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NOTA
ANEXO
4
5
6
7
8
A
B-1
B-2
D-1
D-2
F-3
10
11
BB-1
DD-1
12
13
14
NN
MM-1
MM-2
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
3
31/12/2014)
2014
2013
5,611,444.00
4,560,438.00
2,354,655.00
335,016.00
1,281,855.00
2,031,740.00
10,716,869.00
15,592,486.00
604,182.00
220,108.00
14,143,408.00 29,165,385.00
19,402,648.00
15,346,589.00
19,402,648.00 15,346,589.00
33,546,056.00 44,511,974.00
699,268.00
40,477.00
466,655.00
346,344.00
739,745.00
812,999.00
739,745.00
812,999.00
11,589,740.00
20,057,598.00
1,158,973.00
11,589,740.00
30,950,262.00
1,158,973.00
32,806,311.00 43,698,975.00
33,546,056.00 44,511,974.00
Firma
INGRESOS OPERACIONALES
Provenientes del Sector Privado
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS OPERACIONALES
Costo de Ventas
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
RESULTADO BRUTO EN OPERACIONES
TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administracin
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO EN OPERACIONES
TOTAL OTRAS GANANCIAS O (PRDIDAS)
TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO CORRIENTE
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO DIFERIDO
RESULTADO DEL PERODO
TOTAL RESERVA LEGAL
RESULTADO INTEGRAL, NETO DE FONDOS Y RESERVAS
ANEXO
15
16
I-3
17
II-1
18
IV
11
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
9/14/2015
No. de C.P.C.
30,767
Pg. ____ de _____
4 Y 2013
31/12/2014)
2014
2013
17,138,714
43,888,057
17,138,714
43,888,057
(5,327,087)
(5,327,087)
11,811,627
(23,984,105)
(23,984,105)
19,903,952
11,811,627
19,903,952
(12,057,292)
(12,057,292)
(245,665)
0
(10,824,704)
(11,070,369)
(40,477)
0
(11,110,846)
0
(11,110,846)
(18,744,486)
(18,744,486)
1,159,466
0
(16,002,383)
(14,842,917)
(273,969)
0
(15,116,886)
0
(15,116,886)
30,950,262
46,067,148
218,182
20,057,598
30,950,262
Firma
CAPITAL
SOCIAL
ACTUALIZADO
Saldos al 31/12/2013 a moneda 31/12/2013
6,876,533.00
4,713,207.00
Reserva Legal
RESERVA
LEGAL
687,653.00
11,589,740.00
1,158,973.00
Resultados Acumulados
18,363,699.00
471,320.00
TOTAL
PATRIMONIO
11,589,740.00
25,927,885.00
4,713,207.00
Resultados Acumulados
Saldos al 31/12/2013 moneda 31/12/2014
RESULTADOS
ACUMULADOS
46,617.22
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
471,320.00
12,586,563.00
12,586,563.00
30,950,262.00
43,698,975.00
218,182.00
218,182.00
(11,110,846.00)
(11,110,846.00)
20,057,597.99
32,806,311.00
Firma
2014
Efectivo Proveniente de las Actividades Operacionales
Excedente o Dficit del Ejercicio
11,110,846
6,156,431
269,166
13,237,831
1,061,748
232,613
305,867
18,528,426
7,417,580
6,720,938
2,664,880
218,182
0.00
0.00
0.00
3,837,876
3,579,704
2,031,740
5,611,444
33,574,862
17,138,714
16,436,148
5,611,444
10,824,704
Efectivo
-
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
Firma
2013
-
15,116,886
4,358,237
115,107
6,341,006
220,108
189,775
140,848
10,703,836
25,820,722
11,634,962
5,393,956
0.00
27,703,450
471,320
4,713,207
26,646,971
826,249
1,205,491
2,031,740
CIFRAS
HISTRICAS
1,205,491.00
6,358,633.00
9,251,480.00
358,479.00
130,596.00
276,880.00 205,496.00 -
CIFRAS
REEXPRESADAS
2,031,740.00
10,716,869.00
15,592,486.00
604,182.00
220,108.00
466,655.00
346,344.00
PMN INICIAL
16,822,303.00
28,352,386.00
AUMENTOS:
Ventas
13,447,102.00
17,138,714.00
13,447,102.00
17,138,714.00
DISMINUCIONES:
Adquisicin de Activos Fijos
Costo de Ventas
Gastos de Administracin
Impuesto Sobre La Renta
PMN ESTIMADA
PMN HISTORICA
5,200,000.00
4,179,653.00
7,445,611.00
40,477.00
16,865,741.00
13,403,664.00
6,405,525.00
5,327,087.00
9,489,642.00
40,477.00
21,262,731.00
24,228,368.00
13,403,664.00
10,824,704.00
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
Firma
2014
2013
5,611,444
4,560,438
2,354,655
335,016
1,281,855
1,205,491
6,358,633
9,251,480
358,479
130,596
14,143,408
17,304,679
7,560,276
2,996,621
7,560,276
21,703,684
2,996,621
20,301,300
699,268
40,477
276,880
205,496
739,744
482,376
TOTAL PASIVO
739,744
482,376
1,000,000
19,863,940
100,000
1,000,000
18,718,924
100,000
TOTAL PATRIMONIO
20,963,940
19,818,924
21,703,684
20,301,300
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales
Impuestos Sobre La Renta por Pagar
PATRIMONIO
Capital Social
Resultados Acumulados
Reserva Legal
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
Firma
RESULTADOS ACUMULADOS
2013
13,447,102
21,233,908
13,447,102
21,233,908
-4,179,653
-4,179,653
9,267,449
-11,603,983
-11,603,983
9,629,925
-8,081,956
-8,081,956
0
1,185,493
-40,477
1,145,016
0
1,145,016
-8,376,567
-8,376,567
0
1,253,358
-205,496
1,047,862
1,047,862
18,718,924
