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Acto Resolutivo:
Fecha de Aprobacin:
12
02
2016
CARGO/UNIDAD ORGNICA
Elaborado
por:
UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA NACIONAL
TAMBOS
UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA NACIONAL
TAMBOS
AREA DE ADMINISTRACION
PROGRAMA NACIONAL
TAMBOS
Revisado
por:
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA NACIONAL
TAMBOS
RESPONSABLE AREA DE
ADMINISTRACION
PROGRAMA NACIONAL
TAMBOS
RESPONSABLE AREA DE
ASESORIA LEGAL
PROGRAMA NACIONAL
TAMBOS
FIRMA
FECHA
La presente Gua est dirigida a todos los que participan en la ejecucin de proyectos que se
ejecutan y liquidan a travs de Ncleos Ejecutores, por el Programa Nacional Tambos del
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento .
Tiene objeto de regular el accionar de los participantes en la ejecucin y liquidacin de
proyectos a travs de Ncleos Ejecutores, para la correcta administracin de los recursos, a
fin de facilitar el desempeo de los representantes del Ncleo Ejecutor, Residente, Supervisor
de Proyectos, y Profesionales del Programa Nacional Tambos.
TABLA DE CONTENIDO
Contenido
I.
FINALIDAD ..................................................................................................................1
II.
OBJETIVO ....................................................................................................................1
III.
ALCANCE .....................................................................................................................1
IV.
V.
5.2.
RESIDENTE NE ............................................................................................................... 3
5.3.
5.4.
5.8.
LIQUIDADOR ................................................................................................................. 8
5.9.
VI.
SESIONES DE ORIENTACION........................................................................................... 9
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.8.
6.9.
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.17.1
6.17.2
6.17.3
7.2
7.3
VIII. DEL REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL NCLEO EJECUTOR ..... 51
IX.
RESPONSABILIDAD .................................................................................................... 52
X.
ANEXOS ......................................................................................................................... 53
Formato N 01: HOJA DE EVALUACION DE DOCUMENTOS ....................................................... 54
Formato N 02: ACTA DE PARTICIPACION EN CHARLA DE ORIENTACION ........................... 55
Formato N 03: PRONUNCIAMIENTO DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO Y FACTIBILIDAD DE EJECUCIN ................................................ 56
Formato N 04: CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO-VALORIZADO ....................... 57
Formato N 05: CARTA DE AUTORIZACION DE USO DE CUENTA BANCARIA DEL NE ....... 58
Formato N 06: AUTORIZACIN DE GASTOS ................................................................................. 59
Formato N 06-A: CUADRO DE CONTROL DE AUTORIZACIONES PARA ADQUISICIN DE
INSUMOS .................................................................................................................. 60
Formato N 06-B: CALCULO DE PAGO MENSUAL DE RESIDENTE ........................................... 61
Formato N 06-C: CALCULO DE PAGO DEL SUPERVISOR ......................................................... 62
Formato N 06-D: CUADRO COTIZACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS ............................. 63
Formato N 06-E: CUADRO COMPARATIVO................................................................................... 64
Formato N 07: DECLARACION JURADA DE GASTOS POR VIATICOS DEL NE..................... 65
Formato N 08: DECLARACIN JURADA DE COMPRA DE BIENES/SERVICIOS
PROVEEDORES NO HABITUALES ..................................................................... 66
Formato N 09: MANIFIESTO DE GASTOS ....................................................................................... 67
Formato N 10: HOJA DE TAREO ....................................................................................................... 68
Formato N 11 HOJA DE JORNALES ................................................................................................. 69
Formato N 12: ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO .................................................................... 70
Formato N 13: CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN ENTRADAS SALIDAS
.................................................................................................................................... 71
Formato N 14: CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN ENTRADAS
SALIDAS .................................................................................................................... 72
Formato N 15: VALORIZACION DE AVANCE DEL PROYECTO ................................................. 73
Formato N 16: RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO ................................................................ 74
Formato N 17: RELACION DE MATERIAL EN CANCHA E INSUMOS EN ALMACEN ............. 75
Formato N 18: RELACION DE MATERIAL EN CANCHA E INSUMOS EN ALMACEN
SOBRANTES DE OBRA ......................................................................................... 76
Formato N 19 ACTA DE TERMINACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO .................................... 77
Formato N 20: ACTA DE RENDICIN DE CUENTAS MENSUAL/FINAL ................................... 78
Formato N 21: INFORME MENSUAL DE SUPERVISION .............................................................. 79
I. FINALIDAD
Definir y regular la labor de los Representantes del Ncleo Ejecutor, Residente, Supervisor
de Proyectos y profesionales del Programa Nacional Tambos-PNT; para uniformizar,
dinamizar y facilitar los procesos de ejecucin y liquidacin de los proyectos de Centros de
Servicios Tambos, financiados por el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento
a travs del Programa Nacional Tambos bajo la modalidad de Ncleos Ejecutores.
II. OBJETIVO
El objetivo de la presente Gua es establecer los procedimientos tcnicos y administrativos
necesarios para el desarrollo de los proyectos de los Centros de Servicios-Tambos, que se
ejecuten a travs de la modalidad de Ncleos Ejecutores financiados por el MVCS. a
travs del PNT.
III. ALCANCE
La presente Gua, es de alcance a las Unidades Orgnicas del PNT, as como tambin de
los representantes del Ncleo Ejecutor, Residente, Supervisor de Proyectos y dems
intervinientes en el desarrollo de Proyectos de los Centros de Servicios Tambos que se
ejecuten a travs de Ncleos Ejecutores.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
Ley N 30372, Ley de Presupuesto del sector Pblico para el ao Fiscal 2016
Ley N 30281, Ley de Presupuesto del sector Pblico para el ao Fiscal 2015
Ley N 30114, Ley de Presupuesto del sector Pblico para el ao Fiscal 2014
Ley N30156, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento.
Decreto Supremo N 015-2014-VIVIENDA, aprueba las normas Reglamentarias para
la Implementacin de lo dispuesto en la Centsima Stima Disposicin
Complementaria Final de la Ley N 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Ao Fiscal 2014.
Decreto Supremo N004-2015-VIVIENDA, que modifica las normas reglamentarias
aprobadas por Decreto Supremo N 015-2014-VIVIENDA, para la implementacin de
lo dispuesto en la Centsima Stima Disposicin Complementaria Final de la Ley N
30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2014.
Resolucin de Secretara General N 007-2015-VIVIENDA-SG, que aprueba la Directiva
General N 006-2015-VIVIENDA/SG denominada Normas y procedimientos para el
desarrollo de proyectos que se ejecutan a travs de ncleos ejecutores por los
programas del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Decreto Supremo N 066-2009-EF, que aprueba el Texto nico Ordenado de la Ley
N 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
Decreto Supremo N 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento,
modificado por Decreto Supremo N 006-2015-VIVIENDA.
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
Decreto Supremo N 102-e007, Reglamento del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Directiva General de SNIP y sus
modificatorias.
Resolucin Ministerial N 048-2015-VIVIENDA, que faculta al Director Ejecutivo del
Programa Nacional Tambos a suscribir convenios de coordinacin, colaboracin y
concurrencia con organizaciones de la sociedad civil.
Pag N 1
5.1.2.
5.1.3.
Solicitar y suscribir las adendas a los Convenios que fueran necesarias para
el logro de los objetivos del proyecto.
5.1.4.
Comprar bienes y contratar servicios que sean necesarios para el desarrollo del
proyecto.
