Sei sulla pagina 1di 100

Aviso de derechos del propietario

Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 20052006 Derechos Reservados 2005-2006 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col.
Ladrn de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran
reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin, publicacin, edicin o
fijacin material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importacin, almacenamiento, transporte, distribucin,
comercializacin, venta o arrendamiento, as como su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio, su
divulgacin en cualquier modalidad, su traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos, transformaciones u otras
similares, sin previa autorizacin por escrito de su titular. La violacin de esta prohibicin constituyen un delito y una
infraccin administrativa que estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter,
del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley
Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre
comercial COMPAC y su diseo; las marcas ES TIEMPO DE PODER , LA CONEXIN DE TU NEGOCIO , TU
NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado ,
Respuesta Oportuna , y La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio ; as como la Imagen del
Foquito y del Diseo de la Portada , son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de
Computacin en Accin, S.A. de C.V.
AdminPAQ , MegaPAQ , Exin , ContPAQ , CONTPAQ i , CheqPAQ , NomiPAQ ,
WinPAQ , Solucin Contable PAQ , ProduPAQ y VentPAQ , tambin son marcas registradas y
protegidas propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos
patrimoniales de autor; con excepcin del programa de cmputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos
patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Informacin, S.A. de C.V.
Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.
Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente
propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza
de la ejecucin o uso de estos productos.

51320120529

Mdulo Elemental
CONTPAQ i CONTABILIDAD
Contenido del manual
Objetivo del
manual

Este manual te guiar en el aprendizaje y conocimiento de la operacin bsica de


CONTPAQ i CONTABILIDAD que te permita comenzar a trabajar inmediatamente.

Estructura de
este manual

El Mdulo Elemental est compuesto por captulos que contienen la explicacin del sistema;
en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el conocimiento
adquirido.
Este manual incluye una induccin con informacin de temas especficos que no
necesariamente requieres practicar.

Sealtica

Con las siguientes imgenes se identifica:


Las referencias de consulta al Mdulo de capacitacin de CONTPAQ i
CONTABILIDAD.

Los ejercicios prcticos.

Aqu se identifican las bondades CONTPAQ i CONTABILIDAD.

GRACIAS POR TU ASISTENCIA


BIENVENIDO!

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1

ndice

ndice

INDUCCIN
Tema

Pgina
I
II
XIII

Tema
VISIN GENERAL
CMO ABRIR Y CERRAR LA EMPRESA
UN PASEO POR EL SISTEMA
CMO REGISTRO CUENTAS CONTABLES
CMO CAPTURO LA PLIZA DE SALDOS INICIALES

Pgina
1-1
1-2
1-4
1-5
1-12

VISIN GENERAL
INSTALACIN DEL SISTEMA
CREACIN DE EMPRESAS

1 PARA EMPEZAR A TRABAJAR

2 CAPTURA DE PLIZAS
Tema
VISIN GENERAL
CMO UTILIZO LOS TIPOS DE PLIZAS
CMO REGISTRO UNA PLIZA
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR
PARA QU ALMACENO LOS CFD/CFDI
CMO ASOCIO LOS CFD/CFDI A LA PLIZA

Pgina
2-1
2-2
2-6
2-12
2-14
2-16

3 CONSULTA DE INFORMACIN
Tema
VISIN GENERAL
CMO EJECUTO REPORTES
QU FORMATOS PUEDO UTILIZAR PARA EXPORTAR LA INFORMACIN
CMO UTILIZO LOS LISTADOS
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR
CMO CONSULTO EL ESTADO DEL NEGOCIO

Pgina
3-1
3-2
3-4
3-6
3-11
3-13

Contina en la siguiente pgina

ndice

Pgina
2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

ndice, Continuacin

4 RESPALDAR Y RESTAURAR
Tema

Pgina
4-1
4-2
4-4

Tema

Pgina
5-1
5-2
5-5
5-7

VISIN GENERAL
CMO RESPALDAR INFORMACIN
CMO RESTAURAR INFORMACIN

5 CIERRE DEL EJERCICIO


VISIN GENERAL
CMO CAMBIO EL PERIODO VIGENTE
CMO REALIZO LA PLIZA DE CIERRE
COMO HAGO EL CIERRE DEL EJERCICIO

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
3

ndice

50020111209

Induccin
Visin general
Introduccin

En la induccin se expondrn dos temas: Instalacin del sistema y Creacin de empresas.


Estos temas son opcionales y pueden presentarse o no en el curso segn el criterio del
instructor, ya que la instalacin y la creacin de empresas generalmente slo se hace una
vez, regularmente las realiza el distribuidor y no son tareas que se ejecuten todos los das.
Si el expositor lo decide, puede iniciar directamente en el captulo 1.

Objetivo

Al finalizar esta induccin el participante conocer cmo:

En este captulo

Instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD.


Crear una nueva empresa en CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Este captulo contiene las siguientes secciones:


Tema
Instalacin del sistema
Creacin de empresas

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
I

Pgina
II
XIII

Induccin

Instalacin del sistema


Visin general
Introduccin

La instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD es un proceso mediante el cual se copian


los archivos que forman el sistema a un directorio de tu equipo de cmputo, ya sea local o
Red.
Para trabajar con CONTPAQ i CONTABILIDAD debe instalar un manejador de bases de
datos de SQL, o bien, instalar una de las versiones de SQL Server que se incluyen en el CD
de CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Objetivo

Al finalizar la induccin, el participante:

En esta seccin

Conocer los aspectos ms importantes de la instalacin de CONTPAQ i


CONTABILIDAD.
Adquirir el conocimiento necesario para instalarlo de forma exitosa.

Esta seccin contiene los siguientes temas:


Tema
Tipos de instalacin
Cmo instalo SQL
Cmo instalo CONTPAQ i CONTABILIDAD
Qu debo tomar en cuenta al instalar

Induccin

Pgina
II

Pgina
III
IV
VI
XI

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Tipos de instalacin
Requerimientos
de equipo

Es necesario que revises si la mquina donde vas a instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD


cumple con los requerimientos de equipo, de acuerdo al modo de instalacin que vas a
realizar.
Los requerimientos de equipo para CONTPAQ i CONTABILIDAD los puedes descargar del
Buscador de Conocimiento, el cual se encuentra en nuestro portal www.contpaqi.com.
Nota: Esto tambin aplica para la instalacin de SQL Server.

Cules son los


tipos de
instalacin

CONTPAQ i CONTABILIDAD tiene 3 tipos de instalacin: Monousuario, Servidor y


Terminal. Dependiendo de los usuarios que adquiriste es la instalacin que debers utilizar.
Si compraste para
1 usuario
2 usuarios
5 usuarios o ms

Entonces, utiliza el tipo de instalacin


Monousuario
Servidor o Terminal
Servidor o Terminal

Necesitas definir qu mquina se utilizar como Servidor y qu mquinas sern Terminales.


Si quieres que la mquina
Almacene todas las bases de
datos de CONTPAQ i
CONTABILIDAD
Slo tenga acceso a las bases de
datos y pueda capturar la
informacin

Entonces, selecciona la opcin


Servidor

Terminal

Consulta el documento Requerimientos de equipo CONTABILIDAD desde el


Buscador de Conocimiento para conocer las especificaciones que necesita
CONTPAQ i CONTABILIDAD y SQL Server.

CONTPAQ i CONTABILIDAD est diseado en lenguaje SQL lo que permite el


manejo de Cliente / Servidor y un mejor control en el acceso a las bases de datos,
as como una mayor seguridad sobre la informacin almacenada en el servidor.

Contenido
del instalador

Al ejecutar el instalador tendrs la opcin de seleccionar CONTPAQ i CONTABILIDAD y


CONTPAQ i BANCOS para que ambos sistemas estn disponibles en tu equipo.
Cuando decidas manejar la informacin integrada, asegrate de marcar ambas casillas para
instalar dichos sistemas.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
III

Induccin

Cmo instalo SQL


Qu es

SQL (Structured Query Language) por sus siglas en ingls significa Lenguaje de consulta
estructurado.
Microsoft SQL Server es un sistema de gestin de bases de datos relacionales basado en
el lenguaje SQL.
Debido a esto, las bases de datos tienen un motor SQL y puede trabajar en modo
Cliente/Servidor, es decir, el Servidor almacena toda la informacin y los clientes slo
acceden a ella mediante una red local o remota.

Requisitos para
instalar
CONTPAQ i
CONTABILIDAD

CONTPAQ i CONTABILIDAD est diseado en Microsoft SQL Server, de forma que,


antes de instalar este sistema, es importante saber si ya tienes instalado SQL Server y qu
versin del mismo tienes.
Para verificar si est instalado SQL Server, entra a Agregar o quitar programas desde
Panel de Control y revisa si existe alguna entrada con el nombre Microsoft SQL Server.
Importante: CONTPAQ i CONTABILIDAD no trabaja bajo SQL Server 2000.

Requisitos para
instalar SQL

Antes de que instales CONTPAQ i CONTABILIDAD, revisa que cuentes con los siguientes
programas o complementos:

Windows Installer versin 3.1.


Net Framework 2.0.
Microsoft Data Access Components MDAC 2.8.

Estos componentes se encuentran en el CD de instalacin de CONTPAQ i


CONTABILIDAD, o bien, puedes buscarlos desde el navegador de Internet y descargarlos
desde el mismo.
Importante: Si no cuentas alguno de estos componentes, la instalacin de SQL no se
realizar.

Si ya tengo
instalado SQL

Si ya tienes instalado SQL Server en la mquina que se utilizar como Servidor o como
Monousuario, verifica si ya tienes creada la instancia COMPAC, en caso de no ser as, es
recomendable que la crees, aunque puedes instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD en
cualquier instancia.
Recomendacin: Genera la instancia COMPAC para que los sistemas de CONTPAQ i
estn instalados en una misma instancia.
Para verificar si ya est creada la instancia COMPAC, o bien, para conocer los nombres de
las instancias existentes utiliza el SQL Server Management Studio Express. En cuanto te
conectes aparecern todas las instancias que se han creado en SQL Server.
El SQL Server Management Studio Express lo puedes obtener del portal
www.contpaqi.com. Ingresa a la opcin Soporte Tcnico y del apartado Enriquece tus
sistema selecciona la opcin Utileras.

Contina en la siguiente pgina

Induccin

Pgina
IV

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo instalo SQL, Continuacin


Cmo creo
la instancia

Para que generes una instancia, apyate en el documento Instalacin de instancias de


SQL / Instalacion Manual de SQL que se encuentra en el Buscador de Conocimiento.

Si no tengo
instalado SQL

Si no tienes instalado SQL Server en la mquina que se utilizar como Servidor o como
Monousuario, entonces, apyate en el siguiente diagrama para instalar CONTPAQ i
CONTABILIDAD:
Inicio

Qu versin
de SQL Server
se utilizar
2005 Standard
Edition o superior*

2005 Express
Edition**

* Versiones con costo


Adquirir licencia
e instalar
manualmente

** Versin sin costo


Instalar
manualmente?

Instalar
manualmente
SQL Express Edition

Fin

Instalar SQL Express


desde instalador
CONTPAQ i
BANCOS

Se conecta
a la instancia
"COMPAC"

El instalador crea
la instancia
"COMPAC"

No

*** La clave es obligatoria


Crear instancia
COMPAC

Iniciar instalacin
CONTPAQ i
CONTABILIDAD

Capturar la clave***
del usuario sa
para SQL

Existe instancia
"COMPAC"?

Importante: Con base en los requerimientos de equipo podrs determinar cul es la versin
de SQL que te conviene instalar.

Qu pasa
con las
terminales

Debido a que CONTPAQ i CONTABILIDAD trabaja en modo Cliente/Servidor, no necesitas


instalar SQL Server en las terminales, esto lo hars nicamente en el Servidor o en la
mquina local.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
V

Induccin

Cmo instalo CONTPAQ i CONTABILIDAD


Qu necesito
para instalar

Si cuentas con SQL Server 2005 Standard Edition y acabas de adquirir CONTPAQ i
CONTABILIDAD debers tener a la mano lo siguiente:

CD de instalacin de SQL Server 2005 Standard Edition


DVD de Instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD

Si no tienes dicha versin de SQL y no deseas adquirirla, nicamente debes tener a la mano
el DVD de instalacin del sistema, ya que ste incluye la instalacin de SQL Server 2005
Express Edition y esta versin es gratuita.

Servidor de
aplicaciones
CONTPAQ i

Es una aplicacin que se instala junto con CONTPAQ i CONTABILIDAD.


El servidor de aplicaciones puede instalarse como una aplicacin ms; o bien, como un
servicio de Windows.
Si vas a tener un Servidor No dedicado o que no tenga un monitor fijo, se recomienda instalar
el Servidor de aplicaciones CONTPAQ i como un servicio de Windows, de esta forma, antes
de iniciar la sesin, el servicio ya estar iniciado.

Instalacin de
CONTPAQ i
CONTABILIDAD
Monousuario

Bienvenida

Utiliza el siguiente diagrama para instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD con la modalidad


Monousuario.
Nota: El instalador de CONTPAQ i CONTABILIDAD te permite instalar AdminPAQ
(Emisin y recepcin de CFD/CFDI), slo necesitas copiar el instalador de AdminPAQ dentro
del instalador de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Acuerdo
de licencia

Informacin
del usuario

Seleccin
de sistemas

Instalar Servidor
de aplicaciones
como servicio

Seleccin
de los directorios
del sistema

Seleccin
de idioma

Indica rutas
de programas
y respaldos

Selecciona
CONTPAQ i
CONTABILIDAD

Inicia instalacin
SQL Server
Express Edition

Instalacin
de SQL Server (*)

No

Finalizar

Iniciacin
del Servidor
de licencias

Creacin
de accesos
directos

Estado
de la instalacin

Inicia Instalacin
CONTPAQ i
CONTABILIDAD

(*) Revisar diagrama Si no tengo instalo SQL para conocer el procedimiento a seguir.
(**) Revisar diagrama Instalacin Microsoft SQL Server 2005 para conocer los pasos de esta instalacin

Informacin del
servidor y
usuario(**)

Est instalado
SQL

Indica clave
de acceso
y confirmacin

Contina en la siguiente pgina

Induccin

Pgina
VI

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo instalo CONTPAQ i CONTABILIDAD, Continuacin


Instalacin
Microsoft SQL
Server 2005

CONTAQ i CONTABILIDAD instala automticamente SQL Server 2005 Express Edition,


si es que seleccionaste esta opcin adeciada.
Nota: Esta instalacin iniciar despus de especificar la Clave de acceso y su
Confirmacin. En cuanto se termine de instalar SQL, se retomar la instalacin de
CONTPAQ i CONTABILIDAD mostrando el Paso final: Inicio Instalacin.
El siguiente diagrama te indica los pasos que realizar la instalacin de SQL Server 2005.

