GARROFA SAC SECTOR AGRARIO EXPO FINAL 1 Autoguardado

EMPRESA GARROFA SAC
La empresa "GARROFA" S.A.C identificada con RUC N 20101203112 se dedica al cultivo de

esprragos para su venta en el mercado local. Para ello ha arrendado de un tercero, un terreno
agrcola de 20 Hectreas (Has), el cual est dedicado ntegramente al producto en cuestin. El
proceso de preparacin del terreno, siembra, cultivo y cosecha demora aproximadamente 11
meses, el cual se inicia durante los meses de Enero y culmina a fines de Noviembre de cada
ao. Cabe mencionar que los productos apenas cosechados, son vendidos a comerciantes
locales y restaurantes. Para ello, se sabe que el producto que se vende se encuentra en la
partida 0709.20.00.00, partida incluida en el Apndice I de la Ley del IGV, por lo que su venta
en el pas est exonerada del IGV.
De otra parte, se sabe que la empresa se ha acogido a la Ley N 27360 "Ley de
Promocin del Sector Agrario" gozando de los beneficios all previstos, tales como:.
a) Tasa reducida del Impuesto a la Renta (15%).
b) Deduccin especial por gastos sustentados con Boletas de venta.
c) Pagos a cuenta del IR, aplicando la tasa del 1% sobre los ingresos netos, en caso
corresponda aplicar el sistema del porcentaje.
d) Descanso vacacional de quince (15) das calendario remunerados por ao de servicio o la
fraccin que corresponda.
e) Indemnizacin equivalente a quince (15) Remuneraciones Diarias (RD) por cada ao
completo de servicios con un mximo de ciento ochenta (180) RD, en caso de despido
arbitrario.
f) Aplicacin de la tasa del cuatro por ciento (4%) de la remuneracin como aporte mensual al
Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad agraria, a cargo del empleador.
3112 se dedica al cultivo de
do de un tercero, un terreno
e al producto en cuestin. El
emora aproximadamente 11
fines de Noviembre de cada
n vendidos a comerciantes
e vende se encuentra en la
del IGV, por lo que su venta
la Ley N 27360 "Ley de
l previstos, tales como:.
a.
os ingresos netos, en caso
dos por ao de servicio o la
Diarias (RD) por cada ao
0) RD, en caso de despido
cin como aporte mensual al
rgo del empleador.
I. ENUNCIADO DEL CASO PRACTICO

PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
: 2015
: 20499783544
: GARROFA S.A.C.
1.-La empresa GARROFA S.A.C., con RUC: 20499783544, reinicia sus operaciones comercia
2015, con los siguientes activos, pasivos y patrimonio neto:
CTA
10
10.1
10.4
18
18.2
25
33
33.1
33.2
33.3
33.5
33.6
39
39.1
39.131
39.132
39.134
39.135
40
40.171
40.31
40.32
50
58
58.2
59
59.2
Denominacion de la cuenta
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Caja
Cuentas corrientes - Banco de Credito
Gastos pagados por anticipado
Seguro contra incendio
Materiales Auxilares, suministros y
Inmueble maquinaria y equipo
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotaci
Tractores John Deere(2)
Camionetas para trasladar al personal
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de procesamiento de informacio
Depreciacion, Amortizacion y agot
Depreciacion acumulada
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotaci
Camionetas para trasladar al personal
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de procesamiento de informacio
Tributos y aportes al sistema de pe
Renta de 3ra categoria
ESSALUD
ONP
Capital
Reserva
Reserva legal
Resultados Acumulados
Utilidades acumuladas
15,800
471,200
60,000
120,000
270,000
180,000
90,000
50,000
31,000
31,000
12,000
135,000
90,000
45,000
10,000
17,688
18,400
8,800
7,200
OPERACIONES A DESARROLLAR:
Durante el ejercicio 2015 se han realizado las siguientes operaciones:
1. Con fecha 02.01.2015 se efecta un depsito del dinero en efectivo en la cuenta corrien
2. El costo por el arrendamiento del terreno agrcola. El monto es pagado mensualmente y

Willy Bravo Villanueva
N OPERACIN
1686-090909
1686-090910
1686-090911
1686-090912
1686-090913
1686-090914
1686-090915
1686-090916
1686-090917
1686-090918
1686-090919
1686-090920
MES
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
TOTAL
10158649521
TOTAL
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
###
3. Se cancelan los tributos pendientes de pago al 31.12.2014, con cheque segn cronogram
4. Con Fecha 31.01.15, la empresa ha gestionado y recibido un prstamo del Banco de Cred
frente a la campaa del 2015.
5. Durante el ejercicio se han efectuado las siguientes adquisiciones:
FECHA
RAZON SOCIAL
RUC
1/2/2015
1/5/2015
1/15/2015
1/25/2015
Agrcola "Santa Rosa" SA

EPS TACNA S.A.
Electrosur S.A.
TELEFONICA DEL PERU SAA
20547854320
20134052989
20119205949
20100017491
2/5/2015
2/15/2015
2/20/2015
2/25/2015
EPS TACNA S.A.

Electrosur S.A.
Agrcola "Lima" SRL
20134052989
20119205949
20547854321
20100017491
3/5/2015
3/10/2015
EPS TACNA S.A.

Agrcola "Tuman" EIRL
20134052989
20547854322
3/15/2015
3/25/2015
Electrosur S.A.
20119205949
20100017491
4/5/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/25/2015
EPS TACNA S.A.

Electrosur S.A.
Grifo "El Campon" EIRL
20134052989
20119205949
20547854323
20100017491
5/1/2015
5/1/2015
5/5/2015
5/15/2015
5/25/2015
5/25/2015
KOLIN COLA S.R.L.

PANADERIA DELICIA S.R.L.
EPS TACNA S.A.
Electrosur S.A.
20181378903
20567898765
20134052989
20119205949
20547854324
20100017491
6/5/2015
6/12/2015
6/15/2015
6/25/2015
EPS TACNA S.A.

Agrcola "Tamayo" EIRL
Electrosur S.A.
20134052989
20547854325
20119205949
20100017491
7/5/2015
7/15/2015
7/18/2015
7/25/2015
EPS TACNA S.A.

Electrosur S.A.
Mecnica "Don Alfonso" SRL
20134052989
20119205949
20547854326
20100017491
8/5/2015
8/15/2015
8/21/2015
8/25/2015
EPS TACNA S.A.

Electrosur S.A.
Mecnica "Don Alfonso" SRL
20134052989
20119205949
20547854327
20100017491
9/5/2015
9/15/2015
9/25/2015
EPS TACNA S.A.

Electrosur S.A.
20134052989
20119205949
20100017491
10/5/2015
10/11/2015
10/15/2015
10/25/2015
EPS TACNA S.A.

Librera Los Alpes Suizos SA
Electrosur S.A.
20134052989
20547854329
20119205949
20100017491
11/5/2015
11/15/2015
11/18/2015
11/25/2015
EPS TACNA S.A.

Electrosur S.A.
Mecnica "Sierra Alta" EIRL
20134052989
20119205949
20547854330
20100017491
12/1/2015
12/5/2015
12/1/2015
12/15/2015
12/25/2015
Informtica "Grau" SRL

EPS TACNA S.A.
Mueblera "San Juan" SRL
Electrosur S.A.
20547854331
20134052989
20547854333
20119205949
20100017491
En todos los casos se utilizan Cheques con la clausula de No Negociables, a efectos de cum
6. Durante el proceso de preparacin del terreno, siembra, cultivo y cosecha se han efectu
bienes:
SALDO ADQUISICIONES
FECHA
DETALLE
INICIAL (0101-2015) EN EL EJERCICIO
1/20/2015
Semillas de Esparragos
###
###
3/25/2015
Urea
###
3/25/2015
Superfosfato Triple
###
5/2/2015
Petroleo Tractor
###
5/18/2015
Cloruro de potasio
###
5/10/2015
Insecticidas
###
8/15/2015
Repuestos de tractor
###
9/25/2015
Utiles de escritorio
###
9/26/2015
Liquido de frenos tractor
S/. 2,360.00
TOTALES
###
###
7. Durante el proceso de preparacin del terreno, siembra, cultivo y cosecha, se han pagad
siguiente detalle:
DETALLE
Administrador
Logistica
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
APELLIDOS Y
NOMBRES
Atencio Bernaola Simeon
Pedro
Pichimahuiro
Bustamante
Jacinto
Cori
Quispe Wilson
Arturo
Roy Castilla Minion
Riquelme Herrera
Rogelio
Becerra Sanchez Juan
Emerson
Mamani Mamani Eloy Fisher
Total
DNI
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
REMUNERAC
ION BRUTA
MENSUAL
2,000.00
1,500.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
7,890.50
8. Se reconocen las siguientes obligaciones laborales de los trabajadores:

DETALLE
Personal Administratvo
Personal Tecnico (Ingenieros)
Peones
Total
VACACIONES OBSERVACIO
1,044.00 30 dias por a
826.50 30 dias por a
3,819.74 15dias por ao
5,690.24
9. Se paga a la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MES
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
TOTAL
CONSUMO
IGV
MENSUAL
###
S/. 366.10
###
S/. 366.10
###
S/. 366.10
###
S/. 244.07
###
S/. 244.07
###
S/. 244.07
###
S/. 244.07
###
S/. 244.07
S/. 677.97 S/. 122.03
###
###
TOTAL
###
###
###
###
###
###
###
###
S/. 800.00
###
###
10. Se requiere servicios profesionales de los siguientes trabajadores independientes:

a).El ingeniero : agrnomJorge Davalos Pumacahua
N RUC
1.001E+010
Recibo por E001-0050
1/31/2015
Honorario
4/30/2015
Honorario
8/31/2015
Honorario
11/15/2015
Honorario
b
Un contador publico geMario Casas Barrientos
)N RUC
1.000E+010
.
1/25/2015
Honorario
2/25/2015
Honorario
3/25/2015
Honorario
4/25/2015
Honorario
5/25/2015
Honorario
6/25/2015
Honorario
7/25/2015
Honorario
8/25/2015
Honorario
9/25/2015
Honorario
10/25/2015
Honorario
11/25/2015
Honorario
12/25/2015
Honorario
1,600.00
1,000.00
1,200.00
800.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
300.00
11. Se reconoce la depreciacin del perodo, de acuerdo a lo siguiente:

DETALLE
Edificaciones - costo
Tractores Jonh Deere
Tractores Jonh Deere
Camionetas
Camionetas
FECHA ADQUISICION
COSTO DE ADQ
1/1/2013 120,000.00
1/1/2013
90,000.00
1/1/2013
90,000.00
1/1/2013
45,000.00
1/1/2013
45,000.00
Muebles - costo
1/1/2013
50,000.00
Equipos para procesamiento de informa
1/1/2013
10,000.00
5/1/2012
21,000.00
Computadora Intel core 2 duo
12/1/2015
2,000.00
12/1/2015
2,000.00
12/1/2015
2,000.00
TOTAL
477,000.00
12. La empresa reconoce los productos cosechados: los cuales tienen un valor de :
13. La empresa vende al contado la totalidad de los esparragos cosechados . Recordemos q
IGV. :
FECHA
12/1/2015
12/2/2015
12/3/2015
12/4/2015
12/5/2015
12/7/2015
RAZON SOCIAL
RUC
CANTIDAD (Kg) VALOR
Supermercados KM2 SRL 20532415650
54,200
271,000.00
Comercial Esprragos SRL20532426655
15,000
75,000.00
Supermercados El Norte 20531524366
65,000
325,000.00
Juan Jos Tamayo
46924433
500
2,500.00
Restaurant Lima SRL
20457899992
25,000
125,000.00
Sarita Tam Lpez
10984632534
300
1,500.00
TOTAL
###
###
14. Se reconoce el pago a cuenta del Impuesto a la Renta para el mes de Diciembre de 2015
determinacin de pagos a cuenta es el sistema del porcentaje (1%).
15. Se reconoce el seguro contra incendios por 11 meses por devengar
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FECHA
30-Jan
28-Feb
31-Mar
30-Apr
31-May
30-Jun
31-Jul
31-Aug
30-Sep
31-Oct
30-Nov
TOTAL
IMPORTE
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
3,300.00
SE PIDE:
Con los datos propuestos se requiere elaborar los Estados Financieros de la empresa, utiliz
General Empresarial (PCGE).
RECONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS COSECHADOS
Al reconocer los productos cosechados, consideramos los costos incurridos:
Detalle
901 CP Suministros
Total
272,275.00
902 CP - Cargas
de
903personal
CP - Gastos
indirectos
Total
80,547.62
154,720.00
507,542.62
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

OPERACIN
DENOMINACIN
Costo
Productos agropecuarios y pisccolas
terminados SUB TOTAL
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
507,542.62
507,542.62
507,542.62 507,542.62
raciones comerciales el 01 de Enero del
Cargos
Abonos
487,000.00
3,300.00
25,000.00
531,000.00
174,687.50
34,400.00
600,000.00
102,900.00
134,312.50
1,046,300.00
1,046,300.00
la cuenta corriente del banco de credito.
S/. 10,000.00
o mensualmente y se sustenta con los vouchers
S/. 60,000.00
e segn cronograma SUNAT 20-01-15
CAPITAL
del Banco de Credito , el cual ser destinado para hacer
INTERESES
S/. 200,000.00
S/. 18,000.00
90
PROCEDENCIA
VALOR
I.G.V.
18%
TOTAL
Semillas de esprra
Agua Potable
Energa elctrica
Telefona Fija
S/.
S/.
S/.
S/.
80,000.00
273.00 S/.
1,250.00 S/.
250.00 S/.
Agua Potable
Energa elctrica
rea
Telefona Fija
S/.
S/.
S/.
S/.
265.00 S/.
1,230.00 S/.
35,000.00
230.00 S/.
47.70
221.40
Agua Potable
Superfosfato triple
S/.
S/.
281.00 S/.
30,000.00
50.58
49.14
225.00
45.00
41.40
S/. 80,000.00
S/.
322.14
S/.
1,475.00
S/.
295.00
COMPROBANTE
TIPO
Factura
Recibo de SSPP
Recibo de SSPP
Recibo de SSPP
S/.
312.70 Recibo de SSPP
S/.
1,451.40 Recibo de SSPP
S/. 35,000.00 Factura
S/.
S/.
S/. 30,000.00 Factura
Energa elctrica
Telefona Fija
S/.
S/.
990.00 S/.
256.00 S/.
178.20
46.08
S/.
S/.

Agua Potable
Energa elctrica
Petrleo tractor
Telefona Fija
S/.
S/.
S/.
S/.
201.00
1,010.00
25,000.00
260.00
S/.
S/.
S/.
S/.
36.18
181.80
4,500.00
46.80
S/.
S/.
S/. 29,500.00 Factura
S/.
Gaseosas y Agua mi
Empanadas
Agua Potable
Energa elctrica
Cloruro de potasio
Telefona Fija
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
260.00
55.00
245.00
889.00
40,000.00
270.00
S/.
S/.
S/.
S/.
46.80
9.90
44.10
160.02
S/.
48.60
S/.
306.80
S/.
64.90
S/.
S/.
S/. 40,000.00 Factura
S/.
Agua Potable
Insecticidas
Energa elctrica
Telefona Fija
S/.
S/.
S/.
S/.
230.00 S/.
20,000.00
1,000.00 S/.
245.00 S/.
41.40
Agua Potable
Energa elctrica
Repuestos tractor
Telefona Fija
S/.
S/.
S/.
S/.
212.00
1,220.00
27,000.00
261.00
Agua Potable
S/.
Energa elctrica
S/.
Mantenimiento tract S/.
Telefona Fija
S/.
235.00
1,115.00
9,000.00
255.00
Agua Potable
Energa electrica
Telefona Fija
Agua Potable
Energa elctrica
Telefona Fija
180.00
44.10
S/.
S/. 20,000.00 Factura
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
38.16
219.60
4,860.00
46.98
S/.
S/.
S/. 31,860.00 Factura
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
42.30
200.70
1,620.00
45.90
S/.
S/.
S/. 10,620.00 Factura
S/.
S/.
S/.
S/.
215.00 S/.
1,300.00 S/.
249.00 S/.
38.70
234.00
44.82
S/.
S/.
S/.
S/.
260.00
9,500.00
1,225.00
268.00
S/.
S/.
S/.
S/.
46.80
1,710.00
220.50
48.24
Agua Potable
S/.
Energa elctrica
S/.
Liquido de frenos tra S/.
Telefona Fija
S/.
245.00
1,285.00
2,000.00
270.00
S/.
S/.
S/.
S/.
44.10
231.30
360.00
48.60
S/.
S/.
S/.
S/.
289.10
1,516.30
2,360.00
318.60
3 Computadoras per S/.

Agua Potable
S/.
3 muebles para com S/.
Energa elctrica
S/.
Telefona Fija
S/.
S/.
6,000.00
223.00
1,500.00
1,125.00
210.00
304,863.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,080.00
40.14
270.00
202.50
37.80
17,975.34
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
7,080.00 Factura
1,770.00 Factura
###
S/.
S/.
S/.

S/.
S/. 11,210.00 Factura
S/.
S/.
Recibo de SSPP
Recibo de SSPP
Factura
Recibo de SSPP
a efectos de cumplir con las normas de bancarizacion.
echa se han efectuado los siguientes consumos de

TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
ENERO
105,000.00 S/.
35,000.00
30,000.00
29,500.00
40,000.00
20,000.00
31,860.00
11,210.00
2,360.00
304,930.00 S/.
FEBRERO
MARZO
ABRIL
105,000.00
S/. 17,500.00
S/. 15,000.00
105,000.00 S/.
S/. 32,500.00
S/.
cha, se han pagado remuneraciones de acuerdo al
REMUNERACION
BRUTA ANUAL
24,000.00
18,000.00
10,537.20
10,537.20
10,537.20
10,537.20
10,537.20
94,686.00
TOTAL
REMUNERACIONE
S
26,616.00
20,071.00
10,537.20
15,224.20
10,537.20
10,537.20
10,537.20
104,060.00
9%
4%
13%
NETO
TRABAJADOR
ONP
3,120.00
2,340.00
1,369.84
1,369.84
1,369.84
1,369.84
1,369.84
12,309.18
23,496.00
17,731.00
9,167.36
13,854.36
9,167.36
9,167.36
9,167.36
91,750.82
CTS 2 DEPOSITOS GRATIFICACIONE

S 2 DEPOSITOS
1,100.00
2,616.00
870.83
2,071.00
r ao
1,970.83
4,687.00
TOTAL
OBSERVACIONES
4,760.00 De acuerdo a Ley

3,768.33 De acuerdo a Ley
3,819.74No tienen derecho
12,348.07
ESSALUD
180.00
135.00
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
490.62
ependientes:
VIDA UTIL
20 aos
4 aos
4 aos
4 aos
4 aos
DEPRECIACION ANUAL
DEPRECIACION 2012
DEPRECIACIONDEPRECIACION
2013
2014
5%
6,000.00
6,000.00
25%
22,500.00
22,500.00
25%
22,500.00
22,500.00
25%
11,250.00
11,250.00
25%
11,250.00
11,250.00
10 aos
4 aos
4 aos
4 aos
4 aos
4 aos
10%
25%
25%
25%
25%
25%
2,187.50
2,187.50
valor de :
os . Recordemos que estos bienes estn exonerados del
IGV
TOTAL
271,000.00
75,000.00
325,000.00
2,500.00
125,000.00
1,500.00
800,000.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
86,250.00
###
COMPROBANTE FORMA DE PAGO

Factura 001-00100 Dpto Cta Cte
Boleta 001-0005 Dpto Cta Cte
Diciembre de 2015. Se asume que el sistema de
la empresa, utilizando para tal efecto, el Plan Contable
INTERESES
11,668.45
COSTO
PROBANTE
N
002-893
014-09827
014-987689
014-909292
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
No
No
No
No
Negociable
Negociable
Negociable
Negociable
014-09828
014-987690
003-008
014-909293
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
No
No
No
No
Negociable
Negociable
Negociable
Negociable
FORMA DE PAGO
014-09829 Cheque No Negociable

001-0543
Cheque No Negociable
OBS.
IMPORTE

014-09830
014-987692
001-0543
014-909295
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
No
No
No
No
Negociable
Negociable
Negociabl
Negociable
101-34589
104-23491
014-09831
014-987693
006-0234
014-909296
Efectivo
Efectivo
Cheque No
Cheque No
Cheque No
Cheque No
Negociabl
Negociabl
Negociable
Negociable
014-09832
001-987
014-987694
014-909297
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
No
No
No
No
Negociable
Negociable
Negociable
Negociable
014-09833
014-987695
002-785
014-909298
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
No
No
No
No
Negociable
Negociable
Negociable
Negociable
014-09834
014-987696
002-908
014-909299
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
No
No
No
No
Negociable
Negociable
Negociabl Detraccion del
Negociable
885 RETENCION DEL 3%

S/.

014-09836
002-6735
014-987698
014-909301
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
No
No
No
No
Negociable
Negociable
Negociable
Negociable
014-09837
014-987699
002-9034
014-909302
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
No
No
No
No
Negociable
Negociable
Negociable
Negociable
001-9023
014-09838
001-89203
014-987700
014-909303
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
No
No
No
No
No
Negociable
Negociable
Negociable
Negociable
Negociable
6.14
312.94
Las gaseosas son de consumo
inmediato , y las aguas minerales
almacen, EFECTUAR LA PERCEPCION
1,062.00 MOVIMIENTO EXTERNO
MAYO
JUNIO
S/.
S/.
### S/.
### S/.
###
S/.
JULIO
15,750.00
13,500.00
5,900.00
6,000.00 S/.
41,150.00
S/.
AGOSTO
S/. 5,900.00
6,000.00 S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
6,000.00
###
SEPTIEMBRE OCTUBRE
S/.
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00 S/.
###
S/.
S/.
###
5,900.00
6,000.00
1,121.00
2,360.00
###
EPRECIACION ACUM.
NETO ACTIVO DEPRECIACION 2015
12,000.00
108,000.00
6,000.00
45,000.00
45,000.00
22,500.00
45,000.00
45,000.00
22,500.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
10,000.00
5,000.00
12,687.50
###
40,000.00
5,000.00
8,312.50
296,312.50
5,000.00
2,500.00
5,250.00
41.67
41.67
41.67
86,375.00
NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO TOTALSALDO FINAL
S/. 5,900.00
S/. 1,121.00
###
###
###
###
###
###
###
###
S/. 1,121.00 S/. 3,363.00
S/. 2,360.00
###
###
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,750.00
1,500.00
10,000.00
2,000.00
9,558.00
7,847.00
32,655.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

