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SANTIAGO YOLOMECATL , DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA

TESORERA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
ACTIVO/ ACTIVO CIRCULANTE
En el periodo presentado por el municipio se observa en el Estado de Situacion Financieras el rubro de Efectivo y
equivalentes con una existencia de $ 1,116,914.28, el cual tiene la siguiente distribucion:
CAJA
RAMO / FONDO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CAJA FISCAL

RECURSOS FISCALES

RAMO 28 FEDERAL

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33 FONDO IV

RECURSOS FEDERALES

RAMO 33 FONDO III

RECURSOS FEDERALES

IMPORTE
121,357.37
118,826.00
3,530.08
7,610.35
251,323.80

BANCOS
BANCO
Grupo
Financiero
Banorte
S.A.B de
C.V.
Grupo
Financiero
Banorte
S.A.B de
C.V.
Grupo
Financiero
Banorte
S.A.B de
C.V.
Grupo
Financiero
Banorte
S.A.B de
C.V.

F.
FINANCIAMIEN
TO

TIPO

NO. CUENTA

RAMO/FONDO

IMPORTE

CHEQUE

268550176

RAMO 28

RECURSOS
FISCALES

1.00

CHEQUE

268550149

RAMO 28

RECURSOS
FEDERALES

180,708.61

CHEQUE

268550158

RAMO 33 FONDO III

RECURSOS
FEDERALES

625,529.63

CHEQUE

268550167

RAMO 33 FONDO IV

RECURSOS
FEDERALES

59,351.24

865,590.48

En el rubro de dedrechos a recibir efectivo o equivalentes, se refleja un importe por $ 213,438.63


CUENTA
Funcionarios y empleados
Subsidio para el Empleo

IMPORTE
101,000.02
112,438.61

SANTIAGO YOLOMECATL , DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA


TESORERA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
En el rubro de ESTADO
dedrechosDE
a recibir
bienes FINANCIERA
o servicios, seAL
refleja
un SEPTIEMBRE
importe por $ 328,517.72
SITUACIN
30 DE
DEL 2015
CUENTA
Anticipo a proveedores a corto plazo

IMPORTE
41,713.66

Anticipo a contratostas por obra publica

286,804.06

ACTIVO/ ACTIVO NO CIRCULANTE


BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
El siguiente rubro se compone de las siguientes cuentas
CUENTA
Terrenos
Edificios no habitacionales
Otros bienes inmuebles
TOTAL

IMPORTE
15,000.00
15,000,000.00
4,000,000.00
19,015,000.00

En el rubro de bienes muebles se refleja un importe de $ 2,362,788.80.


En el rubro depreciacion, deterioro y amortizacion acumulada de bienes el importe es de -1,858,763.36

PASIVO CIRCULANTE
El siguiente rubro se compone de la siguiente cuenta
CUENTA
Retenciones y contribuciones por pagara a
TOTAL

IMPORTE
11,152.03
11,152.03

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) $307,466.46
CUENTA
Total ingresos y otros beneficios
Total de gastos y otras perdidas
TOTAL

Resultado De Ejercicios Anteriores $ 20,859,277.58

IMPORTE
5,794,680.52
5,487,214.06
307,466.46

FORMATO: NE001

SANTIAGO YOLOMECATL , DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA


TESORERA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADO DE VARIACIN EN LA HACIENDA PBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015


El Estado de Variacion en la Hacienda Pblica al 30 de Septiembre del 2015 refleja las siguientes opreaciones
realizadas en el periodo.
ESTADO DE VARIACIN EN LA HACIENDA PBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En el estado de variacion en la hacienda pblica.


HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Variaciones de la hacienda publica/patrimonio
neto del ejercicio 2014
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)
2014

20,859,277.58
-

247,902.21

Resultados del ejercicios anteriores 2014

21,107,179.79

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL


DEL EJERCICIO 2014

20,859,277.58

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO


Variaciones de la hacienda publica/patrimonio
307,466.46
neto del ejercicio 2015
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)
2015
Resultados del ejercicios anteriores 2015
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL
DEL EJERCICIO 2015

555,368.67
-

247,902.21
307,466.46

FORMATO: NE001

LA TRINIDAD VISTA HERMOSA , DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA


TESORERA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

El Estado de Actividades al 30 de Septiembre del 2015 refleja las siguientes operaciones realizadas en el periodo.

En el ESTADO DE ACTIVIDADES se obtuvieron los siguientes resultados:

Se refleja un total de ingresos y otros beneficios por un importe de $ 5,794,680.52


PARCIAL
Ingresos de gestion
Impuestos
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente

TOTAL
$

1,743,258.12

4,051,422.40

197,189.62
801,650.00
525,686.50
58,255.00
160,477.00

Participaciones, aportaciones,transferencia,
asignaciones, subsidios

Asi mismo un total de gastos y otras perdidas por un importe de $ 5,487,214.06


Gastos de Funcionamiento

4,484,904.07

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras


ayudas

199,785.00

Otros gastos y perdidas extraordinarias

802,524.99

Esto da lugar a un resultado del ejercicio (ahorro/desahooro) $307,466.46

SANTIAGO YOLOMECATL , DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA


TESORERA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En el ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION se obtuvieron los


siguientes resultados:
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN
El origen de los ingresos se integran en las siguientes cuentas
INGRESO
Impuestos

IMPORTE
197,189.62

Contribuciones de mejoras

801,650.00

Derechos

525,686.50

Productos de tipo corriente

58,255.00

Aprovechamientos de tipo corriente

160,477.00

Participaciones y Aportaciones
TOTAL

4,051,422.40
$

5,794,680.52

En su aplicacin fueron los siguientes rubros


EGRESO
Servicios personales

IMPORTE
1,521,862.51

Materiales y suministros
Servicios Generales
Ayudas sociales
TOTAL

1,712,264.84
1,250,776.72
199,785.00
$

4,684,689.07

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN
TOTAL

IMPORTE
$

APLICACIN
Bienes Muebles
TOTAL

IMPORTE
119,288.80

119,288.80

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO


ORIGEN
Otros origenes de fiananciamiento
TOTAL

IMPORTE
$

SANTIAGO YOLOMECATL , DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA


TESORERA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En el ESTADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES IMPORTE
DE OPERACION se obtuvieron los
APLICACIN
siguientes resultados:
Otras aplicaciones de financiamiento
333,198.17
TOTAL

INCREMENTO/DISMINUCIN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

333,198.17
$ 657,504.48