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AGRADECIMIENTOS
En primer lugar, agradecer a mis padres y hermana su apoyo incondicional y la confianza que
siempre han depositado en m, tanto en mis estudios como en todos los proyectos que he
emprendido hasta ahora. Gracias por estar a mi lado en todo momento, sin vosotros nada de
esto hubiera sido posible.
A mi tutor, Antonio Folgueras, por su tiempo, su apoyo y dedicacin. Por cada uno de los
consejos que me ha dado para que el final de mis estudios universitarios, llevara el mejor
broche posible.
A mis compaeros, con los que he tanto he aprendido y compartido. Por todos los momentos
que hemos vivido, gracias.
Y finalmente a ti, por estar siempre a mi lado, por tu constante apoyo en todas las etapas de
mis estudios y de mi vida. Por acompaarme en cada paso, por hacer mejores los buenos
momentos y arrancarme una sonrisa en los malos. Gracias Alberto.
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ndice de Contenido
ndice de Contenido .............................................................................................................4
ndice de Ilustraciones .........................................................................................................7
ndice de Tablas ................................................................................................................. 12
ndice de Grficas .............................................................................................................. 13
1.
INTRODUCCIN.......................................................................................................... 15
2.
3.
2.1
Introduccin ................................................................................................................ 17
2.2
2.3
2.4
2.4.1
Software .............................................................................................................. 19
2.4.2
Hardware ............................................................................................................. 19
3.1.1
Mdulos............................................................................................................... 22
3.1.2
Arquitectura ........................................................................................................ 29
3.2
ERP1............................................................................................................................. 30
3.2.1
Mdulos............................................................................................................... 30
3.2.2
Arquitectura ........................................................................................................ 33
3.3
ERP2............................................................................................................................. 34
3.3.1
Mdulos............................................................................................................... 34
3.3.2
Arquitectura ........................................................................................................ 36
3.4
4.
ERP............................................................................................................................... 21
ERP3............................................................................................................................. 36
3.4.1
Mdulos............................................................................................................... 37
3.4.2
Arquitectura ........................................................................................................ 39
4.2
4.3
4.4
5.
5.2
5.2.1
Roles .................................................................................................................... 57
5.2.2
5.3
6.
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
6.2
Roles ............................................................................................................................ 77
6.2.1
Definicin ............................................................................................................ 77
6.2.2
6.2.3
Cambio de roles................................................................................................... 82
6.3
6.4
Terceros ....................................................................................................................... 85
6.4.1
Alta cliente........................................................................................................... 86
6.4.2
6.4.3
Alta empleados.................................................................................................... 88
6.4.4
Tratamientos ....................................................................................................... 89
6.4.5
6.4.6
6.4.7
Rappels ................................................................................................................ 90
6.4.8
Descuentos .......................................................................................................... 91
6.4.9
6.5
6.5.1
6.5.2
Productos ............................................................................................................ 94
6.5.3
Tarifas .................................................................................................................. 95
6.6
6.6.1
6.7
6.7.1
6.8
6.8.1
7.
Huecos ................................................................................................................. 96
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.5
8.
9.
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ndice de Ilustraciones
Ilustracin 1: Mapa Actual del Sistema ......................................................................................... 1
Ilustracin 2: Mdulos ERP ......................................................................................................... 22
Ilustracin 3:Arquitectura ERP .................................................................................................... 29
Ilustracin 4: Mdulos ERP1 ....................................................................................................... 30
Ilustracin 5: Arquitectura ERP1 ................................................................................................. 33
Ilustracin 6: Mdulos ERP2 ....................................................................................................... 34
Ilustracin 7: Arquitectura ERP2 ................................................................................................. 36
Ilustracin 8: Mdulos ERP3 ....................................................................................................... 37
Ilustracin 9: Arquitectura ERP3 ................................................................................................. 39
Ilustracin 10: Organigrama de la Empresa ................................................................................ 54
Ilustracin 11: Diagrama de Estados ........................................................................................... 59
Ilustracin 12: Diagrama de Casos de Uso de Alto Nivel ............................................................ 60
Ilustracin 13: Diagrama de Casos de Uso Configuracin de Terceros ....................................... 62
Ilustracin 14: Diagrama de Casos de Uso Configuracin de Terceros ....................................... 63
Ilustracin 15: Diagrama de Casos de Uso Gestin de Ventas.................................................... 64
Ilustracin 16: Diagrama de Casos de Uso Gestin de Compras ................................................ 65
Ilustracin 17: Diagrama de Casos de Uso Gestin Financiera ................................................... 66
Ilustracin 18: Diagrama de Configuracin de Terceros ............................................................. 67
Ilustracin 19: Diagrama de Configuracin de Productos........................................................... 68
Ilustracin 20: Diagrama de Configuracin de Tarifas ................................................................ 69
Ilustracin 21: Diagrama de Configuracin de Almacn ............................................................. 70
Ilustracin 22: Diagrama de Configuracin de Almacn ............................................................. 70
Ilustracin 23: Diagrama de Configuracin de Banco, Caja y Remesas ...................................... 71
Ilustracin 24: Diagrama de Configuracin de Gestin de Compras .......................................... 72
Ilustracin 25: Diagrama de Clases del Sistema .......................................................................... 73
Ilustracin 26: Mapa del Sistema ................................................................................................ 74
Ilustracin 27: Crear Entidad ERP................................................................................................ 76
Ilustracin 28: Entidad ERP creada ............................................................................................. 77
Ilustracin 29: Creacin Nuevo Rol ERP ...................................................................................... 79
Ilustracin 30: Permisos a Rol ERP .............................................................................................. 79
Ilustracin 31: Roles ERP ............................................................................................................. 82
Ilustracin 32: Cambio de Rol ERP .............................................................................................. 83
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Ilustracin 67: Tercer paso configuracin Java Platform Standard Edition .............................. 134
Ilustracin 68: Primer paso instalacin PostgreSQL.................................................................. 137
Ilustracin 69: Segundo paso instalacin PostgreSQL .............................................................. 137
Ilustracin 70: Terecer paso instalacin PostgreSQL ................................................................ 138
Ilustracin 71: Cuarto paso instalacin Postgre SQL................................................................. 138
Ilustracin 72: Quinto paso instalacin PostgreSQL ................................................................. 139
Ilustracin 73: Sexto paso instalacin PostgreSQL.................................................................... 139
Ilustracin 74: Sptimo paso instalacin PostgreSQL ............................................................... 140
Ilustracin 75: Octavo paso instalacin PostgreSQL ................................................................. 140
Ilustracin 76: Noveno paso instalacin PostgreSQL ................................................................ 141
Ilustracin 77: Primer paso de Instalacin ERP ......................................................................... 142
Ilustracin 78: Segundo paso de Instalacin ERP ...................................................................... 142
Ilustracin 79: Tercer paso de Instalacin ERP ......................................................................... 143
Ilustracin 80: Cuarto paso de Instalacin ERP ......................................................................... 143
Ilustracin 81: Quinto paso de Instalacin ERP......................................................................... 143
Ilustracin 82: Sexto paso de Instalacin ERP ........................................................................... 144
Ilustracin 83: Sptimo paso de Instalacin ERP ...................................................................... 144
Ilustracin 84: Octavo paso de Instalacin ERP ........................................................................ 145
Ilustracin 85: Instalador ERP ................................................................................................... 146
Ilustracin 86: Descarga instalador ERP .................................................................................... 146
Ilustracin 87: Primer paso instalacin ERP .............................................................................. 147
Ilustracin 88: Segundo paso instalacin ERP ........................................................................... 148
Ilustracin 89: Tercer paso instalacin ERP .............................................................................. 148
Ilustracin 90: Cuarto paso instalacin ERP .............................................................................. 149
Ilustracin 91: Quinto paso instalacin ERP.............................................................................. 149
Ilustracin 92: Sexto paso instalacin ERP ................................................................................ 150
Ilustracin 93: Sptimo paso instalacin ERP ........................................................................... 150
Ilustracin 94: Octavo paso instalacin ERP ............................................................................. 151
Ilustracin 95: Noveno paso instalacin ERP ............................................................................ 151
Ilustracin 96Dcimo paso instalacin ERP .............................................................................. 152
Ilustracin 97: Dcimo primer paso instalacin ERP................................................................. 152
Ilustracin 98: Dcimo segundo paso instalacin ERP .............................................................. 153
Ilustracin 99: Dcimo tercer paso instalacin ERP .................................................................. 153
Ilustracin 100: Dcimo cuarto paso instalacin ERP ............................................................... 154
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ndice de Tablas
Tabla 1: Tabla comparativa ERPs ponderada (I)......................................................................... 45
Tabla 2: Tabla comparativa ERPs ponderada (II)........................................................................ 46
Tabla 3: Tabla comparativa ERPs ponderada (III)....................................................................... 46
Tabla 4: Resumen usuario/rol ERP .............................................................................................. 85
Tabla 5: Desglose de productos Empresa Energia ...................................................................... 93
Tabla 6: Tiempo Planificado por Tareas .................................................................................... 104
Tabla 7: Tiempo Planificado por Fases ...................................................................................... 105
Tabla 8: Tiempo Real por Tareas ............................................................................................... 106
Tabla 9: Tiempo Real por Fases ................................................................................................. 107
Tabla 10: Tabla Valor Ganado ................................................................................................... 108
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ndice de Grficas
Grfica 1: Carctersticas Funcionales......................................................................................... 47
Grfica 2: Carctersticas Econmicas......................................................................................... 48
Grfica 3: Carctersticas Tcnicas .............................................................................................. 48
Grfica 4: Comparativa Global ERPs........................................................................................... 49
Grfica 5: Grfica Valor Ganado ................................................................................................ 109
Grfica 6: Grfica Tiempo Planificado vs Tiemp Real ................................................................ 110
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Captulo 1: Introduccin
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1. INTRODUCCIN
Desde hace unos aos y hasta la actualidad, las empresas han estado compitiendo entre
ellas para hacerse un hueco en el mercado y diferenciarse claramente de sus competidores a la
hora de ganar clientes. Una de las claves en la diferenciacin ha consistido y consiste en la
mejora de sus sistemas de negocio.