17,671,062
19,863,940
18,718,924
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
Firma
CAPITAL
SOCIAL
Saldos al 01/01/2014
1,000,000
RESERVA
LEGAL
100,000
Resultados Acumulados
Saldos al 31/12/2014
1,000,000
100,000
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
RESULTADOS
ACUMULADOS
TOTAL
PATRIMONIO
18,718,924
19,818,924
1,145,016
1,145,016
19,863,940
20,963,940
Firma
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
Firma
2014
1,145,016
1,798,195
6,896,825
23,463
1,151,259
422,388
165,019
7,824,593
8,969,609
4,563,655
4,563,655
4,405,953
1,205,491
5,611,444
Firma
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
EFECTIVO EN CAJA
Caja
Caja Chica
TOTAL
Principal
5,574,771
0
5,574,771
Produccin
Venta
Administracin
Principal
Produccin
Venta
Administracin
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
EFECTIVO EN CAJA
Caja
Caja Chica
TOTAL
0.00
0.00
0.00
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
EFECTIVO EN BANCOS
Saldo
segn
Bancos
ND no
contabilizadas
Errores/Db
Depsitos
en
Trnsito
NC no
contabilizadas
Errores/Cr
ND no
contabilizadas
Errores/Db
Depsitos
en
Trnsito
NC no
contabilizadas
Errores/Cr
22,546
3,060
10,355
712
36,673
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
EFECTIVO EN BANCOS
Saldo
segn
Bancos
2,031,740.00
2,031,740.00
ANEXO A
Otras
Otras
Saldo segn
segn
Contabilidad
5,574,771
0
5,574,771
Saldo segn
segn
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
ANEXO A
Cheques
en
Trnsito
Saldo segn
segn
Contabilidad
22,546
3,060
10,355
712
36,673
Cheques
en
Trnsito
Saldo segn
segn
Contabilidad
2,031,740.00
2,031,740.00
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CUENTAS POR COBRAR
Condiciones
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRATOS
Constructora Norberto Odebrecht, S.A.
Petrolera Indo Venezolana, S.A.
Nmero de
Contrato
% de
Avance
Nmero de
Contrato
% de
Avance
CREDITO
CREDITO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
CUENTAS POR COBRAR
Condiciones
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRATOS
Constructora Norberto Odebrecht, S.A.
Petrolera Indo Venezolana, S.A.
PDVSA Petroleo, S.A.
CREDITO
CREDITO
CREDITO
ANEXO B-1
Plazo del
Contrato
Saldo segn
segn
Contabilidad
2,587,113
1,973,325
TOTAL
Plazo del
Contrato
TOTAL
4,560,438
Saldo segn
segn
Contabilidad
3,330,291
3,984,417
3,402,160
10,716,869
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Accionistas
Origen
Fecha
COOPERATIVA DE
TRABAJADORES IND.
METALMECANICA
PRESTAMO
31/12/14
SOTO ORTIGOZA,
ORLANDO JOSE
PRESTAMO
31/12/14
SOTO ORTIGOZA,
EDUARDO JOSE
PRESTAMO
31/12/14
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Accionistas
Origen
Fecha
COOPERATIVA DE
TRABAJADORES IND.
METALMECANICA
PRESTAMO
31/12/13
SOTO ORTIGOZA,
ORLANDO JOSE
PRESTAMO
31/12/13
SOTO ORTIGOZA,
EDUARDO JOSE
PRESTAMO
31/12/13
ANEXO B-2
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
784,885.00
784,885.00
784,885.00
2,354,655.00
TOTAL
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
5,197,495
5,197,495
TOTAL
5,197,495
15,592,486
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
ISLR, PAGADO POR ANTICIPADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ISRL, pagado por anticipado
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Pagado en el
el perodo
152,984
222,509
152,984
222,509
Importe
Cedido en
el perodo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ISRL, pagado por anticipado
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Pagado en el
el perodo
604,182
TOTAL
604,182
Importe
Cedido en
el perodo
ANEXO D-1
Importe
Aplicado en
el perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
40,477
335,016
40,477
335,016
Importe
Aplicado en
el perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
604,182
0
604,182
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
OTROS TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Pagado en el
el perodo
Importe
Cedido en
el perodo
1,281,855
Totales
1,281,855
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
OTROS TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Pagado en el
el perodo
220,108
Totales
0.00
220,108
Importe
Cedido en
el perodo
ANEXO D-2
Importe
Utilizado en
el perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
1,281,855
1,281,855
ANEXO D-2
Importe
Utilizado en
el perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
220,108
0
0
220,108
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADO)
COSTO DE ADQUISICIN
Terrenos
SALDO al 31/12/2013
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/2014
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADO)
