Sei sulla pagina 1di 17

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emisso: 05/07/16 14:42


BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 1
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.03
1.1.104.03.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001

Descrio
ATIVO

Saldo Anterior
9.926.488,75D

Dbitos
5.546.672,41

Crditos
Saldo Atual
2.848.639,90 12.624.521,26D

7.274.026,38D

5.545.183,41

2.331.655,30 10.487.554,49D

6.204,84D

10.538,54

12.952,20

3.791,18D

6.204,84D
6.204,84D

10.538,54
10.538,54

12.952,20
12.952,20

3.791,18D
3.791,18D

1.687.467,17D

1.259.245,09

2.046.091,59

900.620,67D

196.608,30D

1.245.023,45

1.296.955,27

144.676,48D

196.608,30D
101.607,42D
28.321,99D
46.156,49D
13.219,32D
4.741,54D
2.561,54D

1.245.023,45
1.061.294,94
38.821,45
966,36
8.947,17
134.472,24
521,29

1.296.955,27
1.082.592,05
64.308,65
31,10
19.167,06
128.294,87
2.561,54

144.676,48D
80.310,31D
2.834,79D
47.091,75D
2.999,43D
10.918,91D
521,29D

1.490.858,87D

14.221,64

749.136,32

755.944,19D

1.490.858,87D

14.221,64

749.136,32

755.944,19D

1.490.858,87D
755.932,32D
734.926,55D

14.221,64
8.325,58
5.896,06

749.136,32
110.077,81
639.058,51

755.944,19D
654.180,09D
101.764,10D

4.668.656,94D

4.263.823,53

272.611,51

8.659.868,96D

Contribuies Anuidades

4.461.657,59D

3.920.733,96

0,00

8.382.391,55D

Anuidade a Receber
Anuidade a Receber

4.461.657,59D
4.461.657,59D

3.920.733,96
3.920.733,96

0,00
0,00

8.382.391,55D
8.382.391,55D

3.975,03D
3.975,03D

0,00
0,00

0,00
0,00

3.975,03D
3.975,03D

10.212,62D
2.901,03D
0,00D
6.531,60D
779,99D

270.314,05
175.560,33
94.753,72
0,00
0,00

153.938,94
58.725,22
94.753,72
0,00
460,00

126.587,73D
119.736,14D
0,00D
6.531,60D
319,99D

187.229,63D
25.340,67D
10.885,78D
5.080,94D
28.357,56D
14.189,19D
8.732,43D
7.956,70D

71.650,52
5.245,00
534,68
2.747,45
15.220,29
0,00
1.200,00
7.301,20

118.672,57
15.357,63
4.600,39
3.940,64
35.074,83
0,00
8.180,99
11.293,85

140.207,58D
15.228,04D
6.820,07D
3.887,75D
8.503,02D
14.189,19D
1.751,44D
3.964,05D

Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
Banco Conta Aplicao
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Aplicao Financeira CDB FLEX
Valores a Receber

1.1.106.02
1.1.106.02.001

Cheques a Receber
Cheques Devolvidos

1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.002
1.1.106.03.004
1.1.106.03.007

Adiantamentos a Funcionrios
Frias
13 Salrio
Emprstimos Diversos
Adiantamento de Retorno de Frias

1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
1.1.106.04.007

Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
Subseo De Guarapari
Subseo De Barra De So Francisc
Subseo De Aracruz

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 2
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
1.1.106.04.008
1.1.106.04.009
1.1.106.04.010
1.1.106.04.011
1.1.106.04.012
1.1.106.04.013
1.1.106.04.014
1.1.106.04.015
1.1.106.04.019
1.1.106.04.081
1.1.106.04.090
1.1.106.06
1.1.106.06.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01

Descrio
Saldo Anterior
Subseo De Itapemirim
7.962,66D
Subseo De Ibirau
367,49D
Subseo De Castelo
8.440,51D
Subseo De Nova Vencia
6.781,42D
Subseo De Guaui
1.704,44D
Subseo De Alegre
6.507,31D
Subseo De Cariacica
34.476,18D
Subseo De Vila Velha
7.150,65D
Subseo De Iuna
1.515,76D
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31D
Subseo de Cariacica - Reforma de
10.283,63D
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Prestao de Servios
Adiantamento Diversos Fornec
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias

Dbitos
1.267,90
689,40
1.000,00
5.022,65
2.562,90
757,49
17.527,11
9.450,00
1.124,45
0,00
0,00

Crditos
1.144,71
910,69
1.467,44
6.977,61
2.514,71
5.405,14
11.718,73
8.576,56
1.508,65
0,00
0,00

Saldo Atual
8.085,85D
146,20D
7.973,07D
4.826,46D
1.752,63D
1.859,66D
40.284,56D
8.024,09D
1.131,56D
1.496,31D
10.283,63D

6,12D

1.125,00

0,00

1.131,12D

6,12D

1.125,00

0,00

1.131,12D

6,12D
6,12D

1.125,00
1.125,00

0,00
0,00

1.131,12D
1.131,12D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D
5.575,95D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.575,95D
5.575,95D

894.090,36D

11.576,25

0,00

905.666,61D

894.090,36D

11.576,25

0,00

905.666,61D

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013

Conselho Federal OAB


Exercicio 2012
Exercicio 2013

1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.015
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051

Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
Exercicio 2015
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA

716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
0,00D
325.735,35D
299.213,32D

11.576,25
0,00
0,00
11.576,25
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

