HPP Processo Pagamento Prestador

Geral
12.1.x
abril de 2015
Verso: 2.0

Sumrio
1

Fluxo Parametrizao Antes do Clculo Pagamento ............................................................................................................. 4

Fluxo clculo do pagamento .................................................................................................................................................. 5

Fluxo conferncia aps clculo pagamento ........................................................................................................................... 5

Fluxo aps clculo pagamento e aps conferncia do clculo .............................................................................................. 6

cg0210y Manuteno de Prestadores................................................................................................................................. 6

pp0110c Manuteno Eventos Pagamento Prestador ........................................................................................................ 6

pp0110d Manuteno Eventos Prestadores ....................................................................................................................... 6

pp0110i Manuteno Eventos Gesto Planos x Eventos RH ............................................................................................. 7

pp0110g Manuteno Parametrizao Pagamento Prestadores ........................................................................................ 7

10 pp0110f Manuteno Impostos ........................................................................................................................................... 7

11 pp0110a Manuteno Negociao Prestadores ................................................................................................................. 7
12 pp0110b Manuteno Faixas Negociao Prestadores ...................................................................................................... 7
13 pp0110k Manuteno Fluxo Financeiro Pagamento Prestadores x Plano.......................................................................... 7
14 pp0110s Manuteno Tipos de Servios x Unidade de Negcio ........................................................................................ 8
15 pp0410r Manuteno Comprovantes Reteno INSS Prestadores .................................................................................... 8
16 pp0410s Manuteno Salrio Contribuio Prestadores .................................................................................................... 8
17 pp0410q Manuteno Parmetros Procedimentos Auto-Gerados ...................................................................................... 8
18 pp0410n Manuteno Calendrio Vencimentos Pagamento .............................................................................................. 9
19 pp0410p Manuteno Parmetros Parcelamento Pagamento Prestadores ....................................................................... 9
20 pp0110L Manuteno Tipo Rateio Prestador...................................................................................................................... 9
21 pp0110m Manuteno Rateio Prestador por Local Atendimento ........................................................................................ 9
22 pp0110 j Manuteno Rotinas de Clculo Pagamento Prestadores .................................................................................... 9
23 pp0110v Manuteno Evento Desconto Programado ......................................................................................................... 9
24 pp0410y Importao Evento Desconto Programado ........................................................................................................ 10
25 pp0410c Manuteno Pagamentos Extras Prestadores ................................................................................................... 10

26 pp0410L Manuteno Gerao Automtica Eventos Extras ............................................................................................. 10

27 pp0410j Importao Movimentos Extras ........................................................................................................................... 10
28 rc0310a Manuteno Documentos Reviso Contas ......................................................................................................... 10
29 rc0610c Libera Documentos por Fatura ............................................................................................................................ 10
30 rc0610a Libera Documentos por Perodo ......................................................................................................................... 10
31 rc0610z Libera Documentos por Lote ............................................................................................................................... 11
32 pp0410m Manuteno Clculo Pagamento Prestadores com Adiantamento ................................................................... 11
33 pp0410i Manuteno Desclculo Adiantamentos ............................................................................................................. 11
34 pp0410t Manuteno Previso-Clculo Rateio Prestador Por Local Atendimento ........................................................... 11
35 pp0410u Manuteno Desclculo Rateio Prestador Por Local Atendimento .................................................................... 12
36 pp0410o Manuteno Clculo/Previso Pagamento Prestadores .................................................................................... 12
37 pp0410e - Manuteno Confirmao Ttulos para o Contas a Pagar .................................................................................. 12
38 pp0410f - Manuteno Gerao Ttulos para o Contas a Pagar .......................................................................................... 12
39 pp0410x Encontro de Contas ............................................................................................................................................ 13
40 pp0410g Manuteno Cancelamento Ttulos Exportados................................................................................................. 13
41 pp0410k - Exportao Movimentos Para RH ....................................................................................................................... 14
42 pp0410d Manuteno Desclculo Pagamento Prestadores ............................................................................................. 14
43 pp0610g Relatrios Diferenas Ttulos Pagamento Prestadores com o Contas a Pagar ................................................. 14

