CONTABILIDAD Y BANCOS

INDICE
ARCHIVO .....................................................................................................................................................3
ESPECIFICAR IMPRESORA ...............................................................................................................3
SELECCIONAR EMPRESA ....................................................................................................................3
CAMBIAR CLAVE...................................................................................................................................3
COTIZACIN DIARIA .........................................................................................................................4
SALIR .....................................................................................................................................................4
GESTIONES ................................................................................................................................................5
COMPROBANTES CONTABLES ...........................................................................................................5
Cabecera Comprobante.............................................................................................................5
Detalle Comprobante ...............................................................................................................5
Detalle
Bancos .................................................................................................................6
Detalle Retenciones ...............................................................................................................7
PLAN DE CUENTAS ..............................................................................................................................8
CUENTAS BANCARIAS .........................................................................................................................8
TARJETA DE CREDITO .......................................................................................................................9
IMPUESTOS Y RETENCIONES .....................................................................................................10
PROCESOS.................................................................................................................................................11
DEFINIR ASIENTOS .........................................................................................................................11
PROCESOS CONTABLES.....................................................................................................................11
Mayorizar Desmayorizar......................................................................................................11
Conciliacin Bancaria ........................................................................................................12
Clculo de Asientos Contables .....................................................................................13
SECUENCIAS DE COMPROBANTES ..................................................................................................13
Secuencias Retenciones......................................................................................................14
COPIAR PLAN DE CUENTAS ............................................................................................................15
EFECTIVIZAR CHEQUES/TARJETAS...........................................................................................15
CONSULTAS / INFORMES ....................................................................................................................16
DIARIO GENERAL ..............................................................................................................................16
BALANCE GENERAL & PRDIDAS Y GANANCIAS .......................................................................16
BALANCE DE COMPROBACIN .........................................................................................................17
MAYOR GENERAL.................................................................................................................................17
RESUMEN DIARIOS............................................................................................................................18
RETENCIONES.....................................................................................................................................18
PLAN DE CUENTAS ............................................................................................................................18
CONCILIACIN BANCARIA .............................................................................................................19
TRANSACCIONES BANCARIAS.......................................................................................................19
BALANCE CENTRO DE COSTOS .......................................................................................................20
MAYOR GENERAL CENTRO DE COSTOS .........................................................................................20
INFORMES SEGUNDA MONEDA .........................................................................................................20
COMPROBANTE DE DIARIO INDIVIDUAL ....................................................................................21
ESTADOS CONSOLIDADOS ..............................................................................................................21
ESTADOS CONSOLIDADOS IDENTADO...........................................................................................21
VENTANAS.................................................................................................................................................22
CASCADA ..............................................................................................................................................22
LAYER ...................................................................................................................................................22
VENTANAS ACTIVAS .........................................................................................................................22
BARRA DE HERRAMIENTAS ..............................................................................................................22
UTILITARIOS..........................................................................................................................................23

CONTABILIDAD Y BANCOS
CALCULADORA.....................................................................................................................................23
CAMBIO DE FECHA ............................................................................................................................23
AYUDA........................................................................................................................................................23
ACERCA DE ..........................................................................................................................................23

CONTABILIDAD Y BANCOS

ARCHIVO
ESPECIFICAR IMPRESORA
El usuario del Sistema podr escoger entre una serie de
impresoras para poder imprimir sus reportes. Si el usuario
ya escogi la impresora, podr presionar la tecla OK, y
mediante el botn SETUP podr hacer una serie de
configuraciones de pgina de acuerdo a sus necesidades.

SELECCIONAR EMPRESA
Se puede elegir de una lista de Empresas, la Empresa con la
cual se desea trabajar. Aqu debemos ingresar correctamente
el nombre de usuario y la clave.

CAMBIAR CLAVE
Se podr tener acceso al cambio de clave siempre que se
obtenga un permiso. Ingresaremos el cargo del usuario, su
nombre, la nueva clave, la confirmacin de la clave, y la
fecha en la cual caduca, ya que si esta persona luego de un
determinado tiempo desea ingresar al sistema y no es una
persona autorizada no lo podr hacer, ya que su tiempo de
manejo del Sistema habr concluido.

