Nota: El ao 2021 nicamente se muestra para efecto de variaciones

Ingresos
Gastos
Beneficio bruto
Gastos de Explotacin
Gastos Operativos
Otros gastos
Depreciaciones y Amortizacin

Estado de Resultados
(2016-2020)
2016
2017
2018
63,963
68,920
70,324
33,853
36,764
37,480
30,110
32,156
32,844
0
12,856
809
1,265

0
14,799
0
765

0
15,077
0
354

Utilidad en operacin

15,180

16,592

17,413

Otros Ingresos
Gastos Financieros
Neto de ingresos y gastos
Ganancia antes de Impuestos
Impuesto sobre la renta
Ganancia Neta

0
0
-1,176
14,004
4,540
9,464

0
0
-1,157
15,435
4,618
10,817

0
0
-877
16,536
4,351
12,185

2016

Hoja de Balance
(2016-2020)
2017
2018

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes
Inversiones de corto plazo
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos corrientes
Total ativos corrientes

5,744
0
5,754
10,041
4,362
25,901

6,258
0
5,361
10,584
3,578
25,781

5,020
0
6,070
12,186
2,876
26,152

Activos no corrientes
Intereses
Propiedad planta y equipo
Depreciacin acumulada
Neto propiedad planta y equipo
Intangibles
Neto Intangibles
otros activos no corrientes

17,570
-1,265
16,305
39,112
39,112
20,330

18,708
-2,030
16,678
43,415
43,415
22,075

19,658
-2,384
17,274
45,320
45,320
15,524

Amortizacin acumulada
Total activos no corrientes

0
75,747

0
82,168

0
78,118

101,648

107,949

104,270

Pasivo y capital
Pasivo
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Proveedores
Otros pasivos de corto plazo
Total pasivos corrientes

7,763
0
13,323
2,488
23,574

9,911
0
13,182
3,065
26,158

8,217
0
14,466
2,744
25,427

Pasivo no corriente
Prstamos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
Total pasivos no corrientes

18,683
28,677
47,360

17,868
28,216
46,084

14,498
24,726
39,224

70,934
30,714

72,242
35,707

64,651
39,619

101,648

107,949

104,270

Total activos

Total Pasivo
Total Capital
Total Pasivo y Capital

s
2019
38,051
16,547
21,504

2020
15,957
8,270
7,687

2021
16,824
7,990
8,834

0
7,805
0
464

0
2,753
0
52

0
2,931
0
441

13,235

4,882

5,462

0
0
-215
13,020
4,096
8,924

0
0
-93
4,789
1,699
3,090

0
0
-585
4,877
1,669
3,208

2019

2020

2021

6,498
0
3,323
10,571
2,498
22,890

7,916
0
44
1,069
2,047
11,076

1,871
0
96
1,810
1,996
5,773

11,705
-2,848
8,857
12,954
12,954
12,510

5,099
-2,900
2,199
3,116
3,116
10,824

6,025
-3,341
2,684
17,312
17,312
10,908

0
34,321

0
16,139

0
30,904

57,211

27,215

36,677

4,546
0
11,994
2,242
18,782

629
0
5,832
681
7,142

1,269
0
6,013
710
7,992

7,963
11,912
19,875

7,339
9,906
17,245

11,185
13,431
24,616

38,657
18,554

24,387
2,828

32,608
4,069

57,211

27,215

36,677

las de balance se restan las de los 2 anios

las de resultado se coloca lo del anio

FLUJO DE CAJA
ACTIVIDADES OPERATIVAS
ventas
Clientes
Costo de Ventas
Proveedores
Inventarios
Otros Activos Corrientes

2,017.00
68,920.00
393.00
-36,764.00
-141.00
-543.00
784.00

2,018.00
70,324.00
-709.00
-37,480.00
1,284.00
-1,602.00
702.00

Otros pasivos corrientes

cuentas por pagar

577.00
2,148.00

-321.00
-1,694.00

Gastos operativos
Gastos de explotacion
Impuesto sobre la renta
Impuesto por pagar

-14,799.00
0.00
-4,618.00
0.00

-15,077.00
0.00
-4,351.00
0.00

Movimiento Caja operativa

15,957.00

11,076.00

Inversiones a Corto plazo

Propiedad planta y equipo
depreciacion
intangibles
Otros Activos no corrientes
Cana neta

0.00
-373.00
-765.00
-4,303.00
-1,745.00
-7,186.00

0.00
-596.00
-354.00
-1,905.00
6,551.00
3,696.00

ACTVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Movimiento de capital contable
Ganancias del ejercicio
Prestamos a largo plazo
otros pasivos a largo plazo
otros gastos
otros ingresos
gastos financieros
caja actividdes de financiacion