Inicia instalacin
Microsoft SQL
Server 2005
Express Edition

Instalacin de
CONTPAQ i
CONTABILIDAD
Servidor

Contrato de
licencia para
usuario final

Instalando
requisitos previos

Progreso
de la instalacin

Completando
la instalacin

El procedimiento para instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD en la modalidad Servidor es el


mismo que solicita la instalacin Monousuario. La diferencia radica en lo siguiente:
En el paso 3. Seleccin de sistemas, haz clic en el botn Avanzado para que selecciones la
opcin Servidor, ya que, por omisin, el tipo de instalacin es Monousuario.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
VII

Induccin

Cmo instalo CONTPAQ i CONTABILIDAD, Continuacin


Instalacin de
CONTPAQ i
CONTABILIDAD
Terminal

El procedimiento para instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD en la modalidad Terminal es


el mismo que solicita la instalacin Monousuario. La diferencia radica en lo siguiente:

Consideraciones
especiales

Durante el proceso de instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD, ste realiza una


revisin de la mquina para comprobar si estn instalados los complementos necesarios para
SQL y, si tienes SQL instalado, verifica las instancias que existen.
Esta revisin la realiza slo cuando seleccionaste el tipo de instalacin Monousuario o
Servidor.

En el paso 3. Seleccin de sistemas, haz clic en el botn Avanzado para que selecciones la
opcin Terminal. Adems, debers especificar la direccin IP del Servidor para que la
mquina se conecte y acceda a las bases de datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Despus de la revisin, si no tienes instalado SQL Server, el asistente te dar la opcin de


que instales SQL Server 2005 Express Edition. Si necesitas instalar SQL Server Standard
Edition, entonces abandona la instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD, instala SQL
Server Standard y posteriormente ejecuta nuevamente la instalacin CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
Si quieres instalar SQL Server 2005 Express Edition slo mrcalo y haz clic en el botn
Siguiente> para que inicie dicha instalacin. Al finalizar sta, el asistente retomar la
instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD Monousuario


Para trabajar en CONTPAQ i CONTABILIDAD, es necesario que se realice la instalacin
del mismo.
Ejercicio

Inserta el DVD para que puedas seleccionar la instalacin y realiza los siguientes
procedimientos.

Insercin del DVD


Paso

Ejercicio

Inserta el DVD en la unidad correspondiente de tu computadora.

Nota: El DVD ejecutar automticamente una presentacin de Bienvenida.


Haz clic en el botn Continuar.
Resultado: Muestra los sistemas que contiene el DVD.

Contina en la siguiente pgina

Induccin

Pgina
VIII

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo instalo CONTPAQ i CONTABILIDAD, Continuacin


Ejercicio (contina)
Paso

Ejercicio

Haz clic en el botn CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Resultado: Aparecern 3 apartados y varios componentes.


Haz clic en el botn Instala tu sistema.
Resultado: Se ejecutar el asistente de instalacin.

Instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD Monousuario


Paso

Ejercicio

Haz clic en el botn Siguiente> y acepta el acuerdo de licencias.

Indica el Nombre de usuario y el Nombre de organizacin que adquiri


CONTPAQ i CONTABILIDAD y haz clic en el botn Siguiente>.
Especifica qu sistemas deseas instalar. Por omisin estn activas las casillas
de CONTPAQ i CONTABILIDAD y CONTPAQ i BANCOS.

5
6

Nota: Para este ejercicio, deja las casillas marcadas y haz clic en el botn
Siguiente>.
Marca la casilla Instalar el Servidor de Aplicaciones de CONTPAQ i como
un servicio de Windows para que dicha aplicacin se genere como un servicio
en vez de una aplicacin.
Indica la ruta donde se instalarn los programas de CONTPAQ i
CONTABILIDAD as como el directorio para respaldos y archivos de salida y haz
clic en el botn Siguiente>.
Recomendacin: Deja las rutas que aparecen por omisin.
Deja marcada la opcin Espaol como idioma en los registros predefinidos,
enseguida haz clic en el botn Siguiente.
Conserva las opciones que aparecen marcadas por omisin: S, deseo instalar
SQL Server y 2005 Express Edition Recomendado-.
Nota: Si ya tienes un servidor de SQL Server activo, el sistema omite este paso.
Captura la Clave de Acceso (*Obligatorio)y reptela en el campo
Confirmacin para que se pueda conectar al servidor de SQL con esta
contrasea.
Para este caso, la clave es Compac y el usuario por omisin es sa.
Al finalizar haz clic en el botn Siguiente>.
Nota: Si ya tienes instalado SQL asegrate de utilizar el usuario sa.

7a
7b
7c

Resultado: Espera que el proceso se ejecute, despus se iniciar la instalacin


de SQL Server 2005 Express Edition.
Acepta el acuerdo de licencia de SQL y haz clic en el botn Siguiente.
Haz clic en el botn Instalar para continuar con el proceso. Al finalizar la
instalacin de los componentes haz clic en el botn Siguiente.
Haz clic en el botn Finalizar cuando el asistente de instalacin indique que se
ha completado la instalacin.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
IX

Induccin

Cmo instalo CONTPAQ i CONTABILIDAD, Continuacin


Ejercicio (contina)
Paso
8
9

10
11

Ejercicio
Haz clic en el botn Siguiente> porque, en este caso, no se realizar interfaz
con NomiPAQ y CheqPAQ.
Verifica la informacin para iniciar el proceso de instalacin. Si los datos son
correctos haz clic en el botn Siguiente>.
Resultado: Iniciar la instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Haz clic en el botn S ante la pregunta Desea crear los accesos directos a los
sistemas instalados en el escritorio?
Haz clic en el botn Finalizar cuando el asistente de instalacin le indique que
ha terminado de copiar los archivos a la computadora.
Resultado: Los sistemas quedan instalados en el equipo.

Cmo instalo el
Mdulo de
Capacitacin de
CONTPAQ i
CONTABILIDAD

CONTPAQ i CONTABILIDAD cuenta con un Mdulo de capacitacin en donde


encontrars las caractersticas del sistema mediante lecciones demostrativas y sencillas.
Cada ventana de CONTPAQ i CONTABILIDAD te permite acceder a una leccin
relacionada con el proceso que ests realizando.
Para que instales este Mdulo de capacitacin, ejecuta los siguientes pasos:
Paso
1

Ejercicio
Instala el DVD en la unidad correspondiente de tu computadora, o bien, si
acabas de instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD, te regresar a la ventana
Instalador CONTPAQ i.
Haz clic en el botn

2
3

Cmo desinstalo
los sistemas

Resultado: Mostrar el asistente de la instalacin del Mdulo de capacitacin


de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Haz clic en el botn Siguiente> para aceptar la Bienvenida y el Acuerdo de
licencia.
Haz clic en el botn Siguiente> para aceptar la ruta de instalacin del mdulo y
el resumen correspondiente.
Resultado: Iniciar el proceso de instalacin.
Haz clic en el botn Finalizar para dar por terminada la instalacin.

Utiliza la opcin Agregar o Quitar programas del Panel de control para desinstalar
CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Nota: En un ambiente Monousuario, si desinstalas CONTPAQ i CONTABILIDAD y
CONTPAQ i BANCOS ya no podrs hacer interfaz desde AdminPAQ y/o CONTPAQ i
NMINAS hacia estos sistemas.
Para realizar las interfaces de nuevo, desinstala el SDK de CONTPAQ i y reinstala
AdminPAQ y/o CONTPAQ i NMINAS.

Induccin

Pgina
X

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu debo tomar en cuenta al instalar


Introduccin

En este tema se listan algunos puntos a tomar en cuenta para llevar de forma exitosa la
instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Es recomendable que los revises detalladamente antes de comenzar la instalacin.

Control
de cuentas
de usuario (UAC)
activado

Desactivar
el control
de cuentas
de usuario

Si el control de cuentas de usuario est activado, puede pasar lo siguiente:

Se puede mostrar el mensaje Abnormal program termination en


CONTABILIDAD.exe al cerrar CONTPAQ i CONTABILIDAD desde una empresa
que tiene una ruta definida con interfaz a AdminPAQ y que no existe en la
computadora.

Quiz no sea posible cambiar la ruta de empresa para interfaz con AdminPAQ.

Probablemente no se habilita el botn F3 de la redefinicin de empresas para


cambiar ruta de empresa de AdminPAQ paira interfaz.

El Mdulo de Capacitacin de CONTPAQ CONTABILIDAD no se instala.

Se recomienda desactivar el control de cuentas de usuario, para esto haz lo siguiente:

En Windows Vista y Windows 2008:


1.
2.
3.

En Windows 7:
1.
2.
3.

SQL Express
en versiones
de Windows

Ve al Panel de Control y selecciona la Vista Clsica.


Haz clic en Cuentas de Usuario, enseguida haz clic en Activar o desactivar
Control de Cuentas de Usuario.
Desmarca la opcin Usar el Control de Cuentas de usuario (UAC) para ayudar a
proteger el equipo.

Ve al Panel de Control, selecciona, de la lista Ver por, la opcin Iconos pequeos.


Haz clic en Cuentas de Usuario, enseguida haz clic en Cambiar configuracin del
Control de Cuentas de Usuarios.
Baja el nivel de notificacin al mnimo (No notificarme nunca).

Al instalar SQL Express en Windows 7, Windows Vista o Windows 2008, se mostrar el


mensaje Este programa tiene problemas de compatibilidad conocidos.
Haz clic en el botn Ejecutar programa para que puedas instalar SQL Server Express.
Despus de hacer esta instalacin, sigue las recomendaciones que se muestran en la
ventana Una vez completada la instalacin de SQL Server, debe aplicar el Service Pack 3
(SP3) de SQL Server 2005 o un Service Pack posterior antes de ejecutar SQL Server 2005
en esta versin de Windows.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
XI

Induccin

Qu debo tomar en cuenta al instalar, Continuacin


Eliminar
ClassPath

Qu puede pasar si no elimino el valor del ClassPath?


Podra fallar la conexin a AdminPAQ, a la Hoja Electrnica o al SDK.
Para eliminar el valor de la variable de entorno ClassPath, haz lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Rutas en el
Registry
para 64 bits

Haz clic derecho en Equipo o Mi PC (dependiendo el sistema operativo), selecciona


Propiedades.
Haz clic en Configuracin avanzada del sistema.
Haz clic en la pestaa Opciones Avanzadas, y despus en Variables de entorno
Haz doble clic en la variable CLASSPATH y borra el contenido de la casilla Valor de
la variable.
Haz clic en el botn Aceptar, para guardar los cambios.

La ruta de las llaves del Registry para CONTPAQ i CONTABILIDAD instalado en


computadoras con versiones de 64 bits la siguiente es:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOWFTWARE\Wow6432Node\Computacin en Accin, SA de CV

Permisos
al instalar

Se recomienda instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD con permisos de administrador.

Configuracin
regional

Utiliza la Configuracin regional de Mxico al trabajar con CONTPAQ i CONTABILIDAD.


Para cambiarla, ve al Panel de Control, selecciona la Vista Clsica, haz clic en
Configuracin Regional y de idioma y selecciona Espaol (Mxico).

Conexin remota

Induccin

Al utilizar CONTPAQ i CONTABILIDAD en una conexin remota, asegrate de:


1.

Agregar al usuario de red al grupo de Usuarios de Conexin remota.

2.

Haz clic derecho en Mi PC o Equipo (dependiendo del sistema operativo).

3.

Selecciona la opcin Propiedades, haz clic en la pestaa Remoto y marca la opcin


Permitir que los usuarios se conecten de manera remota a este equipo.

Pgina
XII

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Creacin de empresas
Visin general
Introduccin

Parte de una buena planeacin para cualquier proyecto, es conocer lo que se necesita para
arrancarlo satisfactoriamente.
Por ello, es importante conocer qu informacin se requiere tener bien definida antes de crear
una empresa en CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Objetivo

Al finalizar este captulo el participante conocer:

En esta seccin

Los requisitos necesarios para la creacin de empresas en CONTPAQ i


CONTABILIDAD.
La forma de instalar nuevas empresas en CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Esta seccin contiene los siguientes temas:


Tema
Qu debo considerar antes de crear una empresa
Cmo creo una empresa

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
XIII

Pgina
XIV
XVIII

Induccin

Qu debo considerar antes de crear una empresa


Anlisis

Antes de crear la empresa debes analizar lo siguiente:


Cmo vas a utilizar tus cuentas contables?
Qu tan estructurado quieres que sea tu catlogo de cuentas ?
Es importante que respondas estas preguntas ya que esto debers definirlo antes crear la
empresa.

Informacin
requerida

Parte de una buena planeacin para cualquier proyecto, es conocer lo que se necesita para
arrancar dicho proyecto satisfactoriamente.
Por ello, es importante conocer qu informacin se requiere tener bien definida antes de crear
una empresa en CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Si vas a llevar la contabilidad de la empresa, debes tener en cuenta lo siguiente:

Si te basars en algn catlogo preinstalado que tiene CONTPAQ i


CONTABILIDAD.
La estructura de cuentas contables que manejars.
El valor (numrico o alfanumrico) que reconocer la estructura de cuentas.
El nivel de catlogo que utilizars para organizar las cuentas contables.
El tipo de periodo que manejars en la empresa.
Si manejars periodos abiertos.
El nombre que tendr la base de datos de tu empresa.

Definicin del
catlogo de
cuentas

Al crear una empresa debers definir los siguientes datos para el manejo del catlogo de
cuentas:

Catlogo
preinstalado

Contiene las cuentas contables ms utilizadas en un catlogo de cuentas por cada giro
empresarial: General, Servicios, Comercial e Industrial.
Si utilizas un catlogo preinstalado, slo captura las cuentas afectables que manejars.

Estructura del
catlogo de
cuentas

Es la forma en que se van a manejar las cuentas contables en CONTPAQ i


CONTABILIDAD y est conformada por dgitos y segmentos.

Catlogo preinstalado
Estructura

Valores
Niveles

Un dgito es la longitud de nmeros que tendr la cuenta contable; pueden ser letras,
nmeros o la combinacin de ambos y acepta hasta un mximo de 30 dgitos.
Un segmento es una agrupacin de los dgitos y se pueden utilizar hasta un mximo de 9
segmentos.
Dependiendo de la estructura de cuenta que selecciones es la forma en que estarn
acumuladas las cuentas contables para la generacin de los reportes financieros.
La definicin del dgito debe ser indicada con la letra X y la del segmento con un guin (-).
Ejemplo: La estructura XX-XXXX-X indica que el catlogo de cuentas ser de 7 dgitos
divididos en 3 segmentos.