PERIODO
: 2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
EJERCICIO O
1-Jan
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de
depreciacin
acumulada)
Activos
Intangibles
(neto de amortizacin
acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
EJERCICIO O
1-Jan
487,000
25,000
3,300
515,300
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Pasivo
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE
TOTAL PASIVO
356,313
34,400
34,400
34,400
Contingencias
Inters minoritario
356,313
871,613
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
TOTAL PATRIMONIO NETO
134,313
837,213
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
871,613
600,000
102,900
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS
PERIODO
: Diciembre-2015
RUC
: 20499783544
RAZON SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
NMERO
FECHA DE
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
TIPO
N SERIE
O
O DOCUMENTO
12/1/2015
3/5/2015
01
001
12/2/2015
12/2/2015
01
001
12/3/2015
12/3/2015
01
001
12/4/2015
12/4/2015
03
001
12/5/2015
12/5/2015
01
001
12/7/2015
12/7/2015
01
001
BANTE DE PAGO
INFORMACIN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
NMERO
TIPO
00100
00101
NMERO
20532415650
20532426655
00102
0005
20531524366
46924433
00103
20457899992
00104
10984632534
BASE
INFORMACIN DEL CLIENTE
IMPONIBLE
DE LA
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
CUENTA
OPERACIN
GRAVADA
Supermercados KM2 SRL
70
70
Comercial Esprragos SRL

Supermercados El Norte SA
70
Juan Jos Tamayo
70
Restaurant Lima SRL
70
Sarita Tam Lpez
70
-
12.12
40.11
70.00
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN
BASE
EXONERADA O INAFECTA
IMPONIBLE
DE LA
EXONERADA
INAFECTA
ISC
OPERACIN
NO GRAVADA
271,000.00
75,000.00
325,000.00
2,500.00
125,000.00
1,500.00
800,000.00
Emitidas en cartera
800,000.00
Impuesto General a las Ventas

Producto de extraccin terminados
800,000.00
OTROS
TRIBUTOS
IGV Y/O IPM
Y
CARGOS
QUE
NO
FORMAN
PARTE
DE LA
BASE
IMPONIBLE
-
REFERENCIA
IMPORTEDEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TOTAL
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N
DEL
CO
MP
RO
COMPROBANTE
DE
BA
PA
NT
GO
E
O
DE PAGO
DO
CU
ME
271,000.00 NT
O
DEL
75,000.00
325,000.00
2,500.00
125,000.00
1,500.00
800,000.00
OTROS
DETRACCION SE
VA A LA CUENTA
10.7
10%
FORMATO 8.1 : REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO
: ENE-2015
RUC
: 20499783544
RAZON SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
COMPROBANTE DE PAGO
NMERO
FECHA DE
FECHA
O DOCUMENTO
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DE
SERIE O
AO DE
TIPO
CDIGO
DE LA
EMISIN
DE
(TABLA
10)
DEPENDE
NCIA
LA DUA
ADUANER
A
O DSI
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
VENCIMIENTO
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
(TABLA
11)
01
1/2/2015
1/2/2015
01
02
1/5/2015
1/5/2015
14
03
1/15/2015
1/15/2015
14
04
1/25/2015
1/25/2015
14
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
: FEB-2015
: 20499783544
: GARROFA S.A.C.
COMPROBANTE DE PAGO
NMERO
FECHA DE
FECHA
O DOCUMENTO
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DE
SERIE O
AO DE
TIPO
CDIGO
DE LA
EMISIN
DE
(TABLA
10)
DEPENDE
NCIA
LA DUA
ADUANER
A
O DSI
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
VENCIMIENTO
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
(TABLA
11)
01
2/5/2015
2/5/2015
14
02
2/15/2015
2/15/2015
14
03
2/20/2015
2/20/2015
01
04
2/25/2015
2/25/2015
14
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
: MAR-2015
: 20499783544
: GARROFA S.A.C.
COMPROBANTE DE PAGO
NMERO
FECHA DE
FECHA
O DOCUMENTO
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DE
SERIE O
AO DE
TIPO
CDIGO
DE LA
EMISIN
DE
(TABLA
10)
DEPENDE
NCIA
LA DUA
ADUANER
A
O DSI
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
VENCIMIENTO
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
(TABLA
11)
01
01
3/5/2015
3/10/2015
3/10/2015
14
01
02
3/15/2015
3/15/2015
14
03
3/25/2015
3/25/2015
14
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
3/5/2015
: ABR-2015
: 20499783544
: GARROFA S.A.C.
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
O DOCUMENTO
DE
SERIE O
AO DE
CDIGO EMISIN
VENCIMIENTO
TIPO
DE LA
DE
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
01
02
03
4/5/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/5/2015
4/15/2015
4/15/2015
(TABLA
10)
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
(TABLA
11)
14
01
14
LA DUA
O DSI
4/25/2015
04
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
: MAY-2015
: 20499783544
: GARROFA S.A.C.
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
O DOCUMENTO
DE
SERIE O
AO DE
CDIGO EMISIN
VENCIMIENTO
TIPO
DE LA
DE
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
01
02
03
04
05
06
14
4/25/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/5/2015
5/15/2015
5/25/2015
5/25/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/5/2015
5/15/2015
5/25/2015
5/25/2015
(TABLA
10)
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
(TABLA
11)
01
01
14
14
01
14
LA DUA
O DSI
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
: JUN-2015
: 20499783544
: GARROFA S.A.C.
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O
AO DE
CDIGO EMISIN
VENCIMIENTO
TIPO
DE LA
DE
FECHA
DE
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
01
02
03
04
6/5/2015
6/12/2015
6/15/2015
6/25/2015
6/5/2015
6/12/2015
6/15/2015
6/25/2015
(TABLA
10)
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
(TABLA
11)
14
01
14
14
LA DUA
O DSI
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
: JUL-2015
: 20499783544
: GARROFA S.A.C.
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
O DOCUMENTO
DE
SERIE O
AO DE
CDIGO EMISIN
VENCIMIENTO
TIPO
DE LA
DE
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
01
02
03
04
7/5/2015
7/15/2015
7/18/2015
7/25/2015
7/5/2015
7/15/2015
7/18/2015
7/25/2015
(TABLA
10)
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
(TABLA
11)
14
14
01
14
LA DUA
O DSI
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
: AGO-2015
: 20499783544
: GARROFA S.A.C.
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
O DOCUMENTO
DE
SERIE O
AO DE
CDIGO EMISIN
VENCIMIENTO
TIPO
DE LA
DE
(TABLA
10)
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
01
8/5/2015
8/5/2015
14
02
03
04
8/15/2015
8/21/2015
8/25/2015
8/15/2015
8/21/2015
8/25/2015
14
01
14
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
(TABLA
11)
LA DUA
O DSI
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
: SET-2015
: 20499783544
: GARROFA S.A.C.
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
O DOCUMENTO
DE
SERIE O
AO DE
CDIGO EMISIN
VENCIMIENTO
TIPO
DE LA
DE
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
01
02
03
9/5/2015
9/15/2015
9/25/2015
9/5/2015
9/15/2015
9/25/2015
PERIODO
RUC
: OCT-2015
: 20499783544
(TABLA
10)
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
(TABLA
11)
14
14
14
LA DUA
O DSI
RAZON SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
O DOCUMENTO
DE
SERIE O
AO DE
CDIGO EMISIN
VENCIMIENTO
TIPO
DE LA
DE
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
01
01
02
03
10/5/2015
10/11/2015
10/15/2015
10/25/2015
10/5/2015
10/11/2015
10/15/2015
10/25/2015
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
NMERO
CORRELATIVO
(TABLA
10)
DEPENDE
NCIA
ADUANER
A
(TABLA
11)
LA DUA
O DSI
14
01
14
14
: NOV-2015
: 20499783544
: GARROFA S.A.C.
FECHA DE
EMISIN DEL
FECHA
DE
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O
AO DE
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
01
02
03
02
11/5/2015
11/15/2015
11/18/2015
11/25/2015
11/5/2015
11/15/2015
11/18/2015
11/25/2015
PERIODO
RUC
RAZON SOCIAL
TIPO
CDIGO
DE LA
EMISIN
DE
(TABLA
10)
DEPENDE
NCIA
LA DUA
VENCIMIENTO
ADUANER
A
(TABLA
11)
O DSI
14
14
01
01
: DIC-2015
: 20499783544
: GARROFA S.A.C.
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANTE
O
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O
AO DE
CDIGO EMISIN
VENCIMIENTO
TIPO
DE LA
DE
FECHA
DE
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
DE LA
OPERACIN
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
(TABLA
10)
DEPENDE
NCIA
LA DUA
ADUANER
A
O DSI
(TABLA
11)
01
02
03
04
05
12/1/2015
12/1/2015
12/5/2015
12/15/2015
12/25/2015
12/1/2015
12/1/2015
12/5/2015
12/15/2015
12/25/2015
01
14
01
14
14
INFORMACIN DEL
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO,
PROVEEDOR
N DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
FSICO O
VIRTUAL,
N
DE DUA, DSI O
Y NOMBRES,
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
O RAZN
CRDITO FISCAL (TABLA 2)
EN LA
IMPORTACIN
SOCIAL
CUENTA
002-893
06
20547854320
Agrcola "Santa Rosa"
014-09827
06
20134052989
EPS TACNA S.A.
63.63
014-987689
06
20119205949
Electrosur S.A.
63.61
014-909292
06
20100017491
TELEFONICA DEL PERU
63.64
TOTALES
60.321
INFORMACIN DEL
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO,
PROVEEDOR
N DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
FSICO O
VIRTUAL,
N
DE DUA, DSI O
Y NOMBRES,
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
O RAZN
CRDITO FISCAL (TABLA 2)
EN LA
IMPORTACIN
SOCIAL
CUENTA
014-09828
06
20134052989
EPS TACNA S.A.
63.63
014-987690
06
20119205949
Electrosur S.A.
63.61
003-008
06
20547854321
Agrcola "Lima" SRL
014-909293
06
20100017491
TELEFONICA DEL PERU
60.322
63.64
TOTALES
N DEL
COMPROBANTE
INFORMACIN DEL
DE PAGO,
DOCUMENTO,
PROVEEDOR
N DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
FSICO O
VIRTUAL,
N
DE DUA, DSI O
Y NOMBRES,
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U
OTROS
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
(TABLA 2)
O RAZN
ACREDITAR EL
CRDITO FISCAL
SOCIAL
EN LA
IMPORTACIN
CUENTA
014-09829
001-0543
06
06
20134052989
20547854321
EPS TACNA S.A.

63.63
60.323
014-987691
06
20119205949
Electrosur S.A.
63.61
014-909294
06
20100017491
TELEFONICA DEL PERU
63.64
TOTALES
N DE ORDEN
INFORMACIN DEL
DEL
PROVEEDOR
FORMULARIO
FSICO O
VIRTUAL,
N
Y NOMBRES,
DE DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
COBRANZA U
OTROS
(TABLA 2)
O RAZN
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SOCIAL
SUNAT PARA
014-09830
014-987692
001-0543
06
06
06
20134052989
20119205949
20547854323
EPS TACNA S.A.

