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BEEHIV
E
Rubro
Valor de Bienes Intangibles
Valor de Bienes Tangibles
Valor acumulado de la compaa
UTILIDA
D
Rubro
Ventas Totales
Costo de Operacin y Ventas
Utilidad Antes de Impuestos
INDICADORE
S
FINANCIEROS
Rubro
Cantidad de Acciones
Valuacion de la empresa
Valor de accin en el mercado
UT/P (Rendimiento de la accin)
UT/A (Utilidad por accion)
$
$
$
2016
570,000.00 $
257,191.10 $
827,191.10 $
2016
Inversin
$
200,000.00
2017
684,000.00
334,348.43
1,018,348.43
2017
1,226,015 $
1,471,217.90
426,240 $
511,488
799,775 $
959,730
2016
2017
1,000
1,027,191 $
1,027.19
1,000
2,045,540
2,045.54
78%
$
Accionista
Claudia Reyes/Leobardo Acosta
Gabriela Acosta
Miriam Aguilar
Ivan Pico
Total
799.77 $
Porcentaje
60%
18%
20%
2%
100%
47%
959.73
Acciones
600
180
200
20
1,000
Indicador
Inversin inicial
VPN
Tasa de descuento
ROI a 5 aos
Resultado
200,000.00
$3,472,251.77
15.0%
$
$
$
2018
820,800.00 $
434,652.96 $
1,255,452.96 $
2019
984,960.00 $
565,048.85 $
1,550,008.85 $
2020
1,181,952.00 $
734,563.50 $
1,916,515.50 $
Total
4,241,712.00
2,325,804.84
6,567,516.84
2018
2019
2020
1,765,461.48 $
2,118,553.78 $
2,542,264.54 $
9,123,513
613,786 $
736,543 $
883,851 $
3,171,908
1,151,676
2018
2,282,644 $
54%
1,151.68 $
Valor Aftermoney
$
496,314.66
$
148,894.40
$
165,438.22
$
16,543.82
827,191
2,577,200 $
2,577.20
50%
1,658,413
2020
1,000
2,282.64
$
2019
1,000
1,382,011
Total
1,382.01 $
Valor Postmoney
$
616,314.66
$
184,894.40
$
205,438.22
$
20,543.82
$
1,027,191.10
5,951,605
Total
1,000
2,943,707 $
2,943.71
1,000
2,943,707
2,943.71
56% $
2.85
1,658.41 $
5,951.61
Crecimientos
120%
130%
Resumen
Crecimientos
120%
15320000
120%
22573280
7253280
2016
2017
Ventas Totales
2018
Utilidad
120000000
100000000
80000000
5320000
60000000
40000000
280
20000000
0
2016
2017
2018
Valor de Bienes Intangibles
201
Valor a
2018
e Operacin y Ventas
2019
Utilidad Antes de Impuestos
2020
2018
2019
2020
Total
Proyeccin
400000000
300000000
200000000
100000000
0
2016
-100000000
-200000000
2017
2018
2019
2020
Total
Total
Presupuesto de Inversin
Rubro
Renta de la Oficina
Internet
Papeleria
Lder de Oficina
Contabilidad
Servicios de Limpieza
Luz
Agua
Insumos
Marketing
Mobiliario & Modificaciones
Tipo
Costo
Cantidad
Inversin
$ 15,000.00
3
Operacin
$
1,600.00
3
Operacin
$
650.00
3
Operacin
$
8,500.00
3
Operacin
$
500.00
3
Operacin
$
2,400.00
3
Operacin
$
2,500.00
3
Operacin
$
300.00
3
Operacin
$
1,500.00
3
Inversin
$ 20,000.00
1
Inversin
$ 120,500.00
1
TOTAL
Tipo
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
$
$
$
$
$
$
TOTAL
Costo
Cantidad
8,500.00
3
4,500.00
3
2,000.00
