Bollettino 5 50 Storico

KI NG
Manuale di Aggiornamento
BOLLETTINO
Rel. 5.50.0
DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
- 2 - Manuale di Aggiornamento
Sommario
1
INSTALLAZIONE VERSIONE 5.50 .................................................................................. 5

1.1
Aggiornamento licenza (file .LIC) .................................................................................. 7
ARCHIVI E GENERALI .................................................................................................. 10

2.1 KngRegAsam.exe per componenti .Net (paragrafo tecnico) [5.50.1A] ........................ 10
2.1.1
Premessa .......................................................................................................... 10
2.1.2
Descrizione ........................................................................................................ 10
CONTABILITA............................................................................................................... 13
3.1 Acconto IVA manuale: generazione scritture contabili [5.50.1A] ................................. 13
3.1.1
Inserimento Acconto Manuale ........................................................................... 13
3.1.2
Eliminazione Acconto Manuale .......................................................................... 16
3.1.3
Controllo presenza Acconto Manuale nel calcolo Acconto Automatico .............. 17
3.1.4
Calcolo IVA Fine Mese: rilevazione acconto iva e credito di fine anno ............... 18
3.2 Apertura Funzione Dati Dichiarazione IVA dal Calcolo IVA Fine Mese [5.50.1A] ........ 24
3.3 SPLIT PAYMENT: indicazione in Stampa dettaglio aliquote IVA [5.50.1C1] ............... 26
3.4 Prima Nota: Controllo conto cassa superiore a 3.000 euro [5.50.1B] .......................... 28
3.5 CERTIFICAZIONE UNICA 2016 [5.50.1C].................................................................. 29
3.5.1
Novit 2016: Riferimenti normativi percipienti stranieri.................................... 29
3.5.2
Gestione CU ...................................................................................................... 30
3.5.3
Stampa di controllo Certificazione Unica ........................................................... 31
3.5.4
Controlli preliminari per una corretta compilazione della Certificazione Unica .... 33
3.5.4.1 Manutenzione Quadro 770 ........................................................................... 35
BILANCI E NOTA INTEGRATIVA .................................................................................. 37

4.1 NOTA XBRL: Generazione nota e aggiornamento saldi [5.50.0]................................. 37
4.2 Aggiornamento versione nota ..................................................................................... 37
4.2.1
Generazione nota integrativa XBRL: nuova maschera....................................... 38
4.2.2
Aggiornamento saldi in nota integrativa ............................................................. 41
4.2.3
Funzione di rigenerazione del testo selezionato ................................................ 45
4.2.4
Nuova generazione nota per aggiornamenti ...................................................... 46
4.2.5
Lista Note XBRL Elaborate (nuova funzione) ..................................................... 47
FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE....................................................... 48

5.1 Riferimento Amministrazione e Altri Dati Gestionali [5.50.0] ....................................... 48
5.1.1
Riferimento Amministrazione (tag 1.2.6) ............................................................ 48
5.1.2
Altri Dati Gestionali (tag 2.2.1.16) ...................................................................... 50
5.2 Tipo documento per la parcella in contabilit ordinaria e semplificata [5.50.1A] .......... 52
PROGETTO TESSERA SANITARIA .............................................................................. 54

6.1 Documenti tessera sanitaria: progetto TS [5.50.1B] .................................................... 54
6.1.1
Normativa (DM del 31/07/2015) ......................................................................... 54
6.1.2
Definizione del tipo di spesa .............................................................................. 56
6.1.2.1 Impostazione tipo spesa da prima nota ........................................................ 56
6.1.2.2 Impostazioni tipo spesa dal modulo vendite ................................................. 58
6.1.2.3 Impostazioni tipo spesa dal modulo parcella ................................................ 59
6.1.3
Stampa di controllo Progetto TS ........................................................................ 60
6.1.3.1 Calcolo per la riproporzione degli incassi ..................................................... 63
6.1.3.2 Abbinamento note di credito (rimborsi) - fatture ......................................... 63
DATALOG Software a Dimensione Uomo
Bollettino 5.50.0 - 3
6.1.4
Ripresa dei dati nel programma dichiarativo ...................................................... 64
6.1.4.1 Flusso passaggio dati................................................................................... 67
7
MODULI AGGIUNTIVI .................................................................................................... 69

7.1 Bonifici a fornitore: implementazioni [5.50.1A] ............................................................ 69
7.1.1
Selezione bonifici: storno note di credito e divisione scadenza per bonifici parziali
69
7.1.1.1 Divisione scadenze ...................................................................................... 70
7.1.1.2 Storno note di credito ................................................................................... 71
7.1.1.3 Apertura movimento contabile ...................................................................... 73
7.1.2
Stampa bonifici in lingua .................................................................................... 74
7.1.3
Conferma Bonifici .............................................................................................. 81
PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI ............................................................................. 83

8.1 COMUNICAZIONE SAN MARINO [5.50.1B1]............................................................. 83
8.1.1
Possibili messaggi e segnalazioni ..................................................................... 85
8.2 Dichiarazioni dintento: data competenza diversa dallanno IVA [5.50.1B] .................. 86
8.3 DICHIARAZIONI DINTENTO 2016 [5.50.1B1] ........................................................... 88
8.3.1
Ripresa dal programma contabile ...................................................................... 88
8.3.2
Ripresa dati dalla procedura fiscale DICHIARAZIONI DINTENTO .................... 89
8.4 CERTIFICAZIONI E RIPRESA IN SKC 2016 [5.50.1B1]............................................. 92
8.4.1
Impostazioni preliminari nella procedura gestionale ........................................... 93
8.4.1.1 Registrazioni in Prima Nota IVA ................................................................... 93
8.4.1.2 Anagrafica Fornitore ..................................................................................... 94
8.4.1.3 Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770 e Scheda Compensi .............. 96
8.4.1.4 Ripresa certificazioni di ritenute non versate ................................................ 97
8.4.2
Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC ........................................................... 98
8.4.2.1 Compensi a sportivi dilettanti: Ripresa addizionale regionale e comunale in
SKC
100
8.5 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2016 [5.50.1C].......................................... 102
8.5.1
Stampa di controllo Comunicazione Dati IVA nella procedura gestionale ........ 102
8.5.1.1 Attivit separate ......................................................................................... 104
8.5.2
Ripresa dati nella procedura fiscale ................................................................. 105
8.5.2.1 Ripresa da Procedura Contabile................................................................. 105
8.5.2.2 Ripresa da singolo quadro.......................................................................... 108
8.6 DICHIARAZIONE IVA 2016 [5.50.1C]....................................................................... 109
8.6.1
Novit 2016 ..................................................................................................... 109
8.6.2
Collegamenti Iva .............................................................................................. 112
8.6.3
Stampa di controllo Dichiarazione Iva nella procedura gestionale ................... 113
8.6.4
Preparazione dei dati per i quadri da riprendere .............................................. 116
8.6.5
Quadro VA....................................................................................................... 117
8.6.6
Quadro VC ...................................................................................................... 118
8.6.7
Quadro VE....................................................................................................... 119
8.6.8
Quadro VF ....................................................................................................... 119
8.6.8.1 Ripresa dati relativi alla Bolletta Doganale (rigo VF25) ............................... 120
8.6.8.2 Ripresa dati per il rigo VF25 nel dichiarativo .............................................. 123
8.6.9
Arrotondamenti Iva (righi VE24 e VF22) .......................................................... 125
8.6.10 Quadro VL ....................................................................................................... 126
8.6.11 Quadro VT ....................................................................................................... 127
8.6.11.1 Quadro VT: Controllo di congruit Codice Fiscale e Partita IVA ............... 129
8.6.12 Operazioni di Ripresa nella Procedura Fiscale IVA.......................................... 130
8.6.12.1 Controllo societ da riprendere................................................................. 131
8.6.12.2 Modalit di ripresa .................................................................................... 133
8.6.12.3 Ripresa dati per le agenzie di viaggio ....................................................... 135
8.6.12.4 Ripresa dati beni usati .............................................................................. 137
8.7 PASSAGGIO DATI A CERTIFICAZIONE UNICA 2016 [5.50.1C] ............................. 139
8.7.1
Ripresa dati Certificazione Unica ..................................................................... 139
8.7.1.1 Opzioni generali di ripresa dati ................................................................... 139
8.7.1.2 Ripresa dati nella procedura fiscale direttamente dal programma contabile 140
8.7.1.3 Ripresa dati nella procedura fiscale dal programma dichiarativo ................ 141
8.7.1.4 Esportazione Certificazione Unica su file dal programma contabile ............ 145
8.7.1.5 Ripresa dal programma Scheda Compensi 2016 (alternativa alla ripresa dal
gestionale) ................................................................................................................ 148
8.7.2
Osservazioni importanti sulla ripresa ............................................................... 150
8.7.3
Raggruppamento operazioni non soggette ...................................................... 154
8.7.4
Abilitazione invio telematico ............................................................................. 159
8.7.5
Stampa della Certificazione Unica ................................................................... 159
INSTALLAZIONE VERSIONE 5.50
Per installare la versione 5.50 del programma contabile, inserire il relativo dvd ed eseguire il
setup della procedura (mono o rete)
ATTENZIONE INSTALLAZIONE 5.50 E COMPATIBILITA ARCHIVI / SQL Server

Laggiornamento 5.50 gestir gli archivi solo in SQL Server e non sar pi possibile
lutilizzo di archivi in Access.
In presenza di precedente installazione in Access, laccesso al programma nella nuova versione sar
bloccato dal seguente messaggio
Sar pertanto necessario installare un motore SQL Server compatibile e convertire gli archivi nel nuovo
formato.
Si ricorda che i motori attualmente supportati, per un ottimale funzionamento del programma, sono:
SQL Server: dalla versione 2005 compreso in poi (2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014)
Per i sistemi operativi supportati si fa riferimento al manuale di configurazione.
Se loperazione non parte in automatico, possibile eseguire linstallazione cliccando su

Esplora il CD e scegliendo tra:
per installazioni in mono utenza

programma in rete;
per installazione della nuova versione sul server, con
per linstallazione della nuova versione su ogni client, dopo

aver eseguito loperazione sul server.
Attenzione
Per i sistemi operativi Windows Vista, 7, 8, 8.1, Server 2008R2 e Server 2012, necessario eseguire il
setup con utente Amministratore del computer.
Si consiglia inoltre di disattivare le notifiche legate al controllo dellaccount utente dal Pannello di
controllo;
diversamente, in fase dinstallazione del gestionale, viene richiesto il consenso allesecuzione della
procedura attraverso lapposito messaggio:
1.1 Aggiornamento licenza (file .LIC)

Per installare la nuova licenza del programma, accedere alla funzione Archivi
Impostazioni Definizione percorso licenza e archivi, cartella Altri Percorsi e premere il
pulsante Aggiorna Licenza da WEB
Confermare quindi il messaggio visualizzato
La procedura prelever in automatico il file di licenza aggiornato .LIC dal Server della software
house, provvedendo inoltre ad effettuare una copia di backup del file di licenza pre-esistente:
Alla conferma tale modifica avr effetto su tutte le postazioni di lavoro.

Se non presente il file di licenza aggiornato, lutente sar avvertito da un messaggio come il
seguente
diversamente, in fase dinstallazione del gestionale, viene richiesto il consenso allesecuzione della
procedura attraverso lapposito messaggio:
2 ARCHIVI E GENERALI
2.1 KngRegAsam.exe per componenti .Net (paragrafo tecnico)
[5.50.1A]
Al fine di facilitare la registrazione e la deregistrazione di tutti i componenti .Net che si devono
interfacciare con i precedenti pacchetti Visual Basic 6, stato sviluppato il programma
KngRegAsam.exe.
2.1.1 Premessa
Un qualunque componente .Net, sia esso una dll o un eseguibile, non necessita di alcuna
registrazione se la sua interazione avviene esclusivamente con altri componenti Net.
Nel caso in cui per tale componente si debba interfacciare con un qualsiasi altro componente
+COM, cio sviluppato con tecnologia Visual Basic 6, allora sar necessario procedere alla sua
registrazione, che dovr essere eseguita utilizzando un apposito programma RegAsm.exe,
messo a disposizione dal Framework, con cui il componente stesso stato sviluppato.
Il programma si potr trovare nella cartella C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
per tutti quei componenti Net sviluppati con il Framework 4 o 4.5.
Il parametro aggiuntivo per la deregistazione /unregister, mentre quelli per la registrazione
sono /tlb /codebase.
2.1.2 Descrizione
Il programma permette di eseguire rapidamente la registrazione o la deregistrazione NET del
componente NET selezionato, rispettando quanto precedentemente descritto ma limitandosi
alluso del Framework 4.0 o 4.5
Sar sufficiente selezionare il file che si vuole registrare, lopzione da utilizzare (R

Registra o
Deregistra) e confermare loperazione
Al termine delloperazione sar visualizzato il seguente messaggio
Per eseguire questoperazione generato un file batch nella stessa cartella delleseguibile
ed eseguito in modalit Amministratore.

Nel caso in cui si scegliesse un componente che per non stato sviluppato con tecnologia
.Net, non sar possibile intercettarne lerrore, in quanto loperazione di esecuzione del file batch
generato andr comunque a buon fine, anche se il programma RegAsam del framework ha
rilevato lerrore, ma la finestra verr chiusa troppo rapidamente per poterlo visualizzare.
In ogni caso sar possibile eseguire manualmente il file batch automaticamente generato,
eventualmente aggiungendovi una riga di pause cos da poter leggere eventuali messaggi.
Una volta avviato il programma, saranno aggiunte due righe al menu contestuale del tasto
destro di Windows, in modo da velocizzare il pi possibile le operazioni sia di registrazione che
di deregistrazione.
Quindi posizionandosi sul file interessato e premendo il tasto destro del mouse, saranno visibili
le due voci
necessarie rispettivamente a Registrare e Deregistrare il componente.

