Gastos tributarios locales proyectados

12
10
101
104
12
121
18
182
25
252
33
331
332
333
334
335
336
39
391
_____________________1 _______________________
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
10411 Moneda Nacional
37,354.00
10412 Moneda Extranjera
18,520.00
CTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprob. por cobrar
1212 Emitidas en cartera
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Seguros
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS
Suministros
2524 Otros Suministros
Centro de Hospedaje
25241 Utilaje y Cobertores
1,300.00
25242 Utiles de Limpieza
185.00
25243 Suministros de Lavanderia
102.00
25244 Suministros de Administracion
228.00
Centro de Restaurant
25245 Suministros de Restaurant
780.00
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
3311 Terreno
33111 Costo
200,000.00
Edificaciones
3321 Edificaciones Administrativas
33211 Costo de adquisicion o construccion
1261,606.00
Maquinarias y equipos de explotacion
3331 Maquinarias y equipos de explotacion
4,658.00
Equipo de transporte
3341 Vehiculo motorizado
33411 Costo
30,000.00
Muebles y enseres
3351 Muebles y enseres
33511 Costo
8,346.00
Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de informacion
33611 Costo
4,628.56
3369 Otros equipos
33691 Costo
35,000.00
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT. ACUMULADOS
Depreciacion acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones
523,566.49
39132 Maquinarias y equipos
2,794.80
39133 Equipo de transporte
17,100.00
3,755.70
39135 Equipos de computo
2,314.28
39136 Equipos diversos

40
16,450.00
TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.
401
403
407
41
411
413
415
42
421
45
451
Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
8,068.00
4017 Impuesto a la Renta
40171 Renta de Tercera Categoria
8,034.00
40173 Renta de Quinta Categoria
740.00
Instituciones Publicas
4031 ESSALUD
2,545.00
4032 ONP
1,255.00
Administradoras de fondos de Pensiones
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
4115 Vacaciones por pagar
Participacion de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensacion por tiempo de servicio
CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprob. por pagar
4212 Emitidas
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Prestamos de Instituciones Financieras y otras entidades
4511 Instituciones Financieras
50
CAPITAL
501
Capital Social
5011 Acciones
58
RESERVAS
582
Reserva legal acumulada
59
RESULTADOS ACUMULADOS
591
Utilidades no distribuidas
12
5911 Utilidades Acumuladas
x/x Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de operaciones
_____________________2 _______________________
12
121
12121 Domiciliados
604,678.64
12122 No Domiciliados
254,950.33
40
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
40111 I.G.V. Cuenta Propia
70
VENTAS
704
Prestacion de Servicios
7041 Terceros
704101 Domiciliados
512,439.52
254,950.33
x/x Por las ventas proyectadas del servicio
de hospedaje ao 2015
10
101
12
121
_____________________3 _______________________
Caja
x/x Por el cobro de las ventas proyectadas ao 2015
_____________________4 _______________________
60
COMPRAS
603
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
6032 Suministros
40
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
x/x Por las compras proyectadas de suministros ao 2015
_____________________5 _______________________
MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS
252
Suministros
61
VARIACION DE EXISTENCIAS
613
25
6132 Suministros
x/x Por la transferencia de los suministros proyectados
hasta los almacenes ao 2015
_____________________6 _______________________
69
COSTO DE SUMINISTROS
694
Servicios
6941 Terceros
25
252
Suministros
x/x Por el consumo de los suministros
_____________________7 _______________________
92
79
COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO

CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS Y GASTOS
x/x Por la transferencia a los Centros de Costos
_____________________8 _______________________
421
4212 Emitidas
10
101
Caja
42
x/x Por el pago de las compras proyectadas ao 2015
18
182
40
_____________________9 _______________________
Seguros
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
x/x Por la adquisicion de la Poliza de Seguros
65
651
18
182
_____________________10_______________________
OTROS GASTOS DE GESTION
Seguros
Seguros
x/x Por el consumo de la Poliza de Seguros
_____________________11 _______________________
92
79

42
421
10
101
_____________________12 _______________________
Caja
x/x Por el pago de la Poliza de Seguros
_____________________13 _______________________
65
659
Otros gastos de gestion

6593 Unidad de transporte
39
391
3913 Inmueble, maquinaria y equipo
39133 Equipo de transporte
33
334
Unidad de transporte
x/x Por el retiro en libros del activo fijo
_____________________14 _______________________
92
79

