Sei sulla pagina 1di 17
Banco de la Nación Departamento de Operaciones APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO BN-CIR-3100-169-06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100-169-06

Rev. 1

05 DICIEMBRE 2012

TÍTULO

CÓDIGO

FECHA DE PROBACIÓN

01.01.002

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación Departamento de Operaciones APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO BN-CIR-3100-169-06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100-169-06

Rev. 1

05 DICIEMBRE 2012

TÍTULO

CÓDIGO

FECHA DE PROBACIÓN

1. OBJETO Actualizar las normas y procedimientos que aseguran la atención eficiente del servicio de apertura de cuentas de ahorro dirigido a entidades del Sector Público a nivel nacional.

2. ALCANCE La presente circular alcanza a todo el personal del Banco involucrado en el servicio de apertura de cuentas de ahorros a los trabajadores del Sector Público.

3. BASE LEGAL

- Estatuto del Banco de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 07-94-EF, del 26-01-94. Última actualización 2001.

- Reglamento de Organización y Funciones del Banco de la Nación.

- Manual de Organización y Funciones del Departamento de Operaciones.

- Manual de Organización y Funciones del Departamento Red de Agencias.

4. VIGENCIA La presente norma entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. El Banco brinda el servicio de apertura de cuentas de ahorros a las entidades del Sector Público, para sus trabajadores activos o pensionistas; para ello es necesario que la entidad suscriba el “Convenio de pago de Retribuciones, Complementos, Pensiones y otros beneficios a través del Sistema Teleahorro”, que establece las condiciones y características de la prestación del servicio.

5.2. La Entidad que deseen acceder al servicio, deberá remitir (*) para la firma del convenio, a la Sección (*) Apertura de Cuentas (si el requerimiento corresponde a la Macro Región Lima) o al Administrador de la (*) Red de Oficinas la carta/oficio (Modelo) (*) y adjuntar los requisitos necesarios (Anexo 01).

5.3. La Entidad remitirá carta/oficio (Modelos: Anexo 02 03) a la Sección (*) Apertura de Cuentas (si el requerimiento corresponde a la Macro Región Lima) o al Administrador de la (*) Red de Oficinas (si el requerimiento corresponde a Macro Región de Provincia), solicitando apertura de cuentas de ahorros para su personal activo o pensionista, en forma individual o masiva según el caso.

5.4. El Administrador/Jefe de Operaciones de la (*) Red de Oficinas o del personal autorizado de la Sección (*) Apertura de Cuentas del Departamento de Operaciones que reciba el requerimiento, es responsable de validar las firmas de los funcionarios autorizados por la entidad en los aplicativos y herramientas que el Banco dispone para tal fin; verificar la información consignada en la carta u oficio y revisar que el medio magnético contenga la información de acuerdo a la estructura de datos establecida de acuerdo al tipo de apertura solicitada (individual o masiva).

5.5. Para la apertura de cuentas de ahorro individuales (menor o igual a 10 titulares), la información necesaria para la apertura de las cuentas se detallará en el mismo oficio o carta. De ser un grupo igual o mayor a 11 titulares, se adjuntará la data impresa de acuerdo a la estructura de Apertura

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación Departamento de Operaciones APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO BN-CIR-3100-169-06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100-169-06

Rev. 1

05 DICIEMBRE 2012

TÍTULO

CÓDIGO

FECHA DE PROBACIÓN

Masiva ((*)) debidamente firmado por los funcionarios autorizados de la Entidad y el medio magnético que contenga la información en formato excel o con extensión *.CSV. (el detalle de la apertura de cuentas de ahorros se encuentra en el punto 6.1. Procedimientos de Apertura de Cuentas de Ahorros en el Manual de Procedimientos de Apertura de Cuentas de Productos Pasivos BN-PRO- 3100-099-01 Rev. 0)

5.6.

La Entidad debe presentar una declaración jurada de la exoneración del ITF ((*) Anexos 04 - 05), para sus trabajadores que de acuerdo a Ley estén exonerados del cobro del ITF.

5.7.

