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Manual de Utilizador
Verso 2007
SAGE Portugal
ndice
INFOLOGIA 50 .............................................................. 1
Infologia 50
Novo Sistema de Licenciamento
As verses Sage 2007 contemplam um novo sistema de licenciamento. O novo processo de licenciamento
realizado na opo habitual:
Responsvel do Sistema => Licenas
As principais vantagens deste sistema so:
Indicao do percurso de licenciamento;
Este ficheiro (em formato XML) inclui as aplicaes a licenciar. No momento que o importa (primeira
Nestas circunstncias o utilizador para conseguir licenciar as aplicaes apenas necessita de digitar a
senha indicada no documento de licenciamento (coluna Senha).
As aplicaes licenciadas com sucesso ficam marcadas com um visto (coluna que antecede a
coluna Aplicao)
Embora a importao do ficheiro XML facilite o processo de licenciamento, note que pode efectu-lo sem
recorrer a este. Basta clicar na linha da coluna Aplicao para que liste as aplicaes a licenciar. Depois de
seleccionar a aplicao pode preencher manualmente os dados.
As aplicaes que surgem na lista so as que ainda no foram licenciadas
Notas Importantes:
- O Syslicen.dat fica alocado mquina onde foi realizado o licenciamento. No por isso transfervel
para outros computadores;
- Os menus dos ecrs de trabalho das aplicaes passam a indicar a verso v.2007 sendo a reviso
consultada no ecr das informaes (F2).
Contabilidade
Nmero de Identificao Fiscal do Representante Legal
Modelos Fiscais
semelhana do que j acontece com o NIF do Tcnico Oficial de Contas foi igualmente disponibilizado o
NIF do Representante Legal na pasta de Identificao Fiscal da Ficha da Empresa.
Filtros na Auditoria
Entendendo que a principal funo da Auditoria de Documentos a consulta e conferncia de documentos,
foram includos mais dois filtros aos j existentes:
Filtro por Status de auditoria
Recordamos que pode indicar estes mapas nos respectivos Dirios, para estarem disponveis no momento
5
da emisso:
Configurao de impresso 1 a 3
Pode indicar at trs nomes de ficheiros de configurao de impresso distintos para a Nota de lanamento.
Estes campos so preenchidos com o nome do ficheiro de Crystal Reports, sem indicar a extenso (.RPT).
distribudo o ficheiro de configurao NOTALCTB.RPT / NOLCTBOL.RPT / NLCTBOLD.RPT que
ficam residentes na directoria de parmetros alterveis (INF5COM1).
Config. Selec
Permite indicar o modelo por defeito
No momento da emisso pode alterar o modelo indicado por defeito em Dirios:
Impressora
Grava e imprime a nota de lanamento de acordo com a configurao de impresso escolhida.
A seleco de uma configurao de impresso diferente da que tiver sido marcada como por
defeito feita utilizando o <F3>.
Ecr
Grava e visualiza o documento no ecr, com um aspecto idntico ao da impresso.
6
A seleco de uma configurao de impresso diferente da que tiver sido marcada como por
defeito feita utilizando o <F3>.
Esta funcionalidade s est disponvel se estiver a trabalhar com os drivers de impressora do
Microsoft Windows .
Nota Final: Para garantir o sucesso na emisso destes mapas deve preliminarmente correr o utilitrio
disponvel em Utilitrios Utilitrio Geral Reconstruo de Dados Reconstri N Linha
Caractersticas da funcionalidade
Devero ser indicadas na contabilidade quais as contas utilizadas no registo das aquisies de imobilizado
assim como o dirio utilizado para registar a compra.
Uma vez efectuada esta parametrizao, a aplicao de contabilidade ficar apta a criar as fichas de
imobilizado na altura em que efectuado o registo contabilstico.
Contas
Para parametrizar as contas de IMO dever editar cada uma delas e colocar o campo Conta IMO igual a S.
Dirios
Para parametrizar os dirios dever editar os utilizados para o registo das aquisies e colocar o campo
Dirio IMO igual a S.
10
Introduo de Movimento
Sempre que efectuar um novo movimento num dirio parametrizado como Dirio IMO = S e movimentar a
dbito uma conta parametrizada como Conta IMO = S, ser criado um registo numa tabela (Ligao IMO)
com a informao da ficha a ser criada no ficheiro de Imobilizado.
Este processo s desencadeado quando estamos a criar um novo documento. No caso de um documento
j existente, mesmo que sejam movimentadas contas de IMO, nunca criado o registo da ficha.
11
Passam a estar disponveis duas novas opes em Processamentos/ Ligao Imobilizado que tm como
objectivo a manuteno (preenchimento dos elementos em falta) do registo que ir dar origem nova ficha
de imobilizado e a sua criao propriamento dita.
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Manuteno
A opo manuteno tem como objectivo permitir a introduo os elementos em falta e necessrios para a
criao da ficha no imobilizado que no so pedidos no momento do lanamento contabilstico.
N Elementos
Permite indicar o nmero de elementos que compe o bem. Por defeito assumido 1.
14
Uma vez executada esta operao emitido um relatrio com a indicao dos passos que foram efectuados.
15
Ficha de Imobilizado
Aps a criao, a ficha ter o seguinte aspecto no ficheiro de imobilizado.
A ficha criada tem somente os elementos necessrios sua identificao do lado do imobilizado.
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Bens e Servios
Mediante lista especfica de bens e de servios fornecida pela DGCI, as transaco comerciais,
nomeadamente as compras e vendas, tem um tratamento do Iva distinto do definido no Cdigo do Iva.
Estas alteraes esto discriminadas nos Dec. Lei n 33/2006 e Dec. Lei n 21/2007, e tem como princpio
a inverso do sujeito passivo.
Esse princpio define que nas transaces comerciais no o vendedor, mas sim o adquirente que efectua a
liquidao do Iva.
Nota: Em termos de elaborao de documentos de compras e vendas, e de lanamento contabilstico, o
tratamento de Iva em tudo semelhante ao tratamento do Iva para o mercado Intracomunitrio.
Sucatas e Desperdcios
Cinzas
Escrias
Transformao de vidro
Transformao de papel
etc.
Construo Civil
Execuo de rebocos
Pinturas
Betonagem
Afagamentos
etc.
