PROYECTO DE CRIANZA DE CUY COMO ALT

*El cuadro de arriba nos muestra todo lo que necesitamos para iniciar las operaciones d
*El cuadro de nuestra derecha nos muestra que la mitad del capital lo pondran los 3 soc
*Para iniciar las operaciones de nuestro negocio necesitamos la siguiente cantidad de a

GASTOS TOTALES EN TANGIBLES

CANTIDAD
1
1
3
120
1
1000
10
1
5
3
1
1
1
1
2
2
2
120
4
4
4
4
1
1
100
4
2
2

100
10
120
1

PROYECTO DE CRIANZA DE CUY COMO ALTERNAT

PRESUPUESTO INICIAL
GASTOS TOTALES TANGIBLES
GASTOS CONSTITUCION DE EMPRESA (Licencias, Registros Pblicos, etc.)
OTROS GASTOS DE APERTURA (Apertura, Misa, Ceremonia de Inauguracion)
GASTOS DE INSUMOS Y PROMOCION 1er. MES
SUBTOTAL
INSUMOS Y
Imprevistos 3%
PROMOCION 1er.
MES
TOTAL

cuadro de arriba nos muestra todo lo que necesitamos para iniciar las operaciones de nuestra e
cuadro de nuestra derecha nos muestra que la mitad del capital lo pondran los 3 socios y la otra
ara iniciar las operaciones de nuestro negocio necesitamos la siguiente cantidad de activos y sus

GASTOS TOTALES EN TANGIBLES

DESCRIPCION DE MATERIALES
oficina administrativa
almacen de alimentos
instalacion de galpones
POSAS PARA CRIAR
Camioneta
CUYES HEMBRAS
CUYES MACHOS
FORRAJE
SIUPLEMENTO ALIMENTICIO
MEDICAMENTOS DE CRIANZA
computadora
impresora de registro
escritorio de oficina y sillas
gaveta para registros
CARRETILLAS
PALAS
RASTRILLOS
BEBEDORES DE AGUA
ESCOBAS
BALDE INDUSTRIAL
Jarra
MADERAS
TERMOMETRO
MANGUERA DE AGUA 20 CM
MASCARILLAS
OVEROL
BOTAS DE CAUCHO
GUANTES DE CAUCHO

GUANTES DE SIRUGIA
CANASTAS DE PLASTICOS O JAULAS DE TRASPORTE
GAZAPERAS PARA APARTAR CRIAS
BALANZA

MO ALTERNATIVA TURISTICA PARA EL DISTRITO DE PAU

S/.
94,699.00
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
S/.
8,420.00
S/. 105,119.00
INSUMOS Y
S/. 1er.3,153.57
PROMOCION
MES
S/. 108,272.57

AMORTIZACION

eraciones de nuestra empresa

an los 3 socios y la otra mitad de un prestamo.
ntidad de activos y sus costos (abajo).

ES
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

P/U
10,000.00
7,000.00
100.00
40.00
50,300.00
15.00
20.00
291.00
62.00
500.00
1,500.00
250.00
700.00
500.00
170.00
23.00
15.00
2.00
4.00
4.00
4.00
15.00
15.00
1.00
0.50
20.00
20.00
4.00

PRECIO TOTAL
S/.
10,000.00
S/.
7,000.00
S/.
300.00
S/.
4,800.00
S/.
50,300.00
S/.
15,000.00
S/.
200.00
S/.
291.00
S/.
310.00
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
250.00
S/.
700.00
S/.
500.00
S/.
340.00
S/.
46.00
S/.
30.00
S/.
240.00
S/.
16.00
S/.
16.00
S/.
16.00
S/.
60.00
S/.
15.00
S/.
1.00
S/.
50.00
S/.
80.00
S/.
40.00
S/.
8.00

S/.
S/.
S/.
S/.

TOTAL

0.50
10.00
7.00
100.00

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

50.00
100.00
840.00
100.00

94,699.00

PARA EL DISTRITO DE PAUCARCOLLA SCRL.