El Administrador/Jefe de Operaciones de la (*) Red de Oficinas seleccionadas para el proceso de control de calidad, son responsables de remitir la información requerida por la Sección (*) Apertura de Cuentas; en cumplimiento al plazo y procedimientos establecidos en el Anexo 02 de la Circular “Inspección y Control de Calidad, BN-CIR-2800-302”, normativa que conforma el Sistema de Gestión de Calidad.

5.8.

La Sección (*) Apertura de Cuentas realizará la selección de la muestra para el proceso control de calidad respectiva, para ello procederá de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Circular “Inspección y Control de Calidad, BN-CIR-2800-302”.

6.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

 

6.1.

PROCEDIMIENTO PARA LA FIRMA DE CONVENIO CON LA ENTIDAD PÚBLICA

 

 

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

   

Elabora y presenta carta dirigida al

Administrador de la (*) Red de

 

Oficinas o Jefe de la Sección (*) Apertura de Cuentas, de ser el caso;

Representante/s de la Entidad Pública

1

solicitando la suscripción del “Convenio de Pago de Retribuciones, Complementos, Pensiones y otros beneficios– Sector Público”. Adjunta los siguientes requisitos establecidos (Anexo 01).

   

Verifica los documentos presentados para la suscripción del convenio.

   

Si la firma del Convenio se realiza en la Sección Ahorros.

Ir

a

la

2

actividad 4. En caso la documentación presentada no se encuentre conforme o esté incompleta, solicita al/los representante/s de la entidad pública regularizar lo que corresponda.

conforme o esté incompleta, solicita al/los representante/s de la entidad pública regularizar lo que corresponda.

Administrador o

   

En el caso de Red de Oficinas:

Funcionario Autorizado de (*) la Red de Oficinas

Remite a la Sección (*) Apertura de Cuentas, vía correo electrónico, la “Información requerida para la Generación de Código de Entidad Pública” con los datos necesarios y debidamente firmada.

Técnico Operativo de la Sección (*) Apertura de Cuentas

3

En el caso de la Sección Apertura de Cuentas:

Genera código de Entidad ingresando a Emulación ingresa al VSETP->DA00 opción 09 Administración de Entidades.

El código de entidad pública generado,

solicitado a la Sección

Apertura de Cuentas por una Agencia de la Red de Agencias,

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación Departamento de Operaciones APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO BN-CIR-3100-169-06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100-169-06

Rev. 1

05 DICIEMBRE 2012

TÍTULO

CÓDIGO

FECHA DE PROBACIÓN

ACTIVIDAD

 

RESPONSABLE

 

deberá

remitirse

al

correo

electrónico

del

Administrador

y/o

 

Funcionario Autorizado para que sea consignado en la Carta de Solicitud.

 

(*)

 

Ingresa al intranet, opción Aplicativos Diversos / Generación de

Técnico Operativo de la Sección (*) Apertura de Cuentas

4

Convenio;

y registrar

los datos solicitados. Grabar

e imprimir 02

ejemplares.

(*)

 
 

Entrega el Convenio al representante de la entidad pública para la firma respectiva y legalización de la misma, adjuntando la “Estructura para la apertura de cuentas de ahorros Sector Público”.(Anexo (*) 06) y las

Administrador o Funcionario Autorizado de (*) la Red de Oficinas Técnico Operativo de la Sección (*) Apertura de Cuentas

5

indicaciones pertinentes para la apertura de cuentas de ahorros individual o masiva, según el caso.

 
 

Realiza la suscripción de los dos ejemplares del Convenio y legaliza las

 

6

firmas (dos funcionarios autorizados por la entidad) ante un Notario Público.

Representante/s de la Entidad pública.

 

Remite los ejemplares al Banco, con atención al Administrador /

7

Funcionario autorizado de la (*) Red de Oficinas donde realizó el trámite de generación de código de identidad

 
 

Recibe el convenio suscrito con las firmas legalizadas. Elabora un

Administrador o Funcionario

Autorizado de (*) la Red de Oficinas

8

expediente de la entidad, registrando el número de convenio asignado por el sistema.

 

Gestiona la firma del convenio por 2 apoderados facultados por el Banco, de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Otorgamiento y revocatoria de poderes y registro de firmasvigente; en señal de aprobación. Entrega un ejemplar del convenio al/los representante/s de la entidad pública.