DEPRECIACIN ACUMULADA
Edificio e
Instalaciones
13,429,624
13,429,624
Terrenos
SALDO al 31/12/2013
Depreciacin del perodo
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO al 31/12/2014
Maquinarias y
Equipos
14,985,858
6,405,525
21,391,383
Vehculos y
Equipos de
Transporte
510,215
0
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
Sistemas y
Equipos de
Computacin
Otros
Activos
Fijos
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
Sistemas y
Equipos de
Computacin
Otros
Activos
Fijos
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
Sistemas y
Equipos de
Computacin
Otros
Activos
Fijos
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
Sistemas y
Equipos de
Computacin
Otros
Activos
Fijos
510,215
Edificio e
Instalaciones
5,371,857
671,481
Maquinarias y
Equipos
7,682,940
1,794,124
Vehculos y
Equipos de
Transporte
306,129
102,043
6,043,338
9,477,064
408,172
Edificio e
Instalaciones
13,429,625
Maquinarias y
Equipos
12,909,467
1,769,649
Vehculos y
Equipos de
Transporte
501,539
0
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADO)
COSTO DE ADQUISICIN
Terrenos
SALDO al 31/12/2012
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/2013
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADO)
DEPRECIACIN ACUMULADA
SALDO al 31/12/2012
Depreciacin del perodo
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO al 31/12/2013
13,429,625
Terrenos
14,679,117
501,539
Edificio e
Instalaciones
4,700,369
671,482
Maquinarias y
Equipos
6,255,731
1,335,188
Vehculos y
Equipos de
Transporte
200,615
100,309
5,371,851
7,590,919
300,924
ANEXO F-3
Construcciones
en Proceso
TOTAL
28,925,697
6,405,525
35,331,221
Construcciones
en Proceso
TOTAL
13,360,925
2,567,648
15,928,574
ANEXO F-3
Construcciones
en Proceso
TOTAL
26,840,633
1,769,649
28,610,282
Construcciones
en Proceso
TOTAL
11,156,716
2,106,978
13,263,694
Descripcin
09/01/2006
19/01/2011
17/01/2012
10/1/2013
MAQUINARIAS 1
MAQUINARIAS 2
MAQUINARIAS 3
PLANTA ELECTRICA 253 KVA
1 MAQUINA INDUSTRIAL PARA SOLDAR
6/7/2014 MARCA LINCON 10LX
Vida til
Meses
120
120
120
120
Costo histrico
Deprec.
Mensual
672,368
529,968
1,000,000
980,000
5,603
4,416
8,333
8,167
Deprec. Acum
2013
537,894
158,990
191,667
24,500
120
1,250,000
10,417
72,917
120
1,250,000
10,417
72,917
120
1,350,000
11,250
45,000
120
1,350,000
11,250
45,000
8,382,336
913,051
Deprec. Gasto
2014
67,237
52,997
100,000
98,000
2,269,285
554,067
INMUEBLES
Fecha de
Adquisicin
17/01/2006
Descripcin
INMUEBLES 1
Vida til
Meses
240
Costo histrico
Deprec.
Mensual
1,125,561
Deprec. Acum
2013
4,690
Deprec. Gasto
2014
450,225
675,336
56,278
450,225
675,336
56,278
Deprec. Acum
2013
78,000
Deprec. Gasto
2014
26,000
130,000
78,000
52,000
26,000
4,437,897
1,441,276
9,637,897
2,077,621
1,125,561
VEHICULOS
Fecha de
Adquisicin
13/02/2011
Descripcin
VEHICULOS 1
Vida til
Meses
60
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
Costo histrico
Deprec.
Mensual
130,000
Firma
2,167
Descripcin
09/01/2006
19/01/2011
17/01/2012
10/1/2013
MAQUINARIAS 1
MAQUINARIAS 2
MAQUINARIAS 3
PLANTA ELECTRICA 253 KVA
1 MAQUINA INDUSTRIAL PARA SOLDAR
6/7/2014 MARCA LINCON 10LX
Vida til
Meses
Costo histrico
Deprec.
Mensual
Deprec. Acum
2013
IPC Factor
Cierre
70.36
213.90
269.60
464.90
639.70
639.70
725.40
725.40
839.50
839.50
839.50
839.50
839.50
839.50
839.50
839.50
672,368
529,968
1,000,000
980,000
5,603
4,416
8,333
8,167
537,894
158,990
191,667
24,500
134,474
370,978
808,333
955,500
67,237
52,997
100,000
98,000
120
1,250,000
10,417
72,917
120
1,250,000
10,417
72,917
120
1,350,000
11,250
45,000
120
1,350,000
11,250
45,000
Factor
11.93149347
3.92473118
3.11387240
1.80576468
1.31233391
1.31233391
1.15729253
1.15729253
TOTAL MAQUINARIAS
Deprec. Gasto
2014
120
120
120
120
8,382,336
IPC Factor
Adquisicin
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
Costo
Ajustado 2014
913,051
Deprec. Acum.
Ajustada 2013
Deprec. Acum.
Ajustada 2014
2,269,285
Gasto Ajustado
2014
8,022,354
2,079,982
3,113,872
1,769,649
1,640,417
1,640,417
1,562,345
1,562,345
6,417,879
623,993
596,827
44,241
0
0
0
0
7,220,114
831,991
908,214
221,206
95,691
95,691
52,078
52,078
802,235
207,998
311,387
176,965
95,691
95,691
52,078
52,078
21,391,383
7,682,940
9,477,064
1,794,124
Firma
554,067
INMUEBLES
Fecha de
Adquisicin
17/01/2006
Descripcin
INMUEBLES 1
Vida til
Meses
240
Costo histrico
Deprec.
Mensual
1,125,561
Deprec. Acum
2013
4,690
1,125,561
IPC Factor
Adquisicin
IPC Factor
Cierre
70.36
839.50
Factor
11.93149347
TOTAL INMUEBLES
Costo
Ajustado 2014
Deprec. Acum.
Ajustada 2013
Deprec. Gasto
2014
450,225
675,336
56,278
450,225
675,336
56,278
Deprec. Acum.