Contina en la siguiente pgina

Induccin

Pgina
XIV

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu debo considerar antes de crear una empresa, Continuacin


Valores del
catlogo

CONTPAQ i CONTABILIDAD permite utilizar dos tipos de valores en la captura del catlogo
de cuentas:

Numricos Acepta slo nmeros en las cuentas contables.


Alfanumricos Acepta tanto nmeros como letras en las cuentas contables.

Importante: Es posible cambiar el valor de Numrico a Alfanumrico despus de haber


creado la empresa, e incluso despus de haber capturado datos, pero el cambio no se puede
realizar a la inversa ya que slo se permite aumentar el valor, no disminuirlo.

Niveles
del catlogo

El catlogo de cuentas puedes manejarlo en 3 diferentes niveles:

Cada segmento S es un nivel.


Cada segmento NO es un nivel.
A partir de la cuenta de mayor los segmentos s son niveles.

Nota: CONTPAQ i CONTABILIDAD maneja hasta un mximo de 999 niveles.

Cada segmento
SI es un nivel

En este tipo de catlogo hay una relacin directa entre cada segmento y los niveles que est
usando el catlogo, de forma que la dependencia de las cuentas se asigna automticamente
cuando se utiliza el mismo nmero en el mismo segmento.
Beneficios: Como segmentos y niveles estn relacionados se reduce el riesgo de errores de
captura, ya que no es necesario indicar las dependencias de las cuentas de forma manual.
Riesgos: En catlogos muy complejos puede ser que la estructura de la cuenta sea muy
grande.

Cada segmento
NO es un nivel

En este tipo de catlogo no existe relacin entre el nmero de segmentos usado en la


estructura de la cuenta y los niveles del catlogo, de forma que los segmentos pueden hacer
las funciones de cualquier nivel en la cuenta.
Beneficios: Como no hay relacin entre segmentos y niveles, puedes tener cuentas ms
pequeas en catlogos que pueden ser ms complejos o grandes.
Riesgos: Por lo anterior, al crear las cuentas debes indicar de cul cuenta dependen.

A partir de la
cuenta de mayor
los segmentos s
son niveles

Este tipo de catlogo es una combinacin de los anteriores niveles de catlogos: por eso se
le conoce como un catlogo mixto pues aprovecha las ventajas de ambos mtodos.
As, no existe relacin entre los niveles del catlogo y el nmero de segmentos usados antes
de las cuentas de Mayor, pero a partir de stas, los segmentos sern considerados niveles y
se relacionarn de manera automtica.
Beneficios: El nmero de cuenta puede ser ms pequeo al no utilizar un segmento nico
para los niveles superiores al de Mayor, pero las cuentas son fciles de reconocer y organizar
a partir del nivel de Mayor.
Riesgos: Se pueden cometer errores de captura en las dependencias de cuentas en los
niveles superiores a Mayor o si las mismas cuentas de Mayor se definen de forma incorrecta.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
XV

Induccin

Qu debo considerar antes de crear una empresa, Continuacin


Ejemplo de
Niveles del
catlogo

Para que quede ms clara la diferencia entre estos niveles en las siguientes tablas se
muestran algunos ejemplos de estos niveles:

Cada segmento SI es un nivel Estructura de cuenta: 1-1-1-1-2.


Nivel
1
2
3
4
5
5
5
4
5
5

Nombre
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS
Moneda Nacional
Banamex cta. 394
Banamex cta. 994
HSBC cta. 574
Moneda Extranjera
Santander cta. 277
Bancomer cta. 857

Cuenta
1-0-0-0-00
1-1-0-0-00
1-1-2-0-00
1-1-2-1-00
1-1-2-1-01
1-1-2-1-02
1-1-2-1-03
1-1-2-2-00
1-1-2-2-01
1-1-2-2-02

Depende de
Ninguna
ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Bancos
Moneda Extranjera
Moneda Extranjera

Cuenta de mayor
No
De Ttulo
S
De Subttulo
No
No
No
De Subttulo
No
No

Cada segmento NO es un nivel Estructura de cuenta: 3-3.


Nivel
1
2
3
4
5
5
5
4
5
5

Nombre
ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos
Moneda Nacional
Banamex cta. 394
Banamex cta. 994
HSBC cta. 574
Moneda Extranjera
Santander cta. 277
Bancomer cta. 857

Cuenta
000-100
000-110
102-000
102-100
102-101
102-102
102-103
102-200
102-201
102-202

Depende de
Ninguna
ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Bancos
Moneda Extranjera
Moneda Extranjera

Cuenta de mayor
No
De Ttulo
S
De Subttulo
No
No
No
De Subttulo
No
No

A partir de la cuenta de mayor cada segmento es un nivel Estructura de cuenta: 3-1-2.


Nivel
1
2
3
4
5
5
5
4
5
5

Nombre
ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos
Moneda Nacional
Banamex cta. 394
Banamex cta. 994
HSBC cta. 574
Moneda Extranjera
Santander cta. 277
Bancomer cta. 857

Cuenta
100-0-00
110-0-00
102-0-00
102-1-00
102-1-01
102-1-02
102-1-03
102-2-00
102-2-01
102-2-02

Depende de
Ninguna
ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Moneda Nacional
Bancos
Moneda Extranjera
Moneda Extranjera

Cuenta de mayor
No
De Ttulo
S
De Subttulo
No
No
No
De Subttulo
No
No

Contina en la siguiente pgina

Induccin

Pgina
XVI

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu debo considerar antes de crear una empresa, Continuacin


Definicin de
ejercicios y
periodos

Es importante que definas el ejercicio y periodo con el que iniciars la captura en la empresa.
CONTPAQ i CONTABILIDAD maneja 5 tipos de periodos: Mensual, Bimestral, Trimestral,
Semestral y Especial. Ser decisin del contador indicar qu tipo de periodo se manejar en
la empresa.
Un periodo especial puede comprender desde 1 hasta 352 das, el nico requisito es que,
por todos los periodos, sean 365 das.
Nota: CONTPAQ i CONTABILIDAD te permite manejar de 2 a 13 periodos por ejercicio.

Manejo de
periodos

CONTPAQ i CONTABILIDAD tiene dos formas de manejar los periodos:

Abiertos
o Permite capturar, modificar y/o eliminar plizas de periodos anteriores y
posteriores al vigente.
o No se requiere realizar cierre de periodo.
o El cambio del periodo vigente se realiza de forma manual.

Cerrados
o Slo puede capturar, modificar y/o eliminar plizas del periodo vigente.
o Es obligatorio realizar cierre de periodo para capturar informacin del
periodo inmediato siguiente convirtindose ste en el periodo vigente.
o El cambio del periodo vigente se realiza mediante la opcin Cierre del
periodo/ejercicio.

Nota: Es posible cambiar el manejo de periodo, si as lo requieres, slo considera las


restricciones de cada forma de periodo.

Consideraciones
especiales

Toma en cuenta lo siguiente:

Para qu sirve

La fecha de Fin del ejercicio se generar en base a la fecha de Inicio del ejercicio.
La fecha de Inicio del ejercicio generalmente es el primer da del primer mes del
ao en curso.
El Periodo vigente ser tomado en base a la fecha de Windows.
Pueden almacenarse tantos ejercicios sean necesarios en una empresa, pero slo
podr modificarse la informacin de 3: el ejercicio inmediato anterior, el actual y el
inmediato siguiente.

Una vez que hayas realizado el anlisis y hayas decidido cmo manejar tu empresa, podrs
crearla en CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
XVII

Induccin

Cmo creo una empresa


Qu es

Es el archivo donde se almacenarn todos los movimientos bancarios que realiza tu empresa.

Cmo ingreso

Para que puedas crear las empresas que necesitas, primero debers ingresar a la ventana
Catlogo de Empresas; para ello, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Empresa, submen Empresas.


Presiona simultneamente las teclas <Ctrl+E>.
En la barra de herramientas del men principal, haz clic en el botn

Una vez dentro, realiza cualquiera de las siguientes acciones para crear una empresa:

Qu necesito
para crear
la empresa

Presiona la tecla <Insert>.


En la barra de herramientas del Catlogo de Empresas, haz clic en el botn

Para que puedas crear la empresa, debes indicar la razn social de tu empresa en el campo
Nombre de la Empresa y la Estructura que utilizars para tu catlogo contable.
Revisa los Valores, Niveles y el Tipo de periodo si quieres modificarlos.
El Inicio del Ejercicio se tomar de la fecha de la computadora y el nombre de la Base
de Datos se tomar del nombre de la empresa.

Revisa bien todos los datos antes de


guardar la empresa. Recuerda que no
podrs disminuir ni segmentos ni dgitos en
la estructura de la cuenta una vez creada la
empresa.

Contina en la siguiente pgina

Induccin

Pgina
XVIII

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo creo una empresa, Continuacin


Cmo guardar

Ya que indicaste los datos obligatorios para crear la empresa, en la ventana Nueva empresa,
realiza cualquiera de las siguientes acciones para guardarla:

Presiona la tecla <F8>.


En la barra de herramientas de la ventana Nueva empresa, haz clic en el botn

Consideraciones
especiales

Es importante que definas el Inicio del Ejercicio y la Base de Datos ya que estos datos
no podrn modificarse una vez que se ha guardado la empresa.

Para qu sirve

Cuando generes la empresa, podrs empezar a vaciar la informacin en CONTPAQ i


CONTABILIDAD.

Creacin de una empresa


Para empezar a trabajar en CONTPAQ i CONTABILIDAD y conocerlo mejor ser necesaria
la instalacin de una empresa.
Ejercicio

Realiza los siguientes pasos para instalarla:


Paso

Ejercicio

Ve al men Empresa y selecciona la opcin Empresas.

Resultado: Aparecer la ventana Catlogo de Empresas.


Haz clic en el botn Nueva Empresa y captura la informacin obligatoria para
registrarla.
Nombre
Estructura
Inicio del Ejercicio
Periodo vigente
Base de Datos

Captura tu nombre
1-1-1-3
1er da del ao actual
1
ctTuNombre

Nota: Deja el resto de los datos tal como aparecen. Ten en cuenta que el valor
ser Numrico (slo nmeros) y el nivel ser Cada segmento S es un nivel.
Haz clic en el botn Guardar o presiona la tecla <F8>.

Resultado: Al finalizar la creacin se despliega un mensaje informativo


indicando que la empresa fue creada con xito.
Haz clic en el botn Aceptar.
Resultado: La empresa aparecer en la lista de empresas disponibles.
Podrs abrir la empresa recin creada, crear otras empresas o salir de la
ventana.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
XIX

Induccin

50020120420

Captulo 1
Para empezar a trabajar
Visin general
Introduccin

Porque sabemos lo importante que es para ti contar con la informacin necesaria para
comenzar a trabajar, hemos reunido en este captulo lo fundamental para que puedas iniciar a
utilizar el sistema.

Objetivo

Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

En este captulo

Conocer y familiarizarse con el ambiente grfico del sistema.


Crear registros de las cuentas contables dependiendo de lo que se desea obtener.
Identificar cmo y en qu momento registrar los saldos iniciales de las cuentas
contables.

Este captulo contiene los siguientes temas:


Tema
Cmo abrir y cerrar la empresa
Un paseo por el sistema
Cmo registro cuentas contables
Cmo capturo la pliza de saldos iniciales

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-1

Pgina
1-2
1-4
1-5
1-12

Captulo 1
Para empezar a trabajar

Cmo abrir y cerrar una empresa


Qu es

CONTPAQ i CONTABILIDAD te permite crear varias empresas, la informacin de cada una


se almacena en bases de datos diferentes con catlogos independientes.

Cmo abrir
empresa

Para abrir una empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:

En la barra de herramientas haz clic en el botn

, enseguida haz doble clic en la

empresa; o bien, una vez seleccionada la empresa deseada haz clic en el botn

Qu necesito
para usar la
empresa

Ve al men Empresa y selecciona la opcin Empresa. Posteriormente, selecciona


del catlogo de empresas la que deseas utilizar.

Presiona las teclas <Ctrl+E> y selecciona la empresa deseada.

Antes de comenzar a trabajar con el sistema, es necesario que conozcas cierta informacin
que facilitar el uso y manejo de la empresa:

Define o analiza las cuentas contables que necesitars.


Identifica el saldo y fecha inicial de las cuentas que vas a registrar.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1
Para empezar a trabajar

Pgina
1-2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo abrir y cerrar una empresa, Continuacin


Cmo cerrar
empresa

En algunas ocasiones es necesario cerrar la empresa, por ejemplo al ejecutar ciertas utileras
de mantenimiento del sistema, al respaldarla, etctera.
Para cerrarla ve al men Empresa y selecciona la opcin Cerrar empresa.
Nota: Si lo que deseas es cambiarte a otra empresa, no es necesario que cierres la actual,
simplemente abre la nueva empresa y automticamente se cerrar la que est activa.

Abrir empresa
Realiza los siguientes pasos para abrir la empresa con la que trabajars a lo largo de este
curso.
Ejercicio
Paso
1

Ejercicio
Ve al men Empresa y selecciona la opcin Empresas.
Resultado: Aparecer la ventana Catlogo de Empresas.

Selecciona la empresa con la que deseas trabajar.

Para este caso se utilizar la empresa que creaste en el captulo anterior.


Haz clic en el botn Abrir Empresa.

Haz clic en el botn Aceptar.


Resultado: La empresa seleccionada estar activa.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-3

Captulo 1
Para empezar a trabajar

Un paseo por el sistema


Ventana principal

A continuacin se describen las partes de la ventana principal de CONTPAQ i


CONTABILIDAD.

Barra de men. Contiene todas las herramientas del sistema catalogadas por
funciones.
Barra de herramientas. Contiene botones con acceso a las acciones ms utilizadas
dentro del sistema.
Barra de men

Barra de herramientas

Barra de ltimas noticias

Mdulo de
capacitacin

CONTPAQ i CONTABILIDAD cuenta con un Mdulo de capacitacin el cual te explica


con videos demostrativos las funciones del sistema.
Para acceder a ste haz clic en el botn

Bsquedas en
catlogos

ubicado en la barra de herramientas.

En algunas ventanas podrs desplegar el catlogo de cuentas presionando la tecla <F3> o,


haciendo clic en el botn F3.
Puedes ordenar las columnas haciendo clic sobre el nombre de stas. Tambin podrs
buscar un registro, escribiendo parte del texto que contiene el nombre o el nmero a buscar.
Haz doble clic sobre el registro deseado para seleccionarlo.

Captulo 1
Para empezar a trabajar

Pgina
1-4

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo registro cuentas contables


Anlisis

Antes de comenzar los registros diarios en tu empresa, debes analizar lo siguiente:

Mi empresa o negocio va a iniciar operaciones al mismo tiempo que voy a


comenzar a utilizar CONTPAQ i CONTABILIDAD?

