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Recebimento de juros no valor de 150 relativos a um depsito a prazo que a empresa tinha
constitudo;
Depsito no banco de Lisboa dos cheques rececionados no dia 29,no total de 2.500 ;
Pedido:
a) Elaborao da folha de caixa do dia 30 de Outubro considerando os seguinte pressupostos;
a. O saldo que transitou do dia anterior foi de 4.000
b. Por norma interna os cheques recebidos so depositados no dia seguinte
b) Contabilizao no dirio das operaes acima descritas
FOLHA DE CAIXA
Dia
N doc
Descrio
Dbito
Crdito
Saldo
7. A companhia ARC Lda., criou em 01/11/2015, um fundo fixo de caixa de 500 . Durante o ms de
novembro, efetuaram-se as seguintes operaes:
Dia 2 Portes de correio das mercadorias vendidas no valor de 6 ;
Dia 4 Pagamento de servios de limpeza e do guarda noturno, 35 e 40 respetivamente;
Dia 7 Compra de selos postais, 4,5 ;
Dia 9 Pagamento do txi, 5 ;
Dia 14 Compra de material de escritrio, 90 ;
3
Dinheiro: 1.000