DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRALES

DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRALES

INDICE
Contenido
1.

INICIAR SESION ...........................................................................................................................4

2.

MENU PRINCIPAL .......................................................................................................................4

3.

MENU ENTIDADES ......................................................................................................................5

3.1.

SUB MENU CLIENTES ..........................................................................................................5

3.2.

CLIENTES.............................................................................................................................5

3.3 EDITAR CLIENTE ........................................................................................................................6

3.4 ELIMINAR CLIENTE....................................................................................................................7
3.5 CONTACTO CLIENTE .................................................................................................................7
3.6. PROVEEDORES .........................................................................................................................8
3.7. CONTACTO PROVEEDOR .........................................................................................................8
3.8. EMPRESAS ...............................................................................................................................9
3.9. COLABORADORES ....................................................................................................................9
3.10. ORIGEN/DESTINO ................................................................................................................10
4.

5.

6.

7.

MENU CONFIGURACION ..........................................................................................................10

4.1.

CUENTA ............................................................................................................................11

4.2.

IGV ....................................................................................................................................11

4.3.

COFICIENTE SUNAT ...........................................................................................................11

4.4.

ESPACIO ............................................................................................................................12

4.5.

AVISOS ..............................................................................................................................12

MENU MIS PROYECTOS ............................................................................................................12

5.1.

PROYECTO ........................................................................................................................13

5.2.

ARCHIVO POR PROYECTO .................................................................................................14

5.3.

PROYECCION GASTO .........................................................................................................14

MENU GASTOS/INGRESOS .......................................................................................................14

6.1.

INGRESOS DEL PROYECTO ................................................................................................15

6.2.

GASTOS DEL PROYECTO ....................................................................................................15

6.3.

OTROS MOVIMIENTOS CAJA..........................................................................................16

6.4.

VENTAS POR ENVIAR A BANCOS .......................................................................................16

6.5.

GASTOS EMPRESA BANCO ................................................................................................17

MENU BANCOS .........................................................................................................................17

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8.

7.1.

MOVIMIENTO BANCARIO .................................................................................................18

7.2.

INGRESO DE PRSTAMOS .................................................................................................18

7.3.

PAGO DE PRSTAMOS ......................................................................................................19

7.4.

RESUMEN DE PRSTAMOS ...............................................................................................19

MENU REPORTES ......................................................................................................................20

8.1.

RESUMEN DE COMPRAS Y VENTAS...................................................................................20

8.2.

REPORTE DE COMPRA ......................................................................................................20

8.3.

RESUMEN DE CAJA (INGRESO - EGRESO) ..........................................................................21

8.4.

DETALLE DE CAJA POR PERIODO ......................................................................................21

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SISTEMA DE GESTION PARA CONSTRUCTORAS

1. INICIAR SESION

En el presente formulario se seleccin el usuario y se ingresa la clave, si los datos no coindicen

con los asignados al sistema no le permite ingresar, caso contrario ingresa al men principal del
sistema.

2. MENU PRINCIPAL

Al iniciar sesin en el sistema se mostrara el men principal y los pagos que esta por
vencerse con 7 das de anticipacin, mostrando por defecto la empresa que seleccin al iniciar
sesin.

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3. MENU ENTIDADES

En el presente men registramos los datos que se asociaran a proyectos, ingresos, gastos y
bancos, como por ejemplo los clientes.

3.1.

SUB MENU CLIENTES

En el presente submen contamos con dos registros el de clientes y contacto de clientes.

3.2.

CLIENTES

Al hacer clic en clientes nos mostrara la lista de todos los clientes; toda tabla del men de
entidades del sistema contiene el botn nuevo, editar y eliminar.
Al seleccionar un tem se pondr la franja de color celeste.

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Al registra el cliente lo que est de color rojo son campos obligatorias, luego se seleccionar
los datos que se requieren registrar, luego hacer click en guardar.

3.3 EDITAR CLIENTE

Los datos de editar se
visualizan por cada tem de
acuerdo a lo registrado antes;
luego hacer click en guardar
se actualizar los datos
modificados.

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3.4 ELIMINAR CLIENTE

Al presionar el botn eliminar, aparece un mensaje si se desea eliminar, al presionar ok se eliminar

el tem seleccionado, al presionar cancelar no se eliminar el tem seleccionado
al confirma eliminar, en caso este cliente ya tuvo
movimiento aparece un mensaje igual a la imagen de
izquierda, caso contrario se eliminara del sistema.