FINANCIAMIENTO
Prestamo del Banco (BBVA Banco Continental)
TOTAL

100%
100%

RTIZACION

GASTOS INICIALES DE CONSTITUCION

Bsqueda de nombre
S/.
Registro de Marca y Logo
S/.
Minuta y Escritura Pblica
S/.
Trmite registral
S/.
Derecho de inscripcin
S/.
Licencias (Registros Publicos, Municipalidad)
S/.
TOTAL
S/.
OFICINA ADMINISTRATIVA
BOLSAS DE CEMENTO
HORMIGON
LADRILLOS
FIERRO
PUERTA
PIEDRAS
MANO DE OBRA
VENTANAS
TOTAL

ALMACEN DE ALIMENTOS
CALAMINA
PALOS
BLOKETAS DE SEMENTO
MANO DE OBRA
PUERTA DE MADERA
TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

6.00
546.00
300.00
25.00
166.00
509.00
1,000.00

2,300.00
1,200.00
2,000.00
2,000.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
10,000.00

2000
1500
2000
500
1000
7,000.00

SCRL.

S/. 108,272.57
S/. 108,272.57

PROYECCION DE INGRESOS
* Contamos con 19 mesas y 13 sofas que nos una cantidad aproximada de 100 clientes.
* Ofreceremos nuestro cuye andino como producto estrella
* Analizaremos de acuerdo a la cantidad de dias de cada mes.
* El mximo nmero de venta al mes es 2000

PROYECCION DE COMPRADORES AL MES (PORCENTUA

CONSUMOS
A

Al 100%
2000

Porcentual
100.00%

FEBRERO

2000

100.00%

MARZO

2000

100.00%

ABRIL

2000

100.00%

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

A
A
A
A
A
A
A
A

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
TOTAL

Demanda Alta
Demanda Regular
Demanda Baja

A
B
C

ENERO

*En este cuadro encontramos los consumos que proyectamos para cada mes.

*En el siguiente cuadro dividimos los consumos por cada tipo de bebida a consumir, ejm

ESOS

da de 100 clientes.

* Contamos con varias bebidas a ofrecer pero pro

PISCO SOUR, COCTEL UROS (TOTORA), CAF

* Proyectamos que los comensales que disfrutan

* PISCO SOUR = 35%; COCTEL UROS (TOTORA) =

* La cantidad REAL de consumos para cada mes

MES (PORCENTUAL)

UROS MAGIC SC
REAL mensual
2000

MESES
ENERO

CUYE INTI
CUYES VEND.
1000

2000

FEBRERO

1000

2000

MARZO

1000

2000

ABRIL

1000

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000

da mes.

da a consumir, ejm: Pisco Sour 35% del total de consumos.

PROYECCION DE CONSUMOS POR BEIDAS A OFRECER

ebidas a ofrecer pero proyectaremos los ingresos de 4 bebidas que consideramos principales fuentes de ingreso
UROS (TOTORA), CAF, EMOLIENTES, OTROS (BEBIDAS)

omensales que disfrutan de nuestro servicio se dividan de la siguiente manera:

OCTEL UROS (TOTORA) = 10%; CAFES = 25%; EMOLIENTES = 10; y OTROS = 20%
onsumos para cada mes se dividiran deacuerdo a los porcentajes de arriba.
CUYE INTI

CUYE ANDINO

P.U.
S/.
30.00

TOTAL
S/. 30,000.00

S/.

30.00

S/.

S/.

30.00

S/.

30.00

S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
30.00
S/.
30.00
TOTAL

CUYES VEND.
1000 S/.

P.U.
30.00

30,000.00

1000 S/.

30.00

S/.

30,000.00

S/.

30,000.00

1000 S/.

30.00

S/.

30,000.00

S/.

30,000.00

1000 S/.

30.00

S/.

30,000.00

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 360,000.00

S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 30,000.00
S/. 360,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL

TOTAL
S/. 30,000.00

*Para sacar el TOTAL debemos multiplicar los consumos por el precio unitario, Ejm. 6
*Y asi sucesivamente en todos las bebidas que ofre

AS A OFRECER
ncipales fuentes de ingreso.