9

Técnico Operativo de la Sección (*) Apertura de Cuentas.

10

Recibe el convenio y firma la carta como acuse de recibo de la suscripción entre el Banco de la Nación y la entidad pública.

Representante/s de la Entidad Pública

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación Departamento de Operaciones APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO BN-CIR-3100-169-06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100-169-06

Rev. 1

05 DICIEMBRE 2012

TÍTULO

CÓDIGO

FECHA DE PROBACIÓN

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

 

Archiva el ejemplar (banco) del convenio debidamente firmado por los

Administrador o Funcionario Autorizado de (*) la Red de Oficinas Técnico Operativo de la Sección (*) Apertura de Cuentas.

11

funcionarios autorizados de la entidad y apoderados del banco. Fin del procedimiento.

6.2. PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA INDIVIDUAL DE CUENTAS DE AHORRO (HASTA 10 CUENTAS)

(*) Este procedimiento se encuentra establecido en el BN-PRO-3100-099-01 Rev. 0 Manual de Procedimientos de Apertura de Cuentas de Productos Pasivos, en los puntos 6.1.3. Apertura individual de Cuenta de Ahorros para Lima y Provincias y 6.1.4. Apertura individual de Cuenta de Ahorros moneda extranjera.

6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA MASIVA DE CUENTAS DE AHORROS (11 A MÁS CUENTAS)

(*) Este procedimiento se encuentra establecido en el BN-PRO-3100-099-01 Rev.0 Manual de Procedimientos de Apertura de Cuentas de Productos Pasivos, en los puntos 6.1.1. Apertura Masiva de Cuentas de Ahorros para Entidades Públicas de Lima y Provincias y 6.1.2. Apertura Masiva de Cuentas de Ahorros para Entidades Privadas en Agencias UOB-Lima y Provincias- Sistema BDUC.

6.4. ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN

Entregada la información a la Entidad, el Administrador o Funcionario autorizado de (*) la Red de

Oficinas o personal

documentación de las aperturas de cuentas de ahorros realizadas:

autorizado de la Sección (*) Apertura de Cuentas, deberá archivar y custodiar la

Oficio o carta de las entidades públicas donde instruyen la apertura de cuentas de ahorros.

Reporte de apertura de cuentas de ahorros

Copia del correo de respuesta a la entidad, o de ser el caso, cargo de recepción de la carta de respuesta remitida.

Los documentos retenidos para archivo, deben ser tratados mediante las normas y procedimientos establecidos en la Directiva de “Archivo Documentario del Banco de la Nación, vigente.

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación Departamento de Operaciones APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO BN-CIR-3100-169-06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100-169-06

Rev. 1

05 DICIEMBRE 2012

TÍTULO

CÓDIGO

FECHA DE PROBACIÓN

7.

DISPOSICIONES FINALES

7.1.

Los formatos que se deben usar para la apertura de las cuentas de ahorros son los establecidos en la normatividad vigente. Asimismo, la Sección (*) Apertura de Cuentas del Departamento de Operaciones debe realizar el control de calidad de las cuentas de ahorros abiertas, según lo descrito en la Circular BN-CIR-2800 N° 302 “Inspección y Control de Calidad”, vigente.

(*)

(*) 7.2. La Sección (*) Apertura de Cuentas del Departamento de Operaciones resolverá las consultas relacionadas con el servicio de apertura de cuentas de ahorros, individual o masiva. (Telf. (*) 5192000, anexo (*) 11283,11429,11184)

Original aprobado por:

Original visado por:

ISAIAS VILLANUEVA MORY Gerente Departamento Operaciones

IDELFONSO AVALOS SANJINEZ Jefe (e) Departamento Red de Agencias

LILIANA LAZO RODRIGUEZ Jefe (e) Departamento Planeamiento y Desarrollo Sub Gerente División Desarrollo Organizacional

RODOLFO SILVA SANTISTEBAN SANCHEZ Sub Gerente División Red de Agencias

VICTOR BRINGAS ALVARADO Sub Gerente División Depósitos

RICARDO SALAS CUADROS Jefe (e) Sección Ahorros

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación Departamento de Operaciones APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO BN-CIR-3100-169-06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100-169-06