Una volta scelta loperazione sar richiesta lautorizzazione per Amministratore
Rispondendo S, sar eseguita loperazione scelta e ne verr esposto il risultato
3 CONTABILITA
3.1 Acconto IVA manuale: generazione scritture contabili [5.50.1A]
Con lattuale release possibile generare automaticamente le scritture contabili relative al
versamento dellacconto IVA, che nelle versioni precedenti dovevano essere rilevate
manualmente in Prima Nota DD.
3.1.1 Inserimento Acconto Manuale

Accedere alla funzione Contabilit Elaborazioni Iva Consultazione Totali IVA,
premere il pulsante Acconto Manuale
e inserire limporto e gli estremi del versamento dellacconto IVA di dicembre:
Alla conferma visualizzato il seguente messaggio col quale richiesto se generare

automaticamente la relativa scrittura di prima nota
Rispondendo
- No, non sar generato il movimento contabile e sar confermata la maschera come
avveniva nelle versioni precedenti;
- S, visualizzata una maschera nella quale richiesto di indicare gli estremi del
versamento:
Sono presenti i seguenti campi:

Causale versamento: causale contabile utilizzata per la rilevazione del versamento
dellacconto;
Conto versamento: conto utilizzato come contropartita per luscita patrimoniale
(esempio banca);
Data registrazione: proposta la data indicata nella maschera di Consultazione Totali
IVA nel campo Data Versamento dellAcconto Manuale.
La causale ed il conto contabile indicati saranno riproposti alla successiva apertura della
maschera.
Per la generazione del movimento utilizzato il conto impostato in Struttura Contabile,
cartella IVA Conti in corrispondenza del Conto Riep. IVA credito, utilizzato per
linserimento dellacconto IVA in contabilit:
Alla conferma, viene generato il movimento contabile:
La scrittura contabile pu essere eliminata completamente in prima nota oppure modificata, ma

solo per il conto relativo al versamento (banca).
Per mantenere lintegrit tra limporto indicato in Consultazione Totali IVA, Acconto Manuale e
la scrittura contabile generata in automatico, la riga relativa al conto predefinito in Struttura
Contabile non modificabile (anche la funzione Modifica Movimenti Prima Nota DD non
consente la modifica di questa riga).
Cercando di eliminare la scrittura, appare un messaggio nel quale richiesto se si desidera
rimuovere anche i dati dellacconto manuale (inseriti in Consultazione Totali IVA).
Rispondendo
-
S , sono rimossi i dati relativi allAcconto Manuale (C

Consultazione Totali IVA)
No , sono mantenuti i dati relativi allAcconto Manuale (C

Consultazione Totali IVA)
Annulla , non viene cancellata la scrittura contabile e vengono mantenuti i dati relativi
allAcconto Manuale (Consultazione Totali IVA)
3.1.2 Eliminazione Acconto Manuale

Per annullare linserimento dellacconto manuale nella maschera della Consultazione Totali
IVA, necessario premere il pulsante Eliminazione Acconto Manuale :
Lutente quindi avvertito, con il seguente messaggio, che sar eliminata anche la scrittura
contabile corrispondente (generata automaticamente in fase di inserimento dellacconto
manuale):
Nel caso in cui sia gi stato confermato il calcolo iva di dicembre/4 trimestre, limporto
dellacconto manuale indicato nella maschera di Consultazione Totali IVA non modificabile.
3.1.3 Controllo presenza Acconto Manuale nel calcolo Acconto Automatico

In fase di conferma del calcolo dellacconto IVA automatico (dal Calcolo IVA Fine Mese al
20/12/xxxx) viene verificata leventuale presenza dellacconto manuale: non possono essere
presenti, infatti, entrambi gli acconti.
Se lutente ha inserito un acconto manuale dalla funzione Consultazione Totali IVA, in fase di
conferma del calcolo automatico al 20/12 segnalato che sar automaticamente rimosso
lacconto manuale precedentemente inserito attraverso il seguente messaggio:
3.1.4 Calcolo IVA Fine Mese: rilevazione acconto iva e credito di fine anno
Dopo aver confermato la liquidazione IVA di dicembre e del 4 trimestre, sar automaticamente
rilevata una scrittura contabile aggiuntiva con causale IFM che consente la sistemazione i
conti IVA rimasti aperti: in base al valore dellacconto ed in base al valore del debito/credito di
dicembre saranno generate delle scritture differenti.
Di seguito sono riportate le singole casistiche:

1 caso Versamento di un acconto superiore alleffettivo debito di dicembre
2 caso Versamento di un acconto inferiore alleffettivo debito di dicembre
3 caso Versamento di un acconto, in presenza di un credito di dicembre
1 caso Versamento di un acconto superiore alleffettivo debito di dicembre

Debito Dicembre:
Acconto Versato:
108,20
1.000,00
Liquidazione IVA:
viene rilevato un credito da riportare nellesercizio successivo di

891,80, che corrisponde alla differenza tra il debito di dicembre e
lacconto versato
I movimenti contabili generati automaticamente a seguito della conferma del Calcolo IVA sono
quindi i seguenti:
Rilevazione del debito IVA
Rilevazione del credito IVA di fine anno
Il mastrino dellIVA RIEPILOGATIVA CREDITO sar il seguente:
Il GIRO si riferisce alla rilevazione dellacconto, il primo IFM relativo alla compensazione del debito di
dicembre con parte dellacconto e lultimo movimento si riferisce alla rilevazione del credito IVA di fine
anno per il residuo.
Il mastrino dellERARIO C/IVA DA REGOLARE riporta il debito di dicembre:
Il mastrino dellERARIO C/IVA CREDITO DI FINE ANNO riporta il credito finale, in seguito alla
compensazione del debito IVA di dicembre:
2 caso Versamento di un acconto inferiore alleffettivo debito di dicembre

Debito Dicembre:
Acconto Versato:
2.163,93
1.000,00
Liquidazione IVA:
viene rilevato un debito da versare di 1.163,93, che corrisponde alla

differenza tra il debito di dicembre e lacconto versato
Il movimento contabile generato automaticamente a seguito della conferma del Calcolo IVA,
riporter la rilevazione dellacconto a credito
Il mastrino dellIVA RIEPILOGATIVA CREDITO riporter quindi la presente situazione
e il mastrino dellERARIO C/IVA DA REGOLARE riporter il debito di dicembre, stornato

dallimporto dellacconto:
3 caso Versamento di un acconto, in presenza di un credito di dicembre

Credito Dicembre:
Acconto Versato:
270,49
1.000,00
Liquidazione IVA:
viene rilevato il nuovo credito da riportare allesercizio successivo di

1.270,49 che corrisponde alla sommatoria del credito di dicembre e
lacconto versato
Il movimento contabile generato automaticamente a seguito della conferma del Calcolo IVA
riporter il maggior credito originatosi dal versamento dellacconto:
Il mastrino dellIVA RIEPILOGATIVA CREDITO
e quello dellERARIO C/IVA CREDITO DA RECUPERARE, si chiuderanno con il
mastrino dellERARIO C/IVA A CREDITO FINE ANNO:
3.2 Apertura Funzione Dati Dichiarazione IVA dal Calcolo IVA Fine
Mese [5.50.1A]
ora possibile aprire automaticamente la funzione Dati Dichiarazione IVA nel caso in cui sia
rilevato un credito dinizio anno ancora da definire (riporto a credito o richiesta di rimborso).
Nelle versioni precedenti, allapertura della funzione Calcolo IVA fine Mese, nel caso in cui non
fossero ancora stati confermati i Dati Dichiarazione IVA, appariva il seguente messaggio:
Tale funzione doveva essere avviata manualmente dallapposita funzione Contabilit

Elaborazione IVA Dati Dichiarazione IVA.
Ora invece, allapertura della funzione Calcolo IVA Fine Mese, se rilevato un credito dinizio
anno e non sono ancora stati confermati i Dati dichiarazione IVA visualizzato il seguente
messaggio:
Rispondendo
-
No, possibile proseguire con il calcolo IVA di fine mese (si ricorda che per non sar
riportato il credito di fine anno nellelaborazione della liquidazione IVA)
S, viene aperta la funzione Dati Dichiarazione IVA per definire la destinazione del credito
(riporto a credito o richiesta del rimborso):
3.3 SPLIT PAYMENT: indicazione in Stampa dettaglio aliquote IVA

[5.50.1C1]
La stampa del dettaglio aliquote, richiamabile dal relativo tasto nella funzione del calcolo Iva,
stata implementata con lindicazione degli importi in regime di split payment, per ciascun codice
iva interessato.
In questo modo la stampa dettaglio aliquote stata uniformata a quella del registro iva.
Il report del dettaglio aliquote presenta il valore del codice iva movimentato ai fini dello split
payment:
I totali del registro Iva presentano il dettaglio seguente:
La voce Totale protocollo riporta la differenza tra liva rilevata e quella stornata per via dello
split payment.
Anche il riepilogo annuale riporta il medesimo dettaglio
3.4
Prima Nota: Controllo conto cassa superiore a 3.000 euro

[5.50.1B]
La Finanziaria 2016 ha aumentato il limite dei pagamenti in contante da 1.000 a 3.000 euro, a
decorrere dall1/01/2016.
In riferimento allincasso per contanti superiore ai 3.000 euro (1.000 fino al 31/12/2015), sono
stati quindi modificati i controlli effettuati nelle seguenti funzioni:
-
Prima nota DD
Incassi e pagamenti
Movimenti Multipli
Pagamento contestuale della fattura
Alla conferma di ogni singola registrazione nella quale siano movimentati Conti Cassa, quindi
eseguito un controllo sul superamento del limite di utilizzo del contante:
Nota Bene
Per abilitare il controllo, necessario innanzitutto definire i conti cassa.
Accedere quindi alla funzione dal men Archivi Piano dei conti e attivare il flag Conto Cassa per
questa tipologia di conti:
3.5 CERTIFICAZIONE UNICA 2016 [5.50.1C]

3.5.1 Novit 2016: Riferimenti normativi percipienti stranieri
Linvio della Certificazione Unica per lanno 2015 prevede anche le fatture ricevute da non
residenti.
Questi sono obbligati a richiedere il codice fiscale. Dal sito dellagenzia dellentrata stata
pubblicata questa FAQ al fine di fornire chiarimenti in merito:
Pertanto se in anagrafica non stato compilato il codice fiscale del percipiente non residente, i
dati non saranno trasferiti nel programma dichiarativo.
3.5.2 Gestione CU
Nella maschera dellAnagrafica Fornitori, stato aggiunto il flag
Escludi da Certificazione Unica, al fine di consentire lesclusione di determinate categorie

di percipienti dalla Certificazione Unica. Il flag deve essere attivato per i percipienti senza
codice fiscale (ad esempio i soggetti esteri).
Sono state create inoltre le seguenti nuove funzioni, alle quali si accede dal men
Dichiarazioni Certificazione Unica
Certificazione unica consultazione: per visualizzare la certificazione precedentemente

trasferita al dichiarativo. Sar possibile quindi aprire il programma dichiarativo solo ai fini
consultativi. Nel caso in cui non sia presente il dichiarante (sostituto dimposta) sar creato
come anagrafica senza passaggio di altri dati.
Certificazione unica con ripresa: per eseguire il passaggio dati nel dichiarativo
Certificazione Unica dal programma contabile;
Stampa di controllo Certificazione Unica
Attenzione
Per visualizzare la funzione necessario eseguire un Allinea con il men standard, richiamabile con il
pulsante destro dopo essersi posizionati sulla toolbar (se personalizzata, salvarla prima di allinearla al
menu standard).
3.5.3 Stampa di controllo Certificazione Unica

Nel programma gestionale stata realizzata una stampa di controllo dei dati che saranno
trasferiti nel programma dichiarativo.
Si accede alla funzione dal men Dichiarazioni Certificazione Unica Stampa di
controllo Certificazione Unica
Possono essere impostate i seguenti filtri:
Da data / A data: impostati di default sullintero esercizio, ma possono essere modificati

dallutente;
Percipiente: per selezionare determinati percipienti per i quali eseguire la stampa, dalla
multilista abbinata al campo
Tutte le fatture: per riportare in stampa tutte le fatture pagate e non pagate, ad esclusione
delle registrazioni dei pagamenti a collaboratori (PCOL) in quanto non sono fatture.
Lopzione analoga a quella richiesta in fase di passaggio dati;
Includi pagamento collaboratori: per riportare in stampa anche i pagamenti a

collaboratori;
Solo fatture pagate: per stampare solo le fatture effettivamente pagate, inclusi i pagamenti
a collaboratori; in tal caso, sar disabilitato il flag relativo al pagamento collaboratori, in
quanto gi compresi. Lopzione analoga a quella richiesta in fase di passaggio dati;
Aggiungi percipienti esclusi da C.U.: per stampare anche i percipienti esclusi dalla
Certificazione Unica, per i quali stato abilitato il relativo flag in anagrafica.
Osservazione Informazioni indicate nella stampa di controllo

Si ricorda che i dati relativi a Enasarco ed Enpals non sono richiesti ai fini della compilazione della
Certificazione Unica e pertanto non sono riportati nella stampa di controllo.
Inoltre, la data di pagamento stampata esclusivamente se si sceglie di estrarre solo le fatture pagate o i
pagamenti collaboratori, ma non per lopzione relativa a tutte le fatture.
Esempio di Stampa di controllo Certificazione Unica
3.5.4 Controlli preliminari per una corretta compilazione della Certificazione

Unica
Ai fini di un corretto passaggio dei dati nella procedura fiscale Certificazione Unica 2015
necessario eseguire i controlli illustrati di seguito.
-
Anagrafica Fornitori:
o Le anagrafiche dei percipienti devono essere correttamente compilate nel
programma contabile. In particolare, deve essere indicato un _ tra cognome e
nome, per una corretta distinzione nel dichiarativo.
Qualora si ometta l_ i dati saranno passati comunque al dichiarativo, ma non vi
sar la distinzione tra cognome e nome e il nominativo sar risportato in un unico
campo.
o
Verificare la correttezza del codice fiscale
Verificare che siano stati compilati i campi relativi a data e luogo di nascita
Se percipiente estero, abilitare i flag

Non residente nella scheda Percipienti e compilare i campi che si attivano,
relativi allindirizzo
Escludi da Certificazione Unica se da escludere dalla Certificazione.
Ad ogni modo, i soggetti esteri senza Codice fiscale non sono passati di default in
Certificazione Unica.
Se invece indicato un codice fiscale italiano, i dati confluiranno in Certificazione
Unica, a meno che non si attivi il flag di esclusione. Analogamente accade nel caso
in cui sia stato indicato un codice fiscale non reale.
o
Se percipiente sportivo, (causale N), i dati inerenti al docilio fiscale non saranno
passati al programma dichiarativo, pertanto dovranno essere integrati manualmente
nel programma dichiarativo:
Dati per 770 (quadro e causale): qualora non si sia provveduto a compilare la maschera
della ritenuta nelle registrazioni delle fatture da percipienti,
possibile completare i dati inerenti al quadro (LA Lav. Autonomo) e alla causale
dallapposita funzione Manutenzione Quadro 770.
I dati sono trasferiti comunque al dichiarativo, anche se non stata indicata la causale
relativa al tipo di prestazione, salvo il completamento dei dati mancanti direttamente nella
procedura dichiarativa.
Se per lo stesso percipiente sono state indicate causali diverse, nel programma fiscale
saranno caricati tanti elementi quante sono le causali movimentate.
Unit dichiarativa: indicare lunit dinstallazione del programma dichiarativo dalla funzione
Archivi Impostazioni Definizione percorsi licenza e archivi
3.5.4.1 Manutenzione Quadro 770

La funzione consente di modificare rapidamente i dati relativi alle ritenute versate nellanno,
senza dover richiamare le singole registrazioni contabili.
Si accede alla funzione dal men Multi Societ Manutenzione Quadro 770
Allavvio della funzione appare una maschera con la lista delle societ: selezionare quelle su
cui si desidera eseguire il controllo e premere sul pulsante Conferma .
Sono presenti le seguenti opzioni:
Solo ritenute senza causale: estrae solo i movimenti senza Causale / Quadro (impostato
di default)
Tutte le ritenute: per estrarre tutte le ritenute (anche quella in cui gi stata inserita la
causale o il quadro)
Stesso quadro per tutti i percipienti: per compilare automaticamente il campo quadro per
tutti i percipienti
Stesso quadro per le ritenute di un percipiente: per compilare automaticamente il campo
quadro per le ritenute di uno stesso percipiente.
Ritenute relative allanno: anno che viene considerato per lestrazione delle ritenute (se
assente, vengono considerati tutti gli esercizi).
Di default impostata lestrazione di Tutte le societ che visualizza i movimenti di tutte le

societ selezionate: nel caso in cui si desideri effettuare il controllo per singola societ,
premendo sul combo possibile selezionare la singola societ.
Nella griglia sono visualizzati i seguenti dati:
Codice Societ (se lestrazione stata eseguita per pi societ, in caso contrario la
colonna viene omessa).
Fornitore percipiente
Ragione Sociale del percipiente
Partita
Data Documento
Quadro: in questa colonna possibile inserire il quadro LA
Causale: in questa colonna possibile inserire la causale relativa al tipo di prestazione