TOTAL GENERAL
S/.
60,000.00
S/.
60,000.00
S/.
60,000.00
S/.
60,000.00
S/.
60,000.00
S/.
60,000.00
S/.
60,000.00
S/.
60,000.00
S/.
60,000.00
S/.
60,000.00
S/.
60,000.00
S/.
60,000.00
S/.
720,000.00

or el precio unitario, Ejm. 651 consumos x S/. 15.00 = S/. 9 765.00

odos las bebidas que ofrecemos.

GASTOS ADMINISTRATIVOS
EGRESOS MENSUALES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
PLANILLA DE
PAGOS
PAGOS DE
SERVICIOS

REMUNERACIONES
S/.
7,412.00
S/.
7,412.00
S/.
7,412.00
S/.
7,412.00
S/.
7,412.00
S/.
7,412.00
S/.
7,412.00
S/.
7,412.00
S/.
7,412.00
S/.
7,412.00
S/.
7,412.00
S/.
7,412.00
S/.
88,944.00

GASTOS GENERALES

S ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS (50% INGRESOS DEL MES ANTERIOR)

SERVICIOS
INSUMOS CRIANZA CUY INTI
S/.
1,293.00
S/.
1,293.00 S/.
3,960.00
S/.
1,293.00 S/.
3,960.00
S/.
1,293.00 S/.
3,960.00
S/.
1,293.00 S/.
3,960.00
S/.
1,293.00 S/.
3,960.00
S/.
1,293.00 S/.
3,960.00
S/.
1,293.00 S/.
3,960.00
S/.
1,293.00 S/.
3,960.00
S/.
1,293.00 S/.
3,960.00
S/.
1,293.00 S/.
3,960.00
S/.
1,293.00 S/.
3,960.00
S/.
15,516.00 S/.
43,560.00

*Los Gastos de Enero en insumos no se registra porque se realizo en el presupuesto inicial, y recin
*El dinero para gastos de Insumos de cada mes, se utilizan de las ganancias del anterior mes; ejm:
GASTOS INSUMOS MARZO = 50% GANANCIAS

Ejm. Para Pisco Sour GANANCIA EN ENERO = 9765, Para el ems de Febrero necesitaremos insu
seria = 4882.5
Y asi sucesivamente en todos las

GASTOS GENERALES

VOS (50% INGRESOS DEL MES ANTERIOR)

INSUMO CRIANZA CUYE ANDINO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,960.00
3,960.00
3,960.00
3,960.00
3,960.00
3,960.00
3,960.00
3,960.00
3,960.00
3,960.00
3,960.00
43,560.00

OTROS GASTOS
MANTENIMIENTO
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
100.00
S/.
1,200.00

gistra porque se realizo en el presupuesto inicial, y recin se registra dichos gastos desde Febrero
a mes, se utilizan de las ganancias del anterior mes; ejm:
GASTOS INSUMOS MARZO = 50% GANANCIAS DEL MES ANTERIOR

NERO = 9765, Para el ems de Febrero necesitaremos insumos y por ello gastamos la mitad de esa ganancia p
seria = 4882.5
Y asi sucesivamente en todos las bebidas que ofrecemos.

OTROS GASTOS
MARKETING
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
2,400.00

OTROS
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
600.00

egistra dichos gastos desde Febrero

MES ANTERIOR

por ello gastamos la mitad de esa ganancia para Insumos. Esto

das que ofrecemos.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TOTALES
9,055.00
16,975.00
16,975.00
16,975.00
16,975.00
16,975.00
16,975.00
16,975.00
16,975.00
16,975.00
16,975.00
16,975.00

S/.

195,780.00

UROS MAGIC SCRL.

ENERO

FEBRERO

CUYES INTI
CUYES ANDINOS
TOTAL INGRESOS

S/.
S/.
S/.