727.952,67D
85.111,34D
6.316,41D
11.576,25D
325.735,35D
299.213,32D

1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012

Fundo Cultural
Exercicio 2012

152.232,99D
152.232,99D

0,00
0,00

0,00
0,00

152.232,99D
152.232,99D

1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
1.1.110.01.004.011
1.1.110.01.004.012
1.1.110.01.004.013

Fundo de Assistencia ao Advogad


Exercicio 2008
Exercicio 2009
Exercicio 2010
Exercicio 2011
Exercicio 2012
Exercicio 2013

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

17.607,07D

0,00

0,00

17.607,07D

1.1.111

Pendncias

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 3
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002
1.1.111.01.003
1.2
1.2.105

Descrio
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
Despesas A Identificar
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE

Saldo Anterior

Dbitos

Crditos

Saldo Atual

17.607,07D
10.193,38D
207,18D
7.206,51D

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

17.607,07D
10.193,38D
207,18D
7.206,51D

2.652.462,37D

1.489,00

516.984,60

2.136.966,77D

6.059.635,23D

1.489,00

0,00

6.061.124,23D

1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008

BENS MVEIS - SEDE OAB


Moveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Software
Biblioteca
Veiculos

2.341.061,70D
798.014,52D
598.094,63D
237.437,78D
352.775,75D
280.313,81D
12.829,21D
61.596,00D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.341.061,70D
798.014,52D
598.094,63D
237.437,78D
352.775,75D
280.313,81D
12.829,21D
61.596,00D

1.2.105.02

PERMANENTE - SUBSEES

2.041.857,75D

1.489,00

0,00

2.043.346,75D

619.267,05D
85.684,00D
20.000,00D
513.583,05D

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

619.267,05D
85.684,00D
20.000,00D
513.583,05D

1.325,00D
1.325,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.325,00D
1.325,00D

1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003

Subseo de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseo d

1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001

Subseo de Aracruz
Bens Mveis

1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001

Subseo de Barra de So Francis


Bens Mveis

10.932,30D
10.932,30D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.932,30D
10.932,30D

1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002

Subseo de Cachoeiro de Itapemi


Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D

1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001

Subseo de Cariacica
Bens Mveis

17.107,24D
17.107,24D

799,00
799,00

0,00
0,00

17.906,24D
17.906,24D

1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001

Subseo de Castelo
Bens Mveis

6.512,00D
6.512,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

6.512,00D
6.512,00D

1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001

Subseo de Colatina
Bens Mveis

3.172,61D
3.172,61D

0,00
0,00

0,00
0,00

3.172,61D
3.172,61D

1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001

Subseo de Guaui
Bens Mveis

48,60D
48,60D

0,00
0,00

0,00
0,00

48,60D
48,60D

1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999

Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

1.2.105.02.010

Subseo de Ibirau

1.230,00D

0,00

0,00

1.230,00D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 4
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
Descrio
1.2.105.02.010.001
Bens Mveis

Saldo Anterior
1.230,00D

Dbitos
0,00

Crditos
0,00

Saldo Atual
1.230,00D

1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001

Subseo de Itapemirim
Bens Mveis

5.736,00D
5.736,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.736,00D
5.736,00D

1.2.105.02.012
1.2.105.02.012.001

Subseo de Iuna
Bens Mveis

4.300,00D
4.300,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

4.300,00D
4.300,00D

1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999

Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

194.147,12D
2.974,05D
191.173,07D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

194.147,12D
2.974,05D
191.173,07D

1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999

Subseo de Nova Vencia


Bens Mveis
Bens Imveis

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

690,00
690,00
0,00

0,00
0,00
0,00

172.536,94D
25.185,45D
147.351,49D

1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003

Subseo de Vila Velha


Bens Mveis
Bens Imveis

280.436,30D
15.784,16D
264.652,14D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

280.436,30D
15.784,16D
264.652,14D

1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001

Subseo de Serra
Bens Mveis

988,00D
988,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

988,00D
988,00D

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

311.459,88D

0,00

0,00

311.459,88D

311.459,88D
309.959,64D
1.500,24D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

311.459,88D
309.959,64D
1.500,24D

(-) DEPRECIAES ACUMULADAS

3.718.632,74C

0,00

516.984,60

4.235.617,34C

(-) DEPRECIAO SEDE


Mveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Sofware
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402

3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

432.262,25
79.550,22
113.607,73
23.723,51
70.555,15
55.496,33
1.282,92
21.427,17
3.647,49
7.557,45
21.655,26
2.584,13
288,75

3.532.094,10C
911.411,01C
639.221,85C
126.230,69C
507.591,67C
329.024,89C
8.841,31C
279.391,51C
59.077,69C
97.556,48C
189.244,16C
32.987,99C
5.341,88C

1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.999
1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012

BENS IMVEIS - SEDE OAB


Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitria/ES
Instalaes
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM SUBSEES
Subseo de Vila Velha
Subseo de Guarapari

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 5
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
1.2.999.01.013
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015
1.2.999.02

