13/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
13/08/2012
5.1.04.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
14/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
40
Matos Barre Diego Alcides
A CAJA CHICA
compra de alimentos segn factura
# 00028815
41
Caballero Palma Silvia
A CAJA CHICA
Compra de materiales segn factura
# 0014947
42
Cruz Vilaa Rolando Eduardo
A CAJA CHICA
# 0005616
43
Montesinos Gorza Valeria
A CAJA CHICA
# 0029241
44
Toala Ortega Reemberto Leoncio
A CAJA CHICA
# 0029241
45
Torres Castro Monica Mercedes
A BANCOS
consumo de alimetos segn factura No. 000211
46
Restaurante OH Mar S.A.
A CAJA CHICA
consumo de alimetos segn factura No. 00118924
47
Salto Nieves German Roberto
A CAJA CHICA
mantenimiento de maquinaria segn fact. No. 002191
48
Cedeo Trivio Ramona Elvira
A BANCOS
compra de materiales directos
segn factura # 0007949 compr. Ret. 14025
1.049.864,31
1.049.864,31
14,33
14,33
1,72
16,05
20,00
20,00
20,00
6,25
6,25
0,75
7,00
8,80
8,80
8,80
2,23
2,23
0,27
2,50
350,00
350,00
350,00
12,80
12,80
1,54
14,34
8,93
8,93
1,07
10,00
720,00
720,00
712,80
7,20
PASAN:
1.051.013,00
1.051.013,00
- 140 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 7
VIENEN:
14/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
14/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
14/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
15/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
15/08/2012
2.1.07.03.01
1.1.01.01.02
15/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
16/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
16/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
16/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
49
Gasoposto S.A.
A CAJA CHICA
Compra de combustible segn factura No. 0007133
50
Ginin Guallpa Mara Gerardina
A CAJA CHICA
51
restaurante Velas Cia. Ltda
A CAJA CHICA
52
Impormaviz Ca. Ltda.
A BANCOS
# 00123661 comprob. Ret. 14050
53
A BANCOS
por pago al IESS correspondiente al mes de julio
54
Vega Delgado Ingrid Yesenia
A CAJA CHICA
consumo de alimentos segn
factura # 0003982.
55
Bienes Raices del Litoral Ca Ltda.
A CAJA CHICA
Compra de combustible segn
factura # 00410121
56
Comercializadora Ecovihga
A CAJA CHICA
compra de materiales segn
57
Convet S.A.
A CAJA CHICA
1.051.013,00
1.051.013,00
8,93
8,93
1,07
10,00
8,93
8,93
1,07
10,00
25,69
25,69
3,09
28,78
173,21
173,21
20,79
192,27
1,73
958,50
958,50
10,50
10,50
10,50
24,11
24,11
2,89
27,00
19,15
19,15
2,30
21,26
0,19
8,93
8,93
1,07
10,00
PASAN:
1.052.283,23
1.052.283,23
- 141 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 8
16/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
16/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
17/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
20/08/2012
5.1.03.01.07
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
2.1.07.01.04
20/08/2012
1.1.01.01.02
1.1.05.02.01
4.1.03.01.03
21/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
21/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
21/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
22/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
VIENEN:
58
Luis Oscar Fanny Compaa
A BANCOS
Alquiler de andamios segn fact. No. 000863. Comp. Ret. 14072
59
Velez Cedeo Johnny Lexington
A CAJA CHICA
Mantenimiento de maquinaria segn factura No. 0019319
60
Ablesferro S.A.
A CAJA CHICA
61
Saavedra Abril Lizardo Eulogio
A BANCOS
Servicios profesionales segn fact. 000410. Comp Ret 14129
62
BANCOS
A VENTAS VARIAS
Venta varias segn factura 002221. Comp. Ret. 08389
63
Almacenes Generales de Papeles
A CAJA CHICA
recarga de claro segn factura No. 0042411
64
Carpio Cornejo Francisco
A CAJA CHICA
65
Farmacias y Comisariatos
A CAJA CHICA
Recarga telefnica segn factura No. 00459762
66
Cornejo Villegas Orlando
A BANCOS
Compra de repuestos segn fact. 0003082, Comp Ret. 14070
PASAN:
1.052.283,23
1.052.283,23
162,50
162,50
19,50
178,75
3,25
5,36
5,36
0,64
6,00
5,80
5,80
0,70
6,50
1.000,00
1.000,00
120,00
900,00
100,00
120,00
1.617,35
16,34
1.633,69
4,46
4,46
0,54
5,00
17,36
17,36
2,08
19,44
8,93
8,93
1,07
10,00
345,80
345,80
41,50
383,84
3,46
1.055.653,16
1.055.653,16
- 142 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 9
22/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
22/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
22/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
23/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
23/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.06
23/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
23/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
24/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
25/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
VIENEN:
67
Intromex
A CAJA CHICA
68
Molina Pilco Mariana Guadalupe
A CAJA CHICA
69
Zhinin Pinos Mara Celina
A BANCOS
compra de materiales segn fact. No. 00068 comp. Ret. 14100
70
Arteaga Alava Karina Dolores
A CAJA CHICA
Compra de repuestos segn factura No. 0009260
71
Barrera Parra Diana Alexandra
A CAJA CHICA
consumo de alimentos segn fact. No. 000954 comp. Ret. 14127
72
Dipac Manta S.A.
A BANCOS
73
Jimbo Julio Csar
A BANCOS
compra de materiales segn fact. No. 002278 comp. Ret 14097
74
Hcmetal Ca. Ltda.
A CAJA CHICA
75
Quito Tenechagua Jorge Virgilio
A CAJA CHICA
PASAN:
1.055.653,16
1.055.653,16
7,88
7,88
0,95
8,83
4,55
4,55
0,55
5,10
128,80
128,80
15,46
142,97
1,29
2,01
2,01
0,24
2,25
21,29
21,29
2,55
23,41
0,43
225,25
225,25
27,03
250,03
2,25
161,10
161,10
19,33
178,82
1,61
2,88
2,88
0,35
3,23
4,46
4,46
0,54
5,00
1.056.278,38
1.056.278,38
- 143 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 10
27/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.01.01.01
27/08/2012
1.1.01.01.02
1.1.05.01.02
1.1.05.02.01
4.1.03.01.01
2.1.07.01.01
27/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
27/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
27/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
27/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
27/08/2012
5.1.03.01.07
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
2.1.07.01.04
28/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
28/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
VIENEN:
76
Armijos Cordova Javier Reinaldo
A CAJA CHICA
77
BANCOS
A CONSECIONARIO KIA MOTORS MANTA
IVA COBRADO VENTAS
Ventas a Consecionario KIA MOTORS
ASIAUTO S.A. Manta segn factura No. 2222
78
Ecuafarmacias y Asociados S.A.
A CAJA CHICA
79
Fajardo Cornejo Julio Cesar
A BANCOS
compra de materiales segn fact. No. 00851 comp. Ret 14090
80
Mendieta Sinche Marco Antonio
A CAJA CHICA
81
Padilla Landazuri Jorge
A CAJA CHICA
compra de tiles de oficina segn factura No. 004824,
82
Pintado Pizarro Paul Eduardo
A BANCOS
Rediseo Manta segn factura no. 000160 comp. Ret. 14098
83
Quichimbo Ramirez Ronmel Paul
A BANCOS
compra de materiales segn fact. No. 000853 comp. Ret. 14091
84
Servientrega Ecuador S.A.
A CAJA CHICA
servicio de correo segn factura No. 000177722
PASAN:
1.056.278,38
1.056.278,38
7,77
7,77
7,77
63.057,22
2.113,65
587,12
58.712,49
7.045,50
8,93
8,93
1,07
10,00
27.500,00
27.500,00
27.225,00
275,00
4,46
5,00
0,54
5,00
1,85
1,85
0,22
2,07
1.450,00
1.450,00
174,00
1.305,00
145,00
174,00
18.750,00
18.750,00
18.562,00
188,00
3,08
3,45
0,37
3,45
1.169.938,66
1.169.938,66
- 144 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 11
29/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
29/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
29/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
29/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
29/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
29/08/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
29/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.01.01.01
30/08/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
VIENEN:
85
Aceria del Ecuador ADELCA
A BANCOS
Compra de materiales segn
86
Cedillo Astudillo Jos Guillermo
A CAJA CHICA
Compra de materiales segn factura No. 003650
87
Cobos Carrera Pablo Javier
A BANCOS
Compra de materiales segn fact. No. 0001006 comp. Ret. 14123
88
Cuenca Macias Ramon Jacinto
A CAJA CHICA
Compra de materiales segn factura No. 0023332
89
Glassvit Vidrio Templado Ca Ltda.
A BANCOS
compra de repuestos segn fact. No. 0015394. Comp Ret. 14079
90
OTROS GASTOS
Juan Marcet Compaa Limitada
A CAJA CHICA
compra de tiles de oficina segn factura No. 0098745
91
Snchez Samaniego Ariolfo
A CAJA CHICA
Reparacin de maquinaria segn factura No. 001256
92
OTROS GASTOS
Bautista Calle Johanna Eugenia
A CAJA CHICA
compra de cinta Epson segn factura No. 000669
93
Zamora Arroba Henry Aquilino
A CAJA CHICA
1.169.938,66
1.169.938,66
800,80
896,90
96,10
888,89
8,01
5,58
6,25
0,67
6,25
13.471,70
15.088,30
1.616,60
14.818,87
269,43
0,75
0,84
0,09
0,84
174,11
195,00
20,89
193,26
1,74
2,36
2,64
0,28
2,64
20,00
20,00
20,00
7,14
8,00
0,86
8,00
2,96
3,32
0,36
3,32
PASAN:
1.186.159,91
1.186.159,91
- 145 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 12
VIENEN:
31/08/2012
1.186.159,91
1.186.159,91
94
1.1.01.01.02
4.1.03.01.03
2.1.07.01.01
31/08/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
31/08/2012
5.2.02.27.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
31/08/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
31/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
BANCOS
A VENTAS VARIAS
IVA COBRADO VENTAS
Ventas varias segn factura 002224
95
Abarca Trujillo Santiago
A CAJA CHICA
compra de combustibles en el mes de agosto
96
Alban Carpio Gerardo Alfredo
A CAJA CHICA
compras de recargas movil en el mes de agosto
97
Aluminar V S.A.
A CAJA CHICA
compra de materiales durante el mes de agosto
98
Alvarez Espin Csar Rodrigo
A BANCOS
servicio de hospedaje durante el
mes de agosto compr. Ret. 14041-14068
99
OTROS GASTOS
Arteaga Oscar Antonio
A BANCOS
consumo de alimentaci durante
el mes de agosto comprob. Ret. 14071-14076
100
Atimasa S.A.
A BANCOS
compra de combustible durante el mes de agosto
101
Automotores Manabitas Ca Ltda.
A CAJA CHICA
consumo de combustible durante el mes de agosto
102
Avila Garca Carmen Rosario
A BANCOS
compra de materiales durante
el mes de agosto, varios comprob. Retencin
165,36
156,00
9,36
26,79
30,00
3,21
30,00
10,00
10,00
10,00
18,57
20,80
2,23
20,80
96,44
108,02
11,58
106,10
1,92
685,75
685,75
672,03
13,72
121,32
135,89
14,57
135,89
15,13
16,94
1,81
16,94
525,76
588,86
63,10
583,96
4,90
PASAN:
1.187.921,53
1.187.921,53
- 146 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 13
VIENEN:
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
103
Barros Figueroa S.A.
A CAJA CHICA
compra de materiales durante el mes de agosto
104
1.187.921,53
1.187.921,53
26,65
29,85
3,20
29,85

Campoverde Torres Mariana
A BANCOS
el mes de agosto comprob. Ret. 14042-14112
105
Cedeo Paz Jos Guido
A BANCOS
el mes de agosto comprob. Ret. 14078
106
OTROS GASTOS
Cevallos Avecillas Tania
A CAJA CHICA
recarga telefonica durante el mes de agosto
107
Cimadevilla Caicedo Manuel Jos
A CAJA CHICA
108
Combusder Ca Ltda.
A BANCOS
compra de combustible durante
mes de agosto
109
Comercial Kyw i S.A.
A BANCOS
en el mes de agosto compr. Ret. 14037-14038
110
Construahora S.A.
A BANCOS
en el mes de agosto varios comprob. Retencin
700,53
784,60
84,07
777,59
7,01
72,88
81,63
8,75
81,16
0,47
5,36
6,00
0,64
6,00
8,92
10,00
1,08
10,00
54,78
61,36
6,58
61,36
67,16
75,22
8,06
74,69
0,53
1.878,85
2.103,31
224,46
2.084,86
18,45
PASAN:
1.191.073,50
1.191.073,50
- 147 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 14
VIENEN:
31/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
31/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
2.1.07.01.06
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
111
Costrugypsum Ca Ltda.
A BANCOS
en el mes de agosto compr. Ret. 14005 - 14108
112
Costruofertas Ca. Ltda.
A BANCOS
en el mes de agosto varios compr. Retencin
113
Continental Hotel S.A.
A CAJA CHICA
consumo de alimentos durante en el mes de agosto
114
Cooperativa de Transp. Reina del Camino
A CAJA CHICA
compra de pasajes durante el mes de agosto
115
Corporacin El Rosado S.A.
A BANCOS
compra de artculos varios en el mes de agosto
116
Corporacin Favorita C.A.
A BANCOS
compra de artculos varios en el mes agosto comp ret. 14077
117
Corte Lucero Jorge Cristobal
A BANCOS
compra de repuestos para maquin.
en el mes de agosto compr. Ret. 14093-14111
118
Davalos Gonzalez Bruno Andres
A BANCOS
en el mes de agosto compr. Ret. 14094
PASAN:
1.191.073,50
1.191.073,50
217,32
243,40
26,08
241,43
1,97
335,10
374,80
39,70
371,72
3,08
22,68
25,15
2,47
25,15
10,00
10,00
10,00
108,56
119,84
11,28
119,84
65,05
70,45
5,40
70,18
0,27
708,00
792,96
84,96
785,33
6,53
1,10
48,21
54,00
5,79
53,68
0,32
1.192.764,10
1.192.764,10
- 148 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 15
31/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
31/08/2012
5.1.06.08.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
VIENEN:
119
Deli Internacional S.A.
A CAJA CHICA
consumo de alimentacin en el mes de agosto
120
Distribuidora Ochoa Avila Ca Ltda.
A BANCOS
compra varios mat. directos mes agosto comp. Ret 14032- 14035
121
Estacin de Servicio del Sindicato
A BANCOS
122
Franco Trivio Csar Efrn
A BANCOS
compra de combustible mes agosto comp ret 14073-14074-14081
123
Gazgozco Ca. Ltda.
A CAJA CHICA
124
Gil Jara Javier Osw aldo
A CAJA CHICA
125
Gonzalez Suquilanda Mara
A BANCOS
compra de mat. Directos mes agosto comp ret. 14001-14006-14007
126
Holcim Ecuador S.A.
A BANCOS
compra de mat. Directos mes agosto comp ret. 14013-14044-14045
127
Idrovo Deleg Angel Gustavo
A BANCOS
compra de repuestos Chevrolet mes agosto, comp. Ret 14126-14049
PASAN:
1.192.764,10
1.192.764,10
19,65
21,88
2,23
21,88
116,58
130,57
13,99
129,97
0,60
330,37
370,01
39,64
370,01
150,00
150,00
148,50
1,50
39,29
44,01
4,72
44,01
40,63
45,00
4,87
45,50
561,02
628,35
67,33
622,87
5,48
1.136,76
1.273,17
136,41
1.260,30
12,87
67,00
75,04
8,04
74,47
0,57
1.195.502,63
1.195.502,63
- 149 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 16
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
31/08/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
VIENEN:
128
Importadora Comercial El Hierro
A BANCOS
compra de materiales directos mes agosto comp ret. 14099
129
Importadora Comercial Everap
A BANCOS
compra de materiales directos mes agosto. Comp ret 14014
130
Importadora de Rulimanes
A CAJA CHICA
compra de repuestos durante el mes de agosto
131
Int. Food Services Corp.
A CAJA CHICA
consumo de alimentos durante el mes de agosto
132
Ipac S.A.
A BANCOS
compra de materiales directos mes de agosto comp ret 14036-14103
133
Manta Express
A CAJA CHICA
compra de tickets de movilizacin en el mes de agosto
134
Michelssa S.A.
A CAJA CHICA
consumo de alimentacin en el mes de agosto
135
Moran Vergara Ricardo
A BANCOS
trabajos de excavadora durante mes agosto comp. Ret 14095
136
Movitec Corporacin S.A.
A CAJA CHICA
recargas telefonicas durante el mes de agosto
PASAN:
1.195.502,63
1.195.502,63
217,22
243,29
26,07
241,18
2,11
111,17
124,50
13,33
123,53
0,97
5,38
6,02
0,64
6,02
13,24
14,83
1,59
14,83
165,70
185,58
19,88
183,92
1,66
20,00
20,00
20,00
9,74
10,90
1,16
10,90
300,00
336,00
36,00
330,00
6,00
13,39
15,00
1,61
15,00
1.196.458,75
1.196.458,75
- 150 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 17
VIENEN:
31/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
137
Multimetales S.A.
A BANCOS
en el mes de agosto compr. 14120-14116
138
Novopan del Ecuador S.A.
A BANCOS
en el mes de agosto compr. 14117
139
Operazuaytur Ca Ltda.
A CAJA CHICA
Servicio de movilizacin durante el mes de agosto
140
Palacios Naranjo Boris Ivan Ing.
A CAJA CHICA
compra de materiales directos en el mes de agosto
141
OTROS GASTOS
Palomino Zambrano Javier Andres
A CAJA CHICA
trabajos de utiles de oficina en el mes de agosto
142
Pypgas S.A.
A CAJA CHICA
consumo de combustibles durante el mes de agosto
143
Restaurante Puerto Inca S.A.
A CAJA CHICA
Consumo de alimentacin durante el mes de agosto
144
Rojas Len Jorge Fidel
A BANCOS
compra de materiales directos mes agosto comp ret. 14110
145
Ruiz Alcivar Betty
A CAJA CHICA
Consumo de alimentacin durante el mes de agosto
1.196.458,75
1.196.458,75
231,44
259,22
27,78
256,90
2,32
66,58
74,57
7,99
73,90
0,67
24,00
24,00
24,00
5,04
5,65
0,61
5,65
4,60
5,15
0,55
5,15
23,53
26,35
2,82
26,35
13,50
13,50
13,50
90,55
101,42
10,87
100,65
0,77
30,17
33,79
3,62
33,79
PASAN:
1.197.002,40
1.197.002,40
- 151 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 18
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
VIENEN:
146
Sicon Sistemas Construlivianos
A BANCOS
compra de materiales directos mes de agosto comp ret 14086-14087
147
Sosvos S.A.
A BANCOS
en el mes de agosto varios compr. Retencin
148
Tenemea Zhinin Xavier Genaro
A BANCOS
149
Trecx Ca Ltda.
A BANCOS
150
Vaca Viteri Mara Soledad
A CAJA CHICA
servicio de hospedaje durante agosto, compr Ret 14106
151
Vera Mogrovejo Romulo Efrain
A CAJA CHICA
pago de mantenimiento y limpieza en el mes de agosto
152
Viceva S.A.
A BANCOS
153
Vivar Reinoso Julia Jenny
A CAJA CHICA
PASAN:
1.197.002,40
1.197.002,40
64,88
72,67
7,79
72,03
0,64
4.199,34
4.626,58
427,24
4.586,49
40,09
169,15
189,45
20,30
187,75
1,70
49,44
55,37
5,93
55,07
0,30
29,46
33,00
3,54
32,61
0,39
31,01
34,73
3,72
34,73
66,03
73,95
7,92
73,47
0,48
17,27
19,35
2,08
19,35
1.202.107,50
1.202.107,50
- 152 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 19
VIENEN:
31/08/2012
1.1.03.01.02
1.1.01.01.02
31/08/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/08/2012
5.1.02.01.01
5.1.02.01.02
5.1.02.01.03
5.1.02.01.04
5.1.02.01.06
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
31/08/2012
5.1.02.02.01
5.1.02.02.02
5.1.02.02.03
5.1.02.02.04
5.1.02.02.06
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
31/08/2012
5.1.02.03.01
5.1.02.03.02
5.1.02.03.03
5.1.02.03.04
5.1.02.03.05
5.1.02.03.06
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
154
Zumba Morocho Manuel Antonio
A BANCOS
compra de bloques durante
mes de agosto del 2012
155
Zuridist Ca Ltda.
A BANCOS
156
SALARIOS MANTA
VACACIONES MANTA
A BANCOS
VACACIONES
pago de sueldos proyecto Manta
157
SALARIOS NARANJAL
VACACIONES NARANJAL
A BANCOS
VACACIONES
pago de sueldo proyecto Naranjal
158
APORTE PATRONAL
A BANCOS
VACACIONES
pago de sueldos Ventas Varias
1.202.107,50
1.202.107,50
77,10
77,10
77,10
74,52
82,77
8,25
82,08
0,69
3.827,83
318,99
197,10
159,49
465,08
3.469,93
318,99
197,10
159,49
822,98
875,00
72,92
45,42
36,46
106,31
793,19
72,92
45,42
36,46
188,13
2.478,15
206,51
146,00
103,26
206,43
301,10
2.452,87
206,51
146,00
103,26
532,80
PASAN:
1.211.813,41
1.211.813,41
- 153 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 20
31/08/2012
VIENEN:
1.211.813,41
DECIMO TERCERO SUELDO
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
A BANCOS
VACACIONES
pago de sueldos de administracion
160
IVA COBRADO VENTAS
IVA PAGADO COMPRAS
CREDITO FISCAL
cruce iva compras con iva ventas ago 2012
161
registro de depreciacion proyecto Manta ago 2012
162
registro de depreciacion proyecto Naranjal
163
registro de depreciacion proyecto Ventas Varias
164
DEPRECIACIONES
registro de depreciacion administracion ago 2012
165
registro de materiales utlizados en la obra
166
167
CAJA CHICA
A BANCOS
Por reposicin de Caja Chica, con cheque
168
Rojas Len Jorge Fidel
A CAJA CHICA
compra de material directo
segn factura No. 0001996
PASAN:
1.980,00
165,00
121,67
82,50
164,93
240,57
1.211.813,41
159
5.2.02.01.01
5.2.02.03.01
5.2.02.03.02
5.2.02.03.03
5.2.02.02.01
5.2.02.02.02
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
31/08/2012
2.1.07.01.01
1.1.05.01.01
1.1.05.01.02
1.1.05.01.05
31/08/2012
5.1.04.01.01
1.2.01.01.09
31/08/2012
5.1.05.01.01
1.2.01.01.09
31/08/2012
5.1.06.01.01
1.2.01.01.09
31/08/2012
5.2.02.21.01
1.2.01.01.09
31/08/2012
5.1.01.06.01
1.1.03.01.01
31/08/2012
5.1.01.06.02
1.1.03.01.02
01/09/2012
1.1.01.01.01
1.1.01.01.02
01/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
1.959,80
165,00
121,67
82,50
425,70
7.054,86
9.813,37
2.113,65
4.872,16
2.424,71
2.424,71
2.424,71
2.424,71
2.078,32
2.078,32
211,54
211,54
88.905,97
88.905,97
35.105,01
35.105,01
1.000,00
1.000,00
3,13
3,51
0,38
3,51
1.358.648,87
1.358.648,87
- 154 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 21
02/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.06
03/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
03/09/2012
1.1.01.01.02
1.1.05.02.02
4.1.03.01.02
2.1.07.01.01
03/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
03/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
03/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
03/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
03/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
04/09/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
VIENEN:
169
Internacional R.C.I. S.A.
A CAJA CHICA
consumo de alimentacin segn
factura # 00185871 compr. Ret.
170
Celishop S.A.
A CAJA CHICA
compra de recarga telefnica, factura No. 0018871
171
BANCOS
A PROYECTO NARANJAL
IVA COBRADO VENTAS
Venta Proyecto Naranjal segn fact. 02229
con comprobante de Retencin 2% # 010683
172
Comercial Palacios Reyes Ca.
A CAJA CHICA
173
Cooperativa de transporte Reina del Camino
A CAJA CHICA
servicio de movilizacin segn factura No. 1677274
174
A BANCOS
pago renta de departamento segn fact. No. 00106, comp ret. 14162
175
Mejillones Bueno Jos Luis
A BANCOS
materiales directos segn factura No. 000854 Comp. Ret. 14170
176
Ponguillo Girn Jorge Luis
A BANCOS
materiales directos segn factura No. 000852 Comp. Ret. 14169
177
Brito Alvarado Germn Patricio
A BANCOS
compra de repuestos segn factura No. 006391. Comp Ret. 14173
PASAN:
1.358.648,87
1.358.648,87
37,77
41,89
4,12
41,20
0,69
4,46
5,00
0,54
5,00
26.299,94
478,18
23.909,04
2.869,08
4,46
5,00
0,54
5,00
5,00
5,00
5,00
550,00
550,00
539,00
11,00
7.616,00
7.616,00
7.539,84
76,16
15.000,00
15.000,00
14.850,00
150,00
49,11
55,00
5,89
54,51
0,49
1.408.704,88
1.408.704,88
- 155 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 22
04/09/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
05/09/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
05/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
05/09/2012
5.1.03.01.07
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
2.1.07.01.03
05/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
06/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
06/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
06/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.06
VIENEN:
178
Estacin de Servicio Narancay
A CAJA CHICA
compra de combustible segn
factura # 0003557
179
OTROS GASTOS
Neira Castro Rosa Paulina
A CAJA CHICA
compra de material didctico segn
factura # 0005042
180
Plastiazuay S.A.
A CAJA CHICA
compra de material didctico segn
181
Pozo Vidal Xavier Danilo
A BANCOS
pago de honorarios profesionales s/fact. 000264 comp. Ret 14259
182
Zuridist Ca Ltda.
A CAJA CHICA
Por compra materiales proyecto manta
183
Constructora Argudo Ca Ltda.
A CAJA CHICA
pago de alquiler de andamios
184
Cooperativa de Ahorro y Crdito
A CAJA CHICA
185
Hcmetal Ca Ltda.
A CAJA CHICA
compra de andamios segn fact. No. 000443. Ret 14166
PASAN:
1.408.704,88
1.408.704,88
8,93
10,00
1,07
10,00
1,34
1,50
0,16
1,50
39,20
43,90
4,70
43,51
0,39
200,00
224,00
24,00
187,20
20,00
16,80
15,42
17,28
1,86
17,28
33,93
38,00
4,07
37,32
0,68
1,79
2,00
0,21
2,00
20,74
23,23
2,49
22,82
0,41
1.409.064,79
1.409.064,79
- 156 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 23
06/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
06/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.02
06/09/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
07/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
11/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
10/09/2012
5.1.03.01.07
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
2.1.07.01.04
11/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.06
12/09/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
12/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
VIENEN:
186
A CAJA CHICA
compra de material directo segn factura No. 0005618
187
Torres Castro Mnica Mercedes
A BANCOS
188
Yalama Recalde Silvia Fernando
A CAJA CHICA
compra de resortes segn factura No. 0014739
189
Cifuentes Rodriguez Luisiana
A CAJA CHICA
consumo de alimentacin segn factura No. 00320
190
Cando Nieto Gladiz Elizabetd
A CAJA CHICA
compra de materiales directos segn factura No. 78862
191
A BANCOS
pago de servicios profesionales s/fact No. 000412. Comp ret. 14178
192
Exetaste Ca Ltda.
A CAJA CHICA
consumo de bebidas segn factura
# 00304484 comprob. Ret. 14253
193
Barrera Rea Mara Teolinda
A CAJA CHICA
compra de aceite segn factura no. 000412
194
Galarza Avila Miguel Angel
A CAJA CHICA
pago por servicio de alimentacin fact. No. 010215 Comp. Ret 14254
PASAN:
1.409.064,79
1.409.064,79
7,14
8,00
0,86
8,00
350,00
350,00
350,00
5,36
6,00
0,64
6,00
42,00
42,00
42,00
2,68
3,00
0,32
3,00
1.000,00
1.120,00
120,00
900,00
100,00
120,00
27,94
30,99
3,05
30,48
0,51
5,54
6,20
0,66
6,20
26,80
30,02
3,22
29,48
0,54
1.410.661,00
1.410.661,00
- 157 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 24
VIENEN:
12/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
13/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
14/09/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
14/09/2012
1.1.01.01.02
1.1.05.01.02
1.1.05.02.01
4.1.03.01.01
2.1.07.01.01
14/09/2012
1.1.01.01.02
1.1.05.02.02
1.1.05.02.01
4.1.03.01.03
2.1.07.01.01
15/09/2012
2.1.07.03.01
1.1.01.01.02
15/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
15/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
195
Gazgozco Ca Ltda.
A CAJA CHICA
factura # 0006321
196
Bailon Mendoza Humberto
A BANCOS
compra de bloques segn factura
# 0001864 comprob. Ret. 14256
197
OTROS GASTOS
Pacheco Coronel Martha
A CAJA CHICA
pago por tiles de oficina segn
factura # 0002543
198
BANCOS
IVA COBRADO VENTAS
Venta Concesionario KIA MOTORS en Manta
ASIAUTO segn factura 02232 con comprob.
de retencin 0129426
199
BANCOS
A VENTAS VARIAS
IVA COBRADO VENTAS
comprobante de retencin 030679
200
A BANCOS
pago de los aportes al IESS correspondiente
201
A CAJA CHICA
segn factura # 0007691
202
A CAJA CHICA
1.410.661,00
1.410.661,00
4,47
5,01
0,54
5,01
540,00
540,00
534,60
5,40
1,74
1,95
0,21
1,95
92.014,60
3.084,29
856,75
85.674,68
10.280,96
1.027,12
16,88
1,00
943,75
101,25
1.969,61
1.969,61
17,48
19,58
2,10
19,58
5,80
6,50
0,70
6,50
PASAN:
1.510.204,29
1.510.204,29
- 158 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 25
VIENEN:
15/09/2012
1.510.204,29
1.510.204,29
203
2.1.05.01.02
1.1.01.01.02
16/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
18/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
18/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
19/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
19/09/2012
5.2.02.27.01
1.1.01.01.02
20/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
20/09/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
21/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.01

A BANCOS
pago del Decimo Cuarto sueldo
1.452,00
1.452,00
204
Gasolinera Beltran e Hijos Ca
A CAJA CHICA
factura # 00131163
205
Davalos Landivar Hernan Alberto
A CAJA CHICA
factura # 0027237
206
Ferrin Villegas Erik Paul
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentos
207
Construofertas Ca. Ltda.
A CAJA CHICA
208
OTROS GASTOS
A BANCOS
Pago de internet Etapa por medio de
Nota de Dbito
209
Galarza Villavicencio Rene
A CAJA CHICA
210
OTROS GASTOS
Parra Muoz Brenda Dolores
A CAJA CHICA
compra de tiles de oficina
211
Asbaltours S.A.
A CAJA CHICA
pago de servicio de movilizacin
13,39
15,00
1,61
15,00
4,46
5,00
0,54
5,00
3,50
3,50
3,50
0,83
0,93
0,10
0,93
247,83
247,83
3,80
4,26
0,46
4,26
1,10
1,23
0,13
1,23
12,00
12,00
12,00
PASAN:
1.511.946,04
1.511.946,04
- 159 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 26
VIENEN:
21/09/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.06
21/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
22/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
22/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.01
24/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
24/09/2012
2.1.07.01.05
2.1.07.01.06
2.1.07.01.02
2.1.07.01.04
1.1.01.01.02
25/09/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
25/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
212
Chacha Quille Jorge Rolando
A CAJA CHICA
arreglo de equipo de oficina segn
213
Zambrano Chavez Victor Manuel
A CAJA CHICA
214
A BANCOS
pago de servicio de hospedaje
segn factura # 007281 comprb. Ret. 14148
215
Montesdeoca Sarmiento Mara
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentacin
216
A BANCOS
217
A BANCOS
pago de impuestos ago 2012
218
OTROS GASTOS
Papelera Monsalve Ca Ltda.
A CAJA CHICA
Por compra de utiles de oficina
219
Shemlon S.A.
A CAJA CHICA
pago consumo de alimentos
1.511.946,04
1.511.946,04
31,25
35,00
3,75
34,38
0,62
25,00
28,00
3,00
28,00
50,23
56,26
6,03
55,26
1,00
6,60
6,60
6,60
184,37
206,49
22,12
204,65
1,84
1.385,14
303,60
26,76
294,00
2.009,50
3,75
4,20
0,45
4,20
4,91
5,50
0,59
5,50
PASAN:
1.514.297,59
1.514.297,59
- 160 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 27
25/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
26/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
26/09/2012
1.1.01.01.02
1.1.05.02.01
1.1.05.01.02
4.1.03.01.01
2.1.07.01.01
26/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
27/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
29/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
29/09/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
VIENEN:
220
Viceva S.A.
A BANCOS
segn factura # 0061175 comprob. Reten. 14141
221
Moreira Lucas Jimmy Joel
A BANCOS
por alquiler de andamios segn
factura # 0001139 comprob. Rete. 14190
222
BANCOS
IVA COBRADO VENTAS
Ventas ASIAUTO KIA MOTORS MANTA
segn factura 02235 y comp. Retenciones
segn factura 013169
223
Pinturas el Maestro Ca Ltda.
A BANCOS
compra de mat. directos segn factura No. 00223797 Ret. 14138
224
Jimbo Julio Csar
A CAJA CHICA
compra de mat. directos segn fact. No. 0002288 comp. Ret 14145
225
Jara Villavicencio Flavio
A BANCOS
compra de materiales directos segn fact. 000991 Comp.ret. 14260
226
Ortz Gonzalez Rosa Marbella
A CAJA CHICA
227
A CAJA CHICA
compra de combustible durante el mes de septiembre
PASAN:
1.514.297,59
1.514.297,59
572,57
641,28
68,71
635,55
5,73
220,00
246,40
26,40
242,00
4,40
46.705,30
434,87
1.565,54
43.487,24
5.218,47
225,19
252,21
27,02
249,96
2,25
26,85
30,07
3,22
29,80
0,27
83,00
83,00
82,17
0,83
8,93
10,00
1,07
10,00
17,86
20,00
2,14
20,00
1.564.286,26
1.564.286,26
- 161 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 28
VIENEN:
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
30/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
30/09/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
228
Abril Bravo Miguel Angel
A BANCOS
compra de materiales directos en
el mes de septiembre, comprob. Ret. 14192
229
Aceria del Ecuador C.A. Adelca
A BANCOS
el mes de septiembre, comprob. Ret. 141510014181-0014180
230
A BANCOS
consumo de alimentacin durante
el mes de septiembre, varios comprob. Retencion
231
Atenastours S.A.
A CAJA CHICA
pago servicio de movilizacin en
el mes de septiembre comprob. Rete. 14168
232
Atimasa S.A.
A BANCOS
233
Avila Garca Carmen Rosario
A CAJA CHICA
compra de materiales directos en el mes de septiembre
234
A CAJA CHICA
el mes de septiembre comprob. Ret. 14155
235
Barzallo Correa Jos Eduardo
A CAJA CHICA
1.564.286,26
1.564.286,26
150,89
169,00
18,11
167,49
1,51
403,88
452,35
48,47
448,32
4,03
492,25
492,25
482,39
9,86
36,00
36,00
35,76
0,24
65,13
72,74
7,61
72,74
14,95
16,75
1,80
16,75
29,07
32,56
3,49
32,31
0,25
7,16
8,01
0,85
8,01
PASAN:
1.565.565,92
1.565.565,92
- 162 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 29
30/09/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
30/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
VIENEN:
236
A BANCOS
compra de llantas y canecas hidralicas sep. Ret. 14164-14137
237
Cedeo Olvera Jos Luis
A CAJA CHICA
238
Cedeo Paz Jos Guido
A CAJA CHICA
239
A CAJA CHICA
240
A CAJA CHICA
241
Combuster S.A.
A CAJA CHICA
242
Comercial Zarate Challuabamba
A BANCOS
compra de varios mat. Directos mes septiembre varios comp ret.
243
Comercial Ecovihga
A CAJA CHICA
244
A CAJA CHICA
Pago de consumo de alimentos en el mes de septiembre
PASAN:
1.565.565,92
1.565.565,92
767,86
860,00
92,14
852,32
7,68
31,25
35,00
3,75
35,00
31,87
35,70
3,83
35,70
17,69
19,82
2,13
19,82
22,30
25,00
2,70
25,00
33,47
37,49
4,02
37,49
874,86
977,68
102,82
968,97
8,71
34,76
38,93
4,17
38,62
0,31
6,70
7,27
0,57
7,27
1.567.602,81
1.567.602,81
- 163 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 30
VIENEN:
30/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
245
A CAJA CHICA
Pago de consumo de alimentos en el mes de septiembre
246
Dipac Manta S.A.
A BANCOS
247
Durabanda S.A.
A BANCOS
el mes de septiembre comprob. Ret. 14200-14199
248
Estacin de Servicio de Choferes
A CAJA CHICA
mes de septiembre del 2012
249
Franco Trivio Csar Efren
A BANCOS
compra de arena durante
el mes de septiembre compr. Ret. 14255-14257
250
Gerardo Ortz e Hijos Ca Ltda.
A CAJA CHICA
251
A CAJA CHICA
252
Gonzalez Suquilanda Mara
A BANCOS
1.567.602,81
1.567.602,81
21,82
24,14
2,32
24,14
80,00
89,60
9,60
88,80
0,80
220,96
247,48
26,52
245,27
2,21
35,71
40,00
4,29
40,00
180,00
180,00
178,20
1,80
36,94
41,37
4,43
41,37
24,10
26,99
2,89
26,99
132,59
148,50
15,91
147,18
1,32
PASAN:
1.568.400,89
1.568.400,89
- 164 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 31
VIENEN:
30/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.01.01.01
2.1.07.01.06
30/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
253
Heredia Peafiel Marcia Edith
A BANCOS
254
Holcim Ecuador S.A.
A BANCOS
255
Ipac S.A.
A BANCOS
256
Lluvichuzhca Murillo Lilian
A CAJA CHICA
257
Lpez Castillo Edmundo
A CAJA CHICA
el mes de septiembre compro. Retn. 14171
258
Manrique Molestina Jos
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentos en el mes de septiembre
259
Manta Express
A CAJA CHICA
pago por servicio de movilizacin
260
Misacango Chuir Olger Angelino
A CAJA CHICA
1.568.400,89
1.568.400,89
133,60
149,63
16,03
148,29
1,34
14.969,06
16.765,34
1.796,28
16.597,79
167,55
163,81
183,46
19,65
181,82
1,64
17,14
19,04
1,90
19,04
45,00
45,00
44,20
0,80
16,40
16,40
16,40
50,00
50,00
50,00
23,40
26,21
2,81
25,98
0,23
PASAN:
1.585.655,97
1.585.655,97
- 165 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 32
VIENEN:
30/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
261
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentos en el mes de septiembre
262
Morocho Belduma Jorge
A CAJA CHICA
263
A CAJA CHICA
compra de recargas telefnicas en el mes de septiembre
264
A CAJA CHICA
pago por servicio de movilizacin mes de septiembre
265
Palacios Naranjo Boris Ivan Ing.
A CAJA CHICA
266
OTROS GASTOS
Palomino Zambrano Javier Andres
A CAJA CHICA
pago por tiles de oficina en el mes de septiembre
267
Quezada Mendoza Guido Efran
A BANCOS
el mes de septiembre comprob. Rete. 14154
0014158 -0014194
268
Ruiz Alcivar Betty
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentacin, mes de septiembre
269
Secohi Ca Ltda.
A BANCOS
el mes de septiembre comprob. Rete. 14152-14179
1.585.655,97
1.585.655,97
8,39
8,50
0,11
8,50
9,78
10,96
1,18
10,96
13,38
15,00
1,62
15,00
48,00
48,00
48,00
13,30
14,90
1,60
14,90
2,86
3,20
0,34
3,20
230,00
230,00
227,70
2,30
20,53
23,01
2,48
23,01
580,36
650,00
69,64
644,20
5,80
PASAN:
1.586.659,54
1.586.659,54
- 166 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 33
VIENEN:
30/09/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
30/09/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
5.1.02.01.01
5.1.02.01.02
5.1.02.01.03
5.1.02.01.04
5.1.02.01.06
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
30/09/2012
5.1.02.02.01
5.1.02.02.02
5.1.02.02.03
5.1.02.02.04
5.1.02.02.06
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
270
Servisalazar Ca Ltda.
A CAJA CHICA
271
Sosvos S.A.
A BANCOS
el mes de septiembre varios comprob. Retencion
272
Suarez Ruiz Glenda Shirley
A CAJA CHICA
273
Tarquigas S.A.
A CAJA CHICA
274
SALARIOS MANTA
VACACIONES MANTA
A BANCOS
VACACIONES
pago de sueldos proyecto Manta
275
SALARIOS NARANJAL
VACACIONES NARANJAL
A BANCOS
VACACIONES
pago de sueldo proyecto Naranjal del
1.586.659,54
1.586.659,54
26,34
29,50
3,16
29,50
1.079,18
1.200,41
121,23
1.189,63
10,78
4,46
5,00
0,54
5,00
33,03
37,00
3,97
37,00
2.882,84
240,24
141,94
120,12
350,27
2.613,29
240,24
141,94
120,12
619,81
875,00
72,92
45,42
36,46
106,31
793,19
72,92
45,42
36,46
188,13
PASAN:
1.592.802,96
1.592.802,96
- 167 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 34
30/09/2012
VIENEN:
1.592.802,96

APORTE PATRONAL
A BANCOS
VACACIONES
pago de sueldos Ventas Varias del mes septiembre del 2012
277
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
A BANCOS
VACACIONES
pago de sueldos administracion mes septiembre del 2012
278
Vidal Gerardo
A CAJA CHICA
279
IVA COBRADO VENTAS
CREDITO FISCAL
IVA PAGADO COMPRAS
cruce iva compras con iva ventas sep 2012
280
registro de depreciacion proyecto Manta mes de sept. 2012
281
registro de depreciacion proyecto Naranjal mes sept. 2012
282
registro de depreciacion Ventas Varias mes sept. 2012
283
DEPRECIACIONES
registro de depreciacion administracion mes sept. 2012
284
PASAN:
2.478,15
206,51
146,00
103,26
206,43
301,10
1.592.802,96
276
5.1.02.03.01
5.1.02.03.02
5.1.02.03.03
5.1.02.03.04
5.1.02.03.05
5.1.02.03.06
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
30/09/2012
5.2.02.01.01
5.2.02.03.01
5.2.02.03.02
5.2.02.03.03
5.2.02.02.01
5.2.02.02.02
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
30/09/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/09/2012
2.1.07.01.01
1.1.05.01.05
1.1.05.01.01
1.1.05.01.02
30/09/2012
5.1.04.01.01
1.2.01.01.09
30/09/2012
5.1.05.01.01
1.2.01.01.09
30/09/2012
5.1.06.01.01
1.2.01.01.09
30/09/2012
5.2.02.21.01
1.2.01.01.09
30/09/2012
5.1.01.06.01
1.1.03.01.01
2.452,87
206,51
146,00
103,26
532,80
1.980,00
165,00
121,67
82,50
164,93
240,57
1.959,80
165,00
121,67
82,50
425,70
7,81
8,75
0,94
8,75
18.469,76
11.064,36
2.755,57
4.649,83
2.424,71
2.424,71
2.424,71
2.424,71
2.078,32
2.078,32
211,54
211,54
32.615,48
32.615,48
1.657.232,34
1.657.232,34
- 168 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 35
30/09/2012
5.1.01.06.02
1.1.03.01.02
01/10/2012
1.1.01.01.01
1.1.01.01.02
01/10/2012
5.1.03.01.07
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
2.1.07.01.03
01/10/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
01/10/2012
1.1.01.01.02
4.1.03.01.03
2.1.07.01.01
01/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
01/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
01/10/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
2.1.07.01.03
02/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
VIENEN:
285
286
CAJA CHICA
A BANCOS
por reposicin de caja chica segn cheque # 8022
287
Abril Bravo Miguel Angel
A BANCOS
pago mano de obra instalaciones
elctricas segn factura # 000106 comprob. Ret. 14300
288
OTROS GASTOS
Chumbi Fajardo Ana Mara
A CAJA CHICA
compra de artculos varios segn factura No. 0010869
289
BANCOS
A VENTAS VARIAS
IVA COBRADO VENTAS
290
Combusder Ca Ltda.
A CAJA CHICA
pago de consumo de combustible segn fact. No. 28103
291
Criollo Ordez Segundo Luis
A BANCOS
compra de materiales directos, fact. No. 0941. Ret 14297
292
Pelaez Camacho Angel Luis
A BANCOS
pago por mantenimiento vehicular
segn factura # 001377 comprob. Ret. 14224
293
Almacenes Juan Eljuri Ca Ltda.
A CAJA CHICA
pago consumo de bebidas segn factura No. 0049442 Ret. 14227
PASAN:
1.657.232,34
1.657.232,34
11.539,15
11.539,15
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.600,00
600,00
5.080,00
100,00
420,00
3,57
4,00
0,43
4,00
1.045,00
943,75
101,25
13,39
15,00
1,61
15,00
4.399,75
4.927,72
527,97
4.839,72
88,00
100,13
102,00
1,87
100,15
1,69
0,16
20,98
23,50
2,52
23,29
0,21
1.681.488,71
1.681.488,71
- 169 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 36
VIENEN:
02/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
02/10/2012
1.1.01.01.02
1.1.05.02.01
4.1.03.01.03
02/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
03/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
04/10/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
05/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
05/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
05/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
294
Cardenas Saquicela Alfonso
A CAJA CHICA
295
BANCOS
A VENTAS VARIAS
Ventas varias segn factura 002236 y
comprobante de retencin # 008593
296
Culqui Pillajo Fredy Daniel
A CAJA CHICA
297
A CAJA CHICA
pago por consumo de combustible
298
A BANCOS
pago por mantenimiento
segn factura # 003964 comprob. Ret. 14211
299
A BANCOS
# 008037 comprob. Ret. 14278
300
A CAJA CHICA
compra de materiales directos segn
factura # 57310
301
CV Econstrucciones S.A.
A BANCOS
1.681.488,71
1.681.488,71
8,00
8,96
0,96
8,96
6.231,59
62,95
6.294,54
1,79
2,00
0,21
2,00
4,46
5,00
0,54
5,00
89,74
100,51
10,77
99,61
0,90
195,00
195,00
193,05
1,95
5,19
5,81
0,62
5,81
46,73
52,34
5,61
51,87
0,47
PASAN:
1.688.152,87
1.688.152,87
- 170 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 37
VIENEN:
05/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
05/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
06/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
06/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
07/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
08/10/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
08/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
08/10/2012
5.1.03.01.07
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
2.1.07.01.04
302
Heredia Peafiel Marca Edith
A CAJA CHICA
303
Quezada Mendoza Guido Efran
A CAJA CHICA
304
Dvalos Landivar Hernn Alberto
A CAJA CHICA
pago consumo de combustible segn fact. No. 0029261
305
Vanegas Tamala Mnica Patricia
A CAJA CHICA
compra de materiales directos segn fact. No. 004160
segn fact. 0
306
Estacin de Servicio Catavia
A CAJA CHICA
pago consumo de combustible
307
OTROS GASTOS
Garnica Barahona Leo Omar
A CAJA CHICA
pago de tiles de oficina segn factura No. 000757
308
A BANCOS
pago de renta de apartamento segn
309
A BANCOS
pago por servicios profesionales segn
1.688.152,87
1.688.152,87
24,00
26,88
2,88
26,64
0,24
30,00
30,00
29,70
0,30
4,46
5,00
0,54
5,00
4,46
5,00
0,54
5,00
9,83
11,01
1,18
11,01
4,00
4,48
0,48
4,48
550,00
550,00
539,00
11,00
1.000,00
1.120,00
120,00
900,00
100,00
120,00
PASAN:
1.689.905,24
1.689.905,24
- 171 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 38
VIENEN:
09/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
09/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
10/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
10/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
10/10/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
10/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
10/10/2012
5.2.02.05.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
2.1.07.01.04
11/10/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
310
Cermica Rialto
A BANCOS
factura # 00148428 comprob. Ret.
311
Tenemea Zhinin Eliana Eulalia
A CAJA CHICA
312
Cao Jintian
A CAJA CHICA
313
Galarza Galarza Luis Eugenio
A CAJA CHICA
consumo de telefonia segn fact# 0142
314
OTROS GASTOS
Pacheco Coronel Martha del Cisne
A CAJA CHICA
pago de tiles de oficina segn factura
# 002591
315
A BANCOS
Compra de materiales directos segn
factura # 13290 y 13289 compr. Ret. 14294-14295
316
Torres Calle Bertha Janneth
A BANCOS
por servicios prestados segn factura
# 00169 comprob. Reten. 14212
317
A BANCOS
segn factura # 001645 comprob. Rete. 14275
1.689.905,24
1.689.905,24
659,09
738,18
79,09
731,59
6,59
1,32
1,48
0,16
1,48
6,50
6,50
6,50
10,00
10,00
10,00
2,23
2,50
0,27
2,50
2.664,69
2.984,45
319,76
2.957,80
26,65
223,00
249,76
26,76
200,70
22,30
26,76
111,05
111,05
108,83
2,22
PASAN:
1.694.009,16
1.694.009,16
- 172 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 39
VIENEN:
11/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
11/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
11/10/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
12/10/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
12/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
13/10/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.06
13/10/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
13/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
318
Luis Oscar Fanny Compaa
A BANCOS
pago de alquiler de gallinetas segn
319
Ochoa Veintimilla Lorenzo
A CAJA CHICA
320
Villarroel Tapia Wilian Alvino
A CAJA CHICA
pago por repuestos segn
factura # 002311
321
A BANCOS
pago por servicio de hospedaje segn
322
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentos segn
factura # 0038906
323
Camposano Carrin Freddy
A CAJA CHICA
324
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentos segn factura No. 002716
325
Santiana Yagual Csar Manuel
A BANCOS
1.694.009,16
1.694.009,16
120,00
134,40
14,40
132,00
2,40
40,18
45,00
4,82
45,00
12,50
14,00
1,50
14,00
52,69
59,01
6,32
57,96
1,05
7,00
7,00
7,00
42,59
47,70
5,11
46,85
0,85
13,06
14,63
1,57
14,63
262,00
262,00
259,38
2,62
PASAN:
1.694.592,90
1.694.592,90
- 173 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 40
13/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
15/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
15/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
15/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
15/10/2012
5.2.02.27.01
1.1.01.01.02
15/10/2012
2.1.07.03.01
1.1.01.01.02
16/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
16/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
16/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
17/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
VIENEN:
326
Shemlon S.A.
A CAJA CHICA
consumo de alimentos seg.fact # 33734
327
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentos segn factura No. 0016053
328
Guaman Alvarez Edgar Rolando
A CAJA CHICA
329
Mara Angela Flores e Hijos
A CAJA CHICA
pago por consumo de combustible segn
factura # 00185134
330
OTROS GASTOS
A BANCOS
pago de INTERNET correspondiente a septiembre con Nota de debito
331
A BANCOS
pago de los aportes al IESS correspondiente mes de septiembre
332
Bailon Mendoza Humberto
A BANCOS
# 0001889 comprob. Ret. 14279+B348
333
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentos segn fact. No. 00726
334
Muoz Montes Nancy Monserrate
A CAJA CHICA
335
A CAJA CHICA
consumo de alimentos seg.fact# 04818
PASAN:
1.694.592,90
1.694.592,90
6,00
6,00
6,00
3,35
3,35
3,35
41,61
46,60
4,99
46,18
0,42
13,39
15,00
1,61
15,00
275,82
275,82
1.766,44
1.766,44
216,00
216,00
213,84
2,16
3,25
3,64
0,39
3,64
3,50
3,50
3,50
6,70
7,50
0,80
7,50
1.696.936,75
1.696.936,75
- 174 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 41
VIENEN:
17/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
19/10/2012
1.1.01.01.02
1.1.05.02.01
4.1.03.01.03
19/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
19/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
19/10/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
19/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
20/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
21/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.06
336
Jarrin Delgado Pedro Fabian
A BANCOS
pago por servicio tcnico segn
337
BANCOS
A VENTAS VARIAS
Ventas varias segn fact 2244 y comprobante
de retencin # 001235
338
A CAJA CHICA
compra de materiales directos segn fact. No. 0004005
339
Estacin de Servicio del Sindicato de Ch.
A CAJA CHICA
pago por consumo de combustible segn
factura # 0344013
340
A CAJA CHICA
pago de mantenimiento
341
A CAJA CHICA
factura # 0034266
342
Villacis Vela Luis Fabian
A BANCOS
343
Evans George Marcus
A CAJA CHICA
1.696.936,75
1.696.936,75
80,00
89,60
9,60
88,00
1,60
742,50
7,50
750,00
6,11
6,84
0,73
6,84
26,79
30,00
3,21
30,00
7,78
8,71
0,93
8,71
2,01
2,25
0,24
2,25
20.000,00
22.400,00
2.400,00
22.000,00
400,00
23,74
26,59
2,85
26,12
0,47
PASAN:
1.720.250,74
1.720.250,74
- 175 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 42
VIENEN:
22/10/2012
1.720.250,74
1.720.250,74
344
1.1.01.01.02
1.1.05.02.02
1.1.05.01.03
4.1.03.01.03
2.1.07.01.01
22/10/2012
1.1.01.01.02
4.1.03.01.03
2.1.07.01.01
22/10/2012
1.1.01.01.02
1.1.05.02.02
1.1.05.01.03
4.1.03.01.02
2.1.07.01.01
23/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
23/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
24/10/2012
1.1.01.01.02
1.1.05.02.02
1.1.05.01.03
4.1.03.01.03
2.1.07.01.01
24/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
24/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
BANCOS
A VENTAS VARIAS
IVA COBRADO VENTAS
y comprobante de retencin 05036
345
BANCOS
A VENTAS VARIAS
IVA COBRADO VENTAS
Ventas varias segn factura No. 2240
346
BANCOS
A PROYECTO NARANJAL
IVA COBRADO VENTAS
Ventas Proyecto Naranjal segn factura 2249
y comprobante de retencin 05037
347
A CAJA CHICA
compra de materiales directo segn
factura # 0034971
348
Promotora Ecuatoriana de Caf
A CAJA CHICA
factura # 0216520
349
BANCOS
A VENTAS VARIAS
IVA COBRADO VENTAS
Ventas varias segn factura 02242 y
comprobante de retencin 032344
350
A CAJA CHICA
factura # 0081537
351
Kronfle Kronfle Juan Antonio
A CAJA CHICA
factura # 0036809
7.827,26
154,08
647,14
7.704,00
924,48
756,43
675,38
81,05
7.535,92
148,34
623,05
7.417,24
890,07
10,00
11,20
1,20
11,20
7,59
8,50
0,91
8,50
182,88
3,60
15,12
180,00
21,60
8,96
9,54
0,58
9,54
5,39
6,04
0,65
6,04
PASAN:
1.738.179,84
1.738.179,84
- 176 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 43
VIENEN:
24/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
24/10/2012
2.1.07.01.05
2.1.07.01.06
2.1.07.01.03
2.1.07.01.04
1.1.01.01.02
26/10/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
26/10/2012
1.1.02.02.01
1.1.05.02.02
4.1.03.01.02
2.1.07.01.01
26/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
26/10/2012
5.1.06.06.01
1.1.01.01.02
28/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
29/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
352
Ros Villacis Juan Fernando
A BANCOS
353
A BANCOS
pago de impuestos septiembre 2012
354
Importadora Automotriz Pesantez Ca Ltda.
A CAJA CHICA
355
A PROYECTO NARANJAL
IVA COBRADO VENTAS
Proyecto Naranjal segn factura # 002250 y
comprobante de retencin # 08704
356
Llerena Gomez Francisco Xavier
A BANCOS
compra de material directo segn
357
Lopez Castillo Edmundo
A BANCOS
358
Delicatessen Ca Ltda.
A CAJA CHICA
359
E.N.E.T.S.A.
A BANCOS
compra de material directo segn
1.738.179,84
1.738.179,84
62,50
70,00
7,50
70,00
594,08
18,29
16,80
266,76
895,93
8,04
9,00
0,96
9,00
92.570,06
1.683,09
84.154,60
10.098,55
600,00
672,00
72,00
666,00
6,00
120,00
120,00
120,00
42,68
42,68
42,25
0,43
120,00
120,00
118,80
1,20
PASAN:
1.834.362,60
1.834.362,60
- 177 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 44
VIENEN:
29/10/2012
1.834.362,60
1.834.362,60
360
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/10/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/10/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.05
30/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
30/10/2012
5.2.02.27.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
30/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.06
31/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
OTROS GASTOS
Palacios Carpio Christian Dr.
A CAJA CHICA
pago por certificacin al notario segn factura No. 0015591
361
OTROS GASTOS
Calderon Velez Cristhian
A CAJA CHICA
pago consumo de cyber seg. Fact # 1851
362
Calle Castro Manuel Hipolito
A CAJA CHICA
compra de pastillas segn factura No. 0023 comp. Ret. 14223
363
Compaa de Transporte
A CAJA CHICA
pago por envo de bultos segn factura No. 0006691
364
OTROS GASTOS
Juan Marcet Compaa Limitada
A CAJA CHICA
compra de tiles de oficina segn fact. No. 00105308
365
Loyola Vintimilla Elsa del Carmen
A CAJA CHICA
366
Sport Bar S.A.
A CAJA CHICA
pago consumo de alimentos segn fact. No. 00242368 Ret. 14243
367
Ablesferro S.A.
A CAJA CHICA
compra de materiales directos en el mes de octubre
368
Alvarez Morales Julio Csar
A BANCOS
compra materiales para instalaciones
elctricas en el mes de octubre comp. Ret. 14237-14209
PASAN:
14,00
15,68
1,68
15,68
1,12
1,25
0,13
1,25
31,25
35,00
3,75
34,69
0,31
20,00
20,00
20,00
3,62
4,05
0,43
4,05
13,63
14,88
1,25
14,88
20,55
22,79
2,24
22,42
0,37
6,70
7,51
0,81
7,51
1.974,13
2.211,03
236,90
2.191,29
19,74
1.836.694,79
1.836.694,79
- 178 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 45
VIENEN:
31/10/2012
5.1.05.08.01
1.1.01.01.02
31/10/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
31/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/10/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
369
Atenastours S.A.
A BANCOS
Pago por servicio de movilizacin en el mes de octubre
370
Atimasa S.A.
A BANCOS
compra de varios artculos y materiales, mes de octubre
371
Cedeo Paz Jos Guido
A CAJA CHICA
372
A BANCOS
mes octubre varios comprobantes retencion
373
Construahora S.A.
A BANCOS
compra varios materiales directos en
el mes de octubre varios comprobantes retencion
374
Corporacin el Rosado S.A.
A BANCOS
compra de varios artculos durante
el mes de octubre comprob. Rete. 14222
375
A BANCOS
pago de consumo de alimentacin en
el mes de octubre comprob. Rete. 14281
376
Dreamkapture House
A BANCOS
pago por servicio de hospedaje en
el mes de octubre comprob. Ret. 14244-14242
1.836.694,79
1.836.694,79
60,00
60,00
60,00
179,26
200,77
21,51
200,77
7,69
8,62
0,93
8,62
517,62
578,64
61,02
575,89
2,75
1.507,69
1.685,36
177,67
1.670,43
14,93
64,80
71,79
6,99
71,58
0,21
67,70
72,80
5,10
72,58
0,22
75,90
85,00
9,10
83,48
1,52
PASAN:
1.839.457,77
1.839.457,77
- 179 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 46
VIENEN:
31/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
31/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
31/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
5.1.02.01.01
5.1.02.01.02
5.1.02.01.03
5.1.02.01.04
5.1.02.01.06
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
377
A BANCOS
pago por consumo de combustible en el mes de octubre
378
Estacin de servicio Rojas
A CAJA CHICA
379
Gazgozco Ca Ltda.
A CAJA CHICA
compra combustible en el mes Octubre
380
Hidalgo Carrasco Csar Pal
A BANCOS
compra de material directo durante mes octubre ret. 14296
381
Intromex S.A.
A CAJA CHICA
compra de material directo durante el mes de octubre
382
Ipac S.A.
A BANCOS
compra de material directo durante mes octubre ret 14229
383
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentacin en el mes de octubre
384
Manta Express
A CAJA CHICA
Pago por servicio de movilizacin en el mes de octubre
385
SALARIOS MANTA
VACACIONES MANTA
A BANCOS
VACACIONES
pago de sueldos proyecto Manta del mes Octubre del 2012
1.839.457,77
1.839.457,77
79,56
89,10
9,54
89,10
13,39
15,00
1,61
15,00
13,39
15,01
1,62
15,01
103,89
116,35
12,46
114,38
1,97
34,82
39,00
4,18
39,00
207,17
232,03
24,86
230,09
1,94
10,05
10,05
10,05
50,00
50,00
50,00
2.114,80
176,23
107,88
88,12
256,95
1.917,07
176,23
107,88
88,12
454,68
PASAN:
1.842.768,28
1.842.768,28
- 180 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 47
31/10/2012
VIENEN:
1.842.768,28
SALARIOS NARANJAL
VACACIONES NARANJAL
A BANCOS
VACACIONES
pago de sueldos proyecto Naranjal mes Octubre del 2012
387
APORTE PATRONAL
A BANCOS
VACACIONES
pago de sueldos Ventas Varias del mes octubre del 2012
388
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
A BANCOS
VACACIONES
Pago de sueldos de administracion octubre del 2012
389
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentos en el mes de octubre
390
A CAJA CHICA
pago por servicio telefnica durante el mes de octubre
391
Narvaez Andrade Marcelo
A CAJA CHICA
pago por materiales directos durante mes octubre ret. 14241
PASAN:
875,00
72,92
45,42
36,46
106,31
1.842.768,28
386
5.1.02.02.01
5.1.02.02.02
5.1.02.02.03
5.1.02.02.04
5.1.02.02.06
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
31/10/2012
5.1.02.03.01
5.1.02.03.02
5.1.02.03.03
5.1.02.03.04
5.1.02.03.05
5.1.02.03.06
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
31/10/2012
5.2.02.01.01
5.2.02.03.01
5.2.02.03.02
5.2.02.03.03
5.2.02.02.01
5.2.02.02.02
1.1.01.01.02
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
2.1.07.03.01
31/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
2.1.07.01.06
793,19
72,92
45,42
36,46
188,13
2.167,17
180,60
121,67
90,30
180,53
263,31
2.145,06
180,60
121,67
90,30
465,94
1.980,00
165,00
121,67
82,50
164,93
240,57
1.959,80
165,00
121,67
82,50
425,70
11,72
11,76
0,04
11,76
8,92
10,00
1,08
10,00
34,00
38,08
4,08
37,70
0,38
1.849.722,47
1.849.722,47
- 181 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 48
VIENEN:
31/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
5.1.04.08.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
1.1.03.01.02
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/10/2012
5.1.05.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
392
A CAJA CHICA
mes de octubre del 2012
393
Operazuaytour Ca Ltda.
A CAJA CHICA
Pago por servicio de movilizacin
394
Picon Carillo Manuel
A BANCOS
el mes de octubre comprob. Retenc. 14207-14206
395
Pinturas el Maestro Ca Ltda.
A BANCOS
el mes de octubre varios comprob. Retencion
396
Ruiz Alcivar Betty
A CAJA CHICA
pago por consumo de alimentos en
el mes de octubre
397
A CAJA CHICA
398
Sosvos S.A.
A BANCOS
el mes de octubre varios comprob. Retencion
399
Tarquigas Ca Ltda.
A BANCOS
1.849.722,47
1.849.722,47
26,79
30,00
3,21
30,00
24,00
24,00
24,00
150,16
160,45
10,29
158,95
1,50
419,10
469,38
50,28
465,18
4,20
31,40
35,20
3,80
35,20
26,96
30,19
3,23
30,19
1.215,86
1.361,76
145,90
1.349,59
12,17
96,53
108,11
11,58
108,11
PASAN:
1.851.941,56
1.851.941,56
- 182 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 49
31/10/2012
5.1.06.06.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.06
31/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
5.1.06.08.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.01
31/10/2012
1.1.03.01.01
1.1.05.01.01
1.1.01.01.02
2.1.07.01.05
31/10/2012
2.1.07.01.01
1.1.05.01.05
1.1.05.01.01
1.1.05.01.03
1.1.05.01.05
31/10/2012
5.1.04.01.01
1.2.01.01.09
31/10/2012
5.1.05.01.01
1.2.01.01.09
31/10/2012
5.1.06.01.01
1.2.01.01.09
31/10/2012
5.2.02.21.01
1.2.01.01.09
31/10/2012
5.1.01.06.01
1.1.03.01.01
31/10/2012
5.1.01.06.02
1.1.03.01.02
VIENEN:
400
A BANCOS
pago por mantenimiento mes octubre Ret. 14210-14225
401
Vidal Gerardo
A CAJA CHICA
402
Wilson Gonzalez Flores y otros
A CAJA CHICA
403
Zuridist Ca Ltda.
A BANCOS
pago de varios mat. Directos mes octubre Ret. 14282-14283
404
IVA COBRADO VENTAS
CREDITO FISCAL
IVA PAGADO COMPRAS
CREDITO FISCAL
cruce iva compras con iva ventas Octubre 2012
405
registro de depreciacion proyecto Manta mes de octubre 2012
406
registro de depreciacion proyecto Naranjal mes de octubre 2012
407
registro de depreciacion Ventas Varias mes de octubre 2012
408
DEPRECIACIONES
registro de depreciacion administracin mes de octubre 2012
409
410
PASAN:
1.851.941,56
1.851.941,56
126,69
141,89
15,20
140,35
1,54
12,95
14,50
1,55
14,50
14,29
16,00
1,71
16,00
147,28
164,95
17,67
163,78
1,17
12.117,00
5.730,65
5.101,04
1.285,31
2.424,71
2.424,71
2.424,71
2.424,71
2.078,32
2.078,32
211,54
211,54
32.241,78
32.241,78
3.586,42
3.586,42
1.907.363,38
1.907.363,38
- 183 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 50
31/10/2012
5.1.01.10.01
5.1.01.06.01
5.1.02.01.01
5.1.02.01.02
5.1.02.01.03
5.1.02.01.04
5.1.02.01.06
5.1.03.01.07
5.1.04.01.01
5.1.04.06.01
5.1.04.08.01
31/10/2012
5.1.01.10.02
5.1.01.06.02
5.1.02.02.01
5.1.02.02.02
5.1.02.02.03
5.1.02.02.04
5.1.02.02.06
5.1.05.01.01
5.1.05.07.01
5.1.05.08.01
31/10/2012
5.1.01.10.03
5.1.02.03.01
5.1.02.03.02
5.1.02.03.03
5.1.02.03.04
5.1.02.03.05
5.1.02.03.06
5.1.06.01.01
5.1.06.06.01
5.1.06.08.01
31/10/2012
5.1.01.12.01
5.1.01.12.02
5.1.01.12.03
5.1.01.10.01
5.1.01.10.02
5.1.01.10.03
31/10/2012
4.1.03.01.01
4.1.03.01.02
4.1.03.01.03
4.2.01.01.01
31/10/2012
4.2.01.01.01
5.1.01.12.01
5.1.01.12.02
5.1.01.12.03
VIENEN:
411
SALARIOS MANTA
VACACIONES MANTA
Registro a obras en construccion Manta
412
SALARIOS NARANJAL
VACACIONES NARANJAL
Registro a obras en construccion Naranjal
413
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Registro a obras en construccion varias
414
Registro de obras terminadas
415
PROYECTO NARANJAL
VENTAS VARIAS
A UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
por cierre de ventas
416
por cierre de construcciones terminadas
PASAN:
1.907.363,38
1.907.363,38
184.948,22
153.763,23
8.825,47
735,46
446,92
367,73
1.072,30
9.650,00
7.274,12
12,47
2.800,52
63.337,94
50.230,58
2.625,00
218,76
136,26
109,38
318,92
7.274,12
26,20
2.398,72
20.719,88
7.123,47
593,62
413,67
296,82
593,39
865,51
6.234,96
3.065,70
1.532,74
184.948,22
63.337,94
20.719,88
184.948,22
63.337,94
20.719,88
187.874,41
115.480,88
19.281,11
322.636,40
269.006,04
184.948,22
63.337,94
20.719,88
3.037.017,89
3.037.017,89
- 184 -

LIBRO DIARIO
FOLIO No. 51
VIENEN:
31/10/2012
3.037.017,89
3.037.017,89
417
4.2.01.01.01
3.7.01.01.01
31/10/2012
3.7.01.01.01
5.2.02.01.01
5.2.02.02.01
5.2.02.02.02
5.2.02.03.01
5.2.02.03.02
5.2.02.03.03
5.2.02.05.01
5.2.02.21.01
5.2.02.27.01

por cierre de utilidad bruta en ventas
418
FONDOS DE RESERVA
VACACIONES
DEPRECIACIONES
OTROS GASTOS
por cierre de gastos administrativos
TOTALES:
53.630,36
53.630,36
10.612,82
5.940,00
494,79
721,71
495,00
365,01
247,50
446,00
634,62
1.268,19
3.101.261,07
3.101.261,07
- 185 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: CAJA CHICA

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
02/08/2012
03/08/2012
04/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
12/08/2012
12/08/2012
12/08/2012
12/08/2012
13/08/2012
13/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
17/08/2012
21/08/2012
21/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
Estado de situacin inicial