Una clara diferenciacin entre las empresas a nivel de gestin de la misma, es el empleo
de un ERP.
Un ERP es un sistema de planificacin de recursos empresariales que integra y automatiza
muchas de las prcticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una
empresa, considerndose una parte muy importante para la toma de decisiones.
Actualmente hay un gran nmero de empresas que dirigen de forma dinmica sus
recursos mediante un ERP.
Este proyecto fin de carrera consiste en la implantacin de un ERP en una empresa del
sector industrial. Es una empresa real que se dedica principalmente a la venta y
mantenimiento de grupos electrgenos.
Para obtener un resultado satisfactorio, se realiza un diseo preliminar, donde tenemos
en cuenta las expectativas del cliente, una visin global de lo que espera del sistema y
caractersticas generales como coste o tiempo de implantacin.
Consideramos que es de vital importancia el estudio de los distintos ERP que ofrece el
mercado para as realizar el estudio de seleccin donde nos centraremos en caractersticas
propias de cada ERP y propondremos la solucin que mejor se adapte a la empresa.
Una vez tomada la decisin del software a implantar, realizaremos el diseo de la
aplicacin teniendo en cuenta los requisitos planteados por el cliente e incluso mejorndolos
con los que ofrece el propio sistema y llevaremos a cabo la implementacin. Se detallarn
todos los pasos de la misma y se realizar una gua de utilizacin para usuarios finales.
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EMPRESA
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Software
Software especfico: Deepsea, intellittle amf, onron, zelio. Software especfico de las
centralitas de los equipos electrgenos.
Antivirus: Norton 360 para los equipos porttiles y Panda para los equipos de
sobremesa.
2.4.2
-
Hardware
3 Equipos con procesador Core 2 Duo a 2.33Ghz, 4Gb de memoria RAM y 200Gb de
disco duro.
1 Equipo con procesador Core 2 Duo a 2.00Ghz y 2Gb de memoria RAM y 100Gb de
disco duro.
1 Equipo porttil ESTNDAR procesador Intel Pentium IV, 1Gb de memoria RAM,
100Gb de disco duro y WiFi.
3 Equipos porttiles ESTNDAR Netbook Aspire One 752, procesador Intel Celeron,
2Gb de memoria RAM, 250Gb de disco duro y WiFi.
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Seguridad:
-
Integracin:
-
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3.1.1
Mdulos
Productos y componentes:
Categoras de productos.
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Categoras de portes.
Productos sustitutivos.
Terceros:
reas de inters.
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Sales Management: Gestin de Relacin con los Clientes y CRM. Este mdulo est
expresamente diseado con el objetivo de permitir la mxima flexibilidad y agilidad en la
ejecucin, determinantes en cualquier proceso comercial. Es posible encadenar los
documentos (pedido, albarn, factura) en cualquier orden que la empresa precise o incluso
prescindir de alguno de ellos si no es necesario.
-
Zonas de ventas.
Comisiones.
Contabilidad general:
Presupuestos.
Categoras de impuestos.
Diario de asientos.
Libro mayor.
Cuenta de resultados.
Balance de situacin.
Edicin de efectos.
Activos fijos.
Internacionalizacin:
Facturas de gastos.
Control de reposicin.
Estructuras de la planta.
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Incidencias de trabajo.
Recursos.
Registro de servicios.
Gastos internos.
Gastos facturables.
Facturacin de servicios.
Niveles de servicio.
Informe de actividades.
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3.1.2
Arquitectura
ERP ERP se desarrolla utilizando estndares abiertos, alrededor de una combinacin nica
entre los marcos de desarrollo MVD y MDD, los cuales han sido exhaustivamente probados, y
el motor WAD de ERP que los ejecuta.
Su entorno operativo est basado en Apache Tomcat, la base de datos estn montadas en
PostgreSQL u Oracle, al poder ser instalados en multitud de sistemas operativo. Las tecnologas
que emplean son Java y Javascript, XML, HTML, SQL y PL/SQL.
WAD (Wizard for Application Development): Este motor, desarrollado por ERP,
genera automticamente el cdigo binario de la aplicacin a partir del diccionario
MDD. Los ficheros generados por el WAD se generan conforme al estndar MVC.
3.2 ERP1
ERP1 es una lnea de soluciones ERP y CRM adaptable que ha sido diseado para cubrir casi
cualquier necesidad de negocio y ayudar a los empleados a tomar decisiones de negocio con
confianza. Estas soluciones automatizan y optimizan los procesos financieros, de inteligencia
de negocio y cadena de suministro para ayudar al xito empresarial.
3.2.1
Mdulos
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A continuacin, se explican con mayor detalle los mdulos ms relevantes para este proyecto.
Financial Mangement: Gestin financiera. Ofrecen un mtodo para aumentar la visibilidad de
los indicadores financieros y la eficacia de la gestin financiera y la contabilidad en toda la
organizacin mediante herramientas conocidas y habilidades de las que ya dispone. Sus
funcionalidades principales son:
-
Banco de la reconciliacin.
Cuentas a pagar.
Cuentas a cobrar.
Bussiness Intelligence and Reporting: Inteligencia de negocio e informes. Este mdulo permite
profundizar en los factores de rendimiento clave ayudando a identificar a los clientes ms
rentables, los proveedores ms eficaces y los problemas potenciales de la empresa que
requieran acciones giles. Sus funcionalidades principales son:
-
Gestin de planta.
Calendario de trabajo.
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Servicio de suscripcin.
Gestin de reparaciones.
Sales and Marketing: Ventas y marketing. Permite encadenar los documentos de venta y
gestionar y disear las campaas de marketing y telemarketing. Sus funcionalidades
principales son:
-
Telemarketing y televenta.
Gestin de documentacin.
Gestin de ventas.
Project Accounting: Gestin de proyectos. Permite acelerar los flujos de trabajo de los
proyectos gracias a la automatizacin, tambin hace posible que la informacin importante
sobre el proyecto est disponible a todo el personal relacionado. Gracias a estas
caractersticas, es viable realizar el seguimiento de los gastos, as como reducir el ciclo de
facturacin. Sus funcionalidades principales son:
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3.2.2
Arquitectura
La arquitectura sobre la que se sostiene ERP1 est formada, como se puede observar en la
imagen, por tres capas.
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La capa del servidor: formada por un servidor web, un sistema de servicios (flujo de
trabajo, metadatos e integracin), procesador de consulta que admite el modelo de
entidad, plug-ins para la extensibilidad de la lgica del negocio.
3.3 ERP2
ERP2 es una suite de aplicaciones completamente integradas con el fin de ayudar al
usuario final a manejar su negocio con la mayor eficiencia posible. Hoy en da, ERP2 soporta el
comercio electrnico, la gestin de inventarios, la gestin de almacenes, la gestin financiera.
3.3.1
Mdulos
Online Store: Tienda online. Sincronizada tambin con los dems mdulos. Es
modificable, permite la edicin de las pginas en varios idiomas, la funcionalidad de carro de
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CRM Order Entry Marketing: Marketing orientado al cliente. Mdulo muy completo que
permite la planificacin y manejo de la empresa de manera sencilla. Incluye funcionalidades
como oportunidades, cotizaciones, actividades y ofrece una sincronizacin completa con los
pedidos. Tambin permite gestionar cotizaciones y ofrece un apartado de Partners
(colaboradores).
Point of Sales: Punto de Ventas. Mdulo que gestiona las ventas de la empresa. Necesita
de software adicional para su correcta implantacin.