Ajustada 2014
Gasto Ajustado
2014
13,429,624
5,371,857
6,043,338
671,481
13,429,624
5,371,857
6,043,338
671,481
VEHICULOS
Fecha de
Adquisicin
13/01/2011
Descripcin
VEHICULOS 1
Vida til
Meses
60
Costo histrico
Deprec.
Mensual
130,000
Deprec. Acum
2013
2,167
130,000
IPC Factor
Adquisicin
IPC Factor
Cierre
213.90
839.50
Factor
3.92473118
TOTAL VEHICULOS
Costo
Ajustado 2014
Deprec. Acum.
Ajustada 2013
52,000
26,000
78,000
52,000
26,000
Deprec. Acum.
Ajustada 2014
306,129
408,172
102,043
510,215
306,129
408,172
102,043
13,360,925
35,331,221
15,928,574
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
Gasto Ajustado
2014
510,215
28,925,697
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
Firma
Deprec. Gasto
2014
78,000
Deprec. Acum.
2014
605,131
211,987
291,667
122,500
72,917
1,177,083
72,917
1,177,083
45,000
1,305,000
45,000
1,305,000
1,467,118
6,915,218
Deprec. Acum.
2014
506,503
619,058
506,503
619,058
Deprec. Acum.
2014
104,000
104,000
26,000
Deprec. Acum.
2014
605,131
211,987
291,667
122,500
67,237
317,981
708,333
857,500
72,917
1,177,083
72,917
1,177,083
45,000
1,305,000
45,000
1,305,000
1,467,118
6,915,218
Deprec. Acum.
2014
506,503
619,058
506,503
619,058
Deprec. Acum.
2014
104,000
26,000
104,000
26,000
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CUENTAS POR PAGAR
Condiciones
ALTEC, C.A.
SEMIRCA
CREDITO
CREDITO
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
CUENTAS POR PAGAR
ALTEC, C.A.
SEMIRCA
Condiciones
CREDITO
CREDITO
ANEXO BB-1
CORRIENTE
Saldo segn
segn
Contabilidad
425,781.00
273,487.00
TOTAL
699,268.00
ANEXO BB-1
CORRIENTE
Saldo segn
segn
Contabilidad
184,290.00
282,365.00
TOTAL
466,655.00
EMPRESA:
ACERO TANQUES, C.A.
CONCILIACIN FISCAL DE RENTAS
ANEXO DD-1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Certificado Electrnico
Ingresos
Costos
Gastos
Resultado contable
MAS:
Tributos No pagados
Provisiones, reservas y apartados
Multas y sanciones pecunarias
Gastos deducidos en ejercicios anteriores no pagados
Ingresos causados en ejercicios anteriores cobrados
Excedentes de sueldos a directores
Depreciacin y amortizacin
Otros
Utilidad ajuste por inflacin
MENOS:
Ingresos contabilizados y no cobrados
Gastos causados en perodos anteriores y pagados en el ejercicio
Depreciacin y amortizacin
Otros
Prdida por inflacin
Resultado fiscal
Menos regalas mineras u demas enriquecimientos netos tarifa 3
Menos rentas sujetas a impuestos proporcionales
Menos enriquecimientos o rentas exentas o exoneradas
Enriquecimiento neto - Fuente territorial
Prdida aos anteiores
Enriquecimiento gravable
Enriquecimiento neto - Fuente extraterritorial
Prdida aos anteiores
Enriquecimiento gravable
RENTA MUNDIAL
Impuesto determinado segn tarfa
Impuesto acreditable pagado en el exterior
Impuesto determinado despus de acredita miento
Impuestos proporcional
TOTAL IMPUESTO
Impuestos retenidos en el ejercicio
Impuesto por enajenacin de inmuebles
Declaracin estimada
Declaracin sustituida
TOTAL IMPUESTO DEL EJERCICIO
CRDITO DEL EJERCICIO
Rebajas de impuestos
Impuesto pagado en exceso a rebajar
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR ANTES DE COMPENSACIN
Compensaciones
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR DESPUS DE COMPENSACIN
IMPUESTOS PAGADO EN EXCESO
2014
2013
202040000152600060228 202040000142600056742
13,447,102.04
21,233,908.44
4,179,653.25
11,603,983.42
8,081,955.94
8,376,567.51
1,185,492.85
1,253,357.51
7,195.04
920,689.13
264,803.72
498,801.05
498,801.05
761,751.50
264,803.72
761,751.50
40,476.81
205,495.51
40,476.81
222,509.36
205,495.51
358,479.09
182,032.55
152,983.58
152,983.58
335,016.13
0.00
335,016.13
152,983.58
EMPRESA:
CAPITAL SOCIAL
Fechas
Concepto
Aporte
Origen
Aportes
de los
Accionistas
Incremento
correccin
monetaria
Ajuste
por
Inflacin
Total
Capital Social
Actualizado
Saldo al 31/12/2012
1,000,000
10,589,740
11,589,740
Saldo al 31/12/2013
1,000,000
10,589,740
11,589,740
Saldo al 31/12/2014
1,000,000
10,589,740
11,589,740
ANEXO NN
Primas o
Descuentos
Acciones en
Tesorera
DESCRIPCION
Capital Inicial
Aumento Capital
Aumento Capital
Fecha de
Adquisicin
Dec-99
Aug-05
Oct-06
Monto
10,000.00
390,000.00
600,000.00
IPC Factor
Adquisicin
IPC Factor
Cierre
24.12
67.11992
79.15138
1,000,000.00
C.I.:
V-10.424.122
Fecha:
No. de C.P.C.