Sujeitos Passivos
S para os sujeitos passivos, que liquidam ou deduzem Iva que se aplica a regra da Inverso do Sujeito
Passivo para os Bens e Servios especificados.
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Sujeitos No Passivos
Nos particulares, como no h lugar a liquidao ou deduo de Iva, no esto os mesmos includos no
regime de Inverso do Sujeito Passivo.
Contabilidade
Para a contabilidade50 responder s necessidades impostas pelas regras de inverso do sujeito passivo,
devero ser levados em considerao os seguintes aspectos:
Plano de Contas
Devero ser criadas contas de vendas e compras que permitam identificar de uma forma clara os
movimentos sujeitos s regras de inverso do sujeito passivo assim como as respectivas contas de IVA.
Cdigos de IVA
Devero ser criados novos cdigos de IVA para ser associados s diversas contas criadas.
Nos Cdigos de IVA respeitantes aos campos da BASE na Declarao Peridica (campos 1, 3 e 5), sempre
que estejam associados a uma conta utilizada na Inverso do Sujeito Passivo, devero ser colocados na
posio referente Declarao Peridica os valores -1, -3 e -5 respectivamente. Desse modo, o sistema
interpretar os valores das contas associadas a esses cdigos de IVA (contas de compras) como sendo
provenientes de operaes com inverso do sujeito passivo somando assim os valores em vez de subtrair.
18
Declaraes Fiscais
Para as declaraes fiscais, foi alterada a formula ValorBasePeriodica[xx} de forma a poder inverter
o sinal do valor a somar, no caso de o cdigo de Iva conter na conta base o sinal menos ( - ) antes do campo
base.
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Salrios
Nota Importante: ao menu de Mapas foi acrescentada a opo SHST ultrapassando o limite de
opes verticais possveis. Consequentemente, a opo Declarao de Rendimentos foi reagrupada
na opo IRS.
Caractersticas da Funcionalidade
A funcionalidade tem como objectivo guiar e auxiliar o utilizador no preenchimento e envio do relatrio da
Actividade dos Servios de Segurana, Higiene e Sade no Trabalho (SHST).
O utilitrio cria um conjunto de ficheiros de texto, com informao de cada estabelecimento da empresa.
Estes ficheiros sero lidos pela aplicao da DGEEP, que ter de usar para completar o preenchimento do
relatrio e envi-lo para este organismo.
Criar / Propriedades
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Inicie todo o processo atravs do boto Criar. Seleccione o Ano, a Data de Entrega e os Estabelecimentos
a incluir.
Impresso e Visualizar
Estas opes permitem emitir para ecr e posteriormente para papel a informao includa no suporte
magntico do Relatrio Anual SHST.
Aps visualizar o mapa em ecr pode export-lo para o formato pdf
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Suporte Magntico
No percurso de Localizao no deve indicar a pasta NIF porque ela automaticamente criada
na localizao dada.
Exemplo: Localizao: C:\SHST 2005\Empresas => dentro desta directoria ser criada a pasta
NIF e dentro desta os respectivos ficheiros de estabelecimentos.
Se gerou os ficheiros de texto dentro desta directoria entre na aplicao de recolha disponibilizada pela
DGEEP (http://www.dgeep.mtss.gov.pt/), designada por ETNAGA. Pressionando o icon "Alterar
estabelecimentos" sero apresentadas todas as empresas e estabelecimentos para os quais gerou os
ficheiros.
22
A nomenclatura dos ficheiros criados pela aplicao de Salrios a mesma que usada pela
aplicao SHST, logo so por esta automaticamente lidos e reestruturados em rvore.
Em cada uma delas, dever completar os dados do relatrio. Por fim, ter de enviar s entidades
competentes, em suporte magntico, os ficheiros de output resultantes da validao bem sucedida.
Sugere-se a leitura atenta do Manual de Operao, tambm disponibilizado no site da DGEEP.
Percurso de arranque da aplicao de Recolha SHST
H semelhana do que j acontece com o validador das Declaraes Fiscais, a aplicao est encarregada
de procurar a instalao da aplicao SHST no computador e de a executar automaticamente quando
pedida a validao dos ficheiros.
23
O registo deve ser efectuado em livro ou noutro suporte documental adequado, designadamente em
impressos adaptados a sistemas de relgio de ponto, mecanogrficos ou informticos.
Os artigos do Dec. Lei 99/2003-204 e Dec. Lei 35/2004/188 e Portaria n.712/2006 estabelecem regras
muito rgidas para o registo dirio do trabalho suplementar prestado e, nomeadamente, quanto ao visto a
ser efectuado pelo trabalhador at ao dia seguinte ou at 15 dias caso o trabalhador esteja no exterior.
Por motivo de fora maior ou quando se torne indispensvel para prevenir ou reparar
24
Os trabalhadores tm direito a uma retribuio adicional no trabalho suplementar (Dec. Lei L99 art. 258):
momento em que completa 1 dia inteiro tem que gozar o descanso no prazo de 90 dias.
Excepo: Trabalho suplementar em dias teis e feriados, pode substituir descanso por
compensao (100%)
Excepo micro e pequenas empresas: Pode substituir este descanso por compensao
(100%)
1 dia inteiro por trabalho efectuado em dia descanso obrigatrio, a gozar nos 3 dias
seguintes.
Para dar cumprimento lei este modelo tem que ser preenchido manualmente. A alternativa inserir os
dados do trabalho suplementar na aplicao de gesto de pessoal e no dia seguinte, emitir os mapas para
serem assinados pelos intervenientes.
Na seco seguinte vai ser demonstrada a forma de implementao.
Perguntas mais frequentes sobre Trabalho Suplementar disponvel em:
http://www.igt.gov.pt/IGTi_P14_ace.aspx?cat=Cat_Faq_TS&lang
O registo de Horas Extras, ou seja, de abonos parametrizados entre os cdigos 41 e 49, realizado na
Introduo/Repetio de Alteraes passa a inscrever os seguintes campos:
25
Horas
Horas
Horas
Horas
Fundamento
Extras
Extras
Extras
Extras
em dias teis
/Dias de Feriado
/Dias Descanso Complementar
/Dias Descanso Obrigatrio
Espao reservado para indicar o texto do fundamento para executar as horas extras. impresso no mapa.