60,000.00
60,000.00
120,000.00 S/.

###
###
120,000.00

REMUNERACIONES
SERVICIOS
CUYE INTY
CUYE ANDINO
MANTENIMIENTO
MARKETING (PUBICIDAD Y OTROS)
OTROS
TOTAL EGRESOS
SALDO BRUTO
CAJA INICIAL
PRESTAMO
SALDO NETO

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7,412.00
1,293.00
3,960.00
3,960.00
100.00
300.00
100.00
17,125.00
102,875.00
5,066.00
97,809.00

###
###
###
###
###
###
###
17,125.00
102,875.00
97,809.00
###
195,618.00

VAN

S/. 1,987,774.31

*El VAN, es el VALOR ACTUAL NETO de nuestro negocio,

si queremos "vender" nuestro negocio es necesario esta
formula para poder negociarla.

S/.
S/.
S/.
S/.

FLUJO DE CAJA
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

S/.

60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
### S/.
60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/.

60,000.00
60,000.00
120,000.00

S/.
S/.
S/.

7,412.00
1,293.00
3,960.00
3,960.00
100.00
300.00
100.00
17,125.00
102,875.00
489,045.00
5,066.00
586,854.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7,412.00
1,293.00
3,960.00
###
100.00
300.00
100.00
17,125.00
102,875.00
195,618.00
5,066.00
293,427.00

S/.
7,412.00 S/.
7,412.00
S/.
1,293.00 S/.
1,293.00
S/.
3,960.00 S/.
3,960.00
S/.
3,960.00 S/.
3,960.00
S/.
100.00 S/.
100.00
S/.
300.00 S/.
300.00
S/.
100.00 S/.
100.00
S/. 17,125.00 S/. 17,125.00
S/. 102,875.00 S/. 102,875.00
S/.
293,427.00 S/.
391,236.00
S/.
5,066.00 S/.
5,066.00
S/. 391,236.00 S/. 489,045.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

*El Flujo de caja nos muestra todos los movimientos en materia de efectivo que nuestro negocio pr
*El Saldo Bruto se obtiene restando todos los gastos a los ingresos en un mes respectivo, a ese re
*Al resultado anterior se le resta la cuota de nuestra obligacion con el banco que esta pactado para
*Dicho resultado es el SALDO NETO del mes, que puede ser en muchos casos deuda o ganancia.
*Nosotros inmediatamente tomamos dicho saldo y lo contabilizamos en nuestra caja, para el siguie

JULIO

AGOSTO

S/.

SETIEMBRE

60,000.00 S/.
### S/.
S/. 120,000.00 S/.

60,000.00
60,000.00
120,000.00

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,712.50
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/. 16,877.50
S/. 103,122.50
S/.
586,854.00
S/.
5,066.00
S/. 684,910.50

7,412.00
###
1,293.00
###
3,960.00
###
3,960.00
###
100.00
###
300.00
###
100.00
###
17,125.00 S/. 17,125.00
102,875.00 S/. 102,875.00
684,910.50 S/.
782,719.50
5,066.00
###
782,719.50 S/. 880,528.50

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

OCTUBRE

### S/.
### S/.
S/. 120,000.00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

60,000.00
60,000.00
120,000.00
7,412.00
1,293.00
3,960.00
3,960.00
100.00
300.00
100.00
17,125.00
102,875.00
880,528.50
5,066.00
978,337.50

efectivo que nuestro negocio presenta, generalmente en forma anual.

s en un mes respectivo, a ese resultado se le suma el efectivo de nuestra caja actual.
el banco que esta pactado para pagarlo en un ao, en 12 cuotas mensuales respectivas
uchos casos deuda o ganancia.
s en nuestra caja, para el siguiente mes, y asi sucesivamente.

NOVIEMBRE
S/.
S/.
S/.

60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
120,000.00 S/.