CONTABILIDAD Y BANCOS

COTIZACIN DIARIA
Se puede ingresar los valores que se tiene en la empresa,
la cual puede ser definida de acuerdo a la moneda que se
maneje; depende del pas (pesos o dlares).
Aqu se indicar la fecha que se realiza, as como tambin
su cotizacin.

SALIR
Seleccionamos esta opcin para salir del mdulo

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GESTIONES
COMPROBANTES CONTABLES
Se ingresan los diferentes asientos que deseemos hacer.
Cabecera Comprobante

Comprobante: definimos que tipo de comprobante se

requerir.
Nmero: se genera automticamente, puede ser secuencia
de comprobantes anteriores.
Fecha: la fecha en la que se desee realizar el
comprobante.
No.Origen: nmero de documento al cual hace referencia
en el modulo en el que se gener el asiento. Se genera
automticamente.
Cotizaciones: se registra la cotizacin de la moneda
con la que trabaja la empresa.
Razn Social: el nombre de la persona a la que se le
esta realizando el comprobante.
RUC/CI: nmero de RUC/CI de la persona que se le esta
realizando el comprobante.
Concepto: se describe el motivo del comprobante.

Detalle Comprobante
Se ingresan detalles, dependiendo del asiento que se vaya a
realizar.
Se registran
los ingresos automticamente,
una
vez
ingresados los detalles de bancos y retencin.

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Nota: La cuenta de Bancos, siempre debe ser ingresada desde

Detalle Bancos.
Para ingresar Retencin nos dirigiremos a Detalles de
Retencin y procedemos a ingresar la retencin.
La secuencia la saben los contadores.
El Rubro, se puede ingresar General para personas,
entidades o grupo de proveedores.
Detalle

Bancos

Nota: para poder acceder a este campo se hace clip derecho

y se inserta registra, as sucesivamente los dems campo.

No.: se crea automticamente de una forma ordenada.

Cta.Corriente.: se ingresa la cuenta corriente que se
manejar.
Tipo: se ingresa el tipo de documento que se vaya a
efectuar.
Fecha: la
fecha
en
la que
se realizar la
transaccin.
No.Doc.: el nmero de documento que corresponda.
Monto: el total del dinero que se manejar.
Ubicar En: se define a que rubro debe ser registrado.

CONTABILIDAD Y BANCOS

Detalle Retenciones

Nota: para poder acceder a este campo se hace clip derecho

y se inserta registra, as sucesivamente los dems campo.
No.: se crea automticamente de una forma ordenada.
Retencin: se registra el tipo de retencin que se
vaya a efectuar.
Base: se ingresa la base que se tiene para realizar la
retencin.
Porcentaje: se registra automticamente el porcentaje
de la retencin que se esta realizando.
Total: se registra el total de la transaccin.
Ubicar En: colocamos en que asiento se debe reflejar.
No. Retencin: se registra el nmero de retencin que
corresponda.
Cdigo SRI: se ingresa el cdigo que brinda el SRI, de
acuerdo a la retencin que vaya a efectuar.
NOTA: si no se encuentra activado el tem Afecta
Retenciones y Bancos, tendremos que ingresar los valores de
BANCOS y de RETENCIONES, desde diferentes campos.
Cuando el usuario desee realizar un asiento fro se quita
el visto de Afecta Retencin y Bancos.

CONTABILIDAD Y BANCOS
PLAN DE CUENTAS

Nota: para poder acceder a este campo se hace clip derecho

y se inserta registro, as sucesivamente los dems campo.

No.: se genera automticamente desde 1.

Cdigo: debe ser enumerado preferentemente de una
forma secuencial.
Nota: se debe tomar en cuenta siempre, ingresar un
nmero seguido de un punto, esto nos permitir
ingresar otros movimientos dentro de un mismo grupo.
Ej.1. / 1.01. / 1.01. 01 / 1.01.02etc.
El Punto es considerado como una cuenta de Grupo.
Los movimientos son ingresados sin punto. Ej. 1.01
Cuenta: se ingresaran los nombres de las cuentas con
las que trabajar la empresa.
Moneda: el tipo de moneda que trabaje la empresa.
Tipo: se definir el grupo o movimiento al que
pertenece una determinada cuenta.