Existe uma nova tabela, onde deve criar os fundamentos: Tabelas Abonos/Desc./Faltas Fundamentos
Paga Descanso?
Indique se pretende substituir o descanso por uma remunerao adicional. Se for esse o objectivo deve
preencher este campo com S.
Por outro lado, no caso do descanso ser gozado pelo funcionrio deve preencher este campo com N.
A opo de Paga Descanso no aplicada para o tipo de Hora Extra = 4
Percentagem / Horas de Descanso
Indique a percentagem ou as horas de descanso compensatrio, tendo em conta que:
- Deve indicar a percentagem das horas de trabalho suplementar efectuadas quando tipificao = 1, 2 ou 3
- Deve indicar o nmero de horas fixo quando tipificao = 4
26
O mapa foi criado de acordo com os requisitos da Portaria 712/2006. Em consequncia desses requisitos, o
mapa emitido por dia e para n funcionrios.
Para demonstrar os clculos efectuados e apresentados nas colunas do mapa exposto o seguinte exemplo.
Para acompanhar este exemplo sugere-se para ter presente os conceitos apresentados no incio deste
captulo.
Exemplo:
A funcionria 00001 Maria Joo Antunes da Silva efectuou as seguintes Horas Suplementares que foram
devidamente registadas na opo de Introduo de Alteraes
27
Tipificao
Percenta
gem
042-Hora
Extra 50%
H. Extras
Dias teis
50%
25%
No
15-06-2006
75%
25%
Sim
100
15-06-2006
044- Hora
Extra
100%
H. Extras
Dias de
Descanso
Obrigatrio
100%
8 horas
No
18-06-2006
043- Hora
Extra 75%
28
H. Extras
Dias teis
Perc./
Hora
Descans
o
Paga
Descanso
Per.
Acrsc.
Trab.
Data
Na coluna da Rem Base aparece o valor horrio (6,25 ) x n horas trabalhadas (1h)
Na coluna do Lquido aparece o valor horrio (6,25 ) x n horas trabalhadas (1h) x
Percentagem (1,50) = 9.38
No recibo deste funcionrio sair associado uma linha ao abono de hora extra o valor de 9.38
Notas sobre a segunda linha do mapa:
Na coluna da Rem. Base aparece o valor horrio (6,25 ) x n horas trabalhadas (1h)
Na coluna do Lquido aparece o valor horrio (6,25 ) x n horas trabalhadas (1h) x
Percentagem (1,75) = 10.94
No recibo deste funcionrio sair associado uma linha ao abono de hora extra no valor de 14.07 =
10.94 + 3.13
29
Na coluna da Rem base aparece o valor horrio (6,25 ) x n horas trabalhadas (3h)
prtica da hora extra => Note que neste caso se trata de uma Hora Extra praticada em
dia de descanso semanal obrigatrio, da ser aplicada as horas indicadas na
parametrizao do abono.
As quatros Colunas dos dias preenche com hora de incio e fim, de acordo com a
30
Descanso x horas ou pelas horas indicadas nos abonos caracterizados com Tipificao
4 = Horas Extras /Dias Descanso Obrigatrio
Acrscimo quando Paga este valor igual valor horrio x horas x % descanso/100 x
(1+% acrscimo do descanso/100)
Formato
A aplicao de Salrios Infologia50 reconhece 3 tipos de formato para a introduo automtica de
alteraes.
1 Formato (Standard)
Os ficheiros no formato Standard devero respeitar a seguinte estrutura:
Tipo
Posio
Nome do Campo
de
Comprimento
Inicial
Dados
N do Funcionrio
Texto
1
4
Ms
Texto
5
2
Cd. Alterao
Texto
7
3
Valor / Horas
Texto
10
10
CR + LF
Texto
20
2
Comprimento de registo: 21 bytes
Valores Permitidos
00001 a 32500
01 a 12
001 a 255
10 dgitos
CHR(13) + CHR(10)
Valores Permitidos
00001 a 32500
01 a 12
001 a 255
10 dgitos
4 dgitos
01 a 12
CHR(32)
01 a 31
CHR(13) + CHR(10)
Tipo
de
Dados
N do Funcionrio
Texto
Ms
Texto
Cd. Alterao
Texto
Valor / Horas
Texto
Ano
Texto
Ms
Texto
Descrio
Texto
Espao em Branco
Texto
Dias
Texto
Tipo
Texto
Fundamento
Texto
Percentagem
Texto
Paga Desc. (S/N)
Texto
%/Horas Descanso
Texto
Data
Texto
Hora Inicial
Texto
Hora Final
Texto
Ac. % Descanso
Texto
CR + LF
Texto
Comprimento de registo: 106 bytes
Nome do Campo
Posio
Inicial
Comprimento
Valores Permitidos
1
5
7
10
20
24
26
56
61
63
64
69
74
75
80
90
95
100
105
4
2
3
10
4
2
30
5
2
1
5
5
1
5
10
5
5
5
2
00001 a 32500
01 a 12
001 a 255
10 dgitos
4 dgitos
01 a 12
CHR(32)
01 a 31
1a4
00001 a 32500
0 a 100
S, N
0 a 100
dd.mm.aaaa
hh:mm
hh:mm
0 a 100
CHR(13) + CHR(10)
Observaes
Para os campos Cd. Alterao e Valor / Horas dever ser consultada a aplicao de
Os Campos de valor devero ter como separador de decimais o ponto e no devero ter
Salrios.
separador de milhares.
Nome do Ficheiro
O nome do ficheiro dever respeitar o seguinte formato:
xxxPmmdd.4aa
xxx
mm
dd
aa
32
Cdigo da Empresa
Ms
Dia
Dois ltimos caracteres da extenso associada empresa.
Exemplo
FDIP0523.704
Empresa
Ms
Dia
Extenso
FDI
05
23
04
Introduo Automtica
33
Exportao de Alteraes
A opo Exportao de Alteraes passa a permitir a gerao do ficheiro de alteraes no novo formato 3
(Standard + Correces + Horas Suplementares).
Para a exportao neste formato estar disponvel, o campo Falta/Dia, existente na pasta Outros das
definies complementares, dever estar a S.