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
978,337.50
S/.
5,066.00
S/. 1,076,146.50

actual.
espectivas

DICIEMBRE

ENERO
INGRESOS

60,000.00 S/.
60,000.00
60,000.00 S/.
60,000.00
120,000.00 S/.
120,000.00
EGRESOS
S/.
7,412.00 S/.
7,412.00
S/.
1,293.00 S/.
1,293.00
S/.
3,960.00 S/.
3,960.00
S/.
3,960.00 S/.
3,960.00
S/.
100.00 S/.
100.00
S/.
300.00 S/.
300.00
S/.
100.00 S/.
100.00
S/.
17,125.00 S/.
17,125.00
S/.
102,875.00 S/.
102,875.00
S/.
1,076,146.50 S/.
1,173,954.50
S/.
5,067.00 S/.
5,068.00
S/. 1,173,954.50 S/. 1,271,761.50

FEBRERO
S/.
S/.
S/.

60,000.00
60,000.00
120,000.00

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
1,271,761.50
S/.
5,069.00
S/. 1,369,567.50

MARZO
S/.
S/.
S/.

ABRIL
60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
120,000.00 S/.

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
1,369,567.50
S/.
5,070.00
S/. 1,467,372.50

MAYO
60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
120,000.00 S/.

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
1,467,372.50
S/.
5,071.00
S/. 1,565,176.50

JUNIO
60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
120,000.00 S/.

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
1,565,176.50
S/.
5,072.00
S/. 1,662,979.50

60,000.00
60,000.00
120,000.00

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
1,662,979.50
S/.
5,073.00
S/. 1,760,781.50

JULIO
S/.
S/.
S/.

AGOSTO
60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
120,000.00 S/.

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
1,760,781.50
S/.
5,074.00
S/. 1,858,582.50

SEPTIEMBRE

60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
120,000.00 S/.

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
1,858,582.50
S/.
5,075.00
S/. 1,956,382.50

OCTUBRE

60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
120,000.00 S/.

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
1,956,382.50
S/.
5,076.00
S/. 2,054,181.50

60,000.00
60,000.00
120,000.00

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
2,054,181.50
S/.
5,077.00
S/. 2,151,979.50

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

NOVIEMBRE
S/.
S/.
S/.

60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
120,000.00 S/.

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
2,151,979.50
S/.
5,078.00
S/. 2,249,776.50

Y PERDIDAS

DICIEMBRE

TOTALES ANUALES

60,000.00 S/.
60,000.00 S/.
120,000.00 S/.

S/.
7,412.00
S/.
1,293.00
S/.
3,960.00
S/.
3,960.00
S/.
100.00
S/.
300.00
S/.
100.00
S/.
17,125.00
S/.
102,875.00
S/.
2,249,776.50
S/.
5,079.00
S/. 2,347,572.50

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

1,440,000.00
1,440,000.00
2,880,000.00
177,888.00
31,032.00
95,040.00
94,792.50
2,400.00
7,200.00
2,400.00
410,752.50
2,469,247.50
26,999,127.50
121,675.00

29,346,700.00

GASTOS GENERALES DOS AOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
(Remuneraciones + Servicios)
COSTO DE VENTAS
(Total de Insumos)
GASTOS FINANCIEROS
(Prestamo)
GASTO DE VENTAS
(Marketing, Publicidad y Otros)
OTROS GASTOS
(Mantenimiento y Otros)

S/.

208,920.00

S/.

189,832.50

S/.

121,675.00

S/.

14,400.00

S/.

12,000.00

ESTADO DE GANANC

(-)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

*En este cuadro se detalla resumidament

*La Utilidad Neta anual que

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (ANUAL)

INGRESOS
Costo de Ventas

S/.
( S/.

S/.

UTILIDAD BRUTA
Gastos Administrativos
Gasto de Ventas (Marketing)
Gastos Financieros
Otros Gastos

(
(
(
(

S/.

UTILIDAD antes del IMPUESTO

IMPUESTO A LA RENTA (30%)

UTILIDAD NETA ANUAL

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

S/.