Compra de materiales Construsika S.A.
Recargas telefnicas a Farmacia Farvictoria S.A.
compra de repuestos a Importadora Ind. Agrcola
Consumo de alimentos a Now insa S.A.
compra de materiales Rojas Ordez Marleny
compra de combustible a Serviespaa S.A.
Alineacin del camin Tecnicentro del Austro S.A.
compra de llantas a Toro Andrade Vctor Hugo
compra de alimentos a Pastrydul S.A.
Renta car a Balrentcar S.A.
compra materiales a Hidalgo Carrasco Csar Paul
compra bisagra a Almacenes Boyaca S.A.
compra de materiales a Dutan Rumipulla Franklin
compra de combustible a Gasolinera Petrocentro Elipol
compra de materiales a Llivichuzhca Murillo Lilian
compra de combustible Servimiravalle Ca Ltda.
compra de materiales Zhagui Ortiz Martha Eugenia
consumo de alimentos a Espinoza Farez Olger Rodrigo
compra de alimentos a Ochoa Navarro Carlos Alberto
compra de materiales a Cedillo Ortz Rosa Guillermina
compra de repuestos a Luzuriaga Bojorque Manuel
consumo de alimentos Ordez Freire Mara Isabel
compra de materiales a Plastiazuay S.A.
compra de repuestos Vicua Barzallo Gustavo Alonso
compra de materiales Ochoa Navarro Carlos Alberto
compra de combustible Nuevas Operaciones Comerciales
consumo de alimentos Pazmio Anchundia Carmen
compra de alimentos Comercial Electrocorp S.A.
compra de alimentos Matos Barre Diego Alcides
compra de materiales Caballero Palma Silvia
consumo de alimentos Cruz Vilaa Rolando Eduardo
consumo de alimentos Montesinos Gorza Valeria
consumo de alimentos Toala Ortega Reemberto Leoncio
consumo de alimentos Restaurante Oh Mar S.A.
mantenimiento de maquinaria Salto Nieves Germn
compra de combustible Gasoposto S.A.
compra de combustible Ginin Guallpa Mara Gerardi
consumo de alimentos Restaurante Velas Ca Ltda.
consumo de alimentos Vega Delgado Ingrid Yesenia
compra de combustible Bienes Races del Litoral
compra de materiales Comercializadora Ecovihga
compra de combustible Convet S.A.
mantenimiento de vehculo Velez Cedeo Johnny L
compra de materiales Ablesferro S.A.
recarga de claro Almacenes Generales de Papeles
compra de materiales a Carpio Cornejo Francisco
recarga telefnica en Farmacias y Comisariatos
compra de materiales a Intromex
consumo de alimentos Molina Pilco Mariana Guadalupe
compra de repuestos a Arteaga Alava Karina Dolores
PASAN:
REF
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
18
19
20
21
22
24
25
27
28
29
31
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
49
50
51
54
55
56
57
59
60
63
64
65
67
68
70
CODIGO
DEBE
HABER
2.452,20
2.452,20
4,08
6,00
3,96
5,00
24,69
10,00
17,99
13,50
6,80
15,00
12,36
1,65
11,44
10,00
4,24
5,00
0,60
3,92
14,40
20,38
15,36
3,00
31,08
29,08
14,40
5,00
3,58
8,10
16,05
20,00
7,00
8,80
2,50
14,34
10,00
10,00
10,00
28,78
10,50
27,00
21,26
10,00
6,00
6,50
5,00
19,44
10,00
8,83
5,10
2,25
559,96
1.1.01.01.01
SALDO
2.452,20
2.448,12
2.442,12
2.438,16
2.433,16
2.408,47
2.398,47
2.380,48
2.366,98
2.360,18
2.345,18
2.332,82
2.331,17
2.319,73
2.309,73
2.305,49
2.300,49
2.299,89
2.295,97
2.281,57
2.261,19
2.245,83
2.242,83
2.211,75
2.182,67
2.168,27
2.163,27
2.159,69
2.151,59
2.135,54
2.115,54
2.108,54
2.099,74
2.097,24
2.082,90
2.072,90
2.062,90
2.052,90
2.024,12
2.013,62
1.986,62
1.965,36
1.955,36
1.949,36
1.942,86
1.937,86
1.918,42
1.908,42
1.899,59
1.894,49
1.892,24
- 186 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: CAJA CHICA

FECHA
DESCRIPCION
23/08/2012
24/08/2012
25/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
28/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
30/08/2012
30/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
01/09/2012
01/09/2012
02/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
REF
VIENEN:
consumo de alimentos a Barrera Parra Diana Alexandra 71
compra de materiales a Hcmetal Ca Ltda.
74
compra de materiales a Quito Tenechagua Jorge Virgilio 75
compra de materiales a Armijos Crdova Javier Reinaldo 76
recarga telefnica en Ecuafarmacias y Asociados S.A.
77
recarga telefnica a Mendieta Sinche Marco Antonio
80
compra de tiles de oficina a Padilla Landazuri Jorge
81
servicio de correo a Servientrega Ecuador S.A.
84
compra de materiales a Cedillo Astudillo Jos Guillermo
86
compra de materiales Cuenca Macias Ramn Jacinto
88
compra de tiles de oficina Juan Marcet Comp. Limitada
90
reparacin de maquinaria Snchez Samaniego Ariolfo
91
compra de cinta Epson Bautista Calle Johanna Eugenia
92
compra de materiales Zamora Arroba Henry Aquilino
93
compra de combustible Abarca Trujillo Santiago
95
compra de recargas Alban Carpio Gerardo Alfredo
96
compra de materiales a Aluminar V S.A.
97
consumo de combustible Automotores Manabitas
101
compra de materiales Barros Figueroa S.A.
103
recarga telefnica Cevallos Avecillas Tania
106
compra de combustible a Cimadevilla Caicedo Manuel
107
consumo de alimentos Continental Hotel S.A.
113
compra de pasajes a Coop. De transporte Reina del Camino114
consumo de alimentacin Deli Internacional S.A.
119
compra de combustible a Gazgozco Ca Ltda.
123
compra de combustible a Gil Jara Javier Osw aldo
124
compra de repuestos a Importadora de Rulimanes
130
consumo de alimentos Int. Food Services Corp.
131
compra de tickets de movilizacin a Manta Express
133
consumo de alimentos a Michelssa S.A.
134
recargas telefnicas a Movitec Corporacin S.A.
136
servicio de movilizacin Operazuaytur Ca Ltda.
139
compra de materiales Palacios Naranjo Boris Ivan
140
trabajos de tiles de oficina Palomino Zambrano Javier
141
consumo de combustible a Pypgas S.A.
142
consumo de alimentacin Restaurante Puerto Inca
143
compra de alimentacin a Ruiz Alcivar Betty
145
servicio de hospedaje Vaca Viteri Mara Soledad
150
pago de manten. y limpieza Vera Mogrovejo Romulo
151
compra de materiales a Vivar Reinoso Julia Jenny
153
Por reposicin de caja chica
167
compra de materiales a Rojas Len Jorge Fidel
168
consumo de alimentacin a Internacional R.C.I. S.A.
169
compra de recargas telefnicas a Celishop S.A.
170
compra de combustible a Comercial Palacios Reyes
172
servicio de movilizacin Cooperativa de Transporte
173
compra de combustible Estacin de Servicio Narancay
178
material didctico a Neira Castro Rosa Paulina
179
material didctico a Plastiazuay S.A.
180
compra de materiales a Zuridist Ca Ltda.
182
PASAN:
CODIGO
DEBE
2.452,20
HABER
559,96
23,41
3,23
5,00
7,77
10,00
5,00
2,07
3,45
6,25
0,84
2,64
20,00
8,00
3,32
30,00
10,00
20,80
16,94
29,85
6,00
10,00
25,15
10,00
21,88
44,01
45,50
6,02
14,83
20,00
10,90
15,00
24,00
5,65
5,15
26,35
13,50
33,79
32,61
34,73
19,35
1.000,00
3.452,20
3,51
41,20
5,00
5,00
5,00
10,00
1,50
43,51
17,28
1.324,95
1.1.01.01.01
SALDO
1.892,24
1.868,83
1.865,60
1.860,60
1.852,83
1.842,83
1.837,83
1.835,76
1.832,31
1.826,06
1.825,22
1.822,58
1.802,58
1.794,58
1.791,26
1.761,26
1.751,26
1.730,46
1.713,52
1.683,67
1.677,67
1.667,67
1.642,52
1.632,52
1.610,64
1.566,63
1.521,13
1.515,11
1.500,28
1.480,28
1.469,38
1.454,38
1.430,38
1.424,73
1.419,58
1.393,23
1.379,73
1.345,94
1.313,33
1.278,60
1.259,25
2.259,25
2.255,74
2.214,54
2.209,54
2.204,54
2.199,54
2.189,54
2.188,04
2.144,53
2.127,25
- 187 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: CAJA CHICA

FECHA
DESCRIPCION
06/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
07/09/2012
10/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
14/09/2012
15/09/2012
15/09/2012
16/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
19/09/2012
20/09/2012
20/09/2012
21/09/2012
21/09/2012
21/09/2012
22/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
27/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
VIENEN:
pago alquiler andamios a Constructora Argudo Ca
consumo de alimentos Cooperativa Ahorro y Crdito
compra de andamios Hcmetal Ca Ltda.
compra de materiales Idrovo Deleg Angel Gustavo
compra de resortes Yalama Recalde Silvia Fernanda
consumo de alimentacin Cifuentes Rodriguez Luisi
compra de materiales Cando Nieto Gladiz Elizabeth
consumo de bebidas Exetaste Ca Ltda.
aceite de vehculos Barrera Rea Mara Teolinda
servicio de alimentacin Galarza Avila Miguel Angel
compra combustible a Gazgozco Ca Ltda.
pago tiles de oficina Pacheco Coronel Martha
compra materiales directos Comercial Electrocorp S.A.
compra materiales directos Ortiz Encalada Santos
compra de combustible Gasolinera Beltran e Hijos
compra de combustible Dvalos Landivar Hernn
consumo de alimentos Ferrin Villegas Erik Paul
compra materiales a Construofertas Ca Ltda.
compra de materiales Galarza Villavicencio Rene
tiles de oficina Parra Muoz Brenda Dolores
servicio de movilizacin Asbaltours S.A.
arreglo de equipo oficina Chacha Quille Jorge Rolando
compra de materiales Zambrano Chavez Victor Manuel
consumo de alimentacin Mondesdeoca Sarmiento Mara
tiles de oficina Papelera Monsalve Ca Ltda.
consumo de alimentos a Shemlon S.A.
compra de materiales Jimbo Julio Csar
compra de combustible Ortz Gonzalez Rosa Marbella
compra de combustible Abarca Trujillo Santiago
servicio de movilizacin Atenastours S.A.
compra de materiales Avila Garca Carmen Rosario
compra de materiales Barros Figueroa S.A.
compra de materiales Barzallo Correa Jos Eduardo
compra de materiales Cedeo Olvera Jos Luis
compra de materiales Cedeo Paz Jos Guido
compra de materiales Cedillo Astudillo Jos Guillermo
compra de combustible Cimadevilla Caicedo Manuel
compra de combustible Combuster S.A.
compra de materiales Comercial Ecovihga
consumo de alimentos Corporacin El Rosado S.A.
consumo de alimentos Corporacin Favorita C.A.
compra de combustible Estacin de Servicio de Choferes
compra de materiales Gerardo Ortz e Hijos Ca Ltda.
compra de materiales Gil Jara Javier Osw aldo
compra de materiales Lluvichuzhca Murillo Lilian
compra de materiales Lpez Castillo Edmundo
consumo de alimentos Manrique Molestina Jos
servicio de movilizacin Manta Express
compra de materiales Misacango Chuir Olger Ange
PASAN:
REF
CODIGO
DEBE
3.452,20
183
184
185
186
188
189
190
192
193
194
195
197
201
202
204
205
206
207
209
210
211
212
213
215
218
219
224
226
227
231
233
234
235
237
238
239
240
241
243
244
245
248
250
251
256
257
258
259
260
261
3.452,20
HABER
1.324,95
37,32
2,00
22,82
8,00
6,00
42,00
3,00
30,48
6,20
29,48
5,01
1,95
19,58
6,50
15,00
5,00
3,50
0,93
4,26
1,23
12,00
34,38
28,00
6,60
4,20
5,50
29,80
10,00
20,00
35,76
16,75
32,31
8,01
35,00
35,70
19,82
25,00
37,49
38,62
7,27
24,14
40,00
41,37
26,99
19,04
44,20
16,40
50,00
25,98
8,50
2.314,04
1.1.01.01.01
SALDO
2.127,25
2.089,93
2.087,93
2.065,11
2.057,11
2.051,11
2.009,11
2.006,11
1.975,63
1.969,43
1.939,95
1.934,94
1.932,99
1.913,41
1.906,91
1.891,91
1.886,91
1.883,41
1.882,48
1.878,22
1.876,99
1.864,99
1.830,61
1.802,61
1.796,01
1.791,81
1.786,31
1.756,51
1.746,51
1.726,51
1.690,75
1.674,00
1.641,69
1.633,68
1.598,68
1.562,98
1.543,16
1.518,16
1.480,67
1.442,05
1.434,78
1.410,64
1.370,64
1.329,27
1.302,28
1.283,24
1.239,04
1.222,64
1.172,64
1.146,66
1.138,16
- 188 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: CAJA CHICA

FECHA
DESCRIPCION
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
03/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
06/10/2012
06/10/2012
07/10/2012
08/10/2012
09/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
11/10/2012
10/10/2012
12/10/2012
13/10/2012
13/10/2012
13/10/2012
15/10/2012
15/10/2012
15/10/2012
16/10/2012
16/10/2012
17/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
21/10/2012
23/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
26/10/2012
REF
VIENEN:
compra de materiales Morocho Belduma Jorge
262
recargas telefnicas a Movitec Corporacin S.A.
263
servicio de movilizacin Operazuaytur Ca Ltda.
264
compra de materiales Palacios Naranjo Boris Ivan
265
tiles de oficina Palomino Zambrano Javier Andres
266
consumo de alimentacin Ruiz Alcivar Betty
268
compra de combustible Servisalazar Ca Ltda.
270
consumo de alimentacin Suarez Ruiz Glenda Shirley
272
compra de combustible Tarquigas S.A.
273
compra de combustible Vidal Gerardo
278
Por reposicin de caja chica
286
artculos varios a Chumbi Fajardo Ana Mara
288
consumo de combustible a Combusder Ca Ltda.
290
consumo de bebidas Almacenes Juan Eljuri Ca Ltda.
293
consumo de alimentos Cardenas Saquicela Alfonso
294
compra de materiales a Culqui Pillajo Fredy Daniel
296
consumo de combustible a Cimadevilla Caicedo Manuel
297
materiales directos a Comercializadora Ecovihga
300
materiales directos a Heredia Peafiel Marca Edith
302
materiales directos Quezada Mendoza Guido Efran
303
consumo de combustible Dvalos Landivar Hernn Alberto304
materiales directos Vanegas Tamala Mnica Patricia
305
consumo de combustible Estacin de Servicio Catavia 306
tiles de oficina Garnica Barahona Leo Omar
307
materiales directos a Tenemea Zhinin Eliana Eulalia
311
consumo de alimentos a Cao Jintian
312
consumo de telefona Galarza Galarza Luis Eugenio
313
tiles de oficina Pacheco Coronel Martha del Cisne
314
consumo de combustible Ochoa Veintimilla Lorenzo
319
repuestos de vehculo Villarroel Tapia Wilian Alvino
320
consumo de alimentos Restaurante Puerto Inca S.A.
322
consumo de alimentos Camposano Carrin Freddy
323
consumo de alimentos Deli Internacional S.A.
324
consumo de alimentos a Shemlon S.A.
326
consumo de alimentos Coop. de Ahorro y Crdito
327
compra de materiales a Guaman Alvarez Edgar Rolando 328
consumo de combustible Mara Angela Flores e Hijos
329
consumo de alimentos Espinoza Farez Olger Rodrigo
333
consumo de alimentos Muoz Montes Nancy Monserrate 334
consumo de alimentos Cruz Vilaa Rolando Eduardo
335
materiales directos a Cedillo Astudillo Jos Guillermo
338
consumo de combustible Estacin de Servicio Sindicato 339
mantenimiento de vehculo Importadora de Rulimanes
340
consumo de alimentos Toala Ortega Reemberto Leoncio 341
consumo de alimentos Evans George Marcus
343
materiales directo a Construofertas Ca Ltda.
347
consumo de alimentos Promotora Ecuatoriana de Caf
348
materiales directos Ecuafarmacias y Asociados S.A.
350
materiales directos Kronfle Kronfle Juan Antonio
351
mantenimiento de vehculo Imp. Automotriz Pesantez
354
PASAN:
CODIGO
DEBE
3.452,20
HABER
2.314,04
10,96
15,00
48,00
14,90
3,20
23,01
29,50
5,00
37,00
8,75
1.000,00
4.452,20
4,00
15,00
23,29
8,96
2,00
5,00
5,81
26,64
29,70
5,00
5,00
11,01
4,48
1,48
6,50
10,00
2,50
45,00
14,00
7,00
46,85
14,63
6,00
3,35
46,18
15,00
3,64
3,50
7,50
6,84
30,00
8,71
2,25
26,12
11,20
8,50
9,54
6,04
9,00
3.006,58
1.1.01.01.01
SALDO
1.138,16
1.127,20
1.112,20
1.064,20
1.049,30
1.046,10
1.023,09
993,59
988,59
951,59
942,84
1.942,84
1.938,84
1.923,84
1.900,55
1.891,59
1.889,59
1.884,59
1.878,78
1.852,14
1.822,44
1.817,44
1.812,44
1.801,43
1.796,95
1.795,47
1.788,97
1.778,97
1.776,47
1.731,47
1.717,47
1.710,47
1.663,62
1.648,99
1.642,99
1.639,64
1.593,46
1.578,46
1.574,82
1.571,32
1.563,82
1.556,98
1.526,98
1.518,27
1.516,02
1.489,90
1.478,70
1.470,20
1.460,66
1.454,62
1.445,62
- 189 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: CAJA CHICA

FECHA
DESCRIPCION
28/10/2012
29/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
VIENEN:
consumo de alimentos Delicatessen Ca Ltda.
certificacin al notario Palacios Carpio Christian Dr.
consumo de cyber Calderon Velez Cristhian
pastillas para vehculo Calle Castro Manuel Hipolito
envo de bultos en Compaa de Transporte
tiles de oficina en Juan Marcet Compaa Limitada
consumo de alimentos Loyola Vintimilla Elsa del Carmen
consumo de alimentos Sport Bar S.A.
materiales directos Ablesferro S.A.
materiales directos Cedeo Paz Jos Guido
consumo de combustible Estacin de Servicio Rojas
compra de combustible a Gazgozco Ca Ltda.
material directo a Intromex S.A.
consumo de alimentos Manrique Molestina Jos
servicio de movilizacin a Manta Express
servicio de telefona a Movitec Corporacin S.A.
materiales directos a Narvaez Andrade Marcelo
consumo de combustible Nuevas Operaciones Comerci
servicio de movilizacin Operazuaytour Ca Ltda.
consumo de alimentos a Ruiz Alcivar Betty
consumo de combustible Servisalazar Ca Ltda.
consumo de combustible Vidal Gerardo
consumo de combustible Wilson Gonzalez Flores y otros
REF
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
03/08/2012
05/08/2012
05/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
12/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
20/08/2012
20/08/2012
22/08/2012
DESCRIPCION
REF
Estado de Situacin inicial

Compra de materiales Austin S.A.
Compra de arena y ripio Barba Rodriguez Carlos Luis
pago renta de apartamento Maldonado Santacruz Mara
pago de sueldos y salarios de administracin de julio
pago a proveedores por pagar
mantenimiento de vehculo Tintn Pasato Raul Rafael
consumo de alimentos Lpez Cuesta Lauro Jacinto
compra de materiales Mera Ruiz Juan Luis
compra de repuestos Ortiz Encalada Santos
por servicios profesionales Torres Calle Bertha Janneth
consumo de alimentos Torres Castro Mnica Mercedes
compra de materiales Cedeo Trivio Ramona Elvira
compra de repuestos Impormaviz Ca Ltda.
pago al IESS correspondiente al mes de Julio
alquiler de andamios Luis Oscar Fanny Compaa
servicios profesionales a Saavedra Abril Lizardo Eulogio
ventas varias segn factura # 002221
compra de repuestos a Cornejo Villegas Orlando
PASAN:
1
2
3
14
16
17
23
26
30
32
34
45
48
52
53
58
61
62
66
HABER
4.452,20
3.006,58
42,25
15,68
1,25
34,69
20,00
4,05
14,88
22,42
7,51
8,62
15,00
15,01
39,00
10,05
50,00
11,76
10,00
37,70
30,00
24,00
35,20
30,19
14,50
16,00
4.452,20
3.516,34
358
360
361
362
363
364
365
366
367
371
378
379
381
383
384
389
390
391
392
393
396
397
401
402
TOTALES:
CUENTA: BANCOS
FECHA
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
HABER
123.176,96
59,46
204,93
539,00
4.041,31
10.560,00
72,36
104,16
55.500,00
79,29
200,70
350,00
712,80
192,27
958,50
178,75
900,00
1.617,35
124.794,31
383,84
75.037,37
1.1.01.01.01
SALDO
1.445,62
1.403,37
1.387,69
1.386,44
1.351,75
1.331,75
1.327,70
1.312,82
1.290,40
1.282,89
1.274,27
1.259,27
1.244,26
1.205,26
1.195,21
1.145,21
1.133,45
1.123,45
1.085,75
1.055,75
1.031,75
996,55
966,36
951,86
935,86
1.1.01.01.02
SALDO
123.176,96
123.117,50
122.912,57
122.373,57
118.332,26
107.772,26
107.699,90
107.595,74
52.095,74
52.016,45
51.815,75
51.465,75
50.752,95
50.560,68
49.602,18
49.423,43
48.523,43
50.140,78
49.756,94
- 190 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: BANCOS
FECHA
22/08/2012
23/08/2012
23/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
28/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
DESCRIPCION
REF
VIENEN:
compra de materiales a Zhinin Pinos Mara Celina
69
compra de materiales a Dipac Manta S.A.
72
compra de materiales a Jimbo Julio Csar
73
kia Motors MANTA segn factura # 0002222
77
compra de materiales a Fajardo Cornejo Julio Csar
79
rediseo Hyundai Manta a Pintado Pizarro Paul Eduardo
82
compra de materiales Quichimbo Ramirez Ronmel
83
compra de materiales Acera del Ecuador ADELCA
85
compra de materiales Cobos Carrera Pablo Javier
87
compra de repuestos de vehculo Glassvit Vidrio Templado 89
94
servicio de hospedaje a Alvarez Espin Csar Rodrigo
98
consumo de alimentacin Arteaga Oscar Antonio
99
compra de combustible a Atimasa S.A.
100
102
compra de materiales Campoverde Torres Mariana
104
105
compra de combustible a Combusder Ca Ltda.
108
compra de materiales Comercial Kyw i S.A.
109
compra de materiales Construahora S.A.
110
compra de materiales Costrugypsum Ca Ltda.
111
Compra de materiales Costruofertas Ca Ltda.
112
compra de artculos Corporacin El Rosado S.A.
115
compra de artculos Corporacin Favorita C.A.
116
compra de repuestos Corte Lucero Jorge Cristobal
117
compra de materiales Dvalos Gonzlez Bruno Andres
118
compra de artculos varios Distribuidora Ochoa Avila
120
compra de combustible Estacin de Servicio del Sindicato 121
compra de combustible Franco Trivio Csar Efrn
122
compra de materiales a Gonzalez Suquilanda Mara
125
compra de materiales a Holcim Ecuador S.A.
126
compra de repuestos a Idrovo Deleg Angel Gustavo
127
compra de materiales a Importadora Com. El Hierro
128
compra de materiales a Importadora Com. Everap
129
compra de materiales a Ipac S.A.
132
trabajos de excavadora a Moran Vergara Ricardo
135
compra de materiales a Multimetales S.A.
137
compra de materiales a Novopan del Ecuador S.A.
138
144
compra de materiales Sicon Sistemas Construlivianos
146
compra de materiales a Sosvos S.A.
147
compra de materiales Tenemea Zhinin Xavier Genaro
148
compra de materiales Trecx Ca Ltda.
149
compra de materiales a Viceva S.A.
152
compra de bloques a Zumba Morocho Manuel Anto
154
155
Sueldos Proyecto Manta mes de agosto
156
Sueldos Proyecto Naranjal mes de agosto
157
Sueldo ventas varias mes de agosto
158
Sueldos de administracin mes de agosto
159
PASAN:
CODIGO
DEBE
124.794,31
HABER
75.037,37
142,97
250,03
178,82
63.057,22
27.225,00
1.305,00
18.562,00
888,89
14.818,87
193,26
165,36
188.016,89
106,10
672,03
135,89
583,96
777,59
81,16
61,36
74,69
2.084,86
241,43
371,72
119,84
70,18
785,33
53,68
129,97
370,01
148,50
622,87
1.260,30
74,47
241,18
123,53
183,92
330,00
256,90
73,90
100,65
72,03
4.586,49
187,75
55,07
73,47
77,10
82,08
3.469,93
793,19
2.452,87
1.959,80
162.548,01
1.1.01.01.02
SALDO
49.756,94
49.613,97
49.363,94
49.185,12
112.242,34
85.017,34
83.712,34
65.150,34
64.261,45
49.442,58
49.249,32
49.414,68
49.308,58
48.636,55
48.500,66
47.916,70
47.139,11
47.057,95
46.996,59
46.921,90
44.837,04
44.595,61
44.223,89
44.104,05
44.033,87
43.248,54
43.194,86
43.064,89
42.694,88
42.546,38
41.923,51
40.663,21
40.588,74
40.347,56
40.224,03
40.040,11
39.710,11
39.453,21
39.379,31
39.278,66
39.206,63
34.620,14
34.432,39
34.377,32
34.303,85
34.226,75
34.144,67
30.674,74
29.881,55
27.428,68
25.468,88
- 191 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: BANCOS
FECHA
01/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
10/09/2012
13/09/2012
14/09/2012
14/09/2012
15/09/2012
15/09/2012
19/09/2012
22/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
02/10/2012
04/10/2012
DESCRIPCION
VIENEN:
Por reposicin de Caja Chica
proyecto Naranjal segn factura # 002229
pago de renta departamento Maldonado Santacruz Mara
materiales directos a Mejillones Bueno Jos Luis
materiales directos a Ponguillo Girn Jorge Luis
compra de repuestos a Brito Alvarado Germn Patricio
pago honorarios profesionales a Pozo Vidal Xavier Danilo
servicios profesionales Saavedra Abril Lizardo Eulog
compra de bloques Bailon Mendoza Humberto
kia Motors MANTA segn factura # 0002232
Pago de los aportes al IESS mes de agosto
pago del XIV sueldo en administracin
pago de internet por medio de Nota de Dbito
servicios de hospedaje Alvarez Espin Csar Rodrigo
compra de materiales Tenemea Zhinin Xavier Gnaro
Pago de impuesto agosto 2012
alquiler de andamios Moreira Lucas Jimmy Joel
Proyecto Kia Motors Manta
compra de materiales Pinturas el Maestro Ca Ltda.
compra de materiales Jara Villavicencio Flavio
compra de materiales Abril Bravo Miguel Angel
compra de materiales Acera del Ecuador C.A. Adelca
compra de llantas a Campoverde Torres Mariana
compra de materiales Comercial Zarate Challuabamba
compra de materiales a Durabanda S.A.
compra de arena Franco Trivio Csar Efrn
compra de materiales Gonzalez Suquilanda Mara
compra de materiales Heredia Peafiel Marcia Edith
compra de materiales Holcim Ecuador S.A.
compra de materiales Ipac S.A.
compra de materiales Quezada Mendoza Guido Efran
compra de materiales Secohi Ca Ltda.
compra de materiales Sosvos S.A.
Sueldos Proyecto Manta mes de septiembre
Sueldos Proyecto Naranjal mes de septiembre
Sueldos ventas varias mes de septiembre
Sueldos de administracin mes de septiembre
Por reposicin de Caja Chica
mano de obra inst.elct. Abril Bravo Miguel Angel
materiales directos a Criollo Ordez Segundo Luis
mantenimiento vehicular Pelaez Camacho Angel Luis
mantenimiento vehicular Campoverde Torres Mariana
PASAN:
REF
CODIGO
DEBE
188.016,89
167
171
174
175
176
177
181
187
191
196
198
199
200
203
208
214
216
217
220
221
222
223
225
228
229
230
232
236
242
246
247
249
252
253
254
255
267
269
271
274
275
276
277
286
287
289
291
292
295
298
HABER
162.548,01
1.000,00
26.299,94
539,00
7.539,84
14.850,00
54,51
187,20
350,00
900,00
534,60
92.014,60
1.027,12
1.969,61
1.452,00
247,83
55,26
204,65
2.009,50
635,55
242,00
46.705,30
249,96
82,17
167,49
448,32
482,39
72,74
852,32
968,97
88,80
245,27
178,20
147,18
148,29
16.597,79
181,82
227,70
644,20
1.189,63
2.613,29
793,19
2.452,87
1.959,80
1.000,00
5.080,00
1.045,00
4.839,72
100,15
6.231,59
361.340,44
99,61
237.231,43
1.1.01.01.02
SALDO
25.468,88
24.468,88
50.768,82
50.229,82
42.689,98
27.839,98
27.785,47
27.598,27
27.248,27
26.348,27
25.813,67
117.828,27
118.855,39
116.885,78
115.433,78
115.185,95
115.130,69
114.926,04
112.916,54
112.280,99
112.038,99
158.744,29
158.494,33
158.412,16
158.244,67
157.796,35
157.313,96
157.241,22
156.388,90
155.419,93
155.331,13
155.085,86
154.907,66
154.760,48
154.612,19
138.014,40
137.832,58
137.604,88
136.960,68
135.771,05
133.157,76
132.364,57
129.911,70
127.951,90
126.951,90
121.871,90
122.916,90
118.077,18
117.977,03
124.208,62
124.109,01
- 192 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: BANCOS
FECHA
DESCRIPCION
REF
VIENEN:
CODIGO
DEBE
361.340,44
HABER
1.1.01.01.02
SALDO
237.231,43
124.109,01
05/10/2012
compra de bloques Cedeo Trivio Ramona Elvira
299
193,05
123.915,96
05/10/2012
materiales directos a CV Econstrucciones S.A.
301
51,87
123.864,09
08/10/2012
renta de apartamento Maldonado Santacruz Mara
308
539,00
123.325,09
08/10/2012
servicios profesionales Saavedra Abril Lizardo Eulogio
309
900,00
122.425,09
09/10/2012
materiales directos a Cermica Rialto
310
731,59
121.693,50
10/10/2012
materiales directos Sicon Sistemas Construlivianos
315
2.957,80
118.735,70
10/10/2012
servicios prestados a Torres Calle Bertha Janneth
316
200,70
118.535,00
11/10/2012
317
108,83
118.426,17
11/10/2012
alquiler de gallinetas Luis Oscar Fanny Compaa
318
132,00
118.294,17
12/10/2012
servicio de hospedaje Alvarez Espin Csar Rodrigo
321
57,96
118.236,21
13/10/2012
materiales directos Santiana Yagual Csar Manuel
325
259,38
117.976,83
15/10/2012
pago de internet por medio de Nota de Dbito
330
275,82
117.701,01
15/10/2012
Pago de los aportes al IESS mes de agosto
331
1.766,44
115.934,57
16/10/2012
compra de bloques Bailon Mendoza Humberto
332
213,84
115.720,73
17/10/2012
servicio tcnico a Jarrin Delgado Pedro Fabian
336
88,00
115.632,73
19/10/2012
337
20/10/2012
materiales directos a Villacis Vela Luis Fabian
342
22/10/2012
344
22/10/2012
22/10/2012
Proyecto Naranjal segn factura # 002249
24/10/2012
742,50
116.375,23
22.000,00
94.375,23
7.827,26
102.202,49
345
756,43
102.958,92
346
7.535,92
110.494,84
349
182,88
24/10/2012
consumo de combustible Ros Villacis Juan Fernando
352
70,00
110.607,72
24/10/2012
Pago de impuestos agosto 2012
353
895,93
109.711,79
26/10/2012
materiales directos Llerena Gmez Francisco Xavier
356
666,00
109.045,79
26/10/2012
mantenimiento vehculo a Lpez Castillo Edmundo
357
120,00
108.925,79
29/10/2012
materiales directos a ENETSA
359
118,80
108.806,99
31/10/2012
mat. Instalaciones elctricas Alvarez Morales Julio Csar 368
2.191,29
106.615,70
31/10/2012
servicio de movilizacin Atenastours S.A.
369
60,00
106.555,70
31/10/2012
varios artculos y materiales a Atimasa S.A.
370
200,77
106.354,93
31/10/2012
materiales directos a Comercial Zarate Challuabamba
372
575,89
105.779,04
31/10/2012
materiales directos a Construahora S.A.
373
1.670,43
104.108,61
31/10/2012
varios artculos a Corporacin el Rosado S.A.
374
71,58
104.037,03
31/10/2012
consumo de alimentacin Corporacin Favorita C.A
375
72,58
103.964,45
31/10/2012
servicio de hospedaje a Dreamkapture House
376
83,48
103.880,97
31/10/2012
consumo de combustible Estacin de Servicio Narancay
377
89,10
103.791,87
31/10/2012
materiales directos a Hidalgo Carrasco Csar Pal
380
114,38
103.677,49
31/10/2012
materiales directos a Ipac S.A.
382
230,09
103.447,40
31/10/2012
Sueldos Proyecto Manta mes de octubre
385
1.917,07
101.530,33
31/10/2012
Sueldos Proyecto Naranjal mes de octubre
386
793,19
100.737,14
31/10/2012
Sueldos ventas varias mes de octubre
387
2.145,06
98.592,08
31/10/2012
Sueldos de administracin mes de octubre
388
1.959,80
96.632,28
31/10/2012
materiales directos a Picon Carrillo Manuel
394
158,95
96.473,33
31/10/2012
materiales directos a Pinturas El Maestro Ca Ltda.
395
465,18
96.008,15
31/10/2012
materiales directos a Sosvos S.A.
398
1.349,59
94.658,56
31/10/2012
consumo de combustible a Tarquigas Ca Ltda.
399
108,11
94.550,45
31/10/2012
mantenimiento de vehculo Tecnicentro del Austro
400
140,35
94.410,10
31/10/2012
varios materiales directos a Zuridist Ca Ltda.
403
163,78
94.246,32
TOTALES:
378.385,43
110.677,72
284.139,11
- 193 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
Balance inicial al 31 de julio del 2012
REF
1
TOTALES:
REF
01/08/2012
26/10/2012
1
355
TOTALES:
CUENTA: PRESTAMO A SOCIOS

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
TOTALES:
CUENTA: PRESTAMO A TERCEROS

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
CODIGO
DEBE
REF
1
REF
01/08/2012
01/08/2012
04/08/2012
06/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
12/08/2012
14/08/2012
23/08/2012
24/08/2012
27/08/2012
28/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
2
4
15
18
28
30
41
48
72
74
76
83
85
86
87
97
105
111
HABER
CODIGO
DEBE
53,57
3,64
11,04
1,47
18,20
50.000,00
20,00
720,00
225,25
2,88
7,77
18.750,00
800,80
5,58
13.471,70
18,57
72,88
217,32
84.400,67
53.439,28
1.1.02.02.01
SALDO
75.402,15
167.972,21
HABER
167.972,21
1.1.02.03.01
SALDO
3.915,88
HABER
2.759,68
2.759,68
CUENTA: MATERIALES PROYECTO MANTA

FECHA
DESCRIPCION
3.915,88
CODIGO
DEBE
1.1.02.01.01
SALDO
53.439,28
75.402,15
92.570,06
3.915,88
TOTALES:
Austin S.A. segn factura # 0018940

Construsika S.A. segn factura # 0028577
Hidalgo Carrasco Csar Pal segn factura # 0057693
Almacenes Boyaca S.A. segn factura # 0038023
Cedillo Ortiz Rosa Guillermina factura # 0019796
Mera Ruiz Juan Luis segn factura # 000575
Caballero Palma Silvia segn factura # 0014947
Dipac Manta S.A. segn factura # 0065191
Hcmetal Ca Ltda. segn factura # 00265
Armijos Cordova Javier Reinaldo segn fact.# 0324
Quichimbo Ramirez Ronmel Paul segn fact.00853
Acera del Ecuador ADELCA segn factura # 007489
Cedillo Astudillo Jos Guillermo seg.fact# 003650
Cobos Carrera Pablo Javier segn factura # 1006
Aluminar V S.A. compras en el mes de agosto
Cedeo Paz Jos Guido compras en el mes de agosto
Costrugypsum Ca Ltda. compras en el mes de agosto
PASAN:
CODIGO
DEBE
167.972,21
REF
HABER
53.439,28
53.439,28
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

FECHA
DESCRIPCION
Proyecto Naranjal segn factura No. 2250
CODIGO
DEBE
3.915,88
1.1.02.03.02
SALDO
2.759,68
HABER
2.759,68
1.1.03.01.01
SALDO
53,57
57,21
68,25
69,72
87,92
50.087,92
50.107,92
50.827,92
51.053,17
51.056,05
51.063,82
69.813,82
70.614,62
70.620,20
84.091,90
84.110,47
84.183,35
84.400,67
- 194 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: MATERIALES PROYECTO MANTA

FECHA
DESCRIPCION
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
03/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
15/09/2012
21/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
27/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
01/10/2012
09/10/2012
10/10/2012
16/10/2012
17/10/2012
20/10/2012
29/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
VIENEN:
Multimetales S.A. compras en el mes de agosto
Sosvos S.A. compras en el mes de agosto
Zuridist Ca Ltda. compras en el mes de agosto
Registro materiales utilizados en la obra Manta
Ponguillo Girn Jorge Luis segn factura # 00852
Zuridist Ca Ltda. segn factura # 1545312
Comercial Electrocorp S.A. segn factura # 007691
Zambrano Chavez Victor Manuel segn fact# 065052
Moreira Lucas Jimmy Joel segn factura # 0001139
Pinturas el Maestro Ca Ltda. segn factura # 223797
Jimbo Julio Csar segn factura # 002288
Acera del Ecuador ADELCA compras en septiembre
Cedeo Paz Jos Guido compras en septiembre
Dipac Manta S.A. compras en septiembre
Franco Trivio Csar Efrn compras en septiembre
Heredia Peafiel Marca Edith compras en septiembr
Holcim Ecuador S.A. compras en septiembre
Ipac S.A. compras en el mes de septiembre
Misacango Chuir Olger Angelino compras septiembre
Sosvos S.A. compras en septiembre
Regsitro de materiales utilizados en la obra Manta
Criollo Ordez Segundo Luis segn factura # 0941
Cermica Rialto segn factura # 0148428
Sicon Sistemas Construlivianos segn fact # 13290-89
Bailon Mendoza Humberto segn factura # 001889
Jarrin Delgado Pedro Fabian segn facturqa No. 5647
Villacis Vela Luis Fabin segn factura # 0905
ENETSA compra segn factura # 027565
Alvarez Morales Julio Csar compra en octubre
Hidalgo Carrasco Csar Pal compras en octubre
Intromex compras en el mes de octubre
Ipac S.A. compras en el mes de octubre
Pinturas El Maestro compras en octubre
Sosvos S.A. compras en el mes de octubre
Zuridist Ca Ltda. compras en el mes de octubre
Registro materiales utilizados en la obra Manta
REF
137
147
155
165
176
182
185
201
213
221
223
224
229
238
246
249
253
254
255
260
271
284
291
310
315
332
336
342
359
368
380
381
382
395
398
403
409
TOTALES:
CUENTA: MATERIALES PROYECTO NARANJAL

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
01/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
Barba Rodriguez Carlos Luis segn factura # 000468

Rojas Ordez Marleny segn factura # 00113528
Dutan Rumipulla Franklin segn factura # 0035540
Llivichuzhca Murillo Lilian segn factura # 00833
Zhagui Ortiz Martha Eugenia segn factura # 0023656
Ochoa Navarro Carlos Alberto segn factura # 029839
PASAN:
CODIGO
DEBE
84.400,67
231,44
4.199,34
74,52
3
8
19
21
24
27
88.905,97
15.000,00
15,42
20,74
17,48
25,00
220,00
225,19
26,85
403,88
31,87
80,00
180,00
133,60
14.969,06
163,81
23,40
1.079,18
32.615,48
4.399,75
659,09
2.664,69
216,00
80,00
20.000,00
120,00
1.974,13
103,89
34,82
207,17
419,10
1.215,86
147,28
32.241,78
153.763,23
REF
HABER
CODIGO
DEBE
207,00
22,24
10,21
3,79
0,54
12,86
256,64
1.1.03.01.01
SALDO
84.400,67
84.632,11
88.831,45
88.905,97
15.000,00
15.015,42
15.036,16
15.053,64
15.078,64
15.298,64
15.523,83
15.550,68
15.954,56
15.986,43
16.066,43
16.246,43
16.380,03
31.349,09
31.512,90
31.536,30
32.615,48
4.399,75
5.058,84
7.723,53
7.939,53
8.019,53
28.019,53
28.139,53
30.113,66
30.217,55
30.252,37
30.459,54
30.878,64
32.094,50
32.241,78
-
153.763,23
HABER
1.1.03.01.02
SALDO
207,00
229,24
239,45
243,24
243,78
256,64
- 195 -

MAYOR GENERAL

FECHA
DESCRIPCION
08/08/2012
08/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
17/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
25/08/2012
27/08/2012
29/08/2012
30/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
01/09/2012
03/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
10/09/2012
13/09/2012
15/09/2012
19/09/2012
20/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
29/09/2012
VIENEN:
Plastiazuay S.A. segn factura # 0052849
Comercializadora Ecovihga segn factura # 0055197
Luis Oscar Fanny Compaa factura # 00863
Ablesferro S.A. segn factura # 001520
Carpio Cornejo Francisco segn factura # 0684484
Intromex segn factura # 006698
Zhinin Pinos Mara Celina segn factura # 0068
Quito Tenechagua Jorge Virgilio segn factura # 802
Fajardo Cornejo Julio Csar segn factura # 00851
Cuenca Macias Ramon Jacinto segn fact# 023332
Zamora Arroba Henry Aquilino seg. Fact # 015201
Avila Garca Carmen Rosario en el mes de agosto
Barros Figueroa S.A. compras en el mes de agosto
Campoverde Torres Mariana compras en agosto
Comercial Kyw i S.A. compras en el mes de agosto
Construahora S.A. compras en el mes de agosto
Construofertas Ca Ltda. compras en el mes de agosto
Dvalos Gonzalez Bruno Andrs en el mes de agosto
Distribuidora Ochoa Avila Ca Ltda. en el mes agosto
Gonzalez Suquilanda Mara en el mes de agosto
Holcim Ecuador S.A. compras en el mes de agosto
Importadora Comercial El Hierro en el mes de agosto
Importadora Comercial Everap en el mes de agosto
Ipac S.A. compras en el mes de agosto
Moran Vergara Ricardo compras en agosto
Novopan del Ecuador S.A. en el mes de agosto
Palacios Naranjo Boris Ivan compras en agosto
Rojas Len Jorge Fidel compras en agosto
Sicon Sistemas Construlivianos compras en agosto
Trecx Ca Ltda. compras en el mes de agosto
Viceva S.A. compras en el mes de agosto
Vivar Reinoso Julia Jenny compras en agosto
Zumba Morocho Manuel Antonio compras en agosto
Registro de materiales utilizados en la obra Naranjal
Rojas Len Jorge Fidel segn factura # 001996
Mejillones Bueno Jos Luis segn factura # 00854
Constructora Argudo Ca Ltda. segn factura # 22030
Idrovo Deleg Angel Gustavo segn factura # 005618
Cando Nieto Gladiz Elizabeth segn factura # 078862
Bailon Mendoza Humberto segn factura # 001864
Ortiz Encalada Santos segn factura # 0076141
Construofertas Ca Ltda. segn factura # 0033456
Galarza Villavicencio Rene segn factura # 0064885
Tenemea Zhinin Xavier Genaro seg. Fact# 031322
Viceva S.A. segn factura # 0061175
Jara Villavicencio Flavio segn factura # 00991
PASAN:
REF
33
36
56
58
60
64
67
69
73
75
79
88
93
102
103
104
109
110
112
118
120
125
126
128
129
132
135
138
140
144
146
148
149
152
153
154
166
168
175
180
183
186
190
196
202
207
209
216
220
225
CODIGO
DEBE
256,64
28,00
12,86
19,15
162,50
5,80
17,36
7,88
128,80
161,10
4,46
27.500,00
0,75
2,96
525,76
26,65
700,53
67,16
1.878,85
335,10
48,21
116,58
561,02
1.136,76
217,22
111,17
165,70
300,00
66,58
5,04
90,55
64,88
169,15
49,44
66,03
17,27
77,10
HABER
-
35.105,01
3,13
7.616,00
39,20
33,93
7,14
2,68
540,00
5,80
0,83
3,80
184,37
572,57
83,00
44.197,46
1.1.03.01.02
SALDO
256,64
284,64
297,50
316,65
479,15
484,95
502,31
510,19
638,99
800,09
804,55
28.304,55
28.305,30
28.308,26
28.834,02
28.860,67
29.561,20
29.628,36
31.507,21
31.842,31
31.890,52
32.007,10
32.568,12
33.704,88
33.922,10
34.033,27
34.198,97
34.498,97
34.565,55
34.570,59
34.661,14
34.726,02
34.895,17
34.944,61
35.010,64
35.027,91
35.105,01
3,13
7.619,13
7.658,33
7.692,26
7.699,40
7.702,08
8.242,08
8.247,88
8.248,71
8.252,51
8.436,88
9.009,45
9.092,45
35.105,01
- 196 -

MAYOR GENERAL

FECHA
DESCRIPCION
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
02/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
06/10/2012
09/10/2012
11/10/2012
13/10/2012
15/10/2012
19/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
26/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
VIENEN:
Abril Bravo Miguel Angel compras en septiembre
Avila Garca Carmen Rosario compras en septiembre
Barros Figueroa S.A. compras en septiembre
Barzallo Correa Jos Eduardo compras en septiembre
Cedeo Olvera Jos Luis compra en septiembre
Cedillo Astudillo Jos Guillermo compra en septiemb
Comercial Zarate Challuabamba compras en septiem
Comercial Ecovihga compras en septiembre
Durabanda S.A. compras en septiembre
Gerardo Ortz e Hijos Ca Ltda. compras en septiembr
Gonzalez Suquilanda Mara en el mes de septiembre
Lluvichuzhca Murillo Lilian compras en septiembre
Lpez Castillo Edmundo compras en septiembre
Morocho Belduma Jorge compras en septiembre
Palacios Naranjo Boris Ivan compras en septiembre
Quezada Mendoza Guido Efran compras en septiembre
Secohi Ca Ltda. compras en septiembre
Culqui Pillajo Fredy Daniel segn factura # 015574
Cedeo Trivio Ramona Elvira segn factura # 8037
CV Econstrucciones S.A. segn factura # 0140978
Heredia Peafiel Marca Edith segn fact.# 01476
Quezada Mendoza Guido Efran segn fact# 0178
Vanegas Tamala Mnica Patricia segn fact # 04160
Tenemea Zhinin Eliana Eulalia segn factura # 068387
Luis Oscar Fanny Compaa segn factura # 0959
Santiana Yagual Csar Manuel segn factura # 0710
Guaman Alvarez Edgar Rolando segn factura 018296
Ecuafarmacias y Asociados S.A. segn fact # 81537
Kronfle Kronfle Juan Antonio segn fact # 036809
Llerena Gmez Francisco Xavier segn fact # 0774
Ablesferro S.A. compra en el mes de octubre
Cedeo Paz Jos Guido compras en octubre
Comercial Zarate Challuabamba compras en octubre
Construahora S.A. compras en el mes de octubre
Narvaez Andrade Marcelo compras en octubre
Picon Carillo Manuel compras en octubre
REF
228
233
234
235
237
239
242
243
247
250
252
256
257
262
265
267
269
285
296
299
300
301
302
303
305
311
318
325
328
338
347
350
351
356
367
371
372
373
391
394
410
TOTALES:
CUENTA: ANTICIPO A PROVEEDORES

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012

TOTALES:
CODIGO
DEBE
44.197,46
150,89
14,95
29,07
7,16
31,25
17,69
874,86
34,76
220,96
36,94
132,59
17,14
45,00
9,78
13,30
230,00
580,36
35.105,01
11.539,15
1,79
195,00
5,19
46,73
24,00
30,00
4,46
1,32
120,00
262,00
41,61
6,11
10,00
8,96
5,39
600,00
6,70
7,69
517,62
1.507,69
34,00
150,16
3.586,42
50.230,58
REF
HABER
CODIGO
DEBE
9.092,45
9.243,34
9.258,29
9.287,36
9.294,52
9.325,77
9.343,46
10.218,32
10.253,08
10.474,04
10.510,98
10.643,57
10.660,71
10.705,71
10.715,49
10.728,79
10.958,79
11.539,15
1,79
196,79
201,98
248,71
272,71
302,71
307,17
308,49
428,49
690,49
732,10
738,21
748,21
757,17
762,56
1.362,56
1.369,26
1.376,95
1.894,57
3.402,26
3.436,26
3.586,42
-
50.230,58
HABER
39.030,94
39.030,94
1.1.03.01.02
SALDO
1.1.04.01.01
SALDO
39.030,94
39.030,94
- 197 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: IVA PAGADO COMPRAS

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
02/08/2012
03/08/2012
04/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
07/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
10/08/2012
12/08/2012
12/08/2012
12/08/2012
13/08/2012
13/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
17/08/2012
20/08/2012
21/08/2012
21/08/2012
Austin S.A. segn factura # 0018940

Construsika S.A. segn factura # 0028577
Farmacias Farvictoria S.A. segn factura # 0202941
Importadora Industrial Agrcola segn fact. # 47326
Now insa S.A. segn factura # 041214
Rojas Ordez Marleny segn factura # 00113528
Serviespaa S.A. segn factura # 0130336
Tecnicentro del Austro S.A. segn factura # 027261
Toro Andrade Vctor Hugo segn factura # 014521
Pastrydul S.A. segn factura # 074784
Balrentcar S.A. segn factura # 001873
Hidalgo Carrasco Csar Pal segn factura # 0057693
Almacenes Boyaca S.A. segn factura # 0038023
Dutan Rumipulla Franklin segn factura # 0035540
Gasolinera Petrocentro Elipol segn fact.# 1214490
Llivichuzhca Murillo Lilian segn factura # 00833
Servimiravalle Ca Ltda. segn factura # 0109976
Tintin Pasato Raul Rafael segn factura # 004130
Zhagui Ortiz Martha Eugenia segn factura # 0023656
Espinoza Farez Olger Rodrigo segn fact # 00575
Lpez Cuesta Lauro Jacinto segn factura 023462
Cedillo Ortiz Rosa Guillermina factura # 0019796
Luzuriaga Bojorque Manuel segn fact # 005339
Mera Ruiz Juan Luis segn factura # 000575
Torres Calle Bertha Janneth segn factura # 0162
Vicua Barzallo Gustavo Alonso segn fact # 09809
Nuevas Operaciones Comerciales seg. Fact # 165177
Pazmio Anchundia Carmen segn fact # 03174
Matos Barre Diego Alcides segn fact # 028815
Cruz Vilaa Rolando Eduardo segn fact # 05616
Toala Ortega Reemberto Leoncio seg fact # 029241
Restaurante OH Mar S.A. segn factura # 0118924
Salto Nieves Germn Roberto segn fact # 02191
Gasoposto S.A. segn factura # 007133
Ginin Guallpa Mara Gerardina segn fact # 014155
Restaurante Velas Ca Ltda. segn fact # 048987
Impormaviz Ca Ltda. segn factura # 123661
Bienes Races del Litoral Ca segn factura # 0410121
Convet S.A. segn factura # 0374642
Luis Oscar Fanny Compaa factura # 00863
Velez Cedeo Johnny Lexington factura # 019319
Ablesferro S.A. segn factura # 001520
Saavedra Abril Lizardo Eulogio segn fact.# 00410
Almacenes Generales de papeles factura # 042411
Carpio Cornejo Francisco segn factura # 0684484
PASAN:
REF
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
18
19
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21
22
23
24
25
26
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29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
46
47
49
50
51
52
55
56
57
58
59
60
61
63
64
CODIGO
DEBE
6,43
0,44
0,64
0,42
0,54
2,67
1,07
1,93
1,45
0,73
1,61
1,32
0,18
1,23
1,07
0,45
0,54
7,82
0,06
0,42
1,56
1,54
2,18
1,66
6.000,00
8,57
3,36
26,76
3,14
1,54
0,54
0,38
0,87
1,72
0,75
0,27
1,54
1,07
1,07
1,07
3,09
20,79
2,89
2,30
1,07
19,50
0,64
0,70
120,00
0,54
2,08
6.264,21
HABER
1.1.05.01.01
SALDO
6,43
6,87
7,51
7,93
8,47
11,14
12,21
14,14
15,59
16,32
17,93
19,25
19,43
20,66
21,73
22,18
22,72
30,54
30,60
31,02
32,58
34,12
36,30
37,96
6.037,96
6.046,53
6.049,89
6.076,65
6.079,79
6.081,33
6.081,87
6.082,25
6.083,12
6.084,84
6.085,59
6.085,86
6.087,40
6.088,47
6.089,54
6.090,61
6.093,70
6.114,49
6.117,38
6.119,68
6.120,75
6.140,25
6.140,89
6.141,59
6.261,59
6.262,13
6.264,21
- 198 -

MAYOR GENERAL

FECHA
DESCRIPCION
21/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
23/08/2012
23/08/2012
23/08/2012
24/08/2012
25/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
28/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
30/08/2012
30/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
VIENEN:
Farmacias y Comisariatos segn factura # 0459762
Cornejo Villegas Orlando segn factura # 03082
Intromex segn factura # 006698
Zhinin Pinos Mara Celina segn factura # 0068
Arteaga Alava Karina Dolores segn factura 009260
Barrera Parra Diana Alexandra segn factura 00954
Dipac Manta S.A. segn factura # 0065191
Quito Tenechagua Jorge Virgilio segn factura # 802
Mendieta Sinche Marco Antonio segn fact 0695
Padilla Landazuri Jorge segn factura 04824
Pintado Pizarro Paul Eduardo segn fact 00160
Servientrega Ecuador S.A. segn factura 0177722
Acera del Ecuador ADELCA segn factura # 007489
Cobos Carrera Pablo Javier segn factura # 1006
Cuenca Macias Ramon Jacinto segn fact# 023332
Juan Marcet Compaa Limitada factura # 098745
Bautista Calle Johanna Eugenia factura # 00669
Zamora Arroba Henry Aquilino seg. Fact # 015201
Abarca Trujillo Santiago compras en agosto
Alvarez Espin Csar Rodrigo hospedaje en agosto
Atimasa S.A. combustible en agosto
Automotores Manabitas Ca Ltda. combustible agosto
Cevallos Avecillas Tania recargas en agosto
Cimadevilla Caicedo Manuel Jos comb. Agosto
Combusder Ca Ltda. combustible en agosto
Continental Hotel S.A. alimentacin en agosto
Corporacin El Rosado artculos varios en agosto
Corporacin Favorita C.A. artculos varios en agosto
Corte Lucero Jorge Cristobal repuestos en agosto
Deli Internacional S.A. alimentacin en agosto
Estacin de Servicio del Sindicato comb. En agosto
Gazgozco Ca Ltda. combustible en agosto
Gil Jara Javier Osw aldo combustible en agosto
PASAN:
REF
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
78
80
81
82
84
85
86
87
88
89
90
92
93
95
97
98
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
123
124
CODIGO
DEBE
6.264,21
1,07
41,50
0,95
0,55
15,46
0,24
2,55
27,03
19,33
0,35
0,54
1,07
0,54
0,22
174,00
0,37
96,10
0,67
1.616,60
0,09
20,89
0,28
0,86
0,36
3,21
2,23
11,58
14,57
1,81
63,10
3,20
84,07
8,75
0,64
1,08
6,58
8,06
224,46
26,08
39,70
2,47
11,28
5,40
84,96
5,79
2,23
13,99
39,64
4,72
4,87
8.960,30
HABER
-
1.1.05.01.01
SALDO
6.264,21
6.265,28
6.306,78
6.307,73
6.308,28
6.323,74
6.323,98
6.326,53
6.353,56
6.372,89
6.373,24
6.373,78
6.374,85
6.375,39
6.375,61
6.549,61
6.549,98
6.646,08
6.646,75
8.263,35
8.263,44
8.284,33
8.284,61
8.285,47
8.285,83
8.289,04
8.291,27
8.302,85
8.317,42
8.319,23
8.382,33
8.385,53
8.469,60
8.478,35
8.478,99
8.480,07
8.486,65
8.494,71
8.719,17
8.745,25
8.784,95
8.787,42
8.798,70
8.804,10
8.889,06
8.894,85
8.897,08
8.911,07
8.950,71
8.955,43
8.960,30
- 199 -

MAYOR GENERAL

FECHA
DESCRIPCION
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
01/09/2012
02/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
04/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
14/09/2012
VIENEN:
Idrovo Deleg Angel Gustavo repuestos en agosto
Importadora de Rulimanes repuestos en agosto
Int Food Services Corp. Alimentacin en agosto
Michelssa S.A. alimentacin en agosto
Movitec Corporacin S.A. recargas en agosto
Palomino Zambrano Javier Andres utiles de oficina
Pypgas S.A. combustible en el mes de agosto
Ruiz Alcivar Betty alimentacin en agosto
Vaca Viteri Mara Soledad hospedaje en agosto
Vera Mogrovejo Rmulo Efran mante. en agosto
cruce impuestos del IVA correspondietes a agosto
Rojas Len Jorge Fidel segn factura # 001996
Internacional R.C.I. S.A. segn factura # 0185871
Celishop S.A. segn factura # 018871
Comercial Palacios Reyes Ca segn factura 0253852
Brito Alvarado Germn Patricio factura # 06391
Estacin de Servicio Narancay factura # 003557
Neira Castro Rosa Paulina segn factura # 05042
Pozo Vidal Xavier Danilo sueldos factura 00264
Zuridist Ca Ltda. segn factura # 1545312
Constructora Argudo Ca Ltda. segn factura # 22030
Cooperativa Ahorro y Crdito factura # 0010994
Idrovo Deleg Angel Gustavo segn factura # 005618
Yalama Recalde Silvia Fernando segn fact # 014739
Cando Nieto Gladiz Elizabeth segn factura # 078862
Saavedra Abril Lizardo Eulogio segn fact.# 00412
Exetaste Ca Ltda. segn factura # 0304484
Barrera Rea Mara Teolinda segn factura 00412
Galarza Avila Miguel Angel segn factura 0010215
Gazgozco Ca Ltda. combustible segn factura 6321
Pacheco Coronel Martha segn factura # 02543
PASAN:
REF
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
140
141
142
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
160
168
169
170
172
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
188
190
191
192
193
194
195
197
CODIGO
DEBE
8.960,30
67,33
136,41
8,04
26,07
13,33
0,64
1,59
19,88
1,16
36,00
1,61
27,78
7,99
0,61
0,55
2,82
10,87
3,62
7,79
427,24
20,30
5,93
3,54
3,72
7,92
2,08
8,25
HABER
-
9.813,37
0,38
4,12
0,54
0,54
5,89
1,07
0,16
4,70
24,00
1,86
4,07
0,21
2,49
0,86
0,64
0,32
120,00
3,05
0,66
3,22
0,54
0,21
9.992,90
1.1.05.01.01
SALDO
8.960,30
9.027,63
9.164,04
9.172,08
9.198,15
9.211,48
9.212,12
9.213,71
9.233,59
9.234,75
9.270,75
9.272,36
9.300,14
9.308,13
9.308,74
9.309,29
9.312,11
9.322,98
9.326,60
9.334,39
9.761,63
9.781,93
9.787,86
9.791,40
9.795,12
9.803,04
9.805,12
9.813,37
0,38
4,50
5,04
5,58
11,47
12,54
12,70
17,40
41,40
43,26
47,33
47,54
50,03
50,89
51,53
51,85
171,85
174,90
175,56
178,78
179,32
179,53
9.813,37
- 200 -

MAYOR GENERAL

FECHA
DESCRIPCION
15/09/2012
15/09/2012
16/09/2012
18/09/2012
19/09/2012
20/09/2012
20/09/2012
21/09/2012
21/09/2012
22/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
27/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
VIENEN:
Gasolinera Beltrn e Hijos Ca segn fact # 131163
Dvalos Landivar Hernn Alberto seg. Fact # 027237
Galarza Villavicencio Rene segn factura # 0064885
Parra Muoz Brenda Dolores segn fact # 017599
Chacha Quille Jorge Rolando segn fact # 02664
Zambrano Chavez Victor Manuel segn fact# 065052
Alvarez Espin Csar Rodrigo segn fact # 07281
Tenemea Zhinin Xavier Genaro seg. Fact# 031322
Papelera Monsalve Ca Ltda. compra de tiles
Shelmlon S.A. segn factura # 0250484
Viceva S.A. segn factura # 0061175
Moreira Lucas Jimmy Joel segn factura # 0001139
Pinturas el Maestro Ca Ltda. segn factura # 223797
Ortz Gonzalez Rosa Marbella segn factura 0217573
Abarca Trujillo Santiago compras en septiembre
Atimasa S.A. combustible compra en septiembre
Campoverde Torres Mariana compras en septiembre
Cimadevilla Caicedo Manuel Jos comb. Septiembre
Combuster S.A. compra combustible en septiembre
Comercial Zarate Challuabamba compras en septiem
Corporacin El Rosado S.A. alimentos en septiemb
Corporacin Favorita C.A. alimentos en septiembre
Estacin de Servicio de Choferes en septiembre
Gil Jara Javier Osw aldo combustible en septiembre
Montesinos Gorza Valeria alimentos en septiembre
Movitec Corporacin S.A. recargas en septiembre
PASAN:
REF
201
202
204
205
207
209
210
212
213
214
216
218
219
220
221
223
224
226
227
228
229
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
250
251
252
253
254
255
256
260
261
262
263
265
CODIGO
DEBE
9.992,90
2,10
0,70
1,61
0,54
0,10
0,46
0,13
3,75
3,00
6,03
22,12
0,45
0,59
68,71
26,40
27,02
3,22
1,07
2,14
18,11
48,47
7,61
1,80
3,49
0,85
92,14
3,75
3,83
2,13
2,70
4,02
102,82
4,17
0,57
2,32
9,60
26,52
4,29
4,43
2,89
15,91
16,03
1.796,28
19,65
1,90
2,81
0,11
1,18
1,62
1,60
12.366,64
HABER
9.813,37
1.1.05.01.01
SALDO
179,53
181,63
182,33
183,94
184,48
184,58
185,04
185,17
188,92
191,92
197,95
220,07
220,52
221,11
289,82
316,22
343,24
346,46
347,53
349,67
367,78
416,25
423,86
425,66
429,15
430,00
522,14
525,89
529,72
531,85
534,55
538,57
641,39
645,56
646,13
648,45
658,05
684,57
688,86
693,29
696,18
712,09
728,12
2.524,40
2.544,05
2.545,95
2.548,76
2.548,87
2.550,05
2.551,67
2.553,27
9.813,37
- 201 -

MAYOR GENERAL

FECHA
DESCRIPCION
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
03/10/2012
04/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
06/10/2012
06/10/2012
07/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
09/10/2012
09/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
12/10/2012
13/10/2012
13/10/2012
15/10/2012
15/10/2012
16/10/2012
17/10/2012
17/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
20/10/2012
21/10/2012
23/10/2012
VIENEN:
Palomino Zambrano Javier Andrs tiles en septiem
Ruiz Alcivar Betty alimentacin en septiembre
Servisalazar Ca Ltda. combustible en septiembre
Suarez Ruiz Glenda Shirley alimentacin en septiem
Tarquigas S.A. compra combustible en septiembre
Vidal Gerardo compra combustible en septiembre
cruce impuestos del IVA correspondietes a septiembre
Abril Bravo Miguel Angel segn factura 00106
Chumbi Fajardo Ana Mara segn factura 0010869
Combusder Ca Ltda. segn factura # 0028103
Criollo Ordez Segundo Luis segn factura # 0941
Pelaez Camacho Angel Luis segn factura 001377
Almacenes Juan Eljuri Ca Ltda. segn fact 049442
Cardenas Saquicela Alfonso segn fact 019596
Culqui Pillajo Fredy Daniel segn factura # 015574
Cimadevilla Caicedo Manuel Jos segn fact 136993
Campoverde Torres Mariana segn fact 03964
Comercializadora Ecovihga segn factura 57310
CV Econstrucciones S.A. segn factura # 0140978
Heredia Peafiel Marca Edith segn fact.# 01476
Quezada Mendoza Guido Efran segn fact# 0178
Vanegas Tamala Mnica Patricia segn fact # 04160
Estacin de Servicio Catavia segn factura 068795
Garnica Barahona Leo Omar segn factura 00757
Saavedra Abril Lizardo Eulogio segn factura 0413
Cermica Rialto segn factura # 0148428
Tenemea Zhinin Eliana Eulalia segn factura # 068387
Pacheco Coronel Martha segn factura # 002591
Sicon Sistemas Construlivianos segn fact # 13290-89
Torres Calle Bertha Janneth segn factura # 00169
Luis Oscar Fanny Compaa segn factura # 0959
Ochoa Veintimilla Lorenzo segn factura # 056205
Villarroel Tapia Wilian Alvino segn factura 02311
Alvarez Espin Csar Rodrigo segn fact # 07724
Camposano Carrin Freddy segn fact # 026173
Deli Internacional S.A. segn factura # 002716
Mara Angela Flores e Hijos segn factura 185134
Espinoza Farez Olger Rodrigo segn fact # 00726
Cruz Vilaa Rolando Eduardo segn fact # 04818
Jarrin Delgado Pedro Fabian segn factura 05647
Estacin de Servicio del Sindicato Ch. fact 344013
Importadora de Rulimanes segn factura 059207
Toala Ortega Reemberto Leoncio seg fact # 034266
Villacis Vela Luis Fabin segn factura # 0905
Evans George Marcus segn factura # 0015470
PASAN:
REF
266
268
269
270
271
272
273
278
279
287
288
290
291
292
293
294
296
297
298
300
301
302
304
305
306
307
309
310
311
314
315
316
318
319
320
321
323
324
328
329
333
335
336
338
339
340
341
342
343
347
CODIGO
DEBE
12.366,64
0,34
2,48
69,64
3,16
121,23
0,54
3,97
0,94
HABER
9.813,37
2.755,57
600,00
0,43
1,61
527,97
1,87
2,52
0,96
0,21
0,54
10,77
0,62
5,61
2,88
0,54
0,54
1,18
0,48
120,00
79,09
0,16
0,27
319,76
26,76
14,40
4,82
1,50
6,32
5,11
1,57
4,99
1,61
0,39
0,80
9,60
0,73
3,21
0,93
0,24
2.400,00
2,85
1,20
16.733,98
1.1.05.01.01
SALDO
2.553,27
2.553,61
2.556,09
2.625,73
2.628,89
2.750,12
2.750,66
2.754,63
2.755,57
600,00
600,43
602,04
1.130,01
1.131,88
1.134,40
1.135,36
1.135,57
1.136,11
1.146,88
1.147,50
1.153,11
1.155,99
1.156,53
1.157,07
1.158,25
1.158,73
1.278,73
1.357,82
1.357,98
1.358,25
1.678,01
1.704,77
1.719,17
1.723,99
1.725,49
1.731,81
1.736,92
1.738,49
1.743,48
1.745,09
1.745,48
1.746,28
1.755,88
1.756,61
1.759,82
1.760,75
1.760,99
4.160,99
4.163,84
4.165,04
12.568,94
- 202 -

MAYOR GENERAL

FECHA
DESCRIPCION
REF
VIENEN:
CODIGO
DEBE
16.733,98
HABER
12.568,94
1.1.05.01.01
SALDO
4.165,04
23/10/2012
Promotora Ecuatoriana de Caf segn fact 0216520
348
0,91
4.165,95
24/10/2012
350
0,58
4.166,53
24/10/2012
Kronfle Kronfle Juan Antonio segn fact # 036809
351
0,65
4.167,18
24/10/2012
Ros Villacis Juan Fernando segn factura 067699
352
7,50
4.174,68
26/10/2012
Importadora Automotriz Pesantez segn fact 294311
354
0,96
4.175,64
26/10/2012
Llerena Gmez Francisco Xavier segn fact # 0774
356
72,00
4.247,64
29/10/2012
Palacios Carpio Christian Dr. Segn fact # 015591
360
1,68
4.249,32
31/10/2012
Caldern Velez Cristhian segn factura 01851
361
0,13
4.249,45
31/10/2012
Calle Castro Manuel Hipolito segn factura 0023
362
3,75
4.253,20
31/10/2012
Juan Marcet Compaa Limitada factura # 0105308
364
0,43
4.253,63
31/10/2012
Loyola Vintimilla Elsa del Carmen segn fact 50545
365
1,25
4.254,88
31/10/2012
Sport Bar S.A. alimentacin segn factura 242368
366
2,24
4.257,12
31/10/2012
367
0,81
4.257,93
31/10/2012
368
236,90
4.494,83
31/10/2012
Atimasa S.A. varios artculos en el mes de octubre
370
21,51
4.516,34
31/10/2012
371
0,93
4.517,27
31/10/2012
372
61,02
4.578,29
31/10/2012
373
177,67
4.755,96
31/10/2012
Corporacin el Rosado S.A. alimentacin en octubre
374
6,99
4.762,95
31/10/2012
Corporacin Favorita C.A. alimentos en octubre
375
5,10
4.768,05
31/10/2012
Dreamkapture House hospedaje en octubre
376
9,10
4.777,15
31/10/2012
Estacin de Servicio Narancay combustible en octubre
377
9,54
4.786,69
31/10/2012
Estacin de Servicio Rojas combustible en octubre
378
1,61
4.788,30
31/10/2012
Gazgozco Ca Ltda. combustible en octubre
379
1,62
4.789,92
31/10/2012
380
12,46
4.802,38
31/10/2012
381
4,18
4.806,56
31/10/2012
382
24,86
4.831,42
31/10/2012
Montesinos Gorza Valeria alimentos en octubre
389
0,04
4.831,46
31/10/2012
Movitec Corporacin S.A. telefona en octubre
390
1,08
4.832,54
31/10/2012
391
4,08
4.836,62
31/10/2012
Nuevas Operaciones Comerciales combu. Octubre
392
3,21
4.839,83
31/10/2012
394
10,29
4.850,12
31/10/2012
395
50,28
4.900,40
31/10/2012
Ruiz Alcivar Betty alimentacin en octubre
396
3,80
4.904,20
31/10/2012
Servisalazar Ca Ltda. combustible en octubre
397
3,23
4.907,43
31/10/2012
398
145,90
5.053,33
31/10/2012
Tarquigas Ca Ltda. combustible en octubre
399
11,58
5.064,91
31/10/2012
Tecnicentro del Austro S.A. mantenimiento octubre
400
15,20
5.080,11
31/10/2012
Vidal Gerardo compra combustible en octubre
401
1,55
5.081,66
31/10/2012
Wilson Gonzalez Flores y otros combustible octubre
402
1,71
5.083,37
31/10/2012
403
17,67
5.101,04
31/10/2012
cruce impuestos del IVA correspondietes a octubre
404
TOTALES:
17.669,98
5.101,04
17.669,98
- 203 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: RETENCION IVA VENTAS 30%

