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Sector:
Entidad:
CDIGOS
ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
DEBE
1101.01
1101.03
1201.03
1303.01
1301.03
1501.02
1501.07
1501.08
1503.01
1503.02
1508.01
1508.02
2101.01
2101.03
2101.09
2102.01
2102.99
2103.01
2105.01
2105.02
2301.01
3101.01
3401.01
4102.01
4303.09
4402.01
4402.03
4404.03
4404.04
5101.01
5103.01
5202.03
5302.08
5801.01
5801.02
8101.01
8101.02
8101.03
8101.04
8101.05
8201.01
8201.02
8201.03
8201.04
8201.05
8301.01
8301.02
8301.03
8301.04
8301.05
8401.01
8401.03
8401.05
8501.01
8501.02
8501.03
8501.04
8501.05
8601.01
8601.03
8601.05
BALANCE CONSTRUCT
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO 2
(EN NUEVOS SOLES)
ENTO REFERENCIAL
MOVIMIENTO
DE REAPERTURA
ACUMULADO AL 31-12-15
HABER
DEBE
HABER
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
AJUSTES Y
REGULARIZACIN
PATRIMONIAL
DEBE
CONSTRUCTIVO
AJUSTES Y
REGULARIZACIN
PATRIMONIAL
HABER
DISTRIBUCIN DE SALD
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
ACREEDOR
PATRIMONIALES
ACTIVO
PAS. Y PAT.
GESTIN Y RESULTADOS
GASTOS
.
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN
STIN Y RESULTADOS
INGRESOS
PRESUPUESTARIAS
DEUDOR
ACREEDOR
CUENTAS DE ORDEN
DEUDOR
ACREEDOR
LIBRO MAYOR
SECTOR:
PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA:
CUENTA
SUBCUENTA 1
FECHA
NMERO DE
ASIENTO
CONTABLE
LIBRO MAYOR
SECTOR:
PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA:
CUENTA
SUBCUENTA 1
FECHA
NMERO DE
ASIENTO
CONTABLE
YOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
SALDO
YOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
SALDO
PLANILLA DE REMUNERA
N
CDIGO
APELLIDOS Y NOMBRES
PLANILLA DE REMUNERA
N
CDIGO
APELLIDOS Y NOMBRES
PARTIDA
REMUN. TOTAL
RETENCIN
13% AFP
LQUIDO A
PAGAR
PARTIDA
REMUN. TOTAL
RETENCIN
13% AFP
LQUIDO A
PAGAR
S
PARTIDA
APORTACIN
ESSALUD 9%
FIRMA
PARTIDA
APORTACIN
ESSALUD 9%
FIRMA
ORDEN DE SERVICIOS
SEOR (ES)
: Electrocentro S.A.
DNI / RUC N
: 20129646099
DIRECCIN
: Av. El Deporte N 400 - Ayacucho
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE ENERGA ELCTRICA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.22.11
Cantidad
DESCRIPCIN
U.M
1
Orden de Servicios
..
DIRECTOR
ASIS. ADMINISTRATIVO
ORDEN DE SERVICIOS
SEOR (ES)
DNI / RUC N
: Epsasa S.A.
: 20143079075
DIRECCIN
: Jr. Manco Capac N 342 - Ayacucho
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE AGUA Y DESAGUE
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.22.12
Cantidad
1
U.M
DESCRIPCIN
Agua y Desague
Orden de Servicios
..
DIRECTOR
ASIS. ADMINISTRATIVO
ORDEN DE SERVICIOS
SEOR (ES)
: Servicios de Mensajera S.A.C.
DNI / RUC N
: 20290946361
DIRECCIN
: Jr. Dos de Mayo N 123 - Ayacucho
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE MENSAJERA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.22.31
Cantidad
1
DESCRIPCIN
Servicio de Mensajera
U.M
Orden de Servicios
..
DIRECTOR
ASIS. ADMINISTRATIVO
ORDEN DE SERVICIOS
SEOR (ES)
: SILSA S.A.C.