12
15,000.00
1
35,000.00
1
7,500.00
1
versin
Unidad
Mensualidad
Mensualidad
Paquete
Nmina
Externo
Externo
Mensualidad
Mensualidad
Paquete
Proyecto
Proyecto
Total
$ 45,000.00
$
4,800.00
$
1,950.00
$ 25,500.00
$
1,500.00
$
7,200.00
$
7,500.00
$
900.00
$
4,500.00
$ 20,000.00
$ 120,500.00
$239,350.00
caciones
Unidad
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Paquete
Total
$ 25,500.00
$ 13,500.00
$ 24,000.00
$ 15,000.00
$ 35,000.00
$
7,500.00
$
$
$
$
$
$120,500.00
Oficina Malecn
Rubro
Renta de la Oficina
Internet
Papeleria
Lder de Oficina
Contabilidad
Servicios de Limpieza
Luz
Agua
Insumos
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Costo
5,000.00
850.00
350.00
8,500.00
500.00
1,200.00
1,600.00
250.00
850.00
TOTAL
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
$
$
Unidad
Mensualidad
Mensualidad
Paquete
Nmina
Externo
Externo
Mensualidad
Mensualidad
Paquete
2,500.00 Membresias
9,000.00 Rentabilidad
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Costo
5,000.00
850.00
120.00
8,500.00
250.00
1,200.00
1,350.00
120.00
350.00
TOTAL
Cantidad
1
1
1
0
1
1
1
1
1
$
$
Unidad
Mensualidad
Mensualidad
Paquete
Nmina
Externo
Externo
Mensualidad
Mensualidad
Paquete
2,500.00 Membresias
9,000.00 Rentabilidad
Oficina Lomas
Total
$
5,000.00
$
850.00
$
350.00
$
8,500.00
$
500.00
$
1,200.00
$
1,600.00
$
250.00
$
850.00
$ 19,100.00
7.64
47.1%
Rubro
Renta de la Oficina
Internet
Papeleria
Lder de Oficina
Contabilidad
Servicios de Limpieza
Luz
Agua
Insumos
Marketing
Mobiliario
Costo
$ 15,000.00
$
1,600.00
$
650.00
$
8,500.00
$
500.00
$
2,400.00
$
2,500.00
$
300.00
$
1,500.00
$
4,000.00
$ 15,000.00
TOTAL
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total
5,000.00
850.00
120.00
250.00
1,200.00
1,350.00
120.00
350.00
9,240.00
3.696
97.4%
Unidad
Mensualidad
Mensualidad
Paquete
Nmina
Externo
Externo
Mensualidad
Mensualidad
Paquete
Proyecto
Proyecto
2,500.00 Membresias
Total
$ 15,000.00
$
1,600.00
$
650.00
$
8,500.00
$
500.00
$
2,400.00
$
2,500.00
$
300.00
$
1,500.00 $
$
4,000.00
$ 15,000.00
$ 51,950.00
13.18
32,950.00 $
13.18
9,000.00 $ 23,950.00
3.6
9.58
Bienes Intangibles
Descripcin
Valor de la marca
Valor de los contactos
Valor de programas y servicios
SUB TOTAL COSTOS FIJOS
SUB TOTAL COSTOS INVERSIN
TOTAL DE COSTOS
Cantidad
1
1
1
Tipo
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Valor
$ 65,000.00
$ 420,000.00
$ 85,000.00
$
$570,000.00
$570,000.00
Comentario
Valor de la marca Actual.
CEJ ($80,000) CLUSTER NAVAL ($120,000), SPARTAN ($80,000), TIM ($65,000), VARIOS ($20,000)
Lean Start Up, Incubacin de Alto Impacto, INADEM, Microsoft, Asesoria Especializada.