Fluxo Parametrizao Antes do Clculo Pagamento

Fluxo clculo do pagamento

Fluxo conferncia aps clculo pagamento

Fluxo aps clculo pagamento e aps conferncia do clculo

cg0210y Manuteno de Prestadores

Cadastro dos prestadores a serem pagos. O prestador informado deve estar integrado com o Contar a Pagar
(Fornecedor/Fornecedor Financeiro) atravs do campo cdigo do fornecedor. No cadastro de prestadores so
informados campos para o clculo do pagamento e contabilizao.

pp0110c Manuteno Eventos Pagamento Prestador

Este cadastro tem por objetivo definir os eventos que sero utilizados no clculo do pagamento aos prestadores.

pp0110d Manuteno Eventos Prestadores

Neste cadastro devem ser cadastrados os eventos que cada prestador poder receber lanamento, ou seja, no
mnimo o evento de classe N (Normal) e o de classe G (Glosas).

pp0110i Manuteno Eventos Gesto Planos x Eventos RH

Neste cadastro devem ser cadastrados o relacionamento do evento do GPS com o evento do sistema rhplus.

pp0110g Manuteno Parametrizao Pagamento Prestadores

Este cadastro possui os dados para gerao dos ttulos, ttulos de impostos e contabilizao.

10 pp0110f Manuteno Impostos

Cadastro utilizado para o clculo dos impostos de renda de PF e PJ e clculo dos impostos COFINS, PIS/PASEP,
CSLL ou Imposto nico (juno dos impostos de COFINS, PIS/PASEP e CSLL), do pagamento de prestador.

11 pp0110a Manuteno Negociao Prestadores

O cadastro de negociao utilizado para indicar os parmetros do clculo do PP, como acrscimo ou desconto,
especificamente para um determinado prestador e movimento ou plano de sade ou mdulo e se calcula o imposto
de renda ou no sobre os movimentos do Reviso de contas.

12 pp0110b Manuteno Faixas Negociao Prestadores

A faixa de negociao deve ter uma negociao pai cadastrada;

Neste cadastro podem-se valorizar os procedimentos e/ou insumos onde, determina-se um valor unitrio por cada
procedimento e/ou insumo dentro de uma faixa de quantidade ou pode-se pagar um valor total de procedimentos
e/ou insumos dentro de uma faixa de quantidade de procedimentos e/ou insumos.

13 pp0110k Manuteno Fluxo Financeiro Pagamento Prestadores x Plano

Utilizado para relacionar os eventos do pagamento com os fluxos financeiros do sistema administrativo. Serve
para acompanhar, no caixa e bancos os valores pagos separados por plano, espcie e forma de pagamento.

14 pp0110s Manuteno Tipos de Servios x Unidade de Negcio

Este cadastro utilizado para a integrao dos ttulos do pagamento com o EMS e separar os valores
contestados, normais (procedimentos e insumos) e extras (crditos), por unidade de negcio.
O parmetro de abertura de fluxos financeiros, do cadastro de parmetros do pagamento, deve estar indicando
que abre fluxos financeiros.
Caso no exista este cadastro a unidade de negcio buscada do cadastro de Manuteno Associativa
Estabelecimento x Unidade (Mdulo de cadastros gerais).

15 pp0410r Manuteno Comprovantes Reteno INSS Prestadores

O objetivo deste programa evitar que o prestador contribua para previdncia alm do salrio de contribuio
mensal mximo, ou seja, so cadastrados os INSS recolhidos pelo prestador, para que, ao realizar o clculo do
INSS os valores j pagos sejam levados em conta.
permitido apenas para prestadores que no sejam cooperados e sejam pessoas fsicas.

16 pp0410s Manuteno Salrio Contribuio Prestadores

A finalidade deste cadastro a de incluir um valor limite para o salrio de contribuio de cada prestador por ms
e ano. Este valor servir como referncia para as bases de clculo do INSS e nunca ser maior que o salrio base
de contribuio definido nos parmetros de pagamento de prestadores (pp0110g). Ao se definir um valor nesta
tabela para um prestador em um determinado perodo, o mesmo ser considerado como o salrio base de
contribuio naquele perodo, ignorando o valor informado nos parmetros do pagamento do prestador.

