ACTIVIDADES

AUXILIAR DE FINANZAS
Clasificacin de informacin y alimentacin de archivos de anlisis y seguimiento
financiero, y de proyecciones para la interpretacin del jefe de departamento: HUP Y
OPERADOR.
Revisin de programaciones de pago semanales Operador, F. Hospitalaria
emitir reporte de observaciones.

y HUP, y

Asistir a las dependencias de gobierno para gestionar las licencias (5) que requieren
cada una de las farmacias (17) y as dar cumplimiento a la normativa municipal (puebla
y municipios forneos)
Licencias: de funcionamiento de las farmacias, uso de suelo, uso especfico,
permiso de registro y control para establecimientos que expendan substancias
susceptibles de inhalacin y efectos txicos con la jurisdiccin municipal,
licencias de proteccin civil municipal (aqu va el trmite adicional de gestionar
las constancias de medidas preventivas contra incendios en vigor de cada
sucursal: bomberos municipal).
Descarga de mails y seguimiento a aclaraciones de pago solicitadas en los mismos;
descarga de archivos electrnicos de las facturas de gastos, archivar las mismas en las
carpetas electrnicas correspondientes, impresin de las facturas y pasarlas con el
responsable del soporte del gasto (testigos, cotizaciones, firmas de autorizacin).
Programacin de pagos de compras de operador de farmacias.

Recepcin de facturas por el departamento de precios.

Descarga de los reportes de compras de sif3.
Verificar que las facturas coincidan con los montos y la razn social que se
encuentran en el reporte de compras.
Anexar devoluciones de compra.
Anexar entradas de mercanca.
Anexar notas de crdito.
Indicar la fecha de pago de cada proveedor en el formato de programacin de
pago a proveedores.
Anexar las facturas de cada proveedor con la hoja de programacin.
Anexar la programacin de pago en el archivo de excel.
Integrar los pagos de cada proveedor junto con los prximos pagos a vencer.
Sacar los pagos que se realizan los das martes de operador.
Sacar los pagos que se realizaran los das martes de hospitalaria y buscar el xml
de cada factura.
Archivar los reportes de compras en un recopilador.

Verificacin de notas de crdito de Hospitalaria y Operador.

Buscar en el formato de programacin de proveedores descuentos que se

aplicaron de acuerdo a notas de crdito impresas.
Poner fecha en que se aplic descuento y anexar nota de crdito a la factura a
la que corresponde.
Si la factura esta en contabilidad solo buscar la fecha en que se realiz el pago
con el monto y ellos la anexan a su factura correspondiente

Contribuir en el desarrollo de las actividades para la entrega semanal oportuna a

contralora de la universidad con respecto de las compras de derechohabientes, y la
comprobacin en el tiempo y forma requerido por la contralora. Asegurse que la
documentacin tenga los requisitos requeridos por contralora: sellado, foliado y
archivado, recabar requisitos que la documentacin requiere para poder ser entregada
en tiempo y forma.
Recoleccin de las relaciones de los gastos no deducibles de sucursales, supervisor de
cajas, jefe de sucursales y recursos humanos, para la elaboracin del cheque de gastos
no deducibles, una vez cobrado se realiza la separacin y se les avisa a sucursales para
hacer la entrega.
Cuando se presenta el caso: recoger los cheques devueltos que HSBC nos reporta, se
hace el oficio, recoleccin de firmas, ir por el cheque fsicamente y solicitar el cambio
del mismo.
Hacer trmites en telcel: renovacin, adicin de equipos y/o seguimiento a equipos en
reparacin.
Cuando se compra vehculo y/o motos nuevas: realizar los trmites en finanzas del
estado para el emplacamiento de los mismos, aqu se realizan oficios, solicitudes y
coordinar con el representante legal para la firma de recepcin de placas, tarjetas de
circulacin y documentos.
Pasar a firma, separar y entregar en los diferentes departamentos las transferencias
y/o facturas de gastos autorizadas.
Elaboracin de cheques
Elaborar cheques de finiquito, prstamo personal, cheques en garanta, honorarios
asimilados; pasarlos al responsable de pagos para su correcta proteccin bancaria.
Entrega de cheques recoleccin bbva bancomer
Elaborar un archivo donde se capturan todos los cheques del mes que se depositaron
mediante la TIB, capturando todos los datos del cheque, la fecha de aplicacin y el
nmero de envi.
Separar la hoja de envi con los cheques depositados, para entregar en la valija de
bancomer el cuarto mircoles de cada mes.
Verificar en el estado de cuenta de BBVA 4608 que no falte ninguno.
Archivar copia de la hoja de envi con copia de los cheques.

Llevar un registro de las hojas membretadas Fleming quienes las piden y para que
las van a ocupar.