DNI / RUC N
: 20290913085
DIRECCIN
: Av. Los Pastores N 545 - Carmen Alto
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.23.11
Cantidad
1
U.M
DESCRIPCIN
Servicio de Limpieza
Orden de Servicios
..
DIRECTOR
ASIS. ADMINISTRATIVO
ORDEN DE SERVICIOS
SEOR (ES)
: guilas Negras S.A.
DNI / RUC N
: 20245968542
DIRECCIN
: Jr. Francisco Bolognesi N 45 - -Santa Elena
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.23.12
Cantidad
1
U.M
Orden de Servicios
DESCRIPCIN
Servicio de Seguridad y Vigilancia
..
DIRECTOR
ASIS. ADMINISTRATIVO
ORDEN DE SERVICIOS
SEOR (ES)
: Montoya & Asociados S.A.C.
DNI / RUC N
: 20477621942
DIRECCIN
: Jr. POKRA N 464 - Ayacucho
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTORIA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.27.11
Cantidad
1
U.M
Orden de Servicios
..
DIRECTOR
ASIS. ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIN
Consultora
ORDEN DE SERVICIOS
SEOR (ES)
: Montero & Casas
DNI / RUC N
: 20294609354
DIRECCIN
: Jr. Parinacochas N 135 - Ayacucho
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE AUDITORA EXTERNA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
27.27.13
Cantidad
1
U.M
DESCRIPCIN
Servicio de Auditora Externa
Orden de Servicios
..
DIRECTOR
ASIS. ADMINISTRATIVO
N
001
FECHA
10/20/15
ORDEN DE SERVICIOS
0 - Ayacucho
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE ENERGA ELCTRICA
RUC N 20706804732
TIDA
VALOR
DESCRIPCIN
unitario
total
42,000.00
42,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa
Distribucin Contable
RECIB CONFORME
..
Conformidad de Servicios
N
001
ORDEN DE SERVICIOS
FECHA
10/20/15
42 - Ayacucho
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE AGUA Y DESAGUE
RUC N 20706804732
TIDA
VALOR
DESCRIPCIN
Agua y Desague
unitario
total
36,000.00
36,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Distribucin Contable
Sub Programa
RECIB CONFORME
..
Conformidad de Servicios
N
001
FECHA
10/20/15
ORDEN DE SERVICIOS
ra S.A.C.
23 - Ayacucho
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE MENSAJERA
TIDA
RUC N 20706804732
VALOR
DESCRIPCIN
Servicio de Mensajera
unitario
total
24,000.00
24,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Distribucin Contable
Sub Programa
RECIB CONFORME
..
Conformidad de Servicios
N
001
FECHA
10/20/15
ORDEN DE SERVICIOS
45 - Carmen Alto
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE LIMPIEZA
RUC N 20706804732
TIDA
VALOR
DESCRIPCIN
Servicio de Limpieza
unitario
total
140,000.00
140,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Distribucin Contable
Sub Programa
RECIB CONFORME
..
Conformidad de Servicios
N
001
FECHA
10/20/15
ORDEN DE SERVICIOS
si N 45 - -Santa Elena
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
RUC N 20706804732
TIDA
VALOR
DESCRIPCIN
Servicio de Seguridad y Vigilancia
unitario
total
180,000.00
180,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa
Distribucin Contable
Sub Programa
180,000.00
RECIB CONFORME
..
Conformidad de Servicios
N
001
FECHA
10/20/15
ORDEN DE SERVICIOS
s S.A.C.
acucho
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE CONSULTORIA
RUC N 20706804732
TIDA
VALOR
DESCRIPCIN
Consultora
unitario
total
120,000.00
120,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa
RECIB CONFORME
Distribucin Contable
..
Conformidad de Servicios
N
001
FECHA
10/20/15
ORDEN DE SERVICIOS
35 - Ayacucho
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE AUDITORA EXTERNA
RUC N 20706804732
TIDA
VALOR
DESCRIPCIN
Servicio de Auditora Externa
unitario
total
130,000.00
130,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa
Distribucin Contable
RECIB CONFORME
..
