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FECHA
1/1/2016
1/5/2016
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1/15/2016
1/18/2016
1/20/2016
1/23/2016
1/25/2016
1/28/2016
DETALLE
PRODUCTO A
ENTRADAS
CANTIDAD P/U
TOTAL
COMPRA PRODUCTO A
VENTA PRODUCTO A
COMPRA PRODUCTO A
VENTA PRODUCTO A
COMPRA PRODUCTO A
VENTA PRODUCTO A
COMPRA PRODUCTO A
VENTA PRODUCTO A
3500
14
49,000.00
3500
15
52,500.00
3500
16
56,000.00
3500
17
59,500.00
SALIDAS
CANTIDAD
P/U
TOTAL
3600 13.61
48,996.00
3600
14.48
52,128.00
3600
15.45
55,620.00
3600
16.45
59,220.00
217,000.00
SALDOS
CANTIDAD P/U
TOTAL
2200
13
28,600.00
5700
13.61
77,600.00
2100
13.62
28,604.00
5600
14.48
81,104.00
2000
14.49
28,976.00
5500
15.45
84,976.00
1900
15.45
29,356.00
5400
16.45
88,856.00
1800
16.46
29,636.00
215,964.00
Resumen Producto A
INVENTARIO INI
COMMPRAS
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
FECHA
1/1/2016
1/5/2016
1/10/2016
1/15/2016
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1/23/2016
1/25/2016
1/28/2016
DETALLE
COMPRA PRODUCTO B
VENTA PRODUCTO B
COMPRA PRODUCTO B
VENTA PRODUCTO B
COMPRA PRODUCTO B
VENTA PRODUCTO B
COMPRA PRODUCTO B
VENTA PRODUCTO B
12
24,000.00
2500
13
32,500.00
2600
14
36,400.00
2600
15
39,000.00
28,600.00
217,000.00
29,636.00
215,964.00
SALIDAS
P/U
TOTAL
1500
12.00
18,000.00
1700
12.63
21,471.00
2100
13.65
28,665.00
2500
14.03
35,075.00
131,900.00
103,211.00
Resumen Producto B
INVENTARIO INI
COMMPRAS
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
12,000.00
131,900.00
40,689.00
103,211.00
SALDOS
CANTIDAD P/U
1000
12.00
3000
12.00
1500
12.00
4000
12.63
2300
12.62
4900
13.35
2800
13.13
5400
14.03
2900
14.03
TOTAL
12,000.00
36,000.00
18,000.00
50,500.00
29,029.00
65,429.00
36,764.00
75,764.00
40,689.00
FECHA
1/1/2016
1/5/2016
1/10/2016
1/15/2016
1/18/2016
1/20/2016
1/23/2016
1/25/2016
1/28/2016
DETALLE
COMPRA PRODUCTO C
VENTA PRODCUTO C
COMPRA PRODUCTO C
VENTA PRODCUTO C
COMPRA PRODUCTO C
VENTA PRODCUTO C
COMPRA PRODUCTO C
VENTA PRODCUTO C
11
13,200.00
1200
12
14,400.00
1500
13
19,500.00
1500
14
21,000.00
SALIDAS
P/U
TOTAL
1500
10.44
15,660.00
1700
11.23
19,091.00
1600
12.43
19,888.00
1700
13.55
23,035.00
68,100.00
SALDOS
CANTIDAD P/U
TOTAL
1500
10
15,000.00
2700
10.44
28,200.00
1200
10.45
12,540.00
2400
11.23
26,940.00
700
11.21
7,849.00
2200
12.43
27,349.00
600
12.44
7,461.00
2100
13.55
28,461.00
400
5,426.00
77,674.00
Resumen Producto C
INVENTARIO INI
COMMPRAS
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
15,000.00
68,100.00
5,426.00
77,674.00
RESUMEN GENERAL
COMPRAS GENERAL
VENTAS GENERAL
417,000.00
396,849.00
INVENTARIO INI
COMMPRAS
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
55,600.00
417,000.00
75,751.00
396,849.00
Panilla de Remuneraciones
Nro.
