CONTPAQ i

Balanza de comprobacin al 30/Nov/2015

Cuenta

Hoja:
1
Fecha: 12/Ene/2016

Nombre

Saldos Actuales
Deudor

'1-00-000-000-000
'1-10-000-000-000
'1-10-100-000-000
'1-10-100-001-000
'1-10-100-001-001
'1-10-100-001-002
'1-10-100-002-000
'1-10-100-002-001
'1-10-100-002-002
'1-10-100-002-003
'1-10-101-000-000
'1-10-101-001-000
'1-10-101-001-001
'1-10-101-001-002
'1-10-101-001-003
'1-10-101-002-000
'1-10-101-002-001
'1-10-101-002-002
'1-10-101-002-003
'1-10-102-000-000
'1-10-102-001-000
'1-10-102-001-001
'1-10-102-001-002
'1-10-102-001-003
'1-10-102-001-004
'1-10-102-001-005
'1-10-102-002-000
'1-10-102-002-001
'1-10-102-002-002
'1-10-102-002-003
'1-10-102-003-000
'1-10-102-003-001
'1-10-103-000-000
'1-10-103-001-000
'1-10-103-001-001
'1-10-104-000-000
'1-10-104-001-000
'1-10-104-001-001
'1-10-104-001-002
'1-10-104-002-000
'1-10-104-002-001
'1-10-105-000-000
'1-10-105-001-000
'1-10-105-001-001
'1-10-105-001-002
'1-10-106-000-000
'1-10-106-001-000
'1-10-106-001-001
'1-20-000-000-000
'1-20-200-000-000
'1-20-200-001-000
'1-20-200-001-001
'1-20-201-000-000

Activo
Circulante
Disponibles
Caja Chica
Caja Contry
Caja Pino Suarez
Bancos
Banorte Cta. 68801
Banorte Cta. 68749
Banorte Cta. 79151
Deudores Diversos
Por Comprobar
Eugenio Montemayor
Katya Martinez
Sr. Gomez
Prestamo
Anticipo de Clientes
Sra. Sanchez
Sra. Trevio
Clientes
Cartera
Clientes
Notas de Cargo
Notas de Credito
Pagos
Dev de Pagos
Intereses por Devengar
Intereses Generados
Intereses Cancelados
Intereses Devengados
Reserva de Cts. Incobrables
Reserva de Cts. Incobrables
Inventarios
Inventarios
Mercancias
Pagos Anticipado
Impuestos a Favor
ISR
IVA
Pagos Anticipados
IVA
IVA Acreditable
IVA Acreditable
IVA Acreditable
IVA Acreditable x pagar
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Fijo
Edificios
Edificios
Edificios
Depn de Edificios

Acreedor

13,600,991.72
13,342,350.32
1,831,562.34
0.00
0.00
0.00
1,831,562.34
1,410,159.62
416,047.79
5,354.93
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,069,620.66
23,694,188.75
23,694,188.75
0.00
0.00
0.00
0.00
-12,624,568.09
-12,624,568.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,010.09
37,175.35
0.00
37,175.35
4,834.74
4,834.74
379,857.23
379,857.23
379,857.23
0.00
14,300.00
14,300.00
14,300.00
249,707.47
0.00
0.00
0.00
0.00