Cantidad
2
8
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
4
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Costo
4,500.00
1,200.00
2,500.00
7,500.00
1,800.00
2,000.00
1,850.00
4,500.00
550.00
1,000.00
1,000.00
750.00
1,500.00
1,500.00
750.00
500.00
7,500.00
1,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
5,500.00
2,500.00
6,500.00
3,500.00
490.00
$
$
$
$
$
$
Costo
2,500.00
3,500.00
2,500.00
2,500.00
1,250.00
5,000.00
Infraestructura
Descripcin
Separacin de cabinas
Puerta para sala de Juntas
Puerta para Cubiculos
Lamparas Led Oficinas
Lamparas de Piso
Minisplit
Cantidad
1
1
2
6
3
2
Abanicos
Mano de Obra & adecuaciones
SUB TOTAL COSTOS FIJOS
SUB TOTAL COSTOS INVERSIN
TOTAL DE COSTOS
4
1
$
$
1,000.00
6,400.00
$
$
$
$
$
$
$
$
Costo
5,000.00
5,000.00
2,500.00
800.00
1,200.00
8,500.00
3,000.00
3,000.00
$
$
$
Costo
5,000.00
5,000.00
2,500.00
Costos Fijos
Descripcin
Adelanto Renta
Renta
Luz
Internet
Consumibles
Salario Administradora
Salario Recepcionista A
Salario Recepcionista B
SUB TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL DE COSTOS
Cantidad
1
12
12
12
12
1
1
1
Diseo y adecuacin
Descripcin
Dominio web
Pagina de Internet
Logo
SUB TOTAL COSTOS FIJOS
SUB TOTAL COSTOS INVERSIN
TOTAL DE COSTOS
Cantidad
1
1
1
Resumen de Inversin
Apoortacin Total
$257,191.10
100%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total
9,000.00
9,600.00
12,500.00
7,500.00
3,600.00
2,000.00
1,850.00
4,500.00
550.00
1,000.00
1,000.00
750.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
2,000.00
7,500.00
10,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
800.00
5,500.00
2,500.00
6,500.00
3,500.00
$
1,960.00
$
$ 90,950.00
$ 93,450.00
$
$
$
$
$
$
Total
2,500.00
3,500.00
5,000.00
15,000.00
3,750.00
10,000.00
Tipo
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Tipo
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
Inversin
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Real
6,000.00
1,000.00
3,200.00
10,508.40
3,600.00
501.40
1,850.00
2,454.19
550.00
748.00
797.00
1,000.00
4,733.00
10,800.00
6,500.00
800.00
2,736.50
305.88
7,159.00
8,400.00
6,500.00
6,500.00
650.00
450.00
1,960.00
89,703.37
89,703.37
Real
$
$
$
$
$
$
4,800.00
1,952.04
12,050.00
$
4,000.00
$
6,400.00
$
$ 50,150.00
$ 50,150.00
Inversin
Inversin
$
3,795.69
$
8,690.00
$
$ 31,287.73
$ 31,287.73
Total
$
5,000.00
$ 60,000.00
$ 30,000.00
$
9,600.00
$ 14,400.00
$
8,500.00
$
3,000.00
$
3,000.00
$133,500.00
$133,500.00
Tipo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Real
$ 20,000.00
$ 60,000.00
$ 30,000.00
$
9,600.00
$ 14,400.00
$
$
$
$134,000.00
$134,000.00
$
$
$
$
$
$
Total
5,000.00
5,000.00
2,500.00
25,000.00
50,150.00
25,000.00
Tipo
Inversin
Inversin
Inversin
$
$
$
$
$
$
Real
1,200.00
500.00
500.00
2,200.00
2,200.00
Comentario
Mesas cuadradas (Carpintero Concordia) & Mesa recepcionista
Sillas de colores Cojines (mama)
Mesas de Madera tipo Starbucks (50 cm de Diametro)
Sala de relajacin
Mesa lateral para sillon individual ($501.40)
Impresin a color (25 de Nov 2014)
25 de Nov 2014
Comentario
Comentario
Se do un mes de deposito y tres por adelantado.
