Guia SPRO

Ttulo:
SAP
TR
Definir pases
FI
Definir pases
FI
OY01
Verificar cdigos de moeda
FI
OY03
Menu Path:
Desenho da Configurao:
Opes globais >Definir pases

No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no
entanto temos que definir quais as moedas que sero
utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda
forte (USD).
Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de moeda
Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda

que se pode utilizar no sistema._x000D_
A definio do cdigo da moeda, est diretamente
relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa,
para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio:_x000D_
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela
sigla "BRL"_x000D_
40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela
sigla "USD"_x000D_
50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo
fator de indexao utilizado
Verificar categorias de taxa de FI

cmbio
OB07
Opes globais >Moedas >Verificar categorias de taxa de cmbio
A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida

a moeda. Para cada categoria de taxa de cmbio
efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar a
taxa de converso que ser utilizada._x000D_
Novas entradas >_x000D_
CgC : 0011_x000D_
Utilizao: Taxa fixa dolar final_x000D_
Moeda base: no informar_x000D_
No informar mais nenhum campo._x000D_
Gravar >
Definir fatores de converso

para conver
FI
OBBS
Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de

moeda
O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos

cadastrar as converses das moedas que deveremos
utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a
paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a
Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar
porque permitira definir a taxa de converso entre as duas
moedas usando um maior numero de algarismos
significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098)._x000D_
necessrio cadastrar um fator de converso para toda a
combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se
pretenda utilizar no sistema.
Entrar taxas de cmbio
FI
OB08
Opes globais >Moedas >Entrar taxas de cmbio
Esta configurao servir para as converses das moedas

com as quais a empresa ira trabalhar._x000D_
A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao
entre uma moeda passvel de ser transacionada pela
empresa e a moeda base = BRL. S necessrio cadastrar
a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as
outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j
que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de
cmbio usadas pelo projeto._x000D_
A principo a atualizao ser diria, a partir de uma
interface da EG.
CUNI
Opes globais >Verificar unidades de medida
Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
Verificar unidades de medida MM
Atualizar o calendrio
MM
OY05
Opes globais >Atualizar o calendrio
Utilizado para definir feriados
Definir caract.exibio de
campos relati
PP
SHD0
Opes globais >Caractersticas de exibio de campos >Definir

caract.exibio de campos relativas a transaes
Atualizar sociedade
FI
OX15
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar

sociedade
As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o

nvel mnimo ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de
FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com
as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral Razo)._x000D_
Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada
no LC como Sociedade.
Definir, copiar, eliminar,

verificar emp
FI
OX02
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Definir, copiar,

eliminar, verificar empresa
Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que

permite extrair todos os livros necessrios para a
contabilizao legal.
Atualizar diviso
FI
OX03
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar diviso
Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para

identificaes das unidades existentes e para associao
com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair
relatrios contbeis por diviso.
Atualizar rea de funo
FI
OKBD
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar rea de rea Funcional um elemento organizacional de uso
funo
facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma
caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em
relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos
FI-GL e FI-LC.

verificar re
CO
OX06
Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos.
rea contabil.custos
Clicar no boto Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas.
Preencher a tela conforme abaixo.
Atualizar rea de resultado

CO
Determinar nvel de avaliao MM
KEP8
OX14
Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resultado

Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Determinar nvel de
avaliao

verificar cen
MM
OX10
Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar,

verificar centro _x000D_
- Definir Centros_x000D_
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo)
Atribuir centro/rea avaliao - SD

setor a
Definir setor de atividade
SD
OMJ7
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - geral >Atribuir centro/rea

avaliao - setor atividade -> diviso
Estrutura da empresa >Definio > Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar,
verificar setor de atividades > Definir setor de atividade
Definir organizao de vendas SD
OVX5
Definir canal de distribuio
OVXI
SD
OVXB
Estrutura da empresa >Definio > Vendas e distribuio > Definir, copiar,

eliminar, verificar organizao de vendas > Definir organizao de vendas
Estrutura da empresa >Definio >Vendas e distribuio >Definir, copiar,
eliminar, verificar canal de distribuio > Definir o canal de distribuio
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:

a) Copiar, eliminar, verificar Centros
b) Definir Centros
Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro
standard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou
seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo

de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele
associado ao material no cadastramento dos dados bsicos
do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar
a diviso e o esquema de preos._x000D_
_x000D_
So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante,
concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples,
isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto
em processo e sub-produto.
Org Compras
Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de
clientes disponveis para distribuir os produtos de uma
empresa. _x000D_
_x000D_
A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo
com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG
Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de
clientes._x000D_
_x000D_
O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios
canais de distribuio de uma organizao de vendas
Atualizar depsito
MM
OX09
Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar

depsito
Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos

centros definidos para a Empresa.
Atualizar organizao de
compras
MM
OX08
Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar

organizao de compras
Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras
Definir local de expedio
SD
OVXD
Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, O local de expedio representa o nvel organizacional mais
verificar local de expedio > Definir local de expedio
alto da expedio. Um local de expedio pode ser um local
onde as remessas so processadas ou um grupo de
funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo.
Pontos de expedio no so associados a unidades
organizacionais destinadas a produo ou armazenamento.
Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos
para mais de um centro_x000D_
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local
de expedio com mesmo cdigo e nome do centro. Locais
que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF no
necessitam de local de expedio.
Atualizar local de carga
SD
OVX7
Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de carga
Atualizar local de org do

transporte
SD
OVXT
Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de

organizao do transporte
As organizaes de transporte devem ser criadas com

mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio uma
organizao de transporte para cada centro. Os CD no
necessitam de organizao de transporte._x000D_
_x000D_
Na tela "Modificar viso locais de organizao do
transporte": sntese, efetue o seguinte
procedimento:_x000D_
_x000D_
1 - Clique no boto "Novas Entradas";_x000D_
2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e
defina a empresa a qual ele estar ligado (a empresa deve
ser a mesma que est ligada ao centro);_x000D_
3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela
"Processar endereo";_x000D_
4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio
(regio o estado da organizao de transporte). O fuso
horrio e o dom. fiscal aparecero
automaticamente;_x000D_
5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar
(Ctrl+S)".
Atribuir empresa - sociedade
FI
OX16
Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais
sociedade
empresas. Sempre lembrando que o conceito de empresa
til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as
unidades que devem atender aos requisitos legais de
apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as
sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL
(Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no
FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade
mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes.
Atribuir empresa - rea de

contabilidade
CO
OX19
Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empresa - rea de

contabilidade de custos
Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto

"Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas",
selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086.
<LY-15/05/00>_x000D_
Clique no boto "Salvar"
Atribuir rea de contabilidade CO

custos Atribuir centro - empresa
MM
KEKK
Atribuir organizao de
vendas - empresa
SD
OVX3
Atribuir canal de distribuio - SD

organiz
OVXK
Atribuir setor de atividade organiza
SD
Formar rea de vendas
SD
OX18
Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade

custos - rea de resultado
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - geral >Atribuir centro - empresa Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio
de vendas - empresa
atribuir uma empresa a uma organizao de
vendas._x000D_
Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa
do
grupo
empresa "x".
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir canal de
Numa
organizao
de vendas, o cliente pode ser atendido
distribuio - organizao de vendas
por diversos canais de distribuio._x000D_

Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de
clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organizao
de vendas.
OVXA
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir setor de

atividade - organizao de vendas
Um setor de atividades representa um grupo de

produtos._x000D_
Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma
organizao de vendas.
OVXG
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Formar rea de

vendas
A formao da rea de vendas associa o canal de

distribuio e o setor de atividade de uma organizao de
vendas._x000D_
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de
atividades a cada um dos canais de distribuio.
vendas - canal d
SD
OVX6
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para
de vendas - canal distribuio - centro
realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de
distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que
possui CNPJ). _x000D_
Cada organizao de vendas pode vender a partir de
diversos centros e por vrios canais de distribuio.
Definir regras por rea de

vendas
SD
OVF2
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao

contbil da diviso >Definir regras por rea de vendas
Esta configurao serve para o sistema determinar a

diviso, aqui so definidas as regras pelas reas de vendas.
As combinaes possiveis para inferncia do campo diviso
podero ser provenientes das seguintes regras:_x000D_
_x000D_
001 - Determinar diviso com base no centro, rea de
atividade_x000D_
002 - Determinao da Diviso com base na rea de
Vendas_x000D_
003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas,
canal de distribuio, setor de atividade
Atribuir diviso - centro - setor SD

de ati
OVF0
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao

contbil da diviso >Atribuir diviso - centro - setor de atividade
Nesta configurao devero ser relacionados os Centros

criados por MM, com as Divises respectivas.
compras - empres
MM
OX01
Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir

organizao de compras - empresa
compras - centro
MM
OX17

organizao de compras - centro
compras standard
MM
OMKI

organizao de compras standard - centro
Atribuir org.compras de
referncia - org
MM
OMKJ

org.compras de referncia - organizao de compras
Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de

Compras 10 - Compras Nacional._x000D_
Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados
somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar
compras.
Atribuir local de expedio centro
SD
OVXC
Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics Execution >Atribuir local de

expedio - centro
Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio

a centros._x000D_
1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de
expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do
centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o
local de expedio de mesmo cdigo._x000D_
2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de
expedio, dando um clique na linha correspondente a este
centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de ferramentas.
Isto far que aparea a lista de locais de expedio que
podem ser atribudos
Introduzir contas na estrutura FI

do balan
OB58
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Unio Monetria Europia Euro >Converso de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade
financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL)
>Contas para diferenas de arredonda
Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano

apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao
modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x",
compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
Intervalos numerao
SD
J1BE
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a
>Nota fiscal >Intervalos numerao
9999999999
Ctg.nota fiscal
MM
SPRO
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
>Nota fiscal >Ctg.nota fiscal
Criar Filial
MM
SPRO
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao Use esse caminho para criar uma Filial._x000D_
>Nota fiscal >Filial CGC >Criar
Para cada Filial designado um CGC.
Atribuir filial CGC
MM
SPRO
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o
>Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC
math code para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local
neg e igual ao cdigo Centro, gravar.
Code NBM
MM
SPRO
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
>Nota fiscal >Code NBM
Criar Code NBM
MM
SPRO
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao Use esse roteiro para criar Code NBM
>Nota fiscal >Code NBM >Criar
Atribuir Code NBM a grupo de MM

materiais
SPRO
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao

>Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Taxa de imposto IPI
SPRO
Contabilidade Financeira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo >
Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal
FI
Definio de CFOP
MM
SPRO

>Nota fiscal >CFOP >Definio
Determinao
entrada/devolues
MM
SPRO

>Nota fiscal >CFOP >Determinao entrada/devolues
Determinao
sada/devolues
MM
SPRO
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na
>Nota fiscal >CFOP >Determinao sada/devolues
planilha acima. As outras entradas na configurao fazem
parte da configurao standard, e no foram alteradas.
Formulrio
SD
SPRO
N grupo
SD
SPRO
Intervalo numerao NF
SD
J1BI
N nota fiscal e extenso do

formulrio
SD
SPRO

>Nota fiscal >Sada >Formulrio
>Nota fiscal >Sada >N grupo
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com
>Nota fiscal >Sada >Intervalo numerao
numerao de 000001 a 999999.
>Nota fiscal >Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio
Condies de sada
SD
J1BF

>Nota fiscal >Sada >Condies de sada
Criar
SD
J1BF
Modificar
SD
J1BG
Exibir
SD
J1BH
Programas processamento
SD
J1BJ
Criar
SD
J1BO

>Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Criar
>Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Modificar
>Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Exibir
>Nota fiscal >Sada >Programas processamento
>Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Criar
Modificar
SD
J1BP

>Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Modificar
Exibir
SD
J1BQ

>Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Exibir
Catlogo campos
SD
J1BR

>Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Catlogo campos
Sequncias de acesso
SD
J1BK

>Nota fiscal >Determinao da sada >Sequncias de acesso
Tipos de condio
SD
J1BL

>Nota fiscal >Determinao da sada >Tipos de condio
>Nota fiscal >Determinao da sada >Esquema de mensagem
>Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de grupo de controle de tela
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Definir
Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:
distribuio de dados >Definir distribuio de dados mestre >Definir distribuio - NACIONAL
atravs classes >Atualizar classes
- GRUPO_UNIDADE
- UNIDADE_NEGOCIO
Esquema de mensagem
SD
J1BM
Atribuio de grupo de
controle de tela
Atualizar classes
SD
SPRO
MM
CL01
Definir empresas globais
FI
OB72
Atribuir Empresa Global ao

Plano de Cont
FI
OBV7
Atribuir Empresa a Empresa

Global
FI
OBB5
SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Link Empresa a Empresa Global.
Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades
organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa ->
empresa global
Definir divises globais
FI
OB93
Atribuir diviso diviso global FI
OBB7
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar

processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais
globais >Estabelecer divises globais
IMG> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)>
Atribuir a Diviso global Diviso.
organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso ->
Diviso global
Definir grupos de mercadorias SD
OMSF
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar

processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais
globais >Estabelecer empresas globais
SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)>
organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa
global->PlContas
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Componentes de aplicao

Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias
Link da Empresa Global ao Plano de Contas.
Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio

definida conforme planilha, gravar.
Verificar e completar
parmetros globais
FI
OBY6
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira

>Empresa >Verificar e completar parmetros globais
Nesta configurao verifica-se todas as configuraes

bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno a
totalidade, destas configuraesso realizadas por outras
transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as
configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.
Ativar IRF ampliado
FI
SPRO

>Empresa >Ativar IRF ampliado
Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de

Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta
funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o
campo = IRF ampl.
Preparar clculo por custo de FI

vendas
OBBZ

>Empresa >Preparar clculo por custo de vendas
Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita

para reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo
de Vendas). Com a substituio ativada o campo rea
Funcional preenchido pela regra determinada na
substituio por alguma caracterstica derivada de CO.
Definir moedas internas

adicionais
FI
OB22

>Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de

uma moeda._x000D_
_x000D_
As possveis moedas so: _x000D_
_x000D_
Modelo SAP
Definio_x000D_
_x000D_
10 - Moeda Local
Definido pr Empresa_x000D_
20 - Moeda da rea de controle (CO)
Definido na rea de controle_x000D_
30 - Moeda do Grupo
Definido no mandante_x000D_
40 - Moeda Forte
Definido no pais_x000D_
50 - Moeda ndice
Definido no pais_x000D_
60 - Moeda da Sociedade
Definido na Sociedade_x000D_
_x000D_
No momento do lanamento contbil o sistema registra o
valor nas seguintes moedas:_x000D_
_x000D_
1 - moeda da transao;_x000D_
2 - moeda local;_x000D_
3 - moeda forte; e_x000D_
4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos
cadastrar
Definir moedas internas

adicionais para
FI
OBS2

>Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais
para ledger
Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em

diferentes moedas.
Possibilitar balano de diviso FI
OB65
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por
>Possibilitar balano de diviso
Diviso.
Atribuir empresa a variante de FI

exerccio
OB37

>Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um

Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a
Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm,
trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4
perodos).
Definir variantes p/perodos de FI

lanamen
OBBO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc.

>Perodos contbeis >Definir variantes p/perodos de lanamento abertos
Esta configurao utilizada para vincular uma variante que

Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a
realizao de lanamentos contbeis para determinada
EMPRESA.
Abrir e fechar perodos de

lanamento
FI
OB52

>Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de

lanamentos contbeis em uma Empresa num determinado
perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms especfico
ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado
bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais
como: _x000D_
Estoque (mdulo MM);_x000D_
Contas de Clientes (sub-mdulo AR);_x000D_
Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);_x000D_
Ativo Fixo (mdulo AM);_x000D_
Contas de Razo (mdulo FI-GL)._x000D_
_x000D_
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um
perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms
ou perodo que dever ficar em aberto._x000D_
Por exemplo:_x000D_
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o
usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2
(fevereiro/2000), e assim sucessivamente._x000D_
_x000D_
Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser
utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano
Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e
16)._x000D_
So registros contbeis que a Empresa deseja separar na
contabilidade, tais como: _x000D_
Ajustes feitos pela Auditoria;_x000D_
Ajustes feitos pela Administrao Central,_x000D_
Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,_x000D_
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros._x000D_
Provises especiais, etc.
Atribuir empresa a variantes
FI
OBBP

>Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantes
Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de

perodos contbeis._x000D_
_x000D_
Assim:_x000D_
Empresa
Variante_x000D_
001
V001_x000D_
002
V002_x000D_
003
V003_x000D_
...
..._x000D_
027
V027_x000D_
029
V029_x000D_
047
V047_x000D_
...
..._x000D_
081
V081_x000D_
083
V083_x000D_
084
V084_x000D_
085
V085_x000D_
086
V086
<LY-15/05/00>
Definir intervalos de
numerao de docum
FI
FBN1

>Interv.numerao doc >Definir intervalos de numerao de documentos
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma

faixa de numerao para um documento contbil, que ser
utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta
configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal
configurao deve ser efetuada para todas as empresas do
grupo constantes no arquivo anexo.
Copiar p/empresa numerao FI

intervalos
OBH1

>Interv.numerao doc >Copiar para empresa
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs

desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados
para outras empresas._x000D_
_x000D_
Preencher somente os campos:_x000D_
Empresa Origem: 081_x000D_
Empresa Destino: 083 at 085_x000D_
EXECUTAR_x000D_
_x000D_
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo
anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja
laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto
que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x"
e esto sendo configuradas.
Copiar p/exerccio
numer.intervalos
FI
OBH2

>Interv.numerao doc >Copiar para exerccio
Definir tipos de documento
FI
OBA7

>Cabe.doc >Definir tipos de documento
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs

desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados
para outros exerccios futuros._x000D_
_x000D_
Preencher somente os campos:
Definir validaes para

lanamentos
FI
OB28

>Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos
1) Conceito das Regras_x000D_

Esta configurao ativa as validaes durante a execuo
de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram
ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3._x000D_
Momento 1:_x000D_
As validaes dos dados entrados na tela so consistidos
(em tempo de execuo da transao) no cabealho do
documento contbil._x000D_
Momento 2:_x000D_
As validaes ocorrem no item de documento e no momento
3 ao final da transao antes do comando gravar._x000D_
_x000D_
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima
para os detalhes da configurao exata._x000D_
_x000D_
Dica: _x000D_
As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as
validaes e substituies esto em documentos Word
(*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros
acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os
icones dos arquivos ligados (Links)._x000D_
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice
do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210.
clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que
documenta o user_exit._x000D_
_x000D_
CUIDADO:_x000D_
As alteraes das regras dever ser efetuada sempre
utilizando a transao OB28._x000D_
_x000D_
ATIVAO DAS REGRAS: _x000D_
Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA,
necessrio executar o seguinte programa:_x000D_
Caminho:_x000D_
SE38 > ou SA38 >_x000D_
Programa: Informar RGUGBR00_x000D_
Definir substituio em
documentos de co
FI
OBBH

>Cabe.doc >Definir substituio em documentos de contabilidade
Esta configurao ativa as substituies durante a execuo

de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram
ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3._x000D_
Sendo que no momento 1 as substituies dos dados
entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da
transao) no cabealho do documento contbil, no
momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e
no momento 3 ao final da transao antes do comando
gravar.
Definir regras de modificao FI

de documen
SPRO

>Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento
Definir variao cambial

mxima por empr
FI
OB64

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num
>Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por
empresa
um percentual superior ao valor aqui configurado.
Atualizar variantes de status

de campo
FI
OBVV

>Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de

campos das contas contbeis) que deve ser informado
quando da criao da conta contbil nas Empresas._x000D_
Esta configurao indica quais campos sero considerados
obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da
contabilizao nas diversas contas do PCAB.
Definir grupos de tolerncia

p/funcs.
FI
OBA4

>Item do documento >Definir grupos de tolerncia para funcionrios
O grupo de tolerncia define o montante mximo por

lanamento, por documento, o limite mximo de diferena
nos pagamentos e recebimentos.
Gravar textos para itens de

documento
FI
OB56

>Item do documento >Gravar textos para itens de documento
Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico

que informado no campo TEXTO quando da realizao
dos lanamentos contbeis.
Sntese lanamentos de
documento: defini
FI
O7Z2

Quando um documento est sendo criado, esta configurao
>Item do documento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de permite que o usurio faa uma exibio prvia da
linha
contabilizao para verificar se todos os campos esto
sendo informados corretamente, tais como:_x000D_
Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro
de custo; Ordem; Centro de lucro, etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese
de documentos de acordo com a necessidade do usurio.
Exib./Modific.de doc.: definir

estrutura
FI
O7Z1

>Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha
Esta configurao utilizada quando h necessidade do

usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio
de um documento contbil ou vrios documentos contbeis
com todas as partidas individuais de uma determinada
conta._x000D_
Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas
individuais, tais como:_x000D_
Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento;
Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro,
etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de
exibio de documentos contbeis, de acordo com a
necessidade do usurio._x000D_
A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo
usurio, quando houver necessidade da criao de nova
telas de exibio.
Possibilitar proposta de
exerccio
FI
OB63

>Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta
de exerccio
Necessrio para que o sitema identifique os perodos

contbeis com os quais a empresa ira trabalhar
Propor data valor
FI
OB68

>Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve

entrar a data valor, a utilizao da data do dia como valor
proposto.
IVA
Configurao
FI
FI
Determinar estrutura p/cdigo FI

de domicl
OBCO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA

>Configurao
>Configurao >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal
Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para

representar o domiclio fiscal._x000D_
Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
Lei fiscal IPI
FI
SPRO

>Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI
Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que

devero ser impressos na Nota Fiscal_x000D_
O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a
situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados
na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de
ICMS ou de IPI necessita de um direito_x000D_
fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme
abaixo:_x000D_
10000 Sujeito a IPI_x000D_
10001 Isento ou no sujeito aIPI_x000D_
10002 Suspenso de IPI_x000D_
99999 Sem situao fiscal especial
Lei fiscal ICMS
FI
SPRO

>Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS
Assim como no IPI, temos de criar os textos que so

solicitados na emisso de determinadas Notas
Fiscais._x000D_
_x000D_
O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para
a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados
na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de
ICMS ou de IPI necessita de um direito_x000D_
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes
configuraes_x000D_
_x000D_
0 Sujeio a ICMS_x000D_
1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria"_x000D_
2 Reduo da base_x000D_
3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no
sujeito_x000D_
4 Isento ou no sujeito a ICMS_x000D_
5 Suspenso do ICMS_x000D_
6 ICMS j pago atravs "substituio tributria"_x000D_
7 Base reduzida com "substituio tributria"_x000D_
9 Outros/as
Regies fiscais
FI
SPRO

>Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais
Standard do SAP.
Regio fiscal
p/clientes/fornecedores es
FI
SPRO
Dever ser configurado para determinar as taxas de

impostos em conformidade com a Legislaes Brasileiras,
dependendo de cada regio.
Definir sede comercial
FI
SPRO
Atribuir sede comercial
FI
SPRO

>Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal
p/clientes/fornecedores estrangeiros
>Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial
>Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial
Definir cdigo IVA
FI
FTXP

>Clculo >Definir cdigo IVA
Determinar montante base
FI
OB69
Modificar converso de moeda FI
SPRO

>Clculo >Determinar montante base
>Clculo >Modificar converso de moeda
Use esse roteiro para criar cdigos de IVA._x000D_

_x000D_
Criar os seguintes IVAs:_x000D_
_x000D_
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem
base). Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base
100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais
bases._x000D_
_x000D_
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto:
V_x000D_
100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com
base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo
imposto: V_x000D_
100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas
(sem base). Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base
100,00. Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto:
V_x000D_
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base
100,00. Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo
imposto: V_x000D_
ICMS (normal)
FI
SPRO

>Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto
>ICMS (normal)
Completar os campos:_x000D_
- Pas = Selecione a sigla do pas (BR)_x000D_
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem_x000D_
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de
destino_x000D_
- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa
condio_x000D_
- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da
operao_x000D_
- ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete
ICMS (excees)
FI
SPRO
Definir contas de imposto
FI
OB40

>Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto
>ICMS (excees)
>Lanto. >Definir contas de imposto
Definir cdigos oficiais IRF
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos
retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais
Oficiais de reteno do IR da Secretaria da Fazenda
>Definir cdigos oficiais IRF
Definir motivos de iseno
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto Nesta configurao servir para definir os cdigos de
iseno de reteno de impostos sobre as receitas e
>Definir motivos de iseno
servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se
no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever
ser flegado a opo de reteno.
Verificar classes IRF
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto Nesta configurao deveremos verificar as configuraes
existentes e incluir aquelas desejadas.
>Verificar classes IRF
Definir categoria IRF:

lanamento na ent
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser
retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de informado as formas de reteo do imposto, ou seja,
imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura periodicidade, acumulativo, etc.
Esta configurao necessria para que aa contabilizaes

automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua
contabilizao automaticamente registrada em FI/GL
Gravar regra de
arredondamento p/ctg.IRF
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do
retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de que determinar em que casa decimal deve ser truncado o
imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
imposto calculado. dependente da Regra de
arredondamento selecionada no COE indicado como prerequisito._x000D_
Exemplo:_x000D_
Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra
adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado
uma dizima: 55,5555555..._x000D_
O programa faz:_x000D_
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555..._x000D_
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55_x000D_
Multiplica por 10: 55,50_x000D_
O valor calculado para IRF ento: 55,50
Definir cdigos IRF
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF
retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do atribuir um o varios cdigos de IRF, com diversos
imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF
percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc.
Definir tipos de clculo
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de
retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do impostos que foram setados na configurao anterior como "
imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculo
x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela
propria para calculo da reteno.
Gravar montantes
mnimos/mximos para c
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto Para esta configurao deveremos verificar quais imposto
retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes criados que tenham limites mninos de recolhimento ou
mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF
mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues
Atribuir categorias de IRF a

empresas
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao
retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir
entre o tipo de reteno de imposto criada e as empresas do
categorias de IRF a empresas
Grupo, s quais ser permitida que efetue estas retenes.
Definir contas para IRF a

pagar
FI
OBWW
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto Esta configurao importante para que as contabilizaes
retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas sejam efetuadas na contas do razo onde devero ser
para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar
rcolhidos os impostos.
Definir contas p/lanamento

contrapartid
FI
OBWU
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto Nesta configurao deveremos atribuir contas de
retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e
para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida IRF
conta a credito.
(grossing up)
Atribuir empresa a plano de

contas
FI
OB62
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre

>Criao das contas do Razo >Manualmente/automaticamente de um nvel
(alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas
Atualizar diretrio de plano de FI

contas
OB13

>Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4)
>Atualizar diretrio de plano de contas
Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que

ser utilizado por determinadas Empresas. Determina o
Plano de Contas Corporativo - usado na consolidao.
Atribuir empresa a plano de

contas
FI
OB62

>Atribuir empresa a plano de contas
Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada

Empresa (s)._x000D_
Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as
empresas:_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024,
025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057,
081, 083, 084, 085 e 088.
Definir estrutura da tela por

grupo de c
FI
OBD4

>Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo)
Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais

os campos sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando
do cadastramento de uma conta contbil em nvel de
Empresa._x000D_
O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e
Empresa e o campo grupo de contas um campo
obrigatrio no nvel geral._x000D_
Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo
de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.
Criar conta do Razo no plano FI

de contas
FSP1

>Criar conta do Razo no plano de contas
Cria uma codificao de uma conta contbil para um

determinado plano de contas.
Criar conta do Razo na

empresa
FI
FSS1

>Criar conta do Razo na empresa
Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma

determinada Empresa.
Eliminar conta Razo
FI
OBR2

>Eliminar >Eliminar conta Razo
Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de

fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.
Eliminar PlContas
FI
OBY8

>Eliminar >Eliminar PlContas
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
Definir estrutura de linha
FI
O7Z3
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv.

>Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha
A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas

individuais dos registros e documentos contbeis criados
numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias
estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio.
Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os
seguintes campos:_x000D_
Data de lanamento_x000D_
Chave de lanamento_x000D_
Montante_x000D_
Atribuio_x000D_
Centro de Custo_x000D_
Ordem_x000D_
Centro de Lucro_x000D_
Centro_x000D_
Texto_x000D_
_x000D_
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo
RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas.
Selecionar campos adicionais FI
O7F8

>Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais
Quando da exibio partidas individuais de contas de razo,

clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar
alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim
um detalhe a mais das partidas individuais.
Atualizar lista de trabalho

p/exibio d
FI
OB55

>Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas
individ.
Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou

seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo
das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem
como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a
criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a
consulta e exibio das partidas individuais.
Definir estrutura de linha
FI
O7Z4

>processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha
No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas

de linha, no fornece informaes que em alguns casos so
necessrisas. Para estes casos pode-se montar uma
estrutura especfica que solucione o problema.
Selecionar campos de seleo FI
O7F1

>processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleo
Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de

seleo"
Selecionar campos de
pesquisa
O7F3

>processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa
Esta trano atualizar a configurao dos campos standard

do SAP, incluindo campos que no constam do standard
FI
Definir contas para diferenas FI

de cmbio
OB09
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis

>Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de
cmbio
Devero ser informadas nesta transao, todas as contas

contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como
por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e
Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser
informadas tambm, todas as contas de reconciliao de
Clientes e Fornecedores._x000D_
Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma
compensao de partidas, de um documento que foi criado
numa data em contrapartida a um outro documento de data
diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma
diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim
contabiliza internamente em moeda forte (dlar)._x000D_
Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao
o usurio no consegue realizar a compensao.
Verificar ou processar opes FI

p/processm
O7L7

>Compensao de partidas em aberto >Verificar ou processar opes
p/processmto.de part.em aberto
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir

para a tela de processamento de PA, para cliente,
fornecedor e razo.
Preparativos para
compensao automtica
FI
OB74
Definir motivos de estorno
FI
SPRO

>Compensao de partidas em aberto >Preparativos para compensao
automtica
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Estorno
>Definir motivos de estorno
Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que

permitem uma compensao automtica. Para este
procedimento dever-se rodar um programa no sistema.
Esta configurao permite que quando efetuado um
lanamento de estorno em contas contbeis, seja
mencionado o motivo do mesmo.
Gravar contas para

compensao EM/EF
FI
OBYP

>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para compensao EM/EF
Esta configurao para ajustar as contas transitrias de

Estoque ( EM/EF) e Servios (EM/EF).
Gravar contas pata dbito

posterior
FI
OBXM

>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as

quais podem ser criados lanamentos automticos.
OB58

>Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balano/L&P
>Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado
Definir estruturas de
FI
balano/L&P
Denominar conta de resultado FI
transportad
OB53
Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as

contas de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os
saldos para uma conta de razo especfica de Balano.
_x000D_
Esta configurao, define a conta._x000D_
Assim, foi criada a seguinte a conta:_x000D_
2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados
Comprimir documentos para

vendas e distr
FI
OBCY

>Integrao >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuio
Atravs desta configurao pode-se determinar que os

lanamentos em um documentos gerados em outros
mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de um
documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma
conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam
totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos
contabilizados._x000D_
Nesta configurao so informados os campos usados para
os quais se deseja ter a totalizao._x000D_
Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste
caso ainda que num mesmo documento sejam geradas
contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for
diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma
apontando um Centro de Custo.
Definir grupo de contas com

estrutura de
FI
OBD2
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos
clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de
mesmos.
clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Criar intervalos de numerao FI

para conta
XDN1
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem
associados aos grupos de contas de clientes, como cdigos
clientes >Criar intervalos de numerao para contas de clientes
de identificao para lanamentos na contas dos clientes.
Atribuir intervalos de
numerao a grupo
FI
OBAR
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de
numerao criado com o Grupo de contas de clientes.
clientes >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas clientes
_x000D_
Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
FI
OB55
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de Atravs desta configurao cria-se um item para emitir
clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de atravs da lista de trabalho partidas em aberto ou
trabalho
compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE,
Pr-Editadas)._x000D_
Para isso necessrio que no cadastro do
cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o
cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das
partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e
fornecedores que forem cadastrados, pois os que no
contiverem o item no se apresentar na lista,._x000D_
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente
quanto para fornecedor;
Definir grupo de contas com

estrutura de
FI
OBD3
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de os grupos de fornecedores que devero ser criados.
fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurdica_x000D_
OBSERVAO:_x000D_
Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do
STATUS DE CAMPO ser configurado pela equipe MM
utilizando-se de transao prpria. (COE...............)
Definir estrutura de tela por

atividade
FI
OB23
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de Definio de visualizao de campos das telas de criao,
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de modificao, exibio de compras.
fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
Criar intervalos de numerao FI

para conta
XKN1
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de faixas de numerao das contas de fornecedores.
fornecedores >Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores
Atribuir intervalos de
numerao a grupo
FI
OBAS
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de de fornecedores
fornecedores >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.)
Definir grupos de campos para FI

dados mest
OBAT
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de Um grupo de campos necessrio para bloquear
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de autorizao para modificar dados gerais fornecedor.
fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores
FI
OB55
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados
fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou
lista de trabalho
Compensadas, Razo Especial, etc)
Verificar ou processar opes FI

de documen
O7L1
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores

1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a
>Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar tarefa que est sendo efetuada dentro do sistema por
ou processar opes de documento
ocasio do documento contbil. (Exemplo: tipo de
documento KZ = sada de pagamento a fornecedor)_x000D_
_x000D_
2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo
"numrico" identifica se o lanamento contbil ser a
Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado
para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.
Atualizar condies de
pagamento
FI
OBB8

>Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
>Atualizar condies de pagamento
Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja

vender: _x000D_
Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas,
associar cdigo de condio ao numero de dias (limite de
dias), informar qual a caracterstica da condio criada,
flegando o item cliente e/ou fornecedor.
Definir motivos para bloqueio FI

de pagto.p
OB27

>Transaes contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de
pagto.p/liberao pagto.
Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no

sistema o qual s ser desbloqueado mediante
aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do
material .
Definir contas para desconto a FI

receber
OBXU
Definir conta para contabilizao das receitas financeiras

originadas de descontos em ttulos de fornecedores
Definir contas para pagamento FI

excessivo/
OBXL

>Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para desconto a receber
pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor
Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas

financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos
pagos e ou recebidos.
Definir contas para diferenas FI

de cmbio
OB09

pagamento >Definir contas para diferenas de cmbio
Definir contas para contabilizao das variaes cambiais

originadas:_x000D_
1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes,
razo_x000D_
a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao
(compensao) da partida em aberto_x000D_
b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no
final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte)_x000D_
_x000D_
2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os
valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo
possvel a compensao)_x000D_
a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no
final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte)
Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a
>Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Definir Fornecedores e Clientes
tolerncias (fornecedores)
Definir tolerncias
(fornecedores)
FI
OBA3
Definir motivos de diferena

(sada de p
FI
OBBE

>Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Diferenas de pagamento >Definir motivos de diferena (sada de
pagto.manual)
Efetuar ou verificar opes

p/processmto
FI
O7L7
Instalao do programa de
pagamento
FI
FBZP

>Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar
ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto
Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa
>Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica
para processamento do programa de pagamento.
>Seleo de meio de pagamento/de banco >Instalao do programa de
pagamento
Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos

fornecedores.
Efetuar opes para exibio FI

de pagament
O7L5

para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na
>Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de compensao de PA.
pagamentos
Efetuar opes para exibio FI

de partidas
O7L6

para a tela de programa de pagamento na exibio das
>Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de partidas individuais de fornecedores
partidas individuais
numerao para che
FI
FCHI

>Suporte de pagamento >Administrao de cheques >Definir intervalos de
numerao para cheques
Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana
Definir chave de instrues

para ISD
FI
OB47

>Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Definir chave de
instrues para ISD
Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias

bancrias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe
trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban.
Gravar instrues para

pagamentos
FI
SPRO

Criar diferentes usurios para bancos com layouts
diferentes.
>Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Gravar instrues
para pagamentos
OBXI

>Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para entrada
de pagamento >Definir contas para despesas por desconto
Definir contas para despesas FI

por descont
Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de

descontos concedidos a clientes.
Definir conta de reconciliao FI

p/adianta
OBXR

>Transaes contbeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de
reconciliao p/adiantamentos de clientes
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa

amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta
de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao
diferente._x000D_
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da
transao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar
que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao
amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o
lanamento na conta de reconciliao diferente._x000D_
_x000D_
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao
utilizar o cd.Rze "A" este ao invs de lanar na conta de
revendas, direciona o lanamento para conta 2125.0001
(Adiantamento).
Definir conta de reconciliao FI

diferente
OBYR

>Transaes contbeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de
reconciliao diferente para adiantamentos
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa

amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra
conta de reconciliao, aqui chamada de conta de
reconciliao diferente._x000D_
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na
transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para
quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja
direcionado para outra conta de Reconciliao a qual
chamamos de RzE._x000D_
_x000D_
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens
Nacionais) utilizando no lanamento cdigo Rze "C"
direcione o lanamento para conta 2125.0001
(Adiantamento).
Definir mtodos
FI
OB04

>Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos
duvidosos >Definir mtodos
Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no

Recebimento de Crdito, referente aos ttulos vencidos em
aberto de uma determinada data especfica de clientes.
Gravar contas para provises FI

para crdit
OBXD

>Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos
duvidosos >Gravar contas para provises para crditos duvidosos
Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que

recebero os lanamentos das provises para crditos
duvidosos.
Gravar contas de ajuste

p/reestrut.de co
FI
OBBU

>Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de
ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar
Esta configurao permite que as contas de reconciliao de

clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem
invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldo
para uma conta de razo do ativo e passivo.
Gravar contas de ajuste para FI

crd./db.p
OBBV

>Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de
ajuste para crd./db.por prazo residual
Esta configurao necessria para que o sistema efetue

automaticamente a contabilizao, no fechamento do
balano, transferindo valores do curto prazo para o longo
prazo.
Definir bancos da empresa
FI
FI12
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Contas bancrias >Definir

bancos da empresa
Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da

empresa e suas contas bancrias, os passos devero ser
repetidos para cada empresa, banco e conta._x000D_
Configurao realizada conforme planilha anexa.
Definir regras de valor
FI
OBBA
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis

>Operaes bancrias >Definir regras de valor
Definir para o banco estrutura de cobrana.
Atribuir meio de pagamento a FI

operao ba
OBBB

>Operaes bancrias >Atribuir meio de pagamento a operao bancria
Definir meio de pagamento de cobrana para operaes

bancrias._x000D_
Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
Gravar ID de usurio IDS
FI
OBBD

>Operaes bancrias >Gravar ID de usurio IDS
Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento

(pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o
arquivo.
Criar chave p/regras de

contabilizao (
FI
OT49

>Administrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar chave p/regras
de contabilizao (apresentao cheque)
Criar chave para regras de

contab.(extra
FI
OT56

>Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.
(extrato de conta manual)
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos

contbeis dos extratos de conta corrente.
Atribuir transaes contbeis FI
OT52

>Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transaes contbeis
Esta configurao necessria para permitir a amarrao

do cdigo da operao externa (Cdigo do historico de
lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra contbil.
Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma
automtica. Alm da definio das regras , podemos definir
o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente
durante a digitao do extrato, este procedimento nos
permite ter regras contbeis distintas distintas para valores
de entrada (+) e valores de sada(-).
Definir regras de
contabilizao p/extra
FI
OT58

>Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilizao
p/extrato conta manual
Esta configuirao responsvel pela criao de regras

contbeis, as quais so disparadas automticamente
quando digitamos ou importamos extratos bancrios. Alm
de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R
tambm utilizam esta configurao.
Criar categoria de operao
FI
OBBY

>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar categoria de operao
Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco

dos cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de
retorno eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento
ou Extrato Bancrio.
Atribuio de bancos a
ctg.operao e cl
FI
OT55

>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Atribuio de bancos a
ctg.operao e classes de moeda
Associar o n do banco e conta bancria categoria de

operao._x000D_
No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa
"x"
Criar chave para regras de

lanamento
FI
OT57

>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar chave para regras de
lanamento
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos

contbeis dos extratos de conta corrente.
Definir atribuies de
operaes externa
FI
OT51

Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios
>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir atribuies de operaes de conta eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de
externas a regras contab.
retorno dos submdulos A/P e A/R.
Definir regras de
contabilizao p/extra
FI
OT59