16
40
165
401
_____________________15 _______________________
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Venta de activo inmovilizado
Gobierno Central
4011 I.G.V
75
OTROS INGRESOS DE GESTION
756
Enajenacion de activos inmovilizados
7566 Unidad de transporte
x/x Por el reconocimiento del ingreso producto de la

enajenacion del Activo Fijo
_____________________16 _______________________
10

16
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
165
Venta de activo inmovilizado
104
x/x Por el cobro del ingreso producto de la

enajenacion del Activo Fijo
_____________________17 _______________________
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681
Depreciacion
6814 Depreciacion de Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
68141 Edificaciones
63,080.30
465.80
834.60
1,157.14
3,500.00
39
391
68
x/x Por la depreciacion anual de los Activos Fijos ao 2015
_____________________18 _______________________
92
94
79

GASTOS ADMINISTRATIVOS
x/x Por la transferencia a los Centros de Costos y Gastos
_____________________19 _______________________
65
659
6591 Operaciones gravadas
65913 Marketing
700.00
6592 Operaciones no gravadas
65921 AHORA
9,532.00
40
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
826.00
9,532.00
x/x Por los gastos diversos proyectados ao 2015
_____________________20 _______________________
GASTOS DE VENTAS
GARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS Y GASTOS
95
79
x/x Por la transferencia a los Centros de Gastos
_____________________21 _______________________
42
421
4212 Emitidas
10
101
Caja
x/x Por el pago de los gastos diversos proyectados ao 2015
63
636
40
_____________________22 _______________________
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Servicios Basicos
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
x/x Por los Servicios Basicos del establecimiento hotelero ao 2015
_____________________23 _______________________
92
94
79
_____________________24 _______________________
421
4212 Emitidas
10
101
Caja
42
x/x Por el pago de los Servicios Basicos ao 2015
64
643
_____________________25 _______________________
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno Local
6431 Impuesto Predial

6432 Arbitrios Municipales
40
406
Gobiernos Locales
4061 Impuestos
4063 Tasas
40634 Servicios Publicos o Arbitrios
x/x Por los gastos de los Tributos Municipales proyectados
_____________________26_______________________
92
94
79
_____________________27 _______________________
40
406
Gobiernos Locales
4061 Impuestos
4063 Tasas
10
101
Caja
x/x Por el pago de los Tributos Municipales proyectados
_____________________28 _______________________
451
67
GASTOS FINANCIEROS
671
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
6711 Prestamos de Instituciones Financieras
10
104
45
x/x Por el pago del Prestamo ao 2015
_____________________29 _______________________
97
79
GASTOS FINANCIEROS
x/x Por la tranferencia a los Centros de Gastos
_____________________30 _______________________
40
401
Gobierno Central
4011 Impuesto General a las ventas
403
4031 ESSALUD
4032 ONP
407
Administradoras de Fondo de Pensiones
10
104
Ctas corrientes en instituciones financieras
1041 Ctas corrientes operativas
8,034.00
7,180.00
x/x Por el pago de Tributos y aportes al Sist.Pens. y S.P.P.
37
10
_____________________31_______________________
371
104
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido

x/x Por los Pagos a Cuenta del ejercicio ao 2015
62
_____________________32 _______________________
GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
621
Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
62111 Remuneraciones M.O.D
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
627
Seguridad y prevision social y otras contribuciones
6271 Regimen de Prestaciones de Salud
62711 ESSALUD
629
Beneficios Sociales de los trabajadores
6291 Compensacion por tiempo de Servicio
6294 Bonificacion Extraordinaria
40
403
4031 ESSALUD
4032 ONP
407
41

411
4111 Sueldos y salarios por pagar
4114 Gratificaciones por pagar
415
Beneficios Sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensacion por Tiempo de Servicio
419
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
x/x Por la provision de la Planilla Proyectada M.O.D 2015
_____________________33 _______________________
62
621
Remuneraciones
62111 Remuneraciones M.O.I
6215 Vacaciones
627
62711 ESSALUD
629
_____________________34 _______________________
40
401
403
407
41
411
415
419
Gobierno Central
4031 ESSALUD
x/x Por la provision de la Planilla Proyectada M.O.I 2015
92
924
94
941
79
791
_____________________35 _______________________
Gastos de personal
Gastos de personal
Cargas imputables a ctas de costos y gastos
x/x Por la distribucion de los costos y gastos del personal
_____________________36 _______________________
41
411
7
41112 Sueldos M.O.I.
122,248.40
10
104
x/x Por la cancelacion de la planilla de sueldos y salarios
_____________________37 _______________________
41
411
415
10
104
x/x Por la liquidacion del chofer
_____________________38 _______________________
41
415
41511 M.O.D
8,921.10
10
41512 M.O.I
104
7,353.90
x/x Por el pago de CTS mes de MAYO 2015
_____________________39 _______________________
415
41511 M.O.D
9,064.98
41512 M.O.I
7,472.52
10
104
41
x/x Por el pago de CTS mes de NOVIEMBRE 2015
_____________________40 _______________________
411
41141 M.O.D
15,540.00
41142 M.O.I
12,810.00
10
104
41
x/x Por el pago de Gratificaciones mes de JULIO 2015
_____________________41 _______________________
419
41911 M.O.D
1,398.60
41912 M.O.I
1,152.90
10
104
41
x/x Por el pago de Bonificac. Extraordinaria mes de JULIO 2015
_____________________42 _______________________
411
41141 M.O.D
15,540.00
41142 M.O.I
12,810.00
10
104
41
x/x Por el pago de Gratificaciones mes de DICIEMBRE 2015
_____________________43 _______________________
41
419
41911 M.O.D
1,398.60
41912 M.O.I
1,152.90
10
104