Descrio
Terreno Cidade Alta - Vitria/ES
Instalaes
Veculos

Saldo Anterior
0,00D
305.000,30C
10.286,53C

Dbitos
0,00
0,00
0,00

Crditos
29,60
24.696,94
6.159,60

Saldo Atual
29,60C
329.697,24C
16.446,13C

(-) DEPRECIAO SUBSEES

618.800,89C

0,00

84.722,35

703.523,24C

1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001
1.2.999.02.001.002

(-) Depreciao Subseo de Alegr


(-) Bens Mveis
Bens Imveis

5.963,64C
5.963,64C
0,00D

0,00
0,00
0,00

16.621,20
8.369,80
8.251,40

22.584,84C
14.333,44C
8.251,40C

1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001

(-) Depreciao Subseo de Aracr


Bens Mveis

240,18C
240,18C

0,00
0,00

132,50
132,50

372,68C
372,68C

1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001

(-) Depreciao Subseo de Barra


Bens Mveis

3.496,86C
3.496,86C

0,00
0,00

1.093,23
1.093,23

4.590,09C
4.590,09C

1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002

(-) Depreciao Subseo de Cach


Bens Mveis
Bens Imveis

246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C

0,00
0,00
0,00

30.566,75
7.740,97
22.825,78

276.935,77C
76.856,95C
200.078,82C

1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001

(-) Depreciao Subseo de Caria


Bens Mveis

8.099,32C
8.099,32C

0,00
0,00

1.498,16
1.498,16

9.597,48C
9.597,48C

1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001

(-) Depreciao Subseo de Caste


Bens Mveis

6.398,93C
6.398,93C

0,00
0,00

651,20
651,20

7.050,13C
7.050,13C

1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001

(-) Depreciao Subseo de Colat


Bens Mveis

2.200,15C
2.200,15C

0,00
0,00

287,30
287,30

2.487,45C
2.487,45C

1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001

(-) Depreciao Subseo de Gua


Bens Mveis

54,00C
54,00C

0,00
0,00

4,86
4,86

58,86C
58,86C

1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002

(-) Depreciao Subseo de Guar


Bens Mveis
Bens Imveis

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

0,00
0,00
0,00

4.289,21
2.043,81
2.245,40

57.492,86C
24.511,26C
32.981,60C

1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001

(-) Depreciao Subseo de Ibira


Bens Mveis

943,00C
943,00C

0,00
0,00

123,00
123,00

1.066,00C
1.066,00C

1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001

(-) Depreciao Subseo de Itape


Bens Mveis

6.567,75C
6.567,75C

0,00
0,00

573,60
573,60

7.141,35C
7.141,35C

1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001

(-) Depreciao Iuna


Bens Mveis

216,22C
216,22C

0,00
0,00

430,00
430,00

646,22C
646,22C

1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002

(-) Depreciao Subseo de Linha


Bens Mveis
Bens Imveis

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

0,00
0,00
0,00

7.932,05
285,13
7.646,92

43.980,02C
1.142,06C
42.837,96C

1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002

(-) Depreciao Subseo de Nova


Bens Mveis
Bens Imveis

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

0,00
0,00
0,00

8.355,13
2.461,07
5.894,06

91.406,52C
26.080,74C
65.325,78C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 6
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
Descrio
Saldo Anterior
1.2.999.02.015
(-) Depreciao Subseo de Vila V
165.907,81C
1.2.999.02.015.001
Bens Mveis
12.992,62C
1.2.999.02.015.002
Bens Imveis
152.915,19C
1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001

(-) Depreciao Subseo de Serra


Bens Mveis

41,00C
41,00C

Dbitos
0,00
0,00
0,00

Crditos
12.065,36
1.479,27
10.586,09

Saldo Atual
177.973,17C
14.471,89C
163.501,28C

0,00
0,00

98,80
98,80

139,80C
139,80C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 7
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
2
2.1
2.1.101
2.1.101.01
2.1.101.01.001
2.1.101.01.002
2.1.101.01.003
2.1.101.01.004

Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Autonomos a Pagar
Proviso para 13 Salrio
Resciso a Pagar