17 pp0410q Manuteno Parmetros Procedimentos Auto-Gerados

Permite cadastrar o procedimento base de clculo, os procedimentos realizados a serem considerados no

clculo de auto-gerados e o percentual aceitvel para esta movimentao, ou seja, ser gerado um evento de
desconto para o prestador caso tenha realizado mais procedimentos do que o permitido em uma produo.
uma forma de penalizar o excesso de produo.

18 pp0410n Manuteno Calendrio Vencimentos Pagamento

Permite pr-cadastrar as datas de vencimento dos ttulos, inclusive de impostos, para quando executado o
clculo do pagamento seja atribudo automaticamente as datas em tela.

19 pp0410p Manuteno Parmetros Parcelamento Pagamento Prestadores

Neste cadastro especificado o valor lquido mnimo para que o pagamento seja parcelado e os percentuais e
vencimentos de cada parcela. Caso no queira informar o parcelamento antecipadamente ao clculo o mesmo
poder ser informado no prprio programa de clculo (pp0410o).
O parcelamento somente permitido para prestador pessoa Jurdica.
Cadastro para parcelar o valor de um ttulo em parcelas, definindo o percentual de cada parcela e atingindo 100
% do valor do ttulo.
No pagamento de prestador existir apenas um ttulo com suas parcelas, valores e vencimentos mostrados
separadamente, porm ao exportar ao Contas a pagar ser gerado tantos ttulos quantas parcelas existirem neste
cadastro.
Os ttulos tero mesma espcie e nmero, porm o nmero da parcela que estar variando.

20 pp0110L Manuteno Tipo Rateio Prestador

Este cadastro utilizado no programa de rateio do prestador por local de atendimento para fazer o rateio por
procedimento ou insumo ou ambos.

21 pp0110m Manuteno Rateio Prestador por Local Atendimento

Utilizado para cadastrar um valor a ser rateado entre os movimentos do Reviso de contas conforme o local de
atendimento para efetuar o pagamento deste valor rateado.

22 pp0110 j Manuteno Rotinas de Clculo Pagamento Prestadores

Esta rotina deve estar cadastrada no cadastro de eventos relacionados ao prestador para que seja executada no
momento do clculo do PP.
Se existir rotina especifica, cadastrada, o sistema ir executar esta rotina, caso contrrio o sistema ir executar a
faixa de negociao, caso exista.
A rotina especfica substitui a faixa de negociao.

23 pp0110v Manuteno Evento Desconto Programado

Este cadastro permite cadastrar eventos de desconto para que sejam descontados no momento do clculo do
pagamento, ou seja, pode-se programar para descontar em cima do valor lquido ou bruto ou da produo.
Tambm possvel dizer quantas vezes ir fazer a tentativa de pagamento dentro do mesmo perodo.

24 pp0410y Importao Evento Desconto Programado

Esta rotina permite importar eventos atravs de arquivo texto, com layout ou gerar movimentos de desconto
programado.

25 pp0410c Manuteno Pagamentos Extras Prestadores

Permite cadastrar movimentos extras e descontos que sero processados no clculo do pagamento dos
prestadores. Exemplo de extras: sobras, pagamento diretoria. Exemplo de descontos: plano de sade do mdico,
seguro de vida.

26 pp0410L Manuteno Gerao Automtica Eventos Extras

Permite gerar movimentos de descontos ou crditos no pagamento de prestador.

27 pp0410j Importao Movimentos Extras

Permite importar movimentos de desconto ou crditos do pagamento de prestador atravs de arquivo texto, com
layout ou gerar movimentos de desconto do plano de sade do prestador ao invs de ser cobrado na fatura.

28 rc0310a Manuteno Documentos Reviso Contas

Utilizar/ver o processo de Entrada de movimentos no mdulo de reviso de contas. Os movimentos de

procedimentos e insumos, aqui cadastrados, sero processados pelo pagamento de prestador.