Electrosur S.A.
Grifo "El Campon" EIR
CUENTA
63.63
63.61
60.324
014-909295
06
20100017491
TELEFONICA DEL PERU
63.64
TOTALES
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO,
N DE ORDEN
INFORMACIN DEL
DEL
PROVEEDOR
FORMULARIO
FSICO O
VIRTUAL,
N
Y NOMBRES,
DE DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
COBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
(TABLA 2)
O RAZN
EMITIDOS POR
SOCIAL
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRDITO
FISCAL
101-34589
06
20181378903 KOLIN COLA S.R.L.
EN
LA
104-23491
06
20567898765 PANADERIA DELICIA S.R
IMPORTACIN
014-09831
06
20134052989 EPS TACNA S.A.
014-987693
06
20119205949 Electrosur S.A.
006-0234
06
20547854324 Agrcola "Tuman" EIRL
014-909296
06
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
CUENTA
65.9
65.9
63.63
63.61
60.325
63.64
TOTALES
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO,
N DE ORDEN
INFORMACIN DEL
DEL
PROVEEDOR
FORMULARIO
FSICO O
VIRTUAL,
N
Y NOMBRES,
DE DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
COBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
(TABLA 2)
O RAZN
EMITIDOS POR
SOCIAL
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRDITO
FISCAL
014-09832
06
20134052989 EPS TACNA S.A.
EN
LA
001-987
20547854325 Agrcola "Tamayo" EIRL
06
IMPORTACIN
014-987694
06
014-909297
06
TOTALES
CUENTA
63.63
60.326
63.61
63.64
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO,
N DE ORDEN
INFORMACIN DEL
DEL
PROVEEDOR
FORMULARIO
DOCUMENTO
DE
IDENTIDAD
APELLIDOS
FSICO O
VIRTUAL,
N
Y NOMBRES,
DE DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
COBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
(TABLA 2)
O RAZN
EMITIDOS POR
SOCIAL
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRDITO
FISCAL
014-09833
06
20134052989 EPS TACNA S.A.
EN
LA
014-987695
06
IMPORTACIN
002-785
06
20547854326 Mecnica "Don Alfonso
014-909298
06
TOTALES
CUENTA
63.63
63.61
60.327
63.64
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO,
N DE ORDEN
INFORMACIN DEL
DEL
PROVEEDOR
FORMULARIO
DOCUMENTO
DE
IDENTIDAD
APELLIDOS
FSICO O
VIRTUAL,
N
Y NOMBRES,
DE DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
COBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
(TABLA 2)
O RAZN
EMITIDOS POR
SOCIAL
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRDITO
FISCAL
014-09834
06
20134052989 EPS TACNA S.A.
EN LA
014-987696
06
IMPORTACIN
002-908
06
20547854327 Mecnica "Don Alfonso
014-909299
06
TOTALES
CUENTA
63.63
63.61
63.431
63.64
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
DOCUMENTO,
N DE ORDEN
INFORMACIN DEL
DEL
PROVEEDOR
FORMULARIO
FSICO O
VIRTUAL,
N
Y NOMBRES,
DE DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
COBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
(TABLA 2)
O RAZN
EMITIDOS POR
SOCIAL
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CRDITO
FISCAL
014-09835
06
20134052989 EPS TACNA S.A.
EN
LA
014-987697
06
014-987697
Electrosur S.A.
IMPORTACIN
014-909300
06
TOTALES
CUENTA
63.63
63.61
63.64
N DE ORDEN
INFORMACIN DEL
DEL
PROVEEDOR
FORMULARIO
FSICO O
VIRTUAL,
N
Y NOMBRES,
DE DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
COBRANZA U
OTROS
(TABLA 2)
O RAZN
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SOCIAL
SUNAT PARA
014-09836
002-6735
014-987698
014-909301
06
06
06
06
20134052989
002-6735
20119205949
014-909301
EPS TACNA S.A.

Librera Los Alpes Suiz
Electrosur S.A.
TELEFONICA DEL PERU
CUENTA
63.63
60.328
63.61
63.64
TOTALES
N DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
FSICO O
INFORMACIN DEL
PROVEEDOR
CUENTA
FSICO O
VIRTUAL,
N
DE DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
TIPO
COBRANZA U
OTROS
(TABLA 2)
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
014-09837
014-987699
002-9034
014-909302
06
06
06
06
Y NOMBRES,
NMERO
DENOMINACIN
CUENTA
O RAZN
SOCIAL
20134052989
20119205949
20119205949
20100017491
EPS TACNA S.A.

Electrosur S.A.
Mecnica "Sierra Alta"
TELEFONICA DEL PERU
63.63
63.61
60.329
63.64
TOTALES
N DE ORDEN
INFORMACIN DEL
DEL
PROVEEDOR
FORMULARIO
FSICO O
VIRTUAL,
N
Y NOMBRES,
DE DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
TIPO
NMERO
DENOMINACIN
COBRANZA U
OTROS
(TABLA 2)
O RAZN
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
CUENTA
CUENTA
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
001-9023
001-89203
014-09838
014-987700
014-909303
SOCIAL
06
06
06
06
06
20547854331
20547854333
20134052989
20119205949
20100017491
Informtica "Grau" SRL

Mueblera "San Juan" S
EPS TACNA S.A.
Electrosur S.A.
TELEFONICA DEL PERU
TOTALES
33.6
65.9
63.63
63.61
63.64
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
BASE
BASE
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
IGV
18%
60
63
COMPRAS
SERVICIOS
40.11
42.12
IGV
EMITIDAS
25
90
94
61
79
MATERIALES AUXILIA
COSTO
ADMINISTRACION
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
BASE
IMPONIBLE
S/.
80,000.00
2,092.14
82,092.14
80,000.00
2,092.14
80,000.00
2,092.14
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN Y A
BASE
IGV
18%
IMPONIBLE
IGV
60
63
65
40.11
42.12
COMPRAS
SERVICIOS
OTROS GASTOS
IGV
EMITIDAS
35,000.00
2,035.50
25
90
94
61
79
MATERIALES AUXILIA
COSTO
ADMINISTRACION
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
35,000.00
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
BASE
IMPONIBLE
37,035.50
2,035.50
35,000.00
2,035.50
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN Y A
BASE
IGV
18%
IMPONIBLE
IGV
0.00
60
63
65
40.11
42.12
COMPRAS
SERVICIOS
OTROS GASTOS
IGV
EMITIDAS
25
90
94
61
79
MATERIALES AUXILIA
COSTO
ADMINISTRACION
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS
Y/O DE
EXPORTACIN
BASE
IMPONIBLE
S/.
30,000.00
1,801.86
31,801.86
30,000.00
1,801.86
30,000.00
1,801.86
GRAVADAS
Y/O DE
DESTINADAS
A OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
BASE
IGV
18%
IMPONIBLE
IGV
60
63
65
40.11
42.12
COMPRAS
SERVICIOS
OTROS GASTOS
IGV
EMITIDAS
29,500.00
1,735.78
25
90
94
61
79
MATERIALES AUXILIA
COSTO
ADMINISTRACION
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
29,500.00
31,235.78
DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS
Y/O DE
EXPORTACIN
29,500.00
1,735.78
GRAVADAS
Y/O DE
DESTINADAS
A OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
BASE
IMPONIBLE
1,735.78
BASE
IGV
IMPONIBLE
18%
IGV
60
63
65
40.113
42.12
COMPRAS
SERVICIOS
OTROS GASTOS
PERCEPCION
EMITIDAS
40,000.00
1,656.72
371.70
6.14
25
90
94
61
79
MATERIALES AUXILIA
COSTO
ADMINISTRACION
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
40,000.00
42,034.56
DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS
Y/O DE
EXPORTACIN
2,028.42
40,000.00
2,028.42
GRAVADAS
Y/O DE
DESTINADAS
A OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
BASE
BASE
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
IGV
18%
60
COMPRAS
20,000.00
63
65
40.11
42.12
SERVICIOS
OTROS GASTOS
IGV
EMITIDAS
S/.
25
90
94
61
79
MATERIALES AUXILIA
COSTO
ADMINISTRACION
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
1,740.50
21,740.50
DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS
Y/O DE
EXPORTACIN
20,000.00
1,740.50
20,000.00
1,740.50
GRAVADAS
Y/O DE
DESTINADAS
A OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
BASE
BASE
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
IGV
18%
60
63
65
40.11
42.12
COMPRAS
SERVICIOS
OTROS GASTOS
IGV
EMITIDAS
31,860.00
1,997.74
33,857.74
25
90
94
61
79
MATERIALES AUXILIA
COSTO
ADMINISTRACION
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS
Y/O DE
EXPORTACIN
31,860.00
1,997.74
31,860.00
1,997.74
GRAVADAS
Y/O DE
DESTINADAS
A OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
BASE
BASE
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
IGV
18%
60
63
65
40.11
42.12
COMPRAS
SERVICIOS
OTROS GASTOS
IGV
EMITIDAS
12,513.90
25
90
94
MATERIALES AUXILIARES
COSTO
10,620.00
ADMINISTRACION
1,893.90
12,513.90
61
79
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS
Y/O DE
EXPORTACIN
12,513.90
GRAVADAS
Y/O DE
DESTINADAS
A OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
BASE
BASE
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
IGV
18%
60
63
65
40.11
42.12
COMPRAS
SERVICIOS
OTROS GASTOS
IGV
EMITIDAS
25
90
94
61
79
MATERIALES AUXILIARES
COSTO
ADMINISTRACION
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
2,081.52
2,081.52
2,081.52
2,081.52
DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS
Y/O DE
EXPORTACIN
GRAVADAS
Y/O DE
DESTINADAS
A OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
BASE
BASE
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
IGV
18%
60
63
65
40.11
42.12
COMPRAS
SERVICIOS
OTROS GASTOS
IGV
EMITIDAS
11,210.00
2,068.54
25
90
94
61
79
MATERIALES AUXILIA
COSTO
ADMINISTRACION
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
11,210.00
DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS
Y/O DE
EXPORTACIN
13,278.54
2,068.54
11,210.00
2,068.54
GRAVADAS
Y/O DE
DESTINADAS
A OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
BASE
BASE
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
IGV
18%
60
63
65
40.11
42.12
COMPRAS
SERVICIOS
OTROS GASTOS
IGV
EMITIDAS
2,360.00
2,124.00
25
90
94
61
79
MATERIALES AUXILIA
COSTO
ADMINISTRACION
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
2,360.00
DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS
Y/O DE
EXPORTACIN
BASE
IMPONIBLE
4,484.00
2,124.00
2,360.00
2,124.00
GRAVADAS
Y/O DE
DESTINADAS
A OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
BASE
IGV
18%
IMPONIBLE
IGV
33
60
63
65
40.11
42.12
46.5
Inmueble Maquinaria
COMPRAS
SERVICIOS
OTROS GASTOS
IGV
EMITIDAS
ACTIVO FIJO
25
90
94
95
61
79
MATERIALES AUXILIA
COSTO
ADMINISTRACION
VENTAS
VARIACION DE EXIST.
CARGAS IMPUT.
6,000.00
2,068.30
1,540.14
1,080.00
2,068.30
8,620.14
3,608.44
3,608.44
NO GRAVADAS
VALOR
DE LAS
BASE
IMPONIBLE
ADQUISICIONES
IGV
OTROS
ISC
NO
TRIBUTOS Y
CARGOS
GRAVADAS
80,000.00
273.00
49.14
1,250.00
225.00
250.00
45.00
1,773.00
319.14
80,000.00
Semillas de esprragos
S/.
279,930.00
NO GRAVADAS
VALOR
DE LAS
BASE
ADQUISICIONES
IMPONIBLE
IGV
NO
GRAVADAS
265.00
47.70
1,230.00
221.40
OTROS
ISC
TRIBUTOS Y
CARGOS
35,000.00
230.00
41.40
1,725.00
310.50
35,000.00
rea
NO GRAVADAS
VALOR
DE LAS
BASE
IMPONIBLE
ADQUISICIONES
IGV
NO
GRAVADAS
OTROS
ISC
TRIBUTOS Y
CARGOS
281.00
50.58
30,000.00
990.00
178.20
256.00
46.08
1,527.00
274.86
30,000.00
Superfosfato triple
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES
IGV
NO
GRAVADAS
201.00
1,010.00
25,000.00
36.18
181.80
4,500.00
OTROS
ISC
TRIBUTOS Y
CARGOS
260.00
46.80
26,471.00
4,764.78
Petrleo tractor
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES
IGV
NO
OTROS
ISC
TRIBUTOS Y
CARGOS
GRAVADAS
260.00
55.00
245.00
889.00
46.80
9.90
44.10
160.02
6.14
40,000.00
270.00
48.60
1,719.00
309.42
40,000.00
6.14
Cloruro de potasio
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES
IGV
OTROS
ISC
NO
TRIBUTOS Y
CARGOS
GRAVADAS
230.00
41.40
20,000.00
1,000.00
245.00
180.00
44.10
1,475.00
265.50
Insecticidas
20,000.00
S/.
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
VALOR
DE LAS
OTROS
ADQUISICIONES
IGV
ISC
NO
TRIBUTOS Y
CARGOS
GRAVADAS
212.00
1,220.00
27,000.00
261.00
38.16
219.60
4,860.00
46.98
28,693.00
5,164.74
Repuestos tractor
NO GRAVADAS
BASE
VALOR
DE LAS
OTROS
ADQUISICIONES
IMPONIBLE
IGV
ISC
NO
TRIBUTOS Y
CARGOS
GRAVADAS
235.00
42.30
1,115.00
9,000.00
255.00
200.70
1,620.00
45.90
10,605.00
1,908.90
Mantenimiento tractor
NO GRAVADAS
BASE
VALOR
DE LAS
OTROS
ADQUISICIONES
IMPONIBLE
IGV
ISC
NO
TRIBUTOS Y
CARGOS
GRAVADAS
215.00
1,300.00
249.00
38.70
234.00
44.82
1,764.00
317.52
NO GRAVADAS
BASE
VALOR
DE LAS
OTROS
ADQUISICIONES
IMPONIBLE
IGV
ISC
NO
TRIBUTOS Y
CARGOS
GRAVADAS
260.00
9,500.00
1,225.00
268.00
46.80
1,710.00
220.50
48.24
11,253.00
2,025.54
NO GRAVADAS
VALOR
DE LAS
OTROS
BASE
ADQUISICIONES
IMPONIBLE
IGV
ISC
NO
TRIBUTOS Y
CARGOS
GRAVADAS
245.00
1,285.00
2,000.00
270.00
44.10
231.30
360.00
48.60
3,800.00
684.00
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES
IGV
NO
GRAVADAS
OTROS
ISC
TRIBUTOS Y
CARGOS
6,000.00
1,500.00
223.00
1,125.00
210.00
1,080.00
40.14
270.00
202.50
37.80
9,058.00
1,630.44
3 Computadoras personales
3 muebles para computdoras
IMPORTE
TOTAL
S/.
ALMACEN
80,000.00
COSTO
ADM
80,000.00
almacen
322.14
322.14
1,475.00
1,475.00
295.00
295.00
82,092.14
80,000.00
2,092.14
IMPORTE
TOTAL
S/.
ALMACEN
COSTO
ADM
312.70
312.70
1,451.40
1,451.40
35,000.00
Almacen
35,000.00
271.40
37,035.50
271.40
35,000.00
2,035.50
IMPORTE
TOTAL
S/.
ALMACEN
COSTO
ADM
331.58
30,000.00
331.58
30,000.00
Almacen
-
1,168.20
1,168.20
302.08
302.08
31,801.86
30,000.00
1,801.86
IMPORTE
TOTAL
S/.
ALMACEN
237.18
1,191.80
29,500.00
COSTO
ADM
29,500.00
237.18
1,191.80
306.80
31,235.78
306.80
29,500.00
1,735.78
IMPORTE
TOTAL
S/.
ALMACEN
COSTO
ADM
-
312.94
64.90
289.10
1,049.02
40,000.00
318.60
-
312.94
64.90
289.10
1,049.02
40,000.00
almacen
-
318.60
-
42,034.56
40,000.00
2,034.56
IMPORTE
TOTAL
S/.
ALMACEN
271.40
20,000.00
1,180.00
289.10
21,740.50
COSTO
ADM
271.40
20,000.00
20,000.00
Almacen
-
1,180.00
289.10
1,740.50
IMPORTE
TOTAL
S/.
ALMACEN
250.16
1,439.60
31,860.00
307.98
33,857.74
COSTO
ADM
250.16
1,439.60
31,860.00
Almacen
307.98
31,860.00
1,997.74
IMPORTE
TOTAL
S/.
ALMACEN
COSTO
277.30
1,315.70
10,620.00
300.90
12,513.90
ADM
10,620.00
277.30
1,315.70
Almacen
300.90
10,620.00
1,893.90
IMPORTE
TOTAL
S/.
ALMACEN
253.70
1,534.00
293.82
2,081.52
COSTO
ADM
-
253.70
1,534.00
293.82
-
2,081.52
IMPORTE
TOTAL
S/.
ALMACEN
306.80
11,210.00
1,445.50
316.24
13,278.54
IMPORTE
COSTO
ADM
-
306.80
11,210.00
11,210.00
Almacen
-
1,445.50
316.24
2,068.54
TOTAL
S/.
ALMACEN
289.10
1,516.30
2,360.00
318.60
4,484.00
COSTO
ADM
289.10
1,516.30
2,360.00
Almacen
318.60
2,360.00
2,124.00
IMPORTE
TOTAL
S/.
ALMACEN
COSTO
ADM
7,080.00
1,540.14
493.00
1,327.50
247.80
10,688.44
para computdoras
1,540.14
493.00
1,327.50
247.80
3,608.44
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
RXH
RXH
APELLIDOS Y NOMBRES

