SUNAT

DECLARACIN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIN

Contribuyente

Ejercicio gravable 2015

PAGO

RUC

702

20546660045

RAZON SOCIAL

AGENCIA ALEMANA RENTALIFT DEL PERU SAC

1.-

Copia para el

TERCERA CATEGORIA

ESTADOS FINANCIEROS

I.-Balance General
ACTIVO

Valor Histrico
Al 31 Dic. de 2015

Caja y Bancos

359

Inv. valor razonab. y disp. P venta

360

Cuentas por cobrar com.- terceros

361

Ctas por cobrar com - relacionadas

362

Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger

363

Cuentas por cobrar div. - terceros

364

Ctas por cobrar div. - relacionadas

365

Serv. y otros contratad. p anticip.

366

Estimacin de ctas cobranza dudosa

367

(85,399)

Mercaderias

368

357,046

Productos terminados

369

Subproductos, desechos y desperdic.

370

Productos en proceso

371

Materias primas

372

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos

373

Envases y embalajes

374

Existencias por recibir

375

Desvalorizacin de existencias

376

Activos no ctes manten. p la venta

377

Otros activos corrientes

378

Inversiones mobiliarias

379

Inversiones inmobiliarias

380

Activ. adq. en arrendamiento finan.

381

Inmuebles, maquinaria y equipo

382

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.

383

Intangibles

384

Activos biolgicos

385

Deprec. act. biol. amort y agota acum.

386

Desvalorizacin de activo inmoviliz

387

Activo diferido

388

Otros activos no corrientes

389

TOTAL ACTIVO NETO

390
PASIVO

46,200
670,711

1,473

(192,603)
207,035

1,997,817
523,509
(1,257,782)

128,277
2,396,284

V.Histrico 31 Dic 2015

Sobregiros bancarios

401

Trib y apor sis pen y salud p pagar

402

194,538

Remuneraciones y participaciones por pagar

403

35,844

Ctas p pagar comercial - terceros

404

27,577

Ctas p pagar comer - relacionadas

405

35,692

Ctas p pag acc, directrs y gerentes

406

Ctas por pagar diversas - terceros

407

10,661

Ctas p pagar divers - relacionadas

408

199,887

Obligaciones financieras

409

1,284,894

Provisiones

410

Pasivo diferido

411

TOTAL PASIVO

412

1,789,093

PATRIMONIO

Valor Histrico
Al 31 Dic. de 2015

Capital

414

Acciones de Inversin

415

Capital adicional positivo

416

Capital adicional negativo

417

Resultados no realizados

418

Excedente de revaluacin

419

Reservas

420

6,000

Resultados acumulados positivo

421

271,025

Resultados acumulados negativo

422

Utilidad de ejercicio

423

Prdida del ejercicio

424

TOTAL PATRIMONIO

425

607,191

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

426

2,396,284

30,000

300,166

II.-Estado de Prdidas y Ganancias-Valores Histricos

Importe
Al 31 Dic. de 2015
Ventas Netas o ingresos por servicios

461

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

462

Ventas Netas

463

(-) Costo de Ventas

Resultado Bruto

1,911,271
1,911,271

464

(977,484)

Utilidad

466

933,787

Prdida

467

(-) Gastos de venta

468

(832)

(-) Gastos de administracin

469

(271,056)

Utilidad

470

661,899

Prdida

471

Resultado de operacin

(-) Gastos financieros

472

(+) Ingresos financieros gravados

473

(+) Otros ingresos gravados

475

(+) Otros ingresos no gravados

476

(+) Enajenacin de valores y bienes del activo fijo

477

91,203

(-) Costo enajenacin de valores y bienes activo fijo

478

(35,086)

(-) Gastos diversos

480

REI Positivo

481

REI Negativo

483

Resultado antes de participaciones

Utilidad

484

453,166

Prdida

485

(-) Distribucin legal de la renta

Resultado antes del impuesto

486
Utilidad

487

453,166

Prdida

489

(-) Impuesto a la Renta

Resultado del ejercicio

(264,850)

490

(153,000)