(lavoro autonomo abituale, occasionale, ecc)
Codice Imposta: riportato il codice tributo relativo alla ritenuta effettuata.
Lutente dovr quindi specificare per le ritenute incomplete il Quadro e la Causale: tali dati si
possono inserire direttamente in griglia oppure si possono richiamare dalla lista. Indicare prima
il quadro e successivamente la causale.
Per velocizzare la fase di inserimento, possibile riportare il quadro inserito nella prima riga su
tutte le righe di ritenuta presenti nella maschera oppure solo su quelle dello stesso percipiente.
Per fare questo abilitare uno dei due flag presenti nella testata della maschera, posizionarsi nel
campo nella prima riga vuota, indicare il quadro e premere il tasto Invio: automaticamente verr
riportato il quadro in base alla selezione del flag (su tutte le righe se stato impostato tutti i
percipienti oppure su tutte le righe riferite allo stesso fornitore se stato impostato tutte le
ritenute dello stesso percipiente). Procedere quindi alla compilazione della causale.
Alla conferma verranno automaticamente compilati i dati sia nella fattura sia nel relativo
pagamento (se presente).
In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti Conferma Stampa Esci.
4 BILANCI E NOTA INTEGRATIVA

4.1 NOTA XBRL: Generazione nota e aggiornamento saldi [5.50.0]
La funzione della nota integrativa XBRL stata implementata in riferimento a:
- generazione della nota integrativa xbrl
- aggiornamento dei saldi di bilancio nel documento, dopo la generazione della nota.
stata modificata inoltre la funzione di rigenerazione della nota, uniformandola alla nuova
modalit di creazione.
4.2 Aggiornamento versione nota

Accedendo alla funzione della nota integrativa XBRL di ciascuna societ, dopo linstallazione
della presente release, sar richiesto laggiornamento della versione della nota integrativa,
attraverso un messaggio come il seguente:
Rispondendo S avviata quindi la procedura di aggiornamento della struttura della nota XBRL
e sar visualizzata la seguente maschera:
4.2.1 Generazione nota integrativa XBRL: nuova maschera

La maschera di creazione della nota integrativa quella rappresentata nellesempio in figura:
Nel campo Bilancio XBRL per la Creazione della Nota riportato in automatico il nome del
file xbrl del prospetto contabile con gli esercizi comparati.
Possono essere impostati eventualmente i seguenti filtri:
-
Societ, per estrarre una nota integrativa gi elaborata
Nellesempio, abbiamo filtrato per societ demo: sono estratte quindi tutte le note xbrl sulla Demo
(quella del 2013 e quella del 2014).
Tipo Nota, per estrarre solo le note abbreviate oppure solo quelle ordinarie (tra parentesi
indicato il numero delle note elaborate per ogni tipo)
Esercizio, per estrarre note degli anni precedenti
Nellesempio, abbiamo filtrato per esercizio 2013: in questo caso c solo la nota della Demo.
Tassonomia, per estrarre note elaborate con una particolare tassonomia (attualmente
presente solo lultima, la 2014-11-17_03_03_15).
Per annullare la selezione del filtro, cliccare sul pulsante evidenziato in figura
Per uscire dalla maschera di filtro premere il tasto
Per rimuovere i filtri selezionati, premere il pulsante
Nella griglia centrale della maschera sono quindi visualizzate le note elaborate, in base ai filtri
eventualmente impostati.
Se non selezionata alcuna nota, sar generata quella standard.
Impostati gli eventuali filtri, proseguire con la generazione della nota integrativa XBRL
premendo il tasto Conferma Creazione.
In fondo alla maschera sono inoltre presenti i tasti:

, per attivare un campo di ricerca testuale: sono ricercate tutte le note che contengano
nel nome la stringa digitata nel campo che siattiva prendo il tasto
, per avviare la generazione della nota integrativa XBRL;

, per annullare la creazione della nota XBRL.
La stessa maschera visualizzata anche per la rigenerazione della nota.
4.2.2 Aggiornamento saldi in nota integrativa

Nel caso sia necessario aggiornare i saldi nelle tabelle, a seguito di modifiche in contabilit
dopo la generazione della nota, necessario procedere nel seguente ordine:
1) Eseguire la funzione Bilancio CEE Riclassificazione e stampa per aggiornare i saldi
nel bilancio riclassificato
2) Eseguire la funzione Bilancio CEE Stampa Bilanci Ufficiali e Confronto tra Bilanci,
con le opzioni rappresentate nellesempio in figura e attivando il flag Attiva Generazione
File XBRL
3) Accedere alla funzione Bilancio CEE Nota integrativa XBRL per aggiornare i saldi in
nota. Sar visualizzata una maschera come la seguente
Lutente pu scegliere tra:
, visualizzato il seguente messaggio
Nella funzione quindi saranno evidenziati in rosso i valori che sono cambiati, ma non sono
stati aggiornati nel documento della nota.
Una volta aggiornati i saldi sar presentata la maschera di navigazione con lelenco delle
tabelle che sono state modificate.
Una volta usciti dalla nota non sar pi presentata la mascher poich i saldi risulteranno aggiornati.
Eseguendo un doppio click sul nome, viene aperta la relativa tabella.

Eseguendo laggiornamento dei saldi, allaccesso alla funzione, non sar pi presentato il
riquadro verde della tabelle modificate e le opzioni relative risulteranno ingrigite:
Premere il tasto Aggiornamenti in fondo alla maschera e scegliere
Aggiornamento Saldi per aggiornare i valori modificati attraverso la stessa maschera

visualizzata accedendo alla funzione;
Tabelle Modificate per visualizzare lelenco delle tabelle nelle quali sono stati aggiornati i
saldi (se si accede alla funzione confermando laggiornamento dei saldi).
Aggiornamento Tabelle per ricreare le tabelle con i valori presenti in contabilit. La funzione
sempre attiva e permette di cancellare la tabella e ricostruirla con i valori presenti nei saldi
contabili. visualizzata una maschera come la seguente, dove le voci evidenziate in
-
Verde, sono le tabelle attive presenti in nota

Rosso, sono le tabelle escluse dalla nota.
4.2.3 Funzione di rigenerazione del testo selezionato

Le note create dal modello standard prevedono la possibilit di utilizzare i testi standard grazie
alla funzione di Rigenera il testo selezionato:
Pertanto dopo aver incluso il campo, si pu procedere con linserimento manuale oppure con la
rigenerazione del testo presente nei modelli.
In caso di creazione di nota integrativa da altra societ, con la funzione di rigenerazione del
testo sar riportato il testo originale, se compilato nella nota sorgente.
4.2.4 Nuova generazione nota per aggiornamenti

La funzione di rigenerazione della nota integrativa XBRL stata modificata.
Premendo il pulsante
seguente maschera:
allinterno della procedura, ora visualizzata la
Si rimanda alla Generazione nota integrativa XBRL: nuova maschera per la descrizione della
stessa.
Rispetto alla maschera di creazione iniziale, in quella di rigenerazione presente anche il flag
Mantenere i valori Manuali nelle Tabelle, per non annullare eventuali modifiche manuali
apportate alle tabelle.
4.2.5 Lista Note XBRL Elaborate (nuova funzione)

possibile visualizzare, consultare ed eliminare le note elaborate.
Accedere alla funzione dal men Bilancio CEE Lista Note XBRL Elaborate
Attenzione
menu standard).
In fondo alla maschera sono presenti i seguenti pulsanti:

Ricostruzione Elenco Note Societ per aggiornare lelenco delle societ da visualizzare
in lista;
Apri Nota per accedere alla nota selezionata;
Elimina Nota per cancellare il documento, previa conferma di un messaggio di avviso
come il seguente:
5 FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5.1 Riferimento Amministrazione e Altri Dati Gestionali [5.50.0]
possibile inviare una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione contenente anche
alcune informazioni aggiuntive di tipo amministrativo contabile.
-
Riferimento Amministrazione: codice identificativo del cedente/prestatore da inserire nella

maschera Fatturazione PA Testata (facoltativo)
Altri Dati Gestionali: informazioni utili ai fini amministrativi/gestionali, da inserire nella
maschera Fatturazione PA Dettaglio (facoltativi).
Limplementazione riguarda le seguenti funzioni:

-
Caricamento Fatture
Caricamento Fatture Accompagnatorie
Caricamento Parcelle
5.1.1 Riferimento Amministrazione (tag 1.2.6)

E stata implementata la possibilit di indicare il Riferimento Amministrazione nella maschera
relativa alla testata della Fatturazione PA:
Esempio
Nota Tecnica
Nelle release precedenti, per poter compilare il tag 1.2.6 RiferimentoAmministrazione era possibile creare
un campo personalizzato U_PA126 in FattTest e gestirlo tramite la personalizzazione On Fly.
Al fine di mantenere la possibilit di gestire le informazioni presenti nel campo personalizzato, in fase di
pubblicazione della fattura viene innanzitutto verificata la presenza di un valore nel campo standard: se
presente, viene generato il file xml con le informazioni indicate nel campo.
Se non stato compilato il campo standard, viene verificata la presenza/compilazione del campo
personalizzato U_PA126: se compilato, viene generato il file xml con le informazioni indicate nel campo
personalizzato.
In assenza di entrambi i campi, viene inviata la fattura senza questa informazione (facoltativa).
5.1.2 Altri Dati Gestionali (tag 2.2.1.16)

In fase di caricamento di una fattura o di una parcella, ora possibile compilare la maschera di
dettaglio, inserendo alcune informazioni aggiuntive richieste dal Committente.
Queste informazioni sono specifiche della singola riga e quindi, a differenza degli altri dati
presenti nella maschera di dettaglio della fatturazione PA, non saranno estese alle righe
successive (come ad esempio il riferimento allordine di acquisto o ai dati del DDT).
Per compilare i campi Descrizione o Numero o Data, richiesta la compilazione obbligatoria

del campo Tipo, cos da identificare la tipologia dinformazione aggiuntiva:
possibile scegliere se indicare una sola informazione aggiuntiva (descrizione o numero o

data), compilare due delle tre disponibili oppure compilare tutti i campi previsti nella sezione:
obbligatorio, per ogni informazione aggiuntiva inserita, indicare sempre il Tipo dinformazione
ad essa collegata.
Il campo Descrizione pu contenere un massimo di 240 caratteri che, in fase di generazione
del file XML, sar suddiviso in blocchi da 60 caratteri ciascuno: cos facendo consentito
linserimento di una descrizione il pi dettagliata possibile.
Esempio compilazione campo Descrizione (R

Riferimento Testo)
Esempio compilazione campi Descrizione (R

Riferimento Testo) e Data
5.2 Tipo documento per la parcella in contabilit ordinaria e

semplificata [5.50.1A]
E stata apportata una modifica per la generazione del file XML relativo allemissione di una
parcella verso un cliente della Pubblica Amministrazione per le societ in contabilit ordinaria e
semplificata (non professionisti).
In fase di caricamento di una parcella, per le societ in contabilit ordinaria e semplificata, sono
state aggiunte due voci nella combo box relativa al Tipo Documento:
-
Parcella
Acconto su parcella
Si resa necessaria questimplementazione in quanto alcuni Enti hanno richiesto lindicazione

del tipo documento Parcella o Acconto su Parcella, anche se il documento stato emesso in
una societ (non professionisti); in mancanza di questa precisazione, si riceveva uno Scarto
Esito Committente.
In contabilit ordinaria e semplificata, scegliendo la voce Parcella, sar generato il file XML
con lindicazione TD06 anzich TD01.
Scegliendo invece la voce Acconto su parcella, sar generato il file XML con lindicazione
TD03 anzich TD02.
Lelenco dei tipi documento previsti dal tracciato sono ora i seguenti:
Nelle versioni precedenti:

-
i documenti di tipo Fattura e Parcella emesse da una societ (ordinaria e semplificata),

venivano identificati con la sigla TD01
i documenti di tipo Acconto emesse da una societ (ordinaria e semplificata), venivano
identificati con la sigla TD02
In fase di Caricamento Parcella, nella maschera relativa a Fatturazione PA Testata

possibile scegliere il tipo di documento emesso:
Nel caso in cui non sia effettuata alcuna scelta, il file XML sar cos generato:
-
Contabilit ordinaria, emissione parcella, tipo documento TD01

Contabilit professionisti, emissione parcella, tipo documento TD06
Esempi di file XML

Parcella
Acconto su parcella
6 PROGETTO TESSERA SANITARIA

6.1 Documenti tessera sanitaria: progetto TS [5.50.1B]
6.1.1 Normativa (DM del 31/07/2015)
A decorrere dall01/01/2016 sar obbligatoria la trasmissione telematica dei dati delle spese
sanitarie al Sistema TS (Tessere Sanitarie) ai fini della compilazione del modello 730
precompilato.
I soggetti obbligati sono:
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per
l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri
presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- i medici iscritti allalbo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Linvio delle fatture avviene tramite il portale TS entro il 31/01/2016.
Pertanto tutte le fatture emesse nei confronti di cittadini dovranno essere inviate secondo il
tracciato previsto dal progetto TS.
Nel tracciato sono previste le seguenti informazioni:
La partita iva del medico
I dati della fatture (data e numero)
Il codice fiscale del cittadino
Il tipo spesa
Limporto della spesa
Nel caso in cui sia inviata una nota di credito sono necessari anche gli estremi della fattura che
si va a stornare (data e numero).
Come da specifiche tecniche il tipo spesa cos classificato:

TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto
Soccorso e accesso diretto)
FC= Farmaco, anche omeopatico. Dispositivi medici CE
FV = Farmaco per uso veterinario
AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per
glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione
previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna)
SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia
estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali.
Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto
del comfort. Certificazione medica.
CT= Cure Termali
PI= protesica e integrativa
IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero
AA= Altre spese
Dal programma contabile possibile estrapolare i dati delle fatture e la data del relativo
pagamento. Le casistiche gestite sono le seguenti:

Fatture registrate solo in Prima Nota

Fatture emesse dal modulo Vendite
Parcelle emesse dal modulo Parcellazione
Lindicazione delle fatture rimborsate dovr essere eseguita nel programma dichiarativo, poich
si tratta di informazioni non rilevabili dalle registrazioni contabili.
In base alle specifiche ministeriali, il programma contabile stato adeguato al fine di creare una
stampa di controllo delle fatture e il conseguente passaggio dati al programma dichiarativo per
effettura linvio telematico.
Le fatture da inviare sono quelle emesse nei confronti di privati, pertanto saranno considerati
solo i documenti persone fisica, senza la partita iva compilata in anagrafica:
I dati richiesti prevedono per ogni fattura lindicazione del tipo spesa; questultima informazione
sar gestibile dalla Prima Nota, dal modulo Vendite, dal modulo Parcellazione.
Nei prossimi paragrafi descritto il flusso operativo. In particolare:
1. Impostazioni per la definizione del tipo di spesa
2. Stampa di controllo delle fatture con i dettagli necessari
3. Passaggio dati al programma dichiarativo.
6.1.2 Definizione del tipo di spesa