Comentario
Beneficios
Acesso a espacios
Internet
Invitacin a eventos
Caf & T
Descuento en Cursos
Impresiones b/n
Areas de Descanso
Sala de Juntas
Recepcin de llamadas
Proyector
Frutas & Healthy Snacks
Lockers
Por persona
1.1 Por
1.15 Por
1.2 Por
1.25 Por
2
3
4
5
personas
personas
personas
personas
$
$
$
$
$
Mes
10 das
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
50/mes
5/dia
80/hora
100/hora
80/hora
80/hora
a
a
2,500 $
4,545
6,522
8,333
10,000
$
$
$
$
1,800
3,273
4,696
6,000
7,200
Da
10 horas
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
2/dia
N/A
120/hora
150/hora
80/hora
80/hora
150 $
$
$
$
$
273
391
500
600
$
$
$
$
500
909
1,304
1,667
2,000
2
3
4
5
Tipo de membresia
Empresarial
Mensual
10 das
1 da
10 horas
Membresias
Empowerment
Cursos varios
Ingreso
$
$
$
$
$
$
Varios
Varios
TOTAL
Capacidad Instalada
5,000.00
2,500.00
1,500.00
150.00
500.00
500.00
5
40
5
10
10
0
Varios
Varios
139,000.00
Mes 1
Qty
1
1
1
0
0
0
0
0
3
Apalancamiento
Tipo de membresia
Empresarial
Mensual
10 das
1 da
10 horas
Membresias
85,640.00
Ingreso
$
$
$
$
$
$
TOTAL
UTILIDAD
UTILIDAD
UTILIDAD
UTILIDAD
Mensualidad
1,500.00
GA
LAG/CRL
MA
IP
Capacidad Instalada
5,000.00
2,500.00
1,500.00
150.00
500.00
500.00
TOTAL
Cliente
Elizabeth Burciaga
Rubros
Costos Fijos
Restante
Utilidad
2
15
0
0
0
0
47,500.00
Mes 1
18%
60%
20%
2%
100%
Jan-15
Qty
1
1
0
Anthony Nowell
Leobardo Acosta
Total
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$
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2,500.00
5,000.00
9,000.00
PRONOSTICO DE VE
Mes 1
Ingreso
$
$
$
$
$
$
$
5,000.00
2,500.00
1,500.00
-
$ 9,000.00
Qty
2
2
2
0
0
0
1
1
8
Mes 2
Ingreso
$
$
$
$
$
$
$
10,000.00
5,000.00
3,000.00
6,000.00
2,500.00
$ 26,500.00
Qty
3
10
3
0
0
0
1
1
18
Mes 3
Ingreso
Mes 4
Ingreso
Qty
$
$
$
$
$
$
$
15,000.00
25,000.00
4,500.00
6,600.00
2,750.00
$ 53,850.00
4
15
3
0
0
0
1
1
24
Mes 5
Qty
$
$
$
$
$
$
$
20,000.00
37,500.00
4,500.00
7,260.00
3,025.00
$ 72,285.00
5
20
5
0
0
0
1
1
32
DESGLOSE
Mes 1
$ 9,240.00
-$ 240.00
-$ 240.00
-$
-$
-$
-$
$
Mes 2
$ 51,000.00
-$ 24,500.00
-$ 24,500.00
Mes 3
$ 51,000.00
$ 2,850.00
$ 2,850.00
1.00
513.00
1,710.00
570.00
57.00
1.00
Mes 4
$ 35,000.00
$ 37,285.00
$ 37,285.00
18%
60%
20%
2%
100%
$ 6,711.30
$ 22,371.00
$ 7,457.00
$
745.70
$
1.00
Mes 5
18%
60%
20%
2%
100%
VENTAS 20
Jan-15
Ingreso
$
$
$
$
$
$
Feb-15
Ingreso
Qty
1 $
5,000.00
1 $
2,500.00
0 $
-
Mar-15
Ingreso
Qty
1 $
5,000.00
1 $
2,500.00
1 $
-
$
$
$
$
$ 7,500.00
20.0%
2 $
7,500.00
253.3%
3 $
Qty
5,000.00
2,500.00
1,500.00
-
9,000.00
498.3%
Apr-15
Ingreso
1 $
1 $
1 $
$
$
$
3 $
May-15
Qty
5,000.00
2,500.00
1,500.00
-
1
1
1
9,000.00
703.2%
Mes 6
Ingreso
Qty