>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir regras de contabilizao
p/extrato conta eletrnico
Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de

arquivo eletrnico.
Cdigos de erro
FI
SPRO

>Operaes Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Cdigos
de erro
Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada

rejeitada) e cdigo de erro de cada layout de banco.
Definir moeda ledger
FI
OCVP
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Definir

moeda ledger
Define a moeda que ser usada na consolidao.
Instalar ledger
FI
OCL2
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Instalar

ledger
Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal

devem ser definidos nesta configurao._x000D_
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto
de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da
contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro
de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados
em FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de
empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger uma
base de dados aparte._x000D_
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers
locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto
da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o
elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na
consolidao so globais._x000D_
_x000D_
cones:-_x000D_
Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar);
Denominao verso (verso real);_x000D_
Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao
real)._x000D_
_x000D_
Preenchimento dos campos:-_x000D_
Tabela de Totais: FILCT_x000D_
Outras opes:_x000D_
Marcar o campo: Ledger lanto. direto_x000D_
Marcar o campo: Formar saldo inicial_x000D_
Moedas gravadas - todos os campos abaixo
marcados:_x000D_
Moeda da transao_x000D_
Moeda da sociedade_x000D_
e Moeda Ledger_x000D_
_x000D_
Moeda Ledger = BRL_x000D_
_x000D_
Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais
(Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critrio da Empresa.
Atualizar sociedades
FI
GC11
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Sociedades

>Atualizar sociedades
As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que

correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades
correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que
devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC._x000D_
Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das
Empresas cadastradas no FI-GL._x000D_
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser
informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no
mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade dever ser
includa em um Subgrupo para efeito de
Consolidao._x000D_
Dados para a configurao:_x000D_
ENDEREO:_x000D_
Nome da Sociedade: Informar nome completo da
sociedade_x000D_
Rua: informar endereo_x000D_
Localidade: Informar municipio_x000D_
Pas: Informar o cdigo do Pas_x000D_
Caixa postal: informar caixa postal_x000D_
Cdigo postal: informar cdigo postas_x000D_
Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT =
portugus)_x000D_
CONVERSO DE MOEDA_x000D_
Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL =
reais)_x000D_
Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando
uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo
LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dlar),
mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do
mdulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou
automticamente em moeda BRL._x000D_
Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP,
em produo, o campo "entrar em MG", dever ser
modificada, ou seja, dever ficar desmardado._x000D_
Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de
Sociedade Internacional, informar qual o cdigo do mtodo
Atualizar subgrupo de
empresas
FI
GC16
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de

empresas >Atualizar subgrupo de empresas
Atualizar tipos de
encerramento
FI
OCDI
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de

empresas >Atualizar tipos de encerramento
Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que

representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de
sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um
subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo
em cada empresa._x000D_
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA
- Empresa "x")_x000D_
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no
SAP)_x000D_
Verso: 1 (real)_x000D_
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro
perodo_x000D_
Moeda: BRL_x000D_
Ledger: B0_x000D_
Grupo plausibilidade: 1_x000D_
Grupo de consolidao: no informar_x000D_
Grupo de avaliao: no informar_x000D_
_x000D_
Devero ser informados os seguintes dados:_x000D_
N: Cdigo da Sociedade _x000D_
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente,
quando o cdigo acima informado._x000D_
Mtodo: 1-101 (mtodo integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas
eliminaes de contas a pagar X receber;_x000D_
Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos
resultados no realizados de estoques;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o
clculo das participaes minoritrias;_x000D_
Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos
resultados no realizados de Ativo Fixo._x000D_
Quota: Dever ser informado o percentual de participao
da Sociedade na Consolidao. _x000D_
Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser
consolidada em 100 %, o chamado Mtodo
Eliminar catlogo de itens

standard
FI
OCDO
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de

itens prprios >Eliminar catlogo de itens standard
Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard

e todas as pr-configuraes relacionadas._x000D_
O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no
mdulo de consolidao. Alguma paramentrizao
especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se
a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe
neste mdulo, se a conta relevante para a
eliminao)._x000D_
_x000D_
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo
teste"._x000D_
_x000D_
2 - Executar (F8)._x000D_
_x000D_
3 - Voltar._x000D_
_x000D_
4 - Desmarcar a opo "Execuo teste"._x000D_
_x000D_
5 - Executar novamente, para que o processo seja
realmente feito.
Aceitar catlogo de itens do

plano de co
FI
OCCT

itens prprios >Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI
Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o

catlogo de itens no mdulo de Consolidao._x000D_
_x000D_
Preencher a tela com:_x000D_
Plano de contas
PCAB
_x000D_
Conta do Razo
10000000
at 19999999
_x000D_
Idioma
PT
_x000D_
Sinal positivo/negativo +
_x000D_
Categoria de item
A
_x000D_
_x000D_
Gravar/eliminar
X
_x000D_
_x000D_
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG
OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Plano de contas
PCAB
_x000D_
Conta do Razo
20000000
at 29999999
_x000D_
Idioma
PT
_x000D_
Sinal positivo/negativo _x000D_
Categoria de item
P
_x000D_
_x000D_
Gravar/eliminar
X
_x000D_
_x000D_
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG
OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Atualizar itens
FI
OC03

itens prprios >Atualizar itens
Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no

catlogo de itens de consolidao._x000D_
O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao
(FI-LC) como o Plano de Contas est para o modulo de
Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das
contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma
srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as
funcionalidades deste mdulo.
Atualizar sets para itens de

totais
FI
GC01

itens prprios >Atualizar sets para itens de totais
Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets

utilizados para o report painter dos relatrios de
Consolidao. (ver tela acima como exemplo).
Atualizar itens fixos
FI
Campos adicionais
FI
Determinar a modalidade para FI

primeiro ca
OC04
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Atualizar itens Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do
fixos
Resultado Acumulado do Perodo e opcionalmente para
Proviso e Despesa do Imposto Diferido.
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais

OCE1

>Determinar a modalidade para primeiro campo adicional
Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da

empresa ao qual o cdigo corresponde
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03)
campos adicionais para efeito de relatrios e
eliminaes._x000D_
Esta configurao deve conter os valores possveis para o
1 campo adicional.
Determinar a modalidade para FI

segundo cam
OCE2

>Determinar a modalidade para segundo campo adicional

eliminaes._x000D_
Esta configurao deve conter os valores possveis para o
2 campo adicional.
Definir tipos de campo

adicional
FI
OCE6

>Definir tipos de campo adicional
obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada

combinao possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e
3._x000D_
Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas
nesta transao para aceitao dos campos adicionais.
Atribuir tipos de campo

adicional s soc
FI
OCYC

>Atribuir tipos de campo adicional s sociedades

eliminaes._x000D_
Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo
adicional s sociedades.
Definir atribuio entre o

primeiro e o
FI
OCE4

>Definir atribuio entre o primeiro e o segundo campo adic.
A Consolidao poder ser realizada considerando, os

campos adicionais Diviso e rea Fuincional, alm
evidentemente do cdigo da Sociedade.
Definir regras
FI
OCD8
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual

>Verificaes de plausibilidades >Definir regras
Esta configurao ser necessria para que o mdulo

consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de
inconsistncia no consolidado.
Atualizar mensagens de aviso FI

e de erro
OCVK

>Verificaes de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro
As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem

aqui tambem serem configuradas
Atribuir regras
OCVD

>Verificaes de plausibilidades >Atribuir regras
Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao

de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos
consolidar
FI
Atribuir itens a transporte de

saldo
FI
OCBD

>Atribuir itens a transporte de saldo
A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL,

representado por um range de contas de receitas (-) menos
as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o
resultado do exerccio seja representado por uma conta que
demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta
de contrapartida. Essa transferncia relevante para o
clculo do resultado pertencente aos acionistas
minoritrios._x000D_
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo
Acumulado_x000D_
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do
Resultadto
Instalar intervalos de
numer.consolida
FI
GC25
Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar intervalos de

numerao
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma

faixa de numerao para um documento contbil, que ser
utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta
configurao, pois necessria para qualquer
contabilizao ou eliminao no mdulo de consolidao.
Instalar tipos de documento
FI
OC33
Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar tipos de

documento
Configurao necessria para efetuar as eliminaes da

transaes efetuadas entre as Sociedades de determinados
subgrupos, tais como:_x000D_
Eliminao de Vendas x CPV;_x000D_
Eliminao de Impostos x CPV;_x000D_
Eliminao de Despesas x Receitas;_x000D_
Eliminao de Despesas financeiras x Receitas
Financeiras;_x000D_
Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;
Definir validao
FI
OC42
Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Definir validao
Novas entradas >_x000D_

Ledger: B0 ou outro se for o caso;_x000D_
Verso: 1_x000D_
Momento: 2_x000D_
Enter_x000D_
Aps preenchimento acima, marcar a linha >_x000D_
Saltar >_x000D_
Validao >_x000D_
Criar >_x000D_
Infomar no campo validao: FI-LC02_x000D_
Avanar - Enter >_x000D_
Criar de novo = SIM_x000D_
Informar o nome da validao novamente: FI-LC02_x000D_
Modelo: No informar_x000D_
Enter >_x000D_
Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises
possveis_x000D_
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:_x000D_
FILCA-RCOMP = '83'_x000D_
No campo "Verificao", informar o seguinte:_x000D_
FILCA-ADFLD1 IN Y83 _x000D_
Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim,
por exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises
que pertencem a Sociedade 83._x000D_
Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas
as Sociedades._x000D_
Ver abaixo:_x000D_
Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no
cumprir verificao)_x000D_
Tp. = E_x000D_
N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas
no mdulo de FI-GL)_x000D_
Campos sada:_x000D_
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )_x000D_
_x000D_
Aps o preenchimento de todos campos, clicar no cone
Definir compensaes entre

grupos de emp
FI
OC27
Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Compensaes de

grupo >Definir compensaes entre grupos de empresas
Para fins de anlise, os documentos na consolidao so

agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, entrada
informao especial com os documentos, que relevante
para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao
dos campos de valores nos bancos de dados.
FI
OCBG
Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos

intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos
Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida

para o lanamento automtico do "Transporte do Resultado
do Exerccio".
FI
OCBH
Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos

intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos
Esta configurao servir para apurao do resultado da

venda do imobilizado
Atribuir data fixada da 1

consolidao
FI
OCVF
Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da

participao >Atribuir data fixada da 1 consolidao a sociedades
Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da

primeira consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de
carga das tabelas, como por exemplo:_x000D_
Saldos contbeis nos itens de consolidao._x000D_
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira
consolidao ser 07/2000._x000D_
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira
consolidao ser 05/2001.
Atribuir mtodos
FI
GC17

participao >Atribuir mtodos
Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um

subgrupo ao qual livremente atribuido um nome para
identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer
vrios critrios, como por exemplo:_x000D_
- Pertencer a uma mesma regio;_x000D_
- Estrutura de participao, etc_x000D_
_x000D_
Informar as seguintes colunas:_x000D_
Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir
utilizar;_x000D_
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora
(Me);_x000D_
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes
de contas a receber X a pagar e despesas;_x000D_
Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de
estqoues (no utilizado);_x000D_
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para
clculo dos minoritrios;_x000D_
CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no
realizados de ativo imobilizado._x000D_
Quota: Informar se os valores contbeis devem ser
eliminados na COnsolidao a base de 100 % ou percentual
proporcional.
FI
OCBI
Eliminar dados de movimento FI
OCDL

participao >Atualizar itens fixos
Contabilidade financeira >Consolidao >Preparao da produo >Eliminar
dados de movimento
Contas criadas para representarem os valores que devem

ser conhecidos pelo modulo de consolidao.
Esta transao elimina os dados transacionais que existam
no mdulo de consolidao._x000D_
Definir opes
p/contabilizao direta n
OCCI
Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Determinaes

gerais >Extenso da consolidao e transferncia de dados >Definir opes
p/contabilizao direta na consolidao
Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na

consolidao. Isto , qualquer contabilizao feita em FI-GL
refletida automticamente em FI-LC._x000D_
FI
Executar transferncia de
dados interna
FI
OCN1
Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Ferramenta

Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade
p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferncia de dados interna FI-GL._x000D_
R/3
Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga_x000D_
Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga_x000D_
_x000D_
OPERAO CONTBIL:-_x000D_
Operao: No informar._x000D_
Origem do documento: No informar._x000D_
_x000D_
DOC.:-_x000D_
N documemnto: Informar o documento ou range de
documentos a ser transportado._x000D_
Data do documento:_x000D_
Data do lanamento:_x000D_
Data da criao:_x000D_
_x000D_
CONTROLE:-_x000D_
Execuo teste: Se marcado, executa em teste._x000D_
Protocolo: Deixar sempre marcado._x000D_
Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado._x000D_
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado._x000D_
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar
desmarcado._x000D_
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado._x000D_
_x000D_
Em seguida, executar a transao em Background._x000D_
_x000D_
Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma online.
Copiar pl.avaliao de
referncia/reas
FI
EC08
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas

organizacionais >Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao
1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia"

._x000D_
2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional>
Copiar objeto organizacional.
Determinar atribuio de
empresa/plano d
FI
OAOB

organizacionais >Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil,

informar o Plano de avaliao criado "BR01".
Criar determinaes de contas FI
SPRO

organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinaes de contas
Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e

descrio).
Criar regras de estrutura

detela
FI
SPRO

organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estrutura detela
Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao

tela.
Definir sub-intervalos de
numerao
FI
AS08

1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa
organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos de numerao 001_x000D_
2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um
lpis)._x000D_
3. Clique no cone "Inserir Intervalo".
Definir classes de imobilizado FI
OAOA

organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado
Ateno! As regras de estrutura de tela no sero

configuradas no GOLD nesta transao, mas sim na
transao de "definio de dados mestre para o Plano de
Avaliao" (COE 025040015035035). _x000D_
_x000D_
Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e
parmetros de configurao)._x000D_
Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado":
sntese" clique no cone "Novas entradas".
Definir dados mestre

especf.plano avali
OAYX

organizacionais >Classes do imobilizado >Definir dados mestre especf.plano
avaliao p/classe imob.
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de

Avaliao "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.
FI
Atribuir contas do Razo
FI
AO90
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o

Razo >Atribuir contas do Razo
Para as determinaoes de contas definidas, especificar as

contas do razo a utilizar, por rea de avaliao.
Atribuir cdigo de IVA

suportado a entra
FI
OBCL

Razo >Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher

os campos:_x000D_
- Cd. IVA suport = C0 (sem impostos)_x000D_
- Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos)
Determinar tipo de documento FI

para lanam
OBA7

Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar tipo de documento para
lanamento de depreciao
Determinar tipo de documento para lanamento de

depreciao. Para as empresas do grupo empresa "x",
especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de
depreciao.
Determinar
FI
periodicidade/regras de class
OAYR

Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar periodicidade/regras de
classificao contbil
Definir reas de avaliao
FI
OADB
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral

>reas de avaliao >Definir reas de avaliao
Determinar periodicidade/regras de classificao

contbil._x000D_
Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01
(que lana no razo):_x000D_
- Lanamento efetuado mensalmente
=<selecionado>_x000D_
- Distn.entre perod. = 001_x000D_
Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"
Determinar aceitao de valor FI

de CAP
OABC

>reas de avaliao >Determinar aceitao de valor de CAP
Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao

de valores (a qual os valores de capitalizao sero
baseados) e marcar se os valores sero idnticos.
Determinar aceitao dos

parametros de A
FI
OABD

>reas de avaliao >Determinar aceitao dos parmetros de avaliao
Determinar avaliao de
classes do imobi
FI
OAYZ

>Determinar avaliao de classes do imobilizado
Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de

depreciao para outras reas, definindo que reas tem
parmetros de depreciao identicos.
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da
depreciao em cada rea de avaliao, por classe de
imobilizado.
Determinar dados de
arredondamento p/val
FI
OAYO

>Dados do montante (empresa/rea de avaliao) >Determinar dados de
arredondamento p/vals.cont.resid./depr.
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa

"x""._x000D_
2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- >
Dados de arredondamento._x000D_
3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em
R$".
Definir reas de avaliao

para moedas e
FI
OAYH

>Moedas >Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras
1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa

"x""._x000D_
2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- >
Moeda da rea de avaliao.
Determinar utilizao de
"moedas paralel
FI
OABT

>Moedas >Determinar utilizao de "moedas paralelas"
Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda

forte.
Determinar reas de avaliao FI

extr
OABU
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes

>Depreciaes extraordinrias >Determinar reas de avaliao
1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os

valores so permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo
campo para todas as outras reas._x000D_
2.Clique o cone Salvar (disquete)_x000D_
3.Clique o cone Voltar (seta verde)
Definir chave de depreciao FI
OAPL
Definir chave de clculo
FI
OA23
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de
mtodos de avaliao >Definir chave de depreciao
Depreciao e associ-las a mtodos de clculo.
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir
mtodos de avaliao >Definir chave de clculo
Definir estrutura de tela para

dados mes
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre

>Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do
imobilizado
Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero

Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro
mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao
de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado
ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou
no subnmero.
Definir estrutura de tela para

converso
FI
SPRO

>Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do
imobilizado
Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada

para converso de dados. A configurao dessa estrutura
deve seguir os mesmos procedimentos do COE
025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo
anexo.
Alterar nome do campo na tela FI
SE63
Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO

transportvel. _x000D_
_x000D_
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes
de campos standard do SAP na tela. Basicamente,
necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar
o texto do help do campo.
Definir estruturao de tela de FI

reas de
AO21
Gravar critrio de classificao FI

de 4 po
OAVA
Modificar palavras-chave dos FI

critrios d
OACB

>Campos do usurio >Modificar palavras-chave dos critrios de classificao
1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio

de classificao 1"._x000D_
2. Alterar nome do campo.
Gravar definies na classe

de imobiliza
FI
SPRO

>Campos do usurio >Gravar definies na classe de imobilizado
Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos,

Despesas Organizacionais com Implantao, Despesas
Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em
Andamento uma Subclasse especfica.
Definir validao
FI
OACV
Definir substituio
FI
OACS
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir Testa a consistncia das entradas do usurio com relao
validao
aos campos de input do SAP.
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir
substituio
Definir Substituio Modif.em

massa
Definir tipos de movimento
para aquisi
Definir Tpo
Movim.p/Converso
Definir ctg.classif.contbil
p/pedido de
para baixas
Lanar valor contbil residual
ao invs
FI
OA02
FI
AO73
FI
FI
OME9
FI
AO74
FI
AO72

>Estruturao da tela >Definir estruturao de tela de reas de avaliao do
imob.
>Campos do usurio >Gravar critrio de classificao de 4 posies
Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir

substituio.
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes
>Aquisies >Definir tipos de movimento para aquisies
Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes>Definir tipos de movimento para
ajustes manuais de valor
>Aquisies >Definir ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas
>Definir tipos de movimento para baixas
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas
>Tratamento contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor contbil residual ao
invs de ganho/prejuzo
Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os

de famlia no critrio de classificao 2 e o Status do
imobilizado no critrio de classificao 3.
1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em

massa"
Selecionar ao de definir tipos de movimentao de

baixas, copiando e alterando tipos propostos.
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo
"lan.val.cont.resid."

para transfer
FI
AO75

>Transferncias >Definir tipos de movimento para transferncias
1. Definir tipos de movimento para

transferncias/adquirido._x000D_
2. Definir tipos de movimento para
transferncias/baixado._x000D_
3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com
cpia dos tipos de movimento Standard do sistema
(300/310/320/330).
Definir/atribuir perfis de
liquidao
FI
OAAZ

>Capitalizaes de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de
liquidao
Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o

perfil de liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento empresa "x"".

para ajustes
FI
AO78
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir

tipos de movimento para ajustes manuais de valor
Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e

alterando tipos de movimento para reas especficas.
Definir tipos mov.Converso
FI
AO78
Determinar tipos de
movimento propostos
para operae
FI
SPRO
FI
SPRO
Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento

para ajustes manuais de valor
1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de
>Determinar tipos de movimento propostos
Movimento.
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir
tipos de movimento para operaes internas
Definir variantes de ordenao FI

p/relatr
OAVI
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de

informao >Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado
Definir a sequncia de campos para apresentao dos

relatrios do imobilizado.
Definir status de empresa
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de

dados do imobilizado >Definir status de empresa
Determinar data da
transferncia/ltimo
FI
SPRO

dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data
>Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerrado
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente

para entrada em produo, no devendo ser executada para
o GOLD._x000D_
_x000D_
Definio do status atual da empresa em relao
transferncia de dados do sistema legado._x000D_
Status 0: transferncia de dados encerrada_x000D_
Status 1: transferencia de dados ainda no
completa_x000D_
Status 2: em ambiente de teste
o GOLD._x000D_
_x000D_
Determinao da data do transporte dos dados do sistema
legado para o SAP
Determinar perodo de
depr.lanada (s p
FI
OAYC

dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data
>Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)

o GOLD._x000D_
_x000D_
Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao
do imobilizado antigo.
Aceitar reas de moeda

estrangeira
FI
OAYD
Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na

converso de moedas estrangeiras.
Determinar vises de dados

mestre
FI
AO91
Determinar vises de reas de FI

avaliao
AO92

dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Opes >Aceitar reas
de moeda estrangeira
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de
produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >determinar
vises de dados mestre
produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >Determinar
vises de reas de avaliao
Definir contas de reconciliao FI
OAK5

produo >Incio produtivo >Definir contas de reconciliao

o GOLD._x000D_
_x000D_
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" Brasil.
Reinicializar contas de
reconciliao
FI
OAMK

produo >Incio produtivo >Reinicializar contas de reconciliao

o GOLD._x000D_
_x000D_
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta
do razo que deve ser reinicializada.
Atualizar user-exits
dependentes de mand
FI
GCX2
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opes globais >User exits

>Atualizar user-exits dependentes de mandante
Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.
Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso

de Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3,
4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso de
Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5
e 6".
Atualizar sets
CO
GS02
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizao de set Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser
>Atualizar sets
estabelecidas para ser usadas em outras configuraes. Os
sets podem ser usados nas regras de condies de
Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report
Painter/Writer, para definir um grupo de contas de
eliminao etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
bsicos - relao de valores possveis de um determinado
campo (Tem que se definir Tabela e Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O
importante que todos relacionam-se ao mesmo
campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos
relativos a mais de um campo da mesma tabela._x000D_
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
Atualizar validao
FI
GGB0
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar

validao/substituio/regras >Atualizar validao
Atualizar substituio
FI
GGB1
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar

validao/substituio/regras >Atualizar substituio
Nesta configurao possvel definir regras adicionais que

tenham que ser cumpridas para permitir a contabilizao de
um documento.
Substituio uma configurao que permite substituir o
valor de determinados campos. Nesta configurao definese as restries que devem ser cumpridas para realizar a
substituio. Tambm nesta configurao que o usurio
define a mudana a ser realizada._x000D_
S possvel realizar substituies nos submdulos:_x000D_
FI-AA
Ativo Fixo_x000D_
CO
Contabilidade de Custo_x000D_
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira_x000D_
FI-SL
Special Ledger_x000D_
CO-PCA
Centro de Lucro_x000D_
PS
Projetos_x000D_
RE
Bens Imobilirios
Eliminar dados de movimento FI
GCDE
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de Informamos que a principio no dever seu utilizada a
movimento
transao GCDE, uma vez que no permite executar em
Background, e tambm, por estar com problemas na
execuo._x000D_
_x000D_
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um
programa como opo._x000D_
_x000D_
Caminho:_x000D_
SE38 ou SA38 >_x000D_
Informar o programa: RGUDEL00_x000D_
Executar >_x000D_
Ledger: B0 ou outro se for o caso_x000D_
Tipo de registro: 0 (zero)_x000D_
Verso: 1_x000D_
Empresa: No informar nada._x000D_
Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC_x000D_
Exerccio: Ano_x000D_
Do perodo: Ms_x000D_
At perodo: Ms_x000D_
_x000D_
Exteno dos dados a eliminar:_x000D_
Tabela de totais = marcar_x000D_
Partida individual = marcar_x000D_
Partidas individuais planejadas: marcar_x000D_
Verificar tabela de ndice: desmarcar_x000D_
Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero
relacionados os documentos que sero transferidos para o
mdulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o
programa ir executar efetivamente._x000D_
Sada de lista: Marcar_x000D_
_x000D_
Em seguida, executar em Background.
Definir data valor empresa
OT01
Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir data valor empresa Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data
no campo Data Valor, para todos os documentos que
tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI Tesouraria)._x000D_
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada
de Pagamentos._x000D_
O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no
seja sugerido a data valor pelo sistema._x000D_
FI
Definir smbolos de origem
FI
OT05
Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir smbolos de origem Este roteiro mostra os passos para cadastramento das
origens dos lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas
a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada
lanamento na Posio de Caixa.
Definir nv.de prev.tesouraria
FI
OT14
Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir

nv.de prev.tesouraria
Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis

de Previso de Tesouraria, cuja funo consolidar os
GrpPrevisTesour._x000D_
O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de
um Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor
COE, j o campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser
informado nas contas contbies de cada Banco._x000D_
Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada
Nvel de Tesouraria.
Definir grupos prev.tesouraria FI
OT13
Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir

grupos prev.tesouraria
Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria,

campo obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores,
e possibilita a associao aos nveis de Tesouraria. Como
regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom
caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo grupo,
possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no
TR-CM._x000D_
Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data
Valor e o Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos
de FI.
Definir ttulo de conta na

tesouraria
OT16
Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Definir ttulo de conta na

tesouraria
Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com

Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancria._x000D_
Conta Movimento - ser conciliada com o extrato_x000D_
Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao,
internas ao SAP.
FI
Atualizar estrutura
FI
SPRO
Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Classificaes >Atualizar

estrutura
Esta parametrizao responsvel pela definio da

Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa
diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e
Fornecedores.
numerao
FI
OT20
Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir Esta configurao define um intervalo de numerao para os
intervalos de numerao
lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos).
Definir tipos de fluxo de caixa FI
OT21
Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos
tipos de fluxo de caixa
de Tesouraria (Partidas memo que no sero contabilizadas,
mas fazem parte da posio projetada do caixa).
Definir solicitao de
adiantamento
FI
OBXR
Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do

Razo Especial >Cliente >Definir solicitao de adiantamento
O objetivo desta configurao garantir que os

Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na
Posio de Caixa.
Definir solicitao de
adiantamento
FI
OBYR
Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do

Razo Especial >Fornecedor >Definir solicitao de adiantamento
O objetivo desta configurao garantir que os

Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionrios e
entre empresas associadas sejam alocados na Posio de
Caixa.
Preparar incio produtivo e

estrutura de
FI
FDFD
Tesouraria >Administrao de caixa >Ferramentas >Preparar incio produtivo e Esta configurao garante que as movimentaes das
estrutura de dados
demais aplicaes sejam encaminhadas para a
Administrao daTesouraria, respeitando as configuraes
includas.
Atualizar rea de
contabilidade de custo
CO
OKKP
Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar rea de contabilidade

de custos
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea

de Controle 01._x000D_
Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela,
preencha:_x000D_
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar
mensagem, informando que o grupo de centros de custo no
existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrio
= Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela
(com a seta verde)._x000D_
_x000D_
Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique
em selecionar nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar
componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte
conforme abaixo.
Atualizar intervalos de
numerao para d
CO
KANK
Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar intervalos de

numerao para docs.CO
Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De

0001 para AC01 e tecle Enter.
Atualizar verses
CO
OKEQ
Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar verses
Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta

(planejado/real)_x000D_
_x000D_
Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro
Navegao em Opes na rea de contabilidade de
custos_x000D_
_x000D_
_x000D_
Clicar em Salvar
Modificar controle de
mensagens
CO
OBA5
Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens
Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional =

KO_x000D_
_x000D_
Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme
abaixo:
Definir validao
CO
OKC7
Controlling >Controlling geral >Lgica de classificao contbil >Definir

validao
Definir opes preliminares
CO
OKB2
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre

>Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e
secund. >Definir opes preliminares
Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto

Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar
dados conforme planilha em anexo. Clicar o boto
<SALVAR>.
Gerar pasta batch input
CO
OKB3

secund. >Gerar pasta batch input
Informar rea de contabilidade de custos = AC01_x000D_

Informar data de validade a partir da qual as classes sero
criadas (na criao inicial para a empresa "x",
01.01.2000)_x000D_
Manter a data de validade final em 31.12.9999._x000D_
Nome da pasta = GERACLASSE_x000D_
_x000D_
Clicar no boto EXECUTAR._x000D_
Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos
que sero geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.
Executar pasta batch input
CO
SM35
Informar o nome da pasta = GERACLASSE_x000D_

Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese.
Criar grupos de classes de

custo
CO
KAH1

secund. >Executar pasta batch input
>Classes de custo >Criar grupos de classes de custo
Modificar bibliotecas
CO
GR22
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info

>Relatrios personalizados >Atualizar bibliotecas
Selecionar Biblioteca > 1VK_x000D_

Clicar > Cabealho _x000D_
Clicar > Caracteristica_x000D_
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER_x000D_
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER _x000D_
Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para
GSBER _x000D_
Gravar
Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme

planilha em anexo no registro 1_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha
em anexo no registro 2_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A,
DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5
Criar Relatrios
CO
GRR1
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info

>Relatrios personalizados >Criar relatrios
Criao dos Relatrios_x000D_

OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms
Record 1_x000D_
OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms
Record 1_x000D_
OBZ-003 Pacote Verses
Record 2_x000D_
OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada
Record 3 _x000D_
OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada
Record 3_x000D_
OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms
Record 4 _x000D_
OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms
Record 4 _x000D_
OBZ-008 Entidade Verses
Record 5 _x000D_
OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada
Record 6_x000D_
OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada
Record 6_x000D_
OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real
Record 7_x000D_
OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
Record 7_x000D_
RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso
Record 8 _x000D_
DRE - Demonst Resultado Exerccio
Record9 _x000D_
DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar
Record9_x000D_
DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem
Record9 _x000D_
Em arquivo Word anexo .
Atualizar grupos de relatrios CO
GR51
Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1_x000D_

Biblioteca 1VK_x000D_
Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real
Ms/Ms_x000D_
Clicar em > Relatrio_x000D_
Entrar com o Relatrio > OBZ-001 _x000D_
Clicar em > Cabealho _x000D_
Clicar em > Gravar_x000D_
Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho_x000D_
Clicar em > Configurar_x000D_
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio_x000D_
Opo > TR_x000D_
Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios
com valores reais)_x000D_
entrar com KSBP(para relatrios com
valores planejados, todas as verses)_x000D_
(Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de
transaes)_x000D_
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar_x000D_
Criar os grupos
Relatrio _x000D_
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ002_x000D_
OBZ3 - OBZ Pacote Verses
OBZ003 _x000D_
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso
OBZ004_x000D_
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso
OBZ005_x000D_
OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ006 _x000D_
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ007_x000D_
OBZ8 - OBZ Entidade Verses
OBZ008_x000D_
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ-
Criar variveis
CO
GS11
Atualizar tipos de centro de

custo
CO
OKA2
Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso

2_x000D_
Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > VERSN_x000D_
Descrio Verso 1_x000D_
Valor proposto > 0_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para AVER2_x000D_
Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI
- At Diviso_x000D_
Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > GSBER_x000D_
Descrio > Da Diviso_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEDIVI_x000D_
Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e
ATEEMPR - At Empresa_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RBUKRS_x000D_
Descrio > Da Empresa_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEEMPR_x000D_
Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e
PERANTE - Perodo Anterior_x000D_
Nome do Campo > RPMAX_x000D_
Descrio > Perodo Atual_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para PERANTE_x000D_
Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e
EXANTER - Exercico Anterior_x000D_
Campo > RYEAR_x000D_
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo Nome
Fazer do
o cadastramento
dos Tipos de centro de custo,
>Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo
conforme abaixo.
Atualizar grupos de centros de CO

custo
KSH1
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
>Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo
HOBZ e confirmar a criao do Grupo na rea
AC01._x000D_
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1.
Salvar._x000D_
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros
custo : HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea
AC01._x000D_
Salvar._x000D_
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros
custo : R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na
rea AC01._x000D_
Salvar.
Definir taxas de cmbio
OB08
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria
>Planejamento >Opes globais >Definir taxas de cmbio
das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para
um:_x000D_
BRL $1,00 --> USD $1,80110_x000D_
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
CO
Atualizar verses
CO
OKEV
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para
>Planejamento >Opes globais >Atualizar verses
verses._x000D_
_x000D_
Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e
0002 para Verses rascunho e Meta, respectivamente.
Clique no boto Novas entradas. Crie as seguintes
entradas:_x000D_
_x000D_
0003 - Tendncia_x000D_
0004 - Negociado 1_x000D_
0005 - Negociado 2_x000D_
_x000D_
Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar._x000D_
_x000D_
Selecione a ao Atualizar Verses._x000D_
_x000D_
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os
valores abaixo para cada uma das verses:_x000D_
_x000D_
Verso
GrAu_x000D_
0
0002_x000D_
N1
0004_x000D_
N2
0005_x000D_
NM
0001_x000D_
NN1
0001_x000D_
NN2
0001_x000D_
NT
0001_x000D_
T
0003_x000D_
_x000D_
Salve._x000D_
_x000D_
Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes
por exerccio. Na prxima tela, escolher Novas Entradas.
Criar layouts de planejamento CO

para plane
KP65
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe
>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo de custo_x000D_
usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo
Nome > DETALHE_x000D_
Descrio > Detalhado por C.C._x000D_
Clicar em > Tela Bsica_x000D_
Clicar em > Processar > Selees Gerais >
Exibir/modificar_x000D_
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro
de Custo > Moeda da Transao_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em >
Variveis ON/OFF_x000D_
Preencher > Moeda Transao com BRL_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por
C.C._x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > Detalhado_x000D_
Descr > Planejamento Detalhado por C.C._x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o tem > Classe de Custo _x000D_
Eliminar o astersco de > Classe de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variveis ON/OFF_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o tem Valor caracters. e denominao_x000D_
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 22 para > Comprimento do texto_x000D_

p/planej.d
KP75
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo Criar layout de planejamentop/planej de tipo de
>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo atividade_x000D_
usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade
Nome > ATIV_x000D_
Descrio > Plan por Tipo de Ativid_x000D_
Preencher o Modelo > 1-201_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo
Ativid_x000D_
Preencher com os ttulos_x000D_
Breve > Atividade_x000D_
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade_x000D_
Selecionar o ttulo > Capacidade_x000D_
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade_x000D_
Selecionar o ttulo > CD _x000D_
Clicar na lixeira para excluir > CD_x000D_
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa_x000D_
Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto_x000D_
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda
objeto_x000D_
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel _x000D_
Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
_x000D_
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
_x000D_

p/planej.
KP85
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices
>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo estasticos_x000D_
usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.ndices estatsticos
Nome > INDICES_x000D_
Descrio > Plan por Indice Est_x000D_
Clicar em > Processar > Selees Gerais >
Exibir/modificar_x000D_
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices
Estatsticos_x000D_
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em >
Variveis ON/OFF_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice
Est_x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > ndices_x000D_
Descr > Planejamento por ndices Estatsticos_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o tem > Centro de Custo _x000D_
Eliminar o astersco de > Centro de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variveis ON/OFF_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o tem > Valor caracters. e
denominao_x000D_
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 20 para > Comprimento do texto_x000D_
Atualizar perfis do planejador CO

prprios
KP34
Atualizar determinao
automtica de cla
OKB9
CO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo Criar Perfil de Planejador_x000D_
>Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento
CC Administr. Comerciais e Distrib._x000D_
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de
CC001_x000D_
Clicar em > --> Controlling Geral_x000D_
Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa
_x000D_
Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo
ativ_x000D_
Em CvDM e CDQt preencher com > 2_x000D_
Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao
lado de Centro cst._x000D_
Clicar em --> Layouts de Controlling_x000D_
Em > Itm entrar com 1_x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar
DETALHE e click duas vezes_x000D_
Clicar em > Enter e > Voltar_x000D_
Em > Itm entrar com 2 _x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e
click duas vezes_x000D_
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao
preliminar_x000D_
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote >
VPACGENT _x000D_
Clicar em > Salvar > Voltar _x000D_
Na tela de > Informao clicar em > Enter_x000D_
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe
Custo
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo de
Entrar
na (Pacotes)_x000D_
transao acima. Clicar no boto "Novas
>Lanamentos reais >Lanamentos manuais reais >Atualizar determinao
Entradas". No campo "Empr" digitar o cdigo da empresa,
automtica de classificao contbil
no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de custo,
no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria),
clicar no boto localizado ao lado esquerdo do campo
"Empr", clicar no boto "detalhe por diviso/area de
avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os
campos "Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar
no boto "Gravar". _x000D_
Repetir a operao para todas as empresas e para as
classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.
Atualizar rvore de relatrio
CO
OKLS
Modificao da config. p/a

determ.tarifa
CO
OKET
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro
>Sistema info >Atualizar rvore de relatrio
de custo_x000D_
Clicar em > modificar rvore_x000D_
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar_x000D_
Cancelar a tela de inserir relatrio report writer_x000D_
Em > Criar N clicar em > N de estrutura_x000D_
Incluir na estrutura os relatrios _x000D_
RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes_x000D_
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatrio report writer > _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms _x000D_
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms_x000D_
OBZ3 - OBZ Entidade Verses_x000D_
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso_x000D_
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso_x000D_
RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade_x000D_
Em >Inserir relatrio report writer _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms_x000D_
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms_x000D_
OBZ8 - OBZ Pacote Verses_x000D_
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso_x000D_
OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso_x000D_
RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas_x000D_
Em >Inserir relatrio report writer_x000D_
Entrar com_x000D_
OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real_x000D_
OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada _x000D_
RSK1-12 Relatrio Perodo por Verses_x000D_
Em >Inserir relatrio report writer _x000D_
Entrar com_x000D_
Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade
>Lanamentos reais >Encerramento do perodo >Determinao de tarifa
>Modificao da configurao para a determinao de tarifa
Definir tipos de ordem
CO
KOT2
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos

>Dados mestre da ordem >Definir tipos de ordem
Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de

ordem, descrio e categoria ordem = 01. Clicar o boto
gravar._x000D_
Foram criados quatro tipos de ordens:_x000D_
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ )_x000D_
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
Atualizar intervalos numerao CO

para orde
KONK

>Dados mestre da ordem >Atualizar intervalos numerao para ordens
Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos._x000D_

Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo >
Inserir._x000D_
_x000D_
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo
at, com os valores abaixo, e aps cada uma das linhas,
clicar no cone Inserir._x000D_
_x000D_
Texto
DE
ATE_x000D_
Ordens de Marketing empresa "x"
100000000000 199999999999_x000D_
Ordens de Investimento empresa "x"
200000000000 299999999999_x000D_
Ordens de Projetos empresa "x"
300000000000 399999999999_x000D_
Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x"
000100000000 099999999999_x000D_
Clicar no boto Salvar.
Definir esquemas de status
CO
Layout da tela
CO
OK02

>Dados mestre da ordem >Administrao de status >Definir esquemas de
status
Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e

informar:_x000D_
_x000D_
Esquema de status:OI000001_x000D_
Descrio: Ordens de Investimentos_x000D_
Idioma de atualizao: PT_x000D_
_x000D_
Clicar no boto AVANAR._x000D_
_x000D_
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a
tela seguinte como segue:_x000D_
_x000D_
_x000D_
Marcar o item criado e clicar em detalhe._x000D_
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem
:_x000D_
10 - Criada_x000D_
20 - Liberada_x000D_
30 - Tecnicamente Encerrada_x000D_
40 - Inviabilizada_x000D_
50 - Pos Calculo_x000D_
60 - Encerrada_x000D_
O controle de operao de cada status, esta em uma
planilha anexa.