30,767
9/14/2015
Firma
839.5
839.5
839.5
Factor
34.80742105
12.50746425
10.60625854
Capital
Ajustado 2014
348,074
4,877,911
6,363,755
11,589,740
ANEXO MM-1
RESULTADOS ACUMULADOS
Concepto
Saldo al 31/12/2012
EXCEDENTES O DEFICIT AO 2013
Saldo al 31/12/2013
EXCEDENTES O DEFICIT AO 2014
AJUSTES ACTIVO FIJOS
Saldo al 31/12/2014
Resultados Acumulados
Valor
Valor
Nominal
Constante
17,628,121
5,951,952
1,090,803
(15,116,886)
18,718,924
(9,164,934)
1,145,016
(11,110,846)
218,182
19,863,940
(20,057,598)
EMPRESA:
FONDOS Y RESERVAS
Fechas
Concepto
Aporte
Saldo al 31/12/2012
Reserva Legal
Saldo al 31/12/2013
Reserva Legal
Saldo al 31/12/2014
Origen
FONDOS Y RES
Valor
Nominal
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
ANEXO MM-2
OS Y RESERVAS
Valor
Constante
1,158,973.00
0.00
1,158,973.00
0.00
1,158,973.00
EMPRESA:
INGRESOS OPERACIONALES
Venta
Servicios
Obras
% de
Avance
PROVENIENTES DEL SE
Otras
Operaciones
Venta
Servicios
Contrato n
TOTAL A
FACTURACIN SIN CONTRATO
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
ENERO 2014
FEBRERO 2014
MARZO 2014
ABRIL 2014
MAYO 2014
JUNIO 2014
JULIO 2014
AGOSTO 2014
SEPTIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2014
392,414
432,627
3,872,118
1,061,396
1,499,162
2,260,341
1,304,952
49,360
609,034
0
597,338
1,368,359
TOTAL B
13,447,102
0.00
13,447,102
0.00
EMPRESA:
INGRESOS OPERACIONALES
Venta
Servicios
Contrato n
TOTAL A
FACTURACIN SIN CONTRATO
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
ENERO 2014
FEBRERO 2014
MARZO 2014
ABRIL 2014
500,143
551,396
4,935,124
1,352,779
Obras
% de
Avance
PROVENIENTES DEL SE
Otras
Operaciones
Venta
Servicios
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
MAYO 2014
JUNIO 2014
JULIO 2014
AGOSTO 2014
SEPTIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
NOVIEMBRE 2014
DICIEMBRE 2014
1,910,725
2,880,869
1,663,199
62,911
776,232
0
761,324
1,744,012
17,138,714
TOTAL B
NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRATOS
TOTAL C
17,138,714
TOTAL D (A+B+C)
EMPRESA:
INGRESOS OPERACIONALES
Venta
Servicios
Contrato n
TOTAL A
FACTURACIN SIN CONTRATO
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
ENERO 2013
FEBRERO 2013
MARZO 2013
ABRIL 2013
MAYO 2013
JUNIO 2013
JULIO 2013
AGOSTO 2013
SEPTIEMBRE 2013
OCTUBRE 2013
1,503,922
1,427,538
1,026,061
3,113,438
1,601,601
1,344,753
1,743,328
2,183,576
33,920
2,020,134
Obras
% de
Avance
PROVENIENTES DEL SE
Otras
Operaciones
Venta
Servicios
5,202,689
32,949
21,233,908
TOTAL B
NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRATOS
TOTAL C
21,233,908.46
TOTAL D (A+B+C)
EMPRESA:
INGRESOS OPERACIONALES
Venta
Servicios
TOTAL A
FACTURACIN SIN CONTRATO
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
ENERO 2013
FEBRERO 2013
MARZO 2013
ABRIL 2013
MAYO 2013
JUNIO 2013
JULIO 2013
AGOSTO 2013
SEPTIEMBRE 2013
OCTUBRE 2013
NOVIEMBRE 2013
DICIEMBRE 2013
TOTAL B
3,108,435
2,950,557
2,120,750
6,435,120
3,310,326
2,779,451
3,603,260
4,513,201
70,110
4,175,385
10,753,362
68,100
43,888,057
43,888,057
Obras
% de
Avance
PROVENIENTES DEL SE
Otras
Operaciones
Venta
Servicios
ANEXO
I-1
% de
Avance
Otras
Operaciones
ANEXO
I-1
% de
Avance
Otras
Operaciones
ANEXO
I-1
% de
Avance
Otras
Operaciones
ANEXO
I-1
% de
Avance
Otras
Operaciones
EMPRESA:
RELACIN DE INGRESOS SEGN DECLARACIONES IVA Y CONCILIACIN CON LOS INGRESOS SEGN LA DECLARACIN ISLR
PERODO
CERTIFICADO ELECTRNICO
INGRESOS
SUJETOS
A IVA
INGRESOS
NO SUJETOS
A IVA
INGRESOS
TOTALES
S/LIBRO VTA
2014
202040000143000076588
FEBRERO
202040000143000124086
MARZO
202040000143000188205
ABRIL
202040000143000233869
MAYO
202040000143000271526
JULIO
202040000143000382439
202040000143000424958
SEPTIEMBRE
20204000143000477751
OCTUBRE
20204000143000522181
NOVIEMBRE
202040000143000584838
DICIEMBRE
202040000143000047010
202040000143000329638
AGOSTO
CERTIFICADO ELECTRNICO
2013
ENERO
JUNIO
PERODO
389,869
432,627
3,872,118
1,061,396
1,499,162
2,260,341
1,304,952
49,360
609,034
0
597,338
1,368,359
2,545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392,414
432,627
3,872,118
1,061,396
1,499,162
2,260,341
1,304,952
49,360
609,034
0
597,338
1,368,359
13,447,102
13,447,102
-0
ENERO
202040000133000082883
FEBRERO
202040000133000127656
MARZO
202040000133000176536
ABRIL
202040000133000222618
MAYO
202040000133000259468
JUNIO
202040000133000315397
JULIO
202040000133000361028
AGOSTO
202040000133000406767
SEPTIEMBRE
202040000133000450296
OCTUBRE
202040000133000500262
NOVIEMBRE
202040000133000534966
DICIEMBRE
202040000143000041181
N IVA
N ISLR
ANEXO
I-2
INGRESOS
SUJETOS
A IVA
1,502,326
1,427,538
1,025,262
3,111,742
1,601,601
1,342,209
1,743,328
2,183,576
30,527
2,020,134
5,202,689