Nota: si deseamos tener un minucioso control de alguna

cuenta en especial, recurriremos a ingresar datos en
presupuestos mensuales.
CUENTAS BANCARIAS
Se define las cuentas que utiliza la empresa para ingresar
sus gestiones.

CONTABILIDAD Y BANCOS

Nota: para poder acceder a este campo se hace clip derecho

y se inserta registro, as sucesivamente los dems campo.

No.: se genera automticamente.

No.Cuenta: se registra el nmero de la cuenta con la
que trabaja la empresa.
Banco: el nombre del banco al que pertenezca la
cuenta.
Nombre: el nombre de la persona encargada de dicha
cuenta.
Moneda: el tipo de moneda con la que trabaja la
empresa.
Cta.Contable: el nmero de cuenta contable que va a
trabajar la cuenta bancaria.
Estado: se registra si esa cuenta se mantiene activa o
no.

TARJETA DE CREDITO

Nota: para poder acceder a este campo se hace clip derecho

y se inserta registra, as sucesivamente los dems campo.

No.:
se
registra
automticamente
de
una
forma
secuencial.
No.Tarjeta: se ingresa el nmero de la tarjeta.
Tarjeta: el nombre de la tarjeta a la que corresponda.
Nombre: el nombre de la persona encargada de la
tarjeta.

CONTABILIDAD Y BANCOS

Moneda: el tipo de moneda con la que se trabaja.

Cta.Contable: con que cuenta contable va a trabajar la
cuenta bancaria.
Estado: se define si se mantiene activa o no.

Nota: si desea desactivar una cuenta solo se inactiva, pero

no
desaparece
definitivamente
queda
en
el
sistema
registrada como control.
IMPUESTOS

RETENCIONES

Nota: para poder acceder a este campo se hace clip derecho

y se inserta registro, as sucesivamente los dems campo.

No.: tiene una secuencia automtica.

Cdigo: puede ser de una forma secuencial, depende
como desee ingresar la empresa.
Descripcin: se describe las diferentes retenciones o
impuestos que realice la empresa.
Nota: en parntesis se pone el porcentaje de la
retencin.
Porcentaje: se registra automticamente de acuerdo al
porcentaje de retencin que sea ingresado.
Cta.Contable: se ingresa la cuenta que ser afectada
en ese trmite.
Tipo: en que mdulo deseamos que aparezca.
Moneda: el tipo de moneda con la que trabaja la
empresa.

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CONTABILIDAD Y BANCOS

PROCESOS
DEFINIR ASIENTOS

Cdigo Asiento: se genera el cdigo del asiento que

vaya a realizar.
Tipo de Asiento: se describe el tipo de asiento que
vaya a realizar.
Descripcin: se describe el asiento que se desee
realizar.

Nota: para poder acceder a este campo se hace clip derecho

y se inserta registro, as sucesivamente los dems campo.

Cdigo cuenta: se ingresa el nmero de cuenta al que

vaya a realizar el movimiento.
Concepto: ingresamos el nombre del movimiento al que
pertenece la cuenta.
Movimiento: que movimiento se efectuar.
Afecta Bancos: a que Banco afectar.
Tipo: que tipo de movimiento se realiza.

PROCESOS CONTABLES
Mayorizar Desmayorizar

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CONTABILIDAD Y BANCOS

Comprobante:
mayorizar.

es

el

tipo

de

comprobante

que

deseo

Nota: si se deja vaci este tem el sistema entender que

le toca mayorizar todos los pendientes.
Diarios: por lo general siempre se debe ingresar
pendiente.
Desde: la fecha que desea mayorizar hasta la fecha de
cierre. (se puede hacer por perodo).
Nota: si damos clip en recuperar y damos clip en marcar,
se marcarn todos, luego grabamos y hemos procedido a
mayorizar todos.
Si deseamos recuperar ya no lo podremos realizar porque ya
no existir ningn comprobante pendiente.
El sistema tiene la opcin de permitirte volver a mayorizar
si ponemos un visto en Diarios, Mayorizar.
Conciliacin Bancaria
Nos visualiza todos los estados de cuenta que ha realizado
la empresa, y en la que podemos mantener un control de las
transacciones que han sido realizadas y las que no.

Fecha Conciliacin: la fecha que deseamos realizar la

conciliacin bancaria.
Cuenta a Conciliar: la cuenta que deseamos realizar la
conciliacin bancaria.