FECHA
DESCRIPCION
REF
CODIGO
DEBE
HABER
27/08/2012
Ventas Asiauto S.A. Manta segn factura No. 2222
77
31/08/2012
Cruce IVA Compras con IVA Ventas agosto
160
14/09/2012
198
3.084,29
3.084,29
26/09/2012
222
1.565,54
1.565,54
30/09/2012
Cruce IVA Compras con IVA Ventas septiembre
279
TOTALES:
2.113,65
1.1.05.01.02
SALDO
2.113,65
2.113,65
6.763,48
4.649,83
6.763,48
CUENTA: RETENCION IVA VENTAS 70%

FECHA
DESCRIPCION
REF
22/10/2012
344
647,14
647,14
22/10/2012
Ventas Proyecto Naranjal segn factura No. 2249
346
623,05
1.270,19
24/10/2012
349
15,12
1.285,31
31/10/2012
cruce impuestos del IVA correspondietes a octubre
404
TOTALES:
CUENTA: CREDITO FISCAL

FECHA
DESCRIPCION
CODIGO
DEBE
1.285,31
REF
CODIGO
DEBE
HABER
1.1.05.01.03
SALDO
1.285,31
1.285,31
HABER
1.1.05.01.05
SALDO
01/08/2012
24.731,17
31/08/2012
Cruce IVA compras con IVA ventas agosto 2012
160
4.872,16
30/09/2012
Cruce IVA compras con IVA ventas septiembre 2012
279
11.064,36
18.538,97
31/10/2012
Cruce IVA compras con IVA ventas octubre 2012
404
5.730,65
12.808,32
16.795,01
12.808,32
TOTALES:
CUENTA: RETENCION RENTA VENTAS 1%

FECHA
DESCRIPCION
29.603,33
REF
CODIGO
DEBE
24.731,17
29.603,33
HABER
1.1.05.02.01
SALDO
20/08/2012
62
16,34
16,34
27/08/2012
Concesionario KIA Motors segn factura 2222
77
587,12
603,46
14/09/2012
196
856,75
1.460,21
14/09/2012
197
1,00
1.461,21
26/09/2012
Concesionario Kia Motors Manta segn factura 2235
220
434,87
1.896,08
02/10/2012
290
62,95
1.959,03
19/10/2012
334
7,50
1.966,53
TOTALES:
1.966,53
1.966,53
- 204 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: RETENCION RENTA VENTAS 2%

FECHA
DESCRIPCION
REF
03/09/2012
Proyecto Naranjal segn factura 2229
171
478,18
478,18
14/09/2012
Ventas varias segn factura 188.2
199
16,88
495,06
22/10/2012
344
154,08
649,14
22/10/2012
346
148,34
797,48
24/10/2012
349
3,60
801,08
26/10/2012
355
1.683,09
2.484,17
TOTALES:
CUENTA: TERRENOS
FECHA
01/08/2012
DESCRIPCION
2.484,17
REF
1
TOTALES:
CUENTA: EQUIPO CAMINERO

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
01/08/2012
REF
1
REF
1
01/08/2012
TOTALES:
CUENTA: VEHICULOS
FECHA
01/08/2012
DESCRIPCION

TOTALES:
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
HABER
CODIGO
DEBE
HABER
HABER
1.2.01.01.01
SALDO
35.000,00
1.2.01.01.02
SALDO
380.601,00
1.2.01.01.03
SALDO
3.667,27
HABER
3.667,27
1.2.01.01.04
SALDO
1.355,63
HABER
223.848,65
223.848,65
2.484,17
380.601,00
1.355,63
CODIGO
DEBE
1.1.05.02.02
SALDO
35.000,00
3.667,27
1.355,63
REF
380.601,00
3.667,27
REF
HABER
35.000,00
380.601,00
TOTALES:
CUENTA: EQUIPOS DE OFICINA

FECHA
DESCRIPCION
CODIGO
DEBE
35.000,00
TOTALES:
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES

FECHA
DESCRIPCION
CODIGO
DEBE
1.355,63
1.2.01.01.05
SALDO
223.848,65
223.848,65
- 205 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: COFRES DE VEREDA

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
REF
1
TOTALES:
CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACION

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
REF
1
01/08/2012
CODIGO
DEBE
TOTALES:
1.2.01.01.06
SALDO
800,00
HABER
800,00
1.2.01.01.07
SALDO
5.225,50
5.225,50
REF
HABER
800,00
800,00
TOTALES:
CUENTA: MAQUINARIA MENOR

FECHA
DESCRIPCION
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
5.225,50
-
5.225,50
1.2.01.01.08
SALDO
HABER
2.229,35
2.229,35
CUENTA: (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA YCODIGO

EQUIPO
FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
1
2.229,35
-
HABER
2.229,35
1.2.01.01.09
SALDO
01/08/2012
260.036,19 -
260.036,19
31/08/2012
Depreciacin Proyecto Manta mes agosto
161
2.424,71 -
262.460,90
31/08/2012
Depreciacin Proyecto Naranjal mes agosto
162
2.424,71 -
264.885,61
31/08/2012
Depreciacin Ventas Varias mes agosto
163
2.078,32 -
266.963,93
31/08/2012
Depreciacin Administracin mes agosto
164
211,54 -
267.175,47
30/09/2012
Depreciacin Proyecto Manta mes septiembre
280
2.424,71 -
269.600,18
30/09/2012
Depreciacin Proyecto Naranjal mes septiembre
281
2.424,71 -
272.024,89
30/09/2012
Depreciacin Ventas Varias mes septiembre
282
2.078,32 -
274.103,21
30/09/2012
Depreciacin Administracin mes septiembre
283
211,54 -
274.314,75
31/10/2012
Depreciacin Proyecto Manta mes octubre
405
2.424,71 -
276.739,46
31/10/2012
Depreciacin Proyecto Naranjal mes octubre
406
2.424,71 -
279.164,17
31/10/2012
Depreciacin Ventas Varias mes octubre
407
2.078,32 -
281.242,49
31/10/2012
Depreciacin Administracin mes octubre
408
211,54 -
281.454,03
281.454,03 -
281.454,03
TOTALES:
CUENTA: LOCALES
FECHA
DESCRIPCION
REF
01/08/2012
05/08/2012
Pago a proveedores
17
TOTALES:
CODIGO
DEBE
HABER
23.784,25
10.560,00
10.560,00
2.1.03.01.01
SALDO
23.784,25
13.224,25
23.784,25
13.224,25
- 206 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: DECIMO TERCER SUELDO

FECHA
DESCRIPCION
CODIGO
REF
01/08/2012
31/08/2012
Sueldo Proyecto Manta mes agosto
156
31/08/2012
Sueldo Proyecto Naranjal mes agosto
31/08/2012
Sueldo Ventas Varias mes agosto
31/08/2012
30/09/2012
DEBE
2.1.05.01.01
HABER
SALDO
2.904,00
2.904,00
318,99
3.222,99
157
72,92
3.295,91
158
206,51
3.502,42
Sueldo de Administracion mes agosto
159
165,00
3.667,42
Sueldo Proyecto Manta mes septiembre
274
240,24
3.907,66
30/09/2012
Sueldo Proyecto Naranjal mes septiembre
275
72,92
3.980,58
30/09/2012
Sueldo Ventas Varias mes septiembre
276
206,51
4.187,09
30/09/2012
Sueldo de Administracion mes septiembre
277
165,00
4.352,09
31/10/2012
Sueldo Proyecto Manta mes octubre
385
176,23
4.528,32
31/10/2012
Sueldo Proyecto Naranjal mes octubre
386
72,92
4.601,24
31/10/2012
Sueldo Ventas Varias mes octubre
387
180,60
4.781,84
31/10/2012
Sueldo de Administracion mes octubre
388
165,00
4.946,84
4.946,84
4.946,84
TOTALES:
CUENTA: DECIMO CUARTO SUELDO

FECHA
DESCRIPCION
CODIGO
REF
DEBE
2.1.05.01.02
HABER
SALDO
01/08/2012
1.452,00
1.452,00
31/08/2012
156
197,10
1.649,10
31/08/2012
157
45,42
1.694,52
31/08/2012
158
146,00
1.840,52
31/08/2012
159
121,67
1.962,19
15/09/2012
Pago del Decimo cuarto sueldo
203
30/09/2012
274
141,94
652,13
30/09/2012
275
45,42
697,55
30/09/2012
276
146,00
843,55
30/09/2012
277
121,67
965,22
31/10/2012
385
107,88
1.073,10
31/10/2012
386
45,42
1.118,52
31/10/2012
387
121,67
1.240,19
31/10/2012
388
121,67
1.361,86
TOTALES:
1.452,00
1.452,00
510,19
2.813,86
- 207 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: VACACIONES
FECHA
DESCRIPCION
REF
CODIGO
DEBE
HABER
2.1.05.01.03
SALDO
01/08/2012
1.238,89
1.238,89
31/08/2012
156
159,49
1.398,38
31/08/2012
157
36,46
1.434,84
31/08/2012
158
103,26
1.538,10
31/08/2012
159
82,50
1.620,60
30/09/2012
274
120,12
1.740,72
30/09/2012
275
36,46
1.777,18
30/09/2012
276
103,26
1.880,44
30/09/2012
277
82,50
1.962,94
31/10/2012
385
88,12
2.051,06
31/10/2012
386
36,46
2.087,52
31/10/2012
387
90,30
2.177,82
31/10/2012
388
82,50
2.260,32
2.260,32
2.260,32
TOTALES:
CUENTA: IVA COBRADO VENTAS

FECHA
DESCRIPCION
REF
CODIGO
DEBE
HABER
2.1.07.01.01
SALDO
27/08/2012
Concesionario KIA Motors Manta segn fact. 2222
77
7.045,50
7.045,50
31/08/2012
Ventas varias segn fact. 2224
94
9,36
7.054,86
31/08/2012
Cruce impuestos de iva agosto del 2012
160
03/09/2012
171
2.869,08
2.869,08
14/09/2012
Concesionario KIA Motors Manta segn fact. 2232
198
10.280,96
13.150,04
14/09/2012
Ventas varias segn factura # 002232
199
101,25
13.251,29
26/09/2012
Concesionario Kia Manta segn factura # 002235
222
5.218,47
18.469,76
30/09/2012
Cruce impuestos de iva septiembre del 2012
279
01/10/2012
289
101,25
101,25
22/10/2012
344
924,48
1.025,73
22/10/2012
Ventas segn factura No. 2240
345
81,05
1.106,78
22/10/2012
Proyecto Naranjal segn factura # 2249
346
890,07
1.996,85
24/10/2012
349
21,60
2.018,45
26/10/2012
355
10.098,55
12.117,00
31/10/2012
Cruce impuestos de iva octubre del 2012
404
TOTALES:
CUENTA: RETENCION IVA COMPRAS 30%

FECHA
DESCRIPCION
REF
Por servivios profesionales Janneth Torres fact. 162
34
24/09/2012
Pago impuestos agosto 2012
217
18.469,76
12.117,00
37.641,62
08/08/2012
TOTALES:
7.054,86
CODIGO
DEBE
37.641,62
HABER
26,76
26,76
26,76
2.1.07.01.02
SALDO
26,76
-
26,76
- 208 -

MAYOR GENERAL

FECHA
DESCRIPCION
REF
05/09/2012
01/10/2012
01/10/2012
24/10/2012
181
287
292
353
Pozo Vidal Xavier Danilo comprob. Ret. 14259

Abril Bravo Miguel Angel comprob. Rete. 14300
Pelaez Camacho Angel Luis comprob. Rete. 14224
Pago impuestos septiembre 2012
TOTALES:
REF
20/08/2012
27/08/2012
10/09/2012
24/09/2012
09/10/2012
10/10/2012
24/10/2012
61
82
191
217
309
316
353
TOTALES:
CUENTA: RETENCION RENTA COMPRAS 1%

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
20/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
23/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
28/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
31/08/2012
CODIGO
DEBE
Austin S.A. comprobante de retencion 0014115

2
Barba Rodriguez Carlos Luis comprob. Rete. 0014004
3
Rojas Ordoez Marleny comprob. Ret. 0014082
8
Tintin Pasato Raul Rafael comprobante de retencion
23
Lpez Cuesta Lauro Jacinto comprob. Reten. 14121
26
Luzuriaga Bojorque Manuel comprob. Rete. 14031
29
Mera Ruiz Juan Luis comprob. Ret. 14062
30
Ortiz Encalada Santos comprob. Ret. 14030
32
Plastiazuay S.A. comprobante de retencion 14043
33
Torres Calle Bertha Janneth comprob. Rete. 14000
34
Vicua Barzallo Gustavo Alonso comprob. Ret. 14039
35
Cedeo Trivio Ramona Elvira comprob. Ret. 14025
48
Impormaviz Ca Ltda. comprob. Ret. 14050
52
Comercializadora Ecovihga comprob. Ret. 14040
56
Luis Oscar Fanny Compaa segn factura 00863
58
Saavedra Abril Lizardo Eulogio comprob. Ret. 14129
61
Cornejo Villegas Orlando comprob. Rete. 14070
66
Zhinin Pinos Mara Celina comprob. Ret. 14100
69
Dipac Manta S.A. comprob. Rete. 14048
72
Jimbo Julio Csar comprob. Ret. 14097
73
Fajardo Cornejo Julio Csar comprob. Ret. 14090
79
Pintado Pizarro Paul Eduardo comprob. Ret. 14098
82
Quichimbo Ramirez Ronmel Paul comprob. Ret. 14091
83
Acera del Ecuador ADELCA comprob. Ret. 14085
85
Glassvit Vidrio Templado Ca Ltda. comprob. Ret. 14079
89
Avila Garca Carmen Rosario varios comprob. Retencion 102
PASAN:
16,80
436,80
436,96
420,16
436,96
420,16
HABER
294,00
120,00
26,76
266,76
CODIGO
DEBE
2.1.07.01.03
SALDO
16,80
420,00
0,16
120,00
174,00
120,00
560,76
REF
HABER
16,80
16,80

FECHA
DESCRIPCION
Pintado Pizarro Paul Eduardo comprob. Ret. 14098
Pago impuestos SEP 2012
CODIGO
DEBE
560,76
HABER
0,54
2,07
0,22
0,65
1,90
0,14
500,00
0,71
0,28
22,30
0,26
7,20
1,73
0,19
3,25
100,00
3,46
1,29
2,25
1,61
275,00
145,00
188,00
8,01
1,74
4,90
1.272,70
2.1.07.01.04
SALDO
120,00
294,00
414,00
120,00
240,00
266,76
-
2.1.07.01.05
SALDO
0,54
2,61
2,83
3,48
5,38
5,52
505,52
506,23
506,51
528,81
529,07
536,27
538,00
538,19
541,44
641,44
644,90
646,19
648,44
650,05
925,05
1.070,05
1.258,05
1.266,06
1.267,80
1.272,70
- 209 -

MAYOR GENERAL

FECHA
DESCRIPCION
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
10/09/2012
12/09/2012
13/09/2012
24/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
26/09/2012
27/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
REF
VIENEN:
Campoverde Torres Mariana comprob. Ret. 14042-14112 104
Cedeo Paz Jos Guido comprob. Ret. 14078
105
Comercial Kyw i S.A. comprob. Rete. 14037-14038
109
Construahora S.A. varios comprobantes de retencion
110
Construgypsum Ca Ltda. comprob. Ret. 14005-14108
111
Construoferta Ca Ltda. varios comprob. de retencion
112
Corporacin Favorita C.A. comprob. Rete. 14077
116
Corte Lucero Jorge Cristobal comprob. Ret. 14093-14111 117
Dvalos Gonzalez Bruno Andres comprob. Ret. 14094
118
Distribuidora Ochoa Avila Ca Ltda. comp.ret.14032-14035 120
Franco Trivio Csar Efrn compr. 14073-14074-14081 122
Gonzalez Suquilanda Mara varios comprob. Retencion
125
Holcim Ecuador S.A. comprob. Ret. 14013-14044-14045 126
Idrovo Deleg Angel Gustavo compr. Ret. 14126-14049
127
Importadora Comercial El Hierro comp. Ret. 14099
128
Importadora Comercial Everap compr. Ret. 14014
129
Ipac S.A. comprobante retencion 14036-14103
132
Multimetales S.A. comprob. Rete. 14116-14120
137
Novopan del Ecuador S.A. comprob. Ret. 14117
138
Rojas Len Jorge Fidel comprob. Ret. 14110
144
Sicon Sistemas Construlivianos compr. Ret. 14086-14087 146
Sosvos S.A. varios comprobantes de retencion
147
Tenemea Zhinin Xavier Genaro compr. Rete. 14101-14102 148
Trecx Ca Ltda. comprobante de retencion
149
Vaca Viteri Mara Soledad comprob. Ret. 14106
150
Viceva S.A. comprobante de retencion 14119-14113
152
Zuridist Ca Ltda. comprobante retencion 14080-14122
155
Maldonado Santacruz Mara comprob. Ret. 14162
174
Mejillones Bueno Jos Luis comprob. Ret. 14170
175
Ponguillo Girn Jorge Luis comprob. Ret. 14169
176
Brito Alvarado Germn Patricio comprob. Ret. 14173
177
Plastiazuay S.A. comprob. Ret. 14135
180
Pozo Vidal Xavier Danilo comprob. Ret. 14259
181
Constructora Argudo Ca Ltda. comprob. Ret. 14165
183
191
Galarza Avila Miguel Angel comprob. Ret. 14254
194
Bailon Mendoza Humberto comprob. Ret. 14256
196
Tenemea Zhinin Xavier Genaro comprob. Ret. 14262
216
217
Viceva S.A. comprob. Ret. 14141
220
Pinturas El Maestro Ca Ltda. comprob. Ret. 14138
223
Jimbo Julio Csar comprob. Ret. 14145
224
Jara Villavicencio Flavio comprob. Reten. 14260
225
Abril Bravo Miguel Angel comprob. Ret. 14192
228
Aceria del Ecuador C.A. Adelca comprob. Ret. Varios
229
Atenastours S.A. comprob. Retenc. 14168
231
Barros Figueroa S.A. comprob. Reten. 14155
234
Campoverde Torres Mariana comprob. Ret.14164-14137 236
Comercial Zarate Chaullabamba varios comprob. Retenc. 242
Comercial Ecovihga comprobante retencion
243
PASAN:
CODIGO
DEBE
-
HABER
1.272,70
7,01
0,47
0,53
18,45
1,97
3,08
0,27
6,53
0,32
0,60
1,50
5,48
12,87
0,57
2,11
0,97
1,66
2,32
0,67
0,77
0,64
40,09
1,70
0,30
0,39
0,48
0,69
11,00
76,16
150,00
0,49
0,39
20,00
0,68
100,00
0,54
5,40
1,84
1.385,14
1.385,14
5,73
2,25
0,27
0,83
1,51
4,03
0,24
0,25
7,68
8,71
0,31
1.783,45
2.1.07.01.05
SALDO
1.272,70
1.279,71
1.280,18
1.280,71
1.299,16
1.301,13
1.304,21
1.304,48
1.311,01
1.311,33
1.311,93
1.313,43
1.318,91
1.331,78
1.332,35
1.334,46
1.335,43
1.337,09
1.339,41
1.340,08
1.340,85
1.341,49
1.381,58
1.383,28
1.383,58
1.383,97
1.384,45
1.385,14
1.396,14
1.472,30
1.622,30
1.622,79
1.623,18
1.643,18
1.643,86
1.743,86
1.744,40
1.749,80
1.751,64
366,50
372,23
374,48
374,75
375,58
377,09
381,12
381,36
381,61
389,29
398,00
398,31
- 210 -

MAYOR GENERAL

FECHA
DESCRIPCION
REF
VIENEN:
CODIGO
DEBE
2.1.07.01.05
SALDO
1.783,45
398,31
30/09/2012
Dipac Manta S.A. comprobante retencion 14146
246
0,80
399,11
30/09/2012
Durabanda S.A. comprob. Retenc. 14200-14199
247
2,21
401,32
30/09/2012
Franco Trivio Csar Efrn comprob. Ret. 14255-14257
249
1,80
403,12
30/09/2012
Gonzalez Suquilanda Mara comprob. Ret. 14156-14261
252
1,32
404,44
30/09/2012
Heredia Peafiel Marcia Edith comprob. Ret. Varios
253
1,34
405,78
30/09/2012
Holcim Ecuador S.A. comprob. Rete. 14167-14136
254
167,55
573,33
30/09/2012
Ipac S.A. comprob. Retenc. 14175-14188
255
1,64
574,97
30/09/2012
Misacango Chuir Olger Angelino compr. Ret. 14191
260
0,23
575,20
30/09/2012
Quezada Mendoza Guido Efran varios comprob. Reten.
267
2,30
577,50
30/09/2012
Secohi Ca Ltda. comprob. Retenc. 14152-14179
269
5,80
583,30
30/09/2012
Sosvos S.A. varios comprobantes de retencion
271
10,78
594,08
01/10/2012
Pelaez Camacho Angel Luis comprob. Rete. 14224
292
1,69
595,77
02/10/2012
Almacenes Juan Eljuri Ca Ltda. comprob. Ret. 14227
293
0,21
595,98
04/10/2012
Campoverde Torres Mariana comprob. Rete. 14211
298
0,90
596,88
05/10/2012
Cedeo Trivio Ramona Elvira comprob. Ret. 14278
299
1,95
598,83
05/10/2012
CV Econstrucciones S.A. comprob. Rete. 14268
301
0,47
599,30
05/10/2012
Heredia Peafiel Marca Edith comprob. Rete. 14286
302
0,24
599,54
05/10/2012
Quezada Mendoza Guido Efran comprob. Ret. 14287
303
0,30
599,84
08/10/2012
Maldonado Santacruz Mara comprob. Rete. 14271
308
11,00
610,84
08/10/2012
309
100,00
710,84
09/10/2012
Cermica Rialto comprob. Reten.
310
6,59
717,43
10/10/2012
Sicon Sistemas Construlivianos comprob. Ret. 14294-14295

315
26,65
744,08
10/10/2012
316
22,30
766,38
13/10/2012
Santiana Yagual Csar Manuel comprob. Rete. 14246
325
2,62
769,00
15/10/2012
Guaman Alvarez Edgar Rolando comprob. Ret. 14208
328
0,42
769,42
16/10/2012
Bailon Mendoza Humberto comprob. Rete. 14279
332
2,16
771,58
24/10/2012
353
26/10/2012
Llerena Gmez Francisco Xavier comprob. Ret. 14213
356
6,00
183,50
28/10/2012
Delicatessen Ca Ltda. comprob. Reten. 14221
358
0,43
183,93
29/10/2012
E.N.E.T.S.A. comprobante retencion 14219
359
1,20
185,13
31/10/2012
Calle Castro Manuel Hipolito comprob. Reten. 14223
362
0,31
185,44
31/10/2012
Alvarez Morales Julio Csar comprob. Reten. 14237-14209368
19,74
205,18
31/10/2012
Comercial Zarate Chaullabamba comprobante retenci
372
2,75
207,93
31/10/2012
Construahora S.A. comprobante retencion varios
373
14,93
222,86
31/10/2012
Corporacin El Rosado S.A. comprob. Retenc. 14222
374
0,21
223,07
31/10/2012
Corporacin Favorita C.A. comprob. Retenc. 14281
375
0,22
223,29
31/10/2012
Ipac S.A. comprobante retencion 14229
382
1,94
225,23
31/10/2012
Picon Carillo Manuel comprob. Retenc. 14207-14206
394
1,50
226,73
31/10/2012
Pinturas El Maestro Ca Ltda. varios comprobantes reten. 395
4,20
230,93
31/10/2012
Sosvos S.A. comprobante retencion varios
398
12,17
243,10
31/10/2012
Zuridist Ca Ltda. comprob. Retencion 14282-14283
403
1,17
244,27
TOTALES:
1.385,14
HABER
594,08
1.979,22
177,50
2.223,49
- 211 -

MAYOR GENERAL

FECHA
DESCRIPCION
REF
03/08/2012
23/08/2012
29/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
02/09/2012
06/09/2012
11/09/2012
21/09/2012
22/09/2012
24/09/2012
26/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
01/10/2012
01/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
12/10/2012
13/10/2012
17/10/2012
20/10/2012
21/10/2012
24/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
14
71
87
98
99
117
135
169
185
192
212
214
217
221
230
257
287
291
317
318
321
323
336
342
343
353
366
376
380
391
400
Maria Maaldonado segn factura No. 105

Barrera Parra Diana Alexandra comprb. Ret. 14127
Cobos Carrera Pablo Javier comprob. Ret. 14123
Alvarez Espin Csar Rodrigo comprob. Ret. 14068
Arteaga Oscar Antonio comprob. Ret. 14076
Corte Lucero Jorge Cristobal comprob. Ret. 14093-14111
Moran Vergara Ricardo comprb. Ret. 14095
Internacional R.C.I. S.A. comprob. Ret.
Hcmetal Ca Ltda. comprob. Rete. 14166
Exetaste Ca Ltda. comprob. Rete. 14253
Chacha Quille Jorge Rolando comprob. Ret. 14147
Alvarez Espin Csar Rodrigo segn factura 07281
Moreira Lucas Jimmy Joel comprob. Ret. 14190
Arteaga Oscar Antonio varios comprobantes retencion
Edmundo Lopez Castillo comprob. Retenc. 14171
Abril Bravo Miguel Angel comprob. Rete. 14300
Criollo Ordez Segundo Luis comprob. Rete. 14297
Arteaga Oscar Antonio comprob. Rete. 14275
Luis Oscar Fanny Compaa comprob. Rete. 14274
Alvarez Espin Csar Rodrigo comprob. Ret.14218
Camposano Carrin Freddy comprob. Reten. 14245
Jarrin Delgado Pedro Fabian comprob. Ret. 14205
Villacis Vela Luis Fabian comprob. Rete. 14265
Evans George Marcus comprob. Ret. 14264
Sport Bar S.A. comprob. Retenc. 14243
Dreamkapture House comprob. Retenc. 14244-14242
Hidalgo Carrasco Csar Pal comprob. Retenc. 14296
Narvaez Andrade Marcelo comprob. Retenc. 14241
Tecnicentro del Austro S.A. comprob. Ret. 14210-14225
TOTALES:
REF
01/08/2012
15/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
15/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
15/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
1
53
156
157
158
159
200
274
275
276
277
331
385
386
387
388
TOTALES:
HABER
2.1.07.01.06
SALDO
11,00
0,43
269,43
1,92
13,72
1,10
6,00
0,69
0,41
0,51
0,62
1,00
0,37
1,52
1,97
0,38
1,54
11,00
11,43
280,86
282,78
296,50
297,60
303,60
304,29
304,70
305,21
305,83
306,83
3,23
7,63
17,49
18,29
118,29
206,29
208,51
210,91
211,96
212,81
214,41
614,41
614,88
596,59
596,96
598,48
600,45
600,83
602,37
924,26
602,37
303,60
4,40
9,86
0,80
100,00
88,00
2,22
2,40
1,05
0,85
1,60
400,00
0,47
18,29
321,89
CUENTA: APORTES IESS POR PAGAR

FECHA
DESCRIPCION
Pago al IESS correspondiente al mes de julio
Sueldos Proyecto Manta mes agosto
Sueldos Proyecto Naranjal mes agosto
Sueldos Ventas Varias mes agosto
Sueldos de Administracin mes agosto
Pago al IESS correspondiente al mes de agosto
Sueldos Proyecto Manta mes septimbre
Sueldos Proyecto Naranjal mes septiembre
Sueldos Ventas Varias mes septiembre
Sueldos de Administracin mes septiembre
Pago al IESS correspondiente al mes de septiembre
Sueldos Proyecto Manta mes octubre
Sueldos Proyecto Naranjal mes octubre
Sueldos Ventas Varias mes octubre
Sueldos de Administracin mes octubre
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
HABER
2.1.07.03.01
SALDO
958,50
454,68
188,13
465,94
425,70
958,50
822,98
1.011,11
1.543,91
1.969,61
619,81
807,94
1.340,74
1.766,44
0,00
454,68
642,81
1.108,75
1.534,45
6.229,00
1.534,45
958,50
822,98
188,13
532,80
425,70
1.969,61
619,81
188,13
532,80
425,70
1.766,44
4.694,55
- 212 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: NOMINA POR PAGAR

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
05/08/2012

Por pago de sueldo administrativos mes de Julio
REF
1
16
TOTALES:
CUENTA: UTILIDADES EMPLEADOS

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
REF
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
DESCRIPCION
REF
01/08/2012
DESCRIPCION
REF
01/08/2012

TOTALES:
CODIGO
DEBE
1
-
REF
CODIGO
DEBE
TOTALES:
CUENTA: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

FECHA
DESCRIPCION
CODIGO
DEBE
TOTALES:
CUENTA: LOCALES
FECHA
CODIGO
DEBE
TOTALES:
CUENTA: LOCALES
FECHA
CODIGO
DEBE
TOTALES:
CUENTA: ANTICIPO DE CLIENTES

FECHA
DESCRIPCION
4.041,31
REF
REF
HABER
4.041,31
4.041,31
TOTALES:
CUENTA: PRESTAMO DE SOCIOS

FECHA
DESCRIPCION
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
1
-
4.041,31
HABER
2.1.07.04.01
SALDO
4.041,31
-
2.1.07.05.01
SALDO
300,31
300,31
300,31
300,31
HABER
2.1.08.01.01
SALDO
21.083,55
21.083,55
21.083,55
21.083,55
HABER
2.1.10.01.01
SALDO
101.024,87
101.024,87
101.024,87
101.024,87
HABER
2.2.02.01.01
SALDO
2.887,47
2.887,47
2.887,47
2.887,47
HABER
2.2.03.01.01
SALDO
22.018,00
22.018,00
22.018,00
22.018,00
HABER
3.1.01.01.01
SALDO
720,00
720,00
720,00
720,00
- 213 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS

CODIGO
CAPITALIZACIONES3.2.01.01.01
FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
HABER
SALDO
01/08/2012
TOTALES:
CUENTA: RESERVA LEGAL

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
REF
1
TOTALES:
CUENTA: RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012
REF
01/08/2012
REF
CUENTA: CONCESIONARIO KIA MOTORS MANTA

FECHA
DESCRIPCION
REF
27/08/2012
14/09/2012
26/09/2012
31/10/2012
77
198
222
415
TOTALES:
CUENTA: PROYECTO NARANJAL

FECHA
DESCRIPCION
03/09/2012
22/10/2012
26/10/2012

Por cierre de ventas Proyecto Naranjal
TOTALES:
CODIGO
DEBE
TOTALES:

Kia Motors Manta segn factura 2235
Por cierre de ventas Concesionario Kia Motors Manta
CODIGO
DEBE
TOTALES:
CUENTA: RESERVA DE CAPITAL

FECHA
DESCRIPCION
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
171
346
355
415
86.905,50
86.905,50
86.905,50
HABER
3.4.01.01.01
SALDO
105,84
105,84
105,84
105,84
HABER
3.6.01.01.01
SALDO
46.917,00
46.917,00
46.917,00
46.917,00
HABER
3.6.01.01.04
SALDO
401.257,98
401.257,98
401.257,98
401.257,98
HABER
58.712,49
85.674,68
43.487,24
4.1.03.01.01
SALDO
58.712,49
144.387,17
187.874,41
187.874,41
187.874,41
REF
86.905,50
CODIGO
DEBE
187.874,41
HABER
23.909,04
7.417,24
84.154,60
4.1.03.01.02
SALDO
23.909,04
31.326,28
115.480,88
115.480,88
115.480,88
115.480,88
- 214 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: VENTAS VARIAS

FECHA
DESCRIPCION
REF
20/08/2012
31/08/2012
14/09/2012
01/10/2012
02/10/2012
19/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
24/10/2012
31/10/2012
62
94
199
289
295
337
344
345
349
415

Ventas Varias segn factura 2233
Ventas varias comprobante retencin 1235
Ventas varias segn factura # 2242
Por cierre de ventas Ventas Varias
TOTALES:
Registro de materiales utilizados en la obra

Por cierre de Compras netas de Manta
165
284
409
411
TOTALES:

Por cierre de Compras netas Naranjal
CODIGO
DEBE
TOTALES:
REF
31/10/2012
31/10/2012
411
414

Por cierre de obras terminadas
TOTALES:
REF
31/10/2012
31/10/2012
412
414

TOTALES:
153.763,23
HABER
35.105,01
11.539,15
3.586,42
1.633,69
1.789,69
2.733,44
3.677,19
9.971,73
10.721,73
18.425,73
19.101,11
19.281,11
5.1.01.06.01
SALDO
88.905,97
121.521,45
153.763,23
-
5.1.01.06.02
SALDO
35.105,01
46.644,16
50.230,58
50.230,58
CODIGO
DEBE
50.230,58
HABER
181.830,75
181.830,75
181.830,75
CUENTA: OBRAS EN CONSTRUCCION NARANJAL

FECHA
DESCRIPCION
HABER
153.763,23
50.230,58
CUENTA: OBRAS EN CONSTRUCCION MANTA

FECHA
DESCRIPCION
19.281,11
88.905,97
32.615,48
32.241,78
153.763,23
166
285
410
412
4.1.03.01.03
SALDO
19.281,11
CUENTA: COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA NARANJAL CODIGO

FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
HABER
1.633,69
156,00
943,75
943,75
6.294,54
750,00
7.704,00
675,38
180,00
19.281,11
CUENTA: COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MANTA

FECHA
DESCRIPCION
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
181.830,75
HABER
60.220,47
60.220,47
60.220,47
60.220,47
5.1.01.10.01
SALDO
181.830,75
-
5.1.01.10.02
SALDO
60.220,47
-
- 215 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: OBRAS EN CONSTRUCCION VARIAS

FECHA
DESCRIPCION
REF
31/10/2012
31/10/2012
413
414

TOTALES:
REF
31/10/2012
31/10/2012
414
416
TOTALES:
REF
31/10/2012
31/10/2012
414
416

Por cierre de construcciones terminadas
TOTALES:

414
416
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
156
274
385
411
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
156
274
385
411
Decimo tercero proyecto Manta mes agosto

Decimo tercero proyecto Manta mes septiembre
Decimo tercero proyecto Manta mes octubre
Por asiento de cierre
TOTALES:
HABER
184.948,22
CODIGO
DEBE
184.948,22
HABER
63.337,94
CODIGO
DEBE
5.1.01.12.01
SALDO
184.948,22
-
5.1.01.12.02
SALDO
3.117,47
HABER
26.954,84
HABER
8.825,47
8.825,47
HABER
318,99
240,24
176,23
735,46
60.220,47
3.827,83
2.882,84
2.114,80
CODIGO
DEBE
26.954,84
-
63.337,94
3.117,47
26.954,84
CODIGO
DEBE
5.1.01.10.03
SALDO
60.220,47
26.954,84
8.825,47
CUENTA: DECIMO TERCERO SUELDO MANTA

FECHA
DESCRIPCION
26.954,84
184.948,22
26.954,84
CUENTA: SALARIOS MANTA

FECHA
DESCRIPCION
Salarios Proyecto Manta mes agosto
Salarios Proyecto Manta mes septiembre
Salarios Proyecto Manta mes octubre
CODIGO
DEBE
63.337,94
CUENTA: CONSTRUCCION TERMINADA VENTAS VARIAS

FECHA
DESCRIPCION
REF
31/10/2012
31/10/2012
26.954,84
184.948,22
CUENTA: CONSTRUCCION TERMINADA NARANJAL

FECHA
DESCRIPCION
HABER
26.954,84
26.954,84
CUENTA: CONSTRUCCION TERMINADA MANTA

FECHA
DESCRIPCION
CODIGO
DEBE
5.1.01.12.03
SALDO
26.954,84
-
5.1.02.01.01
SALDO
3.827,83
6.710,67
8.825,47
-
5.1.02.01.02
SALDO
735,46
318,99
559,23
735,46
-
735,46
- 216 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: DECIMO CUARTO SUELDO MANTA

FECHA
DESCRIPCION
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
156
274
385
411
Decimo cuarto proyecto Manta mes agosto

Decimo cuarto proyecto Manta mes septiembre
Decimo cuartoo proyecto Manta mes octubre
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
156
274
385
411
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
156
274
385
411
Aportes Manta mes agosto

Aportes Proyecto Manta mes septiembre
Aportes Proyecto Manta mes octubre
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
157
275
386
412
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
157
275
386
412
TOTALES:
446,92
446,92
HABER
367,73
367,73
HABER
1.072,30
CODIGO
DEBE
5.1.02.01.04
SALDO
159,49
279,61
367,73
-
465,08
350,27
256,95
1.072,30
HABER
875,00
875,00
875,00
5.1.02.01.06
SALDO
465,08
815,35
1.072,30
-
5.1.02.02.01
SALDO
875,00
1.750,00
2.625,00
2.625,00
2.625,00
CUENTA: DECIMO TERCERO SUELDO NARANJAL

FECHA
DESCRIPCION
Decimo tercero proyecto Naranjal mes agosto
Decimo tercero proyecto Naranjal mes septiembre
Decimo tercero proyecto Naranjal mes octubre
CODIGO
DEBE
5.1.02.01.03
SALDO
197,10
339,04
446,92
-
159,49
120,12
88,12
1.072,30
CUENTA: SALARIOS NARANJAL

FECHA
DESCRIPCION
Salarios Proyecto Naranjal mes agosto
Salarios Proyecto Naranjal mes septiembre
Salarios Proyecto Naranjal mes octubre
CODIGO
DEBE
367,73
CUENTA: APORTE PATRONAL MANTA

FECHA
DESCRIPCION
HABER
197,10
141,94
107,88
446,92
CUENTA: VACACIONES MANTA

FECHA
DESCRIPCION
Vacaciones Proyecto Manta mes agosto
Vacaciones Proyecto Manta mes septiembre
Vacaciones Proyecto Manta mes octubre
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
2.625,00
HABER
72,92
72,92
72,92
5.1.02.02.02
SALDO
72,92
145,84
218,76
218,76
218,76
218,76
- 217 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: DECIMO CUARTO SUELDO NARANJAL

FECHA
DESCRIPCION
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
157
275
386
412
Decimo cuarto proyecto Naranjal mes agosto

Decimo cuarto proyecto Naranjal mes septiembre
Decimo cuartoo proyecto Naranjal mes octubre
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
157
275
386
412
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
157
275
386
412
Aporte patronal Proyecto Naranjal mes agosto

Aporte patronal Proyecto Naranjal mes septiembre
Aporte patronal Proyecto Naranjal mes octubre
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
158
276
387
413
Salarios Ventas Varias mes agosto

Salarios Ventas Varias mes septiembre
Salarios Ventas Varias mes octubre
TOTALES:
Decimo tercero Ventas Varias mes agosto

Decimo tercero Ventas Varias mes septiembre
Decimo tercero Ventas Varias mes octubre
TOTALES:
158
276
387
413
45,42
90,84
136,26
136,26
HABER
36,46
36,46
36,46
5.1.02.02.04
SALDO
36,46
72,92
109,38
109,38
CODIGO
DEBE
109,38
HABER
106,30
106,31
106,31
5.1.02.02.06
SALDO
106,30
212,61
318,92
318,92
CODIGO
DEBE
318,92
HABER
2.478,15
2.478,15
2.167,17
5.1.02.03.01
SALDO
2.478,15
4.956,30
7.123,47
7.123,47
7.123,47
CUENTA: DECIMO TERCERO SUELDO VENTAS VARIAS

FECHA
DESCRIPCION
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
CODIGO
DEBE
318,92
CUENTA: SALARIOS VENTAS VARIAS

FECHA
DESCRIPCION
5.1.02.02.03
SALDO
136,26
109,38
CUENTA: APORTE PATRONAL NARANJAL

FECHA
DESCRIPCION
HABER
45,42
45,42
45,42
136,26
CUENTA: VACACIONES NARANJAL

FECHA
DESCRIPCION
Vacaciones Proyecto Naranjal mes agosto
Vacaciones Proyecto Naranjal mes septiembre
Vacaciones Proyecto Naranjal mes octubre
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
7.123,47
HABER
206,51
206,51
180,60
5.1.02.03.02
SALDO
206,51
413,02
593,62
593,62
593,62
593,62
- 218 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: DECIMO CUARTO SUELDO VENTAS VARIAS

FECHA
DESCRIPCION
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
Decimo cuarto Ventas Varias mes agosto

Decimo cuarto Ventas Varias mes septiembre
Decimo cuartoo Ventas Varias mes octubre
158
276
387
413
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
158
276
387
413
TOTALES:
CUENTA: FONDOS DE RESERVA VENTAS VARIAS

FECHA
DESCRIPCION
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
Fondos de reserva ventas varias mes agosto

Fondos de reserva ventas varias mes septiembre
Fondos de reserva ventas varias mes octubre
158
276
387
413
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
158
276
387
413
Aporte patronal Ventas Varias mes agosto

Aporte patronal Ventas Varias mes septiembre
Aporte patronal Ventas Varias mes octubre
TOTALES:
REF
20/08/2012
27/08/2012
05/09/2012
09/10/2012
01/08/2012
10/08/2012
31/10/2012
61
82
181
191
287
309
411
TOTALES:
146,00
292,00
413,67
413,67
HABER
103,26
103,26
90,30
CODIGO
DEBE
5.1.02.03.04
SALDO
296,82
103,26
206,52
296,82
-
296,82
HABER
206,43
206,43
180,53
5.1.02.03.05
SALDO
206,43
412,86
593,39
593,39
CODIGO
DEBE
593,39
HABER
301,10
301,10
263,31
5.1.02.03.06
SALDO
301,10
602,20
865,51
865,51
865,51
CUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES MANTA

FECHA
DESCRIPCION
Saavedra Abril Lizardo segn factura No. 410
Pintado Pizarro Paul Eduardo segn factura No. 160
Pozo Vidal Xavier Danilo segn factura No. 264
Abril Bravo Miguel Angel segn factura No. 106
CODIGO
DEBE
593,39
CUENTA: APORTE PATRONAL VENTAS VARIAS

FECHA
DESCRIPCION
5.1.02.03.03
SALDO
413,67
296,82
REF
HABER
146,00
146,00
121,67
413,67
CUENTA: VACACIONES VENTAS VARIAS

FECHA
DESCRIPCION
Vacaciones Ventas Varias mes agosto
Vacaciones Ventas Varias mes septiembre
Vacaciones Ventas Varias mes octubre
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
865,51
HABER
1.000,00
1.450,00
200,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
5.1.03.01.07
SALDO
1.000,00
2.450,00
2.650,00
3.650,00
8.650,00
9.650,00
9.650,00
9.650,00
9.650,00
- 219 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOCODIGO

MANTA
FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
Depreciacion Proyecto Manta mes agosto

Depreciacion Proyecto Manta mes septiembre
Depreciacion Proyecto Manta mes octubre
161
280
405
411
TOTALES:
01/08/2012
13/08/2012
31/10/2012
Importadora Comercial Agricola segn factura No. 47326 6

Salto Nieves German Roberto s/f No. 2191
47
411
TOTALES:

Now insa S.A.
Pastrydul S.A.
Balrentcar S.A.
Restaurant Velas Ca. Ltda.
Manta Express
5
7
12
13
14
25
31
37
38
42
43
44
46
50
51
54
55
65
68
71
84
101
107
114
115
116
119
133
136
169
PASAN:
5.1.04.01.01
SALDO
2.424,71
4.849,42
7.274,13
7.274,13
CODIGO
DEBE
7.274,13
HABER
3,54
8,93
5.1.04.06.01
SALDO
3,54
12,47
12,47
12,47
CUENTA: OTROS COSTOS DE PRODUCCION MANTA

FECHA
DESCRIPCION
REF
01/08/2012
01/08/2012
02/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
12/08/2012
12/08/2012
12/08/2012
13/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
28/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
02/09/2012
2.424,71
2.424,71
2.424,71
7.274,13
CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTA

FECHA
DESCRIPCION
REF
HABER
CODIGO
DEBE
5,36
4,46
6,07
13,39
550,00
3,50
3,00
4,46
3,20
6,25
8,80
2,23
12,80
8,93
25,69
10,50
24,11
8,93
4,55
21,29
3,08
15,13
8,92
10,00
108,56
65,05
19,65
20,00
13,39
37,77
1.029,07
12,47
HABER
5.1.04.08.01
SALDO
5,36
9,82
15,89
29,28
579,28
582,78
585,78
590,24
593,44
599,69
608,49
610,72
623,52
632,45
658,14
668,64
692,75
701,68
706,23
727,52
730,60
745,73
754,65
764,65
873,21
938,26
957,91
977,91
991,30
1.029,07
- 220 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: OTROS COSTOS DE PRODUCCION MANTA

FECHA
DESCRIPCION
REF
VIENEN:
CODIGO
DEBE
1.029,07
HABER
5.1.04.08.01
SALDO
1.029,07
03/09/2012
Celishop S.A.
170
4,46
1.033,53
03/09/2012
172
4,46
1.037,99
03/09/2012
173
5,00
1.042,99
03/09/2012
174
550,00
1.592,99
07/09/2012
189
42,00
1.634,99
16/09/2012
204
13,39
1.648,38
18/09/2012
205
4,46
1.652,84
18/09/2012
206
3,50
1.656,34
30/09/2012
244
6,70
1.663,04
30/09/2012
245
21,82
1.684,86
30/09/2012
258
16,40
1.701,26
30/09/2012
Manta Express
259
50,00
1.751,26
30/09/2012
261
8,39
1.759,65
30/09/2012
263
13,38
1.773,03
30/09/2012
Ruiz Alcivar Betty
268
20,53
1.793,56
30/09/2012
272
4,46
1.798,02
02/10/2012
293
20,98
1.819,00
02/10/2012
294
8,00
1.827,00
07/10/2012
306
9,83
1.836,83
08/10/2012
308
550,00
2.386,83
10/10/2012
Cao Jintian
312
6,50
2.393,33
10/10/2012
313
10,00
2.403,33
12/10/2012
322
7,00
2.410,33
13/10/2012
Shemlon S.A.
326
6,00
2.416,33
15/10/2012
327
3,35
2.419,68
16/10/2012
333
3,25
2.422,93
16/10/2012
334
3,50
2.426,43
17/10/2012
335
6,70
2.433,13
19/10/2012
341
2,01
2.435,14
21/10/2012
Evans George Marcus
343
23,74
2.458,88
23/10/2012
348
7,59
2.466,47
28/10/2012
358
42,68
2.509,15
31/10/2012
363
20,00
2.529,15
31/10/2012
365
13,63
2.542,78
31/10/2012
Sport Bar S.A.
366
20,55
2.563,33
31/10/2012
374
64,80
2.628,13
31/10/2012
375
67,70
2.695,83
31/10/2012
383
10,05
2.705,88
31/10/2012
Manta Express
384
50,00
2.755,88
31/10/2012
389
11,72
2.767,60
31/10/2012
390
8,92
2.776,52
31/10/2012
393
24,00
2.800,52
31/10/2012
411
TOTALES:
2.800,52
2.800,52
2.800,52
- 221 -

MAYOR GENERAL

NARANJAL
FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
Depreciacion Proyecto Naranjal mes agosto

Depreciacion Proyecto Naranjal mes septiembre
Depreciacion Proyecto Naranjal mes octubre
162
281
406
412
TOTALES:
2.424,71
2.424,71
2.424,71
7.274,12

35
412
TOTALES:
06/08/2012
07/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
12/08/2012
14/08/2012
16/08/2012
21/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
06/09/2012
06/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
21/09/2012
22/09/2012
22/09/2012
25/09/2012
30/09/2012

Gasoposto S.A.
Convet S.A.
Michelssa S.A.
Ruiz Alcivar Betty
Exetaste Ca Ltda.
Gazgozco Ca Ltda.
Asbaltours S.A.
Shemlon S.A.
20
26
39
40
45
49
57
63
78
80
81
96
98
113
131
134
139
143
145
150
184
187
192
194
195
211
214
215
219
230
PASAN:
2.424,71
4.849,42
7.274,12
7.274,12
HABER
26,20
5.1.05.07.01
SALDO
26,20
26,20
26,20
CUENTA: OTROS COSTOS DE PRODUCCION NARANJAL

FECHA
DESCRIPCION
REF
5.1.05.01.01
SALDO
7.274,12
CUENTA: SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS NARANJAL

CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
08/08/2012
31/10/2012
HABER
CODIGO
DEBE
8,93
104,50
7,23
14,33
350,00
8,93
8,93
4,46
8,93
4,46
1,85
10,00
96,44
22,68
13,24
9,74
24,00
13,50
30,17
29,46
1,79
350,00
27,94
26,80
4,47
12,00
50,23
6,60
4,91
492,25
1.748,77
26,20
HABER
5.1.05.08.01
SALDO
8,93
113,43
120,66
134,99
484,99
493,92
502,85
507,31
516,24
520,70
522,55
532,55
628,99
651,67
664,91
674,65
698,65
712,15
742,32
771,78
773,57
1.123,57
1.151,51
1.178,31
1.182,78
1.194,78
1.245,01
1.251,61
1.256,52
1.748,77
- 222 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: OTROS COSTOS DE PRODUCCION NARANJAL

FECHA
DESCRIPCION
REF
VIENEN:
30/09/2012
30/09/2012
11/10/2012
12/10/2012
13/10/2012
13/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
Atenastours S.A.
Atenastours S.A.
Atimasa S.A.
Dreamkapture House
Ruiz Alcivar Betty
231
264
317
321
323
324
369
370
376
396
412
TOTALES:
CODIGO
DEBE
1.748,77
36,00
48,00
111,05
52,69
42,59
13,06
60,00
179,26
75,90
31,40
HABER
-
2.398,72
2.398,72
Depreciacin Ventas Varias mes agosto

Depreciacin Ventas Varias mes septiembre
Depreciacin Ventas Varias mes octubre
163
282
407
413
TOTALES:
2.078,32
2.078,32
2.078,32
6.234,96

10
11
23
29
32
52
59
66
70
89
91
117
127
130
151
177
188
193
212
236
292
298
320
PASAN:
5.1.06.01.01
SALDO
2.078,32
4.156,64
6.234,96
6.234,96
CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VENTAS VARIAS

CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
01/08/2012
01/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
04/09/2012
06/09/2012
12/09/2012
21/09/2012
30/09/2012
01/10/2012
04/10/2012
11/10/2012
1.748,77
1.784,77
1.832,77
1.943,82
1.996,51
2.039,10
2.052,16
2.112,16
2.291,42
2.367,32
2.398,72
-
2.398,72

VENTAS VARIAS
FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
HABER
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
5.1.05.08.01
SALDO
16,06
12,05
65,19
13,84
71,43
173,21
5,36
345,80
2,01
174,11
20,00
708,00
67,00
5,38
31,01
49,11
5,36
5,54
31,25
767,86
100,13
89,74
12,50
2.771,94
6.234,96
HABER
5.1.06.06.01
SALDO
16,06
28,11
93,30
107,14
178,57
351,78
357,14
702,94
704,95
879,06
899,06
1.607,06
1.674,06
1.679,44
1.710,45
1.759,56
1.764,92
1.770,46
1.801,71
2.569,57
2.669,70
2.759,44
2.771,94
- 223 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VENTAS VARIAS

CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
VIENEN:
19/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
340
354
357
362
400
413
TOTALES:
2.771,94
7,78
8,04
120,00
31,25
126,69
Serviespaa S.A.
Atimasa S.A.
Combusder Ca Ltda.
Gazgozco Ca. Ltda.
Pypgas S.A.
Atimasa S.A.
Combuster S.A.
Tarquigas S.A.
Vidal Gerardo
Combusder Ca Ltda.
Gazgozco Ca Ltda.
Tarquigas Ca Ltda.
Vidal Gerardo
3.065,70
TOTALES:
9
22
95
100
108
121
122
123
124
142
178
226
227
232
240
241
248
251
270
273
278
290
297
304
319
329
339
352
377
378
379
392
397
399
401
402
413
3.065,70
CUENTA: OTROS COSTOS DE PRODUCCION VENTAS VARIAS

CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
01/08/2012
06/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
04/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
01/10/2012
03/10/2012
06/10/2012
11/10/2012
15/10/2012
19/10/2012
24/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
HABER
5.1.06.06.01
SALDO
2.771,94
2.779,72
2.787,76
2.907,76
2.939,01
3.065,70
-
3.065,70
HABER
8,93
4,46
26,79
121,32
54,78
330,37
150,00
39,29
40,63
23,53
8,93
8,93
17,86
65,13
22,30
33,47
35,71
24,10
26,34
33,03
7,81
13,39
4,46
4,46
40,18
13,39
26,79
62,50
79,56
13,39
13,39
26,79
26,96
96,53
12,95
14,29
5.1.06.08.01
SALDO
8,93
13,39
40,18
161,50
216,28
546,65
696,65
735,94
776,57
800,10
809,03
817,96
835,82
900,95
923,25
956,72
992,43
1.016,53
1.042,87
1.075,90
1.083,71
1.097,10
1.101,56
1.106,02
1.146,20
1.159,59
1.186,38
1.248,88
1.328,44
1.341,83
1.355,22
1.382,01
1.408,97
1.505,50
1.518,45
1.532,74
1.532,74
1.532,74
1.532,74
- 224 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: SUELDOS ADMINISTRATIVOS

FECHA
DESCRIPCION
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
159
277
388
418
Sueldos administrativos mes agosto

Sueldos administrativos mes septiembre
Sueldos administrativos mes octubre
Por cierre de gastos administrativos
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
159
277
388
418
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
159
277
388
418
Aporte patronal administrativos mes agosto

Aporte patronal administrativos mes septiembre
Aporte patronal administrativos mes octubre
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
159
277
388
418
Decimo tercero de administracin mes agosto

Decimo tercero de administracin mes septiembre
Decimo tercero de administracin mes octubre
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
159
277
388
418
TOTALES:
1.980,00
3.960,00
5.940,00
5.940,00
HABER
164,93
164,93
164,93
5.2.02.02.01
SALDO
164,93
329,86
494,79
494,79
CODIGO
DEBE
494,79
HABER
240,57
240,57
240,57
5.2.02.02.02
SALDO
240,57
481,14
721,71
721,71
CODIGO
DEBE
721,71
HABER
165,00
165,00
165,00
5.2.02.03.01
SALDO
165,00
330,00
495,00
495,00
495,00
CUENTA: DECIMO CUARTO SUELDO

FECHA
DESCRIPCION
Decimo cuarto de administracin mes agosto
Decimo cuarto de administracin mes septiembre
Decimo cuarto de administracin mes octubre
CODIGO
DEBE
721,71
CUENTA: DECIMO TERCER SUELDO

FECHA
DESCRIPCION
5.2.02.01.01
SALDO
5.940,00
494,79
CUENTA: APORTE PATRONAL 12.15%

FECHA
DESCRIPCION
HABER
1.980,00
1.980,00
1.980,00
5.940,00
CUENTA: FONDOS DE RESERVA

FECHA
DESCRIPCION
Fondos de reserva administrativos mes agosto
Fondos de reserva administrativos mes septiembre
Fondos de reserva administrativos mes octubre
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
495,00
HABER
121,67
121,67
121,67
5.2.02.03.02
SALDO
121,67
243,34
365,01
365,01
365,01
365,01
- 225 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: VACACIONES
FECHA
DESCRIPCION
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
159
277
388
418
Vacaciones de administracin mes agosto

Vacaciones de administracin mes septiembre
Vacaciones de administracin mes octubre
TOTALES:
REF
08/08/2012
10/10/2012
31/10/2012
34
316
418
TOTALES:
REF
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/10/2012
164
283
408
418
Registro de depreciacion administracion ago 2012

Registro de depreciacion administracion sep 2012
Registro de depreciacion administracion oct 2012
TOTALES:
REF
29/08/2012
30/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
05/09/2012
14/09/2012
19/09/2012
20/09/2012
25/09/2012
30/09/2012
01/10/2012
08/10/2012
10/10/2012
15/10/2012
29/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
90
92
99
106
141
179
197
208
210
218
266
288
307
314
330
360
361
364
418
Juan Macet compra utiles oficnia

Bautistra Johanna ompra cinta epson
Arteaga Antonio alimentacion
Tania Cevallos recarga telefonica
Javier Palomino utiles de oficina
Rosa Neira material didactico
Martha Pacheco utiles de oficina
Pago de internet Etapa
Brenda Parra utillles de oficina
Papeleria Monsalve
Javier Palomino utiles de oficina
Ana Maria Chumbi compra articulos
Leo Omar Garnica Barahona
Martha Pacheco utiles de oficina
Pago de internet Etapa
Christian Palacios Carpio
Cristhian Calderon
Juan Macet compra utiles oficnia
TOTALES:
CODIGO
DEBE
82,50
165,00
247,50
247,50
HABER
223,00
223,00
5.2.02.05.01
SALDO
223,00
446,00
446,00
CODIGO
DEBE
446,00
HABER
211,54
211,54
211,54
634,62
CUENTA: OTROS GASTOS

FECHA
DESCRIPCION
5.2.02.03.03
SALDO
247,50
446,00
CUENTA: DEPRECIACIONES
FECHA
DESCRIPCION
HABER
82,50
82,50
82,50
247,50
CUENTA: HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA
DESCRIPCION
Torres Calle Bertha Janneth segn factura No. 162
Torres Calle Bertha Janneth segn factura No. 169
CODIGO
DEBE
CODIGO
DEBE
5.2.02.21.01
SALDO
634,62
211,54
423,08
634,62
-
634,62
HABER
2,36
7,14
685,75
5,36
4,60
1,34
1,74
247,83
1,10
3,75
2,86
3,57
4,00
2,23
275,82
14,00
1,12
3,62
5.2.02.27.01
SALDO
2,36
9,50
695,25
700,61
705,21
706,55
708,29
956,12
957,22
960,97
963,83
967,40
971,40
973,63
1.249,45
1.263,45
1.264,57
1.268,19
1.268,19
1.268,19
1.268,19
- 226 -

MAYOR GENERAL
CUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

FECHA
DESCRIPCION
REF
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
415
416
417
Por cierre de ventas

Por cierrer de construcciones terminadas
Por cierre de utilidad bruta en ventas
CODIGO
DEBE
322.636,40
322.636,40
REF
31/10/2012
31/10/2012
417
418
Por cierre de utilidad bruta en ventas

322.636,40
53.630,34
-
269.006,06
53.630,34
TOTALES:
CUENTA: GANANCIA NETA DEL PERIODO

FECHA
DESCRIPCION
4.2.01.01.01
SALDO
HABER
CODIGO
DEBE
322.636,40
3.7.01.01.01
SALDO
HABER
53.630,34
10.612,82
TOTALES:
10.612,82
53.630,34
43.017,52
43.017,52
53.630,34

BALANCE DE COMPROBACION
CODIGOS
CUENTAS
SUMAS
DEUDOR
SALDOS
ACREEDOR
DEBE
HABER
1.1.01.01.01
CAJA CHICA
4.452,20
3.516,34
935,86
1.1.01.01.02
BANCOS
1.1.02.01.01
378.385,43
284.139,11
94.246,32
1.1.02.02.01
1.1.02.03.01
PRESTAMOS A SOCIOS
1.1.02.03.02
1.1.03.01.01
153.763,23
153.763,23
1.1.03.01.02
50.230,58
50.230,58
1.1.04.01.01
39.030,94
1.1.05.01.01
IVA PAGADO COMPRAS
17.669,98
17.669,98
1.1.05.01.02
6.763,48
6.763,48
1.1.05.01.03
1.1.05.01.05
CREDITO FISCAL
1.1.05.,02.01
1.1.05.02.02
1.2.01.01.01
TERRENOS
1.2.01.01.02
EQUIPO CAMINERO
1.2.01.01.03
1.2.01.01.04
1.2.01.01.05
VEHICULOS
1.2.01.01.06
COFRES DE VEREDA
53.439,28
53.439,28
167.972,21
167.972,21
3.915,88
3.915,88
2.759,68
2.759,68
39.030,94
1.285,31
1.285,31
29.603,33
16.795,01
1.966,53
12.808,32
1.966,53
2.484,17
2.484,17
35.000,00
35.000,00
380.601,00
380.601,00
MUEBLES Y ENSERES
3.667,27
3.667,27
EQUIPOS DE OFICINA
1.355,63
1.355,63
223.848,65
223.848,65
800,00
SUMAN:
1.558.994,78
800,00
534.163,04
1.024.831,74
- 227 -

CODIGOS
CUENTAS
SUMAS
DEUDOR
VIENEN:
1.558.994,78
SALDOS
ACREEDOR
534.163,04
DEBE
HABER
1.024.831,74
1.2.01.01.07
5.225,50
1.2.01.01.08
MAQUINARIA MENOR
2.229,35
1.2.01.01.09
2.1.03.01.01
LOCALES
2.1.05.01.01
2.1.05.01.02
2.1.05.01.03
VACACIONES
2.1.07.01.01
IVA COBRADO VENTAS
37.641,62
37.641,62
2.1.07.01.02
26,76
26,76
2.1.01.01.03
16,80
436,96
420,16
2.1.07.01.04
560,76
560,76
2.1.07.01.05
1.979,22
2.223,49
2.1.07.01.06
321,89
924,26
602,37
2.1.07.03.01
4.694,55
6.229,00
1.534,45
2.1.07.04.01
NOMINA POR PAGAR
4.041,31
4.041,31
2.1.07.05.01
2.1.08.01.01
10.560,00
1.452,00
5.225,50
2.229,35
281.454,03
281.454,03
23.784,25
13.224,25
4.946,84
4.946,84
2.813,86
1.361,86
2.260,32
2.260,32
-
244,27
300,31
300,31
PRESTAMO DE SOCIOS
21.083,55
21.083,55
2.1.10.01.01
101.024,87
101.024,87
2.2.02.01.01
LOCALES
2.887,47
2.887,47
2.2.03.01.01
LOCALES
22.018,00
22.018,00
3.1.01.01.01
3.2.01.01.01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS
3.4.01.01.01
RESERVA LEGAL
3.6.01.01.01
3.6.01.01.04
4.1.03.01.01
720,00
720,00
86.905,50
86.905,50
105,84
105,84
46.917,00
46.917,00
RESERVA DE CAPITAL
401.257,98
401.257,98
187.874,41
187.874,41
4.1.03.01.02
PROYECTO MANTA
115.480,88
115.480,88
4.1.03.01.03
VENTAS VARIAS
5.1.01.06.01
5.1.01.06.02
5.1.02.01.01
SALARIOS MANTA
5.1.02.01.02
5.1.02.01.03
19.281,11
153.763,23
19.281,11
153.763,23
50.230,58
50.230,58
8.825,47
8.825,47
DECIMO TERCER SUELDO MANTA
735,46
735,46
446,92
446,92
5.1.02.01.04
VACACIONES MANTA
367,73
367,73
5.1.02.01.06
1.072,30
1.072,30
5.1.02.02.01
SALARIOS NARANJAL
2.625,00
2.625,00
5.1.02.02.02
DECIMO TERCER SUELDO NARANJAL
218,76
218,76
5.1.02.02.03
136,26
136,26
5.1.02.02.04
VACACIONES NARANJAL
109,38
109,38
5.1.02.02.06
318,92
318,92
5.1.02.03.01
7.123,47
7.123,47
5.1.02.03.02
DECIMO TERCER SUELDO VENTAS VARIAS
593,62
593,62
5.1.02.03.03
413,67
SUMAN:
1.854.725,31
413,67
1.907.363,42
1.259.267,36
1.311.905,47
- 228 -

CODIGOS
SUMAS
CUENTAS
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
VIENEN:
1.854.725,31
1.907.363,42
1.259.267,36
1.311.905,47
5.1.02.03.04
296,82
296,82
5.1.02.03.05
593,39
593,39
5.1.02.03.06
865,51
865,51
5.1.03.01.07
9.650,00
9.650,00
5.1.04.01.01
DEP.PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MANTA
7.274,13
7.274,13
5.1.04.06.01
12,47
12,47
5.1.04.08.01
2.800,52
2.800,52
5.1.05.01.01
DEP.PROPIEDADES,PLANTA Y EQ. NARANJAL
7.274,12
7.274,12
5.1.05.07.01
26,20
26,20
5.1.05.08.01
2.398,72
2.398,72
5.1.06.01.01
DEP.PROPIEDADES,PLANTA Y EQ. VENTAS VARIAS
6.234,96
6.234,96
5.1.06.06.01
3.065,70
3.065,70
5.1.06.08.01
1.532,74
1.532,74
5.2.02.01.01
5.940,00
5.940,00
5.2.02.02.01
FONDOS DE RESERVA
494,79
494,79
5.2.02.02.02
APORTE PATRONAL 12,15%
721,71
721,71
5.2.02.03.01
495,00
495,00
5.2.02.03.02
365,01
365,01
5.2.02.03.03
VACACIONES
247,50
247,50
5.2.02.05.01
446,00
446,00
5.2.02.21.01
DEPRECIACIONES
634,62
634,62
5.2.02.27.01
OTROS GASTOS
1.268,19
1.268,19
TOTALES:
1.907.363,42
1.907.363,42
1.311.905,47
1.311.905,47

HOJA DE TRABAJO
CODIGOS
CUENTAS
B A LA N C E C OM PR OB A C ION
D EU D OR
1.1.01.01.01 CAJA CHICA

1.1.01.01.02 BANCOS
1.1.02.01.01 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
A C R EED OR
A JU ST ES
D EB E
B A LA N C E
HA B ER D EU D OR
935,86
935,86
94.246,31
94.246,31
53.439,28
53.439,28
167.972,21
167.972,21
1.1.02.03.01 PRESTAMOS A SOCIOS
3.915,88
3.915,88
1.1.02.03.02 PRESTAMOS A TERCEROS
2.759,68
2.759,68
1.1.04.01.01 ANTICIPO A PROVEEDORES
39.030,94
39.030,94
1.1.05.01.05 CREDITO FISCAL
12.808,32
12.808,32
1.1.02.02.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1.1.05.,02.01 RETENCION RENTA VENTAS 1%

SUMAS:
1.966,53
377.075,01
GEN ER A L
A C R EED OR
EST A D O R ESU LT A D OS
GA ST OS
IN GR ESOS
1.966,53
-
377.075,01
- 229 -

HOJA DE TRABAJO
CODIGOS
CUENTAS
D EU D OR
VIENEN:
377.075,01
1.1.05.02.02 RETENCION RENTA VENTAS 2%
2.484,17
1.2.01.01.01 TERRENOS
A C R EED OR
A JU ST ES
B A LA N C E
D EB E
HA B ER
D EU D OR
377.075,01
35.000,00
35.000,00
380.601,00
1.2.01.01.03 MUEBLES Y ENSERES
3.667,27
3.667,27
1.2.01.01.04 EQUIPOS DE OFICINA
1.355,63
1.355,63
223.848,65
223.848,65
1.2.01.01.05 VEHICULOS
1.2.01.01.06 COFRES DE VEREDA
800,00
800,00
1.2.01.01.07 EQUIPOS DE COMPUTACION
5.225,50
5.225,50
1.2.01.01.08 MAQUINARIA MENOR
2.229,35
1.2.01.01.09 (-) DEP. ACUM.DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ.
281.454,03
13.224,25
13.224,25
2.1.05.01.01 DECIMO TERCER SUELDO
4.946,84
4.946,84
2.1.05.01.02 DECIMO CUARTO SUELDO
1.361,86
1.361,86
2.1.05.01.03 VACACIONES
2.260,32
2.260,32
2.1.01.01.03 RETENCION IVA COMPRAS 70%
420,16
420,16
2.1.07.01.05 RETENCION RENTA COMPRAS 1%
244,27
244,27
2.1.07.01.06 RETENCION RENTA COMPRAS 2%
602,37
602,37
1.534,45
1.534,45
2.1.07.03.01 APORTES IESS POR PAGAR

2.1.07.05.01 UTILIDADES EMPLEADOS
300,31
300,31
2.1.08.01.01 PRESTAMO DE SOCIOS
21.083,55
21.083,55
2.1.10.01.01 ANTICIPO DE CLIENTES
101.024,87
101.024,87
2.2.02.01.01 LOCALES
2.887,47
2.887,47
2.2.03.01.01 LOCALES
22.018,00
22.018,00
3.1.01.01.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

3.2.01.01.01 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS
3.4.01.01.01 RESERVA LEGAL
IN GR ESOS
2.229,35
281.454,03
2.1.03.01.01 LOCALES
GA ST OS
2.484,17
380.601,00
1.2.01.01.02 EQUIPO CAMINERO
GEN ER A L
A C R EED OR
720,00
720,00
86.905,50
86.905,50
105,84
105,84
46.917,00
46.917,00
3.6.01.01.04 RESERVA DE CAPITAL
401.257,98
401.257,98
4.1.03.01.01 CONCESIONARIO KIA MOTORS MANTA
187.874,41
187.874,41
4.1.03.01.02 PROYECTO MANTA
115.480,88
115.480,88
3.6.01.01.01 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
4.1.03.01.03 VENTAS VARIAS

5.1.01.06.01 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MANTA
5.1.01.06.02 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA NARANJAL
5.1.02.01.01 SALARIOS MANTA
19.281,11
19.281,11
153.763,23
153.763,23
50.230,58
50.230,58
8.825,47
8.825,47
5.1.02.01.02 DECIMO TERCER SUELDO MANTA
735,46
735,46
5.1.02.01.03 DECIMO CUARTO SUELDO MANTA
446,92
446,92
5.1.02.01.04 VACACIONES MANTA
367,73
367,73
5.1.02.01.06 APORTE PATRONAL MANTA
1.072,30
1.072,30
5.1.02.02.01 SALARIOS NARANJAL
2.625,00
2.625,00
5.1.02.02.02 DECIMO TERCER SUELDO NARANJAL
218,76
218,76
5.1.02.02.03 DECIMO CUARTO SUELDO NARANJAL
136,26
136,26
5.1.02.02.04 VACACIONES NARANJAL
109,38
109,38
5.1.02.02.06 APORTE PATRONAL NARANJAL
318,92
318,92
7.123,47
7.123,47
5.1.02.03.02 DECIMO TERCER SUELDO VENTAS VARIAS
593,62
593,62
5.1.02.03.03 DECIMO CUARTO SUELDO VENTAS VARIAS
413,67
413,67
5.1.02.03.04 VACACIONES VENTAS VARIAS
296,82
296,82
5.1.02.03.05 FONDOS DE RESERVA VENTAS VARIAS
593,39
593,39
5.1.02.03.06 APORTE PATRONAL VENTAS VARIAS
865,51
865,51
5.1.03.01.07 HONORARIOS PROFESIONALES MANTA
9.650,00
9.650,00
5.1.04.01.01 DEP.PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MANTA
7.274,13
7.274,13
5.1.02.03.01 SALARIOS VENTAS VARIAS
5.1.04.06.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTA
12,47
12,47
5.1.04.08.01 OTROS COSTOS DE PRODUCCION MANTA
2.800,52
2.800,52
5.1.05.01.01 DEP.PROPIEDADES,PLANTA Y EQ. NARANJAL
7.274,12
7.274,12
5.1.05.07.01 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS NARANJAL
26,20
26,20
5.1.05.08.01 OTROS COSTOS DE PRODUCCION NARANJAL
2.398,72
2.398,72
5.1.06.01.01 DEP.PROPIEDADES,PLANTA Y EQ. VENTAS VARIAS
6.234,96
6.234,96
5.1.06.06.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VENTAS VARIAS
3.065,70
3.065,70
5.1.06.08.01 OTROS COSTOS DE PRODUCCION VENTAS VARIAS
1.532,74
SUMAS:
1.301.292,63
1.532,74
1.311.905,47
1.032.286,58
989.269,07
269.006,05
322.636,40
- 230 -