Pag N 2
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
Personal externo: Personal profesional Contratado por el NE que participa en la ejecucin y liquidacin del proyecto (Residente,
Supervisor de Proyectos y otros)
Pag N 3
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
Verificar conjuntamente con el Tesorero del NE, en las compras de bienes y/o
contratacin de servicios, y que todo comprobante de pago que se reciba,
cumpla con los requisitos que exige el Reglamento de Comprobantes de pago
aprobados por la SUNAT.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10. Elaborar los planos de replanteo, para su aprobacin por el supervisor del
proyecto en la fecha de culminacin de la obra.
5.2.11. Registrar en el cuaderno de obra la culminacin de la ejecucin de la obra,
indicando la fecha y solicitar el pronunciamiento del Supervisor del proyecto.
5.2.12. Finalizada la obra, conjuntamente con el NE levantar las observaciones que
formulase el Supervisor del proyecto, dentro del plazo que dicho profesional
estipule para tal efecto.
5.2.13. Participar en el acto de entrega de obra.
5.2.14. Suscribir el Acta de Terminacin de Obra, que debe ser presentada en la
Liquidacin Final.
5.2.15. Realizar conjuntamente con el NE la devolucin de los montos no ejecutados,
de ser el caso.
Pag N 4
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
Pag N 5
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
Pag N 6
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.5.2.
Verificar en campo los trabajos efectuados y realizar el seguimiento tcnicofinanciero de los proyectos asignados, priorizando las obras crticas que
requieran la implementacin de acciones correctivas.
5.5.3.
5.5.4.
Reportar a la Unidad de Infraestructura del PNT una (01) vez por semana el
estado situacional de las obras a su cargo, indicando las acciones correctivas
adoptadas en caso de existir atrasos en la ejecucin de los proyectos, de
Pag N 7
5.5.6.
5.5.7.
5.5.8.
5.8. LIQUIDADOR
Profesional dependiente del PNT cuya funcin y responsabilidad principal es realizar
las revisiones de las Pre Liquidaciones y la Liquidacin final correspondiente a los
aspectos contables, as como elaborar y suscribir las fichas de Pre Liquidacin y
Liquidacin Final.
Debe realizar, entre otras, las siguientes funciones:
5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.
Pag N 8
5.8.6.
OTROS INTERVINIENTES.
En adelante, de acuerdo al numeral 5.5 se entender como Coordinador Regional Tcnico, al profesional de la Unidad de
Infraestructura del PNT, designado para tal efecto y que cumpla dicha funcin.
Pag N 9
2.
3.
Pag N 10
ii.
Pag N 11
Pag N 12
Pag N 13
Pag N 14
Pag N 15
Pag N 16
ii.
Pag N 17
Pag N 18
Pag N 19
Pag N 20
Pag N 21
6.8.4. El Residente y Fiscal deben controlar que los pagos mensuales al Maestro de
Obra se realicen en proporcin al avance de obra, valorizado en el mes,
siempre y cuando haya cumplido con las condiciones del contrato suscrito.
b)
Pag N 22
c)
d)
e)
f)
g)
Pag N 23
h)
i)
j)
6.9.1 PROHIBICIONES
Queda terminantemente prohibido para los representantes del NE, Residente y
Supervisor de proyectos realizar las siguientes acciones:
6.9.1.1
6.9.1.2
6.9.1.3
6.9.1.4
6.9.1.5
6.9.1.6
6.9.1.7
6.9.1.8
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VALORIZACIN
FISICA
ACUMULADA
GASTO TOTAL
ACUMULADO
AUTORIZADO
VALORIZACION
MATERIAL EN CANCHA
E
INSUMOS
EN
ALMACN
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Pre Liquidacin.
El Supervisor de proyecto cautelar el cumplimiento de las rendiciones a la
comunidad, debiendo apoyar en la convocatoria y siendo su presencia obligatoria.
Una vez culminada la asamblea de rendicin de cuentas, se proceder a la firma del
Acta de Rendicin de Cuentas Mensual/Final (Formato N 20) por todos los
asistentes.
6.11 PRE LIQUIDACIONES MENSUALES
6.11.1
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
Pag N 26
6.11.4
Pag N 27
El clculo del avance financiero del Convenio a la fecha del informe, expresado en
porcentaje, se calcular mediante la siguiente relacin:
% Avance Financiero= Gasto Total Efectuado
Monto Total Presupuestado
X 100
El clculo del gasto reportado del Convenio a la fecha del informe, expresado en
porcentaje, se calcular mediante la siguiente relacin:
% Gasto Reportado
X 100
El clculo del avance fsico del Proyecto a la fecha del informe, expresado en
porcentaje, se calcular mediante la siguiente relacin:
% Avance Fsico=
X 100
6.11.5
6.11.6
6.11.7
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
6.11.8
6.11.9
Pag N 29
b)
c)
d)
e)
Pag N 30
f)
g)
h)
i)
j)
k)
b)
c)
Informe del Residente que indique el avance fsico del proyecto, con la
conformidad del Supervisor del proyecto.
d)
e)
Pag N 31
Pag N 32
b)
En caso existan montos que no hayan sido ejecutados, stos sern devueltos al
Programa, mediante cheque de gerencia, a nombre de la Direccin Nacional del
Tesoro Pblico o a la fuente de financiamiento que el PNT indique. La Unidad de
Tesorera, tendr un plazo mximo de cinco (5) das hbiles para el registro de la
devolucin en el SIAF, a partir de la recepcin del cheque de devolucin.
c)
d)
Para el caso de los convenios en que por la lejana de la obra (por ejemplo en
zonas de selva), no se pueda cumplir con el plazo antes indicado, el Coordinador
Regional Tcnico, con la conformidad del Responsable de la Unidad de
Infraestructura del PNT, podr ampliar el plazo para la presentacin del
expediente de liquidacin del convenio, debiendo cautelar el estricto
cumplimiento del plazo ampliado y sealar dicha situacin en el Informe Final.
e)
f)
Pag N 33
h)
i)
j)
k)
Pag N 34
l)
o)
p)
q)
r)
s)
El PNT, podr liquidar de oficio los proyectos a cargo de los NE que por
motivos de caso fortuito o fuerza mayor no hayan sido liquidados pero que se
encuentren operativos y concluidos.
Pag N 35
Una modificacin es todo aquel cambio que se pudiera realizar a los trminos del
Convenio de Cooperacin suscrito, pudiendo ser las siguientes:
6.17.1 CAMBIO DE REPRESENTANTES DEL NE
6.17.1.1 La participacin del Residente es hasta la Liquidacin del Convenio
y el compromiso de los miembros de los representantes del NE es
hasta la entrega de la obra. Solo podrn ser cambiados cuando se
produzca alguna de las siguientes situaciones:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
iv.
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v.
vi.
vii.
viii.
6.17.2
Pag N 37
6.17.2.3
6.17.2.4
6.17.2.5
6.17.2.6
6.17.2.7
6.17.2.8
CAMBIO DE RESIDENTE
Pag N 38
6.17.2.9
Pag N 39
que ameriten.
6.17.2.16 El Presidente del NE presentar la solicitud de asignacin de un
nuevo Residente al Supervisor de proyecto dentro de los tres
(03) das hbiles de recibido la comunicacin del PNT,
adjuntando la Carta de resolucin de contrato, el Supervisor de
proyecto presentar a la Oficina Regional del PNT ms cercana
y/o mesa de partes del MVCS la solicitud de asignacin del
nuevo Supervisor de proyecto, adjuntando el cargo de la Carta
de resolucin del contrato del anterior Supervisor de proyecto,
debiendo realizarse en un plazo mximo de tres (03) das hbiles
de haber recibido la comunicacin del PNT.
