Auditor Nocturno Job Task Checklist

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Check list de Auditoria Nocturna

1. - El Auditor Nocturno recibe los reportes de cierre de cada rea por cada Cajero.
2. - Verifica los reportes de Cajeros de Recepcin, Alimentos y Bebidas y Otros departamentos, para l
registro correcto de los pagos en efectivo, tarjetas de crdito y cargos a huspedes de las diferentes
reas del hotel.
INFORMA AL JEFE INMEDIATO: Diariamente del cargo de renta y cuartos en casa y Discrepancias en
los reportes de cajeros en general as como de posibles fallas en los planes de alimentos y el cierre
automtico del sistema y La impresin de los reportes finales.
REVISA DIARIAMENTE EL CORREO : El auditor revisara diariamente el correo electrnico para revisar
indicaciones, procesos nuevos informados por el Corporativo y diferencias por aclarar con los diferente
departamentos.

RECIBE REPORTE DE: Cajeros de Recepcin, Cajeros de Alimentos y Bebidas y Otros Departamentos.
FUNCIONES ESPECIFICAS: Verificar el neto a depositar de los cajeros restando del pagado, los pagos
por cuenta de huspedes y propinas.
Verificar los depsitos de tarjetas de crdito Nacionales y extranjeras.
3.- Verifica los depsitos de tarjetas de crdito Nacionales y extranjeras.
4.- Verifica las cuentas por cobrar que tengan los
cupones o la autorizacin correspondiente para su cobro.
5.- Verifica las cuentas de casa con sus respectivos Comprobantes completos.
6.- Verifica las rentas de los huspedes en casa con el reporte de variaciones de rentas firmado por l
Supervisor Nocturno de Recepcin.
7.- Verifica los traspasos de cuentas que estn Debidamente autorizados.
8.- Verifica Ajustes, miscelneos, pagos por cuenta de huspedes:
a) Si estn correctos.
b) Si estn debidamente autorizados.
c) Si esta
adjunta latienen
comprobacin.
d)
las papeletas
el mismo total registrado En el sistema.
9.- Verifica el intercambio de
consumos de hoteles ACA PMQ y HPA.
9.- Verifica el intercambio de consumos de hoteles ACA PMQ y HPA.
10.- Verifica Que cuadre de Reportes del turno 1 y 2 y cuadrar los reportes del turno 3

Enviar el consolidado de A & B de MICROS al departamento de finanzas para el control de cubiertos.

CHECK LIST DE AUDITORIA NOCTURNA

1. - Cuadrar los reportes de Cajeros de Recepcin.

2. - Hacer La Recapitulacin de las reas del Golf, Cash Bar, Gimnasio y SPA.
3. - Cuadrar las
los Tarjetas
reportesde
deCrdito
MICROS
contra
el total
genrico
de OPERA.
4.
Visa,
Master,
Amexco,
Dinners
etc. debidamente soportadas con su
reporte
general
de Revelation.
5.
- Cuadrar
todas
las Atenciones, Cargos a Ejecutivos debidamente soportados con su reporte general
de Las cuentas de casa.
6. - Verificar el Room Variance Report con Recepcin Rate Check Report
7. - Verificar el importe Total del Intercambio de ACA PMQ HPA: folio no.9617
8. - Saldar cuentas de Casa MAP, Intercambio, Pktes, (9641, 42, 43, 44,45 ETC.)
9. - Suspender la Interface para cuadrar L.D.
10.- Check out Check in de todas las cuentas de pagos (9500,9501 ETC todas)
DESPUES DE CUADRAR Y VERIFICAR LOS MOVIMIENTOS EL AUDITOR
DEBE DE HACER LO SIGUIENTE:
a).- La
Hacer
el Salvado
( BACK
y Cambio
de Fechas
en MICROSLA
e RUTINA
INSIST DEL CIERRE DEL
b).Opcin.
No. 2 del
Menup
de )Auditoria
Nocturna
es VERIFICAR
DIA:
1. Country Check.
2. Arrivals not yet Check Inn.
3. Departures not Check Out.
4. Automatic Close of Open Cashiers.
5. Wealthers and Notes.
6. Roll the Business Day.
7. Posting Room and Tax.
8. Run Interin Precedures.
9. Print Interin Reports

Firma
Colaborado
Fecha
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Facilitador

Firma
Colaborado
Fecha
r

Facilitador

AL TERMINO DEL CIERRE DEL DIA SE LES DA CHECK IN A LAS CUENTAS DE HUOSE
1.- Asignndoles el mismo numero de cuarto ejemplo 9501 pos cash-room 9501
Verificar que estn debidamente asignadas todas.

Se envan los reportes solicitados por Correo Electrnico los cuales son:
1.- Guest trial balance
2.- Manager flash
3.- In House Groups
4.- Depsits Applied
5.- Zero Rate Rooms
6.- Journal by cashier and Transaction codes (negative)
Para: El contralor, Gerente Residente, Gerente de Divisin Cuartos y el Auditor de Ingresos

Las actividades anteriores son netamente enunciativas ms no limitativas, entendindose lo anterior que adems, el trabajador deber desarrollar todas
aquellas actividades que le sean ordenadas y relacionadas con el cargo, siempre que se trate del trabajo contratado.
Fui entrenado apropiadamente para desempear la posicin de Auditor Nocturno teniendo conocimiento de este
puedo desempear el trabajo que se me ha asignado.
Vo.Bo.

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