34
Caractersticas da Funcionalidade
Ficha do Funcionrio existe um novo campo que permite indicar que o mesmo est associado a este novo
tipo de processamento: Campo Proc.Horas da pasta Dados de Processamento
35
O valor hora que aparece por defeito ao introduzir o que est na ficha do funcionrio, pode no
entanto ser alterado aquando da Introduo das Horas.
Para que o ficheiro de Estabelecimento seja criado coerentemente dever estar inicializado. Uma
vez transposta a informao da Ficha da Empresa deve completar os dados em falta (ex: N de
Identificao da Segurana Social)
36
Caractersticas da Funcionalidade
Por defeito, mantm-se a anterior formato, ou seja, todos os estabelecimentos so includos no ficheiro PS2.
Para filtrar os estabelecimentos deve premir S quando posicionado no novo campo Por Estab..
Em que:
1. Campo Por Estabelecimento:
Indique se pretende a emisso da Transferncia Bancria por Estabelecimento.
Este campo assume os seguintes valores:
=> 1 Transferncia)
2. Campo 1Estabelecimento:
Primeiro cdigo do Estabelecimento a incluir na Transferncia Bancria
3. Campo ltimo Estabelecimento:
ltimo cdigo do Estabelecimento a incluir na Transferncia Bancria
Apresenta-se dois exemplos prticos, de forma a tornar mais explicito as caractersticas da funcionalidade:
37
Funcionrio
Antnia Cardoso e
Silva
Maria Marta Antunes
Maria Jos Luis da
Costa
Maria Lusa Catarina
Estabelecimento
001 XPTO 001
001 XPTO 001
002 XPTO 002
002 XPTO 002
Cd.
2
3
4
5
Beneficirio
Antnia Cardoso e
Silva
Maria Marta Antunes
Maria Jos Luis da
Costa
Maria Lusa Catarina
Nome
Banco
Beneficirio
Banco Trs
Banco Trs
Banco Quatro
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
133354021000646000
0
133354021000646000
0
133354021000646000
0
Total do Banco
Total
Total Pago
3626,97
2969,81
10724,97
708,48
18030,23
18030,23
Quando o mesmo mapa for pedido por Agrupa por Estabelecimento, seleccionando os dois
estabelecimentos da empresa, a informao ser repartida em dois mapas.
Banco de Desenvolvimento
Para Dbito na Conta N 003501600005551770028 queiram transferir para as Contas dos Titulares abaixo indicados.
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
2
3
38
Beneficirio
Antnia Cardoso e
Silva
Maria Marta Antunes
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
133354021000646000
0
Total do
Banco/Estabeleciment
o
Total Pago
3626,97
2969,81
6596,78
Banco de Desenvolvimento
Para Dbito na Conta N 003501600005551770028 queiram transferir para as Contas dos Titulares abaixo indicados.
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
4
5
Beneficirio
Maria Jos Luis da
Costa
Maria Lusa Catarina
Nome Banco
Beneficirio
Banco Quatro
Banco Trs
NIB Beneficirio
Total Pago
133354021000646000
0
133354021000646000
0
Total do
Banco/Estabeleciment
o
Total
10724,97
708,48
11433,45
18030,23
Cenrio 2: A empresa ABC tem 2 estabelecimentos distribudos pelos seguintes funcionrios com contas
nos mesmo Banco Trs e pelo Banco Quatro.
Func.
2
3
4
5
Funcionrio
Antnia Cardoso e
Silva
Maria Marta Antunes
Maria Jos Luis da
Costa
Maria Lusa Catarina
Estabelecimento
Banco Empresa
Crdito
Crdito
Desenvolvimento
Desenvolvimento
Cod
2
4
Beneficirio
Antnia Cardoso e
Silva
Maria Jos Luis da
Costa
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
Banco Quatro
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
133354021000646000
0
Total do Banco
Total Pago
3626,97
10724,97
14351,94
Banco de Crdito
Para Dbito na Conta N 003501600005551770999 queiram transferir para as Contas dos Titulares abaixo indicados.
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
Beneficirio
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
133354021000646000
0
Total do Banco
Total
39
Total Pago
2969,81
708,48
3678,29
18030,23
Quando o mesmo mapa for Agrupa por Estabelecimento, seleccionando os dois estabelecimentos da
empresa, a informao ser repartida em quatro mapas.
Banco de Desenvolvimento
Para Dbito na Conta N 003501600005551770028 queiram transferir para as Contas dos Titulares abaixo indicados.
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
Beneficirio
Antnia Cardoso e
Silva
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
Total do
Banco/Estabeleciment
o
Total Pago
3626,97
3626,97
Banco de Crdito
Para Dbito na Conta N 003501600005551770028 queiram transferir para as Contas dos Titulares abaixo indicados.
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
3
Beneficirio
Maria Marta Antunes
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
Total do
Banco/Estabeleciment
o
Total Pago
2969,81
2969,81
Banco de Desenvolvimento
Para Dbito na Conta N 003501600005551770028 queiram transferir para as Contas dos Titulares abaixo indicados.
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
4
Beneficirio
Maria Jos Luis da
Costa
Nome Banco
Beneficirio
Banco Quatro
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
Total do
Banco/Estabeleciment
o
Total Pago
10724,97
10724,97
Banco de Crdito
Para Dbito na Conta N 003501600005551770028 queiram transferir para as Contas dos Titulares abaixo indicados.
Data Pto.:
13/07/2006
Cod
5
40
Beneficirio
Maria Lusa Catarina
Nome Banco
Beneficirio
Banco Trs
NIB Beneficirio
133354021000646000
0
Total do
Banco/Estabeleciment
o
Total
Total Pago
708,48
708,48
18030,23
Concluso:
41
Para um controlo mais efectivo sobre o percurso do funcionrio dentro da empresa, o Mapa Resumo Anual
Detalhado permite obter informao acerca dos diversos perodos de frias, das faltas ao longo do ano, das
promoes obtidas e da situao contratual.
Definies
Complementares
Para activar esta funcionalidade, dever indicar S no campo Falta/Dia existente dentro da pasta Outros
das Definies Complementares.
Ao activar esta funcionalidade passa a ter disponvel o registo de faltas atravs de um calendrio e uma
segunda pgina no Mapa de Resumo Anual com o detalhe de faltas, frias, promoes e situao
contratual.