6.17.2.17 El PNT proceder a realizar la nueva asignacin del Residente,
la cual la comunicar a los representantes del NE dentro de los
plazos establecidos en la normativa aprobada para tal efecto, as
mismo realizar la evaluacin de desempeo del anterior
Residente y si fuera el caso implementar las acciones
administrativas y/o legales a que hubiera lugar.
6.17.2.18 El PNT informar del cambio del Residente a la Entidad Bancaria
para que pueda aceptar el cambio de titularidad de la cuenta
bancaria, y se pueda proceder al registro de firmas y al
desbloqueo de la misma, segn el procedimiento establecido.
6.17.2.19 Las Pre Liquidaciones que correspondan al periodo de ejercicio
del Residente reemplazado, debern haber sido presentadas y
aprobadas. En caso de no cumplir con lo indicado, procedern a
subsanar las observaciones que existieran, de manera
inmediata, debiendo estar a disposicin del PNT para ello; en
caso de incumplimiento se proceder al inicio de las acciones
administrativas y/o legales que correspondan
CAMBIO DE CUALQUIER OTRO PERSONAL INTERVINIENTE
6.17.2.20 Se podr tramitar la solicitud de cambio de cualquier otro
personal interviniente que participe como en la ejecucin del
proyecto, a solicitud de renuncia del propio Personal
interviniente, o a solicitud de cambio realizada por el NE.
La solicitud y la documentacin que sustenta el pedido de
cambio sern presentadas al Supervisor de proyecto, quien en
un plazo mximo de tres (03) das hbiles elaborar un informe
con opinin y recomendacin respecto de la solicitud de cambio,
dicho informe ser presentado a la Oficina Regional del PNT
ms cercana y/o mesa de partes del MVCS.
El Coordinador Regional Tcnico, evaluar la procedencia de la
solicitud de cambio presentada y comunicara al respecto al
Supervisor de proyecto.
De ser declarado procedente, el Supervisor de proyecto
comunicar a los representantes del NE para que proceda a
resolver el Contrato con el Personal interviniente, as como
realizar la liquidacin de sus honorarios profesionales de
conformidad a lo establecido en la presente gua.
Pag N 40
6.17.3
MODIFICACION AL PROYECTO
Toda modificacin al proyecto, se iniciar con la presentacin oportuna de
una solicitud de modificacin a la Coordinacin Regional Tcnica, para su
respectiva revisin y evaluacin y este a su vez la eleve a la Unidad de
Infraestructura
del
Programa
Nacional
Tambos,
acompaando
obligatoriamente la documentacin que la sustenta, as como el informe
conteniendo la opinin del Supervisor del proyecto.
Tanto la solicitud de modificacin como la documentacin que la sustenta
sern refrendadas por el Presidente del NE, Residente y aprobadas por el
Supervisor.
La presentacin de las solicitudes de modificacin son procedentes
nicamente dentro del plazo de ejecucin del proyecto y no implica su
aceptacin y/o implementacin; siendo responsabilidad de los
representantes del NE, del Residente y del Supervisor del proyecto,
implementar solo las modificaciones aprobadas.
Para la aprobacin de la modificacin se debe realizar la evaluacin de la
existencia de responsabilidades, las que darn lugar a que el Programa
Nacional Tambos disponga las acciones administrativas y/o legales a que
hubiera lugar.
La suscripcin de la adenda, implica la aprobacin de la modificacin
solicitada.
Las solicitudes sern resueltas bajo responsabilidad de la Unidad de
Infraestructura del Programa Nacional Tambos o el profesional designado
para tal efecto por el Programa Nacional Tambos de acuerdo a la materia de
la misma, dentro de los quince (15) das hbiles de presentada.
6.17.3.1
Pag N 41
Pag N 42
Pag N 43
Modificacin de presupuesto
Son los cambios en el presupuesto del Expediente tcnico
aprobado por el PNT.
6.17.3.3.1
Pag N 44
Ampliacin presupuestal.
En caso de requerirse una ampliacin presupuestal
se deber propiciar que sea financiada por los
intereses generados por la cuenta bancaria y
penalidades por incumplimiento en la presentacin
de informes del Personal externo.
De requerirse una ampliacin presupuestal por
aumento de precios (justificacin mediante la
aplicacin de la frmula polinmica), no se
aplicaran lmites a los montos mximos a otorgarse.
En caso de no poder contar con los aportes antes
mencionados, el presupuesto adicional ser
solicitado al PNT, quien evaluar la disponibilidad
presupuestal requerida y de corresponder aprobar
la solicitud de acuerdo a lo dispuesto en la
normativa aplicable y la presente gua.
En todos los casos donde se requiera una
ampliacin presupuestal por deficiencias en el
Expediente Tcnico y/o deficiencias en la ejecucin
de la obra, el Coordinador Regional Tcnico y la
Unidad de Infraestructura del PNT, debern evaluar
la participacin de los profesionales que
intervinieron en la formulacin, y ejecucin del
proyecto, y en caso de encontrar responsabilidades,
disponer las acciones administrativas previstas en
la normativa vigente, todo ello sin perjuicio de
proceder al inicio de las acciones legales a que
hubiere lugar.
El Residente registrar y sustentar en el Cuaderno
de obra los aumentos de precios, deficiencias del
Expediente tcnico o deficiencias en la ejecucin
del Proyecto, debiendo el Supervisor de proyecto
verificar los registros y emitir pronunciamiento por el
mismo medio dentro de los cinco (05) das hbiles
de realizado el registro.
Previo a la presentacin del Expediente de
Ampliacin presupuestal, el Residente, elaborar un
informe en el que sustentar la imposibilidad de
concluir el Proyecto con el presupuesto aprobado
en el Expediente tcnico, as mismo detallar y
sustentar cada una de las partidas que requieren
ser financiadas con la Ampliacin presupuestal,
realizar una proyeccin de gastos para concluir el
Proyecto, considerando el total de partidas a ser
Pag N 45
iii.
iv.
v.
vi.
Pag N 46
Presupuestos deductivos.
Entindase como presupuesto deductivo aquel
monto que no es necesario utilizar para que el
proyecto cumpla con las metas previstas.
Cuando se determine la existencia de insumos,
partidas fsicas o presupuestales que no son
necesarias para el correcto desarrollo del proyecto,
el Residente deber presentar al Supervisor de
Proyectos, el presupuesto deductivo de las partidas
que no sern ejecutadas a fin de que los RNE
procedan a devolver el monto correspondiente en el
caso que ste se haya desembolsado, o comunicar
al PNT, dicha disminucin del costo para que sea
descontado de posteriores desembolsos de ser el
caso.
El Residente registrar en el Cuaderno de obra las
partidas, anlisis de precios unitarios y subtotales o
precios de insumos que no se requerirn para el
desarrollo del Proyecto debiendo el Supervisor de
proyecto
verificar
los
registros
y
emitir
pronunciamiento por el mismo medio dentro de los
tres (03) das hbiles de realizado el registro. El
Pag N 47
iv.
v.
vi.
Ampliacin de plazo.
Las ampliaciones de plazo se otorgarn por
causales justificadas que hayan alterado la
ejecucin de actividades que gobiernan la ejecucin
de obra/proyecto.
Pag N 48
Son causales
siguientes:
de
Ampliacin
de
plazo,
las
i.
iv.
v.