Saldo Anterior
8.240.441,74C

Dbitos
791.586,31

Crditos
Saldo Atual
5.175.665,83 12.624.521,26C

5.018.553,41C

791.439,09

4.738.895,81

8.966.010,13C

57.561,64C

407.129,90

414.135,65

64.567,39C

57.561,64C
0,40C
30.028,61C
0,00C
0,00C

407.129,90
137.633,19
15.477,80
94.753,72
74.193,84

414.135,65
137.633,19
9.590,12
94.753,72
74.193,84

64.567,39C
0,40C
24.140,93C
0,00C
0,00C

2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001

Proviso para Frias


Proviso para Frias - Principal

1.197,29C
1.197,29C

58.725,22
58.725,22

57.527,93
57.527,93

0,00C
0,00C

2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003

Retenes Sobre Folha a Recolher


Retenes de IRRF
Retenes Sindicais

9.565,35C
8.981,89C
583,46C

9.576,14
8.994,47
581,67

20.361,63
19.259,47
1.102,16

20.350,84C
19.246,89C
1.103,95C

2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002

Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes

16.769,99C
6.574,27C
10.195,72C

16.769,99
6.574,27
10.195,72

20.075,22
6.210,89
13.864,33

20.075,22C
6.210,89C
13.864,33C

97.381,27C

222.227,81

247.578,62

122.732,08C

97.381,27C

222.227,81

247.578,62

122.732,08C

2.1.102
2.1.102.01

Encargos Sociais a Recolher


Sede

2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001

INSS
INSS S/Remunr. Empregados

70.886,40C
70.886,40C

136.020,86
136.020,86

152.519,20
152.519,20

87.384,74C
87.384,74C

2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002

FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisria

20.959,76C
21.004,96C
45,20D

83.481,82
21.005,61
62.476,21

90.527,19
28.005,78
62.521,41

28.005,13C
28.005,13C
0,00C

2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001

PIS S/Folha Salrios


PIS A Recolher

5.535,11C
5.535,11C

2.725,13
2.725,13

4.532,23
4.532,23

7.342,21C
7.342,21C

2.735,84C

339,29

418,65

2.815,20C

2.735,84C

339,29

418,65

2.815,20C

Remunerao Servios Prestados

2.735,84C

339,29

418,65

2.815,20C

Retenes Sobre Servios Prest


ISS a Recolher

2.735,84C
2.735,84C

339,29
339,29

418,65
418,65

2.815,20C
2.815,20C

1.002,86C

1.833,35

2.286,69

1.456,20C

1.002,86C

1.833,35

2.286,69

1.456,20C

1.002,86C

1.833,35

2.286,69

1.456,20C

2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001

Obrigaes c/Servios Prestados - Pe


Sede

Obrigaes Servios Prestados - Pess


Sede
Remunerao Servios Prestados

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 8
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
Descrio
Saldo Anterior
2.1.107.01.001.001
Retenes Sobre Servios Prest
1.002,86C
2.1.107.01.001.001
Retenes IN 480
1.002,86C
2.1.110
2.1.110.01
2.1.110.01.001
2.1.110.01.001.001
2.1.110.01.001.002

Obrigaes com Fornecedores


Sede
Fornecedores
Fornecedores Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am

Dbitos
1.833,35
1.833,35

Crditos
2.286,69
2.286,69

Saldo Atual
1.456,20C
1.456,20C

120.853,05C

154.725,77

110.161,48

76.288,76C

120.853,05C

154.725,77

110.161,48

76.288,76C

120.853,05C
113.365,42C
7.487,63C

154.725,77
150.032,32
4.693,45

110.161,48
99.557,36
10.604,12

76.288,76C
62.890,46C
13.398,30C

2.1.131
2.1.131.01
2.1.131.02

Caixa de Assistencia
Caixa de Assistencia - 2014
Caixa de Assistencia - 2015

6.954,14C
6.954,14C
0,00C

0,00
0,00
0,00

19.734,97
0,00
19.734,97

26.689,11C
6.954,14C
19.734,97C

2.1.132
2.1.132.01
2.1.132.02

Conselho Federal
Conselho Federal - 2014
Conselho Federal - 2015

2.933,30C
2.933,30C
0,00C

1.708,87
0,00
1.708,87

10.448,92
0,00
10.448,92

11.673,35C
2.933,30C
8.740,05C

2.1.133
2.1.133.01
2.1.133.02

Fundo de Integrao e Desenvolvimen


FIDA - 2014
FIDA - 2015

587,66C
587,66C
0,00C

0,00
0,00
0,00

2.036,39
0,00
2.036,39

2.624,05C
587,66C
2.036,39C

2.1.150

Receitas a Realizar

4.461.657,59C

0,00

3.920.733,96

8.382.391,55C

4.461.657,59C
4.461.657,59C

0,00
0,00

3.920.733,96
3.920.733,96

8.382.391,55C
8.382.391,55C

266.886,06C

3.474,10

11.360,48

274.772,44C

265.243,38C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
95.869,24C

3.375,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.375,75

10.818,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.818,84

272.686,47C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
103.312,33C

1.642,68C
396,79C
1.245,89C

98,35
98,35
0,00

541,64
41,00
500,64

2.085,97C
339,44C
1.746,53C

3.221.888,33C

147,22

436.770,02

3.658.511,13C

3.211.071,63C
3.211.071,63C

0,00
0,00

0,00
0,00

3.211.071,63C
3.211.071,63C

2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170

Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigaes

2.1.170.01
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008

Sede
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar

2.1.170.03
2.1.170.03.001
2.1.170.03.010

Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia
Anuidade a Restituir ao Advogado

2.4

Patrimnio Social

2.4.100
2.4.100.01

Patrimnio Social
Saldo Patrimonial

2.4.110

Resultados Acumulados

10.816,70C

147,22

436.770,02

447.439,50C

Resultado do Exerccio
Supervit do Exerccio

0,00C
0,00C

0,00
0,00

435.061,15
435.061,15

435.061,15C
435.061,15C

2.4.110.05
2.4.110.05.001

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 9
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
2.4.110.11
2.4.110.11.001
2.4.110.12
2.4.110.12.001
2.4.110.12.002

Descrio
Ajustes de Exercicios Anteriores
Ajustes de Exercicios Anteriores
Ajustes de Cotas Estatutarias
Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas
Ajustes de Cotas Estatutarias Passiv

Saldo Anterior
4.754,08C
4.754,08C

Dbitos
0,00
0,00

Crditos
0,00
0,00

Saldo Atual
4.754,08C
4.754,08C

6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D

147,22
0,00
147,22

1.708,87
1.708,87
0,00

7.624,27C
10.783,70C
3.159,43D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 10
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
3
3.1
3.1.100
3.1.100.01
3.1.100.01.001
3.1.100.01.002
3.1.100.01.003
3.1.100.01.005
3.1.100.01.006
3.1.100.01.007
3.1.100.01.008
3.1.100.01.009
3.1.100.01.010
3.1.100.01.012
3.1.100.01.013
3.1.100.01.014
3.1.100.01.017
3.1.100.01.020
3.1.100.01.024
3.1.100.01.025
3.1.100.01.027
3.1.100.01.028
3.1.100.01.030
3.1.100.01.032
3.1.100.01.033
3.1.100.01.034
3.1.100.01.035
3.1.101
3.1.101.01
3.1.101.01.001
3.1.101.01.002
3.1.101.01.003
3.1.110
3.1.110.01
3.1.110.01.001
3.1.110.01.002
3.1.110.01.003
3.1.110.01.006
3.1.110.01.007
3.1.110.01.008
3.1.110.01.010
3.1.110.01.011
3.1.110.01.012
3.1.110.01.013
3.1.110.01.014
3.1.110.01.016
3.1.110.01.017