1,980,000.00
94,792.50 )

1,885,207.50
97,260.00
94,792.00
134,359.60
6,000.00

)
)
)
)

1,552,795.90
465,838.77 )

1,086,957.13

FLUJO DE CAJA
*En este cuadro se detalla resumidamente los movimientos de efectivo en forma anual.
*La Utilidad Neta anual que se proyecta es de S/. 1086957.13

n forma anual.
3

PRESUPUESTO DE INVERSIN (en soles)

293

108,272.57
12%
0.95%
24

Tasa anual
Tasa mensual
Plazo (meses)

1
Concepto
Saldo Inicial
Prstamo
Cuota
Inters
Amortizacin
Saldo final

Ene

Preoperativo
0
108,272.57

108,273

2
Feb

108,273

104,234

5,066

5,066

1,027
4,038
104,234

989
4,077
100,157

INVENTARIO INICIAL

*Este cuadro nos muestra como debemos de cancelar la obligacion que tenem
*El prestamo se cancelara con cuotas fijas en interes simple, una cuota

3
Mar

4
Abr

6
2017
Jun

100,157

96,042

May
91,887

5,066

5,066

5,066

5,066

950
4,115
96,042

911
4,154
91,887

872
4,194
87,694

832
4,234
83,460

ar la obligacion que tenemos con el banco.

nteres simple, una cuota especifica.

87,694

7
Jul

83,460

Ago
79,186

5,066
792
4,274
79,186

9
Sep

10
Oct

11
Nov

12
Dic

74,872

70,516

66,120

61,681

5,066

5,066

5,066

5,066

5,066

751
4,314
74,872

710
4,355
70,516

669
4,397
66,120

627
4,438
61,681

585
4,481
57,201

13
Ene

14
Feb

15
Mar

16

17

Abr

18
2018

57,201

52,678

48,112

43,502

May
38,849

Jun

5,066

5,066

5,066

5,066

5,066

5,066

543
4,523
52,678

500
4,566
48,112

457
4,609
43,502

413
4,653
38,849

369
4,697
34,152

324
4,742
29,410

34,152

19

20

29,410

Ago
24,624

5,066
279
4,787
24,624

21

22

23

24

2018
Jul

Sep

Oct

Nov

Dic

19,792

14,913

9,989

5,018

5,066

5,066

5,066

5,066

5,066

234
4,832
19,792

188
4,878
14,913

142
4,924
9,989

95
4,971
5,018

48
5,018
0

GASTO DE INSUMOS, PROMOCION 1er. MES

ALIMENTO del cuy
P. Unitario
TOTAL
CEBADA 250 gramos(30%)
S/.
2.00 S/.
2,200.00
FORRAJE 250 gramos(30%)
S/.
1.50 S/.
1,650.00
ALFALFA 250 gramos(20%)
S/.
1.50 S/.
1,650.00
ALIMENTO BALANCEADO 20%
S/.
2.00 S/.
1,000.00
AGUA 0.5 L
S/.
1.20 S/.
1,320.00
OTROS (General)
S/.
100.00
###
PUBLICIDAD (RADIO, VOLANTES, ETC.)
S/.
300.00
###
OTROS (General)
S/.
200.00
###
S/. 8,420.00
TOTAL

INVENTARIO INICIAL

S/.

7,920.00

COSTOS DE INSUMOS PARA EL 1er. ME

Cuye inti
Cebada
S/.
Forraje
S/.
Alfalfa
S/.
Alimento Balanceado
S/.
Agua
S/.
Medicamentos
S/.
TOTAL
S/.

2.00
1.50
1.50
2.00
1.20
0.50
8.70

PUBLICIDAD Y PROMOCION
CONCEPTO
COSTO
Radio
S/.
50.00
Volantes
S/.
100.00
Paneles Gigantes
S/.
50.00
Pagina Web
S/.
100.00
TOTAL

S/.

300.00

*Aqu se detalla todo lo que requeriremos para la promocion.

