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GRUPO
ACTIVO
SUBGRUPO
1.1
1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
CORRIENTE
1.2
Caja
Caja Chica
Bancos
Inversiones financiera a corto plazo
Cuentas por cobrar a clientes
Documentos por cobrar a clientes
Provisin cuentas incobrables (-)
Anticipos y prstamos por cobrar empleados
Inventario suministros de oficina
Iva compras
Anticipo Iva retenido 20%
Anticipo Iva retenido 70%
Anticipo retencion fuente 2%
Anticipos de Sueldos
Arriendos Prepagados
Seguros Prepagados
Publicidad Prepagada
1.2.01
1.2.02
1.2.03
1.2.04
1.2.05
1.2.06
1.2.07
1.2.08
1.2.09
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
Terrenos
Edificios
Depreciacin acumulada de edificios (-)
Maquinaria y equipo
Depreciacin acumulada de maquinaria y equipo (-)
Equipo de Computacin
Depreciacin acumulada de equipo de computacin (-)
Muebles y enseres
Depreciacin acumulada de muebles y enseres (-)
Muebles de oficina
Depreciacin acumulada de muebles de oficina (-)
Equipo de Oficina
Depreciacin acumulada de equipo de oficina (-)
Vehculo
Depreciacin acumulada de Vehculo (-)
Deterioros acumulados PP & E
1.3
1.3.01
1.3.02
1.3.03
1.3.04
INTANGIBLES
1.4
1.4.01
1.4.02
1.4.03
Derechos de llave
Amortizacin acumulada de derechos de llave (-)
Patentes y Franquicias
Amortizacin acumulada de patentes y franquicias (-)
2.1
2.1.01
2.1.02
2.1.03
2.1.04
2.1.05
2.1.06
2.1.07
2.1.08
2.1.09
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.2
2.2.01
2.2.02
2.2.03
2.2.04
2.2.05
PATRIMONIO
3.1
3.1.01
3.1.02
CAPITAL
3.2
3.2.01
3.2.02
3.2.03
RESERVAS
3.3
3.3.01
3.3.02
SUPERAVIT DE CAPITAL
3.4
3.4.01
3.4.02
3.4.03
3.4.04
RESULTADOS
Capital Social
Aportes futuras capitaliaciones
Reservas Legales
Reservas Estatutarias
Reservas especiales
4.1
4.1.01
4.1.02
4.1.02
OPERATIVO
Servicios Prestados
Dividendos ganados
Otros ingresos
GASTOS
5.1
5.1.01
5.1.02
5.1.03
5.1.04
5.1.05
5.1.06
5.1.07
5.1.08
5.1.09
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
OPERATIVO
5.2
5.2.01
NO OPERATIVO
Sueldos y Salarios
Beneficios y Prestaciones Sociales
Horas Extras
Aporte patronal IESS
Viaticos y gastos de viajes
Arriendos
Mantenimiento y reparacin de PPyE
Depreciacin de activos fijos
Amortizacin de cargos diferidos e intangibles
Gastos cuentas incobrables
Prdida por deterioro de PPyE
Publicidad
Servicios Bsicos
Suministros de oficina
5.2.02
5.2.03
5.2.04
5.2.05
Comisiones bancarias
Prdidas ocasionales
5.2.06
5.2.07
Intereses en compras
Prdidas en ventas PPyE
5.2.08
5.2.09
5.2.10
6
6.1
6.1.01
6.1.02
6.1.03
6.1.04
6.2
6.2.01
6.2.02
6.2.03
Mercaderas en consignacin
Activos en garanta
Cuentas por cobrar en baja
6.2.04
Inmuebles en Fideicomiso