El
Supervisor
de
proyecto
revisar
la
documentacin presentada y en el plazo de tres
(03) das hbiles elaborar un informe con opinin y
recomendacin sobre la procedencia de la solicitud,
as como remitir la documentacin al Coordinador
Regional Tcnica para su revisin y evaluacin; la
misma que de ser procedente y contando con la
conformidad del Responsable de la Unidad de
Infraestructura, se proceda a la aprobacin
Pag N 49
Pag N 50
VII.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
7.1 DE LOS INCUMPLIMIENTOS
En caso que los representantes del NE, el Residente o el Supervisor de proyecto u
otro personal externo, incumplan o transgredan cualesquiera de las obligaciones o
condiciones establecidas en el Convenio de Cooperacin y anexos, contrato,
trminos de referencia, adendas, directivas, guas y dems normativa aprobada,
se evaluar su participacin en otros proyectos financiados por el PNT, poniendo
en conocimiento del MVCS y/o de sus Programas, los incumplimientos detectados;
sin perjuicio de adoptar las acciones administrativas y/o legales que correspondan,
y de ser el caso, evaluar el resarcimiento de daos y perjuicios que correspondan.
7.2 DE LA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL PROGRAMA NACIONAL
TAMBOS
Toda documentacin que deba ser entregada por el personal externo del NE
(Supervisor de proyecto, Residente, y otros) al Programa Nacional Tambos,
deber ser entregada en forma fsica a la Oficina Regional, y/o Mesa de Partes del
MVCS, segn corresponda, para tal efecto se deber establecer la ubicacin ms
cercana al proyecto en ejecucin para la entrega de la documentacin (en caso
sea necesario se podr proceder a la entrega mediante servicio postal, o servicio
Courier certificado, debiendo el personal externo del NE, conservar los cargos, los
cuales servirn para acreditar la fecha del envo de la documentacin requerida.)
7.3 DE LAS EXCEPCIONES Y SITUACIONES NO PREVISTAS
Pag N 51
Para tal efecto el Coordinador Regional Tcnico y Liquidador del proyecto cautelarn que
las adquisiciones se realizarn cumpliendo con lo estipulado en el Instructivo denominado
Gestin de la Fase de Equipamiento de los Proyectos ejecutados por Ncleos
Ejecutores, el cual ser alcanzado en la sesin de orientacin e induccin.
IX. RESPONSABILIDAD
Son responsables de la aplicacin de la presente Gua, los representantes del NE, el
personal externo del NE, Residente, el Supervisor de proyecto y Gestor Social, as como
los profesionales del PNT, segn corresponda.
X.
10.1
10.2
Pag N 52
ANEXOS
- Formato N 01
- Formato N 02
- Formato N 03
- Formato N 04
- Formato N 05
- Formato N 06
- Formato N 06-A
- Formato N 06-B
- Formato N 06-C
- Formato N 06-D
- Formato N 06-E
- Formato N 07
- Formato N 08
- Formato N 09
- Formato N 10
- Formato N 11
- Formato N 12
- Formato N 13
- Formato N 14
- Formato N 15
- Formato N 16
- Formato N 17
- Formato N 18
- Formato N 19
- Formato N 20
- Formato N 21
- Formato N 22
- Formato N 23
- Formato N 24
- Formato N 25
- Formato N 26
- Formato N 27
- Formato N 28
- Formato N 29
- Formato N 30
- Formato N 31
- ANEXO N 01
- ANEXO N 02
- ANEXO N 03
- ANEXO N 04
Pag N 53
Convenio
N :
A REFERENCIA
A.1 DEL PROYECTO
Nombre
Ubicacin (Dpto/Prov/Dist/Localidad)
A.2 DEL ASUNTO
Modificacin del Proyecto
Liquidacin
Otros
B EVALUACION DE DOCUMENTOS
B.1 Aspectos Formales (Documentacin completa, debidamente sustentada, presentacin oportuna):
B.3 Pronunciamientos
B.4 Recomendaciones
B.5 Anexos (Documentos elaborados y presentados por el Supervisor de Proyectos para sustentar su
pronunciamiento):
Fecha (dd/mm/aa):
Firma y Sello del Supervisor de Proyectos
Pag N 54
Presidente N.E
Nombre: .
DNI: ...
Tesorero N.E
Fiscal N.E
Nombre: .
DNI: ...
Nombre: .
DNI: ...
Supervisor de Proyectos
Profesional PNT
Profesional PNT
Nombre: .
DNI: ...
Nombre: .
DNI: ...
Residente
Nombre: .
DNI: ...
Secretario N.E
Nombre: .
DNI: ...
Nombre: .
DNI: ...
Pag N 55
FECHA
PROYECTO :
El que suscribe RESIDENTE del proyecto indicado, luego de haber revisado el Expediente Tcnico
aprobado declara que :
1.00 Se ha verificado la disponibilidad del terreno en el cual se ha proyectado la
ejecucin del Proyecto mencionado.
Justificacin :
2.00 El tipo de suelo observado in situ es compatible con la estructura de los anlisis de
precios unitarios y las partidas consideradas en el Presupuesto Aprobado.
Justificacin :
3.00 Los planos
parte del Expediente Aprobado son compatibles con
topografa del Terreno donde se desarrollar el Proyecto.
Justificacin :
la
4.00 Los metrados del presupuest o aprobado concuerdan con los planos de Expediente
Tcnico.
Justificacin :
5.00 Las Especificaciones Tcnicas corresponden a las partidas que conforman el
Presupuesto Aprobado y NO existen diferencias que significaran incrementos de
costo, variacin de Diseo o disminucin de calidad.
Justificacin :
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SNIP N
PROYECTO:
FECHA
PARTIDAS
Mes
Semana
1 MES
2
3
2 MES
2
3
3 MES
2
3
4 MES
2
3
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
AVANCE
MENSUAL (% )
P =PROGRAMADO
AVANCE
ACUMULADO (% )
P =PROGRAMADO
E = EJECUTADO
E = EJECUTADO
AMPLIACIONES DE PLAZO
DESEMBOLSOS
FECHA
TRAMITE
FECHA
RECEPCION
MONTO
FECHA
N
DIAS
PLAZO
VIGENCIA
FIN DE
OBRA
OBSERVACIONES
RESIDENTE
SUPERVISOR DE PROYECTOS
Pag N 57
Sr.:
..
ADMINISTRADOR DEL BANCO
Presente.Por la presente, se autoriza al Programa ... a travs de su Oficina de
Administracin o quien este designe, a inmovilizar la cuenta de ahorros en caso de indicios de
irregularidades y/o incumplimientos o en previsin de ellos; asimismo, a consultar los
movimientos bancarios y a obtener reportes de la cuenta:
(Indicar
nombre
de
la
cuenta
de
ahorros)
..
Nmero
de
cuenta
RESIDENTE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
Pag N 58
FORMATO N 06
AUTORIZACION DE GASTOS N .
FECHA:
SALDO DISPONIBLE (S/.)
N CONVENIO COOPERACION
MONTO DE CONVENIO S/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (S/.)
DETALLE DEL GASTO
N
INSUMO O SERVICIO
UNIDAD
CANTIDAD
IMPORTE
S/.
PRECIO UNIT.
S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nuevos Soles
Son
(en letras)
S/.
SECRETARIO N.E.
FISCAL N.E.
RESIDENTE
VB SUPERVISOR DE PROYECTO
El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DIAS HBILES, contados desde la fecha de la
presente autorizacin; y ser responsable del monto autorizado para Contratacin de Servicios, que sustentar con la documentacin respectiva.
Los montos indicados en la Autorizacin de Gasto, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.
Pag N 59
FORMATO 06-A
PROYECTO
CONVENIO N
FECHA DE ELABORACION
: .
: .
ITEM
SALDO
CANT.
SOLIC.
INSUMOS
UND.
Cemento
Bls
1700
Kg.
8000
Ladrillo KK 18 huecos
Und.
10500
Madera Tornillo
P2
2400
Herramientas manuales
Glb
4.00
1 3,800.00
9,600.00 1,143.33
3,800.00
0.37
PARC. S/.