>Dados mestre da ordem >Layout da tela
Na primeira tela, pressione o boto novas entradas._x000D_

Criar um lay-out para cada tipo de ordem:_x000D_
- INV - Investimentos_x000D_
- MKT - Marketing_x000D_
- PROJ - Projetos_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo
das fichas de registro._x000D_
Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de
registro dentro da ordem._x000D_
Ciclar em novas entradas_x000D_
Definir os iten de cada ordem_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio
quadro de grupo de fichas registro._x000D_
Clicar em novas entradas e definir a posio de cada
ficha_x000D_
_x000D_
Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.
Efetuar seleo de campo
CO
KOT2

>Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de campo
Definir layout de ordem
CO
SPRO

>Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem
Criar ajudas para pesquisa

para ordens
CO
OKO1

>Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar ajudas
para pesquisa para ordens
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de

ordem:_x000D_
0010 - Ordens de Marketing
_x000D_
Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher
os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a
seta verde. Salvar. Voltar._x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para os tipos de
ordem:_x000D_
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manuteno
Foram definidos Quatro lay-outs para ordens
internas:_x000D_
_x000D_
INV - Investimentos_x000D_
MKT - Marketing_x000D_
PROJ - Projetos_x000D_
MAN - Manuteno Estatisticas_x000D_
_x000D_
Demais configuraes esto nas telas abaixo
Atualizar caractersticas livres CO

(classi
CT01

>Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Atualizar
caractersticas livres (classificao)
Selecionar ao:_x000D_
- Criar Caracteristica_x000D_
Tela inicial:_x000D_
- Criar um nome para a Caracteristica_x000D_
Foram criadas duas caracteristicas:_x000D_
- Nacional_x000D_
- Grupo Unidade_x000D_
- Enter_x000D_
Tela Seguinte: (Dados Base)_x000D_
- Preencher a Denominao e o status_x000D_
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar
enter._x000D_
- Definir o numero de caracteres_x000D_
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3
caracteres_x000D_
- Preencher os nomes dos dois titulos_x000D_
- pressionar o boto tela seguinte_x000D_
Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos,
pressionar o boto tela seguinte_x000D_
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra
verif.Vals. e escolher Tab.Verificao._x000D_
Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para
nacional._x000D_
Pressionar o boto tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das
caracteristicas._x000D_
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do
camp:_x000D_
Nacional_x000D_
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo:
Land1_x000D_
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 Controlling: Ordens_x000D_
Salvar_x000D_
Os grupos de Ordens so criados de acordo com as
hierarquias definidas no processo_x000D_
Na primeira tela definir o nome do grupo._x000D_
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo_x000D_
Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de
ordens, conforme menu acima da tela.
Atualizar grupos de ordens
CO
KOH1

>Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

para plane
KPG5

Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:_x000D_
>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo - PLANJMES_x000D_
usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo
- VBZ ORD_x000D_
_x000D_
Configurar conforme telas abaixo:
Atualizar perfis do planejador CO

prprios
OK16

Foi criado um perfil para planejador:_x000D_
>Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios - ORD001_x000D_
ja esto definidos em outro TCOE_x000D_
COE ID:_x000D_
035020010025020015
Definir perfis de planejamento CO

p/planeja
OKOS

>Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento
p/planejamento do valor total
Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor

total._x000D_
- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas._x000D_
- Criar os seguintes perfis:_x000D_
OI01 Planejamento de Marketing_x000D_
OI02 Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03 Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para cada um deles, preencher a tela conforme
abaixo:_x000D_
_x000D_
Perfil Descrio_x000D_
_x000D_
OI01 Planejamento de Marketing_x000D_
OI02 Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03 Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para todos os perfis:_x000D_
- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais_x000D_
- Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total
Planejado)_x000D_
- Gravar
Atualizar perfis de oramento CO
OKOB

>Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de
oramento
- Selecionar Atualizar perfis de oramento_x000D_

- Na tela seguinte, clicar em novas entradas_x000D_
Preencher os seguintes campos:_x000D_
Perfil Oramento : ORC01_x000D_
Descrio: Oramento Marketing_x000D_
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais_x000D_
- Na converso da moeda oramento geral, escolher "M"
(Converso Standard com cmbio mdio)_x000D_
- Na representao, selecionar o n 5 (Total
Planejado)_x000D_
- No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para
Marketing, Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No
pode ser ativado)_x000D_
- Para moeda de elaborao do oramento, selecionar
moeda do objeto._x000D_
- Gravar_x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para:_x000D_
Descrio: Oramento Investimentos_x000D_
_x000D_
Descrio: Oramento Projetos
Definir limites de tolerncia

p/controle
CO
SPRO

>Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Definir limites de
tolerncia p/controle de disponibilidade
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas_x000D_

- Preencher ACC = AC01._x000D_
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada
entrada)._x000D_
- No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de
operaes)_x000D_
- Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email
para o responsvel) e para ORC02, escolher o n 3
(mensagem de erro)_x000D_
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%_x000D_
- Gravar
Definir valores default de

classes de cu
CO
OKEP

>Lanamentos reais >Definir valores default de classes de custo
p/adiantamentos
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01.

Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta
99800001.
Atualizar esquemas de
alocao
CO
OKO6

Na primeira tela, clicar em novas entradas,_x000D_
>Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar esquemas de alocao Criar tres esquemas:_x000D_
- B1 - Alocao de Ordens Marketing_x000D_
- B2 - Alocao Ord. Investimentos _x000D_
- B3 - Alocao Ordens Projetos_x000D_
Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto
Atribuies. Clicar o boto Novas entradas. _x000D_
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as
atribuies:_x000D_
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de
marketing_x000D_
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de
Investimentos _x000D_
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de
Projetos_x000D_
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em
novas entradas. Informar rea de contabilidade de custos =
AC01_x000D_
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3CUSTOS_x000D_
Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de
Custos de apropriao de custos, clicar em novas
entradas_x000D_
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor
- CRA (Conta do Razo) e apropriao por classe de
custo._x000D_
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de
Custo) e apropriao por classe de custo_x000D_
- Gravar
Atualizar perfis de apropriao CO

de custo
OKO7

>Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar perfis de apropriao
de custos
Criar relatrios
CO
GRR1

>Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios
Atualizar rvore de relatrio
CO
OKL1

>Sistema info >Atualizar rvore de relatrio
Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de

custos_x000D_
Na primeira tela, clicar em novas entradas_x000D_
Foram criados tres perfis:_x000D_
- AB1 - Marketing_x000D_
- AB2 - Investimentos _x000D_
- AB3 - Projetos_x000D_
Em valores propostos, no esquema de alocao
digitar:_x000D_
- Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de
Marketing)_x000D_
- Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de
Investimentos)_x000D_
- Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de
Projetos)_x000D_
Em proposta ClContabil:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do
Razo)_x000D_
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)_x000D_
Em cdigo, marcar:_x000D_
- Verificao 100%_x000D_
- Aprop.Csts.percent_x000D_
- Cifra equivalencia_x000D_
- Aprop csts montante_x000D_
Em recebedores permitidos:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2
(Apropriao Obrigatria) em Conta do Razo_x000D_
- Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria)
em Centro de Custo_x000D_
Em outros parametros:_x000D_
Tipo de documento:_x000D_
- Para Marketing - MK_x000D_
- Para Investimentos - CX_x000D_
- Para Projetos - No colocar nada_x000D_
- Gravar
Selecionar e gerar
caractersticas
CO
OKQ3

>Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de
classificao >Selecionar e gerar caractersticas
Gerar a caracteristicas para a tabela

SAP_KKR_CLASS_x000D_
_x000D_
Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as
caracteristicas e clicar no boto gerar
caracteristicas_x000D_
_x000D_
O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve
ser planejada:_x000D_
- Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor
tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda no foi
atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar a
reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar >
Exec. Reavaliao_x000D_
- Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder
ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora
da execuo._x000D_
_x000D_
Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica
ficar com a cor lils, significando que ela deve ser
reavaliada.
Atualizar caractersticas livres CO
CT01

classificao >Atualizar caractersticas livres
Foram criadas quatro caracteristicas livres:_x000D_

- Nacional_x000D_
- Grupo_Unidades_x000D_
- Tipo_Capex_x000D_
- Familia_Projeto_x000D_
_x000D_
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de
campo LAND1_x000D_
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o
nome de campo GSBER_x000D_
_x000D_
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela
SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme
telas abaixo
Atualizar hierarquia de
compactao
OKTO

classificao >Atualizar hierarquia de compactao
Entrar na transao OKTO_x000D_

Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de
Hierarquia"._x000D_
Na tela seguinte_x000D_
Clicar em novas entradas:_x000D_
At o momento foram definidas quatro Hierarquias_x000D_
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas
nas telas abaixo:
CO
Definir elementos de custo
CO
OKTZ
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto

>Opes bsicas para o clculo de custos do material >Definir elementos de
custo
>Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de clculo de
custos
Definir variantes de clculo de CO

custos
OKKN
Definir tipos de clculo de

custos
CO
OKKI
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto Siga as conforme indicado nas telas
>Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de clculo de
custos
Definir variantes de avaliao CO
OKK4

>Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliao
Definir estratgia de
transferncia
CO
OKKM

>Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratgia de
transferncia
Definir controle de datas
CO
OKK6

>Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas
Definir lista expandida de tipo CO

de ordem
OKK8

>Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo
de ordem
Definir lista expandida de

estrutura qua
CO
OKK5

>Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de
estrutura quantitativa
Verificar caractersticas dos

tipos de materiais
MM
OMS2
Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre de materiais>Material>Dados Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima.
de controle>Determinar caractersticas dos tipos de material
Verificar seleo automtica

de roteiro
CO
OPJF

>Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a
determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo automtica de roteiro
Verificar seleo de lista

tcnica
CO
OPJI
Verificar aplicao de lista

tcnica
CO
OPJM
Ativar estratificao de custos CO

em moeda
OKYW
entradas para en
CO
OPK9
Definir chave de desvio
CO
OKV1

determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica
determinao de estrutura quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica
>Processamentos especiais no clculo de custos do material >Ativar
estratificao de custos em moeda da rea contab.cst.
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo
>Controlling de produtos peridico >Clculo de custos simultneo >Determinar
avaliao de entradas para entrega da ordem
>Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao
de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir
chave de desvio
Propor chave de desvio por

centro
CO
OKVW

de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Propor
chave de desvio por centro
Definir variantes de desvio
CO
OKVG

de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir
variantes de desvio
Determinao de verses
tericas
CO
OKV6

de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto
>Determinao de verses tericas
Determinar dados primrios de CO

desvios de
OKA8

de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto
>Determinar dados primrios de desv
Verificar variantes clc.csts

p/OP CO
CO
OKY2

>Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes
de clc.custos para ordens produo CO
Verificar variantes de
avaliao para or
CO
OKY5
Verificar tipos de ordem para

OP
CO
KOT2
Determinar valores propostos CO

por tipo de
OKZ3
entradas para en
CO
OPK9
Criar perfil de apropriao de CO

custos
OKO7
Criar classes de custo de

apropriao
CO
KA01
Criar esquema de alocao
CO
SPRO
Atualizar intervalo de
numerao para do
CO
KO8N

>Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes
de avaliao para ordens produo CO
>Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar tipos de
ordem para ordens produo (PP e CO)
>Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Determinar valores
propostos por tipo de ordem (PP e CO)
>Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliao de entradas para
entrega da ordem
>Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao
de custos >Criar perfil de apropriao de custos
de custos >Criar classes de custo de apropriao
de custos >Criar esquema de alocao
de custos >Atualizar intervalo de numerao para docs.de apropriao
Ativar reas de avaliao para CO

ledger de
OMX1
Atribuir tipos de moeda a um CO

tipo de led
OMX2
Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material

>Ativar reas de avaliao para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativao
de ledger de material
>Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material
Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de

produo PP e ordens de produo CO.
Devido utilizao de Split Valuation est configurao

necessria para que seja possvel identificar o item principal
com valorizao a mdio e os splits a standard
Atribuir tipos de ledger do

material a u
CO
OMX3

>Atribuir tipos de ledger do material a uma rea de avaliao
Atualizar intervalos de
numerao para d
CO
OMX4

>Atualizar intervalos de numerao para docs.ledger materiais > Duplo "clic"
em Intervalos de numerao p/docs.ledger de material
Contabilidade>Controlling>Clc.Custo Real>Mestre de Material>Incio
Produtivo>Incio Produtivo_x000D_
Transao: CKMSTART
ML-Incio produtivo para reas CO

avaliao
CKMST
Ativar clculo de custo real
CO
SPRO
Atribuir campos de valor
CO
KE4I
Aceitar configurao do sistema.

>Clculo custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar
Clculo de Custo Real
Controlling >Demonstrao de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de
documentos de faturamento >Atribuir campos de valor
valor", clique no cone "Novas Entradas" e preencha os
campos conforme planilha em anexo._x000D_
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
Reinicializar campos de valor CO
KE4W
Controlling >Demonstrao de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese",
documentos de faturamento >Reinicializar campos de valor
clique no cone "Novas Entradas" e preencha os campos
conforme planilha em anexo._x000D_
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
Atualizar opes para a rea CO

de contabil
0KE5
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opes globais

>Atualizar opes para a rea de contabilidade de custos
Entrar na transao OKE5_x000D_

Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"_x000D_
Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab.
Custos_x000D_
Admitir Moeda da Transao_x000D_
No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000_x000D_
Gravar
Atualizar hierarquia standard
CO
KCH4
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre

>Atualizar hierarquia standard
Entrar na transao KCH2_x000D_

Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de
acordo com as definies do processo.
Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy._x000D_
- 999999_x000D_
O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado
o Centro de lucro e no existir nenhum Centro de lucro
atrelado aquela transao._x000D_
Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro
ser usado o Dummy.
Atualizar centro de lucro

dummy
CO
KE59

>Atualizar centro de lucro dummy
Atualizar centro de lucro
CO
KE51

>Atualizar centro de lucro
Configurar parmetros de
controle de dad
CO
1KEF
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lanamentos reais A configurao de parametros permite que os dados
>Configurar parmetros de controle de dados reais
sejam :_x000D_
- Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de
contabilidade de custos do exercicio poderaser bloqueada
para outros lanamentos reais._x000D_
- Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos
de partidas individuaisdurante as transferencias de
lanamentos reais._x000D_
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia
de lanamentos para a contabilidade de centro de lucro
efetuada relacionada a operao._x000D_
_x000D_
Para a nossa configurao foram definidas: Partidas
individuais e Transf. On-line
Definir opes globais
MM
OMT0
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material

>Dados de controle >Definir opes globais
Ticar "N. Pea Fabricante"
Atualizar empresas para a

administrao
MM
OMSY

>Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais
Atualizar empresas para a administrao de material, ou

seja, iniciar o exerccio.
Determinar caractersticas dos MM

tipos de Materiais
OMS2

>Dados de controle >Determinar caractersticas dos tipos de material
Foram definidos os Centros de Lucro conforme

processo._x000D_
Vo existir os Centros de Lucros para as familias de
produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de
lucro para diversos e para todas as ordens internas._x000D_
a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo
controladora, os demais C.L. sero criados pelos usuarios
conforme script.
Atribuir tipos de material a

transaes especiais de
criao
MM
SPRO

>Dados de controle >Atribuir tipos de material a transaes especiais de
criao
Determinar intervalos de
numerao
MM
MMNR

>Dados de controle >Determinar intervalos de numerao
Determinar representao do MM
n de materiais
OMSL

>Dados de controle >Determinar representao do n de material
Definir status do material
MM
OMS4

>Dados de controle >Definir status do material
Controlar verif. campos

MM
obrigatrios para ALE/Transf.
Dados
OMT2

>Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatrios para ALE/transf.dados
Definir grupos de mercadorias SD
OMSF
Definir matrias-base
MM
OMT6

>Definir grupos de mercadorias
>Definir matrias-base
Configurar mestre de material MM

do usurio
OMT3

>Configurar mestre de material do usurio
Atribuir campos a grupos de

seleo de campos
MM
OMSR

>Seleo de campos >Atribuir campos a grupos de seleo de campos
Tela de dados - atualizar

seleo de campos
MM
SPRO

>Seleo de campos >Tela de dados - atualizar seleo de campos
Desclicar o campo "zeros iniciais"
Determin.setores industriais e MM
referncia
OMS3

>Seleo de campos >Determin.setores industriais e referncia para
sele.campos
Determin.referncia p/seleo MM
campos e telas dependentes
centro
OMSA

>Seleo de campos >Determin.referncia p/seleo campos e telas dep.do
centro
Atualizar ajudas para pesquisa MM
OMSH

>Atualizar ajudas para pesquisa
Atribuir campos a grupos de

seleo de campos
MM
OMSS
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de

campos de lotes de consignao do fornecedor >Atribuir campos a grupos de
seleo de campos
Tela de dados - atualizar

seleo de campos
MM
OMSD

campos de lotes de consignao do fornecedor >Tela de dados - atualizar
seleo de campos
Determinar referncia para

sele.campos
MM
OMSE

campos de lotes de consignao do fornecedor >Determinar referncia para
sele.campos dependente do centro
Transf.dados workbench:
mestre de materiais
MM
SXDA
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas

>Transferncia de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre
de material
Estruturao posterior de
dados administrativos
MM
OMSM

>Transferncia de dados mestre de material >Estruturao posterior de dados
administrativos
Inicializar perodo
MM
MMPI

>Inicializar perodo
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.

Clicar em copiar como.
Criar B - Bebidas.
Salvar
Manter Standard.
Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.
Definir grupos de contas e

seleo de ca
SD
OVT0
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes

>Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos clientes
Este COE mostra a configurao que determina, para cada

grupo de contas, o modo de utilizao de cada um dos
campos do cadastro de clientes: se oculto ou de
preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo
ou somente para exibio. Os campos devem ser
preenchidos conforme a planilha em anexo_x000D_
_x000D_
Este COE est intimamente ligado ao COE no.
055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente
da transao), pois em ambos possvel definir status para
um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste
caso, prevalece o status mais importante._x000D_
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status
obrigatrio prevalece sobre o facultativo. _x000D_
_x000D_
Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as
configuraes executadas nos diversos campos durante a
fase de prototipao da verso 4.5.
Determinar estrutura da tela

dependente
SD
OB20
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes

>Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao
Este COE mostra a configurao que determina o modo de

utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes:
se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de
preenchimento facultativo ou somente para
exibio._x000D_
Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015
(Definir grupos de contas e seleo de campos clientes),
pois em ambos possvel definir status para um mesmo
campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso,
prevalece o status mais importante._x000D_
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status
obrigatrio prevalece sobre o facultativo. _x000D_
_x000D_
A tela acima link de tabela em excel, que identifica as
configuraes executadas nos diversos campos durante a
fase de prototipao da verso 4.5.
Definir grupos de contas e

seleo de campos de
fornecedores
MM
OMSG
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor

>Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos fornecedores

dependente
MM
OMFK

>Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organiza.compras

dependente da transao
MM
OMSX

>Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao
Determinar intervalos
numerao para registro
Mestre de Fornecedores
MM
OMSJ

>Controle >Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor
D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade).

Depois, d duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em
seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina seguinte' at
alcanar os campos:
a)
fiscal'Intervalo'.
3;
DN
umidentificao
clique no cone
D outro clique no cone
b)
N
identificao
fiscal
4. verde) e preenchar os campos:
'Intervalo' (Folha com seta
Mude
status
'Ocultar' para 'Exibir' e grave as
a) N >osSigla
do de
intervalo;
alteraes.
b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser
flagado.
Os intervalos abaixo devem ser criados
N Do N
N at
Ext > flagar para
todos os intervalos.
EM 0700000000
0799999999
EX 0060000000
0069999999
FC 0090000000
0099999999
FI 0030000000
0049999999
GR 00G0000000
00G0099999
GV 0050000000
0059999999
JU 0010000000
0029999999
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de
numerao'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao
intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de
conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera'
preencher com sigla do intervalo de numerao: JU. Esta
configurao deve ser feita para todos os grupos, conforme
abaixo:
F001
F002
F003
F004
F005
F006
F999
Atualizar matchcode
MM
OMSI

>Controle >Atualizar matchcode
Opes na administrao
centralizada de endereos
MM
SPRO

>Controle >Opes na administrao centralizada de endereos
Pessoa Jurdica.................................JU
Pessoa Fsica....................................FI
Entidades Governamentais..................GV
Estrangeiros.......................................EX
Unidades da Cia.................................GR
Empregados.......................................EM
Fornecedor converso..........................FC
Relatrios mestre de
fornecedores
MM

>Relatrios mestre de fornecedores
Determinar nvel do lote e

ativar admini
SD
OMCT
Ativar Adm. do Status (Lote)
MM
OMTC
Ativar atribuio de ns lote

interna
SD
Ativar classificao de lotes

em movimen
Definir parmetros para
verificao da d
Logstica - geral >Administrao de lotes >Determinar nvel do lote e ativar

administrao do status.
Use este roteiro para definir os parmetros para a

funcionalidade de administrao de lotes.
OMCZ
Logstica - geral >Administrao de lotes >Atribuio de ns lote >Ativar

atribuio de ns lote interna
Use esse caminho para parametrizar se a numerao de

lotes ser automtica ou manual.
SD
OMCV
Utilizar a classificaao de lotes para determinar

automaticamente o lote no momento do picking.
SD
OMJ5
Logstica - geral >Administrao de lotes >Avaliao de lote >Avaliao em

movimentos mercadorias na administrao estoqs. >Ativar classificao de
lotes em movimentos de mercadorias
Logstica - geral >Administrao de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir
parmetros para verificao da data do vencimento
Definir parmetros para centro SD

de planej
Definir canais de distribuio SD
comuns
MC60
VOR1
Logstica - geral >Sistema de informao para logstica (SIL) >Planejamento

>Dados mestre >Definir parmetros para centro de planejamento para SOP
Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir canais de distribuio comuns
Definir setores de atividade

comuns
SD
VOR2
Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir setores de atividade comuns
Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais

gil. Definimos um setor de atividade comum a todos os
demais e criamos os registros mestres somente para este
setor de atividade comum.
Definir grupos de clientes
SD
OVS9
Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda

>Definir grupos de clientes
Definir regio de vendas
SD
OVR0
Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda

>Definir regio de vendas
A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi

baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da
EG
Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da
organizao no processo de negcios e vendas._x000D_
No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5
Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.
Definir dependncias do preo SD

(tabelas d
OV24
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
determinao de preo >Definir dependncias do preo (tabelas de condies)
> Condies: campos permitidos
Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo

de movimento. Desta forma procedemos a marcao de
todos os centros envolvidos.
Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais

gil. Definimos um canal de distribuio (01) comum a todos
os demais e criamos os registros mestres somente para este
canal de distribuio comum
Definir tipos de condio
SD
V/06

determinao de preo >Definir tipos de condio
Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de

determinao de preos do SAP R/3. _x000D_
_x000D_
Cada componente do preo a ser utilizado na determinao
do preo final do produto deve ser criado como um tipo de
condio de preos._x000D_
_x000D_
possvel ter condies de preos de determinao
automtica, de atribuio manual ou ainda condies de
preos que sejam calculados automaticamente atravs de
outras condies de preos.
Definir seqncias de acesso SD
V/07

determinao de preo >Definir seqncias de acesso
Definir e atribuir esquemas de SD

clculo

determinao de preo >Definir e atribuir esquemas de clculo
Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est

associada ao esquema de clculo definido e atribuido no
SAP.
Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias
determinao de preo >Definir determinao de preo por tipo de item > Ativar item - determinao p", preencha os campos de acordo com
a determinao de preo para ctgs.item
a planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar
(Ctrl+S)".
Definir determinao de preo SD

por tipo d
OVKO
Definir relevncia para

impostos dos reg
SD
OVK3
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Impostos >Definir relevncia para

impostos dos registros mestre
O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a

determinao dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e
Distribuio._x000D_
_x000D_
Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e
os mesmos devem ser atribudos aos dados mestres de
clientes e materiais nas vises de Vendas dos mesmos.
Definir grupos de controle
SD
OVZ2
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e

transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Definir grupos de
controle
Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade:

controle:" sntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e
preencher os campos de acordo com a planilha "atachada"
no campo View Images.
Determinar bloqueio de
material para out
SD
OVZ1

>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar
bloqueio de material para outros usurios
Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades:

norma de verificao", clique no boto "Novas entradas" e
preencha os campos de acordo com a planilha que foi
"atachada" em "View Images".
Determinar valor proposto

grupo de contr
SD
OVZ3

>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar valor
proposto grupo de controle
Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades:

extenso (valores propostos)", clique no boto "Novas
entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo
"atachado" no campo "View Images"._x000D_
_x000D_
Foi utilizado standard do SAP.
Executar controle da
verificao de disp
SD
OVZ9

>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Executar controle
da verificao de disponibilidades
1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem

SD_x000D_
2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de
lupa_x000D_
3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de
disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com
estoque de segurana_x000D_
Estoque-transf._x000D_
Com estoque no-livre_x000D_
Verif. sem tmp. repos._x000D_
4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s
considerar ordens de produo liberadas_x000D_
5 - Gravar_x000D_
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade
diria --> B-Fornecim. SD
Determinar processo por

classe de necess
SD
OVZ0

processo por classe de necessidade
Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer.

necessidades por tp necess.", preencher os campos de
acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
Determinar processo por

ctg.diviso
SD
OVZ8

processo por ctg.diviso
Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia

necessidades e disponibilidades", preencha os campos de
acordo com a planilha "atachada" no campo "View
Images"._x000D_
(Ctrl+S)".
Determinar processo por tipo SD

de item de
OVZK

processo por tipo de item de remessa
Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por

tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com
a planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
(Ctrl+S)".
Determinar regra de controle

para proces
SD
OMIH

>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar regra
de controle para processamento de atrasos
Determinar opes
preliminares
SD
OVZJ

>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar opes
preliminares
Na tela "Modificar viso Regra verificao para

liquida.atrasos: sntese", efetue o seguinte
1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver."
com a entrada BO (Processamento de atrasos);_x000D_
2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Definir programao por tipo

de doc.vend
SD
OVLY
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do

transporte >Definir programao por tipo de doc.vendas
Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao:

sntese", preencha os campos de acordo com a planilha
"atachada"no campo "View Images"._x000D_
Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar
(Ctrl+S)"._x000D_
obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o
projeto empresa "x"
Definir programao por local SD

de expedi
Atualizar as horas de trabalho SD
OVLZ
Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio

- tempo de trabalho".
Atualizar as duraes
SPRO

transporte >Definir programao por local de expedio
transporte >Atualizar as horas de trabalho
transporte >Atualizar as duraes
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens
>Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de
condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar
tabelas de condies > Atualizar tabela de condies de mensagens para
transportes
SD
SPRO
Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
Atualizar tabelas de condies SD
V/78
Impresso Informativo de
Carregam
SD
V/82

Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path,
selecione Saltar>Detalhes
tipos de mensagem
Atualizar sequncias de
acesso
SD
V/80

sequncias de acesso
Atribuir mensagens s
funes do parceir
SD
V/33

condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir
mensagens s funes do parceiro
mensagem
SD
V/84

esquemas de mensagem
Atribuir esquema de
mensagem
SD
V/24

condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir
esquema de mensagem
Definir formulrios
SD
SE71
Atribuir a transportes
SD
V/81

>Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios
>Definir formulrios
>Atribuir formulrios e programas >Atribuir a transportes
Verificar duplicidade de
CNPJ/CPF
SD
No tem. pgm desuto ( field- exist)
Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme

definido:_x000D_
_x000D_
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007
/ C008 / C090 / C091:_x000D_
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar
se j no h cliente destes grupos com o mesmo CNPJ.
_x000D_
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir
duplicidade de CNPJ._x000D_
- CPF: idem CNPJ._x000D_
- No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para
os cadastrados no C003._x000D_
_x000D_
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):_x000D_
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar
se j no h cliente cadastrado neste grupo e cujo cdigo
inicie com o cdd_cli deste cliente._x000D_
- CPF: idem CNPJ._x000D_
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no
permitir a incluso.
Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada:

sntese", clique no cone "Novas entradas (F5). Na tela
"Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os
campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo
"View Images"._x000D_
Clique no cone Gravar (Crtl+S).
Atribuir textos de formulrio
SD
V/85

>Atribuir textos de formulrio > Atribuir textos de formulrios por org.venda
Determinao de parceiro
Definir funes do parceiro
SD
SD
VOPA
VOPA
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro >Definir
funes do parceiro
Definir esquemas de dados

incompletos
SD
OVA2
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada
docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos
criao de novos esquemas de dados incompletos. Para o
grupo "A" est sendo utilizado como cpia o esquema 11 e
para o grupo "B" como cpia o esquema 20._x000D_
A configurao dos esquemas de dados incompletos define
quais os campos so obrigatrios na criao da ordem de
vendas.
Atribuir esquemas de dados

incompletos
SD
VUA2
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para

docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos
Definir grupos de status
SD
OVA0
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para 1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir
docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status
grupo de status"_x000D_
2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos
campos que necessitam_x000D_
3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status,
deve-se clicar no boto "Novas Entradas", digitar o nome do
novo grupo e flegar os campos necessrios conforme
planilha em anexo_x000D_
4- Aps configurado salve as informaes
Definir meios de transporte
SD
0VTB
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio

>Definir meios de transporte
Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique

no boto "Novas entradas" e preencha com os dados que
esto na planilha que est "atachada" no campo "View
Images"._x000D_
Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar
(Crt+S)" para salvar o documento.
Definir tipos de expedio
SD
0VTA

>Definir tipos de expedio
Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique

no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de
acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Definir itinerrios e etapas
SD
0VTC

>Definir itinerrios e etapas
Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto

"Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a
planilha que est "atachada" no campo "View Images".
Atualizar etapas para todos os SD

itinerri
Definir zonas de transporte
SD
0VTE

>Atualizar etapas para todos os itinerrios
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de
itinerrios >Definir zonas de transporte
Atualizar pas e zona de

transporte para
SD
SPRO

itinerrios >Atualizar pas e zona de transporte para local de expedio
Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao

local de expedio", execute o seguinte caminho: Processar
> Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a
planilha "atachada" no campo "View Images".
Definir grupos de transporte
SD
SPRO

itinerrios >Definir grupos de transporte
Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos

de tranporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e
preencha os seguintes campos:_x000D_
_x000D_
1) Grp.trnsp. = 0001_x000D_
Denominao = Sobre palete_x000D_
_x000D_
2) Grp. trnsp. = 0002_x000D_
Denominao = Lquido_x000D_
_x000D_
Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar
(Ctrl+S)".
SPRO
Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte:

sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os
campos de acordo com a planilha que est "atachada" no
campo "View Images".
Definir grupos de peso
SD
SPRO

itinerrios >Definir grupos de peso
Esta configurao feita em duas etapas:_x000D_

_x000D_
A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas
entradas" preencha os campos de acordo com os dados a
seguir:_x000D_
_x000D_
1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg_x000D_
2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg_x000D_
3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg_x000D_
4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100
kg_x000D_
5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no
boto "Gravar (F5)"._x000D_
_x000D_
Aps o procedimento acima, posione o cursor no
cone:_x000D_
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos_x000D_
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique
no boto "Novas entradas"._x000D_
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha
"atachada" no campo "View Images"._x000D_
3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a
planilha, clique no boto "Gravar (F5)".
Atualizar a determinao de
itinerrios
SD
SPRO

itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios
Determinar nova
determin.itinerrios por
Definir itinerrio atual para
itinerrio
SD
SPRO
SD
SPRO

itinerrios >Determinar nova determin.itinerrios por tipo de remessa
itinerrios >Definir itinerrio atual para itinerrio previsto
Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de

sada e pas zona de destino", clique no boto "Novas
entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com
os seguintes dados:_x000D_
_x000D_
1) Pas sada: BR_x000D_
2) Denominao: Brasil_x000D_
3) Zona sada: 0000000001_x000D_
4) Denominao: Regio nica_x000D_
5) PRec : BR _x000D_
6) Denominao: Brasil_x000D_
7) Zona destin.: 0000000001_x000D_
8) Denominao : Regio nica_x000D_
9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no
boto "Gravar (F5)"._x000D_
_x000D_
_x000D_
Aps gravar os dados, faa o seguinte
_x000D_
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item
anterior_x000D_
2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a
configurao criada no item anterior fique em destaque;
_x000D_
3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem
grp.pesos (ordem)". _x000D_
4) Clique no boto "Novas entradas". _x000D_
5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto
na planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)".
Definir tipos de doc.vendas
SD
VOV8
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de

documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas
Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3

determinam uma srie de processos: esquema de dados
incompletos, pricing procedure, controle de cpia,
documento de faturamento, etc._x000D_
_x000D_
Na View acima est anexada tabela que identifica os
campos de cada novo tipo de documento criado que
sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como
modelo (documento base), durante a fase de prototipao.
Efetuar converso de idioma

por tipo de
SD
SPRO
numerao para doc
Definir motivos de ordem
SD
VN01
SD
OVAU

documento de vendas >Efetuar converso de idioma por tipo de documento de
vendas
Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de
documento de vendas >Definir intervalos de numerao para docs.vendas
numerao standard.
documento de vendas >Definir motivos de ordem
Atribuir rea de vendas a tipos SD

de docum
OVAO
Definir categorias de item
SD
VOV7
Definir grupos de tipos de item SD

documento de vendas >Atribuir rea de vendas a tipos de documento de
vendas > Agrupar organizaes de venda
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento
de venda >Definir categorias de item
Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de

venda - atribuir tipo", est sendo utilizada pelo projeto a
configurao standard.
SPRO

de venda >Definir grupos de tipos de item
Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item

no mestre de materiais", clique no boto "Novas entradas" e
preencha os campos com os dados da planilha "atachada"
no campo "View Images"._x000D_
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)".
Determinar valores propostos SD

tipo de mat
Atribuir categorias de item
SD
SPRO

de venda >Determinar valores propostos tipo de material
de venda >Atribuir categorias de item
Observao: Ser utilizada a configurao standard.
Definir ctgs.diviso
VOV6
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa

>Definir ctgs.diviso
Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso:

sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha
os campos de acordo com a planilha atachada no campo
"View Images".
SD
VOV4
Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item:

sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os
campos de acordo com a planilha "atachada" no campo
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir ctgs.diviso
SD
VOV5
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa

>Atribuir ctgs.diviso
Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso:

sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha
os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Atualizar controle de cpia

SD
para docs.ve
Definir os modos de transporte SD
VTAF
Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a

configurao standard.
Definir tipo de faturamento
SD
VOFA
Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle de cpia para

docs.vendas>Controle de cpia: doc.faturamento ->doc.vendas
Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados de trnsito >Definir os modos
de transporte
Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo
de faturamento
numerao para doc
numerao para gru
SD
VN01
SD
VSAN
Formao de grupos de
docs.faturamento
Atualizar controle de cpia
para docs.fa
SD
OVV6
SD
VTFA
Determinar tipo nota fiscal
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento

>Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil
>Determinar tipo nota fiscal
Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao

Brasil: sntese", clique no boto "Novas entradas" e
preencha os campos de acordo com a planilha que est
"atachada" no campo "View Images".
Atualizar textos de cabealho SD

nota fisca
SPRO

>Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos
Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho

da Nota Fiscal: sntese", clique no boto "Novas entradas" e
preencha os campos de acordo com a planilha que est
"atachada" no campo "View Images".
Atualizar ctg.item doc.vendas SD
SPRO

>Atualizar ctg.item doc.vendas
Configurar conforme planilha em anexo.
OVE3
Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem

quais os tipos de documentos contbeis sero utilizados no
processo de faturamento e permitem a atribuio de
diferentes contas de caixa para as operaes.
Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir

intervalos de numerao para docs.faturamento
Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
de grupos >Definir intervalos de numerao para grupos de docs.faturam.
Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
de grupos >Formao de grupos de docs.faturamento
Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar
controle de cpia para docs.faturamento > Controle de cpia: doc.vendas ->
doc.faturamento
Atualizar ctg.item de
faturamento
SD
SPRO

>Atualizar ctg.item de faturamento
Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para

NF: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha
os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo
"View Images".
Atualizar tipos de faturamento SD
SPRO

>Atualizar tipos de faturamento
Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento:

sntese", preencha os campos de acordo com a planilha
"atachada" no campo "View Images". Aps efetuar
preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar
(Ctrl+S)".
Condies especiais de
determinao de p
SPRO

>Condies especiais de determinao de preo
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies >
Preos > Outros > Criar
Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos

valores do esquema de clculos do faturamento para a nota
fiscal.
Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar
a condio: IBRX_x000D_
_x000D_
Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional
(no configurao) e no pode ser transportada. Ela deve
ser feita em todos os ambientes produtivos que forem
gerados.
SD
Funcional: Determinao IVA / SD

IBRX
VK11
Funcional: Condies de
Imposto Offset
SD
VK11
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies >
Preos > Outros > Criar
Copiar, modificar tipos de

movimento
movimento
SD
OMJJ
MM
OMJJ
Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento

> Copiar, modificar tipos de movimento.
Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento
> Copiar, modificar tipos de movimento.

bloqueio de materiais
MM
OMJI
Administrao de materiais >Opes gerais >Definir parmetros para bloqueio Para garantir a correta atualizao das tabelas ,
de material
conveniente deixar o Status de bloqueio do material como
"Exclusivo"
Ativar preo em consignao MM

via Registro Info
OMJO
Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar preo em consignao via

regs.info
Ativar processamento de
vasilhame
OMXL
Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar processamento de

vasilhame
MM
Efetuar atualizao total dos

parmetros
MM
OMI8
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Parmetros do

centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro
Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto,

as alteraes estaro descritas em outros COEs.

grupos MRP
MM
OPPZ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP

>Efetuar atualizao total dos grupos MRP
Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado

para atribuir parmetros de controle de planejamento para
grupo de materiais.
Determinar grupo MRP por

tipo de materia
MM
OMIG
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP

>Determinar grupo MRP por tipo de material
Intervalos de numerao
MM
numerao execu
MM
OMI2
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de

numerao >Determinar intervalos de numerao execuo do planejamento
numerao para
MM
OMI3

A numerao j existe (Standard).
numerao >Determinar intervalos de numerao para processamento manual
Determinar planejadores
MM
OMD0
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre

>Determinar planejadores
Verificar tipos de MRP
MM
OMDQ

>Verificar tipos de MRP
Determinar tipos de
suprimento especial
MM
OMD9

>Determinar tipos de suprimento especial
Atualizar calendrio de
planejamento
MM
MD25

>Atualizar calendrio de planejamento
Centro ref.para acesso a

tabelas centrai
MM
OMIP

>Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre
Ativar MRP
MM
OMDU
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.
MRP

numerao
Os intervalos de numerao j existem (Standard),
usaremos essa numerao.
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo.