Nota: si ponemos ejecutar se ingresarn los valores.

Al lado izq. Se presenta un recuadro en el que le podemos
activar un visto que nos ayudar a comprobar si han sido
realizadas estas conciliaciones (si han sido cobrados o
pagados algunos documentos).

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CONTABILIDAD Y BANCOS

Marcamos los que deseemos conciliar y grabamos.

Clculo de Asientos Contables

Fechas de Contabilizacin:
Desde la fecha que desee iniciar Hasta la de
finalizacin.
Parmetros de Contabilizacin
N: lo genera el sistema.
Fecha de Asiento: la fecha en la que desee realizar
el asiento.
Cotizacin: la cotizacin de la moneda con la que
trabaje.
Tipo: que tipo de asiento requerir.
Centro de Costo: se asigna el centro de costo que
corresponda.
Asiento de: el nombre del asiento que se requiera.
Concepto: la descripcin del asiento.
SECUENCIAS DE COMPROBANTES

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CONTABILIDAD Y BANCOS

Comprobante: se registra el tipo de comprobante que

requerimos.
Cdigo: se registra el cdigo del comprobante al que
pertenece.
Nombre: se vuelve a ingresar el tipo de comprobante
que se este realizando.
Secuencia:
se
registra
la
secuencia
de
los
comprobantes que ingresamos.
Formatos: se da el nombre del formato que vamos a
realizar, esto lo maneja internamente el sistema.

Secuencias Retenciones

Cdigo: se registra el cdigo de la retencin que se

vaya a realizar.
Nombre: se ingresa el tipo de retencin que se va a
efectuar.
Sede: en que bodega afectara esta retencin.
Serie: se ingresa si tiene varias sucursales para
saber exactamente a cual se afectara.
Secuencia: la secuencia que le corresponda en esta
retencin.
Formato: lo maneja internamente el sistema.

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CONTABILIDAD Y BANCOS
COPIAR PLAN DE CUENTAS

Nos permite copiar el Plan de Cuentas de una empresa a una

nueva empresa si se necesita.
EFECTIVIZAR CHEQUES/TARJETAS
Se encuentran documentos que
todava.

no

han

sido

efectivizados

Cuenta Bancaria: ingresamos la cuenta que se manejar

en este tipo de trmite.
Fecha: ingresamos el mes que necesitemos dicha
informacin.
Nota: los registros de cheques pos fechados, o por
efectivizar, al igual que las tarjetas se registran en el
sistema segn la fecha.
Si deseamos que ese cheque o tarjeta ya se registre como
cobrado e ingrese al destino correspondiente lo sealamos
con un visto y lo podemos hacer en el recuadro que se
encuentra a la derecha de los datos.
Automticamente ya no se encontrar en el sistema por
efectivizar.

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CONTABILIDAD Y BANCOS

CONSULTAS / INFORMES
DIARIO GENERAL

Fecha: desde que fecha necesito que se realice el

diario hasta la fecha de finalizacin.
No.Doc.: desde el documento que requiero hasta el
final.
Tipo de Comprobante: el tipo de comprobante que
requiera.

BALANCE GENERAL & PRDIDAS Y GANANCIAS

Fecha: la fecha que requiero la informacin hasta la

de finalizacin.
Nivel: este nivel se da segn el plan de cuentas.
Centro de Costos: se asigna un centro de costo.
Acumulado por Arbol: si necesito una informacin ms
general o de algn movimiento en especial.

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CONTABILIDAD Y BANCOS
BALANCE DE COMPROBACIN

Cuenta:
desde que
cuenta
necesito
realizar
la
comprobacin hasta la ltima que requiera.
Fecha: desde que fecha hasta que fecha requiero la
informacin.
Centro de Costo: asignamos un centro de costo.
Acumular Arbol: si necesito una informacin ms
general o de algn movimiento en especial.

MAYOR GENERAL

Fecha: la fecha de inicio del requerimiento de

informacin hasta la de finalizacin.
Cuenta:
desde que
cuenta
necesito
realizar
la
comprobacin hasta la ltima que requiera.
Centro de Costos: asignamos un centro de costo.
Acumulado x Arbol: si necesito una informacin ms
general o de algn movimiento en especial.