32,949
INGRESOS
NO SUJETOS
A IVA
1,597
0
798
1,697
0
2,545
0
0
3,393
0
0
0
INGRESOS
TOTALES
S/LIBRO VTA
1,503,922
1,427,538
1,026,061
3,113,438
1,601,601
1,344,753
1,743,328
2,183,576
33,920
2,020,134
5,202,689
32,949
21,233,908
21,233,908
-0
EMPRESA:
COSTOS OPERACIONALES
Valores Nominales
COSTO DE VENTA
Inventario inicial de mercancas
Costo de Adquisicin de Mercancas
Inventario final de mercancas
TOTAL COSTO DE VENTAS
2014
2,014
0
1,844,580
0
1,844,580
2,313,408
0
2,313,408
21,665
2,335,073
Costo de personal
Otros costos de la prestacin de servicios
TOTAL COSTO DE LA PRESTACIN DE SERVICOS
EMPRESA:
COSTOS OPERACIONALES
Valores Constantes a moneda al 31/12/2014
COSTO DE VENTA
Inventario inicial de mercancas
Costo de Adquisicin de Mercancas
Inventario final de mercancas
TOTAL COSTO DE VENTAS
2014
20X2
Costo de personal
Otros costos de la prestacin de servicios
TOTAL COSTO DE LA PRESTACIN DE SERVICOS
0
2,350,970
0
2,350,970
2,948,504
0
2,948,504
27,613
2,976,117
ANEXO
I-3
2013
0
11,603,983
0
11,603,983
2,013
0
0
0
0
0
ANEXO
I-3
2013
0
23,984,105
0
23,984,105
20X1
0
0
0
0
0
EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Valores Nominales
Produccin
Concepto
Directo
Indirecto
Servicio
Directo
Obras
Indirecto
Directo
Indirecto
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Depreciacin Gasto Ao 2014
636,345
636,345
EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Valores Constantes a moneda al 31/12/2014
Produccin
Concepto
Directo
Indirecto
Servicio
Directo
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Depreciacin Gasto Ao 2014
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
2,567,648
2,567,648
Obras
Indirecto
Directo
Indirecto
EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Valores Nominales
Produccin
Concepto
Directo
Indirecto
Servicio
Directo
Obras
Indirecto
Directo
Indirecto
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Depreciacin Gasto Ao 2013
327,012.00
327,012.00
EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Valores Constantes a moneda al 31/12/2014
Produccin
Concepto
Directo
Indirecto
Servicio
Directo
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Depreciacin Gasto Ao 2013
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
2,106,976.00
2,106,976.00
Obras
Indirecto
Directo
Indirecto
ANEXO
I-5
Otros
Directo
Total
Indirecto
Depreciacin
Amortizacin
636,345
636,345
ANEXO
I-5
Otros
Directo
Total
Indirecto
Depreciacin
Amortizacin
2,567,648
2,567,648
ANEXO
I-5
Otros
Directo
Total
Indirecto
Depreciacin
Amortizacin
327,012.00
327,012.00
ANEXO
I-5
Otros
Directo
Total
Indirecto
Depreciacin
Amortizacin
2,106,976.00
2,106,976.00
EMPRESA:
ANEXO
II-1
GASTO OPERACIONALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Valores Nominales
Ventas
Gastos de Personal
Bienes y Servicios
Tributos
Depreciacin y Amortizacin
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
EMPRESA:
Total
Gastos
Administracin
1,301,278
5,912,039
232,293
636,345
1,301,278
5,912,039
232,293
636,345
8,081,956
8,081,956
ANEXO
II-1
GASTO OPERACIONALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Valores Constantes a moneda al 31/12/2014
Ventas
Gastos de Personal
Bienes y Servicios
Tributos
Depreciacin y Amortizacin
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
Total
Gastos
Administracin
1,658,517
7,535,062
296,065
2,567,648
1,658,517
7,535,062
296,065
2,567,648
12,057,292
12,057,292
EMPRESA:
ANEXO
II-1
GASTO OPERACIONALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Valores Nominales
Ventas
Administracin
Gastos de Personal
Bienes y Servicios
Depreciacin y Amortizacin
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
EMPRESA:
Total
Gastos
720,551
7,329,004
327,012
720,551
7,329,004
327,012
8,376,567
8,376,567
ANEXO
II-1
GASTO OPERACIONALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Valores Constantes a moneda al 31/12/2014
Ventas
Gastos de Personal
Bienes y Servicios
Depreciacin y Amortizacin
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
Total
Gastos
Administracin
1,489,298
15,148,212
2,106,976
1,489,298
15,148,212
2,106,976
18,744,486
18,744,486
EMPRESA:
GASTOS DE PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Valores Nominales
Produccin
Concepto
MDO
Directa
Servicos
MDO
Indirecta
SALARIO:
Sueldos y Salarios
MDO
Directa
Obras
MDO
Indirecta
MDO
Directa
MDO
Indirecta
MDO
Directa
MDO
Indirecta
716,104
OTROS BENEFICIOS:
Prestaciones Sociales
Intereses sobre Prestaciones Sociales
Vacaciones
Utilidades
IVSS
Ley de Poltica Habitacional
Ince
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
EMPRESA:
309,343
6,634
79,828
79,828
83,162
21,065
5,316
1,301,278
ACERO TANQUES, C.A.