OBSERVACIONES Y
ACLARACIONES RESPECTO A
SOLICITUD DE AUTORIZACION
ACTUAL
22.50 22,500.00
-0.50
22,000.00
3.75
5,820.00
-0.25
5,430.60
7.17% 1,448
2.35
4,700.00
0.05
4,800.00
-2.08%
-500
4.09
4,680.00
-0.09
4,573.33
2.33%
157
465.00 informe
1,400.00
1,400.00
1,400.00
0.18
39,100.00
38,203.93
xxx..
yyyy..
zzz
104,000.00
2.35%
3,295.00
..
FIRMA Y SELLO - SUPERVISOR DE PROYECTO (RESPONSABLE DE ELABORACION)
Nota: para la visualizacion de todo el formato y poder trabajar, se debera mostrar las columnas de la H a la Q
Pag N 60
FECHA:
CONVENIO No.
GASTOS DE RESIDENTE
MONTO ACUMULADO DE
AUTORIZACIONES ANTERIORES
S/. 32,800.00
3,280.00
S/. 29,520.00 (*)
N
PAGO
1
2
3
CONCEPTO
1ER INFORME COMPATIBILIDAD
MONTO BRUTO
AUTORIZADO
MONTO
NETO
PAGADO
PENALIDAD
S/. 3,280.00
0 S/.
3,280.00
TOTALES
24
24
C=H/G
FACTOR
CONCEPTO
VALORIZACION N 02 ( ENERO)
MONTO A PAGAR
(n)
(n')
MONTO
ACUMULADO
EJECUCION
AUTORIZADO
AVANCE MES
FACTOR
MONTO BRUTO
PENALIDAD
MONTO NETO
ANTERIOR
B (%)
D=AxB/100xC
E=Ax1/800x(n+n')
D-E
26,240.00
S/.
20%
5,248.00
164.00
5,084.00
5,084.00
(en nmeros)
....................................................................................................................................................... Soles.
(en letras)
VB SUPERVISOR
* El clculo del pago slo se realizar una (01) vez al mes, posterior a la entrega de la preliquidacin respectiva
(*) El saldo a la terminacin de la obra deber ser el monto de garantia por liquidacin y las penalidades de existir
Pag N 61
FECHA:
CONVENIO No.
MONTO ACUMULADO DE
AUTORIZACIONES ANTERIORES
S/. 36,800.00
3,280.00
S/. 33,520.00 (*)
N
PAGO
1
2
3
MONTO BRUTO
AUTORIZADO
CONCEPTO
1ER INFORME COMPATIBILIDAD
MONTO
NETO
PAGADO
PENALIDAD
S/. 3,680.00
0 S/.
3,680.00
TOTALES
24
24
C=H/G
FACTOR
CONCEPTO
VALORIZACION N 02 ( ENERO)
MONTO A PAGAR
(n)
(n')
MONTO
ACUMULADO
EJECUCION
AUTORIZADO
AVANCE MES
FACTOR
MONTO BRUTO
PENALIDAD
MONTO NETO
ANTERIOR
B (%)
D=AxB/100xC
E=Ax1/800x(n+n')
D-E
29,440.00
S/.
20%
5,888.00
110.40
5,777.60
5,777.60
(en nmeros)
....................................................................................................................................................... Soles.
(en letras)
________________________________
Conformidad del Coordinador Tcnico
Fecha
* El clculo del pago slo se realizar una (01) vez al mes, de acuerdo a lo indicado en el Formato N 22
(*) El saldo a la terminacin de la obra deber ser el monto de garantia por liquidacin , las penalidades de existir y de ser el caso los montos deducidos por no asistencia a obra.
Pag N 62
DIA MES
AO
PROYECTO:
N CONVENIO:
Seor (es)
RUC :
Direccin
:
Sirva(n)se cotizarnos precios netos de los articulos que se detallan mas abajo para ser entregados:
Cel :
BIENES O SERVICIOS
Item
Cantidad
DECRIPCION
U. Medidad
Unitarios
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EFECTIVO
( )
CHEQUE DE
GERENCIA
( )
TRANFERENCIA
BANCARIA
( )
BANCO
C.C.I.
NOTA:
LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IGV
COTIZAR CON LETRA LEGIBLE
INDICAR MARCA
ACEPTO (
) NO ACEPTO (
)
LA FORMA DE PAGO EN EFECTIVO ES PARA MONTOS MENORES 01 UIT
Importante
Si por cualquier causa No esta en condiciones de cotizar, sirva(n)se, Us(s). Firmar y devolver este documento.
Si esta en condiciones de cotizar sirva(n)se Ud(s). Firmar este documento y devolverlo.
Pag N 63
DIA
MES
AO
01
PROYECTO :
N CONVENIO:
BIENES O SERVICIOS
DECRIPCION
PROVEEDOR 01
PROVEEDOR 02
PROVEEDOR 03
RUC: ______________
RUC: ______________
RUC: ______________
MARCA
PU
Subtotal MARCA
PU
Subtotal MARCA
PU
Subtotal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
RESULTADO :
PRESIDENTE NE
SECRETARIO NE
RESIDENTE
TESORERO NE
FISCAL NE
SUPERVISOR DE PROYECTO
Pag N 64
FORMATO N 07
DECLARACIN JURADA POR VIATICOS DEL NE N..
(localidad)., de (mes)..del .(ao)
Seores
NUCLEO EJECUTOR ....(Nombre del Proyecto).
Presente
Referencia especificar la actividad que ha generado los viticos (por ej. Traslado del Comisionado para la compra de
bienes, retiro de dinero, firma del Convenio de Cooperacin, etc).
Estimados seores
Conste por el presente documento, .(Nombre y apellidos), con DNI N .., con domicilio en , en mi calidad
de . (especificar si es Presidente, Tesorero, Secretario, Fiscal del NE), DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado,
durante los das ............., los gastos que detallo a continuacin, de los cuales no ha sido posible obtener Comprobante de Pago.
(especificar detalle de gasto) S/. . (monto)
(especificar detalle de gasto) S/. . (monto)
(especificar detalle de gasto) S/. . (monto)
(especificar detalle de gasto) S/. . (monto)
TOTAL
Atentamente,
________________________
Nombre y Firma del Comisionado
Los que suscriben estiman conforme la presente Declaracin Jurada
________________________
__________________________
________________________
__________________________
________________________
Nombre DNI y Firma
RESIDENTE N.E.
Sello y Firma
_________________________
Nombre DNI y VB
SUPERVISOR DE PROYECTOS N.E.
Sello y Firma
Pag N 65
Distrito :
Provincia:
Departamento:
hemos realizado las compras de bienes, y/o servicios que se detallan a continuacin, necesarios para la ejecucin del
Proyecto, de acuerdo a los trminos y condiciones siguiente:
En el caso de Bienes detallar
NOMBRE DEL PROVEEDOR
DNI
MATERIAL O INSUMO
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
TOTAL A PAGAR
Fecha de pago:........../....../...............
DNI
ACTIVIDAD REALIZADA
CANTIDAD,
INSUMO, EQUIPO
LUGAR DE
PRECIO
TRANSPORTE / DIAS
UNITARIO / DIA
TRABAJADOS
TOTAL A PAGAR
Fecha de pago:........../....../...............
a los
PRESIDENTE N.E.
Nombre
DNI:
TESORERO N.E.
Nombre
DNI:
SECRETARIO N.E.
Nombre
DNI:
FISCAL N.E.