Rev. 1

05 DICIEMBRE 2012

TÍTULO

CÓDIGO

FECHA DE PROBACIÓN

ANEXO 01

REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL “CONVENIO DE PAGO DE RETRIBUCIONES, COMPLEMENTOS, PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS A TRAVÉS DEL SISTEMA TELEAHORRO”

1. Carta / Oficio dirigido al Banco de la Nación solicitando suscribir el convenio. (Modelo)

2. (*) Información requerida para la generación de código de entidad pública (Modelo)

3. Copia fedatada de la resolución que designa al representante legal de la entidad.

4.

Copia fedatada de la resolución que autoriza al manejo de las cuentas corrientes abiertas en el Banco.

(*)

MUNICIPALIDADES (ADICIONALMENTE)

5. Fotocopia del Acuerdo de Concejo.

6. Resolución de Alcaldía legalizada notarialmente, aprobando la apertura de cuentas ahorros en el Banco de la Nación para el pago de remuneraciones y pensiones.

IMPORTANTE:

La entidad, una vez recibido el convenio emitido por el Banco de la Nación, debe firmar y legalizar notarialmente la firma del que suscribe el convenio.

En caso el nombre de la razón social de la entidad fuese modificado o se fusione con otra entidad, se debe comunicar por escrito al Banco, solicitando la actualización o cancelación del convenio anterior.

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación Departamento de Operaciones APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO BN-CIR-3100-169-06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100-169-06

Rev. 1

05 DICIEMBRE 2012

TÍTULO

CÓDIGO

FECHA DE PROBACIÓN

MODELO DE CARTA/OFICIO PARA SOLICITAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE PAGO DE RETRIBUCIONES, COMPLEMENTOS, PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS A TRAVÉS DEL SISTEMA TELEAHORRO

Lugar y fecha:……………………………….

Señor:

Administrador de la (*) Red de Oficinas/ Jefe de la Sección (*) Apertura de Cuentas Banco de la Nación.

Nos dirigimos a usted en atención al asunto del rubro, con la finalidad de solicitarle (*) la suscripción del “CONVENIO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y/O PENSIONES (A TRAVES DEL SISTEMA DE TELEAHORROS)”, para nuestros trabajadores del Sector Público.

Nombre de la Empresa y/o Institución:

le hacemos llegar los requisitos solicitados por su entidad para la suscripción del citado

Al respecto, (*) convenio.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cualquier coordinación sobre el particular, agradeceré se comunique con el Sr…………………… ………….…………………………al teléfono……………………….o vía correo electrónico: …………………

Atentamente,

Firma del Titular

Apellidos y Nombres:

N° DNI.:

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación Departamento de Operaciones APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO BN-CIR-3100-169-06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100-169-06

Rev. 1

05 DICIEMBRE 2012

TÍTULO

CÓDIGO

FECHA DE PROBACIÓN

INFORMACION REQUERIDA PARA LA GENERACIÓN DE CÓDIGO DE ENTIDAD PÚBLICA

Nombre de la Entidad

:

RUC

:

Dirección de la entidad

:

Teléfono de la Entidad

:

Correo electrónico

:

Código Agencia

:

(*) Número de Cuenta (*) Corriente de la Entidad que

Autoriza Cargo para Abonar Ctas. Ahorro

Sector Económico de la Entidad

:

Personas responsables para coordinar

:

-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

Firma y sello de Funcionario autorizado (1)

Firma y sello de Funcionario autorizado (2)

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación Departamento de Operaciones APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO BN-CIR-3100-169-06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100-169-06

Rev. 1

05 DICIEMBRE 2012

TÍTULO

CÓDIGO

FECHA DE PROBACIÓN

ANEXO 02

CARTA / OFICIO DE REQUERIMIENTO DE APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS INDIVIDUALES

OFICIO/ CARTA N°

Señor:

(Administrador de la Sucursal o Agencia Banco de la Nación.