Utilidad

492

300,166

Prdida

493

2.-

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de adiciones y deducciones

100

453,166

Prdida antes de adiciones y deducciones

101

(+) Adiciones para determinar la renta imponible

103

249,738

(-) Deducciones para determinar la renta imponible

105

26,399

Renta neta del ejercicio

106

676,505

Prdida del ejercicio

107

Ingresos Exonerados

120

Prdidas netas compensables de ejercicios anteriores

108

Renta Neta Imponible

110

676,505

Total Impuesto a la Renta

113

189,421

Saldo de prdidas no compensadas

111

Coeficiente o porcentaje para el clculo del pago a cuenta

610

9.46

Coeficiente

686

0.0946

3.-

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

Crditos sin Devolucin

(-) Crdito por impuesto a la Renta de fuente extranjera

123

(-) Crdito por reinversiones

136

(-) Crdito por Inversin y/o Reinversin - Ley del Libro

134

(-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN

126

(-) Otros crditos sin derecho a devolucin

125

SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))

504

189,421

Crditos con devolucin

(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior

127

(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio

128

Retenciones renta de tercera categora

130

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)

124

(-) Otros crditos con derecho a devolucin

129

SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129)

506

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)

131

(183,917)

5,504

Otros
Saldo del ITAN no aplicado como crdito

279

4.- DEUDA TRIBUTARIA

SALDO POR

A FAVOR DEL

REGULARIZAR

CONTRIBUYENTE

Imp. Renta 3ra.

1.- Devolucin

137

ITF

138

139

5,504

161

5,504

565

2.- Aplic. F. P.

A FAVOR DEL FISCO

Actualizacin del saldo

142

Total Deuda Tributaria

505

(-)Saldo a favor del exportador

141

143

(-)Pagos realizados antes de presentar este formulario

144

163

(+)Inters moratorio

145

SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

146

5,504

165

180

4,488

181

IMPORTE A PAGAR
Forma de Pago

5.-

164

EFECTIVO

CHEQUE

ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable

155

Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago

156

Pago efectuados con otros medios de pago

157

15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable

158

Base Imponible - Alcuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos

159

ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x

160

0.005 % x 2

6.-

IDENTIFICACION

DATOS GENERALES
Est exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal

NO

Base Legal de la Exoneracin

210

Otros-Especifique

216

Est inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?

NO

Base Legal

221

Otros-Especifique

222

Convenio de Estabilidad
Nmero de Orden del Formulario con el que comunica el convenio

NO
224

Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?

NO

La Presente Declaracin est expresada en:

La presente declaracin rectifica o sustituye a otra

NO

ITF por regularizar

NO

Balance de Comprobacin

SI

Sistema de arrastre de prdidas del ejercicio 2015

REGIMEN DE LA AMAZONIA
Acogimiento a la Ley de la Amazona

NO

Contribuyente Ubicado en la Amazona

NO

Domicilio Fiscal
Domicilio Fiscal ubicado en la Amazona junto con su Administracin y Contabilidad
Zona a la que corresponde la ubicacin de su domicilio
Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal

812

Descripcin de Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal

Registros Pblicos
Oficina Registral

280

Tomo o Ficha

281

Folio

282

Asiento

283

Activos Fijos
Monto de Activos Fijos al 31/12/2015 ubicados en la Amazona

223

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Est acogido a Beneficios Tributarios

NO

Rubro del beneficio

199

Otros-Especifique

201

DONACIONES
Est deduciendo gastos por concepto de donaciones ?
Inf. Donaciones:

NO
227

MINERIA E HIDROCARBUROS
Minera D.S. 014-92-EM
Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?

NO

Cantidad de concesiones y otras actividades no vinculadas con inversiones est.

228

Cantidad de concesiones y otras actividades vinculadas con inversiones estab.

238

Hidrocarburos Ley 26221

Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ?

NO

Cantidad de contratos

275

Cantidad de actividades relacionadas

276

Cantidad de otras actividades relacionadas

277

REORGANIZACION DE SOCIEDADES
Ha participado en un proceso de reorganizacin de sociedades durante el 2015?