Descrio
DESPESAS

Saldo Anterior
11.754.335,10D

Dbitos
1.735.686,57

Crditos
13.490.021,67

Saldo Atual
0,00D

11.741.815,17D

1.214.809,60

12.956.624,77

0,00D

4.263.687,03D

538.620,18

4.802.307,21

0,00D

4.263.687,03D
2.212.298,45D
14.914,25D
173.341,21D
111.072,44D
166.129,52D
59.666,39D
35.387,69D
72,11D
3.205,63D
463.938,61D
100.865,54D
644.647,17D
1.640,00D
18.576,40D
107.259,45D
30.024,98D
9.396,92D
28.458,90D
55.092,42D
5.534,97D
892,16D
17.920,62D
3.351,20D

538.620,18
153.205,92
4.812,17
13.143,59
99.137,98
45.804,11
15.265,33
0,00
0,00
1.403,55
86.450,95
7.264,80
279,04
0,00
0,00
14.510,67
58.123,52
745,49
2.601,10
4.980,49
0,00
0,00
30.789,07
102,40

4.802.307,21
2.365.504,37
19.726,42
186.484,80
210.210,42
211.933,63
74.931,72
35.387,69
72,11
4.609,18
550.389,56
108.130,34
644.926,21
1.640,00
18.576,40
121.770,12
88.148,50
10.142,41
31.060,00
60.072,91
5.534,97
892,16
48.709,69
3.453,60

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

841.528,19D

217.272,50

1.058.800,69

0,00D

Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP

841.528,19D
579.128,23D
230.715,60D
31.684,36D

217.272,50
123.392,60
89.489,39
4.390,51

1.058.800,69
702.520,83
320.204,99
36.074,87

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

Material de Consumo

353.700,68D

41.508,96

395.209,64

0,00D

353.700,68D
101.700,95D
11.683,43D
34.861,40D
77.461,26D
43.937,70D
51.297,01D
20,05D
3.130,70D
772,68D
154,51D
10.280,00D
120,00D
16.697,32D

41.508,96
12.629,59
817,22
569,80
15.519,65
6.709,25
2.433,15
0,00
1.116,40
21,90
0,00
345,90
0,00
1.340,10

395.209,64
114.330,54
12.500,65
35.431,20
92.980,91
50.646,95
53.730,16
20,05
4.247,10
794,58
154,51
10.625,90
120,00
18.037,42

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
13 Salrio
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Adicional Noturno
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Auxlio Creche
Uniformes
Estagirios
Indenizaes Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Anunio
Servio de Autnomo
13 Proporcional - Demisso
Aviso Prvio Indenizado
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais

Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material de Farmacolgico
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para udio Vdeo e Fotos
Material Para Conservao de Bens
Material Para Manuteno de Vecul
Combustveis e Lubrificantes

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 11
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
3.1.110.01.018
3.1.110.01.020
3.1.110.01.999
3.1.120
3.1.120.01
3.1.120.01.001
3.1.120.01.001.001
3.1.120.01.001.002
3.1.120.01.001.004
3.1.120.01.001.006
3.1.120.01.001.007
3.1.120.01.001.010
3.1.120.01.001.011
3.1.120.01.001.012
3.1.120.02
3.1.120.02.001
3.1.120.02.001.002
3.1.120.02.001.003
3.1.120.02.001.004
3.1.120.02.001.005
3.1.120.02.001.006
3.1.120.02.001.007
3.1.120.02.001.010
3.1.120.02.001.011
3.1.120.02.001.012
3.1.120.02.001.013
3.1.120.02.001.014
3.1.120.02.001.015
3.1.120.02.001.016
3.1.120.02.001.017
3.1.120.02.001.019
3.1.120.02.001.020
3.1.120.02.001.021
3.1.120.02.001.022
3.1.120.02.001.023
3.1.120.02.001.026
3.1.120.02.001.027
3.1.120.02.001.028
3.1.120.02.001.029
3.1.120.02.001.030
3.1.120.02.001.031
3.1.120.02.001.032
3.1.120.02.001.033
3.1.120.02.001.034
3.1.120.02.001.035
3.1.120.02.001.036
3.1.120.02.001.037
3.1.120.02.001.038
3.1.120.02.001.039

Descrio
Gs Engarrafado
Material de Decorao
Outros Materiais de Consumo

Saldo Anterior
725,00D
574,77D
283,90D

Dbitos
0,00
0,00
6,00

Crditos
725,00
574,77
289,90

Saldo Atual
0,00D
0,00D
0,00D

2.032.721,78D

217.833,66

2.250.555,44

0,00D

234.800,34D

24.698,28

259.498,62

0,00D

234.800,34D
17.828,96D
4.862,97D
2.286,54D
0,00D
4.457,26D
2.857,14D
156.370,73D
46.136,74D

24.698,28
811,23
541,11
112,35
43,60
1.236,03
1.662,53
15.939,12
4.352,31

259.498,62
18.640,19
5.404,08
2.398,89
43,60
5.693,29
4.519,67
172.309,85
50.489,05