GASTOS DE PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
SALARIO:
Sueldos y Salarios
OTROS BENEFICIOS:
Prestaciones Sociales
Intereses sobre Prestaciones Sociales
Vacaciones
Utilidades
IVSS
Ley de Poltica Habitacional
Ince
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
MDO
Directa
Servicos
MDO
Indirecta
MDO
Directa
912,694
394,266
8,455
101,743
101,743
105,992
26,847
6,775
1,658,516
Obras
MDO
Indirecta
EMPRESA:
GASTOS DE PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Valores Nominales
Produccin
Concepto
MDO
Directa
Servicos
MDO
Indirecta
MDO
Directa
SALARIO:
Sueldos y Salarios
397,604
OTROS BENEFICIOS:
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Utilidades
IVSS
Ley de Poltica Habitacional
Ince
259,543
24,890
24,890
6,736
6,512
376
EMPRESA:
Obras
MDO
Indirecta
MDO
Directa
MDO
Indirecta
MDO
Directa
MDO
Indirecta
720,551
ACERO TANQUES, C.A.
GASTOS DE PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
MDO
Directa
Servicos
MDO
Indirecta
MDO
Directa
SALARIO:
Sueldos y Salarios
821,804
OTROS BENEFICIOS:
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Utilidades
IVSS
Ley de Poltica Habitacional
Ince
536,446
51,445
51,445
13,923
13,460
777
1,489,298
Obras
MDO
Indirecta
ANEXO
II-2
Total
Costo de
Personal
716,104
309,343
6,634
79,828
79,828
83,162
21,065
5,316
1,301,278
ANEXO
II-2
Total
Costo de
Personal
912,694
394,266
8,455
101,743
101,743
105,992
26,847
6,775
1,658,516
ANEXO
II-2
Total
Costo de
Personal
397,604
259,543
24,890
24,890
6,736
6,512
376
720,551
ANEXO
II-2
Total
Costo de
Personal
821,804
536,446
51,445
51,445
13,923
13,460
777
1,489,298
EMPRESA:
BIENES Y SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Valores Nominales
Gastos Operacionales
Concepto
Ventas
Administracin
12,745
186,740
98,968
1,200,000
265,910
84,768
72,875
60,000
10,550
REPARACIN Y MANTENIMIENTOS:
MANTENIMIENTO EQUIPOS
MANTENIMIENTO VEHICULOS
MANTENIMIENTO LOCAL
598,924
474,420
898,876
SEGUROS Y FIANZAS
PRIMAS DE SEGUROS
527,724
230,000
OTROS GASTOS
DONACIONES
INTERESES S/PRESTAMOS
TOTAL GASTOS POR ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS
387,515
802,025
5,912,039
EMPRESA:
BIENES Y SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Valores Constantes a Moneda al 31/12/2014
Gastos Operacionales
Concepto
Ventas
Administracin
16,244
238,005
126,137
1,529,434
338,910
108,039
92,881
76,472
13,446
763,346
604,662
1,145,643
SEGUROS Y FIANZAS
PRIMAS DE SEGUROS
672,599
293,142
OTROS GASTOS
DONACIONES
INTERESES S/PRESTAMOS
TOTAL GASTOS POR ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS
493,898
1,022,204
7,535,062
EMPRESA:
BIENES Y SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Valores Nominales
RELACIONES PUBLICAS
GASTOS DE LIMPIEZA
GASTOS DE PAPELERIAS
GASTOS ALQUILER LOCAL
GASTOS MEDICOS
GASTOS DE UNIFORMES
GASTOS DE FLETES Y EMBALAJES
GASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS DE VIGILANCIA PRIVADA
98,420.00
57,800.00
55,412.00
840,000.00
112,450.00
45,743.00
92,543.00
45,723.00
600,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES:
HONORARIOS PROFESIONALES
149,576.00
REPARACIN Y MANTENIMIENTOS:
MANTENIMIENTO EQUIPOS
MANTENIMIENTO VEHICULOS
MANTENIMIENTO LOCAL
974,750.00
736,836.00
1,989,742.00
SEGUROS Y FIANZAS
PRIMAS DE SEGUROS
235,750.00
126,741.00
OTROS GASTOS
DONACIONES
INTERESES S/PRESTAMOS
TOTAL GASTOS POR ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS
202,345.00
965,173.00
7,329,004.00
EMPRESA:
BIENES Y SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Valores Constantes a Moneda al 31/12/2014
Gastos Operacionales
Concepto
RELACIONES PUBLICAS
GASTOS DE LIMPIEZA
GASTOS DE PAPELERIAS
GASTOS ALQUILER LOCAL
GASTOS MEDICOS
GASTOS DE UNIFORMES
GASTOS DE FLETES Y EMBALAJES
GASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS DE VIGILANCIA PRIVADA
SERVICIOS PROFESIONALES:
HONORARIOS PROFESIONALES
REPARACIN Y MANTENIMIENTOS:
MANTENIMIENTO EQUIPOS
MANTENIMIENTO VEHICULOS
MANTENIMIENTO LOCAL
Ventas
Administracin
203,423
119,466
114,530
1,736,184
232,421
94,546
191,276
94,504
1,240,131
309,156
2,014,697
1,522,956
4,112,569
SEGUROS Y FIANZAS
PRIMAS DE SEGUROS
487,268
261,959
OTROS GASTOS
DONACIONES
INTERESES S/PRESTAMOS
418,224
1,994,902