(Lugar y fecha):……………………………………

/ Jefe de la Sección Ahorros )

Asunto: Aperturas Individuales de Cuentas de Ahorro

Código de Entidad:

Es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitarle se sirva disponer ante quien corresponda, realizar la apertura de (Indicar Nº de registros) cuentas de ahorro - Sector Público, que se detallan según relación, de acuerdo al formato establecido.

Atentamente, (*) (*) (*) N° Doc. Ap. Paterno Ap. Materno Nombres Dirección Teléfono 1 Pérez
Atentamente,
(*)
(*)
(*)
N° Doc.
Ap. Paterno
Ap. Materno
Nombres
Dirección
Teléfono
1 Pérez
1
40503020
Castro
Jorge Luis
Jr. Los álamos 252 – Santa Anita
2562344
1 02/02/1980
1
M
A Cáceres
1
65626542
Castro
Anabel
Jr. libertad 244- Los Rosales - VMT
2526666
1 10/12/1975
5
F
B Trujillo
1
21474522
Alegría
Pedro
Jr. Leoncio Prado 235- San Isidro
4688226
1 05/10/1975
3
M
2
4
A558989
Ramos
Díaz
Marcos
Jr. Los Frutales 256 - Surco
3521455
1 01/01/1980
2
M
1
= Nombrado
1
= DNI
01 = Dependiente
2
= Cesante/Jubilado
4
= Carné de
02 = Independiente
3
= Judicial
Extranjería
03 = Cesante
1 = Soltero
4
= Viudez
5
= Pasaporte
04 = Estudiante
2 = Casado
5
= Orfandad
05 = Ama de casa
3 = Divorciado
7
= Contrato Plazo Fijo
06 = Beneficiario Social
4 = Viudo
8
= SNP
F
= Femenino
5 = Conviviente
= CAS
A=Practicante
B=Programa Social
C=Ascendencia
9
M
= Masculino
Sit. Cliente
Tipo
Documento
Ocupación
Fecha
Nacimiento
Estado Civil
Sexo

-- -----------------------------------------------------

Firma y sello de Funcionario autorizado (1)

Datos del Contacto Teléfono de la Entidad Correo electrónico institucional del técnico encargado Nombre del contacto

------------------------------------------------------

Firma y sello de Funcionario autorizado (2)

Firma y sello de Funcionario autorizado (2) Obligatorios (*) Estos campos serán obligatorios para los

Obligatorios

(*) Estos campos serán obligatorios para los clientes que tengan tipo de documento 4-Carnet de extranjería y 5- Pasaporte

- Es obligatoria la inscripción de los datos del Teléfono de la Entidad y el encargado de la elaboración del proceso de apertura, a fin de ubicarlo ante cualquier observación al documento.

- En caso se remita clientes con carnet de extranjería deberá adjuntar el numero de pasaporte como documento complementario

- Para cualquier consulta comunicarse al 5192000, anexos 11192, 11152, 11429, 11225, 11189,11227

CIRCULAR

VERSIÓN

06

10 de 17

Banco de la Nación Departamento de Operaciones APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO BN-CIR-3100-169-06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100-169-06

Rev. 1

05 DICIEMBRE 2012

TÍTULO

CÓDIGO

FECHA DE PROBACIÓN

ANEXO 03

CARTA / OFICIO DE REQUERIMIENTO DE APERTURA DE

CUENTAS DE AHORROS MASIVAS

OFICIO/ CARTA N°

Señor:

(Administrador de la Sucursal o Agencia

Banco de la Nación.

(Lugar y fecha)……………………………

/ Jefe de la Sección Ahorros )

Asunto: Aperturas Masivas de Cuentas de Ahorro

Código de Entidad:

Es grato dirigirme a usted, a fin de solicitarle se sirva disponer ante quien corresponda, realizar la

apertura de

(Indicar Nº de registros) cuentas de ahorro - Sector Público para el pago de

remuneraciones del personal

(Indicar situación del trabajador), que se detallan según relación y

medio magnético adjunto, de acuerdo al formato establecido.