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

Servios Prestados - Pessoas Jurdi

1.797.921,44D

193.135,38

1.991.056,82

0,00D

Sede
Servios de Condomnios
Locao de Instalaes
Locao de Veculos Embarcae
Locao de Mquinas e Equipame
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Servios de Telefonia Fixa
Servios de Telefonia Mvel
Servios de Internet
Servios de Processamento de Da
Servios de udio Vdeo e Fotos
Servios de Cpias e Reproduo
Servios de Manuteno de Softwa
Serv de Manut e Conserv. Equip. In
Servios Postais
Servios de Limpeza e Conserva
Servios de Segurana Patrimonial
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Assessoria de Imprens
Fornecimento de Alimentao
Hospedagens e Diarias
Passagens Areas
Passagens Terrestres e Aquticas
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
Seguros em Geral
Anncios e Publicaes Institucion
Assinaturas de Peridicos
Servios Bancrios - Cobrana
Servios Judiciais e Cartorais
Servios Grficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Mveis
Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e

1.797.921,44D
131.271,41D
6.630,00D
1.100,00D
118.830,09D
8.456,22D
140.587,24D
104.811,65D
49.677,14D
107.283,33D
148.449,62D
3.950,00D
826,47D
127.098,65D
5.966,94D
127.941,82D
1.607,40D
8.111,40D
10.272,50D
800,00D
13.237,17D
47.260,54D
69.282,43D
199,70D
18.931,53D
26.055,95D
21.084,65D
5.451,39D
130.171,24D
99.520,14D
124.221,91D
2.620,00D
8.185,00D
16.478,33D

193.135,38
11.755,02
8.400,00
0,00
20.454,56
1.884,67
20.288,92
11.262,12
4.891,05
14.714,14
13.640,15
800,00
64,54
12.259,30
660,00
7.697,66
150,00
1.795,00
4.520,00
0,00
5.884,10
943,00
7.045,70
0,00
1.017,45
0,00
0,00
242,07
3.632,67
15.945,69
12.066,52
167,00
180,00
2.173,25

1.991.056,82
143.026,43
15.030,00
1.100,00
139.284,65
10.340,89
160.876,16
116.073,77
54.568,19
121.997,47
162.089,77
4.750,00
891,01
139.357,95
6.626,94
135.639,48
1.757,40
9.906,40
14.792,50
800,00
19.121,27
48.203,54
76.328,13
199,70
19.948,98
26.055,95
21.084,65
5.693,46
133.803,91
115.465,83
136.288,43
2.787,00
8.365,00
18.651,58

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

Servios de Terceiros
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Apoio Administrativo, T
Servios de Mestre de Cerimnia
Servios de Manuteno em Bens
Servios de Manuteno em Bens I
Servios de udio Vdeo e Fotos
Locao de Imveis
Servios de Limpeza e Conserva

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 12
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
Descrio
Saldo Anterior
3.1.120.02.001.040
Serv.Manut. Conservao de Vecu
1.258,00D
3.1.120.02.001.041
Servios de Decorao e Ornamen
4.349,00D
3.1.120.02.001.044
Anuidade de Entidade de Classe
11.700,00D
3.1.120.02.001.045
Servios de Fretes e Transportes
100,00D
3.1.120.02.001.046
Despesas Diversas
3.615,73D
3.1.120.02.001.047
Taxas Diversas
17.975,93D
3.1.120.02.001.050
Assinatura de TV a Cabo
1.280,50D
3.1.120.02.001.051
Servios de Estacionamento, Gara
2.428,56D
3.1.120.02.001.052
Convnios (AABB)
29.400,00D
3.1.120.02.001.055
Serv Manut e Conserv Imveis de
39.441,86D
3.1.131
3.1.131.01
3.1.131.01.001
3.1.131.01.002
3.1.131.01.003
3.1.131.01.004
3.1.131.01.999
3.1.160
3.1.160.01
3.1.160.01.001
3.1.160.01.002
3.1.160.01.003
3.1.160.01.004
3.2
3.2.150
3.2.150.01
3.2.150.01.003
3.2.150.01.005
3.3
3.3.001
3.3.001.01
3.3.001.01.001
3.3.001.01.002
3.3.001.01.003
3.3.001.01.004
3.3.001.01.005
3.3.001.01.006
3.3.001.01.007
3.3.001.01.008
3.3.001.01.009
3.3.001.01.010
3.3.001.01.011
3.3.001.01.012
3.3.001.01.013

Eventos Institucionais
Sede
Colgio de Presidentes
Seminrios e Congressos
Conferncias Estaduais e Nacional
Prmios Homenagens e Comemora
Outros Eventos
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros
Despesas Bancarias
DEPRECIAO DE AMORTIZAO
(-) DEPRECIAO
(-) DEPRECIAO DA SECCIONAL
Mveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletrnicos
Aquisio de Software
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitria/ES

Dbitos
0,00
632,00
1.300,00
0,00
1.161,97
58,30
141,73
306,80
5.000,00
0,00

Crditos
1.258,00
4.981,00
13.000,00
100,00
4.777,70
18.034,23
1.422,23
2.735,36
34.400,00
39.441,86