Caso pretenda activar esta funcionalidade dever forosamente inicializar o ficheiro Faltas/Dia atravs da
opo Utilitrio\Utilitrio Geral\Reinicializao de Ficheiros\Todos os Ficheiros.
42
Introduo de Alteraes
Uma vez activada a funcionalidade Faltas/dia (Mapa Resumo Detalhado) quando forem registadas faltas
atravs da Introduo de Alteraes, passa a ser pedido para registar num calendrio os dias (completos ou
incompletos) em que essas faltas foram dadas.
Dias Completos
Dias Incompletos
No caso dos dias marcados serem incompletos dever indicar o nmero de horas que faltou.
Sempre que aberto o calendrio, so visualizadas as faltas esto a ser introduzidas assim como as faltas
referentes a meses anteriores. Para uma melhor distino dos tipos de faltas e dos meses a que dizem
respeito utilizou um cdigo de cores. Este cdigo de cores permite distinguir 4 tipos:
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Esta informao (pgina 2) s estar disponvel caso tenha activada a definio complementar
Faltas/Dia
Passa a estar disponvel a actualizao automtica dos novos limites de iseno de subsdio de alimentao
(em valor e ticket refeio) e salrio mnimo nacional (12 x). Esta actualizao pode ser aplicada a uma ou
todas as empresas registadas na aplicao de salrios evitando assim a tarefa de ir manualmente a cada
uma delas.
Modelo 10
Passa a estar disponvel a criao e emisso do Modelo 10 de acordo com as alteraes introduzidas para
2007.
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Para estar em conformidade com as recomendaes da OCDE sobre sistemas informticos ligados
contabilidade e de acordo com o Decreto-Lei N 238/2006 de 20/12/2006 (aditado ponto 8 ao artigo 115
do CIRC), a Sage Portugal passou a disponibilizar nas suas linhas de produto a possibilidade de criar o
SAF-T (Standard Audit File Tax).
O ficheiro criado obedece ao formato adoptado pelo estado Portugus (embora a OCDE tenha recomendado
um formato standard universal para este ficheiro em formato XML, cada pas adopta uma verso baseada
no original) e tem por finalidade a exportao da informao referente aos dados da Contabilidade e da
Facturao.
Conforme a estrutura existente em cada empresa, a criao do ficheiro SAF-T poder ser efectuada de uma
forma integrada (criao de um nico ficheiro com a informao referente contabilidade e facturao) ou
ento de uma forma independente (criao de um ficheiro com informao referente contabilidade e outro
referente facturao).
Grupos de Informao
A informao necessria criao do ficheiro SAF-T composta pelos seguintes 8 grupos:
Nome do Grupo
Header
General Ledger
Customer
Supplier
Produts
TaxTable
General Ledger
entries
Sales
documents
Descrio
Cabealho da exportao que caracteriza
os dados. Contm nome da empresa,
ano...
Plano de contas com saldos de abertura
Lista de clientes referenciados nos
documentos de vendas e nos movimentos
da contabilidade
Lista de fornecedores referenciados nos
movimentos da contabilidade
Lista de artigos referenciados nos
documentos de vendas
Tabela de taxas de IVA
Movimentos contabilsticos
Documentos de venda
Contabilidad
e
Facturao
No caso das aplicaes de contabilidade e facturao gerarem ficheiros independentes, ambos tm que
apresentar os grupos de informao comuns, nomeadamente a informao referente ao Cabealho
(Header), aos Clientes (Customer) e s Taxas de IVA (TaxTable).
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Exportao da Contabilidade
Atravs da contabilidade exportada a seguinte informao:
Header (Cabealho)
Suppliers (Fornecedores)
Customers (Clientes)
Header (Cabealho)
A informao colocada no Header constituda essencialmente pelos dados existentes na ficha da
empresa.
Customers (Clientes)
O grupo Customers composto pela totalidade dos clientes que figurem nos movimentos contabilsticos do
perodo pedido.
Suppliers (Fornecedores)
O grupo Suppliers composto pela totalidade dos fornecedores que figurem nos movimentos contabilsticos
do perodo pedido.
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Exportao da Facturao
Atravs da facturao exportada a seguinte informao:
Header (Cabealho)
Customers (Clientes)
Products (Artigos)
Header (Cabealho)
A informao colocada no Header constituda essencialemente pelos dados existentes na ficha da
empresa.
Customers (Clientes)
O grupo Customers composto, do lado da facturao, pela totalidade dos clientes existentes do ficheiro
de clientes da aplicao.
Products (Artigos)
O grupo Products composto por todos os artigos e servios referenciados no ficheiro de artigos da
aplicao.
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Header (Cabealho)
Suppliers (Fornecedores)
Customers (Clientes)
Ao serem exportados os 8 grupos, a unca diferena reside no grupo Customers que passa a conter sempre
a totalidade dos clientes existentes no ficheiro de clientes, ou seja, respeita as regras definidas para a
facturao.
50
comerciais;
contabilisticos;
I se ficheiro gerado em qualquer uma das aplicaes mas com exportao de dados
comerciais e contabilisticos.
SIGLA
Corresponde sigla da empresa, por exemplo, FDI.
ANO
Ano a que dizem respeito os dados, por exemplo, 2006.
Se o ficheiro j existir na directoria, e o utilizador optar por no substituir o ficheiro existente, o nome do
ficheiro passa a incluir a verso. A verso definida pelas letras do alfabeto.
Por exemplo, se estiver a gerar o ficheiro para a empresa FDI, ano 2006, dos dados comerciais e
contabilsticos:
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Contabilidade / Facturao
Menu
Menu da Contabilidade
Menu da Facturao
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Exportao SAF-T
Esta nova opo, igual nas duas aplicaes, permite exportar os dados da aplicao de onde chamada ou
de ambas caso assim seja pedido. Por defeito est seleccionada para exportao a prpria aplicao.
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Relatrio da Exportao
Uma vez terminada a operao emitido um relatrio com o resumo da exportao efectuada. Esse
relatrio indica qual o ficheiro gerado e descreve o que foi exportado por cada um dos grupos de
informao.