O P01 Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI,
que o responsvel pela aquisio de insumos, matriasprimas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador
Materiais, que o responsvel pela aquisio de peas,
materiais, servios entre outros que no se enquadrem no
perfil anterior.
Manter o Standard
MRP para horizonte de

promoo do centro
MM
SPRO
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP

para horizonte de promoo do centro
Determinar cdigo de criao MM
OMDZ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento

>Determinar cdigo de criao
Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ
Determinar horizonte de
planejamento
OMDX

>Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento
Determinar disponibilidade do MM
estoque de
OMI1

>Execuo MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de
segurana
Horizonte de planejamento
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido
Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configurao feita
na transao OPPZ.
Determinar disponib.do
estoq.transfernc
MM
OPPI

>Execuo MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferncia e do
estoq.bloq.
reprogramao
MM
OMDW

>Execuo MRP >Determinar horizonte de reprogramao
Determinar tratamento de
erros
MM
OMDY

>Execuo MRP >Determinar tratamento de erros
Determinar perfis de cobertura MM

(estoque
OMIA

>Execuo MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinmico
segurana)
Determinar perfil perodo

p/per.seguran
OM0D

>Execuo MRP >Determinar perfil perodo p/per.segurana/cobertura real
Determinar regra para clculo MM

do tamanho
OMI4

>Clculo do tamanho do lote >Determinar regra para clculo do tamanho do
lote
Atualizar perfil de
arredondamento
MM
OWD1

>Clculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento
Determinar suprimento
externo
MM
OMDT

>Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo
Determinar ns item
MM
OMI5

>Propostas de suprimento >Determinar ns item
MM
MM
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido

Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao feita na
transao OPPZ.
Manter Standard.
Determinar tempos buffer

(chave de horiz
MM
OMDC

>Determinar tempos buffer (chave de horizonte)
Parmetros para
determinao de datas ba
MM
OMIT

>Parmetros para determinao de datas base
Ativar estatstica tempo de

execuo
MM
OMDR
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar

estatstica tempo de execuo
Determinar intervalo mximo

MRP
MM
OMIM

>Determinar intervalo mximo MRP
Cdigo: s fixar divises

transmitidas p
MM
OMIN

>Cdigo: s fixar divises transmitidas programa remessas
Atualizar fatores de correo

para previ
MM
OMDJ

>Atualizar fatores de correo para previso
Determinar hora incio de jobs MM

em backgr
OMIB

>Determinar hora incio de jobs em background espordicos
Determinar MRP a nvel de

depsito por c
MM
OMIR

>Determinar MRP a nvel de depsito por centro
Determinar perfis de ordem
MM
OMDD
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de

suprimento >Determinar perfis de ordem
Determinar converso de
ordens plan.em ReqC
MM
OMDV

suprimento >Determinar converso de ordens plan.em requisio de compra
Determinar converso de
ReqC em Pedido Compras
MM
OPPH

suprimento >Determinar converso de requisio de compra em pedido
Determinar e agrupar
mensagens de exceo
MM
OMD3
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar

e agrupar mensagens de exceo
Verificar textos para os

elementos MRP
MM
OMD5
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Verificar

textos para os elementos MRP
Esta configurao define o numerod e dias em que as

ordens podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do
horizonte de liberao.
Manter Standard
Determinar matrizes
individuais perodo
MM
OMDA

matrizes individuais perodo para totais perodo
Determinar exibio de
perodos para totais
MM
OPPC

exibio de perodos para totais perodo
Determinar elementos de
entrada para clculo da
cobertura
MM
OMIL

elementos de entrada para clculo de cobertura
Sequncia de telas
"cab.grande" (lista MRP/lista
at.nec/est)
MM
OMIO
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Sequncia

de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
Grupos de ponderao para MM

valor mdio mvel ponderado
OMD2
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Grupos de

ponderao para valor mdio mvel ponderado
Determinar diviso das

necessidades de previso
para MRP
MM
OMDG
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso

>Determinar diviso das necessidades de previso para MRP
Atribuir erros de previso a

classes de erros
MM
OMDK
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Atribuir

erros de previso a classes de erros
fatores de ponderao de
previso
MM
WRN1
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de

reabastecimento >Intervalos de numerao fatores de ponderao de previso
Interv.numerao execuo
reabastecimento
MM
WC61

reabastecimento >Interv.numerao execuo reabastec.
Atualizar grupos de
necessidades
MM
SPRO

reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades
Atualizao na entrada POS
MM
SPRO

reabastecimento >Atualizao na entrada POS
Documentos subsequentes
(via ordem de filial
MM
SPRO

reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial)
Atualizar autorizaes
MM
PFCG
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de

autorizaes >Atualizar autorizaes
Criar perfis
MM
PFCG
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de

autorizaes >Criar perfis
Determinar processamento
paralelo no MRP
MM
OMIQ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar

processamento paralelo no MRP
Realizar transferncia de
dados
MM
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar

transferncia de dados
Verificao das opes de

performance
MM
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das

opes de performance
Verificar modo de gravao

para lista MR
MM
OM0A
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das

opes de performance >Verificar modo de gravao para lista MRP
Determinar caractersticas das MM

mensagens
OME0
Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar

caractersticas das mensagens do sistema
Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou

vice-versa. O erro trava a operao e o aviso no trava,
apenas mostra a mensagem.
Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning.
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e
posicionar na mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E
para W. Gravar e voltar.
Determinar valores propostos MM

para encarregado de compras
OMFI
Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores

propostos para encarregado de compras
Determinar domiclio fiscal
OMGJ
Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domiclio Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra"
fiscal
ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar.
Repetir para todos os centros.
MM
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes.

Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar
ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Atualizar tipo de
representao para dat
MM
VDF1
Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de

representao para data/perodo
Determinar normas de
expedio
MM
OMEK
Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar

normas de expedio
Definir chave dos valores de

compra
MM
OME1
Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos Esta transao permite que se crie critrios de materiais
valores de compra
quanto :_x000D_
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e
reativo) de status de entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se
encerrar o pedido
- Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima
(%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em
dias a partir da data de remessa que se considerar 100%
de desvio do prazo de entrega.
Criamos 3 chaves:
1 - Peas e materiais auxiliares
2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento
3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem
UTIL - Utilidades
Definir perfil de pea de

fabricante
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de

pea de fabricante
Determinar motivos de
MM
bloqueio p/peas do fabricante
OAMP
Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar

motivos de bloqueio p/peas de fabricante admit.
Entradas possveis para itens MM

sem reg.mestre materiais
OMQW
Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas possveis Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de
para itens sem reg.mestre material
Avaliao e a Chave dos Valores de Compra.
Determinar condies de
pagamento
MM
OME2
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar

condies de pagamento
As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde

"C" significa que esta condio utilizada para pagamento
de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de tem
adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu
pagamento bloqueado._x000D_
Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o
mesmo utilizado para o numero de dias do
pagamento._x000D_
Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021
Verificar incoterms
MM
OMSQ
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar

incoterms
Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para

"Free on Board".
Definir tipos de texto para

textos centrais
MM
OMGA
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de

texto para textos centrais
Definir tipos de texto para

textos de organizao de
compras
MM
OMGB
Determinar etiquetagem
(preos)
MM
OMKC
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de Posicionar o cursor sobre a prxima linha em
texto para textos de organizao de compras
branco._x000D_
Escrever "Homologao do Fornecedor"._x000D_
Clicar enter._x000D_
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
etiquetagem (preos)
Definir ctgs.hierarquia de
fornecedores
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de

fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
Definir determinao de
MM
parceiro para etiquetagem de
preos
OMZ1

fornecedores >Definir determinao de parceiro para ctgs.hierarquia
Atribuir grupos contas
MM
SPRO

fornecedores >Atribuir grupos contas
compras
MM
SPRO

fornecedores >Atribuir organizao de compras
Atribuio ctg.hierarquia por

tipo documento de compras
(Pedido)
MM
SPRO

fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
Definir matchcodes p/ pessoa MM

de contato
OVS3
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de

contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato
Definir departamento standard MM
SPRO

contato >Definir departamento standard
Definir funes p/ pessoa de

contato
MM
OVSN

contato >Definir funes p/ pessoa de contato
Definir procuraes
MM
OVSR

contato >Definir procuraes
Definir frequncias de visitas
MM
OVSW

contato >Definir frequncias de visitas
Definir comportamentos de
compras
MM
OVSM

contato >Definir comportamentos de compras
Definir cdigos VIP
MM
OVR7

contato >Definir cdigos VIP
Utilizao do encarregado de MM
compras sem emprego de HR
PULT
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilizao do

encarregado de compras sem emprego de HR
Valores propostos para grupo MM

de contas p
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores

propostos para grupo de contas para criao cliente
Criar grps.compradores
MM
OME4
Administrao de materiais >Compras >Criar grps.compradores
Atualizar rea funcional de

compras
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Atualizar rea funcional de compras
Determinao da rea
funcional de compra
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Determinao da rea funcional de

compras
numerao
MM
OMEO
Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras

>Determinar intervalos de numerao
Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo

com a organizao de compras.
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em
100, 101, etc.
Para cada organizao de compra ser cadastrado um
grupo como Comprador Regularizao, obedecendo a
numerao da organizao.
Determinar estrutura de tela
MM
OMF1

>Determinar estrutura de tela
Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e

ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das
linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os
dados abaixo e alterar.
DE
PARA:
Dados origem
Ent. Facult
S/marcao
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Ultimo pedido
S/marcao
Exibio
Grupo unidade medida
Ent. Facult
S/marcao
Grupo de condies
Ent. Facult
S/marcao
Pontos
Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
Controle de faturas baseado na EM
Ent. Facult
Ent. Obrig.
SbGam
Ent. Facut.
>Determinar tipos de texto e regras de cpia
S/marcao
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar
S/marcao
ctgs.de certificados de qualidade
Confirmao de ordem obrigatria
Ent. Facult.
S/marcao
Preo Lquido
Ent. ObrigaT.
Exibio
>Determinar histrico de preo
Determinar tipos de texto e

regras e regra de cpia
MM
TEIP
Atualizar ctgs.de certificados

de qualidade
MM
OMEL
Determinar histrico de preo MM
OMHP
Atualizar matchcode
MM
OMHL
Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar

matchcode
Definir obrigatoriedade LOF a MM

nvel de centro
OME5
Administrao de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a

nvel de centro
Atualizar matchcode
MM
OMHO
Administrao de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode
numerao
MM
OMEP
Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar intervalos de

numerao
Voltar e salvar.
Determinar utilizao de
quotizao
MM
OMEQ
Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar utilizao de

quotizao
numerao
MM
OMY6
Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar intervalos

de numerao
Parametrizar tipos de
documento
MM
OMEA
Determinar processo de
liberao
MM
OMGS
Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o
documento
documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisio de
compra em branco e certificar que o outro documento
Prestao de Servio - Ctg. D.
Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar processo
de liberao
Determinar estrutura da tela a MM

nvel de documento
OME8
Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar estrutura Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre
da tela a nvel de documento
qualquer uma da linhas dos Gru. de seleo de campos e
com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos
abaixo;
DE
PARA

regras de cpia para texto
cabealho
MM
TEAK
Pesos
Facult.
S/marcao
Pontos
Facult.
S/marcao
Prazo de canditatura
S/marcao
Perodo vinculao oferta
S/marcao
Hora da repartio
S/marcao
Preo e unidade de preo
Exibio
N acompanhamento
Exibio
Requisio de Compra
Ent. Obrig.
Grupo condies
S/marcao
Ao
Facult.
S/marcao
Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para
poca
solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia
Facult.
S/marcao
p/textos cabe.
Chave de controle QM
S/marcao
Normas de expedio
S/marcao
tem Incoterms
Ent.
Ent.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent.
Ent.
Ent. Facult
Ent. Facult
Ent. Facult

regras de cpia para texto
item
MM
TEAP
Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para

solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia
p/textos de item
Atualizar caractersticas de
cotao
MM
OMES
Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Atualizar

caractersticas de cotao
Determinar limite de tolerncia MM

para o arquivamento
OMEE
Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar limite de

tolerncia para o arquivamento
numerao
MM
OMY7
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar

documento
MM
OMEB
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Parametrizar

tipos de documento
Criado o tipo de documento ZS para requisies de

Servios.
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados
na sequncia abaixo:
ZS
Requisio Servio 10 01 02 NBB_x000D_
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos"
e marcar os tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para
elimin-los.
Gravar.
Tempo de processamento
MM
OMEW
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Tempo de

processamento
Estabelecer processo sem

classificao
MM
OME6
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo

liberao >Estabelecer processo sem classificao
Estabelecer processo com

classificao
MM
OMGQ
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo

liberao >Estabelecer processo com classificao
O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para

todos os centros. O tempo de processamento ser
registrado em tabela especfica.

nvel de documento
OMF2

estrutura da tela a nvel de documento

regras de cpia
MM
TEBP

tipos de texto e regras de cpia

para o arquivamento
OMEX

limite de tolerncia para o arquivamento

requisio de compra transf.
MM
OMGR
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Definir

parmetros para requisio de compra transf.
Atualizar matchcode
MM
OMHM
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Atualizar

matchcode
Determinar verificao de
autorizao para contas do
Razo
MM
OMRO

verificao de autorizao para contas do Razo
numerao
MM
OMH6
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de

numerao
Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados

referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte
forma:
DE
PARA
Requerente
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Contrato Bsico
Ent. Facult.
Exibio
Org. Compras
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Forn. Fixo
Ent. Facult.
Exibio
Preo e Unidade de Preo
Ent. Facult.
Exibio
Reg. Info
Ent. Facult
Exibio
Ao
Ent. Facult
S/marcao
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados
forma:_x000D_
DE
PARA
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados
forma:_x000D_
DE
PARA
N acompanhamento
Ent. Facult.
Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de
Exibio
4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar
em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo
Aps retornar e salvar.
do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e
clicar dar enter.
documento
MM
OMEC
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de

documento
Definir limites de tolerncia

para o desvio de preo
MM
OMEU
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerncia

para o desvio de preo
liberao Pedidos
MM
OMGS
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de

liberao
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE",

Deduo mxima por desconto para cada empresa._x000D_
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para
todos os outros marcar com "No avaliado"

nvel de documento
OMF4

regras de c
MM
TEFK

regras de c
MM
TEFP

para o a
OMEY
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois
nvel de documento
sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela
at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent.
Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent.
Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent.
Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Hora da repartio
Ent. Facult.
S/marcao
EAN/UPC
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent.
Obrigat.
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms
Ent. Facult
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos
S/marcao
>Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe.
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos
Ent. Facult.
>Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerncia
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
para o arquivamento
S/marcao
Cdigo de Controle
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (tem de servio de
pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de

pedido de transf
MM
OMGN
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir parmetros para

pedido de transferncia
Para configurar um pedido de transferncia, cinco

componentes devem ser configurados: centro, regra de
verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de
remessa/regra de verificao, tipo de documento de
compra._x000D_
_x000D_
Clique no boto "Centro"
Configurar ordem de
subcontratao
MM
OMGM
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de

subcontratao
Determinar motivos de pedido MM
OMZB
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:
01-Menor Preo
02-Menor Prazo de Fornecimento
03-Melhor Qualidade
04-Fornecedor Exclusivo
05-Fabricante
06-Contrato de Fornecimento
07-Fornecedor Tradicional
08-Urgncia
09-Contrato de Servios
Determinar motivos de recusa MM
OM9R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa
Razo
MM
OMRP
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificao de

autorizao para contas do Razo
Atualizar tipos peridicos de

plano de faturamento
MM
OM1R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos

de plano de faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano de faturamento
Atualizar tipos de plano

fat.parc.
MM
OM2R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos

de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.
Atualizar denominaes de
data
MM
OM3R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento

>Atualizar denominaes de data
Atualizar ctg.data para tipo de MM

plano de faturamento
OM4R

>Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento
Determinar ctg.data proposta MM

para tipo de faturamento
OM5R

>Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento
Atualizar proposta de data

para planos parciais
faturamento
OM6R

>Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento
MM
Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:

ED01
Entr.CF ou SGarantia
ED02
Entr. N.Promissria
ED03
Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04
Entr.Proj.p/Aprovao
ED05
Entr. FOB-Fornecedor
ED06
Entr. CIF-Fornecedor
ED07
Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08
Entr.Proj.Detalhado
ED09
Entr.Manual Operao e Manuteno
ED10
Concl. Treinamento
ED11Ating.30%eficincia contratual
ED12
Ating.60%eficincia contratual
ED13
Ating.90%eficincia contratual
ED14
Aceite Tcnico
ED15
Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP
ED16
Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
EV18Evento
18 documento
(ver contrato)
Duplo clique no
CtgD - T2 e retirar o
Bloq.Faturas.
Definir regras para a

determinao da data
MM
OM7R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir

regras para a determinao da data
Definir bloqueio fatura
MM
OM8R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir

bloqueio fatura
Atualizar perfil de ocupao

dos portes
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes

>Atualizar perfil de ocupao dos portes
Atribuio perfil a sistema de MM

depsito
SPRO

>Atribuio perfil a sistema de depsito
Motivos de desvio da data
MM
SPRO

>Motivos de desvio da data
Devoluo fornecedor
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo

>Devoluo fornecedor
Devoluo filial
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo

>Devoluo filial
MRP produtos perecveis
MM
Perfis de arredondamento
MM
OWD1
Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da

qtd.pedido >Perfis de arredondamento
Grupos de unidades de
medida
MM
SPRO

qtd.pedido >Grupos de unidades de medida
Regras de arredondamento de MM
unidades de
SPRO

qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida
Parmetros para agrupamento MM

de pedidos e InvenstmentBying
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying
Tipos de condio
relev.p/modificao para
Invenstment-Bying
OWIA
Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Tipos de condio relev.p/modificao para Investment-Buying
MM
Administrao de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecveis
Definir extenso de
modificao para ctg de
mensagem CONDBI
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao
para ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de
modificao para ctg de
mensagem CONDBI
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >InvestmentBuying >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao
para ctg.mensagem CONDBI
Intervalos de numerao para MM

n pedido coletivo
WLBC
Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento

de pedidos >Intervalos de numerao para n pedido coletivo
Intervalos de numerao para MM

dirio de operao
WLBC

de pedidos >Intervalos de numerao para dirio de operao
Parmetros para agrupamento MM

de pedidos e InvenstmentBying
SPRO

de pedidos >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying
Atualizar restries
MM
SPRO

de pedidos >Atualizar restries
Atualizar ctgs.restrio
MM
SPRO

de pedidos >Atualizar ctgs.restrio
Atualizar perfis de restrio

MM
para agrupamento de pedidos
SPRO

de pedidos >Atualizar perfis de restrio para agrupamento de pedidos
numerao
MM
OMY6
Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de

numerao
documento
MM
OMEF
Administrao de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de

documento
Definir processo de liberao MM
OMGS
Administrao de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de

liberao

nvel de
OMFA

regras de c
MM
TEKK

regras de cpia p/ textos do
item
MM
TEKP

para o arquivamento
OMEZ
Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar estrutura da tela Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) ,
a nvel de documento
e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e
passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent.
Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent.
Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent.
Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao
Ent. Facult.
S/marcao
Ent. Facult.
Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos
S/marcao
>Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe.
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao
Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos
>Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item
Voltar e salvar.
Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
Aps clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a

seleo de campos ZKK para uso em contratos tipo ZIN e
ZQA. Salvar
Clicar sobre a seleo de campos ZKK e alterar o campo
abaixo:
Valor fixado
Ent. Obrig.
Entr. Facult.
Razo
MM
OMRQ
Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificao de

autorizao para contas do Razo
numerao
MM
OMY6
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar

documento
MM
OMED
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar

tipos de documento
Definir processo de liberao MM
OMGS
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir

processo de liberao

nvel de documento
OMF7

estrutura da tela a nvel de documento

regras de cpia p/ textos do
cabealho
TELK
MM
Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em

qualquer linha, sero exibidos o Status de todos os campos.
Alterar os campos abaixo:_x000D_
_x000D_
CAMPOS
DE:
PARA:_x000D_
Condies de pagamento
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
Referncia, vendedor
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
N oferta, data oferta
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Subsortimento fornecedor
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
N acompanhamento
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pesos
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Grupo condies
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao _x000D_
Ao
Ent. Facult.
S/marcao _x000D_
poca
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Ent. Facult.
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para Item Incoterms
S/marcao_x000D_
programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos
Item Incoterms parte2
Ent. Facult.
cabe.
S/marcao_x000D_
Preo e Unidade de preo
Ent. Obrig
Exibio_x000D_
Chave controle QM
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_

regras de cpia para item
MM
TELP
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para

programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos
de item

para o arquivamento
OMEN

limite de tolerncia para o arquivamento

progr.rem.transferncia
MM
OMGP
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir

parmetros para progr.rem.transferncia
Razo
MM
OMRP

verificao de autorizao para contas do Razo
Atualiz.perfil criao
MM
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.s
ol.rem.
OMUP
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil

criao sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
Intervalos de numerao regra MM

de alocao
WC03
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao

>Intervalos de numerao regra de alocao
Tipos de regra de alocao
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Tipos

de regra de alocao
Controle de transao para

regra de alocao
MM
SPRO

>Controle de transao para regra de alocao
Determinao regra de
alocao
MM
SPRO

>Determinao regra de alocao
Definir e atribuir tipo de ndice MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir

e atribuir tipo de ndice
Definir variante de seleo
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir

variante de seleo
Intervalos de numerao quadro de alocao
MM
WC05
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao

>Intervalos de numerao - quadro de alocao
Ctgs.item do quadro de
alocao
MM
SPRO

>Ctgs.item do quadro de alocao
Tipos de aviso do quadro de

alocao
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos

de aviso do quadro de alocao
Estratgias de alocao
MM
SPRO

>Estratgias de alocao
Tipos quadro de alocao
MM
SPRO

quadro de alocao
Motivos de recusa
MM
SPRO

>Motivos de recusa
Tipos de texto cabealho

quadro de alocao
MM
SPRO

de texto cabealho quadro de alocao
Tipos de texto item quadro de MM

alocao
SPRO

de texto item quadro de alocao
Gerao de documentos
consecutivos
MM
OWA1

>Gerao de documentos consecutivos
Criar tabela de condies
MM
WA/1
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de

mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condies
Modificar tabela de condies MM
WA/2

mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condies
Exibir tabela de condies
MM
WA/3

mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condies
Sequncia de acesso
MM
WA/4

mensagens >Mensagens individuais >Sequncia de acesso
Tipo de mensagem
MM
WA/5

mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem
Esquema de mensagem
MM
WA/6

mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem
Atribuio esquema a tipo de MM

documento
WA/7

mensagens >Mensagens individuais >Atribuio esquema a tipo de documento
Atribuio programa/formulrio MM
a tipos de mensagem
WA/8

mensagens >Mensagens individuais >Atribuio programa/formulrio a tipos de
mensagem
Condies para tipos de

mensagem
MM
WA/9

mensagens >Mensagens individuais >Condies para tipos de mensagem
mensagem grupo
MM
WC37

mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numerao mensagem grupo
Tipo de mensagem
MM
WA/D

mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem
Atribuio programa/formulrio MM
a tipos de mensagem
WA/E

mensagens >Mensagens grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de
mensagem
Definir controle de
confirmao
MM
OMGZ
Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Definir controle de

confirmao
Determinar meio de transporte MM
OVTY
Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Determinar meio de

transporte
Atualizar matchcodes para

documentos de
MM
OMHN
Administrao de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos

de compra
Controlar ajuste dos

docs.compra
MM
OMHJ
Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de

documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos
docs.compra
Definir extenso de
modificao para ctg
MM
SPRO

documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de
MM
modificao para ctg CONDBI
SPRO

documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI
Determinar controle da
condio a nvel de centro
OMF0
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar controle da

condio a nvel de centro
MM
Determinar sequncias de
acesso
MM
M/07
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao

de preo >Determinar sequncias de acesso
Determinar tipos de condies MM
M/06
Determinar delimitaes
MM
OMKG
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido
de preo >Determinar tipos de condies
no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar
com o preo bruto no Sap necessrio criar novo esquema
de clculo e condies de preo para que o preo unitrio
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos
internos o SAP transforme em preo Lquido.
de preo >Determinar delimitaes
Determinar cdigo de
excluso
MM
OMKF

de preo >Determinar cdigo de excluso
Determinar esquema de
clculo de custos
MM
M/08

de preo >Determinar esquema de clculo de custos
Determinar grupo de
esquemas
MM
OMFN
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:
de preo >Determinar grupo de esquemas
Grp. Esquem.forn
Denominao
01
Esquema fornecedor
02
Esquema Fornecedor Preo
Bruto
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor",
marcar o esquema Standard, criar uma cpia, com o
Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao Standard Preo Lquido"
de preo >Determinar determinao de esquema
Determinar determinao de
esquema
MM
OMFO
Determinar chave de
operao
MM
OMGH

de preo >Determinar chave de operao
Definir excluso de condies MM
OMKP

de preo >Definir excluso de condies
Atualizar tabela de condies MM
M/03

de preo >Atualizar tabela de condies
Aumentar catlogo de campo MM

para tabelas
OMKA

de preo >Aumentar catlogo de campo para tabelas de condies
Adaptaes do sistema
MM

de preo >Adaptaes do sistema
Definir sequncia
MM
OMG8
Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para

condies >Definir sequncia
Definir parmetros da
dimenso da lista
MM
OMFQ

condies >Definir parmetros da dimenso da lista
Atribuir a condies
MM
OMG9

condies >Atribuir a condies
Pocessamento geral de
importao /exportao
MM
XEIP
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega

>Estabelecer intervalos de numerao >Pocessamento geral de importao
/exportao
Controle legal
MM
XAUS

>Estabelecer intervalos de numerao >Controle legal
Crdito documentrio
MM
XAKK

>Estabelecer intervalos de numerao >Crdito documentrio
Declarao exportao
MM
XAAM

>Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior
>Declarao exportao
Documento ATR
MM
XATR

>Documento ATR
Documento EUR1
MM
XAEU

>Documento EUR1
Doc.T
MM
XATD

>Doc.T
Esquemas de dados
incompletos para dados
MM
VI29
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle

dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados
incompletos para dados do com.exterior
Comrcio exterior em
docs.MM e SD
MM
VI49

dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio exterior em
docs.MM e SD
Customer exits: valores

propostos para dados
Comcio Exterior
MM
VI96

dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores
propostos para dados comrcio ext.
Telas de importao no
documento de compra
MM
OMGT

dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de importao no
documento de compra
Pases para o comrcio

exterior / alfndega
MM
VI78
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados

bsicos para o comrcio exterior >Pases para o comrcio exterior/alfndega
Comprimento do
cd.mercadorias/n code de
importao
MM
VI68

bsicos para o comrcio exterior >Comprimento do cd.mercadorias/n code de
importao
Etapas segundo os direitos

alfandegrios
MM
VI43

bsicos para o comrcio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegrios
Atribuio de captulos para

uma etapa
MM
VI44

bsicos para o comrcio exterior >Atribuio de captulos para uma etapa
Determinar cd.mercadorias / MM
n code importao por pas
OVE1

bsicos para o comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias / n code
importao por pas
Converso de chave
cd.mercadorias em n code
de importao
VI45

bsicos para o comrcio exterior >Converso de chave cd.mercadorias em n
code de importao
Definir grupos de materiais

MM
para importao / exportao
OVE8

bsicos para o comrcio exterior >Definir grupos de materiais para
importao/exportao
Definir natureza da transao MM

e valor proposto
OVE4

bsicos para o comrcio exterior >Definir natureza da transao e valor
proposto
Definir procedimento e
determinar valor
MM
OVE6

bsicos para o comrcio exterior >Definir procedimento e determinar valor
proposto
Definir ns PRODCOM
MM
VE47

bsicos para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM
MM
Definir pases de referncia

para convero de chave
MM
VI61

bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Definir pases
de referncia para converso de chave
Converso de chave
cd.mercadorias em n code
de importao
MM
VI45

bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso de
chave cd.mercadorias em n code de importao
Converso da natureza da
transao exportao e
importao
MM
VI47

bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso da
natureza da transao exportao em importao
Converso do procedimento
de exportao
MM
VI50

bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do
procedimento de exportao em importao
Converter os postos de
alfndega de exportao
MM
VI48

bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converter os
postos de alfndega de exportao em importao
Converso do modo de
transporte de exportao
MM
VI46

bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do
modo de transporte de exportao em importao
Definir postos de alfndega
MM
OVE2

transporte >Definir postos de alfndega
Definir os modos de transporte MM
OVE3

transporte >Definir os modos de transporte
Combinaes permitidas:
modo transporte
MM
VI76

transporte >Combinaes permitidas: modo transporte - posto alfndega
Valores propostos para dados MM

cabealho de comercio
exterior
VI95

transporte >Valores propostos para dados cabealho de comrcio exterior
Definir os valores propostos MM

para pedido transf. Estoques
VI70

transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques
Definir ns CAS
MM
VI36

especficos para importao >Definir ns CAS
Controle da simulao de
importao
MM
VI37

especficos para importao >Controle da simulao de importao
Code para quota alfandegria MM
VE48

especficos para importao >Code para quota alfandegria
Definir code para produtos

farmacuticos
MM
VE49

especficos para importao >Definir code para produtos farmacuticos
Definir code para anti-dumping MM
VE76

especficos para importao >Definir code para anti-dumping
Definir code de preferncia

(PAC)
MM
VE75

especficos para importao >Definir code de preferncia (PAC)
Atualizar a determinao de MM
code para quota alfandegria
VE79

especficos para importao >Atualizar a determinao de code para quota
alfandegria
Definir a determinao de
code para produtos
farmaceuticos
MM
VI31

especficos para importao >Definir a determinao de code para produtos
farmacuticos
Definir a determinao de
code anti-dump
MM
VI32

especficos para importao >Definir a determinao de code anti-dumping
Iseno alfandegria e
determinao do code de
preferencia
MM
VI33

especficos para importao >Iseno alfandegria e determinao do code de
preferncia
Taxa alfandeg.preferncia e
determinao
MM
VI34

especficos para importao >Taxa alfandeg.preferncia e determinao do
code preferncia
Taxa alfand.de pas terceiro e MM

determ.code de preferencia
VI35

especficos para importao >Taxa alfand.de pas terceiro e determ.code de
preferncia
Denominao adicional
referente a direitos
alfandegrios
MM
VI89

especficos para importao >Denominao adicional referente a direitos
alfandegrios
Atualizar n aprovao da
alfndega
MM
VI54

>Documentos/certificados/comprovantes/autorizaes oficiais >Atualizar n
aprovao da alfndega
Definir autoridades para os

documentos
MM
VI39

>Documentos/certificados/comprovantes/autorizaes oficiais >Definir
autoridades para os documentos
Definir tipo de documento de MM

preferncia
VI40

>Documentos/certificados/comprovantes/autorizaes oficiais >Definir tipo de
documento de preferncia
Definir tipo de comprovante
MM
VI41

>Documentos/certificados/comprovantes/autorizaes oficiais >Definir tipo de
comprovante
Definir os tipos de
docs.preliminares
MM
VI42

>Documentos/certificados/comprovantes/autorizaes oficiais >Definir os tipos
de docs.preliminares
Atualizar a determinao dos MM

docs.import
VI38

>Documentos/certificados/comprovantes/autorizaes oficiais >Atualizar a
determinao dos docs.importao
Calcular valor na passagem

da fronteira
MM
Definir formulrios
MM
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Calcular

valor na passagem da fronteira
SE71

>Impresso/comunicao >Definir formulrios
Atribuir formulrios/programas MM
para os docs. Faturamento
V/83

>Impresso/comunicao >Atribuir formulrios/programas para os
docs.faturamento
Controle das mensagens do

comrcio exter
VED1

>Impresso/comunicao >Controle das mensagens do comrcio exterior
EDI: atualizar ns identificao MM

da alfndega
VI56

>Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega para
clientes
EDI: atualizar ns identificao MM

da alfndega
VI28

>Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega
p/fornecedores
Definir o tipo de documento

financeiro
MM
VX50
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito

documentrio >Opes globais >Definir o tipo de documento financeiro
Definir as funes bancrias
MM
VX51

documentrio >Opes globais >Definir as funes bancrias
Definir textos para

documentos financeiros
MM
VOTX

documentrio >Opes globais >Definir textos para documentos financeiros
MM
Definir os documentos para

apresentao
MM
VX57

documentrio >Opes globais >Definir os documentos para apresentao
Definir os motivos da
modificao
MM
VX49

documentrio >Opes globais >Definir os motivos da modificao
Definir os indicadores para os MM

docs.financeiros
VX52

documentrio >Opes globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros
Definir os indicadores
bancrios
MM
VX56

documentrio >Opes globais >Definir os indicadores bancrios
Atribuir documentos para o

indicador doc. Financeiro
MM
VX58

documentrio >Ligaes >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro
Definir o controle dos bancos MM

do doc.financeiro
VX54

documentrio >Ligaes >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro
Definir o controle dos

docs.financeiros
MM
VX53

documentrio >Ligaes >Definir o controle dos docs.financeiros
Definir formas de garantia
MM
VI52

documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de
garantia
OVFG

documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir
esquemas de garantia
Definir e atribuir esquemas de MM

garantia
Adm.crdito/riscos
MM
Controle dos documentos
MM

documentrio >Adm.crdito/riscos
VI57

legal >Controle dos documentos
Definir bases legais e atribu- MM

las por pas
VE50

legal >Definir bases legais e atribu-las por pas
Definir tipos de licena
VE51

legal >Definir tipos de licena
MM
Definir textos por licenas
MM
VOTX

legal >Definir textos por licenas
Classificao do material
MM
VE60

legal >Classificao do material
Definir agrupamentos
MM
VE61

legal >Definir agrupamentos
Atribuio das classificaes

aos agrupa
MM
VE62

legal >Atribuio das classificaes aos agrupamentos
Dados de comrcio exterior

por pas de destino
MM
VE53

legal >Dados de comrcio exterior por pas de destino
Determinar classificao de
produtos por pais de destino
MM
VE58

legal >Determinar classificao de produtos por pas de destino
Definir agrupamentos de
pases
MM
VE59

legal >Definir agrupamentos de pases
Efetuar classificao de
pases por pas
MM
VE57

legal >Efetuar classificao de pases por pas de destino
Verificao de consistncia
MM
das opes p/ o controle legal
VE56

legal >Verificao de consistncia das opes p/o controle legal
Definir dados incompletos e

compactao de dados
MM
SPRO

>Declarao s autoridades >Definir dados incompletos e compactao de
dados
Atualizar regio
MM
VE70

>Declarao s autoridades >Atualizar regio
Atualizar ns oficiais para as

declara
MM
OBY6

>Declarao s autoridades >Atualizar ns oficiais para as declaraes s
autoridades
Definir cdigo de excluso
MM
VI30

>Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Definir cdigo de excluso
Efetuar atribuio de ctgs.item MM

para ordem SD
VE80

>Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de
ctgs.item para ordem SD
Efetuar atribuio de ctgs.item MM

para fornecimentos SD
VI63

>Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de
ctgs.item para fornecimento SD
Customer exits: seleo de

dados para INTRAST
MM
VIM6

>Declarao s autoridades >Customer exits: seleo de dados para
INTRASTAT
Atualizar variante de seleo MM

para declaraes Japo
0VX1

>Declarao s autoridades >Atualizar variante de seleo para declaraes
Japo
Processamento especial para MM

centros no estrangeiro
VI62

>Declarao s autoridades >Processamento especial para centros no
estrangeiro
Definir zonas de preferncia
MM
VE63

>Processamento de preferncias >Definir zonas de preferncia
Determinar zonas de
preferncia
MM
VE71

>Processamento de preferncias >Determinar zonas de preferncia
Determinar procedimento de
preferncia
MM
VE66

>Processamento de preferncias >Determinar procedimento de preferncia
Atribuir regra de preferncia / MM

porcentagem
VE65

>Processamento de preferncias >Atribuir regra de preferncia / porcentagens
Atribuir cd.mercadorias e
MM
regra por zona de preferencia
VE64

>Processamento de preferncias >Atribuir cd.mercadorias e regra por zona de
preferncia
Cdigo das mercadorias

alternativo
MM
VI92

>Processamento de preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo
Determinar alternao de
tarifa
MM
VE77

>Processamento de preferncias >Determinar alternao de tarifa
Definir code de preferncia

(PAC)
MM
VE75

>Processamento de preferncias >Definir code de preferncia (PAC)
Atualizar dados de controle

MM
para declarao de fornecedor
VE78

>Processamento de preferncias >Atualizar dados de controle para declarao
de fornecedor
Atualizar organizao de
mercado
MM
VI65
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto

do regulamento do mercado >Atualizar organizao de mercado
N da organizao de
mercado
MM
VI66

do regulamento do mercado >N da organizao de mercado
Ns listas de produtos no
regulamento de mercados
MM
VI67

do regulamento do mercado >Ns listas de produtos no regulamento de
mercados
Atualizar grupos de produtos MM

do regulamento do mercado
VI69

do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do
mercado
Comrcio exterior: exibio

dos dados de importao
MM
Atualizar tipos de condio
MM

>Componentes de aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos
dados de importao
OME9
Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atualizar tipos Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para
de condio
compras contra ordem e alterar os campos.
Denomina.campo
DE
PARA
Centro de Custo
Entr. Facult
Oculto
Diagrama de rede
Entr. Facult
Oculto
Ordem CO/PP
Conta Razo
Obrigatrio
Determinar combinao tipos MM

de item - tipos classif. Contabil
OMG0
Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Determinar

combinao tipos de item - tipos class.contbil
Definir subtela para bloco de

classificao contabil
OXK1
Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Definir subtela

para bloco de classificao contbil
Atribuir valores propostos para MM

classe do imobilizado
OMQX
Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atribuir valores

propostos para classe do imobilizado
Determinar representao
externa das ctg. Item
OMH4
Administrao de materiais >Compras >Determinar representao externa das

ctgs.item
MM
MM
Dar enter e salvar.
Entr. Facult
Oculto
Obrigatrio

para tipo de documento
OMH5
Administrao de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.
de documento
Atualizar ctgs.histrico de
pedido
MM
OMEG
Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de

pedido
Definir atualizao da
estatstica a nvel de item
documento
MM
OMGO
Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Definir atualizao da

estatstica a nvel de item documento
Determinar textos para

solicitao de cotao
MM
OME7
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens

>Determinar textos para solicitao de cotao
Determinar textos para pedido MM
OMF6

>Determinar textos para pedido

contrato
MM
OMFC

>Determinar textos para contrato

programa de remessa
MM
OMF9

>Determinar textos para programa de remessas

MM
SO10

>Determinar textos para organizao de compras
Ajustar formulrio para

docs.compra
MM
SE71
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para

mensagens >Ajustar formulrio para docs.compra
Atribuir formulrio e programa MM

de sada
OMFD

mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para solic.cotao

de sada
OMFE

mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para pedido

de sada
OMFG

mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para divis.prog.rem.

protocolo de transmisso
WE20
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parmetros

para protocolo de transmisso
MM
Perfis para enviar dados de

estoque/vendas
MM
SPRO
Informaes p/a config.rpida MM

da determinao de
mensagens
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar

dados de estoque/vendas
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada
>Informaes p/a config.rpida da determinao de mensagens
Determinar tabela de
MM
condies para solicitao de
cotao
M/58

>Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para solicitao de
cotao
condies para pedido
MM
M/61

>Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para pedido
condies para contrato
bsico
MM
M/67

>Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para contrato bsico
condies
p/solic.prog.rem/reclamao
MM
M/64

>Tabelas de condies >Determinar tabela de condies
p/solic.prog.rem./reclamao
condies para entrega
MM
VNE1

>Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para entrega
Determinar sequncia de
acesso para solicitao de
cotao
MM
M/48

>Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para solicitao de
cotao
acesso para pedido
MM
M/50

>Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para pedido
acesso para contrato basico
MM
M/52

>Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para contrato
bsico
MM
acesso
M/54

>Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso
acesso para entrega
VNE4

>Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para entrega
MM
Determinar tipos de
mensagens para solicitao
cotao
MM
M/30
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos

de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitao de cotao
Determinar tipos de
mensagens para pedido
MM
M/34

de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido
Determinar tipos de
mensagens para contrato
basico
MM
M/38

de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato bsico
Determinar tipos de
MM
mensagens
M/40

de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamao
Determinar tipos de
mensagem para entrega
MM
VNE3

de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega
Determinar esquemas de
mensagens para solictao
cotao
MM
M/32

>Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para
solicitao de cotao
mensagens para pedido
MM
M/36

>Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido
mensagens para cotrato
basico
MM
M/68

contrato bsico
MM
mensagens
M/42

>Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens
p/solic.prog.rem./reclama.
mensagens para entrega
MM
VNE6

entrega
Determinar funes de
parceiro para solicitao
cotao
MM
OMTF

>Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro
para solicitao de cotao
Determinar funes de
parceiro para pedido
MM
OMTG

para pedido
Determinar funes de
MM
parceiro para contrato bsico
OMTH

para contrato bsico
Determinar funes de
parceiro /solic.prog.rem
reclamao
MM
OMTI

>Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de
parceiro /solic.prog.rem./reclamao
Determinar funes de
parceiro para entrega
MM
VNE5

para entrega
Atribuir dispositivos output a

grps.compradores
MM
OMGF
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Atribuir dispositivos

output a grps.compradores
Determinar chave de
ponderao
MM
OMGC
Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar

chave de ponderao
Determinar critrios
MM
OMGI

critrios
Determinar dimenso da lista MM
OMGU

dimenso da lista
Determinar dados de
MM
OMGL

dados de organizao de compra para avalia.forn.
Definir fornecedor fixo
MM
OMKH
Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir

fornecedor fixo
Definir regies de
fornecimento
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir

regies de fornecimento
Atribuir centros a regies de

fornecimento
MM
OMQL
Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir

centros a regies de fornecimento
Definir indicador de imposto

para material
MM
OMKK
Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto

para material

para centro
MM
OMKM

para centro
Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e

identificar a impressora que dever ser usada para a
impresso dos documentos de compra.