x/x Por el pago de Bonificac. Extraordinaria mes de DICIEMBRE 2015
_____________________44 _______________________
41
411
4115 Vacaciones
10
104
x/x Por el pago de vacaciones ao 2015
_____________________45 _______________________
41
413
Participaciones de los trabajadores
10
104
x/x Por el pago de utilidades ao 2014
ASIENTOS DE AJUSTE Y CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

70
704
75
81
812
VENTAS
Prestacion de servicios
OTROS INGRESOS DE GESTION
PRODUCCION DEL EJERCICIO
Produccion de servicios
x/x Por la transferencia de la cuenta de ventas a fin de
de determinar la produccion del ejercicio
81
812
82
821
PRODUCCION DEL EJERCICIO

Produccion de servicios
VALOR AGREGADO
Valor agregado
x/x Por la transferencia de la produccion del
ejercicio a la cuenta Valor Agregado
61
613
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6132 Suministros
82
VALOR AGREGADO
821
Valor agregado
x/x Por la cancelacion de la cuenta de suministros
82
VALOR AGREGADO
Valor agregado
60
COMPRAS
603
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6032 Suministros
63
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636
Servicios basicos
821
x/x Por la transferencia de la cuenta servicios prestados

por terceros, a fin de determinar el Valor Agregado
82
821
83
831
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXC. (INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACION
Excedente bruto ( insuficiencia bruta) de explotacion
x/x Por la transferencia del Valor Agregado a la cuenta
Excedente (Insuficiencia) Bruto de explotacion
83
831
62
621

CARGAS DE PERSONAL
Remuneraciones
x/x Por la determinacion del Excedente Bruto de explotacion
83
831
84
841

RESULTADO DE EXPLOTACION
Resultado de explotacion
x/x Por la transferencia del Excedente (Insuficiencia)
Bruto de explotacion al Resultado de explotacion
84
841
65
659
68
681

Depreciacion
x/x Por la determinacion del Resultado de Explotacion
84
841
85
851
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. E IMP. A LA RENTA
Resultado antes de participaciones e impuestos
x/x Por la transferencia del Resultado de Explotacion a la
cuenta de Resultado antes de participaciones e impuestos
85
851
89
891
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. E IMP. A LA RENTA

Resultado antes de participaciones e impuestos
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
x/x Por la transferencia del Resultado antes de participacion
e impuesto a la cuenta de Resultado del ejercicio
87
871
41
413
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

Participacion de los trabajadores - Corriente
Participacion de los trabajadores
x/x Por la transferencia de la participacion de los
trabajadores del ejercicio a su cuenta de balance
88
881
40
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta - Corriente
TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST. PENS. Y S.P.P.
401
Gobierno Central
x/x Por la transferencia del Impuesto a la Renta
del ejercicio, a su cuenta de balance
89
891
88
881

Utilidad
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta - Corriente
x/x Por la detraccion del Resultado del ejercicio
del Impuesto a la renta del ejercicio
89
891
58
582
59

Utilidad
RESERVAS
Legal
591
x/x Por la transferencia de los Resultados del ejercicio
a la cuenta de Resultados Acumulados
39

391
39131 Edificaciones
586,646.79
3,260.60
4,590.30
3,471.42
19,950.00
40
401
403
407
41
413
415
42
421
45
451
50
501
58
582
59
591
10
101
104
12
121
18
182
25
Gobierno Central
8,429.00
5,385.00
575.00
4031 ESSALUD
2,552.00
4032 ONP
1,143.00
4212 Emitidas
CAPITAL
Capital Social
RESERVAS
Caja
Seguros