Trab
1
2
3
Cargo
Nombre
Del Trabajado
Secretaria
Patricia Espinoza Guevara
Vendedor
Juan C Guerra Rengifo
Administrador Tomas Ruiz Santos
Totales
Sueldo
1200.00
1800.00
4500.00
0.00
0.00
7,500.00
Asignacion
Familiar
Total Basico
75.00
75.00
0.00
0.00
0.00
150.00
1275.00
1875.00
4500.00
0.00
0.00
7,650.00
AFP
12.78%
0.00
0.00
575.10
0.00
0.00
575.10
8%
14%
MESES
31,400.00
19,750.00
8%
11,650.00
14%
#########
#########
#########
2,828.00
1,580.00
1,631.00
3,211.00
12
267.58
MENSUAL A PAGAR
4031 ESSALUD
4032 ONP
235.67
235.67
688.50
409.50
75,000.00
Tasa de Depre
Depre. Anual
5%
1,750.00
20%
3,200.00
10%
500.00
25%
1,000.00
,
6,450.00
74,462.50
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
01-01-16
GLOSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
por saldos iniciales
por saldos iniciales
por saldos iniciales
por saldos iniciales
por saldos iniciales
por saldos iniciales
por saldos iniciales
por saldos iniciales
por saldos iniciales
por saldos iniciales
por saldos iniciales
CDIGO
101
104
141
201
Caja
331
332
334
335
336
421
501
Terreno
DENOMINACIN
Cuenta corriente
Personal
Mercaderias manufacturadas
Edificios
unidades de transporte
muebles y enseres
Equipos diversos
MOVIMIENTO
DEBE
3,000.00
289,600.00
02
02
02
Mercaderias Manufcturadas
03
03
Mercaderias Manufacturadas
201
611
IGV
417,000.00
75,060.00
492,060.00
417,000.00
417,000.00
Existencias
04
04
04
28-01-16 por la venta de mercaderia durante el mes 121 Facturas Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
608,766.37
28-01-16 por la venta de mercaderia durante el mes 4011 IGV
28-01-16 por la venta de mercaderia durante el mes 701 Ventas
05
05
691
201
Costo de Ventas
06
06
06
06
06
30-01-16
30-01-16
30-01-16
30-01-16
30-01-16
6323
635
637
4011
469
Auditora y contable
07
07
07
94
95
791
Gastos Administrativos
Alquileres
Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas
IGV
396,849.00
1,200.00
1,500.00
600.00
594.00
3,894.00
Gasto de Ventas
2,700.00
600.00
3,300.00
1,100.00
198.00
09
09
94
791
Gastos Administrativos
1,100.00
6361
6363
6364
4011
469
luz
30-01-16
30-01-16
30-01-16
30-01-16
30-01-16
1,298.00
1,100.00
agua
telefono
IGV
Otras cuentas por pagar diversas
92,862.67
515,903.70
396,849.00
Mercaderias Manufacturadas
08
08
08
10
10
10
10
10
HABER
150,000.00
10,000.00
2,000.00
55,600.00
15,000.00
35,000.00
16,000.00
5,000.00
4,000.00
450.00
250.00
600.00
234.00
1,534.00
11
11
94
791
Gastos Administrativos
Cargas
imputables a cuentas de costos y
gastos
12
12
12
104
373
451
Cuenta Corriente
13
13
673
373
gastos financieros
14
14
14
14
14
14
14
30-01-16
30-01-16
30-01-16
30-01-16
30-01-16
30-01-16
30-01-16
6211
6271
40173
4031
4032
4071
4111
Sueldos y salarios
15
15
15
94
95
79
Gastos Administrativos
16
16
681
391
Depreciacin
17
17
94
791
Gastos Administrativos
18
18
101
121
Caja
19
19
19
411
421
101
20
20
21
21
21
22
22
22
Caja
23
23
Existencias
611
691
1,300.00
1,300.00
25,000.00
3,750.00
Intereses diferidos
28,750.00
Prestamos
3,750.00
3,750.00
Intereses diferidos
7,650.00
688.50
267.58
688.50
409.50
575.10
6,397.82
6,294.75
2,043.75
Gasto de Ventas
8,338.50
537.50
537.50
Depreciacin acumulada
537.50
537.50
377,522.91
377,522.91
6,397.82
246,030.00
252,427.82
Caja
6,726.00
6,726.00
Caja
Intereses diferidos
246,030.00
8,611.05
254,641.05
Caja
255,681.87
Intereses diferidos
Facturas Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
12,175.33
243,506.55
396,849.00
396,849.00
Costo de Ventas
TOTALES
3,416,953.02
3,416,953.02
LIBRO MAYOR
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:2015
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
TOTALES
160,000.00
377,522.91
255,681.87
25,000.00
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 12
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
818,204.79
2,000.00
621,029.46
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 39
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
537.50
TOTALES
472,600.00