Pedro
Pichimahuiro Bustamante
Jacinto
Cori Quispe Wilson Arturo
Ventura Castilla Minion
Riquelme Herrera Rogelio
Emerson
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
RXH
Administrador
Tecnico de produccion
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Jorge Davalos Pumacahua

Mario Casas Barrientos
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
Jacinto
Emerson
:
:
:
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
CARGO
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
Jacinto
Emerson
RXH
:
:
:
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
Jacinto
Emerson
RXH
RXH
:
:
:
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
CARGO
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Jorge Davalos
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES

01
Pedro
02
Jacinto
TOTAL
D.N.I
00442778
00789660
CARGO
Administrador
agropecuaria
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
Jacinto
Emerson
RXH
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
CARGO
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
01
02
03
04
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
Jacinto
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
CARGO
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
05
06
07
TOTAL

Emerson
RXH
46560802
46924431
00098732
Peon
Peon
Peon
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
Jacinto
Emerson
RXH
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
CARGO
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES

01
Pedro
Pichimahuiro
Bustamante
02
Jacinto
TOTAL
D.N.I
00442778
00789660
CARGO
Administrador
agropecuaria
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
Jacinto
Emerson
RXH
RXH
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
CARGO
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Jorge Davalos
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
RXH
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
Jacinto
Emerson
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
CARGO
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
Jacinto
Emerson
RXH
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
CARGO
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES

01
Pedro
02
Jacinto
TOTAL
D.N.I
00442778
00789660
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Administrador
agropecuaria
:
:
:
D.N.I
CARGO
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
RXH
RXH

Pedro
Jacinto
Emerson
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
Jorge Davalos
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
RXH
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
Jacinto
Emerson
:
:
:
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
01
CARGO
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
:
:
:
D.N.I
00442778
CARGO
Administrador
02
Jacinto
TOTAL
00789660
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES
Pedro
Jacinto
Emerson
:
:
:
D.N.I
00442778
00789660
44006734
47877735
46560802
46924431
00098732
PERIODO
RUC
RAZN SOCIAL
ITEM
APELLIDOS Y NOMBRES

01
Pedro
Pichimahuiro
Bustamante
02
Jacinto
TOTAL
agropecuaria
CARGO
Administrador
agropecuaria
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
:
:
:
D.N.I
00442778
00789660
CARGO
Administrador
agropecuaria
PLANILLA DE BENEFICIOS SOCIALES
Jan-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
DESCUENTOS TRABAJADOR
FECHA DE INICIO
REMUNERAC.
BASICA
ONP
13%
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
156.00
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
TOTAL
DESCTOS.
156.00
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
1,600.00
200.00
Feb-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
REMUNERAC.
FECHA DE INICIO
BASICA
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
200.00
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
156.00
156.00
123.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
850.27
Mar-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
REMUNERAC.
FECHA DE INICIO
BASICA
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
156.00
156.00
123.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
850.27
200.00
Apr-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
REMUNERAC.
FECHA DE INICIO
BASICA
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
156.00
156.00
123.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
850.27
1,000.00
200.00
C.T.S.
Apr-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
FECHA DE INICIO
REMUNERAC.
BASICA
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
2,150.00
1/6
Gratificacion
-
SUELDO COMPUTABLE
1,200.00
950.00
2,150.00
May-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
REMUNERAC.
FECHA DE INICIO
BASICA
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
156.00
156.00
123.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
850.27
200.00
Jun-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
REMUNERAC.
FECHA DE INICIO
BASICA
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
878.10
878.10
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
156.00
156.00
123.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
878.10
878.10
878.10
6,540.50
114.15
114.15
114.15
850.27
114.15
114.15
114.15
850.27
200.00
Jul-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
REMUNERAC.
FECHA DE INICIO
BASICA
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
156.00
156.00
123.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
850.27
200.00
PLANILA DE GRATIFICACIONES
Jul-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
FECHA DE INICIO
1/1/2015
1/1/2015
REMUNERAC.
BASICA
1,200.00
950.00
2,150.00
TIEMPO
COMPUTABLE
(MESES)
6
6.00
12
SUELDO COMPUTABLE
1,200.00
950.00
2,150.00
Aug-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
REMUNERAC.
FECHA DE INICIO
BASICA
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
156.00
156.00
123.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
850.27
1,200.00
200.00
Sep-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
FECHA DE INICIO
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
REMUNERAC.
BASICA
1,200.00
950.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
200.00
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
156.00
156.00
123.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
850.27
Oct-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
FECHA DE INICIO
REMUNERAC.
BASICA
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
156.00
156.00
123.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
850.27
200.00
C.T.S.
Oct-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
FECHA DE INICIO
1/1/2015
1/1/2015
REMUNERAC.
BASICA
SUELDO COMPUTABLE
1/6 Gratificacion
1,200.00
200.00
950.00
158.33
2,150.00
358.33
1,400.00
1,108.33
2,508.33
Nov-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
REMUNERAC.
FECHA DE INICIO
BASICA
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
1/1/2015
1,200.00
156.00
156.00
1/1/2015
950.00
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
800.00
200.00
Dec-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
REMUNERAC.
FECHA DE INICIO
BASICA
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
156.00
156.00
123.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
850.27
300.00
PLANILA DE GRATIFICACIONES
Dec-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
REMUNERAC.
FECHA DE INICIO
BASICA
1/1/2015
1,200.00
TIEMPO
COMPUTABLE
(MESES)
6
SUELDO COMPUTABLE
1,200.00
1/1/2015
950.00
2,150.00
6.00
12
950.00
2,150.00
VACACIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Dec-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
REMUNERAC.
FECHA DE INICIO
BASICA
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1,200.00
950.00
878.10
878.10
878.10
878.10
878.10
6,540.50
ONP
TOTAL
13%
DESCTOS.
156.00
156.00
123.50
123.50
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
114.15
850.27
850.27
C.T.S.
Dec-15
20499783544
GARROFA S.A.C.
FECHA DE INICIO
1/1/2015
1/1/2015
REMUNERAC.
BASICA
1/6 Gratificacion
1,200.00
200.00
950.00
158.33
2,150.00
358.33
SUELDO COMPUTABLE
1,400.00
1,108.33
2,508.33
RETENCION
APORTACIONES EMPLEADOR
DE 4TA
REMUNERACI
CATG.
ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
8%
9%
4%
1,044.00
826.50
763.95
763.95
763.95
763.95
763.95
5,690.24
128.00
-
108.00
85.50
193.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
175.62
108.00
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12
1,472.00
200.00
REMUNERACI APORTACIONES EMPLEADOR

ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
9%
4%
1,044.00
108.00
826.50
85.50
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
5,690.24
193.50
175.62
-
TOTAL
APORT.
200.00
TOTAL
APORT.
108.00
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12

ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
9%
4%
1,044.00
108.00
826.50
85.50
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
5,690.24
193.50
175.62
-
108.00
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12
200.00
RETENCION
DE 4TA
ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
CATG.
PAGAR
8%
9%
4%
1,044.00
108.00
826.50
85.50
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
5,690.24
193.50
175.62
TOTAL
APORT.
1,000.00
200.00
TOTAL
APORT.
108.00
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12
TIEMPO
CTS NOV-14
COMPUTABLE CTS ABRIL-2015
(MESES)
4
400.00
4
316.67
716.67
COSTO
90
316.67
316.67

ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
9%
4%
1,044.00
108.00
826.50
85.50
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
5,690.24
193.50
175.62
-
GASTO
94
400.00
400.00
TOTAL
APORT.
108.00
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12
200.00

ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
9%
4%
1,044.00
108.00
826.50
85.50
763.95
35.12
763.95
35.12
TOTAL
APORT.
108.00
85.50
35.12
35.12
763.95
763.95
763.95
5,690.24
-
193.50
35.12
35.12
35.12
175.62
200.00

ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
9%
4%
1,044.00
108.00
826.50
85.50
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
5,690.24
193.50
175.62
-
35.12
35.12
35.12
369.12
TOTAL
APORT.
108.00
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12
200.00
ONES
BONIFICACION
EXTRAORDINA NETO A PAGAR
RIA
108.00
85.50
193.50
1,308.00
1,035.50
2,343.50
COSTO
GASTO
90
94
1,308.00
1,035.50
1,035.50
1,308.00

ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
9%
4%
1,044.00
108.00
826.50
85.50
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
5,690.24
193.50
175.62
108.00
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12
1,200.00
200.00

ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
9%
4%
1,044.00
108.00
826.50
85.50
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
5,690.24
193.50
175.62
-
TOTAL
APORT.
200.00
TOTAL
APORT.
108.00
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12

ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
9%
4%
1,044.00
108.00
826.50
85.50
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
5,690.24
193.50
175.62
-
TOTAL
APORT.
108.00
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12
200.00
TIEMPO
CTS MAYO-15
COMPUTABLE CTS OCTUB-15
(MESES)
6
700.00
6
554.17
1,254.17
COSTO
90
554.17
554.17

ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
9%
4%
GASTO
94
700.00
700.00
TOTAL
APORT.
1,044.00
108.00
108.00
826.50
763.95
763.95
763.95
763.95
763.95
5,690.24
85.50
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12
193.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
175.62
800.00
200.00

ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
9%
4%
1,044.00
108.00
826.50
85.50
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
5,690.24
193.50
175.62
-
TOTAL
APORT.
108.00
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12
300.00
ONES
BONIFICACION
EXTRAORDINA NETO A PAGAR
RIA
108.00
1,308.00
COSTO
90
GASTO
94
1,308.00
85.50
193.50
1,035.50
2,343.50
1,035.50
1,035.50
1,308.00
MBRE 2015

ESSALUD
ESSALUD
N NETA A
PAGAR
9%
4%
1,044.00
108.00
826.50
85.50
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
763.95
35.12
5,690.24
193.50
175.62
TOTAL
APORT.
108.00
85.50
35.12
35.12
35.12
35.12
35.12
369.12
4,926.29
7,434.62
TIEMPO
CTS NOV-15
COMPUTABLE CTS DIC-15
(MESES)
2
233.33
2
184.72
418.06
COSTO
90
184.72
184.72
GASTO
94
233.33
233.33
COSTO
GASTO
90
94
1,308.00
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
1,308.00
1,600.00
200.00
COSTO
90
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
GASTO
94
1,308.00
1,308.00
200.00
COSTO
90
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
GASTO
94
1,308.00
1,308.00
200.00
COSTO
90
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
GASTO
94
1,308.00
1,308.00
1,000.00
200.00
95
COSTO
90
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
GASTO
94
1,308.00
1,308.00
200.00
COSTO
90
1,035.50
913.22
913.22
GASTO
94
1,308.00
913.22
913.22
913.22
5,601.62
1,308.00
200.00
COSTO
90
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
GASTO
94
1,308.00
1,308.00
200.00
95
COSTO
90
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
GASTO
94
1,308.00
1,308.00
1,200.00
200.00
COSTO
90
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
GASTO
94
1,308.00
1,308.00
200.00
COSTO
90
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
GASTO
94
1,308.00
1,308.00
200.00
95
COSTO
90
GASTO
94
1,308.00
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
1,308.00
800.00
200.00
COSTO
90
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
GASTO
94
1,308.00
1,308.00
300.00
95
COSTO
90
1,035.50
913.22
913.22
913.22
913.22
913.22
5,601.62
95
GASTO
94
1,308.00
1,308.00
Periodo
Cuota
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12
2016-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Saldo Amortizacin Inters

Cuota fija
200,000.00
184,127.63
15,872.37
1,766.67
17,639.04
168,115.05
16,012.58
1,626.46
17,639.04
151,961.02
16,154.02
1,485.02
17,639.04
135,664.31
16,296.72
1,342.32
17,639.04
119,223.63
16,440.67
1,198.37
17,639.04
102,637.74
16,585.90
1,053.14
17,639.04
85,905.33
16,732.41
906.63
17,639.04
69,025.12
16,880.21
758.83
17,639.04
51,995.80
17,029.32
609.72
17,639.04
34,816.06
17,179.74
459.30
17,639.04
17,484.56
17,331.50
307.54
17,639.04
-0.03
17,484.59
154.45
17,639.04
200,000.03 11,668.45 211,668.48
Datos
t
12
i
i mensual
Factor
11
0.88
0.00883333
1+i
(1 + i)^4 (1 + i)^4 * i(1 + i)^4 - 1
factor
Cuota fija
1.0088333 1.11130452 0.00981652 0.11130452 0.08819519
17,639.04
1 + i (1 + i)^6 (1 + i)^6 * (1
i + i)^6 - 1 factor
Cuota fija
1 1.0773832 0.0134673 0.0773832 0.1740338
0.00
52,917
211,668
r = 0.2500
r=
Costo
computable
25,000
GARROFA SAC
EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
MES DE ENERO 2015
BANCO DE CREDITO N DE CUENTA 540-2043266-0-94
SOLES
DIA COMPROB DETALLE OPERACIN
N doc
DEBE
HABER
ITF
SALDO DEL MES ANTERIOR
###
Ch/. N 154031
5,000.00
###
PAGO ITF
0.25
###
Depsito en efectivo
10,000.00
###
PAGO ITF
0.50
###
Ch/. N 154032
80,000.00
###
PAGO ITF
4.00
###
Ch/. N 154033
322.14
###
PAGO ITF
0.02
###
Depsito en efectivo
200,000.00
###
PAGO ITF
10.00
###
Ch/. N 154034
1,475.00
###
PAGO ITF
0.07
###
Ch/. N 154035
18,400.00
###
PAGO ITF
0.92
###
Ch/. N 154036
8,800.00
###
PAGO ITF
0.44
###
Ch/. N 154037
7,200.00
###
PAGO ITF
0.36
###
Ch/. N 154038
295.00
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154039
200.00
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154040
5,690.24
###
PAGO ITF
0.28
###
Ch/. N 154041
1,472.00
###
PAGO ITF
0.07
###
Ch/. N 154042
2,400.00
###
PAGO ITF
0.12
###
PORTE ESTADO
###
MANTENIMIENTO
###
COM. PROC. OPERACIONES
TOTALES
210,000.00
###
17.06
MES DE FEBRERO 2015

NUEVOS SOLES

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Ch/. N 154043
PAGO ITF
Ch/. N 154044
PAGO ITF
Ch/. N 154045
PAGO ITF
Ch/. N 154046
PAGO ITF
Ch/. N 154047
PAGO ITF
Ch/. N 154049
PAGO ITF
Ch/. N 154050
PAGO ITF
Ch/. N 154051
PAGO ITF
Ch/. N 154052
PAGO ITF
Ch/. N 154053
PAGO ITF
Ch/. N 154054
PAGO ITF
Ch/. N 154055
PAGO ITF
PORTE ESTADO
MANTENIMIENTO
TOTALES
DEBE
HABER
ITF
5,000.00
0.25
312.70
0.02
1,451.40
0.07
370.00
0.02
850.00
0.04
128.00
0.01
35,000.00
1.75
271.40
0.01
200.00
0.01
2,400.00
0.12
5,690.24
0.28
17,639.04
0.88
0.00 69,312.78
3.47
MES DE MARZO 2015

NUEVO SOLES
DEBE
HABER
ITF
###
Ch/. N 154056
5,000.00
###
PAGO ITF
0.25
###
Ch/. N 154057
331.58
###
PAGO ITF
0.02
###
Ch/. N 154058
30,000.00
###
PAGO ITF
1.50
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Ch/. N 154059
PAGO ITF
Ch/. N 154060
PAGO ITF
Ch/. N 154061
PAGO ITF
Ch/. N 154063
PAGO ITF
Ch/. N 154064
PAGO ITF
Ch/. N 154065
PAGO ITF
Ch/. N 154066
PAGO ITF
Ch/. N 154067
PAGO ITF
PORTE ESTADO
MANTENIMIENTO
TOTALES
1,168.20
0.06
370.00
0.02
850.00
0.04
200.00
0.01
302.08
0.02
2,400.00
0.12
5,690.24
0.28
17,639.04
0.88
0.00 63,951.14
3.20
MES DE ABRIL 2015

NUEVOS SOLES
DEBE
HABER
ITF
###
Ch/. N 154068
5,000.00
###
PAGO ITF
0.25
###
Ch/. N 154069
237.18
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154070
1,191.80
###
PAGO ITF
0.06
###
Ch/. N 154071
28,615.00
###
PAGO ITF
1.43
###
Ch/. N 154072
370.00
###
PAGO ITF
0.02
###
Ch/. N 154073
850.00
###
PAGO ITF
0.04
###
Ch/. N 154075
200.00
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154076
306.80
###
PAGO ITF
0.02
###
Ch/. N 154077
1,600.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
PAGO ITF
Ch/. N 154078
PAGO ITF
Ch/. N 154079
PAGO ITF
Ch/. N 154080
PAGO ITF
PORTE ESTADO
MANTENIMIENTO
TOTALES
0.08
5,690.24
0.28
1,000.00
0.05
17,639.04
0.88
0.00 62,700.06
3.14
MES DE MAYO 2015