COSTOS DE INSUMOS PARA EL 1er. MES (DETALLADO EN PROMEDIO)

Cuye normal
Cebada
Forraje
Alfalfa
Alimento Balanceado
Agua
Medicamentos
TOTAL

Cuye Andino
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2.00
1.50
1.50
2.00
1.20
0.50
8.70

Cebada
Forraje
Alfalfa
Alimento Balanceado
Agua
Medicamentos
TOTAL
*Aqu se explica el precio de cada cuy en la crianza

DIO)
Cuye Andino
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

cio de cada cuy en la crianza

2.00
1.50
1.50
2.00
1.20
0.50
8.70

1
2
3
4
5
6
7

APELLIDOSYNOMBRES

CHAMBILLA CONDORI HECTOR

SELLERICO AROQUIPA NILTON
GONZALES CONDORI YENI
MAMANI SORIN CARLOS
NUEZ CONDORI AGRIPINO
SOLORZANO AROQUIPA PAUL
SOSA MENDEZ LUIS

TOTAL EGRESO REMUNERACIONES (PLANILLA + PERSONAL)

TOTAL EGRESO REMUNERACIONES (PLANILLA + PERSONAL)ANUAL
CUADRO DE GASTOS

FechaIngreso

Categoria

3/1/2016

ADMINISTRADOR

3/1/2016

ASISTENTE DE VENTAS

3/1/2016

CONTADOR

3/1/2016

VETERINARIO

3/1/2016

CUIDANTE

3/1/2016

PERSONAL DE LIMPIEZ

3/1/2016

AYUDANTE

IMPORTE
MENSUAL
ORDINAR
S/. 1,300.00
S/.
750.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
S/.
750.00
S/.
800.00
S/.
800.00

S/. 6,800.00

S/.
7,412.00
S/. 91,560.00

DESCUENTOS
AFP

SNP13%
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

169.00
97.50
156.00
156.00
97.50
104.00
104.00

DESCUENTOS
ADELANTO

TOTALDESCTO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

169.00
97.50
156.00
156.00
97.50
104.00
104.00

NETOAPAGAR

APORTACIONES
ESSALUD(9%)

TOTAL

R.P.S.

S/.

S/.
S/.
S/.

###
652.50
###
###
652.50
696.00
696.00

TOTAL

S/. 1,131.00
S/.
652.50
S/. 1,044.00
S/. 1,044.00
S/.
652.50
S/.
696.00
S/.
696.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

117.00
67.50
108.00
108.00
67.50
72.00
72.00

S/. 5,916.00

*Solamente consideramos en planilla al personal principal, a los que trabaj

APORTACIONES
TOTALAPORTE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

117.00
67.50
108.00
108.00
67.50
72.00
72.00

S/.

612.00

al principal, a los que trabajaran de 6 meses a

GASTOS DE SERVICIOS
LUZ
S/.
ALQUILER DE TERRENO
S/.
AGUA
S/.
OTROS
S/.
TRASPORTE
S/.
TELEFONO - INTERNET
S/.
TOTAL GENERAL

200.00
600.00
300.00
33.00
40.00
120.00
1,293.00

*Los servicios son gastos men

*Se proyecta estos gastos dea
*Si pensamos vender un 100%
CUADRO
DE
GASTOS

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

GASTOS MENSUALMENTE
A VENTAS%
GASTO TOTAL
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,293.00
1,293.00
1,293.00
1,293.00
1,293.00
1,293.00
1,293.00
1,293.00
1,293.00
1,293.00
1,293.00
1,293.00

s servicios son gastos mensuales que se deben de contabilizar.

proyecta estos gastos deacuerdo a la proyeccion de nuestras ventas.
pensamos vender un 100% del total en cierto mes, tambien tendremos que gastar un 100% en s

e gastar un 100% en servicio

0
-1,000
-1000

1
500
400
500

2
500
400
500

-1000

350

350

-1000

500

500

S/. -196.76
S/. 611.11
500

350
500
S/. 763.89
S/. 416.67

S/. 44.37

350 S/. 1,109.45

DATOS
FILMADORA 1000.00
UTILIDADES C/A 400.00