Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
CLIENTE
PERIODO
RUBRO
O/N
A
1
:
:
Procedimiento de auditoria
CAJA
Solicite las funciones del cajero y verifique con
su responsabilidad que viene ejecutando
diariamente.
2
3
B
8
9
COBRANZAS
Solicite copias de las planillas de cobranzas para
comprobar
si
los
cobradores
formulan
HECHO
FECH N/
SI
A
A
OBSERVACIO
NES
O/N
10
Procedimiento de auditoria
Verificar si se detallan en las planillas de
cobranza los cheques de los clientes de tal
manera que puedan ser verificados a simple
vista, a que personas o empresa corresponde.
11
C
12
13
14
15
Compruebe, si est prohibida la emisin de
cheques al portador.
16
HECHO
FECH N/
SI
A
A
OBSERVACIO
NES
17
18