Suministros
33
331
Terrenos
3311 Terreno
252
33111 Costo
Edificaciones
333
335
Muebles y enseres
33511 Costo
336
Equipos diversos
33611 Costo
3369 Otros equipos
33691 Costo
200,000.00
332
1261,606.00
4,658.00
8,346.00
4,628.56
35,000.00
x/x Por el activo, pasivo y patrimonio Neto

al cierre del ejercicio de la Empresa Hotelera
FOLIO 2
65,347.00
9,473.00
55,874.00
6,120.00
6,120.00
2,843.95
2,843.95
2,595.00
2,595.00
1,544,238.56
200,000.00
1,261,606.00
4,658.00
30,000.00
8,346.00
39,628.56
565,981.27
565,981.27
23,680.00
16,842.00
3,800.00
3,038.00
13,850.39
4,241.25
4,111.22
5,497.92
2,940.20
2,940.20
143,952.24
143,952.24
FOLIO 3
777,307.76
777,307.76
44,221.34
44,221.34
49,211.31
49,211.31
859,628.97
859,628.97
92,239.12
92,239.12
767,389.85
767,389.85
859,351.34
859,351.34
859,351.34
859,351.34
53,594.73
53,594.73
9,647.06
9,647.06
63,241.79
63,241.79
53,594.73
53,594.73
53,594.73
53,594.73
53,490.93
53,490.93
53,490.93
53,490.93
53,490.93
53,490.93
63,174.69
63,174.69
63,174.69
63,174.69
FOLIO 4
5,687.89
5,687.89
1,023.82
1,023.82
6,711.71
6,711.71
5,687.89
5,687.89
5,687.89
5,687.89
5,687.89
5,687.89
6,711.71
6,711.71
6,711.71
6,711.71
12,900.00
12,900.00
17,100.00
17,100.00
30,000.00
30,000.00
12,900.00
12,900.00
15,222.00
15,222.00
2,322.00
2,322.00
12,900.00
12,900.00
15,222.00
15,222.00
15,222.00
15,222.00
69,037.84
69,037.84
69,037.84
69,037.84
64,532.10
4,505.74
69,037.84
FOLIO 5
10,232.00
10,232.00
126.00
126.00
10,358.00
10,358.00
10,232.00
10,232.00
10,358.00
10,358.00
10,358.00
10,358.00
14,809.53
14,809.53
2,665.72
2,665.72
17,475.25
17,475.25
13,751.71
1,057.82
14,809.53
17,395.32
17,395.32
17,395.32
17,395.32
2,688.07
1,955.47
732.60
2,688.07
1,955.47
732.60
2,496.06
192.01
2,688.07
2,688.07
1,955.47
732.6
2,688.07
2,688.07
FOLIO 6
41,454.93
41,454.93
17,633.02
17,633.02
59,087.95
17,633.02
17,633.02
178,525.00
80,738.00
15,214.00
30,617.00
13,828.00
38,128.00
178,525.00
178,525.00
21,152.00
21,152.00
21,152.00
21,152.00
270,810.40
186,480.00
31,080.00
15,540.00
16,783.20
18,130.00
2,797.20
44,320.56
16,783.20
13,718.28
13,819.08
226,489.84
158,942.64
31,080.00
15,540.00
18,130.00
2,797.20
223,235.60
153,720.00
25,620.00
12,810.00
13,834.80
14,945.00
FOLIO 7
2,305.80
45,306.40
7,015.00
13,834.80
24,456.60
177,929.20
122,248.40
25,620.00
12,810.00
14,945.00
2,305.80
270,810.40
223,235.60
494,046.00
281,191.04
281,191.04
281,191.04
281,191.04
1,357.17
1,109.25
247.92
1,357.17
1,357.17
16,275.00
16,275.00
16,275.00
16,275.00
16,537.50
16,537.50
16,537.50
16,537.50
28,350.00
28,350.00
28,350.00
28,350.00
FOLIO 8
2,551.50
2,551.50
2,551.50
2,551.50
28,350.00
28,350.00
28,350.00
28,350.00
2,551.50
2,551.50
2,551.50
2,551.50
31,482.00
31,482.00
31,482.00
31,482.00
4,111.22
4,111.22
4,111.22
4,111.22
5,629,275.98 5,629,275.98
RE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