Parties & Users: Recursos humanos y relaciones laborales. Si bien cumple con la
funcionalidad mnima exigible a un mdulo de este tipo, queda muy limitada su funcionalidad
al entorno de eComercio y concepto de tienda on-line. Permite crear grupos de colaboradores
y establecer polticas de seguridad.
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3.3.2
Arquitectura
3.4 ERP3
ERP3 permite una completa gestin y planificacin de las oportunidades comerciales en
tiempo real. Los procesos de venta y presupuestacin estn completamente integrados al
mdulo de gestin de clientes (CRM). La forma en que ERP3 puede acceder a la informacin
acerca de los clientes lo hace muy til para la administracin de ventas.
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3.4.1
Mdulos
En la imagen se pueden ver todos los mdulos que es capaz de gestionar ERP3. A
continuacin, se explicarn los mdulos de mayor relevancia para el proyecto que nos ocupa.
Accounting
analtica y presupuestaria, y cuenta con todas las funcionalidades para llevar los libros
contables en forma rigurosa. Sus funcionalidades principales son:
-
Multidivisas.
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Lneas de pedido.
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3.4.2
Arquitectura
Servidor PostgreSQL: El servidor de base de datos, que contiene todas las bases de
datos con la mayora de datos de los elementos de la configuracin del sistema ERP3.
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Coste del Hardware: Hace referencia al posible coste que implicara el cambio de
equipamiento informtico en la empresa al adquirir el software.
Adaptabilidad: Hace referencia la capacidad del ERP para adaptarse a los posibles
cambios de la empresa. Cambios como el crecimiento o la ampliacin de la empresa.
Seguridad: Hace referencia al modo de acceso a la plataforma, los roles en los que se
agrupan los distintos usuarios.
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Auditora: Hace referencia al registro de todas las transacciones que tienen lugar en el
software. Queda constancia de la transaccin realizada y de quin la ha realizado.
Funcionales: Ponderado sobre un 60% del total. Estas caractersticas son las ms
relevantes por tener relacin directa con la posterior parametrizacin del software en
la empresa.
Econmicos: Ponderado sobre un 15% del total. Estas caractersticas tienen un valor
alto ya que es muy importante para el cliente la mxima reduccin posible del precio
final.
Tcnicos: Ponderado sobre un 25% del total. Estas caractersticas muy importantes al
formar parte directamente del ERP que se elija, por eso, son determinantes para la
eleccin de uno u otro.
Los valores asignados se rigen por el siguiente criterio. Los pesos relativos toman valores
comprendidos entre 1 y 10, siendo 1 la puntuacin ms baja y 10 la ms alta. En cuanto al peso
de cada uno de los softwares, ir del 1 al 5. Siendo 1 la puntuacin ms baja y 5 la ms alta. El
resultado de cada columna se calcula multiplicando el peso relativo de la caracterstica por el
peso de cada software y dividiendo el resultado entre 4, para finalmente calcular el porcentaje
asociado a cada una de las tablas.
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SOFTWARE
CARACTERSTICAS
F
U
N
C
I
O
N
A
L
E
S
PESO
RELATIVO
ERP
ERP1
ERP2
ERP3
Facilidad de parametrizacin
Facilidad para hacer desarrollos
propios
Multilenguaje
10
Multimoneda
Herramientas de reportes
10
Escalabilidad
10
Actualizable
10
Gestin de compras
10
Gestin de ventas
10
Gestin de aprovisionamiento
Gestin de almacn
Gestin financiera y
contabilidad
Gestin de proyectos
10
10
Gestin de clientes
10
Gestin de servicios
10
Inteligencia de negocio
TOTAL
134
105.25
104.5
113.5
80.4
63.15
62.7
68.1
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SOFTWARE
PESO
RELATIVO
ERP
ERP1
ERP2
ERP3
10
Financiacin
Coste de operacin
10
Coste de implantacin
10
TOTAL
46.75
21.25
37
46.75
7.01
3.18
5.55
7.01
CARACTERSTICAS
E
C
O
N
M
I
C
A
S
SOFTWARE
PESO
RELATIVO
ERP
ERP1
ERP2
ERP3
Adaptabilidad
10
Tiempo estimado de
implantacin
Multiplataforma
Base de datos
Seguridad
Backup
Auditora
Documentacin tcnica
Documentacin ayuda
TOTAL
64.75
55.25
55.75
55.5
16.18
13.81
13.93
13.87
CARACTERSTICAS
C
N
I
C
A
S
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Caractersticas Funcionales: Esta valoracin tiene en cuenta todos los paquetes de los
que disponen cada software, adems de las herramientas y los lenguajes que soporta.
En el grfico podemos observar cmo ERP destaca ligeramente sobre los dems ERPs
estudiados. Esto es debido a la gran adaptabilidad de este software.
Caractersticas Funcionales
OPENERP
25%
OPENTAPS
23%
OPENBRAVO
29%
MS DINAMYCS
23%
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Caractersticas Econmicas
OPENERP
31%
OPENBRAVO
31%
MS DINAMYCS
14%
OPENTAPS
24%
Caractersticas Tcnicas
OPENERP
24%
OPENTAPS
24%
OPENBRAVO
28%
MS
DINAMYCS
24%
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Comparativa Global
100
80
60
40
20
0
OPENBRAVO
MS DINAMYCS
OPENTAPS
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OPENERP
necesidades y
requerimientos determinados por el cliente. Este ERP es software libre, de manera que el
coste ser el de la implantacin. Teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos iniciales
de la empresa.
Los principales puntos por los que se ha seleccionado ERP son los siguientes:
-
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Direccin.
Departamento de Servicios.
Departamento de Ventas.
Adems, cuenta con la ayuda de una empresa externa que se encarga de la gestin de las
nminas.
El personal tiene turnos de 8 horas en das laborables. En circunstancias especiales, existe
la posibilidad de realizar horas extra.
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EMPRESA
ENERGA
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
DIRECTOR COMPRAS
PERSONAL
COMPRAS
DIRECCIN
EMPRESA
DIRECTOR VENTAS
DIRECTOR SERVICIOS
PERSONAL
VENTAS
PERSONAL
SERVICIOS
DIRECTOR ALMACN
PERSONAL
ALMACN
Terceros
9. Gestionar clientes.
10. Gestionar proveedores.
11. Gestionar empleados.
a. Gestionar comerciales.
b. Establecer categoras de empleados.
12. Gestionar tarifas para cada cliente.
13. Gestionar modos de facturacin.
a. De compra.
b. De venta.
14. Gestionar condiciones de pago.
15. Gestionar descuentos.
16. Importar la base de datos de productos.
Mdulo: Gestin de compras.
17. Gestionar pedidos de compra.
18. Crear albaranes.
19. Crear facturas.
20. Informes de pedidos de compra.
21. Facturas de proveedores.
22. Evaluacin de proveedores.
Mdulo: Gestin de almacenes.
23. Monitorizar movimientos de almacn.
24. Controlar inventarios.
25. Divisin de productos y tipo de productos en almacn.
Mdulo: Gestin de proyectos. Funcionalidades.
26. Crear un proyecto.
27. Gestionar proyecto.
28. Divisin en fases de un proyecto.
Mdulo: Gestin de la produccin.
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Pedido venta
g. Producto
h. Materia Prima
5.2.1
i.
Proyecto
j.
Tercero
Roles
Los roles que la empresa quiere tener en el sistema se corresponden con el organigrama
mostrado anteriormente, de manera que cada uno de los perfiles de usuario y empleado
tenga un rol diferenciado de acceso a la aplicacin.
Los mens y el acceso a las diferentes funcionalidades cambiarn dependiendo de
cul sea el rol del usuario que acceda al sistema.
5.2.2
5.3.1
Proceso de negocio
Detallamos los pasos del proceso de negocio con un diagrama de estados. En l, podemos
observar detalladamente los pasos que sigue la empresa a la hora de tratar un pedido.
El proceso comienza con la solicitud de presupuesto por parte de un cliente. Este realiza la
solicitud mediante fax, mail o por telfono. Una vez recibida la solicitud, la empresa consulta la
disponibilidad de existencias en su almacn, en caso de no tener deber realizar solicitudes de
presupuestos a proveedores con los que trabaja habitualmente. Aceptar el que ms le
convenga y elaborar un presupuesto que entregar al cliente.
Si el cliente acepta el presupuesto, la empresa realizar la compra y efectuar el pago en
los plazos acordados con el proveedor.
Una vez que est el pedido completo se gestionar su traslado al cliente. El traslado se
efecta por una empresa de camiones y gras subcontratada por Empresa y cuyo precio est
incluido en el presupuesto.
Se genera un documento de porte con las indicaciones de la ruta, los datos del cliente al
que se tiene que efectuar la entrega del pedido y los datos del conductor del vehculo.
Por ltimo, se efecta el cobro del pedido en los plazos establecidos con el cliente.
As, finaliza la tramitacin que sigue la empresa a la hora de efectuar la entrega de un
pedido de un grupo electrgeno.