Mi empresa tiene operaciones registradas desde antes de implementar el sistema?

Es importante que lo analices bien, porque a partir de esta informacin podrs indicar la fecha
y los saldos iniciales con los que registrars las cuentas bancarias.

Qu es

El catlogo de cuentas es el eje central de la empresa en CONTPAQ i CONTABILIDAD,


pues dependiendo de cmo est organizado se podr llevar la contabilidad al nivel de detalle
y control que se desee o requiera para su negocio.
Importante: La definicin de las cuentas contable la realizar el contador de la empresa.

Cmo ingreso

Para registrar una cuenta contable, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Cuenta Flujo
de efectivo

Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Catlogo de cuentas.


Presiona las teclas <Ctrl+F3>.
En la barra de herramientas, haz clic en el botn

Al ingresar por primera vez al Catlogo de cuentas, solicitar la cuenta que utilizars como
Flujo de efectivo. Se recomienda que esta cuenta sea la Cuenta de Mayor de Bancos, para
que todas las cuentas afectables sean consideradas al ejecutar los reportes de flujo de
efectivo, sin embargo, esta cuenta puede ser afectable.
Nota: Si no sabes en ese momento cul ser la cuenta de efectivo, podrs indicarla despus
en la ventana Redefinir empresa.

Es importante que
especifiques esta cuenta en
caso de que quieras llevar
el Control de IVA.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-5

Captulo 1
Para empezar a trabajar

Cmo registro cuentas contables, Continuacin


Qu necesito
para registrar

Para crear una cuenta contable debers indicar los siguientes datos:

Cuenta (nmero)
Nombre

Subcuenta de
Tipo de cuenta

Cuenta de mayor
Moneda

Nota: Si seleccionaste la opcin Cada segmento S es un nivel, el campo Subcuenta de:


estar inactivo porque la dependencia entre cuentas se realiza de forma automtica.

Utiliza los botones de la parte


superior derecha de la ventana
para maximizar y minimizar el
catlogo.

Si vas a manejar un catlogo


de cuentas bilinge, especifica
tambin el nombre que tendr
la cuenta en ingls

Cmo guardar

Una vez que hayas capturado la informacin realiza cualquiera de las siguientes opciones:

Presiona la tecla <F8>.


En la barra de herramientas, haz clic en el botn

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1
Para empezar a trabajar

Pgina
1-6

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo registro cuentas contables, Continuacin


Consultar
reportes

Una vez que has creado las cuentas contables que utiliza tu empresa, puedes ejecutar el
reporte Catlogo de cuentas.
Para ejecutar este reporte, ve al men Reportes, submen Reportes de catlogos y
selecciona la opcin Catlogo de cuentas.

Captura de una cuenta contable

Inicia la captura de las cuentas contables con los pasos que se indican a continuacin:
Ejercicio 1
Paso
1

3
4

Ejercicio
Presiona simultneamente las teclas <Ctrl+F3>.
Resultado: Aparecer la ventana Catlogo de Cuentas y despus la ventana
Flujo de Efectivo.
Captura 1-1-2-000 en el campo Cuenta de flujo de efectivo: y presiona la
tecla <F8> para guardar la cuenta de flujo de efectivo.
Resultado: La cuenta ser guardada y se cerrar la ventana Flujo de Efectivo,
pero permanecer abierta la ventana Catlogo de Cuentas.
Presiona simultneamente las teclas <Alt+N> para registrar la primera cuenta
del catlogo.
Captura 1 en el campo Cuenta:, conserva los ceros que aparecen por omisin
y presiona la tecla <Tab>.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-7

Captulo 1
Para empezar a trabajar

Cmo registro cuentas contables, Continuacin


Ejercicio 1 (contina)
Paso
5

Ejercicio
Captura ACTIVO en el campo Nombre: y presiona la tecla <Tab>.

Recuerda: El campo Subcuenta de: estar inactivo porque en este catlogo


cada segmento es un nivel.
Conserva el valor que aparece por omisin en el campo Tipo de cuenta:, pues
se trata de una cuenta Activo Deudora. Presiona la tecla <Tab> para pasar al
siguiente campo.
Conserva el valor que aparece por omisin en el campo Cuenta de Mayor:.

Presiona la tecla <F8> para guardar los datos de la cuenta.

Resultado: La ventana quedar lista para la siguiente captura.


Presiona la tecla <Esc> para cerrar la ventana del catlogo cuando hayas
terminado la captura de estas cuentas.

Registro de cuentas
Contina capturando el resto de las cuentas contables que manejars.
Ejercicio 2

Es importante que realices esta captura ya que estas cuentas las utilizars en el siguiente
tema.
Cuenta
1-1-0-000
1-1-1-000
1-1-2-000
1-1-2-001
1-1-2-002
1-1-3-000
1-1-3-001
1-1-3-002
1-1-4-000
1-1-4-001
2-0-0-000
2-1-0-000
2-1-1-000
2-1-1-001
2-1-1-002
2-1-2-000
2-1-2-001
3-0-0-000
3-1-0-000
3-1-1-000
3-1-2-000

Captulo 1
Para empezar a trabajar

Nombre
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
Banamex cta. 394
HSBC cta. 574
CLIENTES
Rosa Jimnez
Ral Gutirrez Becerra
IVA ACREDITABLE
IVA al 16%
PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES
Multipaquetes, SA.
Rollos de Oriente, SA de CV
IVA CAUSADO
IVA al 16%
CAPITAL
CIRCULANTE
Capital de aportacin
Resultados del ejercicio

Pgina
1-8

Tipo de cuenta
Activo Deudora
Activo Deudora
Activo Deudora
Activo Deudora
Activo Deudora
Activo Deudora
Activo Deudora
Activo Deudora
Activo Deudora
Activo Deudora
Pasivo Acreedora
Pasivo Acreedora
Pasivo Acreedora
Pasivo Acreedora
Pasivo Acreedora
Pasivo Acreedora
Pasivo Acreedora
Capital Acreedora
Capital Acreedora
Capital Acreedora
Capital Acreedora

Cuenta de Mayor
De Ttulo
S
S
No
No
S
No
No
S
No
No
De Ttulo
S
No
No
S
No
No
De Ttulo
S
S

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo aprovecho el manejo del catlogo de cuentas


Que otras
funciones puedo
realizar

Despus de crear las cuentas contables puedes hacer lo siguiente:

Cmo consulto
y modifico la
cuenta

Si quieres conocer los datos con los que se registr la cuenta (el tipo, si es cuenta de mayor,
su moneda, etctera), basta con que hagas doble clic en la cuenta que quieres ver.

Consultar la cuenta
Modificar la cuenta
Borrar la cuenta

La cuenta puedes buscarla capturando el cdigo o nombre de la cuenta en el campo


Buscar o bien, puedes desplegar el rbol de cuentas y expandir cada tipo de cuenta.
Una vez desplegada la cuenta, podrs modificar sus datos.

Qu
modificaciones
puedo realizar

Si ya creaste una cuenta y an no tiene movimientos asignados, puedes modificar todos sus
datos, excepto el cdigo o nmero de cuenta.
Si la cuenta ya tiene movimientos asignados slo podrs modificarle el nombre o cambiar la
opcin Cuenta de mayor.

Cmo elimino
la cuenta

Si te equivocaste al crear la cuenta o si la creaste pero no la vas a usar puedes eliminar con
el botn
Importante: La cuenta contable no debe tener movimientos asignados.

Funciones
del botn
derecho

Mediante el botn derecho del ratn, teniendo seleccionado una cuenta, se pueden realizar
diversas acciones para visualizar algunos datos adicionales de la cuenta, entre ellas, el saldo
de la cuenta.

Utiliza estas opciones en caso de que requieras conocer alguno de estos datos.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-9

Captulo 1
Para empezar a trabajar

Cmo aprovecho el manejo del catlogo de cuentas,


Continuacin

Cmo cambio
la estructura
de la cuenta

Si al crear la empresa especificaste una estructura de cuenta, pero te diste cuenta que
necesitas incluir ms dgitos al segmento o incluso, agregar un nuevo segmento realiza el
cambio desde la ventana Redefinir empresa.
Para ello, ve al men Configuracin y haz clic en la opcin Redefinir empresa.
Posteriormente, ingresa en la pestaa 2. Cuenta y su estructura y haz clic en el botn
Cambiar estructura.
Recuerda: Slo podrs aumentar dgitos y/o segmentos,

Cmo cambio
la cuenta de flujo
de efectivo

Si al ingresar por primera vez al catlogo de cuentas no indicaste cul ser la cuenta que
manejars para el flujo de efectivo, puedes indicarlo en la pestaa 2. Cuentas y su
estructura que se encuentra en la ventana Redefinir empresa.

Si no quieres llevar un control en el flujo de efectivo, desmarca la casilla Usar cuenta de


flujo de efectivo.

Cuenta de cuadre

Es una cuenta de control que utiliza CONTPAQ i CONTABILIDAD para que aquellas
plizas que no son capturadas completamente, es decir, que la suma de sus cargos no
coincide con la suma de sus abonos, queden cuadradas.
Al utilizar esta cuenta (_CUADRE), se agrega un movimiento por la diferencia, permitiendo
grabar la pliza.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1
Para empezar a trabajar

Pgina
1-10

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo aprovecho el manejo del catlogo de cuentas,


Continuacin

Cmo configuro
la cuenta de
cuadre

La cuenta de cuadre no puede ser capturada ni eliminada por el usuario ya que se trata de
una cuenta definida automticamente por CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Al crear una nueva empresa, el uso de la cuenta de cuadre estar activa por omisin, si no la
quieres utilizar desactiva la casilla Usar Cuenta de cuadre en la pestaa 2. Cuentas y su
estructura que se encuentra en la ventana Redefinir empresa.

Recomendacin: Conserva
esta casilla marcada, de esta
forma es ms fcil identificar
las plizas descuadradas.

Despliegue
del catlogo
de cuentas

En la ventana Redefinir empresa existen varias opciones que te pueden ayudar a


aprovechar el uso del catlogo de cuentas. Estas opciones son:

Mostrar el rbol de cuentas - Despliega todas las cuentas que estn registradas. Si
esta casilla no se marca, el rbol aparecer en blanco en el Catlogo de cuentas.
Se recomienda para empresas que tienen un catlogo de cuentas grande.

Bsqueda por pginas - Busca en cada pgina el texto capturado. Si no se marca


esta casilla, la bsqueda se realizar en todo el catlogo hacindola ms lenta,
aunque tiene mayor precisin.

Con la opcin Mostrar el rbol


de cuentas el despliegue de la
ventana y del catlogo es ms
rpido.
La ventaja de la Bsqueda
por pginas es mayor
agilidad, aunque se debe
cambiar de pgina
manualmente para que se
realice la bsqueda en todas
las pginas.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-11

Captulo 1
Para empezar a trabajar

Cmo capturo la pliza de saldos iniciales


Anlisis

Antes de comenzar los registros diarios en tu empresa, debes analizar lo siguiente:

Mi empresa o negocio va a iniciar operaciones al mismo tiempo que voy a


comenzar a utilizar CONTPAQ i CONTABILIDAD?

Mi empresa tiene operaciones registradas desde antes de implementar el sistema?

Es importante que lo analices bien, porque a partir de esta informacin podrs indicar la fecha
y los saldos iniciales con los que registrars las cuentas bancarias.

Qu es

Los saldos iniciales deben registrarse en CONTPAQ i CONTABILIDAD al crear una nueva
empresa, con el fin de indicar la situacin financiera con la que inicia operaciones dicha
empresa.

Cmo capturo
la pliza

La pliza de saldos iniciales, o pliza de apertura, debe ser de tipo Diario y reflejar los saldos
finales del periodo inmediato anterior en el que inicia el registro de movimientos en
CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Esto significa que la pliza se registrar en un periodo anterior al de inicio en el sistema, para
que los saldos de las cuentas se contemplen desde el primer periodo en que inicia la historia
en la nueva empresa.
Ejemplo:

Inicio de empresa
Febrero de 2011

Capture la pliza de apertura en


Enero de 2011

Registro de pliza de saldos iniciales

Ejercicio

Imagina que tu empresa comienza sus operaciones en febrero y ya tiene instalado y


configurado CONTPAQ i CONTABILIDAD y debes registrar la pliza de saldos iniciales
para empezar a registrar tus movimientos contables.
Sigue los pasos que se indican a continuacin
Paso
1

Ejercicio
Presiona las teclas <Ctrl+P> desde la ventana principal de CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
Resultado: Se desplegar la ventana Plizas.

Captura los datos del encabezado, como se indica en la siguiente tabla:


Campo
Fecha

31/01/(ao actual).

Dato

Tipo
No.
Concepto

Nota: Es posible que el sistema indique que la fecha


pertenece a un periodo anterior. Haz clic en el botn
Aceptar.
Diario
1
Saldos iniciales

Contina en la siguiente pgina


Captulo 1
Para empezar a trabajar

Pgina
1-12

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo capturo la pliza de saldos iniciales, Continuacin


Ejercicio (contina)
Paso
3

Ejercicio
Captura los movimientos correspondientes a esta pliza. Consulta la siguiente
tabla para conocer los datos a capturar:
Cuenta
1-1-1-000
1-1-2-001
1-1-2-002
1-1-3-001
1-1-3-002
1-1-4-001
2-1-1-001
2-1-1-002
2-1-2-001
3-1-1-000

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Nombre de la cuenta
Caja
Banamex cta. 394
HSBC cta. 574
Rosa Jimnez
Ral Gutirrez Becerra
IVA al 16% (Acreditable)
Multipaquetes, SA
Rollos de Oriente, SA de
CV
IVA al 16% (Causado)
Capital de aportacin
TOTALES

Cargo
$ 10,000.00
$1068,390.00
$ 757,640.00
$ 78,200.00
$ 11,500.00
$ 65,670.00

Abono

$
$

$1991,400.00

48,875.00
43,125.00

$ 62,700.00
$1836,700.00
$1991,400.00

Guarda la pliza y cierre la ventana de captura.

Pgina
1-13

Captulo 1
Para empezar a trabajar

50020111212

Captulo 2
Captura de plizas
Visin general
Introduccin

Para que una empresa se mantenga en operacin es indispensable una buena contabilidad y
la captura correcta de las plizas es fundamental para este efecto.
Tambin es importante llevar una buena organizacin de los tipos de pliza que utilizar la
empresa, de esta forma, existir un mejor control en la contabilidad.

Objetivo

Al finalizar esta seccin el participante ser capaz de:

En este captulo

Configurar la empresa para trabajar con las plizas.