La normativa prevede la qualificazione del tipo di spesa in relazione alla prestazione eseguita
nei confronti dei privati.
Il tipo di spesa definito in base a come sono stati registrati i movimenti, ovvero da
1- prima nota (registrazioni contabili)
2- fatture (modulo Vendite)
3- parcelle (modulo Parcellazione)
6.1.2.1 Impostazione tipo spesa da prima nota
Per gli operatori che hanno registrato le fatture solo contabilmente (quindi non emesse dalle
Vendite/Parcellazione) necessario abbinare il tipo spesa ai conti utilizzati in Prima Nota.
Si accede alla funzione dal men Dichiarazioni Documenti Tessera Sanitaria TS
Collegamento a tipo spese
Nella maschera sono presenti i seguenti filtri:
Visualizza solo conti Movimentati: per restringere la lista dei conti da collegare ai tipi
spesa;
Non visualizzare Attivit/Passivit/Costi/Ricavi/Transitori: per non visualizzare le
tipologie di conti selezionate.
Cliccando sulle colonne si attiva la ricerca
allinterno di quella selezionata.
In fondo alla maschera inoltre disponibile il flag

Utilizza tipo spesa unico per tutti i conti/ articoli/ prestazioni: per impostare un tipo
spesa generale uguale per tutte le voci. Se attivo, sar ingrigito il campo sottoconto e
potr essere selezionato un solo tipo spesa che sar utilizzato per tutti i dettagli contabili.
Con questa modalit lutente definisce un tipo spesa per tutti i conti, gli articoli e prestazioni
delle fatture / parcelle soggette alla trasmissione.
Nella scheda Associazione Articoli possibile attivare labbinamento tipo spesa ai codici
articoli, per gli utenti che emettono fatture dalle Vendite.
Impostando il flag, nella maschera degli articoli saranno visibili i campi per labbinamento.
Nota bene
Per le contabilit professionisti necessario collegare i conti utilizzati come contropartita nelle
registrazioni in Prima Nota delle fatture emesse (transitori).
Per chi emette Parcelle, labbinamento del tipo spesa deve essere eseguito solo nelle
prestazioni utilizzate nel dettaglio del documento emesso dal modulo Parcellazione.
6.1.2.2 Impostazioni tipo spesa dal modulo vendite

Per chi utilizza il modulo Vendite, labbinamento del tipo spesa sar effettuato nellanagrafica
degli articoli.
Dopo aver abilitato lopzione Attiva associazione tipi spesa per articoli nella maschera di
Impostazione tipo spesa da prima nota, impostare i campi:
Tipo spesa fatture medici, per selezionare il tipo di spesa per le voci presenti in fattura, a
scelta tra le seguenti opzioni
Casi particolari fatture medici, previsto solo per il tipo spesa SR
Nota bene
Le fatture dovranno essere contabilizzate per essere trasferite al programma dichiarativo.
6.1.2.3 Impostazioni tipo spesa dal modulo parcella

Per chi utilizza il modulo Parcellazione, labbinamento del tipo spesa deve essere effettuato
nellanagrafica delle prestazioni.
Pertanto nella tabella Parcellazione: Prestazioni compilare i campi
Tipo spese: sono possibili le seguenti opzioni
Casi particolari tipo spese: previsto solo per il tipo spesa SR
Nota bene
Le parcelle dovranno essere contabilizzate per essere trasferite al programma dichiarativo.
6.1.3 Stampa di controllo Progetto TS

Una volta definito il tipo spesa, possibile elaborare una stampa di controllo, per verificare tutte
le fatture emesse nei confronti di privati.
Si accede alla funzione dal men Dichiarazioni Documenti Tessera Sanitaria Stampa
di controllo Progetto TS
In fase di stampa verificata la presenza del codice fiscale degli utenti che non hanno
compilato il campo partita iva. In particolare, se il codice fiscale assente, sar visualizzato un
messaggio di segnalazione e nel report saranno presentati per primi i clienti senza codice
fiscale.
Possono essere impostati i seguenti filtri:
Da data/A data: per definire il periodo di estrazione delle fatture, in base alla data di
Solo i documenti incassati, il periodo di
registrazione delle stesse. Se si sceglie lopzione S
estrazione si riferisce agli incassi effettuati.
Cliente: per selezionare i nominativi da visualizzare sulla stampa attraverso una multilista.
Possono essere impostate inoltre le seguenti opzioni:
Tutti i documenti: sar possibile stampare tutte le fatture, incassate e non incassate nella
comunicazione TS saranno riportati tutte le fatture;
Solo i documenti incassati (anche parzialmente): saranno stampate solo le fatture che
risultano incassate anche parzialmente (tutti i documenti oggetto della comunicazione TS);
Solo i documenti non incassati: saranno stampati solo le fatture non incassate (non
oggetto della comunicazione TS);
Raggruppa per tipo spesa: (flag) se attivo, i dettagli delle fatture saranno raggruppati per
tipo spesa.
Nel caso in cui esistano conti/articoli/prestazioni diversi con lo stesso tipo spesa, sar
visualizzato il simbolo # al posto del conti/articoli/prestazioni.
Con le opzioni Raggruppa per tipo spesa e Solo i documenti incassati (anche
parzialmente) sono estratti i documenti effettivamente da trasmettere.
In questa stampa saranno presentate tutte le fatture e le note di credito registrate nei confronti
di privati, pertanto solo clienti con il codice fiscale di 16 caratteri.
Dopo aver lanciato la stampa il programma effettua una serie di controlli come:
correttezza dei dati anagrafici
lesistenza del tipo spesa per ogni documento
labbinamento alle fatture per le note di credito
E inoltre eseguita una ripartizione automatica tra i tipi spesa, proporzionalmente agli incassi
registrati.
Il pulsante Visualizza Segnalazioni permette di accedere al dettaglio delle anomalie
eventualmente segnalate.
Il log visualizzato come segue:
Esempio dellanteprima di stampa
La stampa suddivisa per cliente.

Per ogni fattura sono indicati in testata i dati del cliente, il numero e la data fattura, il numero del
movimento contabile, il totale della fattura, la partita, la data del pagamento e limporto
incassato.
Nel dettaglio sono indicati: il codice del conto contabile, dellarticolo o della prestazione, la
descrizione, limporto, il tipo spesa abbinato, eventuali casi speciali, il codice e la percentuale
iva e lo stato della procedura dichiarativa (indicazione se stato effettuato il passaggio oppure
il file telematico).
Con la selezione Solo i documenti incassati (anche parzialmente) riportato in fondo al

report la legenda che segnala limporto incassato diverso da quello del documento e viene
segnalato anche che limporto da comunicare al sistema TS sar riproporzionato in base a
quanto incassato.
Se la stampa stata elaborata con lopzione tutti i documenti la leggenda la seguente:
6.1.3.1 Calcolo per la riproporzione degli incassi

Poich la normativa richiede di comunicare la data dincasso, limporto da trasmettere sar
quello incassato; con incassi parziali pertanto necessario ripartire il valore da comunicare per
i tipi spesa indicato in fattura.
Esempio
Supponiamo di aver incassato la fattura di 3.000 euro per 2.000 e di aver definito in fattura due tipi
spesa:
- SR per 2.100 euro
- AA per 700 euro
Il valore dincasso sar ripartito in questo modo:
2.100/3.000 = 70%
900/3.000 = 30%
Pertanto per il tipo spesa:
SR, limporto sar di 1.400 euro, pari al 70%
AA, limporto sar di 600 euro, pari al 30%
6.1.3.2 Abbinamento note di credito (rimborsi) - fatture

Per le note di credito necessario indicare anche la fattura di origine, altrimenti non sar
possibile eseguire il passaggio dati.
La fattura potr essere indicata in Prima Nota attraverso il pulsante Abbina fattura :
6.1.4 Ripresa dei dati nel programma dichiarativo

possibile trasferire i dati necessari alla comunicazione TS al programma dichiarativo per
lelaborazione del file telematico.
Si avvia la funzione di ripresa solo dal programma contabile.
Si accede alle funzioni dal men Dichiarazioni Documenti Tessera Sanitaria. In
particolare:

Progetto TS consultazione, per accedere alla procedura dichiarativa;

Progetto TS con ripresa, per eseguire il trasferimento dei dati.
In fase di passaggio dati visualizzata la seguente maschera, dove richiesto se passare solo
i documenti incassati oppure considerare tutti quelli non incassati, impostando la data di
pagamento uguale a quella fattura:
In particolare, con lopzione
Solo i documenti incassati, attivo di default perch garantisce il corretto adempimento

previsto dalla normativa. Saranno passate al programma dichiarativo solo le fatture che
risultano incassate, riportando la data dincasso inserita in prima nota, e sar effettuato il
calcolo proporzionale dei valori da comunicare per gli incassi parziali.
Tutti i documenti, saranno riportate tutte le fatture e come data dincasso sar impostata la
data della fattura.
Nota Bene: con questopzione, si ricorda che tutti i documenti caricati nelle Vendite o nella
Parcellazione devono essere precedentemente contabilizzati.
Questultima opzione utilizzabile dalla contabilit semplificate che non registrano i

pagamenti. La data dincasso un elemento obbligatorio per la comunicazione TS pertanto
si desume che tutte le fatture siano state incassate nella stessa data in cui sono state
emesse.
Cliccando sullopzione Tutti i documenti visualizzato il seguente messaggio:
Alla conferma se esistono delle anomalie sar visualizzato il seguente messaggio:
Oltre a visualizzare un elenco sintetico delle anomalie richiesto se procedere oppure no

con il trasferimento dei dati.
Rispondendo:

S , lelaborazione continua e saranno riportati nel dichiarativo solo le fatture che
superano il controllo, mentre quelle non conformi non saranno inviate;
No , si potr accedere al dettaglio degli errori, e nella maschera si attiva il pulsante di

warning
Cliccando sul simbolo di warning visualizzato il log delle anomalie, organizzate per tipo di
errore:
I controlli effettuati in fase di ripresa sono i seguenti:

verifica dei codice fiscale del cliente (i dati saranno passati): se assente, il nominativo non
trasferito al dichiarativo; inoltre, se la nazione nellanagrafica diversa da Italia, indicato
che si tratta di un cliente estero
verifica del tipo spesa abbinato alla fattura con conti, articoli, prestazioni (i dati non saranno
passati)
abbinamento nota credito fattura (i dati non saranno passati)
numero documento: non sono trasferiti documenti con ugual numero.
Premere Invio per confermare il passaggio dati.
Alla fine dellelaborazione si apre la maschera del programma dichiarativo.
I dati non saranno passati se non stato definito il tipo spesa e labbinamento nota - fattura,
mentre se il codice fiscale del cittadino non corretto sar ugualmente passato al programma
dichiarativo.
6.1.4.1 Flusso passaggio dati

Fino a quando non si genera il file telematico, possibile eseguire il passaggio dati pi volte.
Ogni ripresa sovrascrive i dati precedentemente trasferiti, annullando eventuali modifiche
manuali effettuate nella procedura dichiarativa.
Se, invece, stato eseguito linvio telematico, il passaggio dati sar bloccato.
Se stato creato il file telematico, nel programma dichiarativo posta una X sul campo
Generazione telematica effettuata:
Inoltre se stato effettuato linvio al sistema TS la scheda dati invio compilata come segue:
Solo nel caso in cui nel programma dichiarativo sia stato sbloccato il file telematico, sar
possibile eseguire un nuovo passaggio dati, che andr ad aggiornare i dati solo della fattura o
fatture che risultano sbloccate.
Nota Bene: lo sblocco avviene per singola fattura, in caso di passaggio dati, solo quelle sbloccate
saranno aggiornate.
Il passaggio successivo allo sblocco aggiorner anche il campo tipo operazione indicando il
valore V.
Questo significa che la fattura stata inviata al sistema tessera sanitaria, e si rinvia
nuovamente come variazione.
Il Tipo Operazione pu assumere gli stati:

-
I, inserimento
V, variazione
R, rimborso (per la registrazione delle note di credito)
C, cancellazione.
Qualora debba essere reinviata una nota di credito (c.d. rimborso), necessario procedere
prima alla cancellazione della stessa (Tipo Operazione = C) e successivamente ad un nuovo
Tipo Operazione = R. Questa procedura deve essere eseguita direttamente nel programma
dichiarativo.
MOLTO IMPORTANTE
Tutte le modifiche ai dati sono permesse solo nel programma dichiarativo. Nel caso in cui si
esegua una seconda volta il passaggio dati le modifiche manuali saranno annullate.
Una volta definito in che modalit passare i dati (tutti i documenti o solo quelli incassati) se si
effettua nuovamente il passaggio dati si deve mantenere la stessa modalit del primo
passaggio dati. Nel caso in cui si cambia modalit si perde la congruit tra la contabilit e il
programma dichiarativo.
Il programma non effettua controlli sul cambio dimpostazioni, pertanto lutente deve verificare
come procedere.
Nel caso fosse necessario modificare lopzione di passaggio dati, necessario cancellare il
dichiarante e rifare nuovamente il passaggio dati con la modalit desiderata.
7 MODULI AGGIUNTIVI
7.1 Bonifici a fornitore: implementazioni [5.50.1A]
Sono state realizzate le seguenti implementazioni nella gestione dei bonifici fornitori:
-
Storno delle note di credito per generare il bonifico per limporto al netto
Divisione scadenza nel caso di bonifico parziale
Stampa delle distinte in lingua.
7.1.1 Selezione bonifici: storno note di credito e divisione scadenza per bonifici
parziali
Per i fornitori per i quali sono presenti note di credito aperte, sono visualizzate le scadenze
evidenziate in arancione comunque possibile abilitare il flag
Verifica note credito aperte, per segnalare alla fine dellestrazione le note di credito
presenti per i fornitori in elaborazione
Premendo il tasto destro del mouse su ciascuna riga, si attivano le seguenti funzionalit:
-
Dividi scadenza
Storno note credito
Apri movimento contabile
descritte di seguito.
7.1.1.1 Divisione scadenze

possibile dividere la scadenza nel caso in cui si debba registrare un pagamento parziale del
bonifico (prima era necessario abbandonare la distinta e sdoppiare la scadenza dalla
Manutenzione Scadenziario e quindi rigenerare la distinta).
Per eseguire loperazione premere il tasto destro del mouse nella riga della scadenza e
scegliere la voce Dividi Scadenza:
visualizzata la seguente maschera:
Nel campo Nuova scadenza bonifico si deve impostare limporto che si vuole pagare al
fornitore. Se impostiamo ad esempio 1.000 vediamo che nel campo Nuova scadenza da
creare calcolata la differenza:
Tecnicamente mantenuta la scadenza originale correggendo limporto e viene creata una

nuova scadenza per la differenza che sar presa in considerazione nei bonifici successivi.
Al termine dellelaborazione richiesta ulteriore conferma, in quanto la scadenza viene creata
in modo definitivo, con la stessa data di scadenza di quella originale
Nella distinta vediamo che limporto della riga diventato 1.000
7.1.1.2 Storno note di credito

Lo storno delle note di credito pu essere attivato solo se stata assegnata la banca alle
scadenze del fornitore; pertanto, procedendo con lassegnazione, si attiver anche questa
funzione:
Qualora non fosse stata indicata la banca, lopzione risulter ingrigita:
Se selezioniamo lopzione si apre la maschera con le note di credito del fornitore.