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rvore de Navegao;
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Note que no nestes campos que se indica o exerccio para qual pretende criar o modelo. A sua funo
apenas filtrar os modelos que pretende que sejam visualizados na rvore de navegao.
rvore de Navegao
A rvore ao lado esquerdo do modelo est dividida pelos seguintes nveis:
A medida que navegamos nos itens, ou seja, pelos nveis da rvore, a barra de ferramentas principal
ajusta-se, de tal forma que disponibiliza (ou inviabiliza) o acesso s funcionalidades associadas ao
item/nvel seleccionado.
No caso de seleccionar:
Instrues
(genricas do modelo);
Sair
(do configurador).
Criar;
Anexos;
(do modelo j criado);
Eliminar;
(eliminar o modelo seleccionado);
Imprimir;
(todas s pginas do modelo);
Exportar;
(exportar o modelo seleccionado para pdf);
Suporte Magntico;
(gerar o suporte magntico do modelo seleccionado);
Instrues;
Sair.
Note que aps seleccionar o nvel 2 da rvore visualizar na janela do lado direito as
propriedades da verso do modelo seleccionado.
Anexos
Imprimir
Eliminar;
Exportar;
Suporte Magntico
Instrues;
Sair.
Note que aps seleccionar o nvel 3 da rvore visualizar na janela do lado direito a imagem do
modelo seleccionado.
Posicionado no nvel 3 e premindo o boto Edio passa a estar disponvel a barra de ferramentas
correspondente Edio dos Modelos. Consulte para mais informao o ponto 1.5 deste manual.
58
Na situao retratada na imagem anterior verificamos a existncia do Anexo B para o Modelo 22 criado com
a Verso C. Para aceder a este anexo suficiente premir sobre o respectivo item da rvore.
A mesma rvore de navegao, pode agrupar todas declaraes fiscais. Ao disponibilizar uma entrada
especfica de acesso simultneo a todas as declaraes fiscais, que esto devidamente identificadas e
estruturadas, tornamos praticvel a navegao entre as vrias declaraes e modelos e num nico ecr do
configurador.
B) Aparece o cone
B)
Aparece
um cone
no ttulo
da Pasta
C) Os campos
do modelo
ficam com
cor de fundo.
Naturalmente em modo de edio permitido inserir e alterar os valores, enquanto que em modo de prvisualizao estas funcionalidades esto interditas.
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Double Click
na imagem
do modelo
Double Click na imagem do modelo permite a
edio directa do mesmo.
Note que os modelos com o estado de Submetido esto impedidos de serem editados, de forma a
reduzir o risco de alteraes posteriores submisso da declarao. Ver mais informao no ponto 2
deste manual.
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62
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Desta forma o espao ocupado pela rvore de navegao reaproveitado pelo modelo seleccionado.
O contedo da rvore recolhido, embora esteja permanentemente disponvel. Basta direccionar o rato
para o boto Modelos que se encontra na vertical e de imediato todo o contedo da rvore de navegao
acessvel.
Este processo designado por Ajuste Automtico porque a rvore de navegao aparece ou torna-se
oculta medida que acede ao boto Modelos.
Note que depois de premir no boto de Auto-Hide este comutou de aparncia. O boto inicial que
simbolizava a imobilizao da rvore de navegao converteu-se para a seguinte aparncia:
Significa que para voltar a situao inicial, ou seja, fixao da rvore de navegao, basta voltar a premir
boto de Auto-Hide.
Portanto:
Esta posio do boto Auto-Hide permite fixar a rvore de navegao.
Ajuste Manual
Arraste a barra que divide a rvore de navegao e o modelo seleccionado de acordo com a preciso
desejada.
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Descreve-se de seguida algumas das principais propriedades dos modelos, que podem ser agrupadas por
categoria e organizadas alfabeticamente atravs dos botes
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, respectivamente:
Seco Modelo
Verso - permitido criar vrios modelos para o mesmo perodo. A distino indicada pela
verso do modelo;
Exerccio - Informao do Exerccio a que respeita o modelo;
Seco Log
Seco Impresso
Impressora - Utilize este campo para seleccionar uma impressora para uso especfico nos
modelos.
Seco Exportao
Endereo Electrnico - Pode enviar os ficheiros PDF criados para um endereo de e-mail
indicado neste campo. Normalmente indicado o e-mail da empresa;
Abrir Acrobat Reader - Indique se pretende que o ficheiro pdf gerado seja automaticamente
aberto;
Enviar PDF por correio electrnico - Indique afirmativamente caso pretenda enviar os
ficheiros PDF criados para um endereo electrnico indicado no campo anterior.
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Nome do Ficheiro - Para enviar o Modelo para suporte magntico necessrio atribuir um
nome ao ficheiro resultante. O sistema sugere uma nomenclatura baseada na Identificao do
Modelo + Sigla da empresa + Exerccio + Verso com a extenso TXT. Pode alterar esta
sugesto neste campo;
Localizao dos Ficheiros - Indique o local onde pretende gravar os ficheiros de suporte
magntico gerados;
Aplicao de Validao - Localizao da instalao da aplicao de validao off-line da
DGITA (o prprio sistema preenche o percurso automaticamente aps validar um ficheiro);
Seco Editor
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Para criar um novo modelo deve indicar o modelo desejado e de seguida premir o boto Criar.
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N de Estabelecimentos;
NIF do ROC;
Foram criadas frmulas para devolver os novos campos nos Modelos Fiscais, excepto para o TOC com
Plenos Poderes que no tem aplicabilidade directa nas frmulas.
Relativamente ao campo N de Estabelecimentos vem substituir o obsoleto campo Telex da Ficha da
Empresa.
2 Manter a opo Frmulas para Ano N-1 activa no momento em que cria uma nova DA-IES
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A nomenclatura usada nas frmulas para o ano N-1 estruturada da seguinte forma:
PAAnoInicioTributacao[-1]. Por exemplo, a frmula SaldoAteReg[61,PAAnoInicioTributacao[-1]] vai devolver o
saldo da conta 61 at s regularizaes do exerccio N-1.
2 Aceda ao boto Frmulas da Barra de Ferramentas do Configurador de Modelos. Nestes casos no ser
aberta uma frmula contabilstica, mas sim a lista das vrias notas do ABDR (note que todas as notas so
susceptveis de insero de texto)
3 Para transpor o texto para a nota necessita de colocar a nota visvel. Para tal necessrio um double
clique no item da nota ou com o boto do lado direito do rato seleccionar a opo visvel >
72
4 Ajuste o texto sugerido sua medida. Para tal deve premir o boto Visualizar > e de seguida ajustar o
texto.