Nombre
DNI:
RESIDENTE
Nombre
DNI:
AUTORIDAD LOCAL
Nombre
DNI:
Los que suscriben declaran que EL PROVEEDOR no es proveedor habitual del bien entregado, servicio prestado, y que
no existen otros proveedores habituales, que ofrezcan dicho bien o servicio en la localidad de
.(especificar la localidad)
La presente Declaracin Jurada, ser validada con la firma de una Autoridad Local, quien dar fe que el proveedor es un contribuyente NO HABITUAL
Pag N 66
MANIFIESTO DE GASTOS
Marcar con una X
PROYECTO
NMERO CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE PRESENTACION
NE
DOCUMENTO
FECHA
CLASE (***)
DETALLE
N
CONCEPTO
IMPORTE S/.
OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL:
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su
integridad, en la ejecucin del presente Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del TESORERO del Ncleo Ejecutor.
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
DNI :
DNI :
DNI :
DNI :
(**) Anota r e n orde n cronol gi co l a tota l i da d de docume ntos que a cre di te n l os ga s tos e fe ctua dos .
Pag N 67
PERIODO DEL
N de
Orden
AL
Nombre y Apellidos
Categora
Documento
de Identidad
TOTAL
DIAS TRABAJADOS
L
Das Trabajados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Los que abajo suscribimos; certificamos que los das consignados en la presente Hoja de Tareo han sido cancelados por concepto de mano de obra.
Tesorero N.E.
DNI
Presidente N.E.
DNI
Pag N 68
Semana N
PERIODO DEL
PROYECTO
N de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nombre y Apellidos
Categora
Gnero
Fem.
Masc.
Documento
de Identidad
Das
Trabajados
JORNAL
(S/.)
..../..../....
TOTAL A
PAGAR (S/.)
AL ..../..../....
FIRMA Y HUELLA
Total
Los que abajo suscribimos; certificamos que los das consignados en la presente Hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra.
V B Presidente N.E.
DNI
V B Tesorero N.E.
DNI
Pag N 69
Asimismo, se verific que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los
datos sealados en el plano de ubicacin y en el plano general, y que se encuentra disponible y Libre
de Reclamo por parte de terceros.
En seal de conformidad con los trminos de la presente Acta, proceden a suscribirla:
Representantes del MVCS-PNT que entrega el terreno
Nombre:
Cargo:
DNI:
Nombre:
Cargo:
DNI:
Representantes del Ncleo Ejecutor que recibe el terreno
PRESIDENTE
DNI:
Nombre:
TESORERO
DNI:
Nombre:
SECRETARIO
DNI:
Nombre:
FISCAL
DNI:
Otros
RESIDENTE
DNI:
Nombre:
SUPERVISOR DE PROYECTOS
DNI:
Nombre:
Nombre:
Cargo:
DNI:
Nombre:
Cargo:
DNI:
Pag N 70
FECHA DE PRESENTACION
PROYECTO
INGRESOS
FECHA
MATERIAL
UNID.
PROVEEDOR
Presidente N.E.
DNI
Tesorero N.E.
DNI
CANT.
..../..../....
EGRESOS
RECEPCION
V B Fiscal N.E.
DNI
PARTIDA
CAN
T.
RECEPCION
NOTA : Uso interno del Ncleo Ejecutor, se presentar cada vez que sea solicitado por el Profesional del PROGRAMA NACIONAL T AMBOS.
Pag N 71
FECHA DE PRESENTACION :
PROYECTO :
PRESIDENTE N.E.
UNID.
SALDO
ANTERIOR
FECHA
INGRESOS
PROVEEDOR
TESORERO N.E.
CANT.
INGRESO
ACUMULADO
FISCAL N.E.
FECHA
EGRESOS
PARTIDAS
SALDO
CANT.
___________________
V B Supervisor
Sello y Firma
NOTA: El presente cuadro se llenar hasta agotar el movimiento de un material, antes de pasar a otro.
Pag N 72
CORRESPONDIENTE AL MES DE
PROYECTO
FECHA DE PRESENTACION
MONTO FINANCIADO
FECHA DE INICIO DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE TERMINO PREVISTA
PARTIDAS
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
UND
MET
P.UNIT
AVANCES
ACTUAL
ANTERIOR
PRESUP
MET
VAL
MET
VAL
ACUMULADO
MET
VAL
SALDO
%
MET
VAL
COSTO DIRECTO
AVANCE FISICO %
____________________________________________________
VERIFICADO POR COORDINADOR REGIONAL TCNICO
NOMBRE:
DNI:
RESIDENTE
No mbre:
No mbre:
DNI N
DNI N
Pag N 73
MONTO DE CONVENIO
MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL
MONTO TOTAL FINANCIADO
FECHA
DESEMBOLSO
COMPROBANTE DE PAGO N
S/.
S/.
S/.
IMPORTE
INTERESES
MONTO TOTAL
1
2
3
Total Desembolsado (S/.)
ITEM
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
RUBRO
GASTOS EFECTUADOS
(segn docum.probatorios) (S/.)
EJECUCION
(%)
OBSERVACIONES
COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Materiales
Maquinaria y equipos
Herramientas
Fletes
Equipamiento
Otros
GASTOS GENERALES
GASTOS DE RESIDENTE
COSTOS FINANCIEROS u OTROS (*)
GASTOS DE N.E.
INTERESES
TOTAL INVERSION
(*) ESPECIFICAR:
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el N.E. y Residente , que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de
ejecucin del Proyecto, con arreglo a los trminos y condiciones del Convenio de Cooperacin suscrito con EL PROGRAMA.
RESIDENTE
DNI
V B SUPERVISOR DE PROYECTO
DNI
Pag N 74
FECHA:
PROYECTO:
Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se
encuentran en Almacn o en Obra, y sern utilizados ntegramente en la ejecucin de la
misma:
No. de
Orden
Material
Unidad
Cantidad
Cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
Material
Unidad
1
2
3
4
5
6
TESORERO N.E.
Nombre
DNI
SECRETARIO
Nombre
DNI
PRESIDENTE N.E.
FISCAL N.E.
Nombre
DNI
Nombre
DNI
________________________
__________________________
VBSupervisor
Elaborado por:RESIDENTE
Nombre
DNI
Nombre
DNI
Pag N 75
FECHA:
PROYECTO:
Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se
encuentran en Almacn o en Obra, y son sobrantes de Obra:
No. de
Orden
Material
Unidad
Cantidad
Cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
Material
Unidad
1
2
3
4
5
6
TESORERO N.E.
Nombre
DNI
SECRETARIO
Nombre
DNI
PRESIDENTE N.E.
FISCAL N.E.
Nombre
DNI
Nombre
DNI
________________________
________________________
REPRESENTANTE DE LA
UNIDAD DE OPERACIONES PNT QUE RECIBE LOS
SOBRANTES DE OBRA
Nombre
DNI
Pag N 76
SR(A)
....
SECRETARIO, SR(A):
TESORERO, SR(A) ...
FISCAL, SR(A) .
RESIDENTE,
Ing/Arq:
...
SUPERVISOR DEL PROYECTO, Ing/Arq: .
el SR(a) :
REUNIDOS EN :
(lugar de la obra) .. con
la finalidad de verificar la culminacin de los trabajos materia del Convenio de Cooperacin
suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Programa Nacional
Tambos.
Luego de revisar los planos, especificaciones tcnicas, memoria descriptiva y equipamiento
aprobadas por EL PROGRAMA NACIONAL TAMBOS, hacemos constar que se ha cumplido
con su ejecucin de acuerdo al Expediente tcnico que forma parte del Convenio de
Cooperacin, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminacin de Obra y
Equipamiento; dejando constancia que la Obra y Equipamiento ha sido culminado el: ......./
.........../............
.
PRESIDENTE NE
DNI N
.
SECRETARIO NE
TESORERO NE
DNI N
DNI N
.