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INICIO
CLIENTE: Solicita
presupuesto
EMPRESA: Estudia
solicitud
EMPRESA:
Comprueba STOCK
NO STOCK
EMPRESA: Compra
material a
proveedores
STOCK OK
CLIENTE: Elabora y
enva presupuesto
CLIENTE: No acepta
presupuesto
CLIENTE: Acepta
presupuesto
CLIENTE: Solicita
reajuste
CLIENTE y EMPRESA:
Firma de contrato
FIN
5.3.2
Ahora se detallan las funciones de los diferentes roles del sistema mediante diagramas de
casos de uso, tanto generales como especficos, para mostrar la interaccin entre el usuario y
el sistema. Los mdulos que principalmente se van a ver reflejados son:
-
Gestin de Almacenes
Gestin de Compras
Gestin de Ventas
Gestin de Financiera
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Con este diagrama de casos de uso se refleja una visin general del sistema desde el
punto de vista de su administrador. Se representa las funciones a las que puede acceder la
direccin de la empresa para as poder controlarla de forma global y poder obtener informes o
informacin sobre los diferentes procesos de negocio.
Las principales funciones que puede realizar son:
-
Gestin de Almacn: Para realizar un control de los productos que se tienen en stock.
Gestin de Finanzas: Para gestionar todo el movimiento contable, tanto cobros como
pagos que tienen lugar en la actividad de la empresa.
A esta funcionalidad podrn acceder los usuarios del sistema segn el tipo de rol al que
estn asignados.
A continuacin se detalla parte de la funcionalidad del sistema global.
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que el directivo lo apruebe. Para ello acceder a la aplicacin y lo validar para que conste en
estado no borrador.
CASO DE USO GESTIN dfgdfgdfgDALMACN
En este diagrama se visualiza de manera global la gestin de almacn. Son funciones que
podran realizar todos los roles con perfiles de servicios (director general, director
administrativo y direccin de almacn). En caso de que el personal administrativo realice
algunas de las acciones, un rol directivo ser el encargado de validarlas.
Principalmente se recoge la configuracin y adaptacin de almacenes que tiene la
empresa para que el ERP realice de forma correcta su correcta gestin.
Para cada uno de los almacenes generados en el sistema se generarn diferentes huecos
donde se guardarn los distintos tipos de productos.
Asociado a esta adaptacin podremos realizar diferentes acciones sobre los mismos,
como generar inventarios, realizar movimientos entre almacenes, comprobar el estado de los
huecos o generar albaranes de entradas de mercancas.
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5.3.3
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5.3.4
Diagrama de clases
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5.3.5
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6. IMPLANTACIN DE ERP
6.1 Creacin de entidad
Vamos a crear una entidad dentro del sistema. Llamamos entidad a cada una de las
empresas gestionadas por ERP. Los pasos que vamos a seguir para la creacin los detallamos a
continuacin.
Primer paso: En el men de la parte izquierda vamos a Configuracin General >Entidad
>Crear Entidad. Introducimos los datos de nuestra empresa y los dos tipos de usuarios que
podrn acceder a la aplicacin.
Entidad: Empresa
Organizacin: Empresa
Pas: Espaa
Regin: Toledo
Localidad: Ontgola
Moneda: Euro
del
siguiente
enlace
http://downloads.sourceforge.net/ERP/AccountsESERP_PGCpyme2007v10.zip
correspondiente al cuadro de cuentas del plan general contable para PYMES, lo que nos
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6.2 Roles
6.2.1
Definicin
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6.2.2
Creacin de roles
Para poder crear diferentes roles, es necesario acceder al sistema con permisos de
administrador (Rol Administrador). Partiendo de esta premisa, seguiremos los siguientes
pasos.
1. Creacin de Rol:
Primer paso: En el men de la parte izquierda vamos a Configuracin General
>Seguridad >Rol.
Segundo paso: En la ventana que se nos ha abierto en la parte derecha, pulsamos
el botn
Nuevo Registro
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Cuarto paso: Por ltimo, y para guardar los cambios realizados, pulsamos el botn
Guardar. Si todos los cambios se han realizado correctamente, aparecer en la
parte superior de la ventana, el mensaje 1 fila aadida/s
del
men
desplegable
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Segundo paso: Seleccionamos la pestaa Grip para ver los datos en forma de
tabla, y elegimos el rol con el que queremos trabajar.
Tercer paso: Activamos la pestaa Permiso a procesos y pulsamos el botn
Nuevo Registro
Cuarto paso: Seleccionamos el proceso a la que queremos dar permisos en el
men desplegable Proceso y pulsamos el botn Guardar
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6.2.3
Cambio de roles
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Si desplegamos las opciones de Rol vemos todas las opciones que tenemos.
Seleccionamos la que nos haga falta y hacemos clic en el botn Aceptar.
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Para finalizar la creacin del usuario, es necesario asignarle un rol. Para lo que seguiremos
estos pasos.
Primer paso: En el men de la parte izquierda vamos a Configuracin General
>Seguridad >Usuario.
Segundo paso: Seleccionamos la pestaa Grip para ver los datos en forma de tabla, y
elegimos el usuario al que queremos dotar de un rol.
Tercer paso: Activamos la pestaa Roles de usuario y pulsamos el botn Nuevo
Registro
Cuarto paso: Seleccionamos el rol que queremos asignar en el men desplegable Rol y
pulsamos el botn Guardar
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APELLIDOS
USUARIO
ROL
Daniela
Sanz Orgaz
daniela.sanz
Director General
Jess
Torre Yuate
jesus.torre
Director Almacn
Teresa
Gonzlez Glvez
teresa.gonzalez
Director Finanzas
Alberto
Prez Bravo
alberto.perez
Director Servicios
Antonio
Santos Flor
antonio.santos
Personal Almacn
Alejandro
Sawy Snchez
alejandro.sawy
Personal Servicios
Sara
Raz Lozano
sara.raz
Personal Finanzas
6.4 Terceros
La ventana Terceros define las entidades con las que nuestra entidad establece relacin.
Cada tercero puede estar asignado a un grupo de terceros. Esta opcin permite aplicar unas
caractersticas a los terceros que se corresponden con el grupo seleccionado.
En la primera solapa se define la informacin comn para todos los tipos de terceros, es
decir, su identificador, tratamiento, nombres (comercial y fiscal) descripcin, NIF/DNI, URL,
etc.
Pgina 85 de 207
Lo primero que tenemos que hacer es crear los grupos de terceros que queremos tener en
el sistema. Para ello accederemos a Gestin de Datos Maestros >Configuracin de Terceros
>Grupo de terceros. Rellenamos los campos del formulario, pulsamos el botn Guardar y en
caso de querer introducir ms grupos, pulsamos el botn Nuevo Registro y repetimos el
proceso.
Una vez creados, hay que introducir los datos correspondientes a clientes, proveedores y
empleados de la empresa.
6.4.1
Alta cliente
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Para tener una informacin completa de los datos de los clientes, basta con rellenar los
datos correspondientes a las pestaas Cliente, Cuenta Bancaria, Direcciones y Personas
de Contacto.
Los clientes que se han dado de alta en nuestro sistema son clientes ficticios tenidos en
cuenta en la implantacin para simular el correcto funcionamiento del sistema, pudiendo
introducirse en el sistema final tantos como la empresa disponga.
6.4.2
Alta proveedores
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Los clientes que se han dado de alta en nuestro sistema son clientes ficticios tenidos en
cuenta en la implantacin para simular el correcto funcionamiento del sistema, pudiendo
introducirse en el sistema final tantos como la empresa disponga.
6.4.3
Alta empleados
Definiremos un empleado por cada rol creado. La forma de dar de alta a los empleados es
anloga a la de los proveedores.
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6.4.4
Tratamientos
6.4.5
Calendario de facturacin
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6.4.6
Condiciones de pago
6.4.7
Rappels
Mediante esta ventana se pueden configurar varios descuentos al cliente por alcanzar un
determinado volumen de ventas. Cada rappel se gestiona por categoras de productos y es
aplicable a los terceros que le han sido agregados.
Pgina 90 de 207
Hemos creado tres tipos de rapeles. Por cantidades de productos mayores a 100, por
cantidades mayores a 500 y por cantidades mayores a 1000.
6.4.8
Descuentos
En la ventana Descuentos se definen los descuentos (por ejemplo, por pronto pago) que
luego se aplican en la facturacin de terceros. Cada descuento tiene que ser registrado como
un producto.
6.4.9
Informacin de terceros
tems
Recursos
Servicios
Gastos
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A continuacin, se muestra una tabla con los productos que tiene la empresa.