para classificao contabil
MM
OMKL

para classificao contbil
Atribuir indicadores de imposto MM

para centros
OMKN
Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de

imposto para centros
Atribuir indicadores de imposto MM

para classificao contabil
OMKO
Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de

imposto para classificaes contb.
numerao
MM
VB(1
Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Determinar

Atualizar calendrio para

estipulaes
MM
SFT3
Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes

>Atualizar calendrio para estipulaes
Definir tipos de estipulaes

para liquidao posterior
MM
OMHD

>Definir tipos de estipulaes para liquidao posterior
Definir grupos de tipos de

condio para liquidao
posterior
MM
OMHE

>Grupos de tipos de condio >Definir grupos de tipos de condio para
liquidao post.
Atribuir tipo/tabela de
condies ao grupos de
condio
MM
OMHF

>Grupos de tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de condies ao grupo de
tipos condio
Atribuir grups.de tipos de

condies e tipos de
estipulaes
MM
OMHG

>Grupos de tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de condies e tipos de
estipulaes
Configurar tcnica de
condies para liquidao
posterior
MM
OMKB
Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar

tcnica de condies para liquidao posterior
Configurar determinao de MM
conta para liquidao posterior
OBYC
Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar

determinao de conta para liquidao posterior

sntese das condies p/
liquidao posterior
MM
OVBA
Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Definir

parmetros para sntese das condies para liq.post.
Controlar liquidao posterior MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Controlar

liquidao posterior
bonificao em mercadoria
MM
WC07
Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de

numerao bonificao em mercadoria
Catlogo de campos
MM
OMA4
Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar

dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo de campos
Criar tabelas de bonificao

em espcie
MM
M/N2

dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar tabelas de
bonificao em espcie
Exibir tabelas de bonificao

em espcie
MM
M/N3

dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir tabelas de
bonificao em espcie
Atualizar sequncia de acesso MM
M/N1
Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias

de acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar sequncia de acesso
Definir tipos de bonificao em MM

mercador
M/N4
Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias

de acesso e tipos bonificao em espcie >Definir tipos de bonificao em
mercadoria
Atualizao esquema de
bonificao em espcie
MM
M/N5
Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir

esquema de bonificao em espcie >Atualizao esquema de bonificao em
espcie
Determinao esquema de
bonificao em espcie
MM
M/N6
Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir

esquema de bonificao em espcie >Determinao esquema de bonificao
em espcie
Definir funes do parceiro
MM
OMZ1
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do

parceiro >Definir funes do parceiro
Atualizar converso de chave MM

dep.do idioma de funco
parceiros
OMZ2

parceiro >Atualizar converso de chave dep.do idioma de funes parc.
Determinar funes do
parceiro admitidas
OMZ3

parceiro >Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas
MM
Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO

(Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da
fatura) aos grupos de contas de fornecedor.
FO
F001,F002,F004,F005,F999
UR
F005_x000D_
SR
F001,F004
Definir esquema de parceiros MM
Atribuir esquemas de
MM
parceiros a grupos de contas
OMZ4
OMZ5
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em
parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros
"Funes do parceiro no esquema" e desmarcar os campos
obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido) e "SR"
(Emissor da fatura).
Salvar e gravar.
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa
-->Funes do parceiro no esquema, clicar em em novas
entradas e incluir a funo FO e marcar os campos
"S/modif" e "Obrigatr".
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras
parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de aos grupos de contas.
Salvar.
contas
F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP
ORG C
F005
------ L3 para
EP cen
Gravar e salvar.
Definir esquema de parceiros MM
OMZ6
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de

parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros
parceiros a tipos de
documento
MM
OMZ7
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra
parceiro nos documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos relacionados conforme figura, aps informar o esquema dar
de documento
enter salvar.
Definir esquemas de parceiros MM

para estipulaes
OMZ8
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de

parceiros em estipulaes >Definir esquemas de parceiros para estipulaes
parceiros a tipos de
estipulaes
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de

parceiros em estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de
estipulao
Atualizar listas de compra
MM
OMEM
Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de compra
Atualizar listas de requisies MM

de compras
OMGK
Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de

requisies de compra
Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em

Novas Entradas e criar o parmetro.
Atualizar anlises gerais
MM
OMRE
Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar anlises gerais
Manter Standard.
Definir listas de condies
MM
M_LA
Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Definir listas de condies
Atribuir formulrios
MM
OMGX
Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra

>Atribuir formulrios
Determinar dimenso da lista MM
OMGY
Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra

>Determinar dimenso da lista
Identificar campos relevantes MM
Processar estrutura de
transferncia
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados

>Transferncia de dados registro info >Identificar campos relevantes
MM
OP8C

>Transferncia de dados registro info >Processar estrutura de transferncia
Processar file de transferncia MM
OMHU

>Transferncia de dados registro info >Processar file de transferncia
Executar a transferncia de
dados registro info
OMFL

>Transferncia de dados registro info >Executar a transferncia de dados
registro info
MM
Processar estrutura de
transferncia

>Transferncia de dados requisio de compra >Identificar campos relevantes
MM
OMFJ

>Transferncia de dados requisio de compra >Processar estrutura de
transferncia
OMHV

>Transferncia de dados requisio de compra >Processar file de transferncia
Executar a transferncia de
dados requis
OMHK

>Transferncia de dados requisio de compra >Executar a transferncia de
dados requisio de compra
MM

>Transferncia de dados de pedido >Identificar campos relevantes
Formatos de campo
MM

>Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Formatos de campo
Gerar estrutura de registro
MM
OBE8

>Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Gerar estrutura de
registro
Gerar file de transferncia

exemplar para pedidos
MM
OMQ4

>Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de
transferncia exemplar para pedidos
Exibir/processar file de
transferncia
MM
OMQ5

>Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Exibir/processar file
de transferncia
Gerar file de transferncia

exemplar para texto pedidos
MM
OMQ6

>Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de
transferncia exemplar para textos de pedido
Criar condies prvias
MM

>Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Criar condies prvias
Atualizar contas
MM

transferncia >Atualizar contas
Fixar intervalo de numerao MM
OMY6

transferncia >Fixar intervalo de numerao
Desativar atualizao de
estatstica
MM
OMO2

transferncia >Desativar atualizao de estatstica
Desativar compromissos por

pedidos
MM
OKKP

transferncia >Desativar compromissos por pedidos
Desativar determinao de
preos
MM

transferncia >Desativar determinao de preos
Desativar determinao de
mensagens
MM

transferncia >Desativar determinao de mensagens
Desativar transferncia de
texto
MM
SPRO

transferncia >Desativar transferncia de texto
Aceitar pedidos
MM
OMQ1

>Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Aceitar pedidos
Transferir histrico do pedido MM
OMQ2

transferncia >Transferir histrico do pedido
Transferir textos de pedido
MM
OMQ3

transferncia >Transferir textos de pedido
Atualizar contas
MM
Ativar atualizao de
estatstica
MM
Reestruturar estatstica
MM
Ativar atualizao de
compromissos
MM
Reestruturar compromisso
MM

>Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento
posterior da transferncia >Atualizar contas
OMO2

posterior da transferncia >Criar estatstica >Ativar atualizao de estatstica
posterior da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar estatstica
OKKP

posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualizao
de compromissos
posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar
compromisso
Ativar determinao de preos MM

posterior da transferncia >Ativar determinao de preos
Ativar determinao de
mensagens

posterior da transferncia >Ativar determinao de mensagens
MM
Ativar transferncia de textos MM
SPRO

posterior da transferncia >Ativar transferncia de textos
Criar perfis de atualizao e

atribuir os perfis a usurios
MM
PFCG
Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Criar

perfis de atualizao e atribuir os perfis a usurios
Determinar autorizaes de
funo para encarregado de
compras
MM
OMET
Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes

>Determinar autorizaes de funo para encarregado compras
Definir catlogos
MM
OXW3
Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet

(IACs) >Definir catlogos
Determin.catlogos admitidos MM
por grupo mercadorias e
centro
OXW2

(IACs) >Determin.catlogos admitidos por grupo mercadorias e centro
Determinar objetos a gerar
MM
OXW1

(IACs) >Determinar objetos a gerar
Desenvolver ampliamentos
para compras
MM
CMOD
Administrao de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para

compras
Determinar status de
organizao de ctgs servio
MM
OMV2
Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de

servios >Determinar status de organizao de ctgs.servio
Determinar ctg.servio
MM
OMV1

servios >Determinar ctg.servio
numerao
MM
ACNR

servios >Determinar intervalos de numerao
Definir exibio de lista
MM
OXA1

servios >Definir exibio de lista
Configurar atualizao
individual
MM
OXA2
Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de Configurar conforme tela anexa.
servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar atualizao
individual
Configurar entrada em lista
MM
OXA3

servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar entrada em
lista
MM
numerao para folha registro
Servios
OMY9
Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao

>Determinar intervalos de numerao para folha reg.servios
Determinar intervalo
num.int.do sistema
MM
OMY8

>Determinar intervalo num.int.do sistema para relaes serv.
Atribuir intervalos numerao MM
OMYA

>Atribuir intervalos numerao

mensagens
OMYB
Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar caractersticas

das mensagens do sistema
MM
ML90
Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar estrutura de

tela
Determinar para o mandante
MM
ML91
Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinao da fonte de Manter o padro, ou seja, Standard.
suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante
Definir para organizaes de

compras
MM
ML98
Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinao da fonte de Manter o padro, ou seja, Standard.
suprimento e valores propostos >Definir para organizaes de compras
Selecionar diretamente
sntese de Servios e limites
de valor
MM
ML94
Administrao de materiais >Prestao de servios >Selecionar diretamente

sntese de servios e limites valor
Atualizar matchcodes para

folha de registro de Servios
MM
OMQM
Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar matchcodes

para folha de registro de servio
liberao para folha registro
Servios
MM
ML60
Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar processo de

liberao para folha registro servi.
Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos

qtd.", configurar conforme tela anexa.
A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou

um grupo de conta contbeis. O cdigo da estratgia dever
estar no perfil de acesso do responsvel pela liberao da
ordem.
Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.
Definir frmulas
MM
ML89
Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para

determinao de quantidades >Definir frmulas
Determinar denominaes
para variveis de frmula
MM
ML99
Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para

determinao de quantidades >Determinar denominaes para variveis de
frmula
Atualizar condies para

servios
MM
M/10
Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar condies para

servios
Impostos a nvel de servios
MM
ML10
Administrao de materiais >Prestao de servios >Impostos a nvel de

servios
Determinar textos para a folha MM

de registro Servios
OMHR
Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Determinar

textos para a folha de registro de servios
Ajustar formulrio
SE71
Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio

para a folha de registro de servios >Ajustar formulrio

de sada
OMHQ
Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio

para a folha de registro de servios >Atribuir formulrio e programa de sada
condies
MM
M/72
Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de

sada para a folha de registro de servios >Determinar tabela de condies
Fixar sequncia de acesso
MM
M/73

sada para a folha de registro de servios >Fixar sequncia de acesso
Determinar tipos de
mensagem
MM
M/75

sada para a folha de registro de servios >Determinar tipos de mensagem
mensagens
MM
M/77

sada para a folha de registro de servios >Determinar esquemas de
mensagens
Determinar funes do
parceiro por tipo de
mensagem
MM
OMTJ

sada para a folha de registro de servios >Determinar funes do parceiro por
tipo de mensagem
Atualizar dimenso de listas

de servios
MM
OMCI
Administrao de materiais >Prestao de servios >Relatrios >Atualizar

dimenso de listas de servios
Parmetros do centro
MM
SPRO
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Parmetros do

centro

mensagens
OMCQ
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar

caractersticas das mensagens do sistema
Determinar atribuio de ns
para reservas
OMC2
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Atribuio nmeros

>Determinar atribuio de ns para reservas
MM
MM
Seleo de campos para telas MM

de acesso/cabe.de
movs.merc.
OMJN
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Seleo de campos

para telas de acesso/cabe.de movs.merc.
Criar depsito
automaticamente
MM
OMB2
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de

mercadorias / transferncias >Criar depsito automaticamente
Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o

material automaticamente para um depsito
Instalar verificao dinmica

de disponibilidade
MM
OMCP

mercadorias / transferncias >Instalar verificao dinmica de disponibilidade
Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d

mensagem do item de acordo com parametrizao do
usurio.
Permitir estoques negativos
MM
OMJ1

mercadorias / transferncias >Permitir estoques negativos
Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a

ativao deste para os centros. Visto que causar
transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.
Criar depsito
automaticamente
MM
OMB3
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de

mercadoria >Criar depsito automaticamente
Definir classificao contbil

manual
MM
OMCH

mercadoria >Definir classificao contbil manual
MM
OMCJ

mercadoria >Determinar estrutura de tela
Definir cdigo de remessa final MM
OMCD

mercadoria >Definir cdigo de remessa final
Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever

ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a
remessa
Estorno EM apesar de fatura MM

para revis.fatura
OMBZ

mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM
Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada

fatura
Criar docs. de inventrio para MM

movimento
OMJC
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos

automticos >Criar docs. de inventrio para movimentos de mercadoria
Aplicamos para todos os centros o movimento WN Documento inventrio - Mov. Mercadorias

verificao do prazo de
vencimento
MM
OMJE
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos

automticos >Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento
OMBN
Atualizar regras de cpia para MM

docs. de referencia
OMBK
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Determinar Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de
valores propostos
estoque em depsito correspondente para reservas sejam
criados automaticamente no registro mestre de material.
Isto vale para sadas e entradas planejadas.
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Atualizar
regras de cpia para docs. de referncia
Definir verificao dinmica de MM

disponibilidade
OMB1
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Definir

verificao dinmica de disponibilidades
Valores propostos para

inventrio fsico
MM
OMBH
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Valores

propostos para inventrio fsico
Atualizar regras de cpia para MM

docs. de
OMC3
Determinar nveis de estoque MM
OMCL
Inventrio rotativo
MM
OMCO
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio

>Inventrio rotativo
Gravar motivo dos

movimentos de mercadoria
MM
OMBS
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento

>Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento >
Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no nmero do movimento - ex:
551, MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO DO MOVIMENTO - que
consiste na descrio breve do movimento)

movimento
MM
OMJJ

>Copiar, modificar tipos de movimento
Criar Mov.Transferncia Empresas
MM
OMJJ

Criar Mov.Transf. Centros

(Manual)
MM
OMJJ

Criar Tipo de Movimento
MM
Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em

relao ao inventrio:
1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes
para inventrio fsico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do
registro seja proposta para entrada da contagem do
inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no
inventrio
e poder
modificado)
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Atualizar documento
Deveremos do
efetuar
a marcao
da ser
opo
- > Processar lista
4.
Documento
de
modificao
(indica
que
o sistem gerar
regras de cpia para docs. de referncia
diferenas
um documento ao modificarmos a contagem ou um
documento de inventrio)
5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer)
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio
>Inventrio por amostra >Determinar nveis de estoque
Administrao de materiais -> Administrao de estoques -> tipos de

movimento -> copiar, modificar tipos de movimento
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'.

Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x"
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP,

utilizando como modelo movimentos j existentes.
Para atender as necessidades do controle de vasilhames
(estoque fsico , conta corrente e baixas) via SAP, foram
criados os movimentos de materiais, baseados nos cdigos
de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso,
criamos movimentos especficos pra baixa de quebras de
Utilize
o roteiro
acima
para
criar
movimentos
SAP,
vasilhames
( X97,
X95,
X93,
X91
e X89) e no
o movimento
utilizando
como modelode
movimentos
existentes.
X55 para transferncia
vasilhamesjdo
"Estoque p/ o
Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a
Conta Contbil deve estar OCULTO ) .
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo
"seleo de campo", o Item "Texto" deve ser
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP,
OBRIGATRIO.
utilizando como modelo movimentos j existentes. Esta
configurao foi efetuada para criao dos movimentos de
entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem
valorizao, para industrializao por encomenda.
Opes gerais
MM
OMBR
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Controle impresso Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso
>Opes gerais
dos relatrios SAP.
1 tela - > Configurar impressora
2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de
material pode ser impresso com um determinado tipo de
documento, assim como especifica o tipo de nota de
mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens do cdigo de impresso ou de outros cdigos), sendo que a
1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada e a
>Atualizar tabelas de condies
3. de movimentos automticos
5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens impressos
>Atualizar sequncias de acesso
Atualizar tabelas de condies MM
M703
acesso
MM
M710
Atualizar tipos de mensagens MM
M706
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens

>Atualizar tipos de mensagens
Atualizar condies
MM
MN21
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens

>Atualizar condies
retirada para re
MM
OSP7
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de

estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de
retirada para retirada de LisTc
retirada (PP)
MM
OSP7
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de

estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de
retirada (PP)
Determinar perodos de
validade do documento
MM
OMB9
Determinar exibio para listas MM

de estoque
OMBG
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar perodos Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de
de validade do documento
operao e prazo de validade dos documentos no sistema
(intervalo de tempo mnimo aps o qual os documentos de
contabilidade financeira e da administrao de materiais
podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento
possvel indicar um intervalo de tempo em dias). Logo
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Relatrios
aps este intervalo os documentos so salvos no arquive
>Determinar exibio para listas de estoques
(automticos, conforme configurao).
MM
PFCG
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de

Criar perfis
MM
PFCG
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de

Definir parmetros para batch MM

input
OMBF
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados

>Movimento de mercadoria >Definir parmetros para batch input
Transferncia de dados
Workbench: movimento
mercadorias
MM
SXDA

>Movimento de mercadoria >Transferncia de dados Workbench: movimentos
de mercadorias
Reserva
MM
SPRO
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva>Determinar

Valores Propostos

input
OMBM

>Reserva >Definir parmetros para batch input
Preparar dados teste (seleo MM

de campos limitada)
OMB8

>Reserva >Preparar dados teste (seleo de campos limitada)
Transferncia de dados
Workbench: reservas
MM
SXDA

>Reserva >Transferncia de dados Workbench: reservas

input
OMBV

>Inventrio >Definir parmetros para batch input
Preparar dados teste
MM
OMC6

>Inventrio >Preparar dados teste
OMJH

>Inventrio >Processar file de transferncia
Transferir contagens de
inventrio com referencia a
doc.
MM
OMC4

>Inventrio >Transferir contagens de inventrio com referncia a doc.
Transferir diferenas de
inventrio com referencia a
doc.
MM
OMC7

>Inventrio >Transferir diferenas de inventrio com referncia a doc.
Transferir contagens de
inventrio sem referencia a
doc
MM
OMC8

>Inventrio >Transferir contagens de inventrio sem referncia a doc.
Transferir diferenas de
inventrio sem referencia a
doc.
MM
OMC9

>Inventrio >Transferir diferenas de inventrio sem referncia a doc.
Desenvolver ampliaes para MM

a administrao de estoques
CMOD
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Desenvolver

ampliaes para a administrao de estoques
Atualizar controle de
confirmao
MM
OMGZ

mercadorias global >Atualizar controle de confirmao
Atualizar tabela de condies MM
VNEA

mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tabela de
condies
VNEC

mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tipos de
mensagens
acesso
MM
VNED

mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar sequncias de
acesso
Ativar avaliao separada
MM
OMW0
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao

separada >Ativar avaliao separada

avaliao separarada
MM
OMWC
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao

separada >Definir parmetros para avaliao separada
Assistente determinao de
conta
MM
OMWW
Criar as seguintes categorias de avaliao e seus

respectivos tipos de avaliao e referencia contabil:
A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002
Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./
A.COMPRADO
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004
Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./
E.COMPRADO/ E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010
Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM
TERC./ M. COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009
Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM
TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/
P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008
Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./
S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO
T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003
Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO
- ATIVOS DEDO
GIRO
Ref.Contabil
0005
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao V
SATANDARD
SAP,/ AUXILIA
NA DETERMINAO
DE
Tipos
de
avaliao:
V.
DE
TERC./
V.COMPRADO/
de contas >Assistente determinao de conta
CONTAS_x000D_
V.AVULSO/
V.CHEIO/
Este assistente
ofereceV.INTEGRALIZAO
a ajuda necessria para a criao
Zsem
- SEMI/MAT.PRIMA
/ Ref.Contabil
0001 na administrao
problemas de contas
para os registros
Tipos
de
avaliao:
Z.COMPRADO
/
Z.PROPRIO
de materiais.
Determinao de conta sem

assistente
MM
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao

de contas >Determinao de conta sem assistente
Determinar controle de
avaliao
MM
OMWM
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao Ativar ou no o agrupamento de avaliao

de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar controle de
avaliao
Agrupar reas de avaliao
MM
OMWD
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao O cdigo de agrupamento de avaliao serve para
de contas >Determinao de conta sem assistente >Agrupar reas de
determinar em quais contas do razo o movimento de
avaliao
mercadorias sera registrado.
Determinar classes de
avaliao
MM
OMSK
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao Para

movimentaes
materiais foram
10 (Dez)para
OBSERVAO
- Essadeconfigurao
devecriadas
ser verificada
de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar classes de
classes
avaliao.criadas
Permite
o relacionamento do tipo de
as outrasdeempresas
!!!!!!!
avaliao
materia com as classes de contas.
Determinar modificao de
conta para tip
MM
OMWN
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao Manter sua forma standard
de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar modificao de Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos
conta para tipos de movimento
tipos de movimentos que utilizem contabilizao automtica.
Processamento cta.compras
MM
Ativar conta de compras na

empresa
MM
OMWO
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente
de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento
utilizada pelos seguintes pases:
cta.compras
Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao Standar do SAP, Ativo ou No
cta.compras >Ativar conta de compras na empresa
Cdigo: processamento da conta de compras est ativo -->
Em alguns pases deve administrar-se uma conta de
compras. Esta conta documenta a que valor so lanados os
materiais obtidos externamente.
Caso a administrao de compras se encontre ativa, so
executados lanamentos adicionais ao lanar as entradas de
mercadorias e faturas.
Formao de valores para

conta de compra
MM
SPRO
Doc.contbil separado para

lanamentos na conta de
compras
MM
OMB0
A conta de compras lanada com o mesmo montante que

a conta do balano. O lanamento da Contrapartida
efetuado em uma conta de contrapartida de compras.
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica
que
o valor do
registro
estoqueest
noprevista
ser lanado
na de
Em anlogo
conta
dede
compras
uma conta
cta.compras >Formao de valores para conta de compras
conta
de
compras,
e
sim
o
montante
da
conta
de
frete de compras que documenta os custos complementares
compensao
EM/EF.
aquisio
dos
materiais
externamente.
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de
ESTA
CONFIGURAO
E obtidos
STANDARD
DO SAP, E NO
PARA O BRASIL.
cta.compras >Doc.contbil separado para lanamentos na conta de compras Configurao necessria para separar as contabilizaes
dos documetos contabeis.
Criar lanamento automtico
MM
OMWB
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao Descreve a operao ou o grupo de operaes para as
de contas >Determinao de conta sem assistente >Criar lanamento
quais podem ser criados lanamentos automticos.
automtico
Na classificao contbil so associadas as contas a cada
tipo de operao a ser utilizada.
Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto
centro/material/tipo de movimento/subdiviso de movimento
so indicadas as contas de dbito e crdito que so
afetadas pelo conjunto escolhido.
As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea
de Avaliao obter a lista das contas utilizadas pelo MM para
cada classe de avaliao e tipo de operao.
Aps a configurao deve ser feito um teste com uma
operao.
Campos:
Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes
so de uma Fbrica.
CDD = Indica que as
operaes so de CDD - revenda prpria.
Modificao geral; a chave criada por MM e que deve
estar vinculada a uma transao.
Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de
estoque deve ser classificada e a respectica conta contbil
de estoque.
Conta: Dever ser mencionada a respectiva conta contbil de acordo com a transao.
Determinar tipo doc.e intervalo MM

numerao
OMW9
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo

doc.e intervalo numerao para modific.preo
Determinar tipo doc.e intervalo MM

numerao
OMWA
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo

doc.e intervalo numera.para dbito material
Determinar tipos de
documento
OMWJ
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo

avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Preos de mercado
>Determinar tipos de documento
MM
Determinar ponderao das

quantidades em estoque
MM
OMW8

avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo
seg.cobertura >Determinar ponderao das quantidades em estoque
Determinar tipos de
movimento para regra de
exceo
MM
OMWX

seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de exceo
Atualizar desvalorizao
segundo cobertura por
empresa
MM
OMW5

seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por empresa
segundo cobertura por rea
de avaliao
MM
OMW5

seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por rea aval.

quantidades em estoque
MM
OMW8

seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades em estoque

quantidades de movimento
MM
OMW7

seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades de movimento
Determinar tipos de
movimento para movimento
MM
OMWV

seg.no-rotatividade >Determinar tipos de movimento para movimentos de
material
segundo no-rotao por
empresa
MM
OMW6

seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo no-rotao por
empresa
MM
segundo no-rotao por rea
avaliao
OMW6

seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo no-rotao por rea
aval.
Ativar/desativar avaliao
LIFO/FIFO
MM
OMWE

avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais
>Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO
Determinar nveis de avaliao MM

LIFO/FIFO
OMWL

>Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO
Determinar tipos de
movimento relevantes
MM
OMW4

>Determinar tipos de movimento relevantes para LIFO/FIFO
Definir mtodos LIFO/FIFO
MM
OMWP

>Definir mtodos LIFO/FIFO
Configurar reas de avaliao MM

LIFO
OMW3

avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar
reas de avaliao LIFO
Configurar pools LIFO
MM
OMW2

avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar
pools LIFO
Determinar critrios para

atribuio automatica mat>
pool
MM
OMWH

avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Determinar
critrios para atribuio automtica mat.->pool
Definir verses
MM
OMWR

avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Definir verses
MM
PFCG
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao

de autorizaes >Atualizar autorizaes
Criar perfis
MM
PFCG
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao

de autorizaes >Criar perfis

mensagens
OMRM
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar caractersticas

das mensagens do sistema
Determinar domiclio fiscal
MM
OMGJ
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar domiclio fiscal
Definir lanamentos
automticos
MM
OMR0
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Definir lanamentos

automticos
Atualizar tipos de documentos MM

e intervalos numerao
OMR4
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar

tipos de documentos e intervalos de numerao
Atualizar interv.numerao
para reviso
OMRJ

interv.numerao para reviso de faturas - logst. >Atualizar interv.numerao
para reviso de faturas - logst.
MM
Atualizar seleo de campos MM

da 1 tela
OMRM
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de

campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da
1 tela
Atualizar seleo de campos MM

da tela de de cabealho
OMRM
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de

campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da
tela de dados de cabealho
Determinar verso fiscal
MM
OMRL
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Determinar

verso fiscal
Gravar textos para itens de

documento
MM
OB56
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Gravar

textos para itens de documento
Definir chave de dbito

posterior para ctg. Hist.
Pedido
MM
OMRA
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Definir

chave de dbito posterior para ctg.histrico pedido
Atualizar textos de pedido na MM

altura da reviso faturas
OMR8

textos de pedido na altura da reviso de faturas
Determinar bloqueio de
pagamento
MM
OMR9
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas

>Determinar bloqueio de pagamento
Determinar limites de
tolerncia
MM
OMR6

>Determinar limites de tolerncia
Ativar verificao montante do MM

item
OMRH
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar

montante item >Ativar verificao montante do item
Definir verificao montante

do item
OMRI
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar

montante item >Definir verificao montante do item
MM
Ativar bloqueio estocstico
MM
OMRF

>Bloqueio estocstico >Ativar bloqueio estocstico
Definir bloqueio estocstico
MM
OMRG

>Bloqueio estocstico >Definir bloqueio estocstico
Liberar fatura
MM
MRO2
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Liberar fatura
Atualizar tipos de documentos MM

e interval
OMR5
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas

transitrias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao
Defin.parmetros para
vals.propostos para
atualizao contas
MM
OMR3
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas

transitrias >Defin.parmetros para vals.propostos para atualizao contas
Determinar modificao
automtica de status
MM
OMRV
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Reviso de faturas em

background >Determinar modificao automtica de status
Atribuir cdigo de imposto
MM
OBCD
Administrao de materiais >Reviso de faturas >EDI >Atribuir cdigo de

imposto
Atualizar tabelas de condies MM
M811
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens

>Atualizar tabelas de condies
acesso
MM
M810

>Atualizar sequncias de acesso
M806

>Atualizar tipos de mensagens
mensagem
MM
M808

>Atualizar esquemas de mensagem
Atualizar requisitos
MM
M802

>Atualizar requisitos
Atualizar condies
MM
MRM1

>Atualizar condies
Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.

Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para
mensagens sistema"
Definir formulrios
MM
SE71
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir

formulrios
Definir indicaes do
remetente para formularios
MM
OMRU
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir

indicaes do remetente para formulrios
Atribuir formulrios e
programas
MM
M804

>Atribuir formulrios e programas
Determinar perodos de
MM
OMRZ
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar perodos de

MM
PFCG
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de

Criar perfis
MM
PFCG

Determinar grupos de
tolerncia
MM
OMRB

autorizaes >Determinar grupos de tolerncia
Atribuir usurio - grupo de

tolerncia
MM
OMRC

autorizaes >Atribuir usurio - grupo de tolerncia
Desenvolver ampliaes para MM

a reviso de faturas
CMOD
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Desenvolver ampliaes para

a reviso de faturas
Definir grupos de carga
OVSX
Logistics Execution >Expedio >Bases >Determinao de local de

expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir grupos de carga
SD
Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga:

sntese, clique no boto "Novas entradas" e preencha os
_x000D_
1- GCrg: 0001, Denominao:
Empilhadeira/Manual;_x000D_
2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)"._x000D_
_x000D_
O grupo de carga a forma de como ser realizado o
carregamento, como por exemplo: empilhadeira, manual,
guindaste.
Determinao do Local de
Expedio
SD
OVL2
Logistics Execution >Expedio >Bases >Determinao de local de

expedio/dpto.entrada mercadorias >Atribuir locais de expedio
Entre com as condies de expedio, grupo de carga,

centro e local de expedio. _x000D_
Condies de expedio, so requisitos que podem ser
cadastrados para cada cliente que iro definir o local de
expedio. No nosso casos s usaremos o
"standard"._x000D_
Clique no boto "novas entradas"_x000D_
Para determinao do local de expedio, entre com um
local de expedio para cada planta com cada condio de
armazenagem e grupo de carga.
1 - Selecione o boto "Novas Entradas";_x000D_
2 - Digite no campo itinerrio o cdigo 000005;_x000D_
3 - Digite no campo "Denominao", Itinerrio
nico;_x000D_
4 - Flege o campo Relev. Transporte;
Definir itinerrios e etapas
SD
0VTC
Logistics Execution >Expedio >Bases >Itinerrios >Definio de itinerrio

>Definir itinerrios e etapas
Atualizar a determinao de
itinerrios
SD
SPRO
Logistics Execution >Expedio >Bases >Itinerrios >Determinao de

itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios
Definir classes de
necessidade
SD
OVZG
Definir tipos de necessidade
SD
OVZH
Definir tipos de remessa

SD
Determinar controle de cpia SD
para fornec
0VLK
VTLA
Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e

transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir classes de
necessidade
Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e
transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de
necessidade
Logistics Execution >Expedio >Fornecimentos >Definir tipos de remessa
Logistics Execution >Expedio >Controle de cpia >Determinar controle de
cpia para fornecimentos
Determinar tipos de item

relevantes
SD
OVLP
Logistics Execution >Expedio >Picking >Determinar tipos de item relevantes Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item:
picking: sntese", preencha os campos de acordo com a
planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar relevncia para

transporte
SD
OVTR
Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar relevncia para

transporte
Atual.dds.adicionais
SD
SPRO
Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais
Atribuir planos de controle aos MM

tipos de material
OQ50
Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de

controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material
Identificar pontos de controle MM
SPRO
Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de

controle >Geral >Identificar pontos de controle
Atualizar tipos de controle
MM
SPRO
Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de

controle >Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de controle
Atualizar origens de lote de

controle e
MM
SPRO

controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e
atribuir tipos ctrl.
Definir valores propostos por

tipo de co
MM
SPRO

controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo de
controle
Fixar modos de exibio para MM

caracts.de controle
OQE3
Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de

controle >Fixar modos de exibio para caracts.de controle
Definir Estrategia de
Distribuio
OSPA
Produo >Dados bsicos >Lista tcnica >Dados item >Dados de item de

reas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuio
PP
Utilizao do campo causa

desvio
PP
OPK5
Produo > Ordens de Produo > Operaes > Confirmao > Definir causa
desvio
Definir parmetros
PP
OP7B
Definir chaves valor standard PP
OP19
Definir responsvel pelo

Planej.
PP
OP10
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard

>Definir parmetros
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard
>Definir chaves valor standard
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir
Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel para
responsvel
cada centro de trabalho. Criamos um cdigo e um nome
para cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro).
Definir centro de trabalho

proposto
PP
OP42
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro

de trabalho proposto
Determinar planejadores de PP
capacidade
Definir funo de distribuio PP
OP34
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis pelo
>Determinar planejadores de capacidade
planejamento de capacidades
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades
>Distribuio >Definir funo de distribuio
OPB2
Capacidade Proposta
PP
OP36
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades

>Capacidade proposta
Preparar definio frmula

centro trabal
PP
OP54
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Clc.custos >Frmulas do

centro de trabalho >Preparar definio frmula centro trabalho
Determinar atribuio tipo

PP
material
Determinar chave de controle PP
OP50
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar atribuio tipo

material
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Determinar chave
de controle
Definir campos de usurio
PP
OPEC
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Definir campos de

usurio
Atualizar perfis de previso
PP
SPRO
Determinar atividades
PP
SPRO
Atualizar perfis de
transferncia
Verificar tipos de MRP
PP
SPRO
PP
OMDQ
Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Previso

>Atualizar perfis de previso
Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes
>Processam.em massa >Determinar atividades
Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes
>Processam.em massa >Atualizar perfis de transferncia
Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da
distribuio (DRP= >Dados mestre >Verificar tipos de MRP
OP67
Criao das frmula a serem utilizadas para a

parametrizao dos CT's para o processo de envasamento
(o que considera o clculo de custo, capacidade e
programao de prazos (lead time) ), para o custeio da gua
(a frmula apenas considera o clculo de custo) e para
produtos/materiais custeados por volume de
produto/material produzido, caracterstica de alguns
materiais (Ex.: Mosto; a frmula apenas considera o clculo
de custo).
ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS

TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE
NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAA
CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.
Determinar tipo de suprimento PP

especial
PP
planejamento fix
OMD9

distribuio (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento especial
Determinar MRP a nvel de

depsito por c
PP
OMIR

distribuio (DRP= >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por
centro
Exit usurio: seleo de

material p/a ex
PP
OMIX

distribuio (DRP= >Planejamento >Exit usurio: seleo de material p/a
execuo planejamento
Determinar tipos necessidade PP

e atribu-l
OMP1
Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda

>NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade
>Determinar tipos necessidade e atribu-los classe necess.
Atualizar classes de
necessidades
PP
OMPO
Determinar estratgia
PP
OPPS

>NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar
classes de necessidades
>NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar estratgia
OPPD
Produo >Distribution Resource Planning (DRP)

>Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento
>Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento
fixo e de roll-forward
Chave de controle exist usurio - seleo material planejam.

_x000D_
Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a
execuo do planejamento, atravs do user exit predefinido
pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit.
_x000D_
Com este user exit, a execuo do planejamento global do
planejamento de necessidades, do planejamento de itens
MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida
aos materiais que preenchem critrios definidos livermente.
Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execuo
do planejamento, que s sejam planejados o materiais
baseados no planejamento ou o materiais de um
planejador de MRP ou o materiais supridos externamente
ou produzidos internamente.
Determinar grupo de
estratgias
PP
OPPT
Determinar ns de verses
PP
OMP2
Determinar matriz de perodo PP

para divis
OMPH
Atribuir matriz do perodo ao

grupo MRP
PP
OMPS
Determinar planejadores
PP
OMD0
Definir tipo capacidade
PP
OPCD
Definir grupo de responsveis PP

pelo contr
Determinar parmetros de
PP
prog.prazos ord
Determinar parm.prog.prazos PP
planej.vend
OPCH

parmetros
PP
OPPQ
Produo >Planejamento de necessidades >Parmetros do centro >Efetuar

atualizao total dos parmetros do centro
Definir Grupo MRP
PP
OPPR
Produo >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualizao

total dos grupos MRP
Atualizar calendrio de
planejamento
PP
MD25
Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Atualizar

calendrio de planejamento
Determinar estratgia
PP
OPPS
Determinar grupo de
estratgias
PP
OPPT
Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de

necessidades independentes >Estratgia de planejamento >Determinar
estratgia
Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de
necessidades independentes >Estratgia de planejamento >Determinar grupo
de estratgias
OPU3
OPU4

>NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar grupo de
estratgias
>NecsIndsPrevists >Determinar ns de verses
>NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Determinar matriz de perodo para
diviso automtica
Criar verses para atualizao / backup de dados de

demanda do GD.

>NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Atribuir matriz do
perodo ao grupo MRP
Produo >Planejamento da produo >Plano mestre de produo >Dados
mestre >Determinar planejadores
Produo >Planejamento de capacidades >Dados mestre >Dados capacidade Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas.
>Definir tipo capacidade
Essa capacidade ser utilizada no centro de trabalho que
poder envasar mais do que um produto (cerveja ou
refrigerante) ou mais que uma embalagem .
Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Definir Criar um responsvel pelo controle de produo.
grupo de responsveis pelo controle de produo
Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao
>Determinar parmetros de prog.prazos ordens de produo
Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao
>Determinar parm.prog.prazos planej.vendas e operaes
Criado os calendrios de planificaao para os centros

internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345,
360),
Determinar perfil de cobertura PP

(estoque
OMIA
Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Execuo MRP

>Determinar perfil de cobertura (estoque dinmico segurana)
Parmetros para
determinao de datas ba
PP
OMIT
Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parmetros de

programao e de capacidade >Parmetros para determinao de datas base
Determinar parmetros de
prog.prazos par
PP
OPU5
Definir parmetros
dependentes de tipo d
PP
OPL8
Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parmetros de

programao e de capacidade >Determinar parmetros de prog.prazos para
ordens planejadas
Produo >Ordens de produo >Dados mestre >Ordem >Definir parmetros
dependentes de tipo de ordem
Definir perfil de controle de

produo
PP
OPKP
Produo >Ordens de produo >Dados mestre >Definir perfil de controle de

produo
Definir extenso da verificao PP
OPJJ
Produo >Ordens de produo >Operaes >Verificao de disponibilidades

>Definir extenso da verificao
Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951Unidade So Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto
devemos:_x000D_
Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que
desejam ser copiados) clicar no boto "Copiar
como"._x000D_
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser
cadastrado._x000D_
A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os
campos "EM para ord.produo", "Sada merc.planejada" e
"Sada merc. planejada" em "Documentao do movimento
de mercadorias". Isto permitir que os movimentos de
materiais executados para a Ordem de Produo sejam
documentados na mesma. _x000D_
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave
determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e zero
respectivamente para todos o tipo de ordem (PP01).
Definir controle da verificao PP
OPJK
Produo >Ordens de produo >Operaes >Verificao de disponibilidades Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos
>Definir controle da verificao
centros (planta) 951 e 952 para "2" (verificao para ordem
liberada) e "1" (verificao para ordem aberta).
Fixar definio de frmulas
PP
OPK3
Produo >Ordens de produo >Operaes >Programao >Fixar definio

de frmulas
Definir parmetros de
confirmao
PP
OPK4
Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao >Definir

parmetros de confirmao
Definir causas para desvio
PP
OPK5
Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao >Definir causas

para desvio
Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para

os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e
PP02. A configurao foi feita com cpia da configurao do
centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configurao dos
centros 951 e 952 so idnticas para cada tipo de ordem, ou
seja, para o tipo PP01 a configurao para os centros 951 e
952 so idnticas, acontecendo o mesmo para PP02.
_x000D_
A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos
seguintes pontos: "funo de confirmao" modificado para
"X" (confirmao final geral) e flegado "baixa res. aber.";
em "verificaes", o campo " sequncia operaes" foi
definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa
incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo
"remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o
campo "Datas no futuro" flegado; _x000D_
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos
"Todos os componentes" e "Tratamentos de erros". Em
"Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais"._x000D_
A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do centro
0001 (standard SAP).
Determinar perfis de produo PP

repetitiva
OSP2
Produo > Produo Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produo
repetitiva
Atualizar parmetros de
entrada
PP
OS80
Produo >Produo repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento

>Atualizar parmetros de entrada
No Campo Horiz Selecao, digite 60_x000D_

No Campo Selecao Visao, digite 3_x000D_
No Campo Programar OPs. , digite 1_x000D_
No Campo Estrat. Prog. , digite 1. _x000D_
Clique em GRAVAR
Atualizar distribuio para o

quadro de
PP
OSP4
Produo >Produo repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento

>Atualizar distribuio para o quadro de planejamento
Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de

produo.
Verificar controle de
determinao de tipos de
necessidades
MM
OVZI
Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente

>Verificar controle de determinao de tipos de necessidade
Verificar controle de
determinao de tipos de
necessidades
MM
OVZI
Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente

>Verificar controle de determinao de tipos de necessidade
Concil. Bancria - Import.