Se le scadenze sono state raggruppate per non possibile stornare la nota di credito, poich
dovr essere stornata sulle singole fatture. Se si tenta di eseguire loperazione visualizzato il
messaggio seguente
Lutente dovr quindi togliere dal raggruppamento le fatture da cui vuole stornare le note di
credito.
Assegnazione note di credito la seguente:
La maschera dellA
Sono visualizzate in griglia le note di credito aperte per il fornitore selezionato.

Nella colonna Importo scadenza visualizzato limporto della nota di credito ancora aperto;
lutente dovr inserire nella colonna Assegnato alla scadenza limporto che si vuole detrarre
dalla scadenza in elaborazione.
Nel caso in cui limporto della nota di credito eccede quello della scadenza, sar possibile
detrarre la parte rimanente da altre scadenze presenti nella distinta; se invece non sono
presenti altre scadenze, allora la nota di credito rimarr aperta per il residuo.
In riferimento al nostro esempio, se storniamo lintera nota di credito, vediamo che la scadenza
da 600 passa a 350 euro, scalandone quindi 250 della nota di credito:
Selezionando ancora lopzione dello storno nota di credito, visualizzato il dettaglio delle note
di credito che sono state detratte:
7.1.1.3 Apertura movimento contabile

Lultima opzione che si attiva con il tasto destro del mouse quella della possibilit di aprire il
movimento contabile che ha generato la scadenza:
Si avvia quindi in modalit di visualizzazione la maschera della prima nota in modo da

consultare tutti i dati presenti.
7.1.2 Stampa bonifici in lingua

Con lattuale release possibile stampare i bonifici anche in una lingua diversa dallitaliano
(attualmente in francese e in inglese).
Accedere alla funzione Contabilit Gestione Bonifici Stampa Bonifici
disponibile un nuovo controllo grazie al quale il pulsante di stampa disabilitato e di fianco

indicata unicona con colore rosso e con un numero allinterno, che segnala gli errori presenti.
Nel nostro esempio, cliccando sullicona viene segnalato che il tasto di Conferma della
procedura disabilitato perch non sono state selezionate le distinte:
Per selezionare tutte le banche si deve cliccare sul pulsante Sel posto nella testata (la stessa
cosa per deselezionarle). Altrimenti si pu procedere con la selezione singola
Nella vecchia versione si poteva selezionare una sola banca alla volta.
Selezionata almeno una banca il tasto di Stampa si abilita:
Se stata compilata la tabella delle lingue possibile eseguire le stampe in una lingua diversa
dallitaliano, in modo da generare delle distinte separate per i fornitori esteri.
Per ora le lingue disponibili sono Francese (FR) e Inglese (EN).
Se non si indica nessuna lingua la stampa sar in italiano.
Osservazione: la lista delle lingue appare solo se sono presenti le lingue in tabella.
Per visualizzare la lista eseguire un doppio click sullicona della ricerca

azzurro
che si colora di
quando ci si avvicina al campo con il cursore:
Esempio di stampa distinta in inglese sulla Banca di Roma
Dettaglio della distinta in italiano sulla distinta della Banca di Roma precedente
La seconda scadenza era quella alla quale avevamo stornato la nota di credito.
Vediamo che viene riportato il netto del bonifico (350) poi limporto della scadenza originale (600) e poi
sotto i riferimenti delle note di credito che sono state stornate (importo in negativo e numero / data
documento).
La quarta scadenza invece era quella per la quale era stato fatto un bonifico parziale; in questo caso non
viene indicato nessun riferimento in quanto non necessario.
Se sono state selezionate pi banche lanteprima visualizza contemporaneamente le stampe,

creando tante cartelle quante sono le banche in elaborazione:
In questo esempio sono state create due cartelle, con il nome della stampa seguito dal nome della banca
e dal progressivo per banca.
Lutente potr quindi selezionare la banca che vuole visualizzare.

Nel caso di multistampa, vengono visualizzati i pulsanti:
Stampa Tutto (nel piede della maschera) che esegue in sequenza le stampe
Esporta Tutti (nella testata della maschera) che chiede il formato di esportazione e crea i
files per le singole banche.
Se selezioniamo invece le Stampe Bonifico singolo e Lettera fornitore possibile creare dei
files PDF separati, perch se si desidera inviare i documenti via email necessario avere files
distinti.
Selezionando lopzione File separati la maschera di anteprima cambia; appare la maschera del
visualizzatore dei files prodotti per i singoli fornitori:
Lutente potr quindi procedere con la stampa cartacea; se invece necessita dei file PDF pu
normalmente uscire dalla maschera e seguire i passaggi successivi.
Alluscita dellanteprima la procedura segnala che sono stati generati i files PDF con i relativi
nomi:
I files sono creati nella cartella temporea dellutente. Premere il pulsante Apre cartella file
temporanei per aprire la cartella dove sono stati depositati i files che si possono prelevare
Se invece procediamo con la creazione del file elettronico, il pulsante Stampa si abilita solo
dopo avere inserito il nome del file
Al termine della generazione, se non sono stati riscontrati errori (che sarebbero evidenziati nella
maschera di segnalazione), visualizzata una segnalazione come la seguente, che riporta i
files che sono stati creati per ogni banca.
La procedura crea sia il file in formato testo (utilizzabile fino a gennaio 2016) che il file XML per
ognuna delle banche selezionate.
Se non si specifica il percorso, i files vengono creati nella cartella temporanea dellutente e con
il pulsante Apre cartellla file temporanei si accede direttamente ai files.
A differenza della precedente procedura il nome del file finale diverso da quello digitato
dallutente, perch in coda viene aggiunto il codice della banca e il progressivo (questo perch
essendo possibile generare contemporaneamente pi banche i nomi dei files devono essere
univoci)
Se si cerca di creare dei files con nomi che sono gi presenti nella cartella di destinazione viene
visualizzata la seguente segnalazione:
Se lutente preme Conferma i files vengono sostituiti.

Se si preme Esci non viene eseguita alcuna operazione.
7.1.3 Conferma Bonifici

Come visto per la funzione di Stampa bonifici, possibile selezionare contemporaneamente pi
distinte da confermare.
Accedere alla funzione Contabilit Gestione Bonifici Conferma Bonifici
Allingresso della funzione, sono riportati eventualmente i motivi che non rendono attivabile il
pulsante Conferma .
Nellesempio in figura sono riportate le seguenti segnalazioni bloccanti:
Procediamo quindi ad impostare la causale contabile (che in ogni caso viene salvata nelle
esperienze e quindi riproposta) e a selezionare le distinte.
Ora possibile procedere con la conferma delle distinte generando quindi i movimenti contabili.
Come nella versione precedente possibile generare i movimenti distinti per ogni scadenza
oppure un movimento riepilogativo per banca, abilitando il flag Registrazione cumulativa per
Banca (come nellesempio in figura):
Selezioniamo per esempio lopzione di registrazione cumulativa: viene estratto il movimento

della banca di Roma nel quale era stata detratta la nota di credito.
Vediamo che per la fattura con protocollo 2015A00004, viene riportato limporto originale della
scadenza (600) e poi segue la riga con la nota di credito che viene girocontata, e in questo
caso chiusa, visto che era stato recuperato tutto limporto:
8 PASSAGGIO DATI DICHIARAZIONI

8.1 COMUNICAZIONE SAN MARINO [5.50.1B1]
possibile riportare le operazioni mensili verso fornitori sanmarinesi nel programma
dichiarativo (ERSM).
Prima di descrivere le impostazioni e la logica per il passaggio dei dati, si ricorda che
necessario disporre della versione aggiornata del software contabile e dei software dichiarativi,
ovvero:
Versione Aggiornamento CONTABILITA
Versione Aggiornamento ERSM
rel.
rel.
5.50.1B1
16.1
Al fine di eseguire il passaggio dei dati, necessario installare le versioni aggiornate dei programmi, in
particolare.
Qualora si disponga di versioni antecedenti sar segnalato attraverso il messaggio
segnalato anche dal file di LOG
Dopo aver confermato il periodo di riferimento (il pulsante relativo evidenziato in verde),
premere il tasto ERSM 2016 e scegliere lopzione
Lancia ERSM 2016, per aprire semplicemente il dichiarativo, senza eseguire alcun
passaggio dati;
Lancia ERSM 2016 con ripresa, per eseguire la ripresa dei dati nella procedura dichiarativa
Frontespizio della Comunicazione San Marino
Nel programma fiscale sono trasferiti tanti frontespizi, quadri SE e TA, quante sono le
dichiarazioni trasmesse. In alto a destra, inoltre, riportato il mese di riferimento (progressivi 01
per gennaio, 02 per febbraio, ecc.).
Le comunicazioni inoltre, saranno trasmesse sempre in forma analitica, come previsto dalla
normativa
Si procede quindi con la Errore. L'origine riferimento non stata trovata..
8.1.1 Possibili messaggi e segnalazioni

Se in fase di passaggio dati nella Comunicazione San Marino visualizzato il messaggio
sar necessario definire il Cod. iva estero nellanagrafica del fornitore sanmarinese:
8.2 Dichiarazioni dintento: data competenza diversa dallanno IVA

[5.50.1B]
Con lattuale release possibile registrare e trasmettere le dichiarazioni dintento emesse a
dicembre di un anno (ad esempio, 2015) ma di competenza iva dellanno successivo (es.
2016), come previsto dalla normativa.
Emettendo pertanto una lettera dintento nellanno 2015 ma con competenza iva 2016, la
numerazione della dichiarazione dintento dovr essere quella dellanno 2016 e non quella del
2015.
Nel campo Data Competenza del programma contabile ora possibile registrare le lettere
dintento con competenza differente dallanno iva.
Posizionandosi ad esempio con la data di elaborazione nellanno 2016, possibile inserire una
data competenza 2015. In questo modo la lettera dintento di competenza dellanno 2015, ma
si riferisce allanno 2016 con il progressivo dellanno 2016.
I controlli in merito alla consequenzialit tra data di competenza e protocollo sono sempre
validi. Ad esempio:
- primo inserimento con data competenza 31/12/2015 ma anno iva 2016: protocollo
assegnato 1
- secondo inserimento con data competenza 10/01/2016 e anno iva 2016 protocollo
assegnato 2
Il terzo inserimento non dovr avere data inferiore al 10/01/2016.
I dati inseriti saranno ripresi nellla procedura fiscale in base alla data di competenza. Pertanto
se la data compresa nellanno 2015 sar possibile eseguire il passaggio dati al programma
fiscale dellanno 2015.
Pertanto nel programma fiscale, il campo Anno iva sar valorizzato con lanno successivo
(nellesempio 2016).
Anche il dettaglio delle operazioni sar presentato con lanno successivo (nellesempio 2016):
La stampa del registro iva stata modificata per indicare le lettere dintento emesse indicando
in modo distinto quelle dellanno in corso e quelle dellanno successivo registrate nellanno in
corso.
8.3 DICHIARAZIONI DINTENTO 2016 [5.50.1B1]

ovvero:
rel.
Versione Aggiornamento DICH. DINTENTO rel.
5.50.1B1
16.1
Nelle prossime pagine vengono sintetizzate le operazioni per limpostazione corretta dei dati nel
programma gestionale, ai fini della compilazione e del trasferimento dei dati al programma
dichiarativo DICHIARAZIONI DINTENTO.
Eseguite pertanto le impostazioni necessarie alla corretta generazione del file telematico, si pu
procedere con il passaggio dei dati nella procedura dichiarativa DICHIARAZIONI DINTENTO.
8.3.1 Ripresa dal programma contabile

Dal programma contabile possibile creare lanagrafica dellesportatore che deve comunicare
le lettere emesse.
Si accede alla funzione dal men Dichiarazioni Dichiarazioni Intento/F23: il programma
apre il dichiarante e lo crea, se non ancora presente nellanagrafica comune fiscale, senza
eseguire alcun passaggio dati.
8.3.2 Ripresa dati dalla procedura fiscale DICHIARAZIONI DINTENTO

Per riprendere i dati relativi alle dichiarazioni dintento emesse dallesportatore abituale,
accedere alla procedura fiscale DICHIARAZIONI DINTENTO ed eseguire la funzione di
Ripresa da Procedura Contabile
particolare.
Selezionata la societ per la quale compiere il passaggio, sar visualizzata la seguente

maschera dimpostazione dei parametri di ripresa
In particolare, sono richiesti i seguenti campi:
Anno di riferimento: inserire lanno di elaborazione delle lettere;

Da Mese/ A Mese: per indicare i mesi ai quali si riferiscono le lettere da trasmettere;
Ripresa anche di quelle gi trasmesse (flag): per riprendere ancora le lettere gi
trasmesse.
Nota Bene Passaggio dati eseguito pi volte

Ad ogni ripresa i nuovi elementi sono accodati a quelli precedentemente trasmessi al dichiarativo; se
si gi provveduto a trasmettere telematicamente la Comunicazione e si rende necessario un nuovo
invio, sar necessario eliminare le lettere gi inviate nel dichiarativo, attivare il presente flag e
quindi eseguire una nuova ripresa dei dati.
Alla selezione, sar visualizzato il seguente promemoria di eliminazione delle dichiarazioni

dintento gi inviate in caso di nuova trasmissione:
Rispondendo:
-
S, sar eseguita una nuova ripresa dei dati

No, non sar ripresa alcuna lettera e sar visualizzato il seguente messaggio
Il messaggio visualizzato anche in caso di nuova ripresa, qualora non esistano nuove
lettere dintento da trasmettere nel periodo.
Confermando la maschera di selezione del periodo ed eventualmente quella della
ritrasmissione, richiesto il periodo da trasmettere attraverso la seguente maschera
Terminata lelaborazione, lutente pu eventualmente variare le dichiarazioni riprese nel

programma fiscale, intervenendo anche sui dettagli di ciascuna lettera caricata:
Nel quadro A sono ripresi i dati indicati in Struttura Iva.
8.4
CERTIFICAZIONI E RIPRESA IN SKC 2016 [5.50.1B1]
ovvero:
Versione Aggiornamento SKC
rel.
rel.
5.50.1B1
16.1A
particolare.
Nelle prossime pagine vengono sintetizzate le operazioni per limpostazione corretta dei dati nel
programma gestionale, ai fini della compilazione e del trasferimento dei dati al programma
dichiarativo SKC.
8.4.1 Impostazioni preliminari nella procedura gestionale

8.4.1.1 Registrazioni in Prima Nota IVA
Per gestire correttamente il passaggio dati alla procedura dichiarativa del 770, durante la fase
di inserimento delle fatture percipiente, devono essere compilati i dati relativi al Quadro del 770
e alla Causale presenti nella cartella Visualizzazione per 770.
Qualora lutente non abbia inserito tali dati, durante il trasferimento dei dati dal programma
fiscale, verr visualizzato un file .LOG con gli errori riscontrati.
In tal caso possibile impostare i campi in modo massivo su tutte le societ gestite e per tutti i
percipienti attraverso la funzione Multi Societ Manutenzione Quadro 770 (si veda il
paragrafo Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770).
8.4.1.2 Anagrafica Fornitore