Atentamente,

------------------------------------------------------

Firma y sello de funcionario autorizado 1

Datos del Contacto

Teléfono de la Entidad

Correo electrónico institucional autorizado

Nombre del contacto

------------------------------------------------------

Firma y sello de funcionario autorizado 2

Firma y sello de funcionario autorizado 2 Obligatorios CIRCULAR V E R S I Ó N

Obligatorios

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100 N° 16906

Rev.0

05 DICIEMBRE 2012

TITULO

CÓDIGO

FECHA DE APROBACIÓN

ANEXO Nº 04

(*) FORMATOS PARA SOLICITAR LA EXONERACIÓN DEL ITF

NOMBRE DE CAMPO

TIPO

LONGITUD

 

OBSERVACIÓN

Apellidos y Nombres

texto

70

 

Tipo de documento

numérico

02

DNI

= 01

C. Ext.

= 03

Nro. Documento Id.

texto

15

Llenar con ceros a la izquierda cuando el campo es menor a 15 caracteres.

Número de cuenta

numérico

10

 

Tipo de cuenta

numérico

2

Ahorros = 04

Moneda

numérico

1

Soles = 1

Cuenta exclusiva

numérico

2

01 = Cuentas de remuneraciones, pensiones y otros depósitos.

NOTA: Grabar en: Texto con Formato (Delimitado por espacios) o en archivo Excel.

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100 N° 16906

Rev.0

05 DICIEMBRE 2012

TITULO

CÓDIGO

FECHA DE APROBACIÓN

(*) DISEÑO DE REGISTRO DE APERTURAS MASIVAS Este formato se encuentra en el BN-PRO-3100-099-01 Rev.0 Manual de Procedimientos de Apertura de Cuentas de Productos Pasivos, en los puntos 6.1. Procedimientos de Apertura de Cuentas de Ahorros y 6.2. Procedimiento para la Apertura de Cuentas CTS, con el nombre de Formulario 3: ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE ENTRADA PARA LA GENERACIÓN DE NÚMEROS DE CUENTAS DE AHORRO-CTS.

ANEXO N° 05 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA QUE DEBE PRESENTAR EL EMPLEADOR PARA SEÑALAR LAS CUENTAS EN LAS QUE ACREDITARÁ REMUNERACIONES O PENSIONES

Señores.

Presente.-

(1)

(Lugar y fecha)……………………

Por la presente y bajo mi exclusiva responsabilidad, declaro bajo juramento que la(s) cuenta(s) que detallo a continuación, abierta(s) en su Empresa, será(n) utilizada(s) para acreditar remuneraciones o pensiones, según lo establecido en el inciso c) del Apéndice de la Ley N° 28194.

Apellidos y

Tipo de

Número de

       

Nombres del

Documento

Documento

No.

Tipo de

Moneda

Cuenta

Trabajador o

de

de

Cuenta

Cuenta

Exclusiva

Pensionista

Identidad

Identidad

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Por intermedio de la presente me comprometo a comunicarles cualquier modificación que pudiera presentarse sobre dicha situación, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a su ocurrencia.

Asimismo, autorizo a su institución a entregar a la SUNAT, cuando ésta lo requiera, el original o copia del presente documento.

Finalmente, declaro que los datos consignados en el presente documento son correctos y completos, y que esta declaración se ha confeccionado sin omitir o falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Nombre, apellido y documento de identidad del representante legal. Nombre o razón social y Número de RUC del contribuyente.

(1)

Nombre de la Empresa del Sistema Financiero.

(2)

Apellidos y nombres del empleado o pensionista.

(3)

Tipo de documento de identidad DNI, LM, CE, etc.

(4)

N° del documento de identidad.

(5)

Número de cuenta del contribuyente en el Empresa del Sistema Financiero.

(6)

Cuenta de ahorros.

(7)

Soles, dólares, etc.

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100 N° 16906

Rev.0

05 DICIEMBRE 2012

TITULO

CÓDIGO

FECHA DE APROBACIÓN

(8)

Indicar si la cuenta señalada es una cuenta en la que únicamente se acreditará remuneraciones o pensiones, según las instrucciones recibidas del empleado o pensionista.