'1-20-201-001-000
'1-20-201-001-001
'1-20-202-000-000
'1-20-202-001-000
'1-20-202-001-001
'1-20-203-000-000
'1-20-203-001-000
'1-20-203-001-001
'1-20-204-000-000
'1-20-204-001-000
'1-20-204-001-001
'1-20-205-000-000
'1-20-205-001-000
'1-20-205-001-001
'1-20-206-000-000
'1-20-206-001-000
'1-20-206-001-001
'1-20-207-000-000
'1-20-207-000-001
'1-30-000-000-000
'1-30-300-000-000
'1-30-300-001-000
'1-30-300-001-001
'1-30-301-000-000
'1-30-301-001-000
'1-30-301-001-001
'2-00-000-000-000
'2-10-000-000-000
'2-10-400-000-000
'2-10-400-001-000
'2-10-400-001-001
'2-10-401-000-000
'2-10-401-001-000
'2-10-401-001-001
'2-10-401-001-002
'2-10-401-001-003
'2-10-401-001-004
'2-10-401-001-005
'2-10-402-000-000
'2-10-402-001-000
'2-10-402-001-001
'2-10-402-001-002
'2-10-402-001-003
'2-10-402-001-004
'2-10-402-001-005
'2-10-403-000-000
'2-10-403-001-000
'2-10-403-001-001
'2-10-403-002-000
'2-10-403-002-001
'2-10-404-000-000
'2-10-404-001-000
'2-10-404-001-001
'2-10-404-001-002
'2-20-000-000-000
'2-20-500-000-000
'2-20-500-001-000
'2-20-500-001-001
'2-20-500-002-000
'2-20-500-002-001
'4-00-000-000-000

Depn de Edificios
Depn de Edificios
Terrenos
Terrenos
Terrenos
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Depn Muebles y Enseres
Depn Muebles y Enseres
Depn Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Equipo de Computo
Equipo de Computo
Depn Equipo de Computo
Depn Equipo de Computo
Depn Equipo de Computo
Equipo de Transporte
Equipo de Transporte
Diferido
Mejoras en Bienes Arrendados
Mejora de Bienes Arrendados
Mejoras en Bienes Arrendados
Amortiz de Mejoras en Bienes Arrendados
Amotriz de Mejoras en Bienes Arrendados
Amortiz de Mejoras en Bienes Arrendados
Pasivo
Corto Plazo
Proveedores
Proveedores
CIA "A"
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Ernesto Marroquin
Trans Union de Mexico SA SIC
Textiles Bordados A&M SA de CV
Leticia Fernandez Hernandez
Eugenio Montemayor
Impuestos por Pagar
Impuestos por Pagar
ISR
IVA
'10 % Retn Honorarios
Retn de IVA
'10% Retn Arrendamiento
Prestamos a Corto Plazo
Banorte
Banorte
Bancomer
Bancomer
IVA por Pagar
IVA por Pagar
IVA Diferido
IVA Diferido x pagar
Largo Plazo
Prestamos a Largo Plazo
Banorte
Banorte
Bancomer
Bancomer
Resultados Acreedoras

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,908.41
58,908.41
58,908.41
0.00
0.00
0.00
58,126.65
58,126.65
58,126.65
0.00
0.00
0.00
132,672.41
132,672.41
8,933.93
8,933.93
8,933.93
8,933.93
0.00
0.00
0.00
2,379,086.11
2,379,086.11
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,783.71
6,783.71
0.00
0.00
-0.08
3,502.91
3,280.88
1,885.86
0.00
0.00
1,885.86
1,885.86
2,369,416.54
2,369,416.54
2,019,921.32
349,495.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,238,898.05

'4-10-000-000-000
'4-10-700-000-000
'4-10-700-001-000
'4-10-700-001-001
'4-10-700-002-000
'4-10-700-002-001
'4-10-701-000-000
'4-10-701-001-000
'4-10-701-001-001
'4-10-701-001-002
'4-10-702-000-000
'4-10-702-001-000
'4-10-702-001-001
'4-10-702-001-002
'4-10-702-002-000
'4-10-702-002-001
'4-10-702-002-002
'5-00-000-000-000
'5-10-000-000-000
'5-10-800-000-000
'5-10-800-001-000
'5-10-800-001-001
'5-10-800-001-002
'5-10-800-001-003
'5-10-800-001-004
'5-10-800-001-005
'5-10-800-002-000
'5-10-800-002-001
'5-10-800-002-002
'5-10-800-002-003
'5-10-800-002-004
'5-10-800-002-005
'5-10-800-002-006
'5-10-800-002-007
'5-10-800-003-000
'5-10-800-003-001
'5-10-800-003-002
'5-10-800-003-003
'5-10-800-003-004
'5-10-800-004-000
'5-10-800-005-000
'5-10-800-005-001
'5-10-800-005-002
'5-10-800-005-003
'5-10-800-005-004
'5-10-800-006-000
'5-10-800-006-001
'5-10-800-006-002
'5-10-800-006-003
'5-10-800-006-004
'5-10-800-007-000
'5-10-800-008-000
'5-10-801-000-000
'5-10-801-001-000
'5-10-801-001-001
'5-10-801-001-002
'5-10-801-001-003
'5-10-801-001-004
'5-10-801-001-005
'5-10-801-002-000
'5-10-801-002-001