REFERENCIA
NOMBRE
PROVEEDOR
TIPO
PRODUCTO
PRECIO
NETO
111701
ABM REXEL
TEM
5,82
907
ABM REXEL
TEM
68,73
806
INTERRUPTOR CREPUSCULAR
ABM REXEL
TEM
38,00
24210
ABM REXEL
TEM
13,94
ZR-016
FUSIBLES CILNDRICOS 16
ABM REXEL
TEM
0,59
CN-4060
CANALETAS 40X60
ABM REXEL
TEM
3,03
PKT2
PICA DE TIERRA
ABM REXEL
TEM
3,95
ABM REXEL
TEM
46,01
ABM REXEL
TEM
5,66
12642
CABLE DE 2.5 mm
2
2
126641
ALUM-890
ALINSA
TEM
5,96
00.01.0700
ARIANIC
TEM
168,00
1570402
ARIANIC
TEM
100,80
1570401
ARIANIC
TEM
94,50
1570403
ARIANIC
TEM
153,30
1570404
ARIANIC
TEM
157,50
1570704E
ARIANIC
TEM
117,00
RA.1200
ARIANIC
TEM
171,00
RA.400
ARIANIC
TEM
171,00
R04560-25
CIRSA
TEM
51.25
HIDROVAL
TEM
41,25
HIDROVAL
TEM
60,63
MD-75/E
HIMOINSA
TEM
120,00
1250010
HIMOINSA
TEM
106,01
10-09 CFOR
TEM
64,42
AF1733K
FILTRO DE AIRE
TEM
21,87
AF-928M
FILTRO DE AIRE
TEM
68,39
P181099
FILTRO DE AIRE
TEM
73,85
FF5507
TEM
16,31
FF202
TEM
18,97
WDK11102/1
TEM
18,62
524196
FILTRO DE AGUA
TEM
16,77
24072
FILTRO DE AGUA
HIMOINSA
IMG
RECAMBIOS
IMG
RECAMBIOS
IMG
RECAMBIOS
IMG
RECAMBIOS
IMG
RECAMBIOS
IMG
RECAMBIOS
IMG
RECAMBIOS
IMG
TEM
17,46
900134406
800225474
Pgina 92 de 207
RECAMBIOS
1661964-5
FILTRO DE AGUA
LF3715
FILTRO DE ACEITE
WD13145/4
FILTRO DE ACEITE
3184530
FILTRO DE ACEITE
RLP8703E
IMG
RECAMBIOS
IMG
RECAMBIOS
IMG
RECAMBIOS
IMG
RECAMBIOS
INMESOL
RA200/00
5310 AVT
TEM
20,18
TEM
19,52
TEM
33,16
TEM
77,11
TEM
45,50
INMESOL
TEM
109,20
INMESOL
TEM
392,72
7320 AMF
INMESOL
TEM
319,20
2520 REMTE
INMESOL
TEM
376,60
MD MASTER
NEGARRA
TEM
39,99
118157
NEGARRA
TEM
14,52
118115
NEGARRA
TEM
28,62
119106
TUBO 125
NEGARRA
TEM
45,87
528170
ADAPTADOR GC A MD 150
NEGARRA
TEM
36,95
119108
EXTENSIBLE 150
NEGARRA
TEM
44,74
1230045
CODO 45 300
NEGARRA
TEM
65,80
123111
NEGARRA
TEM
43,05
845-982
RS AMIDATA
TEM
10,25
J7MN-P-43
T2S
TEM
2,14
J7MN-3P-2
T2S
TEM
27,82
J7MN-S-221
CONTACTORES 220V/50H
T2S
TEM
11,78
P2-RF-08-E
BORNA 4 mm
T2S
TEM
0.59
304012 1
T2S
TEM
5,82
6.5.1
Categoras de productos
La ventana Categora del producto permite definir diferentes grupos de productos. Estos
grupos se pueden usar para generar listas de precios, definir mrgenes y para asignar
fcilmente cuentas contables a los productos.
Pgina 93 de 207
6.5.2
Productos
Se puede definir el peso del producto, la cantidad de unidades por caja, cajas
por pal y las unidades por pal, etc.
Algn atributo puede tener unos valores predefinidos por lo que hay que
introducirlos tambin, estos pueden ser un nmero o un texto corto.
Daremos de alta los productos desde la pestaa productos dentro de gestin de datos
maestros.
Existe la posibilidad de realizar una migracin de datos masiva desde el sistema de base
de datos utilizado por el cliente hasta el momento. Se realiza desde la pestaa importacin de
datos.
Nosotros realizaremos el proceso de forma manual teniendo en cuenta todas las pestaas
y caractersticas que hay que tener en cuenta para dar de alta cada uno de los productos en el
sistema.
6.5.3
Tarifas
Pgina 95 de 207
6.6.1
Huecos
Tenemos que definir los huecos por los que estn formados los almacenes para as poder
asignar productos a los mismos. Segn el tipo de almacn tendremos diferentes huecos.
La estructura del almacn es la siguiente:
121
222
111
212
101
202
X
Ilustracin 46: Estructura Huecos Almacn
Pgina 96 de 207
6.7.1
Condiciones de pago
Pgina 98 de 207
6.8.1
Condiciones de cobro
Pgina 99 de 207
7. ESTUDIO ECONMICO
7.1 Planificacin
7.1.1
Diagrama WBS
El diagrama WBS (Work Breakdown Structure) nos muestra las tareas de las que se
compone nuestro proyecto. A partir de aqu, crearemos la planificacin
7.1.2
Diagrama Gantt
Por Tareas
DURACIN
(horas)
TAREAS
1. ANLISIS
DURACIN
(das)
56 horas
14 das
24 horas
6 das
4 horas
1 da
16 horas
4 das
4 horas
1 das
32 horas
8 das
1.2.1 ERP
8 horas
2 das
1.2.2 ERP1
8 horas
2 das
1.2.3 ERP3
8 horas
2 das
1.2.4 ERP2
8 horas
2 das
40 horas
10 das
24 horas
6 das
16 horas
4 das
44 horas
11 das
44 horas
11 das
20 horas
5 das
24 horas
6 das
56 horas
14 das
12 horas
3 das
12 horas
3 das
20 horas
5 das
12 horas
3 das
5. PRUEBAS
6. ESTUDIO ECONMICO
8 horas
24 horas
2 das
6 das
8 horas
2 das
16 horas
4 das
16 horas
4 das
244 horas
61 das
2. SELECCIN
3. DISEO
4. IMPLANTACIN
7. PRESENTACIN
TIEMPO TOTAL PLANIFICADO
7.2.2
Por Fases
IMP: Implantacin.
PRU: Pruebas.
PRE: Presentacin.
PLANIFICADO (horas)
SEMANAS
ACL
ASW
SEL
DIS
IMP
PRU
EEC
PRE
TOTAL
24/01 28/01
31/01 04/02
07/02 11/02
14/02 18/02
21/02 25/02
28/02 04/03
07/03 11/03
14/03 18/03
21/03 25/03
28/03 01/04
20
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
20
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04/04 08/04
11/04 15/04
18/04 22/04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
16
8
0
0
12
4
TOTAL
24
32
40
44
56
24
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
4
244
Por Tareas
DURACIN
(horas)
TAREAS
1. ANLISIS
DURACIN
(das)
84 horas
21 das
36 horas
9 das
4 horas
1 da
20 horas
5 das
12 horas
3 das
48 horas
12 das
1.2.1 ERP
12 horas
3 das
1.2.2 ERP1
12 horas
3 das
1.2.3 ERP3
12 horas
3 das
1.2.4 ERP2
12 horas
3 das
64 horas
16 das
44 horas
11 das
20 horas
5 das
72 horas
18 das
72 horas
18 das
32 horas
8 das
40 horas
10 das
92 horas
23 das
8 horas
2 das
12 horas
3 das
36 horas
9 das
36 horas
9 das
5. PRUEBAS
6. ESTUDIO ECONMICO
16 horas
44 horas
4 das
11 das
20 horas
5 das
24 horas
6 das
16 horas
4 das
388 horas
97 das
2. SELECCIN
3. DISEO
4. IMPLANTACIN
4.1 Descarga y Configuracin Software Adicional
7. PRESENTACIN
TIEMPO TOTAL REAL
Tabla 8: Tiempo Real por Tareas
7.3.2
Por Fases
IMP: Implantacin.
PRU: Pruebas.
PRE: Presentacin.
