Recaudos Cuenta Corriente

Empresas

Copia de la Cdula de Identidad

Original y copia legible de la cdula de identidad vigente de todos los representantes legales de la
empresa, as como, de las personas designadas como firmas autorizadas en la cuenta. Debe ser
fiel al documento original presentado (Foto, datos y firma).

Copia del Registro de Informacin Fiscal (RIF)

Original y copia legible del RIF de la empresa. Debe estar vigente y emitido por el Servicio Nacional
Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Dos (2) Referencias

Dos referencias bancarias de la empresa, esta debe tener un sello hmedo del banco emisor. En
caso de no poseer cuenta en otro banco, deber llenar el Formato Declaracin Jurada de no Poseer
Cuenta en Ninguna Institucin Bancaria.
En caso de no poseer referencias bancarias, presentar dos (2) referencias comerciales. Las
referencias deben ser original, con membrete, direccin y nmeros de telfonos fijos del
banco/empresa que la emite. La fecha de emisin debe ser menor a noventa (90) das.

Carta de Movilizacin
Original y copia legible de la carta de instruccin emitida por la empresa con membrete, acta de
asamblea, certificacin de junta directiva o poder, segn corresponda, indicando rgimen de
movilizacin de la cuenta especificando nombres, apellidos, nmero de cdula de identidad y
modalidad de la firma de los firmantes autorizados, debidamente suscrita por el representante legal
de la empresa segn corresponda.

Copia del Documento Constitutivo

Original/Copia Certificada legible y copia simple del documento Constitutivo y sus modificaciones,
(obligatorio en caso que existan modificaciones del documento constitutivo original de la sociedad);
debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en Registro Civil. As como el documento contentivo
de la designacin de sus representantes legales con sus respectivas atribuciones, las cuales deben
estar vigentes. Se debe identificar claramente los miembros de la Junta Directiva de la compaa,
segn corresponda (nombre, apellidos y cdulas de identidad) y se deber establecer el rgimen de
movilizacin (conjunta o indistinta) y quienes podrn firmar en las cuentas de la compaa. (Excepto
los Entes Pblicos).

Declaracin de Impuesto Sobre la Renta

Fotocopia legible de la planilla de Declaracin de Impuesto sobre la Renta correspondiente al ltimo
ejercicio econmico finalizado en su defecto, con sellos hmedos y firmas correspondientes del
banco donde fue cancelado el impuesto.
En caso de no haber declarado, deber completar el formato Constancia de No Presentacin de la
Declaracin de I.S.L.R.
Adicionalmente para las siguientes actividades, en caso de Entes Pblicos:

Carta de Solicitud de Apertura

Original de la Carta de Solicitud de Apertura de Cuenta, con membrete del ente que la solicita; debe
ser un oficio emanado del ente e indicar el nmero de gaceta oficial y fecha que evidencie la creacin
del mismo.

Decreto o Ley de Creacin del Ente

Decreto o Ley de Creacin del ente (Gaceta Oficial)

Notificacin Cdigo ONT

Una vez asignado el nmero de cuenta, el cliente deber gestionar ante la Oficina Nacional del
Tesoro (ONT) el documento de Notificacin Cdigo ONT, donde consta que el nmero de cuenta
fue registrado ante el rgano y consignar en un tiempo mximo de 45 das, el documento original
para ser incorporado en el expediente del banco.

Copia del Registro de Informacin Fiscal (RIF)

Original y copia legible del RIF (tipo G).

J-07013380-5

Carta de Autorizacin Apertura de Cuenta

Original y copia de la Carta de Autorizacin de Apertura de Cuenta, debe estar sellada, firmada y
emitida por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT).
En caso de Consejos Educativos:

Acta Constitutiva inicial

Original y Copia del Acta inicial de Conformacin del Consejo Educativo

Acta de Asamblea General

Original y Copia esta debe ser para el ao escolar vigente

Acta de Renovacin
Original y Copia de los voceros y voceras de los comits que conforman el consejo educativo para
el ao escolar vigente, registrada en el Sistema de Gestin Escolar (en sustitucin de la taquilla
nica ) con su respectivo sello

Copia del Registro de Informacin Fiscal (RIF)

Copia del Registro Fiscal del Consejo Educativo

Registro Fiscal y C.I

Original y copia del RIF y Cedula de identidad de tres (3) de las cinco (5) personas autorizadas para
gestionar los recursos administrativos y financieros del consejo educativo
Adicionalmente consignar, licencia de funcionamiento emitida y aprobada por el organismo correspondiente:

Establecimientos destinados a la compra, venta, comercializacin y servicios de

telfonos celulares nuevos y usados.
Comisin Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para las empresas: Movilnet, Movistar,
Digitel y CANTV.

Organizaciones con fines polticos, los grupos de electores, agrupaciones de

ciudadanos que se postulen para cargos polticos.
Concejo Nacional Electoral (CNE)

Servicio de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores

o transferencia o envo de fondos.
Direccin General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (DIGESERVISP)

Comercializadores de armas, explosivos y municiones.

Direccin General de Armas y Explosivos (DAEX)

Casas de Empeo, Establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos

de vehculos usados.
Ministerio del Poder Popular con Competencia en Materia de Comercio, o por la Alcalda que
corresponda, de acuerdo a la normativa de cada estado.

Casinos y Salas de Juegos, Salas de Bingos y Casinos.

Comisin Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Mquinas Trabanqueles

Comercializadoras y Arrendadoras de Vehculos Automotores, Embarcaciones y

Aeronaves, Empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehculos
automotores terrestres, Hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a
realizar operaciones de cambio de divisas
Ministerio del Poder Popular con Competencia en Materia de Turismo

Personas Jurdicas constituidas y establecidas en pases, estados o jurisdiccin

que posean carencia de tratados internacionales en la materia
Los documentos de la empresa deben estar legalizados por el consulado de la Repblica
Bolivariana de Venezuela apostillado y traducido por un intrprete pblico al idioma castellano.

J-07013380-5

Comercializadores de antigedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas,

objetos de arte y sellos postales, Comercio de metales y piedras preciosas,
Comercio de arte y arqueologa.
Ministerio del Poder Popular Con Competencia en Petrleo y Minera, a travs de sus rganos
Competentes

Asociaciones civiles Sin Fines de Lucro o Fundaciones u Organismos No

Gubernamentales (ONGs), Las fundaciones, asociaciones civiles y dems
organizaciones sin fines de lucro, Marina Mercante.
SENIAT

Empresas del Sector Seguros

Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SEDEASEG)

Casas de Cambio no domiciliadas en el pas, Empresas dedicadas a la

transferencias o Envo de Fondos o Remesas, Prestamistas, Operadores
Cambiarios Fronterizos (Natural y Jurdicos, Empresas del Sector Bancario.
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)

Casa de Bolsas, Servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones

y otros negocios financieros a clientes, cualquiera sea su residencia o nacionalidad.
Superintendencia Nacional de Valores (SNV)

Casa de Ahorro, Cooperativas y Fondos de Jubilacin.

Superintendencia de Cajas de Ahorro o de Cooperativas.

J-07013380-5