Resultados Acreedoras
Ventas
Ventas Credito
Ventas 2015
Ventas Contado
Ventas 2015
Dev. y Cancelaciones s/ Vta.
Dev. y Cancelaciones s/ Vta.
Dev. y Cancelaciones 2015
Dev. y Cancelaciones 2016
Intereses Devengados
Intereses Devengado
Intereses Devengado 2015
Intereses Devengado 2016
Intereses Cancelados
Intereses Devengado 2015
Intereses Devengado 2016
Resultados Deudoras
Resultados Deudoras
Gastos de Direccin
Recursos Humanos
Sueldos y Salarios
Gratificaciones
Indemnizaciones
Seguro Social (Cuota Patronal)
Partidas No Deducibles
Servicios
Luz
Agua
Telefono
Internet
Fletes y Acarreos
Primas de Seguro
Partidas No Deducibles
Insumos
Papeleria y Utiles
Articulos de Limpieza
Publicidad
Partidas No Deducibles
Sistemas
Gastos de Viaje
Viaticos
Boleto de Avin
Hospedaje
Partidas No Decucibles
Servicios Profesionales
Honorarios
Servicios Administrativos
Servicios Legales
Partidas No Deducibles
Depreciaciones
Amortizaciones
Gastos de Administracin
Recursos Humanos
Sueldos y Salarios
Gratificaciones
Indemnizaciones
Seguro Social (Cuota Patronal)
Partidas No Deducibles
Servicios
Luz

2,238,898.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,238,898.05
2,238,898.05
2,238,898.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2,471,806.96
2,471,806.96
322,012.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,789.36
0.00
0.00
2,789.36
0.00
0.00
0.00
0.00
34,892.00
1,910.00
0.00
32,982.00
0.00
190,976.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,354.33
0.00
93,354.33
0.00
0.00
0.00
0.00
1,095,459.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,196.09
0.00

'5-10-801-002-002
'5-10-801-002-003
'5-10-801-002-004
'5-10-801-002-005
'5-10-801-002-006
'5-10-801-002-007
'5-10-801-003-000
'5-10-801-003-001
'5-10-801-003-002
'5-10-801-003-003
'5-10-801-003-004
'5-10-801-003-005
'5-10-801-003-006
'5-10-801-004-000
'5-10-801-004-001
'5-10-801-004-002
'5-10-801-005-000
'5-10-801-005-001
'5-10-801-005-002
'5-10-801-005-003
'5-10-801-005-004
'5-10-801-006-000
'5-10-801-006-001
'5-10-801-006-002
'5-10-801-006-003
'5-10-801-006-004
'5-10-801-007-000
'5-10-801-008-000
'5-10-801-009-000
'5-10-802-000-000
'5-10-802-001-000
'5-10-802-001-001
'5-10-802-001-002
'5-10-802-001-003
'5-10-802-001-004
'5-10-802-001-005
'5-10-802-001-006
'5-10-802-002-000
'5-10-802-002-001
'5-10-802-002-002
'5-10-802-002-003
'5-10-802-002-004
'5-10-802-002-005
'5-10-802-002-006
'5-10-802-002-007
'5-10-802-002-008
'5-10-802-002-009
'5-10-802-003-000
'5-10-802-003-001
'5-10-802-003-002
'5-10-802-003-003
'5-10-802-003-004
'5-10-802-003-005
'5-10-802-003-006
'5-10-802-003-007
'5-10-802-004-000
'5-10-802-005-000
'5-10-802-005-001
'5-10-802-005-002
'5-10-802-005-003
'5-10-802-005-004