REAL (horas)
SEMANAS
ACL
ASW
SEL
DIS
IMP
PRU
EEC
PRE
24/01 28/01
31/01 04/02
07/02 11/02
14/02 18/02
21/02 25/02
28/02 04/03
07/03 11/03
14/03 18/03
21/03 25/03
28/03 01/04
04/04 08/04
11/04 15/04
18/04 22/04
25/04 29/04
02/05 06/05
09/05 13/05
16/05 20/05
23/05 27/05
30/05 03/06
06/06 - 10/06
13/06 - 17/06
20/06 - 24/06
20
12
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
15
12
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
21
15
22
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
10
19
22
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
11
21
10
18
15
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
14
21
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
TOTAL
36
48
64
72
92
16
44
16
TOTAL
20
17
19
12
18
21
17
23
14
19
22
10
20
21
10
18
23
17
14
21
15
8
388
TAREAS
PLANIFICADO
PLANIFICADO
REAL
REAL
(horas)
()
(horas)
()
ACL
24
762
36
1143
ASW
56
1778
84
2667
SEL
96
3048
148
4699
DIS
140
4445
220
6985
IMP
196
6223
312
9906
PRU
204
6477
328
10414
EEC
228
7239
372
11811
PRE
244
7747
388
12319
A continuacin, trasladaremos los datos de la tabla a una grfica, para estudiarlos mejor y
apreciar las desviaciones ms detalladamente.
Coste
(euros)
14000
12000
Valor Planificado
10000
8000
Valor Ganado
6000
Coste real
4000
2000
0
0
Tiempo
(meses)
En la grfica se observa cmo la lnea del valor planificado es ms corta que el resto. Esto
es debido que en la planificacin inicial se pens que el proyecto iba a poder ser terminado en
4 meses, y finalmente, la duracin se alarg un mes ms.
En cuanto al coste, al mantener los mismo recursos con el mismo coste, y aumentar un
mes la duracin del proyecto, el coste tambin ha aumentado.
Para mantener el tiempo de planificacin hubiera sido necesario aumentar los recursos a
lo largo del proyecto, con el consiguiente gasto.
Duracin
120
(Das)
100
80
60
Tiempo
Planificado
40
Tiempo Real
20
0
ACL
ASW
SEL
DIS
IMP
PRU
ECC
PRE
Tareas
Las desviaciones exactas durante cada una de las fases del proyecto han sido las
siguientes:
Anlisis del Cliente (ACL)
ACL (R) ACL (P)= 9 6= 3 das de retraso
Anlisis del Software a implantar (ASW)
ASW (R) ASW (P)= 12 8= 4 das de retraso
Seleccin ERP (SEL)
SEL (R) SEL (P)= 16 10= 6 das de retraso
Diseo (DIS)
DIS (R) DIS (P)= 18 11= 7 das de retraso
Implantacin (IMP)
IMP (R) IMP (P)= 23 14= 9 das de retraso
Pruebas (PRU)
Pgina 110 de 207
8. CONCLUSIONES FINALES
Este proyecto se basa en proporcionar las bases para la seleccin, el diseo y la
implantacin de un ERP en una empresa del sector industrial. Las necesidades actuales de la
empresa, hacen que se planteen la unificacin de varios de los sistemas que utilizan
actualmente en un nico sistema que proporcione toda la funcionalidad.
Para lograr el objetivo, se realiz un exhaustivo anlisis de la situacin actual de la
empresa, teniendo en cuenta los requisitos necesarios y todos los que pueden ser cubiertos
con la funcionalidad los principales ERPs a da de hoy.
Inicialmente, y desde el punto de vista del cliente, se realiza un anlisis interno para
detectar la necesidad de un cambio de sistema y se detalla una metodologa a seguir para la
eleccin del ERP y su implementacin para minimizar el riesgo de error.
He intentado aportar mi corta experiencia en proyectos reales de implantacin del ERP
SAP, para realizar el proyecto. Me ha ayudado a conseguir la perspectiva de trabajo real difcil
de alcanzar en el mbito universitario.
Tom la decisin de realizar un proyecto de diseo, seleccin e implantacin de un
paquete de gestin empresarial debido a mi inters en este mbito. Me interesa la perspectiva
de adaptacin de un sistema a una empresa que le proporcione la unin de sus sistemas en
uno solo, integrando todas sus partes.
Eleg la opcin de ERP por limitaciones acadmicas. Si bien es un ERP que se adapta en un
alto grado a nuestras necesidades, otros de los estudiados tambin seran factibles. Me inclin
por ste debido a la facilidad de adquisicin del producto. As mismo, todos los complementos
necesarios para su correcto funcionamiento son software libre y se pueden descargar de
manera similar segn el manual de instalacin desarrollado.
De forma global, el principal problema que me he encontrado a la hora de realizar el
proyecto, ha sido mi corta experiencia en el desarrollo de proyectos de cierta envergadura. La
organizacin y la planificacin han formado parte de un reto personal. La planificacin inicial
dista bastante del tiempo real que me ha llevado la realizacin del proyecto, esto es debido al
optimismo a la hora de pensar en cunto tiempo me llevara realizar cada una de las partes, sin
pensar en la documentacin que tena que reunir previamente y la que tena que redactar
posteriormente.
9. GLOSARIO DE TRMINOS
Servicio VoIP: Es un grupo de recursos que hacen posible que la seal de voz viaje a
travs de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet).
10. BIBLIOGRAFA
[1] Apache Ant Project [2011 Junio] Disponible: http://ant.apache.org
[4] Cares, R.M. Gua del Usuario: Principales e Intermedios, ERP ERP, 2008
[9] ERP user manual v1.1 [Documento Online], [2011 Junio] Disponible:
http://www.ERP.com/docs/ERP-manual-de-Usuario-v1.1.pdf
ndice de Contenidos
1.
2.
1.2
1.3
1.4
2.2
2.3
2.4
3.
4.
5.
la
pgina
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jdk5-jsp-142662.html
web
y
1.
4. Por ltimo, en cuanto a la instalacin, decir que es muy sencilla. Dejaremos las
rutas de instalacin de aparecen por defecto (C:\) y pulsaremos siguiente cada vez
que lo requiera. Al finalizar, abre una pgina en el navegador web para
registrarnos, pero no es necesario y basta con cerrar la ventana. El tiempo
aproximado de instalacin es de 4 minutos, este tiempo depender de las
caractersticas del equipo.
y descargamos la
Guardar
1.4 PostgreSQL
Vamos a la pgina web http://www.postgresql.org/download/windows y descargamos la
ltima versin recomendada, en este caso, la 8.3.12 para Windows.
1. Hacemos clic en el enlace download de la seccin PGINSTALLER.
5. Por ltimo, y tras haber hecho clic en el archivo a descargar, se abre la siguiente
Sobre el icono Equipo hacemos clic con el botn derecho del ratn, seleccionamos la
opcin Propiedades y hacemos clic en el botn Variables de entorno .
Por ltimo, hay que modificar el valor de la variable Path. Seleccionamos dicha variable
del sistema, pulsamos el botn Editar y aadimos al final el siguiente valor:
Nombre de la variable: Path
3.
Por ltimo, hay que modificar el valor de la variable Path. Seleccionamos dicha
variable del sistema, pulsamos el botn Editar y rellenamos los campos de la
siguiente manera:
Nombre de la variable: Path
Valor de la variable: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\bin
Pulsamos en botn Aceptar y ya habremos modificado el valor de la nueva
variable.
1. Sobre el icono Equipo hacemos clic con el botn derecho del ratn,
seleccionamos la opcin Propiedades
Variables de entorno .
2.4 PostgreSQL
Hacemos doble clic para iniciar la descarga, y seguimos los siguientes pasos:
Primer paso: Inicio de la instalacin. Hacemos clic en el botn Siguiente >.
Segundo paso: Tras leer las instrucciones de instalacin, pulsamos el botn Siguiente >.
Tercer paso: Tenemos que seleccionar la ruta donde queremos instalar la base de datos y
pulsar el botn Siguiente >. Se recomienda dejar la ruta y las herramientas e interfaces que
aparece por defecto.
Cuarto paso: El nombre del servicio y el nombre de usuario aparecen por defecto, slo hay
que introducir una contrasea y pulsar el botn Siguiente >.
Quinto paso: Toda la configuracin aparece por defecto, slo hay que introducir una
contrasea y pulsar el botn Siguiente >.
Sexto paso: El lenguaje PL/SQL aparece seleccionado por defecto, slo hay que pulsar el
botn Siguiente >.
Stimo paso: La opcin Adminpack aparece seleccionada por defecto, slo hay que pulsar
el botn Siguiente >.
Noveno paso: Y comienza la instalacin. Una vez terminada la instalacin y para cerrar el
instalador, pulsamos el botn Terminar.
3. DESCARGA DE ERP
Primer paso: Vamos a la pgina web oficial de ERP www.ERP.com/es y hacemos clic en
link descargas, situado en la parte superior derecha.
Segundo paso: ERP nos presenta dos opciones. Un sistema de gestin empresarial basado
en web (ERP) y una solucin de punto de venta de pantallas tctiles. Elegimos la primera
opcin y pulsamos Siguiente.
Tercer paso: En este paso, nos pregunta con qu finalidad queremos instalar ERP y
ya que lo vamos a implantar en la empresa Empresa, seleccionamos la opcin Usuario y
hacemos clic en Siguiente.