3.5 CONTACTO CLIENTE

Al seleccionar el submen contacto cliente se muestra la lista de los contactos relacionados

a cada cliente, donde se registran los datos como se muestra en la imagen.
Los procesos de nuevo, editar, eliminar es el mismo procedimiento mencionado al cliente.

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3.6. PROVEEDORES

En el submen proveedor se registran los datos del proveedor y contacto de proveedor

En la interfaz proveedor seguir los pasos realizados en cliente, como crear, actualizar, eliminar y
listar.

3.7. CONTACTO PROVEEDOR

En contacto proveedor se asigna el contacto al proveedor, de esta forma podemos registrar a

personas de contacto de diversas reas de nuestros proveedores.

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3.8. EMPRESAS
Al hacer click en empresa nos mostrara la lista de todas las empresas registradas, en el presente se
registran las nuevas empresas o se eliminar las empresas que no tuvieron movimiento.
En archivo empresa seleccionan un archivo correspondiente a la empresa y lo asignan al mismo.

3.9. COLABORADORES

Al hacer click en colaboradores se mostrara la lista de personal de la empresa, en los botones

nuevo, editar, eliminar se gestionara de la misma forma que se explica en clientes.

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3.10. ORIGEN/DESTINO

El origen son personas a quien se le da el dinero, se usan en movimiento de caja y en movimiento

bancario.

4. MENU CONFIGURACION

Dentro del men configuracin registraremos diversos campos que se reusaran en diferentes
interfaces del sistema
La familia, subfamilia, etiqueta y tipo de procesos son registros que se usaran el registro del
proyecto, el patrn de registrar, editar, eliminar es igual a las otras tablas submens ya
mencionados.

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4.1.

CUENTA

Las cuentas que se registran se usaran en gastos de los proyectos, de la misma forma la subcuenta
que pertenece a una cuenta, las cuales definen los gastos del proyecto
El tipo de movimiento es usado en registro de caja, es como decir un tipo de gasto que se realiza
pero no tiene que ver con el proyecto.

4.2.

IGV

El IGV es actualizable en el sistema, quiere decir que si el IGV es cambiado por el gobierno, el
sistema permitir cambiar el mismo para realizar los clculos en los mdulos correspondientes.

4.3.

COFICIENTE SUNAT

En la presente interfaz se registran por cada empresa y ao el coeficiente de SUNAT que servir
para realizar los clculos del impuesto mensual.

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4.4.

ESPACIO

En el submen espacio muestra el espacio contratado por la empresa, el espacio utilizado y el

espacio libre.

4.5.

AVISOS

Se registran en avisos la fecha de vencimiento y descripcin del aviso, esto se mostrara al iniciar el
sistema, mostrar los pagos prximos a vencerse.

5. MENU MIS PROYECTOS

En el men proyectos se administra el proyecto, los archivos por cada proyecto, y se registran la
proyeccin de gastos por cuenta y subcuenta.

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5.1.

PROYECTO

En proyectos se registran el nombre del proyecto, el cdigo SNIP, el caso de si es consorcio o no, el
cliente al que se le est realizando el proyecto, fecha de inicio del proyecto y su duracin del mismo,
y todos los datos adicionales que soliciten el formulario de proyecto, cuando un proyecto en activo
est en s figura en toda bsqueda que se realice, en caso sea no, no se visualizara en diversos
formularios del sistema.

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5.2.

ARCHIVO POR PROYECTO

En la presente lista de archivos de proyecto se busca el proyecto y se mostrara todo lo relacionado

al mismo, en el formulario de archivo de proyecto se visualiza el botn examinar, donde aparecer
una pantalla para seleccionar el archivo de nuestra computadora y subirlo al servidor del sistema.

5.3.

PROYECCION GASTO

En proyeccin gasto se asigna el proyecto a una cuenta, subcuenta y el monto que se podra gastar
como mximo en determinada subcuenta para el proyecto seleccionado.

6. MENU GASTOS/INGRESOS

En el presente men se agrupan los ingresos y gastos del proyecto, las anulaciones de las facturas,
y los movimientos de caja.

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6.1.