NO

Tipo de reorganizacin

233

Fecha de reorganizacin

239

Empresas participantes

278

ITAN
Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?

NO

Present Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N 025-2005 EF)?

NO

Los pagos del ITAN son utilizados como gasto

NO

Los pagos del ITAN son utilizados como crdito

NO

7.-

INFORMACIN COMPLEMENTARIA

INFORMACIN GENERAL
Datos del Contador
Apellidos

URRUTIA RODRIGU

Nombres

CYNTHIA MARIA

DNI

207

42133995

Cdigo de zona de la colegiatura o registro

209

07

RUC

208

10421339959

211

1333

El servicio fue prestado en relacin de dependencia(Rta.de quinta categora)?

215

NO

Categora de Renta pagada

289 Cuarta categora

RUC del

290

C. P. C.

Nro.

prestador del servicio

Monto de Renta Anual pagada

10421339959

291

Datos del Representante Legal

Tipo de Documento

225

04

Nmero de Documento

226

000693785

Apellidos
Nombres

GARCIA
JULIANA

Instrumentos financieros derivados

Prdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura
Arrastre de prdidas del ejercicio 2015
Empresa Constructora con Opciones - Art. 63 del Impuesto a la Renta
Empresas Constructoras con opciones Metodo de Determinacion de la Renta Bruta

NO

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS

Tipo de

Tipo

Socio

Documento

Nro. Documento

Nombre o Razon Social

Fecha Nac. Pais Resid.

Porc. Fecha
Part. Socio

PN Dom.

DNI

46710231

OTTO GUSTAV RABETHGE RUBI 13/03/1966

PN No Dom.

CARNET EXT.

000693785

SILVIA JULIANA GARCIA BEN

PERU

99.99

24/01/2012

0.01

24/01/2012

I.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible)

Monto

La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exonerados
Base Legal: inciso a) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gasto de movilidad de trabajadores.

1,721

Base Legal: inciso a.1) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gasto por aporte voluntario con fin previsional de los trabajadores dependientes.
Base Legal: inciso a.2) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gasto en proyectos de investigacin cientfica, tecnolgica e innovac. tecnolgica.
Base Legal: inciso a.3) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Depreciaciones en exceso del activo fijo

49,292

Base Legal:inciso f)del artculo 37,39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Mermas y desmedros de existencias no sustentados
Base Legal: inciso f) del artculo 37del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales.
Base Legal: inciso i) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales.

6,651

Base Legal: inciso i) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Bonificaciones, gratificaciones y retrib. acordados al personal no pagados en el ejercicio.
Base Legal: inciso i) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; lmite mximo de 40 UIT).
Base Legal: inciso ll) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de remuneraciones al directorio (mximo 6% de la utilidad comercial).
Base Legal: inciso m) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL,accionista,
socios o asociados.
Base Legal: inciso n) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de valor de mercado de cnyuge, concubino o parientes hasta 4to. grado consanguinidad
/2do. afinidad.
Base Legal: inciso ) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos de Representacin (0.5

ingresos

brutos,

lmite 40 UIT)

Base Legal: inciso q) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de viticos cargados a gastos.
Base Legal: inciso r) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Gastos por premios, en dinero o en especie que no cumplen condiciones establecidas en la LIR.
Base Legal: inciso u) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categora que no cumplen condiciones
establecidas en la LIR y en el Rglamto.
Base Legal: inciso v) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Gastos incurridos en vehculos de las categoras A2, A3 y A4 que no cumplen condiciones
establecidas en la LIR y en el Rglmto.
Base Legal: inciso w) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidades sin fines de lucro (mximo 10%
de la renta neta de 3ra.)
Base Legal: inciso x) del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Exceso de gastos sustentados con Boleta de Venta.
Base Legal: penltimo prrafo del artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares
Base Legal: inciso a) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
El Impuesto a la Renta
Base Legal: inciso b) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

16,637

Multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Cdigo Tributario y sanciones

aplicadas por

219

el Sector Pblico

Base Legal: inciso c) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie
Base Legal: inciso d) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Sumas invertidas en la adquisicin de bienes o costos posteriores incorporados al activo
Base Legal: inciso e) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Asig. destinadas a la constitucin de reservas o provisiones cuya deduccin no admite la LIR.