Quinto paso: La siguiente pregunta que nos hace el asistente de la descarga es,
qu vamos a hacer con el programa y cmo vamos a instalarlo en un servidor,
seleccionamos Implantarlo y hacemos clic en Siguiente.
Sexto paso: El software ERP va a ser instalado sobre Windows, por lo tanto,
seleccionamos la segunda opcin y hacemos clic en Siguiente.
Octavo paso: ltimo paso, seleccionamos ERP ERP 2.50 Sources que es la ltima
versin estable de ERP e iniciamos la descarga automticamente. Tambin es
recomendable descargar los manuales incluidos en el apartado Documentacin
Relevante.
Seguidamente aparece esta pantalla donde tenemos que seleccionar el instalador y hacer
clic en el botn Guardar archivo para iniciar la descarga.
Cuarto paso: Seleccionamos ahora la ruta donde queremos que se instalen el resto de
componentes y pulsamos el botn Next>.
Quinto paso: Seleccionamos el tipo de instalacin que queremos, en nuestro caso, como
la aplicacin y el servidor van a estar en la misma mquina, hacemos clic en Complete y
pulsamos el botn Next>.
Sptimo paso: Seleccionamos la direccin donde est ubicado el JDK y pulsamos el botn
Next>.
Octavo paso: Seleccionamos la ruta donde est ubicado ANT y pulsamos el botn Next>.
Noveno paso: Seleccionamos la ruta donde est ubicado el APACHE TOMCAT y pulsamos
el botn Next>.
Dcimo primer paso: Seleccionamos la ruta donde est ubicado POSTGRE y pulsamos el
botn Next>.
Dcimo segundo paso: Dejamos las opciones que aparecen por defecto y pulsamos el
botn Next>.
Dcimo cuarto paso: La siguiente pantalla viene rellena, slo debemos rellenar la
contrasea y pulsamos el botn Next>.
Dcimo quinto paso: El nombre de contexto viene por defecto, lo dejamos tal cual y
pulsamos el botn Next>.
Dcimo sexto paso: Seleccionamos el formato de fecha y hora que queremos utilizar y
pulsamos el botn Next>.
Dcimo sptimo paso: Seleccionamos si queremos instalar una base de datos con datos
ficticios (Big Bazar) y pulsamos el botn Next>.
Dcimo noveno paso: Instalacin completa. Pulsamos el botn Finish para salir del
instalador
5. INICIANDO ERP
Una vez completados los cuatro puntos anteriores de este anexo, vamos a iniciar ERP por
primera vez. Para ello, seguiremos unos sencillos pasos.
Primer paso: Iniciamos el servidor. Vamos a Inicio >Todos los programas >Apache Tomcat
5.5 >Monitor Tomcat. Seguidamente aparecer en la parte inferior derecha de la barra de
tareas el siguiente icono.
Segundo paso: Seguidamente, sobre el icono hacemos clic con el botn derecho del ratn
para iniciar el servicio
Tercer paso: Ahora podemos iniciar ERP escribiendo en la barra de direccin de cualquier
navegador http://localhost:8080/ERP. En esta ocasin hemos escogido Mozilla Firefox.
y se abrir una ventana con las opciones del usuario ERP. Debemos fijarnos en tener
seleccionadas las siguientes opciones:
Role: System Administrator
Entity: System
El resto de opciones que aparecen en la ventana, de momento, las dejamos igual que
aparecen y pulsamos el botn OK
Una vez situados en esta ventana, nos posicionamos sobre el campo Name y hacemos clic
sobre el icono de la lupa situado en la parte superior
apareciendo la siguiente ventana donde tenemos que introducir, en ingls, el nombre del
idioma al que queremos traducir la aplicacin. En nuestro caso, introduciremos Spanish% ,
dejando el smbolo % al final de la palabra, y pulsamos OK.
Ahora se cargarn los valores del nuevo idioma en la pantalla Language. Para
guardar los cambios realizados, marcaremos la opcin System Language y
pulsaremos el botn Save Records y Verify Languages.
Cuarto paso: Una vez preparado ERP para el idioma espaol, hay que descargar
la traduccin de esta pgina http://wiki.ERP.com/wiki/Localization_Downloads
Seleccionamos el enlace Download translation
ruta
donde
est
instalado
ERP,
en
este
caso,
la
ruta
es
Sexto paso: Vamos a comprobar que los cambios de idioma se han hecho
correctamente. Iniciamos el servidor y entramos a Openrbravo.
ANEXO C: Cuestionarios
CUESTIONARIO
CONTABILIDAD GENERAL Y ANALTICA
1. Cuentas empleadas: plan de cuentas
2. Diario.
3. Balance de sumas y saldos
4. Balance de situacin
5. Cuenta resultados
6. Cuentas e informes de caja (efectivo) y banco
7. Lista de centros de costes.
8. Costes directos, costes indirectos y costes de estructura. Repartos entre
centros de coste.
ACTIVOS FIJOS.
CUENTAS A COBRAR(clientes)
1. Tipo de clientes y tipologa de los servicios
2. Direccin entrega. Diferentes entregas para un mismo cliente?
3. Gastos asociados al servicio
4. Condiciones de cobro
a. Forma
b. Plazo
c. Riesgo permitido
5. Tarifas por servicio
6. Calendario de facturacin
7. Tratamiento de los recobros y de los impagados.
8. Existen comisionistas? Tratamiento de los comisionistas.
9. Informes de caja
ALMACENES
1. Datos que se guardan de la ficha del producto
2. Tipos y categoras de productos
3. Codificacin de los productos
4. Numero de almacenes y definicin de las ubicaciones
5. Informes de entrada/salida de productos
6. Inventario fsico. Cmo y con qu periodicidad se realiza la auditoria de stocks?
7. Asientos contables
VENTAS
1. Tipologa y datos de los pedidos de ventas.
2. Generacin de albaranes de venta de servicios y productos.
3. Modo de facturacin
a. Inmediato
Pgina 169 de 207
COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO
1. Se pide presupuestos de compras? Tipo de presupuestos de compras?.
2. Tratamiento contable e informtico de las facturas de transporte de compra.
3. Planificacin de necesidades de aprovisionamiento
a. Stock mnimo
b. Pedidos en curso
4. Peticin automatizada de productos por disminucin de Stocks por producto
5. Relacin entre pedidos/albaranes de entrada/facturas recibidas.
6. Asientos contables
ndice de Contenidos
1.
INTRODUCCIN........................................................................................................ 173
2.
3.
4.
4.3
4.4
5.
6.
7.
PRODUCTOS............................................................................................................. 184
8.
9.
1. INTRODUCCIN
Esta gua pretende dar una visin general sobre el uso de ERP de manera que facilite al
usuario su manejo en los procedimientos ms relevantes y ofrezca una visin general de su
funcionalidad.
Se explicarn los principales puntos del sistema con ejemplos prcticos apoyados en
capturas grficas de la aplicacin.
2. INICIO DE LA APLICACIN
Accederemos a la ventana de identificacin de ERP. Esta venta es la que inicia el sistema
mediante el navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) tecleando la siguiente
direccin http://localhost:8080/ERP
3. MEN DE LA APLICACIN
En el men de la aplicacin aparecen todos los componentes a los que se tiene acceso.
El men se construye en modo rbol de forma que se pueden agrupar los componentes en
carpetas.
La configuracin depende de los permisos que tenga el usuario y por lo tanto, del rol
con el que haya hecho login.
Cada una de las carpetas que componen el men puede ser desplegada para visualizar
todos los componentes que agrupa.
Reglas generales: elemento comn donde se definen las reglas bsicas con las que
trabajaremos en nuestro sistema (moneda, entidades, organizaciones, etc.), as como
los roles y autorizaciones de los usuarios del mismo.
Gestin de cobros y pagos: contiene las funciones necesarias para la gestin de las
cuentas a cobrar y las cuentas a pagar (liquidaciones, remesas, extractos bancarios,
etc.).
Gestin de terceros: desde esta carpeta es posible definir los datos maestros de
terceros (proveedores, clientes o empleados) y gestionar las relaciones con sus
clientes (CRM).
Gestin de proyectos: contiene las funcionalidades necesarias para que las empresas
que basan su actividad en la entrega o realizacin de proyectos, puedan gestionar, de
manera perfectamente integrada con el resto de la aplicacin, el presupuesto, las
fases, los costes y las compras asociados a cada proyecto individual.
Activos: desde esta carpeta del men de aplicacin es posible definir los elementos de
inmovilizado, su precio de adquisicin y valoracin contable, as como sus
amortizaciones actuales.
En la mayora de los casos, las carpetas de acceso a funcionalidad incluyen una subcarpeta
con las Reglas de configuracin y parametrizacin del rea funcional. De manera anloga
sucede con la subcarpeta de Informes.