4,993.00
-10,817.00
-815.00
-461.00
0.00
-1,157.00
0.00
-8,257.00

3,912.00
-12,185.00
-3,370.00
-3,490.00
0.00
-877.00
0.00
-16,010.00

514.00

-1,238.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

incremento/decremento

Saldo inicial de caja

5,744.00
6,258.00
0.00
0.00

6,258.00
5,020.00
0.00

FREE CASH FLOW

OPCION 1
captial de trabajodiferencia entre el activo corrien
EBIT
Impuestos
Capital (activo-pasivos corrientes)

2,327.00
15,180.00
0.32
78,074.00

-377.00
16,592.00
0.30
81,791.00

Flujo libre
NOPAT (EBIT- AFTER TAX)
Inversion neta
Saldo del Free Cash Flow

10,258.75
3,717.00
6,541.75

11,627.84
-2,948.00
14,575.84

2,327.00
77,012.00
-1,265.00
78,074.00

-377.00
84,198.00
-2,030.00
81,791.00

-2,704.00
7,186.00
-765.00
3,717.00

1,102.00
-3,696.00
-354.00
-2,948.00

0.00

0.00

15,180.00
0.32
10,258.75
-2,704.00
7,186.00
-765.00
6,541.75
0.00

16,592.00
0.30
11,627.84
1,102.00
-3,696.00
-354.00
14,575.84
0.00

FREE CASH FLOW

OPCION 2
Del balance
capital de trabajo
Activos Fijos brutos
Depreciacion y amortiza acumulada
Total
Variaciones
Cambio en Capital de trabajo
Capex
Depreciaciones ejercicio
Inversiion neta
Diferencia para comprobar 2 metodos
Del estado de resultados
EBIT
Impuestos
NOPAT (EBIT- AFTER TAX)
Variaciones CAPITAL DE TRABAJO
capex
Depreciaciones
Saldo del Free Cash Flow

2,019.00
38,051.00
2,747.00
-16,547.00
-2,472.00
1,615.00
378.00

2,020.00
15,957.00
3,279.00
-8,270.00
-6,162.00
9,502.00
451.00

-502.00
-3,671.00

-1,561.00
-3,917.00

-7,805.00
0.00
-4,096.00
0.00

-2,753.00
0.00
-1,699.00
0.00

7,698.00

4,827.00

0.00
8,417.00
-464.00
32,366.00
3,014.00
43,333.00

0.00
6,658.00
-52.00
9,838.00
1,686.00
18,130.00

-21,065.00
-8,924.00
-6,535.00
-12,814.00
0.00
-215.00
0.00
-49,553.00

-15,726.00
-3,090.00
-624.00
-2,006.00
0.00
-93.00
0.00
-21,539.00

1,478.00

1,418.00

5,020.00
6,498.00
0.00

6,498.00
7,916.00
0.00

725.00
17,413.00
0.26
78,843.00

4,108.00
13,235.00
0.31
38,429.00

3,934.00
4,882.00
0.35
20,073.00

12,831.24
-40,414.00
53,245.24

9,071.36
-18,356.00
27,427.36

3,150.01
-20,073.00
23,223.01

725.00
80,502.00
-2,384.00
78,843.00

4,108.00
37,169.00
-2,848.00
38,429.00

3,934.00
19,039.00
-2,900.00
20,073.00

3,383.00
-43,333.00
-464.00
-40,414.00

-174.00
-18,130.00
-52.00
-18,356.00

-3,934.00
-19,039.00
2,900.00
-20,073.00

0.00

0.00

0.00

17,413.00
0.26
12,831.24
3,383.00
-43,333.00
-464.00
53,245.24
0.00

13,235.00
0.31
9,071.36
-174.00
-18,130.00
-52.00
27,427.36
0.00

4,882.00
0.35
3,150.01
-3,934.00
-19,039.00
2,900.00
23,223.01
0.00

0.00

Flujo de Caja
Actividades Operativas
Ventas
Clientes
Costo de Ventas
Proveedores
Inventarios
Otros activos corrientes
Otros pasivos corrientes
Cuentas por pagar
Gastos operativos
Gastos de explotacin
Impuesto sobre la renta
Caja neta operativa

1,086,120
-33,669
-148,080
-1,959
-63,032
-27,152
105
30,343
-708,500
-2,943
-30,340
100,894

Actividades de Inversin
Inversiones
Propiedad Planta y Equipo
Intangibles
Caja neto de inversin

-17,500
-3,770
0
-21,270

Actividades de Financiacin
Aportes al capital contable
Prstamos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
Otros gastos no operativos
Ingresos financieros
Gastos financieros
Caja financiacin

-55,166
-31,751
12,981
-1,500
10,000
-1,181
-66,617

Incremento/disminucin efec
Efectivo al inicio
Efectivo al final

13,007
69,298
82,305