15,148,212
ANEXO
II-3
Total
Bienes y
Servicios
12,745
186,740
98,968
1,200,000
265,910
84,768
72,875
60,000
10,550
598,924
474,420
898,876
527,724
230,000
387,515
802,025
5,912,039
ANEXO
II-3
Total
Bienes y
Servicios
16,244
238,005
126,137
1,529,434
338,910
108,039
92,881
76,472
13,446
763,346
604,662
1,145,643
672,599
293,142
493,898
1,022,204
7,535,062
ANEXO
II-3
98,420.00
57,800.00
55,412.00
840,000.00
112,450.00
45,743.00
92,543.00
45,723.00
600,000.00
149,576.00
974,750.00
736,836.00
1,989,742.00
235,750.00
126,741.00
202,345.00
965,173.00
7,329,004.00
ANEXO
II-3
Total
Bienes y
Servicios
203,423
119,466
114,530
1,736,184
232,421
94,546
191,276
94,504
1,240,131
309,156
2,014,697
1,522,956
4,112,569
487,268
261,959
418,224
1,994,902
15,148,212
EMPRESA:
TRIBUTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
A VALORES NOMINALES
Concepto
Distribucin y
ventas
IMPUESTOS MUNICIPALES
TOTAL TRIBUTOS
EMPRESA:
TRIBUTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
A VALORES CONSTANTES A MONEDA 31/12/2014
Concepto
Distribucin y
ventas
IMPUESTOS MUNICIPALES
TOTAL TRIBUTOS
EMPRESA:
TRIBUTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
A VALORES NOMINALES
Concepto
Distribucin y
ventas
IMPUESTOS MUNICIPALES
TOTAL TRIBUTOS
EMPRESA:
TRIBUTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
IMPUESTOS MUNICIPALES
TOTAL TRIBUTOS
Distribucin y
ventas
ANEXO
II-5
ANQUES, C.A.
Total
Administracin
232,293
232,293
Otros
Tributos
232,293
232,293
ANEXO
II-5
ANQUES, C.A.
Total
Administracin
296,065
296,065
Otros
Tributos
296,065
296,065
ANEXO
II-5
ANQUES, C.A.
Total
Administracin
ANQUES, C.A.
Otros
Tributos
0
0
0
0
ANEXO
II-5
Total
Administracin
0
0
Otros
Tributos
0
0
EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Valores Nominales
Produccin
Concepto
Directo
Indirecto
Servicio
Directo
Obras
Indirecto
Directo
Otros
Indirecto
Directo
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Depreciacin Gasto Ao 2014
636,345
636,345
EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Valores Constantes a moneda al 31/12/2014
Produccin
Concepto
Directo
Indirecto
Servicio
Directo
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Depreciacin Gasto Ao 2014
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
2,567,648
2,567,648
Obras
Indirecto
Directo
Otros
Indirecto
Directo
EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Valores Nominales
Produccin
Concepto
Directo
Indirecto
Servicio
Directo
Obras
Indirecto
Directo
Otros
Indirecto
Directo
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Depreciacin Gasto Ao 2013
327,012
327,012
EMPRESA:
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Valores Constantes a moneda al 31/12/2014
Produccin
Concepto
Directo
Indirecto
Servicio
Directo
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Depreciacin Gasto Ao 2013
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
2,106,976
2,106,976
Obras
Indirecto
Directo
Otros
Indirecto
Directo
ANEXO
II-4
Otros
Total
Indirecto
Depreciacin
Amortizacin
636,345
636,345
ANEXO
II-4
Otros
Total
Indirecto
Depreciacin
Amortizacin
2,567,648
2,567,648
ANEXO
II-4
Otros
Total
Indirecto
Depreciacin
Amortizacin
327,012
327,012
ANEXO
II-4
Otros
Total
Indirecto
Depreciacin
Amortizacin
2,106,976
2,106,976
EMPRESA
CUENTAS
2013
CIFRAS
2014
CIFRAS
VARIACIN
DE LAS
S/EDOS
S/EDOS
CUENTAS
2,031,740.00
26,309,355.00
604,182.00
220,108.00
(466,655.00)
(346,344.00)
28,352,386.00
28,610,283.00
(13,263,694.00)
(11,589,740.00)
(1,158,973.00)
(46,067,148.00)
(43,888,057.00)
23,984,105.00
2,106,976.00
16,637,510.00
273,969.00
0.00
16,002,383.00
0.00
5,611,444.00
6,915,096.00
335,016.00
1,281,855.00
(699,268.00)
(40,477.00)
13,403,666.00
35,331,221.00
(15,928,574.00)
(11,589,740.00)
(1,158,973.00)
(30,950,262.00)
(17,138,714.00)
5,327,087.00
2,567,648.00
9,489,642.00
40,477.00
(218,182.00)
10,824,704.00
0.00
ELIMINACIONES
DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ANEXO
IV-2
ESTADO
DEMOS.
PMN
5,611,444.00
6,915,096.00
335,016.00
1,281,855.00
(699,268.00)
(40,477.00)
13,403,666.00
35,331,221.00
(15,928,574.00)
(11,589,740.00)
(1,158,973.00)
(30,950,262.00)
(17,138,714.00)
5,327,087.00
2,567,648.00
9,489,642.00
40,477.00
(218,182.00)
10,824,704.00
0.00