4. VENTANA DE EDICIN
Todas las ventanas de edicin de datos de la aplicacin tienen la misma estructura. En
la zona superior se sita la botonera donde aparecen los botones propios de la
edicin. Debajo de la botonera, tenemos la zona de las pestaas, aqu se ven todas las
pestaas que tiene la ventana con su jerarqua adems de estar resaltada la que se
est editando en cada momento. Por ltimo, y ocupando la mayor parte de la ventana,
est la zona de edicin de la ventana o rea de trabajo. El contenido de esta zona vara
dependiendo de la ventana seleccionada incluyendo los campos necesarios en cada caso.
Borra el registro
Imprime el documento
Refresca la pgina
Muestra la ruta en la que nos encontramos
de
5. VENTANA DE PROCESO
Son las ventanas que aparecen cuando hacemos una transaccin y creamos un
documento. Para ello ser necesario acceder al mdulo correspondiente sobre el que se
quiere realizar el proceso.
En esta ventana observamos nuevos botones para editar las rdenes y sus lneas. Son los
llamados Selectores que nos permiten elegir una determinada entidad.
Si tomamos como ejemplo un pedido, hay que tener en cuenta que en la cabecera del
elemento podremos seleccionar el tercero que lo realiza o filtrarlo mediante el selector de
filtrado.
Para introducir una nueva lnea de pedido ser necesario guardar la cabecera e introducir
una lnea pulsando la pestaa Lnea.
Una vez insertadas las lneas del pedido, lo completaremos mediante el botn de
completar. Una vez pulsado el botn de Completar se muestra una ventana con las distintas
acciones que podemos hacer sobre el pedido: completar, anular o procesar. Para ayudar al
operador se muestra tambin un breve comentario sobre los efectos de cada una de las
acciones.
Si no completamos el pedido, ste se encontrara almacenado en el sistema pero sin
procesarse.
6. TERCEROS
Para crear un tercero en el sistema tenemos que acceder en el men de la parte izquierda
de la pantalla a la seccin de Gestin de Datos Maestros y a la subseccin Terceros.
Nos aparecer una ventana en la parte central en la que podremos dar de alta clientes,
proveedores y empleados. Todos ellos son terceros en el sistema y compartirn caractersticas
propias del grupo. Ser en esta ventana principal en la que asignaremos datos generales. Datos
como nombre, apellidos, descripcin, cdigo fiscal, DNI/NIF.
En las pestaas especficas de cada tipo de tercero asignaremos datos relativos al mismo y
propios de cada tipo.
Cliente ser un tercero de la organizacin. Ser necesario dar de alta los datos personales
as como informacin relativa a cuenta bancaria, direcciones y personas de contacto. Adems,
un cliente podr tener asociados diferentes descuentos y rappels que tendrn efecto directo
en la gestin de ventas del sistema.
Proveedor es un tercero de la organizacin que proporciona mercancas necesarias para el
funcionamiento de la cadena de produccin de la empresa. Ser necesario dar de alta en el
sistema datos relativos a formas de pago, tarifas de compra, das de vencimiento, Se realiza
de la misma forma que para clientes pero con sus datos especficos.
7. PRODUCTOS
Para crear un producto en el sistema tenemos que acceder en el men de la parte
Izquierda de la pantalla a la seccin de Gestin de Datos Maestros y a la subseccin
Productos. Podremos visualizar la lista completa de los que estn en el sistema y pulsando
sobre cada uno visualizaremos todas sus caractersticas particulares.
Para dar de alta un nuevo producto, pulsaremos cobre el icono nuevo y procederemos a
introducir todos los datos relativos al mismo.
Existen cuatro tipos de productos diferentes y cada uno tiene un tratamiento
determinante por su tipo:
-
tems.
Recursos.
Servicios.
Gasto.
Producto de venta.
Producto de compra.
Cada uno de ellos puede estar almacenado o no en los distintos almacenes disponibles
por la empresa y dados de alta con anterioridad en el sistema.
El alta de un nuevo producto se realizar desde la siguiente pantalla:
Pgina 184 de 207
Segn el tipo de producto que introduzcamos en el sistema tendremos que informar unos
u otras campos.
8. GESTIN DE ALMACN
Este mdulo contiene todos los procesos relacionados con el almacenamiento de
productos que tenemos disponibles en un momento determinado. Desde aqu podemos
gestionar:
-
Inventario Fsico: Gestin de Almacn > Transacciones > Inventario Fsico > Cabecera
Desde
esta
ventana
de productos
y realizar
hay que indicar los huecos en los que est constituido. La aplicacin es multialmacn,
as que en la pestaa Almacn se pueden introducir varios almacenes, en caso de
tener ms de uno.
Hueco: En la pestaa Hueco se introducen todos los huecos de que dispone cada
almacn as como sus coordenadas dentro del mismo. La prioridad tendr que ver con
el valor que tiene asignado, a ms prioridad menor valor numrico.
9. GESTIN DE VENTAS
Este mdulo incluye todos los procesos relacionados con la venta de productos. Desde
esta ventana podremos realizar:
-
El albarn tambin se puede crear aadiendo manualmente las lneas del albarn con los
productos, cantidades y almacn correspondiente.
-
de
Factura (Cliente): Gestin de Venta > Transacciones > Factura (Cliente) mediante esta
ventana es posible visualizar y generar facturas de clientes. Tambin podran ser
generadas desde pedidos de venta o albaranes.
de
Pedidos de Compra: Para dar de alta un pedido ser necesario completar todos los
datos del mismo, iniciando el procedimiento mediante la informacin de la cabecera.
Facturas de Compra: Podremos crearlas de forma manual para que no tengan relacin
con ningn pedido o albarn o crearlas copiando lneas de pedido ya presentes en el
sistema.
Impresin de documentos.
Informes.
Evaluacin de Proveedores.
Para copiar los efectos de una liquidacin ya procesada ser necesario seguir los siguientes
pasos:
1) En la pestaa de efectos manuales introduciremos los efectos que queremos incluir
en la liquidacin.
2) En la solapa Concepto contable se seleccionan los conceptos contables que se
incluirn en el asiento contable correspondiente a la liquidacin.
3) La solapa Reemplazar concepto permite modificar los conceptos en los que se
transformar una liquidacin en la contabilidad.
Gestin de Efectos: En esta ventana registramos los cambios de estado de los efectos,
devuelto, enviado, recibido y remesado.
Remesas: Son un conjunto de efectos y facturas que pueden ser de cobro o pago y se
envan al banco.
Pulsando el botn Crear de seleccionaremos los efectos de las facturas que queremos
incluir en una determinada remesa. En el momento de procesarla generaremos el archivo
correspondiente al tipo de remesa que hemos seleccionado.
-
Cancelacin de Remesas: En esta ventana gestionamos los efectos que forman parte
de una determinada remesa. Podremos cancelar o devolver efectos de facturas.
Tipo de Remesas: Podemos definir una remesa indicando su estado, forma de pago y
otros parmetros.
Extracto Bancario: Desde esta ventana gestionamos los cobros y los pagos
correspondientes a los efectos generados con anterioridad.
Diario de Caja: En esta ventana se generar el registro de los cobros y pagos que se
realizan en metlico en la empresa. Siempre estn precedidas por la fecha de la
operacin.
Las lneas podrn ser de varios tipos: cargo, diferencia, efecto, gasto general e ingreso
general.
En esta aplicacin los asientos contables se realizan de forma automtica a partir de todas
las operaciones que se producen en el sistema.
-
Presupuestos: La aplicacin nos permite tanto exportar como importar archivos .xls
para editarlos de una manera sencilla.
La solapa Calendario define cada uno de los calendarios que utiliza la ventana
organizacin.
La solapa Das No Laborales define los das a excluir al calcular los das laborables en
condiciones de pago dadas.
La solapa Periodo define el nmero de periodos, nombre y fecha de inicio y fin de cada
periodo. El periodo incluye tanto la fecha de inicio como la fecha fin.
Abrir o cerrar periodos: Abre o bloquea el proceso contable para todos los documentos en
esas fechas.
La solapa Control de Periodo establece el estado del periodo (abierto, cerrado, reabierto)
para cada uno de los tipos de documentos. El proceso de contabilizacin solo contabiliza las
operaciones cuya fecha est dentro de un periodo y tipo de documento abierto. Esto nos
permite bloquear la contabilizacin o el borrado de la contabilidad para cualquier tipo de
documento.
-
creado el registro (activo, pasivo, etc. epgrafe, desglose, cuenta, subcuenta), se debe
de acceder al rbol contable y situar el nuevo registro en el lugar adecuado del rbol.
La pestaa de elemento define el nombre, descripcin y formato de un elemento. Adems,
un tipo de cuenta o usuario definido es seleccionado. Cada esquema contable debe de tener
un elemento de la cuenta2.
La pestaa Valor de elemento define las cuentas. Estas cuentas se organizan en forma
jerrquica dentro de un rbol para dar lugar al plan contable.
La pestaa operando permite calcular el saldo de una cuenta a partir de la suma del saldo
de otras.