NUEVOS SOLES
DEBE
HABER
ITF
###
Ch/. N 154081
5,000.00
###
PAGO ITF
0.25
###
Ch/. N 154082
289.10
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154083
1,049.02
###
PAGO ITF
0.05
###
Ch/. N 154084
716.67
###
PAGO ITF
0.04
###
Ch/. N 154085
370.00
###
PAGO ITF
0.02
###
Ch/. N 154086
850.00
###
PAGO ITF
0.04
###
Ch/. N 154088
885.00
###
PAGO ITF
0.044
###
Ch/. N 154089
200.00
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154090
40,000.00
###
PAGO ITF
2.00
###
Ch/. N 154091
318.60
###
PAGO ITF
0.02
###
Ch/. N 154092
1,600.00
###
PAGO ITF
0.08
###
Ch/. N 154093
5,690.24
###
PAGO ITF
0.28
###
Ch/. N 154094
17,639.04
###
PAGO ITF
0.88
###
###
###
PORTE ESTADO
MANTENIMIENTO
TOTALES
0.00 74,607.66
3.73
MES DE JUNIO 2015

NUEVO SOLES
DEBE
HABER
ITF
###
Ch/. N 154095
5,000.00
###
PAGO ITF
0.25
###
Ch/. N 154096
271.40
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154097
20,000.00
###
PAGO ITF
1.00
###
Ch/. N 154098
1,180.00
###
PAGO ITF
0.06
###
Ch/. N 154099
370.00
###
PAGO ITF
0.02
###
Ch/. N 154100
850.00
###
PAGO ITF
0.04
###
Ch/. N 154102
289.10
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154103
200.00
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154104
1,600.00
###
PAGO ITF
0.08
###
Ch/. N 154105
5,690.24
###
PAGO ITF
0.28
###
Ch/. N 154106
###
###
PAGO ITF
0.88
###
PORTE ESTADO
###
MANTENIMIENTO
###
TOTALES
0.00 53,089.78
2.65
MES DE JULIO 2015

NUEVOS SOLES
DEBE
HABER
ITF
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Ch/. N 154107
PAGO ITF
Ch/. N 154108
PAGO ITF
Ch/. N 154109
PAGO ITF
Ch/. N 154110
PAGO ITF
Ch/. N 154111
PAGO ITF
Ch/. N 154112
PAGO ITF
Ch/. N 154113
PAGO ITF
Ch/. N 154115
PAGO ITF
Ch/. N 154116
PAGO ITF
Ch/. N 154117
PAGO ITF
Ch/. N 154118
PAGO ITF
Ch/. N 154119
PAGO ITF
PORTE ESTADO
MANTENIMIENTO
TOTALES
5,000.00
0.25
250.16
0.01
2,343.50
0.12
1,439.60
0.07
31,860.00
1.59
370.00
0.02
850.00
0.04
200.00
0.01
307.98
0.02
1,600.00
0.08
5,690.24
0.28
17,639.04
0.88
0.00 67,550.52
3.38
MES DE AGOSTO 2015

NUEVOS SOLES
DEBE
HABER
ITF
###
Ch/. N 154120
5,000.00
###
PAGO ITF
0.25
###
Ch/. N 154121
277.30
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154122
1,315.70
###
PAGO ITF
0.07
###
Ch/. N 154123
370.00
###
PAGO ITF
0.02
###
Ch/. N 154124
850.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
PAGO ITF
Ch/. N 154126
PAGO ITF
Ch/. N 154127
PAGO ITF
Ch/. N 154128
PAGO ITF
Ch/. N 154129
PAGO ITF
Ch/. N 154130
PAGO ITF
Ch/. N 154131
PAGO ITF
Ch/. N 154132
PAGO ITF
PORTE ESTADO
MANTENIMIENTO
TOTALES
0.04
10,620.00
0.53
200.00
0.01
300.90
0.02
5,690.24
0.28
1,600.00
0.08
1,200.00
0.06
17,639.04
0.88
0.00 45,063.18
2.25
MES DE SEPTIEMBRE 2015

NUEVOS SOLES
DEBE
HABER
ITF
###
Ch/. N 154133
5,000.00
###
PAGO ITF
0.25
###
Ch/. N 154134
253.70
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154135
1,534.00
###
PAGO ITF
0.08
###
Ch/. N 154136
370.00
###
PAGO ITF
0.02
###
Ch/. N 154137
850.00
###
PAGO ITF
0.04
###
Ch/. N 154139
200.00
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154140
293.82
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154141
800.00
###
PAGO ITF
0.04
###
Ch/. N 154142
5,690.24
###
PAGO ITF
0.28
###
Ch/. N 154143
17,639.04
###
PAGO ITF
0.88
###
PORTE ESTADO
###
MANTENIMIENTO
###

TOTALES
0.00 32,630.80
1.63
MES DE OCTUBRE 2015

NUEVOS SOLERS
DEBE
HABER
ITF
###
Ch/. N 154144
5,000.00
###
PAGO ITF
0.25
###
Ch/. N 154145
306.80
###
PAGO ITF
0.02
###
Ch/. N 154146
11,210.00
###
PAGO ITF
0.56
###
Ch/. N 154147
1,445.50
###
PAGO ITF
0.07
###
Ch/. N 154148
370.00
###
PAGO ITF
0.02
###
Ch/. N 154149
850.00
###
PAGO ITF
0.04
###
Ch/. N 154151
200.00
###
PAGO ITF
0.01
###
Ch/. N 154152
316.24
###
PAGO ITF
0.02
###
Ch/. N 154153
5,690.24
###
PAGO ITF
0.28
###
Ch/. N 154154
17,639.04
###
PAGO ITF
0.88
###
PORTE ESTADO
###
MANTENIMIENTO
###
TOTALES
0.00 43,027.82
2.15
MES DE NOVIEMBRE 2015

NUEVOS SOLES
DEBE
HABER
ITF
###
Ch/. N 154155
5,000.00
###
PAGO ITF
0.25
###
Ch/. N 154156
289.10
###
PAGO ITF
0.01
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Ch/. N 154157
PAGO ITF
Ch/. N 154158
PAGO ITF
Ch/. N 154159
PAGO ITF
Ch/. N 154160
PAGO ITF
Ch/. N 154161
PAGO ITF
Ch/. N 154163
PAGO ITF
Ch/. N 154164
PAGO ITF
Ch/. N 154165
PAGO ITF
Ch/. N 154166
PAGO ITF
Ch/. N 154167
PAGO ITF
PORTE ESTADO
MANTENIMIENTO
TOTALES
1,254.17
0.06
1,516.30
0.08
2,360.00
0.12
370.00
0.02
850.00
0.04
200.00
0.01
318.60
0.02
5,690.24
0.28
800.00
0.04
17,639.04
0.88
0.00 36,287.44
1.81
MES DE DICIEMBRE 2015

NUEVOS SOLES
DEBE
HABER
ITF
###
Ch/. N 154168
5,000.00
###
PAGO ITF
0.25
###
Ch/. N 154169
1,540.14
###
PAGO ITF
0.08
###
Deposito en efectivo
271,000.00
###
PAGO ITF
13.55
###
Ch/. N 154170
7,080.00
###
PAGO ITF
0.35
###
Depsito por ingresos
75,000.00
###
PAGO ITF
3.75
###
325,000.00
###
PAGO ITF
16.25
###
2,500.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
PAGO ITF
Ch/. N 154171
PAGO ITF
PAGO ITF
PAGO ITF
Ch/. N 154172
PAGO ITF
Ch/. N 154173
PAGO ITF
Ch/. N 154174
PAGO ITF
Ch/. N 154175
PAGO ITF
Ch/. N 154177
PAGO ITF
Ch/. N 154178
PAGO ITF
Ch/. N 154179
PAGO ITF
Ch/. N 1541780
PAGO ITF
Ch/. N 1541781
PAGO ITF
PORTE ESTADO
MANTENIMIENTO
TOTALES
TOTALES SUMATORIAS
0.13
493.00
0.02
125,000.00
6.25
1,500.00
0.08
2,343.50
0.12
1,327.50
0.07
370.00
0.02
850.00
0.04
300.00
0.02
247.80
0.01
5,690.24
0.28
763.95
0.04
17,639.04
0.88
800,000.00 43,645.16
42.18
###
106,250.33
###
86.66
###
NCARIA
0-94
SOLES
OTROS
SALDO
###
466,200.00
466,199.75
476,199.75
476,199.25
396,199.25
396,195.25
395,873.11
395,873.09
595,873.09
595,863.09
594,388.09
594,388.02
575,988.02
575,987.10
567,187.10
567,186.66
559,986.66
559,986.30
559,691.30
559,691.29
559,491.29
559,491.28
553,801.04
553,800.76
552,328.76
552,328.68
549,928.68
549,928.56
3.50 549,925.06
24.00 549,901.06
6.00 549,895.06
33.50
0-94
VOS SOLES
OTROS
SALDO
###
544,895.06
544,894.81
544,582.11
544,582.10
543,130.70
543,130.62
542,760.62
542,760.61
541,910.61
541,910.56
541,782.56
541,782.56
506,782.56
506,780.81
506,509.41
506,509.39
506,309.39
506,309.38
503,909.38
503,909.26
498,219.03
498,218.74
480,579.70
480,578.82
3.50 480,575.32
24.00 480,551.32
6.00 480,545.32
480,545.32
###
33.50
0-94
VO SOLES
OTROS
SALDO
480,545.32
475,545.32
475,545.07
475,213.49
475,213.48
445,213.48
445,211.98
444,043.78
444,043.72
443,673.72
443,673.70
442,823.70
442,823.66
442,623.66
442,623.65
442,321.57
442,321.55
439,921.55
439,921.43
434,231.20
434,230.91
416,591.87
416,590.99
3.50 416,587.49
24.00 416,563.49
6.00 416,557.49
416,557.49
33.50
0-94
VOS SOLES
OTROS
SALDO
416,557.49
411,557.49
411,557.24
411,320.06
411,320.05
410,128.25
410,128.19
381,513.19
381,511.76
381,141.76
381,141.74
380,291.74
380,291.70
380,091.70
380,091.69
379,784.89
379,784.87
378,184.87
378,184.79
372,494.56
372,494.27
371,494.27
371,494.22
353,855.18
353,854.30
3.50 353,850.80
24.00 353,826.80
6.00 353,820.80
###
33.50
0-94
VOS SOLES
OTROS
SALDO
###
348,820.80
348,820.55
348,531.45
348,531.43
347,482.41
347,482.36
346,765.70
346,765.66
346,395.66
346,395.64
345,545.64
345,545.60
344,660.60
344,660.55
344,460.55
344,460.54
304,460.54
304,458.54
304,139.94
304,139.93
302,539.93
302,539.85
296,849.61
296,849.33
279,210.29
279,209.41
0.00
3.50 279,205.91
24.00 279,181.91
6.00 279,175.91
279,175.91
33.50
0.00
0-94
VO SOLES
OTROS
SALDO
279,175.91
274,175.91
274,175.66
273,904.26
273,904.24
253,904.24
253,903.24
252,723.24
252,723.18
252,353.18
252,353.17
251,503.17
251,503.12
251,214.02
251,214.01
251,014.01
251,014.00
249,414.00
249,413.92
243,723.68
243,723.40
226,084.36
226,083.48
3.50 226,079.98
24.00 226,055.98
6.00 226,049.98
###
33.50
0-94
VOS SOLES
OTROS
SALDO
226,049.98
221,049.98
221,049.73
220,799.57
220,799.56
218,456.06
218,455.94
217,016.34
217,016.27
185,156.27
185,154.67
184,784.67
184,784.65
183,934.65
183,934.61
183,734.61
183,734.60
183,426.62
183,426.61
181,826.61
181,826.53
176,136.29
176,136.01
158,496.97
158,496.09
3.50 158,492.59
24.00 158,468.59
6.00
###
33.50
0-94
VOS SOLES
OTROS
SALDO
158,462.59
153,462.59
153,462.34
153,185.04
153,185.02
151,869.32
151,869.26
151,499.26
151,499.24
150,649.24
150,649.19
140,029.19
140,028.66
139,828.66
139,828.65
139,527.75
139,527.74
133,837.50
133,837.22
132,237.22
132,237.14
131,037.14
131,037.08
113,398.04
113,397.16
3.50 113,393.66
24.00 113,369.66
6.00
###
33.50
0-94
VOS SOLES
OTROS
SALDO
113,363.66
108,363.66
108,363.41
108,109.71
108,109.69
106,575.69
106,575.62
106,205.62
106,205.60
105,355.60
105,355.56
105,155.56
105,155.55
104,861.73
104,861.71
104,061.71
104,061.67
98,371.44
98,371.15
80,732.11
80,731.23
3.50 80,727.73
24.00 80,703.73
0.00
6.00 80,697.73
33.50
0-94
OS SOLERS
OTROS
SALDO
80,697.73
75,697.73
75,697.48
75,390.68
75,390.66
64,180.66
64,180.10
62,734.60
62,734.53
62,364.53
62,364.51
61,514.51
61,514.47
61,314.47
61,314.46
60,998.22
60,998.21
55,307.97
55,307.69
37,668.65
37,667.76
3.50 37,664.26
24.00 37,640.26
6.00 37,634.26
37,634.26
33.50
0-94
VOS SOLES
OTROS
SALDO
37,634.26
32,634.26
32,634.01
32,344.91
32,344.90
31,090.73
31,090.67
29,574.37
29,574.29
27,214.29
27,214.18
26,844.18
26,844.16
25,994.16
25,994.12
25,794.12
25,794.11
25,475.51
25,475.49
19,785.25
19,784.97
18,984.97
18,984.93
1,345.89
1,345.01
3.50
1,341.51
24.00
1,317.51
6.00 1,311.51
33.50
0-94
VOS SOLES
OTROS
SALDO
1,311.51
267,297.96
267,297.71
660,664.06
660,663.99
272,311.51
272,297.96
260,217.71
260,217.35
334,724.33
334,720.58
659,720.58
659,704.33
662,204.33
662,204.20
259,724.35
259,724.33
785,663.99
785,657.74
787,157.74
787,157.66
784,814.16
784,814.05
783,486.55
783,486.48
783,116.48
783,116.46
782,266.46
782,266.42
781,966.42
781,966.40
781,718.60
781,718.59
776,028.36
776,028.07
775,264.12
775,264.09
757,625.05
757,624.16
3.50 757,620.66
24.00 757,596.66
6.00
###
33.50
402.00
"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE"