80,018

Base Legal: inciso f) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Amortizacin de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricacin, juanillos y otros
activos

intangibles similares.

Base Legal: inciso g) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Parte que excede el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior.
Base Legal: inciso h) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Prdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario.
Base Legal: inciso i) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos cuya documentacin sustentatoria no cumpla con requisitos y caractersticas
establecidas en

2,478

Reg. Comp. Pago.

Base Legal: inciso j) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes.

395

Base Legal: inciso k) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Mayor depreciacin como consecuencia de revaluaciones voluntarias.
Base Legal: inciso l) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos provenientes de operaciones efectuadas con sujetos residentes de pases o territorios
de baja o nula imposicin.
Base Legal: inciso m) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Prdidas originadas en la venta de acciones recibidas por reexpresin de capital producto
del ajuste por inflacin.
Base Legal: inciso p) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Prdidas de capital originadas en la enajenacin de valores mobiliarios conforme a los
supuestos establecidos en la LIR.
Base Legal: inciso r) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos por la diferencia entre el valor nominal del crdito originado entre vinculados y el
valor de transferencia a 3ros. que asuman el riesgo crediticio del deudor.
Base Legal: inciso s) del artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta asumido por el contribuyente.
Base Legal: artculo 47 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos no devengados cargados a resultados.
Base Legal: inciso a) del artculo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Gastos de ejercicios anteriores.
Base Legal: artculo 57 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categora, en tant
o signifique una disposicin indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control
tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados
Base Legal: inciso g) Artculo 24-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Comprobante de Pago de contribuyentes no habidos.
Base Legal: inciso j) Artculo 44 numeral i) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Comprobante de Pago de contribuyentes que lo emitieron luego de la Baja del RUC.
Base Legal: inciso j) Artculo 44 numeral ii) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Costos y/o gastos pagados sin utilizar los medios de pago a que se refiere la Ley del ITF.
Base Legal: artculo 8 del TUO de la Ley 28194

20,141

Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de Transferencia.

Base Legal: artculo 32-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Agregados segn lo sealado en el artculo 63 para empresas de construccin o similares.
Base Legal: artculo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Adiciones por arrendamiento financiero
Base Legal: Decreto Legislativo N 299 y normas modificatorias
Otros
TOTAL ADICIONES

72,186
249,738

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

MES

BASE CONTABLE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Ingresos Netos

688

Gastos de Recreativos

689

(+) Lmite del 0.5% o 40 UIT

690

Exceso al lmite

691

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS RECREATIVOS

MES

BASE CONTABLE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Ingresos Netos

692

Gastos de Recreativos

693

(+) Lmite del 0.5% o 40 UIT

694

Exceso al lmite

695

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS DE REPRESENTACIN

Ingresos Netos

696

Gastos de Representacin

697

(+) Lmite del 0.5% o 40 UIT

698

Exceso al lmite

699

II.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible)

Monto

Dividendos percibidos.
Artculo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Ingresos financieros exonerados.
Base Legal: inciso a) del artculo 37 del TUO de la Ley del
Impuesto a la Renta
Deduccin por intereses de deuda en la parte que exceda el monto de intereses
exonerados o inafectos.
Base Legal : Inc. a) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
Deducciones por personal con discapacidad empleado.
Base Legal: Inc. z) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
La amortizacin de llaves, marcas,patentes,procedimientos de
fabricacin,juanillos y otros activos intangibles similares.
Base Legal :

Inc. g) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

e Inc. a) del Artculo 25 del Reglamento

Deducciones

para lo sealado en el Artculo 63

en empresas de construccin o similares.

Base Legal : Artculo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
y Artculo 36 del Reglamento
Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de Transferencia
Base Legal: Artculo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Deducciones por arrendamiento financiero.
Base Legal : Artculo 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC
Depreciaciones de activo fijo.