Registrar los movimientos diarios dentro de CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Este captulo contiene los siguientes temas:


Tema
Cmo utilizo los tipos de plizas
Cmo registro una pliza
Qu otras funciones puedo realizar
Para qu almaceno los CFD/CFDI
Cmo asocio los CFD/CFDI a la pliza

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
2-1

Pgina
2-2
2-6
2-12
2-14
2-16

Captulo 2
Captura de plizas

Cmo utilizo los tipos de plizas


Qu es

Es un catlogo que clasifica o agrupa la informacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD por


medio de las plizas.

Cmo ingreso

Para ingresar a este catlogo ve al men Configuracin, submen Tipos de pliza y


selecciona la opcin Catlogo.

Qu necesito
para crear

Lo nico que necesitas para crear un tipo de pliza es indicar el Cdigo y Nombre que le
vas a poner.

Puedes llevar el control del


nmero de plizas tanto de los
tipos de plizas que vas a crear
y de los ya definidos.

Cmo guardar

Una vez que hayas capturado la informacin realiza cualquiera de las siguientes opciones:

Presiona la tecla <F8>.


En la barra de herramientas, haz clic en el botn

Contina en la siguiente pgina

Captulo 2
Captura de plizas

Pgina
2-2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo utilizo los tipos de plizas, Continuacin


Tipos de pliza

CONTPAQ i CONTABILIDAD tiene definidos los tipos de plizas ms comunes en


cualquier contabilidad y son:
Cdigo
1

Tipo
Ingresos

Descripcin
Se utilizan para plizas en las que intervienen entradas a las
cuentas de banco.

Egresos

Requiere cuentas de tipo contable.


Se utiliza para plizas en las que intervienen salidas de las cuentas
de banco.

Diario

Requiere cuentas de tipo contable.


Se utiliza para plizas en las que no interviene efectivo. Por ejemplo,
ventas a crdito, contabilizacin de depreciaciones, etc.

Orden

Acepta cuentas de tipo contable, orden y estadsticas.


Se utiliza para plizas de operaciones fiscales que no tienen nada
qu ver con la contabilidad, por ejemplo, la depreciacin fiscal.

Estadstica

Requiere cuentas de tipo orden.


Se utiliza cuando desde crear plizas estadsticas que le permitan
agrupar datos pero con fines informativos, y no necesariamente
contables.
Requiere cuentas de tipo estadstica y de habilitar en la redefinicin
de la empresa la captura de este tipo de plizas.

Plizas de orden
y estadsticas

Al crear una empresa automticamente se configuran algunos datos, entre ellos el uso de
plizas de orden y estadsticas.
Si deseas usar alguno de estos tipos de plizas, realiza los cambios necesarios en la
configuracin de la empresa.
Para ello, ve al men Configuracin, selecciona la opcin Redefinir empresa y haz clic en
la pestaa 3. Plizas y su captura.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
2-3

Captulo 2
Captura de plizas

Cmo utilizo los tipos de plizas, Continuacin


Manejo de
nmeros de
plizas

Dentro de CONTPAQ i CONTABILIDAD es posible indicar cmo se manejar la


numeracin de las plizas durante su captura.
Esta configuracin debe especificarse por cada tipo de pliza que se tenga registrado en el
sistema y resulta conveniente realizarlo antes de comenzar a registrar los movimientos. Sus
apartados son:

Rango de plizas
permitidas

Rango de plizas permitidas.


Modo de uso de los nmeros de pliza.

Aqu se indicar el nmero inicial y final de cada tipo de pliza.


Esta opcin es til cuando la pliza se imprime en formas que ya vienen numeradas, o bien,
cuando, por control del negocio, se le est asignando un rango de nmeros fijo para ese tipo
de plizas.

Modo de uso
de los nmeros
de pliza

Aqu se configura la numeracin de las plizas y puede llevarse de dos formas:

Consultar
reportes

Por ejercicio El nmero se incrementar a lo largo de todo el ejercicio, sin


importar a qu periodo corresponda el registro.
Por periodo Los nmeros podrn repetirse mes con mes, para el tipo de pliza
que se haya configurado.

Ejecuta el reporte Catlogo de tipos de pliza si quieres conocer los datos de cada tipo de
pliza como: el ltimo nmero de pliza, la pliza inicial y final,.
Este reporte se encuentra en el men Reportes, submen Reportes de Catlogo.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 2
Captura de plizas

Pgina
2-4

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo utilizo los tipos de plizas, Continuacin


Captura de tipos de plizas y numeracin

Ejercicio 1

Haz decidido crear tres tipos de pliza nuevos para diferenciar tus plizas de Diario, de forma
que al consultar un reporte puedas obtener de forma rpida la informacin separada por cada
tipo.
Estos tipos de pliza manejarn los nmeros Por Periodo y son:

Diario Gastos para plizas de gastos y/o compras a crdito. Plizas: 1 al 575.
Diario Facturas para plizas de ventas a crdito. Plizas: 576 al 1276.
Diario Pago para plizas de pagos de clientes. Plizas: 1220 al 2000.

Nota: Esta captura la hars sobre la empresa que creaste en el captulo Induccin y que
debe tener el nombre de tu empresa.
Realiza el siguiente ejercicio para capturar los nuevos tipos de plizas.
Paso
1

Ejercicio
Ve al men Configuracin, submen Tipos de pliza y selecciona la opcin
Catlogo.

Resultado: Aparecer la ventana Tipos de plizas.


Captura 10 en el campo Cdigo: y Diario Gastos en el campo Nombre:.

Captura 1 en el campo Nmero inicial: y 575 en el campo Nmero final:.

Selecciona la opcin Por Periodo.

Resultado: Se activarn los campos del apartado ltimo nmero utilizado en


cada periodo.
Presiona la tecla <F8> para guardar el nuevo tipo de pliza.

6
7

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Resultado: La ventana estar lista para una nueva captura.


Repite los pasos 2 a 5 para registrar Diario Facturas y Diario Pago en base a la
informacin proporcionada anteriormente.
Presiona la tecla <Esc> para cerrar la ventana Tipos de plizas y regresar a la
ventana principal.

Pgina
2-5

Captulo 2
Captura de plizas

Cmo registro una pliza


Qu es

Es un documento en el que se asientan las operaciones desarrolladas por la empresa y toda


la informacin necesaria para su identificacin.

Cmo ingreso

Para ingresar a la ventana Plizas, utiliza cualquiera de las siguientes opciones:

Qu necesito
para registrar
plizas

Ve al men Plizas, submen Plizas.


Presiona las teclas <Ctrl+P>.
En la barra de herramientas de la ventana principal, haz clic en el botn

Para registrar las plizas en CONTPAQ i CONTABILIDAD es necesario trabajar con dos
ventanas: Plizas y Movimientos de pliza.
Cada ventana tiene campos obligatorios para su captura.
Ventana Plizas
Aqu se registran los datos del encabezado, el cual funciona como el identificador del
documento.
Los datos que debes capturar para que se genere el encabezado son:

Fecha

Tipo (de pliza)

Nmero (de la pliza)

El Sistema Origen te indicar


qu sistema gener la pliza.
Esta informacin es til cuando
la empresa tiene interfaz con
otro sistema de CONTPAQ i.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 2
Captura de plizas

Pgina
2-6

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo registro una pliza, Continuacin


Qu necesito para registrar plizas (contina)
Ventana Movimientos de pliza
Aqu se registran uno a uno los movimientos de la pliza. Para desplegarla presiona la tecla
<Insert> o <Enter> en el rea de despliegue de la ventana Plizas.
Si conoces el nmero de cuenta, podrs capturarlo en el campo Cuenta, si no lo conoces
con la tecla <F3> realiza una bsqueda incremental en el Catlogo de cuentas.
Importante: Aunque CONTPAQ i CONTABILIDAD te permite crear una pliza sin
movimientos, se recomienda que todas las plizas tengan, por lo menos, 2 movimientos y que
la pliza est cuadrada.

Importante: CONTPAQ i
CONTABILIDAD no
permite tener plizas
descuadradas.
Al guardar un movimiento
automticamente se
desplegar la ltima cuenta
capturada.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
2-7

Captulo 2
Captura de plizas

Cmo registro una pliza, Continuacin


Cmo guardar

Una vez que hayas modificado los datos que quieres, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlos:

Cmo hago la
captura ms
rpida

Presiona la tecla <F8>.


En la barra de herramientas de la ventana activa, haz clic en el botn

Para que la captura de los movimientos sea ms rpida, utiliza cualquiera de las siguientes
acciones:

Presiona la tecla <+> para agregar 3 ceros al importe.


Presiona las teclas <Ctrl+T> para cambiar el tipo de movimiento (cargo o abono).
Presiona la tecla <*> para cuadrar la pliza.

CONTPAQ i CONTABILIDAD te permite crear tantos movimientos sean


necesarios en una pliza y tantas plizas se requieran.
La cuenta Cuadre te permite cuadrar las plizas automticamente en caso de que
desconozcas la cuenta que utilizars en alguna partida. De esta forma podrs
identificar ms fcilmente las plizas descuadradas.

Consultar
reportes

Si quieres ver una lista de las plizas que has creado en un determinado rango de fechas,
utiliza el Diarios y plizas que se encuentra en el men Reportes, submen Reportes
auxiliares.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 2
Captura de plizas

Pgina
2-8

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo registro una pliza, Continuacin


Registro de movimientos
El contador de la empresa La Casa Azul, S.A. de C.V. (CNTB) te ha solicitado registrar en
CONTPAQ i CONTABILIDAD las siguientes plizas del mes de febrero.
Ejercicio
Pliza 1. El da 02 de febrero se compr mobiliario por $6,000.00 ms IVA. El pago se
efectu de contado.
Paso

Ejercicio

Ingresa a la empresa La Casa Azul, S.A. de C.V (CNTB).

Captura 02 en el campo Fecha y presiona la tecla <Enter>.

Presiona la tecla <2> para seleccionar Egresos.

Conserva el nmero de pliza asignado por omisin y presiona <Enter>.

Captura el concepto Compra de mesas y sillas y presiona la tecla <Enter>.

Captura los siguientes datos en los movimientos indicados.


Nota: Recuerda utilizar la tecla <Enter> para avanzar al siguiente campo.
Movimiento 1
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto

Captura
1214-000
6 y presiona la tecla <+>
Nota 027
Compra mesas y sillas

Guarda el movimiento presionando simultneamente las teclas <Alt+A>.


Movimiento 2
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto

Captura
1125-0130
900
Conserva los datos mostrados
Conserva los datos mostrados

Guarda el movimiento presionando las teclas <Alt+A>.


Nota: Observa que en el movimiento 2 se conservan los datos de la referencia y
el concepto. Esto agiliza la captura.
Movimiento 3
Campo
Cuenta
Cargo
Referencia
Concepto
7

Captura
1112-1100
Presiona la tecla <*>
Conserva los datos mostrados
Conserva los datos mostrados

Presiona la tecla <F10>.


Resultado: Se guardar el ltimo movimiento, as como la pliza.

Contina en la siguiente pgina


Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
2-9

Captulo 2
Captura de plizas

Cmo registro una pliza, Continuacin


Ejercicio (contina)
Pliza 2. El 6 de febrero se compraron Inventarios por $60,000.00 ms IVA.
Se pag en efectivo $23,000.00 y el saldo de $46,000.00 est pendiente por pagar.
Paso
1

Ejercicio
Captura el encabezado de la pliza, considerando los datos de la tabla.
Nota: Recuerda utilizar la tecla <Enter> para avanzar al siguiente campo.
Encabezado
Campo
Fecha
Tipo
Nm. de Pliza
Concepto

Captura
060209
2
Conserva el consecutivo
+2 y presione la tecla <Enter>

Captura los movimientos de la pliza, considerando los datos indicados en la


tabla.
Nota:

Utiliza las teclas <Alt+A> para guardar los movimientos.


A partir del segundo movimiento conserva los datos que se muestran en
la Referencia y Concepto.

Movimiento 1
Cuenta: 1131-1000
Cargo: 60 y presiona la tecla <+>
Referencia: Nota 3360
Concepto: +2 y presiona la tecla <Enter>
Movimiento 2
Cuenta: 1125-0130
Cargo: 9 y presiona la tecla <+>
Movimiento 3
Cuenta: 1112-1100
Cargo: 23 y presiona la tecla <+>

Movimiento 4
Cuenta: 2121-1001 Fernando Gmez Alczar
Cargo: 46 y presione la tecla <+>.
Presiona la tecla <F10> para guardar el ltimo movimiento, as como la pliza
generada.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 2
Captura de plizas

Pgina
2-10

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo registro una pliza, Continuacin


Ejercicio (contina)
Pliza 3. Se efectu el pago de la renta de la bodega correspondiente al mes febrero.
El monto es de $5,000.00. Captura el encabezado considerando los datos indicados
en la tabla.
Nota: Recuerda utilizar la tecla <Enter> para avanzar al siguiente campo.
Encabezado
Fecha
Tipo
Nmero de Pliza
Concepto

060209
Egresos
Conserva el consecutivo
&1 y presiona la tecla <Enter> para que se muestre el concepto.
Posteriormente presiona la tecla <Fin> y completa el dato indicando
mes Febrero.

El pago se efectu con el cheque 0125 de la cuenta Banamex.


Movimientos
Cuenta
5211-1410 Arrendamiento
1112-1100 Banamex #1870879-5

Cargo
$ 5,000.00
TOTAL

$ 5,000.00

Abono
$ 5,000.00
$ 5,000.00

Pliza 4. El agente 1 realiz un viaje a la ciudad de Len, Gto.


Registra los gastos de viaje en una sola pliza, con fecha del 8 de febrero.
Nota 149535 = Pago de gasolina por $ 500.00 ms IVA.
Nota 102 = Pago de casetas por $ 400.00 ms IVA.
Considera los siguientes datos:

El concepto Gastos de viaje tiene asignado el nmero 3.

Indica en los movimientos, los nmeros de nota de cada gasto para llevar el control
de los mismos.

En el movimiento a la cuenta de bancos, indica los nmeros de las dos notas que
fueron pagadas.