Percipiente italiano con domicilio coincidente allindirizzo di residenza
Nellanagrafica di ciascun fornitore percipiente deve essere indicato lindirizzo nei relativi campi
Percipiente italiano con domicilio diverso dallindirizzo di residenza

Nel caso in cui il domicilio fiscale del percipiente italiano sia differente dalla residenza,
necessario abilitare il flag Domicilio fiscale nella scheda Percipienti dellanagrafica e compilare
quindi i relativi campi:
Nella procedura dichiarativa saranno riportati lIndirizzo (non suddiviso tra Tipologia Indirizzo
Nr. Civico) e la Localit di Residenza:
Il C.A.P. e la Provincia dovranno essere compilati dallutente, direttamente nel dichiarativo. In

fase di ripresa sar segnalata lassenza della provincia (campo obbligatorio) da un file .LOG:
Percipiente estero
Nellipotesi di percipiente estero, necessario abilitare il flag Non residente nella scheda
Percipienti e compilare i campi che si attivano, relativi allindirizzo
Nel dichiarativo saranno ripresi i valori inseriti
8.4.1.3 Manutenzione Quadro per Dichiarazione 770 e Scheda Compensi

La funzione consente di modificare rapidamente i dati relativi alle ritenute versate nellanno,
senza dover richiamare le singole registrazioni contabili.
Si accede alla funzione dal men Multi Societ Manutenzione Quadro 770
Allavvio della funzione appare una maschera con la lista delle societ: selezionare quelle su
cui si desidera eseguire il controllo e premere sul pulsante Conferma .
Sono presenti le seguenti opzioni:
Solo ritenute senza causale: estrae solo i movimenti senza Causale / Quadro (impostato
di default)
Tutte le ritenute: per estrarre tutte le ritenute (anche quella in cui gi stata inserita la
causale o il quadro)
Stesso quadro per tutti i percipienti: per compilare automaticamente il campo quadro per
tutti i percipienti
Stesso quadro per le ritenute di un percipiente: per compilare automaticamente il campo
quadro per le ritenute di uno stesso percipiente.
Ritenute relative allanno: anno che viene considerato per lestrazione delle ritenute (se
assente, vengono considerati tutti gli esercizi).
Di default impostata lestrazione di Tutte le societ che visualizza i movimenti di tutte le

societ selezionate: nel caso in cui si desideri effettuare il controllo per singola societ,
premendo sul combo possibile selezionare la singola societ.
Nella griglia sono visualizzati i seguenti dati:
Codice Societ (se lestrazione stata eseguita per pi societ, in caso contrario la
colonna viene omessa).
Fornitore percipiente
Ragione Sociale del percipiente
Partita
Data Documento
Quadro: in questa colonna possibile inserire il quadro LA
Causale: in questa colonna possibile inserire la causale relativa al tipo di prestazione

(lavoro autonomo abituale, occasionale, ecc)
Codice Imposta: riportato il codice tributo relativo alla ritenuta effettuata.
Lutente dovr quindi specificare per le ritenute incomplete il Quadro e la Causale: tali dati si
possono inserire direttamente in griglia oppure si possono richiamare dalla lista. Indicare prima
il quadro e successivamente la causale.
Per velocizzare la fase di inserimento, possibile riportare il quadro inserito nella prima riga su
tutte le righe di ritenuta presenti nella maschera oppure solo su quelle dello stesso percipiente.
Per fare questo abilitare uno dei due flag presenti nella testata della maschera, posizionarsi nel
campo nella prima riga vuota, indicare il quadro e premere il tasto Invio: automaticamente verr
riportato il quadro in base alla selezione del flag (su tutte le righe se stato impostato tutti i
percipienti oppure su tutte le righe riferite allo stesso fornitore se stato impostato tutte le
ritenute dello stesso percipiente). Procedere quindi alla compilazione della causale.
Alla conferma verranno automaticamente compilati i dati sia nella fattura sia nel relativo
pagamento (se presente).
In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti Conferma Stampa Esci.
8.4.1.4 Ripresa certificazioni di ritenute non versate

Nel caso in cui in contabilit siano state registrate operazioni soggette a ritenuta dacconto, per
le quali per non si registrato il relativo pagamento, possibile effettuare la stampa delle
relative certificazioni e la ripresa nel dichiarativo, attivando il flag Scheda Compensi. Estrarre i
pagamenti dalla rilevazione della ritenuta dal men Contabilit Servizi Struttura
Contabilit
8.4.2 Ripresa dati dalla procedura fiscale SKC

possibile riprendere i dati relativi alle certificazioni dei compensi soggetti a ritenuta dacconto
anche dalla procedura fiscale SKC.
Questo tipo di ripresa utile nel caso in cui si debbano modificare o integrare le certificazioni,
operazioni non possibili allinterno del programma gestionale.
Per eseguire la ripresa necessario aver riportato i dati dal dichiarativo delle Schede
Compensi, attraverso la consueta funzione di Ripresa da Procedura Contabile
Selezionare la societ per la quale eseguire il passaggio: sar quindi visualizzata la seguente
maschera per scegliere si riprendere TUTTE le fatture oppure SOLO quelle pagate:
Terminata lelaborazione, lutente pu eventualmente variare le certificazioni riprese nel

programma SKC, intervenendo anche sui dettagli di ciascuna fattura certificata:
I dati compilati nel dichiarativo SKC, possono essere ripresi anche dalla procedura fiscale 770;
in questo modo le variazioni manuali eventualmente apportate nel quadro GP della procedura
SKC verranno riprese anche nel 770.
8.4.2.1 Compensi a sportivi dilettanti: Ripresa addizionale regionale e comunale in SKC

possibile gestire laddizionale comunale e regionale per quanto concerne la gestione degli
sportivi dilettanti.
Pertanto in fase di ripresa dei dati dal programma gestionale possibile riprendere in
automatico tali valori, analogamente a quanto avveniva gi per laddizionale regionale.
Esempio
Supponiamo di registrare un pagamento verso uno sportivo dilettante nel modo seguente
Indicando anche il tipo di prestazione nella maschera Visualizzazione per 770
Riprendendo i dati in SKC, riportata anche laddizionale comunale nel relativo campo
8.5 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2016 [5.50.1C]

Il passaggio dati alla procedura fiscale Comunicazione Annuale Dati IVA possibile con le
versioni:
Programma Contabile
Procedura fiscale Dati Dichiarazione Iva
5.50.1C
16.1
8.5.1 Stampa di controllo Comunicazione Dati IVA nella procedura gestionale

Dalla procedura gestionale si ottiene una stampa di anteprima dei dati che verranno poi
trasferiti nel dichiarativo, dalla funzione Dichiarazioni Stampa Comunicazione Annuale
Dati IVA.
possibile scegliere di stampare, per ogni rigo della Comunicazione Annuale Dati IVA, il
dettaglio composto dai corrispondenti righi della Dichiarazione IVA, rispondendo al messaggio
seguente:
Stampa Comunicazione Annuale Dati IVA SENZA dettagli delle singole voci
Stampa Comunicazione Annuale Dati IVA CON dettagli delle singole voci
I dettagli visualizzati sono riferiti ai righi che compongono la Dichiarazione IVA; pertanto, se si
vuole analizzare il dettaglio, possibile stampare la stessa con i relativi codici iva che formano i
valori.
Dopo aver scelto se stampare o meno i dettagli delle singole voci, viene proposta la maschera
di Dettaglio righi VJ15 e VJ16, relativi allinversione contabile sugli acquisti di telefoni cellulari e
microprocessori:
8.5.1.1 Attivit separate

Qualora una societ gestisca pi attivit, in fase di stampa dellanteprima dal men
Dichiarazioni Stampa Comunicazione Annuale Dati IVA, possibile scegliere se eseguire
la stampa di controllo:

riepilogativa dei dati relativi a tutte le attivit

dellattivit standard
di una delle altre attivit secondarie
Nota Bene: nella procedura fiscale saranno ripresi solamente i dati relativi alla Stampa riepilogativa per
tutte le attivit.
8.5.2 Ripresa dati nella procedura fiscale

La ripresa dei dati nel modello dichiarativo eseguita come sempre dalla procedura fiscale in
due modalit:
esterna dalla procedura contabile
da singolo quadro.
8.5.2.1 Ripresa da Procedura Contabile
Dalla procedura fiscale relativa alla Comunicazione Annuale Dati IVA 2016, accedere alla
funzione Ripresa Ripresa da Procedura Contabile
si apre la maschera di selezione delle societ da selezionare
Sono ripresi i dati anagrafici per il frontespizio e i dati specifici per la Comunicazione.
Per visualizzare la Comunicazione, selezionarla dalla funzione Dichiarazioni Apri
Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: Frontespizio
Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: dati del quadro CD
Qualora non si sia ancora provveduto allaggiornamento della procedura fiscale, in fase di Ripresa da
Procedura Contabile e Ripresa Singolo Quadro verr visualizzato il seguente messaggio:
Il messaggio, seguito da un file di log come il seguente
potrebbe iconizzarsi immediatamente sulla barra delle applicazioni di Windows e quindi non essere
subito visibile. Pertanto per visualizzarlo necessario cliccare sullicona come in figura:
8.5.2.2 Ripresa da singolo quadro

Cliccando sul tasto
sono importati solo i dati relativi al quadro in elaborazione
8.6 DICHIARAZIONE IVA 2016 [5.50.1C]

Il passaggio dati alla procedura fiscale Dichiarazione IVA possibile con le versioni:
Programma Contabile
Procedura fiscale Dati Dichiarazione Iva
5.50.1C
16.1A
8.6.1 Novit 2016

In riferimento alle novit introdotte dalla normativa per il periodo dimposta 2015, stata
aggiornata la procedura contabile nella Stampa Dichiarazione IVA Annuale, nei Collegamenti
Tabelle IVA a IVA Annuale e nel passaggio dati alla procedura fiscale.
Le novit riguardano i quadri di seguito riportati.
Quadro VE

nel rigo VE22 non devono confluire le operazioni in split payment

al rigo VE35 sono stati aggiunti i nuovi reverse charge ai campi
8 prestazioni comparto edile e settori connessi
9 operazioni settore energetico
Dichiarazione Iva 2016 nuovo modello
stata pertanto implementata la stampa di controllo del gestionale:
stato aggiunto il rigo VE38 per indicare le cessioni verso le pubbliche amministrazioni in
regime di split payment
Stampa di controllo del nuovo modello Dichiarazione Iva 2016
I righi VE38 e VE39 sono stati quindi rinumerati in VE39 e VE40

il rigo VE40 stato rinumerato in VE50. Nel totale incluso limporto del rigo VE38.
Quadro VF
al rigo VF15, rinominato in Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi,
stato aggiunto il campo 2 relativo agli acquisti in regime forfetario ex art. 1, co. Da 54 a 89,
L. 190/2014
stata quindi creata la nuova voce di collegamento iva:
Quadro VJ
Sono stati aggiunti i righi
-
VJ17, relativo agli acquisti nel comparto edile e settori connessi (art. 17, co. 6, lettera ater)). Qui devono essere indicati gli acquisti di servizi di: pulizia, demolizione,
installazione impianti, ripresi in base alle causali contabili utilizzate nelle relative
registrazioni, con tipo di reverse charge tra i seguenti
VJ18, relativo alle operazioni del settore energetico (art. 17, co. 6, lettere d-bis), d-ter) e
d-quater)). Qui devono essere indicati gli acquisti di beni e servizi registrati in contabilit
con causale con tipo reverse charge
Quadro VI (NOVITA 2016)

Il modello ministeriale per lanno 2015 contiene il nuovo quadro VI, relativo alle dichiarazioni
dintento ricevute.
Per ogni rigo si compilano i dati per la dichiarazione dintento ricevute:
Il quadro VI multimodulo, pertanto se esistono pi di 6 dichiarazioni dintento in fase di

passaggio dati saranno creati pi elementi.
Nel gestionale la stampa del quadro la seguente:
Quadro VC
Al quadro non sono state apportate modifiche.
Per memoria, si riportano le gestioni escluse dal calcolo del quadro VC:
Note di credito e note di debito relative ad operazioni fatturate in anni precedenti
Cessione di beni gi inviati in paesi extra CEE
Operazioni triangolari e quelle realizzate tramite commissionari
Casistiche particolari di compilazione della dichiarazione iva: es. operazioni straordinarie
Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale
Operazioni gratuite (es. esportazioni gratuite).
Quadro VO
al rigo VO15 stata introdotta la casella per la revoca del regime per cassa.
Se nel programma gestionale presente una data di uscita dal regime iva per cassa nel
2015, sar passato il flag di revoca.
sono stati aggiunti i righi

-
VO33 relativo allopzione di non avvalersi del regime forfetario di cui allart. 1, commi da
54 a 89 della L. 190/2014
VO34 per ladesione al regime fiscale agevolato per limprenditoria giovanile e i
lavoratori in mobilit (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011).
Osservazione
Si ricorda che la procedura contabile trasferisce solo i righi presenti nella Stampa Dichiarazione IVA
Annuale, relativi ai dati ai quadri VA, VE, VF, VI, VJ, VH, VL, VT, VO.
8.6.2 Collegamenti Iva

La funzione Dichiarazioni Collegamento Tabella IVA a IVA Annuale ha subito le
seguenti variazioni in riferimento al nuovo modello Iva 2015:
Per gli acquisti in regime forfetario ex art. 1, co. Da 54 a 89, L. 190/2014 (rigo VF15, campo
2) stata creata la voce 141 ACQ. DA SOGG. A.1 C.1 a 89 L.190/2014 (F15.1)
8.6.3 Stampa di controllo Dichiarazione Iva nella procedura gestionale

Dalla procedura gestionale si ottiene una stampa di anteprima dei dati che saranno trasferiti nel
programma dichiarativo, dalla funzione Dichiarazioni Stampa Dichiarazione IVA
Annuale.
possibile scegliere di stampare il dettaglio di ciascun rigo della Dichiarazione IVA,
rispondendo S al messaggio seguente:
Stampa Dichiarazione IVA Annuale CON dettagli per i quadri VA, VE, VF, VJ
Attivando il flag Stampare il dettaglio per le fatture verso consumatori finali viene riportato il
dettaglio del quadro VT relativo alle cessioni verso consumatori finali.
Stampa Dichiarazione IVA Annuale CON Dettaglio fatture emesse verso consumatori finali
Dopo aver scelto se stampare o meno i dettagli delle singole voci, viene proposta la maschera
di Dettaglio righi VJ15 e VJ16, relativi allinversione contabile sugli acquisti di telefoni cellulari e
microprocessori:
Nel caso in cui sia stato inserito il dettaglio relativo allacquisto di cellulari (VJ15) o
microprocessori (VJ16) e si rilanci la Stampa Dichiarazione IVA Annuale dopo aver inserito o
modificato in contabilit operazioni ad essi relative, viene avvertito lutente di aggiornare la
ripartizione dei righi VJ15 e VJ16, nei campi ad essi dedicati, attraverso il messaggio seguente
Qualora una societ gestisca pi attivit, si fa riferimento a quanto riportato al paragrafo Attivit
separate.
8.6.4 Preparazione dei dati per i quadri da riprendere