HOJA DE TRABAJO
CODIGOS
CUENTAS
D EU D OR
VIENEN:
5.2.02.01.01 SUELDOS ADMINISTRATIVOS
1.301.292,63
A C R EED OR
1.311.905,47
A JU ST ES
B A LA N C E
D EB E
HA B ER
D EU D OR
1.032.286,58
GEN ER A L
A C R EED OR
989.269,07
GA ST OS
IN GR ESOS
269.006,05
322.636,40
5.940,00
5.940,00
5.2.02.02.01 FONDOS DE RESERVA
494,79
494,79
5.2.02.02.02 APORTE PATRONAL 12,15%
721,71
721,71
5.2.02.03.01 DECIMO TERCER SUELDO
495,00
495,00
5.2.02.03.02 DECIMO CUARTO SUELDO
365,01
365,01
5.2.02.03.03 VACACIONES
247,50
247,50
5.2.02.05.01 HONORARIOS Y COMISIONES
446,00
446,00
5.2.02.21.01 DEPRECIACIONES
634,62
634,62
5.2.02.27.01 OTROS GASTOS
1.268,19
1.268,19
SUMAS:
1.311.905,47
1.311.905,47
1.032.286,60

TOTALES:
1.311.905,47
1.311.905,47
1.032.286,60
989.269,07
279.618,87
43.017,53
43.017,53
1.032.286,60
322.636,40
322.636,40
322.636,40
- 231 -

ACTIVO
750,832.56
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
95,182.18
CAJA CHICA
935.86
BANCOS
94,246.32
EXIGIBLE
284,377.01
53,439.28
167,972.21
PRESTAMOS A SOCIOS
3,915.88
2,759.68
39,030.94
CREDITO FISCAL
12,808.32
1,966.53
2,484.17
FIJO TANGIBLE
371,273.37
TERRENOS
35,000.00
EQUIPO CAMINERO
380,601.00
MUEBLES Y ENSERES
3,667.27
EQUIPOS DE OFICINA
1,355.63
VEHICULOS
223,848.65
COFRES DE VEREDA
800.00
5,225.50
MAQUINARIA MENOR
2,229.35
281,454.03
PASIVO
171,908.72
PASIVO CORRIENTE
147,003.25
LOCALES
13,224.25
4,946.84
1,361.86
VACACIONES
2,260.32
420.16
244.27
602.37
1,534.45
300.31
PRESTAMO DE SOCIOS
21,083.55
101,024.87
NO CORRIENTES
24,905.47
LOCALES
2,887.47
LOCALES
22,018.00
PATRIMONIO
578,923.85
CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS
535,906.32
CAPITAL SOCIAL
720.00
PARTICIPACIONES SOCIALES
86,905.50
RESERVA LEGAL
105.84
RESERVA DE CAPITAL
46,917.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZAC
401,257.98
RESULTADOS
43,017.53
43,017.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
750,832.55
GERENTE
CONTADOR
- 232 -

INGRESOS
INGRESOS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION
322.636,40
KIA MOTORS MANTA
187.874,41
PROYECTO NARANJAL
115.480,88
VENTAS VARIAS
19.281,11
COSTOS DE COSTRUCCION
269.006,04
53.630,36
10.612,82
5.940,00
FONDOS DE RESERVA
494,79
721,71
495,00
365,01
VACACIONES
247,50
446,00
DEPRECIACIONES
634,62
OTROS GASTOS
1.268,19
GERENTE
43.017,53
CONTADOR
- 233 -

ESTADO DE COSTO DE LA PRODUCCION
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA

MATERIALES DIRECTOS MANTA
MATERIALES DIRECTOS NARANJAL
203.993,81
153.763,23
50.230,58

MANO DE OBRA DIRECTA MANTA
24.742,68
11.447,88
MANO DE OBRA DIRECTA NARANJAL
3.408,32
MANO DE OBRA DIRECTA VENTAS VARIAS
9.886,48
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS EN CONSTRUCCION

COSTOS INDIRECTOS APLICADOS EN MANTA
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS EN NARANJAL
COSTOS INDIRECTOS APLICADOS EN VENTAS VARIAS
COSTO DE CONSTRUCCION
40.269,56
19.737,12
9.699,04
10.833,40
269.006,05
INVENTARIO INICIAL DE OBRAS EN CONSTRUCCION

OBRAS EN CONSTRUCCION
269.006,05
INVENTARIO FINAL DE OBRAS EN CONSTRUCCION
COSTO DE PRODUCCION
269.006,05
INVENTARIO INICIAL DE CONSTRUCCIONES TERMINADAS

CONSTRUCCIONES TERMINADAS
269.006,05
INVENTARIO FINAL DE CONSTRUCCIONES TERMINADAS
COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
GERENTE
269.006,05
CONTADOR
- 234 -

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN:
Recibido de clientes
230,066.31
Ventas
322,636.40
(+/-) Cambios en cuentas por cobrar
(92,570.09)
Pagado a proveedores y empleados

Costo de ventas
(282,231.45)
(269,006.04)
Gastos de Administracin y ventas

(+/-) Cambios en otros activos
(+/-) Cambios en cuentas por pagar comerciales
(+/-) Cambios en gastos acumulados y otras cuentas por pagar
(10,612.82)
7,472.15
(10,560.00)
475.26
15% participacin trabajadores
300.31
Efectivo neto proveniente de actividades operativas
(51,864.83)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de propiedades planta y equipo
21,417.84
Efectivo neto usado en actividades de inversin
21,417.84
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias
Porcin corriente deuda largo plazo
Prstamos a largo plazo
Aportes en efectivo de los accionistas
Utilidades retenidas
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes
(30,446.99)
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de ao
125,629.16
Efectivo y sus equivalentes al final del ao
GERENTE
95,182.17
CONTADOR
- 235 -
g.
DISCUSION
Para la presentacin de los resultados obtenidos con la IMPLANTACIN DE

UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS EN LA INMOBILIARIA
INMOCAYAS CA. LTDA., DE LA CIUDAD DE CUENCA PERIODO AGOSTO OCTUBRE 2012, se parte de dos situaciones, la primera de cmo estuvo la
empresa antes de realizar el trabajo investigativo, y la segunda de cmo queda al
terminar la investigacin.
Al inicio de esta investigacin se evidencia que la empresa Inmobiliaria Inmocayas

Cia. Ltda., se basaba en la experiencia prctica para realizar el control financiero
de sus proyectos. Si bien es cierto, la empresa cuenta con un sistema de
Contabilidad bueno, pero sta, no registra una Contabilidad de Costos, sino
simplemente una Contabilidad de Servicios emprica que no refleja los ingresos y
costos de sus proyectos, es decir, nicamente se contabiliza en forma general,
por lo que no contaban con costos de construccin individuales reales.
Luego al implantar el registro contable de costos, permiti conocer la manera fcil,

efectiva y real del proceso contable aplicado, se tuvo que reestructurar todo el
plan de cuentas y el manual para adecuarlo a las necesidades de la empresa, en
el diario general se registr en forma correcta todos los asientos contables en las
cuales se registraban las operaciones de los materiales directos al igual que la
mano de obra y los otros costos generales de construccin identificados para
cada proyecto, luego se transport a los mayores generales los valores debitados
y acreditados para obtener saldos reales, luego los saldos de las cuentas se
registraron en el balance de comprobacin para posteriormente elaborar la hoja
de trabajo y los estados financieros, como es Estado de Situacin Financiera, el
Estado de Resultados, el Estado de Costo de la Produccin y el Estado del Flujo
del Efectivo. Paralelamente a todo esto se preparo la hoja de costos, registrando
en el mismo los materiales directos la mano de obra y los otros costos de
construccin con sus respectivos auxiliares para cada uno de los proyectos
constructivos.
- 236 -
Como se observa al Implantar la contabilidad de costos se ha podido obtener y

determinar los costos reales de produccin de los dos proyectos de la empresa,
cosa que antes no exista.
Finalmente al trmino de esta Investigacin, se pudo cumplir con su objetivo

principal, culminado con xito la implantacin del Sistema de Contabilidad de
Costos por Ordenes de Produccin, y obteniendo datos reales de la situacin
financiera econmica de la empres, la misma que servirn de gua y ayuda a sus
Directivos y Administradores .
- 237 -
h.
-
CONCLUSIONES
Se implant un sistema de Contabilidad de Costos, acorde con las
necesidades de la empresa, con el fin de conocer el costo real de cada
proyecto de construccin.
Se realiz el inventario inicial con el detalle de todos los bienes, valores,

derechos y obligaciones que tena la empresa al 1 de Agosto del 2012.
Se dise los registros contables para poder controlar y registrar los

materiales directos, la mano de obra directa y los Costos generales de
fabricacin, de cada uno de los proyectos al fin de obtener el costo real de
cada uno de ellos.
Se cumpli con el Proceso Contable, comenzando desde el Plan de Cuentas

hasta la elaboracin y la preparacin de los Estados Financieros, permitiendo
conocer la situacin financiera real, el valor entre ingresos, costos y gastos
arrojando un saldo positivo a favor de la empresa.
Se prepar
las declaraciones Tributarias mensuales, tanto del IVA en
compras como en ventas, de igual manera las retenciones en la fuente, que

luego se present en
los formularios respectivos a fin de cumplir con el
Servicio de Rentas Internas.
- 238 -
f.
RECOMENDACIONES
Continuar con el sistema de Contabilidad de Costos, implantado en la

empresa, con el fin de que sus administradores conozcan el costo de cada
proyecto en lo referente a materiales, mano de obra y otros costos generales
de fabricacin.
Utilizar los registros contables diseados para cada uno de los elementos del
costo, es decir, de los materiales directos, la mano de obra directa y los Otros
Costos Generales de Construccin, y as tener siempre controlado cada uno
de ellos en cada proyecto que realicen.
Cumplir con el Proceso Contable, siguiendo el Plan y Manual de Cuentas

diseado hasta la elaboracin y la preparacin de los Estados Financieros.
Preparar a tiempo todas las declaraciones a las que la empresa est obligada
a presentar al Servicio de Renta Internas y presentar en el tiempo oportuno y
as evitar multas y sanciones.
Sugerir a la empresa Inmobiliaria Inmocayas Ca. Ltda. tomar como base la

presente propuesta que servir de gua para continuar con el proceso
contable.
- 239 -
j. BIBLIOGRAFA
Libros
BRAVO Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edicin. Quito. Editorial Nuevo

da. Ao 2005
BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes. Contabilidad de Costos. Editorial Nuevodia.

Primera edicin. Quito. 2007.
CARDENAS, Ral. Contabilidad de Costos Nuevos Mtodos. Editorial Mc

Graw-hill. Quinta Edicin, 2006.
GIRALDO JARA, Demetrio. Contabilidad de Costos. Tomo II. Ed.Lima-Per.

2012.
HORNGREN, Charles. Contabilidad de Costos. Editorial Pearson. Dcimo

Segunda Edicin. Mxico. 2007.
Ley de Compaas
ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad de Costos. Editorial Mc Graw-hill.

Segunda Edicin. Mxico 2007.
Documentos Electrnicos:
-
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Retencin de Impuestos (en lnea)

http://www.sri.gob.ec/web10138/105 (citado 24 de septiembre de 2011).
- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. Afiliaciones del

personal (en lnea) www.iess.gob.ec/ (citado el 7 de Enero del 2011).
- 240 -
ANEXOS
1. Orden de Produccin
DEPARTAMENTO:
PRODUCCIN
CLIENTE:
ASIAUTO S.A.
Artculo:
Fecha de inicio:
Agosto del 2012
Cantidad:
Fecha de Terminacin: Octubre del 2012
ESPECIFICACIONES:
Construccin del Consecionario para Kia Motors en la

Ciudad de Manta
ELABORADO POR:
Firma:
APROBADO POR:
Firma:
2. Orden de Requisicin
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
25
1
1
12
12
24
2
2
Elaborado Por:
Ruc: 0190099482001
No: 001
Produccin
01/08/2012
FECHA DE ENTREGA:
04/08/2012
UNIDAD
unidad
unidad
litro
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Autorizado Por:
ARTCULOS
Pernos de acero inoxidable
Tubo de acero inoxidable
Esmalte unidas gris intenso
Andamios
Escaleras
Union de andamios
Garrucha fija
Garrucha movil
Recibido Por:
- 242 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
1
2
2
923
71
923
120
120
5

Ruc: 0190099482001
No: 002
Produccin
06/08/2012
FECHA DE ENTREGA:
12/08/2012
UNIDAD
unidad
unidad
unidad
m2
unidad
m2
unidad
unidad
unidad
ARTCULOS
Bisagra 3x3"x2.5mm
Codos PVC
Espatulas
Estructura metalica cubierta
Vigas de amarre
Cubierta galvalume e=0.40
Correas cubiertas
Tapas de peldaos
Tee PVC
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 003
Produccin
14/08/2012
FECHA DE ENTREGA:
17/08/2012
CANTIDAD
2000
Elaborado Por:
UNIDAD
unidad
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Bloque 10x20x40
Recibido Por:
- 243 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
17
3
3
4
3
2

Ruc: 0190099482001
No: 004
Produccin
23/08/2012
FECHA DE ENTREGA:
24/08/2012
UNIDAD
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
ARTCULOS
Perfiles galvalume 0.30x1220x2440
Andamios
Escaleras
Union de andamios
Garrucha fija
Garrucha movil
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 005
Produccin
27/08/2012
FECHA DE ENTREGA:
31/08/2012
CANTIDAD
3
2
4
8
1400
25
1
693,07
73,21
113
1
1
2
5
5
1
8
1000
1000
3
2
400
10
3
7
50
3
5
2
2
2
Elaborado Por:
UNIDAD
litro
unidad
unidad
unidad
m3
unidad
unidad
m2
m2
m2
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
saco
unidad
unidad
unidad
libras
unidad
unidad
rollo
unidad
unidad
unidad
unidad
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Disolvente
Brochas
Pernos
Arandelas
Arena
Malla corrugada 5-15
Collarin 63mm
Resina epoxica taller
Resina epoxica cuartos posterior
Resina epoxica pasos peatonales
Accesorio de vidrio templado
Espatula
Carretilla
Tapon macho plastigama
Tapon hembra plastigama
kalipega
Placa eterboard 2440x1220x8mm
Tornillo 1 1/8 BH
Tornillo BH punta de broca
Masilla Base de Juntas saco 30 kg
Plancha de acero inoxidabel
Cemento rocafuerte
Armex R238
Alambre galvanizado
Abrazaderas 2 1/4"
Varilla 10mmmx12m
Chova alumband al frio
Enchufe
Angulo L. 50mmx0.30x6m
Escoba
Rueda carretilla
Recibido Por:
- 244 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
600
2
20
20
40
20
20

Ruc: 0190099482001
No: 006
Produccin
03/09/2012
FECHA DE ENTREGA:
06/09/2012
UNIDAD
m3
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
ARTCULOS
Transporte de Material
Rueda de carretilla
Andamios
Escaleras
Union de andamios
Garrucha fija
Garrucha movil
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 007
Produccin
15/09/2012
FECHA DE ENTREGA:
15/09/2012
CANTIDAD
87,4
Elaborado Por:
UNIDAD
metro
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Cable rgido No. 12
Recibido Por:
- 245 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
1

Ruc: 0190099482001
No: 008
Produccin
21/09/2012
FECHA DE ENTREGA:
21/09/2012
UNIDAD
unidad
ARTCULOS
Tubo termofusin
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 009
Produccin
26/09/2012
FECHA DE ENTREGA:
30/09/2012
CANTIDAD
88
5
1
1
2
5
5
2
2
15
2
3
10
17,71
5
1
2
8
160,5
10
13,6
78
128
4
2
2
Elaborado Por:
UNIDAD
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
kg
unidad
unidad
viajes
m3
m3
unidad
kg
metros
unidad
unidad
unidad
rollo
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Modulos de andamios
Carbonato Tipo A
Resina Vinilica
Uniseal sellador
Espesante
Lija de Hierro
Lija de agua
Brocha
Rodillo felpa
Canalones
Vigas 7 55-15
Malla luisa 4.10/4.05
Suelda 6011 5/32
Plancha galvalume 0.35x1220x2440
Disco para cortar metal
Transporte de arena de mar
Arena
Hormigon 300kg
Placa colaborante
Perfiles
Cable de acero multipolar
Cemento
Antisol blanco concentrado
Sierra sanflex
Piola ponte
Recibido Por:
- 246 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
1

Ruc: 0190099482001
No: 010
Produccin
01/10/2012
FECHA DE ENTREGA:
01/10/2012
UNIDAD
global
ARTCULOS
Pintura del Concesionario
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 011
Produccin
09/10/2012
FECHA DE ENTREGA:
10/10/2012
CANTIDAD
60
123
247
176
218
9500
3000
2000
8
12
35
20
Elaborado Por:
UNIDAD
cajas
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
caneca
unidad
unidad
unidad
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Ceramica bionica blanca
Perfil primario 12
Perfil Secundario 12
Perfil angulo galvanizado
Plancha gypsumboard
Tornillo sicon 6x1" plancha
Tornillo sicon 8x1/2" estructura
Clavo negro para concreto
Caneca masilla
Tape de malla
Perfil stud
Perfil track
Recibido Por:
- 247 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
600
180

Ruc: 0190099482001
No: 012
Produccin
16/10/2012
FECHA DE ENTREGA:
20/10/2012
UNIDAD
unidad
m2
ARTCULOS
Bloques 10x20
Alucubon
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 013
Produccin
29/10/2012
FECHA DE ENTREGA:
31/10/2012
CANTIDAD
40
6
8
16
1
20
20
29
2
2
4
2
30
5
4
9
5
50
12
10
20
Elaborado Por:
UNIDAD
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
metro
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
sacos
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Sumipega
Reflector HQI 400w/220V
Reflector HQI 150w/220V
Lampara campana 250W/220V
Tablero para 1 medidor Luz bifasico
Andamios
Escaleras
Unin de andamios
Garrucha fija
Garrucha movil
Cable superflex No. 4
Terminal T/compresion No. 2/0
Perfiles L 40x40x2.00x60000mm
Carbonato Tipo A
Resina Vinilica
Pintura Latex blanco
Brocha
Cemento
Tuberia PVC 200mm
Codos PVC 200mm
Pega porcelanato
Recibido Por:
- 248 -
3. Orden de Compra

Ruc: 0190099482001
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
Austin S.A.
01/08/2012
No: 001
Fecha de pago:
01/08/2012
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTAL
Trmino de entrega:
En las instalaciones de la obra de Manta
No.
1
2
ARTCULO
Pernos de acero inoxidable
Tubo de acero inoxidable
CANTIDAD
25
1
0,93
30,32
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
23,25
30,32
53,57
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 002
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Construsika S.A.
Fecha de Pedido:
01/08/2012
Fecha de pago:
01/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Esmalte unidas gris intenso
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
3,64
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
3,64
3,64
Recibido Por:
- 249 -

Ruc: 0190099482001
No: 003
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Cesar Paul Hidalgo Carrasco
Fecha de Pedido:
04/08/2012
Fecha de pago:
04/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
ARTCULO
Andamios
Escaleras
Union de andamios
Garrucha fija
Garrucha movil
CANTIDAD
12
12
24
2
2
PRECIO
UNITARIO
0,54
0,25
0,06
0,05
0,07
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
6,48
3,00
1,32
0,10
0,14
11,04
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 004
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Almacenes Boyac S.A.
Fecha de Pedido:
06/08/2012
Fecha de pago:
06/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Bisagra 3x3"x2.55mm
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
1,47
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
1,47
-
1,47
Recibido Por:
- 250 -

Ruc: 0190099482001
No: 005
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Rosa Guillermina Cedillo Ortiz
Fecha de Pedido:
08/08/2012
Fecha de pago:
08/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
ARTCULO
Codos PVC
Espatulas
CANTIDAD
2
2
PRECIO
UNITARIO
4,15
4,95
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
8,30
9,90
-
18,20
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 006
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Juan Luis Mera Ruiz
Fecha de Pedido:
08/08/2012
Fecha de pago:
08/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
ARTCULO
Estructura metalica cubierta
Vigas de amarre
Cubierta galvalume e=0.40
Correas cubiertas
Tapas de peldaos
CANTIDAD
923
71
923
120
120
PRECIO
UNITARIO
33,00
48,00
14,80
11,61
9,00
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
30.459,00
3.408,00
13.660,40
1.393,20
1.079,40
50.000,00
Recibido Por:
- 251 -

Ruc: 0190099482001
No: 007
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Silvia Caballero Palma
Fecha de Pedido:
12/08/2012
Fecha de pago:
12/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Tee PVC
CANTIDAD
5
PRECIO
UNITARIO
4,00
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
20,00
-
20,00
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 008
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Ramona Elvira Cedeo Trivio
Fecha de Pedido:
14/08/2012
Fecha de pago:
22/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Bloque 10x20x40
CANTIDAD
2000
PRECIO
UNITARIO
0,36
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
720,00
-
720,00
Recibido Por:
- 252 -

Ruc: 0190099482001
No: 009
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Dipac Manta S.A.
Fecha de Pedido:
23/08/2012
Fecha de pago:
23/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Perfiles galvalume 0.30x12220x2440
CANTIDAD
17
PRECIO
UNITARIO
13,25
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
225,25
-
225,25
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 010
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
HC Metal Ca. Ltda.
Fecha de Pedido:
24/08/2012
Fecha de pago:
24/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
ARTCULO
Andamios
Escaleras
Union de andamios
Garrucha fija
Garrucha movil
CANTIDAD
3
3
4
3
2
PRECIO
UNITARIO
0,54
0,25
0,06
0,05
0,07
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
1,62
0,75
0,22
0,15
0,14
2,88
Recibido Por:
- 253 -

Ruc: 0190099482001
No: 011
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Javier Reinaldo Armijos Cordova
Fecha de Pedido:
27/08/2012
Fecha de pago:
27/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
ARTCULO
Disolvente
Brochas
Pernos
Arandelas
CANTIDAD
3
2
4
8
PRECIO
UNITARIO
1,95
0,60
0,10
0,04
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
5,85
1,20
0,40
0,32
7,77
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 012
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Romel Paul Quichimbo Ramirez
Fecha de Pedido:
28/08/2012
Fecha de pago:
05/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Arena
CANTIDAD
1400
PRECIO
UNITARIO
13,39
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
18.750,00
18.750,00
Recibido Por:
- 254 -

Ruc: 0190099482001
No: 013
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Acera del Ecuador ADELCA
Fecha de Pedido:
29/08/2012
Fecha de pago:
29/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
CANTIDAD
25
PRECIO
UNITARIO
32,03
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
800,80
-
800,80
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 014
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jos Guillermo Cedillo Astudillo
Fecha de Pedido:
29/08/2012
Fecha de pago:
29/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Collarin 63mm
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
5,58
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
5,58
-
5,58
Recibido Por:
- 255 -

Ruc: 0190099482001
No: 015
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Pablo Javier Cobos Carrera
Fecha de Pedido:
29/08/2012
Fecha de pago:
02/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
ARTCULO
Resina epoxica taller
Resina epoxica cuartos posterior
Resina epoxica pasos peatonales
CANTIDAD
693,07
73,21
113
PRECIO
UNITARIO
15,00
15,00
17,50
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
10.396,05
1.098,15
1.977,50
13.471,70
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 016
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Aluminar V S.A.
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Accesorios de vidrio templado
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
18,57
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
18,57
18,57
Recibido Por:
- 256 -

Ruc: 0190099482001
No: 017
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jos Guido Cedeo Paz
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
ARTCULO
Espatula
Carretilla
Tapon macho plastigama
Tapon hembra plastigama
Kalipega
CANTIDAD
1
2
5
5
1
PRECIO
UNITARIO
1,45
31,00
0,50
0,80
2,93
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
1,45
62,00
2,50
4,00
2,93
72,88
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 018
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Construgypsum Ca. Ltda.
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
ARTCULO
Placa eterboard 2440x1220x8mm
Tornillo 1 1/8 BH
Tornillo BH punta de broca
Masilla Base de Juntas saco 30 kg
CANTIDAD
8
1000
1000
3
PRECIO
UNITARIO
15,67
0,02
0,02
16,99
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
125,36
21,00
20,00
50,96
-
217,32
Recibido Por:
- 257 -

Ruc: 0190099482001
No: 019
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Multimetales S.A.
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Plancha de acero inoxidable
CANTIDAD
2
PRECIO
UNITARIO
115,72
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
231,44
-
231,44
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 020
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Sosvos S.A.
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
29/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
6
ARTCULO
Cemento rocafuerte
Armex R238
Alambre galvanizado
Abrazaderas 2 1/4"
Varilla 10mmx12m
Chova alumband al frio
CANTIDAD
400
10
3
7
50
3
PRECIO
UNITARIO
7,25
64,24
1,21
0,40
11,21
30,00
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
2.900,00
642,40
3,63
2,81
560,50
90,00
4.199,34
Recibido Por:
- 258 -

Ruc: 0190099482001
No: 021
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Zuridist Ca. Ltda.
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
ARTCULO
Enchufe
Angulo L. 50mmx0.30x6m
Escoba
Rueda carretilla
CANTIDAD
5
2
2
2
PRECIO
UNITARIO
0,90
23,03
3,14
8,84
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
4,50
46,06
6,28
17,68
-
74,52
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 022
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jorge Luis Ponguillo Girn
Fecha de Pedido:
03/09/2012
Fecha de pago:
03/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Transporte de materiales
CANTIDAD
600
PRECIO
UNITARIO
25,00
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
15.000,00
15.000,00
Recibido Por:
- 259 -

Ruc: 0190099482001
No: 023
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Zuridist Ca. Ltda.
Fecha de Pedido:
05/09/2012
Fecha de pago:
04/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Rueda de carretilla
CANTIDAD
2
PRECIO
UNITARIO
7,71
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
15,42
15,42
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 024
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
HC Metal Ca. Ltda.
Fecha de Pedido:
06/09/2012
Fecha de pago:
06/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
ARTCULO
Andamios
Escaleras
Union de andamios
Garrucha fija
Garrucha movil
CANTIDAD
20
20
40
20
20
PRECIO
UNITARIO
0,54
0,25
0,06
0,06
0,08
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
10,80
5,00
2,20
1,20
1,54
20,74
Recibido Por:
- 260 -

Ruc: 0190099482001
No: 025
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
15/09/2012
Fecha de pago:
15/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Cable rigdo No.12
CANTIDAD
87,4
PRECIO
UNITARIO
0,20
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
17,48
-
17,48
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 026
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Victor Manuel Zambrano Chavez
Fecha de Pedido:
21/09/2012
Fecha de pago:
21/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Tubo termofusin
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
25,00
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
25,00
-
25,00
Recibido Por:
- 261 -

Ruc: 0190099482001
No: 027
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jimmy Joel Moreira Lucas
Fecha de Pedido:
26/09/2012
Fecha de pago:
26/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Modulos de Andamios
CANTIDAD
88
PRECIO
UNITARIO
2,50
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
220,00
-
220,00
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 028
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Pintura El Maestro
Fecha de Pedido:
26/9/2012
Fecha de pago:
26/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
ARTCULO
Carbonato Tipo A
Resina Vinilica
Uniseal sellador
Espesante
Lija de Hierro
Lija de agua
Brocha
Rodillo felpa
CANTIDAD
5
1
1
2
5
5
2
2
PRECIO
UNITARIO
13,26
42,54
63,48
13,66
0,54
0,31
8,78
1,87
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
66,30
42,54
63,48
27,32
2,70
1,55
17,56
3,74
225,19
Recibido Por:
- 262 -

Ruc: 0190099482001
No: 029
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Juli Cesar Jimbo
Fecha de Pedido:
27/09/2012
Fecha de pago:
27/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Canalones
CANTIDAD
15
PRECIO
UNITARIO
1,79
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
26,85
-
26,85
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 030
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Aceria del Ecuador ADELCA
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
ARTCULO
Vigas 7 55-15
Malla luisa 4.10/4.05
CANTIDAD
2
3
10
PRECIO
UNITARIO
15,35
17,62
32,03
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
30,70
52,86
320,32
403,88
Recibido Por:
- 263 -

Ruc: 0190099482001
No: 031
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jos Guido Cedeo Paz
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Suelda 6011 5/32
CANTIDAD
17,71
PRECIO
UNITARIO
1,80
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
31,87
-
31,87
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 032
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Dipac Manta S.A.
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
ARTCULO
Plancha galvalume 0.35x1220x2440
Disco para cortar metal
CANTIDAD
5
1
PRECIO
UNITARIO
15,50
2,50
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
77,50
2,50
80,00
Recibido Por:
- 264 -

Ruc: 0190099482001
No: 033
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Cesar Efren Franco Trivio
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Transporte de arena de mar
CANTIDAD
2
PRECIO
UNITARIO
90,00
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
180,00
180,00
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 034
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Marcia Heredia Peafiel
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Arena
CANTIDAD
8
PRECIO
UNITARIO
16,70
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
133,60
-
133,60
Recibido Por:
- 265 -

Ruc: 0190099482001
No: 035
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Holcim Ecuador S.A.
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Hormigon 300kg
CANTIDAD
160,5
PRECIO
UNITARIO
93,27
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
14.969,84
-
14.969,84
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 036
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Ipac S.A.
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
ARTCULO
Placa colaborante
Perfiles
CANTIDAD
10
13,6
PRECIO
UNITARIO
15,47
0,67
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
154,70
9,11
163,81
Recibido Por:
- 266 -

Ruc: 0190099482001
No: 037
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Olger AngelinoMisacango Chuir
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Cable de acero multipolar
CANTIDAD
78
PRECIO
UNITARIO
0,30
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
23,40
23,40
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 038
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Sosvos S.A.
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
ARTCULO
Cemento
Antisol blanco concentrado
Sierra sanflex
Piola ponte
CANTIDAD
128
4
2
2
PRECIO
UNITARIO
7,25
34,66
2,09
4,18
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
928,00
138,64
4,18
8,36
1.079,18
Recibido Por:
- 267 -

Ruc: 0190099482001
No: 039
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Segundo Luis Criollo Ordoez
Fecha de Pedido:
01/10/2012
Fecha de pago:
30/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Pintura del Concesionario
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
4.399,75
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
4.399,75
-
4.399,75
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 040
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Ceramica Rialto
Fecha de Pedido:
09/10/2012
Fecha de pago:
09/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Ceramica bionica blanca
CANTIDAD
60
PRECIO
UNITARIO
10,98
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
659,04
-
659,04
Recibido Por:
- 268 -

Ruc: 0190099482001
No: 041
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Sicon Sistemas Consttrulivianos
Fecha de Pedido:
10/10/2012
Fecha de pago:
10/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ARTCULO
Perfil Primario12
Perfil Secundario 12
Perfil angulo galvanizado
Plancha gypsumboard
Tornillo sicon 6x1" plancha
Tornillo sicon 8x1/2" estructura
Clavo negro para concreto
Caneca masilla
Tape de malla
Perfil stud
Perfil track
CANTIDAD
123
247
176
218
9500
3000
2000
8
12
35
20
PRECIO
UNITARIO
1,78
1,77
0,64
6,98
0,00
0,01
0,00
17,24
4,73
2,12
1,88
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
218,94
437,19
112,64
1.521,64
41,80
17,40
8,60
137,92
56,76
74,20
37,60
2.664,69
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 042
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Humberto Bailon Mendoza
Fecha de Pedido:
16/10/2012
Fecha de pago:
16/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Bloques 10x20
CANTIDAD
600
PRECIO
UNITARIO
0,36
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
216,00
216,00
Recibido Por:
- 269 -

Ruc: 0190099482001
No: 043
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Luis Fabian Villacis Vela
Fecha de Pedido:
20/10/2012
Fecha de pago:
20/12/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Alucubon
CANTIDAD
180
PRECIO
UNITARIO
111,11
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
20.000,00
20.000,00
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 044
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Enetsa
Fecha de Pedido:
29/10/2012
Fecha de pago:
29/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Sumipega
CANTIDAD
40
PRECIO
UNITARIO
3,00
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
120,00
120,00
Recibido Por:
- 270 -

Ruc: 0190099482001
No: 045
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Julio Cesar Alvarez Morales
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
1
ARTCULO
Reflector HQI 400W/220V
Reflector HQI 150W/220V
Lampara campana 250W/220V
Tablero para 1 medidor Luz bifasico
CANTIDAD
6
8
16
1
PRECIO
UNITARIO
60,14
45,22
76,42
28,87
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
360,82
361,73
1.222,72
28,87
1.974,13
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 046
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Cesar Paul Hidalgo Carrasco
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
ARTCULO
Andamios
Escaleras
Union de andamios
Garrucha fija
Garrucha movil
CANTIDAD
20
20
29
2
2
PRECIO
UNITARIO
2,50
1,50
0,70
0,90
0,90
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
50,00
30,00
20,30
1,79
1,79
103,89
Recibido Por:
- 271 -

Ruc: 0190099482001
No: 047
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Intromex
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
ARTCULO
Cable superflex No.4
Terminal T/compresion No. 2/0
CANTIDAD
4
2
PRECIO
UNITARIO
7,63
2,16
PRECIO TOTAL
30,50
4,32
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Ipac
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Perfiles L 40x40x2.00x6000mm
CANTIDAD
30
No: 048
Fecha de pago:
PRECIO
UNITARIO
6,91
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
34,82
31/10/2012
PRECIO TOTAL
207,17
-
207,17
Recibido Por:
- 272 -

Ruc: 0190099482001
No: 049
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Pinturas El Maestro
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
ARTCULO
Carbonato Tipo A
Resina Vinilica
Pintura Latex Blanco
Brocha
CANTIDAD
5
4
9
5
PRECIO
UNITARIO
13,26
42,54
19,09
2,18
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
66,30
170,16
171,77
10,88
-
419,10
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 050
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Sosvos
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
ARTCULO
Cemento
Tuberia PVC 200mm
Codos PVC 200mm
CANTIDAD
50
12
10
PRECIO
UNITARIO
7,25
66,11
6,00
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
362,50
793,36
60,00
-
1.215,86
Recibido Por:
- 273 -

Ruc: 0190099482001
No: 051
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Zuridist Ca.Ltda.
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
PRECIO
UNITARIO
7,36
CANTIDAD
Pega porcelanato
20
PRECIO TOTAL
147,28
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
147,28
Recibido Por:
4. Materiales Directos
INMOBILIARIA INMOCAYAS CIA LTDA.

MATERIALES DIRECTOS
PROYECTO KIA MOTORS MANTA
FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012 Austin S.A. segn factura # 0018940

01/08/2012 Construsika S.A. segn factura # 0028577
04/08/2012 Hidalgo Carrasco Csar Pal segn factura # 0057693
06/08/2012 Almacenes Boyaca S.A. segn factura # 0038023
08/08/2012 Cedillo Ortiz Rosa Guillermina factura # 0019796
DEBE
HABER
SALDO
53,57
53,57
3,64
57,21
11,04
68,25
1,47
69,72
18,20
87,92
50.000,00
50.087,92
20,00
50.107,92
14/08/2012 Cedeo Trivio Ramona Elvira
720,00
50.827,92
23/08/2012 Dipac Manta S.A. segn factura # 0065191
08/08/2012 Mera Ruiz Juan Luis segn factura # 000575

12/08/2012 Caballero Palma Silvia segn factura # 0014947
225,25
51.053,17
24/08/2012 Hcmetal Ca Ltda. segn factura # 00265
2,88
51.056,05
27/08/2012 Armijos Cordova Javier Reinaldo segn fact.# 0324
7,77
51.063,82
18.750,00
69.813,82
28/08/2012 Quichimbo Ramirez Ronmel Paul segn fact.00853
- 274 -

MATERIALES DIRECTOS
29/08/2012 Acera del Ecuador ADELCA segn factura # 007489
800,80
70.614,62
29/08/2012 Cedillo Astudillo Jos Guillermo seg.fact# 003650
5,58
70.620,20
29/08/2012 Cobos Carrera Pablo Javier segn factura # 1006
13.471,70
84.091,90
31/08/2012 Aluminar V S.A. compras en el mes de agosto
18,57
84.110,47
31/08/2012 Cedeo Paz Jos Guido compras en el mes de agosto
72,88
84.183,35
31/08/2012 Costrugypsum Ca Ltda. compras en el mes de agosto
217,32
84.400,67
31/08/2012 Multimetales S.A. compras en el mes de agosto
231,44
84.632,11
4.199,34
88.831,45
74,52
88.905,97
15.000,00
103.905,97
05/09/2012 Zuridist Ca Ltda. segn factura # 1545312
15,42
103.921,39
06/09/2012 Hcmetal Ca Ltda. segn factura # 00443
20,74
103.942,13
15/09/2012 Comercial Electrocorp S.A. segn factura # 007691
17,48
103.959,61
21/09/2012 Zambrano Chavez Victor Manuel segn fact# 065052
25,00
103.984,61
26/09/2012 Moreira Lucas Jimmy Joel segn factura # 0001139
220,00
104.204,61
26/09/2012 Pinturas el Maestro Ca Ltda. segn factura # 223797
225,19
104.429,80
26,85
104.456,65
403,88
104.860,53
30/09/2012 Cedeo Paz Jos Guido compras en septiembre
31,87
104.892,40
30/09/2012 Dipac Manta S.A. compras en septiembre
80,00
104.972,40
30/09/2012 Franco Trivio Csar Efrn compras en septiembre
180,00
105.152,40
30/09/2012 Heredia Peafiel Marca Edith compras en septiembr
133,60
105.286,00
14.969,06
120.255,06
163,81
120.418,87
23,40
120.442,27
30/09/2012 Sosvos S.A. compras en septiembre
1.079,18
121.521,45
01/10/2012 Criollo Ordez Segundo Luis segn factura # 0941
4.399,75
125.921,20
659,09
126.580,29
2.664,69
129.244,98
216,00
129.460,98
20.000,00
149.460,98
120,00
149.580,98
1.974,13
151.555,11
103,89
151.659,00
31/10/2012 Intromex compras en el mes de octubre
34,82
151.693,82
31/10/2012 Ipac S.A. compras en el mes de octubre
207,17
151.900,99
31/10/2012 Pinturas El Maestro compras en octubre
419,10
152.320,09
1.215,86
153.535,95
147,28
153.683,23
31/08/2012 Sosvos S.A. compras en el mes de agosto

31/08/2012 Zuridist Ca Ltda. compras en el mes de agosto
03/09/2012 Ponguillo Girn Jorge Luis segn factura # 00852
27/09/2012 Jimbo Julio Csar segn factura # 002288

30/09/2012 Acera del Ecuador ADELCA compras en septiembre
30/09/2012 Holcim Ecuador S.A. compras en septiembre

30/09/2012 Ipac S.A. compras en el mes de septiembre
30/09/2012 Misacango Chuir Olger Angelino compras septiembre
09/10/2012 Cermica Rialto segn factura # 0148428

10/10/2012 Sicon Sistemas Construlivianos segn fact # 13290-89
16/10/2012 Bailon Mendoza Humberto segn factura # 001889
20/10/2012 Villacis Vela Luis Fabin segn factura # 0905
29/10/2012 ENETSA compra segn factura # 027565
31/10/2012 Alvarez Morales Julio Csar compra en octubre
31/10/2012 Hidalgo Carrasco Csar Pal compras en octubre
31/10/2012 Sosvos S.A. compras en el mes de octubre

31/10/2012 Zuridist Ca Ltda. compras en el mes de octubre
TOTALES:
153.683,23
- 275 -
5. Tarjetas Reloj

TARJETA DE RELOJ
CONCESIOANRIO KIA MOTORS MANTA
MES DE AGOSTO DEL 2012
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
FABIAN CEDEO
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:

FECHA
2,5
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE AGOSTO
01
Concesionario KIA MOTORS MANTA
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
2 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
7 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
8 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
9 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
10 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
11 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
13 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
14 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
15 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
16 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
17 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
18 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
20 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
21 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
22 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
23 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
24 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
25 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
27 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
28 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
29 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
30 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
31 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
216 Horas
540,00
- 276 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
ALEX ROMERO
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
2 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
7 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
8 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
9 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
10 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
11 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
13 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
14 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
15 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
16 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
17 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
18 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
20 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
21 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
22 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
23 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
24 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
25 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
27 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
28 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
29 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
30 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
31 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
216 Horas
540,00
- 277 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
IRVIN CEVALLOS
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
2 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
7 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
8 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
9 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
10 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
11 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
13 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
14 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
15 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
16 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
17 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
18 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
20 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
21 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
22 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
23 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
24 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
25 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
27 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
28 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
29 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
30 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
31 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
216 Horas
540,00
- 278 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
ADRIAN GILER
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
2 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
3 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
4 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
6 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
7 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
8 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
9 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
10 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
11 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
13 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
14 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
15 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
16 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
17 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
18 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
20 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
21 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
22 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
23 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
24 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
25 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
27 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
28 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
29 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
30 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
31 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
SUMA TOTAL:
216 Horas
314,82
- 279 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
JHONNY ENRIQUE VILLAFUERTE
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
2 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
3 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
4 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
6 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
7 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
8 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
9 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
10 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
11 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
13 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
14 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
15 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
16 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
17 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
18 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
20 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
21 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
22 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
23 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
24 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
25 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
27 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
28 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
29 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
30 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
31 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
SUMA TOTAL:
216 Horas
314,82
- 280 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
MAURICIO VERA
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
2 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
3 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
4 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
6 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
7 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
8 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
9 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
10 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
11 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
13 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
14 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
15 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
16 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
17 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
18 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
20 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
21 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
22 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
23 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
24 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
25 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
27 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
28 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
29 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
30 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
31 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
SUMA TOTAL:
216 Horas
315,09
- 281 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
JULIO CESAR MAJAO
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
6 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
7 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
8 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
9 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
10 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
13 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
14 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
15 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
16 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
17 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
18 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
20 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
21 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
22 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
23 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
24 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
25 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
27 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
28 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
29 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
30 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
31DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
176 Horas
440,00
- 282 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
MANUEL SUAREZ
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
13 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
14 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
15 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
16 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
17 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
20 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
21 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
22 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
23 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
24 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
25 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
27 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
28 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
29 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
30 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
31 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
128 Horas
320,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
JUNIOR VELASCO
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
13 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
14 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
15 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
16 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
17 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
20 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
21 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
22 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
23 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
24 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
25 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
SUMA TOTAL:
88 horas
128,70
- 283 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
MARLON SOLIDISPA
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:

FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
13 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
14 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
15 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
16 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
17 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
20 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
21 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
22 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
23 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
24 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
25 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
27 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
28 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
29 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
30 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
31 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
SUMA TOTAL:
128 horas
187,20
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
BERNY PONCE
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
13 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
14 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
15 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
16 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
17 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
20 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
21 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
22 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
23 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
24 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
25 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
27 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
28 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
29 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
30 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
31 DE AGOSTO
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
SUMA TOTAL:
128 horas
187,20
- 284 -

TARJETA DE RELOJ
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
FABIAN CEDEO
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:

FECHA
2,5
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
2 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
5 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
7 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
8 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
10 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
11 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
12 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
13 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
14 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
15 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
17 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
18 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
19 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
20 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
21 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
22 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
24 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
25 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
26 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
27 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
28 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
29 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
208 Horas
520,00
- 285 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
ALEX ROMERO
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
2 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
5 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
7 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
8 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
64 Horas
160,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
IRVIN CEVALLOS
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
2 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
5 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
7 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
8 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
64 Horas
160,00
- 286 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
ADRIAN GILER
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
3 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
4 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
5 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
6 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
7 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
8 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
SUMA TOTAL:
48 Horas
69,96
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
3 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
4 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
5 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
6 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
7 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
8 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
17 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
18 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
19 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
20 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
21 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
22 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
24 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
25 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
26 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
27 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
28 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
SUMA TOTAL:
136 Horas
198,22
- 287 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
MAURICIO VERA
CARGO:
OFIC IAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
2 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
3 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
4 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
5 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
6 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
7 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
8 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
SUMA TOTAL:
64 Horas
93,36
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
JULIO CESAR MAJAO
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,75
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
3 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
4 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
5 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
6 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
7 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
8 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
10 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
11 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
12 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
13 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
14 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
15 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
17 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
18 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
19 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
20 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
21 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
22 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
24 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
25 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
26 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
27 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
28 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
29 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
SUMA TOTAL:
192 Horas
528,00
- 288 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
MANUEL SUAREZ
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
3 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
5 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
7 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
8 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
17 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
18 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
19 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
20 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
21 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
22 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
96 Horas
240,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
BERNY PONCE
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:

FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
3 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
4 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
5 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
6 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
7 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
8 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
10 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
11 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
12 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
13 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
14 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
15 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
17 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
18 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
19 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
20 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
21 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
22 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
24 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
25 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
26 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
27 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
28 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
29 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
SUMA TOTAL:
192 Horas
280,80
- 289 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
OSCAR DAVID BARBERAN
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
10 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
11 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
12 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
17 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
18 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
19 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
20 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
21 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
22 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
24 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
25 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
26 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
27 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
28 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
29 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
SUMA TOTAL:
12 Horas
175,50
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
WELINGTON MENDOZA
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
17 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
18 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
19 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
20 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
21 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
22 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
24 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
25 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
26 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
27 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
28 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
29 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
96 Horas
240,00
- 290 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
ANTONIO ECHEVERRIA
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
17 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
18 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
19 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
20 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
24 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
25 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
26 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
27 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
28 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
29 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
SUMA TOTAL:
80 Horas
117,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
GERARDO PONCE
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
24 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
25 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
26 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
27 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
29 DE SEPTIEMBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
40 Horas
100,00
- 291 -

TARJETA DE RELOJ
MES DE OCTUBRE DEL 2012
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
FABIAN CEDEO
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:

FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
2 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
5 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE OCTUBRE
01
08H00
12H00
4:00
1,25
10,00
8 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
9 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
10 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
11 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
12 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
13 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
15 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
16 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
17 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
18 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
19 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
20 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
22 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
23 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
24 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
25 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
26 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
27 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
28 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
29 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
30 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
31 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
220 Horas
550,00
- 292 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
2 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
3 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
4 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
5 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,66
SUMA TOTAL:
40 Horas
58,30
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
JULIO CESAR MAJAO
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,75
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
2 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
3 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
4 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
5 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
6 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
8 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
9 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
10 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
11 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
15 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
16 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
17 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
18 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
22 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
23 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
24 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
25 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
26 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
27 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
29 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
30 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
31 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,75
22,00
SUMA TOTAL:
184 Horas
506,00
- 293 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
BERNY PONCE
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:

FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
2 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
3 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
4 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
5 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
6 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
8 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
9 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
10 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
11 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
12 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
15 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
16 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
17 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
20 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
22 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
23 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
24 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
25 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
26 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
27 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
29 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
30 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
31 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
SUMA TOTAL:
192 Horas
280,80
- 294 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
OSCAR DAVID BARBERAN
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
2 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
3 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
4 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
5 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
6 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
8 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
9 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
10 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
11 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
13 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
15 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
16 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
17 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
18 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
22 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
23 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
24 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
25 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
26 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
27 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
29 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
30 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
SUMA TOTAL:
192 Horas
280,80
- 295 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
WELINGTON MENDOZA
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
2 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
5 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
48 Horas
120,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
ANTONIO ECHEVERRIA
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
2 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
3 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
4 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
5 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
8 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
9 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
10 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
11 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
12 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
13 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
15 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
16 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
17 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
18 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
19 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
20 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
1,46
11,70
SUMA TOTAL:
136 Horas
198,90
- 296 -

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
GERARDO PONCE
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
2 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
5 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE OCTUBRE
01
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
48 Horas
120,00
6. Planilla de Trabajo

MES DE AGOSTO
TRABAJADORES
Fabin Cedeo
Alex Romero
Irvin Cevallos
Julio Csar Majao
Mauricio Vera
Enrique Villafuerte
Adrian Giler
Manuel Suarez
Junior Velasco
Marlon Solidispa
Berny Ponce
TOTALES:
OP. No. 1
TRABAJO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO
540,00
540,00
540,00
440,00
315,09
314,82
314,82
320,00
128,70
187,20
187,20
3.827,83
TOTAL
540,00
540,00
540,00
440,00
315,09
314,82
314,82
320,00
128,70
187,20
187,20
3.827,83
RESUMEN:
TRABAJO INDIRECTO:
TIEMPO OCIOSO:
3.827,83
3.827,83
- 297 -

MES DE SEPTIEMBRE
TRABAJADORES
OP. No. 1
Fabin Cedeo
Alex Romero
Irvin Cevallos
Julio Csar Majao
Mauricio Vera
Enrique Villafuerte
Adrian Giler
Manuel Suarez
Berny Ponce
Oscar David Barberan
Wellington Mendoza
Antonio Echeverria
Gerardo Ponce
TOTALES:
520,00
160,00
160,00
528,00
93,36
198,22
69,96
240,00
280,80
175,50
240,00
117,00
100,00
2.882,84
TOTAL
520,00
160,00
160,00
528,00
93,36
198,22
69,96
240,00
280,80
175,50
240,00
117,00
100,00
2.882,84
RESUMEN:
TRABAJO INDIRECTO:
TIEMPO OCIOSO:
2.882,84
2.882,84

MES DE OCTUBRE
TRABAJADORES
Fabin Cedeo
Berny Ponce
Wellington Mendoza
Julio Csar Majao
Gerardo Ponce
Enrique Villafuerte
David Barberan
Antonio Echeverria
TOTALES:
OP. No. 1
550,00
280,80
120,00
506,00
120,00
58,30
280,80
198,90
2.114,80
TOTAL
550,00
280,80
120,00
506,00
120,00
58,30
280,80
198,90
2.114,80
RESUMEN:
TRABAJO INDIRECTO:
TIEMPO OCIOSO:
2.114,80
2.114,80
- 298 -
7. Roles de pago

ROL DE PAGOS PROYECTO MANTA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
Fabin Cedeo
Albail
600,00
27
540,00
540,00
50,49
50,49
65,61
489,51
Alex Romero
Albail
600,00
27
540,00
540,00
50,49
50,49
65,61
489,51
Irvin Cevallos
Albail
600,00
27
540,00
540,00
50,49
50,49
65,61
489,51
Julio Csar Majao
Albail
600,00
22
440,00
440,00
41,14
41,14
53,46
398,86
Mauricio Vera
Oficial
350,10
27
315,09
315,09
29,46
29,46
38,28
285,63
Enrique Villafuerte
Oficial
349,80
27
314,82
314,82
29,44
29,44
38,25
285,38
Adrian Giler
Oficial
349,80
27
314,82
314,82
29,44
29,44
38,25
285,38
Manuel Suarez
Albail
600,00
16
320,00
320,00
29,92
29,92
38,88
290,08
Junior Velasco
Oficial
351,00
11
128,70
128,70
12,03
12,03
15,64
116,67
Marlon Solidispa
Oficial
351,00
16
187,20
187,20
17,50
17,50
22,74
169,70
Berny Ponce
Oficial
351,00
16
187,20
187,20
17,50
17,50
22,74
169,70
3.827,83
3.827,83
357,90
357,90
465,08
3.469,93
TOTAL
5.102,70
FIRMA

PROVISIONES SOCIALES PROYECTO MANTA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
Fabin Cedeo
Albail
540,00
45,00
21,90
22,50
89,40
Alex Romero
Albail
540,00
45,00
21,90
22,50
89,40
Irvin Cevallos
Albail
540,00
45,00
21,90
22,50
89,40
Julio Csar Majao
Albail
440,00
36,67
17,84
18,33
72,84
Mauricio Vera
Oficial
315,09
26,26
21,90
13,13
61,29
Enrique Villafuerte
Oficial
314,82
26,24
21,90
13,12
61,25
Adrian Giler
Oficial
314,82
26,24
21,90
13,12
61,25
Manuel Suarez
Albail
320,00
26,67
12,98
13,33
52,98
Junior Velasco
Oficial
128,70
10,73
8,92
5,36
25,01
Marlon Solidispa
Oficial
187,20
15,60
12,98
7,80
36,38
Berny Ponce
Oficial
187,20
15,60
12,98
7,80
36,38
3.827,83
318,99
197,10
159,49
675,58
TOTAL
- 299 -

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
Fabin Cedeo
Albail
600,00
26
520,00
520,00
48,62
48,62
63,18
471,38
Alex Romero
Albail
600,00
160,00
160,00
14,96
14,96
19,44
145,04
Irvin Cevallos
Albail
600,00
160,00
160,00
14,96
14,96
19,44
145,04
Julio Csar Majao
Albail
660,00
24
528,00
528,00
49,37
49,37
64,15
478,63
Mauricio Vera
Oficial
350,10
93,36
93,36
8,73
8,73
11,34
84,63
Enrique Villafuerte
Oficial
349,80
17
198,22
198,22
18,53
18,53
24,08
179,69
Adrian Giler
Oficial
349,80
69,96
69,96
6,54
6,54
8,50
63,42
Manuel Suarez
Albail
600,00
12
240,00
240,00
22,44
22,44
29,16
217,56
Berny Ponce
Oficial
351,00
24
280,80
280,80
26,25
26,25
34,12
254,55
Oficial
351,00
15
175,50
175,50
16,41
16,41
21,32
159,09
Wellington Mendoza
Albail
600,00
12
240,00
240,00
22,44
22,44
29,16
217,56
Antonio Echeverria
Oficial
351,00
10
117,00
117,00
10,94
10,94
14,22
106,06
Gerardo Ponce
Albail
600,00
100,00
100,00
9,35
9,35
12,15
90,65
2.882,84
2.882,84
269,55
269,55
350,27
2.613,29
TOTAL
6.362,70
FIRMA

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
Fabin Cedeo
Albail
520,00
43,33
21,09
21,67
86,09
Alex Romero
Albail
160,00
13,33
6,49
6,67
26,49
Irvin Cevallos
Albail
160,00
13,33
6,49
6,67
26,49
Julio Csar Majao
Albail
528,00
44,00
19,47
22,00
85,47
Mauricio Vera
Oficial
93,36
7,78
6,49
3,89
18,16
Enrique Villafuerte
Oficial
198,22
16,52
13,79
8,26
38,57
Adrian Giler
Oficial
69,96
5,83
4,87
2,92
13,61
Manuel Suarez
Albail
240,00
20,00
9,73
10,00
39,73
Berny Ponce
Oficial
280,80
23,40
19,47
11,70
54,57
Oficial
175,50
14,63
12,17
7,31
34,10
Wellington Mendoza
Albail
240,00
20,00
9,73
10,00
39,73
Antonio Echeverria
Oficial
117,00
9,75
8,11
4,88
22,74
Gerardo Ponce
Albail
100,00
8,33
4,06
4,17
16,56
2.882,84
240,24
141,94
120,12
502,30
TOTAL
- 300 -

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
Fabin Cedeo
Albail
589,29
28
550,00
550,00
51,42
51,42
66,82
498,57
Berny Ponce
Oficial
351,00
24
280,80
280,80
26,25
26,25
34,12
254,55
Wellington Mendoza
Albail
600,00
120,00
120,00
11,22
11,22
14,58
108,78
Julio Csar Majao
Albail
660,00
23
506,00
506,00
47,31
47,31
61,48
458,69
Gerardo Ponce
Albail
600,00
120,00
120,00
11,22
11,22
14,58
108,78
Enrique Villafuerte
Oficial
349,80
58,30
58,30
5,45
5,45
7,08
52,85
David Barberan
Oficial
351,00
24
280,80
280,80
26,25
26,25
34,12
254,55
Antonio Echeverria
Oficial
351,00
17
198,90
198,90
18,60
18,60
24,17
180,30
197,73
197,73
256,95
1.917,07
FIRMA
TOTAL
3.852,09
2.114,80
2.114,80

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
Fabin Cedeo
Albail
550,00
45,83
22,71
22,92
91,46
Berny Ponce
Oficial
280,80
23,40
19,47
11,70
54,57
Wellington Mendoza
Albail
120,00
10,00
4,87
5,00
19,87
Julio Csar Majao
Albail
506,00
42,17
18,66
21,08
81,91
Gerardo Ponce
Albail
120,00
10,00
4,87
5,00
19,87
Enrique Villafuerte
Oficial
58,30
4,86
4,06
2,43
11,34
David Barberan
Oficial
280,80
23,40
19,47
11,70
54,57
Antonio Echeverria
Oficial
198,90
16,58
13,79
8,29
38,65
2.114,80
176,23
107,88
88,12
372,23
TOTAL
- 301 -
8. Depreciaciones

CUADRO DE DEPRECIACIONES PROYECTO MANTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
NOMBRE
VALOR LIBROS
Equipo Caminero
380.601,00
Maquinaria menor
2.229,35
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
38.060,10
10%
222,94
VALOR DEP. MENSUAL

3.171,68
18,58
HERRAMIENTAS
NOMBRE
Cofres de Vereda
VALOR LIBROS
800,00
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
80,00
VALOR DEP. MENSUAL

6,67
VEHICULO
NOMBRE
Vehiculo
VALOR LIBROS
223.848,65
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
20%
44.769,73
VALOR DEP. MENSUAL

3.730,81
TOTAL:
6.927,73
PORCENTAJE ASIGNADO 35%:
2.424,71

MAQUINARIA Y EQUIPO
NOMBRE
VALOR LIBROS
Equipo Caminero
380.601,00
Maquinaria menor
2.229,35
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
38.060,10
10%
222,94
VALOR DEP. MENSUAL

3.171,68
18,58
HERRAMIENTAS
NOMBRE
Cofres de Vereda
VALOR LIBROS
800,00
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
80,00
VALOR DEP. MENSUAL

6,67
VEHICULO
NOMBRE
Vehiculo
VALOR LIBROS
223.848,65
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
20%
44.769,73
VALOR DEP. MENSUAL

3.730,81
TOTAL:
6.927,73
2.424,71
- 302 -

MAQUINARIA Y EQUIPO
NOMBRE
VALOR LIBROS
Equipo Caminero
380.601,00
Maquinaria menor
2.229,35
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
38.060,10
10%
222,94
VALOR DEP. MENSUAL

3.171,68
18,58
HERRAMIENTAS
NOMBRE
Cofres de Vereda
VALOR LIBROS
800,00
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
80,00
VALOR DEP. MENSUAL

6,67
VEHICULO
NOMBRE
Vehiculo
VALOR LIBROS
223.848,65
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
20%
44.769,73
VALOR DEP. MENSUAL

3.730,81
TOTAL:
6.927,73
2.424,71
9. Hoja de Costos
HOJA DE COSTOS
PROYECTO MANTA
FECHA
01/08/2012
01/08/2012
04/08/2012
06/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
12/08/2012
14/08/2012
23/08/2012
24/08/2012
27/08/2012
28/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
MATERIALES DIRECTOS
DOCUMENTOS
Austin S.A. segn factura No. 0018940
Construsika S.A. segn factura No. 0028577
Hidalgo Carrasco Csar Pal segn factura No. 0057693
Almacenes Boyaca S.A. segn factura No. 0038023
Cedillo Ortiz Rosa Guillermina factura No. 0019796
Mera Ruiz Juan Luis segn factura No. 000575
Caballero Palma Silvia segn factura No. 0014947
Dipac Manta S.A. segn factura No. 0065191
Hcmetal Ca Ltda. segn factura No. 00265
Armijos Cordova Javier Reinaldo segn fact.No. 0324
Quichimbo Ramirez Ronmel Paul segn fact.00853
Acera del Ecuador ADELCA segn factura No. 007489
Cedillo Astudillo Jos Guillermo seg.factNo. 003650
Cobos Carrera Pablo Javier segn factura No. 1006
Total Materiales

VALOR
FECHA
DESCRIPCION
VALOR
53,57 31/08/2013 Mano de obra mes agosto
3.827,83
3,64 31/08/2012 Beneficios Sociales agosto
675,58
11,04 31/08/2012 Aporte Patronal
465,08
1,47
18,20
50.000,00
20,00
720,00
225,25
2,88
7,77
18.750,00
800,80
5,58
13.471,70
18,57
72,88
217,32
231,44
4.199,34
74,52
88.905,97
Total Mano de obra
FECHA
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
02/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
12/08/2012
12/08/2012
12/08/2012
13/08/2012
13/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
20/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
27/08/2012
28/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
4.968,49

DESCRIPCION
Importadora Industrial Agrcola
Now insa S.A.
Pastrydul S.A.
Balrentcar S.A.
Salto Nieves German Roberto
Restaurant Velas Ca. Ltda.
Honorarios Arq. Lizardo Saavedra
Paul Pintado Pizarro
Manta Express
Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo
Total Costos Indirectos
VALOR
5,36
3,54
4,46
6,07
13,39
550,00
3,50
3,00
4,46
3,20
6,25
8,80
2,23
12,80
8,93
8,93
25,69
10,50
24,11
1.000,00
8,93
4,55
21,29
1.450,00
3,08
15,13
8,92
10,00
108,56
65,05
19,65
20,00
13,39
2.424,71
5.878,48
RESUMEN DE COSTOS
Materiales:
Mano de obra:
Costo Prim o:
CIF- Aplicados:
TOTAL:
88.905,97
4.968,49
93.874,46
5.878,48
99.752,94
F) Jefe de Produccin
F) Contador
- 303 -

HOJA DE COSTOS
PROYECTO MANTA
FECHA
03/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
15/09/2012
21/09/2012
26/09/2012
26/09/2012
27/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
MATERIALES DIRECTOS
DOCUMENTOS
Ponguillo Girn Jorge Luis segn factura No. 00852
Zuridist Ca Ltda. segn factura No. 1545312
Hcmetal Ca Ltda. segn factura No. 00443
Comercial Electrocorp S.A. segn factura No. 007691
Zambrano Chavez Victor Manuel segn factNo. 065052
Moreira Lucas Jimmy Joel segn factura No. 0001139
Pinturas el Maestro Ca Ltda. segn factura No. 223797
Jimbo Julio Csar segn factura No. 002288
Franco Trivio Csar Efrn compras en septiembre
Total Materiales

VALOR
FECHA
DESCRIPCION
15.000,00 30/09/2012 Mano de obra mes sept.
15,42 30/09/2012 Beneficios Sociales
20,74 30/09/2012 Aporte Patronal
17,48
25,00
220,00
225,19
26,85
403,88
31,87
80,00
180,00
133,60
14.969,06
163,81
23,40
1.079,18
32.615,48
Total Mano de obra
VALOR
2.882,84
502,30
350,27
FECHA
02/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
05/09/2012
07/09/2012
10/09/2012
16/09/2012
18/09/2012
18/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
3.735,40

DESCRIPCION
Celishop S.A.
Xavier Pozo Vidal
Arq. Lizardo Saavedra Abril
Manta Express
Ruiz Alcivar Betty
Depreciaciones mes de Septiembre
VALOR
37,77
4,46
4,46
5,00
550,00
200,00
42,00
1.000,00
13,39
4,46
3,50
6,70
21,82
16,40
50,00
8,39
13,38
20,53
4,46
2.424,71
4.431,43
RESUMEN DE COSTOS
Materiales:
Mano de obra:
Costo Prim o:
CIF- Aplicados:
TOTAL:
32.615,48
3.735,40
36.350,88
4.431,43
40.782,31
F) Contador

HOJA DE COSTOS
PROYECTO MANTA
FECHA
01/10/2012
09/10/2012
10/10/2012
16/10/2012
17/10/2012
20/10/2012
29/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
MATERIALES DIRECTOS
DOCUMENTOS
Criollo Ordez Segundo Luis segn factura No. 0941
Cermica Rialto segn factura No. 0148428
Sicon Sistemas Construlivianos segn fact No. 13290-89
Bailon Mendoza Humberto segn factura No. 001889
Jarrin Delgado Pedro Fabian segun factura No. 5647
Villacis Vela Luis Fabin segn factura No. 0905
ENETSA compra segn factura No. 027565
Total Materiales

VALOR
FECHA
DESCRIPCION
4.399,75 31/10/2012 Mano de obra mes oct.
659,09 31/10/2012 Beneficios Sociales
2.664,69 31/10/2012 Aporte Patronal
216,00
80,00
20.000,00
120,00
1.974,13
103,89
34,82
207,17
419,10
1.215,86
147,28
32.241,78
Total Mano de obra
VALOR
2.114,80
372,23
256,95
FECHA
01/10/2012
02/10/2012
02/10/2012
07/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
12/10/2012
13/10/2012
15/10/2012
16/10/2012
16/10/2012
17/10/2012
19/10/2012
21/10/2012
23/10/2012
28/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
2.743,98

DESCRIPCION
Miguel Angel Abril
Arq. Lizardo Saavedra
Cao Jintian
Shemlon S.A.
Evans George Marcus
Sport Bar S.A.
Manta Express
Depreciaciones mes de Octubre
VALOR
5.000,00
20,98
8,00
9,83
550,00
1.000,00
6,50
10,00
7,00
6,00
3,35
3,25
3,50
6,70
2,01
23,74
7,59
42,68
20,00
13,63
20,55
64,80
67,70
10,05
50,00
11,72
8,92
24,00
2.424,71
9.427,21
RESUMEN DE COSTOS
Materiales:
Mano de obra:
Costo Prim o:
CIF- Aplicados:
TOTAL:
32.241,78
2.743,98
34.985,76
9.427,21
44.412,96
F) Contador
- 304 -
PROYECTO NARANJAL

DEPARTAMENTO:
PRODUCCIN
CLIENTE:
VEGVAZ S.A.
Artculo:
Fecha de inicio:
Agosto del 2012
Cantidad:
ESPECIFICACIONES:
Construccin del Centro de Acopio y Tiendapara Coopera

en Naranjal
ELABORADO POR:
Firma:
APROBADO POR:
Firma:
2. Orden de Requisicin
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
12
2
40
1
Elaborado Por:

Ruc: 0190099482001
No: 001
Produccin
01/08/2012
FECHA DE ENTREGA:
01/08/2012
UNIDAD
m3
m3
m3
galon
Autorizado Por:
ARTCULOS
Arena
Grava
Material de excavacin
Pintura trtafico amarillo
Recibido Por:
- 305 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
15
1
14
1

Ruc: 0190099482001
No: 002
Produccin
06/08/2012
FECHA DE ENTREGA:
08/08/2012
UNIDAD
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
galon
m2
galon
ARTCULOS
Condorestuco interior
Unilatex blanco
Masilla plastica
Lija de agua
Espatula
Gancho "J" 1/4x4"
Tornillo punta broca
Pintura ans/indust unidas gris
Permax 250 micas negro
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 003
Produccin
16/08/2012
FECHA DE ENTREGA:
17/08/2012
CANTIDAD
1
1
6,5
1
UNIDAD
unidad
unidad
hora
unidad
Recibido Por:
ARTCULOS
Palas
Picos
Alquiler de maquinaria
Interruptor
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 004
Produccin
21/08/2012
FECHA DE ENTREGA:
25/08/2012
CANTIDAD
2
4
16,5
28
10
4
90
1
Elaborado Por:
UNIDAD
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
piezas
unidad
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Sika flex gris cartucho
Canaleta 20x10x2m
Vigas 5.5m
Tirantes 3.5m
Tiras 4x5
Tablones eucalipto
Canaletas
Vidrio 6mm 20x30
Recibido Por:
- 306 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
239,13
1
1
10
15
2
4
9
1
2
1
2
2
6
4
5
5
1
4000
50
1
18
4
4
4
12,53
3
12
11
4
6
1
4
3
3
6
9
6
2
4
5
1
2
1
2
197
Elaborado Por:

Ruc: 0190099482001
No: 005
Produccin
27/08/2012
FECHA DE ENTREGA:
31/08/2012
UNIDAD
m2
unidad
unidad
saco
unidad
caneca
litro
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
canecas
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
kg
unidad
galones
galones
galones
m3
unidad
kg
kg
unidad
canecas
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
litro
unidad
unidad
unidad
unidad
Autorizado Por:
ARTCULOS
Estructura metalica
Codo PVC
Tee PVC
Bondex standard 25 kg
Cemento blanco tolteca 50kg
Cola bioplast
Diluyente
Correas G80x40x15x2mm
Tijeras 10" para hojalata
Codos desague
Disco de corte 7"
Tubos desague rival
Antisol
Valvulas
Neplos
Codos termofusion
Tee termofusion
Collarin
Bloques de 9
Cemento guapan
Suelda 7018 1/8
Cemento rocafuerte
Pintura esmalte beige
Pintura trafico amarillo
Viniltex preparado beige
Hormigon de 280kg/cm
Planchas policarbonato 1.20x6mx8mm
Suelda 7018 5/32
Suelda 6011 5/32
Platinas de 1x 1/4
Curador de hormign
Tablero de madera
Pernos de acero
Silicon
Brochas
Remaches
Planchas de gypsum
Plastiluz
Kalipega
Tee plastigama
Codos plastigama
Laca
Tubos 3 x 1 1/2 natural
Palanca
Dados
Bloques de 10
Recibido Por:
- 307 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
1

Ruc: 0190099482001
No: 006
Produccin
01/09/2012
FECHA DE ENTREGA:
01/09/2012
UNIDAD
unidad
ARTCULOS
Silicon
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 007
Produccin
03/09/2012
FECHA DE ENTREGA:
06/09/2012
CANTIDAD
100
60
130
150
19,6
1
5
Elaborado Por:
UNIDAD
unidad
unidad
unidad
unidad
m2
global
unidad
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Varillas 10mm
Varillas 8mm
Varillas 14mm
Mallas 5-15
Permax 250 micas
Andamios
Codos 90 grados
Recibido Por:
- 308 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
2
1500
10
2

Ruc: 0190099482001
No: 008
Produccin
10/09/2012
FECHA DE ENTREGA:
19/09/2012
UNIDAD
unidad
unidad
unidad
unidad
ARTCULOS
Sierra
Bloques 10x20
Tablas de encofrado
Tornillo para madera
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 009
Produccin
20/09/2012
FECHA DE ENTREGA:
20/09/2012
CANTIDAD
4
Elaborado Por:
UNIDAD
unidad
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Pernos inoxidables M10x40
Recibido Por:
- 309 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
5
2
2
13
20
10
10
1
1
4
2
1
1
10
120
7
10
11
5
2
2
2
1
1
4
13
3