29 rc0610c Libera Documentos por Fatura

Liberao Documentos, procedimentos e insumos selecionados por fatura do mdulo de reviso de contas.

Somente so processados movimentos liberados do Reviso de contas.

30 rc0610a Libera Documentos por Perodo

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Liberao Documentos, procedimentos e insumos selecionados por perodo do mdulo de reviso de contas.

Somente so processados movimentos liberados do Reviso de contas.

31 rc0610z Libera Documentos por Lote

Liberao Documentos, procedimentos e insumos selecionados por lote do mdulo de reviso de contas.

Somente so processados movimentos liberados do Reviso de contas.

32 pp0410m Manuteno Clculo Pagamento Prestadores com Adiantamento

Programa com o objetivo de gerar os clculos de pagamento dos prestadores com um percentual sobre os
crditos para adiantar o pagamento ao prestador.
gerado um evento de crdito a ser pago no momento e um desconto a ser considerado no clculo do
pagamento final, onde ser descontado o valor adiantado.
No gera impostos neste momento.
Somente podem ser selecionados movimentos extras (crdito), descontos, descontos programados,
procedimentos e insumos selecionados no perodo.

33 pp0410i Manuteno Desclculo Adiantamentos

Possibilita descalcular adiantamentos ainda no processados pelo clculo do pagamento.

So lidos todos os movimentos (movipres) de classe "E" extra que tenham sido gravados pelo clculo do
adiantamento e buscado seu correspondente evento de desconto de classe "D", que ainda no tenham sido
processados pelo clculo do pagamento e removidos.

34 pp0410t Manuteno Previso-Clculo Rateio Prestador Por Local Atendimento

Este programa faz o clculo do rateio dos prestadores, por local de atendimento.

Este processo consiste em verificar todos os registros de rateio do perodo especificado selecionar os
procedimentos e/ou insumos conforme parmetro do tipo de rateio e distribuir o valor fixo a ser rateado entre os
procedimentos, na mesma proporo dos valores principais ou auxiliares de cada movimento.

No so alterados valores destes movimentos, mas gravado um novo campo especificamente para este fim
onde o clculo/previso do pagamento de prestadores ir verificar se existe valor neste campo e considera este
valor para pagamento, no mais considerando o menor valor entre principal/auxiliar e cobrado e no considera
tambm o valor calculado atravs do programa Valores Descontados do Prestador e o valor desconto prestador
(valor pago diretamente ao prestador), ou seja, estes dois valores no so diminudos do valor do rateio, ou seja,
o valor do rateio o valor a ser pago.

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Aps isto aplicada a negociao do prestador, caso a mesma exista (acrscimos ou descontos).

35 pp0410u Manuteno Desclculo Rateio Prestador Por Local Atendimento

Este programa faz o desclculo do rateio dos prestadores, por local de atendimento.

Este processo consiste em verificar todos os registros de rateio do perodo, selecionar os procedimentos e/ou
insumos conforme parmetro do tipo de rateio e zerar o valor do rateio, caso ainda no tenha sido rodado o
clculo do pagamento do prestador.

36 pp0410o Manuteno Clculo/Previso Pagamento Prestadores

Este programa tem por objetivo possibilitar o clculo/previso, baseado nos movimentos digitados no mdulo de
Reviso de Contas, nos movimentos de pagamentos extras e descontos digitados no mdulo de Pagamento de
Prestadores, nos descontos programados, nos valores a serem pagos aos prestadores, respeitando as
negociaes, faixas e eventos cadastrados.

Este programa calcula o imposto de renda de PF e PJ, INSS, ISS, PIS-PASEP, COFINS, CSLL ou Imposto nico
para os prestadores que deduzem estes impostos, alm de gerar movimentos para gerao de relatrios
posteriores e gerar os ttulos para importao no Contas a Pagar e constas a receber, possibilitando assim, a
integrao com estes Mdulos.

37 pp0410e - Manuteno Confirmao Ttulos para o Contas a Pagar

Esse programa mostra todos os ttulos do pagamento que esto com status de processado para serem liberados
para a exportao ao Contas a pagar e contas a receber. Os ttulos passaro para o status de liberado para
exportar.