Allinterno della procedura contabile possibile effettuare delle Stampe di Controllo dei dati
gestiti, trasferibili successivamente alla procedura fiscale IVA, dal men Dichiarazioni
Stampa Dichiarazione IVA Annuale.
Si elencano di seguito le operazioni principali da effettuare per un corretto passaggio dei dati
(considerando che per le specifiche funzionali si rimanda al manuale duso):
Anagrafica Societ
Verificare che siano compilati i campi Codice natura giuridica e Codice Attivit.
Calcolo IVA e Stampa Registri

Ai fini della corretta predisposizione dei dati ai fini IVA nella procedura contabile, devono essere
innanzitutto confermate le Liquidazioni IVA dellesercizio in elaborazione.
I rispettivi registri possono anche non essere stampati, tranne nel caso in cui si gestita lIVA in
ventilazione.
Collegamenti Codici IVA a Quadri IVA

Provvedere a collegare ogni codice IVA utilizzato nelle registrazioni contabili ai relativi righi dei
quadri VE e VF, per garantire lesatta corrispondenza tra i Codici IVA presenti nelle tabelle
contabili e il loro raggruppamento nei righi dei quadri VE ed VF della Dichiarazione IVA.
Collegamento Conti di costo a Quadro VA

indispensabile associare i conti di costo relativi alle fatture di acquisto registrate ad uno dei
codici riepilogativi IVA del Quadro VA.
Nota: i collegamenti impostati tra i codici IVA ai quadri VE/VF ed i conti di acquisto al quadro VA possono
essere modificati, per singolo movimento, utilizzando la funzione Manutenzione Movimenti IVA.
Stampe di controllo dati IVA

Impostati i collegamenti, possibile procedere con lelaborazione delle stampe di controllo dei
dati, che riepilogano i dati IVA cos come saranno riportati nei quadri dichiarativi, a seconda dei
collegamenti effettuati. Le stampe elaborate sono simili al modello ministeriale, e consentono un
controllo dei dati prima della ripresa vera e propria.
Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei quadri ripresi nella procedura fiscale e le
operazioni da eseguire per una corretta ripresa dei dati.
8.6.5 Quadro VA
Rispetto alla versione precedente, non sono state apportate modifiche al quadro VA.
Nel quadro VA sono riportati i dati in base ai collegamenti effettuati al piano dei conti modello
Mode, dalla funzione Bilancio CEE Collegamento Rapido P.D.C. a Voci di Ricl. secondo
le impostazioni seguenti:
Rigo
Descrizione
Impostazioni (causali e conti)
Coll. Tab. IVA
Coll. MODE_
VA5.1 Acquisti apparecchiature
0304050
VA5.2 Servizi di Gestione
1603122
VA13 Op. Effett. Vs. Condomini
Quadro VE:
071 081 091 111
Esempio di anteprima del quadro VA
8.6.6 Quadro VC
Si ricordano di seguito le operazioni escluse dal calcolo del quadro VC:
-
Note di credito e note di debito relative ad operazioni fatturate in anni precedenti

Cessione di beni gi inviati in paesi extra CEE
Operazioni triangolari e quelle realizzate tramite commissionari
Casistiche particolari di compilazione della dichiarazione iva: es. operazioni straordinarie
Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale
Operazioni gratuite (es. esportazioni gratuite)
Nel calcolo del volume daffari nel quadro VC non si deve tener conto del rigo VE34, relativo
alle operazioni non soggette ad imposta ai sensi artt. da 7 a 7-septies
Sulle istruzioni ministeriali riportato infatti che dal volume daffari per il 2014, calcolato nel
quadro VC, devono essere escluse tali operazioni, le quali sono invece da considerare nel
calcolo del volume daffari del VE40: tale rigo composto da:
8.6.7 Quadro VE
Per effetto delleliminazione del rigo relativo alle operazioni imponibili al 21% nel modello
ministeriale Iva anno 2014, per riportare le stesse in dichiarazione, necessario collegare il
codice iva con aliquota 21% (se movimentato nel 2015) al rigo VE22 (codice 093):
8.6.8 Quadro VF
Nel quadro VF, tutte le operazioni al 21% eventualmente registrate nel 2015, confluiranno in
automatico nel rigo VF11 iva al 22%.
8.6.8.1 Ripresa dati relativi alla Bolletta Doganale (rigo VF25)

In fase di registrazione di una bolletta doganale non possibile inserire un conto di costo, in
quanto viene richiesta solo liva da assolvere in dogana. Pertanto, non si pu definire il
collegamento alla relativa voce del piano dei conti modello MODE, ai fini della ripresa dei valori
nel rigo VF25 della Dichiarazione IVA.
In Prima Nota infatti, inserito il valore delliva pagata in dogana, viene inserito solo il codice iva
per completare il movimento:
Operando in questo modo, senza collegamenti al Mode, non si ha la possibilit di riportare il

valore dellimponibile relativo alla bolla doganale nei diversi campi del rigo VF25 della
Dichiarazione Iva, ripreso automaticamente nel campo 4 Altri acquisti e importazioni /
Imponibile conti non collegati che confluiscono in modo residuale in VF25.4
Per gli imponibili da bolla doganale per possibile attribuire un campo di destinazione diverso
nel VF25 dalla funzione Dichiarazioni Manutenzione Movimenti IVA Annuale:
Dopo aver scelto il mese da estrarre, per la causale di registrazione della bolletta doganale, si
pu aprire la lista in corrispondenza del campo Colleg. QA bolle doganale per scegliere il
campo del rigo VF25 nel quale far confluire il valore dellimponibile relativo alliva assolta in
dogana:
Sulla stampa di controllo dei collegamenti iva il valore sar riportato nel campo scelto,
e nel dettaglio del quadro VF viene stampato il riferimento al fornitore e alla registrazione della
bolla doganale:
8.6.8.2 Ripresa dati per il rigo VF25 nel dichiarativo

Ai fini della ripartizione del rigo VF25 - Ripartizione totale acquisti e importazioni necessario
aver effettuato preliminarmente i collegamenti al piano dei conti modello MODE, come meglio
descritto al paragrafo relativo al Quadro VF.
Dopo aver eseguito la ripresa dei dati nella Dichiarazione Iva lutente potrebbe aver necessit di
modificare i dati in contabilit, variando quindi la ripartizione tra i campi del rigo VF25
Ripartizione totale acquisti e importazioni.
Anzich lanciare la funzione di ripresa da contabilit, che aggiorna tutti gli intercalari della
Dichiarazione Iva, in questi casi utile riprendere solo il rigo VF25.
Cliccando sul tasto
- Riprendi da contabilit solo VF25, presente sulla maschera del
quadro VF sar ripreso dal programma gestionale solo i dati relativi al rigo senza modificare
nessun valore dei quadri gi compilati.
In questo modo sar aggiornato solo il rigo VF25 lasciando invariati tutti gli altri dati in
dichiarazione
sulla base dei collegamenti effettuati nel programma gestionale
8.6.9 Arrotondamenti Iva (righi VE24 e VF22)

Considerato che in fase di registrazione di fatture in Prima Nota IVA lutente pu variare
manualmente limporto delliva, per farlo quadrare con quello esposto sul documento,
potrebbero verificarsi delle piccole imprecisioni dovute agli arrotondamenti effettuati in
dichiarazione iva rispetto a quanto rilevato in contabilit.
A tal proposito, nella stampa di controllo Stampa Dichiarazione IVA Annuale, ai righi VE24 e
VF22, sono riportati arrotondamenti effettuati in fase di compilazione della dichiarazione iva,
rispetto a quanto registrato in contabilit ed esposto nei dettagli dei quadri VE e VF:
Analogamente per il quadro VF:
Inoltre, la registrazione di operazioni con aliquota al 21% implica inevitabilmente degli

arrotondamenti, che sono riportati nei corrispondenti righi dichiarativi (VE24 e VF22).
8.6.10 Quadro VL
Si ricorda che nella procedura dichiarativa Iva ripreso automaticamente dal programma
gestionale il valore dellacconto nel rigo VL29.
Il rigo comprende la somma di tutti i versamenti iva effettuati nellanno e considera anche
quanto inserito nel prospetto dichiarativo presente nel quadro VH, nel caso in cui si scelga di
riprendere i dati dal quadro VH e non dalla procedura F24, posizionandosi sul campo stesso e
premendo F3
Qualora ci sia discordanza tra quanto registrato in contabilit e quanto riportato nel dichiarativo,
lutente dovr verificare che sia stato compilato correttamente il prospetto relativo ai versamenti
nel quadro VH, inserendo eventualmente nellapposito campo limporto dellacconto iva versato:
8.6.11 Quadro VT
Il programma esegue una verifica sul codice fiscale presente nellanagrafica dei clienti: sono
considerati consumatori finali i clienti aventi solo il codice fiscale di 16 caratteri e i valori
relativi ai corrispettivi.
La ripartizione verso i Consumatori Finali avviene solamente se stata attivata la gestione dei
Punti Vendita, con la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Sono inoltre incluse le registrazioni verso i clienti Condomini (anche se il codice fiscale di 11
caratteri) se inserite utilizzando un codice IVA specifico collegato ad una delle seguenti voci
della tabella IVA : 071 081 091 - 111.
Quadro VT - con dati completi
Nota importante: Il valore del campo VT1 Totale Operazioni imponibili viene ripartito sulle 21
regioni, e successivamente arrotondato per ogni regione. Per effetto di questa operazione matematica,
lutente potrebbe rilevare una minima incongruenza tra il totale e la somma dei valori parziali attribuiti ad
ogni regione.
In fase di passaggio alla procedura fiscale sar necessario rettificare i valori automaticamente ripresi.
Quadro VT - con dati mancanti
Se per alcuni clienti consumatori finali non specificata la provincia, i valori di imponibile e imposta
vengono inseriti nella riga Regione non indicata.
In fase di ripresa, prima del passaggio dei dati del quadro VT, viene chiesto di confermare i
valori del quadro VE, dal quale viene calcolato Totale operazioni imponibili da riportare nel
rigo VT1.
Eseguendo la Ripresa da procedura contabile allinterno della procedura dichiarativa, verr
verificato che per tutti i consumatori finali sia assegnata la regione.
Compilando correttamente Anagrafica clienti e Struttura Corrispettivi, in fase di ripresa verranno
trasferiti anche i righi da VT2 A VT22:
8.6.11.1 Quadro VT: Controllo di congruit Codice Fiscale e Partita IVA

Nella Stampa Dichiarazione IVA Annuale viene stampato un report aggiuntivo con lesito del
controllo sulle partite iva e codici fiscali presenti nelle anagrafiche del programma.
Viene infatti eseguito un controllo di congruit su:
-
assenza di partita iva in presenza di C.F. numerici: non inclusi tra i consumatori finali
presenza di partita iva con C.F. numerici che iniziano con 8 o 9 (condomini, enti): non
inclusi tra i consumatori finali
assenza di partita iva in presenza di C.F. alfanumerici di 16 caratteri: inclusi tra i
consumatori finali.
Esempio di Controllo di congruit C.F. e P. IVA
In questo caso viene segnalato di:

- inserire la partita iva per il cliente Salato Spa, poich un soggetto iva con codice fiscale numerico, ma non
stata indicata la relativa partita iva
- cancellare la partita iva per il condominio e la Onlus indicati, poich si tratta di soggetti non iva.
8.6.12 Operazioni di Ripresa nella Procedura Fiscale IVA

Una volta verificata con la stampa di controllo del programma gestionale la correttezza e
completezza dei dati riepilogativi IVA, opportuno procedere alleffettivo passaggio dei dati alle
procedure dichiarative della Comunicazione Dati Iva e della Dichiarazione Iva.
Si accede alla funzione dal men Ripresa R
Ripresa da Procedura Contabile
Qualora non si sia ancora provveduto allaggiornamento della procedura fiscale, in fase di Ripresa da
Procedura Contabile e Ripresa Singolo Quadro sar visualizzato il seguente messaggio:
Il messaggio, seguito da un file di log come il seguente
potrebbe iconizzarsi immediatamente sulla barra delle applicazioni di Windows e quindi non essere
subito visibile. Pertanto per visualizzarlo necessario cliccare sullicona come in figura:
8.6.12.1 Controllo societ da riprendere

La lista delle societ da riprendere segnala, in caso di soggetti con lo stesso codice fiscale,
unanomalia:
Se si passa il mouse sul simbolo di warning segnalato il dettaglio dellerrore:
Pertanto nellelenco sono presenti due societ con lo stesso codice fiscale. In fase di ripresa
lutente potr selezionare quale soggetto riprendere.
Per procedere al passaggio dati non indispensabile che esista gi nellarchivio della
procedura dichiarativa la dichiarazione corrispondente alla societ. Nel caso essa non esista,
sar creata automaticamente al primo passaggio dei dati.
Nel caso in cui la societ sia invece gi stata creata nella procedura fiscale IVA
(Comunicazione Annuale Dati IVA/ Dichiarazione IVA), la stessa dovr avere lo stesso codice
fiscale presente nella cartella del men Utilit Variazione Societ, cartella Anagrafica
della procedura contabile, al fine di essere riconosciuta dal programma di ripresa (altrimenti,
viene creata una nuova anagrafica).
Inoltre, se la societ elaborata gi presente nellarchivio della procedura dichiarativa IVA, gli
elementi anagrafici non potranno essere ripresi con la funzione Ripresa da procedura contabile,
ma modificati manualmente dallutente.
8.6.12.2 Modalit di ripresa

La ripresa dati prevede due casi:
1. Lazienda non esiste nella procedura dichiarativa IVA
2. Lazienda gi presente nella procedura dichiarativa IVA.
1. Lazienda non esiste nella procedura dichiarativa
In fase di ripresa sar creata lanagrafica e riportati i dati contabili nei rispettivi quadri.
Quindi una volta scelta la funzione Ripresa da Procedura Contabile viene presentata la lista
delle aziende presenti nella contabilit.
Dalla lista delle societ, selezionare il soggetto interessato al passaggio dati con un click, o
effettuare una selezione multipla tenendo premuto il tasto CTRL e cliccando su ogni societ da
elaborare, quindi cliccare sul pulsante Conferma della maschera di selezione delle societ.
Verr eseguita lelaborazione dei dati e la ricostruzione degli indici dellarchivio della procedura
dichiarativa.
2. Lazienda gi presente nella procedura dichiarativa

In fase di ripresa lanagrafica non viene modificata e vengono ripresi i dati contabili nei rispettivi
quadri.
Una volta eseguita la procedura di importazione del dichiarante, i valori contabili possono
essere:
- modificati manualmente
- ripresi con una specifica funzione allinterno dei quadri della procedura dichiarativa
chiamata Ripresa dati dal programma di Contabilit (ripresa interna)
- ripresi nuovamente dalla funzione Ripresa da Procedura Contabile (ripresa esterna).
Nel caso in cui lazienda sia gi presente nella procedura fiscale e sia gi stata effettuata la
ripresa generale, possibile effettuare nuovamente la ripresa dei dati esternamente o
allinterno dei singoli quadri.
Si ricorda che per poter effettuare la ripresa dalla procedura fiscale dai quadri, necessario che le stesse
abbiano attiva la gestione dellAnagrafica Comune.
Per verificare la correttezza dei dati compilati automaticamente e integrare la compilazione dei
quadri, dal men Dichiarazioni lanciare la funzione Apri
Selezionare la dichiarazione da elaborare e confermarne la scelta con il pulsante Conferma