Ruc: 0190099482001
No: 010
Produccin
24/09/2012
FECHA DE ENTREGA:
30/09/2012
UNIDAD
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
cajas
unidad
unidad
unidad
galones
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
galones
unidad
unidad
libra
caneca
unidad
unidad
m3
unidad
ARTCULOS
Kalipega plastigama
Codos plastigama
Tee plastigama
Varrilla corrugada 12mm
Malla nervometal
Tubo cuadrado de 10x10x2mm
Porcelanato
Reflectores HQI 400W/220V
Bondex
Pintura Anticorrosiva unidas
Unin desague 50mm
Carretilla roja
Tornillo 1"
Cemento rocafuerte
Malla nervometal
Tubos EMT 1/2
Tuercas inoxidables
Pintura viviltex mate
Lija de agua
Fijador de roscas
Waype colores
Aceite hidraulico
Albalux
Pernos 1"
Arena
Puertas de aluminio y vidrio
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 011
Produccin
02/10/2012
FECHA DE ENTREGA:
06/10/2012
CANTIDAD
2
500
1
20
10
20
3
6
1
Elaborado Por:
UNIDAD
libras
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
m3
m3
unidad
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Clavos 2"
Bloques de 9
Masilla uniplast gris
Tablones
Pingos
Tablas de encofrado
Triturado
Grava
Tubo 1x1/2"
Recibido Por:
- 310 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
1
4
2

Ruc: 0190099482001
No: 012
Produccin
09/10/2012
FECHA DE ENTREGA:
13/10/2012
UNIDAD
unidad
hora
caneca
ARTCULOS
Cabo naylon 5/16 8mm
Alquiler de gallineta
Turbo diesel 40
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 013
Produccin
15/10/2012
FECHA DE ENTREGA:
19/10/2012
CANTIDAD
1
100
Elaborado Por:
UNIDAD
unidad
unidad
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Tablero tubo de 6m
Tornillas para estructura
Recibido Por:
- 311 -
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:
CANTIDAD
2
2
1
1
40

Ruc: 0190099482001
No: 014
Produccin
23/10/2012
FECHA DE ENTREGA:
26/10/2012
UNIDAD
unidad
unidad
unidad
unidad
sacos
ARTCULOS
Anticorrosivo rojo
Disolvente
Alcohol limpia vidrios
Combo No. 2
Sumipega porcelanato mas aditivo
Elaborado Por:
Autorizado Por:
DEPTO QUE SOLICITA:

FECHA DEL PERIODO:

Ruc: 0190099482001
No: 015
Produccin
29/10/2012
FECHA DE ENTREGA:
31/10/2012
CANTIDAD
1
1
75
3700
11
2
1
1
1
2
Elaborado Por:
UNIDAD
unidad
unidad
unidad
unidad
global
unidad
caja
unidad
unidad
unidad
Autorizado Por:
Recibido Por:
ARTCULOS
Cable No. 14
Disco corte metal norton
Cemento guapan
Bloques de 10
Cofres de 40
Politubo 1/2 punta blanca
Caja de paso 20x20
Centro de carga
Politubo pubta roja
Manguera 1" roja
Recibido Por:
- 312 -
3. Orden de Compra
Ruc: 0190099482001
No: 001
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Carlos Luis Barba Rodriguez
Fecha de Pedido:
01/08/2012
Fecha de pago:
01/08/2012
Trmino de entrega:
En las instalaciones de la obra de Naranjal
No.
1
2
3
ARTCULO
Arena
Grava
Material de excavacin
CANTIDAD
12
2
40
PRECIO
UNITARIO
7,50
8,50
2,50
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
90,00
17,00
100,00
207,00
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 002
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Marleny Rojas Ordoez
Fecha de Pedido:
01/08/2012
Fecha de pago:
01/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
22,24
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
22,24
22,24
Recibido Por:
- 313 -

Ruc: 0190099482001
No: 003
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Franklin Dutan Rumipulla
Fecha de Pedido:
06/08/2012
Fecha de pago:
06/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
ARTCULO
Condorestuco interior
Unilatex blanco
Masilla plastica
Lija de agua
Espatula
CANTIDAD
1
1
1
1
1
PRECIO
UNITARIO
2,65
1,87
4,94
0,37
0,38
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
2,65
1,87
4,94
0,37
0,38
10,21
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 004
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Lilian Llivichuzhca Murillo
Fecha de Pedido:
06/08/2012
Fecha de pago:
06/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Gancho "J" 1/4x4"
CANTIDAD
1
PRECIO
UNITARIO
3,79
COSTO TOTAL
Elaborado Por:
Autorizado Por:
PRECIO TOTAL
3,79
-
3,79
Recibido Por:
- 314 -

Ruc: 0190099482001
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
06/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Gancho "J" 1/4x4"
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
No: 004
Fecha de pago:
PRECIO
UNITARIO
3,79
PRECIO TOTAL
3,79
-
COSTO TOTAL
3,79
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Martha Eugenia Zhagui Ortiz
Fecha de Pedido:
06/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Tornillo punta broca
Autorizado Por:
06/08/2012
CANTIDAD
15
No: 005
Fecha de pago:
06/08/2012
PRECIO
UNITARIO
0,04
PRECIO TOTAL
0,54
-
COSTO TOTAL
0,54
Recibido Por:
- 315 -

Ruc: 0190099482001
No: 006
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Carlos Alberto Ochoa
Fecha de Pedido:
07/08/2012
Fecha de pago:
07/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
PRECIO
12,86
PRECIO TOTAL
12,86
-
COSTO TOTAL
12,86
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 007
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Plastiazuay S.A.
Fecha de Pedido:
08/08/2012
Fecha de pago:
08/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Permax 250 micas negro
Autorizado Por:
CANTIDAD
14
PRECIO
2,00
PRECIO TOTAL
28,00
-
COSTO TOTAL
28,00
Recibido Por:
- 316 -

Ruc: 0190099482001
No: 008
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Carlos Alberto Ochoa Navarro
Fecha de Pedido:
08/08/2012
Fecha de pago:
08/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Elaborado Por:
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
PRECIO
12,86
PRECIO TOTAL
12,86
-
COSTO TOTAL
12,86
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 009
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
16/08/2012
Fecha de pago:
16/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
Elaborado Por:
ARTCULO
Palas
Picos
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
1
PRECIO
7,89
11,26
PRECIO TOTAL
7,89
11,26
COSTO TOTAL
19,15
Recibido Por:
- 317 -

Ruc: 0190099482001
No: 010
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Luis Oscar Fanny
Fecha de Pedido:
16/08/2012
Fecha de pago:
16/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Alquiler de maquinaria
Elaborado Por:
CANTIDAD
6,5
Autorizado Por:
PRECIO
25,00
PRECIO TOTAL
162,50
-
COSTO TOTAL
162,50
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 011
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Cablesferro S.A.
Fecha de Pedido:
17/08/2012
Fecha de pago:
17/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Interrruptor
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
PRECIO
5,80
PRECIO TOTAL
5,80
-
COSTO TOTAL
5,80
Recibido Por:
- 318 -

Ruc: 0190099482001
No: 012
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Francisco Carpio Cornejo
Fecha de Pedido:
21/08/2012
Fecha de pago:
21/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Sika flex gris cartucho
CANTIDAD
2
Autorizado Por:
PRECIO
8,68
PRECIO TOTAL
17,36
COSTO TOTAL
17,36
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 013
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Intromex
Fecha de Pedido:
22/08/2012
Fecha de pago:
22/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Canaleta 20x10x2m
Autorizado Por:
CANTIDAD
4
PRECIO
1,97
PRECIO TOTAL
7,88
COSTO TOTAL
7,88
Recibido Por:
- 319 -

Ruc: 0190099482001
No: 014
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Mara Celina Zhinin Pinos
Fecha de Pedido:
22/08/2012
Fecha de pago:
22/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
Elaborado Por:
ARTCULO
Vigas 5.5m
Tirantes 3.5m
Tiras 4x5
Tablones eucalipto
CANTIDAD
16,5
28
10
4
Autorizado Por:
PRECIO
1,60
1,30
1,00
14,00
PRECIO TOTAL
26,40
36,40
10,00
56,00
COSTO TOTAL
128,80
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 015
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Julio Cesa Jimbo
Fecha de Pedido:
23/08/2012
Fecha de pago:
23/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Piezas de canaletas
Autorizado Por:
CANTIDAD
90
PRECIO
1,79
PRECIO TOTAL
161,10
COSTO TOTAL
161,10
Recibido Por:
- 320 -

Ruc: 0190099482001
No: 016
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jorge Virgilio Quito Tenechagua
Fecha de Pedido:
25/08/2012
Fecha de pago:
25/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Vidrio 6mm 20x30
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
PRECIO
4,46
PRECIO TOTAL
4,46
-
COSTO TOTAL
4,46
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 017
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Julio Cesar Fajardo
Fecha de Pedido:
27/08/2012
Fecha de pago:
25/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Estructura metalica
Autorizado Por:
CANTIDAD
239,13
PRECIO
115,00
PRECIO TOTAL
27.500,00
-
COSTO TOTAL
27.500,00
Recibido Por:
- 321 -

Ruc: 0190099482001
No: 018
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Ramon Jacinto Cuenca Macias
Fecha de Pedido:
29/08/2012
Fecha de pago:
29/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Codo PVC
Elaborado Por:
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
PRECIO
0,75
PRECIO TOTAL
0,75
-
COSTO TOTAL
0,75
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 019
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Henry Aquilino Zamora Arroba
Fecha de Pedido:
30/08/2012
Fecha de pago:
30/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Tee PVC
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
PRECIO
2,96
PRECIO TOTAL
2,96
COSTO TOTAL
2,96
Recibido Por:
- 322 -

Ruc: 0190099482001
No: 020
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Carmen Rosario Avila Garca
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
Elaborado Por:
ARTCULO
Bondex standard 25 kg
Cemento blanco tolteca 50kg
Cola bioplast caneca
Diluyente
Correas G80x40x15x2mm
CANTIDAD
10
15
2
4
9
Autorizado Por:
PRECIO
3,89
15,58
23,44
5,98
20,26
PRECIO TOTAL
38,90
233,70
46,88
23,92
182,36
COSTO TOTAL
525,76
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 021
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
Elaborado Por:
ARTCULO
Tijeras 10" para hojalata
Codos desague
Disco de corte 7"
Tubos desague Rival
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
2
1
2
PRECIO
4,73
1,07
5,60
7,09
PRECIO TOTAL
4,73
2,14
5,60
14,18
COSTO TOTAL
26,65
Recibido Por:
- 323 -

Ruc: 0190099482001
No: 022
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Mariana Campoverde Torres
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Canecas de antisol
CANTIDAD
2
Autorizado Por:
PRECIO
350,27
PRECIO TOTAL
700,53
COSTO TOTAL
700,53
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 023
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Comercial Kiwy S.A
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
Elaborado Por:
ARTCULO
Valvulas
Neplos
Codos termofusion
Tee termofusion
Collarin
Autorizado Por:
CANTIDAD
6
4
5
5
1
PRECIO
3,65
1,10
4,20
1,57
12,00
PRECIO TOTAL
21,90
4,40
21,00
7,86
12,00
COSTO TOTAL
67,16
Recibido Por:
- 324 -

Ruc: 0190099482001
No: 024
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Construahora S.A.
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Bloques de 9
CANTIDAD
4000
Autorizado Por:
PRECIO
0,47
PRECIO TOTAL
1.878,79
-
COSTO TOTAL
1.878,79
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 025
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Cemento guapan
Autorizado Por:
CANTIDAD
50
PRECIO
6,70
PRECIO TOTAL
335,10
-
COSTO TOTAL
335,10
Recibido Por:
- 325 -

Ruc: 0190099482001
No: 026
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Bruno Andres Davalos Gonzalez
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Suelda 7018 1/8
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
PRECIO
48,21
PRECIO TOTAL
48,21
COSTO TOTAL
48,21
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 027
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Distribuidora Ochoa Avila Ca. Ltda.
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Cemento Holcim Rocafuerte
Autorizado Por:
CANTIDAD
18
PRECIO
6,48
PRECIO TOTAL
116,58
-
COSTO TOTAL
116,58
Recibido Por:
- 326 -

Ruc: 0190099482001
No: 028
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Maria Gonzalez Suquilanda
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
Elaborado Por:
ARTCULO
Pintura esmalte beige
Viniltex preparado beige
CANTIDAD
4
4
4
Autorizado Por:
PRECIO
24,26
11,00
105,00
PRECIO TOTAL
97,02
44,00
420,00
COSTO TOTAL
561,02
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 029
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Holcim Ecuador
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Hormigon de 280kg/cm
Autorizado Por:
CANTIDAD
12,53
PRECIO
90,72
PRECIO TOTAL
1.136,76
-
COSTO TOTAL
1.136,76
Recibido Por:
- 327 -

Ruc: 0190099482001
No: 030
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Importadora Comercial El Hierro
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Planchas policarbonato 1.20x6mx8mm
CANTIDAD
3
Autorizado Por:
PRECIO
72,41
PRECIO TOTAL
217,22
-
COSTO TOTAL
217,22
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 031
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Importadora Comercial Everap
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
Elaborado Por:
ARTCULO
Suelda 7018 5/32
Suelda 6011 5/32
Autorizado Por:
CANTIDAD
12
11
PRECIO
5,36
4,26
PRECIO TOTAL
64,31
46,86
COSTO TOTAL
111,17
Recibido Por:
- 328 -

Ruc: 0190099482001
No: 032
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Ipac S.A.
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Platinas de 1x 1/4
CANTIDAD
4
Autorizado Por:
PRECIO
41,43
PRECIO TOTAL
165,70
COSTO TOTAL
165,70
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 033
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Ricardo Moran Vergara
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Curador de Hormign
Autorizado Por:
CANTIDAD
6
PRECIO
50,00
PRECIO TOTAL
300,00
-
COSTO TOTAL
300,00
Recibido Por:
- 329 -

Ruc: 0190099482001
No: 034
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Novopan del Ecuador S.A.
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Tablero trop. Madera cherry
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
PRECIO
66,58
PRECIO TOTAL
66,58
-
COSTO TOTAL
66,58
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 035
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Boris Ivan Palacios Naranjo
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Pernos de acero
Autorizado Por:
CANTIDAD
4
PRECIO
1,26
PRECIO TOTAL
5,04
-
COSTO TOTAL
5,04
Recibido Por:
- 330 -

Ruc: 0190099482001
No: 036
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jorge Fidel Rojas Len
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
Elaborado Por:
ARTCULO
Silicon
Brochas
Remaches
CANTIDAD
3
3
6
Autorizado Por:
PRECIO
17,56
5,72
3,45
PRECIO TOTAL
52,68
17,17
20,70
-
COSTO TOTAL
90,55
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 037
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Planchas de gypsum
Autorizado Por:
CANTIDAD
9
PRECIO
7,21
PRECIO TOTAL
64,88
-
COSTO TOTAL
64,88
Recibido Por:
- 331 -

Ruc: 0190099482001
No: 038
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Xavier Genaro Tenemea Zhinin
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
ARTCULO
Plastiluz
Kalipega
Tee plastigama
Codos plastigama
Elaborado Por:
CANTIDAD
6
2
4
5
Autorizado Por:
PRECIO
21,86
4,21
3,22
3,34
PRECIO TOTAL
131,16
8,42
12,88
16,69
COSTO TOTAL
169,15
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 039
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Trex Ca. Ltda.
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Laca
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
PRECIO
49,44
PRECIO TOTAL
49,44
-
COSTO TOTAL
49,44
Recibido Por:
- 332 -

Ruc: 0190099482001
No: 040
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Viceva S.A.
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Tubos 3 x 1 1/2 natural
Elaborado Por:
CANTIDAD
2
Autorizado Por:
PRECIO
33,02
PRECIO TOTAL
66,03
-
COSTO TOTAL
66,03
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 041
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Julia Jenny Vivar Reinoso
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
Elaborado Por:
ARTCULO
Palanca
Dados
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
2
PRECIO
10,25
3,51
PRECIO TOTAL
10,25
7,02
COSTO TOTAL
17,27
Recibido Por:
- 333 -

Ruc: 0190099482001
No: 042
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Manuel Antonio Zumba Morocho
Fecha de Pedido:
31/08/2012
Fecha de pago:
31/08/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Bloques de 10
Elaborado Por:
CANTIDAD
197
Autorizado Por:
PRECIO
0,39
PRECIO TOTAL
77,10
COSTO TOTAL
77,10
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 043
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jorge Fidel Rojas Len
Fecha de Pedido:
01/09/2012
Fecha de pago:
01/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Silicon
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
PRECIO
3,13
PRECIO TOTAL
3,13
-
COSTO TOTAL
3,13
Recibido Por:
- 334 -

Ruc: 0190099482001
No: 044
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jos Luis Mejillones Bueno
Fecha de Pedido:
03/09/2012
Fecha de pago:
07/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
Elaborado Por:
ARTCULO
Varillas 10mm
Varillas 8mm
Varillas 14mm
Mallas 5-15
CANTIDAD
100
60
130
150
Autorizado Por:
PRECIO
13,69
8,86
14,88
25,21
PRECIO TOTAL
1.369,00
531,60
1.934,40
3.781,00
COSTO TOTAL
7.616,00
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 045
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Plastiazuay S.A.
Fecha de Pedido:
05/09/2012
Fecha de pago:
05/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Permax 250 micas
Autorizado Por:
CANTIDAD
19,6
PRECIO
2,00
PRECIO TOTAL
39,20
-
COSTO TOTAL
39,20
Recibido Por:
- 335 -

Ruc: 0190099482001
No: 046
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Constructora Argudo Ca. Ltda.
Fecha de Pedido:
06/09/2012
Fecha de pago:
06/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Andamios
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
PRECIO
33,93
PRECIO TOTAL
33,93
-
COSTO TOTAL
33,93
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 047
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Angel Gustavo Idrovo Deleg
Fecha de Pedido:
06/09/2012
Fecha de pago:
06/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Codos 90 grados
Autorizado Por:
CANTIDAD
5
PRECIO
1,43
PRECIO TOTAL
7,14
-
COSTO TOTAL
7,14
Recibido Por:
- 336 -

Ruc: 0190099482001
No: 048
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Gladiz Elizabeth Cando Nieto
Fecha de Pedido:
10/09/2012
Fecha de pago:
10/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Sierra
CANTIDAD
2
Autorizado Por:
PRECIO
1,34
PRECIO TOTAL
2,68
-
COSTO TOTAL
2,68
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 049
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Humberto Bailon Mendoza
Fecha de Pedido:
13/09/2012
Fecha de pago:
13/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Bloques 10x20
Autorizado Por:
CANTIDAD
1500
PRECIO
0,36
PRECIO TOTAL
540,00
-
COSTO TOTAL
540,00
Recibido Por:
- 337 -

Ruc: 0190099482001
No: 050
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Santos Ortiz Encalada
Fecha de Pedido:
15/09/2012
Fecha de pago:
15/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Tablas de encofrado
CANTIDAD
10
Autorizado Por:
PRECIO
0,58
PRECIO TOTAL
5,80
-
COSTO TOTAL
5,80
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 051
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Construofertas
Fecha de Pedido:
19/09/2012
Fecha de pago:
19/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Tornillo para madera
Autorizado Por:
CANTIDAD
2
PRECIO
0,42
PRECIO TOTAL
0,83
-
COSTO TOTAL
0,83
Recibido Por:
- 338 -

Ruc: 0190099482001
No: 052
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Rene Galarza Villavicencio
Fecha de Pedido:
20/09/2012
Fecha de pago:
20/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Pernos inoxidables M10x40
CANTIDAD
4
Autorizado Por:
PRECIO
0,95
PRECIO TOTAL
3,80
-
COSTO TOTAL
3,80
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 053
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Xavier Genaro Tenemea Zhinin
Fecha de Pedido:
24/09/2012
Fecha de pago:
24/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
Elaborado Por:
ARTCULO
Kalipega plastigama
Codos plastigama
Tee Plastigama
Varrilla corrugada 12mm
Malla nervometal
Autorizado Por:
CANTIDAD
5
2
2
13
20
PRECIO
1,80
3,64
4,52
10,39
1,20
PRECIO TOTAL
9,00
7,28
9,04
135,05
24,00
COSTO TOTAL
184,37
Recibido Por:
- 339 -

Ruc: 0190099482001
No: 054
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Viceva S.A
Fecha de Pedido:
25/09/2012
Fecha de pago:
25/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Tubo cuadrado de 10x10x2mm
Elaborado Por:
CANTIDAD
10
Autorizado Por:
PRECIO
57,26
PRECIO TOTAL
572,57
-
COSTO TOTAL
572,57
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 055
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Flavio Jara Villavicencio
Fecha de Pedido:
29/09/2012
Fecha de pago:
29/09/2012
Trmino de entrega:
No.
2
Elaborado Por:
ARTCULO
Porcelanato
Autorizado Por:
CANTIDAD
10
PRECIO
8,30
PRECIO TOTAL
83,00
-
COSTO TOTAL
83,00
Recibido Por:
- 340 -

Ruc: 0190099482001
No: 056
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Miguel Angel Abril Bravo
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
ARTCULO
Elaborado Por:
CANTIDAD
1
1
Autorizado Por:
PRECIO
90,75
60,14
PRECIO TOTAL
90,75
60,14
COSTO TOTAL
150,89
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 057
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Carmen Rosario Avila Garcia
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Bondex
Autorizado Por:
CANTIDAD
4
PRECIO
3,74
PRECIO TOTAL
14,95
-
COSTO TOTAL
14,95
Recibido Por:
- 341 -

Ruc: 0190099482001
No: 058
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Barros Figueroa
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Pintura Anticorrosiva unidas
CANTIDAD
2
Autorizado Por:
PRECIO
14,54
PRECIO TOTAL
29,07
-
COSTO TOTAL
29,07
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 059
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jos Eduardo Barzallo Correa
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Union desague 50mm
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
PRECIO
7,16
PRECIO TOTAL
7,16
COSTO TOTAL
7,16
Recibido Por:
- 342 -

Ruc: 0190099482001
No: 060
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jos Luis Cedeo Olvera
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Carretilla roja
CANTIDAD
1
Elaborado Por:
Autorizado Por:
Proveedor:

Ruc: 0190099482001
ORDEN DE COMPRA
PRECIO
31,25
PRECIO TOTAL
31,25
-
COSTO TOTAL
31,25
Recibido Por:
No: 061
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Tornillo 1"
Autorizado Por:
CANTIDAD
10
PRECIO
1,77
PRECIO TOTAL
17,69
-
COSTO TOTAL
17,69
Recibido Por:
- 343 -

Ruc: 0190099482001
No: 062
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Comercial Zarate Chaullabamba
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Cemento rocafuerte
CANTIDAD
120
Autorizado Por:
PRECIO
7,29
PRECIO TOTAL
874,86
-
COSTO TOTAL
874,86
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 063
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Comercial Ecovihga
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Mallas nervometal
Autorizado Por:
CANTIDAD
7
PRECIO
4,97
PRECIO TOTAL
34,76
-
COSTO TOTAL
34,76
Recibido Por:
- 344 -

Ruc: 0190099482001
No: 064
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Durabanda S.A.
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Tubos EMT 1/2
CANTIDAD
10
Autorizado Por:
PRECIO
22,10
PRECIO TOTAL
220,96
-
COSTO TOTAL
220,96
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 065
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Gerardo Ortiz e Hijos Ca. Ltda.
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Tuercas inoxidables
Autorizado Por:
CANTIDAD
11
PRECIO
3,36
PRECIO TOTAL
36,94
-
COSTO TOTAL
36,94
Recibido Por:
- 345 -

Ruc: 0190099482001
No: 066
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Maria Suquilanda Gonzalez
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Pintura viniltex mate
CANTIDAD
5
Autorizado Por:
PRECIO
26,52
PRECIO TOTAL
132,59
-
COSTO TOTAL
132,59
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 067
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
Elaborado Por:
ARTCULO
Lija de agua
Fijador de Roscas
Waype colores
Autorizado Por:
CANTIDAD
2
2
2
PRECIO
0,53
6,59
1,45
PRECIO TOTAL
1,06
13,18
2,90
COSTO TOTAL
17,14
Recibido Por:
- 346 -

Ruc: 0190099482001
No: 068
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Edmundo Lpez Castillo
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Aceite hidraulico
Elaborado Por:
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
PRECIO
45,00
PRECIO TOTAL
45,00
COSTO TOTAL
45,00
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 069
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jorge Morocho Belduma
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Albalux
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
PRECIO
9,78
PRECIO TOTAL
9,78
-
COSTO TOTAL
9,78
Recibido Por:
- 347 -

Ruc: 0190099482001
No: 070
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Boris Ivan Palacios Naranjo
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Pernos 1"
CANTIDAD
4
Autorizado Por:
PRECIO
3,33
PRECIO TOTAL
13,30
-
COSTO TOTAL
13,30
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 071
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Guido Efrain Quezada Mendoza
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Transporte de arena
Autorizado Por:
CANTIDAD
13
PRECIO
17,69
PRECIO TOTAL
230,00
-
COSTO TOTAL
230,00
Recibido Por:
- 348 -

Ruc: 0190099482001
No: 072
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Secohi Ca. Ltda.
Fecha de Pedido:
30/09/2012
Fecha de pago:
30/09/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Puertas de aluminio y vidrio
Elaborado Por:
CANTIDAD
3
Autorizado Por:
PRECIO
193,45
PRECIO TOTAL
580,36
-
COSTO TOTAL
580,36
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 073
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fredy Daniel Culqui Pillajo
Fecha de Pedido:
02/10/2012
Fecha de pago:
02/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Clavos 2"
Autorizado Por:
CANTIDAD
2
PRECIO
0,90
PRECIO TOTAL
1,79
-
COSTO TOTAL
1,79
Recibido Por:
- 349 -

Ruc: 0190099482001
No: 074
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Ramona Elvira Cedeo Trivio
Fecha de Pedido:
05/10/2012
Fecha de pago:
05/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Bloques de 9
CANTIDAD
500
Autorizado Por:
PRECIO
0,39
PRECIO TOTAL
195,00
-
COSTO TOTAL
195,00
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 075
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Comercial Ecovihga
Fecha de Pedido:
05/10/2012
Fecha de pago:
05/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Masilla uniplast gris
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
PRECIO
5,19
PRECIO TOTAL
5,19
-
COSTO TOTAL
5,19
Recibido Por:
- 350 -

Ruc: 0190099482001
No: 076
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
CV Econsctrucciones S.A.
Fecha de Pedido:
05/10/2012
Fecha de pago:
05/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
ARTCULO
Tablones
Pingos
Tablas de encofrado
Elaborado Por:
CANTIDAD
20
10
20
Autorizado Por:
PRECIO
1,03
0,90
0,86
PRECIO TOTAL
20,53
9,00
17,20
COSTO TOTAL
46,73
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 077
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Marcia Edith Heredia Peafiel
Fecha de Pedido:
02/10/2012
Fecha de pago:
02/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Triturado
Autorizado Por:
CANTIDAD
3
PRECIO
8,00
PRECIO TOTAL
24,00
-
COSTO TOTAL
24,00
Recibido Por:
- 351 -

Ruc: 0190099482001
No: 078
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Guido Efran Quezada Mendoza
Fecha de Pedido:
05/10/2012
Fecha de pago:
05/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Grava
Elaborado Por:
CANTIDAD
6
Autorizado Por:
PRECIO
5,00
PRECIO TOTAL
30,00
-
COSTO TOTAL
30,00
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 079
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Monica Patricia Vanegas Tamala
Fecha de Pedido:
06/10/2012
Fecha de pago:
06/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Tubo 1x1/2"
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
PRECIO
4,46
PRECIO TOTAL
4,46
-
COSTO TOTAL
4,46
Recibido Por:
- 352 -

Ruc: 0190099482001
No: 080
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Eliana Eulalia Tenemea Zhinin
Fecha de Pedido:
09/10/2012
Fecha de pago:
09/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Cabo naylon 5/16 8mm
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
PRECIO
1,32
PRECIO TOTAL
1,32
-
COSTO TOTAL
1,32
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 081
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Luis Oscar Fanny
Fecha de Pedido:
11/10/2012
Fecha de pago:
11/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Alquiler de Gallineta
Autorizado Por:
CANTIDAD
4
PRECIO
30,00
PRECIO TOTAL
120,00
-
COSTO TOTAL
120,00
Recibido Por:
- 353 -

Ruc: 0190099482001
No: 082
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Cesar Manuel Santiana Yagual
Fecha de Pedido:
13/10/2012
Fecha de pago:
13/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Turbo diesel 40
CANTIDAD
2
Autorizado Por:
PRECIO
131,00
PRECIO TOTAL
262,00
-
COSTO TOTAL
262,00
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 083
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Edgar Rolando Guaman Alvarez
Fecha de Pedido:
15/10/2012
Fecha de pago:
15/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Tablero tubo de 6m
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
PRECIO
41,61
PRECIO TOTAL
41,61
-
COSTO TOTAL
41,61
Recibido Por:
- 354 -

Ruc: 0190099482001
No: 084
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
19/10/2012
Fecha de pago:
19/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Tornillos para estructura
CANTIDAD
100
Autorizado Por:
PRECIO
0,06
PRECIO TOTAL
6,11
-
COSTO TOTAL
6,11
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 085
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
23/10/2012
Fecha de pago:
23/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
Elaborado Por:
ARTCULO
Anticorrosivo rojo
Disolvente
Autorizado Por:
CANTIDAD
2
2
PRECIO
3,40
1,60
PRECIO TOTAL
6,80
3,19
COSTO TOTAL
10,00
Recibido Por:
- 355 -

Ruc: 0190099482001
No: 086
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
24/10/2012
Fecha de pago:
24/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Alcohol limpia vidrios
Elaborado Por:
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
PRECIO
8,96
PRECIO TOTAL
8,96
-
COSTO TOTAL
8,96
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 087
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Juan Antonio Kronfle Kronfle
Fecha de Pedido:
24/10/2012
Fecha de pago:
24/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Combo No. 2
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
PRECIO
5,39
PRECIO TOTAL
5,39
-
COSTO TOTAL
5,39
Recibido Por:
- 356 -

Ruc: 0190099482001
No: 088
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Francisco Xavier Llerena Gmez
Fecha de Pedido:
26/10/2012
Fecha de pago:
26/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Sumipega porcelanato mas aditivo
Elaborado Por:
CANTIDAD
40
Autorizado Por:
PRECIO
15,00
PRECIO TOTAL
600,00
-
COSTO TOTAL
600,00
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 089
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Cablesferro S.A.
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Cable No. 14
Autorizado Por:
CANTIDAD
1
PRECIO
6,70
PRECIO TOTAL
6,70
-
COSTO TOTAL
6,70
Recibido Por:
- 357 -

Ruc: 0190099482001
No: 090
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Jos Guido Cedeo Paz
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Disco corte metal norton
CANTIDAD
1
Autorizado Por:
PRECIO
7,69
PRECIO TOTAL
7,69
-
COSTO TOTAL
7,69
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 091
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Cemento Guapan
Autorizado Por:
CANTIDAD
75
PRECIO
6,90
PRECIO TOTAL
517,62
-
COSTO TOTAL
517,62
Recibido Por:
- 358 -

Ruc: 0190099482001
No: 092
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Construahora S.A
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
ARTCULO
Bloques de 10
Elaborado Por:
CANTIDAD
3700
Autorizado Por:
PRECIO
0,41
PRECIO TOTAL
1.507,69
-
COSTO TOTAL
1.507,69
Recibido Por:

Ruc: 0190099482001
No: 093
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Marcelo Narvaez Andrade
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
Elaborado Por:
ARTCULO
Cofres de 40
Autorizado Por:
CANTIDAD
11
PRECIO
3,09
PRECIO TOTAL
34,00
-
COSTO TOTAL
34,00
Recibido Por:
- 359 -

Ruc: 0190099482001
No: 094
ORDEN DE COMPRA
Proveedor:
Manuel Picon Carillo
Fecha de Pedido:
31/10/2012
Fecha de pago:
31/10/2012
Trmino de entrega:
No.
1
2
3
4
5
Elaborado Por:
ARTCULO
Politubo 1/2 punta blanca
Caja de paso 20x20
Centro de carga
Politubo punta roja
Manguera 1" roja
CANTIDAD
2
1
1
1
2
Autorizado Por:
PRECIO
10,92
11,78
26,31
25,87
32,18
PRECIO TOTAL
21,84
11,78
26,31
25,87
64,36
-
COSTO TOTAL
150,16
Recibido Por:
4. Materiales Directos

MATERIALES DIRECTOS
PROYECTO NARANJAL
FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012 Barba Rodriguez Carlos Luis segn factura # 000468
DEBE
HABER
SALDO
207,00
207,00
01/08/2012 Rojas Ordez Marleny segn factura # 00113528
22,24
229,24
06/08/2012 Dutan Rumipulla Franklin segn factura # 0035540
10,21
239,45
06/08/2012 Llivichuzhca Murillo Lilian segn factura # 00833
3,79
243,24
06/08/2012 Zhagui Ortiz Martha Eugenia segn factura # 0023656
0,54
243,78
07/08/2012 Ochoa Navarro Carlos Alberto segn factura # 029839
12,86
256,64
08/08/2012 Plastiazuay S.A. segn factura # 0052849
28,00
284,64
08/08/2012 Ochoa Navarro Carlos Alberto segn factura # 029839
12,86
297,50
16/08/2012 Comercializadora Ecovihga segn factura # 0055197

16/08/2012 Luis Oscar Fanny Compaa factura # 00863
17/08/2012 Ablesferro S.A. segn factura # 001520
21/08/2012 Carpio Cornejo Francisco segn factura # 0684484
22/08/2012 Intromex segn factura # 006698
19,15
316,65
162,50
479,15
5,80
484,95
17,36
502,31
7,88
510,19
- 360 -

MATERIALES DIRECTOS
PROYECTO NARANJAL
22/08/2012 Zhinin Pinos Mara Celina segn factura # 0068
128,80
638,99
23/08/2012 Jimbo Julio Csar segn factura # 002278
161,10
800,09
4,46
804,55
27/08/2012 Fajardo Cornejo Julio Csar segn factura # 00851
27.500,00
28.304,55
29/08/2012 Cuenca Macias Ramon Jacinto segn fact# 023332
0,75
28.305,30
30/08/2012 Zamora Arroba Henry Aquilino seg. Fact # 015201
2,96
28.308,26
525,76
28.834,02
25/08/2012 Quito Tenechagua Jorge Virgilio segn factura # 802
31/08/2012 Avila Garca Carmen Rosario en el mes de agosto

31/08/2012 Barros Figueroa S.A. compras en el mes de agosto
31/08/2012 Campoverde Torres Mariana compras en agosto
31/08/2012 Comercial Kyw i S.A. compras en el mes de agosto
31/08/2012 Construahora S.A. compras en el mes de agosto
26,65
28.860,67
700,53
29.561,20
67,16
29.628,36
1.878,85
31.507,21
31/08/2012 Construofertas Ca Ltda. compras en el mes de agosto
335,10
31.842,31
31/08/2012 Dvalos Gonzalez Bruno Andrs en el mes de agosto
48,21
31.890,52
31/08/2012 Distribuidora Ochoa Avila Ca Ltda. en el mes agosto
116,58
32.007,10
31/08/2012 Gonzalez Suquilanda Mara en el mes de agosto
561,02
32.568,12
1.136,76
33.704,88
31/08/2012 Importadora Comercial El Hierro en el mes de agosto
217,22
33.922,10
31/08/2012 Importadora Comercial Everap en el mes de agosto
111,17
34.033,27
31/08/2012 Ipac S.A. compras en el mes de agosto
165,70
34.198,97
31/08/2012 Moran Vergara Ricardo compras en agosto
300,00
34.498,97
31/08/2012 Novopan del Ecuador S.A. en el mes de agosto
66,58
34.565,55
31/08/2012 Palacios Naranjo Boris Ivan compras en agosto
5,04
34.570,59
90,55
34.661,14
31/08/2012 Holcim Ecuador S.A. compras en el mes de agosto
31/08/2012 Rojas Len Jorge Fidel compras en agosto

31/08/2012 Sicon Sistemas Construlivianos compras en agosto
64,88
34.726,02
169,15
34.895,17
31/08/2012 Trecx Ca Ltda. compras en el mes de agosto
49,44
34.944,61
31/08/2012 Viceva S.A. compras en el mes de agosto
66,03
35.010,64
31/08/2012 Vivar Reinoso Julia Jenny compras en agosto
17,27
35.027,91
31/08/2012 Zumba Morocho Manuel Antonio compras en agosto
77,10
35.105,01
3,13
35.108,14
31/08/2012 Tenemea Zhinin Xavier Genaro
01/09/2012 Rojas Len Jorge Fidel segn factura # 001996

03/09/2012 Mejillones Bueno Jos Luis segn factura # 00854
7.616,00
42.724,14
05/09/2012 Plastiazuay S.A. segn factura # 0052349
39,20
42.763,34
06/09/2012 Constructora Argudo Ca Ltda. segn factura # 22030
33,93
42.797,27
06/09/2012 Idrovo Deleg Angel Gustavo segn factura # 005618
7,14
42.804,41
10/09/2012 Cando Nieto Gladiz Elizabeth segn factura # 078862
2,68
42.807,09
540,00
43.347,09
15/09/2012 Ortiz Encalada Santos segn factura # 0076141
5,80
43.352,89
19/09/2012 Construofertas Ca Ltda. segn factura # 0033456
0,83
43.353,72
20/09/2012 Galarza Villavicencio Rene segn factura # 0064885
3,80
43.357,52
24/09/2012 Tenemea Zhinin Xavier Genaro seg. Fact# 031322
184,37
43.541,89
25/09/2012 Viceva S.A. segn factura # 0061175
572,57
44.114,46
13/09/2012 Bailon Mendoza Humberto segn factura # 001864
- 361 -

MATERIALES DIRECTOS
PROYECTO NARANJAL
29/09/2012 Jara Villavicencio Flavio segn factura # 00991
83,00
44.197,46
30/09/2012 Abril Bravo Miguel Angel compras en septiembre
150,89
44.348,35
30/09/2012 Avila Garca Carmen Rosario compras en septiembre
14,95
44.363,30
30/09/2012 Barros Figueroa S.A. compras en septiembre
29,07
44.392,37
7,16
44.399,53
30/09/2012 Cedeo Olvera Jos Luis compra en septiembre
31,25
44.430,78
30/09/2012 Cedillo Astudillo Jos Guillermo compra en septiemb
17,69
44.448,47
30/09/2012 Comercial Zarate Challuabamba compras en septiem
874,86
45.323,33
30/09/2012 Barzallo Correa Jos Eduardo compras en septiembre
30/09/2012 Comercial Ecovihga compras en septiembre
34,76
45.358,09
220,96
45.579,05
30/09/2012 Gerardo Ortz e Hijos Ca Ltda. compras en septiembr
36,94
45.615,99
30/09/2012 Gonzalez Suquilanda Mara en el mes de septiembre
132,59
45.748,58
30/09/2012 Lluvichuzhca Murillo Lilian compras en septiembre
17,14
45.765,72
30/09/2012 Lpez Castillo Edmundo compras en septiembre
45,00
45.810,72
30/09/2012 Morocho Belduma Jorge compras en septiembre
9,78
45.820,50
30/09/2012 Durabanda S.A. compras en septiembre
30/09/2012 Palacios Naranjo Boris Ivan compras en septiembre
13,30
45.833,80
30/09/2012 Quezada Mendoza Guido Efran compras en septiembre
230,00
46.063,80
30/09/2012 Secohi Ca Ltda. compras en septiembre
580,36
46.644,16
02/10/2012 Culqui Pillajo Fredy Daniel segn factura # 015574
1,79
46.645,95
195,00
46.840,95
05/10/2012 Comercializadora Ecovihga segn factura # 057310
5,19
46.846,14
05/10/2012 CV Econstrucciones S.A. segn factura # 0140978
46,73
46.892,87
05/10/2012 Heredia Peafiel Marca Edith segn fact.# 01476
24,00
46.916,87
05/10/2012 Quezada Mendoza Guido Efran segn fact# 0178
30,00
46.946,87
4,46
46.951,33
05/10/2012 Cedeo Trivio Ramona Elvira segn factura # 8037
06/10/2012 Vanegas Tamala Mnica Patricia segn fact # 04160

09/10/2012 Tenemea Zhinin Eliana Eulalia segn factura # 068387
1,32
46.952,65
11/10/2012 Luis Oscar Fanny Compaa segn factura # 0959
120,00
47.072,65
13/10/2012 Santiana Yagual Csar Manuel segn factura # 0710
262,00
47.334,65
41,61
47.376,26
6,11
47.382,37
10,00
47.392,37
24/10/2012 Ecuafarmacias y Asociados S.A. segn fact # 81537
8,96
47.401,33
24/10/2012 Kronfle Kronfle Juan Antonio segn fact # 036809
5,39
47.406,72
15/10/2012 Guaman Alvarez Edgar Rolando segn factura 018296

19/10/2012 Cedillo Astudillo Jos Guillermo seg.fact# 004005
23/10/2012 Construofertas Ca Ltda. segn factura # 0034971
26/10/2012 Llerena Gmez Francisco Xavier segn fact # 0774
600,00
48.006,72
31/10/2012 Ablesferro S.A. compra en el mes de octubre
6,70
48.013,42
31/10/2012 Cedeo Paz Jos Guido compras en octubre
7,69
48.021,11
31/10/2012 Comercial Zarate Challuabamba compras en octubre

31/10/2012 Construahora S.A. compras en el mes de octubre
31/10/2012 Narvaez Andrade Marcelo compras en octubre
31/10/2012 Picon Carillo Manuel compras en octubre
TOTALES:
517,62
48.538,73
1.507,69
50.046,42
34,00
50.080,42
150,16
50.230,58
50.230,58
- 362 -
5. Tarjetas Reloj
TARJETA DE RELOJ
PROYECTO NARANJAL
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
OSWALDO VITALINO MORA NIVICELA
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:

FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
2 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
7 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
8 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
9 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
10 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
11 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
12 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
13 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
96 horas
240,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
JACINTO ORLANDO MARQUEZ VALENCIA
CARGO:
AYUDANTE
SALARIO POR HORA:

FECHA
1,67
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
2 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
3 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
4 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
6 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
7 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
8 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
9 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
10 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
11 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
12 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
13 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
SUMA TOTAL:
96 horas
160,00
- 363 -

TARJETA DE RELOJ
PROYECTO NARANJAL
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARLOS ELVIS PIGUAVE QUINDE
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:

FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
2 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
3 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
4 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
6 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
7 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
8 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
9 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
10 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
11 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
12 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
13 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
SUMA TOTAL:
96 horas
140,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
JULIO JOSE FAJARDO CORNEJO
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
12 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
13 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
14 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
16 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
17 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
18 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
27 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
28 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
29 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
30 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
31 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
88 horas
220,00
- 364 -

TARJETA DE RELOJ
PROYECTO NARANJAL
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARLOS FABIAN MUOZ FAJARDO
CARGO:
AYUDANTE
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,67
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
26 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
27 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
28 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
29 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
30 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
31 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
SUMA TOTAL:
48 horas
80,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CLAUDIO GERMAN MORA CAMPUZANO
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
EMPIEZA
HORA
TIEMPO
COSTO
TERMINA EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
27 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
28 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
29 DE AGOSTO
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
SUMA TOTAL:
24 horas
35,00
- 365 -

TARJETA DE RELOJ
PROYECTO NARANJAL
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
EMPIEZA
TERMINA
3 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
DIA
20,00
4 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
5 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
7 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
10 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
11 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
12 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
13 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
14 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
17 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
18 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
96 horas
240,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
AYUDANTE
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,67
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
3 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
4 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
5 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
6 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
7 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
10 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
11 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
12 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
13 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
14 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
17 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
18 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
SUMA TOTAL:
96 horas
160,00
- 366 -

TARJETA DE RELOJ
PROYECTO NARANJAL
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:

FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
3 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
4 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
5 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
6 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
7 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
10 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
11 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
12 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
13 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
14 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
17 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
18 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
SUMA TOTAL:
96 horas
140,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
3 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
5 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
7 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
10 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
11 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
12 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
13 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
14 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
17 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
88 horas
220,00
- 367 -

TARJETA DE RELOJ
PROYECTO NARANJAL
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
AYUDANTE
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,67
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
17 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
18 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
19 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
20 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
21 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
22 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
SUMA TOTAL:
48 horas
80,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
EMPIEZA
HORA
TIEMPO
COSTO
TERMINA EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
24 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
25 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
26 DE SEPTIEMBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
SUMA TOTAL:
24 horas
35,00
- 368 -

TARJETA DE RELOJ
PROYECTO NARANJAL
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
EMPIEZA
TERMINA
1 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
DIA
20,00
2 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
5 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
8 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
9 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
10 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
11 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
12 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
13 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
96 horas
240,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
AYUDANTE
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,67
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
2 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
3 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
4 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
5 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
6 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
8 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
9 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
10 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
11 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
12 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
13 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
SUMA TOTAL:
96 horas
160,00
- 369 -

TARJETA DE RELOJ
PROYECTO NARANJAL
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
OFICIAL
SALARIO POR HORA:

FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
2 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
3 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
4 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
5 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
6 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
8 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
9 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
10 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
11 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
12 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
13 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
SUMA TOTAL:
96 horas
140,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
2,50
OP. No.
DETALLE
HORA
HORA
EMPIEZA
TERMINA
TIEMPO
COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
1 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
2 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
3 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
4 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
5 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
6 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
8 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
9 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
10 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
11 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
12 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
2,50
20,00
SUMA TOTAL:
88 horas
220,00
- 370 -

TARJETA DE RELOJ
PROYECTO NARANJAL
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
AYUDANTE
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,67
OP. No.
DETALLE
HORA
EMPIEZA
HORA
TERMINA
TIEMPO COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
15 DE OC TUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
16 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
17 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
18 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
19 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
20 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,67
13,33
SUMA TOTAL:
48 horas
80,00
NOMBRE DEL
TRABAJADOR:
CARGO:
ALBAIL
SALARIO POR HORA:
FECHA
1,46
OP. No.
DETALLE
HORA
EMPIEZA
HORA
TERMINA
TIEMPO COSTO
EMPLEADO HORA
COSTO
DIA
22 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
23 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
24 DE OCTUBRE
01
Proyecto Naranjal
08H00
17H00
8:00
1,46
11,67
SUMA TOTAL:
24 horas
35,00
6. Planilla de Trabajo
PROYECTO NARANJAL
MES DE AGOSTO
TRABAJADORES
OP. No. 1
Osw aldo Vitalino Mora Nivicela

Jacinto Orlando Marquez Valencia
Carlos Elvis Piguave Quinde
Julio Jos Fajardo Cornejo
Carlos Fabin Muoz Fajardo
Claudio Germn Mora Campuzano
TOTALES:
240,00
160,00
140,00
220,00
80,00
35,00
875,00
TOTAL
240,00
160,00
140,00
220,00
80,00
35,00
875,00
RESUMEN:
TRABAJO INDIRECTO:
TIEMPO OCIOSO:
875,00
875,00
- 371 -

PROYECTO NARANJAL
MES DE SEPTIEMBRE
TRABAJADORES
OP. No. 1

TOTALES:
240,00
160,00
140,00
220,00
80,00
35,00
875,00
TOTAL
240,00
160,00
140,00
220,00
80,00
35,00
875,00
RESUMEN:
TRABAJO INDIRECTO:
TIEMPO OCIOSO:
875,00
875,00

PROYECTO NARANJAL
MES DE OCTUBRE
TRABAJADORES
OP. No. 1

TOTALES:
240,00
160,00
140,00
220,00
80,00
35,00
875,00
TOTAL
240,00
160,00
140,00
220,00
80,00
35,00
875,00
RESUMEN:
TRABAJO INDIRECTO:
TIEMPO OCIOSO:
875,00
875,00
- 372 -
7. Roles de Pago

ROL DE PAGOS PROYECTO NARANJAL
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
600,00
12
240,00
240,00
22,44
22,44
29,16
217,56
Jacinto Orlando Marquez Valencia Ayudante
400,00
12
160,00
160,00
14,96
14,96
19,44
145,04
Oficial
350,00
12
140,00
140,00
13,09
13,09
17,01
126,91
Albail
600,00
11
220,00
220,00
20,57
20,57
26,73
199,43
Ayudante
400,00
80,00
80,00
7,48
7,48
9,72
72,52
350,00
35,00
35,00
3,27
3,27
4,25
31,73
875,00
875,00
81,81
81,81
106,31
793,19
Albail
Claudio Germn Mora Campuzano Albail
TOTAL
2.700,00
FIRMA

PROVISIONES SOCIALES PROYECTO NARANJAL
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
Albail
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
240,00
20,00
9,73
10,00
39,73
160,00
13,33
9,73
6,67
29,73
Oficial
140,00
11,67
9,73
5,83
27,23
Albail
220,00
18,33
8,92
9,17
36,42
Ayudante
80,00
6,67
4,87
3,33
14,87
35,00
2,92
2,43
1,46
6,81
875,00
72,92
45,42
36,46
154,80
TOTAL
- 373 -

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
Albail
600,00
12
240,00
240,00
22,44
22,44
29,16
217,56
Ayudante
400,00
12
160,00
160,00
14,96
14,96
19,44
145,04
Oficial
350,00
12
140,00
140,00
13,09
13,09
17,01
126,91
Albail
600,00
11
220,00
220,00
20,57
20,57
26,73
199,43
Ayudante
400,00
80,00
80,00
7,48
7,48
9,72
72,52
Albail
350,00
35,00
35,00
3,27
3,27
4,25
31,73
875,00
875,00
81,81
81,81
106,31
793,19
TOTAL
2.700,00
FIRMA

NOMBRE DEL EMPLEADO
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
240,00
20,00
9,73
10,00
39,73
160,00
13,33
9,73
6,67
29,73
Oficial
140,00
11,67
9,73
5,83
27,23
Albail
220,00
18,33
8,92
9,17
36,42
Ayudante
80,00
6,67
4,87
3,33
14,87
35,00
2,92
2,43
1,46
6,81
875,00
72,92
45,42
36,46
154,80
CARGO
Albail
TOTAL
- 374 -

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
600,00
12
240,00
240,00
22,44
22,44
29,16
217,56
400,00
12
160,00
160,00
14,96
14,96
19,44
145,04
Oficial
350,00
12
140,00
140,00
13,09
13,09
17,01
126,91
Albail
600,00
11
220,00
220,00
20,57
20,57
26,73
199,43
Ayudante
400,00
80,00
80,00
7,48
7,48
9,72
72,52
350,00
35,00
35,00
3,27
3,27
4,25
31,73
875,00
875,00
81,81
81,81
106,31
793,19
Albail
TOTAL
2.700,00
FIRMA

NOMBRE DEL EMPLEADO
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
240,00
20,00
9,73
10,00
39,73
160,00
13,33
9,73
6,67
29,73
Oficial
140,00
11,67
9,73
5,83
27,23
Albail
220,00
18,33
8,92
9,17
36,42
Ayudante
80,00
6,67
4,87
3,33
14,87
35,00
2,92
2,43
1,46
6,81
875,00
72,92
45,42
36,46
154,80
CARGO
Albail
TOTAL
- 375 -
8. Depreciaciones

CUADRO DE DEPRECIACIONES PROYECTO NARANJAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
NOMBRE
VALOR LIBROS
Equipo Caminero
380.601,00
Maquinaria menor
2.229,35
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
38.060,10
10%
222,94
VALOR DEP. MENSUAL

3.171,68
18,58
HERRAMIENTAS
NOMBRE
Cofres de Vereda
VALOR LIBROS
800,00
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
80,00
VALOR DEP. MENSUAL

6,67
VEHICULO
NOMBRE
Vehiculo
VALOR LIBROS
223.848,65
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
20%
44.769,73
VALOR DEP. MENSUAL

3.730,81
TOTAL:
6.927,73
2.424,71

MAQUINARIA Y EQUIPO
NOMBRE
VALOR LIBROS
Equipo Caminero
380.601,00
Maquinaria menor
2.229,35
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
38.060,10
10%
222,94
VALOR DEP. MENSUAL

3.171,68
18,58
HERRAMIENTAS
NOMBRE
Cofres de Vereda
VALOR LIBROS
800,00
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
80,00
VALOR DEP. MENSUAL

6,67
VEHICULO
NOMBRE
Vehiculo
VALOR LIBROS
223.848,65
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
20%
44.769,73
VALOR DEP. MENSUAL

3.730,81
TOTAL:
6.927,73
2.424,71
- 376 -

MAQUINARIA Y EQUIPO
NOMBRE
VALOR LIBROS
Equipo Caminero
380.601,00
Maquinaria menor
2.229,35
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
38.060,10
10%
222,94
VALOR DEP. MENSUAL

3.171,68
18,58
HERRAMIENTAS
NOMBRE
Cofres de Vereda
VALOR LIBROS
800,00
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
80,00
VALOR DEP. MENSUAL

6,67
VEHICULO
NOMBRE
Vehiculo
VALOR LIBROS
223.848,65
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
20%
44.769,73
VALOR DEP. MENSUAL

3.730,81
TOTAL:
6.927,73
2.424,71
9. Hoja de Costos
HOJA DE COSTOS
PROYECTO NARANJAL
MATERIALES DIRECTOS
FECHA
01/08/2012
01/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
17/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
25/08/2012
27/08/2012
29/08/2012
30/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
DOCUMENTOS
Barba Rodriguez Carlos Luis segn factura No. 000468
Rojas Ordez Marleny segn factura No. 00113528
Dutan Rumipulla Franklin segn factura No. 0035540
Llivichuzhca Murillo Lilian segn factura No. 00833
Zhagui Ortiz Martha Eugenia segn factura No. 0023656
Ochoa Navarro Carlos Alberto segn factura No. 029839
Plastiazuay S.A. segn factura No. 0052849
Ochoa Navarro Carlos Alberto segn factura No. 029839
Comercializadora Ecovihga segn factura No. 0055197
Luis Oscar Fanny Compaa factura No. 00863
Ablesferro S.A. segn factura No. 001520
Carpio Cornejo Francisco segn factura No. 0684484
Intromex segn factura No. 006698
Zhinin Pinos Mara Celina segn factura No. 0068
Jimbo Julio Csar segn factura No. 002278
Quito Tenechagua Jorge Virgilio segn factura No. 802
Fajardo Cornejo Julio Csar segn factura No. 00851
Cuenca Macias Ramon Jacinto segn factNo. 023332
Zamora Arroba Henry Aquilino seg. Fact No. 015201
Zumba Morocho Manuel Antonio compras en agosto
Total Materiales

VALOR
207,00
22,24
10,21
3,79
0,54
12,86
28,00
12,86
19,15
162,50
5,80
17,36
7,88
128,80
161,10
4,46
27.500,00
0,75
2,96
525,76
26,65
700,53
67,16
1.878,85
335,10
48,21
116,58
561,02
1.136,76
217,22
111,17
165,70
300,00
66,58
5,04
90,55
64,88
169,15
49,44
66,03
17,27
77,10
35.105,01
FECHA
DESCRIPCION
31/08/2012 Mano de obra mes agosto

31/08/2012 Beneficios Sociales agosto
31/08/2012 Aporte Patronal
Total Mano de obra

VALOR
875,00
154,80
106,31
1.136,11
FECHA
DESCRIPCION
06/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
10/08/2012
10/08/2012
12/08/2012
14/08/2012
16/08/2012
21/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012

Gasoposto S.A.
Convet S.A.
Michelssa S.A.
Ruiz Alcivar Betty
Depreciacion agosto
VALOR
8,93
104,50
26,20
7,23
14,33
350,00
8,93
8,93
4,46
8,93
4,46
1,85
10,00
96,44
22,68
13,24
9,74
24,00
13,50
30,17
29,46
2.424,71
3.222,69
RESUMEN DE COSTOS
Materiales:
Mano de obra:
35.105,01
1.136,11
Costo Prim o:
36.241,12
CIF- Aplicados:
TOTAL:
3.222,69
39.463,81
F) Contador
- 377 -

HOJA DE COSTOS
PROYECTO NARANJAL
FECHA
01/09/2012
03/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
06/09/2012
10/09/2012
13/09/2012
15/09/2012
19/09/2012
20/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
MATERIALES DIRECTOS
DOCUMENTOS
Rojas Len Jorge Fidel segn factura No. 001996
Mejillones Bueno Jos Luis segn factura No. 00854
Plastiazuay S.A. segn factura No. 0052349
Constructora Argudo Ca Ltda. segn factura No. 22030
Idrovo Deleg Angel Gustavo segn factura No. 005618
Cando Nieto Gladiz Elizabeth segn factura No. 078862
Bailon Mendoza Humberto segn factura No. 001864
Ortiz Encalada Santos segn factura No. 0076141
Construofertas Ca Ltda. segn factura No. 0033456
Galarza Villavicencio Rene segn factura No. 0064885
Tenemea Zhinin Xavier Genaro seg. FactNo. 031322
Viceva S.A. segn factura No. 0061175
Jara Villavicencio Flavio segn factura No. 00991
Comercial Zarate Challuabamba compras en septiembre
Lpez Castillo Edmundo compras en septiembre
Quezada Mendoza Guido Efran compras en septiembre
Total Materiales
VALOR
3,13
7.616,00
39,20
33,93
7,14
2,68
540,00
5,80
0,83
3,80
184,37
572,57
83,00
150,89
14,95
29,07
7,16
31,25
17,69
874,86
34,76
220,96
36,94
132,59
17,14
45,00
9,78
13,30
230,00
580,36
11.539,15

FECHA
DESCRIPCION
VALOR
30/09/2012 Mano de obra mes septiembre 875,00
31/09/2012 Beneficios Sociales Septiembre154,80
106,31
Total Mano de obra
1.136,11
FECHA
06/09/2012
06/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
21/09/2012
22/09/2012
22/09/2012
25/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
31/09/2012

DESCRIPCION
VALOR
1,79
350,00
Exetaste Ca Ltda.
27,94
26,80
Gazgozco Ca Ltda.
4,47
Asbaltours S.A.
12,00
50,23
6,60
Shemlon S.A.
4,91
492,25
Atenastours S.A.
36,00
48,00
Depreciacion Septiembre
2.424,71
3.485,70
RESUMEN DE COSTOS
Materiales:
Mano de obra:
Costo Prim o:
CIF- Aplicados:
TOTAL:
11.539,15
1.136,11
12.675,26
3.485,70
16.160,96
F) Contador

HOJA DE COSTOS
PROYECTO NARANJAL
FECHA
02/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
05/10/2012
06/10/2012
09/10/2012
11/10/2012
13/10/2012
15/10/2012
19/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
24/10/2012
26/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
MATERIALES DIRECTOS
DOCUMENTOS
Culqui Pillajo Fredy Daniel segn factura No. 015574
Cedeo Trivio Ramona Elvira segn factura No. 8037
Comercializadora Ecovihga segn factura No. 057310
CV Econstrucciones S.A. segn factura No. 0140978
Heredia Peafiel Marca Edith segn fact.No. 01476
Quezada Mendoza Guido Efran segn factNo. 0178
Vanegas Tamala Mnica Patricia segn fact No. 04160
Tenemea Zhinin Eliana Eulalia segn factura No. 068387
Luis Oscar Fanny Compaa segn factura No. 0959
Santiana Yagual Csar Manuel segn factura No. 0710
Cedillo Astudillo Jos Guillermo seg.factNo. 004005
Construofertas Ca Ltda. segn factura No. 0034971
Ecuafarmacias y Asociados S.A. segn fact No. 81537
Kronfle Kronfle Juan Antonio segn fact No. 036809
Llerena Gmez Francisco Xavier segn fact No. 0774
Total Materiales
VALOR
1,79
195,00
5,19
46,73
24,00
30,00
4,46
1,32
120,00
262,00
41,61
6,11
10,00
8,96
5,39
600,00
6,70
7,69
517,62
1.507,69
34,00
150,16
3.586,42

FECHA
DESCRIPCION
VALOR
31/10/2012 Mano de obra mes octubre
875,00
31/10/2012 Beneficios Sociales Octubre 154,80
106,31
Total Mano de obra
1.136,11
FECHA
11/10/2012
12/10/2012
13/10/2012
13/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012

DESCRIPCION
VALOR
111,05
52,69
42,59
13,06
Atenastours S.A.
60,00
Atimasa S.A.
179,26
Dreamkapture House
75,90
Ruiz Alcivar Betty
31,40
Depreciacion mes de Octubre
2.424,71
2.990,66
RESUMEN DE COSTOS
Materiales:
Mano de obra:
Costo Prim o:
CIF- Aplicados:
TOTAL:
3.586,42
1.136,11
4.722,53
2.990,66
7.713,19
F) Contador
- 378 -
VARIAS VENTAS

DEPARTAMENTO:
PRODUCCIN
CLIENTE:
VENTAS VARIAS
Artculo:
Fecha de inicio:
Agosto del 2012
Cantidad:
ESPECIFICACIONES: Por trabajos de Construcciones Varias
ELABORADO POR:
Firma:
APROBADO POR:
Firma:
- 379 -
2. Roles de Pago

ROL DE PAGOS VENTAS VARIAS
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
FONDOS DE
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
RESERVA
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
Andrade Cabrera Jos Ricardo
CHOFER
451,50
30
451,50
37,61
489,11
42,22
42,22
54,86
446,89
Castillo Muoz Gilbert Efrn
OPERADOR
310,98
30
310,98
25,90
336,88
29,08
29,08
37,78
307,81
Morocho Bueno Segundo Manuel
OPERADOR
317,00
30
317,00
26,41
343,41
29,64
29,64
38,52
313,77
Muoz Riera Manuel Jess
OPERADOR
304,67
30
304,67
25,38
330,05
28,49
28,49
37,02
301,56
Saltos Maldonado Manuel Arturo
CHOFER
550,00
30
550,00
45,82
595,82
51,43
51,43
66,83
544,39
Tamay Quichimbo Manuel Jess
CHOFER
544,00
30
544,00
45,32
589,32
50,86
50,86
66,10
538,45
2.478,15
206,43
2.684,58
231,71
231,71
301,10
2.452,87
TOTAL
2.478,15
FIRMA

PROVISIONES SOCIALES VENTAS VARIAS
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
CHOFER
451,50
37,63
24,33
18,81
80,77
OPERADOR
310,98
25,92
24,33
12,96
63,21
OPERADOR
317,00
26,42
24,33
13,21
63,96
OPERADOR
304,67
25,39
24,33
12,69
62,42
CHOFER
550,00
45,83
24,33
22,92
93,08
CHOFER
544,00
45,33
24,33
22,67
92,33
2.478,15
206,51
146,00
103,26
455,77
TOTAL

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
FONDOS DE
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
RESERVA
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
CHOFER
451,50
30
451,50
37,61
489,11
42,22
42,22
54,86
446,89
OPERADOR
310,98
30
310,98
25,90
336,88
29,08
29,08
37,78
307,81
OPERADOR
317,00
30
317,00
26,41
343,41
29,64
29,64
38,52
313,77
OPERADOR
304,67
30
304,67
25,38
330,05
28,49
28,49
37,02
301,56
CHOFER
550,00
30
550,00
45,82
595,82
51,43
51,43
66,83
544,39
CHOFER
544,00
30
544,00
45,32
589,32
50,86
50,86
66,10
538,45
2.478,15
206,43
2.684,58
231,71
231,71
301,10
2.452,87
TOTAL
2.478,15
FIRMA

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
CHOFER
451,50
37,63
24,33
18,81
80,77
OPERADOR
310,98
25,92
24,33
12,96
63,21
OPERADOR
317,00
26,42
24,33
13,21
63,96
OPERADOR
304,67
25,39
24,33
12,69
62,42
CHOFER
550,00
45,83
24,33
22,92
93,08
CHOFER
544,00
45,33
24,33
22,67
92,33
2.478,15
206,51
146,00
103,26
455,77
TOTAL
- 380 -

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
FONDOS DE
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
RESERVA
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
CHOFER
451,50
30
451,50
37,61
489,11
42,22
42,22
54,86
446,89
OPERADOR
317,00
30
317,00
26,41
343,41
29,64
29,64
38,52
313,77
OPERADOR
304,67
30
304,67
25,38
330,05
28,49
28,49
37,02
301,56
CHOFER
550,00
30
550,00
45,82
595,82
51,43
51,43
66,83
544,39
CHOFER
544,00
30
544,00
45,32
589,32
50,86
50,86
66,10
538,45
2.167,17
180,53
2.347,70
202,63
202,63
263,31
2.145,06
TOTAL
2.167,17
FIRMA

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
CHOFER
451,50
37,63
24,33
18,81
80,77
OPERADOR
317,00
26,42
24,33
13,21
63,96
OPERADOR
304,67
25,39
24,33
12,69
62,42
CHOFER
550,00
45,83
24,33
22,92
93,08
CHOFER
544,00
45,33
24,33
22,67
92,33
2.167,17
180,60
121,67
90,30
392,56
TOTAL
3. Depreciaciones

CUADRO DE DEPRECIACIONES VENTAS VARIAS
MAQUINARIA Y EQUIPO
NOMBRE
VALOR LIBROS
Equipo Caminero
380.601,00
Maquinaria menor
2.229,35
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
38.060,10
10%
222,94
VALOR DEP. MENSUAL

3.171,68
18,58
HERRAMIENTAS
NOMBRE
Cofres de Vereda
VALOR LIBROS
800,00
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
80,00
VALOR DEP. MENSUAL

6,67
VEHICULO
NOMBRE
Vehiculo
VALOR LIBROS
223.848,65
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
20%
44.769,73
VALOR DEP. MENSUAL

3.730,81
TOTAL:
6.927,73
2.078,32
- 381 -

MAQUINARIA Y EQUIPO
NOMBRE
VALOR LIBROS
Equipo Caminero
380.601,00
Maquinaria menor
2.229,35
% DEPREC. VALOR DEPR. ANUAL

10%
38.060,10
10%
222,94
VALOR DEP. MENSUAL

3.171,68
18,58
HERRAMIENTAS
NOMBRE
Cofres de Vereda
VALOR LIBROS
800,00

10%
80,00
VALOR DEP. MENSUAL

6,67
VEHICULO
NOMBRE
Vehiculo
VALOR LIBROS
223.848,65

20%
44.769,73
VALOR DEP. MENSUAL

3.730,81
TOTAL:
6.927,73
2.078,32

MAQUINARIA Y EQUIPO
NOMBRE
VALOR LIBROS
Equipo Caminero
380.601,00
Maquinaria menor
2.229,35
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
38.060,10
10%
222,94
VALOR DEP. MENSUAL

3.171,68
18,58
HERRAMIENTAS
NOMBRE
Cofres de Vereda
VALOR LIBROS
800,00
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
10%
80,00
VALOR DEP. MENSUAL

6,67
VEHICULO
NOMBRE
Vehiculo
VALOR LIBROS
223.848,65
% DEPREC.
VALOR DEPR. ANUAL
20%
44.769,73
VALOR DEP. MENSUAL

3.730,81
TOTAL:
6.927,73
2.078,32
- 382 -
4. Hoja de Costos
HOJA DE COSTOS
VENTAS VARIAS
MATERIALES DIRECTOS
FECHA
DOCUMENTOS
VALOR
Total Materiales
FECHA
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012

DESCRIPCION
Mano de obra mes agosto
Beneficios Sociales agosto
Aporte Patronal
Fondos de Reserva
Total Mano de obra
VALOR
2.478,15
455,77
301,10
206,43
FECHA
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
3.441,44

DESCRIPCION
Serviespaa S.A.
Atimasa S.A.
Combusder Ca Ltda.
Gazgozco Ca. Ltda.
Pypgas S.A.
Depreciacion agosto
VALOR
8,93
16,06
12,05
4,46
65,19
13,84
71,43
173,21
5,36
345,80
2,01
174,11
20,00
26,79
121,32
54,78
708,00
330,37
150,00
39,29
40,63
67,00
5,38
23,53
31,01
2.078,32
4.588,87
RESUMEN DE COSTOS
Materiales:
Mano de obra:
Costo Prim o:
CIF- Aplicados:
TOTAL:
3.441,44
3.441,44
4.588,87
8.030,31
F) Contador

HOJA DE COSTOS
VENTAS VARIAS
MATERIALES DIRECTOS
FECHA
DOCUMENTOS
VALOR
Total Materiales
FECHA
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012

DESCRIPCION
Mano de obra mes septiembre
Beneficios Sociales septiembre
Aporte Patronal
Fondos de Reserva
Total Mano de obra
VALOR
2.478,15
455,77
301,10
206,43
FECHA
04/09/2012
04/09/2012
06/09/2012
12/09/2012
21/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
3.441,44

DESCRIPCION
Atimasa S.A.
Combuster S.A.
Tarquigas S.A.
Vidal Gerardo
Depreciaciones de septiembre
VALOR
49,11
8,93
5,36
5,54
31,25
8,93
17,86
65,13
767,86
22,30
33,47
35,71
24,10
26,34
33,03
7,81
2.078,32
3.221,05
RESUMEN DE COSTOS
Materiales:
Mano de obra:
Costo Prim o:
CIF- Aplicados:
TOTAL:
3.441,44
3.441,44
3.221,05
6.662,49
F) Contador
- 383 -

HOJA DE COSTOS
VENTAS VARIAS
MATERIALES DIRECTOS
FECHA
DOCUMENTOS
VALOR
Total Materiales
FECHA
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012

DESCRIPCION
Mano de obra mes octubre
Beneficios Sociales octubre
Aporte Patronal
Fondos de Reserva
Total Mano de obra
VALOR
2.167,17
392,56
263,31
180,53
FECHA
01/10/2012
01/10/2012
03/10/2012
04/10/2012
06/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
15/10/2012
19/10/2012
19/10/2012
24/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
30/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
31/10/2012
3.003,57

DESCRIPCION
Combusder Ca Ltda.
Gazgozco Ca Ltda.
Tarquigas Ca Ltda.
Vidal Gerardo
Depreciaciones mes de Octubre
VALOR
13,39
100,13
4,46
89,74
4,46
40,18
12,50
13,39
26,79
7,78
62,50
8,04
120,00
31,25
79,56
13,39
13,39
26,79
26,96
96,53
126,69
12,95
14,29
2.078,32
3.023,48
RESUMEN DE COSTOS
Materiales:
Mano de obra:
Costo Prim o:
CIF- Aplicados:
TOTAL:
3.003,57
3.003,57
3.023,48
6.027,05
F) Contador
- 384 -
ADMINISTRACION
Roles de Pago
ROL DE PAGOS DE ADMINISTRACION
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
FONDOS DE
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
RESERVA
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
Benenaula Armijos Wilson Fabricio SUPERVISOR
400,00
30
400,00
33,32
433,32
37,40
37,40
48,60
395,92
Caldern Lopez Cristobal Javier
GERENTE
500,00
30
500,00
41,65
541,65
46,75
46,75
60,75
494,90
Caldern Lpez Estevan
SUPERVISOR
400,00
30
400,00
33,32
433,32
37,40
37,40
48,60
395,92
Jaramillo Maza Rosa Giomar
AUX. CONTABLE
380,00
30
380,00
31,65
411,65
35,53
35,53
46,17
376,12
Naula Mora Silvia del Carmen
SECRETARIA
300,00
30
300,00
24,99
324,99
28,05
28,05
36,45
296,94
1.980,00
164,93
2.144,93
185,13
185,13
240,57
1.959,80
TOTAL
1.980,00
FIRMA

PROVISIONES SOCIALES DE ADMINISTRACION
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
400,00
33,33
24,33
16,67
74,33
GERENTE
500,00
41,67
24,33
20,83
86,83
SUPERVISOR
400,00
33,33
24,33
16,67
74,33
AUX. CONTABLE
380,00
31,67
24,33
15,83
71,83
SECRETARIA
300,00
25,00
24,33
12,50
61,83
1.980,00
165,00
121,67
82,50
369,17
TOTAL

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
FONDOS DE
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
RESERVA
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
400,00
30
400,00
33,32
433,32
37,40
37,40
48,60
395,92
GERENTE
500,00
30
500,00
41,65
541,65
46,75
46,75
60,75
494,90
SUPERVISOR
400,00
30
400,00
33,32
433,32
37,40
37,40
48,60
395,92
AUX. CONTABLE
380,00
30
380,00
31,65
411,65
35,53
35,53
46,17
376,12
SECRETARIA
300,00
30
300,00
24,99
324,99
28,05
28,05
36,45
296,94
1.980,00
164,93
2.144,93
185,13
185,13
240,57
1.959,80
TOTAL
1.980,00
FIRMA

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
400,00
33,33
24,33
16,67
74,33
GERENTE
500,00
41,67
24,33
20,83
86,83
SUPERVISOR
400,00
33,33
24,33
16,67
74,33
AUX. CONTABLE
380,00
31,67
24,33
15,83
71,83
SECRETARIA
300,00
25,00
24,33
12,50
61,83
1.980,00
165,00
121,67
82,50
369,17
TOTAL
- 385 -

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
DIAS
SUELDO
FONDOS DE
TOTAL
IESS
TOTAL
IESS
LIQUIDO
NOMINAL
TRAB.
MENSUAL
RESERVA
INGRESOS
9,35%
EGRESOS
12,15%
RECIBIDO
400,00
30
400,00
33,32
433,32
37,40
37,40
48,60
395,92
GERENTE
500,00
30
500,00
41,65
541,65
46,75
46,75
60,75
494,90
SUPERVISOR
400,00
30
400,00
33,32
433,32
37,40
37,40
48,60
395,92
AUX. CONTABLE
380,00
30
380,00
31,65
411,65
35,53
35,53
46,17
376,12
SECRETARIA
300,00
30
300,00
24,99
324,99
28,05
28,05
36,45
296,94
1.980,00
164,93
2.144,93
185,13
185,13
240,57
1.959,80
TOTAL
1.980,00
FIRMA

NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
SUELDO
XIII
XIV
VACACIO-
TOTAL
BASICO
SUELDO
SUELDO
NES
PROVISION
400,00
33,33
24,33
16,67
74,33
GERENTE
500,00
41,67
24,33
20,83
86,83
SUPERVISOR
400,00
33,33
24,33
16,67
74,33
AUX. CONTABLE
380,00
31,67
24,33
15,83
71,83
SECRETARIA
300,00
25,00
24,33
12,50
61,83
1.980,00
165,00
121,67
82,50
369,17
TOTAL
Depreciaciones

CUADRO DE DEPRECIACIONES DE ADMINISTRACION
MUEBLES Y ENSERES
NOMBRE
Muebles y enseres
VALOR LIBROS
3.667,27
% DEPREC.
10%
VALOR DEPR.
VALOR DEP. MENSUAL
ANUAL
366,73
30,56
EQUIPO DE OFICINA
NOMBRE
Equipo de oficina
VALOR LIBROS
1.355,63
5.225,50
% DEPREC.
33%
33%
VALOR DEPR.
VALOR DEP. MENSUAL
ANUAL
447,36
37,28
1.724,42
143,70
TOTAL:
211,54
211,54
- 386 -

MUEBLES Y ENSERES
NOMBRE
Muebles y enseres
VALOR LIBROS
3.667,27
% DEPREC.
10%
VALOR DEPR.
VALOR DEP. MENSUAL
ANUAL
366,73
30,56
EQUIPO DE OFICINA
NOMBRE
Equipo de oficina
VALOR LIBROS
1.355,63
5.225,50
% DEPREC.
33%
33%
VALOR DEPR.
VALOR DEP. MENSUAL
ANUAL
447,36
37,28
1.724,42
143,70
TOTAL:
211,54
211,54

MUEBLES Y ENSERES
NOMBRE
Muebles y enseres
VALOR LIBROS
3.667,27
% DEPREC.
10%
VALOR DEPR.
VALOR DEP. MENSUAL
ANUAL
366,73
30,56
EQUIPO DE OFICINA
NOMBRE
Equipo de oficina
VALOR LIBROS
1.355,63
5.225,50
% DEPREC.
33%
33%
VALOR DEPR.
VALOR DEP. MENSUAL
ANUAL
447,36
37,28
1.724,42
143,70
TOTAL:
211,54
211,54
- 387 -
- 388 -
- 389 -
Declaracin del Impuesto al Valor Agregado

FORMULARIO 104
DECLARACIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
No.
RESOLUCIN N NAC-DGERCGC13-00881
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN
IM PORTANTE: SRV ASE LEER INSTRUCCIONES AL REV ERSO

N . DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
101
MES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
102
AO
2013
104
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

RUC
201
202
RAZN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

IMNOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INMOCAYAS CIA. LTDA.
VALOR BRUTO
RESUM EN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERODO QUE DECLARA
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
401
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
402
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN

DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
403
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO

TRIBUTARIO
404
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A
CREDITO TRIBUTARIO
405
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO

TRIBUTARIO
406
EXPORTACIONES DE BIENES
407
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
408
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
409
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA
431
IMPUESTO GENERADO
VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)
58.790,49
411
412
413
414
415
416
417
418
419
1.711,69
60.502,18
58.790,49
421
422
429
7.054,86
1.711,69
60.502,18
7.054,86
441
NOTAS DE CRDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRXIMO MES (INFORMATIVO)
442

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
434
443
453
444
454
LIQUIDACIN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS
GRAVADAS 12%
A CONTADO ESTE MES
480
60.502,18
GRAVADAS 12%
A CRDITO ESTE MES
481
TOTAL IMPUESTO GENERADO

Tras ldes e cam po 429
482
7.054,86
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES

ANTERIOR
(Tras ldes e el cam po 485 de la
declaracin del perodo anterior)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN
ESTE MES
(Mnim o 12% del cam po
480)
483
484
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERODO QUE DECLARA
485
TOTAL IMPUESTO A
LIQUIDAR EN ESTE MES
SUMAR 483 + 484
499
VALOR BRUTO
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON

DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO)
EL PRXIMO MES
(482 - 484)
7.054,86
IMPUESTO GENERADO
500
510
520
501
511
521
502
512
522
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%
503
513
523
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
504
514
524
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
505
515
525
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
506
516
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
507
517
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE
508
518
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS
509
519
529
9.813,37
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
531
541
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA
532
542
535
9.813,37
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A

CRDITO TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRDITO
TRIBUTARIO)
81.778,08
71.915,92
153.694,00
81.778,08
9.813,37
71.915,92
153.694,00
543
544
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
554
545
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRDITO TRIBUTARIO
555
(411+412+415+416+417+418) / 419
563
(520+521+523+524+525) x 563
564
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia cam po 499-564 es m ayor que cero)
601
CRDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERODO (Si diferencia cam po 499-564 es m enor que cero)
602
2.758,51
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Tras lada el cam po 615 de la declaracin del perodo anterior)
605
(-)
24.731,17
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Tras lada el cam po 617 de la declaracin del perodo anterior)
CRDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a s u Contabilidad)
1,00
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(-) SALDO
CRDITO
TRIBUTARIO
DEL MES
ANTERIOR
607
(-)
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERODO
609
(-)
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA)
611
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)
612
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PBLICO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES
613
615
617
619
621
699
RETENCIN DEL 30%
721
RETENCIN DEL 70%
723
SALDO CRDITO
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
TRIBUTARIO
PARA EL
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
PRXIMO MES
SUBTOTAL A PAGAR
Si 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
(619 + 621)
2.113,65
29.603,33
AGENTE DE RETENCIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIN DEL 100%

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIN
26,76
725
294,00
(721+723+725)
799
320,76
(699+ 799)
859
320,76
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PAGO PREVIO (Inform ativo)
890
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERS
897
IMPUESTO
USD
898
MULTA
USD
PAGO DIRECTO EN CUENTA NICA DEL TESORO NACIONAL (Us o Exclus ivo para Ins tituciones y Em pres as del Sector Pblico Autorizadas )
899
USD
880
USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)

859-898
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
902
INTERS POR MORA
903
MULTA
904
TOTAL PAGADO
999
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
905
USD
MEDIANTE COMPENSACIONES
906
USD
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO
907
USD
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO

DESMATERIALIZADAS
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES

908
N/C No
910
N/C No
912
N/C No
909
USD
911
USD
913
USD
915
USD
320,76
320,76
DETALLE DE COMPENSACIONES
916
Res ol No.
918
Res ol No.
917
USD
919
USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE :
198
FIRMA CONTADOR
Cris tbal Javier Caldern Lpez
Cdula de Identidad o No. de Pas aporte
NOMBRE :
0
199
Bertha Janneth Torres Calle
RUC No.
- 390 -
FORMULARIO 104
No.