780,289.85
767,389.85
12,900.00
780,289.85
780,289.85
780,289.85
780,289.85
780,289.85
780,289.85
53,594.73
53,594.73
53,594.73
53,594.73
68,404.26
68,404.26
53,594.73
53,594.73
14,809.53
14,809.53
765,480.32
765,480.32
765,480.32
765,480.32
494,046.00
494,046.00
494,046.00
494,046.00
271,434.32
271,434.32
271,434.32
271,434.32
97,857.73
97,857.73
28,819.89
28,819.89
69,037.84
69,037.84
99,764.57
99,764.57
99,764.57
99,764.57
99,764.57
99,764.57
99,764.57
99,764.57
4,988.23
4,988.23
4,988.23
4,988.23
26,537.38
26,537.38
26,537.38
26,537.38
26,537.38
26,537.38
26,537.38
26,537.38
68,238.97
68,238.97
6,823.90
6,823.90
61,415.07
61,415.07
617,919.11
617,919.11
21,266.00
8,429.00
5,960.00
3,695.00
3,190.00
10,500.73
4,988.23
5,512.50
3,087.22
3,087.22
102,497.31
102,497.31
777,307.76
777,307.76
51,045.24
51,045.24
110,626.38
110,626.38
168,070.81
6,397.63
6,397.63
2,843.95
2,843.95
2,698.80
2,698.80
1,514,238.56
200,000.00
1,261,606.00
4,658.00
8,346.00
39,628.56
1,076,330.64 1,076,330.64
12
10
101
104
12
121
18
182
25
252
33
331
332
333
335
336
39
391
40

Caja
Seguros
Suministros
Terrenos
3311 Terreno
33111 Costo
200,00
Edificaciones
1261,606.00
4,658.00
Muebles y enseres
33511 Costo
8,34
Equipos diversos
33611 Costo
4,62
3369 Otros equipos
33691 Costo
35,00
39131 Edificaciones
586,646.
3,260.60
4,590.30
3,471.42
19,950.
401
Gobierno Central
403
8,429.00
5,808.00
575.00
4031 ESSALUD
2,5
4032 ONP
1
407
41
413
415
42
421
45
451
50
501
58
582
59
591
12
12

4212 Emitidas
CAPITAL
Capital Social
5011 Acciones
RESERVAS
x/x Por

121
12121 Domiciliados
40
634,912.5
267,697.8
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
70
VENTAS
704
7041 Terceros
704101 Domiciliados
538,061.5
267,697.8

10
101
12
121

Caja
x/x Por el cobro de las ventas
60
COMPRAS
603
6032 Suministros
40
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
25

252
Suministros
61
613
6132 Suministros
69
694
Servicios
25
252
Suministros
42

421
4212 Emitidas
10
101
Caja
x/x Por el pago de las compras
18
182
40

Seguros
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
x/x Por el Seguro MAPFRE
42
421
10
101

Caja
x/x Por el pago del Seguro MAPFRE
65
651
18
182

Seguros
Seguros
x/x Por el consumo del Seguro MAPFRE
92
79

x/x Por el destino del Seguro MAPFRE
39

391
3913 Inmueble, maquinaria y equipo
33
336
Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de informacion de computo
x/x Por el retiro de libros equipos de computo
33
336
40

Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de informacion de computo
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
46
CTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
465
Pasivos por compra de activo inmovilizado
4654 Inmuebles , maquinaria y equipos
x/x Por la compra de equipos de computo
46
465
10
101
CTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

Pasivos por compra de activo inmovilizado
Caja
x/x Por el pago de equipos de computo
68

681
Depreciacion
68141 Edificaciones
63,080.
465.80
834.60
1,157.14
3,500.
39
391
x/x Por la depreciacion anual de los Activos Fijos 2016
92
94
79

x/x Por el destino de la depreciacion anual de los activos fijos
65

659
65913 Marketing
65921 AHORA
40
800.00
9,532.00
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
42
944.00
9,532.00
421

4212 Emitidas
10
101
Caja
x/x Por el pago de los gastos diversos ao 2016
95
79
GASTOS DE VENTAS
x/x Por el destino de los gastos diversos ao 2016
63
636
40

Servicios Basicos
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
x/x Por los gastos de los Servicios Basicos ao 2016
42

421
4212 Emitidas
10
101
Caja
92
94
79

x/x Por el destino de los servicios basicos
64
643
40
GASTOS POR TRIBUTOS

Gobierno Local
406
Gobiernos Locales
4061 Impuestos
4063 Tasas
x/x Por los gastos de Tributos Municipales proyectados
40
406
Gobiernos Locales
4061 Impuestos
4063 Tasas
10
101
Caja
x/x Por el pago de Tributos Municipales proyectados
92
94
79

x/x Por el destino de los tributos municipales proyectados
45
451
67
GASTOS FINANCIEROS
671
10
104
40
401
Gobierno Central
403
4031 ESSALUD
4032 ONP
407
10
104
28,913.00
7,559.00
62
621

Remuneraciones

6215 Vacaciones
627
62711 ESSALUD
629
40
403
407
41
411
415
419
4031 ESSALUD
4032 ONP
62

Remuneraciones
6215 Vacaciones
627
62711 ESSALUD
629
621

40
401
Gobierno Central
403
4031 ESSALUD
407
41
411
415

419
92
924
94
941
79
791

Gastos de personal
Gastos de personal
41

411
41111 Sueldos M.O.D.
166,889.88
128,120.48
10
104
41
415

41511 M.O.D
9,367.18
41512 M.O.I
10
104
7,721.60
x/x Por el pago MAYO
41

415
41511 M.O.D
41512 M.O.I
10
104
9,518.28
7,846.14
x/x Por el pago NOVIEMBRE
41
411
10
104