En el movimiento a la cuenta de bancos, indica como diario el nmero 36 que


corresponde al egreso por concepto de gastos de viaje.
Encabezado
Fecha
Tipo
Nmero de pliza

080209
Egresos
Conserva el consecutivo

Concepto

Gastos de viaje 149535-102

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Movimientos
Cuenta
Cargo
5221-2260 Gasolina y lubricantes
$ 500.00
1125-0130 IVA Acreditable al 16% $ 144.00
5221-2270 Casetas, cuotas
$ 400.00
y peajes
1112-1100 Banamex #1870879-5
TOTAL $1,044.00

Pgina
2-11

Abono

$1,044.00
$1,044.00

Captulo 2
Captura de plizas

Qu otras funciones puedo realizar


Otras funciones

Existen algunas funciones que puedes realizar en la captura de la pliza y son:

Copiar pliza

Copiar pliza
Imprimir pliza
Ir a la pliza inicial
Ir a la pliza final

Eliminar pliza / movimiento


Ir a la pliza / movimiento anterior
Ir a la pliza / movimiento siguiente

Si necesitas repetir una pliza y los datos son los mismos, en lugar de que vuelvas a capturar
todos los datos, tienes la opcin de copiar la pliza, slo te pedir el nmero de pliza.
Para hacerlo, abre la pliza y haz clic en el botn

Imprimir pliza

Si necesitas imprimir la pliza que acabas de crear, utiliza el botn

Eliminar pliza
o movimiento

Si por alguna razn quieres eliminar una pliza o movimiento, slo haz clic en el botn

Opciones
de navegacin

Puedes desplazarte entre una pliza/movimiento y otro utilizando los botones de navegacin
Botn

l
l
Configuracin
de captura

Descripcin
Muestra la pliza o movimiento anterior.
Muestra la siguiente pliza o movimiento.
Muestra la primer pliza.
Muestra la ltima pliza.

Si deseas capturar el nmero de pliza en vez de que se muestre automticamente, realiza el


cambio en la ventana Redefinir empresa, pestaa 3. Plizas y su captura.
La cifra de control se utiliza en los reportes y suma, de forma vertical, las cuentas contables
de una pliza.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 2
Captura de plizas

Pgina
2-12

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin


Qu reporte
utilizo para
imprimir plizas

Por omisin CONTPAQ i CONTABILIDAD utilizar el reporte Diarios y plizas para


imprimir las plizas desde la ventana Pliza.
Si lo que quieres es que se imprima tanto la cuenta de mayor como la cuenta afectable, ve a
la pestaa 3. Plizas y su captura y marca la casilla Imprimir pliza con formato para
contadores, de esta forma, cuando quieras imprimir una pliza utilizar este reporte.

Consultar
reportes

Una vez que has capturado todas las plizas del mes, ejecuta cualquiera de los siguientes
reportes para que conozcas la informacin contable de la empresa.

Balance general.
Estado de resultados.
Balanza de comprobacin.
Diarios y plizas.

Nota: Si quieres conocer qu informacin arroja cada reporte, apyate en el Listado de


reportes de CONTPAQ i CONTABILIDAD. Este listado se encuentra en el grupo de
programas CONTPAQ i CONTABILIDAD / Ayuda.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
2-13

Captulo 2
Captura de plizas

Para qu almaceno los CFD/CFDI


Qu es

Los comprobantes fiscales digitales (CFD) y comprobantes fiscales digitales por internet
(CFDI) son documentos que el Servicio de Administracin Tributaria (SAT) reconoce como
comprobantes vlidos.

Recepcin
de CFD/CFDI

Los CFD/CFDI deben ser archivos XML y deben tener una estructura vlida reconocida por
el SAT. Esta institucin requiere que estos archivos sean almacenados a travs de algn
medio.
La va ms comn de recepcin de los XML es el correo electrnico aunque tambin pueden
utilizarse otros medios, dependiendo de las opciones que maneje la aplicacin que tu
proveedor utiliza para generar los XML.

Cmo debe ser


la estructura
del XML

Para que un XML sea considerado vlido ante el SAT como un CFD o CFDI debe cumplir con
la siguiente estructura:

Cmo verifico
que un CFD/CFDI
sea vlido

Datos del emisor Informacin de la empresa o persona que emite el CFD/CFDI.


Datos del receptor Informacin de la empresa o persona a quien se est
expidiendo el CFD/CFDI.
Conceptos Descripcin de los artculos o servicios que adquiri el receptor.
Impuestos Desglose del neto e impuestos y retenciones.
Complemento Datos determinados por el SAT en base al giro de la empresa
emisora (Opcional). Si el comprobante es un CFDI este apartado debe contener el
Timbre Digital del SAT.
Addenda Datos adicionales requeridos por el receptor (Opcional).

Si vas a recibir un CFD/CFDI es importante que verifiques su autenticidad y debes revisar lo


siguiente:
1. Verificar la estructura, el sello y cadena original del XML.
2. Verificar el folio, serie, nmero de aprobacin y ao de la factura electrnica, as
como la vigencia del Certificado del Sello Digital (CSD).
Esta verificacin puedes hacerla en la pgina del SAT: www.sat.gob.mx

Almacenamiento
de CFD/CFDI

De acuerdo al artculo 29, fraccin V, tercer prrafo del CFF, los contribuyentes que emitan y
reciban los CFD, debern almacenarlos en medios magnticos, pticos o de cualquier otra
tecnologa y aquellos contribuyentes que emitan y reciban CFDI, debern almacenarlos en
medios magnticos, pticos o de cualquier otra tecnologa, en su formato electrnico XML.
Adems, debern cumplir con los requisitos a que se refieren los rubros I.B y I.C del Anexo
20, el cual indica lo siguiente:
(*) as como tener y poner a disposicin de las autoridades fiscales, un sistema
informtico de consulta que permita a estas ltimas, localizar los comprobantes fiscales
digitales expedidos y recibidos, as como la revisin del contenido de los mismos.
(*) = Regla I.2.23.4.3 1. RMF 14/09/2010

Contina en la siguiente pgina

Captulo 2
Captura de plizas

Pgina
2-14

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Para qu almaceno los CFD/CFDI, Continuacin


Uso de copias
y originales en
comprobantes
fiscales

En un comprobante fiscal tradicional impreso, la copia se utiliza para respaldar asientos


contables donde se realiza la provisin de un pasivo y el comprobante original respalda el
pago de una operacin (la liquidacin de un pasivo).
En los comprobantes fiscales digitales y comprobantes fiscales digitales por Internet no
existen copias, todos son originales, ya que se representan a travs de un archivo XML.

Proceso
de recepcin

El proceso de recepcin de los CFD/CFDI es el siguiente:

Almacn digital

El Proveedor
emite y entrega
CFD/CFDI

Cmo se
relaciona un
CFD/CFDI
con la
contabilidad

El Cliente
recibe el XML
mediante correo
u otro medio

Almacena los XML


en un disco duro,
sito WEB o ambos

Valida el XML y se
ordena la informacin

Con base en lo indicado anteriormente (**) en la pliza se deber anexar como documento
fuente del asiento contable el comprobante fiscal (ya sea tradicional, CBB o digital).
(**)= Fundamento legal Artculo 29 RCFF.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
2-15

Captulo 2
Captura de plizas

Cmo asocio los CFD/CFDI a la pliza


Qu es

El almacenamiento de los CFD/CFDI se hace a travs del Administrador del Almacn


Digital donde se podrn guardar todos los CFD/CFDI que tiene la empresa, tanto los
emitidos como los recibidos.
Este mdulo se crea automticamente al instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Nota: Tambin se genera al instalar alguno de nuestros sistemas comerciales: AdminPAQ
y CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.

Requerimiento
de versiones

El Administrador del almacn digital est disponible a partir de las siguientes versiones:

Etapas para
asociar un
CFD/CFDI

CONTPAQ i CONTABILIDAD: 4.0.0


AdminPAQ: 6.0.0 (para CFD) y 6.1.0 (para CFDI).
CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA: 1.3.0 (para CFD) y 1.3.1 (para CFDI).

La asociacin de los CFD/CFDI a las plizas consta de 3 etapas, las cuales se indican a
continuacin:

Enlazar empresas CTi


CONTABILIDAD y
AdminPAQ / CTi FACTURA
ELECTRNICA

Cmo enlazo
las empresas

Importar CFD/CFDI
en el Administrador
del Almacn Digital

Asociar el(os) CFD/CFDI


a la pliza en CONTPAQ i
CONTABILIDAD

Para que enlaces la empresa de AdminPAQ / CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA con


la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD, ve al men Configuracin y selecciona la
opcin Redefinir empresa.
Importante:

Ambos sistemas deben estar instalados en la misma mquina.

Ambas empresas deben el mismo RFC.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 2
Captura de plizas

Pgina
2-16

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo asocio los CFD/CFDI a la pliza, Continuacin


Cmo importo
los CFD/CFDI

Para hacer la importacin de los CFD/CFDI es necesario ingresar al Administrador del


almacn digital. Una vez dentro, haz lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Ve a la seccin XMLs en Revisin y haz clic en el botn Analizar directorio.


Selecciona la ruta donde guardaste los xml que contienen los CFD/CFDI.
Haz clic en el botn Importar para que los xml se validen y guarden en el Almacn
digital.
Verifica cules CFD/CFDI son vlidos y consulta en el resto de las pestaas aquellos
que fueron considerados como NO vlidos y la razn.

Para mayor informacin sobre el manejo del Almacn digital consulta el taller
Esquemas de facturacin de los sistemas comerciales.

Cmo ingreso
al Administrador
del Almacn
digital

Debido a que el Administrador del Almacn Digital se encuentra tanto en el sistema


contable como en sistema comercial, puedes ingresar a ste desde cualquiera de los
sistemas.

Qu necesito
para asociar un
CFD/CFDI a una
pliza

Para hacer esta asociacin es necesario que captures la pliza.

Si ingresas desde:

CONTPAQ i CONTABILIDAD: Ve al men Empresa y selecciona la opcin


Administrador del almacn digital.

AdminPAQ: Ve al men Archivos y selecciona la opcin Administrador del


Almacn Digital.

CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA: Ve al men Empresas y selecciona la


opcin Administrador del Almacn Digital.

Una vez creada, haz clic en el botn Almacn digital, haz clic en el botn Asociar uno
o ms CFD/CFDI y selecciona el archivo xml.

Contina en la siguiente pgina


Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
2-17

Captulo 2
Captura de plizas

Cmo asocio los CFD/CFDI a la pliza, Continuacin


Qu necesito para asociar un CFD/CFDI a una pliza (contina)
Una vez que identifiques el CFD/CFDI correspondiente, haz doble clic en ella para que se
asocie a la pliza.

Qu otras
funciones puedo
realizar

Desde la pliza tambin puedes hacer lo siguiente:

Ver CFD/CFDI
asociados

El botn
te mostrar la lista de los xml que relacionaste con la pliza as como sus datos
generales. salo si no recuerdas cul CFD/CFDI asociaste.

Deshacer
asociacin

Si por error asociaste un CFD/CFDI que no corresponde a la pliza, utiliza el botn

Asociar un
archivo a la
pliza

Esta opcin te permite asociar otro tipo de archivo como solicitud o comprobacin de gastos,
nmero de folio para respaldar el pago del gasto, etctera.

Ver CFD/CFDI asociados.


Deshacer asociacin con los CFD/CFDI.
Asociar un archivo a la pliza.

Puedes asociar cualquier tipo de archivo, slo utiliza el botn

Contina en la siguiente pgina

Captulo 2
Captura de plizas

Pgina
2-18

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo asocio los CFD/CFDI a la pliza, Continuacin


Otra forma
de asociar
el CFD/CFDI

Tambin puedes asociar el CFD/CFDI directamente en el Almacn Digital. Para ello, haz lo
siguiente:
1. Abre el Administrador del Almacn Digital.
2. Selecciona la seccin Importados Por asociar.
3. Selecciona el CFD/CFDI deseado.
4. Haz clic en el botn Pliza y asocia la pliza que le corresponde.
Esta opcin se recomienda cuando hay varias plizas sin asociar, de esta forma, no ser
necesario abrir cada pliza para asociarla a un CFD/CFDI.

Qu pasa si no
tengo
AdminPAQ/
CONTPAQ i
FACTURA
ELECTRNICA

Si no tienes instalado AdminPAQ / CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, S podrs


almacenar los xml en el Almacn Digital verificando su validez, sin embargo, NO podrs
asociar los CFD/CFDI a las plizas. Esta funcin slo est disponible si tienes instalado
AdminPAQ / CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.
Debido a esto, se recomienda que se instale AdminPAQ / CONTPAQ FACTURA
ELECTRNICA, aunque no lo utilices.
No es necesario que ingreses al sistema, para crear la empresa comercial, basta que
marques la casilla Crear empresa comercial en la ventana Redefinir empresa.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
2-19

Captulo 2
Captura de plizas

50020111209

Captulo 3
Consulta de informacin
Visin general
Introduccin

Obtener informacin oportuna es una herramienta de gran importancia para cualquier negocio
ya que con base en esto es posible realizar la toma de decisiones correctas y asertivas.

Objetivo

Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

En este captulo

Ejecutar los reportes.


Consultar informacin mediante los listados, tanto predefinidos como
personalizados.

Este captulo contiene los siguientes temas:


Tema
Cmo ejecuto reportes
Qu formatos puedo utilizar para exportar la informacin
Cmo utilizo los listados
Qu otras funciones puedo realizar
Cmo consulto el estado del negocio

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
3-1

Pgina
3-2
3-4
3-6
3-11
3-13

Captulo 3
Consulta de informacin

Cmo ejecuto reportes


Qu es

Los reportes permiten mostrar en pantalla, archivo o impresora un concentrado de la


informacin capturada.

Cmo ejecuto
un reporte

Para ejecutar un reporte ve al men Reportes ah encontrars submens clasificndolos,


selecciona el reporte deseado.
Despus de seleccionar el reporte deseado especifica los filtros, enseguida haz clic en el
botn Ejecutar reporte <F10> para verlo directamente en pantalla, o haz clic en el botn
Seleccionar Salida para enviarlo a un tipo de archivo.
Los diferentes tipos de archivo se explican en el tema Qu formatos puedo utilizar para
exportar la informacin.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 3
Consulta de informacin

Pgina
3-2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo ejecuto reportes, Continuacin


Ejecucin un reporte
Realiza los pasos que se indican a continuacin:
Ejercicio
Paso

Ejercicio

1
2

Ve al men Reportes, selecciona el submen Estados financieros y haz clic en


Posicin financiera, balance general.
Selecciona 2011 en el campo Ejercicio y Enero en el campo Periodo.

Marca la casilla Imprimir en formato para contadores.

Haz clic en el botn Ejecutar Reporte <F10>.


Resultado: Se desplegar el reporte en pantalla.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Haz clic en el botn

para cerrar el reporte despus de haberlo consultado.

Pgina
3-3

Captulo 3
Consulta de informacin

Qu formatos puedo utilizar para exportar la informacin


Qu es

El visor de reportes es una herramienta de CONTPAQ i CONTABILIDAD que facilita la


navegacin, consulta y visualizacin de los reportes.

Formatos
disponibles

Al utilizar el visor de reportes de CONTPAQ i CONTABILIDAD podrs exportar a distintos


formatos la informacin que ests consultando en pantalla envindola a: PDF, Excel, HTML,
archivo texto, as como a impresin.