Saldo Atual
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

370.885,84D

43.147,43

414.033,27

0,00D

370.885,84D
108.443,14D
2.390,99D
2.680,00D
229.141,25D
28.230,46D

43.147,43
0,00
0,00
0,00
43.147,43
0,00

414.033,27
108.443,14
2.390,99
2.680,00
272.288,68
28.230,46

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

3.879.291,65D

156.426,87

4.035.718,52

0,00D

3.879.291,65D
2.255.473,77D
1.121.370,45D
277.967,16D
224.480,27D

156.426,87
71.320,39
42.026,64
34.880,70
8.199,14

4.035.718,52
2.326.794,16
1.163.397,09
312.847,86
232.679,41

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

12.519,93D

3.892,37

16.412,30

0,00D

12.519,93D

3.892,37

16.412,30

0,00D

12.519,93D
1.587,76D
10.932,17D

3.892,37
1.473,87
2.418,50

16.412,30
3.061,63
13.350,67

0,00D
0,00D
0,00D

0,00D

516.984,60

516.984,60

0,00D

0,00D

516.984,60

516.984,60

0,00D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

432.262,25
79.550,22
113.607,73
23.723,51
70.555,15
55.496,33
1.282,92
21.427,17
3.647,49
7.557,45
21.655,26
2.584,13
288,75
29,60

432.262,25
79.550,22
113.607,73
23.723,51
70.555,15
55.496,33
1.282,92
21.427,17
3.647,49
7.557,45
21.655,26
2.584,13
288,75
29,60

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 13
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
3.3.001.01.014
3.3.001.01.015

Saldo Anterior
0,00D
0,00D

Dbitos
24.696,94
6.159,60

Crditos
24.696,94
6.159,60

Saldo Atual
0,00D
0,00D

0,00D

16.621,20

16.621,20

0,00D

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE


Bens Mveis
Bens Imveis

0,00D
0,00D
0,00D

16.621,20
8.369,80
8.251,40

16.621,20
8.369,80
8.251,40

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.03
3.3.001.03.001

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE A


Bens Mveis

0,00D
0,00D

132,50
132,50

132,50
132,50

0,00D
0,00D

3.3.001.04
3.3.001.04.001

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE S


Bens Mveis

0,00D
0,00D

1.093,23
1.093,23

1.093,23
1.093,23

0,00D
0,00D

3.3.001.05
3.3.001.05.001
3.3.001.05.002

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE C


Bens Mveis
Bens Imveis

0,00D
0,00D
0,00D

30.566,75
7.740,97
22.825,78

30.566,75
7.740,97
22.825,78

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.06
3.3.001.06.001

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE C


Bens Mveis

0,00D
0,00D

651,20
651,20

651,20
651,20

0,00D
0,00D

3.3.001.07
3.3.001.07.001

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE C


Bens Mveis

0,00D
0,00D

287,30
287,30

287,30
287,30

0,00D
0,00D

3.3.001.08
3.3.001.08.001

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE G


Bens Mveis

0,00D
0,00D

4,86
4,86

4,86
4,86

0,00D
0,00D

3.3.001.09
3.3.001.09.001
3.3.001.09.002

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE G


Bens Mveis
Bens Imveis

0,00D
0,00D
0,00D

4.289,21
2.043,81
2.245,40

4.289,21
2.043,81
2.245,40

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.10
3.3.001.10.001

(-) DEPRECIAO SUBSEO IBIRA


Bens Mveis

0,00D
0,00D

123,00
123,00

123,00
123,00

0,00D
0,00D

3.3.001.11
3.3.001.11.001

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE IT


Bens Mveis

0,00D
0,00D

573,60
573,60

573,60
573,60

0,00D
0,00D

3.3.001.12
3.3.001.12.001

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE IU


Bens Mveis

0,00D
0,00D

430,00
430,00

430,00
430,00

0,00D
0,00D

3.3.001.13
3.3.001.13.001
3.3.001.13.002

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE LI


Bens Mveis
Bens Imveis

0,00D
0,00D
0,00D

7.932,05
285,13
7.646,92

7.932,05
285,13
7.646,92

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.14
3.3.001.14.001
3.3.001.14.002

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE N


Bens Mveis
Bens Imveis

0,00D
0,00D
0,00D

8.355,13
2.461,07
5.894,06

8.355,13
2.461,07
5.894,06

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.15
3.3.001.15.001
3.3.001.15.002

(-) DEPRECIAO SUBSEO DE VI


Bens Mveis
Bens Imveis

0,00D
0,00D
0,00D

12.065,36
1.479,27
10.586,09

12.065,36
1.479,27
10.586,09

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.02
3.3.001.02.001
3.3.001.02.001.001
3.3.001.02.001.002

Descrio
Instalaes
Veculos
(-) DEPRECIAO SUBSEES

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 14
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
3.3.001.17
3.3.001.17.001
3.3.001.18
3.3.001.18.001

Descrio
Saldo Anterior
(-) DEPRECIAO SUBSEO DE S
0,00D
Bens Mveis
0,00D
(-) DEPRECIAO SUBSEO DE C
Bens Mveis..