41141 M.O.D
41142 M.O.I
16,317.00
13,450.50

x/x Por el pago JULIO
41

419
41911 M.O.D
41912 M.O.I
10
104
1,468.56
1,210.56
41
411
10

41141 M.O.D
41142 M.O.I
16,317.00
13,450.50
104

x/x Por el pago DICIEMBRE
41

41911 M.O.D
41912 M.O.I
10
104
419
41

4115 Vacaciones
10
104
411
x/x Por el pago de vacaciones
41

413
10
104
x/x Por el pago de utilidades del 2015
62

621
Remuneraciones
6216 Participaciones de los trabajadores
41
413
x/x Por la provision de utilidades del 2016
1,468.56
1,210.56
168,501.81
6,397.63
6,397.63
2,843.95
2,843.95
2,698.80
2,698.80
1,514,238.56
200,000.00
1,261,606.00
4,658.00
8,346.00
39,628.56
617,919.11
617,919.11
21,697.00
8,429.00
6,383.00
3,695.00
3,190.00
10,500.73
4,988.23
5,512.50
3,087.22
3,087.22
102,497.31
102,497.31
777,307.76
777,307.76
51,045.24
51,045.24
110,626.38
110,626.38
902,610.42
902,610.42
96,851.07
96,851.07
805,759.35
805,759.35
902,290.54
902,290.54
902,290.54
902,290.54
56,274.47
56,274.47
10,129.40
10,129.40
66,403.87
66,403.87
56,274.47
56,274.47
56,274.47
56,274.47
56,139.53
56,139.53
56,139.53
56,139.53
66,333.43
66,333.43
66,333.43
66,333.43
5,687.89
5,687.89
1,023.82
1,023.82
6,711.71
6,711.71
6,711.71
6,711.71
6,711.71
6,711.71
5,687.89
5,687.89
5,687.89
5,687.89
5,687.89
5,687.89
4,628.56
4,628.56
4,628.56
4,628.56
4,735.76
4,735.76
852.44
852.44
5,588.20
5,588.20
5,588.20
5,588.20
5,588.20
5,588.20
69,037.84
69,037.84
69,037.84
69,037.84
64,532.10
4,505.74
69,037.84
10,332.00
10,332.00
144.00
144.00
10,476.00
10,476.00
10,476.00
10,476.00
10,476.00
10,476.00
10,332.00
10,332.00
15,550.03
15,550.03
2,799.01
2,799.01
18,349.04
18,349.04
18,265.11
18,265.11
18,265.11
18,265.11
14,439.31
1,110.72
15,550.03
3,041.46
2,131.14
910.32
3,041.46
2,131.14
910.32
3,041.46
2,131.14
910.32
3,041.46
3,041.46
2,824.22
217.24
3,041.46
47,673.17
47,673.17
11,414.78
11,414.78
59,087.95
59,087.95
205,198.00
82,333.00
36,472.00
32,021.00
14,343.00
40,029.00
205,198.00
205,198.00
284,351.27
195,804.24
32,634.04
16,317.02
17,622.38
19,036.52
2,937.06
46,536.74
17,622.38
14,404.20
14,510.16
237,814.53
166,889.88
32,634.04
16,317.02
19,036.52
2,937.06
234,397.38
161,406.00
26,901.00
13,450.50
14,526.54
15,692.25
2,421.09
47,812.06
7,606.00
14,526.54
25,679.52
186,585.32
128,120.48
26,901.00
13,450.50
15,692.25
2,421.09
284,351.27
234,397.38
518,748.65
295,010.36
295,010.36
295,010.36
295,010.36
17,088.78
17,088.78
17,088.78
17,088.78
17,364.42
17,364.42
17,364.42
17,364.42
29,767.50
29,767.50
29,767.50
29,767.50
2,679.12
2,679.12
2,679.12
2,679.12
29,767.50
29,767.50
29,767.50
29,767.50
2,679.12
2,679.12
2,679.12
2,679.12
29,767.52
29,767.52
29,767.52
29,767.52
4,988.23
4,988.23
4,988.23
4,988.23
5,790.36
5,790.36
5,790.36
5,790.36
12
10
101
104
12
121
18
182
25
252
33
331
332
333
335
336
39
391
40