101
MES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
102
AO
2013
104

RUC
201
202

VALOR BRUTO
IMPUESTO GENERADO
401
411
402
153.914,71
412
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO
A CREDITO TRIBUTARIO
403
413

TRIBUTARIO
404
414
CREDITO TRIBUTARIO
405
415

TRIBUTARIO
406
416
407
417
408
418
409
419
431
434
100,00
154.014,71
153.914,71
421
422
429
18.469,77
100,00
154.014,71
18.469,77
441
442

443
453
444
454

GRAVADAS 12%
A CONTADO ESTE MES
480
154.014,71
GRAVADAS 12%
A CRDITO ESTE MES
481

482
18.469,77

ANTERIOR
483
ESTE MES
480)
484
485
18.469,77
IMPUESTO GENERADO
500
510
520
501
511
521
502
512
522
503
513
523
504
514
524
505
515
525
506
516
507
517
508
518
509
519
529
2.755,57
531
541
532
542
535

CRDITO TRIBUTARIO)
TRIBUTARIO)
22.963,08
TOTAL IMPUESTO A
SUMAR 483 + 484
499
VALOR BRUTO

EL PRXIMO MES
(482 - 484)
37.359,42
60.322,50
22.963,08
2.755,57
37.359,42
60.322,50
543
544
554
545
555
(411+412+415+416+417+418) / 419
563
(520+521+523+524+525) x 563
564
2.755,57
601
15.714,20
602
605
(-)
607
(-)
609
(-)
611
612
613
615
617
619
621
699
RETENCIN DEL 30%
721
RETENCIN DEL 70%
723
16,80
RETENCIN DEL 100%
725
266,76
(721+723+725)
799
283,56
(699+ 799)
859
283,56
1,00
(-) SALDO
CRDITO
TRIBUTARIO
DEL MES
ANTERIOR
SALDO CRDITO
TRIBUTARIO
PARA EL
PRXIMO MES
SUBTOTAL A PAGAR
Si 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0
(619 + 621)
29.603,33
4.649,83
18.538,97
890
INTERS
897
IMPUESTO
USD
898
MULTA
USD
899
USD
880
USD
902
903

859-898

INTERS POR MORA
MULTA
904
TOTAL PAGADO
999
905
USD
906
USD
907
USD

DESMATERIALIZADAS

908
909
N/C No
910
N/C No
912
N/C No
USD
911
USD
913
USD
915
USD
283,56
283,56
916
Res ol No.
918
Res ol No.
917
USD
919
USD

NOMBRE :
198
FIRMA CONTADOR
NOMBRE :
0
199
RUC No.
- 391 -
FORMULARIO 104
No.

101
MES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
102
AO
2013
104

RUC
201
202

VALOR BRUTO
IMPUESTO GENERADO
401
411
402
100.975,00
412
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO
A CREDITO TRIBUTARIO
403
413

TRIBUTARIO
404
414
CREDITO TRIBUTARIO
405
415

TRIBUTARIO
406
416
407
417
408
418
409
419
431
434
7.044,54
108.019,54
101.074,97
421
422
429
12.129,00
7.044,54
108.119,51
12.129,00
441
442

443
453
444
454

GRAVADAS 12%
A CONTADO ESTE MES
480
108.119,51
GRAVADAS 12%
A CRDITO ESTE MES
481

482
12.129,00

ANTERIOR
483
ESTE MES
480)
484
485
12.129,00
IMPUESTO GENERADO
500
510
520
501
511
521
502
512
522
503
513
523
504
514
524
505
515
525
506
516
507
517
508
518
509
519
529
5.101,04
531
541
532
542
535

CRDITO TRIBUTARIO)
TRIBUTARIO)
42.508,67
TOTAL IMPUESTO A
SUMAR 483 + 484
499
VALOR BRUTO

EL PRXIMO MES
(482 - 484)
12.036,83
54.545,50
42.508,67
5.101,04
12.036,83
54.545,50
543
544
554
545
555
(411+412+415+416+417+418) / 419
563
(520+521+523+524+525) x 563
564
5.101,04
601
7.027,96
602
605
(-)
607
(-)
609
(-)
611
612
613
615
617
619
621
699
RETENCIN DEL 30%
721
RETENCIN DEL 70%
723
420,16
RETENCIN DEL 100%
725
266,76
(721+723+725)
799
686,92
(699+ 799)
859
686,92
1,00
(-) SALDO
CRDITO
TRIBUTARIO
DEL MES
ANTERIOR
SALDO CRDITO
TRIBUTARIO
PARA EL
PRXIMO MES
SUBTOTAL A PAGAR
Si 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0
(619 + 621)
18.538,97
1.285,31
12.796,32
890
INTERS
897
IMPUESTO
USD
898
MULTA
USD
899
USD
880
USD
902
903

859-898

INTERS POR MORA
MULTA
904
TOTAL PAGADO
999
905
USD
906
USD
907
USD

DESMATERIALIZADAS

908
909
N/C No
910
N/C No
912
N/C No
USD
911
USD
913
USD
915
USD
686,92
686,92
916
Res ol No.
918
Res ol No.
917
USD
919
USD

NOMBRE :
198
FIRMA CONTADOR
NOMBRE :
0
199
RUC No.
- 392 -
Declaraciones de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta

FORMULARIO 103
DECLARACIN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
No.
IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO
104
101
MES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIN)

RUC
201
0
1
9
0
0
9
9
4
8
2
102
202
AO

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAS
BASE IMPONIBLE
EN RELACIN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA
302
HONORARIOS PROFESIONALES
303
PREDOMINA EL INTELECTO
304
PREDOMINA MANO DE OBRA
VALOR RETENIDO
6.509,56
352
353
354
307
357
UTILIZACIN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE
308
358
PUBLICIDAD Y COMUNICACIN
309
359
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PBLICO O PRIVADO DE CARGA
310
360
A TRAVS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)
311
361
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL
312
362
POR REGALAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES
314
364
MERCANTIL
319
369
BIENES INMUEBLES
320
370
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
322
372
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
323
373
DIVIDENDOS
324
374
LOTERAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
325
375
A COMERCIALIZADORAS
327
377
A DISTRIBUIDORES
328
378
SERVICIOS
138.514,00
1.385,14
ARRENDAMIENTO
VENTA DE
COMBUSTIBLES
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR
No. Cajas transferidas
510
329
379
IMPUESTO A LA ACTIVIDAD BANANERA PRODUCTOR - EXPORTADOR
520
330
380
332
APLICABLES EL 1%
340
390
APLICABLES EL 2%
341
391
APLICABLES EL 8%
342
392
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
344
394
349
399
401
451
411
461
SIN CONVENIO INTERESES DE CRDITOS EXTERNOS

DE DOBLE
TRIBUTACIN DIVIDENDOS
413
463
415
465
OTROS CONCEPTOS
429
479
A PARASOS
INTERESES
FISCALES O
REGMENES
DIVIDENDOS
FISCALES
PREFERENTES OTROS CONCEPTOS
431
481
433
483
439
489
PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIN
440
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR
497
498
499
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIN
15.180,00
303,60
OTRAS RETENCIONES
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS
160.203,56
1.688,74
POR PAGOS AL EXTERIOR

CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIN
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS
CAMPOS 399+498
TOTAL DE RETENCIN DE IMPUESTO A LA RENTA
PAGO PREVIO ( Informativo)
1.688,74
890
INTERS
IMPUESTO
897 USD
MULTA
898 USD
PAGO DIRECTO EN CUENTA NICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Pblico Autorizadas)
899
USD
880
USD

499-898
1.688,74
902
INTERS POR MORA
903
MULTA
904
TOTAL PAGADO
999
1.688,74
905
USD
1.688,74
907
USD

DESMATERIALIZADAS

908 N/C No
910 N/C No
912 N/C No
909 USD
911 USD
913 USD
915
USD
FIRMA CONTADOR
NOMBRE : Cristbal Javier Caldern Lpez

198 Cdula de Identidad o No. de Pasaporte
NOMBRE :
0
199
RUC
No.

0
- 393 -
FORMULARIO 103
No.
104
101
MES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

RUC
201
0
1
9
0
0
9
9
4
8
2
102
202
AO
N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE


BASE IMPONIBLE
302
303
304
VALOR RETENIDO
5.652,92
352
353
354
307
357
308
358
309
359
310
360
311
361
312
362
314
364
MERCANTIL
319
369
BIENES INMUEBLES
320
370
322
372
323
373
DIVIDENDOS
324
374
325
375
A COMERCIALIZADORAS
327
377
A DISTRIBUIDORES
328
378
SERVICIOS
59.408,00
594,08
ARRENDAMIENTO
VENTA DE
COMBUSTIBLES
510
329
379
520
330
380
332
APLICABLES EL 1%
340
390
APLICABLES EL 2%
341
391
APLICABLES EL 8%
342
392
344
394
349
399
401
451
411
461

DE DOBLE
413
463
415
465
OTROS CONCEPTOS
429
479
A PARASOS
INTERESES
FISCALES O
REGMENES
DIVIDENDOS
FISCALES
431
481
433
483
439
489
440
497
498
499
914,50
18,29
OTRAS RETENCIONES
65.975,42
612,37

CAMPOS 399+498
612,37
890
INTERS
IMPUESTO
897 USD
MULTA
898 USD
899
USD
880
USD

499-898
612,37
902
INTERS POR MORA
903
MULTA
904
TOTAL PAGADO
999
612,37
905
USD
612,37
907
USD

DESMATERIALIZADAS

908 N/C No
910 N/C No
912 N/C No
909 USD
911 USD
913 USD
915
USD
FIRMA CONTADOR

NOMBRE :
0
199
RUC
No.

0
- 394 -
FORMULARIO 103
No.
104
101
MES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

RUC
201
0
1
9
0
0
9
9
4
8
2
102
202
AO
N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE


BASE IMPONIBLE
302
303
304
VALOR RETENIDO
4.674,79
352
353
354
307
357
308
358
309
359
310
360
311
361
312
362
314
364
MERCANTIL
319
369
BIENES INMUEBLES
320
370
322
372
323
373
DIVIDENDOS
324
374
325
375
A COMERCIALIZADORAS
327
377
A DISTRIBUIDORES
328
378
SERVICIOS
24.427,00
244,27
ARRENDAMIENTO
VENTA DE
COMBUSTIBLES
510
329
379
520
330
380
332
APLICABLES EL 1%
340
390
APLICABLES EL 2%
341
391
APLICABLES EL 8%
342
392
344
394
349
399
401
451
411
461

DE DOBLE
413
463
415
465
OTROS CONCEPTOS
429
479
A PARASOS
INTERESES
FISCALES O
REGMENES
DIVIDENDOS
FISCALES
431
481
433
483
439
489
440
497
498
499
30.118,50
602,37
OTRAS RETENCIONES
59.220,29
846,64

CAMPOS 399+498
846,64
890
INTERS
IMPUESTO
897 USD
MULTA
898 USD
899
USD
880
USD

499-898
846,64
902
INTERS POR MORA
903
MULTA
904
TOTAL PAGADO
999
846,64
905
USD
846,64
907
USD

DESMATERIALIZADAS

908 N/C No
910 N/C No
912 N/C No
909 USD
911 USD
913 USD
915
USD
FIRMA CONTADOR

NOMBRE :
0
199
RUC
No.

0
- 395 -
INMOBILIARIA INMOCAYAS CIA. LTDA

LIBRO DE VENTAS
FECHA
SUB TOTAL SUB TOTAL
DESCRIPCION
12%
20/08/2012 Ventas varias segn fact. 02221
0%
IVA
12%
1.633,69
27/08/2012 Asiauto S.A. Manta segn fact 02222
58.712,49
RETENCION RETENCION RETENC. IVA RETENC. IVA

1%
2%
30%
TOTAL
70%
16,34
1.617,35
7.045,50
63.057,21
Retencin IVA 30% compra de bienes
2.113,65
Retencin 1% Transf. Bienes Muebles
587,12
TOTALES:
78,00
78,00
9,36
58.790,49
1.711,69
7.054,86
165,36
603,46
2.113,65
64.839,92

LIBRO DE VENTAS
FECHA
SUB TOTAL SUB TOTAL
DESCRIPCION
12%
0%
IVA
12%
03/09/2012 Proyecto Naranjal fact. 002229
23.909,04
2.869,08
14/09/2012 Asiauto S.A. Proyecto Manta fact. 2232
85.674,68
10.280,96

1%
2%
26.299,94
92.014,61
3.084,29
RIR 1% Transf. Bienes Muebles de N.C.
856,75
14/09/2012 Ventas varias segn factura 002233
843,75
100,00
101,25
1.027,13
Comprobante retencin 2%
16,88
Comprobante retencin 1%
1,00
26/09/2012 Asiauto S.A. Manta segn factura 002235
43.487,24
5.218,47
Retencin Fuente 1% RTA - 43487.24
46.705,30
434,87
5218.47
TOTALES:
TOTAL
70%
478,18
Retencin IVA 30% compra bienes
IVA 30%
30%
1.565,54
153.914,71
100,00
18.469,76
1.292,62
495,06
4.649,83
166.046,97

LIBRO DE VENTAS
FECHA
DESCRIPCION
SUB TOTAL SUB TOTAL

12%
0%
IVA
12%
1%
2%
30%
6.231,59
62,95
943,75
101,25
7.704,00
924,48
1.045,00
7.827,26
Comprobante retencin 2% - 7704
154,08
IVA CAUSADO 70% - 924.48
647,14
675,38
81,05
180,00
21,60
756,43
182,88
Impuesto a la Renta 2% - 180.00

IVA 70%
3,60
- 21.60
15,12
19/10/2012 Ventas varias base imponible 1% 2244

22/10/2012 Proyecto Naranjal segn fact. 002249
750,00
7.417,24
7,50
742,50
890,07
7.535,92
Comprobante retencin 2% - 7417.24
148,34
IVA CAUSADO 70% - 890.07

26/10/2012 Proyecto Naranjal segn factura 002250
TOTAL
70%
6.294,54
Retencin 1%
01/10/2012 Ventas varias sefun factura 002237
623,05
84.154,60
10.098,55
1.683,09
92.570,06
con Base Imponible 1%
TOTALES:
100.975,00
7.044,54
12.117,00
70,45
1.989,12
1.285,30
116.891,64
- 396 -
FACTURAS DE VENTAS
- 397 -
- 398 -
- 399 -
- 400 -
- 401 -
- 402 -
- 403 -
- 404 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: ABARCA TRUJILLO SANTIAGO

FECHA
DESCRIPCION
08/08/2012 consumo de combustible diesel

FACT.
114610
113880
114733
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12% COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
8,93
8,93
8,93
1,07
1,07
1,07
10,00
10,00
10,00
26,79
3,21
30,00
PROVEEDOR: ABLESFERRO S.A.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
17/08/2012 cinta masking,, brocha
1520
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,80
0,70
6,50
5,80
0,70
6,50
PROVEEDOR: ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
29/08/2012 malla corr 5-15
7489
SUMAS:
800,80
RETEN.
RENTA
8,01
800,80
8,01
V. NETO

96,10
0014085
96,10
V.TOTAL
888,89
888,89
PROVEEDOR: ALBAN CARPIO GERARDO ALFREDO

FECHA
DESCRIPCION
07/08/2012 recarga
09/08/2012 recarga
FACT.
1035
1038
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
PROVEEDOR: ALMACENES BOYACA S.A.

FECHA
DESCRIPCION
06/08/2012 bisagra/pasad 3x3 x 2,5mm
FACT.
38023
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,47
0,18
1,65
1,47
0,18
1,65
PROVEEDOR: ALMACENES GENERALES DE PAPELES

FECHA
DESCRIPCION
21/08/2012 recarga de claro

SUMAS:
FACT.
42411
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00
- 405 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: ALUMINAR - V S.A.

FECHA
DESCRIPCION
02/08/2012 silicona Inis, clavo 0,265 x 0,794

06/08/2012 15.91, 1623,
06/08/2012 broca 316, 316
FACT.
315422
315794
315797
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
15,45
2,41
0,71
1,85
0,29
0,09
17,30
2,70
0,80
18,57
2,23
20,80
PROVEEDOR: ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
10/08/2012 servicio de hospedaje, varios

6287
6567
SUMAS:
50,23
46,21
RETEN.
RENTA
1,00
0,92
96,44
1,92
V. NETO

6,03
5,55
0014041
0014068
11,58
V.TOTAL
55,26
50,84
106,10
PROVEEDOR: ARMIJOS CORDOVA JAVIER REINALDO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
27/08/2012 disolvente, brochas, pernos
324
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
7,77
7,77
7,77
7,77
PROVEEDOR: ARTEAGA ALAVA KARINA DOLORES

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
23/08/2012 bujia c/resis 3/4 luv 2300
9260
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
2,01
0,24
2,25
2,01
0,24
2,25
PROVEEDOR: ARTEAGA OSCAR ANTONIO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
16/08/2012 consumo de alimentacin

1332
1356
SUMAS:
570,00
115,75
RETEN.
RENTA
11,40
2,32
685,75
13,72
V. NETO

0014071
0014076
V.TOTAL
558,60
113,43
672,03
- 406 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: ATIMASA S.A.
FECHA
03/08/2012
04/08/2012
04/08/2012
10/08/2012
12/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
23/08/2012
28/08/2012
DESCRIPCION
consumo combustible diesel
consumo de alimentos
consumo combustible super
consumo combustible extra
FACT.
158146
126445
158160
715578
8247
828
881
880
1451
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
26,79
12,50
44,64
5,26
17,86
4,46
4,46
4,46
0,89
3,21
1,50
5,36
0,63
2,14
0,54
0,54
0,54
0,11
30,00
14,00
50,00
5,89
20,00
5,00
5,00
5,00
1,00
121,32
14,57
135,89
PROVEEDOR: AUSTIN S.A.

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012 0,66 x 0,99; 0,58 x 0,79
FACT.
18940
SUMAS:
53,57
RETEN.
RENTA
0,54
53,57
0,54
V. NETO

6,43
0014115
6,43
V.TOTAL
59,46
59,46
PROVEEDOR: AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.

FECHA
01/08/2012
01/08/2012
03/08/2012
09/08/2012
13/08/2012
DESCRIPCION
consumo combustible super
FACT.
188193
293544
294598
92272
95118
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,12
4,46
4,19
1,79
3,57
0,13
0,54
0,50
0,21
0,43
1,25
5,00
4,69
2,00
4,00
15,13
1,81
16,94
PROVEEDOR: AVILA GARCIA CARMEN ROSARIO

FECHA
02/08/2012
02/08/2012
04/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
11/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
14/08/2012
16/08/2012
24/08/2012
27/08/2012
29/08/2012
DESCRIPCION
FACT.
V. NETO
sika top empaste blanco

58883
lija agua 120 abracol/fandeli
58871
diluyente, sifon desague
58948
sika empaste int frofes 20kg
59088
sika empaste, lija hierro
59125
disco rhino, rejilla alum 3-2
59139
brocha w ilson
37711
tubo cuadrado, suelda, esm, diluyente 59307
correa g80x40x15x2mm
59305
disco norton metal
59310
bondex standard 25kg
59301
correa, tirafondo, taco fisher, lija
59383
cemento, cola, rodillo, brocha
59608
diluyente, cabo, boquilla, foco
59694
bondex, sifon, pegatubo, caucho
59786
58,39
3,13
33,97
31,79
52,59
10,80
4,46
49,91
123,21
1,79
15,54
16,70
61,34
40,80
21,34
SUMAS:
525,76
RETEN.
RENTA
0,58
0,17
0,61
0,41
0,21
7,01
0,38
4,08
3,81
6,31
1,30
0,54
5,99
14,79
0,21
1,86
2,00
7,36
4,90
2,56
4,90
63,10
0,34
0,32
0,53
0,50
1,23
0014033
0014034
0014002
0014003
0014008
0014009
0014010
0014092
0014089
0014109
V.TOTAL
64,82
3,51
37,71
35,28
58,37
12,10
5,00
55,40
136,77
2,00
17,40
18,53
68,09
45,29
23,69
583,96
- 407 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: BALRENTCAR S.A.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
03/08/2012 renta card
1873
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
13,39
1,61
15,00
13,39
1,61
15,00
PROVEEDOR: BARBA RODRIGUEZ CARLOS LUIS

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
01/08/2012 12m de arena, 2m graba, 40m material
468
SUMAS:
207,00
RETEN.
RENTA
2,07
207,00
2,07
V. NETO

0014004
V.TOTAL
204,93
204,93
PROVEEDOR: BARRERA PARRA DIANA ALEXANDRA

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
23/08/2012 consumo de alimentos
954
SUMAS:
21,29
RETEN.
RENTA
0,43
21,29
0,43
V. NETO

2,55
0014127
2,55
V.TOTAL
23,41
23,41
PROVEEDOR: BARROS FIGUEROA S.A.

FECHA
04/08/2012
07/08/2012
14/08/2012
27/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
DESCRIPCION
tubo desague PVC rival
tubo desague PVC rival y pega
lija de hierro union 120
lija de hierro y cinta masking
tijeras 10, codo desague
disco norton c/metal 7
FACT.
182462
183342
185312
188529
189054
189063
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,66
3,21
3,57
2,73
6,87
1,61
1,04
0,39
0,43
0,33
0,82
0,19
9,70
3,60
4,00
3,06
7,69
1,80
26,65
3,20
29,85
PROVEEDOR: BAUTISTA CALLE JOHANNA EUGENIA

FECHA
DESCRIPCION
30/08/2012 cinta epson 8750

SUMAS:
FACT.
669
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
7,14
0,86
8,00
7,14
0,86
8,00
- 408 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: BIENES RAICES DEL LITORAL CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
16/08/2012 consumo combustible super
FACT.
410121
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
24,11
2,89
27,00
24,11
2,89
27,00
PROVEEDOR: CABALLERO PALMA SILVIA

FECHA
DESCRIPCION
12/08/2012 30 piezas
FACT.
14947
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
20,00
20,00
20,00
20,00
PROVEEDOR: CAMPOVERDE TORRES MARIANA DEL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
02/08/2012 tanque HP, cenefa, galones refrigerante3529

06/08/2012 caneca HP, silicon lactite
3731
SUMAS:
634,82
65,71
RETEN.
RENTA
6,35
0,66
700,53
7,01
V. NETO

76,18
7,89
0014042
0014112
84,07
V.TOTAL
704,65
72,94
777,59
PROVEEDOR: CARPIO CORNEJO FRANCISCO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
21/08/2012 sika flex 1a gris cartucho
684484
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
17,36
2,08
19,44
17,36
2,08
19,44
PROVEEDOR: CEDEO PAZ JOSE GUIDO

FECHA
16/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
DESCRIPCION
FACT.
espatula cummings"
codos, tapones, kalipega
bandas gates a *66
carretilla amarilla llanta infi
29930
182833
30221
30310
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
2,90
6,39
16,59
47,00
0,47
0,35
0,77
1,99
5,64
72,88
0,47
8,75
0014078
V.TOTAL
3,25
7,16
18,58
52,17
81,16
- 409 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: CEDEO TRIVIO RAMONA ELVIRA

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
14/08/2012 2000 bloques 10x20x40
7949
SUMAS:
720,00
RETEN.
RENTA
7,20
720,00
7,20
V. NETO

0014025
V.TOTAL
712,80
712,80
PROVEEDOR: CEDILLO ASTUDILLO JOSE GUILLERMO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
29/08/2012 faja
3650
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,58
0,67
6,25
5,58
0,67
6,25
PROVEEDOR: CEDILLO ORTIZ ROSA GUILLERMINA

FECHA
DESCRIPCION
08/08/2012 cauchos 8
FACT.
19796
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
18,20
2,18
20,38
18,20
2,18
20,38
PROVEEDOR: CEVALLLOS AVECILLAS TANIA

FECHA
DESCRIPCION
03/08/2012 recarga automatica

06/08/2012 recarga automatica
FACT.
209069
209559
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
2,68
2,68
0,32
0,32
3,00
3,00
5,36
0,64
6,00
PROVEEDOR: CIMADEVILLA CAICEDO MANUEL JOSE

FECHA
DESCRIPCION
24/08/2012 consumo combustible extra

FACT.
132158
132811
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
4,46
0,54
0,54
5,00
5,00
8,92
1,08
10,00
PROVEEDOR: COBOS CARRERA PABLO JAVIER

FECHA
DESCRIPCION
29/08/2012 resina epoxica pista, cuartos, pasos

SUMAS:
FACT.
1006
13.471,70
RETEN.
RENTA
269,43
13.471,70
269,43
V. NETO
V.TOTAL
1.616,60
484,98
14.818,87
484,98
14.818,87
1.616,60
0014123
- 410 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: COMBUSDER CIA. LTDA.

FECHA
09/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
29/08/2012
DESCRIPCION
FACT.
20763
21462
21620
23459
SUMAS:
V. NETO
15,97
14,72
8,92
15,17
RETEN.
RENTA
54,78
V.TOTAL
1,92
1,77
1,07
1,82
17,89
16,49
9,99
16,99
6,58
61,36
PROVEEDOR: COMERCIAL ELECTROCORP S.A.

FECHA
DESCRIPCION
10/08/2012 galletas, galak, eur chucer
FACT.
6911
SUMAS:
V. NETO
7,23
RETEN.
RENTA
7,23
V.TOTAL
0,87
8,10
0,87
8,10
PROVEEDOR: COMERCIAL KIWI S.A.

FECHA
DESCRIPCION
07/08/2012 taco, codo, neplo, cinta, llave

09/08/2012 rodela, tornillo, codo, unin
29/08/2012 silicon, boquilla, jugo, pluma
FACT.
17594
56042
46584
SUMAS:
V. NETO
26,03
26,63
14,50
67,16
RETEN.
RENTA
0,26
0,27
0,53

3,12
3,20
1,74
0014037
0014038
8,06
V.TOTAL
28,89
29,56
16,24
74,69
PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ECOVIHGA

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
16/08/2012 cemento guapan 3 sacos
55197
SUMAS:
V. NETO
19,15
RETEN.
RENTA
0,19
19,15
0,19

2,30
0014040
2,30
V.TOTAL
21,26
21,26
PROVEEDOR: CONSTRUOFERTAS CIA. LTDA.

FECHA
07/08/2012
07/08/2012
09/08/2012
09/08/2012
14/08/2012
21/08/2012
21/08/2012
21/08/2012
21/08/2012
24/08/2012
25/08/2012
31/08/2012
DESCRIPCION
cemento guapan, tubo desague
disolvente litro
clavo 2 1/2 libra
cemento guapan
cinta aislante, silicon rojo alta
cemento de contacto
tubo agua, unin, nudo, codo, teflon
cemento guapan
disco corte metal norton
cemento guapan saco
arena metro 3
disco corte metal norton
SUMAS:
FACT.
31572
31583
31695
31691
31886
32211
32180
32188
32189
32330
32361
32646
V. NETO
88,45
6,33
0,73
127,69
2,41
5,00
30,75
25,54
5,04
19,15
18,00
6,01
335,10
RETEN.
RENTA
0,88
1,26
0,31
0,26
0,19
0,18
3,08

10,61
0,76
0,09
15,32
0,29
0,10
3,69
3,06
0,60
2,30
2,16
0,72
39,70
0014011
0014015
0014104
0014105
0014096
0014130
V.TOTAL
98,18
7,09
0,82
141,75
2,70
5,10
34,13
28,34
5,64
21,26
19,98
6,73
371,72
- 411 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: CONSTRUAHORA S.A.
FECHA
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
03/08/2012
03/08/2012
04/08/2012
04/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
09/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
21/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
30/08/2012
30/08/2012
DESCRIPCION
FACT.
piedra, cemento, transporte, chova, vari

74612
cuarton semiduro, tira, tabla, clavos 74631
tira semidura
74682
armex U-158 y R236
74673
esponja, piola plasti, diluyente
74730
piedra ro, sikadur, espatula
74770
malla tejida cernir arena
74731
piedra ro, esponja grande
74740
piedra ro, cemento, cido, transporte 74884
fint anticorrosiva, diluyente
74886
disco diamant Rhino" 7"
74995
piedra en funda, arena corriente
74945
piedra de ro, cemento, transporte
75120
tarraja, diluyente, brocha, arena
75239
unigard gl, acido, brocha soyoda
75343
piedra de ro, sikadur 32 primer
75285
broca F/hierro alemana
75382
cemento, transporte, piedra, cinta
75465
sikadur, piedra, cemento, aditec
75827
piedra de ro, unigard, pintura
76022
cinta aislante, alambre, llave, abrazadora
76574
tubo desague, esmalte, cinta, brocha 76573
unigard galon
76715
plastico negro, cinta empaque
77513
estilete amarillo, Dr. Bond super
77518
SUMAS:
V. NETO
137,11
94,11
14,29
573,84
7,59
44,73
4,87
56,25
165,75
17,77
11,34
17,14
83,54
64,58
36,07
52,95
0,98
79,27
121,53
59,73
51,21
135,28
31,96
15,71
1,25
1.878,85
RETEN.
RENTA
1,37
0,94
0,14
5,74
0,45
0,56
1,65
0,18
0,11
0,17
0,83
0,64
0,36
0,53
0,79
1,21
0,60
0,51
1,35
0,32
18,45

16,19
11,29
1,71
68,86
0,91
5,37
0,58
6,75
19,73
2,13
1,36
2,06
9,76
7,62
4,33
6,35
0,12
9,38
14,53
7,17
6,15
16,23
3,84
1,89
0,15
0014017
0014018
0014019
0014020
0014022
0014021
0014024
0014023
0014052
0014051
0014053
0014054
0014058
0014055
0014056
0014057
0014059
0014060
0014061
0014114
224,46
V.TOTAL
151,93
104,46
15,86
636,96
8,50
49,65
5,45
62,44
183,83
19,72
12,70
19,03
92,47
71,56
40,04
58,77
1,10
88,65
134,85
66,30
56,85
150,16
35,48
17,60
1,40
2.121,76
PROVEEDOR: CONSTRUGYPSUM CIA.N LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
15/08/2012 placa eterboard, tornillos

23/08/2012 masilla base de juntas saco
28/08/2012 masilla base de juntas saco
FACT.
75550
75934
76100
SUMAS:
V. NETO
165,36
17,33
34,66
217,35
RETEN.
RENTA
1,65
0,35
19,84
2,08
4,16
2,00
26,08
0014005
0014108
V.TOTAL
183,55
19,41
38,47
241,43
PROVEEDOR: CONSTRUSIKA S.A.

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012 esmalte unidas gris intenso
FACT.
28577
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,64
0,44
4,08
3,64
0,44
4,08
PROVEEDOR: CONTINENTAL HOTEL S.A.

FECHA
DESCRIPCION
30/08/2012 ceviche mixto, jugo naranja

30/08/2012 guatita criolla, jugo maracuya
SUMAS:
FACT.
403634
403635
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
11,67
11,01
1,27
1,20
12,94
12,21
22,68
2,47
25,15
- 412 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: CONVET S.A.

FECHA
DESCRIPCION
16/08/2012 consumo combustible diesel
FACT.
374642
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
1,07
10,00
8,93
1,07
10,00
PROVEEDOR: COOP. DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO

FECHA
DESCRIPCION
24/08/2012 movilizacin manta-guayaquil

28/08/2012 movilizacin guayaquil-manta
FACT.
832500
2E+06
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
PROVEEDOR: CORNEJO VILLEGAS ORLANDO

FECHA
DESCRIPCION
22/08/2012 discos de transmisin, rines
FACT.
3082
SUMAS:
345,80
RETEN.
RENTA
3,46
345,80
3,46
V. NETO

41,50
0014070
41,50
V.TOTAL
383,84
383,84
PROVEEDOR: CORPORACION EL ROSADO S.A.

FECHA
02/08/2012
02/08/2012
03/08/2012
07/08/2012
13/08/2012
29/08/2012
30/08/2012
DESCRIPCION
jarros, cabeza, figura de
pin electron
desod, desinf. Yogurt, leche
sellante, valvula, codos, neplo
varios articulos de alimentacin
disco diaman y chicle
plastico negro
FACT.
34049
34050
23452
16102
28545
42875
39605
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
13,43
8,93
18,42
11,52
35,83
14,31
6,12
1,61
1,07
1,66
1,38
3,11
1,72
0,73
15,04
10,00
20,08
12,90
38,94
16,03
6,85
108,56
11,28
119,84
PROVEEDOR: CORPORACION FAVORITA C.A.

FECHA
01/08/2012
06/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
21/08/2012
DESCRIPCION
natura, leche, galak, quaker
cubanito, azucar, desif. Ciclon
recarga tiempo claro
supan sand, lechera, tesalia
nutri, chiveria, banano, protex
SUMAS:
FACT.
31579
26462
57657
58187
60060
V. NETO
RETEN.
RENTA
9,91
17,74
4,46
5,95
26,99
0,27
0,63
1,68
0,54
0,15
2,40
65,05
0,27
5,40
0014077
V.TOTAL
10,54
19,42
5,00
6,10
29,12
70,18
- 413 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: CORTE LUCERO JORGE CRISTOBAL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
27/08/2012 bujes, pasador, pernos, tambor

30/08/2012 cabezal de hidralico
612
613
SUMAS:
653,00
55,00
RETEN.
RENTA
6,53
1,10
708,00
7,63
V. NETO

78,36
6,60
0014093
0014111
84,96
V.TOTAL
724,83
60,50
785,33
PROVEEDOR: CRUZ VILAA ROLANDO EDUARDO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
5616
SUMAS:
PROVEEDOR: CUENCA MACIAS RAMON JACINTO
FECHA
DESCRIPCION
29/08/2012 polvo mineral
FACT.
23332
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
6,25
0,75
7,00
6,25
0,75
7,00
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
0,75
0,09
0,84
0,75
0,09
0,84
PROVEEDOR: DAVALOS GONZALES BRUNO ANDRES

FECHA
DESCRIPCION
29/08/2012 carga oxigeno 1

29/08/2012 carga oxigeno 2
FACT.
9282
9315
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
16,07
32,14
0,32
1,93
3,86
48,21
0,32
5,79
0014094
V.TOTAL
18,00
35,68
53,68
PROVEEDOR: DELI INTERNACIONAL S.A.

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
26235
73986
73988
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
11,09
4,28
4,28
1,21
0,51
0,51
12,30
4,79
4,79
19,65
2,23
21,88
PROVEEDOR: DIPAC MANTA S.A.

FECHA
DESCRIPCION
23/08/2012 PL. Galvalume 0,30 x 1220

SUMAS:
FACT.
65191
225,25
RETEN.
RENTA
2,25
225,25
2,25
V. NETO

27,03
27,03
0014048
V.TOTAL
250,03
250,03
- 414 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA OCHOA AVILA C. LTDA.

FECHA
02/08/2012
02/08/2012
04/08/2012
04/08/2012
07/08/2012
09/08/2012
18/08/2012
18/08/2012
DESCRIPCION
FACT.
codo pp, sellante

cemento rocafuerte sacos
cemento rocafuerte saco
tee red, codos, tee desague
cemento rocafuerte
cemento rocafuerte sacos
44762
44748
44879
44886
45089
45215
45738
45759
SUMAS:
V. NETO
6,59
31,25
12,50
28,74
12,50
12,50
6,25
6,25
116,58
RETEN.
RENTA
0,31
0,29
0,60

0,79
3,75
1,50
3,45
1,50
1,50
0,75
0,75
0014032
0014035
13,99
V.TOTAL
7,38
34,69
14,00
31,90
14,00
14,00
7,00
7,00
129,97
PROVEEDOR: DUTAN RUMIPULLA FRANKLIN

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
06/08/2012 condor estuco, unilaltex, masilla
35540
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
10,21
1,23
11,44
10,21
1,23
11,44
PROVEEDOR: ECUAFARMACIAS Y ASOCIADOS S.A.

FECHA
DESCRIPCION
27/08/2012 recarga automtica
FACT.
186726
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
1,07
10,00
8,93
1,07
10,00
PROVEEDOR: ESPINOZA FAREZ OLGER RODRIGO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
575
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,50
0,42
3,92
3,50
0,42
3,92
PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES

FECHA
01/08/2012
06/08/2012
06/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
16/08/2012
DESCRIPCION
SUMAS:
FACT.
328980
329796
329797
330267
330268
331777
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
98,21
89,29
26,79
44,64
44,65
26,79
11,79
10,71
3,21
5,36
5,36
3,21
110,00
100,00
30,00
50,00
50,01
30,00
330,37
39,64
370,01
- 415 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: FAJARDO CORNEJO JULIO JOSE

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
27/08/2012 compra de materiales directos
851
SUMAS:
27.500,00
RETEN.
RENTA
275,00
27.500,00
275,00
V. NETO
RETEN.
RENTA
V. NETO

0014090
V.TOTAL
27.225,00
27.225,00
PROVEEDOR: FARMACIA FARVICTORIA S.A.

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012 telefonica electrnica
FACT.
202941
SUMAS:
V.TOTAL
5,36
0,64
6,00
5,36
0,64
6,00
PROVEEDOR: FARMACIAS Y COMISARIATOS DE

FECHA
DESCRIPCION
21/08/2012 telefonica electrnica
FACT.
459762
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
1,07
10,00
8,93
1,07
10,00
PROVEEDOR: FRANCO TRIVIO CESAR EFREN

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
02/08/2012 transporte de materiales

216
217
218
SUMAS:
75,00
25,00
50,00
RETEN.
RENTA
0,75
0,25
0,50
150,00
1,50
V. NETO

0014073
0014074
0014081
V.TOTAL
74,25
24,75
49,50
148,50
PROVEEDOR: GASOLINERA PETROCENTRO ELIPOL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
1E+06
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
1,07
10,00
8,93
1,07
10,00
PROVEEDOR: GASOPOSTO S.A.

FECHA
DESCRIPCION

SUMAS:
FACT.
7133
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
1,07
10,00
8,93
1,07
10,00
- 416 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: GAZGOZCO CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.

2136
2528
3946
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
13,39
16,97
1,07
1,61
2,04
10,00
15,00
19,01
39,29
4,72
44,01
PROVEEDOR: GIL JARA JAVIER OSWALDO

FECHA
02/08/2012
04/08/2012
07/08/2012
27/08/2012
DESCRIPCION
FACT.

84765
85270
85885
90014
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
8,93
13,84
8,93
1,07
1,07
1,66
1,07
10,00
10,00
15,50
10,00
40,63
4,87
45,50
PROVEEDOR: GININ GUALLPA MARIA GERARDINA

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
14155
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
1,07
10,00
8,93
1,07
10,00
PROVEEDOR: GLASSVIT VIDRIO TEMPLADO CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
29/08/2012 parabrisa Mercedes 17-21
FACT.
15394
SUMAS:
174,11
RETEN.
RENTA
1,74
174,11
1,74
V. NETO

20,89
0014079
20,89
V.TOTAL
193,26
193,26
PROVEEDOR: GONZALEZ SUQUILANDA MARIA

FECHA
10/08/2012
16/08/2012
17/08/2012
21/08/2012
23/08/2012
DESCRIPCION
gl.esm, pint y pint trafic super
Cn. Viniltex mat. Prep. Beige
gl. Esm. Pintul beige
litros pintura traf. Y cinta shurtafe
gl. Esm. Pintul. Y viniltex sat.
SUMAS:
FACT.
10814
10833
10846
10856
10865
V. NETO
73,30
187,50
33,04
12,72
254,46
561,02
RETEN.
RENTA
0,73
1,88
0,33
2,54
8,80
22,50
3,96
1,53
30,54
5,48
67,33
0014001
0014006
0014007
0014088
V.TOTAL
81,37
208,12
36,67
14,25
282,46
622,87
- 417 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: HCMETAL CIA. LTDA.
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
24/08/2012 crucetas, escaleras, garrucha, uniones 265

SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
2,88
0,35
3,23
2,88
0,35
3,23
PROVEEDOR: HIDALGO CARRASCO CESAR PAUL

FECHA
DESCRIPCION
04/08/2012 crucetas, garruchas, uniones
FACT.
57693
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
11,04
1,32
12,36
11,04
1,32
12,36
PROVEEDOR: HOLCIM ECUADOR S.A.

FECHA
DESCRIPCION
06/08/2012 R28 Y-R 10CM y alquiler Mixer

15/08/2012 material relleno primaria CHO
17/08/2012 material relleno primaria CHO
FACT.
44435
29971
30034
SUMAS:
1.089,00
15,92
31,84
RETEN.
RENTA
12,39
0,16
0,32
1.136,76
12,87
V. NETO

130,68
1,91
3,82
0014013
0014044
0014045
136,41
V.TOTAL
1.207,29
17,67
35,34
1.260,30
PROVEEDOR: IDROVO DELEG ANGEL GUSTAVO

FECHA
DESCRIPCION
07/08/2012 juego de zanutas Chev-luv

08/08/2012 mangueras caf, biost.
08/08/2012 mangueras
FACT.
5480
5489
5484
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
10,00
29,00
28,00
0,29
0,28
1,20
3,48
3,36
67,00
0,57
8,04
0014126
0014049
V.TOTAL
11,20
32,19
31,08
74,47
PROVEEDOR: IMPORMAVIZ CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
15/08/2012 aro de rueda 22.5 x 9 reforzado
FACT.
123661
SUMAS:
173,21
RETEN.
RENTA
1,73
173,21
1,73
V. NETO

20,79
0014050
20,79
V.TOTAL
192,27
192,27
PROVEEDOR: IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012 codo 90 galv 2"

01/08/2012 reduccin galv. 2-1/2 2"
28/08/2012 plancha polic. Transp. 1,20x6mt
SUMAS:
FACT.
364881
589167
184145
V. NETO
RETEN.
RENTA
1,96
4,67
210,59
2,11
0,24
0,56
25,27
217,22
2,11
26,07
0014099
V.TOTAL
2,20
5,23
233,75
241,18
- 418 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP
FECHA
DESCRIPCION
02/08/2012 sueldas 70-18 y 60-11

22/08/2012 sueldas y guantes, 5 disco corte
29/08/2012 sueldas 60-11 esab 4,00mm
FACT.
50123
50540
50719
SUMAS:
V. NETO
74,11
22,77
14,29
111,17
RETEN.
RENTA
0,74
0,23
0,97

8,89
2,73
1,71
0014014
0014014
13,33
V.TOTAL
82,26
25,27
16,00
123,53
PROVEEDOR: IMPORTADORA DE RULIMANES

FECHA
DESCRIPCION
02/08/2012 NTK 45X65X10 retenedores

06/08/2012 Musashi 13904-retenedores
FACT.
56163
56288
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,86
3,52
0,22
0,42
2,08
3,94
5,38
0,64
6,02
PROVEEDOR: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012 Badge holder
FACT.
47326
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,54
0,42
3,96
3,54
0,42
3,96
PROVEEDOR: INT. FOOD SERVICES CORP.

FECHA
DESCRIPCION
07/08/2012 jugo de mora, super 1/4 ens.

07/08/2012 agranda cola, 1/4 papa criolla
22/08/2012 super combo
FACT.
47305
47306
236027
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,99
4,01
4,24
0,60
0,48
0,51
5,59
4,49
4,75
13,24
1,59
14,83
PROVEEDOR: INTROMEX
FECHA
DESCRIPCION
22/08/2012 canaleta con adhes., tornillo punta
FACT.
6698
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
7,88
0,95
8,83
7,88
0,95
8,83
PROVEEDOR: IPAC S.A.

FECHA
DESCRIPCION
02/08/2012 L 50x50x3.0x6000
29/08/2012 Plat. Lam 1x1/4 (25x6)
SUMAS:
FACT.
130684
92772
84,00
81,70
RETEN.
RENTA
0,84
0,82
165,70
1,66
V. NETO

10,08
9,80
19,88
0014036
0014103
V.TOTAL
93,24
90,68
183,92
- 419 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: JIMBO JULIO CESAR

FECHA
DESCRIPCION
23/08/2012 90 piezas
FACT.
2278
SUMAS:
161,10
RETEN.
RENTA
1,61
161,10
1,61
V. NETO

19,33
0014097
19,33
V.TOTAL
178,82
178,82
PROVEEDOR: JUAN MARCET COMPAA LIMITADA

FECHA
DESCRIPCION
29/08/2012 clip alex, block val, sobre bol
FACT.
98745
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
2,36
0,28
2,64
2,36
0,28
2,64
PROVEEDOR: LLIVICHUZHCA MURILLO LILIAN

FECHA
DESCRIPCION
06/08/2012 gancho "J", capuchones
FACT.
833
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,79
0,45
4,24
3,79
0,45
4,24
PROVEEDOR: LOPEZ CUESTA LAURO JACINTO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
23462
SUMAS:
104,50
RETEN.
RENTA
1,90
104,50
1,90
V. NETO

1,56
0014121
1,56
V.TOTAL
104,16
104,16
PROVEEDOR: LUIS OSCAR FANNY COMPAA

FECHA
DESCRIPCION
16/08/2012 alquiler de maquinas horas trabajada
FACT.
863
SUMAS:
162,50
RETEN.
RENTA
3,25
162,50
3,25
V. NETO

19,50
0014072
19,50
V.TOTAL
178,75
178,75
PROVEEDOR: LUZURIAGA BOJORQUE MANUEL

FECHA
DESCRIPCION
08/08/2012 grapas de paquetes delantero

SUMAS:
FACT.
5339
13,84
RETEN.
RENTA
0,14
13,84
0,14
V. NETO

1,66
1,66
0014031
V.TOTAL
15,36
15,36
- 420 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: MANTA EXPRESS

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
311262
313676
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
PROVEEDOR: MATOS BARRE DIEGO ALCIDES

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
28815
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
14,33
1,72
16,05
14,33
1,72
16,05
PROVEEDOR: MENDIETA SINCHE MARCO ANTONIO

FECHA
DESCRIPCION
27/08/2012 tarjeta de claro
FACT.
695
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00
PROVEEDOR: MERA RUIZ JUAN LUIS

FECHA
DESCRIPCION
08/08/2012 provisin de materiales construcc.
FACT.
575
SUMAS:
50.000,00
RETEN.
RENTA
500,00
50.000,00
500,00
6.000,00
55.500,00
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
V. NETO
V.TOTAL
6.000,00
55.500,00
0014062
PROVEEDOR: MICHELSSA S.A.

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
10151
10634
SUMAS:
4,87
4,87
0,58
0,58
5,45
5,45
9,74
1,16
10,90
PROVEEDOR: MOLINA PILCO MARIANA GUADALUPE

FECHA
DESCRIPCION

SUMAS:
FACT.
26285
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,55
0,55
5,10
4,55
0,55
5,10
- 421 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: MONTESINOS GORZA VALERIA

FECHA
DESCRIPCION
12/08/2012 capuccino, pastel, pie de nuez
FACT.
2944
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,80
8,80
8,80
8,80
PROVEEDOR: MORAN VERGARA RICARDO

FECHA
DESCRIPCION
31/08/2012 trabajo realizado en excavadora
FACT.
527
SUMAS:
300,00
RETEN.
RENTA
6,00
300,00
6,00
V. NETO

36,00
0014095
36,00
V.TOTAL
330,00
330,00
PROVEEDOR: MOVITEC CORPORACION S.A.

FECHA
DESCRIPCION
23/08/2012 tarjeta de recarga

29/08/2012 tarjeta de recarga
FACT.
812
847
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
8,93
0,54
1,07
5,00
10,00
13,39
1,61
15,00
PROVEEDOR: MULTIMETALES S.A.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
01/08/2012 plancha acero inoxidable

06/08/2012 plancha acero inoxidable
106242
106609
SUMAS:
115,72
115,72
RETEN.
RENTA
1,16
1,16
231,44
2,32
V. NETO

13,89
13,89
0014116
0014120
27,78
V.TOTAL
128,45
128,45
256,90
PROVEEDOR: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

FECHA
DESCRIPCION
03/08/2012 Trop Kor Mad Cherry
FACT.
12466
SUMAS:
66,58
RETEN.
RENTA
0,67
66,58
0,67
V. NETO

7,99
0014117
7,99
V.TOTAL
73,90
73,90
PROVEEDOR: NOWINSA S.A.

FECHA
DESCRIPCION

SUMAS:
FACT.
41214
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00
- 422 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
165177
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00
PROVEEDOR: OCHOA NAVARRO CARLOS ALBERTO

FECHA
DESCRIPCION
07/08/2012 Pt. Ant industrial gris unidades
FACT.
29839
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
12,86
1,54
14,40
12,86
1,54
14,40
PROVEEDOR: OPERAZUAYTUR CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
12/08/2012 servicio de movilizacin

FACT.
50902
75602
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
12,00
12,00
12,00
12,00
24,00
24,00
PROVEEDOR: ORDOEZ FREIRE MARIA ISABEL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
6861
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,00
3,00
3,00
3,00
PROVEEDOR: ORTIZ ENCALADA SANTOS

FECHA
DESCRIPCION
08/08/2012 amortiguadores, juego pastillas
FACT.
72560
SUMAS:
71,43
RETEN.
RENTA
0,71
71,43
0,71
V. NETO

8,57
0014030
8,57
V.TOTAL
79,29
79,29
PROVEEDOR: PADILLA LANDAZURI JORGE

FECHA
DESCRIPCION
27/08/2012 copias b/n, copias color sellos

SUMAS:
FACT.
4824
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,85
0,22
2,07
1,85
0,22
2,07
- 423 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: PALACIOS NARANJO BORIS IVAN ING.
FECHA
DESCRIPCION
02/08/2012 perno acero G8.8, arandela

15/08/2012 perno acero G8.8 hilo 1.00
FACT.
680262
682152
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,48
0,56
0,54
0,07
5,02
0,63
5,04
0,61
5,65
PROVEEDOR: PALOMINO ZAMBRANO JAVIER ANDRES

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
22/08/2012 trabajo informtica

22/08/2012 trabajo informtica
24/08/2012 copias e impresiones
441
442
444
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,43
1,11
2,06
0,17
0,13
0,25
1,60
1,24
2,31
4,60
0,55
5,15
PROVEEDOR: PLASTRYDUL S.A.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
02/08/2012 churrasco, fuze tea
74784
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
6,07
0,73
6,80
6,07
0,73
6,80
PROVEEDOR: PAZMIO ANCHUNDIA CARMEN DEL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
3174
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,20
0,38
3,58
3,20
0,38
3,58
PROVEEDOR: PINTADO PIZARRO PAUL EDUARDO

FECHA
DESCRIPCION
27/08/2012 rediseo trujillo, manta, cajamarca
FACT.
160
SUMAS:
1.450,00
RETEN.
RENTA
145,00
1.450,00
145,00
V. NETO

174,00
0014098
V.TOTAL
174,00
1.305,00
174,00
1.305,00
V.TOTAL
174,00
PROVEEDOR: PLASTIAZUAY S.A.

FECHA
DESCRIPCION
08/08/2012 Permax S250 MC unti negro

SUMAS:
FACT.
52849
28,00
RETEN.
RENTA
0,28
28,00
0,28
V. NETO
3,36
3,36
0014043
31,08
31,08
- 424 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: PYPGAS CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
36522
37024
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
14,60
1,07
1,75
10,00
16,35
23,53
2,82
26,35
PROVEEDOR: QUICHIMBO RAMIREZ RONMEL PAUL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
28/08/2012 varios materiales
853
SUMAS:
18.750,00
RETEN.
RENTA
187,50
18.750,00
187,50
V. NETO
RETEN.
RENTA
V. NETO

0014091
V.TOTAL
18.562,50
18.562,50
PROVEEDOR: QUITO TENECHAGUA JORGE VIRGILIO

FECHA
DESCRIPCION
25/08/2012 vidrio 20 x 30
FACT.
802
SUMAS:
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00
PROVEEDOR: RESTAURANT OMARES

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
118924
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
12,80
1,54
14,34
12,80
1,54
14,34
PROVEEDOR: RESTAURANTE PUERTO INCA S.A.

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
35382
36269
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
7,00
6,50
7,00
6,50
13,50
13,50
PROVEEDOR: RESTAURANTE VELAS CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION

SUMAS:
FACT.
48987
48986
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
11,46
14,23
1,38
1,71
12,84
15,94
25,69
3,09
28,78
- 425 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: ROJAS LEON JORGE FIDEL

FECHA
14/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
DESCRIPCION
tornillos, taco fisher, brocas
300 anillos y 1 estilete
200 tornillos auto
silicon, brocas, remaches,
FACT.
1960
1988
1989
1987
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
4,15
4,91
4,46
77,03
0,77
0,50
0,59
0,54
9,24
90,55
0,77
10,87
V.TOTAL
4,65
5,50
5,00
85,50
0014110
100,65
PROVEEDOR: ROJAS ORDOEZ MARLENY

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012 trafico amarillo
FACT.
113528
SUMAS:
22,24
RETEN.
RENTA
0,22
22,24
0,22
V. NETO

2,67
0014082
V.TOTAL
24,69
2,67
24,69
PROVEEDOR: RUIZ ALCIVAR BETTY

FECHA
13/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
17/08/2012
24/08/2012
29/08/2012
DESCRIPCION
FACT.
3964
3981
3982
3991
4134
4164
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,02
5,80
4,02
8,75
5,35
2,23
0,48
0,70
0,48
1,05
0,64
0,27
4,50
6,50
4,50
9,80
5,99
2,50
30,17
3,62
33,79
PROVEEDOR: SAAVEDRA ABRIL LIZARDO EULOGIO

FECHA
DESCRIPCION
20/08/2012 servicios profesionales
FACT.
410
SUMAS:
1.000,00
RETEN.
RENTA
100,00
1.000,00
100,00
V. NETO

120,00
120,00
900,00
120,00
900,00
V.TOTAL
120,00
0014129
V.TOTAL
PROVEEDOR: SALTO NIEVES GERMAN ROBERTO

FECHA
DESCRIPCION
13/08/2012 engrasada
SUMAS:
FACT.
2191
V. NETO
RETEN.
RENTA
8,93
1,07
10,00
8,93
1,07
10,00
- 426 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: SANCHEZ SAMANIEGO ARIOLFO

FECHA
DESCRIPCION
29/08/2012 reparacin de una pulidora
FACT.
1256
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
20,00
20,00
20,00
20,00
PROVEEDOR: SERVIENTREGA ECUADOR S.A.

FECHA
DESCRIPCION
28/08/2012 documento unitario
FACT.
177722
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,08
0,37
3,45
3,08
0,37
3,45
PROVEEDOR: SERVIESPAA S.A.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
130336
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
1,07
10,00
8,93
1,07
10,00
PROVEEDOR: SERVIMIRAVALLE CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
06/08/2012 consumo de combustible
FACT.
109976
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00
PROVEEDOR: SICON SISTEMAS CONSTRULIVIANOS

FECHA
DESCRIPCION
08/08/2012 tornillos sicon 6x1" plancha

11/08/2012 plancha gypsumboard, tornillos
23/08/2012 plancha gypsumboard, riel tee
FACT.
11549
4631
4671
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
0,88
37,87
26,13
0,38
0,26
0,11
4,54
3,14
64,88
0,64
7,79
0014086
0014087
V.TOTAL
0,99
42,03
29,01
72,03
PROVEEDOR: TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012 alineacin camin

SUMAS:
FACT.
27261
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
16,06
1,93
17,99
16,06
1,93
17,99
- 427 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: SOSVOS S.A.

FECHA
13/08/2012
14/08/2012
17/08/2012
17/08/2012
20/08/2012
21/08/2012
22/08/2012
24/08/2012
28/08/2012
DESCRIPCION
compra de materiales
FACT.
362705
362788
362955
362954
363098
363182
363316
363450
363697
SUMAS:
V. NETO
1.351,80
15,98
189,62
211,53
150,00
225,19
1.702,32
126,73
226,17
4.199,34
RETEN.
RENTA
13,52
0,16
2,12
1,50
2,25
17,00
1,27
2,27
40,09

145,66
1,92
17,16
25,38
22,23
178,13
15,21
21,55
0014026
0014027
0014028
0014029
0014064
0014065
0014066
0014067
0014118
427,24
V.TOTAL
1.483,94
17,74
206,78
234,79
148,50
245,17
1.863,45
140,67
245,45
4.586,49
PROVEEDOR: TENEMEA ZHININ XAVIER GENARO

FECHA
DESCRIPCION
17/08/2012 plastiluz, codo, tee, tubo, clavo

22/08/2012 cadena, varillas, alambre, clavos
FACT.
29098
29224
SUMAS:
67,50
101,65
RETEN.
RENTA
0,68
1,02
169,15
1,70
V. NETO

8,10
12,20
0014101
0014102
20,30
V.TOTAL
74,92
112,83
187,75
PROVEEDOR: TINTIN PASATO RAUL RAFAEL

FECHA
DESCRIPCION
06/08/2012 filtos de aire, combustible, amalie
FACT.
4130
SUMAS:
65,19
RETEN.
RENTA
0,65
65,19
0,65
V. NETO

7,82
0013999
7,82
V.TOTAL
72,36
72,36
PROVEEDOR: TOALA ORTEGA REEMBERTO LEONCIO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
12/08/2012 pollerias, granizado yogur
29241
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
2,23
0,27
2,50
2,23
0,27
2,50
PROVEEDOR: TORO ANDRADE VICTOR HUGO

FECHA
DESCRIPCION
01/08/2012 llantas canneta 13"

SUMAS:
FACT.
14521
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
12,05
1,45
13,50
12,05
1,45
13,50
- 428 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: TORRES CALLE BERTHA JANNETH
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
08/08/2012 servicios prestados de julio
162
SUMAS:
223,00
RETEN.
RENTA
22,30
223,00
22,30
V. NETO

26,76
0014000
V.TOTAL
26,76
200,70
26,76
200,70
V.TOTAL
26,76
PROVEEDOR: TORRES CASTRO MONICA MERCEDES

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
211
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
350,00
350,00
350,00
350,00
PROVEEDOR: TRECX CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
03/08/2012 lija de agua fandeli # 150

07/08/2012 sintetico s/m azul/verde
21/08/2012 lacas, thinner laca, envase plastico
FACT.
13144
13287
14597
SUMAS:
V. NETO
0,74
18,52
30,18
49,44
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
0,30
0,09
2,22
3,62
0,83
20,74
33,50
0,30
5,93
55,07
PROVEEDOR: VACA VITERI MARIA SOLEDAD

FECHA
DESCRIPCION
05/08/2012 servicio de hospedaje

10/08/2012 servicio de hospedaje
FACT.
12475
12492
SUMAS:
V. NETO
19,64
9,82
29,46
RETEN.
RENTA
0,39
0,39

2,36
1,18
0014106
3,54
V.TOTAL
21,61
11,00
32,61
PROVEEDOR: VEGA DELGADO INGRID YESENIA

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
3982
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
10,50
10,50
10,50
10,50
PROVEEDOR: VELEZ CEDEO JOHNNY LEXINGTON

FECHA
DESCRIPCION
16/08/2012 havoline 40 litros

SUMAS:
FACT.
19319
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,36
0,64
6,00
5,36
0,64
6,00
- 429 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
V. NETO
20/08/2012 HYD LP061 IHC 631144 y limpiador de contactos

70077
21/08/2012 HYD LP061 IHC 631144
70139
SUMAS:
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
17,03
13,98
2,04
1,68
19,07
15,66
31,01
3,72
34,73
PROVEEDOR: VICEVA S.A.