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CONTABILIDAD Y BANCOS
RESUMEN DIARIOS

Fecha: desde la fecha de

hasta la de finalizacin.
Comprobante: el tipo de
requerir.

inicio

del

comprobante

requerimiento
que

vaya

RETENCIONES

Fecha: desde la fecha de inicio del requerimiento

hasta la de finalizacin.
Retencin: el tipo de retencin que requiera.

PLAN DE CUENTAS

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CONTABILIDAD Y BANCOS

Cuenta: desde la primera cuenta

informacin hasta la ltima cuenta.

que

requiera

la

CONCILIACIN BANCARIA

Conciliar a: la fecha que requiera que se realice la

conciliacin.
Cuenta: en que cuenta se necesita que se realice la
conciliacin.

TRANSACCIONES

BANCARIAS

Fecha: desde que fecha de inicio necesito realizar la

transferencia hasta la de finalizacin.
Tipo: que tipo de transaccin se realizar.
Cta. Corriente: el nmero de cuenta que va a realizar
la transaccin.
Nombre: el nombre de la persona de quien es la cuenta.

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CONTABILIDAD Y BANCOS
BALANCE CENTRO DE COSTOS

Fecha: la fecha en la que se requiere la informacin,

hasta la del ltimo trmite que se haya realizado.
Nivel: este nivel se registra segn el plan de
cuentas.
Centro de Costos: se asigna un centro de costos.
Acumulado por Arbol: si necesito una informacin ms
general o de algn movimiento en especial.

MAYOR GENERAL CENTRO DE COSTOS

Fecha: la fecha desde que se requiere la informacin,

hasta la del ltimo trmite que se quiera verificar.
Cuenta: desde que cuenta se va a ingresar hasta la
ltima que se desee verificar.
Centro de Costos: asignamos un centro de costo.
Acumulado x Arbol: si se requiere una informacin ms
general o de algn movimiento en especial.

INFORMES SEGUNDA MONEDA

NOTA:
Son opcionales; solo se utilizar si la empresa trabaja con
dos monedas a la vez.

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CONTABILIDAD Y BANCOS
COMPROBANTE DE DIARIO INDIVIDUAL

Fecha: desde que fecha necesito el comprobante hasta

la fecha de finalizacin del comprobante, se puede
trabajar por perodo mensual, depende de la empresa.
Comprobante:
el
tipo
de
comprobante
que
deseo
registrar.

ESTADOS

CONSOLIDADOS

Fecha: se ingresaran fechas desde inicio de un perodo

hasta la finalizacin.
Nivel: se registra segn estados de plan de cuentas.

Nota: en la parte posterior solo se refleja los estados de

cuenta como han sido ingresados.
ESTADOS CONSOLIDADOS IDENTADO

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CONTABILIDAD Y BANCOS

Nota:
Solo vara en la estructura de las cuentas con relacin al
Estado Consolidado.

VENTANAS
CASCADA
Presentan varias ventanas activas, una sobre la otra, es
decir en forma de cascada.
LAYER
Presentan las ventanas activas sobrepuestas, es decir la
ltima ventana que se activ se presenta primero, la
penltima se presenta segunda, y as sucesivamente.
La
forma rpida es Shif + Alt + L.
VENTANAS ACTIVAS
Muestra un visto en la ventana que actualmente se encuentra
activa. Puede aparecer una lista de ventanas, las mismas
que indican todas las que hayan sido abiertas, pero slo
una tiene el visto que indica que est activa.
BARRA DE HERRAMIENTAS
Se observa en pantalla los diferentes tipos de opciones en
el que podemos situar a la Barra de herramientas, estas
opciones pueden ser: arriba. Abajo, a la derecha, a la
izquierda, etc.
En la parte inferior se encuentran tres
casilleros en los cuales se puede pulsa el botn del ratn
de acuerdo a las necesidades del usuario final.

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CONTABILIDAD Y BANCOS

UTILITARIOS
CALCULADORA
Ingresando a esta opcin podemos observar una calculadora,
la misma que nos podr ser de utilidad en cuanto a clculos
se refiere.
CAMBIO DE FECHA
Nos indica la fecha en la que el usuario est haciendo uso
del sistema.

AYUDA
ACERCA DE
Contiene informacin de las personas que colaboraron para
la realizacin del sistema.

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