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BALANCE GENERAL
Bienes
El ao fiscal es de enero a diciembre. Todos los valores millone
Efectivo e inversion a corto plazo
Efectivo
Inversion a corto plazo
Total cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar, neto
Cuentas por cobrar, bruto
Bad Debt/Doubtful Accounts
Otros ingresos
Inventrios
Productos terminado
Trabajo en progreso
Materias primas
Progress Payments & Other
Otros activos circulantes
Varios activos corrientes
Total de activos corrientes
Inmueble, maquinaria y equipo
Propiedad, planta y equipo- bruto
Edificios
Terrenos y mejoras
Programas informaticos y equipo
Otras propiedades, planta y equipo
Depreciacion acumulada
Inversiones totales y avances
Otras inversiones financieras permanentes
Long-Term Note Receivable
Activos intangibles
Net Goodwill
Net Other Intangibles
Otros activos
Otros activos tangibles
Total activo
2011
35,770
17,150
18,620
78,540
78,540
79,040
-501
5.90
3,980
2,850
-928
120,210
2011
35,210
70,840
10,130
384
1,920
7,140
35,630
3,510
505
180
100
4,010
4,010
178,350
2012
35,940
15,660
20,280
81,870
81,870
81,870
-
2013
36,570
14,470
22.10
87,310
87,310
87,310
-
7,360
4,610
-
7,710
5,060
3.70
-949
125,170
2012
40,250
75,450
10,250
423
1,810
8,470
35,210
3,590
344
5,130
5,130
189,410
131,840
2014
53,340
85,910
10.60
351
2,120
11,090
32,570
3,360
145,470
2015
57,260
89,320
9,940
3440
2,240
10,190
32,060
3,220
-
5,580
5,580
202,030
4,010
-940
191
133
85
-
8,320
5,250
3,820
-978
131,590
2013
47.60
82,210
10,330
440
2,070
9,320
34,610
3,870
186 -
87
7,870
5,020
3,610
-963
-
2014
31,150
10,760
20,390
92,820
92,820
92,820
209
124
-
6,030
6,030
208,530
124
7,130
7,130
224,930
2011
17,630
17,170
456
17,720
2012
38,760
18,230
20,530
19,310
-
150
15,360
2,380
12,620
50,360
81,860
81,860
81,860
16,540
-
2.30
13,060
73,430
66.30
66.30
66.30
-
21,950
-14,430
696
15,130
8,410
6,680
1,740
163,280
2,420
14,120
74,130
76,630
76,630
76,630
-
25,570
-14,720
470
15,190
7,340
5,290
2,040
173100
-
15,030
38
12,990
15,580
-12,720
598
13,320
8,350
5,810
2,530
175,280
-
15,950
40
18,080
-
-1,380
26,380
40
23,660
-
-1,240
-
-166
15,030
43
15,070
178,350
2013
38,060
15,560
22,510
19,530
-1,750
-
-292
15,950
364
16,310
189,410
-506
26,380
364
26,750
202,030
2014
39,170
11,140
28,030
20,040
-
2015
13.90
12,940
961
20,270
-
17,930
-
17,990
-
2,770
15,170
77,140
800
800
800
-
2,130
15,860
52,170
118,950
118,950
118,950
-
16,860
-13,070
570
13,640
8,780
6100
2,690
183,350
-
15,930
-11,010
502
11,510
8,630
5,790
2,830
196,170
-
24,810
40
24,560
-
28,640
41
14,410
-
-2,350
-
-3,570
-6
-
-848
24,810
369
25,170
208,530
-977
28,640
109
28,750
224,930
Pasivo coriente
Pasivo No corriente
TOTAL PASIVO
Patrimonio Neto
PAS Y PAT
50,360
112,920
163,280
15,070
178,350
2011
136,270
111,370
105,980
5,390
5,380
12
24.90
2011
16,560
5.30
11,260
642
7.70
1,050
472
500
1,030
1,070
31
8,680
-11,540
-28
298
-10,220
-1,590
20,220
9
20,210
20,210
20,210
5.33
3,790
4.94
4,110
13,730
2012
133,560
110,020
104,530
5.50
5,490
10
23,540
2012
17,220
5.50
11,720
-
2013
146,920
121.50
114,990
6,520
6.50
11
25,420
2013
18,750
6.40
12,350
-
-124
124
1,060
342
588
713
717
4
7,720
2,060
7
1,380
5,290
1,260
213
1,070
829
847
18
7000
-147
-59
302
-711
321
1,910
-126
-
5,660
-1
5,670
7,150
-7
7,160
5,670
7,160
5,670
1.48
3,820
1.42
7,160
1.82
3,940
1.76
2014
144,080
119,540
112,120
7,420
7,390
38
24,540
2014
20,330
6.90
13,430
305 957
2,940
980
244
1,280
1100
1,120
21
4,340
1,160
-24
389
605
186
3,190
-1
3,190
3,190
3,190
0.81
3,910
0.80
2015
149,560
123,490
115,530
7,970
7,990
-27
26,070
2015
18,480
6.70
11,780
-969
8,560
708
309
1,820
1,140
1,160
20
10,250
2,880
92
572
1,750
472
7,370
-2
7,370
7,370
7,370
1.86
3,970
1.84
4,020
11,820
4,090
13,180
4,050
11,320
40
15,560
Actividades de explotacin
El ao fiscal es de enero a diciembre. Todos los valores millones USD.