FECHA
01/08/2012
02/08/2012
04/08/2012
17/08/2012
30/08/2012
DESCRIPCION
silicon sikasil-e transparente
laminas de vidrio
tubo 3 x 1 1/2 nat
operador de palanca amex neg
agarradera 38 x 210 x 52.2 cro/sat
FACT.
56826
56894
57085
58200
59178
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
7,80
9,45
27,53
1,65
19,60
0,28
0,20
0,94
1,13
3,30
0,20
2,35
66,03
0,48
7,92
0014119
0014113
V.TOTAL
8,74
10,58
30,55
1,85
21,75
73,47
PROVEEDOR: VICUA BARZALLO GUSTAVO ALONSO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
08/08/2012 bushing, juegos de acoples, llave
9809
SUMAS:
26,20
RETEN.
RENTA
0,26
26,20
0,26
V. NETO

3,14
0014039
3,14
V.TOTAL
29,08
29,08
PROVEEDOR: VIVAR REINOSO JULIA JENNY

FECHA
DESCRIPCION
04/08/2012 palanca d/ext, stan, dado chino

06/08/2012 tornillo p/duratecho 10x3/4
FACT.
423809
167617
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
7,38
9,89
0,89
1,19
8,27
11,08
17,27
2,08
19,35
PROVEEDOR: ZAMORA ARROBA HENRY AQUILINO

FECHA
DESCRIPCION
30/08/2012 1,30 metros 67-185
FACT.
15201
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
2,96
0,36
3,32
2,96
0,36
3,32
PROVEEDOR: ZHAGUI ORTIZ MARTHA EUGENIA

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
06/08/2012 15 tornillos, p broca 12x1
23656
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
0,54
0,06
0,60
0,54
0,06
0,60
- 430 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: ZHININ PINOS MARIA CELINA
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
22/08/2012 vigas, tirales, tablones, tiras
68
SUMAS:
128,80
RETEN.
RENTA
1,29
128,80
1,29
V. NETO

15,46
0014100
V.TOTAL
142,97
15,46
142,97
PROVEEDOR: ZUMBA MOROCHO MANUEL ANTONIO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
16/08/2012 90 bloques de 10
24/08/2012 100 bloques de 15
12
15
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
35,10
42,00
35,10
42,00
77,10
77,10
PROVEEDOR: ZURIDIST CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
16/08/2012 espatula dorada, llana elite lisa

2E+06
22/08/2012 rueda carretilla neumatica truper
2E+06
29/08/2012 enchufe blind, angulo, escoba, leche 2E+06
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
5,43
21,12
47,97
0,21
0,48
0,65
2,53
5,07
74,52
0,69
8,25
V.TOTAL
6,08
23,44
52,56
0014080
0014122
82,08
PROVEEDOR: ABARCA TRUJILLO SANTIAGO

FECHA
DESCRIPCION
05/09/2012 combustible diesel

FACT.
115625
116039
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
8,93
1,07
1,07
10,00
10,00
17,86
2,14
20,00
PROVEEDOR: ABRIL BRAVO MIGUEL ANGEL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
30/09/2012 tapas octogonales, corrector, tubos
105
SUMAS:
150,89
RETEN.
RENTA
1,51
150,89
1,51
V. NETO

18,11
0014192
V.TOTAL
5,43
162,06
5,43
162,06
V.TOTAL
18,11
PROVEEDOR: ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
03/09/2012 malla corr 5-15

13/09/2012 viga 7 1020/8/55-15c
14/09/2012 malla lisa 4.10/4.05 3x2mt
7533
77227
77270
SUMAS:
320,32
40,18
43,38
RETEN.
RENTA
3,20
0,40
0,43
403,88
4,03
V. NETO
38,44
4,82
5,21
48,47
0014151
0014181
0014180
355,56
44,60
48,16
448,32
- 431 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: ALUMINAR V S.A.
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
19/09/2012 templador, materiales 1369, 210, 211 322119

SUMAS:
431,16
RETEN.
RENTA
4,31
431,16
4,31
V. NETO

51,74
0014196
51,74
V.TOTAL
478,59
478,59

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
7281
SUMAS:
50,23
RETEN.
RENTA
1,00
50,23
1,00
V. NETO

6,03
0014148
6,03
V.TOTAL
55,26
55,26
almuerzos para el personal 27-31 agosto

1383
almuerzos para el personal 20-25 agosto
1382
almuerzos para el personal
1399
semana de comida para el personal
1620
127,75
120,75
179,00
64,75
RETEN.
RENTA
2,56
2,42
3,58
1,30
SUMAS:
492,25
9,86
FECHA
05/09/2012
05/09/2012
21/09/2012
27/09/2012
DESCRIPCION
FACT.
V. NETO

0014176
0014128
0014139
0014140
V.TOTAL
125,19
118,33
175,42
63,45
482,39
PROVEEDOR: ASBALTOURS S.A.

FECHA
DESCRIPCION
21/09/2012 servicio de pasaje
FACT.
6445
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
12,00
12,00
12,00
12,00
PROVEEDOR: ATENASTOURS S.A.

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
14643
19103
SUMAS:
V. NETO
24,00
12,00
36,00
RETEN.
RENTA
0,24

0014168
0,24
V.TOTAL
23,76
12,00
35,76
PROVEEDOR: BAILON MENDOZA HUMBERTO

FECHA
DESCRIPCION
13/09/2012 bloques de 10 x20

SUMAS:
FACT.
1864
540,00
RETEN.
RENTA
5,40
540,00
5,40
V. NETO

0014256
V.TOTAL
534,60
534,60
- 432 -

LIBRO EN COMPRAS
FECHA
11/09/2012
12/09/2012
13/09/2012
20/09/2012
20/09/2012
21/09/2012
21/09/2012
24/09/2012
28/09/2012
DESCRIPCION
recarga claro
combustible diesel
recarga claro, tesalia
combustible diesel
tesalia, dulzones, recarga claro
recarga claro, tesalia
fanta, agua, nestea, guitig
recarga claro, leche, galax
recarga, sunny, galletas
FACT.
159925
2514
12335
4256
13846
14142
668766
14831
15532
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
10,71
9,38
5,86
5,36
4,82
3,46
11,13
5,48
1,07
1,29
1,13
0,70
0,59
0,58
0,42
1,17
0,66
10,00
12,00
10,51
6,56
5,95
5,40
3,88
12,30
6,14
65,13
7,61
72,74
PROVEEDOR: AVILA GARCIA CARMEN ROSARIO

FECHA
DESCRIPCION
01/09/2012 bondex standard 25 kg

01/09/2012 bondex standard 25 kg
05/09/2012 pegatubo, bondex, sifon, porcelana
FACT.
59905
59896
60011
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,88
3,88
7,19
0,47
0,47
0,86
4,35
4,35
8,05
14,95
1,80
16,75
PROVEEDOR: BARRERA REA MARIA TEOLINDA

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
12/09/2012 1/4 aceite
6143
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,54
0,66
6,20
5,54
0,66
6,20
PROVEEDOR: BARROS FIGUEROA S.A.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
01/09/2012 thinner laca industrial, pt ant. Unidas 189790

05/09/2012 union desague 50mm
190960
SUMAS:
V. NETO
25,14
3,93
29,07
RETEN.
RENTA
0,25
0,25

3,02
0,47
0014155
3,49
V.TOTAL
27,91
4,40
32,31
PROVEEDOR: BARZALLO CORREA JOSE EDUARDO

FECHA
DESCRIPCION
17/09/2012 17x47x14 rodam bolas

20/09/2012 17x47x14 rodam bolas
SUMAS:
FACT.
15284
15327
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,79
5,37
0,21
0,64
2,00
6,01
7,16
0,85
8,01
- 433 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: BRITO ALVARADO GERMAN PATRICIO
FECHA
DESCRIPCION
04/09/2012 compra de repuestos
FACT.
49,11
RETEN.
RENTA
0,49
49,11
0,49
V. NETO
6391
SUMAS:

5,89
0014173
5,89
V.TOTAL
54,51
54,51
PROVEEDOR: CAMPOVERDE TORRES MARIANA DEL ROCIO

FECHA
DESCRIPCION
07/09/2012 llantas 215-65 R16 98t grabber

18/09/2012 canecas HP hidraulicas 68
FACT.
3788
3862
SUMAS:
642,86
125,00
RETEN.
RENTA
6,43
1,25
767,86
7,68
V. NETO

77,14
15,00
0014164
0014137
92,14
V.TOTAL
713,57
138,75
852,32
PROVEEDOR: CANDO NIETO GLADIZ ELIZABETD

FECHA
DESCRIPCION
11/09/2012 seguros E-50
FACT.
78862
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
2,68
0,32
3,00
2,68
0,32
3,00
PROVEEDOR: CEDEO OLVERA JOSE LUIS

FECHA
DESCRIPCION
04/09/2012 oring silicon 4mm x 130mm

05/09/2012 respaldo 355
FACT.
9059
9076
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
13,39
17,86
1,61
2,14
15,00
20,00
31,25
3,75
35,00

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
06/09/2012 rueda carretilla neumatica

06/09/2012 rueda carretilla neumatica
20/09/2012 sold. Ok 2260 1/8
30974
30967
31714
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
10,71
10,71
10,45
1,29
1,29
1,25
12,00
12,00
11,70
31,87
3,83
35,70

FECHA
DESCRIPCION
13/09/2012 at de ormg
13/09/2012 at de ormg
SUMAS:
FACT.
3782
3778
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,73
12,96
0,57
1,56
5,30
14,52
17,69
2,13
19,82
- 434 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: CELISHOP S.A.
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
03/09/2012 recarga claro
18871
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00
PROVEEDOR: CHACHA QUILLE JORGE ROLANDO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
21/09/2012 arreglo computador jru70
2664
SUMAS:
31,25
RETEN.
RENTA
0,62
31,25
0,62
V. NETO

3,75
0014147
3,75
V.TOTAL
34,38
34,38
PROVEEDOR: CIFUENTES RODRIGUEZ LUISIANA

FECHA
DESCRIPCION
07/09/2012 alimentacin
FACT.
320
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
42,00
42,00
42,00
42,00

FECHA
04/09/2012
06/09/2012
11/09/2012
12/09/2012
12/09/2012
DESCRIPCION
combustible extra
combustible extra
combustible extra
combustible diesel
combustible diesel
FACT.
133520
133745
134354
134453
134356
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
4,46
4,46
4,46
4,46
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
22,30
2,70
25,00

FECHA
DESCRIPCION
09/09/2012 combustible extra

FACT.
25056
25758
26644
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
14,73
4,46
14,28
1,77
0,54
1,71
16,50
5,00
15,99
33,47
4,02
37,49
PROVEEDOR: COMERCIAL ELECTROCORP S.A.

FECHA
DESCRIPCION
15/09/2012 sch grnococo, cost dipmild, ron cien f

SUMAS:
FACT.
7691
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
17,48
2,10
19,58
17,48
2,10
19,58
- 435 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: COMERCIAL PALACIOS REYES CIA.

FECHA
DESCRIPCION
03/09/2012 c ombustible extra
FACT.
253852
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00
PROVEEDOR: COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA

FECHA
06/09/2012
07/09/2012
10/09/2012
12/09/2012
14/09/2012
17/09/2012
17/09/2012
20/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
25/09/2012
DESCRIPCION
FACT.
V. NETO
cemento guapan y transporte

99700
99881
100095
100390
100779
rodamiento c/soporte p/puerta 3"
101125
101056
acople para manguera 3 piezas bronce
101537
cuchilla comando 2 pcs blister
102057
pegatubo 1/20
102115
102114
102122
63,90
63,90
63,90
32,39
51,83
46,37
51,83
1,36
267,68
0,62
133,90
97,18
SUMAS:
874,86
RETEN.
RENTA
0,64
0,64
0,62
0,32
0,52
0,46
0,52
1,34
0,97
7,40
7,40
7,40
3,75
6,01
5,56
6,01
0,16
32,12
0,07
15,67
11,27
8,71
102,82
2,68
0014157
0014172
0014163
0014183
0014185
0014182
0014184
0014142
0014143
0014144
V.TOTAL
70,66
70,66
70,68
35,82
57,32
51,47
57,32
1,52
297,12
0,69
148,23
107,48
968,97
PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA ECOVIHGA

FECHA
DESCRIPCION
15/09/2012 alicate, disco c/met norton

20/09/2012 anticor, tacho, w aipe, pistola
FACT.
56512
56712
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,36
31,40
0,31
0,40
3,77
3,76
34,86
34,76
0,31
4,17
38,62
PROVEEDOR: CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
06/09/2012 alquiler andamios
FACT.
22030
SUMAS:
33,93
RETEN.
RENTA
0,68
33,93
0,68
V. NETO

4,07
0014165
4,07
V.TOTAL
37,32
37,32

FECHA
DESCRIPCION
19/09/2012 picaporte zincado y tornillo mader

SUMAS:
FACT.
33456
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
0,83
0,10
0,93
0,83
0,10
0,93
- 436 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: COOP. DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
2E+06
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,00
5,00
5,00
5,00
PROVEEDOR: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

FECHA
DESCRIPCION
06/09/2012 almuerzo
FACT.
10994
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,79
0,21
2,00
1,79
0,21
2,00

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
06/09/2012 leche, galleta, cola, agua, caramelos 55140

26/09/2012 Te frizz lim
106047
27/09/2012 Te frizz lim y yogurt rege
30590
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,28
0,42
1,00
0,47
0,05
0,05
5,75
0,47
1,05
6,70
0,57
7,27
PROVEEDOR: CORPORACION FAVORITA C.A.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
05/09/2012 quaker, nutri, recarga claro

64940
18/09/2012 lechera, schullo, arrid deso., recarga 22448
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
7,45
14,37
0,77
1,55
8,22
15,92
21,82
2,32
24,14
PROVEEDOR: DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
27237
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00
PROVEEDOR: DIPAC MANTA S.A.

FECHA
DESCRIPCION
27/09/2012 disc cor metal 4-1/2 x 1/16 sieA

27/09/2012 Pl. Galvalume 0,35 x 1220 x 2440
SUMAS:
FACT.
66387
66386
V. NETO
RETEN.
RENTA
2,50
77,50
0,78
0,30
9,30
80,00
0,78
9,60
0014146
V.TOTAL
2,80
86,02
88,82
- 437 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: DURABANDA S.A.
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
27/09/2012 carcasa 245/70R16 continental

27/09/2012 24570R16 bry continental
32637
32635
SUMAS:
40,00
180,96
RETEN.
RENTA
0,40
1,81
220,96
2,21
V. NETO

4,80
21,72
0014200
0014199
26,52
V.TOTAL
44,40
200,87
245,27
PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO DE CHOFERES

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
334827
335137
336741
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
13,39
16,07
6,25
1,61
1,93
0,75
15,00
18,00
7,00
35,71
4,29
40,00
PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO NARANCAY

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
3557
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
1,07
10,00
8,93
1,07
10,00
PROVEEDOR: EXETASTE CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
11/09/2012 triple play, cerveza nacional
FACT.
304484
SUMAS:
27,94
RETEN.
RENTA
0,51
27,94
0,51
V. NETO

3,05
0014253
3,05
V.TOTAL
30,48
30,48
PROVEEDOR: FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
941
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,50
3,50
3,50
3,50
PROVEEDOR: FRANCO TRIVIO CESAR EFREN

FECHA
DESCRIPCION
13/09/2012 transporte de arena

27/09/2012 transporte de arena
SUMAS:
FACT.
219
220
90,00
90,00
RETEN.
RENTA
0,90
0,90
180,00
1,80
V. NETO

0014255
0014257
V.TOTAL
89,10
89,10
178,20
- 438 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: GALARZA AVILA MIGUEL ANGEL

FECHA
DESCRIPCION
12/09/2012 servicio de alimentacin
FACT.
10215
SUMAS:
26,80
RETEN.
RENTA
0,54
26,80
0,54
V. NETO

3,22
0014254
3,22
V.TOTAL
29,48
29,48
PROVEEDOR: GALARZA VILLAVICENCIO RENE

FECHA
DESCRIPCION
20/09/2012 perno inox, tuerca inox, anillo pres.
FACT.
64885
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,80
0,46
4,26
3,80
0,46
4,26
PROVEEDOR: GASOLINERA BELTRAN E HIJOS CIA.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
131163
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
13,39
1,61
15,00
13,39
1,61
15,00

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
6321
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,47
0,54
5,01
4,47
0,54
5,01
PROVEEDOR: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
04/09/2012 llave mixta stanl

53101
12/09/2012 detergente, PH famillia, tips, caf
90069
14/09/2012 galletas, ruedas indust. Ron santiago 155377
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
12,61
14,70
9,63
1,51
1,76
1,16
14,12
16,46
10,79
36,94
4,43
41,37
PROVEEDOR: GIL JARA JAVIER OSWALDO

FECHA
DESCRIPCION

SUMAS:
FACT.
91175
52484
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
15,17
1,07
1,82
10,00
16,99
24,10
2,89
26,99
- 439 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: GONZALEZ SUQUILANDA MARIA
FECHA
DESCRIPCION
03/09/2012 gl, esm, prep,beige, viniltex mat.

06/09/2012 gl. Viniltex mat. Prep. Beige
FACT.
10905
10919
SUMAS:
92,41
40,18
RETEN.
RENTA
0,92
0,40
132,59
1,32
V. NETO

11,09
4,82
0014156
0014261
15,91
V.TOTAL
102,58
44,60
147,18
PROVEEDOR: HCMETAL CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
06/09/2012 crucetas, andamios, escaleras, garrucha443

SUMAS:
20,74
RETEN.
RENTA
0,41
20,74
0,41
V. NETO

2,49
0014166
2,49
V.TOTAL
22,82
22,82
PROVEEDOR: HEREDIA PEAFIEL MARCIA EDITH

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
03/09/2012 6m de arena, 3m de grava

06/09/2012 4m de arena, 2m de grava
20/09/2012 8m3 de arena
1462
1466
1472
SUMAS:
51,00
34,60
48,00
RETEN.
RENTA
0,51
0,35
0,48
133,60
1,34
V. NETO

6,12
4,15
5,76
0014153
0014159
0014195
16,03
V.TOTAL
56,61
38,40
53,28
148,29
PROVEEDOR: HOLCIM ECUADOR S.A.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
10/09/2012 R 28 XR 13cm-p 19mm fc 300kg/cm2 30464

25/09/2012 R 28 XR 13cm-p 19mm fc 300kg/cm2 21437
SUMAS:
6.623,76
8.345,30
RETEN.
RENTA
73,89
93,66
14.969,06
167,55
1.796,28
16.597,79
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
V. NETO

794,85
1.001,43
0014167
0014136
V.TOTAL
7.344,72
9.253,07
PROVEEDOR: IDROVO DELEG ANGEL GUSTAVO

FECHA
DESCRIPCION
06/09/2012 Neplo 39116
FACT.
5618
SUMAS:
7,14
0,86
8,00
7,14
0,86
8,00
PROVEEDOR: INTERNACIONAL R.C.I. S.A.

FECHA
DESCRIPCION
02/09/2012 chau fan, tallarin, cerveza, pandy

SUMAS:
FACT.
185871
37,77
RETEN.
RENTA
0,69
37,77
0,69
V. NETO
V.TOTAL
4,12
41,20
4,12
41,20
- 440 -

LIBRO EN COMPRAS
FECHA
DESCRIPCION
14/09/2012 T.E.REC.M. 20x40x1.50x6000mm

19/09/2012 T.E.REC.M. 20x40x1.50x6000mm
FACT.
43341
43447
SUMAS:
119,61
44,20
RETEN.
RENTA
1,20
0,44
163,81
1,64
V. NETO

14,35
5,30
0014175
0014188
19,65
V.TOTAL
132,76
49,06
181,82
PROVEEDOR: JARA VILLAVICENCIO FLAVIO

FECHA
DESCRIPCION
29/09/2012 par aretas filigrana, anillo filigrana
FACT.
991
SUMAS:
83,00
RETEN.
RENTA
0,83
83,00
0,83
V. NETO

0014260
V.TOTAL
82,17
82,17
PROVEEDOR: JIMBO JULIO CESAR

FECHA
DESCRIPCION
27/09/2012 piezas
FACT.
2288
SUMAS:
26,85
RETEN.
RENTA
0,27
26,85
0,27
V. NETO

3,22
0014145
3,22
V.TOTAL
29,80
29,80
PROVEEDOR: LLIVICHUZHCA MURILLO LILIAN

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
04/09/2012 lija de agua, fijador de roscas, w aype 997

14/09/2012 bisagra artesanal piston 3/4x3
1556
27/09/2012 tijera p/hojalatero 10 chino
2267
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,19
8,93
4,02
0,35
1,07
0,48
4,54
10,00
4,50
17,14
1,90
19,04
PROVEEDOR: LOPEZ CASTILLO EDMUNDO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
01/09/2012 enderesado de postes, prensado de pion51

19/09/2012 4 rectificadores
56
SUMAS:
V. NETO
40,00
5,00
45,00
RETEN.
RENTA
0,80

0014171
0,80
V.TOTAL
39,20
5,00
44,20
PROVEEDOR: MALDONADO SANTACRUZ MARIA

FECHA
DESCRIPCION
03/09/2012 renta app. Mes de septiembre

SUMAS:
FACT.
106
550,00
RETEN.
RENTA
11,00
550,00
11,00
V. NETO

0014162
V.TOTAL
539,00
539,00
- 441 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: MANRIQUE MOLESTINA JOSE
FECHA
04/09/2012
13/09/2012
20/09/2012
26/09/2012
DESCRIPCION
leche, galletas, casero
galletas, leche
leche, pan,
velty, galletas, caf
FACT.
17129
17259
2202
2253
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,95
3,80
4,15
4,50
3,95
3,80
4,15
4,50
16,40
16,40

FECHA
14/09/2012
18/09/2012
21/09/2012
24/09/2012
28/09/2012
DESCRIPCION
servicio de movilizacin
FACT.
314808
66268
315582
66788
317195
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
50,00
PROVEEDOR: MEJILLONES BUENO JOSE LUIS

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
03/09/2012
854
SUMAS:
7.616,00
RETEN.
RENTA
76,16
7.616,00
76,16
V. NETO

0014170
V.TOTAL
7.539,84
7.539,84
PROVEEDOR: MISACANGO CHUIR OLGER ANGEL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
30/09/2012 78mts. Cable de acero multitilar
614
SUMAS:
23,40
RETEN.
RENTA
0,23
23,40
0,23
V. NETO

2,81
0014191
2,81
V.TOTAL
25,98
25,98
PROVEEDOR: MONTESDEOCA SARMIENTO MARIA

FECHA
DESCRIPCION
22/09/2012 alimentacin desayuno
FACT.
3314
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
6,60
6,60
6,60
6,60

FECHA
DESCRIPCION
03/09/2012 pastel de pollo, capuccino, envases

12/09/2012 pastel de pollo, sorbete, envases
SUMAS:
FACT.
4649
5259
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,76
4,63
0,04
0,07
3,80
4,70
8,39
0,11
8,50
- 442 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: MOREIRA LUCAS JIMMY JOEL
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
26/09/2012 alquiler de andamios, modulos andam. 1139

SUMAS:
220,00
RETEN.
RENTA
4,40
220,00
4,40
V. NETO

26,40
0014190
26,40
V.TOTAL
242,00
242,00
PROVEEDOR: MOROCHO BELDUMA JORGE

FECHA
DESCRIPCION
13/09/2012 pernos, arandelas, seguro, silicon

13/09/2012 tuerca de acero y arandela presion
FACT.
8425
8430
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,47
1,31
1,02
0,16
9,49
1,47
9,78
1,18
10,96

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
04/09/2012 recarga
06/09/2012 recarga
19/09/2012 recarga
884
890
958
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
4,46
4,46
0,54
0,54
0,54
5,00
5,00
5,00
13,38
1,62
15,00
PROVEEDOR: NEIRA CASTRO ROSA PAULINA

FECHA
DESCRIPCION
05/09/2012 tapones
FACT.
5042
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,34
0,16
1,50
1,34
0,16
1,50
PROVEEDOR: OCHOA NAVARRO CARLOS ALBERTO

FECHA
DESCRIPCION
08/09/2012 planta industrial gris unidad 9 gal
FACT.
30323
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
14,02
1,68
15,70
14,02
1,68
15,70

FECHA
03/09/2012
18/09/2012
24/09/2012
28/09/2012
DESCRIPCION
SUMAS:
FACT.
76465
78589
79428
52537
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
48,00
48,00
- 443 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: ORTIZ ENCALADA SANTOS

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
15/09/2012 guia esq. Factura
76141
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,80
0,70
6,50
5,80
0,70
6,50
PROVEEDOR: ORTIZ GONZALEZ ROSA MARBELLA

FECHA
DESCRIPCION
29/09/2012 combustible diesel premium
FACT.
217573
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,93
1,07
10,00
8,93
1,07
10,00
PROVEEDOR: PACHECO CORONEL MARTHA DEL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
14/09/2012 impresiones y copias
2543
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,74
0,21
1,95
1,74
0,21
1,95
PROVEEDOR: PALACIOS NARANJO BORIS IVAN ING.

FECHA
04/09/2012
11/09/2012
11/09/2012
25/09/2012
DESCRIPCION
llave allen 9/16 y 3/8
rodelas carter cobre
seguro de acero para exteriores
jugo machueco 10mm hilo 1.25
FACT.
685697
687129
687128
689518
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,85
1,47
2,58
5,40
0,46
0,18
0,31
0,65
4,31
1,65
2,89
6,05
13,30
1,60
14,90
PROVEEDOR: PALOMINO ZAMBRANO JAVIER ANDRES

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
04/09/2012 impresiones negro

27/09/2012 impresiones y copias
450
455
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,61
1,25
0,19
0,15
1,80
1,40
2,86
0,34
3,20
PROVEEDOR: PAPELERIA MONSALVE CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
25/09/2012 etiquetas naranja, separador plastico 80642

SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,75
0,45
4,20
3,75
0,45
4,20
- 444 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: PARRA MUOZ BRENDA DOLORES

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
20/09/2012 copias, impresin a color
17599
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,10
0,13
1,23
1,10
0,13
1,23
PROVEEDOR: PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
26/09/2012 carbonato, resina, uniseal, espesante223797

SUMAS:
225,19
RETEN.
RENTA
2,25
225,19
2,25
V. NETO

27,02
0014138
V.TOTAL
249,96
27,02
249,96
PROVEEDOR: PLASTIAZUAY S.A.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
05/09/2012 permax s 250mc m<ilip unt i negro
52349
SUMAS:
39,20
RETEN.
RENTA
0,39
39,20
0,39
V. NETO

4,70
0014135
V.TOTAL
43,51
4,70
43,51
PROVEEDOR: PONGUILLO GIRON JORGE LUIS

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
03/09/2012
852
SUMAS:
15.000,00
RETEN.
RENTA
150,00
15.000,00
150,00
V. NETO
V.TOTAL
0014169
14.850,00
14.850,00
PROVEEDOR: POZO VIDAL XAVIER DANILO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
05/09/2012 honorarios
264
SUMAS:
200,00
RETEN.
RENTA
20,00
200,00
20,00
V. NETO

24,00
0014259
V.TOTAL
16,80
187,20
16,80
187,20
V.TOTAL
24,00
PROVEEDOR: QUEZADA MENDOZA GUIDO EFRAIN

FECHA
DESCRIPCION
03/09/2012 6m de arena, 3 m de ripio

06/09/2012 4m de arena, 2 m de grava
20/09/2012 8m de transporte de arena
SUMAS:
FACT.
166
168
172
90,00
60,00
80,00
RETEN.
RENTA
0,90
0,60
0,80
230,00
2,30
V. NETO
0014154
0014158
0014194
89,10
59,40
79,20
227,70
- 445 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: ROJAS LEON JORGE FIDEL

FECHA
DESCRIPCION
01/09/2012 silicon
FACT.
1996
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,13
0,38
3,51
3,13
0,38
3,51

FECHA
04/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
07/09/2012
13/09/2012
19/09/2012
20/09/2012
DESCRIPCION
FACT.
4203
4207
4220
4246
4228
4288
4294
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
2,23
2,23
2,23
7,15
2,23
2,23
2,23
0,27
0,27
0,27
0,86
0,27
0,27
0,27
2,50
2,50
2,50
8,01
2,50
2,50
2,50
20,53
2,48
23,01

FECHA
DESCRIPCION
10/09/2012 servicios profesionaless
FACT.
412
SUMAS:
1.000,00
RETEN.
RENTA
100,00
1.000,00
100,00
V. NETO

120,00
0014178
V.TOTAL
120,00
900,00
120,00
900,00
V.TOTAL
120,00
PROVEEDOR: SECOHI CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
04/09/2012 buster emb. Mb l-ls1620x2635

13/09/2012 turbo om 366 la MWM 6.10 modifi
FACT.
173654
173969
SUMAS:
214,29
366,07
RETEN.
RENTA
2,14
3,66
580,36
5,80
V. NETO
25,71
43,93
0014152
0014179
69,64
237,86
406,34
644,20
PROVEEDOR: SERVISALAZAR CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION

SUMAS:
FACT.
493768
495348
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
14,29
12,05
1,71
1,45
16,00
13,50
26,34
3,16
29,50
- 446 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: SHEMLON S.A.
FECHA
DESCRIPCION
25/09/2012 jugo de naranjilla, churrasco frejol
FACT.
250484
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,91
0,59
5,50
4,91
0,59
5,50

FECHA
04/09/2012
07/09/2012
12/09/2012
19/09/2012
25/09/2012
DESCRIPCION
sierra sandflex, piola, caja clavo
antisol blanco concentrado 10kg
cemento, transporte, estiba
cemento, transporte, estiba
cemento, estiba
FACT.
364117
364360
364699
365149
365550
SUMAS:
10,97
69,32
331,65
331,65
335,59
RETEN.
RENTA
0,11
0,69
3,31
3,31
3,36
1.079,18
10,78
V. NETO

1,32
8,32
35,66
35,66
40,27
0014161
0014160
0014186
0014197
0014198
V.TOTAL
12,18
76,95
364,00
364,00
372,50
121,23
1.189,63
PROVEEDOR: SUAREZ RUIZ GLENDA SHIRLEY

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
3466
3484
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
2,23
2,23
0,27
0,27
2,50
2,50
4,46
0,54
5,00
PROVEEDOR: TARQUIGAS CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
106396
106703
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
10,71
22,32
1,29
2,68
12,00
25,00
33,03
3,97
37,00
PROVEEDOR: TENEMEA ZHININ XAVIER GENARO

FECHA
DESCRIPCION
24/09/2012 kalipega, tubo, codos,tee, varillas
FACT.
31322
SUMAS:
184,37
RETEN.
RENTA
1,84
184,37
1,84
V. NETO

22,12
0014262
V.TOTAL
204,65
22,12
204,65

FECHA
DESCRIPCION
05/09/2012 servicios prestados

21/09/2012 servicios prestados de agosto
SUMAS:
FACT.
163
165
334,00
223,00
RETEN.
RENTA
33,40
22,30
557,00
55,70
V. NETO

40,08
26,76
66,84
0014150
0014251
V.TOTAL
40,08
26,76
300,60
200,70
66,84
501,30
- 447 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: TORRES CASTRO MONICA MERCEDES

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
212
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
350,00
350,00
350,00
350,00
PROVEEDOR: VICEVA S.A.

FECHA
DESCRIPCION
25/09/2012 artculos varios
FACT.
61175
SUMAS:
572,57
RETEN.
RENTA
5,73
572,57
5,73
V. NETO

68,71
0014141
68,71
V.TOTAL
635,55
635,55
PROVEEDOR: VIDAL GERARDO

FECHA
DESCRIPCION
04/09/2012 combustible super

04/09/2012 combustible super
FACT.
223406
223416
224195
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,44
2,23
2,14
0,41
0,27
0,26
3,85
2,50
2,40
7,81
0,94
8,75
PROVEEDOR: YALAMA RECALDE SILVIA FERNANDO

FECHA
DESCRIPCION
06/09/2012 resortes
FACT.
14739
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,36
0,64
6,00
5,36
0,64
6,00
PROVEEDOR: ZAMBRANO CHAVEZ VICTOR MANUEL

FECHA
DESCRIPCION
21/09/2012 10298-A galleton
FACT.
65052
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
25,00
3,00
28,00
25,00
3,00
28,00
FECHA
DESCRIPCION
05/09/2012 rueda carretilla solida

05/09/2012 rueda carretilla solida
SUMAS:
FACT.
2E+06
2E+06
V. NETO
RETEN.R
ENTA
V.TOTAL
7,71
7,71
0,93
0,93
8,64
8,64
15,42
1,86
17,28
- 448 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: ABLESFERRO S.A.
FECHA
DESCRIPCION
23/10/2012 Cinta teflon, aislante, tapon

30/10/2012 Borne p/batera bronce
FACT.
2528
1157
SUMAS:
V. NETO
RETEN.R
ENTA
V.TOTAL
1,90
4,80
0,23
0,58
2,13
5,38
6,70
0,81
7,51
PROVEEDOR: ABRIL BRAVO MIGUEL ANGEL
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
01/10/2012 mano de obra-elctrico en Guayaquil
106
SUMAS:
V. NETO
RETEN.R
ENTA
5.000,00 100,00
5.000,00
100,00

600,00
0014300
V.TOTAL
420,00
5.080,00
420,00
5.080,00
V.TOTAL
600,00
PROVEEDOR: ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
FECHA
DESCRIPCION
02/09/2012 Vodka Sirov, Ron+B61
FACT.
49442
SUMAS:
V. NETO
RETEN.R
ENTA
20,98
0,21
20,98
0,21
2,52
0014227
2,52
23,29
23,29
FECHA
DESCRIPCION
12/10/2012 S. hospedaje, restaurante, varios
FACT.
7724
SUMAS:
V. NETO
RETEN.R
ENTA
52,69
1,05
52,69
1,05

6,32
0014218
6,32
V.TOTAL
57,96
57,96
PROVEEDOR: ALVAREZ MORALES JULIO CESAR
FECHA
DESCRIPCION
05/10/2012 Reflectores HQI y lmpara campana

15/10/2012 Tablero para medidor de luz bif
FACT.
4749
50280
SUMAS:
V. NETO
RETEN.R
ENTA
1.945,33
19,45
28,80
0,29
1.974,13
19,74

233,44
3,46
0014237
0014209
236,90
V.TOTAL
2.159,32
31,97
2.191,29

FECHA
DESCRIPCION
11/10/2012 almuerzos personal 1-5 y 8-12 Oct

SUMAS:
FACT.
1645
111,05
RETEN.
RENTA
2,22
111,05
2,22
V. NETO

0014275
V.TOTAL
108,83
108,83
- 449 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: ATENASTOURS S.A.

FECHA
01/10/2012
16/10/2012
22/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
DESCRIPCION
FACT.
18962
16520
16718
16970
16971
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
60,00
60,00

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
03/10/2012
03/10/2012
05/10/2012
06/09/2012
09/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
10/10/2012
11/10/2012
12/10/2012
17/10/2012
17/10/2012
20/10/2012
25/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
tesalia ice
varios artculos
recarga claro, tesalia ice
recarga claro, tesalia ice
recarga claro, avena, galletas, deli
fanta 3 lt.,agua guitig
varios artculos
chocolate con leche, recarga claro
varios artculos
varios artculos
varios artculos
varios artculos
cafelato capucc
recarga movistar
cafelato capucc, coco dulce
Recarga claro
Coca cola 3 litros
16613
5600
17000
17235
17908
167775
156672
18090
4952
660421
179450
6745
22200
687852
21930
21940
21963
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
0,54
8,93
5,35
5,00
10,36
2,68
40,18
4,86
40,18
8,93
12,89
9,83
1,07
14,29
3,03
8,93
2,21
0,06
1,07
0,65
0,60
1,24
0,32
4,82
0,58
4,82
1,07
1,55
1,18
0,13
1,71
0,37
1,07
0,27
0,60
10,00
6,00
5,60
11,60
3,00
45,00
5,44
45,00
10,00
14,44
11,01
1,20
16,00
3,40
10,00
2,48
179,26
21,51
200,77
PROVEEDOR: BAILON MENDOZA HUMBERTO

FECHA
DESCRIPCION
16/10/2012 bloques den 10x20
FACT.
1889
SUMAS:
216,00
RETEN.
RENTA
2,16
216,00
2,16
V. NETO

0014279
V.TOTAL
213,84
213,84
PROVEEDOR: CALDERON VELEZ CRISTHIAN

FECHA
DESCRIPCION
30/10/2012 cyber
SUMAS:
FACT.
1851
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,12
0,13
1,25
1,12
0,13
1,25
- 450 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: CALLE CASTRO MANUEL HIPOLITO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
30/10/2012 juego de pastillas
23
SUMAS:
31,25
RETEN.
RENTA
0,31
31,25
0,31
V. NETO

3,75
0014223
3,75
V.TOTAL
34,69
34,69
PROVEEDOR: CAMPOSANO CARRION FREDDY

FECHA
DESCRIPCION
13/10/2012 chopsuey cangrego, michelada
FACT.
26173
SUMAS:
42,59
RETEN.
RENTA
0,85
42,59
0,85
V. NETO

5,11
0014245
5,11
V.TOTAL
46,85
46,85
PROVEEDOR: CAMPOVERDE TORRES MARIANA DEL

FECHA
DESCRIPCION
04/10/2012 cancen turbo, filtro aceite, filtros
FACT.
3964
SUMAS:
89,74
RETEN.
RENTA
0,90
89,74
0,90
V. NETO

10,77
0014211
10,77
V.TOTAL
99,61
99,61
PROVEEDOR: CAO JINTIAN

FECHA
DESCRIPCION
10/10/2012 consumo de comidas
FACT.
2265
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
6,50
6,50
6,50
6,50
PROVEEDOR: CARDENAS SAQUICELA ALFONSO

FECHA
DESCRIPCION
02/10/2012
FACT.
19596
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,00
0,96
8,96
8,00
0,96
8,96

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
02/10/2012 disco cor/metal 9*1/8*7/8*

05/10/2012 sold ok 2260 1/8
32319
32519
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,89
1,80
0,71
0,22
6,60
2,02
7,69
0,93
8,62
- 451 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: CEDEO TRIVIO RAMONA ELVIRA

FECHA
DESCRIPCION
05/10/2012 bloques 10*20*40
FACT.
8037
SUMAS:
195,00
RETEN.
RENTA
1,95
195,00
1,95
V. NETO

0014278
V.TOTAL
193,05
193,05

FECHA
DESCRIPCION
19/10/2012 respaldo, oring
FACT.
4005
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
6,11
0,73
6,84
6,11
0,73
6,84
PROVEEDOR: CERAMICA RIALTO S.A.

FECHA
DESCRIPCION
09/10/2012 bionica blanco cj 1.5 m2
FACT.
148428
SUMAS:
659,09
RETEN.
RENTA
6,59
659,09
6,59
V. NETO

79,09
0014284
79,09
V.TOTAL
731,59
731,59
PROVEEDOR: CHUMBI FAJARDO ANA MARIA

FECHA
DESCRIPCION
01/10/2012 zapatillas
FACT.
10869
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,57
0,43
4,00
3,57
0,43
4,00

FECHA
DESCRIPCION
03/10/2012
FACT.
136993
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00

FECHA
DESCRIPCION
01/10/2012
FACT.
28103
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
13,39
1,61
15,00
13,39
1,61
15,00
- 452 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: COMERCIAL ZARATE CHALLUABAMBA

FECHA
02/10/2012
09/10/2012
10/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
DESCRIPCION
plstico 1,5 algo negro
varilla 08 antisismica adelco
aridos arena gruesa, ripio 3/4
FACT.
745
103827
103926
104072
104082
SUMAS:
PROVEEDOR:
COMERCIALIZADORA ECOVIHGA
FECHA
DESCRIPCION
05/10/2012 masilla uniplas gris c/cat
FACT.
57310
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
232,79
9,95
51,83
97,18
125,87
0,52
0,97
1,26
27,93
1,19
6,01
11,27
14,62
517,62
2,75
61,02
V. NETO
RETEN.
RENTA
0014238
0014239
0014240
V.TOTAL
260,72
11,14
57,32
107,48
139,23
575,89
V.TOTAL
5,19
0,62
5,81
5,19
0,62
5,81
PROVEEDOR: COMPAA DE TRANSPORTES

FECHA
DESCRIPCION
30/10/2012 envio de bultos
FACT.
6691
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
20,00
20,00
20,00
20,00
PROVEEDOR: CONSTRUAHORA S.A.

FECHA
05/10/2012
05/10/2012
10/10/2012
11/10/2012
12/10/2012
16/10/2012
19/10/2012
20/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
26/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
DESCRIPCION
FACT.
arena corriente, piedra 3/4

83804
cemento rocafuerte 20 sacos
83819
cabo, flexometro, plastico negro
81542
combo, cincel, arena, cemento, brocha81680
tabla, tira, clavos, discos, combo, mascarilla
81802
combo, tablon, tabla, tira, escoba
82228
arena, piedra, cemento, transporte
82572
antisol blanco concent 10kg
82677
arena gruesa, piedra, cemento, sika 82909
bf-10, varilla, acido litro, cepillo de alambre
83083
tubo desague 110mm, kalipega
83346
arena, piedra, cemento, antisol y transporte
83640
piedra, arena, cemento, armex
83737
SUMAS:
V. NETO
57,86
123,93
15,00
122,77
38,48
41,61
188,07
36,29
229,20
42,50
147,81
227,56
236,61
1.507,69
RETEN.
RENTA
0,58
1,24
1,23
0,38
0,42
1,88
0,36
2,29
0,42
1,48
2,28
2,37
6,94
14,87
1,80
14,73
4,62
4,99
20,77
4,35
27,50
5,10
17,74
25,87
28,39
14,93
177,67
0014232
0014233
0014201
0014203
0014204
0014214
0014215
0014216
0014217
0014220
0014231
0014230
V.TOTAL
64,22
137,56
16,80
136,27
42,72
46,18
206,96
40,28
254,41
47,18
164,07
251,15
262,63
1.670,43

FECHA
DESCRIPCION
23/10/2012 disolvente litro, antico unid.

SUMAS:
FACT.
34971
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
10,00
1,20
11,20
10,00
1,20
11,20
- 453 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
15/10/2012 seco de parrilla
16053
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,35
3,35
3,35
3,35

FECHA
03/10/2012
03/10/2012
15/10/2012
15/10/2012
17/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
DESCRIPCION
FACT.
disco diamante
disco diamante
jugos, galletas, agua, te cool tea
recarga claro
recarga claro
cocoa, cola, galletas, leche
CB Teriyaki, ch papas, gaseosa, etc..
25392
36783
38652
38653
38360
53593
37842
SUMAS:
4,82
21,34
9,31
5,36
8,93
3,99
11,05
64,80
PROVEEDOR:
CORPORACION FAVORITA C.A.
FECHA
DESCRIPCION
01/10/2012
03/10/2012
04/10/2012
05/10/2012
28/10/2012
V. NETO
FACT.
V. NETO
lechera, banana, guitig, colgate

46423
coca cola, mini croiss, lays papas
46701
nescafe, pan, hamburg., maquenito 41643
gusano, lechera, nestle
41902
nescafe, gustadina, facundo, salticas, 42390
varios
21,99
14,46
9,34
3,46
18,45
SUMAS:
67,70
RETEN.
RENTA
0,21
0,21
RETEN.
RENTA
0,22
0,22

0,45
2,56
0,59
0,64
1,07
0,35
1,33
0014222
6,99
5,27
23,69
9,90
6,00
10,00
4,34
12,38
71,58

1,29
1,57
0,77
0,16
1,31
V.TOTAL
0014281
5,10
V.TOTAL
23,06
16,03
10,11
3,62
19,76
72,58
PROVEEDOR: CRIOLLO ORDOEZ SEGUNDO LUIS

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
01/10/2012 varios materiales
941
SUMAS:
4.399,75
RETEN.
RENTA
88,00
4.399,75
88,00
V. NETO

527,97
0014297
527,97
V.TOTAL
4.839,72
4.839,72
PROVEEDOR: CRUZ VILAA ROLANDO EDUARDO

FECHA
DESCRIPCION
17/10/2012 consumo de comidas
FACT.
4818
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
6,70
0,80
7,50
6,70
0,80
7,50
PROVEEDOR: CULQUI PILLAJO FREDY DANIEL

FECHA
DESCRIPCION
02/10/2012 carropag 08 30x30

SUMAS:
FACT.
15574
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
1,79
0,21
2,00
1,79
0,21
2,00
- 454 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: CV ECONSTRUCCIONES S.A.
FECHA
DESCRIPCION
05/10/2012 244 nol 610
FACT.
140978
SUMAS:
46,73
RETEN.
RENTA
0,47
46,73
0,47
V. NETO

5,61
0014268
5,61
V.TOTAL
51,87
51,87
PROVEEDOR: DAVALOS LANDIVAR HERNAN ALBERTO

FECHA
DESCRIPCION
06/10/2012 compra de materiales
FACT.
29261
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00
PROVEEDOR: DELI INTERNACIONAL S.A.

FECHA
DESCRIPCION
13/10/2012 consumo alimentos
FACT.
2716
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
13,06
1,57
14,63
13,06
1,57
14,63
PROVEEDOR: DELICATESSEN CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
28/10/2012 lomo bife fileteado, salchicha, jamon 342337

SUMAS:
42,68
RETEN.
RENTA
0,43
42,68
0,43
V. NETO

0014221
V.TOTAL
42,25
42,25
PROVEEDOR: DREAMKAPTURE HOUSE

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
28/10/2012 hospedaje Esteban Calderon

24/10/2012 noches de hospedaje
343
336
SUMAS:
36,61
39,29
RETEN.
RENTA
0,73
0,79
75,90
1,52
V. NETO

4,39
4,71
0014244
0014242
9,10
V.TOTAL
40,27
43,21
83,48
PROVEEDOR: E.N.E.T.S.A.
FECHA
DESCRIPCION
29/10/2012 dc suma pega
FACT.
27565
SUMAS:
120,00
RETEN.
RENTA
1,20
120,00
1,20
V. NETO

0014219
V.TOTAL
118,80
118,80
PROVEEDOR: ECUAFARMACIAS Y ASOCIADOS S.A.

FECHA
DESCRIPCION
24/10/2012 trioval, isla cassis, visina, inflalid

SUMAS:
FACT.
81537
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,96
0,58
9,54
8,96
0,58
9,54
- 455 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: ESPINOZA FAREZ OLGER RODRIGO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
16/10/2012 comida refrigerios
726
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,25
0,39
3,64
3,25
0,39
3,64
PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO CATAVIA

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
07/10/2012 compra de combustible
68795
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
9,83
1,18
11,01
9,83
1,18
11,01
PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO DEL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
344013
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
26,79
3,21
30,00
26,79
3,21
30,00
PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIO NARANCAY

FECHA
09/10/2012
11/10/2012
11/10/2012
18/10/2012
23/10/2012
DESCRIPCION
compra de combustible
FACT.
9108
9373
9424
10640
11297
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
41,07
10,27
10,36
8,93
8,93
4,93
1,23
1,24
1,07
1,07
46,00
11,50
11,60
10,00
10,00
79,56
9,54
89,10
PROVEEDOR: ESTACION DE SERVICIOS ROJAS

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
554499
27061
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
8,93
0,54
1,07
5,00
10,00
13,39
1,61
15,00
PROVEEDOR: EVANS GEORGE MARCUS

FECHA
DESCRIPCION
21/10/2012
FACT.
15470
SUMAS:
23,74
RETEN.
RENTA
0,47
23,74
0,47
V. NETO

2,85
2,85
0014264
V.TOTAL
26,12
26,12
- 456 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: GALARZA GALARZA LUIS EUGENIO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
10/10/2012 recarga claro
142
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
10,00
10,00
10,00
10,00
PROVEEDOR: GARNICA BARAHONA LEO OMAR

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
08/10/2012 ploters
757
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,00
0,48
4,48
4,00
0,48
4,48

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
06/10/2012 articulos varios

57089
8517
57531
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
4,46
4,47
4,46
0,54
0,54
0,54
5,00
5,01
5,00
13,39
1,62
15,01
PROVEEDOR: GUAMAN ALVAREZ EDGAR ROLANDO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
15/10/2012 tablero tubo de 6m con aislante
18296
SUMAS:
41,61
RETEN.
RENTA
0,42
41,61
0,42
V. NETO

4,99
0014208
4,99
V.TOTAL
46,18
46,18
PROVEEDOR: HEREDIA PEAFIEL MARCIA EDITH

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
05/10/2012 3m. De tinturado
1476
SUMAS:
24,00
RETEN.
RENTA
0,24
24,00
0,24
V. NETO

2,88
0014286
2,88
V.TOTAL
26,64
26,64
PROVEEDOR: HIDALGO CARRASCO CESAR PAUL

FECHA
DESCRIPCION
01/10/2012 Andamios, escaleras, garruchas

19/10/2012 Andamios, escaleras, uniones
SUMAS:
FACT.
58107
58418
V. NETO
98,37
5,52
103,89
RETEN.
RENTA
1,97
1,97

11,80
0,66
12,46
0014296
V.TOTAL
108,20
6,18
114,38
- 457 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: IMPORTADORA AUTOMOTRIZ "PESANTEZ CIA. LTDA."

FECHA
DESCRIPCION
26/10/2012 Filtro aire LUV Dmax diesel
FACT.
294311
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
8,04
0,96
9,00
8,04
0,96
9,00
PROVEEDOR: IMPORTADORA DE RULIMANES

FECHA
DESCRIPCION
19/10/2012 National - Retenedores
FACT.
59207
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
7,78
0,93
8,71
7,78
0,93
8,71
PROVEEDOR: INTROMEX S.A.

FECHA
DESCRIPCION
FACTURA V. NETO RET. RENTA IVA 12% COMPROB. RET. IVA
16/10/2012 tijera aviacin corte metal
7229
14,50
1,74
30/10/2012 cable superflex, terminal t/comprension
23011
20,32
2,44
SUMAS:
34,82
4,18
V.TOTAL
16,24
22,76
39,00

FECHA
DESCRIPCION
09/10/2012 L 40x40x 2.00 x 6000

15/10/2012 Ang. Lam 40x40x3 OMMX6000
FACT.
43991
44134
SUMAS:
V. NETO
193,80
13,37
207,17
RETEN.
RENTA
1,94
1,94

23,26
1,60
0014229
24,86
V.TOTAL
215,12
14,97
230,09
PROVEEDOR: JARRIN DELGADO PEDRON FABIAN

FECHA
DESCRIPCION
17/10/2012 servicio tcnico
FACT.
5647
SUMAS:
80,00
RETEN.
RENTA
1,60
80,00
1,60
V. NETO

9,60
0014205
9,60
V.TOTAL
88,00
88,00
PROVEEDOR: JUAN MARCET COMPAA LIMITADA

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
30/10/2012 libreta, boligrafo, borrador
105308
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
3,62
0,43
4,05
3,62
0,43
4,05
- 458 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: KRONFLE KRONFLE JUAN ANTONIO

FECHA
DESCRIPCION
24/10/2012 combo #2 diferencia y porcin
FACT.
36809
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
5,39
0,65
6,04
5,39
0,65
6,04
PROVEEDOR: LLERENA GOMEZ FRANCISCO XAVIER

FECHA
DESCRIPCION
26/10/2012 sumipega porcelanato + aditivo
FACT.
774
SUMAS:
600,00
RETEN.
RENTA
6,00
600,00
6,00
V. NETO

72,00
0014213
72,00
V.TOTAL
666,00
666,00
PROVEEDOR: LOPEZ CASTILLO EDMUNDO

FECHA
DESCRIPCION
26/10/2012 arreglo de pistn hidrulico de retro
FACT.
69
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
120,00
120,00
120,00
120,00
PROVEEDOR: LOYOLA VINTIMILLA ELSA DEL CARMEN

FECHA
DESCRIPCION
30/10/2012 anillos, crema, caf cub, azcar
FACT.
50545
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
V.TOTAL
13,63
1,25
14,88
13,63
1,25
14,88
PROVEEDOR: LUIS OSCAR FANNY COMPAA

FECHA
DESCRIPCION
11/10/2012 alquiler de gallineta caterpillar

4 horas
FACT.
959
SUMAS:
120,00
RETEN.
RENTA
2,40
120,00
2,40
V. NETO

14,40
0014274
14,40
V.TOTAL
132,00
132,00
PROVEEDOR: MALDONADO SANTACRUZ MARIA

FECHA
DESCRIPCION
08/10/2012 renta apt 3-A mes de Octubre

SUMAS:
FACT.
107
550,00
RETEN.
RENTA
11,00
550,00
11,00
V. NETO

0014271
V.TOTAL
539,00
539,00
- 459 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: MANRIQUE MOLESTINA JOSE
FECHA
DESCRIPCION
10/10/2012 galleta y leche sw elty

22/10/2012 leche y recarga claro
FACT.
2391
17711
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
3,85
6,20
3,85
6,20
10,05
10,05

FECHA
01/10/2012
11/10/2012
15/10/2012
19/10/2012
22/10/2012
DESCRIPCION
servicio de transporte
FACT.
67364
36268
68723
35005
69407
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
50,00
PROVEEDOR: MARIA ANGELA FLORES E HIJOS

FECHA
DESCRIPCION
15/10/2012 varios articulos
FACT.
185134
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
13,39
1,61
15,00
13,39
1,61
15,00
PROVEEDOR: MERA RUIZ JUAN LUIS

FECHA
DESCRIPCION
19/10/2012 provisin de materiales HYUNDAY

30/10/2012 provisin concesionario HYUNDAI
FACT.
577
578
SUMAS:
66.951,18
23.698,52
RETEN.
RENTA
669,51
236,99
90.649,70
906,50
10.877,96
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
V. NETO
IVA 12%
8.034,14
2.843,82
COMPROB. RET.IVA
0014266
0014267
V.TOTAL
74.315,81
26.305,35
100.621,16

FECHA
DESCRIPCION
09/10/2012 pastel de pollo, sorbete, envases

15/10/2012 Capuchino con humitas
18/10/2012 pastel de pollo, envases
FACT.
7189
7660
7814
SUMAS:
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
4,33
5,45
1,94
0,02
0,02
4,35
5,45
1,96
11,72
0,04
11,76

FECHA
DESCRIPCION
04/10/2012 recarga
15/10/2012 recarga
SUMAS:
FACT.
1033
1081
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
4,46
4,46
0,54
0,54
5,00
5,00
8,92
1,08
10,00
- 460 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: MUOZ MONTES NANCY MONSERRATE

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
7868
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
3,50
3,50
3,50
3,50
PROVEEDOR: NARVAEZ ANDRADE MARCELO

FECHA
DESCRIPCION
14/10/2012 Andamios y paredes

16/10/2012 Cuerpos andamios
FACT.
12668
12663
SUMAS:
V. NETO
19,00
15,00
34,00
RETEN.
RENTA
0,38
IVA 12%
2,28
1,80
0,38
4,08
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
0014241
V.TOTAL
20,90
16,80
37,70
PROVEEDOR: NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

FECHA
DESCRIPCION

17/10/2012 Espresso llev, ina-cake, coca cola
FACT.
75658
33273
SUMAS:
V. NETO
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
17,86
8,93
2,14
1,07
20,00
10,00
26,79
3,21
30,00
PROVEEDOR: OCHOA VEINTIMILLA LORENZO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
56205
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
40,18
4,82
45,00
40,18
4,82
45,00

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
81398
82247
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
12,00
12,00
12,00
12,00
24,00
24,00
PROVEEDOR: PACHECO CORONEL MARTHA DEL CISNE

FECHA
DESCRIPCION
10/10/2012 copias, impresiones, esferos

SUMAS:
FACT.
2591
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
2,23
0,27
2,50
2,23
0,27
2,50
- 461 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: PALACIOS CARPIO CHRISTIAN DR.
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
29/10/2012 certificaciones de notario
15591
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
14,00
1,68
15,68
14,00
1,68
15,68
PROVEEDOR: PELAEZ CAMACHO ANGEL LUIS

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
01/10/2012 mantenimiento vehicular
1377
SUMAS:
100,13
RETEN.
RENTA
1,69
100,13
1,69
V. NETO
IVA 12%
1,87
COMPROB. RET.IVA
0014224
V.TOTAL
0,16
100,15
1,87
0,16
100,15
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
PROVEEDOR: PICON CARILLO MANUEL

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
01/10/2012 politubo, caja de paso, centro carga

15/10/2012 politubo, manguera roja
2
50150
SUMAS:
59,93
90,23
RETEN.
RENTA
0,60
0,90
150,16
1,50
V. NETO
7,19
3,10
0014207
0014206
10,29
V.TOTAL
66,52
92,43
158,95
PROVEEDOR: PINTURAS EL MAESTRO CIA. LTDA.

FECHA
03/10/2012
06/10/2012
10/10/2012
16/10/2012
29/10/2012
29/10/2012
DESCRIPCION
FACT.
carbonato, resina, lija, brocha

carbonato tipo A,resina vinilica
latex 123 blanco, brocha w ilson
latex 123 blanco
permalatex, tintes varios
masking, latex, tintes, brocha
26055
26094
26136
26182
26308
26307
SUMAS:
89,29
74,09
37,65
15,79
60,67
141,61
RETEN.
RENTA
0,89
0,74
0,38
0,16
0,61
1,42
419,10
4,20
50,28
RETEN.
RENTA
IVA 12%
V. NETO
IVA 12%
10,71
8,89
4,52
1,89
7,28
16,99
COMPROB. RET.IVA
0014280
0014228
0014269
0014272
0014235
0014234
V.TOTAL
99,11
82,24
41,79
17,52
67,34
157,18
465,18
PROVEEDOR: PROMOTORA ECUATORIANA DE CAF

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
23/10/2012 Mocca, latte arequipe, cheese cake 216510

SUMAS:
V. NETO
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
7,59
0,91
8,50
7,59
0,91
8,50
PROVEEDOR: QUEZADA MENDOZA GUIDO EFRAIN

FECHA
DESCRIPCION
05/10/2012 3 metros de ripio

SUMAS:
FACT.
178
30,00
RETEN.
RENTA
0,30
30,00
0,30
V. NETO
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
0014287
V.TOTAL
29,70
29,70
- 462 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: RESTAURANTE PUERTO INCA S.A.
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
38906
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
7,00
7,00
7,00
7,00
PROVEEDOR: RIOS VILLACIS JUAN FERNANDO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
67699
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
62,50
7,50
70,00
62,50
7,50
70,00

FECHA
01/10/2012
02/10/2012
05/10/2012
06/10/2012
10/10/2012
11/10/2012
16/10/2012
17/10/2012
18/10/2012
23/10/2012
DESCRIPCION
FACT.
4302
4305
4331
4327
4351
4374
4376
4407
4412
4437
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
2,23
2,23
4,46
4,46
3,30
2,23
5,80
2,23
2,23
2,23
0,27
0,27
0,54
0,54
0,40
0,27
0,70
0,27
0,27
0,27
2,50
2,50
5,00
5,00
3,70
2,50
6,50
2,50
2,50
2,50
31,40
3,80
35,20

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
08/10/2012 servicios profesionales
413
SUMAS:
1.000,00
RETEN.
RENTA
100,00
1.000,00
100,00
V. NETO
IVA 12%
120,00
COMPROB. RET.IVA
0014285
V.TOTAL
120,00
900,00
120,00
120,00
900,00
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
PROVEEDOR: SANTIANA YAGUAL CESAR MANUEL

FECHA
DESCRIPCION
13/10/2012 canecas turbo, filtros, engrasada
FACT.
710
SUMAS:
262,00
RETEN.
RENTA
2,62
262,00
2,62
V. NETO
0014246
V.TOTAL
259,38
259,38
PROVEEDOR: SERVISALAZAR CIA. LTDA.

FECHA
DESCRIPCION

SUMAS:
FACT.
500118
502838
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
8,93
18,03
1,07
2,16
10,00
20,19
26,96
3,23
30,19
- 463 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: SHEMLONN S.A.
FECHA
DESCRIPCION
FACT.
33734
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
6,00
6,00
6,00
6,00
PROVEEDOR: SICON SISTEMAS CONSTRULIVIANOS

FECHA
DESCRIPCION
10/10/2012 perfil, planchas, tornillo, masilla

10/10/2012 perfil track, plancha, masilla, tornillo
FACT.
13290
13289
SUMAS:
2.272,01
392,68
RETEN.
RENTA
22,72
3,93
2.664,69
26,65
V. NETO
IVA 12%
272,64
47,12
COMPROB. RET.IVA
0014294
0014295
319,76
V.TOTAL
2.521,93
435,87
2.957,80

FECHA
02/10/2012
05/10/2012
10/10/2012
16/10/2012
19/10/2012
23/10/2012
30/10/2012
DESCRIPCION
cemento rocafuerte, estiba
blanco groutex 2 kg
blanco groutex 2 kg
codos, sifon, varilla, tubos
FACT.
365993
366261
366564
366993
367221
367493
368046
SUMAS:
335,59
134,24
201,35
5,67
335,59
5,67
197,75
RETEN.
RENTA
3,36
1,34
2,01
0,06
3,36
0,06
1,98
1.215,86
12,17
V. NETO
IVA 12%
40,27
16,11
24,16
0,68
40,27
0,68
23,73
COMPROB. RET.IVA
0014270
0014276
0014277
0014273
0014202
0014236
0014263
145,90
V.TOTAL
372,50
149,01
223,50
6,29
372,50
6,29
219,50
1.349,59
PROVEEDOR: SPORT BAR S.A.

FECHA
DESCRIPCION
30/10/2012 consumo de bebidas
FACT.
242368
SUMAS:
20,55
RETEN.
RENTA
0,37
20,55
0,37
2,24
RETEN.
RENTA
IVA 12%
V. NETO
IVA 12%
2,24
COMPROB. RET.IVA
0014243
V.TOTAL
22,42
22,42
PROVEEDOR: TARQUIGAS CIA. LTDA.

FECHA
08/10/2012
08/10/2012
08/10/2012
15/10/2012
DESCRIPCION
FACT.
111770
111768
11769
113011
SUMAS:
V. NETO
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
5,98
80,34
2,95
7,26
0,72
9,64
0,35
0,87
6,70
89,98
3,30
8,13
96,53
11,58
108,11
PROVEEDOR: TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.

FECHA
DESCRIPCION
06/10/2012 alineacin, balanceo, nitrgeno

27/10/2012 alineacin, balanceo, calibracin
SUMAS:
FACT.
23056
23309
27,67
99,02
RETEN.
RENTA
0,55
0,99
126,69
1,54
V. NETO
IVA 12%
3,32
11,88
15,20
COMPROB. RET.IVA
0014210
0014225
V.TOTAL
30,44
109,91
140,35
- 464 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: TENEMEA ZHININ ELIANA EULALIA

FECHA
DESCRIPCION
09/10/2012 cabo naylon s/16 8mm
FACT.
68387
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
1,32
0,16
1,48
1,32
0,16
1,48
PROVEEDOR: TOALA ORTEGA REEMBERTO LEONCIO

FECHA
DESCRIPCION
19/10/2012 granizado yogurt, empanadas
FACT.
34266
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
2,01
0,24
2,25
2,01
0,24
2,25

FECHA
DESCRIPCION
10/10/2012 servicios prestados
FACT.
169
SUMAS:
223,00
RETEN.
RENTA
22,30
223,00
22,30
RETEN.
RENTA
V. NETO
IVA 12%
26,76
COMPROB. RET.IVA
0014212
V.TOTAL
26,76
200,70
26,76
26,76
200,70
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
PROVEEDOR: VENEGAS TOMALA MONICA PATRICIA

FECHA
DESCRIPCION
06/10/2012 1/2 X 12 guia brasil
FACT.
4160
SUMAS:
V. NETO
V.TOTAL
4,46
0,54
5,00
4,46
0,54
5,00
PROVEEDOR: VIDAL GERARDO

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
227127
227573
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
8,93
4,02
1,07
0,48
10,00
4,50
12,95
1,55
14,50
PROVEEDOR: VILLACIS VELA LUIS FABIAN

FECHA
DESCRIPCION
20/10/2012 compra de materiales

SUMAS:
FACT.
905
20.000,00
RETEN.
RENTA
400,00
20.000,00
400,00
V. NETO
IVA 12%
2.400,00
2.400,00
COMPROB. RET.IVA
0014265
V.TOTAL
22.000,00
22.000,00
- 465 -

LIBRO EN COMPRAS
PROVEEDOR: VILLARROEL TAPIA WILIAN ALVINO

FECHA
DESCRIPCION
FACT.
11/10/2012 focos alogeno
2311
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
12,50
1,50
14,00
12,50
1,50
14,00
PROVEEDOR: WILSON GONZALES FLORES Y OTROS

FECHA
DESCRIPCION

FACT.
40223
42975
SUMAS:
V. NETO
RETEN.
RENTA
IVA 12%
COMPROB. RET.IVA
V.TOTAL
8,93
5,36
1,07
0,64
10,00
6,00
14,29
1,71
16,00

FECHA
03/10/2012
16/10/2012
16/10/2012
18/10/2012
30/10/2012
30/10/2012
DESCRIPCION
codo, yee, kalipega, clavo, mang.
neplo agua, codo, polimex tubo
neplo tigre
carbon eselco, disco diamante
mascar. Descart, piola ponte
gypsum torn, gypsum tornillo negro
SUMAS:
FACT.
1554841
1561855
1561879
1561499
1571818
1570987
V. NETO
33,93
82,52
2,11
8,24
6,43
14,05
147,28
RETEN.
RENTA
0,34
0,83
1,17
IVA 12%
4,07
9,90
0,25
0,99
0,77
1,69
17,67
COMPROB. RET.IVA
0014282
0014283
V.TOTAL
37,66
91,59
2,36
9,23
7,20
15,74
163,78
- 466 -
FACTURAS DE COMPRAS PROYECTO KIA MOTORS MANTA
- 467 -
- 468 -
- 469 -
- 470 -
- 471 -
- 472 -
- 473 -
- 474 -
- 475 -
- 476 -
- 477 -
- 478 -
- 479 -
- 480 -
- 481 -
FACTURAS DE COMPRAS PROYECTO NARANJAL
- 482 -
- 483 -
- 484 -
- 485 -
- 486 -
- 487 -
- 488 -
- 489 -
- 490 -
- 491 -

LIBRO BANCOS
FECHA
01/08/2012
01/08/2012
01/08/2012
03/08/2012
05/08/2012
05/08/2012
06/08/2012
07/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
08/08/2012
12/08/2012
14/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
16/08/2012
20/08/2012
20/08/2012
22/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
23/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
27/08/2012
28/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
29/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
31/08/2012
DESCRIPCION
CHEQUE #
Estado de Situacin inicial
Compra de materiales Austin S.A.
7912
Compra de arena y ripio Barba Rodriguez Carlos Luis
7914
pago renta de apartamento Maldonado Santacruz Mara
7915
pago de sueldos y salarios de administracin de julio
7918
pago a proveedores por pagar
7919
mantenimiento de vehculo Tintn Pasato Raul Raf ael
7920
consumo de alimentos Lpez Cuesta Lauro Jacinto
7921
compra de materiales Mera Ruiz Juan Luis
7922
compra de repuestos Ortiz Encalada Santos
7923
por servicios prof esionales Torres Calle Bertha Janneth
7925
7926
compra de materiales Cedeo Trivio Ramona Elvira
7927
compra de repuestos Impormaviz Ca Ltda.
7928
pago al IESS correspondiente al mes de Julio
7929
alquiler de andamios Luis Oscar Fanny Compaa
7931
servicios prof esionales a Saavedra Abril Lizardo Eulogio
7932
Ventas Varias segn f actura # 002221
depsito
compra de repuestos a Cornejo Villegas Orlando
7933
compra de materiales a Zhinin Pinos Mara Celina
7934
7935
compra de materiales a Jimbo Julio Csar
7936
KIA MOTORS MANTA segn f actura # 0002222
depsito
compra de materiales a Fajardo Cornejo Julio Csar
7937
rediseo Hyundai Manta a Pintado Pizarro Paul Eduardo
7938
compra de materiales Quichimbo Ramirez Ronmel
7940
compra de materiales Acera del Ecuador ADELCA
7941
compra de materiales Cobos Carrera Pablo Javier
7942
compra de repuestos de vehculo Glassvit Vidrio Templado
7943
Ventas Varias segn f actura # 002224
depsito
servicio de hospedaje a Alvarez Espin Csar Rodrigo
7944
7945
7946
7947
compra de materiales Campoverde Torres Mariana
7948
7949
compra de combustible a Combusder Ca Ltda.
7950
compra de materiales Comercial Kyw i S.A.
7951
compra de materiales Construahora S.A.
7953
compra de materiales Costrugypsum Ca Ltda.
7954
Compra de materiales Costruof ertas Ca Ltda.
7955
compra de artculos Corporacin El Rosado S.A.
7956
compra de artculos Corporacin Favorita C.A.
7957
compra de repuestos Corte Lucero Jorge Cristobal
7958
compra de materiales Dvalos Gonzlez Bruno Andres
7959
compra de artculos varios Distribuidora Ochoa Avila
7962
compra de combustible Estacin de Servicio del Sindicato
7963
compra de combustible Franco Trivio Csar Ef rn
7964
compra de materiales a Gonzalez Suquilanda Mara
7965
compra de materiales a Holcim Ecuador S.A.
7966
compra de repuestos a Idrovo Deleg Angel Gustavo
7967
compra de materiales a Importadora Com. El Hierro
7968
compra de materiales a Importadora Com. Everap
7969
compra de materiales a Ipac S.A.
7970
trabajos de excavadora a Moran Vergara Ricardo
7971
compra de materiales a Multimetales S.A.
7972
compra de materiales a Novopan del Ecuador S.A.
7973
7974
compra de materiales Sicon Sistemas Construlivianos
7975
compra de materiales a Sosvos S.A.
7976
compra de materiales Tenemea Zhinin Xavier Genaro
7977
compra de materiales Trecx Ca Ltda.
7978
7979
compra de bloques a Zumba Morocho Manuel Anto
7980
7981
sueldos y salarios Concesionario KIA Motors Manta
7982
sueldos y salarios Proyecto Naranjal
7983
sueldos y salarios Ventas Varias
7983
sueldos y salarios administracin
7983
TOTALES
DEBE
123.176,96
HABER
59,46
204,93
539,00
4.041,31
10.560,00
72,36
104,16
55.500,00
79,29
200,70
350,00
712,80
192,27
958,50
178,75
900,00
1.617,35
383,84
142,97
250,03
178,82
63.057,22
27.225,00
1.305,00
18.562,00
888,89
14.818,87
193,26
165,36
106,10
672,03
135,89
583,96
777,59
81,16
61,36
74,69
2.084,86
241,43
371,72
119,84
70,18
785,33
53,68
129,97
370,01
148,50
622,87
1.260,30
74,47
241,18
123,53
183,92
330,00
256,90
73,90
100,65
72,03
4.586,49
187,75
55,07
73,47
77,10
82,08
3.469,93
793,19
2.452,87
1.959,80
188.016,89
SALDO
123.176,96
123.117,50
122.912,57
122.373,57
118.332,26
107.772,26
107.699,90
107.595,74
52.095,74
52.016,45
51.815,75
51.465,75
50.752,95
50.560,68
49.602,18
49.423,43
48.523,43
50.140,78
49.756,94
49.613,97
49.363,94
49.185,12
112.242,34
85.017,34
83.712,34
65.150,34
64.261,45
49.442,58
49.249,32
49.414,68
49.308,58
48.636,55
48.500,66
47.916,70
47.139,11
47.057,95
46.996,59
46.921,90
44.837,04
44.595,61
44.223,89
44.104,05
44.033,87
43.248,54
43.194,86
43.064,89
42.694,88
42.546,38
41.923,51
40.663,21
40.588,74
40.347,56
40.224,03
40.040,11
39.710,11
39.453,21
39.379,31
39.278,66
39.206,63
34.620,14
34.432,39
34.377,32
34.303,85
34.226,75
34.144,67
30.674,74
29.881,55
27.428,68
25.468,88
162.548,01
- 492 -

LIBRO BANCOS
FECHA
DESCRIPCION
CHEQUE #
01/09/2012 Saldo Mes de Agosto
DEBE
188.016,89
01/09/2012 Por reposicin de Caja Chica

03/09/2012 Proyecto Naranjal segn factura # 002229
7984
depsito
03/09/2012 pago de renta departamento Maldonado Santacruz Mara
7985
03/09/2012 materiales directos a Mejillones Bueno Jos Luis