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100 N° 16906

Rev.0

05 DICIEMBRE 2012

TITULO

CÓDIGO

FECHA DE APROBACIÓN

ANEXO 06 (*) MODELO DE ESTRUCTURA PARA APERTURA MASIVA DE CUENTAS DE AHORROS

Situación de trabajador  

Situación de trabajador

 
 
  Tipo de documento

Tipo de documento

Número de Documento (rellenado con ceros a la izquierda)

 

Sexo

Número de Documento (rellenado con ceros a la izquierda)   Sexo
 
  Apellido Paterno Apellido Materno y/o casada Nombres Dirección Estado Civil Fecha de Nacimiento Teléfono

Apellido Paterno

Apellido Materno y/o casada Nombres

Dirección

Estado Civil Fecha de Nacimiento

Teléfono

Estado Civil Fecha de Nacimiento Teléfono Ocupación

Ocupación

Estado Civil Fecha de Nacimiento Teléfono Ocupación

1

 

1

000045039523

HERRERA

UTANI

YORI

CALLE OLIVERA NRO. 250 EL AGUSTINO

991471947

02

 

19880515

1

F

 

2

 

1

000043768861

MOYA

CHOCCARI

MARLENE

CESAR VALLEJO 1274 URB. LOS PINARES

4526987

03

 

19841114

1

F

 

1

 

1

000046148964

MOYA

CHOCCARI

MATILDE

CAÑON DEL PATO 161 TAMBO

9499142563

02

 

19890314

1

F

 

4

 

1

000080013688

PACCO

AYMA

JOSE PRIMITIVO

JR. LIBERTAD 964 KM. 12 COMAS

 

03

 

19770104

3

M

 

5

 

1

000043232383

SALAZAR

TAIPE

ERIKA

AV. ATUSPARIA 321 HUARAZ

4568924

04

 

19850903

1

F

 

1

 

1

000028587989

CRUZ

CARBAJAL

VICTOR

AV. RODOLFO ESPINAR 260 LA VICTORIA

3568978

02

 

19730527

2

M

 

3

 

1

000021492367

JAYO

HUAMANI

BERNARDO

ALTO PERU 215 EDIFICADORES MISTI

 

05

 

19601203

4

M

 

A

 

4

000028602785

SINCHITULLO

ROJAS

LILIANA ADELAIDA

AV. LAS AMERICAS 365 DPTO. H LA VICTORIA

4785963

04

 

19760624

1

F

 

B

 

1

000044121207

RODRIGUEZ

NUÑEZ

AURORITA

JJR. LOS TULIPANES MZ. 5 LT. 17 AA.HH.

2568963

02

 

19830512

5

F

 

C

 

5

000033784097

RODRIGUEZ

URIARTE

ESTHER

28 DE DICIEMBRE 911 VILLA MARIA DEL TRIUNFO

4578963

02

 

19690615

2

F

 

------------------------------------------------------ Firma y sello de funcionario autorizado 1

------------------------------------------------------ Firma y sello de funcionario autorizado 2

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100 N°169-06

Rev. 0

05 DICIEMBRE 2012

TITULO

CÓDIGO

FECHA DE

APROBACIÓN

OBSERVACIONES:

Para que un registro se considere válido y pueda ser procesado, debe cumplir lo siguiente:

1)

2) Los apellidos, nombres, fecha de nacimiento, estado civil y sexo deberán coincidir exactamente con el documento de identidad.

3)

4) Si el tipo de documento es 4 (Carné de extranjería) o 5 (pasaporte), todos los campos de la estructura serán obligatorios.

El número de documento debe corresponder a la persona indicada.

No se procesarán menores de edad en aperturas masivas

CIRCULAR

VERSIÓN

06

Banco de la Nación

Departamento de Operaciones

APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS SECTOR PÚBLICO

BN-CIR-3100 N°169-06

Rev. 0

05 DICIEMBRE 2012

TITULO

CÓDIGO

FECHA DE

APROBACIÓN

(*) CARTA DE RESPUESTA DIRIGIDA A LA ENTIDAD PÚBLICA

Esta carta se encuentra en el BN-PRO-3100-099-01 Rev.0 Manual de Procedimientos de Apertura de Cuentas de Productos Pasivos, en el punto 6.1. Procedimientos de Apertura de Cuentas de Ahorros, con el nombre de Formulario 6: CARTA DE RESPUESTA DIRIGIDA A LA PERSONA JURÍDICA

CIRCULAR

VERSIÓN

06