Conformidad de Servicios
Cantidad
141
40
85
30
70
50
45
U.M
Sacos
Sacos
Bidones
Sacos
Cajas
Paquetes
Cajas
DESCRIPCIN
Arroz Extra Sper por 50 Kg cada uno
Arroz Cholo por 50 Kg cada uno
Aceite Primor por un Galn cada uno
Menestras Extra Frijolito por 50 Kg cada uno
Conservas de Tipos Varios "RICO FANNY"
Bebidas de Gaseosa INKA COLA por 6 cada paq
Leche Glora por 24 unidades cada uno
Orden de Servicios
..
DIRECTOR
Afectac
P
Sub
ASIS. ADMINISTRATIVO
RECIB CONFORME
DA
10
Cantidad
230
80
99
400
164
65
U.M
Unidades
Unidades
Unidades
Pares
Unidades
Unidades
DESCRIPCIN
Orden de Servicios
..
DIRECTOR
Afectac
P
Sub
ASIS. ADMINISTRATIVO
RECIB CONFORME
DA
15
Cantidad
2000
1000
2200
U.M
Galon
Paquetes
Galon
DESCRIPCIN
Gasolina de 90 octanos
Lubricantes para los vehiculos
petroleo de D-81 octanos
Orden de Servicios
..
DIRECTOR
Afectac
P
Sub
ASIS. ADMINISTRATIVO
RECIB CONFORME
DA
13
PARTIDA
Partida
23.15.12
23.15.12
23.15.12
Cantidad
1000
2400
2000
U.M
cajas
paquetes
cientos
DESCRIPCIN
lapiceros pilot tinta liquida 0.07 con borrador
utiles de escritorio
cartulinas de diferentes colores marca alpha
Orden de Servicios
..
DIRECTOR
Afectac
P
Sub
ASIS. ADMINISTRATIVO
RECIB CONFORME
DA
13
N
001
FECHA
07/06/15
RA - GUA DE INTERNAMIENTO
ho
5-San Juan
NO
RUC N 20706804732
ir"
VALOR
DESCRIPCIN
g cada uno
uno
cada uno
r 50 Kg cada uno
"RICO FANNY"
COLA por 6 cada paquete
es cada uno
unitario
100.00
95.00
90.00
80.00
95.00
36.00
80.00
total
14,100.00
3,800.00
7,650.00
2,400.00
6,650.00
1,800.00
3,600.00
40,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa
Distribucin Contable
B CONFORME
MES
6
AO
2015
..
Jefe de Almacn
N
001
FECHA
09/07/20015
RA - GUA DE INTERNAMIENTO
os"
5-San Juan
ISTRATIVO
RUC N 20706804732
ir"
VALOR
DESCRIPCIN
unitario
420.00
340.00
300.00
120.00
100.00
340.00
lleros
as
de la Municipalidad
simir
total
96,600.00
27,200.00
29,700.00
48,000.00
16,400.00
22,100.00
240,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa
Distribucin Contable
B CONFORME
MES
7
AO
2015
RA - GUA DE INTERNAMIENTO
..
Jefe de Almacn
N
001
FECHA
07/12/15
5-San Juan
RUC N 20706804732
ir"
VALOR
DESCRIPCIN
unitario
14.00
10.00
10.00
ulos
total
28,000.00
10,000.00
22,000.00
60,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa
Distribucin Contable
B CONFORME
MES
7
AO
2015
..
Jefe de Almacn
N
001
FECHA
07/15/15
RA - GUA DE INTERNAMIENTO
5-San Juan
ir"
RUC N 20706804732
VALOR
DESCRIPCIN
0.07 con borrador
unitario
72.00
45.00
30.00
total
72,000.00
108,000.00
60,000.00
240,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa
Distribucin Contable
B CONFORME
MES
7
AO
2015
..
Jefe de Almacn