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I N D I C E MAN U AL D E O PE R AC I O N E S
1. Generalidades
1.1 Objetivos del sistema
1.2 Potencialidad
1.3 Mdulos
1.4 Informes
1.5 Ingreso al sistema
1.6 Operacin del sistema
3
3
3
3
3
4
5
2. Parmetros
3. Saldos Iniciales
3.1 Saldos Iniciales Movimiento de Fondos
3.2 Saldos Iniciales de Cartolas
6
7
7
5. Informes
5.1 Listado de Anlisis
5.2 Movimiento de Fondos
5.3 Cheques Caducados
10
10
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6. Carga Cartolas
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8. Salida
13
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1. Seleccin Cuenta
2. Seleccin Dominios de Remuneraciones
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14
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1.
2.
3.
4.
5.
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Conciliacin Bancaria
Movimientos de Fondos (mes)
Cheques Caducados (mes)
Resumen Conciliacin
Resumen Conciliacin ( Formato Contralora)
1.2 Potencialidad
Este sistema est definido de modo que:
-
1.3 Mdulos
Considerando proporcionar una utilizacin ptima del sistema se ha determinado los siguientes mdulos
para efectuar la generacin y mantencin de informacin:
-
Determinacin de parmetros
Ingreso de Saldos Iniciales
Ingreso de cartola Bancaria
Informes
Carga Cartolas (recibidas en forma electrnica)
1.4 Informes
La utilidad prctica de todo lo procesado, adems del control que proporciona, se obtiene con los
informes. Se ha diseado algunos que mencionaremos:
Conciliacin Bancaria
Saldo Bancario
Movimiento de Fondos
Cheques Caducados
Todos los informes ofrecen la posibilidad de una vista preliminar en pantalla y pueden ser exportados a
otras aplicaciones como Word, Excel, HTML, etc., copiados a disco y ser enviados por correo electrnico
(mail).
2. Parmetros
Esta es la rutina a la cual se deber acceder para definir todas las condiciones bsicas que determinan el
funcionamiento del sistema.
3. Saldos Iniciales
Ofrece la posibilidad de dos alternativas: ingresar los saldos iniciales de movimiento de fondos y los saldos
iniciales de la cartola.
El ingreso a esta rutina muestra una pantalla titulada Documentos Pendientes Cartola Bancaria (Ver Fig.
5), que permite ingresar toda la informacin de documentos registrados en la cartola no conciliados con el
movimiento de fondos al da anterior al primero del mes definido como de comienzo de conciliacin en los
parmetros.
5.
Informes
El sistema posibilita la obtenci de informes tiles para mantener la informacin por escrito. Entrega informe
del resultado del anlisis de la cuenta, el movimiento de fondos y de los cheques caducados.
En el formulario debe determinar la Fecha Hasta la cual desea obtener el informe y definir el Plazo Legal
para Cobro.
6. Carga Cartolas
La obtencin de la informacin por medio de archivos electrnicos es cada vez ms usual. Este hecho motiv
la incorporacin de este mdulo, que permite al usuario incorporar directamente los antecedentes de la
informacin proporcionada por el banco por medio de esta va.
Con el acceso a esta rutina le pedir indicar al sistema la carpeta y el nombre del archivo donde est la
informacin y, con estos antecedentes, sabiendo por parmetro el banco y nmero de cuenta, agregar la
informacin proveniente del banco a aquella registrada por el sistema.
8. Salida
Toda sesin debe finalizarse utilizando esta rutina. De no ser utilizada los archivos no se cerrarn
convenientemente, pudiendo provocar algn inconveniente en procesos posteriores.
ANEXOS
Anexo A 1
Anexo A 2
Anexo B 1
Anexo B 2
Anexo B 3
Anexo B 4
Anexo B 5