21,235

Base Legal : Inc. f) del Artculo 37, 39 y 40

del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artculo 22 del Reglamento
Otros
TOTAL DEDUCCIONES

5,164
26,399

III.- DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 103(Adiciones para determinar la Renta Imponible)
Tipo de norma

Nmero

Ao

Articulo

Monto

Decreto Supremo

179-2014 ART 57

0000

59,906

Decreto Supremo

179-2014 ART 57

0000

12,280

IV.-DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105(Deducciones para determinar la Renta Imponible)
Tipo de norma
Decreto Supremo

Nmero
179-2014 art 37

Ao
0000

Articulo
1

Monto
5,164

V.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Prdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores)

Saldo de prdidas al 31/12/2015

Compensacin de Prdidas

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

VI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 461 (Ventas netas por

Ingresos o servicios)

Fuente Peruana

670

Fuente extranjera

671

1,911,271

VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 464 (Costo de ventas)

Compras

676

Inventario Inicial

677

Inventario Final

678

Costo de existencia
Materiales

679

Mano de obra

680

Otros gastos directos

681

Gastos de Produccin Indirectos

682

Total consumo de produccin

683

Inventario Inicial de productos en proceso

684

Inventario Final de productos en proceso

685

Costo de produccin

(977,484)

VIII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 473 (Ingresos financieros gravados)

ingresos financieros gravados Fuente Peruana

652

ingresos financieros gravados Fuente Extranjera

653

Ganancia Neta por Diferencia de Cambio fuente per.

654

Ganancia Neta por Diferencia de Cambio fuente ext.

655

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 475 (Otros Ingresos

gravados)

Fuente Peruana

672

Fuente extranjera

673

X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros Ingresos no gravados)

Fuente Peruana

674

Fuente extranjera

675

XI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)
Ingresos Afectos

432

Ingresos exonerados

433

XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribucin Legal)

Participacin de los Trabajadores

434

Participacin Comunidad Laboral

435

Participacin Patrimonial de los Trabajadores

436

Investigacin Cientfica y Tecnolgica

437

Distribucin Legal de la Renta Neta, ACM

438

91,203

IX.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 380 (MOVIMIENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS)

Valor Histrico al 31/12/2015

ADICIONES
Clase de Activo

Saldos inic.

Fijo

al 01/01/2015

Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras

Incremento
Aportes

Costo

Mayor valor

Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso

ADICIONES
Clase de Activo
Fijo

RETIROS

Incremento

Saldos

por revaluac.
voluntaria

Finales al
Otras

Ventas

Otros

31/12/2015

Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.
Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 380

IX.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO)

Valor Histrico al 31/12/2015

ADICIONES
Clase de Activo

Saldos inic.

Fijo

al 01/01/2015

Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras

Incremento
Aportes

Costo

Mayor valor

Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.

1,997,817

Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso

ADICIONES
Clase de Activo
Fijo

RETIROS

Incremento

Saldos

por revaluac.
voluntaria

Finales al
Otras

Ventas

Otros

31/12/2015

Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.

1,997,817

Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 381

1,997,817

IX.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y

EQUIPO)

Valor Histrico al 31/12/2015

ADICIONES
Clase de Activo

Saldos inic.

Fijo

al 01/01/2015

Reorganiz. de Sociedades
Compras y
Mejoras

Incremento
Aportes

Costo

Mayor valor

Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.

543,183

55,367

Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso

ADICIONES
Clase de Activo
Fijo

RETIROS

Incremento

Saldos

por revaluac.
voluntaria

Finales al
Otras

Ventas

Otros

31/12/2015

Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria
Equipo y otras
unid. de explot.

(75041)

523,509

Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 382

523,509

X .-

ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC.INVER.INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC. E IME ACUM.)

Valor Histrico al 31/12/2015

ADICIONES
Clase de Activo

Saldos inic.

Fijo

al 01/01/2015

Reorganiz. de Sociedades
% Deprec.

De Saldos
Iniciales

Compras

Mej.

Costo

Mayor valor

y Aportes

Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.