0,00D
0,00D

Dbitos
98,80
98,80

Crditos
98,80
98,80

Saldo Atual
0,00D
0,00D

1.498,16
1.498,16

1.498,16
1.498,16

0,00D
0,00D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 15
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
4
4.1
4.1.100

Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades

Saldo Anterior
Dbitos
13.440.382,11C 13.928.786,67

Crditos
488.404,56

Saldo Atual
0,00C

13.289.079,19C 13.763.262,11

474.182,92

0,00C

11.369.661,15C 11.689.955,98

320.294,83

0,00C

4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005

Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela

8.904.200,62C
8.067.185,36C
795.847,90C
34.765,29C
6.402,07C

9.064.757,12
8.121.615,49
900.248,22
35.561,79
7.331,62

160.556,50
54.430,13
104.400,32
796,50
929,55

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002

Anuidades de Exerccios Anteriores


Anuidades de Exerccios Anteriores
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio

2.465.460,53C
2.454.888,23C
10.572,30C

2.625.198,86
2.612.107,16
13.091,70

159.738,33
157.218,93
2.519,40

0,00C
0,00C
0,00C

4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99

Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios

702.959,71C
243.498,89C
160.737,90C
107.368,00C
95.349,00C
13.085,00C
8.409,00C
35.020,00C
9.120,92C
29.637,00C
2.490,00D
3.224,00C

781.929,09
278.713,39
181.509,90
115.926,00
101.349,00
13.299,50
8.491,00
37.580,00
9.933,10
31.169,50
69,00
3.888,70

78.969,38
35.214,50
20.772,00
8.558,00
6.000,00
214,50
82,00
2.560,00
812,18
1.532,50
2.559,00
664,70

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

4.1.110

Eventos Institucionais

554.362,47C

555.022,47

660,00

0,00C

554.362,47C
14.570,00C
28.022,00C
1.120,00C
464.220,47C
46.430,00C

555.022,47
14.570,00
28.022,00
1.120,00
464.220,47
47.090,00

660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

5.055,00C

5.055,00

0,00

0,00C

5.055,00C
55,00C
5.000,00C

5.055,00
55,00
5.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00C
0,00C
0,00C

318.475,60C

322.560,01

4.084,41

0,00C

318.475,60C
240.060,01C
79.500,00C
1.084,41D

322.560,01
240.060,01
82.500,00
0,00

4.084,41
0,00
3.000,00
1.084,41

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

86.160,14C

128.860,93

42.700,79

0,00C

4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.110.01.002
4.1.110.01.004
4.1.110.01.005
4.1.110.01.006
4.1.112
4.1.112.01
4.1.112.01.003
4.1.112.01.004
4.1.115
4.1.115.01
4.1.115.01.001
4.1.115.01.002
4.1.115.01.099
4.1.120

Sede
Inscries em Cursos e Seminrios
Inscries em Eventos Comemorativ
Inscries em Conferncias Nacionai
Inscries em Exame de Ordem
Inscrio de Eventos - ESA
Patrocnios Recebidos
Sede
Cursos e Seminrios
Eventos Comemorativos
Transferencias Financeiras
Auxilios Financeiros
Conselho Federal OAB
Caixa de Assistencia dos Advogados
( - ) Devoluo de Auxilio Financeiro
Receitas Diversas

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 16
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.003
4.1.120.01.998
4.1.120.01.999
4.1.130
4.1.130.01
4.1.130.01.002
4.1.130.01.003
4.1.130.01.008
4.1.130.01.009
4.1.130.01.010
4.1.130.01.013
4.1.130.01.014
4.1.130.01.999
4.2
4.2.100
4.2.100.01
4.2.100.01.001
4.2.100.01.004

Descrio
Sede
Fotocpias
Impresses de Documentos
Receitas Diversas..
Outras Receitas Diversas

Saldo Anterior
86.160,14C
80.106,92C
195,69C
5.845,53C
12,00C

Dbitos
128.860,93
122.613,86
383,54
5.845,53
18,00

Crditos
42.700,79
42.506,94
187,85
0,00
6,00

Saldo Atual
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

252.405,12C

279.878,63

27.473,51

0,00C

252.405,12C
41.591,05C
168.793,49C
253,55C
5.264,23C
8.844,31C
0,05C
957,55C
26.700,89C

279.878,63
44.771,31
186.368,10
283,95
5.355,53
9.706,78
0,05
957,55
32.435,36

27.473,51
3.180,26
17.574,61
30,40
91,30
862,47
0,00
0,00
5.734,47

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

Operacionais/Financeiras

151.302,92C

165.524,56

14.221,64

0,00C

Receitas Financeiras

151.302,92C

165.524,56

14.221,64

0,00C

151.302,92C
151.034,86C
268,06C

165.524,56
165.256,50
268,06

14.221,64
14.221,64
0,00

0,00C
0,00C
0,00C

Recuperao de Despesas e Afins


Sede
Vale Transporte
Plano de Sade
Outros Descontos em Folha
Salarios
Assistencia Odontologica
Ajustes de Arredondamento
Hospedagem
Outras Recuperaes de Despesas

Sede
Aplicaes Financeiras
Descontos Obtidos

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO


Emisso: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 17
Perodo: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao
5
5.1
5.1.300
5.1.300.01

Descrio
ENCERRAMENTO DO EXERCCIO
Apurao do Resultado do Exerccio
Resultado do Exerccio
Resultado do Exerccio

Saldo Anterior
Dbitos
0,00D 13.928.717,67

Crditos
13.928.717,67

Saldo Atual
0,00D

0,00D 13.928.717,67

13.928.717,67

0,00D

0,00D 13.928.717,67
0,00D 13.928.717,67

13.928.717,67
13.928.717,67

0,00D
0,00D