Agua
Telefono
Internet
Fletes y Acarreos
Primas de Seguro
Partidas No Deducibles
Insumos
Papeleria y Utiles
Articulos de Limpieza
Publicidad
Partidas No Deducibles
Varios
Mantenimiento de Local
Sistemas
Contpaqi
Consultorias de Sistemas
Gastos de Viaje
Viaticos
Boleto de Avin
Hospedaje
Partidas No Deducibles
Servicios Profesionales
Honorarios
Servicios Administrativos
Servicios Legales
Partidas No Deducibles
Depreciaciones
Amortizaciones
Recargos
Gastos de Venta
Recursos Humanos
Sueldos y Salarios
Gratificaciones
Indemnizaciones
Seguro Social (Cuota Patronal)
Partidas No Deducibles
Avisos de Ocasion
Servicios
Luz
Agua
Telefono
Internet
Fletes y Acarreos
Primas de Seguros
Partidas No Deducibles
Alarmas
Recoleccin de Basura
Insumos
Papeleria y Utiles
Articulos de Limpieza
Publicidad
Partidas No Deducibles
Impresos
Varios
Mantenimiento de Local
Sistemas
Gastos de Viaje
Viaticos
Boleto de Avin
Hospedaje
Partidas No Deducibles

0.00
5,876.38
3,319.57
0.00
2,999.14
1.00
102,729.67
10,777.66
2,406.70
0.00
0.00
42,434.81
47,110.50
104,232.00
4,232.00
100,000.00
1,935.01
0.00
0.00
1,935.01
0.00
874,345.42
0.00
874,345.42
0.00
0.00
0.00
0.00
21.00
224,225.32
302.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
302.00
10,934.92
108.55
0.00
3,229.76
2,274.20
0.00
0.00
0.00
5,172.41
150.00
119,159.68
4,978.44
944.97
68,480.00
0.00
17,813.33
23,221.39
3,721.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

'5-10-802-006-000
'5-10-802-006-001
'5-10-802-006-002
'5-10-802-006-003
'5-10-802-006-004
'5-10-802-007-000
'5-10-802-008-000
'5-10-802-009-000
'5-10-803-000-000
'5-10-803-001-000
'5-10-803-001-001
'5-10-803-001-002
'5-10-803-001-003
'5-10-803-001-004
'5-10-803-001-005
'5-10-803-002-000
'5-10-803-002-001
'5-10-803-002-002
'5-10-803-002-003
'5-10-803-002-004
'5-10-803-002-005
'5-10-803-002-006
'5-10-803-002-007
'5-10-803-003-000
'5-10-803-003-001
'5-10-803-003-002
'5-10-803-003-003
'5-10-803-003-004
'5-10-803-004-000
'5-10-803-004-001
'5-10-803-004-002
'5-10-803-005-000
'5-10-803-005-001
'5-10-803-005-002
'5-10-803-005-003
'5-10-803-005-004
'5-10-803-006-000
'5-10-803-006-001
'5-10-803-006-002
'5-10-803-006-003
'5-10-803-006-004
'5-10-803-007-000
'5-10-803-008-000
'5-10-804-000-000
'5-10-804-001-000
'5-10-804-001-001
'5-10-804-001-002
'5-10-804-001-003
'5-10-804-001-004
'5-10-804-001-005
'5-10-804-002-000
'5-10-804-002-001
'5-10-804-002-002
'5-10-804-002-003
'5-10-804-002-004
'5-10-804-002-005
'5-10-804-002-006
'5-10-804-002-007
'5-10-804-003-000
'5-10-804-003-001
'5-10-804-003-002