396,849.00
396,849.00
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 37
ACTIVO DIFERIDO
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
75,000.00
55,600.00
417,000.00
TOTALES
537.50
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 41
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
608,766.37
75,000.00
TOTALES
TOTALES
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 20
MERCADERAS
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 33
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
377,522.91
243,506.55
513,794.87
2,000.00
TOTALES
608,766.37
252,427.82
6,726.00
254,641.05
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 14
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
6,397.82
6,397.82
3,750.00
3,750.00
8,611.05
12,361.05
3,750.00
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 40
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
75,060.00
594.00
198.00
234.00
76,086.00
1,940.68
92,862.67
94,803.35
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 42
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
3,000.00
492,060.00
246,030.00
246,030.00
-
TOTALES
6,397.82
6,397.82
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 45
OBLIGACIONES FINANCIERAS
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
28,750.00
TOTALES
28,750.00
495,060.00
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 46
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
492,060.00
TOTALES
3,894.00
1,298.00
1,534.00
6,726.00
6,726.00
6,726.00
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 49
PASIVO DIFERIDO
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
TOTALES
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 50
CAPITAL
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
12,175.33
12,175.33
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 60
COMPRAS
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
por la compra de mercaderias durante el mes
417,000.00
-
TOTALES
417,000.00
TOTALES
289,600.00
TOTALES
TOTALES
8,338.50
8,338.50
TOTALES
3,300.00
1,300.00
4,600.00
1,100.00
3,750.00
TOTALES
1,100.00
TOTALES
3,750.00
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 68
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
537.50
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 70
VENTAS
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
TOTALES
TOTALES
11,932.25
OK
3,416,953.02
396,849.00
TOTALES
3,300.00
1,100.00
1,300.00
8,338.50
537.50
14,576.00
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 95
GASTOS DE VENTA
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
2,700.00
1,100.00
1,300.00
6,294.75
537.50
1,340,510.86
396,849.00
TOTALES
515,903.70
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 79
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
515,903.70
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 69
COSTO DE VENTAS
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
537.50
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 67
GASTOS FINANCIEROS
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
TOTALES
417,000.00
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 63
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 64
GASTOS POR TRIBUTOS
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
289,600.00
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 61
VARIACIN DE EXISTENCIAS
FECHA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DE LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
por el almacenamiento
417,000.00
RUC: 10480987409
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:Industrias J&C S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 62
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
FECHA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
OPERACI
1,077,559.22
3,416,953.02
TOTALES
600.00
2,043.75
2,643.75
2,076,442.17
2,339,393.80
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:
Jan-14
RUC:
20293825329
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.L
FECHA
DE
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCIN
DEL REGISTRO
DE
O CDIGO NICO
LA
DE LA LA
OPERACIN
OPERACIN
OPERACI
N
Saldo Inicial
1
por la Compra de merecaderia
2
por la venta de mercaderia
3
por el pago de remuneraciones
4
por el pago de servicios terceros
5
pago de prestamo
CDIGO
101
421
121
411
469
493
DENOMINACIN
SALDO INICUAL
Facturas boletas por pagar
Facturas boletas por cobrar
Remuneraciones Por pagar
Cuentas por pagar divertsas - Terceros
pago de prestamos
SUMAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
150,000.00
246,030.00
377,522.91
6,397.82
6,726.00
12,175.33
527,522.91
271,329.15
HOJA DE TRABAJO
COD
SALDOS
HABER
818,204.79
513,794.87
608,766.37
621,029.46
472,600.00
75,000.00
37 ACTIVO DIFERIDO
12,361.05
39 DEP.INM.MAQ.Y EQ.
40 TRIBUTOS POR PAGAR
41 REMUN.POR PAGAR
42 CTAS POR PAGAR TERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
76,086.00
3,750.00
AJUSTES
HABER
DEBE
INVENTARIO
HABER
304,409.92
ACTIVO
PASIVO
12,263.09
2,000.00
75,751.00
75,751.00
75,000.00
75,000.00
8,611.05
537.50
94,803.35
18,717.35
18,717.35
6,397.82
0.00
0.00
495,060.00
3,000.00
3,000.00
0.00
28,750.00
28,750.00
28,750.00
6,726.00
6,726.00
0.00
0.00
12,175.33
12,175.33
12,175.33
289,600.00
289,600.00
0.00
0.00
417,000.00
0.00
417,000.00
0.00
417,000.00
62 CARGAS DE PERSONAL
8,338.50
0.00
8,338.50
8,338.50
4,600.00
0.00
4,600.00
4,600.00
64 TRIBUTOS
1,100.00
0.00
1,100.00
1,100.00
67 CARGAS FINANCIERAS
3,750.00
3,750.00
3,750.00
537.50
537.50
537.50
61 VARIACION DE EXIST
396,849.00
70 VENTAS
79 CARGAS IMPUT.A CTA.C
94 GASTOS ADM
95 GASTOS DE VTAS
0.00
0.00
396,849.00
396,849.00
20,151.00
515,903.70
14,576.00
14,576.00
11,932.25
2,643.75
2,643.75
0.00
515,903.70
14,576.00
11,932.25
1,312,522.97
396,849.00
515,903.70
2,643.75
1,312,522.97
3,750.00
396,849.00
515,903.70
3,416,953.02
0.00
417,000.00
417,000.00
11,932.25
3,416,953.02
GANANCIA
537.50
0.00
0.00
60 COMPRAS
8,611.05
537.50
289,600.00
GANANCIA
12,263.09
2,000.00
6,397.82
50 CAPITAL
PERDIDA
304,409.92
492,060.00
49 OBLIGACIONES FINANC
59 RESULTADOS ACUM
396,849.00
DEBE
411,425.00
411,425.00
11,932.25
2,643.75
465,771.97
0.00
465,771.97
365,043.27
435,326.00
100,728.70
100,728.70
465,771.97
536,054.70
0.00
536,054.70
415,175.00
515,903.70
100,728.70
536,054.70
515,903.70
515,903.70
0.00
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Estimacion de cobranza dudosa
Cuentas por Cobrar al personal
existencias
PASIVO CORRIENTE
S/.
S/.
S/.
S/.
304,409.92
12,263.09
2,000.00
75,751.00
S/.
S/.
S/.
3,000.00
7,200.00
S/.
S/.
28,750.00
10,200.00
12,175.33
S/.
369,897.82
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
74,462.50
S/.
27,328.40
S/.
101,790.90
TOTAL PASIVO
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
S/.
471,688.72
12,175.33
S/.
22,375.33
S/.
S/.
289,600.00
58,984.69
S/.
100,728.70
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
TOTAL ACTIVO
S/.
S/.
449,313.39
471,688.72
VENTAS
Otros Ingresos
Menos (-)
MAS (+/-)
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
COSTO DE VENTAS
MAS (+)
Menos (-)
Menos (-)
Menos (-)
Menos (-)
Menos (-)
Menos (-)
Menos (-)
Menos (-)
Menos (-)
S./
515,903.70
S./
S./
S./
417,000.00
20,151.00
S./
119,054.70
MARGEN COMERCIAL
S./ 119,054.70
PRODUCCION ALMACENADA
S./
PRODUCCION DEL EJERCICIO
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
S./
4,600.00
VALOR AGREGADO
S./ 114,454.70
CARGAS DE PERSONAL
S./
8,338.50
TRIBUTOS
S./
1,100.00
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
S./ 105,016.20
CARGAS DIVERSAS DE GESTION S./
3,750.00
PROVISIONES DEL EJERCICIO
S./
537.50
CARGAS EXCEPCIONALES
S./
UTILIDAD ANTES DE PART E I.RTA
S./ 100,728.70
IMPUESTO A LA RENTA 30%
S/.
9,937.38
RESERVA LEGAL 10%
S/.
3,312.46
PARTICIPACIONES 8%
S/.
2,649.97
RESULTADOS DEL EJERCICO
S/.
84,828.89
515,903.70
515,903.70
Costo de ventas
396,849.00
119,054.70
S/.
Utilidad Bruta S/.
Gastos Operacionales
Costo de Produccion
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
S/.
S/.
S/.
S/.
11,932.25
2,643.75
104,478.70
3,750.00
100,728.70
8,058.30
30,218.61
10,072.87
52,378.92
52,378.92
52,378.92