792,716

502,166

2,855

Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso

ADICIONES
Clase de Activo
Fijo

Incremento

Total

por revaluac.
voluntaria

Otras

Retiros

Saldos

Cargos del

por Ventas

Finales al

periodo

y otros

31/12/2015

Terrenos
Edificios y
otras construc.
Maquinaria,
Equipo y otras
unid. de explot.

505,021

(39955)

1,257,782

Unidades de
Transporte
Muebles y
Enseres
Equipos Diversos
Unidades de
Reemplazo
Unidades
por recibir
Trabajos
en curso
TOTAL Casilla 383

Incremento

1,257,782

XI .-

ASISTENTE DE LA CASILLA 126

(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2015

Mes de

Pago Efectivo

Total

Pago
01-2015

02-2015

03-2015

04-2015

05-2015

06-2015

07-2015

08-2015

09-2015

10-2015

11-2015

12-2015

01-2016

02-2016

03-2016

04-2016

TOTAL IMPORTE

XII.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio)

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2015

Mes de
Pago

Utilizacin

Compensacin

Compensacin

SFMB

ITAN

saldo a favor

Compensacin

Otros crditos

Monto

LEY 28843

Total

Pagado

01-2015

02-2015

4,372

4,372

03-2015

5,452

5,452

04-2015

14,402

15,020

05-2015

618

18,255

18,255

06-2015

20,800

20,800

07-2015

12,733

12,733

08-2015

15,369

15,369

09-2015

17,323

17,323

10-2015

13,790

13,790

11-2015

22,062

22,062

12-2015

18,578

18,578

01-2016

20,163

20,163

02-2016

03-2016

04-2016

0
TOTAL IMPORTE

183,917

ASISTENTE DE LA CASILLA 130

Retenciones renta de tercera categora
Mes
Retencin

Monto de
la Retencin

01-2015
02-2015
03-2015
04-2015
05-2015
06-2015
07-2015
08-2015
09-2015
10-2015
11-2015
12-2015
01-2016
02-2016
03-2016
04-2016
TOTAL

Saldos a favor no aplicado del ejercicio anterior

Saldo a favor del ejercicio 2014

202

(-) Saldo a favor del ejercicio 2014 aplicado en el ejercicio 2015

203

(-) Saldo a favor del ejercicio 2014 aplicado en el ejercicio 2016

204
127

ASISTENTE DE LA CASILLA 131

Pagos del ITAN
Mes de

Monto

Pago

Pago

04-2015
05-2015
06-2015
07-2015
08-2015
09-2015
10-2015
11-2015
12-2015
01-2016
02-2016
03-2016
04-2016
TOTAL

Anexo Casilla

361

Tipo de documento

Nmero de documento

Nombre o Razn Social

Saldo al 31/12/2015

RUC

20100039207

RANSA COMERCIAL S.A.

RUC

20100055237

ALICORP S.A.A

RUC

20100181534

YOBEL SCM LOGISTICS S.A.

RUC

20335120150

INTERNATIONAL GROUP MEDICAL S.A.

78,752

RUC

20417378911

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

58,311

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

67,765

46,327
49,504
370,052

Anexo Casilla

364

Tipo de documento

Nmero de documento

Nombre o Razn Social

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

Saldo al 31/12/2015
1,473

Anexo Casilla

367

Tipo de documento

Nmero de documento

Nombre o Razn Social

RUC

20335120150

INTERNATIONAL GROUP MEDICAL

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

Saldo al 31/12/2015
78,752
6,647

Anexo Casilla

404

Tipo de documento

Nmero de documento

Nombre o Razn Social

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

Saldo al 31/12/2015
27,577

Anexo Casilla

405

Tipo de documento

Nmero de documento

Nombre o Razn Social

RUC

20422115081

AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC

Saldo al 31/12/2015
35,692

Anexo Casilla

407

Tipo de documento

Nmero de documento

Nombre o Razn Social

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

Saldo al 31/12/2015
10,661

Anexo Casilla

408

Tipo de documento

Nmero de documento

Nombre o Razn Social

RUC

20422115081

AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC

Saldo al 31/12/2015
199,887