INGRESOS DEL PROYECTO

En ingreso del proyecto al seleccionar el comprobante aparecen la serie y nmero de trabajo

correspondiente.
El cliente al escribir se estar filtrando por cada letra hasta seleccionar el cliente a facturar
El proyecto se filtra por el cliente seleccionado, lo que quiere decir que solo aparecen
proyectos de ese cliente.
El clculo se realiza de total a subtotal, sea como se muestra en la figura al escribir 120 el
sistema calculara automticamente el IGV y subtotal
El botn guardar permite guardar la factura asignada al cliente

6.2.

GASTOS DEL PROYECTO

En el presente formulario se registran los gastos relacionados al proyecto en 2 formas de

pago como efectivo o cheque
En comprobante se selecciona el comprobante que genero el gasto poniendo el nmero y
serie.
En proveedor se realiza la bsqueda por cada letra hasta seleccionar el proveedor
en proyecto se realiza la bsqueda del proyecto al que se le asignara el gasto

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en cuenta y sub cuenta se registran las categorizaciones de gastos que luego nos ayudar a
generar el reporte de comparacin de variacin con exceso o poco gasto de la cuenta y
subcuenta asignada.
En producto se selecciona gravado o exonerado la cual realizara el gasto.

6.3.

OTROS MOVIMIENTOS CAJA

En otros movimientos caja se registran los gastos que no estn vinculados al proyecto, sino
en los gastos de la empresa, considerando al proveedor, colaborador o receptor, as como
tipo de gasto.
Al presionar guardar se almacenara para ser visualizado en sus reportes.

6.4.

VENTAS POR ENVIAR A BANCOS

Cuando se registra una factura, tiene 2 opciones una es ser anulada y la otra es confirmar
su ingreso enviando a bancos
Al presionar enviar a bancos aparecer la pantalla mostrada, se selecciona el nmero de
cuenta, forma de operacin, y nro de operacin.

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6.5.

GASTOS EMPRESA BANCO

En el presente formulario, se selecciona el comprobante y se digita la serie y el

numero
Se realiza la bsqueda del proveedor o colaborador
Se asigna el tipo de movimiento al que se est generando el gasto
Se seleccionar la cuenta bancaria que afectara

7. MENU BANCOS

EL men bancos contiene el movimiento bancario, el registro y reporte de prstamos que adquiere
la empresa.

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7.1.

MOVIMIENTO BANCARIO

En movimiento bancario se selecciona a quien se le dar el dinero origen, proveedor o

colaborador
Se busca de acuerdo a lo seleccionado
En operacin existen dos cuando es un egreso a la cuenta o ingreso a la cuenta
En caso de afecta siempre por defecto es no, pero cuando se retira dinero del banco para
enviarlo a caja de la empresa se tendr que poner si, para que al guardar genere el
movimiento de ingreso automticamente.

7.2.

INGRESO DE PRSTAMOS

En el formulario mostrador se registran los prstamos de cada empresa

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Se asigna el nombre del prstamo, el monto y el interese
Al presionar guardar se mostrara en la lista de prstamos siempre y cuando todos los
datos estn correctamente ingresados

7.3.

PAGO DE PRSTAMOS

Se muestran los datos de cada cuota registrada

En el presente registro se programan las cuotas, con su fecha de vencimiento, el monto de
cuota y el nmero de cuota
A presionar el botn pagar cuota se registra la fecha de pago y la mora adicional en caso lo
hubiera

7.4.

RESUMEN DE PRSTAMOS

En el resumen se muestra el consolidado de pago por pendiente y cancelado

El filtro se hace por fecha inicio, fecha final y estado. Al hacer click en buscar el sistema
mostrara los datos con parmetros enviados.

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8. MENU REPORTES

En el men reportes estn presentes todos los resmenes involucrados de los datos anteriormente
registrados en el sistema.

8.1.

RESUMEN DE COMPRAS Y VENTAS

Se filtra por empresa, ao y factor santa para calcular el impuesto mensual.

8.2.

REPORTE DE COMPRA

Se filtra el reporte por la fecha inicio y la fecha final al presionar buscar

Encima del nmero 1 se nota campos vacos, estos campos vacos sirven para filtrar por cada
columna.

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8.3.

RESUMEN DE CAJA (INGRESO - EGRESO)

Al seleccionar el ao presionar buscar y mostrara los datos

Se muestra el ingreso y egreso por mes

8.4.

DETALLE DE CAJA POR PERIODO

Se realiza la bsqueda de por rango de fechas y luego hacer click en buscar.