Cmo ingreso

Dependiendo de la informacin que deseas obtener, selecciona del men Reportes el


submen y reporte correspondiente. Una vez que especifiques los parmetros para filtrar la
informacin haz clic en botn Ejecutar Reporte <F10>.
Posteriormente haz clic en el men Archivo y selecciona uno de los formatos al que deseas
exportar la informacin.
Importante: Las opciones dentro de la exportacin pueden variar dependiendo de la opcin
de salida seleccionada.

Qu necesito
para exportar

Selecciona el formato de salida que deseas generar y en la ventana Exportar a archivo en


formato captura un nombre y verifica la ubicacin donde ser guardado.

CONTPAQ i CONTABILIDAD est preparado para ejecutar las aplicaciones


en las que podrs visualizar los documentos al finalizar el proceso.
Si no deseas ejecutarlo, desmarca la casilla.

Cmo guardar

Una vez que hayas seleccionado el formato, indicado el nombre y verificada la ubicacin
donde se guardar el documento exportado, haz clic en el botn Aceptar.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 3
Consulta de informacin

Pgina
3-4

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu formatos puedo utilizar para exportar la informacin,


Continuacin

Para qu sirve

Podrs generar la informacin en cualquiera de los formatos disponibles lo que te permitir


manipular y presentar la informacin de mejor forma segn tus requerimientos.
Al utilizar las flechas de navegacin es ms fcil y gil ir al inicio, final del documento as
como para desplazarte y visualizar el pie de la pgina y regresar al encabezado.

Utiliza las lupas para acercar o


alejar el documento.
Tambin podrs seleccionar un
porcentaje de la lista para
visualizar la informacin.

Reportes
sensibles
al contexto

Algunos reportes tienen un rea sensible al contexto. Para identificarlos, encontrars algunos
datos dentro de un recuadro azul.
Haz doble clic sobre el rea sensible para ejecutar un reporte ms detallado.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
3-5

Captulo 3
Consulta de informacin

Cmo utilizo los listados


Qu es

Son vistas que permiten la consulta de informacin desde varios niveles; mediante estos
listados puede realizar consultas, localizar datos especficos y darles salida en un reporte o
en un archivo de texto.

Tipo de listados

CONTPAQ i CONTABILIDAD cuenta con 3 tipos de listados:

De plizas

De movimientos
de pliza

De saldos de
cuentas

Muestra todas las plizas de un periodo y ejercicio


determinado
Muestra todos los movimientos (cargos y abonos) de cada
pliza en un periodo y ejercicio determinado.
Incluye todas las cuentas del catlogo que tienen saldos o
movimientos y muestra sus saldos por periodo en el ejercicio
seleccionado

Adems, el Listado de plizas tiene otras dos modalidades:

Cmo ingreso

Con causacin de IVA.


Con control de IVA.

Los listados de CONTPAQ i CONTABILIDAD se encuentran en dos men diferentes.


Verifica el siguiente diagrama para que conozcas la forma de ingresar al listado que
necesites.

Catlogo

Plizas

Listado
de plizas

Listado
de plizas causacin
de IVA

Listado
de movimientos
de pliza

Saldos de cuenta

Listado
de plizas control
de IVA

Tambin puedes utilizar, desde la barra de herramientas principal, el botn


ingresar al Listado de plizas o el botn

si quieres

para ingresar al Listado de saldos de cuenta.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 3
Consulta de informacin

Pgina
3-6

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo utilizo los listados, Continuacin


Que necesito
para consultar

Para realizar una consulta en los listados debes utilizar, por lo menos, una de los 3 niveles de
bsquedas:

Por periodo y ejercicio


Incremental
Autofiltros / Filtros personalizados

Puedes utilizar los tres niveles para que tu consulta sea ms exacta o especfica.

Bsqueda por Periodo y Ejercicio.

Bsqueda Incremental.
Bsqueda con Autofiltros.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
3-7

Captulo 3
Consulta de informacin

Cmo utilizo los listados, Continuacin


Bsqueda
incremental

Dentro de los listados podrs realizar bsquedas incrementales. Esto significa que al capturar
una letra CONTPAQ i CONTABILIDAD busca el texto capturado en todos los campos y
muestra la informacin que contenga ese dato y lo muestra en el rea de despliegue; de esta
forma la bsqueda se vuelve ms exacta o especfica.

Al capturar un dato en el campo


Buscar CONTPAQ i
CONTABILIDAD busca y filtra las
coincidencias con el texto indicado.

Filtros
personalizados

Al utilizar los autofiltros se busca el texto capturado en una columna determinada.


Dependiendo de la columna en la que desees aplicar el filtro se mostrarn distintas opciones.
Columnas de texto
Todos
Empieza con*
Contiene a*

Columnas numricas
Todos
Igual a
Diferente a
Menor a
Mayor a
Rango

*Los filtros Empieza con y Contiene a slo aplican para las columnas que lleven textos.

El filtro Empieza con muestra los registros que comiencen con una palabra deseada (en
todos los campos) y Contiene a muestra aquellos que tengan esa palabra en cualquier parte
del texto.

Consideraciones
especiales para
los filtros

Para ejecutar correctamente los filtros se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

Despus de seleccionar un filtro presiona la tecla <Tab> para que muestre la


ventana donde se capturar el dato deseado.
Cuando se utilizan filtros personalizados la bsqueda se realizar nicamente en la
columna en la que est aplicando el filtro.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 3
Consulta de informacin

Pgina
3-8

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo utilizo los listados, Continuacin


Navegacin
a detalle

Los listados tambin permiten consultar, modificar, eliminar y capturar nuevas plizas.
Mediante el botn derecho del ratn, teniendo seleccionado un rengln, se pueden realizar
diversas acciones para visualizar algunos detalles del documento.
Consulta la siguiente tabla para:
Para
Desglosar IVA
Causado
Desglosar IVA
Acreditado
Asignar movimientos a
proveedor

Asegrate de
Tener activo el manejo de Causacin
de IVA.
Tener activo el manejo de Devolucin
de IVA.
Haber capturado el proveedor en el
Padrn de proveedores.

Nota: Para ir al detalle de un documento haz doble clic sobre l.

Listado de
saldos de
cuentas

El Listado de saldos de cuentas es el equivalente a un auxiliar de cuentas pues en l


puedes ver los movimientos e incluso ir al detalle de una pliza especfica, abrirla y
modificarla.
Este listado tambin permite, mediante el botn derecho del ratn, ver el detalle de los
movimientos de las plizas relacionadas con la cuenta seleccionada.
Nota: Este detalle aparecer siempre y cuando la cuenta tenga movimientos en el periodo
vigente.

Bsqueda de plizas mediante listados


En la empresa La Casa Azul, S.A. de C.V. (CNTB) se requiere ver la pliza 3489 de egresos
del mes de junio por lo que ser necesario realizar una bsqueda mediante los listados.
Ejercicio 1

Realiza los pasos que se indican a continuacin:


Paso

Ejercicio

Ve al men Plizas y selecciona la opcin Listado de plizas.

Resultado: Aparecer la ventana Listados de Plizas.


Selecciona la opcin Junio en el campo Periodo y 2011 en Ejercicio.

Captura Egresos en el campo Buscar:.

Resultado: Aparecern todas las plizas de egresos del mes de junio.


Selecciona la opcin Igual a: en la columna Nmero y presiona la tecla
<Enter>.

Resultado: Mostrar la ventana Filtro personalizado.


Captura el valor 3489 y presione la tecla <Enter>.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
3-9

Captulo 3
Consulta de informacin

Cmo utilizo los listados, Continuacin


Ejercicio 1 (contina)
Paso
6

Ejercicio
Haz doble clic en la pliza nmero 3,489.
Resultado: Mostrar la ventana Plizas con los movimientos de la pliza 3,489
que es del da 02 y tiene un importe de $4,193.00.
Haz clic en el botn Cerrar para salir de las ventanas Plizas y Listado de
plizas.

Consulta de saldos mediante listados


Se requiere saber los nmeros que se registraron en la cuenta Ventas en el ejercicio 2009 por
lo que ser necesario realizar una bsqueda mediante los listados.
Ejercicio 2

Realiza los pasos que se indican a continuacin:


Paso
1

Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Saldos de cuentas.

Resultado: Aparecer la ventana Saldos de cuentas.


Selecciona 2011 en el campo Ejercicio. Posteriormente, captura Ventas en el
campo Buscar:.

Resultado: Mostrar todas las cuentas que empiecen con la palabra Ventas.
Selecciona la cuenta 1112-1200 de Tipo Abono y presiona la tecla <F11>.

Resultado: Aparecer la ventana Detalle Listado de movimientos de pliza.


Ubica la pliza 16 de Diario con fecha 31/01/2011 y haz doble clic sobre ella.

5
6

Captulo 3
Consulta de informacin

Ejercicio

Resultado: Aparecer la ventana Plizas con los movimientos de la pliza 16


cuyo importe es de $1,196.00.
Haz doble clic en el botn Cerrar para salir de las ventanas Plizas y Detalle
Listado de movimientos de pliza.
Haz clic en el botn Cerrar para salir de la ventana Saldo de cuentas.

Pgina
3-10

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu otras funciones puedo realizar


Otras funciones

Al trabajar con los listados puedes realizar actividades como:

Personalizar
listado

Personalizar listado, que equivale a crear uno propio.


Guardar un filtro con una configuracin nueva.
Generar un reporte.
Bajar el listado a un formato especfico.

Para personalizar un listado desde la ventana Listado haz clic en el botn Personalizar
listado.
Asigna un nombre al nuevo listado y selecciona las columnas que contendr.

Indica cul ser la


columna inicial para
ordenar el listado y
especifica si el resto de
columnas se mostrarn
de forma ascendente o
descendente.
Especifica para quin
estar disponible el
listado: slo al usuario
actual o todos los
usuarios.

Guardar filtro

Podrs realizar cualquier modificacin a los listados predefinidos o los que vayas generando y
podrs guardar esta nueva configuracin que hayas asignado.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
3-11

Captulo 3
Consulta de informacin

Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin


Generar reporte

Mediante esta opcin se puede seleccionar la salida del reporte. Las opciones son:

Disco Enva el reporte a un archivo de salida utilizando alguno de los formatos que
se manejan en el Visor de reportes como son PDF, XLS, HTML y TXT.
Impresora Enva el reporte a la impresora pudiendo seleccionarse una impresin
normal o en modo de texto, as mismo se puede seleccionar un tipo de impresora
predefinida, calidad de impresin y el tipo de letra que se desee utilizar.
Pantalla Muestra el reporte en pantalla y se puede ampliar el ancho de columna en
un determinado porcentaje.

Este archivo se genera en el directorio de la empresa, pero puede modificarse.


Ejemplo: <C:\Compac\Empresas\ctNueva_Empresa>.

Antes de mostrar la pantalla, enviar


el mensaje Desea que se incluyan
los filtros del reporte?

Tambin puedes utilizar el tipo de


letra que desees.

Bajar listado

Esta opcin crea un archivo texto con los registros del listado; al ejecutar la opcin Bajar
listado se exportan los documentos incluidos en el listado y se pueden cargar a otra
empresa.
Este archivo se genera en el directorio de la empresa, pero puede modificarse.
Ejemplo: <C:\Compac\Empresas\ctNueva_Empresa>.

Captulo 3
Consulta de informacin

Pgina
3-12

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo consulto el estado del negocio


Qu es

Es un resumen que presenta informacin sobre el estado actual del sistema, tanto en saldos,
cargos y abonos del periodo vigente as como del ejercicio.

Cmo ingreso

Para ingresar a al estado del negocio, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Qu necesito
para ejecutar

Haz clic en el botn


Ve al men Cierre y selecciona la opcin Estado del negocio.

El estado de negocio no te solicita dato alguno.


Desde aqu conocers la utilidad o prdida del ejercicio y podrs saber si la cuenta de cuadre
tiene movimientos.
La opcin Ver movimientos cuadre, te mostrar el reporte Auxiliar de movimientos con las
plizas que tienen la cuenta _CUADRE.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
3-13

Captulo 3
Consulta de informacin

51320120529

Captulo 4
Respaldar y Restaurar
Visin general
Introduccin

Todo tipo de informacin es valiosa, especialmente la informacin contable y lo relacionado


con el flujo de efectivo, ya que una gran parte del tiempo y esfuerzo del trabajo en el sistema
es la captura de datos.
Todas las empresas estn en riesgo de enfrentarse a la prdida de informacin por diversas
circunstancias como: virus informticos, robo del equipo, fallas en la corriente elctrica, fallas
del disco duro, as como a errores humanos. Estas situaciones te harn perder una cantidad
de datos importantes as como invertir tiempo en la recaptura de los mismos, generando
retraso en la obtencin de la informacin y toma de decisiones oportuna.
Para contrarrestar esto, es posible generar respaldos de la informacin de manera peridica y
constante para disminuir los riesgos y sobretodo el retrabajo.

Objetivo

Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

En este captulo

Proteger la informacin mediante respaldos.


Recuperar esa informacin en el momento que se requiera.

Este captulo contiene los siguientes temas:


Tema
Cmo respaldar informacin
Cmo restaurar informacin

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
4-1

Pgina
4-2
4-4

Captulo 4
Respaldar y Restaurar

Cmo respaldar informacin


Qu es

Es la creacin de una copia de la informacin contenida en la empresa de CONTPAQ i


CONTABILIDAD, la cual podr ser consultada posteriormente al aplicar un proceso de
restauracin de respaldo.

Antes de
respaldar

Antes de realizar el respaldo verifica que:

Cmo ingreso

Para ingresar a la ventana Respaldar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Qu necesito
para respaldar

Estn cerradas todas las ventanas del sistema.


Ningn usuario est dentro de la empresa a respaldar (aplicar para versin Red).

Selecciona del men Empresa la opcin Respaldar empresa.


Una vez activa la ventana Catlogo de Empresa haz clic en el botn Respaldar
ubicado en la barra de herramientas.

Para generar un respaldo verifica el nombre de la empresa en el campo Respaldo.


Por omisin, el nombre se toma del directorio de la empresa, pero puedes modificarlo si as lo
deseas.

Al generar un respaldo se
crea un archivo con
extensin bak.
El nombre del archivo de
respaldo se compone de:
Nombre del directorio de
empresa + fecha + hora.

Nota: El campo Ruta te va a permitir modificar la ruta del respaldo cuando intentes
restaurar una empresa que tiene instalado SQL y la bases de datos en un servidor distinto
donde se encuentra instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Importante: Los reportes creados o modificados por el usuario modelos de la Hoja
Electrnica, reportes del Editor de Reportes no se respaldan al ejecutar este proceso.
Si deseas respaldar especficamente esta informacin copia los archivos deseados y
gurdalos en una carpeta o dispositivo disponible.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 4
Restaurar y Respaldar

Pgina
4-2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo respaldar informacin, Continuacin


Cmo guardar

Una vez que hayas indicado el nombre con el que se guardar el respaldo realiza cualquiera
de las siguientes acciones para ejecutar el proceso:

Cundo
respaldar

Presiona la tecla <F8>.


