Fluxo Caixa

Realizado

Realizado

27-Jan

Realizado

28-Jan

29-Jan

SALDOS INICIAIS
Caixa
Banrisul
Bradesco
Santander

Total Inicial
ENTRADAS
Vendas a Vista R$
Recebimentos vendas a prazo
Vendas a Vista Dbito
Vendas a Vista Cheque
Vendas a Crdito Carto
Venda credirio Loja
Vendas a Prazo Cheque Pr
Antecipao recebveis
TOTAL ENTRADAS

R$
R$
R$
R$

2,528.73 R$
(486.58) R$
(106.63)
(2,203.84)

R$

R$

(268.32) R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

384.00
384.00

1,047.73 R$
(1,342.88)
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### R$

(2,605.62) R$

### R$

### R$
### R$

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-

R$

### R$
### R$
R$

R$

### R$
R$

R$ (2,605.62) R$

R$

Transferncias Entrada R$ no Caixa Fsico

Saque Conta Corrente

TOTAL ENTRADAS TRANSFER.

Total Entradas

R$
R$

R$

115.68

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

890.00
-

SADAS
Despesas com Pessoal

Prestadores de servios
Retiradas do proprietrio
Conta de gua
Conta de Energia Eltrica
Telefones
Combustivel
Contabilidade
Material de limpeza
Material de escritrio
Fornecedores Mercadorias
Manuteno e Conservao
Aluguel
Condomnio

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###
###
###

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

### R$
### R$
### R$

Emprestimos e Financiamentos
Impostos
taxas referente venda carto
Juros pagos aos Fornecedores
Tarifa bancria
Juros pagos
Embalagens e afins
Fretes
Publicidade Promoes e Anncios
Eventos / Brindes
Perdas, Desperdcios, Furtos e Roubos
Pagamento de cheque
Compensaao Cheque
Total Sadas

R$
R$

### R$
### R$

R$

### R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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975.00
856.30
2,721.30

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

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###
-

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### R$

Transferncias Sada R$ do Caixa Fsico

Deposito em Conta Corrente

Deposito em Cofre

R$
R$

Total Sada Transferencia

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Total Sadas

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Fechamento do Dia
(Saldo Final caixa + banco)

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R$

R$

R$

R$

(2,605.62) R$ (2,605.62) R$

2,721.30

Realizado

Realizado

30-Jan

Projetado

31-Jan

1-Feb

Realizado

2-Feb

Projetado

Realizado

Projetado

Realizado

3-Feb

10-Aug

11-Aug

11-Aug

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### R$

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### R$

### R$

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300.00
300.00

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R$

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300.00 R$

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300.00 R$

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R$

R$

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R$

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Projetado

Realizado

12-Aug

12-Aug

Projetado

Realizado

Projetado

Realizado

Projetado

Realizado

13-Aug

13-Aug

14-Aug

14-Aug

15-Aug

15-Aug

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R$

R$

Projetado

Realizado

Projetado

Realizado

Projetado

16-Aug

16-Aug

17-Aug

17-Aug

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R$ 2,900.00
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R$ 2,900.00

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18-Aug

Realizado

Projetado

Realizado

18-Aug

31-Aug

1-Sep

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RELATRIOS MENSAIS
SETEMBRO
SALDOS INICIAIS
Caixa

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Bancos

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Aplicaes

R$

Poupana

R$

RECEITAS
Vendas a Vista R$

R$

Vendas a Vista Dbito

R$

Vendas a Vista Cheque

R$

Vendas Boleto

R$

Outras Entradas

R$

RECEBVEIS DE PERODOS ANTERIORES OU ADIANTAMENTOS

RECEBMENTO EFETIVO DE VALES

DESPESAS
Pessoal

R$

Administrativas/Financ.

R$

Comercializao

R$

No Operacionais

R$

FECHAMENTO MENSAL

Total R$ Movimentao Caixa ( Vendas Totais + Recebveis do ms anterior + Adia

Total Vendas dentro do ms ( vista ou prazo )

Total Receitas Provenientes de vendas prazo do ms anterior ( compensadas no

Total Receitas Provenientes de VALES Efetivamente Recebidos
Total Outras Receitas
Total Despesas

SALDO DO MS ( Total Efetivamente ENTRADA

- Total SADA )

SALDOS FINAIS
Caixa

R$

Bancos

R$

Aplicaes

R$

Poupana

R$

Vendas C.Crdito

R$

Vendas Cheque

R$

Vendas Credirio

R$

Vendas Vale

R$

Doaes

R$

R$

R$

RECEITAS

OU ADIANTAMENTOS

cebveis do ms anterior + Adiantams//)

R$

R$

ms anterior ( compensadas no ms atual )

R$

e Recebidos

R$

R$

R$

R$

RADA

- Total SADA )