Caja
Seguros
Suministros
Terrenos
3311 Terreno
33111 Costo
200,000
Edificaciones
1261,606.00
4,658.00
Muebles y enseres
33511 Costo
8,346
Equipos diversos
33611 Costo
4,735
3369 Otros equipos
33691 Costo
35,000
39131 Edificaciones
649,727.
3,726.40
5,424.9
23,450.
401
Gobierno Central
403
4031 ESSALUD
7,998.00
7,700.00
622.00
2,6
4032 ONP
407
41
413
415
42
421
45
451
50
501
58
582
59
591
12
12
1,

4212 Emitidas
CAPITAL
Capital Social
5011 Acciones
RESERVAS
x/x Por

121
12121 Domiciliados
40
666,658.
281,082.7
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
70
VENTAS
704
7041 Terceros
704101 Domiciliados
564,964.5
281,082.7

10
101
12
121
Caja
x/x Por el cobro de las ventas
60
COMPRAS
603
6032 Suministros
40
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
25

252
Suministros
61
613
6132 Suministros
69
694
Servicios
6941 Terceros
25
252
Suministros
42

421
4212 Emitidas
10
101
Caja
x/x Por el pago de las compras
18
182
40

Seguros
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
x/x Por el Seguro MAPFRE
42

10
104
421
x/x Por el pago del Seguro MAPFRE
65
651
18
182

Seguros
Seguros
x/x Por el consumo del Seguro MAPFRE
92
79

x/x Por el destino del Seguro MAPFRE
68

Depreciacion
39131 Edificaciones
63,080.
465.80
834.6
1,183.94
3,500.
39
391
681
x/x Por la depreciacion anual de los Activos Fijos 2017
92
94
79

x/x Por el destino de la depreciacion anual de los activos fijos
65
659
40

65913 Marketing
65921 AHORA
900.00
9,532.00
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
1,062.00
9,532.00
42

421
4212 Emitidas
10
101
Caja
x/x Por el pago de los gastos diversos ao 2017
95
79
GASTOS DE VENTAS
x/x Por el destino de los gastos diversos ao 2016
63
636
40

Servicios Basicos
401
Gobierno Central
4011 I.G.V
42
421
4212 Emitidas
x/x Por los gastos de los Servicios Basicos ao 2017
42

4212 Emitidas
10
101
Caja
421
92
94
79

x/x Por el destino de los servicios basicos
64
GASTOS POR TRIBUTOS

643
Gobierno Local
40
406
Gobiernos Locales
4061 Impuestos
4063 Tasas
x/x Por los gastos de Tributos Municipales proyectados
40
406
Gobiernos Locales
4061 Impuestos
4063 Tasas
10
101
Caja
x/x Por el pago de Tributos Municipales proyectados
92
94
79

x/x Por el destino de los gastos diversos proyectados
45
451
67
GASTOS FINANCIEROS
671
10
104
40
401
Gobierno Central
403
4031 ESSALUD
4032 ONP
407
10
104
34,463.00
8,301.00
62

621
Remuneraciones
6215 Vacaciones
627
62711 ESSALUD
629
40
403
4031 ESSALUD
4032 ONP
407
41
411

415

419
62

Remuneraciones
6215 Vacaciones
627
62711 ESSALUD
629
621
40
401
403
407
41
411
415
419
Gobierno Central
4031 ESSALUD
92
924
Gastos de personal
9242 Salarios
94
941
Gastos de personal
9411 Sueldos
79
791
41