03/09/2012 materiales directos a Ponguillo Girn Jorge Luis
HABER
SALDO
162.548,01
25.468,88
1.000,00
24.468,88
26.299,94
50.768,82
539,00
50.229,82
7986
7.539,84
42.689,98
7987
14.850,00
27.839,98
04/09/2012 compra de repuestos a Brito Alvarado Germn Patricio
7988
54,51
27.785,47
05/09/2012 pago honorarios profesionales a Pozo Vidal Xavier Danilo
7989
187,20
27.598,27
06/09/2012 consumo de alimentos Torres Castro Mnica Mercedes
7991
350,00
27.248,27
10/09/2012 servicios profesionales Saavedra Abril Lizardo Eulog
7992
900,00
26.348,27
14/09/2012 compra bloques Bailon Mendoza Humberto
7993
534,60
25.813,67
14/09/2012 KIA MOTORS MANTA segn factura # 0002232
depsito
92.014,60
117.828,27
15/09/2012 Ventas Varias segn factura # 2233
depsito
1.027,12
118.855,39
15/09/2012 pago al IESS correspondiente al mes de agosto
7994
1.969,61
116.885,78
19/09/2012 pago del dcimo cuarto sueldo de administracin
7995
1.452,00
115.433,78
N/D
247,83
115.185,95
24/09/2012 servicios de hospedaje Alvarez Espin Csar Rodrigo
7996
55,26
115.130,69
24/09/2012 compra de materiales Tenemea Zhinin Xavier Gnaro
7997
204,65
114.926,04
25/09/2012 pago impuesto a la renta del mes de agosto
7998
2.009,50
112.916,54
26/09/2012 compra de materiales a Viceva S.A.
7999
635,55
112.280,99
26/09/2012 alquiler de andamios Moreira Lucas Jimmy Joel
8000
242,00
112.038,99
22/09/2012 pago de internet de septiembre con Nota de Dbito
26/09/2012 ventas varias segn factura 002235
depsito
46.705,30
158.744,29
29/09/2012 compra de materiales Pinturas el Maestro Ca Ltda.
8001
249,96
158.494,33
30/09/2012 compra de materiales Jara Villavicencio Flavio
8002
82,17
158.412,16
30/09/2012 compra de materiales Abril Bravo Miguel Angel
8003
167,49
158.244,67
30/09/2012 compra de materiales Acera del Ecuador C.A. Adelca
8004
448,32
157.796,35
30/09/2012 consumo de alimentacin Arteaga Oscar Antonio
8005
482,39
157.313,96
30/09/2012 compra de combustible a Atimasa S.A.
8006
72,74
157.241,22
30/09/2012 compra de llantas a Campoverde Torres Mariana
8007
852,32
156.388,90
30/09/2012 compra de materiales Comercial Zarate Challuabamba
8008
968,97
155.419,93
30/09/2012 compra de materiales a Dipac Manta S.A.
8009
88,80
155.331,13
30/09/2012 compra de materiales a Durabanda S.A.
8010
245,27
155.085,86
30/09/2012 compra de arena Franco Trivio Csar Efrn
8011
178,20
154.907,66
30/09/2012 compra de materiales Gonzalez Suquilanda Mara
8012
147,18
154.760,48
30/09/2012 compra de materiales Heredia Peafiel Marcia Edith
8013
148,29
154.612,19
30/09/2012 compra de materiales Holcim Ecuador S.A.
8014
16.597,79
138.014,40
30/09/2012 compra de materiales Ipac S.A.
8015
181,82
137.832,58
30/09/2012 compra de materiales Quezada Mendoza Guido Efran
8016
227,70
137.604,88
30/09/2012 compra de materiales Secohi Ca Ltda.
8017
644,20
136.960,68
30/09/2012 compra de materiales Sosvos S.A.
8018
1.189,63
135.771,05
30/09/2012 sueldos y salarios Concesionario KIA Motors Manta
8019
2.613,29
133.157,76
30/09/2012 sueldos y salarios Proyecto Naranjal
8020
793,19
132.364,57
31/08/2012 sueldos y salarios Ventas Varias
8021
2.452,87
129.911,70
31/08/2012 sueldos y salarios administracin
8021
1.959,80
127.951,90
TOTALES
354.063,85
226.111,95
- 493 -

LIBRO BANCO
FECHA
DESCRIPCION
CHEQUE #
01/10/2013 Saldo Mes de Septiembre
DEBE
354.063,85
HABER
SALDO
226.111,95
127.951,90
01/10/2012 Por reposicin de Caja Chica
8022
1.000,00
126.951,90
01/10/2012 mano de obra inst.elct. Abril Bravo Miguel Angel
8023
5.080,00
121.871,90
depsito
1.045,00
122.916,90
01/10/2012 materiales directos a Criollo Ordez Segundo Luis
8025
4.839,72
118.077,18
01/10/2012 mantenimiento vehicular Pelaez Camacho Angel Luis
8026
100,15
117.977,03
02/10/2012 Ventas varias segn factura # 002236
depsito
6.231,59
124.208,62
04/10/2012 mantenimiento vehicular Campoverde Torres Mariana
8027
99,61
124.109,01
05/10/2012 compra de bloques Cedeo Trivio Ramona Elvira
8028
193,05
123.915,96
05/10/2012 materiales directos a CV Econstrucciones S.A.
8029
51,87
123.864,09
08/10/2012 renta de apartamento Maldonado Santacruz Mara
8031
539,00
123.325,09
08/10/2012 servicios profesionales Saavedra Abril Lizardo Eulogio
8032
900,00
122.425,09
09/10/2012 materiales directos a Cermica Rialto
8033
731,59
121.693,50
10/10/2012 materiales directos Sicon Sistemas Construlivianos
8034
2.957,80
118.735,70
10/10/2012 servicios prestados a Torres Calle Bertha Janneth
8035
200,70
118.535,00
11/10/2012 consumo de alimentacin Arteaga Oscar Antonio
8036
108,83
118.426,17
11/10/2012 alquiler de gallinetas Luis Oscar Fanny Compaa
8037
132,00
118.294,17
12/10/2012 servicio de hospedaje Alvarez Espin Csar Rodrigo
8038
57,96
118.236,21
13/10/2012 materiales directos Santiana Yagual Csar Manuel
8039
259,38
117.976,83
15/10/2012 pago de internet de septiembre con Nota de Dbito
N/D
275,82
117.701,01
15/10/2012 pago al IESS de administracin correspondiente a septiemb
8040
1.766,44
115.934,57
16/10/2012 compra de bloques Bailon Mendoza Humberto
8041
213,84
115.720,73
17/10/2012 servicio tcnico a Jarrin Delgado Pedro Fabian
8042
88,00
115.632,73

20/10/2012 materiales directos a Villacis Vela Luis Fabian
depsito
742,50
8043
depsito
22/10/2012 Ventas varias segn factura No. 2240

116.375,23
22.000,00
94.375,23
7.827,26
102.202,49
depsito
756,43
102.958,92
depsito
7.535,92
110.494,84
depsito
182,88
110.677,72
24/10/2012 consumo de combustible Ros Villacis Juan Fernando
8045
70,00
24/10/2012 pago de impuesto a la renta mes de septiembre
8046
895,93 109.711,79
26/10/2012 materiales directos Llerena Gmez Francisco Xavier
8047
666,00
109.045,79
26/10/2012 mantenimiento vehculo a Lpez Castillo Edmundo
8048
120,00
108.925,79
29/10/2012 materiales directos a ENETSA
8049
118,80
108.806,99
31/10/2012 Mat. Instalaciones elctricas Alvarez Morales Julio Csar
8050
2.191,29
106.615,70
31/10/2012 servicio de movilizacin Atenastours S.A.
8051
60,00
106.555,70
31/10/2012 varios artculos y materiales a Atimasa S.A.
8052
200,77
106.354,93
31/10/2012 materiales directos a Comercial Zarate Challuabamba
8053
575,89
105.779,04
31/10/2012 materiales directos a Construahora S.A.
8054
1.670,43
104.108,61
31/10/2012 varios artculos a Corporacin el Rosado S.A.
8055
71,58
104.037,03
31/10/2012 consumo de alimentacin Corporacin Favorita C.A
8056
72,58
103.964,45
31/10/2012 servicio de hospedaje a Dreamkapture House
8057
83,48
103.880,97
31/10/2012 consumo de combustible Estacin de Servicio Narancay
8058
89,10
103.791,87
31/10/2012 materiales directos a Hidalgo Carrasco Csar Pal
8059
114,38
103.677,49
31/10/2012 materiales directos a Ipac S.A.
8060
230,09
103.447,40
30/09/2012 sueldos y salarios Concesionario KIA Motors Manta
8061
1.917,07
101.530,33
30/09/2012 sueldos y salarios Proyecto Naranjal
8062
793,19
100.737,14
31/08/2012 sueldos y salarios Ventas Varias
8063
2145,06
98.592,08
31/08/2012 sueldos y salarios administracin
8063
1959,8
96.632,28
31/08/2012 compra de materiales directos Manuel Picon
8064
158,95
96.473,33
31/10/2012 materiales directos a Pinturas El Maestro Ca Ltda.
8065
465,18
96.008,15
31/10/2012 materiales directos a Sosvos S.A.
8066
1.349,59
94.658,56
31/10/2012 consumo de combustible a Tarquigas Ca Ltda.
8067
108,11
94.550,45
31/10/2012 mantenimiento de vehculo Tecnicentro del Austro

31/10/2012 varios materiales directos a Zuridist Ca Ltda.
8068
8069
140,35
163,78
94.410,10
94.246,32
TOTALES
378.385,43
110.607,72
284.139,11
- 494 -
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

IMPLANTACIN DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS EN LA
INMOBILIARIA INMOCAYAS CA. LTDA., DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO
AGOSTO - OCTUBRE DEL 2012
Proyecto de Tesis previo a obtener el
grado de Ingeniera en Contabilidad y
Auditora Contador Pblico Auditor.
ASPIRANTE:
Blanca Ligia Idrovo Castro
lidrovo2007@yahoo.com
Loja Ecuador
2012
a. Tema.
IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS

EN LA INMOBILIARIA INMOCAYAS CA. LTDA., DE LA CIUDAD DE
CUENCA PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2012
b. Problemtica.
Las empresas Industriales, de produccin o las que transforman las materias

primas en algo nuevo y distinto
tienen la necesidad de llevar un sistema de
costos para poder determinar el precio de los productos fabricados que ha de

figurar en los inventarios en el balance general y el costo de los productos
vendidos.
En
particular,
la
Contabilidad
de
Costos
les
es
til
economistas,
administradores, gerentes financieros, de produccin y de ventas, y a todos

aquellos que tengan en sus manos la responsabilidad de la toma de decisiones
para producir bienes.
En la Empresa Inmobiliaria Inmocayas Ca. Ltda., se desconoce la aplicacin de

un sistema de control de costos para poder determinar el costo final de sus
construcciones, por lo tanto no llevan un sistema de contabilidad de costos.
Inmobiliaria Inmocayas Ca. Ltda., fue fundada el 29 de Enero de 1986, desde su

inicio se ha dedicado a la construccin de obras civiles en general, tales como:
apertura de vas, mantenimiento de vas, reservorios, construccin de puentes,
preparaciones de piso, etc., en la actualidad se ha ampliado y se est dedicando
a la construccin de edificios tales como concesionarios de vehculos en
diferentes lugares del pas, sus oficinas y talleres estn ubicadas en la parroquia
Tarqui en la calle Flores y Miel s/n sector Santa Teresita, en la ciudad de Cuenca,
con el RUC No.0190099482001, con telfono 2360069. La Gerencia est a cargo
- 496 -
el Seor Cristbal Caldern Lpez, y la presidencia a cargo del seor Tomas

Caldern.
Jurdicamente est constituida como Compaa Limitada, tiene su organigrama

funcional.
Una vez realizada la visita previa a las instalaciones fsicas de la Empresa y haber
revisado y analizado la situacin actual con el gerente y sus colaboradores se han
determinado los siguientes problemas:
No
llevan
un
sistema
correcto
de
contabilidad
de
costos,
por
desconocimiento de los administradores, por lo que no se sabe el costo

real de las diferentes obras que se tiene en construccin.
No existe un control en las materias primas que se compran y que se

entregan a las diferentes obras, por descuido de los auxiliares contables
quienes ingresan en forma general las facturas de compras, esto ha
generado una falta de control en los materiales.
No existe un buen registro de control del Personal como tarjetas Reloj,

tarjetas de tiempo y Planillas de trabajos, por descuido y falta de inters en
la revisin del personal de la empresa, lo que ha provocado que no se lleve
de manera correcta la asistencia y distribucin del personal tanto
empleados, como jornaleros.
No se realizan muchas de las veces las retenciones en la fuente dentro del

tiempo establecido en la ley ni tampoco su entrega oportuna a los
diferentes proveedores, por descuido de la auxiliar contable por no exigir la
entrega a tiempo de las facturas de los proveedores a los administradores,
por lo que la empresa tiene que asumir este gasto.
No se est cumpliendo correctamente con las declaraciones tributarias

mensuales por no entregar a tiempo todos los documentos contables, lo
- 497 -
que est provocando multas por parte del Servicio de Rentas Internas y
posibles sanciones.
Por todo lo antes mencionado y por ser relevante, pertinente y de gran

importancia, se delimita el siguiente problema:
LA FALTA DE UN SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE ADECUADO

EN LA
INMOBILIARIA INMOCAYAS CA. LTDA., NO PERMITE
CONOCER LA SITUACIN ECONMICA REAL DE LA EMPRESA
c. Justificacin
La investigacin se la realizara para obtener el Ttulo de Ingeniera en

Contabilidad y Auditora, Contador Pblico Auditor.
Al mismo tiempo se lograr profundizar los conocimientos adquiridos durante todo

el tiempo de estudio
en la Universidad Nacional de Loja, desarrollando esta
investigacin mediante la recopilacin de toda la documentacin necesaria de la

empresa y, con la seleccin de informacin terica necesaria.
Adems, esta investigacin tiene como objetivo brindar un aporte a la empresa

Inmocayas Ca. Ltda., permitiendo a los administradores continuar con el sistema
de contabilidad de Costos para que funcione en forma correcta y a su vez saber
su verdadera situacin econmica y que puedan tomar las mejores decisiones en
el futuro.
Tambin tiene el propsito de brindar un aporte a la sociedad en donde permitir

a los administradores de empresas similares tener una gua y anlisis en la cual
se determina y explica la forma correcta de llevar la contabilidad de costos en una
empresa, y, como una herramienta de consulta a estudiantes que necesiten
investigar asuntos relacionados con el tema objeto de estudio.
- 498 -
d. Objetivos
Objetivo General:
Implantacin de un sistema de contabilidad de costos en la Inmobiliaria

Inmocayas Ca. Ltda., con la finalidad de determinar la situacin financiera real de
la empresa.
Objetivos Especficos:
Realizar el Inventario de todos los bienes, valores, derechos y obligaciones

que tiene la empresa.
Disear registros y documentos de la Contabilidad de Costos por rdenes

de Produccin, a fin de controlar cada uno de los elementos del costo.
Desarrollar el Proceso Contable desde el Plan de Cuentas hasta la

Preparar las declaraciones del IVA y de las Retenciones en la Fuente para

cumplir mensualmente con las Obligaciones Tributarias al SRI.
e. Marco Terico
COSTOS POR RDENES DE PRODUCCION
LA EMPRESA INDUSTRIAL
Es
una
entidad
conformada
bsicamente
por
personas,
aspiraciones,
realizaciones, bienes materiales y capacidades tcnicas y financieras, todo lo

cual, le permite dedicarse a la produccin y transformacin de productos para
satisfacer necesidades existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una
utilidad.
Dicho de otra manera, la empresa industrial permite visualizar como una entidad
conformada por elementos tangibles (elementos humanos, bienes materiales,
- 499 -
capacidad financiera y de produccin, transformacin) e intangibles (aspiraciones,

realizaciones y capacidad tcnica); cuya finalidad es la satisfaccin de las
necesidades y deseos de su mercado, meta para la obtencin de una utilidad.
CLASIFICACION
EXTRACTIVAS
Cuando se dedican a la explotacin de recursos naturales, ya sea renovables o

no, entendindose por recursos naturales todos los elementos de la naturaleza
que son indispensables para la subsistencia del hombre. Ejemplo de este tipo de
empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc.
MANUFACTURERAS
Son empresas que transforman las materias primas en productos terminados, y

pueden ser de dos tipos:
- Empresas que producen bienes de consumo final: Producen bienes que

satisfacen directamente la necesidad del consumidor, estos pueden ser duraderos
o no duraderos, suntuarios o de primera necesidad, por ejemplo: productos
alimenticios, prendas de vestir, aparatos y accesorios elctricos
- Empresas que producen bienes de capital: Estas empresas satisfacen

preferentemente la demanda de las industrias de bienes de consumo final.
Algunos ejemplos de este tipo de industrias son las productoras de papel,
materiales de construccin, maquinaria ligera, productos qumicos, etc.
AGROPECUARIA Como su nombre lo indica su funcin es la explotacin de la

agricultura y la ganadera.
- 500 -
CONTABILIDAD
CONCEPTO
Proviene del verbo latino COMPUTARE que significa contar. Contabilidad es el
arte de recoger, resumir analizar e interpretar datos financieros, para obtener as
las informaciones necesarias relacionadas con las operaciones de una
empresa15.
Por consiguiente, los gerentes o directores a travs de la
contabilidad podrn orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante
datos contables y estadsticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y
solvencia de la compaa, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las
ventas, costos y gastos generales, entre otros.
De manera que
se pueda
conocer la capacidad financiera de la empresa.
IMPORTANCIA
Nos permite conocer con exactitud la situacin real econmica-financiera de una

empresa, para la elaboracin y prestacin de informacin financiera de las
transacciones comerciales, financieras y econmicas realizadas por las entidades
comerciales, industriales, de servicios, pblicos y privados, as se obtendr mayor
productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios
aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener informacin de
carcter legal.
OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD
Su primordial objetivo es el de suministrar informacin razonada a los dueos,

accionistas, gerentes, con base en registros tcnicos, de las operaciones
realizadas por un ente privado o pblico.
Para ello deber realizar:

15
HARGADON, Bernad. Principios de Contabilidad Pg. 9
- 501 -
Clasificar operaciones registradas con medio para obtener objetivos propuestos.

-
Interpretar los resultados con el fin de dar informacin detallada y

razonada.
Con relacin a la informacin suministrada, esta deber cumplir con un objetivo

administrativo y uno financiero.
Administrativo: ofrecer informacin a los usuarios internos para suministrar y

facilitar a la administracin a la planificacin, toma de decisiones y control de
operaciones. Para ello, comprende informacin histrica presente y futura de cada
departamento en que se subdivida la organizacin de la empresa.
Financiero: proporcionar informacin a usuarios externos de las operaciones

realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que tambin se le
denomina contabilidad histrica.
FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD:
Funcin Histrica: Se manifiesta por el registro cronolgico de los hechos que

van apareciendo en la vida de la empresa, por ejemplo: la anotacin de todos los
cobros y pagos que se van realizando, por orden de fecha.
Funcin estadstica: Es el reflejo de los hechos econmicos, en cantidades que

dan una visin real de la forma como queda afectada por ellos la situacin del
negocio: por ejemplo: el cobro de efectivo da lugar a un aumento de dinero en la
empresa que esta deber contabilizar.
Funcin econmica: Estudia el proceso que se sigue para la obtencin del

producto; por ejemplo: el anlisis de a qu precios se deben hacer las compras y
las ventas para conseguir una ganancia.
Funcin financiera: Analiza la obtencin de los recursos monetarios pasa hacer
frente a los compromisos de la empresa; por ejemplo: ver con qu dinero cuenta
- 502 -
la empresa; conocer los plazos de cobro de los clientes y los compromisos de

pago con sus acreedores para poder en todo momento disponer del dinero que
cubra las deudas u obligaciones.
Funcin fiscal: Es saber cmo afectan a la empresa las disposiciones fiscales

mediante las cuales se fija la contribucin por impuestos; por ejemplo: Impuesto al
Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), Impuesto a los Consumos
Especiales (I.C.E), etc.
Funcin legal: Conocer los artculos del Cdigo de Comercio, Ley de Rgimen
Tributario Interno, Ley de Compaas y otras leyes que puedan afectar a la
empresa, para que la contabilidad refleje de manera legal el contenido jurdico de
sus actividades16.
El propsito bsico de la Contabilidad es proveer informacin financiera acerca de

una entidad econmica, para facilitar la toma de decisiones a los diferentes
usuarios (accionistas, acreedores, inversionistas, clientes, empleados y pblico en
general).
En conseuencia se originan diversas ramas, de las cuales las ms importantes

son:
Contabilidad Financiera: Sistema de informacin que expresa en trminos

cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad econmica,
as como ciertos acontecimientos econmicos que la afectan, con el fin de
proporcionar informacin til y segura a usuarios externos a la organizacin.
Contabilidad Administrativa: Sistema de informacin al servicio de las

necesidades internas de la administracin, con orientacin pragmtica destinada
a facilitar, las funciones administrativas de planeacin y control as como la toma
de decisiones.
16
GOXENS Antonio y GONEXNS Mara ngeles. Enciclopedia Practica de la Contabilidad Pg. 28
- 503 -
Contabilidad Fiscal: Sistema de informacin diseado para dar cumplimiento a

las obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un usuario
especfico: el fisco17.
PRINCIPIOS CONTABLES
Los principios contables se refieren a conceptos bsicos o conjuntos de

proposiciones directrices a las que debe subordinarse todo desarrollo posterior.
Su misin es la establecer delimitaciones en los entes econmicos, las bases de
la cuantificacin de las operaciones y la presentacin de la informacin financiera.
Los principios de la contabilidad se establecieron para ser aplicados a la

denominada contabilidad financiera y, por extensin, se suelen aplicar tambin a
la contabilidad administrativa.
La contabilidad administrativa se planear de
acuerdo a las necesidades o preferencia de cada empresa, la cual podr imponer

sus propias regulaciones.
La contabilidad financiera deber planearse para
proporcionar informacin cuantitativa, comparativa y confiable a sus usuarios

externos.
CLASIFICACION: se clasifica en
Dependiendo del origen de los recursos que maneja la empresa:

-
Contabilidad Privada.
Contabilidad Pblica.
Dependiendo del tipo de actividad que desarrolle la empresa

-
Contabilidad Comercial
Contabilidad Industrial
Contabilidad de Empresas Extractivas
Contabilidad de Servicios
17
GUAJARDO, WOLTZ, Arlen. Contabilidad Pg. 3
- 504 -
Dependiendo del tipo de informacin que maneja, procesa y proporciona

-
Contabilidad Administrativa
Contabilidad de Costos
Contabilidad Fiscal
CONTABILIDAD DE COSTOS
CONCEPTO: Es un sistema de informacin que clasifica, acumula, controla y
asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos y
productos, y con ello facilita la toma de decisiones y el control administrativo 18
Costo, en un amplio sentido financiero, es toda erogacin o desembolso de dinero
(o su equivalente) para obtener algn bien o servicio. En este sentido hablamos
del costo de un viaje, lo que cuesta una carrera universitaria, comprar un artculo,
construir un edificio, fabricar un producto, etc.
Contabilidad de costos, en un sentido tambin general, sera el arte o la tcnica

empleada para recoger, registrar y reportar la informacin relacionada con los
costos y, con base en dicha informacin, tomas decisiones y adecuadas
relacionadas con la planeacin y control de los mismos.
IMPORTANCIA
Es muy importante ya que nos permite determinar el costo de los inventarios de

productos fabricados tanto unitario como global, con miras a la presentacin del
balance General. Determina tambin el costo de los productos vendidos, con el
fin de poder calcular la utilidad o prdida en el periodo respectivo y poder preparar
el Estado de Rentas y Gastos. Concede a la gerencia una herramienta til para la
planeacin y control sistemtico de los costos de produccin, y por ultimo sirve de
18
RAMIREZ PADILLO, David Noel. Contabilidad administrativa. 7 Edicin .McGraw-Hill, 2004.
- 505 -
fuente de informacin de costos para estudios econmicos y decisiones

especiales relacionados principalmente con inversiones de capital a largo plazo.
OBJETIVOS
-
Determinar el costo de los inventarios de productos en proceso, terminados y

materiales e insumos, tanto unitarios como globales, con miras a su
presentacin en el balance general.
Establecer el costo de los productos vendidos, a fin de poder calcular la

utilidad o prdida del periodo respectivo y presentarlos e el estado de
resultados.
Dotar a los directivos y ejecutivos de la mejor herramienta para planificar y

controlar los costos de produccin.
Controlar el uso de los elementos del costo mediante el reporte de datos, usos
indebidos o demoras innecesarias, y optimizar las utilidades precisamente con
los ahorros que se obtengan de las acciones que provengan y eviten los
desperdicios citados.
Ubicar las areas, procesos, actividades y aspectos que encarecen el

producto o impiden obtenerlo de manera econmica y oportuna, identificando
sus causas y efectos de corto y largo plazo.
EL COSTO Y EL GASTO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL
EL COSTO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL
Los costos se generan dentro de la empresa Industrial que est considerado

como una unidad productora, por tanto, son los egresos realizados por la empresa
que estn relacionados con el proceso de produccin de la misma, es decir todo
lo que se refiere directamente al servicio o bien que esta brinda.
EL GASTO EN LA EMPRESA INDUSTRIAL

Se denomina como gasto a los egresos que no intervienen en el proceso
productivo, por lo que, son valores incurridos en las ventas y administracin.
- 506 -
CLASIFICACIN DE LOS COSTOS
Los costos se clasifican de acuerdo a lo siguiente:
POR LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIN:
Por rdenes de produccin:

o Por rdenes especficas o lotes.
o Por clases de producto.
o De montaje
Por procesos de produccin:

o
De transformacin o conversin.
De transferencia.
POR EL MTODO DE CLCULO:
Reales o histricos
Predeterminados o calculados.
o
Estimados
Estndar
POR EL TIEMPO DE SU DETERMINACIN:
Diarios
Semanales
Trimestrales
Semestrales
Anuales
POR LA FUNCION DE LA EMPRESA:
De produccin o fabricacin
- 507 -
De ventas
De administracin
POR EL COMPORTAMIENTO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCION.
Fijos
Variables
Semifijos y Semivariables
POR SU IDENTIFICACIN CON EL PRODUCTO:
Directos
Indirectos
POR SU INCLUSIN EN EL INVENTARIO:
De costeo total o de absorcin
De costeo variable o directo
SISTEMAS DE COSTOS
Para lograr los objetivos, la contabilidad de costos sigue una serie de normas y
procedimientos contables que son los que constituyen precisamente los sistemas
de costos.
CLASES DE SISTEMAS DE COSTOS
Bsicamente tenemos dos clases de costos que son los siguientes:
Sistema de Costos por rdenes de Produccin:
En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo o lote de

productos iguales. La fabricacin de cada lote se la realiza con una orden de
- 508 -
produccin. Los costos se acumulan para cada orden de produccin por separado
y la obtencin de los costos unitarios se la obtiene dividiendo los costos totales de
cada orden por el nmero de unidades producidas de dicha orden.
En otras industrias los costos se acumulan para cada producto individual, pero el
sistema es el mismo. Esto quiere decir que la orden de produccin no cubre un
lote de productos iguales, sino un solo producto como sucede en la construccin.
Sistema de Costos por Procesos:
En este sistema la unidad de costeo es un proceso de produccin. Los costos se

acumulan para cada proceso durante un tiempo dado. El Total de costos de cada
proceso dividido por el total de unidades obtenidas en el periodo respectivo, nos
da el costo unitario en cada uno de los procesos.
Sistema de Costeo Basado en Actividades (ABC):
Describir el funcionamiento, usos y ventajas del costeo basado en actividades

(ABC), mediante la exposicin del marco conceptual bsico y la aplicacin del
procedimiento de asignacin de costos indirectos entre las actividades relevantes
y desde aqu a los objetivos del costo.19
COSTOS POR RDENES DE PRODUCCION
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE COSTOS POR RDENES DE

PRODUCCION
Posibilidad de lotificar y subdividir la produccin de acuerdo a las necesidades de

la compaa, cantidad de artculos a elaborarse
por pedido de clientes o la
cantidad de existencias que se requieren en el almacn de producto terminado.

Produccin estandarizada, continua, se realiza sin que existan pedidos
19
ZAPATA SANCHEZ Pedro, Contabilidad de Costos. Mxico. MC Graw Hill. 2007. Pag. 128
- 509 -
especficos de clientes, se realizan costos promediados por centros de

operaciones, control ms global.
Produccin estandarizada, la produccin se divide de acuerdo a las necesidades

de la compaa, se hacen bajo pedido por los clientes se usa costo individual.
ELEMENTOS DEL COSTO POR RDENES DE PRODUCCION
Los costos por rdenes de produccin son los que se capitalizan para conformar
el costo de los productos fabricados. Estos costos se dividen en tres elementos
Materiales
Directos,
Mano
de
Obra
Directa,
Costos
Generales
de
Fabricacin.
MATERIA PRIMA
Constituye el primer elemento del costo, son los materiales que forman parte
integral del producto como las materias primas y dems materiales que integran
fsicamente el producto.
CLASIFICACION
En el sistema denominado ordenes de produccin los materiales se clasifican

como directos e indirectos; por tanto, el tratamiento es algo diferente.
Materiales directos: son los productos naturales o previamente procesados que
servirn para elaborar otros bienes, con caractersticas diferentes llamados
productos o artculos terminados.
Los materiales directos, o materia prima
directa, tienen tres caractersticas:
Identificacin plena, es decir que son rastreables y de fcil identificacin con el

producto o con la orden de produccin.
Cantidad representativa, respecto a otros materiales complementarios estos se

evidencian por su presencia en los bienes.
- 510 -
Precio significativo, es decir que el costo de estos deben ser representativo

respecto a otros de menor cuanta.
Materiales Indirectos: se estudiaran bajo el titulo de costos indirectos de fbrica

o CIF. Son aquellos productos naturales o previamente procesados que servirn
para completar convenientemente la elaboracin de los artculos terminados.
DOCUMENTOS DE REGISTRO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA

MATERIA PRIMA
ORDENES DE COMPRA.- La orden de compra es un formato con numeracin

consecutiva pre impresa, donde se detallan los materiales solicitados al
proveedor, se dan instruccin de despacho y se detallan los precios de venta
pactados, previamente. Esta se prepara en original y varias copias, dependiendo
para los diferentes departamentos.
"INMOBILIARIA INMOCAYAS CIA. LTDA."

ORDEN DE COMPRA N
PROVEEDOR
FECHA DEL PEDIDO
FECHA DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA
CONDICIONES DE
PAGO
CANTIDAD CDIGO
DESCRIPCIN
APROBADO POR:
JEFE DE PRODUCCIN
Fuente: INMOBILIARIA INMOCAYAS CIA. LTDA.

Elaborado por: BLANCA LIGIA IDROVO CASTRO
ORDEN DE PRODUCCIN.- u orden de trabajo, estos sistemas se los utilizan las
organizaciones cuyos productos o servicios se identifican con facilidad mediante
unidades individuales o lotes, cada uno de los cuales reciben insumos de
- 511 -
materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricacin. Las

empresas industriales que ms utilizan este mtodo de costos por rdenes de
produccin son la de construccin, imprentas, muebles de madera, vehculos y
maquinaria.

ORDEN DE PRODUCCIN N
DEPARTAMENTO:
Artculo:
Cantidad:
CLIENTE:
Fecha de inicio:
Fecha de Terminacin:
ESPECIFICACIONES:
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
Firma:
Firma:

RDEN DE REQUISICIN).-Es necesario presentar al almacenista la llamada
Requisicin de Materiales para retirar materiales del almacn con destino a la
produccin.
Orden de Requisicin de Materiales No.
CANTIDAD
CDIGO
ARTICULO
Orden de Produccion No.

Departamento: de Produccin
Fecha:
PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
Recibido por:
Aprobado por:
Entregado por:
Fuente: INMOBILIARIA "INMOCAYAS CIA. LTDA.
- 512 -
TARJETA KARDEX
METODOS DE VALORIZACION
Sistema de Inventario Permanente: Llamado tambin inventario perpetuo; es

aquel sistema mediante el cual se realiza el control de mercaderas con la
utilizacin de las tarjetas Kardex. Este sistema ofrece un control eficaz de los
productos de bodega, ya que, utiliza una tarjeta para cada producto de esta
manera evita el desabastecimiento o sobrecarga de mercadera, adems permite
conocer en cualquier momento el costo de las mercaderas vendidas.
Las cuentas que intervienen en este sistema son: Inventario de Mercaderas,
Ventas y Costo de Ventas
MANO DE OBRA
CLASIFICACION:
Mano de Obra Directa: constituye el segundo elemento del costo, se denomina a

la fuerza creativa del hombre, de carcter fsico o intelectual, requerida para
transformar con la ayuda de mquinas, equipos o tecnologa los materiales en
productos terminados.
DOCUMENTOS DE REGISTRO PARA EL CONTROL DE LA MANO DE OBRA
TARJETA RELOJ.- Al personal de obreros se acostumbra pagarles estrictamente

segn las horas trabajadas. Para ellos el mtodo ms comn es el empleo de un
reloj impresor, mediante el cual los obreros marcan la hora de entrada y salida del
trabajo en sus tarjetas respectivas, en donde consten, los siguientes datos:
El nombre del trabajador.
El nmero o cdigo de nmina.
La clase de trabajo (trabajador directo, indirecto, supervisor, etc.)
El salario bsico por hora, da, semana o mes segn el caso.
Las deducciones de nmina, especificando su tiempo y cuanta.
- 513 -
La fecha y duracin del contrato de trabajo, etc.

TARJETA DE RELOJ
NOMBRE DEL OBRERO:
SEMANA:
ORDEN DE PRODUCCION No:
MAANA
TARDE
NOCHE
FECHA
ENTRADA
SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA
TOTAL
TOTAL:

- 514 -
TARJETA DE CONTROL DE TIEMPO.- es la informacin detallada de cmo emplean su jornada laboral los trabajadores
directos. Estas tarjetas las llevan los supervisores y, en algunos casos hasta los mismos trabajadores, en ellas se especifica el
tiempo empleado en cada orden de produccin (mano de obra directa) o en trabajos indirectos, como tambin el tiempo no
productivo que haya habido.
TARJETA DE TIEMPO
ORDEN DE PRODUCCION N
FECHA:
NOMBRE:
CODIGO:
SALARIO POR
HORA:
FECHA
TIEMPO
DIRECTO
TIEMPO
INDIRECTO
TIEMPO
OCIOSO
TIEMPO
EMPLEADO
COSTO
HORA
VALOR HORA
HORAS
HORAS
SUPLEMENTA- EXTRAORDI- SUPLEMEN- EXTRAORDIRIAS
NARIAS
TARIAS
NARIAS
VALOR
TOTAL
TOTAL:
- 515 -
PLANILLA DE TRABAJO.- Al terminar la semana se agrupan todas las tarjetas de tiempo por numero de trabajador y se
prepara la planilla de trabajo en donde se resumen todos los datos que contienen las tarjetas de tiempo, estas generalmente se
prepara en el departamento de costos. Una vez que est completa, se procede a cargar en las respectivas hojas de costos con
las cifras correspondientes a la mano de obra directa.

PLANILLA DE TRABAJO
FECHA:
NOMBRE:
TIEMPO DIRECTO
SEMANA
CODIGO
O. de
P. N
1
O. de
P. N
2
O. de
P. N
3
TIEMPO INDIRECTO
O. de
P. N
1
O. de
P. N
2
O. de
P. N
3
TIEMPO OCIOSO
O. de
P. N
1
O. de
P. N
2
O. de
P. N
3
HORAS EXTRAS
O. de
P. N
1
O. de
P. N
2
O. de
P. N
3
HORAS
SUPLEMENTARIAS
O. de O. de O. de
P. N
P. N
P. N
1
2
3
TOTAL
TOTAL:
RESUMEN:
O. de Produccin
N. 001
O. de Produccin
N. 002
O. de Produccin
N. 003
Mano de obra Directa:

Tiempo Indirecto:
Tiempo ocioso:
Horas suplementarias:
Horas Extraordinarias:
TOTAL
- 516 -
RESUMEN DE LAS TARJETAS DE TIEMPO.-
Recogida la informacin, las
tarjetas de tiempo se pasan al empleado encargado a liquidar el tiempo trabajado

y el costo respectivo. El clculo del costo se hace multiplicando el salario hora por
el tiempo empleado, sin tener en cuenta recargos por horas extras. El tiempo total
trabajado que aparece en las tarjetas de tiempo de los trabajadores directos,
debera ser en teora igual al que arrojan las tarjetas de reloj de estos mismos
trabajadores.
LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Costos Indirectos de Fabricacin: Los costos indirectos de fabricacin CIF,

comprenden los bienes naturales, semielaborados o elaborados, de carcter
complementario, as como servicios personales, pblicos y generales y otros
insumos indispensables para la terminacin adecuada del producto final o un lote
de bienes y servicios.20
En este elemento estn los materiales indirectos la mano de obra indirecta, y

todos los costos indirectos que no se puede cuantificar en forma individual en
relacin con el costo de los productos.
ORDENES PERMANENTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIO YORDENES

PERMANENTES, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN
Los departamentos de la fbrica se han dividido en dos de produccin y de

servicios.
Los departamentos de produccin se refieren a las fases de la produccin de la

fbrica, su nmero varan de acuerdo con la dimensin de la planta.
Los departamentos de servicios, se refieren a los diferentes servicios que dispone

la fbrica como: mantenimiento, limpieza, mecnica, etc.
20
Ibid Pag. 429
- 517 -
Los departamentos de servicios como: mantenimiento, mecnica, limpieza, son

asociados directamente con los departamentos de la fbrica, por tanto sus gastos
deben aplicarse a cada uno de estos departamentos para la determinacin del
costo de artculos elaborados, ya sea este costo controlado por departamentos o
por centros de costos.
CIF presupuestados: tasa predeterminada
No existe ningn procedimiento para calcular con exactitud el monto de los CIF
que debe llevar la hoja de costos. Por ejemplo; durante una semana no hay
exactitud del costo para un artculo que est siendo elaborado por una empresa
que utiliza el sistema rdenes de produccin.
En industrias donde se trabaja con ndices basados en experiencias de periodos

anteriores, este elemento se aplica como un porcentaje de cualesquiera de los
otros dos, o de algn otro factor de actividad. Por ejemplo, si el costo de los
materiales directos, que se ha registrado en una hoja de costos en una semana,
es de US$ 2.000 es muy probable que se tome el 40% (de acuerdo con la
experiencia en el tiempo) de los costos de los materiales directos, como ndice
para calcular los costos generales que se aplican a la produccin de esa hoja, es
decir U$ 800,00; o bien, podra tomarse otro ndice en relacin con las horas de
mano de obra directa reales de la misma hoja o su costo. El dato as obtenido por
concepto de CIF es entonces estimado, pero de ninguna manera es convincente y
menos an preciso, como es el requerimiento actual del mercado.
Tasa predeterminada de los CIF

El clculo de esta tasa se hace con base en datos presupuestados y despus se
aplica a una produccin real, dando un resultado que no es propiamente
presupuestado ni real, sino aplicado.21
21
- 518 -
Puede calcularse una sola tasa predeterminada para toda la planta, o varias para
los diferentes departamentos de produccin de una empresa, y por eso se habla
de una tasa global o de tasas departamentales, de acuerdo con las necesidades
de control de la empresa. Se adopta como la actividad general de la planta o de
cada uno de los departamentos de produccin. De esta manera, solo una tasa
presupuestada, y no una tasa real, permite calcular el costo total de una orden de
produccin en un periodo corto.
El clculo de la tasa es bastante simple, de acuerdo con la siguiente frmula:
TP
=CIF presupuestados (fijos + variables)
/ Volumen produccin
presupuestado.
- 519 -
HOJA DE COSTOS.- Sirven para registrar los costos de produccin de cada una de las rdenes, es decir, cada orden de
produccin lleva una hoja de costos, lo que permite determinar el costo total y unitario del lote de produccin.

HOJA DE COSTOS
PARA:
ORDEN DE PRODUCCION N:
ARTICULO:
FECHA DE INICIO:
CANTIDAD:
FECHA DE TERMINACION:
COSTOS GENERALES DE
FABRICACION
ORDEN DE
NUMERO
PRECIO
VALOR
FECHA REQUISICIN ARTICULO CANTIDAD
FECHA
DE
VALOR FECHA
CONCEPTO
VALOR
UNITARIO TOTAL
HORAS
N
TOTAL:
TOTAL:
TOTAL:
RESUMEN:
Materia Prima Directa:
Mano de Ora Directa:
Costos Generales de Fabricacin:
Costo Total:
Costo Unitario:
- 520 -
DOCUMENTOS FUENTES
Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan
todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa22.
Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un

mayor grado de confiabilidad y validez a los registros contables; los documentos
comerciales son utilizados como referencia y como comprobantes en caso de
desacuerdo legal.
Estos comprobantes o documentos pueden ser negociables o no negociables y

tienen que ser elaborados en forma clara y sin errores, en caso de cometer algn
error tiene que anularse y realizarlo nuevamente.
Los comprobantes ms utilizados son:
Factura: Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle

de las mercaderas vendidas o servicios prestados, en la cual se indica el Ruc de
la empresa, la razn Social, direccin del establecimiento y su telfono, adems,
la cantidad el concepto el precio unitario y el precio total, las condiciones de pago,
el impuesto fiscal de IVA.
Su entrega es obligatoria, y se le realizara por cada transaccin que superen los

4,00 dlares.
22
BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Quito. Nuevo da. 2005. Pg. 46
- 521 -
Comprobantes de Retencin:
Estos comprobantes emiten las personas naturales y
Jurdicas que estn
obligadas a llevar a contabilidad y se la realiza al momento de recibir una factura,

al igual que la factura tiene que constar el Ruc, la Razn Social, la Direccin y
telfono, as mismo,
los datos necesarios con sus respectivos cdigo y
porcentaje a ser retenido.
- 522 -
Liquidacin de Compras: La Liquidacin de Compra es un documento que

acredita las adquisiciones que efecten las personas naturales o jurdicas,
sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho y otros entres
colectivos, siempre que estas no otorguen comprobantes de pago por estar
imposibilitados de obtener nmero de RUC.
Notas de Crdito: Es aquel documento comercial emitido por el vendedor en el

cual se detallan conceptos por los que un comprador dispone de crdito a su favor
en su cuenta comercial. Es un documento registrable y siempre genera un saldo
positivo para el cliente.
Casos en los que se emite
Errores de facturacin: Se factur un importe superior y luego se lo corrige

con NC.
Aplicacin de bonificaciones y/o descuentos
Devoluciones
Casos de roturas de mercadera

- 523 -
EL PLAN DE CUENTAS
El Plan general de Cuentas constituye un listado lgico y ordenado de las
cuentas del mayor general y de las subcuentas aplicables a una entidad
especfica con su denominacin y cdigo correspondiente23.
Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catlogo de
cuentas, con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante cdigos de
identificacin; especialmente en la actualidad que se utiliza en el sistema
computarizado para poder ingresar los datos.
No se puede hablar de un plan de cuentas uniforme para todas las empresas, su

estructura depender del tamao de las necesidades de la empresa y de quien lo
elabore.
Las caractersticas que debe reunir un plan de cuentas son:

Sistemtico en el ordenamiento y presentacin,
Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas.
23
ZAPATA Snchez, Pedro. Contabilidad General. Pg. 23
- 524 -
Homogneo en los agrupamientos practicados.

Claro en la denominacin de las cuentas seleccionadas.
El Plan de Cuentas debe contener:
GRUPO
1.- ACTIVO; 2.- PASIVO; 3.- PATRIMONIO; 4.-INGRESOS; 5.- COSTOS; 6.GASTOS; 7.- CUENTAS DE ORDEN.
SUBGRUPO:
ACTIVO: ACTIVO CORRIENTE; ACTIVO NO CORRIENTE; OTROS ACTIVOS

PASIVO: PASIVO CORRIENTE (corto plazo); PASIVO NO CORRIENTE (largo
plazo)
PATRIMONIO: CAPITAL; RESERVAS; SUPERAVIT DE CAPITAL; SUPERAVIT

DE OPERACIN.
INGRESOS:
INGRESOS
OPERACIONALES;
INGRESOS
NO
OPERACIONALES.
COSTOS: COSTOS OPERACIONALES; COSTOS NO OPERACIONALES.
GASTOS: GASTOS OPERACIONALES; GASTOS NO OPERACIONALES.
CUENTAS DE ORDEN: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS; CUENTAS DE

ORDEN ACREEDORAS
MANUAL DE CUENTAS
Al recibirse la documentacin ser necesario clasificarla por grupos homogneos

ventas, compras, cobros, pagos, traspasos, etc. a fin de dirigirla al sitio en que
- 525 -
deban quedar almacenados los datos que contiene, es decir, a las cuentas que
forman la memoria de este organismo administrativo.
INVENTARIOS
CLASIFICACION
EL PROCESO O CICLO CONTABLE:
CONCEPTO
Denominado tambin Ciclo Contable, constituye la serie de pasos a la secuencia

que sigue la informacin contable desde el origen de la transaccin hasta la
El Sistema de informacin contable es la combinacin del personal, los registros
y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades
de informacin financiera24
El Proceso Contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que
registra la contabilidad en un perodo determinado, regularmente el del ao
calendario o ejercicio econmico, desde la apertura de libros hasta la preparacin
y elaboracin de los Estados Financieros25.
El ciclo contable contiene: Estado de Situacin Inicial, Libro Diario, Libro Mayor,
Libros Auxiliares, Balance de Comprobacin, Ajustes, Hoja de Trabajo, y Estados
Financieros.
24
HORNGREN Y HARRISON.Contabilidad Pg. 225
25
MALDONADO. Palacios, Hernn, Manual de Contabilidad. Pg. 28
- 526 -
Es la presentacin ordenada de los Activos, los Pasivos y el Patrimonio, al iniciar

el ciclo contable y se elabora en base a la clasificacin de los mismos, que se las
transfiere del Inventario Inicial. Adems en base a este estado se elabora el
asiento de Apertura en el Libro Diario. Al estado de situacin inicial se lo
denomina tambin como la presentacin ordenada y clasificada de la ecuacin
contable.

AL
DE
DEL 20
EXPRESADO EN USD $
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Bancos
Cuentas por Cobrar
tiles de Oficina
Suministro de Oficina
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos
(-) Deprec. Acum. Terrenos.
Equipo de Oficina
(-) Deprec. Acum. Eq. De Oficina
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
TOTAL PATRIMONIO
GERENTE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX
XXXX
XXXXX
XXXXXX
CONTADOR

LIBRO DIARIO
Es un libro foliado y numerado, u hojas igualmente numeradas, es el principal

registro de entrada original, en la actualidad con cualquier sistema de registro que
- 527 -
utilice la empresa, el diario general o jornal general centraliza todas las

operaciones de la empresa en forma cronolgica.
Los asientos contables pueden ser:
- Simples
- Compuestos
- Mixtos

LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN US $
Folio No.
FECHA
DETALLE
REF
PARCIAL
DEBE
HABER
SUMAN
LIBRO MAYOR
Es un resumen de todas las transacciones comerciales que aparecen en el libro

diario, el que generalmente se llevan en tarjetas individuales, es decir, por
separado todas y cada una de las cuentas, o en un archivo del computador
cuando el sistema es computarizado, se encarga del control de todas las cuentas
principales, con la finalidad de agrupar y verificar los valores de las cuentas que
aparecen en el Libro diario. Se abrirn los mayores para las cuentas que sean
necesarias, es decir una tarjeta por cada cuenta y en el orden que van
apareciendo en el diario.
- 528 -
La presentacin de la mayorizacin se la puede realizar de la siguiente manera:

MAYOR GENERAL
AL..DEDEL 20
EXPRESADO EN US$
CUENTA:
FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
HABER
SALDO
SALDOS:
MAYOR AUXILIAR
Se encargar del control de las subcuentas, con la finalidad de tener una

informacin ms amplia y objetiva; los mayores auxiliares o subcuentas que
frecuentemente se aplican son los relacionados con las cuentas principales de:
Bancos, Clientes, Proveedores, Cuentas por Cobrar y Documentos por Cobrar,
etc.
Su formato o diseo es similar al del mayor General.
Es una transcripcin exacta del balance de comprobacin formulada previamente

por el contador para chequear el registro del diario y del mayor general, sirve para
comprobar la exactitud del registro contable en los registros de entrada original y
el traslado al Mayor General, igualando el dbito y el crdito. En el Balance de
- 529 -
comprobacin se registran solo los datos de las cuentas, es decir, los saldos
deudores y saldos acreedores, o los dbitos y los crditos.
Si las dos columnas, es decir, los dbitos y los crditos suman iguales, esto indica
que los registros del Diario y el Mayor estn correctos.
NO

BALANCE DE COMPROBACIN DE SUMAS Y SALDOS
Al ..de del 20
EXPRESADO EN US $
SUMAS
SALDOS
DETALLE
DEBE
HABER DEUDOR ACREEDOR
SUMAN
GERENTE
CONTADOR

AJUSTES
Finalizada las etapas correspondientes, el contador procede a ajustar una serie

de cuentas con el propsito de resaltar hechos econmicos que, aunque no se
han producido de forma convencional, si representan transacciones ultimadas.
- 530 -
Entre otras tenemos: Ingresos pendientes de pago, ingresos percibidos con

antelacin, gastos que se realizan de una forma anticipada, la depreciacin,
inventarios.
HOJA DE TRABAJO
La hoja de trabajo llamada tambin papeles de trabajo, aunque no constituye un

documento contable, sirve como ayuda para que el contador pueda formular los
estados financieros. La hoja de trabajo desarrolla todos los estados financieros
que requiere el contador en un solo plano, observndose los resultados de un
ejercicio econmico directamente, la hoja de trabajo contiene bsicamente lo
siguiente:
f. Balance de comprobacin
g. Ajustes
h. Balance Ajustado
i. Estado de resultados
j. Estado de situacin final
CIERRE DE LIBROS.
Al finalizar el ejercicio econmico o periodo contable se procede a realizar los

asientos de cierre de libros con el objeto de:
Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso.
Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso.
Determinar el resultado final, el mismo que puede ser:

-
Ganancia, utilidad o supervit.
Prdida o dficit.
La agrupacin se realiza a travs de la cuenta Resumen de Rentas y Gastos o

Prdidas y Ganancias, se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se
- 531 -
acredita cada una de las cuentas de gasto; se debita las cuentas de Ingresos o
Rentas y se acredita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos.
Cuando los ingresos o rentas son mayores que los gastos o egresos el resultado
final es una ganancia. En este caso se debita la cuenta Resumen de Rentas y
Gastos y se acredita la cuenta Utilidad del Ejercicio.
Cuando los gastos son mayores que las rentas el resultado final es una Perdida y
se procede a debitar la cuenta Perdida en el Ejercicio y a acreditar la cuenta
Resumen de Rentas y Gastos26.
ESTADOS FINANCIEROS:
La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la
situacin econmica y financiera de la empresa al trmino de un periodo contable
o ejercicio econmico, el mismo que se logra a travs de la preparacin de los
siguientes Estados Financieros27:
Estado de Resultados, de Situacin Econmica o Estado de Prdidas y

Ganancias.
Estado de Situacin Financiera o Balance General
Estado de Costos de Productos Vendidos.
Estado de Flujo del Efectivo.
Estado de Cambios en el Patrimonio.
OBJETIVO DE LOS INFORMES O ESTADOS FINANCIEROS: El objetivo bsico

de la presentacin de los informes o estados financieros es proporcionar
informacin que sea til para tomar decisiones de inversin y de prstamos.
Para que la informacin sea til en la toma de decisiones, esta debe ser
pertinente, confiable, y comparable.
26
BRAVO Mercedes, Contabilidad General. Quito. Nuevo da. 2005. Pg. 54 - 55
27
BRAVO Mercedes, Contabilidad General. Quito. Nuevo da. 2005. Pg. 56
- 532 -
La informacin pertinente es til para tomar decisiones y evaluar el desempeo

pasado. La informacin confiable est libre de errores importantes y libres de
perjuicio de un punto de vista particular.
La informacin
se puede comparar de un periodo a otro para ayudar a los
inversionistas y acreedores a seguir el progreso del negocio a travs del tiempo.

Estas caractersticas se combinan para dar forma a los conceptos que componen
los Principios Contables Generalmente Aceptados.
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION

Es el informe contable especfico de las empresas industriales y de servicios;
integra el costo de produccin y el costo de ventas de los artculos terminados del
periodo, mediante la presentacin ordenada y sistemtica de las cuentas que
denotan inversiones efectuadas en los distintos conceptos del costo, y los
inventarios de los artculos semielaborados y terminados, hasta obtener el costo
de productos vendidos28.
28
- 533 -

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION
AL
DE
DEL 20
EXPRESADO EN US $
MATERIALES
Inventario Inicial
Compras Brutas
XXXX
+ Transporte en Compras
XXXX
TOTAL
XXXX
- Devoluciones en Compras
XXXX
- Descuentos en Compras
XXXX XXXX
Compras Netas
Total Disponible para Utilizar
- Inventario Final
Costo de Materiales Utilizados
COSTO
INDIRECTOS
DE
FABRICACIN
Materiales Indirectos
XXXX
Mano de Obra Indirecta
XXXX
Luz Elctrica
XXXX
Combustibles y Lubricantes
XXXX
Depreciacin de Maquinaria
XXXX
COSTO DE FABRICACIN
Artculos en proceso de elaboracin
+ (Inventario Inicial)
Total en Proceso de Elaboracin
Artculos en proceso de elaboracin
- (Inventario Final)
COSTO
DE
ARTCULOS
ELABORADOS
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXX
XXXX
GERENTE
CONTADOR
Se denomina tambin estado de gastos y rendimientos, tiene como finalidad el

determinar la ganancia o prdida lquida que ha tenido la empresa en un perodo
determinado; se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de
determinar la situacin econmica de la empresa.
En el lado del dbito se
registran todos los valores de las cuentas de gasto y en el crdito todos los
valores de las cuentas de ingreso. Cuando se ha terminado el traslado de valores
- 534 -
desde el balance de comprobacin, se suman las columnas del dbito y del

crdito, cuando el total del dbito es mayor que el crdito, ese excedente de
gastos sobre ingresos constituye una prdida lquida para la empresa, registrando
este valor en el lado del crdito de la cuenta para igualar el dbito con el crdito.
Si el total de la columna del crdito es mayor que el total de la columna del dbito,
ese excedente de ingresos sobre gastos constituye la ganancia neta de la
empresa en un perodo dado, registrando este valor en el dbito de la cuenta para
igualar el dbito y el crdito.

AL DE
DEL 20
EXPRESADO EN US $
INGRESOS
VENTAS
- Costo de Ventas
= Utilidad Bruta en Ventas
XXXXX
XXXXX
XXXX
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Transporte en Compras
Gasto Arriendo
Gasto Servicios Bsicos
Gastos Sueldos
Gasto Suministro Oficina
Gasto Suministro Limpieza
Depreciacin
Eq.
Computacin
Depreciacin Eq. de Oficina
TOTAL GASTOS
UTILIDAD
PERIODO
XXXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXX
LIQUIDA
XXXX
TOTAL
GERENTE
XXXXX
CONTADOR

- 535 -
Tiene como finalidad saber luego de culminar el Ciclo Contable

encuentra la empresa operando durante un perodo,
como se
en su activo, pasivo y
patrimonio, para lo cual se deben agrupar todos estos rubros en un informe final
denominado balance general.
Este se clasifica en tres grandes grupos: Activo, Pasivo, Patrimonio.

- 536 -
Este estado financiero se elabora al trmino de un ejercicio econmico o periodo

contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa.
Esta tiene la misma importancia y obligatoriedad del Estado de Situacin
Econmica (Prdidas y Ganancias), del Estado de Situacin Financiera (Balance
General).
La informacin sobre los flujos de efectivo de una empresa es til para

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la
habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las
necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo.
Las decisiones econmicas que toman los usuarios requieren una evaluacin de
la habilidad de una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, as como la
oportunidad y certidumbre de su generacin.
INMOBILARIA INMOCAYAS CIA. LTDA.
AL
DE
DEL 20
EXPRESADO EN US $
FLUJO
DEL
EFECTIVO
POR
ACTIVIDADES
OPERATIVAS
Ingresos en efectivo
Intereses recibidos
Depsitos
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
Xxxx
Xxxx
Xxxx
Xxxx
Pago a Proveedores y Empleados

Pagos Varios
Pago SRI, I.P, IVA
Pago IEES
Pago Servicios Bsicos
Pago de Publicidad
Arriendo Pagado
Pago Sueldos
Pago Servicios Bancarios
Seguros pagados
Deposito
TOTAL PAGOS EFECTUADOS
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
FLUJO
DEL
EFECTIVO
POR
ACTIVIDADES
DE
INVERSION
xxxx
FLUJO
DEL
EFECTIVO
POR
ACTIVIDADES
FINANCIERAS
xxxx
TOTAL
DEL
EFECTIVO
POR
ACTIVIDADES
OPERACIONALES
xxxx
Activo y su equivalente al inicio del periodo
xxxx
Activo y su equivalente al final del periodo
xxxx
Gerente
Contador

- 537 -
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Sujeto Activo: El sujeto activo es el Estado, lo administra el Servicio de Rentas

Internas. La recaudacin obtenida por los impuestos se deposita en la cuenta del
SRI que, para el efecto se abrir en el Banco Central del Ecuador. Luego, los
valores se transfieren en el plazo mximo de 24 horas a la Cuenta nica del
Tesoro Nacional para su distribucin a los partcipes.
Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos las personas naturales y las sociedades
nacionales o extranjeras que habitualmente efecten una actividad econmica
licita, de conformidad con las disposiciones de la ley de rgimen tributario interno.
EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES: conocido por sus siglas como

RUC, es la identificacin de cada uno de los contribuyentes que comienzan a
realizar una actividad econmica lcita, y por lo cual tienen que tributar, esta se
obtiene en el SRI.
Art. 19 de la Ley de Rgimen Tributario Interno.
Obligacin de llevar contabilidad Todas las personas naturales, sociedades y

sucesiones indivisas estn obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto
en base a los resultados que arroje la misma del periodo comprendido del primero
de enero al treinta y uno de diciembre del ao en curso y que operen con un
capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior,
sean superiores a los lmites que en cada caso se establezcan en el Reglamento.
Anexo Transaccional Simplificado (ATS)

De acuerdo a la Resolucin NAC DGER 2007 1319 los contribuyentes
deben presentar un reporte detallado de la transacciones correspondiente a
compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA e Impuesto a la Renta. Los
contribuyentes que deben presentar esta informacin son los siguientes:
Contribuyentes Especiales, Instituciones del Sector Pblico, Auto impresoras,
- 538 -
Quienes soliciten devoluciones de IVA (excepto tercera edad y discapacitados),

Instituciones Financieras, emisoras de Tarjetas de Crdito, Administradoras de
fondos de Fideicomisos.
En caso de no generar ningn tipo de movimiento en un mes, no se tendr la

obligacin de presentar el anexo.
La informacin se entrega en medio magntica, a travs de un archivo

comprimido en formato xml. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a
las especificaciones de la ficha tcnica disponible en el portal de Servicios en
Lnea del SRI.
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado
en cualquiera de las
oficinas de Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al noveno digito del RUC.
Anexo de Impuesto a la renta en relacin de dependencia
Corresponde a la informacin relacionada a las retenciones en la fuente del

Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relacin de dependencia
por las remuneraciones obtenidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre. Se lo debe presentar una vez cada ao en el mes de
febrero.
IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO: El IVA grava el valor de las transferencias

de dominio a la importacin de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas
las etapas de su comercializacin y al valor de los servicios prestados en la forma
y condiciones que determina la ley. Las Tarifas para este impuesto segn lo que
determina la ley es el del 12% y el O%.
RETENCION EN LA FUENTE: Toda persona jurdica pblica o privada, las

sociedades, empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que
paguen o acrediten en cuenta cualquier tipo de ingresos que constituyan rentas
- 539 -
gravadas para quien los reciba, actuara como agente de retencin del impuesto a
la renta.
El SRI seala peridicamente los porcentajes de retencin, que no podrn ser

superiores al 10% del pago o crdito realizado.
IMPUESTO A LA RENTA: El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas

rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las
sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del
1o. de enero al 31 de diciembre. Para calcular el impuesto que debe pagar un
contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restar las
devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales
ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.29
29
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pg. Web: www.sri.gov.ec/web/10138/103
- 540 -
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.
AGENTE DE
RETENCIN
(Comprador; el
que realiza el
pago)
ENTIDADES Y
ORGANISMOS DEL
SECTOR PBLICO Y
EMPRESAS PBLICAS
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES
SOCIEDAD Y PERSONA
NATURAL OBLIGADA A
LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRATANTE DE
SERVICIOS DE
CONSTRUCCIN
COMPAAS DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
PORTADORES
(UNICAMENTE EN LA
ADQUISICIN DE BIENES
QUE SE EXPORTEN, O EN
LA COMPRA DE BIENES O
SERVICIOS PARA LA
FABRICACIN Y
COMERCIALIZACIN DEL
BIEN XPORTADO)
PERSONAS NATURALES
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
SE EMITE LIQUIDACIN DE
COMPRAS DE BIENES O
ADQUISICIN DE
SERVICIOS (INCLUYE
PROFESIONALES
PAGOS POR
ARRENDAMIENTO AL
EXTERIOR)
ENTIDADES Y
ORGANISMOS
DEL SECTOR
PBLICO Y
EMPRESAS
PBLICAS
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES
SOCIEDADES
OBLIGADA A
LLEVAR
CONTABILIDAD
EMITE FACTURA O
NOTA DE VENTA
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES -------SERVICIOS 100%
BIENES -------SERVICIOS 100%
BIENES -----------SERVICIOS
100%
------------------
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 30%
SERVICIOS 70%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
BIENES 100%
SERVICIOS 100%
------------------
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
POR
ARRENDAMIENTO
DE BIENES
INMUEBLES
PROPIOS
- 541 -
- 542 -
f. Metodologa
MTODOS
CIENTFICO
A travs de la Ciencia y su conocimiento, este mtodo permitir seguir una serie

de procedimientos lgicos y ordenados para el desarrollo de todas y cada una de
las partes del proyecto de tesis en la Inmobiliaria Inmocayas Ca. Ltda.
DEDUCTIVO
Partir de datos generales aceptados como vlidos, para llegar a las conclusiones
y recomendaciones particulares del desarrollo de la estructura de la organizacin.
INDUCTIVO
Partir de datos particulares para llegar a conclusiones y recomendaciones

generales y nos ayudar a analizar y enfocar con claridad la funcin tanto
administrativa como contable de la organizacin.
ANALTICO
Se realizar el anlisis de los elementos de estudio de la investigacin. A travs

del cual se realizar el estudio del concepto y aplicacin del sistema de registro
contable en esta compaa. Consiste en descomponer un hecho en partes para
mostrarles, describirlas y explicar las causas que constituyen el todo. Este mtodo
lo utilizaremos en la gua a fin de establecer los procedimientos administrativos y
contables adaptados a las necesidades propias de la organizacin.
- 543 -
SINTTICO
A travs de este mtodo se llegar a la sntesis de interpretacin de los hechos

que constituyen un todo, facilitando la comprensin de las operaciones
financieras, la presentacin de conclusiones y recomendaciones aplicables en la
organizacin para la toma de decisiones.
TCNICAS
LA OBSERVACIN
Consiste
en observar atentamente un fenmeno, hecho o cosa recopilar
informacin para obtener toda la informacin necesaria para el proceso de

investigacin. Esto nos permitir observar y registrar datos para su posterior
anlisis.
LA ENTREVISTA
Permitir obtener toda la informacin necesaria para iniciar la investigacin,

mediante la conversacin que se realizar a los administradores de la Inmobiliaria
Inmocayas Ca. Ltda.
- 544 -
f. Cronograma
AO 2012
ACTIVIDADES
TIEMPO
1 Presentacin del Proyecto
DICIEMBRE
AO 2013
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
X X
Revisin y Aprobacin del

2
Proyecto
3 Revisin de la Literatura
Ejecucin del trabajo de
Campo
Elaboracin del Borrador
5
de Tesis
Presentacin y Aprobacin
6
del Borrador
Tramites previo a la
7
sustentacin de tesis
4
8 Sustentacin Publica y
Graduacin
X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X
X
- 545 -
g. Presupuesto y Financiamiento
Talento Humano:
Aspirante: Blanca Ligia Idrovo Castro

Director: Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoria
Gerente: Sr. Cristbal Caldern Lpez
Contadora: CP Janeth Torres Calle
Recursos Materiales:
Suministros de Oficina.
Equipo de Computacin.
Material Bibliogrfico
Recursos Financieros:
Ingresos
Aporte de la Aspirante
Total Ingresos:
Egresos
Adquisicin material Bibliogrfico
Suministro de Oficina
Impresiones y Scanner
Elaboracin de Texto
Empastado de Tesis
Transportes y movilizacin
Hospedaje y Alimentacin
Varios
Total Egresos:
Saldo
US$
1465,00
US$ 1465,00
US$ 325,00
US$ 45,00
US$ 250,00
US$ 180,00
US$ 65,00
US$ 220,00
US$ 280,00
US$ 100,00
US$ 1465,00
US$ 0,00
546
Financiamiento: Todos los gastos que se generen en el desarrollo del presente

proyecto, sern asumidos en su totalidad por la aspirante.
h. Bibliografa
Libros
BRAVO Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edicin. Quito. Editorial
Nuevo da. Ao 2005
Ley de Compaas
HORNGREN, Charles. Contabilidad de Costos. Editorial Pearson. Dcimo
Segunda Edicin. Mxico. 2007.
GOMEZ, Oscar. Contabilidad de Costos. Editorial Mc Graw-hill. Quinta
Edicin. Mxico 2005.
CARDENAS, Ral. Contabilidad de Costos Nuevos Mtodos. Editorial Mc
Graw-hill. Quinta Edicin, 2006.
ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad de Costos. Editorial Mc Graw-hill.
Segunda Edicin. Mxico 2007.
BRAVO
VALDIVIEZO,
Mercedes.
Contabilidad
de
Costos.
Editorial
Nuevodia. Primera edicin. Quito. 2007.

GIRALDO JARA, Demetrio. Contabilidad de Costos. Tomo II. Ed.Lima-Per.
2012.
Documentos Electrnicos:
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Retencin de Impuestos (en lnea)
http://www.sri.gob.ec/web10138/105 (citado 24 de septiembre de 2011)
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. Afiliaciones del
personal (en lnea) www.iess.gob.ec/ (citado el 7 de Enero del 2011)
547
CONTENIDOS
PAGINAS
PORTADA.I
CERTIFICACION..II
AUTORIAIII
AUTORIZACION.IV
AGRADECIMIENTOV
DEDICATORIAVI
a. TITULO..1
b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES2
SUMMARY.3
c. INTRODUCCION....4
d. REVISION DE LITERATURA..6
e. MATERIALES Y METODOS..53
f. RESULTADOS.55
g. DISCUSION..236
h. CONCLUSIONES238
I. RECOMENDACIONES.239
j. BIBLIOGRAFIA.240
ANEXOS241
INDICE...548
548

Blanca Ligia Idrovo Castro

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CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Tesis previa a la obtencin del ttulo de

Blanca Ligia Idrovo Castro

Mg. Mara del Roco Delgado Guerrero

Mi tesis la dedico con todo amor, a ti mi Dios, que me diste la oportunidad de

Y de manera muy especial a la empresa INMOCAYAS que me ha ayudado

BLANCA LIGIA IDROVO CASTRO

Mi efusivo agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, a la Carrera de

Mi especial reconocimiento para los Directivos y personal de la empresa

A todas y cada una de las personas que directa o indirectamente me ayudaron a

BLANCA LIGIA IDROVO CASTRO

IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS EN LA

RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLS

El presente trabajo investigativo surgi ante la necesidad de implantar una

Se cumpli con el Proceso Contable en donde se elabor el Manual y Plan de

En conclusin se puede afirmar que al implantar los registros contables

Se recomienda a la empresa continuar con la presente propuesta, que servir de

In conclusion it can be said that by implementing the accounting records

El presente trabajo de tesis est encaminado a la empresa Inmobiliaria Inmocayas

est construyendo obras para empresas privadas

Concesionario de Kia Motors en la ciudad de Manta y, el Centro de Acopio de

Con el desarrollo de la presente investigacin se intenta encaminar a la empresa

Esta investigacin se encuentra estructurada metodolgicamente de la siguiente

que permitieron desarrollar mi investigacin,

partiendo desde la recopilacin y procesamiento de la informacin con

RESULTADOS aqu se detalla en forma clara y sencilla el proceso contable, de

Luego se presentan las CONCLUSIONES en donde se puede demostrar que se

Se elabor los documentos

bsicos de la Contabilidad de Costos como: Ordenes de Produccin, Ordenes de

realizaciones, bienes materiales y capacidades tcnicas - financieras, todo lo cual,

Cuando se dedican a la explotacin de recursos naturales, ya sea renovables o

Son empresas que transforman las materias primas en productos terminados, y

- Empresas que producen bienes de consumo final: Producen bienes que

o no duraderos, suntuarios o de primera necesidad, por ejemplo: productos

- Empresas que producen bienes de capital: Estas empresas satisfacen

Estas empresas de dedican a la explotacin de la agricultura y la ganadera.

Estas empresas se dedican a la ejecucin y elaboracin de proyectos

Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la

compaa, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y

HARGADON, Bernad. Principios de Contabilidad Pg. 9

Nos permite conocer con exactitud la situacin real econmica-financiera de una

Su primordial objetivo es el de suministrar informacin razonada a los dueos,

Para ello deber realizar:

Clasificar operaciones registradas con medio para obtener objetivos

Interpretar los resultados con el fin de dar informacin detallada y razonada.

Con relacin a la informacin suministrada, esta deber cumplir con un objetivo

Administrativo: ofrecer informacin a los usuarios internos para suministrar y

Financiero: proporcionar informacin a usuarios externos de las operaciones

Funcin Histrica: Se manifiesta por el registro cronolgico de los hechos que

Funcin estadstica: Es el reflejo de los hechos econmicos, en cantidades que

Funcin econmica: Estudia el proceso que se sigue para la obtencin del

Funcin financiera: Analiza la obtencin de los recursos monetarios pasa hacer

Funcin fiscal: Es saber cmo afectan a la empresa las disposiciones fiscales

GOXENS Antonio y GONEXNS Mara ngeles. Enciclopedia Practica de la Contabilidad Pg. 28

El propsito bsico de la Contabilidad es proveer informacin financiera acerca de

Contabilidad Financiera: Sistema de informacin que expresa en trminos

Contabilidad Administrativa: Sistema de informacin al servicio de las

Los principios contables se refieren a conceptos bsicos o conjuntos de

La contabilidad administrativa se planear de

acuerdo a las necesidades o preferencia de cada empresa, la cual podr imponer

La contabilidad financiera deber planearse para

proporcionar informacin cuantitativa, comparativa y confiable a sus usuarios

GUAJARDO, WOLTZ, Arlen. Contabilidad Pg. 3