38 pp0410f - Manuteno Gerao Ttulos para o Contas a Pagar

Exportar os ttulos liberados para o Contas a Pagar (crditos e impostos) e contas a receber (dbitos).

Seleciona todos os ttulos com estado L (liberados para o Contas a pagar, porm ainda no exportados) e realiza
a exportao dos mesmos para o mdulo de contas a pagar (crditos e impostos) e contas a receber (dbitos) do
sistema administrativo (ver processo de Integrao ttulos do pagamento com sistema administrativo. Os ttulos
ficam numa situao de exportados ao Contas a pagar (estado E).

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Caso parmetro de encontro de contas estiver LIGADO no momento da exportao, alm de exportar criando
ttulos no Contas a pagar e contas a receber ser executado o encontro de contas onde ser descontado o valor
do ttulo do ACR no ttulo do APB automaticamente.

Caso o parmetro de encontro de contas estiver DESLIGADO no momento da exportao, aps a integrao o
ciente dever executar o programa de encontro de contas abaixo.

39 pp0410x Encontro de Contas

Utilizado para realizar o encontro de contas dos ttulos do Contas a pagar e contas a receber exportados pelo
pagamento de prestador.

Este programa ir verificar se existe ttulo no ACR e ir descontar o valor do APB conforme abaixo:
o

Se ttulo APB possui saldo MAIOR que ttulo ACR: desconta ttulo ACR no APB e zera o saldo do ttulo
do ACR ficando saldo para pagamento no ttulo do APB.

Se ttulo APB possui saldo MENOR que ttulo ACR: desconta o valor do ttulo do ACR at atingi o saldo
do APB, zerando o saldo do APB e ficando ainda um crdito no ttulo do ACR a ser descontado no prximo
pagamento/encontro de contas.

Se ttulo PAB possui saldo igual que ttulo do ACR: desconta ttulo ACR no APB e zera o saldo do ttulo
do ACR e do APB.

40 pp0410g Manuteno Cancelamento Ttulos Exportados

Para desfazer o clculo do pagamento: Ir ao sistema administrativo e cancelar todos os ttulos relacionados
(normal/antecipao, Impostos e ttulos gerados no Contas a receber).

Aps utilizar este programa para desmarcar os ttulos do pagamento da exportao do Contas a pagar.

Se o ttulo foi ESTORNADO no Contas a pagar/contas a receber do EMS, poder voltar situao de processado
e no necessrio descalcular o pagamento para exportar novamente.

Se o ttulo foi CANCELADO no Contas a pagar/contas a receber do EMS, poder voltar situao de processado,
porm dever descalcular e calcular novamente para pegar um novo nmero. Caso no descalcule e tente
exportar com mesmo nmero de ttulo ocorrer erro dizendo que o ttulo j existe.

So desmarcados apenas ttulos que ainda no foram contabilizados.

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41 pp0410k - Exportao Movimentos Para RH

Caso o cliente no queira enviar para o Contas a pagar, mas queira enviar ao sistema de RH (RHPLUS) poder
utilizar este programa que l todos os ttulos liberados e gera no layout de importao do sistema RHPLUS,
convertendo os eventos do pagamento nos eventos do RH.

42 pp0410d Manuteno Desclculo Pagamento Prestadores

Utilizado para descalcular os ttulos do pagamento de prestadores.

realizada a leitura de todos os ttulos com os dados informados na seleo, de registros que no estejam
exportados ao Contas a pagar/contas a receber e desmarcados os movimentos do reviso de contas
(procedimentos e insumos), desmarcados os eventos extras, de desconto e de desconto programados, removidos
os eventos criados no momento do clculo do pagamento e removidos os ttulos gerados, inclusive os impostos.

43 pp0610g Relatrios Diferenas Ttulos Pagamento Prestadores com o Contas a

Pagar

Programa destinado a listar as diferenas entre os ttulos com estado E do Pagamento Prestadores em relao
aos que esto no Contas a pagar.
Assim so identificadas as diferenas na contabilizao do Pagamento de Prestadores.

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