FISCAL NE
LOCAL
DNI N
RESIDENTE
DNI N
...
SUPERVISOR DEL PROYECTO
Cargo:
Nombre:
DNI N
.
AUTORIDAD
Nombre:
DNI N
..
PROGRAMA NACIONAL TAMBOS
Cargo:
Nombre:
DNI N
Pag N 77
Departamento de
........................, siendo las ........... horas del da ........, del mes de ...................., de .....,
reunida la poblacin conformante del Ncleo Ejecutor en Asamblea General, contando con la
asistencia de los abajo firmantes.
Se procedi a la Rendicin de Cuentas Mensual/Final por parte del Ncleo Ejecutor y
Personal Externo del N.E. a la poblacin beneficiaria.
PRESIDENTE
TESORERO
DNI
DNI
SECRETARIO
FISCAL
DNI
DNI
Personal Externo NE
RESIDENTE
SUPERVISOR DE PROYECTOS
DNI
DNI
Autoridades asistentes
Nombre:
Cargo:
DNI
Nombre:
Cargo:
DNI
Pag N 78
%
%
Pronunciamiento sobre la oportuna adopcin de medidas correctivas por parte del Residente y del Ncleo Ejecutor.
C) DEL ASPECTO ADMINISTRATIVO
El Supervisor de Proyectos debe informar en relacin al periodo reportado lo siguiente :
Anlisis del desempeo del Ncleo Ejecutor (De ser el caso, indicar los cambios de los representantes del Ncleo Ejecutor)
Anlisis del desempeo del Residente (Pronunciamiento sobre el cumplimiento de sus funciones, cumplimiento del coeficiente
de participacin para lo cual adems deber verificar las anotaciones en el cuaderno de obra. Pronunciamiento sobre su
capacidad profesional en la direccin de la obra. De ser el caso indicar el cambio de Residente.
Gestiones ante el Programa Nacional Tambos (Solicitudes o Aprobacin de cambios de N.E., Residente y otros, hacer
referencia a las coordinaciones realizadas por el N.E. con el representante de la entidad a fin de efectuar la subsanacin de las
observaciones encontradas en la pre liquidacin)
Problemas resueltos y/o pendientes de solucin (Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones tomadas y
notificaciones cursadas)
F) PRONUNCIAMIENTO
El Supervisor de Proyectos emitir opinin respecto al estado de la Obra considerando todos los aspectos mencionados
anteriormente.
Indicar adems las medidas correctivas tomadas.
Pag N 79
CONVENIO N
MENSUAL
FECHA DE PRESENTACIN:
FINAL
DIAS DE ATRASO:
MEDIDAS CORRECTIVAS
Fecha:
Firma:
EL LIQUIDADOR DEL PROYECTO ha revisado los aspectos contables de la documentacin alcanzada y la encuentra:
( ) conforme (sin observaciones)
( ) con observaciones
MEDIDAS CORRECTIVAS
Fecha:
Firma:
Visto y evaluado lo sealado por el Coordinador Regional Tcnico y el Liquidador del proyecto :
( ) EL COORDINADOR GENERAL NE EMITE conformidad al trmite de pago segn hoja de clculo
de pago mensual del Supervisor de Proyecto (Formato 06-C)
( ) EL COORDINADOR GENERAL NE NO EMITE conformidad al trmite de pago.
Fecha de Trmite :
FIRMA
Pag N 80
PROYECTO
MES DE
DESEMBOLSO
PRELIQUIDACION
ACUMULADO DEL
NE
AUTORIZADO
DEL MES
(-)
FECHA DE
RETIRO
SALDO
MES
GASTOS
INTERESES
DEVOLUCION A
GASTOS
BANCARIOS
BANCARIOS
LA CUENTA NE
CONFORMES
(-)
(+)
(+)
(-)
INFORME FINANCIERO
APROBACION
DEMANDA
PENDIENTE DE
SALDO
APRUEBA PRE
DE
JUDICIAL
RENDIR
FINANCIERO
LIQUIDACION
LIQUIDACION
PRELIQUIDACIO
N
(-)
(+)
TOTAL
_________________________________________
_________________________________________
Firma
Nombre del profesional Contador/Administrador /Economista
N de Colegiatura
Area de Administracion del PNT
Firma
Nombre del profesional Ingeniero/Arquitecto
N de Colegiatura
Unidad de Infraestructura del PNT
V B Responsable Administracin
V B Responsable de Infraestructura
Pag N 81
PROYECTO
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
LOCALIDAD:
MIEMBROS DEL NE
PRESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA
SECRETARIO
SUPERVISOR DE OBRA
MODALIDAD DE LIQUIDACION
REGULAR
OFICIO
TESORERO
FISCAL
En virtud de los informes presentados por el Supervisor de Proyectos y Residente,
FECHA DE INICIO DE OBRA
en la presente Ficha.
MOVIMIENTO DEL MONTO DE EXPEDIENTE TECNICO (S/.)
MES DE
PRELIQUIDACION
DESEMBOLSO
ACUMULADO DEL
NE
RETIROS
AUTORIZADO
DEL MES
(-)
GASTOS
BANCARIOS
(-)
INTERESES
BANCARIOS
(+)
DEVOLUCION A
LA CUENTA NE
(+)
GASTOS
CONFORMES
(-)
DEMANDA
JUDICIAL
SALDO
PENDIENTE DE
RENDIR
(-)
SALDO
FINANCIERO
FECHA DE
APROBACION DE
LIQUIDACION
TOTAL
_________________________________________
_________________________________________
Firma
Nombre del profesional Ingeniero/Arquitecto
Firma
Nombre del profesional Contador/Administrador /Economista
N de Colegiatura
N de Colegiatura
V B Responsable Administracin
V B Responsable de Infraestructura
Pag N 82
PROYECTO/OBRA ....................................................................................................................................................
UBICACIN:
LOCALIDAD:........................ DISTRITO: ........................
RESIDENTE
............................................................
.........................................................................
.
SECRETARIO NE
Nombre
DNI N ...................
.
TESORERO NE
Nombre
DNI N ......................
.
FISCAL NE
Nombre:
DNI N .........................
.
RESIDENTE
Nombre
DNI N ............................
...
SUPERVISOR DE PROYECTO
Nombre
DNI N ..............................
.
Nombre
Representante MVCS PNT
PROGRAMA NACIONAL TAMBOS
.
Nombre:
Representante MVCS-PNT
PROGRAMA NACIONAL TAMBOS
Pag N 83
..........................................................................................................................................................................................................
Siendo las.. horas del da . de . del 201....., el(los) Representante(s) del Ministerio de Vivienda Construccin
Programa Nacional Tambos, y Representante(s) de la Unidad de Operaciones del PNT se reunieron en el lugar de la obra denominada
...................................................................................................................................................., ubicada en el C.P. ..........................., distrito
de ......................., provincia de ..................., departamento ...................., luego de la firma del Acta de Terminacin y Acta de Entrega de Obra
del NE al MVCS-PNT, para efectuar la entrega del Tambo y de los bienes para su custodia al:
Sr(a)(ita)...., con DNI N .
En representacin de la Unidad de Operaciones del PNT, quien en cumplimiento de sus funciones asignadas, velara por la Custodia del
Tambo, su mobiliario y equipamiento.
A.- DE LA CONSTRUCCIN:
La Obra culminada por el NE que se entrega en custodia se detalla en la memoria descriptiva que se adjunta a la presente Acta.
Los sobrantes de obra se hacen entrega de acuerdo a lo indicado en el Formato N 18, que se adjunta a la presente Acta, y sern utilizados
para el mantenimiento del Centro de Servicios.