Per aggiornare e modificare i valori di ogni singolo quadro, posizionarsi sul quadro da
riprendere ed eseguire la funzione Ripresa dati dal Programma di Contabilit cliccando sul tasto
8.6.12.3 Ripresa dati per le agenzie di viaggio

Per le agenzie di viaggio, nel quadro VF del modello dichiarativo sono ripresi i dati relativi alle
operazioni passive, distinguendole tra quelle nella UE, fuori UE e miste.
Per le agenzie di viaggio, al rigo VF30 abilitato il flag agenzie di viaggio
e, in base ai dati inseriti in contabilit, riepilogati nella Stampa Dichiarazione IVA Annuale
I dati riportati in tabella sono ripresi dalla liquidazione IVA Annuale.
compilato automaticamente il prospetto abbinato al rigo fiscale, visibile cliccando sulla

corrispondente icona
Osservazione
Lutente ha la possibilit di variare manualmente il prospetto nel dichiarativo, in caso di diversa
interpretazione della normativa.
8.6.12.4 Ripresa dati beni usati

Analogamente a quanto previsto per le agenzie di viaggio, anche per le societ che operano in
regime speciale dei beni usati sono riepilogati i dati relativi al rigo VF30 nella Stampa
Dichiarazione IVA Annuale:
Per le operazioni relative ai beni usati, al rigo VF30 viene abilitato il flag beni usati
I dati qui riportati sono ripresi in automatico nel prospetto abbinato al rigo VF30 nella procedura
dichiarativa Iva, visibile cliccando sulla corrispondente icona
8.7 PASSAGGIO DATI A CERTIFICAZIONE UNICA 2016 [5.50.1C]

Il passaggio dati alla procedura fiscale Certificazione Unica 2016 e la generazione del file
telematico sono possibili con le versioni:
Programma Contabile
Procedura fiscale Certificazione Unica 2015
5.50.1C
16.1A
Sono possibili diverse tipologie di ripresa:

Ripresa dati nella procedura fiscale dal programma dichiarativo

Ripresa dati nella procedura fiscale direttamente dal programma contabile
Esportazione Certificazione Unica su file dal programma contabile
Ripresa dal programma Scheda Compensi 2016 (alternativa alla ripresa dal gestionale)
8.7.1 Ripresa dati Certificazione Unica

8.7.1.1 Opzioni generali di ripresa dati
Ogni volta che sar eseguito il passaggio dati, sar visualizzata la seguente maschera:
Di default indicato tutto lesercizio.

Con lopzione TUTTE le fatture saranno riprese tutte le ritenute rilevate esclusivamente nelle
fatture e non dai relativi pagamenti.
In questo modo, per chi non ha gestito i pagamenti potr passare tutti i dati a Certificazione
Unica, dove potr apportare le modifiche necessarie.
Con lopzione SOLO fatture pagate, saranno riversate in certificazione Unica solo le ritenute
effettivamente pagate in prima nota. Questa scelta permette di non modificare i dati passati al
programma dichiarativo.
Lesattezza della certificazione unica dipende anche dalla corretta registrazione dei pagamenti
nel programma contabile. Pertanto, se si sceglie di trasferire tutte le fatture registrate nei
confronti dei percipienti, necessario considerare leventuale possibilit che siano trasferite
fatture non pagate e quindi da non certificare.
8.7.1.2 Ripresa dati nella procedura fiscale direttamente dal programma contabile
possibile trasferire i dati relativi alla Certificazione Unica direttamente dal programma
contabile.
Si accede alla funzione dal men Dichiarazioni Certificazione Unica Certificazione
unica con ripresa (da eseguire con il dichiarativo chiuso)
Si ricorda che con la consultazione sar possibile solo aprire il programma dichiarativo ai fini
consultativi. Nel caso in cui non sia presente il dichiarante (sostituto dimposta) sar creato come
anagrafica senza passaggio di altri dati.
Al termine dellelaborazione, visualizzato il frontespizio della Certificazione Unica e tutti i

quadri con i dati provenienti da contabilit (segnalati in colore giallo).
8.7.1.3 Ripresa dati nella procedura fiscale dal programma dichiarativo

Per riprendere i dati relativi dal programma contabile alla Certificazione Unica direttamente
dalla procedura fiscale, accedere alla funzione Ripresa Ripresa da Procedura Contabile
visualizzata quindi la maschera di selezione delle societ per le quali elaborare la

dichiarazione
Selezionate le societ per le quali eseguire il passaggio, sar visualizzata la seguente

maschera per scegliere si riprendere TUTTE le fatture oppure SOLO quelle pagate:
Al termine della ripresa, accedere alla funzione Dichiarazioni Apri per visualizzare il
modello fiscale
Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: Frontespizio
Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: dati del quadro Cla
Esempio di Ripresa da Procedura Contabile: dettaglio quadro LAv. Autonomo
In fase di ripresa sono generati dei file di log, che elencano:

-
le operazioni eseguite
eventuali registrazioni incomplete per assenza di causale, le quali sono trasferite comunque
nel dichiarativo, salvo completamento dei dati da parte dellutente nella procedura fiscale
8.7.1.4 Esportazione Certificazione Unica su file dal programma contabile

possibile esportare la Certificazione Unica su file. Lopzione utile alle societ che delegano
intermediari autorizzati per linvio delle dichiarazioni.
Si accede alla funzione dal men Multi Societ Esportazione su file dati Certificazione
Unica.
Attenzione
menu standard).
Dopo aver impostato la consueta maschera
selezionare la societ da riprendere dalla lista visualizzata
Al termine dellelaborazione visualizzato un messaggio come il seguente:
Rispondendo S, si accede al percorso in cui salvato il file .dre
Il commercialista dovr creare pertanto una cartella denominata DatiDR nella directory degli
archivi del programma contabile e copiare il file di tipo DRE generato dal cliente.
Per riprendere il file dal programma fiscale accedere alla consueta funzione Ripresa
Ripresa da Procedura Contabile e selezionare la societ contraddistinta dalla lettera F nel
relativo Codice e dal riporto dellestensione del file .dre nella Descrizione.
Elenco delle societ da riprendere nella procedura dichiarativa
La Ripresa da file non prevede la Ripresa da quadro.
Nel caso in cui sia presente sia il file e sia la societ lelenco delle socit da riprendere
presenter il seguente dettaglio:
Il codice societ evidenziato in verde e il codice fiscale segnalato in rosso come doppio, in
quanto esistono due soggetti con il medesimo codice fiscale.
8.7.1.5 Ripresa dal programma Scheda Compensi 2016 (alternativa alla ripresa dal
gestionale)
possibile riprendere i dati relativi alle certificazioni uniche anche dalla procedura fiscale
Scheda Compensi in alternativa alla ripresa dati dal gestionale.
Nota Bene
In caso di nuova ripresa dal programma gestionale, successivamente alla ripresa dalla
procedura fiscale della Scheda Compensi, i dati saranno accodati ai precedenti (e viceversa).
Si evidenzia che il passaggio dati dovr essere eseguito sempre e solo da un programma
e non da entrambi (o solo dal gestionale o solo dal dichiarativo Scheda Compensi) al fine
di evitare duplicazione di dati.
Si accede alla funzione del programma fiscale della Certificazione Unica dalla funzione
Ripresa Ripresa Gestione Compensi 2016
Nella maschera delle impostazioni per la compilazione del quadro dei lavoratori autonomi (Cla)
sono presenti i seguenti campi:
Anno di pagamento: sono elaborate solo de fatture con data di pagamento dall1/01/Anno
di pagamento al 31/12/Anno di pagamento
Ricompilazione Cla: (flag attivo di default) per consentire la sovrascrittura dei dati inseriti
nel programma dichiarativo;
Esclusione Fatture da riprese esterne: (flag attivo di default) se spuntato sono escluse
tutte le fatture gi riprese dal programma contabile, al fine di evitare la duplicazione di dati.
Qualora il flag sia disattivato saranno ripresi anche i dati provenienti dal programma di
contabilit.
Al termine della ripresa sar presentato un log dei dati passati al programma dichiarativo.
Le certificazioni riprese dalla Scheda Compensi sono contraddistinte nel dichiarativo dal Tipo
Ripresa K
KS e dallattivazione del flag Ripreso da SKC
8.7.2 Osservazioni importanti sulla ripresa

Si riportano di seguito alcune considerazioni di cui tener conto in fase di trasferimento dei dati
dalla procedura contabile alla Certificazione Unica.
qualora sia eseguito un secondo passaggio dati, importante ricordare che:

-
Se i campi compilati risultano gli stessi, anche se modificati per limporto, sar generato
lo stesso numero di elementi
Se sono stati compilati campi diversi, saranno accodati nuovi elementi aggiuntivi alla
dichiarazione originale. In particolare, i campi di riferimento, che determinano il
raggruppamento dei dati per la creazione degli elementi nel dichiarativo, sono:
causale, codice tributo e codice delle casistiche particolari, tipo e codice ripresa:
Pertanto, se per un percipiente sono state registrate operazioni con diverse causali
oppure non stata indicata la causale per alcune operazioni, saranno creati diversi
elementi, uno per causale.
I dati anagrafici dei percipienti sono riportati sia nel quadro di servizio PER, come
anagrafica generale, sia nel quadro delle ritenute lavoratori autonomi.
Si tratta di dati facoltativi.

I campi 20 e 21 relativi ai contributi INPS dei collaboratori occasionali, sono ripresi dai
relativi campi nella maschera di registrazione dei pagamenti a collaboratori del programma
contabile
Per i percipienti sportivi inoltre ripresa laddizionale comunale indicata nella maschera
della ritenuta
8.7.3 Raggruppamento operazioni non soggette

In fase di passaggio dati alla procedura fiscale Certificazione Unica 2016 possibile scegliere
di raggruppare o meno le ritenute relative ad un percipiente, nel caso siano stati dichiarati per lo
stesso importi soggetti e non a ritenuta.
Pertanto, in fase di ripresa dal programma contabile al dichiarativo e viceversa, dopo la
maschera di Definizione Parametri di Elaborazione
visualizzato il seguente messagigo
Il messaggio sar visualizzato solo se nel programma dichiarativo non presente il dichiarante
(sostituto dimposta) oppure in assenza di fatture riprese da contabilit.
Una volta impostato il criterio, la domanda non sar pi presentata, poich la modalit di
passaggio dati (raggruppamento e non raggruppamento) deve essere sempre la stessa e non
pu essere modificata.
Il criterio di raggruppamento tiene conto del codice tributo, e della causale impostata:
Segue un esempio per chiarire la logica del passaggio dati, con e senza raggruppamento degli
importi non soggetti a ritenuta.
Supponiamo di aver registrato per il percipiente Morandi Luisa, una fattura senza importi non
soggetti a ritenuta
e unaltra fattura con lindicazione anche di spese anticipate, quindi non soggette a ritenuta
dacconto:
Passando quindi i dati in Certificazione Unica, alla richiesta di raggruppare o meno le due
operazioni, se rispondiamo
-
SI, sar creato un unico elemento per il percipiente ripreso, includendo anche gli importi
non soggetti a ritenuta dacconto
Totale di tutte le operazioni
NO, saranno creati due elementi per il percipiente ripreso, uno per la fattura con imposrti
non soggetti a ritenuta e uno per quella senza
Totale operazioni CON importi non soggetti
Totale operazioni SENZA importi non soggetti
Si ricorda che il messaggio visualizzato

-
solo al primo passaggio dati nella procedura dichiarativa della Certificazione Unica
anche se gi presente il dichiarante nel programma fiscale, ma non sono stati ancora
passati i dati.
8.7.4 Abilitazione invio telematico

Si ricorda che la generazione del file telematico possibile solo con il modulo CU2016 in
licenza.
Qualora lutente non sia provvisto del modulo menzionato, saranno possibili solo la ripresa dei
dati e le stampe.
8.7.5 Stampa della Certificazione Unica

La stampa del modello avviene esclusivamente dal dichiarativo Certificazione Unica.
Dopo aver selezionato la stampa (dal men esterno o dalla certificazione stessa), accedere alla
funzione Stampe Certificazioni Stampa Certificazione Unica Tutti i mdelli
Certificazione Unica (Ordinaria)
Impostare la Destinazione di stampa con Modello in PDF
per visualizzare il modello in pdf. Per ogni percipiente, sono stampati due fogli:
-
Frontespizio, con i dati anagrafici
Quadro dei compensi lavoro autonomo, con i dettagli delle operazioni
Propriet letteraria riservata

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Aggiornamento licenza (file .LIC) .................................................................................. 7

ARCHIVI E GENERALI .................................................................................................. 10

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DATALOG Software a Dimensione Uomo

1.1 Aggiornamento licenza (file .LIC)

Confermare quindi il messaggio visualizzato

DATALOG Software a Dimensione Uomo

Alla conferma tale modifica avr effetto su tutte le postazioni di lavoro.

DATALOG Software a Dimensione Uomo

DATALOG Software a Dimensione Uomo

Sar sufficiente selezionare il file che si vuole registrare, lopzione da utilizzare (R

DATALOG Software a Dimensione Uomo

Al termine delloperazione sar visualizzato il seguente messaggio

ed eseguito in modalit Amministratore.

necessarie rispettivamente a Registrare e Deregistrare il componente.

Rispondendo S, sar eseguita loperazione scelta e ne verr esposto il risultato

DATALOG Software a Dimensione Uomo

3.1.1 Inserimento Acconto Manuale

e inserire limporto e gli estremi del versamento dellacconto IVA di dicembre:

DATALOG Software a Dimensione Uomo

Alla conferma visualizzato il seguente messaggio col quale richiesto se generare

Sono presenti i seguenti campi:

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Alla conferma, viene generato il movimento contabile:

La scrittura contabile pu essere eliminata completamente in prima nota oppure modificata, ma

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S , sono rimossi i dati relativi allAcconto Manuale (C

No , sono mantenuti i dati relativi allAcconto Manuale (C

3.1.2 Eliminazione Acconto Manuale

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3.1.3 Controllo presenza Acconto Manuale nel calcolo Acconto Automatico

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Di seguito sono riportate le singole casistiche:

1 caso Versamento di un acconto superiore alleffettivo debito di dicembre

viene rilevato un credito da riportare nellesercizio successivo di

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Rilevazione del credito IVA di fine anno

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Il mastrino dellIVA RIEPILOGATIVA CREDITO sar il seguente:

Il mastrino dellERARIO C/IVA DA REGOLARE riporta il debito di dicembre:

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2 caso Versamento di un acconto inferiore alleffettivo debito di dicembre

viene rilevato un debito da versare di 1.163,93, che corrisponde alla

Il mastrino dellIVA RIEPILOGATIVA CREDITO riporter quindi la presente situazione

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e il mastrino dellERARIO C/IVA DA REGOLARE riporter il debito di dicembre, stornato

3 caso Versamento di un acconto, in presenza di un credito di dicembre

viene rilevato il nuovo credito da riportare allesercizio successivo di