Extrato Banc.
FI
Estratgia de liberao ReqC. MM
A reconciliao das contas transitrias de banco sero

executadas automaticamente por intermdio de algortimos
no momento da importao do extrato bancrio._x000D_
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta
reconciliao._x000D_
A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos
cdigos genericos e especificos que so disponibilizados
pelos bancos._x000D_
Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as
informaes referente aos lanamentos fornecidas pelo
banco sejam de qualidade e similiares as informaes que
constam nos lanamentos gerados no SAP.
possvel configurar estratgias de aprovao de forma

mais sinttica, utilizando campo requisitante como restrio
de seleo ou de forma mais especfica (permite converso
automtica para ambiente utilizando Workflow, porm
aumenta o esforo de manuteno).
Avaliao de fornecedores
MM
Sugesto de sub-critrios de preos:

- Nvel de preo - Automtico
Sugesto de sub-critrios de fornecimento:
- Cumprimento de prazos - Automtico
- Cumprimento de quantidades - Automtico
Variante de ReqC p/atribuo MM
ME57
Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisio de compra>Funers

subsequentes>Atribuir e processar
Variante de ReqC p/atribuo MM
ME57
Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisio de compra>Funers

subsequentes>Atribuir e processar
Motivos de Urgncia
MM
SM30
Digitar a transao SM30
Incluso dos limites de

tolerncia para as empresas
empresa "x" no SAP
MM
Incluir limites de tolerncia para as empresas da empresa "x"
a) EX
MM

>Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais:
Exerccio do perodo corrente
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de

Compra a serem processadas somente sejam exibidas as
requies liberadas e que no estejam atribudas.
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em
Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela
que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em
"Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos
solicitados, dever ser processado um campo de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar
sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#"
e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois
clicar
sobrevariante
o conepara
"Opes
deexibio
seleo"das
e clicar
sobre o de
Criar uma
que na
Requisies
sinal
"#"
e
dar
enter,
e
logo
depois
gravar.
Compra a serem processadas somente sejam exibidas as
Voltar a tela inicial, seguir o caminho
Saltar>Variantes>Gravar
comoe variante
e informar
Clicar em "Seleo dinmica"
depois em
clicar emno campo
nome,
Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela
"RECcontem
P/ATRIBUIR"
no campo
"ReC
Liberadas
que
todos ose campos
dasignificado
tabela EBAN,
clicar
em
p/atribuio"
e salvar. e "Fornecedor Fixo".
"Cdigo
de liberao"
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos
solicitados, dever ser processado um campo de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar
sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#"
e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois
clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o
sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho
Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo
nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas
p/atribuio" e salvar.
Permitir as modificaes das MM

condies de pagamento nos
programas de remessa, pois
as modificaes realizadas
nos contratos no so
transferidas para os
programas de remessa.
Condies de pagamento para programas de remessas foi modificado o status

de Exibio para entrada facultariva.
Possibilitar as unidades a
realizao de inventrio
rotativo
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros

Modelos pelo Centro
MM
Atribuir setor de atividade aos MM

novos centros
Atribuir centro/rea avaliao - setor de atividade - diviso - todos os novos

centros criados no projeto Sap empresa "x"
Utilizar os tipos de MRP

standart do SAP
Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart

do Sap
MM
Operaes de Industrializao MM
por encomenda, onde
fabricantes e encomenda
sero unidades do grupo.
(TCOE = ID
070030060015010010010).
Estas condies foram
MM
colocadas como condio de
cabealho para permitir que
no caso de importao de
varios itens que tem rateio de
Frete e Seguro, o comprador
digite o valor total destes
custos e o sistema faa o
rateio item a item
proporcionalmente ao
Foram configurados como condio de item e cabealho:

CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs
Determinar em quais contas

do razo o movimento de
mercadorias sera registrado
nos centros empresa "x"
MM
Centros criados com copia, tendo importado esta configurao do centro

modelo, conferimos a configurao e no foi necessrio modificaes.
Para cada centro criado deve ser informado o Cd.agrup.aval.
Para lanamento da nota

fiscal com CFOP correto
MM
Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operao de

remessa em consignao
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C
-x- - utiliza -x- - Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct
Para que no lanamento das MM

notas fiscais seja puxado o
CFOP correspondente a
operao
Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
Configurao necessria para MM

movimentao de materiais
recebidos para
industrializao, sem
valorizao.
Esta configurao no gera ordem, portanto no temos n CTS

Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).
CFOP's que sero utilizados MM

nas notas fiscais de entradas
de insumos de terceiros
recebidos para
industrializao por
encomenda. e nas remessas
recebidas para armazenagem.
Criar duas novas variaes para CFOP:

Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao-> nota
fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devolues-> novas entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
Este CFOP 399/00 ser

MM
utilizado para recebimento de
remessas futuras de
importao.
Criar novo CFOP.

Componentes validos p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao ->
nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop
Determinar domicilio fiscal

para o centro
Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar boto ao lado Jurisdiction
code > Gravar
MM
Suportar transaOes de
MM
imobilizados com creditos de
ICMS parcelados em 1/48
Definir esquemas de calculos:

spro-> contab.financeira-> opoes basicas de contab.-> iva-> configuraes->
verificar esquemas calculo->definir esquema.
IVA especifico para compras

de ativo imbolizado que
efetuara automaticamente
recbto fisico/fiscal e
contabilizao.
CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada

ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir
codigo IVA
MM
ctgimposto
SPRO
chcta
taxa
nivel de-nivel t
Series de notas fiscais que

sero utilizadas pelas
unidades empresa "x" da
1.onda
MM
Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de apli.-> nota fiscal -> Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda
sada -> n.grupo
Grupo
Descrio
04705
Filial 047 / srie
Relatorios de rastreabilidade
MM
Adminsitrao de Materiais > Administrao de Estoques > Tipos de Movimento

> Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento >
novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
Para que o sistema sugira

MM
automaticamente um Tipo de
avaliao de material, no
sendo no entanto obrigatrio a
utilizao do mesmo, podendo
ser alterado de acordo com a
necessidade.
Entrar na transao OMWC para efetuar esta configurao e seguir os passos

abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliao que deseja alterar e clicar em modificar
3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar :
A.COMPRA
IVA criado para aquisio de MM

imobilizado com incidencia
apenas de ICMS de forma que
contabilize este ICMS na
conta 12220027 (ICMS Lei
102).
CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada s

ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir
codigo IVA
Criar como cpia do IVA ZO porm, desconsiderando as seguintes linhas
apontadas abixo:
Atribuir novos centros as

Organizaes de Compras
MM
Para permitir entrada de

transfrencia de produto
SAP/SAP, para o Estado do
Rio Grande do Sul, com
lanamento da base dos
impostos no campo outras.
MM
Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0
Para atender a Lei

complementar 102
MM
Criao dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado:

ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)
MM
NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA

ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E
EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO MRP VM.
Criao de novas filiais.
MM
Criar filial
Criao de novos centros e

novas filiais.
MM
Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente
Criao de novos Centros.
MM
Atribuir Centro a Empresa correspondente
Criado as empresas 001 e 016 MM

e atribuido
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima

por desconto para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros
marcar com "No avaliado"
Criao de Novos Depositos
Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretrio:

a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarquia
Centros_Filia
MM
MM
Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os campos abaixo esto ocultos,

porm necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
V para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co
Atender necessidade de CO. MM
Os Produtos Acabados e Semi MM

Acabados produzidos
segundo o processo de
produo discreta, necessitam
desta configurao, para que
seja possvel a criao
automtica do lote no
momento da confirmao da
produo.
Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliao

desejada e clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela acima, onde devero
ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas so: P - P
Ao fazer o teste de carga,

MM
verificou-se que alguns
fornecedores cadastrados no
apresentam esta informao
criando um log de erros. Se
continuar assim, na carga,
cada caso deveria ser tratado
individualmente. Alm disso,
esta informao vir, aps big
ban
Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os

grupos.
No foi criada e identificou-se MM

este problema no teste de
carga.
Criar a condio de pagamento C001 (idem existente na 3.0).
Possibilitar a converso do
cadastro de fornecedores.
Posicionar o cursor no grupo de contas F001

Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereo
Passar "zona" de obrigatrio para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio para facultativo
Duplo
MM
Solicitar cliente ao
MM
vender/movimentar ativos de
giro
Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre),

movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,
Criar novas LOF's de material MM

para um centro
ME01
Criar novas LOF's de material MM

para vrios centros
ME05
Exibir LOF's existentes
MM
ME03
Reorganizar LOF's
MM
ME07
Atualizar sets
FI
GS02
Criar ciclos de Rateio

Criar sets para bloqueio de
contabilizao em divises
Atualizar regra de validao
para bloqueio de
contabilizao em divises
CO
FI
KSU1
GS01
FI
OB28
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizao de set Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser
>Atualizar sets
estabelecidas para ser usadas em outras configuraes. Os
sets podem ser usados nas regras de condies de
Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report
Painter/Writer, para definir um grupo de contas de
eliminao etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
bsicos - relao de valores possveis de um determinado
campo (Tem que se definir Tabela e Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O
importante que todos relacionam-se ao mesmo
campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos
relativos a mais de um campo da mesma tabela._x000D_
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02
Prerequisitos de Configurao:
Razo da Configurao:
Dep. Centro / Diviso Comentrio

No
Para esta configurao

primeiramente temos criar o codigo
da moeda, conforme configurao
010011 e transao OY03.
Esta configurao necessria para as converses No

automticas dos documentos contabeis para as
moeda de indexao e moeda forte.
Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia No
no sistema standard._x000D_
Foi definido que para moeda forte iremos usar o
Dolar (USD) e para moeda ndice usaremos a
UFIR, mais no estaremos ativando a converso da
moeda ndice, devido a no termos informao
oficial do governo qual seria a moeda._x000D_
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a
utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM, foi
necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR.
_x000D_
Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL
para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.
As categorias de taxa de cmbio que sero

No
utilizadas no projeto so:_x000D_
M - para todas as converses reais_x000D_
P - usada para planejamento de custos_x000D_
T - Converso standard p/planej Tendncia_x000D_
N1 - Converso standard p/planej Negociado
1_x000D_
N2 - Converso standard p/planej Negociado
2_x000D_
definiu-se que todas as categorias teriam BRL
como moeda base. Assim s necessrio cadastrar
a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL.
Todas as converses necessrias so realizadas a
partir destas taxas. _x000D_
Exemplo:_x000D_
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP
--> BRL * 1/(USD --> BRL )_x000D_
_x000D_
Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011",
para utilizao especfica para o Mdulo de LC,
tendo em vista as Sociedades
Internacionais._x000D_
Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de
final de ms. Dever ser informado para o primeiro
dia do ms que est sendo encerrado. Por
exemplo: Para converso da Moeda ARS = peso
argentino, o valor do peso a ser informado aquele
referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas
dever ser informado a partir de 01.04.2001 na
transao OB08.
Para esta converso temos que ter Esta configurao necessaria para a converso No
configurado antes na transao
das moedas com as quais a Empresa definiu que
OY03 - Verificar cdigo de Moeda, as ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os
moedas BRL, USD e UFIR, ver
fatores de converso entre Moeda do Pais, Moeda
configurao 010015010, assim
Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base
como as categorias de cmbio:
para qualquer outra moeda s ser necessrio
010015020, transao
cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio
OB07._x000D_
de XXX para BRL E de BRL para XXX)._x000D_
Para atendimento do US-GAAP e
Para as categorias planejadas basta estabelecer a
tendo em vista a utilizao do
taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL
Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi
para USD). Possivelmente esta configurao ter
necessrio criar a moeda RA$ =
de ser revista para pases fora do Brasil onde ser
REAIS ADR. e tambm a moeda
necessrio cadastrar a relao entre estas moedas
UFIR_x000D_
e o BRL._x000D_
A paridade de BRL para RA$ e RA$ Basicamente, para a categoria M que ser usada
para BRL, igual a 1._x000D_
para converso de valorer reais (reais em oposio
A paridade de BRL para UFIR e UFIR a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR
para BRL, igual a 1.
na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos
uma converso unitria de moeda, ou
seja:_x000D_
BRL x UFIR_x000D_
BRL x USD_x000D_
UFIR x BRL_x000D_
USD x BRL_x000D_
BRL x RA$_x000D_
RA$ x BRL_x000D_
As moedas forte e ndice devero

estar criadas na empresa conforme
TCOE's ns. 010015010; 010015015;
010015020; 010015025; 010015030
e 010015035.
Necessrio para que os documentos contbeis,

No
tenham seus valores convertidos em moeda forte
ou moeda ndice conforme a apresentao que se
deseja fazer._x000D_
_x000D_
ATENO: _x000D_
Alguma configurao adicional foi necessria para
evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando
se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta
configurao esta destacada abaixo.
No
No
Devem j ter sido cadastrados:

Depurao das telas relativas s transaes MF40, No
material, centro, Dep. receptor, lote MF4A, MF4U e CO15
receptor, verso de produo, ordem
de produo, linha de produo
Para cada empresa cuja contabilidade obtida no No
prprio SAP foi criada uma sociedade com o
mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja
a contabilizao somente informada por uma
interface de saldo contbil ao final do ms foi criada
uma sociedade (999999) para agrupar todas estas
empresas. Conforme as empresas forem sendo
incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser
criado e a associao com o novo cdigo
estabelecida.
As empresas Antarticas esto definidas. Grande
No
parte das empresas empresa "x" foram identificadas
e tam0bm includas, porm existe a necessidade
de se verificar a necessidade da incluso de novas
empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam
consolidadas e tambm da verificao dos dados j
includos das empresas empresa "x".
Foram definidas atravs da Entidade Global (EG)
os novos cdigos para as unidades empresa "x".
So atravs desses cdigos associados as
unidades que efetuam-se todos os registros
contbeis e fiscais.
Sim
Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo No

ser derivado diretamente do campo tipo de centro
de custo, no cadastro do centro de custo) para o
projeto:_x000D_
ADM Administrativo_x000D_
CDCM Comercial - CDD_x000D_
CDDI Distribuio - CDD_x000D_
COML Comercial_x000D_
DIST Distribuio_x000D_
MOD Direto_x000D_
MOI Indireto
Plano de contas deve estar criado.
Estamos configurando uma nica rea de

No
contabilidade de custos para que possamos
consolidar todas as operaes contbeis gerenciais
de todo o grupo empresa "x". A moeda da rea de
contabilidade de custos ser USD.
No
No
Definir hierarquia.
Centro um local de trabalho e determina onde os Sim

materiais sero armazenados.
Sim
No h.
Ela necessria para o cadastramento de materiais No

e na determinao de diviso e de esquema de
clculos, entre outras.
No h.
S possvel efetuar vendas atravs da OV.
No h.
As vendas devem ser sempre realizadas atravs de No

um canal de distribuio.
No
Sim
No h.
Definir as organizaes de compra.
No
Toda remessa / fornecimento tem origem em um

local de expedio determinado
Sim
Criar apenas para os locais de

Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no No
expedio que so de Fbricas. No SAP para a gerao da ABAP QUERY de grade
podem ser criados para os CDD's
horrio do produto acabado
Criao dos Centros pelo MM. As
organizaes de transporte devem
ser criadas com mesmo cdigo e
nome dos centros. necessrio um
organizao de transporte para cada
centro.
O objetivo do sistema de transporte criar funes Sim

para planejamento e processamento de transporte.
Os locais de organizao de transporte, no fazem
parte de nenhuma hierarquia especfica. O SAP
no um pacote de planejamento de transporte,
mas est desenvolvendo funcionalidades que
suporte esta funo.
Automtico pela cpia de

Centros
Ter definido as empresas e as

sociedades.
Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma

No
nica sociedade associada. As empresas geridas
fora do SAP estaro associadas a uma nica
sociedade (999999) e conforme forem sendo
incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio
para a sociedade e serem reassociadas.
Criar a ACC (COE 015010015010),

Criar Empresas, Atribuir empresa a
Plano de Contas, Atribuir Empresa a
variante de exerccio
Definir quais as empresas que tero suas

No
operaes contbeis/gerenciais consolidadas numa
nica rea de contabilidade de custos. Toda nova
empresa que for criada deve ser associada a rea
de contabilidade de custo AC01.
No
Sim
Sim
No
A atribuio dos setores de atividades permite que No

as organizaes de vendas efetuem as operaes
de vendas dos diversos tipos de produtos.
No
Sim
As empresas e setores de atividade Na determinao poder ser definida a diviso

No
devero estar cadastrados.
para:_x000D_
- Uma combinao entre o centro e o setor de
atividade, ou ,_x000D_
- Uma combinao para a rea de vendas_x000D_
Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso
(que a grosso modo representa uma "filial") poderia
ser obtida apenas pelo Centro.
Os Centros devero estar criados por No projeto devero ser relacionadas as Divises Sim
MM. _x000D_
aos respectivos Centros. Poder existir mais de um
As Divises devero estar criadas
Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est
por FI._x000D_
vinculado a Diviso CAP USP.
Os Setores de Atividade (SA)
devero estar criados por
SD._x000D_
CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificao ou inserir novas
entradas nesta tabela deve-se
executar o programa RM07CUGB
para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!
Cadastro das Organizaes de

Compra e dos Centros.
Esta configurao permite que uma organizao de No

compras atribuda a uma empresa somente compre
para aquela empresa. Usaremos a atribuio para
centros e no para empresa, uma vez que todas as
Vincular os centros a Organizao de Compras.
Sim
organizaes compraro para todas as empresas.
Sim
Esta transao permite que as condies da

No
organizao de compra de referncia em outras
organizaes de compra. Alm disso, as diversas
organizaes de compra podem acessar os
contratos da organizao de compras de referncia.

Centros

Centros
Centros
Necessrio criao de centros pelo

MM, locais de expedio pelo SD e
atribuir organizao de vendas canal de distribuio - centro. CD
no tero local de
expedio_x000D_
<LYY-22/05/00>_x000D_
, porm dever ser configurado e
atribudo aos devidos centros, pois
caso contrrio no haver como
emitir as Notas de
Remessas._x000D_
Um local de expedio pode ser der definido para Sim

vrios centros.Cada centro, ter um local de
expedio. Como o local de expedio ser criado
com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a
regra de relacionar cada centro com o local de
expedio de mesmo cdigo.
Elaborao de demonstrativo de Balano que

dever compor a documentao do encerramento
do perodo /exerccio, poder ser emitido
demonstrativos pr Empresa ou Diviso.
No
A numerao de documento de nota fiscal ser

atribuda internamente, ou seja, automaticamente
pelo sistema, obedecendo os intervalos
determinados.
No
Criar categoria de nota fiscal especfica para notas No

fiscais de servios. Foi criada a categoria Z1 Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.
Sim
Sim
Esta configurao utilizada para criar cdigos

NCM (NBM), referente as alquotas de IPI.
No
Cadastrar Code NBM
No
No
Criar code nbm
Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code

nbm criados.
No
Para novos centros criados

por cpia devem feitos trs
passos: OVXC - Atribui o
novo centro / OVL2 Determina o local para os
novos centros / OVXC Elimina a atribuio antiga.
Cadastrar CFOP
No
CFOP cadastrado
Determinar CFOP para entrada mercadorias e

devolues respectivas
No
CFOP criados
Determinar CFOP para sadas de material e as

devolues respectivas
No
Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada No

Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais
No
Intervalo de numerao definido para atribuio

Sim
automtica pelo sistema do nmero da NF.
Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um Sim
formulrio (entrada e sada) referente a um
determinado centro.
Criar tabela que determina condies de sada de No
um formulrio de nota fiscal e seu dispositivo de
sada (impressora)
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" No
020060030010010 - Estabelecer
Empresa Global_x000D_
020010015010015010025010 Plano de Contas
No
015010010020 - Definir, copiar,

eliminar, verificar Empresa_x000D_
20060030010010 - Estabelecer
Empresa Global
No
Definio de Diviso.
Definir Diviso._x000D_
Definir Diviso Global.
Grupo de mercadorias definida.
Permitir ALE.
Sim
Sim
Grupo de mercadorias um atributo que damos

No
aos materias no momento da criao para agrupar
em familias. Podendo ser utilizado para restringir o
escopo de anlise de estoque e, tambm, para
localizar um material pela familia que pertena.
015010010020 - Definir, copiar,

eliminar, verificar emp_x000D_
015015010010 - Atribuir empresa sociedade_x000D_
025010010020 - Ativar IRF
ampliado_x000D_
025010015010 - Possibilitar balano
de diviso_x000D_
025010020015 - Atribuir empresa a
variante de exerccio_x000D_
025010025010020 - Atribuir empresa
a variantes per._x000D_
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa_x000D_
025010025030020 - Propor data
valor
Esta uma configurao que serve para revisar as No

configuraes bsicas ao nvel de empresa.
Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas
outras transaes e usar esta transao apenas
como revisor.
No projeto devero estar ativados os campos de

IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002,
003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023,
024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053,
054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083,
084,085, 086, 088, 097, 098......................
No
025045035040015 - Atualizar
O campo rea Funcional preenchido de acordo No
substituio (Substituio AREAFUN) com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo
de Centro de Custo. Assim:_x000D_
Tp.Centro Custo
rea Funcional
Descrio_x000D_
F
MOD
Mo de
Obra Direta_x000D_
H
MOI
Mo de
Obra Indireta_x000D_
W
ADM
Administrativo_x000D_
V
COML
Comercial_x000D_
L
CDCM
Comercial CD_x000D_
G
DIST
Distribuio_x000D_
M
CDDI
Distribuio CD_x000D_
_x000D_
EMPRESAS:_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021,
022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052,
053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084,
085, 086, 088, 097, 098.............._x000D_
_x000D_
MOMENTO: 5_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIO: AREAFUN_x000D_
_x000D_
DESCRIO:_x000D_
Determinao da area funcional_x000D_
_x000D_
GRAU ATIVAO: 1_x000D_
_x000D_
ATENO: _x000D_
Dever ser casdatrada a Empresa

pela transao OBY6, conforme
configurao 025010010010
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao No

das moedas:_x000D_
10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)_x000D_
Para as empresas fora do Brasil esto previstas a
utilizao das seguintes moedas:_x000D_
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que
estar definido assim na definio do pas) e 30 moeda do grupo (BRL - tem que estar assim
definido na definio do mandante
produtivo)_x000D_
_x000D_
Ficou de se definir uma terceira moeda para as
empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de
moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a
necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi
eleita (mais no configurada) desde j para moeda
ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser
efetivamente o ndice a ser usado nesta
circunstncia._x000D_
_x000D_
OBSERVAO - Essa configurao deve ser
aplicada para todas as empresas cadastradas.
A nica combinao de moedas que no exige a

No
criao de um ledger adiconal para guardar saldos
em moedas estrangeiras usar duas moedas: local
e grupo. Com esta combinao o ledger standard
suficiente. Para qualquer outra combinao
necessrio cadastrar ledgers adicionais._x000D_
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40
- Moeda Forte 50 - Moeda ndice._x000D_
Quando for cadastrado empresas em outros pases
ser necessrio cadastrar novo ledger que
contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do
Grupo (Notar que USD deve estar definido como
moeda forte no cadastro de pas para o pas desta
empresa e BRL deve estar definido como moeda do
mandante).
Divises criadas conforme hierarquia Foi ativada para todas as empresas do

No
do Grupo.
grupo._x000D_
Para emitir balano, balancete, razo e dirio por
diviso, conforme necessidade da Empresa, esta
configurao dever estar ativada. (O campo
dever estar marcado).
Plano de contas criado e empresas Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no No
criadas.
BRASIL, que equivale ao perodo legal (12 meses)
de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro)
perodos de ajustes para os lanamentos de
Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos No
contbeis por empresa. Assim, deve existir uma
variante para cada Empresa, isto significa que
PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR
UMA NOVA VARIANTE !!!
COE: 025010025010010 - Definir

Foi criada uma variante para cada Empresa do
No
variantes p/perodos de lanamento Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP.
_x000D_
Alertamos que essa funo s vlida por
Empresa, ou seja, no possvel por
Diviso._x000D_
No projeto foi definido que as variantes devero ser
criadas de acordo com os tipos de contas
existentes._x000D_
Por exemplo:_x000D_
Foi criada uma linha especfica para as contas de
Clientes (D)_x000D_
Fornecedores (K)_x000D_
Materiais (M)_x000D_
Ativo Fixo (A)_x000D_
Razo (S)
Empresas criadas e _x000D_

Para cada empresa do Grupo foi criada uma
COE: 025010025010010 - Definir
variante. Ex. Cap (V081)_x000D_
variantes p/perodos de lanamento O exemplo deve ser aplicado a cada uma das
empresas do grupo
No
Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f No

produo; porm foram criadas novos intervalos
para atenderem as INTERFACES.
Dever estar configurado os

Foi usada esta configurao para uma maior
intervalos de numerao do TCOE n agilidade na criao dos intervalos de numerao
025010025015010
para outras empresas.
No
Dever estar configurado os

Foi usada esta configurao para uma maior
No
intervalos de numerao do TCOE n agilidade na criao dos intervalos de numerao
025010025015010
para outros exerccios futuros. J foram criados os
intervalos de numerao at 2010, de modo a no
ter que manter esta configurao at esta data.
A configurao foi executada atravs do TCOE n
025020020010010 - Equipe FI/AP-AR._x000D_
ALERTA:_x000D_
Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao,
informamos que todos os tipos de documentos
devero estar com os campos abaixo
DESMARCADOS:_x000D_
Controle:_x000D_
( ) inter-sociedade_x000D_
( ) Entrada soc.parceira_x000D_
A nica exceo o tipo de documento AB. Neste
caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar
marcado.
No
Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou No

restries especficas em lanamentos (para evitar
erros) so realizadas em tempo de execuo dos
documentos contbeis._x000D_
Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa
_x000D_
Conta de banco associado aos sets de
diviso_x000D_
Cdigo de bloqueio obrigatrio_x000D_
Centro de Custo obrigatrio por tipo de
documento_x000D_
Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Todas as Empresas devero estar cadastradas,

No
para todos os momentos e substituies, conforme
abaixo:_x000D_
_x000D_
EMPRESAS:-_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021,
022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084,
085, 086, 088, 097, 098..................._x000D_
_x000D_
MOMENTO:-_x000D_
1, 2, 3_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIO:-_x000D_
FI-GL01_x000D_
FI-GL02_x000D_
FI-GL03_x000D_
_x000D_
DESCRIO:-_x000D_
GL - substituio no cabealho_x000D_
GL - substituio na linha (item)_x000D_
FI-GL - Documento Completo_x000D_
_x000D_
GRAU DE ATIVAO: 1_x000D_
_x000D_
ATENO:_x000D_
Se o grau de ativao estiver em branco, a regra
no ser ativada.
Foi analisado e no h nenhum outro campo que No

possa ser liberado para modificao sem prejudicar
a integridade do documento._x000D_
Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir
para atender o contas a receber e a pagar._x000D_
_x000D_
BSEG-FDTAG = Data administrao de
tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente_x000D_
_x000D_
BSEG-FDLEV = Nvel administrao de
tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente
Empresas do Grupo empresa "x"

cadastradas.
Empresas cadastradas.
Como apenas uma mensagem de aviso, em

No
nosso projeto configuramos um percentual mximo
de desvio de at 10 %. Assim, informar o
percentual no campo para cada Empresa.
Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da No
criao de uma conta contbil na
Empresa._x000D_
No projeto, de acordo com a caracterstica de cada
conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo
Status Campo:_x000D_
G001 - Geral (com texto, atribuio)_x000D_
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem
Facult._x000D_
G005 - Contas bancrias (data valor
obrigatr.)_x000D_
G020 - Contas para Interface_x000D_
G023 - Contas de Custos - Ordem
Obrigatria_x000D_
G036
- Contas
de receitas
(c/centro
Definiu-se
o grupo
" " (branco)
parade
as empresas No
do grupo (Este grupo todos os usurios tem acesso
por default) E atribuiu-se os limites:_x000D_
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual:
1,0%, valendo o menor deles.
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, No

do ambiente de produo da verso 3.0F. Para
cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No
momento do lanamento, o cdigo deve ser
informado, com o sinal de " = " na frente.
No
No
A empresa dever estar criada para Identificao dos perodos contbeis e

No
que seja ativada a proposta de
reinicializao dos documentos contbeis_x000D_
exerccio
_x000D_
Controla o fato de o exerccio ser proposto nas
funes de exibio e de modificao.
_x000D_
_x000D_
Em empresas que trabalhem principalmente com
nmeros de documento dependentes do ano, o
campo devia ser marcado. Deste modo, proposto
no s o ltimo n de documento processado, mas
tambm o respetivo exerccio. _x000D_
_x000D_
Na atribuio principal de nmeros de documento
independente do ano, o campo no devia ser
marcado. O sistema s procura documentos
atravs do seu n de documento._x000D_
Utilize o arquivo anexo para atualizar a
configurao
A empresa dever estar cadastrada Esta configurao necessria para a entrada da
data valor nos documentos contbeis._x000D_
Para as Empresas que utilizam o Mdulo de
Tesouraria esse campo dever estar desmarcado.
No
No
No
Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o No
cdigo de domiclio fiscal utilize dois caracteres (o
cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a
representao dos estados da unio com dois
caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).
Para este configurao foram copiadas do processo No

produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando
suas situao nesta data 09.03.2000. As
configuraes standard do SAP-4.5 foram
conservadas.
Para este configurao foram copiadas do processo No

produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando
suas situao nesta data 09.03.2000. As
configuraes standard do SAP-4.5 foram
conservadas.
Cdigo de imposto regional utilizado para

determinar taxas de imposto de acordo com as
necessidades brasileiras. Cada regio standard
pode ser proveniente de uma ou mais regies
fiscais.
_x000D_
Dever desta configurada em

"Regies Fiscais", o cdigo que
queremos atribuir.
No
_x000D_
A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada
para determinar o cdigo de domiclio fiscal em
files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e
centro._x000D_
Na View acima, indicamos as configuraes j
existentes
Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto
No
praticado conforme Legislao Brasileira, no
havendo dever ser criada a correpondente.
Sim
Sim
IVA so criados para atender diversas variantes

fiscais.
No
No
No
Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema
No
No
Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, No

foi atribuida uma conta contbil que, de acordo com
a natureza do imposto, receber os registros
contbeis automaticamente pela movimentaes
efetuadas.
Os cdigos de reteno esto diretamente
No
relacionados aos tipos de receitas e servios
prestados de acordo com codificao oficial emitida
pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de
hambito Nacional.
Foi verificado na verso 3.0 a configurao
efetuada e replicada para esta.
No
Normalmente as configuraes standard do SAP No

no so suficientes para configurar os Impostos
brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste
caso utilizamos tambem as configuraes
constantes da verso 3.0 para atender os aspectos
fiscais e legais da legislao Brasileira.
Os cdigos de reteno devero j
estar criados.
Nesta configurao iremos informar ao sistema

No
como quando e de que forma dever ser calculada
esta reteno.
Verificar TCOE n.
Todas as combinaes de empresa / cdigo de
025010035015015010015, relativo a impostos foram definidas com a regra 1, para no
Definir categoria IRF: lanamento no truncar os centavos.
momento do pagamento.
No
Devido os varios percentuais que temos para cada No

tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar
esta configurao com base nos j existentes na
verso 3.0. Por exemplo:_x000D_
IRF para pessoa fsica (CPF):_x000D_
1 - pessoa fsica (solteiro);_x000D_
2 - pessoa fsica com 01 dependente;_x000D_
3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.
Tipos de IR configurados com
formula de IR para reteno TCOE
025010035015015015010
Todas as Empresas e tipos de

impostos criados.
Necessro para que os tipos de documentos

No
setados com "formula de IR" tenham uma tabela de
IR oficial da secretaria da receita federal para
calculo de reteno.
Completar as informao das tabela de IRF, tais
como:_x000D_
- Valor mnimo para reteno e recolhimento do
IRRF_x000D_
- Valor de descontos por dependentes.
No
Necessria para permitir que as Empresas do

Grupo possam se utilizar das configuraes
efetuadas nas retenes legais de acordo com os
impostos criados.
No
Todos os imposto e contas contabeis As contabilizaes das retenes automticas dos No

devero estar cadastrada.
IRF's s ocorrero se as contas contabeis
estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de
impostos criados.
Dever ser atribuida as categorias de imposto e

seus cdigos contrapartidas de lanamento da
conta de razo (despesas) para aquelas que no
sero deduzidas do valor a ser pago aos
fornecedores, despesas da empresa.
No
Estes passos do IMG no foram utilizados pois

No
existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano
de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto
foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis
(alternativa 4)".
No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de
No
contas o PCAB. O plano de contas corporativo
tambm foi definido como PCAB. importante criar
pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio
plano de contas como Plano de Contas
Corporativo, pois a partir do momento que este
campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo
obrigatrio no cadastro de uma nova conta
contbil e verificado se o valor entrado existe no
Plano de Contas Corporativo.
Ter criado o Plano de Contas PCAB O plano de contas PCAB criado pela equipe do
No
e as empresas
projeto foi atribudo as empresas conforme arquivo
acima vinculado.
Plano de Contas (PCAB) cadastrado Foram definidos os seguintes grupos de

No
contas:_x000D_
no diretrio do Plano de Contas.
BALA - Contas Razo Geral/Balano_x000D_
BANK - Contas de Bancos_x000D_
MAT - Contas de Estoques_x000D_
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores_x000D_
RESU - Contas de Resultado/Despesas_x000D_
VEND - Contas de Vendas/CPV_x000D_
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas
so necessrias somente para oramento e no
sero contabilizadas)
Modelo do Plano de contas, com

codificao e nomenclatura,
aprovados.
O plano de contas que dever ser utilizado pela

No
Empresas o = PCAB._x000D_
A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos.
_x000D_
1 = Contas de Ativo_x000D_
2 = Contas do Pasivo_x000D_
3 = Contas de Resultado (receitas e
despesas)._x000D_
9 = Contas para classe de custo secundria e
contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em
CO_x000D_
_x000D_
Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as
contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes
identificam as contas analticas de 2 grau.
_x000D_
Exemplo:_x000D_
1110 - Bancos c/Movimento_x000D_
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C...............
(.....)_x000D_
_x000D_
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da
conta. Esse texto aparece quando o documento
contbil (lanamento) consultado atravs das
telas do sistema._x000D_
_x000D_
Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da
Conta utilizada no Dirio, Balano e
Razo._x000D_
_x000D_
Conta de balano: Se setado, indica que a conta
patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e
Passivo)._x000D_
_x000D_
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta
do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser
Cdigo do Plano de contas (PCAB),

dever estar cadastrado._x000D_
O cdigo da Empresa dever estar
criado.
As contas do plano de contas PCAB, devero ser No

criadas para as empresas do grupo. Num primeiro
momento as contas so criadas na estrutura do
plano PCAB. Em seguida as contas devem ser
cadastradas para determinada empresa, caso a
mesma necessite da conta. A conta pode ser criada
tomando-se por base uma conta modelo existente
do mesmo grupo ou caracterstica._x000D_
As contas sero criadas na EG (sistema Entidade
Global) e atravs de interface sero criadas no
SAP.
Antes de eliminar uma conta contbil,

conta de cliente ou conta de
fornecedor, a conta dever ser
Bloqueada para Lanamentos
Contbeis. Em seguida, a conta
dever ser marcada para
Eliminao._x000D_
Com relao a conta de razo,
primeiramente deve-se eliminar na
Empresa, e em seguida no Plano de
Contas PCAB._x000D_
ATENO: No possvel eliminar
uma conta de razo, cliente ou
fornecedor, quando ocorrer que a
mesma j tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, j conter
registros. Neste caso, a conta s
dever ser Bloqueada.
No
Plano de contas passa a no ser mais utilizado.
No
No
Neste projeto constatamos que adicionaremos

No
alguns campos adicionais para exibio das
partidas individuais de contas de razo, clientes e
fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro.
Neste projeto, foi necessrio a criao das
seguintes listas de trabalho:
No
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr

base a configurao j utilizada na verso 3.0 do
SAP.
No

SAP.
SAP.
No
No
Contas de reconciliao
Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n
criadas._x000D_
025020020020010035 Equipe FI/AP-AR
Contas de partidas em aberto
criadas._x000D_
Levantamento das contas
existentes:_x000D_
Entrar na transao SE16, informar a
tabela SKB1._x000D_
Executar, em seguida entrar em
opes e selecionar as colunas
desejadas.
No
Configurar a apresentao da tela de

No
processamento de PA, com os campos que se
desejar. Se essa estrutura de linha for necessria
como padro, ou seja, para o operacional dia a dia,
deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao
atribui o cdigo de estruturas de linha que dever
aparecer na tela de processamento de PA, mas
essa configurao s ir existir na tela dos
parmetros do usurio de quem definiu essa
transao como padro (demonstrado no TSCN
lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para
tornar essa estrutura de linha no processamento PA
padro para o Grupo, ento dentro da prpria
transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR
ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS"
(demonstrado no TSCN lincado).
No
Existem algumas configuraes definidas no

standard. Foi criado duas configuraes devido a
necessidade de um maior controle e
acompanhamento, para o Contas a Pagar e
Receber_x000D_
Sendo:_x000D_
1 - Estorno de Pagamento Escritural_x000D_
2 - Estorno Interface
No
AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO Necessria para compensar automaticamente a

ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO conta de EM/EF de materiais e servios,
DE CONTAS (PCAB)
apropriando automaticamente o saldo
remanescente no final do mes.
CONTA ESPECFICA CRIADA NO
PLANO DE CONTAS (PCAB).
No
Esta configurao necessaria para

No
balanceamento do balano por Diviso, quando de
lanamentos, sem diviso ou em divises
diferentes. Ajuste de Business Area._x000D_
_x000D_
_x000D_
Denominao
Operao
Determ.contas
_x000D_
Conta transitria
GA0
x_x000D_
Contas de ajuste das ctas.reconciliao
GA1
x_x000D_
Contas de ajuste para contas de imposto
GA2
x_x000D_
Contas de ajuste para contas de desconto
GA3
x_x000D_
Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio
GA4
x_x000D_
Contas de ajuste de outras Ctas.Razo
GA5
x_x000D_
x
No
Ter a conta criada no Plano de

contas (PCAB).
No
Diminuir o nmero de lanamentos

gerados._x000D_
Foram considerados chaves, isto , campos para
os quais importante ter detalhe em FI, mesmo
que isto implique em ter partidas
separadas:_x000D_
Centro de Custo_x000D_
Centro de Lucro
Necessita definir Grupos de Contas Separar no cadastro por Grupo de Contas de

de Clientes, no caso criamos os
Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVExportao-Outros-CDD-Contingnciagrupos abaixo: Transao Transportadoras-Fornecedores
OBD2_x000D_
C001-Clientes Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes - Revenda_x000D_
C003-Clientes - PDV_x000D_
C004-Clientes - Exportao_x000D_
C005-Clientes - Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes de
CDD_x000D_
C007-Clientes Contingncia_x000D_
Deve estar criado Grupo de Contas Esse intervalo de numerao servir de cdigo de
de Clientes._x000D_
cadastro do cliente._x000D_
No nosso caso criamos atravs da Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos
transao OBD2, os grupos:_x000D_ intervalos de numerao diferentes.
C001-Clientes Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes - Revenda_x000D_
C003-Clientes - PDV_x000D_
C004-Clientes - Exportao_x000D_
C005-Clientes - Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes de
CDD_x000D_
C007-Clientes Contingncia_x000D_
C090-Clientes -
No
No
No
1. Estar criado o Grupo de Contas de

Clientes ( transao OBD2)._x000D_
2. Estar associado o Intervalo de
numerao no Grupo de contas de
Clientes (transao XDN1)
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o

Intervalo de Numerao (definido interno ou
externo) que ser utilizado como cdigo no
cadastro do cliente._x000D_
_x000D_
Configuraes realizadas:_x000D_
_x000D_
C001Clientes - Revenda
RV_x000D_
C002Cliente - PDV
PD_x000D_
C003Clientes - Clientes de CDD CD_x000D_
C005Clientes - Unidade/Grupo EG_x000D_
C006Clientes - Outros
OU_x000D_
C007Clientes - Contingncia
CN_x000D_
C008Clientes - Exportao
EX_x000D_
C090Clientes - Transportadoras TR_x000D_
C091Clientes - Fornecedores
FO
No campo Grupo Empresas no

Gerar informao de partidas em aberto ou
cadastro do cliente/fornecedor
compensadas atravs da lista de trabalho.
dever conter obrigatriamente a
palavra GERAL, antes que venha
ocorrer qualquer lanamento para o
mesmo._x000D_
Caso ocorrer lanamentos e o campo
no tenha sido preenchido, entrar no
item de modificar no cadastro de
clientes/fornecedores e atribuir a
palavra GERAL, para que as partidas
possam aparecer na lista de trabalho
a ser gerada.
1- Definio prvia das vises de
grupos de contas de fornecedores
No
No
Definio campos de preenchimento obrigatrios No

diferenciados de acordo com os diversos grupos
criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores
pessoa jurdica, na tela o campo de preenchimento
do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de
fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o
CPF._x000D_
No permitir acesso tela de coordenadas
bancrias quando da criao de fornecedores por
MM.
No
1-Definir os intervalos de
numerao_x000D_
2-Definir se o controle do intervalo de
numerao ser interno (sistema
controla) ou externo (usurio
controla)
Faixas de razo precisam ser criadas para as

No
contas de fornecedores. Estas faixas sero os
intervalos de numerao a partir dos quais o
nmero da conta do fornecedor
selecionado._x000D_
Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores
atravs desse intervalo de numerao._x000D_
Exemplo:_x000D_
Grupo de contas - F001_x000D_
Intervalo de numerao definido - de 0000400000
at 0000499999_x000D_
- Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema
estar definindo automaticamente o nmero do
fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do
intervalo definido acima._x000D_
-Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no
cadastro do fornecedor o nmero ser determinado
automaticamente, desde que dentro do intervalo
acima definido e que no haja duplicidade de
numerao.
Antes de atribuir intervalo de

numerao a grupos de contas de
fornecedores, dever ser definido o
grupo de contas de fornecedores
(Transao OBD3) e criado o
intervalo de numerao (Transao
XKN1).
Definir intervalos de numerao a grupos de contas No

para controle do cdigo de cadastro de
fornecedores._x000D_
Exemplo:_x000D_
Se for definido que para o grupo de contas de
fornecedores de pessoa jurdica (F001) o intervalo
de numerao o "05", estou dizendo que o
nmero do cadastro desse fornecedor ser
qualquer nmero que estiver entre o 0000400000
at 0000499999.
Aps a criao do grupo h

necessidade de agrupar, conforme
caminho abaixo:_x000D_
Contabilidade financeira >
Contabilidade Clientes e
Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados Mestre >
Preparatrio para modificar os
campos mestre de fornecedores >
Agrupar os campos dos dados
mestre de fornecedores
Bloquear autorizao para modificar dados bsicos No

fornecedor
No campo "Grupo empresas" do

cadastro de fornecedores/clientes
dever obrigatriamente conter a
palavra "GERAL"
Criar listas de trabalho para pesquisas de

No
determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex.
grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo,
etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo
especial, etc.
1,2. Definio do documento para

criao do lanamento contbil.
1. Essa configurao necessria para que atravs No

do tipo do documento possa identificar o
lanamento contbil que est sendo gerado no
sistema. Nesta mesma transao define-se tipos de
documentos e chave de lanamentos para:_x000D_
Fornecedores,_x000D_
Clientes,_x000D_
Razo._x000D_
_x000D_
Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram
feitas modificaes na nomenclatura de 03 chaves
de lanamento do standard do SAP e criadas
Novas Entradas de tipos de Documento para uso
exclusivo INTERFACE.
Efetuar vendas com prazo para clientes.
Workflow tem que levar documento

para rea responsvel solicitante da
mercadoria/servio ou qualquer item
que gere um contas a pagar, para
que o "dono - rea sollicitante"
material aprove e libere o mesmo
para pagamento.
No
Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos No

entrando bloqueados smente sero pagos aps a
liberao da area solicitante a qual dever ocorrer
pelo workflow. Documentos entrados sem liberao
pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado
para pagamento.
Para automatizar a contabilizao de ganhos
financeiros em ttulos de fornecedores.
No
Estar definidas as contas onde sero Para automatizar a contabilizao nas diferenas No
lanadas os valores de diferenas. geradas nos ttulos recebidos e ou pagos
(clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no
atraso de ttulos a pagar (fornecedores).
Para automatizao da contabilizao e clculo de No

variao cambial originadas a partir de um
lanamento contbil em outra moeda "dlar".
A Empresa deve estar Cadastrada.