Haz clic en el botn Procesar que se localiza en la ventana Respaldar empresa.

Es importante respaldar la empresa en las siguientes situaciones:


.

De forma peridica, segn se considere necesario.

Al trmino de cada periodo o mes.

Antes de ejecutar utileras.

Antes de modificar algn dato en la redefinicin de la empresa.

Antes de cargar informacin de un sistema o archivo externo.

Cuando la informacin de la empresa se quiere llevar a otra mquina.

Antes y despus de hacer el cierre del ejercicio.


Recomendacin: Lo ptimo es realizar un respaldo por da; o bien, al finalizar la semana.

Para qu sirve

Un respaldo sirve como apoyo o proteccin en caso que la informacin actual se pierda o
dae por alguna circunstancia.
Esta copia se puede realizar en dispositivos externos o en un directorio distinto al que se
utiliza para los archivos de trabajo.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
4-3

Captulo 4
Restaurar y Respaldar

Cmo restaurar informacin


Qu es

Al proceso inverso de respaldar se le denomina Restaurar; es decir, la recuperacin de la


informacin que fue guardada en un archivo u otro directorio.

Antes de
restaurar

Antes de restaurar la informacin de la empresa toma en cuenta lo siguiente:

Cmo ingreso

Para ingresar a la ventana Restaurar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Qu necesito
para restaurar

Asegrate que ninguno de los usuarios est utilizando el sistema al momento de


restaurar la informacin.
Estn cerradas todas las ventanas del sistema.

Selecciona del men Empresa la opcin Restaurar empresa.


Presiona las teclas <Ctrl+E> para desplegar la ventana Catlogo de Empresa y
haz clic en el botn Respaldar, ubicado en la barra de herramientas.

Para ejecutar este proceso selecciona de la lista el respaldo que deseas utilizar.

Al seleccionar uno de los respaldos


existentes
automticamente
se
actualiza la informacin del apartado
Datos del respaldo.

Nota: El campo Ruta te va a permitir modificar la ruta del respaldo cuando intentes
restaurar una empresa que tiene instalado SQL y la bases de datos en un servidor distinto
donde se encuentra instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 4
Restaurar y Respaldar

Pgina
4-4

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo restaurar informacin, Continuacin


Cmo guardar

Una vez que hayas seleccionado el respaldo a utilizar realiza cualquiera de las siguientes
acciones para ejecutar el proceso:

Cundo restaurar

Presiona la tecla <F8>.


Haz clic en el botn Procesar que se localiza en la ventana Restaurar empresa.

Se puede restaurar un respaldo cuando:

La informacin actual no es la correcta.


La informacin actual tiene incongruencias o errores.
Cuando la empresa est daada o no se puede acceder a ella.
La informacin proviene de otra mquina.

Para qu sirve

El proceso de restaurar sirve para recuperar la informacin de la empresa que fue guardada
como proteccin.

Importante

Es importante que leas lo siguiente:

Debido a que las bases de datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD estn hechas


sobre Microsoft SQL Server la informacin est protegida, pero, si por alguna razn
la base de datos se daa y no se tienen respaldos ya no es posible recuperarla.

Si el respaldo se hace con una versin de SQL, la restauracin deber hacerse


sobre la misma versin de SQL o superior, nunca anterior.
Ejemplo: Si tienes SQL Server 2008, podrs restaurar sobre SQL Server 2008 o
SQL Server 2010 pero NO podrs restaurar sobre SQL Server 2005.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
4-5

Captulo 4
Restaurar y Respaldar

50020120105

Captulo 5
Cierre del ejercicio
Visin general
Introduccin

Al trmino del ejercicio es necesario realizar un cierre para conocer la utilidad o prdida
obtenida.
Este proceso CONTPAQ i CONTABILIDAD lo realiza de forma automtica, generando la
pliza de cierre necesaria para la cancelacin de saldos a las cuentas de resultados y al
mismo tiempo, actualiza las tablas de fechas para la captura del siguiente ejercicio contable.
Otra ventaja que tiene CONTPAQ i CONTABILIDAD es que, si se manejan periodos
abiertos, podrn realizarse ajustes a los movimientos capturados, an despus de haber
aplicado el cierre del ejercicio y los saldos en los reportes se reflejarn fielmente.

Objetivo

Al finalizar este captulo el participante ser capaz de realizar las etapas necesarias para
hacer el cierre del ejercicio.

Etapas

Para cerrar el ejercicio es necesario realizar las siguientes etapas:

Cambiar periodo
vigente

Requisitos

Realizar cierre
del ejercicio

Antes de iniciar con el proceso del cierre, debes verificar lo siguiente:

En este captulo

Generar pliza
de cierre

Todas las ventanas de dilogo deben estar cerradas.


En versin red slo el usuario que realizar el cierre debe estar dentro de la
empresa, los dems usuarios, debern estar fuera de esa empresa.
Respalda la empresa.

Este captulo contiene los siguientes temas:


Tema
Cmo cambio el periodo vigente
Cmo realizo la pliza de cierre
Como hago el cierre del ejercicio

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
5-1

Pgina
5-2
5-5
5-7

Captulo 5
Cierre del ejercicio

Cmo cambio el periodo vigente


Qu es

El periodo vigente puede cambiarse de forma manual o bien, de forma automtica,


dependiendo del Manejo de periodos que se haya seleccionado al crear la empresa.
Si se utilizan periodos abiertos entonces se podr cambiar, de forma manual, el periodo
vigente. Si se utilizan periodos cerrados, entonces el cambio del periodo es automtico al
realizarse el cierre de periodo.

Periodo de
Ajustes

CONTPAQ i CONTABILIDAD maneja un periodo donde se pueden hacer ajustes


relacionados con el cierre del ejercicio y es el periodo 14, tambin conocido como Periodo
de Ajustes.
Si ya se efectu el cierre de ejercicio contable y necesita registrar ms operaciones que no
deben ser incluidas en el siguiente ejercicio, entonces se pueden registrar en el Periodo de
Ajustes, sin que esto afecte los saldos del ltimo periodo.
La pliza anual de resultados se genera en el periodo 14.

Requisitos para
cambiar periodo

Para realizar el cambio de periodo es necesario que, al instalar la empresa, se haya marcado
la casilla Manejar periodos abiertos; si no lo marcaste, ve al men Configuracin,
selecciona la opcin Redefinir empresa y en la pestaa 3. Plizas y su captura, marca las
casillas:

Permitir modificar periodos anteriores


Permitir modificar periodos futuros

Despus de esto, guarda los cambios.

Impresin
de reportes

Antes de que cambies el periodo vigente es recomendable que imprimas, de forma anual, los
siguientes reportes:

Cmo ingreso

Balance general.
Estado de resultados.
Reportes de IVA (Causacin / Control).
Reportes del IETU.
Reportes del DIOT.

Para cambiar el periodo vigente realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Configuracin, submen Redefinir empresa, pestaa 1. Generales


y ubica el campo Periodo vigente.
Ve al men Cierre, submen Cambiar periodo.
En la barra de herramientas principal, haz clic en el botn

Contina en la siguiente pgina

Captulo 5
Cierre del ejercicio

Pgina
5-2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo cambio el periodo vigente, Continuacin


Qu necesito
para cambiar

Para cambiar el periodo slo necesitas indicar el nuevo periodo que quieres manejar.
Para hacer el cierre del ejercicio, el periodo vigente debe ser el 14.
Importante:

Antes de cambiar el periodo respalda la empresa ese da.

Verifica que toda la informacin del ejercicio actual se haya capturado.

El periodo vigente
comprender slo el
ltimo da del ao.

Todas las plizas de ajuste podrs realizarlas en este periodo para que realices los
cambios necesarios en tu contabilidad.
El manejo de periodos abiertos te permite tener mayor flexibilidad en tu
contabilidad.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
5-3

Captulo 5
Cierre del ejercicio

Cmo cambio el periodo vigente, Continuacin


Cambio de periodo
Ha finalizado el ao fiscal por lo que ser necesario preparar la empresa para el nuevo ao.
Ejercicio

Realiza los siguientes pasos para cambiar al Periodo de Ajustes.


Paso

Ejercicio

Ve al men Empresa y seleccione la opcin Empresas.

Resultado: Aparecer la ventana Catlogo de empresas.


Selecciona tu empresa y haz clic en el botn Respaldar.

Resultado: Aparecer la ventana Respaldar empresa.


Haz clic en los botones Procesar y Aceptar respectivamente.

Haz doble clic en tu empresa.

Ve al men Cierre y selecciona la opcin Cambiar periodo.

Resultado: Aparecer la ventana Cambiar periodo.


Captura 14 en el campo Periodo vigente y presiona la tecla <Tab>.

7
8

Verifica que los campos Fecha de inicio del periodo y Fecha final del
periodo tengan el dato 31 de diciembre del ao a finalizar.
Haz clic en el botn Aceptar.
Resultado: Se guardar el dato y se cerrar la ventana Cambiar periodo.

Captulo 5
Cierre del ejercicio

Pgina
5-4

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo hago la pliza de cierre


Qu es

Salda a ceros todas las cuentas de resultados deudoras y acreedoras, haciendo un


movimiento para saldarlas y un movimiento contrario a una cuenta de capital, en la cual se
almacenar el resultado de la utilidad o prdida del ejercicio por cerrar.

Requisitos
previos

Para realizar la pliza de cierre verifique que:

El periodo vigente sea el periodo 14.


No existan movimientos en la Cuenta de cuadre.
No existan plizas sin afectar.
Exista una cuenta de capital acreedora, ya que es la que se utilizar para cancelar
los saldos de resultados.

Nota: La Cuenta de cuadre es una cuenta de control que se genera de forma automtica y
sirve para cuadrar una pliza si es que los movimientos de cargos y abonos son diferentes.
Importante: Si la Pliza de cierre se realiza y el periodo actual no es el 14, CONTPAQ i
CONTABILIDAD no considerar esa pliza como de cierre y por lo tanto no podr realizarse
el cierre del ejercicio.

Cmo ingreso

Para realizar la pliza de cierre Ve al men Cierre, submen Pliza de cierre.

Qu necesito
para crear

Para que la pliza de cierre se genere, slo necesitas indicar la cuenta de Capital acreedora
que cancelar los saldos de resultados y el nmero de pliza que desees.

La fecha y el tipo de pliza se


muestran por omisin y sus
datos no pueden modificarse.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
5-5

Captulo 5
Cierre del ejercicio

Cmo hago la pliza de cierre, Continuacin


Cundo realizar
la pliza

Cuando se desea calcular la prdida o utilidad del ejercicio.


Esta pliza la genera CONTPAQ i CONTABILIDAD en base a los movimientos registrados
en el ejercicio actual.
Esta pliza es un requisito para cerrar el ejercicio e iniciar uno nuevo. Mientras no realice la
pliza de cierre, no podr cerrarse el ejercicio.

Despus de
generar la pliza
de cierre

Una vez que se ha generado la pliza de cierre se puede realizar lo siguiente:

Modificar la pliza de cierre antes de hacer el cierre del ejercicio.


Si se modifican las cuentas de resultados en ejercicios anteriores, esta pliza se
recalcula automticamente.
Imprimir la pliza de cierre, ya sea desde Reportes o desde Plizas.
Desplegar la pliza de cierre.

La pliza se puede desplegar desde Reportes auxiliares, marcando la casilla Slo las de
Ajuste, y desde Plizas, marcando la casilla Pliza de ajuste. Cabe aclarar que si esta
casilla no se marca, la pliza no se desplegar.
Importante: Despus de realizar el Cierre del ejercicio esta pliza no podr modificarse ni
eliminarse.

Generacin de la pliza de cierre


Una vez que se encuentra la empresa en el periodo 14 realice el siguiente ejercicio para crear
la pliza de cierre:
Ejercicio
Paso

Ejercicio

Ve al men Cierre y selecciona la opcin Pliza de cierre.

Resultado: Aparecer la ventana Pliza de cierre.


Captura 3212-700 en el campo Cuenta y presiona la tecla <Tab>.

Captura el nmero del ejercicio actual en el campo Nmero.

Ejemplo: 2011
Haz clic en el botn Procesar.

Resultado: Mostrar una barra de progreso y posteriormente enviar el resumen


del proceso terminado.
Haz clic en el botn Cerrar para salir de la ventana.

Cuando existan plizas sin afectar, no podrs generar la pliza de cierre. Para
afectar dichas plizas ejecuta el proceso Afectacin de plizas que se localiza en
el men Plizas.

Captulo 5
Cierre del ejercicio

Pgina
5-6

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo hago el cierre del ejercicio


Qu es

El cierre de ejercicio marca el trmino del ejercicio contable y crea un nuevo ejercicio. El
proceso que se realiza es: el ejercicio actual se convierte en ejercicio anterior, el ejercicio
futuro se convierte en ejercicio actual y genera el nuevo ejercicio futuro.

Requisitos
previos

Para realizar el Cierre del ejercicio toma en cuenta lo siguiente:

Cmo ingreso

Para realizar el cierre del ejercicio, ve al men Cierre, submen Cierre del periodo/ejercicio.

Qu necesito
para realizar

Para que el cierre del ejercicio se lleve a cabo debe existir la pliza de cierre, mientras no se
genere dicha pliza el ejercicio no podr cerrarse.

Todas las ventanas de dilogo deben estar cerradas.


En versin red ningn usuario debe estar dentro de la empresa.
El periodo vigente debe ser el 14.
Haber generado la pliza anual de resultados.
Verificar que no haya plizas descuadradas.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
5-7

Captulo 5
Cierre del ejercicio

Cmo hago el cierre del ejercicio, Continuacin


Cierre del ejercicio
Ya que se tiene impresa la Pliza de cierre y que realizaron las correcciones pertinentes al
ejercicio, cierra el ejercicio actual mediante los siguientes pasos:
Ejercicio
Paso
1

Ejercicio
Ve al men Cierre y selecciona la opcin Cierre del periodo/ejercicio.
Resultado: Aparecer la ventana Cierre del ejercicio.

Captulo 5
Cierre del ejercicio

Verifica que las nuevas fechas sean del ejercicio que est por iniciar.

Presiona la tecla <F8>.

Resultado: Mostrar una barra de progreso y posteriormente enviar el resumen


del proceso terminado.
Haz clic en el botn Cerrar para salir de la ventana.

Pgina
5-8

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Potrebbero piacerti anche