Los ingresos netos antes de Extraordinaries
Depreciacin, agotamiento y amortizacin
La depreciacin y agotamiento
Amortizacin de activos intangibles
Impuestos diferidos & Investment Tax Credit
Impuestos diferidos
Crdito fiscal por inversin
otros fondos
Fondos de la operacin
Extraordinaries
Cambios en el Capital de Trabajo
cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Otros activos / pasivos
Flujo de caja operativo neto
Actividades de inversin
Los gastos de capital
Gastos de capital ( activos fijos )
Gastos de capital ( otros activos )
Los activos netos de las adquisiciones
Venta de activos fijos y Negocios
Compra / Venta de Inversiones
Compra de inversiones
La venta / vencimiento de las Inversiones
Otros usos
Otras fuentes
Flujo de Caja La inversin neta
Actividades financieras
2011
20,210
5,380
5,380
-11,070
-11,070
-2,760
11,760
-1,970
-680
-927
9,780
2011
-4,290
-4,290
333
2,070
-68,720
70.80
-35,940
34,780
-3,040
2011
-4,330
2,840
-7,170
35,920
(43.10)
92
92
-4,240
-159
2,340
5,490
2012
5,670
5,490
5,490
-
2013
7,160
6.50
6.50
-
1,990
1,990
-
-861
-861
-
1,540
14,680
-
3,830
16,620
-5,630
-3,680
-554
2014
3,190
7,420
7,390
38
1,060
1,060
3,550
15,220
-
-6,180
-5,010
-595 -
-711
-5,110
10,440
2012
-5,490
-5,490
2013
(6.60)
(6.60)
2014
-7,460
-7,460
-125
-125
1,570
-48,690
50,260
-52,150
36,920
-21,120
2013
-1,570
-1,570
2014
-1,950
-1,950
-213
-213
4,430
1,210
3,230
32,440
-513
-41,280
40,770
-57,220
38,760
-26,160
2015 5-year trend
-2,380
-2,380
-
-1,960
-1,960
-
9,660
-2,930
12,590
40,540
3.50
16,170
-1,750
-119,990
118,250
-46,040
34,650
-19,730
-2,750
-5,090
-
9,050
2012
-763
-763
1,460
18,920
-
5,270
14,510
66 -1,390
-95,140
93,750
-39,180
31.70
-14,290
-129
-129
-
7,310
17,150
-3,870
1,650
11,180 15.50
40,040
48,860
-29,210
159
-
-27,950
257
-
159
3,710
51
-
257
8,130
-37
-1,490
3,560
-28,860
25
-1,190
3,850
25 3,420
-517
-3,710
7,040
-33,360
-317
-317
14,320
-815
3,520
8,970
RATIO
ENDEUDAMIENTO 2011
19
DEUDA A CAPITAL
20
RATIO DE DEUDA
21
COBERTURA DE INTERESES
ENDEUDAMIENTO 2012
19
DEUDA A CAPITAL
20
RATIO DE DEUDA
21
COBERTURA DE INTERESES
ENDEUDAMIENTO 2013
19
DEUDA A CAPITAL
20
RATIO DE DEUDA
21
COBERTURA DE INTERESES
ENDEUDAMIENTO 2014
19
DEUDA A CAPITAL
20
RATIO DE DEUDA
21
COBERTURA DE INTERESES
ENDEUDAMIENTO 2015
19
DEUDA A CAPITAL
20
RATIO DE DEUDA
21
COBERTURA DE INTERESES
FORMULA
$163,280
$163,280
$8,680
$173,100
$173,100
$7,720
$175,280
$175,280
$7,000
$183,350
$183,350
$4,340
$196,170
$196,170
$10,250
PROMEDIO
INDUSTRIAL
CALCULO
$15,070
1083.48
88.7
$178,350
91.55
47
$1,030
8.43
VECES
$16,310
1061.31
88.7
$189,410
91.39
47
$713
10.83
VECES
$26,750
655.25
88.7
$202,030
86.76
47
$829
8.44
VECES
$25,170
728.45
88.7
$208,530
87.92
47
$1,100
3.95
VECES
6.7
6.7
6.7
6.7
$28,750
682.33
88.7
$224,930
87.21
47
$1,140
8.99
VECES
6.7
EVALUACION
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
MALO
BUENO
BUENO
BUENO