5 Para gravar a informao e transp-la para a DA-IES basta premir o boto Gravar. No entanto, caso
pretenda que as alteraes efectuadas sejam sugeridas para uma prxima declarao necessrio utilizar a
opo Gravar Conf.
Quando grava a configurao criado um ficheiro de formato XML na directoria
..\Modelos\Documentos\DA\2007. A nomenclatura do ficheiro a seguinte : NotasIES_FDI.XML em que o
FDI corresponde sigla da empresa com o qual foi gerado.
6 Para utilizar as notas texto modificadas deve seleccionar o respectivo ficheiro XML na combo Com base
nas notas>
Note que na combo apenas visualiza a sigla da empresa :
No entanto pode optar por inserir texto directamente nos campos da DA-IES:
73
Na facturao foi criado na tabela Seces um novo campo Inverso onde o utilizador define se a seco
vai ser usada para documentos sujeitos inverso do sujeito passivo.
Na introduo de documento quando se muda para uma seco sujeita inverso do sujeito passivo, surge
no canto superior esquerdo uma mensagem a informar que est a emitir documentos pelas regras da
inverso.
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O que acontece no caso de documentos emitidos pela regra da inverso do sujeito passivo, que no
calculado Iva, para nenhuma das linhas introduzidas (independentemente de os artigos terem ou no taxa
de Iva associada) . Nota: No se pode usar a regra do sujeito passivo se tiver definido que a facturao
com iva incluido, sendo alertado para o facto se tentar efectuar tal procedimento.
Nas Definies Complementares Diversos, foi criado um novo campo C.Inverso, esta campo deve
conter o carcter a ser substitudo pelo T nas contas de ligao CTB excepto na conta do terceiro.
Nas contas correntes em Movimentos - Valores a Receber e Movimentos - Valores a Pagar fazendo
<TAB> no campo Data faz a comutao entre lanamento normal e lanamento pela regra do sujeito
passivo.
Quando o lanamento efectuado em Inverso do sujeito passivo a grelha que usada para gerar
movimentos, a que estiver associada ao documento do lanamento num novo campo criado para o efeito
na tabela de documentos.
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Esta nova grelha deve ser criada pelo utilizador de forma a gerar os lanamentos inerentes a esta situao.
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Webservice
Aspectos preliminares
Web Service uma soluo utilizada na comunicao entre aplicaes diferentes, garantindo a sua
compatibilidade, mesmo quando desenvolvidas em plataformas diferentes.
Esta tecnologia permite s aplicaes enviar e receber dados num formato standard (normalmente xml).
Esta comunicao decorre de forma dinmica e sem interveno humana tornando-a particularmente
segura.
Vantagens do WS Sage
O sistema de submisso de declaraes fiscais actual, ou seja, a submisso pelo stio das declaraes
electrnicas est concebido para permitir a entrega de informao via:
Online Entrega atravs de um formulrio Web (applet) nas Declaraes Electrnicas.
Upload Entrega atravs do upload de um ficheiro previamente gravado na aplicao offline
Offline Entrega atravs de submisso directa a partir da aplicao que permite preencher a
declarao sem estar ligado Internet
Neste processo so necessrios seis passos para concretizar a submisso, para cada uma das
declaraes:
1-Preparar informao nas aplicaes SAGE
2-Gravar ficheiro em disco
3-Entrar na aplicao da DGITA
4-Pesquisar ficheiro gravado
5-Validao da declarao atravs da aplicao validao off-line
6- Submisso da declarao electrnica DGITA
Sendo estas rotinas, nos casos dos gabinetes de contabilidade, multiplicadas pelas n empresas a cargo do
TOC.
A Sage Portugal ao integrar o WS nas aplicaes de contabilidade oferece aos seus utilizadores as
seguintes principais vantagens:
Processo de preparao, envio e consulta de submisso das declaraes sem sair da aplicao Sage;
Possibilidade de submisso diferida e em lote (vrias declaraes em simultneo);
Acesso s regras de validao no servidor da DGCI com resposta imediata na interface Sage (sem
intermdio de aplicaes de validao off-line);
Diminuir acentuadamente as tarefas e o tempo necessrio para envio das declaraes fiscais.
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Software SAGE
Submeter Declarao.
Declaraes Electrnicas
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6. Deve agora e perante a seguinte imagem confirmar / indicar o Nome do Utilizador e o Nome da
Empresa
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Uma vez escolhida a directoria onde pretende instalar o produto, seleccione Seguinte.
8. Nesta etapa deve indicar os componentes que pretende instalar
Sendo que:
Servio: Componente responsvel pelo servio de envio das declaraes submetidas via Webservice
Sage ("Sage.DGITAService").
Controlador: Componente que disponibiliza o controlador do servio de envio. Desempenha, entre outras,
a funo de dispositivo para iniciar e parar o servio e a funo de comunicador do estado da ligao com
o servidor DGITA.
Consideraes:
Tem pelo menos existir um computador na rede com a componente servio instalado e com ligao
Internet;
S pode existir uma instalao servio por computador (a configurao do servio efectuado ao
nvel da mquina);
Um servio pode servir diferentes aplicaes Sage desde que o directrio dos modelos seja comum;
Aplicaes de linhas diferentes com directorias de modelos diferentes devem obrigatoriamente ser
servidos por servios diferentes (configurados de acordo) e inevitavelmente em computadores
diferentes (um servio por computador).
Depois de definir os componentes a instalar clique em Seguinte
9. Indique agora a localizao das pastas Models_EMP e da pasta Modelos
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Submeter declaraes
Actualmente a DGITA permite a submisso via WS da IES/DA e do Modelo 22. A Sage desenvolveu a
submisso destas declaraes atravs do WS mantendo naturalmente o mtodo de submisso tradicional
(gerar ficheiro de suporte magntico, validar e submeter).
A submisso das declaraes via WS est disponvel em duas opes distintas: opo de submisso
dentro do Configurador de Modelos e opo de submisso atravs de um assistente (wizard) designado
por Submisso Declaraes.