$
$
$
$
$
$
$
25,000.00
50,000.00
7,500.00
7,986.00
3,327.50
$ 93,813.50
5
25
5
0
0
0
1
1
37
Mes 7
Ingreso
Qty
$
$
$
$
$
$
$
25,000.00
62,500.00
7,500.00
8,784.60
3,660.25
$ 107,444.85
1094%
5
30
5
0
0
0
1
1
42
Mes 8
Ingreso
Qty
$
$
$
$
$
$
$
25,000.00
75,000.00
7,500.00
9,663.06
4,026.28
$121,189.34
5
35
5
0
0
0
1
1
47
$
$
$
$
$
$
$
25,000.00
87,500.00
7,500.00
10,629.37
4,428.90
$135,058.27
1.00
Mes 6
$ 35,000.00
$ 72,444.85
$ 72,444.85
18%
60%
20%
2%
100%
$
$
$
$
13,040.07
43,466.91
14,488.97
1,448.90
1.00
Mes 7
Mes 8
$ 35,000.00
$100,058.27
$100,058.27
###
$ 86,189.34
$ 86,189.34
18%
60%
20%
2%
100%
$ 15,514.08
$ 51,713.60
$ 17,237.87
$ 1,723.79
$
1.00
18%
60%
20%
2%
100%
$ 18,010.49
$ 60,034.96
$ 20,011.65
$ 2,001.17
$
1.00
ENTAS 2015
May-15
Ingreso
$
$
$
$
$
$
Jun-15
Ingreso
Qty
5,000.00
2,500.00
1,500.00
-
9,000.00
942.4%
1 $
1 $
1 $
$
$
$
3 $
Qty
5,000.00
2,500.00
1,500.00
-
9,000.00
1093.8%
Jul-15
Ingreso
1 $
1 $
1 $
$
$
$
3 $
Qty
5,000.00
2,500.00
1,500.00
-
9,000.00
1246.5%
Aug-15
Ingreso
1 $
1 $
1 $
$
$
$
3 $
5,000.00
2,500.00
1,500.00
-
9,000.00
1400.6%
Mes 9
Ingreso
Qty
5
40
5
0
0
0
1
1
52
Mes 10
Ingreso
Qty
$
$
$
$
$
$
$
25,000.00
100,000.00
7,500.00
11,692.30
4,871.79
###
5
40
5
0
0
0
1
1
52
Mes 9
$ 20,531.54
$ 68,438.46
$ 22,812.82
$ 2,281.28
$
1.00
Sep-15
Ingreso
Qty
1 $
1 $
1 $
$
$
$
18%
60%
20%
2%
100%
1556.3%
25,000.00
100,000.00
7,500.00
12,861.53
5,358.97
###
$ 20,829.69
$ 69,432.30
$ 23,144.10
$ 2,314.41
$
1 $
1 $
1 $
$
$
9,000.00
$
$
$
$
$
$
$
1.00
Oct-15
Ingreso
Qty
5,000.00
2,500.00
1,500.00
-
Qty
5
40
5
0
0
0
1
1
52
Mes 10
$ 35,000.00
###
###
###
###
###
18%
60%
20%
2%
100%
Mes 11
Ingreso
18%
60%
20%
2%
100%
1574.7%
$
$
$
$
$
$
$
25,000.00
100,000.00
7,500.00
14,147.69
5,894.87
$152,542.56
$ 21,157.66
$ 70,525.53
$ 23,508.51
$ 2,350.85
$
1.00
Nov-15
Ingreso
1 $
1 $
1 $
$
$
9,000.00
Qty
5
40
5
0
0
0
1
1
52
Mes 11
$ 35,000.00
$117,542.56
$117,542.56
Qty
5,000.00
2,500.00
1,500.00
-
Mes 12
Ingreso
18%
60%
20%
2%
100%
1594.9%
6,484.36
$154,546.81
28%
$ 21,518.43
$ 71,728.09
$ 23,909.36
$ 2,390.94
$
1.00
Dec-15
Ingreso
1 $
1 $
1 $
$
$
9,000.00
25,000.00
100,000.00
7,500.00
15,562.45
Mes 12
$ 35,000.00
$119,546.81
$119,546.81
Qty
5,000.00
2,500.00
1,500.00
-
$
$
$
$
$
$
$
5,000.00
2,500.00
1,500.00
-
9,000.00
1617.2%
TA
L
TO
250,000.00
745,000.00
73,500.00
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$
$
$
426,240.00
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799,774.92
$
$
$
$
$
143,959.49
479,864.95
159,954.98
15,995.50
1.00
$
$
$
$
$
$
$
60,000.00
30,000.00
15,000.00
105,000.00
TO
TA
L
TO
TA
L
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1067.6%