Asimismo se hace entrega de .. juegos de . llaves cada uno.
B.- DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:
Los equipos se han probado y certificado que presentan son nuevos y estn en buen estado de conservacin (equipos y mobiliario nuevos) y
funcionan correctamente.
Los equipos quedaran ubicados fsicamente en el Tambo ...........................
El mobiliario quedara ubicado fsicamente en el Tambo .................................
El Ncleo Ejecutor procedi a entregar al Representante de la Unidad de Operaciones el mobiliario y equipamiento segn el siguiente detalle:
N
Descripcin
Und.
Cantidad
Condicion
MOBILIARIO
....
........
Descripcin
Marca/Modelo
N de serie
Cantidad
Condicin
EQUIPAMIENTO
........ .......
La
Unidad
de
Operaciones
del
PNT,
por
intermedio
del
Representante
designado,
Sr(a)
(ita)
____________________________
Nombre:
Cargo
DNI N
________________________
Nombre:
Cargo
Pag N 84
DNI N
DNI N
Fecha :
OBRA:
UBICACIN
UNIDAD EJECUTORA
DPTO
PROV
DIST
N CONVENIO
C.P/CC.
ESTADO
SITUACIONAL
MODALIDAD:
PERFIL
CODIGO
SNIP
EN EJECUCION
NUCLEO EJECUTOR
VARIACION VIABILIDAD
FECHA
MONTO
PLAZOS
EXPEDIENTE TECNICO
% DE VARIACION
AMPLIACION DE PLAZO
120 D.C.
RES. APROB.
FECHA
MONTO
CRONOGRAMA DE EJECUCION
INFORMACION DE PROFESIONALES
CARGO
PROFESIONAL
DESIGNACION
CIP / CAP
SUPERVISOR
RESIDENTE
COMENTARIO
METAS
Construccion de una infraestructura fisica que consta de las siguientes partidas: obras preliminares, estructuras,arquitectura,instalaciones sanitarias,instalaciones electricas, obras
complementarias todo ello con el sistema convencional y esta constituido por muros de ladrillo, vigas y columnas de concreto armado, equipamiento y implementacion como se especifica
en el expediente tecnico.
OBJETIVOS
Presencia del estado para la atencion de las necesidades de servicios que presta el sector vivienda, construccion y sanemaiento en los centros poblados
de../distrito./provincia/departamento..
TOTAL S/.
PROGRAMADO
VALORIZADO
MAYORES METRADOS
VALORIZADO
PARTIDAS NUEVAS
VALORIZADO
F ISICO
AVANCE FINANCIERO
PARTIDAS
COMPLEMENTARIAS
VALORIZADO
EJECUTADO
VALORIZADO
INICIO
JUNIO
JULIO
AGO.
SET.
TOTAL
206,965.01
357,727.15
300,000.00
150,000.00
1,014,692.24
20.40
35.25
29.57
14.78
100.00
180,000.00
248,000.00
145,000.00
441,650.00
17.74
24.44
14.29
43.53
1,014,650.00
100.00
PROGRA
M.
ACUM.
%
20.40
55.65
85.22
100.00
EJECUTADO
ACUMUL.
MONTO
17.74
42.18
56.47
100.00
100.00
100.00
350,000.00
150,000.00
250,000.00
164,692.24
TOTAL
914,692.24
%
34.49
14.78
24.64
16.23
90.14
% ACUM.
34.49
49.28
73.91
90.14
914,692.24
90.14
100
100
90
80
70
AVANCE EJECUTADO
90
AVANCE EJECUTADO
AVANCE PROGRAMADO
80
AVANCE FINANCIERO
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
INICIO
JUNIO
JULIO
AGO.
SET.
INICIO
JUNIO
JULIO
AGO.
SET.
OCURRENCIAS
ACCIONES
EJEMPLO: Descripcion las causales el motivo porque no se cumple lo programado con lo ejecutado (inclemencias del tiempo, abastecimiento de
materiales, etc.)
EJEMPLO: Describir el motivo porque el avance fisico es menor que lo financiero porque la diferencia se encuentra que los materiales comprados
estan en almacen o en cancha como el caso de los agregados, por lo que debe de tener coherencia en lo informado en el formato de relacion de
material en cancha valorizado, cuadro resumen de movimiento diario de almacen
Firma y Sello
Firma y Sello
SUPERVISOR DE PROYECTO
DNI N .....................................
Pag N 85
CONVENIO: N
DISTRITO:
AL:
N REPORTE:
COD. SNIP.:
DEPARTAM:
PROV.:
SUPERVISOR:
NOMBRE:
CIP/CAP. N
CEL.
e-mail:
RESIDENTE:
NOMBRE:
CIP/CAP. N
CEL.
e-mail:
PROYECTO:
REPORTE DE OBRA:
PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA:
PARTIDA
CODIGO PART.
UND.
CANT. AVANZADA
ESTIMADA.
SE INICI
SE CONTINU SE TERMIN
PANEL FOTOGRAFICO (en las fotografias es obligatorio se evidencie la presencia del Supervisor):
FOTO 1
Comentario:
Comentario:
FOTO 3
Comentario:
FOTO 2
Comentario:
SELLO Y FIRMA
ELABORADO POR: SUPERVISOR DE PROYECTOS
DNI N .....................................
Pag N 86
Pag N 87
Convenio N
Proyecto Cdigo
SNIP No. :
el informe inicial
DATOS GENERALES
A.1
PLAZO DE CONVENIO
Meses
Ubicacin:
Localidad
A.2
Distrito
Provincia
Gnero :
Nombre:
Departamento
Masculino
Regin
Femenino
Especialidad
Telfono
Direccin:
A.3
A.4
DEL RESIDENTE
Nombre:
Gnero:
Direccin:
Femenino
DE LA SUPERVISIN REALIZADA
DOCUMENTACIN REVISADA
Cronograma de Avance de
Valorizado
Cuaderno de Obra
B.2
Masculino
Especialidad
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Telfono
B
B.1
Gnero:
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
DEL
CRONOGRAMA
DELPROYECTO
Otros
VALORIZADO
DE
AVANCE
Pag N 88
CARACTERSTICAS
N
marca
modelo
tipo
color
serie
dimension
otras caracteristicas
VALOR TOTAL
TOTAL =>
_______________________________________
elaborado por: RESIDENTE
DNI N.......................
V B LIQUIDADOR DE PROYECTO
DNI N ................................
Pag N 89
Se van a considerar las siguientes definiciones, de acuerdo al Reglamento de la Ley N 27157 de Regularizacin de
Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fbrica y del Rgimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Comn:
rea Techada.- El rea encerrada por el permetro de la proyeccin de los techos con cualquier tipo de cobertura,
sobre el plano del piso. Incluye los muros, los aleros y los espacios con dobles o mayores alturas y excluye la
proyeccin de vigas, cornisas, jardineras y otros elementos arquitectnicos elevados que no constituyen techos.
rea Libre.- En el primer piso, el rea resultante de la diferencia entre el rea del terreno y el rea techada de ese
piso de edificacin.
Los porcentajes que fijan los parmetros edificatorios estn referidos al rea libre del primer piso.
rea Ocupada.- El rea total del piso correspondiente, que incluye reas techadas y libres, cercos, etc.
3
Pag N 90
Elaborado Por:
Periodo: Del:
Al:
Si
No
Observaciones
13
16
20 Uno de los ejemplares del Cuaderno de Obra del mes que corresponda
21
22
Pag N 91
Elaborado Por:
Periodo: Del:
Al:
Si
No
Observaciones
11
Pag N 92
Elaborado Por:
Autorizado Por:
Al:
Periodo: Del:
Si
No
Observaciones
10
Pag N 93