A submisso atravs do Configurador de Modelos Sage ideal para as empresas cujo TOC no tem
Plenos Poderes. Por outro lado, a submisso via opo Submisso Declaraes ideal para as
empresas cujo TOC tem Plenos Poderes, tendo em conta a possibilidade de enviar vrias declaraes em
simultneo (envio em lote).
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3 Surge uma janela que divulga a licena de utilizao do servio web DGITA e identifica o actual TOC
da empresa (e o Sujeito Passivo quando o TOC no tem Plenos Poderes).
4 Digite a(s) senha(s) de identificao e envie a declarao directamente para o servidor da DGITA
atravs do boto Submeter
.
5 Surge uma janela que elucida o progresso de submisso.
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Caso sejam encontrados erros disponibiliza a lista dos erros que impedem a submisso:
Nestes casos deve corrigir os erros encontrados e repetir a submisso at ter xito.
MUITO IMPORTANTE: as declaraes com o estado diferente de Para Submisso nunca so includas
para submisso.
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Pode seleccionar Todos ou Nenhum modelo da lista ou se preferir pode seleccionar manualmente com
o rato (nestes casos a marca Manual fica activa mas apenas informativa - no est acessvel).
Para evitar a seleco mltipla de declaraes para a mesma empresa a aplicao alerta-o desse erro.
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Passo 4 de 4: Digite a(s) senha(s) de identificao e envie a declarao directamente para o servidor da
DGITA atravs do boto Terminar.
Caso opte por manter a opo Abrir janela de estado ser aberta uma janela que informa o utilizador do
progresso de submisso das declaraes seleccionadas.
O progresso de submisso directamente devolvido para este ecr, informando-o das declaraes
submetidas com sucesso e aquelas em que foram encontradas erros.
Pode sair da janela de progresso de submisso mesmo durante o estado Em espera e mudar de
empresa para iniciar novo trabalho ou elaborao. A submisso manter-se- activa porque est a cargo do
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Consulta de Submisso
Deve aceder opo Consulta Submisso que despoleta o assistente (wizard) de consulta de submisso:
1 No seu painel de bordo (dashboard) da aplicao tem disponvel o boto Consulta Submisso para
consulta de declaraes submetidas via WS;
2 Foi aberto o assistente que o ajudar a efectuar a consulta da(s) declarao(es) submetidas:
Passo 1 de 3: Janela de introduo do assistente.
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As declaraes enviadas com erros, portanto no aceite pela DGITA, so facilmente identificadas com o
smbolo . Nestes casos o assistente disponibiliza dois links rpidos:
Link Corrigir: abre o Configurador de Modelos e acede directamente declarao com erros;
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Link Ver Relatrio: abre o relatrio de erros detectados pelo servidor da DGITA, que justificam a no
aceitao da declarao.
Relatrio de Servio
O histrico de acessos ao servidor DGITA pode ser consultado atravs da opo Relatrio de Submisso
disponvel no menu principal e/ou no painel de bordo (dashboard) da sua aplicao Sage.
Atravs deste relatrio igualmente informado das vrias submisses (aceites ou no pela DGITA)
ordenada por empresa.
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As opes do controlador permitem iniciar e parar o servio Sage-DGITA, configurar os percursos, verificar
o estado da ligao, obter informao acerca do programa e sair do controlador.
Observaes:
No entanto, sempre que se justifica a aplicao notifica automaticamente o utilizador de eventuais falhas de
comunicao.
O processo de submisso das declaraes Sage DGITA realizado atravs dos seguintes
procedimentos:
1- A aplicao SAGE faz o pedido de validao do conjunto de declaraes
2- DGITA responde com Sucesso ou Erro de validao
3- A aplicao SAGE notifica o TOC sobre o processo de submisso (directamente na aplicao) sobre o
conjunto de declaraes enviadas com sucesso ou eventuais erros de submisso.
Imobilizado
Este boto permite, sempre que no exista cdigo de barras para o bem, gerar um cdigo de barras
automaticamente (norma Code 39).
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NOTA: os cdigos de barras gerados podem ser consultados atravs da opo disponvel em
Ficheiros-Cd-Barras
Boto Imprimir
Abre a seguinte janela onde pode parametrizar a impresso.
Layout
Indicao da configurao de impresso que pretende utilizar
N de Cpias
Indica o nmero de cpias a emitir para cada etiqueta
Pr-visualizar impresso
Emite para ecr as etiquetas seleccionadas.
NOTA IMPORTANTE: pode seleccionar com o rato a etiqueta a partir da qual pretende imprimir.
Boto Configurar
Abre o configurador de etiquetas.
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Contagem
Permite ao utilizador definir quais as fichas sujeitas a contagem, mediante filtros criados pelo prprio.
Especificaes da janela
Pedidos:
Data Referncia
Indicao da data de referncia da contagem. Pode utilizar a tecla Tab para evoluir para contagens
existentes.
Responsvel
Indique o o responsvel da contagem
1Ficha Ult. Ficha
Intervalo de fichas para o qual se pretende seleccionar as etiquetas a emitir
Localizao Inicial Localizao Final
Intervalo de localizaes para o qual se pretende seleccionar as etiquetas a emitir
MM/AAAA Aqui. at MM/AAAA Aqui.
Intervalo de data de aquisies para o qual se pretende seleccionar as etiquetas a emitir
Grelha:
Cdigo de Barras
Corresponde ao Cd. Barras do bem
Descritivo
Descrio da ficha do bem
Localizao
Localizao do bem
Data Contagem
Data em que foi feita a contagem fsica para cada bem. Introduo manual.
Observaes
Campo livre para descrever quaisquer situaes.
Botes:
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Grava
Grava a contagem inserida.
Cancela
Cancela a opo.
Imp.Todos
Imprime a informao da contagem disponvel em ecr.
Imp.a Verif.
Imprime as fichas que esto por verificar, ou seja, sem data de contagem
Manuteno
Nesta tabela onde o valor das mais valias j se encontra preenchido, deve introduzir manualmente do Valor
a Reinvestir, ou seja, o montante das mais valias que pretende reinvestir. O Valor Reinvestido informa do
montante j reinvestido.
Note que o sistema no controla o ano limite para reinvestimento.
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