411
41111 Sueldos M.O.D.
175,234.20

10
104
134,150.84
41

415
41511 M.O.D
41512 M.O.I
10
104
9,835.52
8,107.66
x/x Por el pago MAYO
41

415
41511 M.O.D
41512 M.O.I
10
104
x/x Por el pago NOVIEMBRE
41
411

9,994.14
8,238.42

41141 M.O.D
41142 M.O.I
10
104
17,132.82
14,123.04
41

41911 M.O.D
41912 M.O.I
10
104
419
1,541.94
1,271.10
41
411

41141 M.O.D
41142 M.O.I
10
104
17,132.82
14,123.04
41

41911 M.O.D
41912 M.O.I
10
104
419
41

411
4115 Vacaciones
10
1,541.94
1,271.10
104

x/x Por el pago de vacaciones
41

413
10
104
x/x Por el pago de utilidades del 2016
62

621
Remuneraciones
6216 Participaciones de los trabajadores
41
413
x/x Por la provision de utilidades del 2017
266,971.13
6,717.51
6,717.51
2,843.95
2,843.95
2,833.74
2,833.74
1,514,345.76
200,000.00
1,261,606.00
4,658.00
8,346.00
39,735.76
682,328.39
682,328.39
23,548.00
7,998.00
8,322.00
3,879.00
3,349.00
11,578.50
5,790.36
5,788.14
3,241.58
3,241.58
54,824.14
54,824.14
777,307.76
777,307.76
58,966.45
58,966.45
181,917.27
181,917.27
947,740.93
947,740.93
101,693.62
101,693.62
846,047.31
846,047.31
947,405.06
947,405.06
947,405.06
947,405.06
59,088.19
59,088.19
10,635.87
10,635.87
69,724.06
69,724.06
59,088.19
59,088.19
59,088.19
59,088.19
58,974.84
58,974.84
58,974.84
58,974.84
69,650.10
69,650.10
69,650.10
69,650.10
5,687.89
5,687.89
1,023.82
1,023.82
6,711.71
6,711.71
6,711.71
6,711.71
6,711.71
6,711.71
5,687.89
5,687.89
5,687.89
5,687.89
5,687.89
5,687.89
69,064.64
69,064.64
69,064.64
64,558.90
4,505.74
69,064.64
10,432.00
10,432.00
162.00
162.00
10,594.00
10,594.00
10,594.00
10,594.00
10,594.00
10,594.00
10,432.00
10,432.00
16,327.51
16,327.51
2,938.95
2,938.95
19,266.46
19,266.46
19,178.35
19,178.35
19,178.35
19,178.35
15,161.26
1,166.25
16,327.51
3,394.85
2,306.81
1,088.04
3,394.85
2,306.81
1,088.04
3,394.85
2,306.81
1,088.04
3,394.85
3,394.85
3,152.36
242.49
3,394.85
54,824.15
54,824.15
4,263.80
4,263.80
59,087.95
59,087.95
219,120.00
85,638.00
42,764.00
33,622.00
15,060.00
42,036.00
219,120.00
219,120.00
298,568.46
205,594.20
34,265.70
17,132.85
18,503.48
19,988.32
3,083.91
48,863.48
18,503.48
15,124.32
15,235.68
249,704.98
175,234.20
34,265.70
17,132.85
19,988.32
3,083.91
246,117.33
169,476.36
28,246.06
14,123.03
15,252.87
16,476.87
2,542.15
50,578.39
8,362.00
15,252.87
26,963.52
195,538.94
134,150.84
28,246.06
14,123.03
16,476.87
2,542.15
298,568.46
246,117.33
544,685.79
309,385.04
309,385.04
309,385.04
309,385.04
17,943.18
17,943.18
17,943.18
17,943.18
18,232.56
18,232.56
18,232.56
18,232.56
31,255.86
31,255.86
31,255.86
31,255.86
2,813.04
2,813.04
2,813.04
2,813.04
31,255.86
31,255.86
31,255.86
31,255.86
2,813.04
2,813.04
2,813.04
2,813.04
31,255.88
31,255.88
31,255.88
31,255.88
5,790.36
5,790.36
5,790.36
5,790.36
6,660.80
6,660.80
6,660.80
6,660.80

Gastos tributarios locales proyectados

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12

39136 Equipos diversos

TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.

TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.

COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO

x/x Por el pago de las compras proyectadas ao 2015

CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS Y GASTOS

OTROS GASTOS DE GESTION

Otros gastos de gestion

COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO

TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.

x/x Por el reconocimiento del ingreso producto de la

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

x/x Por el cobro del ingreso producto de la

x/x Por la depreciacion anual de los Activos Fijos ao 2015

COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO

x/x Por la transferencia a los Centros de Gastos

x/x Por la transferencia a los Centros de Costos y Gastos

x/x Por el pago de los Servicios Basicos ao 2015

6431 Impuesto Predial

TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.

x/x Por la transferencia a los Centros de Costos y Gastos

TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.

x/x Por el pago del Prestamo ao 2015

TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.

x/x Por el pago de Tributos y aportes al Sist.Pens. y S.P.P.

Ctas corrientes en instituciones financieras

TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.

Administradoras de Fondo de Pensiones

TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.

x/x Por el pago de CTS mes de MAYO 2015

x/x Por el pago de CTS mes de NOVIEMBRE 2015

x/x Por el pago de Gratificaciones mes de JULIO 2015

x/x Por el pago de Bonificac. Extraordinaria mes de JULIO 2015

x/x Por el pago de Gratificaciones mes de DICIEMBRE 2015

Ctas corrientes en instituciones financieras

ASIENTOS DE AJUSTE Y CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PRODUCCION DEL EJERCICIO

x/x Por la transferencia de la cuenta servicios prestados

EXC. (INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACION

EXC. (INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACION

OTROS GASTOS DE GESTION

RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. E IMP. A LA RENTA

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT. ACUMULADOS

TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS

x/x Por el activo, pasivo y patrimonio Neto

RE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

CTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.

x/x Por las ventas proyectadas del servicio

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P.

MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS

CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

OTROS GASTOS DE GESTION