As empresas do arquivo anexo
devem estar configuradas na
transao
O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e

Clientes usado para determinar o Limite
permitido para Diferenas de Pagamentos
Fornecedores e Clientes. Dever ser configurada
para cada empresa (Company Code)._x000D_
Utilize o arquivo anexo para complementar a
configurao
Cadastrar as empresas constantes

no arquivo acima
Para definir os tipos de diferenas que podem

No
ocorrer no pagamento de ttulos a fornecedores,
para posteriormente amarrar com um lanamento
contbil automtico. Deve ser definido para cada
Company Code_x000D_
Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento
efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento
efetuado com antecedncia=Descontos
Obtidos_x000D_
Utilizar o arquivo anexo para complementar a
configurao
Dever estar criadas as empresas,

divises e bancos_x000D_
As empresas, divises e bancos que
devem ser configuradas esto nos
arquivos acima
No
Configurado atravs do COE 025015015020030
No
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes

atravs de meios eletrnicos, automatizando
pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos.
Nesta configurao cria-se tambm os meios de
pagamento.
Sim
Configurar a apresentao da tela de proposta de No

pagamento na compensao de PA, com os
campos que se desejar. Essa estrutura pode ser
definida como padro, desde que atribuda nessa
mesma transao na configurao "SELECIONAR
ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
Configurar a apresentao da tela de programa de No
pagamento na exibio das partidas individuais de
fornecedores . Para padronizar essa estrutura de
linha para o Grupo deve-se configurar o sistema
nessa mesma transao O7L6, clicando no boto
"SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA
STANDARD".
Banco empresa e ID da conta devem Criar intervalo de numerao para emisso de
estar criados
boleto de cobrana a ser emitido pelo SAP
1- Meio de pagamento
criado_x000D_
2- Ocorrncias cadastradas
No
Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de No

cada banco (Ita, Bradesco e Febraban) com os
campos preenchidos corretamente.
Somente poder ser configurado no Identificao das diferentes estruturas de bancos

Gold (client 400)
para direcionamento dos cdigos de instruo
(Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
No
Ter o cliente cadastrado, emitido

Contabilizao automtico do desconto na conta de No
faturamento para o mesmo onde se descontos concedidos 3400.3008
deseja aps emisso da nota fiscal e
o boleto conceder desconto.
Determinar qual a conta quais as

contas de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar
sendo direcionadas para contas de
Deve ser aberto para cada conta de
reconciliao diferente uma
RzE._x000D_
Neste caso estamos demonstrando
ADIANTAMENTOS.
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no No

cadastro do Cliente para uma conta de
Reconciliao diferente._x000D_
Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com
a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que
direcione o lanamento seja direcionado para uma
outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001
(Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
servios), ento, deve-se efetuar esta configurao
para que possa efetuar o lanamento atravs do
cdigo de RzE.
Determinar qual a conta quais as

contas de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar
sendo direcionadas para contas de
Deve ser aberto para cada conta de
reconciliao diferente uma
RzE._x000D_
Neste caso estamos demonstrando
ADIANTAMENTOS.
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no No

cadastro do fornecedor para uma conta de
Reconciliao diferente._x000D_
Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro
com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais),
se desejar que direcione o lanamento para uma
outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a
Fornecedores de mats.consumo e servios), ento,
deve-se efetuar esta configurao para que possa
efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com
conta diferente.
Foi adotado nesta configurao os procedimentos, No

de acordo com parecer informal do Sr. Silvio
Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n
459-PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito
Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.
025020020100015020010 - Definir
mtodos
Estaremos adotando neste projeto, somente duas No

contas contbeis, ou seja, para contas ativas sero
Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas
Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas
sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso
Indedutvel (3121.0002).
Ser adotada neste projeto contas especficas de No

clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo
para Clientes (1121.9100) e Fornecedores
(1124.9101) e para as contas de Passivo para
Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e
2102.9100).
No fechamento do balano os valores
No
contabilizados nas contas de conciliao de cliente
e fornecedores devem ser segregados entre curto e
longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta
configurao efetua automaticamente esta
contabilizao, desde que as partidas em aberto
estejem com seus vencimentosb corretos.
necessrio que j esteja
cadastrada a conta do razo
Dados de Bancos so especficos por pas e por

Sim
empresa. Um banco de empresa um banco com o
qual a empresa processa suas transaes e onde
mantm suas contas. A configurao dos bancos de
empresa estabelece os parmetros do banco (ID,
contas) e as contas do razo que so utilizadas.
Estes parmetros sero usados posteriormente em
vrias transaes de pagamento.
1- Os bancos devem estar criados na Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos No
empresa
emitidos (Ex. cobrana simples com registro e
boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao
banco eletrnicamente para sua identificao.
Dever ser criado por empresa.
Ligar meio de pagamento com determinado banco No
para cobrana.
Idenficao da empresa para o banco quanto ao

No
meio de pagamento (pagamento/cobrana com
registro) que est sendo remetido eletrnicamente.
Esta configurao + a configurao dos cdigos de No
ocorrncia externa concatenadas permite a
contabilizao de extratos bancrios, baixa de
contas a receber e contas a pagar_x000D_
Arquivo atachado com todos as chaves de regras
contbeis
As Regras esto ligadas a contas

contbeis, portanto, nescessrio
que as contas do razo estejam
cadastradas.
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o No

seu texto descritivo, que sero lincadas com os
devidos lanamentos contbeis.
necessrio que as regras

contbeis j estejam criadas.
Quando lanarmos no extrato de conta manual o

cdigo de operao, o sistema ir identificar a
Regra contbil que dever ser utilizada.
No
necessrio que todos os smbolos Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um
No
e contas contbeis estejam criados. extrato de conta manualmente, quando ento ser
efetuada a conciliao automaticamente.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a

No
disparar as regras contbeis, conforme operaes
externas retornadas pelos Bancos e associadas ao
Movimento da Empresa._x000D_
Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no
Standard do SAP, para os subsistemas A/P e
A/R._x000D_
Sero criadas categorias de operao para tratar
Extratos Bancrios e os demais Bancos para A/P e
A/R, conforme descrito na tela abaixo.
1- Categoria de operao deve estar Atribuir chave do banco e conta bancria a
No
criada_x000D_
categoria de operao para identificao do arquivo
2- Conta bancria definida.
de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco,
Febraban) e retorno de extratos bancrios.
As Regras esto ligadas a contas
contbeis, portanto, nescessrio
que as contas do razo estejam
cadastradas.
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o No

seu texto descritivo, que sero lincadas com os
devidos lanamentos contbeis.
Estar definido os bancos que a

empresa dever trabalhar._x000D_
Na planilha em anexo encontram-se
os Codigos de Operao Externa
associados Regras Contbeis, a
cada incluso de Bancos ou Regra
Contbil, esta planilha deve ser
atualizada.
Identificao das ocorrncias existentes nos

No
extratos bancrios de conta eletrnica de cada
banco, associando essas ocorrncias a um cdigo
de regra contbil. Operaes externas X Operaes
Internas._x000D_
Esta configurao tambm utlizada para A/P e
A/R.
necessrio que todos os smbolos Configurao do sistema para contabilizao

No
e contas contbeis estejam criados. automtica dos arquivos eletrnico enviados e os
recebimentos, nas transaes entre a empresa e o
banco. Operao externa + Interna + Contbil
Identificar os cdigos de erros dos Identificao das mensagens de erros vindas nos
diversos bancos._x000D_
extratos eletrnicos atravs dos cdigos aqui
O Itau e o Bradesco, tem layout
configurados.
especfico (ver manual de cada um
deles para configurar)_x000D_
Os demais bancos, tem lauout
FEBRABAN (ver manual dos
diversos bancos pois esto sobre
controle do FEBRABAN e deveriam
ser semelhantes.)
No
No
No
As sociedades foram criadas no COE

015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas
informaes pertinentes apenas para a
Consolidao devem ser complementadas neste
COE.
No
Criao das Sociedades COE

025030010020010
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um

No
para atender a consolidao em BR-GAAP e outro
para atender a consolidao em US-GAAP. Os
subgrupos criados so:_x000D_
BRGAAP
US-GAAP_x000D_
CAP - Companhia empresa "x" Paulista
CAP
UCA_x000D_
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part.
ANP
UAN_x000D_
Pilcomayo Participaes
PIL
UPI_x000D_
empresa "x"
BRA
UBR_x000D_
empresa "x"
AMB
UAB
No
COE 025030040020 - Eliminar dados Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas

No
de movimento (Como o gold no tem Corporativo numa relao 1:1 com o Plano de
dado transacional no necessrio Contas Operacional. Por isto desprezou-se a prexecutar este passo)_x000D_
configurao standard e adotou-se o Plano de
_x000D_
Contas PCAB._x000D_
OBS: Esta configurao prPara garantir que alguma configurao que poderia
requisito para poder fazer a cpia do servir de guia na configurao do projeto fosse
Plano de Contas Corporativo (PCAB preservada foi escolhida a opo de eliminao
= Plano de Contas Operativo) para o limitada. Foram preservadas as
Catlogo de Itens.
configuraes:_x000D_
Grupos verificao
_x000D_
Mtodos de converso
_x000D_
Normas de compensao entre empresas
_x000D_
Mtodos de consol.participao
_x000D_
Anlises para Reporting interativo
COE 025030010030015010 Eliminar catlogo de itens standard
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB

para o catlogo de itens no mdulo de
Consolidao._x000D_
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de
Conta a ser utilizado no mdulo de Consolidao
teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas
operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao
mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e
operacional._x000D_
Por outro lado, h a necessidade de criar o
catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria duas
possbilidades prticas: copia do plano de Contas
ou Cpia da Estrutura de Balano. Optou-se pela
primeira opo por ser mais simples e garantir a
relao de 1 : 1 desejada.
No
COE: 025030010030015020 - Aceitar Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles No
catlogo de itens do plano de contas trazidos do Plano de Contas._x000D_
Estes itens s existem no mdulo de consolidao
e no existem no mdulo de FI-GL. Eles servem
para poder realizar algumas validaes (anlise de
plausibilidade do balano) e/ou para receber
lanamentos necessrios consolidao
(transporte do resultado, eliminaes ...)_x000D_
Sugesto de itens a incluir:_x000D_
10000000 +
A X ATIVO(SOMATRIA
DAS CONTAS DO ATIVO)_x000D_
11219900 +
A X CLIENTES EGA LC_x000D_
11289900 +
A X UNIDADES DO
GRUPO CRDITOS - LC_x000D_
12059900 +
A X EGA-EMPRESAS DO
GRUPO ARECEBER-LC_x000D_
12059998 +
A X CONTAS A RECEBER
DE TERCEIROS-LC_x000D_
12059999 +
A X DIFERENA CONTAS
A RECEBER ELIMINAO_x000D_
13069000 +
A X GIO - GOODWILL
(consolidao integral)_x000D_
13500000 A X DEPRECIAO
ACUMULADA (SOMATRIO)_x000D_
13700000 A X AMORTIZAO
ACUMULADA_x000D_
20000000 P X PASSIVO(SOMATRIA
DAS CONTAS DE PASSIVO)_x000D_
21019900 P X EGA-EMPRESAS
GRUPO A PAGAR-LC_x000D_
21229900 P X UNIDADES DO
GRUPO-DBITOS-LC_x000D_
22029900 P X EGA MUTUO A PAGAR
- LC_x000D_
22029998 P X CONTAS A PAGAR DE
Transao OB58 (Estrutura de

Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento
Balano em FI configurada e
dos relatrios de consolidao utilizando a
validada pelos usurios da
ferramenta Report Painter e tambm sets de
Contabilidade)._x000D_
eliminao para a Consolidao.
Os relatrios de consolidao
(Balano e DRE) devem ser iguais
aos relatrios de FI. Desta forma, o
report painter ser desenvolvido
tomando-se por base as estruturas
de FI._x000D_
Os sets tambm podem ser criados e
utilizados para as regras de
eliminao e compensao dentro do
mdulo de Consolidao LC.
No
Ter cadastrado os itens utilizados no

catlogo de itens._x000D_
* 25089999 - Resultado Liquido do
Periodo - Item fixo BG_x000D_
Indica o item que recebe o transporte
do resultado acumulado do periodo
de todas as Sociedades. Este item
est dentro do Patrimnio
Lquido._x000D_
* 39999999 - Transporte do
Resultado Acumulado do Perodo
(Resultado) - Item fixo ERG_x000D_
Este item a contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua a
transferncia. Ateno: as duas
contas 25089999 e 39999999
devero ter sempre os mesmos
saldos._x000D_
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO
+ PARTICIPAO MINORITARIO Item fixo EK_x000D_
No foi configurado, ou seja, no
est sendo utilizado dentro do
mdulo._x000D_
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos
Acumulados - Item fixo JUE_x000D_
Este item representa os Lucros e
Prejuzos Acumulados de exerccios
anteriores, mais o transporte dos
itens de resultado do exerccio por
ocasio do transporte de saldos para
o exerccio seguinte.
Foram configurarados apenas os itens para

No
Transporte do Resultado Acumulado, pois estimase que o imposto diferido da forma como tratada
no Brasil e US-GAAP
Definir as Empresas e os cdigos

que sero cadastrados
Atribuio campo adicional. N da estrutura do

No
IMG.
Para atender as configuraes do modulo
Sim
consolidado, iremos utilizar o primeiro campo
adicional para configurar com os cdigos de Diviso
do Grupo:_x000D_
Foi observado na fase de anlise do projeto a

No
necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa
da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial,
Distribuio, Comercial CDD e Distribuio CDD.
Esta informao ser obtida utilizando rea
Funcional em FI-GL e utilizando este campo como
campo adicional em FI-LC.
Ter usado pelo menos 1 campo
adicional, como o caso do COE
025030010040010.
S foi utilizado um campo adicional, mas de todas No

as formas o cadastramento de pelo menos um
campo obrigatrio nesta configurao._x000D_
O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a
Diviso._x000D_
O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a
rea Funcional._x000D_
O campo adiiconal 3 est em aberto.
Ter configurado o tipo de campo

adicional conforme COE
025030010040025
A princpio estar sendo utilizado somente o

No
campo adicional 2, para REA FUNCIONAL,
configurado neste projeto para todas as Sociedades
da empresa "x".
Devero ser criados os sets de

Diviso e de rea
Funcional._x000D_
Para cada Sociedade dever ser
criado um set com as Divises da
respectiva Sociedade e tambm
dever ser criado um set nico com
todas as reas funcionais (ADM,
COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD,
DIST e Branco), que dever ser
informado para todas as sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na

Sim
Consolidao, levando em considerao os campos
adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero
ser criados SETS que estaro vinculados as
Sociedades._x000D_
YAREA _x000D_
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI CDCM - COML_x000D_
_x000D_
Y1 _x000D_
Em branco_x000D_
_x000D_
Y2_x000D_
249 - 250 - 405_x000D_
_x000D_
Y3_x000D_
246 - 247 - 248 - 270 - 515_x000D_
_x000D_
Y4 _x000D_
210 - 795_x000D_
_x000D_
Y5_x000D_
330_x000D_
_x000D_
Y6_x000D_
810_x000D_
_x000D_
Y9_x000D_
579_x000D_
_x000D_
Y16_x000D_
205 _x000D_
_x000D_
Y19_x000D_
290_x000D_
_x000D_
Menssagens de inconsistencias do modulo

No
consolidado quando da verificao da plausibilidade
de acordo com as parametrizaes
efetuadas._x000D_
Podem ser executadas diferentes verificaes de
plausibilidade, definindo grupos de
verificao._x000D_
Foram criadas dois (2) grupos de
plausibilidade:_x000D_
Grupo de verificao
Denominao_x000D_
1
Grupo controle 1 modelo_x000D_
2
Grupo controle 2 modelo enterPC_x000D_
Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de
plausibilidade.
As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas No
na plausibilidade, devero ser configuradas nesta
transao incluido ou alterando as mensagens
standard do sistema._x000D_
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo
cdigo das anteriormente gravadas na OCD8.
Esta configurao atribui sociedades aos grupos No
de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) e a verso
da consolidao na qual iremos processar.
Contas de Transferncia criadas no

modulo consolidado:_x000D_
* Contas patrimoniais (Ativo e
Passivo) = 25089999 - Transporte do
Resultado do Exerccio. Indica o
resultado do exerccio;_x000D_
* Contas de lucro acumulado =
25100001 - Lucros e prejuizos
acumulados. Indica a conta que
receber os saldos das contas de
resultado (grupo 3)._x000D_
_x000D_
Devero ser preenchidos os
A)_x000D_
Contas patrimoniais:_x000D_
Verso: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Dbito/Crdito: *_x000D_
Item especificante:
25089999_x000D_
Item fixo: em branco_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
B)_x000D_
Contas patrimoniais:_x000D_
Verso: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Dbito/Crdito: *_x000D_
Item especificante:
39999999_x000D_
Item fixo: em branco_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de

No
itens._x000D_
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item
fixo BG_x000D_
Indica o item que recebe o transporte do resultado
acumulado do periodo de todas as Sociedades.
Este item est dentro do Patrimnio
Lquido._x000D_
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado
do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG_x000D_
Este item a contrapartida do item 25089999 (BG)
e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas
25089999 e 39999999 devero ter sempre os
mesmos saldos._x000D_
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO +
PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo
EK_x000D_
No foi configurado, ou seja, no est sendo
utilizado dentro do mdulo._x000D_
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados Item fixo JUE_x000D_
Este item representa os Lucros e Prejuzos
Acumulados de exerccios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado do exerccio por
ocasio do transporte de saldos para o exerccio
seguinte.
No
Para efetuar as eliminaes houve a necessidade

da criao de tipo de documentos que so
necessrios para a consolidao.
Na transao GC12 - Modificar

Sociedade, o campo "Tipo Campo
Adicional", dever estar desmarcado.
No poder ser informado o cdigo
da Sociedade, deixar em
BRANCO._x000D_
_x000D_
Todas as mensagens relativas
Diviso, devero estar criadas no
mdulo de GL, tendo em vista, que a
maioria das regras no Mdulo LC,
utilizam as regras de Gl.
No
Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para No

a realizao de lanamentos e regras de
eliminao. Ser utilizado a regra de validao FILC02 - Validao no Lanamento, referente ao
Campos Adicionais 1 e 2.
Item cadastrado no Catlogo de Itens Deste modo, em funo da solicitao, pode ser
No
e set criado com o item ou range de atribudo um tipo de documento por cada operao
itens._x000D_
de lanamento relevante para a consolidao.
A regra tambm dever estar bem
definida pelo usurio.
A configurao do modulo consolidado SAP,
necessita da conta de Transporte do resultado do
exercco para efetuar automaticamente esta
contabilizao.
No
Conforme configurao do modulo consolidado,

ser efetuada automaticamente lanamentos a
dbito ou a crdito da conta de "Resultado da
Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo
No
Solicitao do sistema para carregamento de

algumas tabelas.
No
025030010025010 - Atualizar
subgrupo de empresas
Para nossa configurao, criamos o subgrupo

No
"CAP" para consolidar todas as Empresas do Grupo
empresa "x", dever ser criado outros subgrupos
para consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo,
empresa "x" e etc.
No
Pode ser necessrio eliminar os dados
No
transacionais do mdulo de consolidao para
poder realizar algumas configuraes que exijam
no existir nenhum dado j contabilizado neste
mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias.
ATENO: ESTE COE NO GERA
REQUEST E DEVE SER
EXECUTADO EM TODOS OS
MANDANTES!!_x000D_
TRANSAO OCCI - PROGRAMA
SAPMF10C
Depois de alguma pesquisa optou-se pela

No
contabilizao direta pois dava mais flexibilidade
nos processos de consolidao do que os
permitidos pelo Extrato Peridico (exemplo: as
eliminaes tinham que ser calculadas
externamente ao sistema e informadas para que
somente seu registro fosse feito no FI-LC)._x000D_
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para
ser transportado para o FI-LC.
Efetua a carga de documentos contbeis

transferidos do mdulo contbil de FI-GL para
dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.
No
Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado No

para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".
025040025015010 Definir reas de Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil No

avaliao_x000D_
que utilizaro o AM devem estar associadas ao
025040025035015 Determinar
Plano de avaliao "BR01".
utilizao de "moedas
paralelas"._x000D_
025040025015015 Determinar
aceitao de valor de CAP._x000D_
025040025015020 Determinar
aceitao dos parmetros de
avaliao._x000D_
025040020030
Atribuir cdigo
do IVA suportado a entradas sem
relev. fiscal.
A determinao de contas ser a chave para dizer No
em quais contas devem ser lanadas as
movimentaes (aquisio, depreciao, baixas,
transferncias), para as empresas do grupo
empresa "x" foram criadas 25 determinaes de
contas.
As regras de estruturao de tela determinam
No
como sero utilizados/apresentados os campos no
registro mestre dos imobilizados, por classe de
imobilizado (cada classe pode ter uma regra
associada).
Definir intervalo de numerao dos imobilizados,
onde o cdigo do ativo ser reconhecido pelo
sistema para as empresas do grupo empresa "x".
No
As classes do Imobilizado so definidas para

No
agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas
caractersticas, ou seja , regras de contabilizao,
estruturas de tela, etc..
Definir estrutura de tela especfica para as classes No

de imobilizado do plano de avaliao BR01.
A atribuio de contas feita para especificar em

que contas do razo devem ser lanados os
movimentos do imobilizado (aquisio, baixa,
depreciao, lucro com a venda, perdas com a
venda, etc).
No
Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os No

cdigos de Impostos (Entradas e Sadas) devem
ser utilizados em operaes de ativos isentas de
impostos.
Especificar o tipo de documento para as empresas No
do grupo empresa "x" para lanamento de
depreciao no razo.
Determina a periodicidade de lanamento da
No
depreciao, e se deve ser lanada nos centros de
custo.
Criar as reas de avaliao que sero utilizadas

No
pela empresa "x" - Brasil, definindo s reas
contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.
Determinar quais as reas de avaliao que
No
fornecem valores para outras reas, e assegurar a
consistncia dos valores entre as diversas reas de
avaliao. Neste campo determinada a rea de
avaliao a partir da qual o sistema transfere o
montante lanado no lanamento de movimentos
relevantes para CAP.
025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas paralelas".
Determinar se as reas tero os mesmos

parmetros de depreciao entre elas.
No
Definir estrutura de tela de reas de Determinar os parmetros a serem utilizados para No

avaliao (COE 025040040010015). clculo da depreciao em cada rea de avaliao,
por classe de imobilizado._x000D_
Para cada rea de avaliao em cada classe de
imobilizado, informado a chave de depreciao, a
vida til padro (anos e meses), a regra de
estruturao de tela para as reas, e a quota
varivel de depreciao (utilizada juntamente com a
informao de fator de turnos).
Define a forma de arredondamento para as reas

de avaliao de todas as empresas do grupo
empresa "x" - Brasil.
No
Determinar quais reas sero armazenadas as

diferentes moedas utilizadas.
No
Para as reas de avaliao criadas, necessrio No

especificar o tipo de moeda paralela, semelhante
ao que foi especificado em FI.
Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa No
na converso de ativo imobilizado para diferenas
entre o sistema legado e o SAP
025040030025020 - Definir chave

de clculo.
Criar uma chave de depreciao que ter o clculo No

de depreciao.
Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter No
os parmetros para o clculo como percentual da
vida til,considerar paralisao, etc.
Definir o conjunto de regras de
apresentao/utilizao de campos no cadastro
mestre de imobilizado, correspondentes s regras
de estruturao de tela criadas.
No
Criao de estrutura de tela para todas as classes No

de imoblizado durante a converso.
Alterar o nome dos campos "Denominao de

categoria", "Valor de origem" e "Exerccio" para
refletir suas novas funcionalidades. Os novos
nomes sero, respectivamente, "Nmero da Nota
Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de
Avaliao do Valor de Mercado"
No
Define o conjunto de regras de

No
apresentao/utilizao dos campos para reas de
avaliao de imobilizado.
Permitir gerencialmente a leitura dos bens
No
imobilizados em um nvel detalhado de subclasse e
famlia dentro das classes,alm de definir o status
do imobilizado
Renomear os campos de "Critrios de Classificao No
1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critrio
de Classificao 2" para "Famlia de Ativo
Imobilizado" e "Critrios de Classificao 3" para
"Status do Ativo"
Propor valores de utilizao de subclasse de
No
imobilizado (ex. "Projetos" uma classe que possui
apenas uma Subclasse).
Manuteno da integridade/confiabilidade dos
No
dados no banco de dados do SAP
Criar regra de substituio para que o sistema d No
entrada no campo "Fator de Turnos", "Domiclio
Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de
depreciao / vida til da classe de imobilizado
"Bens Intangveis" quando no for da subclasse
"Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002
e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro
para suas classes.
Determinar regras que possibilitem modificar os
dados mestre do imobilizado em massa.
Definir tipos de movimentos para aquisies.
No
No
No
Definir os campos para prenchimento de conta

contbil.
No
No
Determinar lanamento de valor residual em conta No

de resultado
Criar tipos de movimento para transferncias

internas.
No
Determina-se atravs desta configurao como

dever ser feita a liquidao de custos a fim de
utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento"
para acumular custos e apropri-lo futuramente
para um ativo imobilizado.
No
Determinar tipos de movimento para serem

utilizadas pelas reas de avaliao de Reavaliao
Tcnica
ADeterminar tipos de movimentos para depreciao
extraordinria
Cadastrar os tipos de movimentos criados como os
tipos propostos.
Definir tipos de movimentos para operaes
internas, ou seja, de que forma ser feito a entrada
da operao e o tipo de movimento para liquidao
de ordens.
No
No
No
No
Definir variantes de ordenao para relatrios do No

imobilizado, ou seja de que forma os relatrios do
imobilizado sero apresentados.
Configurao preliminar para a entrada do sistema No
em produo.
Configurao bsica para transporte dos dados de No

imobilizado do sistema legado para o SAP.
Configurao bsica para a entrada do sistema em No

produo para definio do perodo de depreciao
lanado. Essa configurao s deve ser executada
se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do
exerccio contbil como o caso do Projeto SAP
empresa "x".
Configurao bsica para transporte de dados do
sistema legado para o SAP.
No
Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades No

e a AC.
Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades No
e a AC.
Configurao para transformar as contas dos

imobilizados em contas de reconciliao do SAP.
No
Esta configurao no obrigatria. Se houver

necessidade de reiniciar uma conta do razo que
est cadastrada como conta de Reconciliao e
est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta
transao desmarca a informao da conta do
razo.
No
Essa configuraao tem por objetivo habilitar os

No
novos programas criados para atender as regras de
validaes e substituies da empresa "x".
No
No
015010010030 - Atualizar rea de

Esta configurao foi usada para os seguintes
No
funo (pr-requisito para a subst. de casos:_x000D_
Determinao da rea Funcional)
1) Determinao da rea Funcional_x000D_
necessrio na Consolidao, na demonstrao
de resultado, a abertura de contas de despesas por
rea, inclusive para poder realizar as eliminaes.
Desta forma as despesas foram classificadas como
segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do
C.C.):_x000D_
MOD - Mo de Obra Direta_x000D_
MOI - Mo de Obra Indireta_x000D_
ADM - Administrativo_x000D_
COML - Comercial_x000D_
CDCM - Comercial CD_x000D_
DIST - Distribuio_x000D_
CDDI - Distribuio CD
O perodo contbil no Mdulo de FI- Efetua a deleo do banco de dados de saldos

No
Gl, dever estar Bloqueado._x000D_ contbeis transferidos do mdulo contbil FI-GL
Os balanos devero estar fechados. para dentro do mdulo de consolidao FILC._x000D_
Dever ser executada a transao, toda vez que o
transporte de resultado acumulado - "ITEM
CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no
estiver fechando , ou seja estiver
desbalanceado._x000D_
_x000D_
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81
_x000D_
2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$
250.000,00_x000D_
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$
249.000,00 -
Temos como Pr Requisito que todas Evitar que a data valor no seja informado pelo
as Empresas do Mandante estejam sistema, forando a entrada da data valor correta
cadastradas.
pelo usurio._x000D_
configurao
No
Esta configurao orienta o sistema para a captura No

dos dados nos mdulos em operao no SAP.
Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero No

apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-mdulo
de tesouraria utilizar este nvel para alocar a
movimentao dos clientes e fornecedores em suas
previses, assim como os Avisos de Tesouraria de
Pagamento e Recebimento e os Saldos dos
Bancos._x000D_
Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como
sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o
grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser
DD._x000D_
Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero
como sigla a abreviao do Grupo de
Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser
KF._x000D_
Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como
sigla G + AlfaNumrico para cada um dos bancos.
E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento
de Emprstimos e BR para Recebimento de
Emprstimos._x000D_
Teremos tambm um Nvel de Previso de
Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de
Clientes como Fornecedores.
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias,

No
permitindo a rastreabilidade das previses dirias
de caixa apresentadas no modelo Standard do
SAP, assim como associar os Grupos de Previso
de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria._x000D_
O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do
Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para
Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de
FI.
Cadastro dos Dados Mestre das
Contas Contbeis para Bancos.
Denominar cada Conta Contbil de Banco Movimento, Entrada e Sada, por unidade, para
consultas pela Tesouraria, atravs da Posio
Diria de Bancos. Esta configurao cria nomes
para as contas contbeis de forma a simplificar o
entendimento pela tesouraria.
Sim
A criao dos Grupos de Previso de Por esta configurao definido como e o que ser No
Tesouraria.
visualizado pela Tesouraria, atravs dos submdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a
criao de vrias estruturas, conforme a
necessidade de visualizao ou modelo desejado.
Estar cadastrado o Dado Mestre da Intervalo criado para permitir lanamentos manuais No
Empresa, conforme arquivo anexo. na Tesouraria, gerando um nmero de documento
para cada aviso implantado._x000D_
configurao
Os nveis de tesouraria, grupos de
previso e ttulos de conta devero
estar parametrizados.
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos

No
externos ao SAP, nos respectivos Grupos e Nveis
de Tesouraria e Bancos.
A criao das correlaes das

Esta configurao far a amarrao das Baixas
Contas do Razo do Plano Contbil realizadas no Razo Especial para alocao no
estar associada a uma Conta do
Fluxo de Caixa Standard.
Razo Especial.
No
A criao das correlaes das

Esta configurao far a amarrao das Baixas
Contas do Razo do Plano Contbil realizadas no Razo Especial para alocao no
estar associada a uma Conta do
Fluxo de Caixa Standard.
Razo Especial.
No
Configuraes Gerais do Sub Mdulo

de Tesouraria.
No
Criao da ACC (COE

015010015010)
Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que No

sero utilizadas na rea de contabilidade de custos.
Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade
de Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de
Compromisso) e Custeio de Produo e
Contabilidade Centro de Lucro.
Cria da ACC (COE 015010015010) Definir as sequencias de numerao que sero

utilizadas nas diversas operaes do CO.
Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de
numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle
0001.
No
Foram criadas as seguintes verses:_x000D_

No
NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para
que alguns usurios faam o seu planejamento em
carter experimental, at a transferncia definitiva
para verso 0 (zero) Meta Planejada/Real
_x000D_
T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta
verso no encerramento do ms, para verificar a
tendncia de fechamento do OBZ anual _x000D_
NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada
para que alguns usurios faam as modificao que
julgarem necessrias com base no realizado do
ms anterior, at a transferncia definitiva para
verso T (Tendncia) _x000D_
N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma
previso atualizada para o ms seguinte + 1, com
base no realizado do ms anterior._x000D_
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso
liberada, ao incio de cada ms, para que alguns
usurios faam as modificao que julgarem
necessrias at a transferncia definitiva para a
verso N1_x000D_
N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma
previso atualizada para o ms seguinte + 2, com
base no realizado do ms anterior._x000D_
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso
liberada, ao incio de cada ms, para que alguns
usurios faam as modificao que julgarem
necessrias at a transferncia definitiva para a
verso N2
A modificao do centro de lucro de uma ordem

interna deve apenas emitir uma mensagem de
aviso, e no um erro, conforme standard do
sistema.
No
Validar lanamentos em contas contbeis: algumas No

contas contbeis s podem aceitar lanamentos
para alguns tipos de centros de custos
Criao das contas do razo (COE
025015010010015025055)
Esta configurao tem por objetivo a criao em

No
massa automtica das classes de custos a partir do
momento em que as contas do razo tiverem sido
cadastradas. Estaremos determinando os tipos de
classe de custo para intervalos de contas do razo.
Sero os seguintes intervalos para classes de
custos criados:_x000D_
_x000D_
Classes iniciadas por 3001 at 3005 Receitas_x000D_
Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de
receitas (descontos incondicionais)_x000D_
Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos
primrios (descontos concedidos como bonificao
em produtos)_x000D_
receitas (impostos)_x000D_
receitas (so as contas de CPV)_x000D_
Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so
as contas de diferenas de preo, que sero
lanadas num centro de custos dummy do tipo
produtivo)_x000D_
Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios
(so as contas de despesas - 31, mais as contas de
detalhamento dos gastos com imobilizado:
32)_x000D_
Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as
contas de despesas financeiras, que sero
lanadas num centro de custos dummy, do tipo
administrativo)_x000D_
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente
para planejamento
Definir opes preliminares para a

pasta batch input
(035015015010010010)
A partir da seleo das classes de custo a serem

criadas e do seu tipo, definidas como opes
preliminares, gerar uma pasta batch-input para a
criao automtica em massa, com um nome e a
ACC em que devem ser criadas
No
Gerar pasta batch input (COE

035015015010010015)
Executar a pasta batch input para criao

automtica em massa das classes de custos a
partir da criao das contas do razo.
No
No
No
Tcoe 035015030025050 Variveis
No
COES 035015030025025 e
035020020045025025
No
No
Definir todos os Tipos de centro de custo que sero No

utilizadas nas viso contbil e que operaes
podero ser realizadas em cada um deles. P.ex.
Lanamentos reais / planejados / quantidades,
etc._x000D_
Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP ,
alterando algumas descries.
Criao da ACC (COE

015010015010)
Permitir a visualizao de todas as informaes do Sim

Mdulo COCCA na viso OBZ e na viso contbil
A taxa de cambio dever ser informada diariamente No

pela cotao oficial da moeda com as quais a
empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as
converses dos documentos contbeis sero
convertidas.
No gera Request - Foi

criado arquivo para
importao em outros
ambientes
Necessrio verses do Planejamento

estarem criadas conforme COE
ID_x000D_
035010010020
As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto

No
bloqueadas para lanamento reais, uma vez que os
lanamentos reais esto permitidos somente para a
verso 0 (zero)_x000D_
Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo
WIP, para permitir o calculo da variao dos
produtos em elaborao, nas demais verses esta
opo no permitida, uma vez que no tero
lanamentos reais_x000D_
A opo Integr. planejam. esta hablitada paara
permitir a transmisso de dados para outras
aplicaes_x000D_
Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P"
para permitir a visualizao de dados ou relatrios
na moeda Standard da rea de contablidade de
custos_x000D_
Foi omitida a data valor para possibilitar a
converso pela taxa de cmbio do primeiro dia til
do ms._x000D_
_x000D_
As verses rascunho sero ligadas a um nico
grupo de autorizao (as reas podero planejar
em todas as verses rascunho). Cada uma das
verses definitivas foi ligada a um grupo de
autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses
definitivas.
Foram criados dois layout para planejamento das No

Classes de Custo: Detalhado e VBZ. _x000D_
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a
Dezembro e no final, uma coluna de Total._x000D_
O layout Detalhado d uma viso do planejado das
Classes de Custos por Centro de Custo ou por um
Grupo de Centro de Custo._x000D_
O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e
por NBZ.
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de No

Atividade : ATIV_x000D_
O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo
de Atividade, isto , qual o volume que cada centro
de custo produzir e qual a sua tarifa.
Foi criado um layout para planejamento por ndices No

Estatsticos para facilitar a entrada dos dados e
uma melhor visualizao destes ndices, j que no
layout ir aparecer todos os centros de custos ms
a ms
Necessrios os COE ID_x000D_

035020010025020010010_x000D_
035020010025020010015_x000D_
035020010025020010020
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e No

CC002._x000D_
Pode ser feito planejamento em todas as verses
NM, NT, N1 e N2 _x000D_
A moeda para planejamento o BRL_x000D_
O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos
por classes de custo e dos ndices estatsticos para
as reas administrativas, comerciais e as
CD's_x000D_
As classes de custos tem os layouts DETALHE e
VBZ, onde o planejador pode optar por um desses
dois layout, um mais detalhado e outro j
configurado para cada lanamento por Pacote
_x000D_
Os ndices estatsticos est com o layout Standard
do SAP _x000D_
O perfil CC002 segue o mesmo processo do
CC001, s est incluido o perfil por Atividade
Criao da ACC (COE

Determinar a contabilizao das classes de custo Sim
015010015010)_x000D_
de prejuzo com distribuio, exclusivamente aos
Criao das Classes de Custos (COE centros de custo de logstica, das classes de custo
035015015010015)_x000D_
de CPV, exclusivamente aos centros de custo
Criao dos Centros de Custos (COE coletores de CPVe das classes de custos de Outras
035020010020010030)
contas componentes do resultado, exclusivamente
aos centros de custo coletores de outras contas de
resultado.
Amarrar na rvore os Layout criados com a viso

de OBZ por Entidades e por Pacotes
No
Determina o numero de posies nuimericas as

No
quais sero convertidas as tarifas das atividades
planejadas, configurao muito importante para o
calculo das tarifas quanto a arredondamentos do
sistema que permite apenas duas casas decimais.
No
Definir um intervalo automtico para a numerao No

das ordens internas. _x000D_
As ordens internas de marketing recebero os
nmeros entre 100000000000 at
199999999999;_x000D_
As ordens internas de investimentos recebero os
nmeros entre 200000000000 at
299999999999._x000D_
As ordens internas de projetos recebero os
nmeros entre 300000000000 at 399999999999.
Para a ordem interna de investimento, precisamos, No

alm dos status do sistema (Criada, Liberada,
Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos
de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a
ordem for encerrada antes do seu trmino. Os
gastos apropriados para imobilizado em andamento
sero reclassificados manualmente em FI para
despesas). E ps-clculo (em algumas ordens,
necessria uma verificao final do usurio antes
do encerramento)._x000D_
_x000D_
Os demais tipos de ordens internas no tero um
esquema de status especial.
No
Criao dos tipos de ordem (COE

035020020020010)
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais

campos devem ser preenchidos obrigatoriamente,
facultativamente, ou nem devem aparecer no
cadastramento.
No
No
Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero

No
externo da ordem seja retornado o nmero da
ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero
da AP para ordens de marketing, que est gravado
no campo nmero externo da ordem; o nmero da
ordem no ser conhecido, e ter que ser
pesquisado
No H.
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens No

internas:_x000D_
- Nacional_x000D_
- Grupo de Unidades _x000D_
- Unidade de Negocio_x000D_
_x000D_
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam
tabelas definidas._x000D_
Nacional - T005_x000D_
Unidade de Negocios - TGSB_x000D_
_x000D_
As tres caracteristicas foram incluidas na classe
SAP_KKR_CLASS
No
No
No
Perfis de planejamento de valor total definem como No

ser planejado o valor total da ordem interna: um
nico valor ou valores distribudos por ano. No
nosso caso, ser planejado um nico valor por
ordem interna._x000D_
_x000D_
Criar perfil de planejamento para controle das
despesas das ordens internas._x000D_
Foram criados 3 perfis :_x000D_
- Planejamento_x000D_
- Marketing_x000D_
- Projetos
Perfis de oramento determinam a forma como o No

oramento ser realizado, por valores totais ou
valores anuais. Nossos perfis de oramento sero
apenas com valores totais. Nas ordens de
marketing e investimentos, haver controle do
oramento (ou seja, aps o limite de oramento
atingido, no se podero fazer mais gastos, a no
ser que o oramento seja suplementado). Para as
ordens de projetos, no haver esse
controle._x000D_
_x000D_
Criar perfis para controle do oramento nas ordens
internas._x000D_
Foram criados 3 perfis:_x000D_
- Marketing_x000D_
- Investimentos_x000D_
- Projetos
Atualizar perfis de oramento (COE

ID: 035020020030010)
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de

No
oramento._x000D_
Para as ordens de Marketing, foi definido que ao
atingir 100% do valor compromissado, sera emitida
uma mensagem de erro, e o responsavel ser
avisado via email._x000D_
Para as ordens de Investimentos, foi definido que
ao atingir 100% do valor compromissado, sera
emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao
responsvel.
Classe de custos deve estar criada. necessrio haver uma classe de custos onde o No
adiantamento ser refletido como compromissado.
Essa classe de custos no receber lanamentos,
apenas o compromissado.
Definir regras para alocao de despesas nas

No
ordens internas. As ordens internas de marketing e
investimentos sero apropriadas para contas do
razo(ordens investimento da empresa "x"),
creditando na apropriao a mesma classe de
custos onde as despesas foram lanadas; as
ordens internas de projetos sero apropriadas para
centros de custos tambm creditando as mesmas
classes de custos onde as despesas foram
lanadas.As ordens de investimento da empresa "x"
sero apropriadas direto para o ativo
Montar as regras de apropriao das ordens

Internas
No
Criar relatrio para exibio dos valores orados / No

compromissados / reais em moeda da empresa (ao
invs da moeda da ACC, que o relatrio padro
da SAP).
No
No
No
No
FI - Cadastrar Plano de
contas_x000D_
CO - Definir Classes de Custo
CO executar COE ID:_x000D_
_x000D_
035025010015015_x000D_
035025010015020_x000D_
035025010015025_x000D_
035025010015030_x000D_
035025010015035_x000D_
035025010015040
Determina a abertura que ser fornecida nos

relatrios Standarts do SAP para clculo do custo
Standard
Determinar os elementos bsicos para o custeio
planejado dos produtos nas ordens de produo
No
No
Definir a metodologia de custeio standart para uma No

produo planejada. Esta configurao possibilitar
o custeio provavel da produo que ser
comparada posteriormente com o custo real.
Define a priorizao que ser dada para compor o No
custo standart (Terico) do produto.
Definir qual custo ser utilizado no custeio
No
planejado para os itens semi acabados. Com essa
configurao estamos definindo que o custo do
produto Semi-Acabado a ser utilizado aquele j
registrado no cadastro de materiais e no sendo
isso possvel o sistema calcular na hora o custo do
mesmo.
Define quais perodos sero considerados para
No
apurao do custo planejado nas ordens
produtivas.
Definir as possibilidades de utilizao de ordens em Sim
nossos centros produtivos. No nosso caso em cada
centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens
discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento)
Chave que controla, por cada centro, como o
sistema procura listas tcnicas alternativas e
alternativas de roteiros, de modo a estruturar a
respectiva estrutura quantitativa para estruturas
multinveis no clculo _x000D_
de custos com estrutura quantitativa.
Definir os tipos de materiais.

Centros
No
<definido na cpia de
Centro>
Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica No

de material.
Centro>
FI criar as empresas
Determina que o sistema, no momento de calculo No

das ordens de produo planejada, far a escolha
automatica de roteiros.
Centro>
Determinar a sequncia de prioridades que o

No
sistema dever seguir quando do custeio planejado
dos produtos em ordens de produo.
Determina em quais mdulos o planejamento
No
influenciar.
Centro>
Esta configurao possilitar o clculo do custo

planejado na moeda da rea de controlling.
No
Sim
MM criar Centros.
Esta configurao necessria para que no

momento do calculo real o sistema possa
determinar os motivos da variao._x000D_
_x000D_
Poderamos definir o sistema deveria identificar a
variao devido a apontamento de refugo. no
nosso interesse, assim iremos utilizar a
configurao padro "000001". Para
determinarmos alguma outra analise de desvio
teremos que cri-la.
No
Determinar em quais centros produtivos sero

avaliados desvios. Caso no seja especificado
todos os centros, aqueles que no estiverem
especificados ficaro sem avaliao dos desvios.
No
Determinar quais variantes sero

Determina sobre qual variante ser determinado o No
consideradas quando da analise de desvio de custos
desvio Real x Planejado.
Identificar para a rea de controlling qual ser a
verso de desvio a ser utilizada
No
No

Centros
Configurao do item " Verificar

Variantes de avaliao para ordens
produo CO " _x000D_
Chave que determina se o clculo de custos

executado e avaliado.
No
Definir o critrios de estratgia para custeio das

ordens de produo.
No
Configura os tipos de ordens de produes.
No
COE n 035025015015015025
Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros

Sim
Produtivos e definir regra padro para apropriao
de custos da ordem
Sim

Centros
Centros
Definir qual o critrio de apropriao das ordens de No

produo CO.
Antes da criao da Classe de
Custo, FI dever criar a Conta
Contbil.
Criar classes de Custos para contabilizaes das

apropriao das produes ao Estoque.
No
Definir esquema de apropriao de custos e

distribuio da ordem de produo CO
No
CO cria rea de custo
Deve-se efetuar est configurao para que as

movimentaes geradas pela rea de CO sejam
registradas._x000D_
_x000D_
No sendo efetuada esta configurao o sistema
emitir erros durante os clculos de custos reais.
No
Dever ter sido cridado por FI as

reas de avaliao.
Permitir a correo do custeio Standard com os

Sim
valores mdios reais no ms bem como a
rastreabilidade de apropriao do sistema.
Est configurao que define em que moedas os No
materiais sero controlados, assim temos a moeda
da rea de CO e a de FI, sendo a de CO
normalmente aquela moeda na qual sero
consolidados os resultados da companhia e a de FI
a moeda local de cada pas.

Centros
FI confirgurar rea de
avaliao._x000D_
CO Ativar material Ledger
procedimento
Ativar
Material035025020010
Ledger Procedimento 035025020010 de CO
Determinar quais reas utilizaro o procedimento

de Material Ledger.
Sim
MM ter criado os Centros
Definir em quais centros ser efetuado apropriao Sim

a custo mdio real, corrigindo assim as
apropriaes efetuadas a Standart.
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em
No
decorrncia deste fato, na criao do documento de
faturamento no estava sendo criado o documento
contbil. Para resolver o problema, esta
configurao precisa ser realizada. A mesma
consiste em atribuir os tipos de condio de
faturamento aos campos de valores do CO-PA.
PONTO DE ATENO:_x000D_
NENHUM
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em

No
decorrncia deste fato, na criao do documento de
faturamento no estava sendo criado o documento
contbil. Para resolver o problema, esta
configurao precisa ser realizada. A mesma
consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos
campos de valores do CO-PA.
Determinar as diversas numeraes que o Material No

Ledger ir utilizar para correes dos preos
standarts utilizados e o mdio real.
CO ter efetuado como a configurao A transao : CKMSTART_x000D_
No
de Material Ladger
_x000D_
Possibilita ao programa identificar onde dever ser
atribuida as diferenas geradas entre o clculo
Standart e o custo real._x000D_
_x000D_
_x000D_
Embora no seja uma configurao a equipe CO
definiu que este procedimento deveria estar no
COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao
custeio e ocorrer uma nica vez, logo aps a
configurao do Ledger de Material
No

Centros
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
No
No
No
No
No
No
Criar referncia de campos.
No
No
No
Esta configurao determina quantos zeros

No
aparecero no cadastramento dos itens. No nosso
caso, no teremos os 0s iniciais.
No
No
No
Associamos aqui cada produto acabado uma
No
respectiva embalagem e definimos um nome para
cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a
interface de dados para a execuo da malha.
No
No
Na transao OMSR ( Atribuir

campos a grupos de seleo de
campos ) alterar os campos De /
Para conforme tabela Campo Ref. e
tabela Campo Oculto.
No
Mostra o Lengh do campo
Esta configurao define os setores industriais. O

setor industrial ser utilizado no mestre de
materiais, onde define em que segmentos da
empresa o material utilizado. No nosso caso, foi
definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No

Centros
Determinar o modo de utilizao dos campos do

cadastro de clientes
No
No
No
No
Possibitar consulta de dados gerais de

fornecedores. No modo exibio, est oculto os
campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
No
Criar intervalos de numerao para grupo de contas No

de fornecedor e atribuir.
No
No
No
Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de Sim

mandante e material, a nvel de centro ou a nvel
de material._x000D_
Estaremos definindo que o lote ser controlado a
nvel de material.

Centros
No
Crear o perfil de classificaao de

lotes
Quando a atribuio automtica de nmero de lotes No

est ativa, o sistema gera os numeros de lote
automaticamente.
Utilizaao da classificaao de lotes para produto
No
acabado no mdulo de SD ativo para as Unidades
internacionais
Sim
Sim
Canais de distribuio criados.
Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
No
Setores de atividades criados
Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
No
Classificao dos clientes conforme cadastro da

EG.
No
No
Campos disponveis para criao de tabelas de

sequncia de acessos.
No

Centros
Centros
No
Esta configurao para indicar a forma que o

sistema vai buscar os valores para cada condio
de preos criada (do mais especfico para o mais
genrico).
No
No
Serve para indicar quais os itens so sujeitos a

determinao de preos.
No
No
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." No

para que vrios usurios possam processar
simultanenamente o mesmo material em diferentes
operaes, sem bloquear uns aos outros por esse
motivo_x000D_
2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem
ser emitida no caso de ruptura de estoque no
processamento da ordem de cliente
Indica se o material bloqueado para os usurios No

durante a verificao de disponibilidade. Este
bloqueio valido at que a respectiva operao
esteja garantida. O bloqueio definido a nvel de
material e de centro.
Para um tipo de material em um determinado
centro, associa-se um grupo de controle de
verificao de disponibilidade.
No
A necessidade de flegar os campos, "com estoque No

de segurana", estoque-transf.', "com estoque no
livre", para que quando da verificao de
disponibilidade de produto para criao da ordem
de venda, esses estoques sejam considerados,
juntamente com o estoque de livre
utilizao._x000D_
_x000D_
O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar
flegado para que seja apenas possvel criar
remessa na data inicial indicada e no na data
proposta pelo sistema aps reposio de
material_x000D_
_x000D_
Selecionamos "F- s considerar ordens de
produo liberadas", para que, quando da
verificao de disponiblidade de produto para
criao da ordem de venda, seja considerada essas
ordens de produo
No
No
No
Sim

Centros
No
Configurao que faz uma estimativa do tempo que No

ser gasto para remessa e carregamento.
Sim

Centros
No
Sim
No
Essa configurao deve ser executada para que o No

documento Informativo de Carregamento seja
impresso automaticamente.
No

Centros
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Criao dos Grupos de Conta e

Intervalos de Numerao de
Clientes.
Criar esquema de dados incompletos para venda
de diversos Fase 1.
No
Esta configurao atribui um esquema de dados

No
incompletos, definido anteriormente, a um tipo de
ordem de venda no SAP .
Os grupos de status permitem ao usurio
No
determinar quais as mensagens de status sero
exibidas durante o processamento de documentos
diferentes. O grupo de status tambm estabelece a
ligao entre o protocolo de dados incompletos (no
qual o sistema requer que determinados campos
sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status
a nvel de cabealho e a nvel do item de um
documento de vendas
No
No
No
No
As zonas de transportes, servem para criar regies No
de transporte separadas._x000D_
No nosso caso ser criado apenas para podermos
ter uma hireraquia que possibilite criarmos o
documento de transporte, e tambm podermos
realizar vendas para diversos pases.
Sim
No

Centros
No
No
No
No
Definir novos tipos de documentos de vendas.
No
No
No
Criao de motivos pelos quais uma operao est No
sendo realizado. Por exemplo: devoluo - m
qualidade.
No
Serve para diferenciar os tipos de itens (por

exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que
influencia o processamento do item atravs do
sistema
No
Configurao feita para identificar os diferentes

tipos materiais cadastrados.
No
No
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de
venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de
materiais).
No
No
No
No
No
Err:512
Classificar vrios tipos de documentos de

No
faturamento que necessitam de um processamento
diferente
No
No
No
Na tela "Exibir viso controle de
cpia: doc. faturamento > doc.
vendas: sntese", clique no boto
"Novas entradas" e preencha os
campos de acordo com as planilhas
"atachadas" no campo "View
Images"._x000D_
Aps finalizar o procedimento acima,
clique no cone "Gravar (F5)".
Atualizar controle de cpia, relacionando

documento de venda com documento de
faturamento e documento de remessa com
documento de faturamento
Criao dos tipos de documentos de Essa configurao realizada para determinar

venda
quais os tipos de nota fiscal sero utilizados para
cada tipo de documento. Por exemplo: para o
documento de vendas ZROB um nota fiscal de
entrada (N5)
No
No
Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que No

sero exigidos conforme o tipo de documento de
venda.
Documentos de venda e categorias
de item definidos e atribuidos.
Configurao para determinar o cdigo do imposto, No

direito fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.
Atribuir para cada tipo de faturamento a sua

categoria de item de faturamento.
No
Documentos de faturamento criados. Indicar se o documento de faturamento relevante No

ou no para a nota fiscal._x000D_
Definir qual o parceiro principal da operao.
Esquemas de clculo criados.
No
Deve-se primeiro fazer o COE ID

Cadastrar os diversos tipos de condio criadas
065015020025 - Definir relevncia para a determinao de preos.
para impostos dos registros mestre.
No
Tipos de condio criadas.
Cadastrar as condies de contrapartida dos

No
impostos para o Brasil._x000D_
_x000D_
Ateno: o cadastramento dessas condies feito
pelo menu funcional (no configurao) e no
pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos
os ambientes produtivos que forem gerados.
Sim
No
No
No
No
Sim
Sim
Sim

Centros
No
No
No
Em virtude de termos um planejamento de itens

produtivos e no-produtivos das Unidades
Sim

Centros
No
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que Sim
o MRP possa ser executado h necessidade que
ele seja habilitado nvel de centro.

Centros
No vamos utilizar.
Sim
No utilizado
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
No
No
No tem relevncia para

centro
No
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
No

centro
No
Nao vamos usar planejamento por depsito.
Sim

Centros
No
Sim
No
No
No

Centros
No
Sim

Centros
Sim

Centros
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
Sim
Perfil de segurana
Sim
No
No
No
Sim
Para poder atribuir uma requisio de compra ao

fornecedor REJEITADO.
No
Traz parmetros default p/ o usurio tais

como:_x000D_
- Atualizar o registro info_x000D_
- No determinar automaticamente a fonte de
suprimento na requisio de compras._x000D_
_x000D_
Todos os usurios devero ter o parmetro EVO "
01" em seus dados prprios.
No
Ativar o domicilio fiscal para compras.
Sim

Centros

Centros
No
No
No
PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E

ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO.
RAZO DO CAMPOS:
Cdigo: texto de pedido do material n pea de
fabricante
No
Utilizao
o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do
material de nmero de
pea de fabricante ser transferido ao pedido.
o Se o cdigo no for definido, ser transferido
o texto de pedido do
material prprio da firma.
Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado

Utilizao
Ao definir este cdigo, o material com NPF
poder ser modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC,
durante o processamento com
confirmaes ou durante a entrada de
mercadorias
Exemplo
Existe uma requisio de compra para o material
NPF 4711. O encarregado
de compras cria um pedido com referncia
requisio de compra, podendo
No
assim modificar o material NPF no pedido.
Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a
Chave
Valores de Compra
Cdigo:dos
administrao
LPFA para os Grupos de
Mercadoria
Utilizao
Ao definir este cdigo, o sistema verifica as
entradas na lista das peas
de fabricante admitidas, durante a entrada de
No
Cadastrar as condies de pagamento que sero

utilizadas para os fornecedores.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No atribumos os grupos de compradores s

No
organizaes de compras. Os mesmos ficam soltos
pois podem comprar para qualquer organizao de
compras ou centro.
No
No
No
Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido No

foi alterado para eveitar erro no Leedger do
material.
No
No
No

centro
No
Sim
No
No

Centros
No
No
Deixar que se crie uma solicitao de servios com No

requisio sem categoria de item.
No
Definir a tela de solicitao de cotao e

atualizao de cotao.
No
No
No
No
No
No
Criar um tipo de documento especfico para a

No
Requisio de Servios para que o TPC possa ser
diferente do de materiais.
Definir tempo de processamento diferente para

requisies de compra de material e servio.
Sim
No
No

Centros
Definir campos da Requisio de Compra na

criao.
No
No
No
No
No
No
Para receber por interface os Pedidos gerados pelo No

Sistema 4I.
Para receber por interface os pedidos do Sistema No

4I._x000D_
_x000D_
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao
entre uma requisio de compra sem categoria com
um documento de compra D - Prestao de
Servio. Objetivo - Para viabilizar a criao de um
pedido de compras de servios, sem que o
requerente use a requisio para isso. A requisio
tipo D demanda a incluso de um servio
cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a
cargo do comprador (depender da sua
negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de
pintura, o comprador fechar o pedido por valor
total ou horas de pintura. O item horas de pintura
ser cadastrado no mestre de atividades e utilizado
conforme a negociao.
O cadastro dever ser feito para

todas as empresas do grupo.
Emitir alerta sobre a variao de preo.
Para efetuar esta configurao

Definir a escala de aprovao de pedidos nas
dever ser criado primeiramente as centrais regionais e contratos
Caractersticas pelo caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes >
Caractersticas > Criar ou pelo atalho
(CT01).
Aps a criao das Caractersticas
dever ser criada a Classe pelo
caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Classes >
Criar
No
No
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e

dos Pedidos do 4I.
No
No
No
No
Todas Unidades (Filiais) devem ter

sido cadastradas como cliente.
Essa configurao deve ser efetuada para todos os Sim

centros.
No
Definir motivos padres para a emisso de um

pedido de compra.
No
No
No
No
No
Atualizado na Produo
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de

No
contratos "EV" para emisso de pedidos com plano
de faturamento.
No apresentar este tipo de bloqueio num pedido

de compras que utiliza um plano de faturamento.
Esta opo no apresenta parmetros para
comparao na reviso de faturas.
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim

Centros
Sim

Centros
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Para colocao de contratos apenas com valor

unitrio e configurao das telas de contrato.
No
princpio fica standard. Reconfiguremos mais

tarde se for identificada a necessidade.
No

No
No
No
No
No
No
Definir a tela de entrada de dados de programao No

de remessas.

No

No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Centros
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No utilizado
No
Definir esquema de clculo de Preo Bruto para

No
utilizao pelas Organizaes Regionais de
Compras._x000D_
As alteraes das condies standarts FRA1,
FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o No
que o valor das mesmas entre no montante base
para clculo do imposto. _x000D_
A Condio IIMP foi criada para uso nos processos
de importao.
No
1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para

utilizao pelas Organizaes Regionais de
Compras e Importao
Includas as condioes de frete e impostos de
Criao
de um
esquema de fornecedor que
importao
no esquema.
trabalhe com preo lquido e um esquema de
fornecedor
com preo
bruto.
2) As condioes
de frete
foram alteradas no
No
No
esquema de calculo standard para que o seu valor

seja includo na base de calculo para imposto.
Atribuir o esquema do fornecedor criado no

esquema de clculo de preo lquido.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
Emitir pedidos de compra para ordem interna.
No
No
No
No
No
No utilizado
Para que no seja sugerido um tipo de documento No

na criao da requisio de compra, pela razo de
existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e
ZS (servios).
No
No
No
No
No
No
No
No
Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.
No
Definio do formulrio de Pedido de Compra
No
Definir o formulrio da Diviso do Programa de

Remessa.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Cadastro das impressoras
Definir a impressora padro para cada comprador. No
No
No
No
No
Sim
No
Sim
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Impresso dos documentos de compra.
No
No
Impresso dos documentos de compra e

possibilidade de utilizao dos parceiros no
cadastro dos fornecedores.
No
No
No
No
No

No
Impedir que o comprador faa um pedido sem

No
referncia. Todos os compradores devero ter este
parmetro em seu usurio.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Definir a tela de cadastro do mestre de servios.
No
No
No
No
No
No
Permitir que o contrato, quando for referenciado em No

um outro documento, como o pedido, permita que o
usurio aponte na folha de medio uma
quantidade maior que o contrato.
No
No
Possibilitar que um servio composto de hierarquia No

possa ser copiado de um documento para outro, de
uma s vez.
No
Criar classe LIB_FOLHA_MED com a Definir processo de liberao de servios.

caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO._x000D
_
A caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve
ser criada utilizando a tabela CSSR e
campo SAKTO. O procedimento de
criao de caracterstica est
descrito no processo de
Determinao de estatgia de
liberao de requisio de compra.
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma No

mensagem "W" que questionava estoque negativo.
Como o movimento realizado tratava-se de Conta
Corrente de ativos de giro ( movimentao de
No
estoque especial "v"), este pode ter saldo
negativo._x000D_
_x000D_
2)

Centros
No
Sim

Centros
No
Permitir saldo negativo para CC em Para todos os centros deve ser realizado esta
Sim
depsito especial "v"
configurao, pois ela permite o saldo negativo de
Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito
especial "v".
Sim

Centros
Centros
No
No
Sim

Centros
No
Sim

Centros
Sim

Centros
Sim

Centros
No
No
Sim
Efetuar a determinao de valores

propostos para documentao do
inventrio fsico
Ter os movimentos cadastrados

Centros
No
No
Parece no ter relevncia

para centro
Permitir execuo de inventrio rotativo por centro. Sim

Centros
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado

No
mais um motivo de movimento - tipo 3 - Prejuzo,
para os 551 e 552, a fim de termos um
rastreamento com qualidade dos lanamentos nas
contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)
No
No
Essa configurao foi criada, como contingncia, No

para atender a transferncia entre centros, nos
casos em que apenas um dos centros tenha SAP e
oIndustrializao
outro no, ou centros
sem SAP.onde o fabricante No
por encomenda,
e o encomendante sero Unidades do Grupo.
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
Sim
Sim

Centros
No
No
Essa configurao deve ser efetuada para que

Sim
sejam permitidas as movimentaes para reserva.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Centros
No
No
No
No
No
Permitir que um mesmo material possua diversas

valorizaes.
No
Avaliao de material separada deve Configuraes necessrias para possuir avaliao No

estar ativada (transao OMW0).
de material separada, ou seja, diferentes
valorizaes para um mesmo material.
No
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita

configurao.
No
As reas de avaliao sero agrupadas, com o

objetivo de facilitar a administrao de tabelas de
contas fixas, atravs de um nmero pequeno de
entradas.
No
Utilizao
O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido Sim
Juntamente
de
acordo com
comasoutros
necessidades
fatores, oque
cdigo
venha
de a se ter
agrupamento
nas
configuraes
de avaliao
para atender
determina
MM xas
FI.contas do
Razo, nas quais um movimento de mercadoria
As classes de avaliao devero ser Permite
apartir
dos tipos
de materiais
No
dever ser
lanado
(determinao
de fazer
contasa
definidas previamente.
contabilizao
automtica). automtica
O cdigo da rea de avaliao e
empresa dever estar previamente
cadastrado.

Centros
Permite associar um cdigo de agrupamento de

No
contas aos tipos de movimentos. uma subdiviso
mais detalhada das transaes de
processos/eventos do SAP.
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita No
configurao.
No
Para as Empresas do Grupo, este campo no

dever estar setado.
Sim
Relacionar cada tipo de codumento e suas

caracteristicas um Doc.contabil.
No

Centros
Estas configuraes so necessrias para a

Sim
contabilizao automtica das movimentaes
(MM,FI).
As contabilizaes so determinadas pelas
parametrizaes efetuadas nestas tabelas, atravs
dos codigos de operao.
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir
todos os tipos de movimentaes possveis.
Todo cdigo de operao est ligada a uma conta
contabil. necessrio para esta tabela a criao de:
Modificao da Avaliao, classes de avaliao e
contas contbeis.
Ref.classe de contas
Denominao
0001
p/matrias-primas
0002
materiais aux.
0003
substitui.
0004
p/embalagem
0005
p/vasilhame
0006
servios
0007
mats.no aval.
0008
p/prod.semi-acabad.
0009
p/prods.acabados
0010
Consumo
ClAv. Denominao
Denominao
0710 Equipamentos 1
Referncia
Referncia p/
Referncia p/peas
Referncia
Referncia
Referncia para
Referncia para
Referncia
Referncia
Materiais de
RefClasseContas
0720 Equipamentos 2
No
No
1210 Bem econmico especial

3000 Matrias-Prima
0001
Referncia p/matrias-primas
3001 Mat.-Prima 3s.em n/Poder 0001
3002 Mat.-Prima em Poder de 3s 0001
No

Centros
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
Sim

Centros
Sim

Centros
No
No
No
No
No
No
No
Atualizao da tabela T169P.

No
Esta configurao no transportvel quando a
empresa criada, sendo necessria sua
configurao no client de produo. Porm quando
No
a empresa criada com cpia no necessrio
fazer esta configurao, pois ela ser transportada
automaticamente
Criar tolerncias no recebimento fiscal.
No
No desenvolvimento foram utilizadas todas as
chaves de tolerncia standard do SAP, criadas para
as empresas: 081 - CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcao em
verificar limite, nos seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00
Limite Superior: Absoluto = 10,00
Percentual = 1,00
No
Percentual = 1,00
As chaves ainda sero modificadas no
desenvolvimento, medida em que ocorrerem os
No
testes de recebimento fiscal.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
Nenhum
Grupo de carga um grupo de materiais que tm No

os mesmos requerimentos para montagem de
carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga",
"condies de carregamento" e "centro distribuidor"
para determinar automaticamente o "local de
expedio" para cada item. Como ns s teremos
um local de expedio s teremos um "grupo de
carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual".
Necessrio criao dos centros e

locais de expedio e atribuir locais
de expedio aos centros
Sim
O itinerrio uma rota que o transporte ir

No
percorrer. Pode ser dividida em etapas e possuir
entroncamentos. _x000D_
No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois
a necessidade que temos para apenas
completarmos a hierarquia, para criarmos o
documento de transporte
Configuramos aqui uma zona de sada para uma No
zona de entrada e tambm os itinerrios que
podem ser usados nesses tipos de operao entre
zonas. Os itinerrios sero atribuidos aos locais de
expedio a partir do grugo de transporte e
condies de expedio._x000D_
Essas atribuies so necessrias apenas para
possibilitar a criao do documento de transporte
No
No
Os dados constate no controle de cpia ao serem

criados, sero levados automaticamente da ordem
de venda para a remessa (fornecimento).
No
No
Quando da realizao do picking (remessa) impedir No

que seja modificada a quantidade a ser retirada do
estoque
Somente para esses tipos de remessas com

relevncia para transporte podero ser criados
documentos de transporte
No
necessrio para registrar o atraso do caminho, No

marcando o responsvel (fbrica ou
revenda)._x000D_
Tambm necessrio para se houver alguma
anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para
gerar dados que possibilitem o monitoramento
desse item de controle da Logstica.
No
No
No
No
No
No
1o.) Criao do Centro pelo mdulo

MM_x000D_
2o.) Configurar a transao OPB2
para criao da matriz de
distribuio_x000D_
_x000D_
Esta configurao foi realizada para
os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce
l\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
A diviso da demanda em quinzenas e

posteriormente em dias necessita ser
proporcionalizada e no distribuida linearmente .
Com est configurao possvel atribuir uma
matriz de diviso aos Centros Produtivos.
Sim

Centros

seguinte caminho:
empresa "x".xls
Poder classificar as perdas (estratificar) para que

tenhamos a disposio um recurso para
medir/custear as perdas de acordo com a sua
origem.
Sim

Centros
No
No
necessrio aguardar a criao do Neste configurao estaremos criando/modificando Sim
Centro pelo Mdulo MM
um ou mais responsveis pelo planejamento de um
determinado Centro (Fabrica).
Ter o tipo de atividade proposto j
Definir um centro de trabalho proposto para evitar
configurado (OP36)._x000D_
redigitao (por centro = fbrica).
Ter o responsvel pela manuteno
dos dados do centro de trabalho
cadastrado (OP10)._x000D_
Ter a frmula centro de trabalho
cadastrado (OP54)_x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
No
No
Definio de uma funo para distribuio da
demanda atribuda na Gesto de Demanda, ou
seja, partio dos valores em % definidos pelo
usurio.Esta uma configurao que dever ser
alterada toda vez que for necessrio alterar os
valores percentuais para distribuio.
No

Centros
Ter o centro (fbrica)

cadastrado._x000D_
Ter calendrio de fbrica
cadastrado_x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Para pr-estabelecer dados de capacidade default No

para uma combinao de Centro e Tipo de
capacidade a ser utilizada na criao de um novo
Centro de Trabalho (CT) que corresponda a esta
combinao (Centro x Tipo de capacidade).
No
Permitir a criao de roteiros especficos para cada No

tipo de material.
Isto possibilita que consideremos o clculo de custo No
e/ou a programao de prazo (LT) para cada uma
das operaes de um roteiro, evitando que
tenhamos um CT especfico para o clculo de
custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para
clculo do Lead Time (ex:CT fermentao Lead
Time) como desenhado inicialmente.
Definimos aqui um campo de usurio para
especificar o valor da capacidade nominal de uma
linha de produo.
No
No
No
No
No
Sim
Sim
Criao dos depsitos por MM para

todos os Centros._x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Excluir do MRP os depositos de diferenas

Sim
existentes. Estes depositos devem conter as
diferenas fisico x contabil para posterior ajuste de
inventrio.
No
Executar a transao (configurao) Criamos aqui um tipo de necessidade para

No
OMPO anteriomente.
Transferncia Enviada e Recebida e associamos
classe de necessidades previamente criada na
transao OMPO.
Executar a transao OMP1

ateriormente
Criar classe de necessidades para visualizar

No
entrada de dados de transferncia a enviar dentro
do GD.
Criamos uma Estratgia de Produo para
No
transferncia a enviar a partir da estratgia original
(Prod para estoque: 10)

Centros
Centros

Centros
Executar a transao OPPS

anteriormente.
Associamos aqui um grupo de estratgias a um

respectivo tipo de necessidades.
No
No
Realizar a configurao da Matriz de Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao
perodo (OSPA)
da funo de distribuio criada para o mesmo.
Realizar a configurao OMPH para criao da
matriz de perodo para diviso automtica de
perodo
Criao do Centro pelo Mdulo MM
No
Sim

Centros
Sim

Centros
No

Criao do centro pelo Mdulo MM
Sim
Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)

Est configurao dever ser
realizada para todos os Centros
Produtivos_x000D_
1o.)Criao do Centro pelo Mdulo
MM_x000D_
2o.) Criao do planejador de
produo (OMD0)
Sim
Sim
Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro

produtivo para execuo do MRP

Centros
Centros
Centros
Sim

Centros
Criao do Centro pelo Mdulo MM. Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio Sim
criada para diviso automtica do perodo para
determinados SKU's .
Ter os centros cadastrados
Realizar o planejamento da produao considerando No
o perfil de cobertura sobre este calendrio

Centros
No
No
Criao dos Centros pelo mdulo

MM
Sim

Centros
Cadastramento dos Centros por MM. Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar
Sim
ordens em datas no passado (mesmo para ordens
criadas manualmente) ou No.
Configurao OMIT
Definir o numero de dias anteriores data de hoje Sim
que podem ser criadas as ordens planejadas.

Centros
necessria a configurao dos parmetros por

Sim
tipo de ordem para os novos centros criados, caso
contrrio, seria impossvel a criao de ordens para
os tipos de ordens listados acima para esses novos
centros.

Centros
Configurar o sistema de mode que o mesmo

execute a liberao de uma ordem
automaticamente na converso de oRd Planejada
-> Ord Produo.

Centros
Cadastro dos Centros pela equipe de

MM_x000D_
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em

dias para os produtos tipo Alto Giro e os
ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para
os produtos Baixo Giro.
Sim
No

Centros

seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sem essa configurao no possvel efetuar a

Sim
verificao de disponibilidade de material para
ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os
centros 951 e 952. Ela define qual regra de
verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada
para ordens com status "1" (verificao para ordem
aberta) e "2" (verificao para ordem liberada).
Esta cofigurao dever ser extendida para todos
os Centros Produtivos.

Centros
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS No

, etc , ou seja todos os de discreta que forem
custeados por Volume. E dos centros que utilizaram
a taxa de envase e forem custeados por volume.
(Transao OPK3 igual a transao OP54)
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a

Sim
"Funo de confirmao" para "X" que prope uma
confirmaao "final" e flega o campo "Baixa
res.aber." ; em "Verificaes", caso a sequncia de
operaes no seja obedecida, haver uma
mensagem de erro, caso as quantidades de
remessa sejam superiores ou inferiores a
quantidade da ordem , haver uma mensagem de
aviso, e tambm haver a possibilidade da
confirmao com datas no futuro. Em "Movimentos
de mercadorias" ficou definido que o campo"todos
os componentes" ficar desflegado, sendo assim no
momento da confirmao da ordem o sistema
considerar a execuo de backflush apenas os
materiais cadastrados com o campo "baixa por
exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam
encontrados erros nas movimentaes de
mercadorias (backflush), o sistema exibir um log
de erros antes da gravao e permitir que o
usurio corrija os erros encontrados antes da
gravao. Sero gerados protocolos de custos
reais ao confirmar as atividades. _x000D_
Para o tipo PP02, mantivemos a configurao
original, j que no estaremos utilizando ordem de
produo com numerao externa.

Centros
Apontamento de causas de perdas durante o

processo (produo discreta).

Centros
Sim
Definir perfil para produo repetitiva. Para

No
apontamento backflush das diferentes verses de
produo.
Definio de Programao PROGRESSIVA para o No
MRP, ou seja, ao enxergar uma necessidade, o
sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da
ordem planejada. Isso vale para valores digitados
manualmente ou ordens criadas sem o MRP.
Esta configurao foi realizada para Associar a um centro uma funo de distribuio.
seguinte caminho:
empresa "x".xls
Sim
No
No
Antes da importao do extrato

necessrio que o arquivo seja
convertido do padro CNAB 200 para
o MULTICASH, o programa que faz
esta converso dever ser adquirido
de terceiros._x000D_
Para que o Cash Position funcione
extrato dever ser importado
diariamente.
No
Sim

Centros
No
Para que na exibio das Requisies de Compra a No

serem processadas somente sejam exibidas as
Para que na exibio das Requisies de Compra a No

serem processadas somente sejam exibidas as
Cadastrar os motivos de urgncia para uso em

requisies de compra.
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No

Centros
Sim

Centros
No

para centro
Sim
No
No
No
Sim

Centros
No
No
Sim
No
No
No
Sim
No
No
No
Sim
Sim
Sim

Centros
No
Sim

Centros
No
No
No
No

para centro
No
No
No
Sim
Sim
Sim
Sim
Bloqueio de contabilizao nas divises da

reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)
Bloqueio de contabilizao nas divises da
reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)
Sim
Sim
Sim
Sim

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Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Formar rea de

A formao da rea de vendas associa o canal de

Definir regras por rea de