Informe a 12 abr 2016

SURV20 BDF
Categora Morningstar
Mixtos Conservadores

Benchmark Morningstar
Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX
Government

Benchmark de fondos
Morningstar Rating
26.9% Others, 25% FTSE-PiP Cetes 28d
24hrs, 3.5% FTSE-PiP Fondeo Gross 24hrs,
5.5% FTSE-PiPG Fix 5Yrs 24hrs, 5.5% FTSEPiPG Fix 10Yrs 24hrs, 4.6% FTSE-PiPG Real
1Yr 24hrs, 15% FTSE-PiPG Real 5Yrs 24hrs,
14% FTSE-PiPG Real 10Yrs 24hrs

QQQQ

Usado a lo largo del informe

Estadstica Rpida
Precio (11/04/2016)
Cambio del da
Clasificacion CNBV
Calidad de activos
Riesgo de mercado
Calificadora
Posibles adquirientes
ISIN
Patrimonio de la serie (mill)

Rendimiento
MXN 1.23
-0.05%

140
130
120

Personas fsicas.
MX52SU0L0025
0.01 MXN

(29/02/2016)

Activos totales (mill)

MXN 684.77

(29/02/2016)

110
100

2011
-

2012
6.14
12.18
5.34

2013
2.97
1.81
3.14

2014
4.34
2.99

2015
1.14
2.78
1.70

2016-03
2.16
3.36
1.72

Fondo
Benchmark
Categora

Objetivo de inversin
El objetivo de fondo es invertir los recursos mayoritariamente en valores, ttulos o documentos de deuda en directo,
o a travs de sociedades de inversin, ETF's (Exchange Traded Funds), depsitos bancarios de dinero a la vista, notas
estructuradas, derivados y reportos. El fondo tendr una estrategia de administracin activa, con un proceso de
asignacin de activos construido para optimizar el crecimiento potencial del portafolio y reducir el riesgo de mercados
a la baja, as como para aprovechar las oportunidades del mercado.

Medidas de Riesgo
Alfa 3a
-0.20
Beta 3a
0.52
R 3a
63.84
Ratio Info. 3a
-0.24
Tracking Error 3a
2.64

Sharpe 3a
Volatilidad 3a
Riesgo 3a
5Y Risk
10Y Risk

0.10
2.10
med
-

Los clculos usan Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government (donde sea
aplicable)

Rend. acum. %
3 meses
6 meses
1 ao
3 aos anualiz.
5 aos anualiz.
10 aos anualiz.

Fondo
2.67
1.80
2.53
3.16
-

Ref.
4.23
2.34
3.75
3.43
-

Cat
2.31
1.57
2.43
2.50
-

Rend. trimestral %
2016
2015
2014
2013
2012

T1
T2
T3
2.16
0.44 0.91 -0.45
0.28 2.10 0.15
0.92 -1.30 2.62
0.70 2.54 1.52

T4
0.24
1.76
0.74
1.25

Datos acumulados a 11/04/2016

Cartera 29/02/2016
Net

Valor Mixto Crecimiento

Estilo

America

Distribucin por sectores %

Sector

SURUDI BOE1
SUR1E BOE1
SURREAL BOE1
SURBONO BOE1
SURPAT BOE1

23.04
19.00
13.96
10.99
8.34

SURCORP BOE1
SURGLOB BO
iShares Core US Aggregate Bond
SURUSD BOE
Vanguard Total World Stock ETF

5.49
4.08
3.45
3.17
1.50

% de activos en las 10 mayores posiciones

Nmero total de acciones diferentes en
cartera
Nmero total de ttulos de deuda a largo
plazo diferentes en cartera

93.01
0
0

h Cclico
j Sensible al ciclo
k Defensivo
Distribucin por sectores de Deuda %
Gubernamental
Corporativo
u Bursatilizaciones
Municipal
y Efectivo y Equivalentes
Derivados

Asia

Baja Med. Alta

Sensib. a tasas de inters
<25

Principales Posiciones
Nombre del activo

Europe

Calidad crediticia
Alto MedianoBajo

19.95
53.45
26.52
0.08

Style Box de Morningstar

Estilo de acciones
Estilo de deuda
Tamao
Grande Med. Peq.

Distribucin de
activos %
Acciones
Deuda largo plazo
Deuda corto plazo
Otro

Fondo
47.41
25.31
27.27
Fondo
50.64
13.56
1.25
1.40
33.16
0.00

25-50

Distribucin por regiones %

50-75

>75

Fondo

Amrica
Estados Unidos
Canad
Latinoamrica

77.39
26.67
1.57
49.15

Europa
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
frica
Oriente Medio

13.71
3.76
5.95
2.93
0.40
0.46
0.22

Asia
Japn
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente

8.89
3.13
0.73
1.97
3.07

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S DE RL de CV(2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendacin de compra o venta por parte de Investigaciones MSMxico S DE RL de CV,(4) se ofrecen exclusivamente
con un propsito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos y (6) se extraen de datos de etfs publicados en distintas fechas. Esta informacin le es facilitada a su propio riesgo. Investigaciones MSMxico
S DE RL de CV no se hace responsable de ninguna operacin de compraventa, perjuicio o prdida derivado de la utilizacin de esta informacin. Compruebe toda la informacin antes de utilizarla y no tome ninguna decisin
de inversin salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir. (es)

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