Servicios Profesionales
Honorarios
Servicios Administrativos
Servicios Legales
Partidas No Deducibles
Depreciaciones
Amortizaciones
Renta de Local
Gastos de Creditos
Recursos Humanos
Sueldos y Salalrios
Gratificaciones
Indemnizaciones
Seguro Social (Cuota Patronal)
Partidas No Deducibles
Servicios
Luz
Agua
Telefono
Internet
Fletes y Acarreos
Primas de Seguro
Partidas No Deducibles
Insumos
Papeleria y Utiles
Articulos de Limpieza
Publicidad
Partidas No Deducibles
Sistemas
Siprelad
PC Creditos
Gastos de Viaje
Viaticos
Boleto de Avin
Hospedaje
Partidas No Deducibles
Servicos Profesionales
Honorarios
Servicios Administrativos
Servicios Legales
Partidas No Deducibles
Depreciaciones
Amortizaciones
Gastos de Cobranza
Recursos Humanos
Sueldos y Salarios
Gratificaciones
Indemnizaciones
Seguro Social (Cuota Patronal)
Partidas No Deducibles
Servicios
Luz
Agua
Telefono
Internet
Fletes y Acarreos
Primas de Seguro
Partidas No Deducibles
Insumos
Papelaria y Utiles
Articulos de Limpieza

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,828.72
678,768.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110.34
110.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
277.75
0.00
0.00
277.75
0.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
660,380.31
0.00
660,380.31
0.00
0.00
0.00
0.00
37,448.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

'5-10-804-003-003
'5-10-804-003-004
'5-10-804-004-000
'5-10-804-005-000
'5-10-804-005-001
'5-10-804-005-002
'5-10-804-005-003
'5-10-804-005-004
'5-10-804-006-000
'5-10-804-006-001
'5-10-804-006-002
'5-10-804-006-003
'5-10-804-006-004
'5-10-804-007-000
'5-10-804-008-000
'5-10-804-009-000
'5-10-805-000-000
'5-10-805-001-000
'5-10-805-001-001
'5-10-805-001-002
'5-10-805-001-003
'5-10-805-001-004
'5-10-806-000-000
'5-10-806-001-000
'5-10-806-001-001
'5-10-806-001-002
'5-10-806-001-003
'5-10-806-001-004
'5-10-807-000-000
'5-10-807-001-000
'5-10-807-001-001
'3-00-000-000-000
'3-10-000-000-000
'3-10-600-000-000
'3-10-600-001-000
'3-10-600-001-001
'3-10-600-001-002
'3-10-600-002-000
'3-10-600-002-001
'3-10-600-002-002
'3-10-601-000-000
'3-10-601-001-000
'3-10-601-001-001
'3-10-601-001-002
'3-10-602-000-000
'3-10-602-001-000
'3-10-602-001-001
'3-10-603-000-000
'3-10-603-001-000
'3-10-603-001-001

Publicidad
Partidas No Deducibles
Sistemas
Gastos de Viaje
Viaticos
Boleto de Avin
Hospedaje
Partidas No Deducibles
Servicios Profesionales
Honorarios
Servicios Administrativos
Servicios Legales
Partidas No Deducibles
Depreciaciones
Amortizaciones
Cuentas Incobrables
Productos Financieros
Productos Financieros
Ingresos por Intereses
Otros Ingresos Gts de Cobranza
Otros Ingresos Gts Moratorios
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Comisiones Bancarias
Comisiones Domiciliacin
Intereses Financieros
Otros Gatos
Gastos por Reserva Cts Incobrables
Gts por Reserva Cts Incobrables
Gts por Reserva Cts Incobrables
Capital
Capital Contable
Capital Social
Fijo
Sr. Eugenio Montemayor
Sr. Katya Martinez
Variable
Sr.
Sr.
Aportaciones para Futuros
Aportaciones para Futuros
Sr. Eugenio Montemayor
Srita. Katia Martinez Trevio
Utilidades del Ejercicio
Utilidades de Ejercicio
Utilidad del Ejercicio 2014
Utilidades Acumuladas
Utilidades Acumuladas
Utilidades Acumuladas
Total cuentas no impresas

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,448.00
0.00
37,448.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,893.42
113,893.42
54,314.21
12,939.21
21.00
46,619.00
0.00
0.00
0.00
11,454,814.52
11,454,814.52
5,550,000.00
5,550,000.00
5,525,000.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
5,920,000.00
5,920,000.00
4,820,000.00
1,100,000.00
-15,185.48
-15,185.48
-15,185.48
0.00
0.00
0.00
0
0

Sumas Iguales:

16,072,798.68
16,072,798.68