PERIODO
: ENE-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
: BANCO DE CREDITO
CODIGO DE LA CUENTA CORRIEN: 141-78946454
OPERACIONES BANCARIAS
NMER
O DEL
REGIST FECHA DE LA MEDIO DE
OPERACIN
PAGO
RO O
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
(TABLA 1)
C.U.O.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1/1/2015
1/2/2015
1/2/2015
1/5/2015
1/15/2015
1/15/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/20/2015
1/25/2015
1/25/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
1/31/2015
007
001
007
007
001
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
SALDO INICAL MES ANTERIOR

471,200.00
Arrendamiento del terreno enero-15
Deposito de Efectivo
10,000.00
Semillas de esprragos
Agua Potable
Deposito de Efectivo
200,000.00
Energa elctrica
Pago de tributos I.R. 12-2014
Pago de tributos ESSALUD 12-2014
Pago de tributos ONP 12-2014
Recibo por Honorario
Telefona Fija
Pago a la junta de usuarios de Riego
Planilla de remuneraciones Enero-15
Porte, mantenimineto y comision
PAGO ITF
Sub Total 681,200.00
Saldo
Total 681,200.00
ACREEDOR
5,000.00
80,000.00
322.14
1,475.00
18,400.00
8,800.00
7,200.00
200.00
295.00
2,400.00
5,690.24
1,472.00
33.50
17.06
131,304.94
549,895.06
681,200.00
PERIODO
: FEB-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
: BANCO DE CREDITO
NMER
O DEL
FECHA DE LA MEDIO DE
REGIST
OPERACIN
PAGO
RO O
C.U.O.
(TABLA 1)
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2/1/2015
2/5/2015
2/15/2015
2/19/2015
2/19/2015
2/19/2015
2/20/2015
2/25/2015
2/25/2015
2/28/2015
2/28/2015
2/28/2015
2/28/2015
2/28/2015
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

549,895.06
Arrendamiento del terreno Febrero-15
Agua Potable
Energa elctrica
Pago de ESSALUD de enero
Pago de ONP de enero
Pago de retenciones de cuarta catg de enero
rea
Telefona Fija
Planilla de remuneraciones Febrero-15
PAGO ITF
Pago cuota de prstamo de Banco Credito
Saldo
Total 549,895.06
ACREEDOR
5,000.00
312.70
1,451.40
370.00
850.00
128.00
35,000.00
200.00
271.40
2,400.00
5,690.24
33.50
3.47
17,639.04
69,349.74
480,545.32
549,895.06
PERIODO
: MAR-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
: BANCO DE CREDITO
NMER
O DEL
REGIST FECHA DE LA MEDIO DE
OPERACIN
PAGO
RO O
(TABLA 1)
C.U.O.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
3/1/2015
3/5/2015
3/10/2015
3/15/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/31/2015
3/31/2015
3/31/2015
3/31/2015
3/31/2015
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

480,545.32
Arrendamiento del terreno Marzo-15
Agua Potable
Superfosfato triple
Energa elctrica
Pago de ESSALUD de febrero
Pago de ONP de febrero
Telefona Fija
Planilla de remuneraciones Marzo-15
PAGO ITF
Saldo
Total 480,545.32
ACREEDOR
5,000.00
331.58
30,000.00
1,168.20
370.00
850.00
200.00
302.08
2,400.00
5,690.24
17,639.04
33.50
3.20
63,987.83
416,557.49
480,545.32
PERIODO
: ABR-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
: BANCO DE CREDITO
NMER
O DEL
REGIST
OPERACIN
PAGO
RO O
(TABLA 1)
C.U.O.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
4/1/2015
4/5/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/25/2015
4/25/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

416,557.49
Arrendamiento del terreno Abril-15
Agua Potable
Energa elctrica
Petrleo tractor
Pago de ESSALUD de marzo
Pago de ONP de marzo
Telefona Fija
Planilla de remuneraciones Abril-15
PAGO ITF
Saldo
Total 416,557.49
ACREEDOR
5,000.00
237.18
1,191.80
28,615.00
370.00
850.00
200.00
306.80
1,600.00
5,690.24
1,000.00
17,639.04
33.50
3.14
62,736.69
353,820.80
416,557.49
PERIODO
: MAY-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
: BANCO DE CREDITO
NMER
O DEL
FECHA DE LA
REGIST OPERACIN MEDIO DE
RO O
PAGO
(TABLA 1)
C.U.O.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5/1/2015
5/5/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/21/2015
5/21/2015
5/22/2015
5/25/2015
5/25/2015
5/25/2015
5/30/2015
5/30/2015
5/30/2015
5/30/2015
5/31/2015
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

353,820.80
Arrendamiento del terreno Mayo-15
Agua Potable
Energa elctrica
Deposito de CTS periodo NOV-14 a ABRIL-15
Pago de ESSALUD de abril
Pago de ONP de abril
Pago de retenciones realizadas en abril
Cloruro de potasio
Telefona Fija
Planilla de remuneraciones Mayo-15
PAGO ITF
Saldo
Total 353,820.80
ACREEDOR
5,000.00
289.10
1,049.02
716.67
370.00
850.00
885.00
200.00
40,000.00
318.60
1,600.00
5,690.24
33.50
3.73
17,639.04
74,644.89
279,175.91
353,820.80
PERIODO
: JUN-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
: BANCO DE CREDITO
NMER
O DEL
REGIST
OPERACIN
PAGO
RO O
(TABLA 1)
C.U.O.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
6/1/2015
6/5/2015
6/12/2015
6/15/2015
6/18/2015
6/18/2015
6/25/2015
6/25/2015
6/30/2015
6/30/2015
6/30/2015
6/30/2015
6/30/2015
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

279,175.91
Arrendamiento del terreno Junio-15
Agua Potable
Insecticidas
Energa elctrica
Pago de ESSALUD de mayo
Pago de ONP de mayo
Telefona Fija
Planilla de remuneraciones Junio-15
PAGO ITF
Saldo
Total 279,175.91
ACREEDOR
5,000.00
271.40
20,000.00
1,180.00
370.00
850.00
200.00
289.10
1,600.00
5,690.24
17,639.04
33.50
2.65
53,125.93
226,049.98
279,175.91
PERIODO
: JUL-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
: BANCO DE LA NACION
NMER
O DEL
REGIST
OPERACIN
RO O
PAGO
(TABLA 1)
C.U.O.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
7/1/2015
7/5/2015
7/15/2015
7/15/2015
7/18/2015
7/20/2015
7/20/2015
7/25/2015
7/25/2015
7/31/2015
7/31/2015
7/31/2015
7/31/2015
7/31/2015
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

226,049.98
Arrendamiento del terreno Julio-15
Agua Potable
Gratificaciones por Fiestas Patrias
Energa elctrica
Repuestos tractor
Pago de ESSALUD de junio
Pago de ONP de junio
Telefona Fija
Planilla de remuneraciones Julio-15
PAGO ITF
Saldo
Total 226,049.98
ACREEDOR
5,000.00
250.16
2,343.50
1,439.60
31,860.00
370.00
850.00
200.00
307.98
1,600.00
5,690.24
17,639.04
33.50
3.38
67,587.39
158,462.59
226,049.98
PERIODO
: AGO-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
NMER
O DEL FECHA DE LA
MEDIO DE
REGIST
OPERACIN
PAGO
RO O
(TABLA 1)
C.U.O.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8/1/2015
8/5/2015
8/15/2015
8/20/2015
8/20/2015
8/21/2015
8/25/2015
8/25/2015
8/29/2015
8/30/2015
8/31/2015
8/31/2015
8/31/2015
8/31/2015
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

158,462.59
Arrendamiento del terreno Agosto-15
Agua Potable
Energa elctrica
Pago de ESSALUD de julio
Pago de ONP de julio
Mantenimiento tractor
Telefona Fija
Planilla de remuneraciones Agosto-15
PAGO ITF
Saldo
Total 158,462.59
ACREEDOR
5,000.00
277.30
1,315.70
370.00
850.00
10,620.00
200.00
300.90
5,690.24
1,600.00
1,200.00
17,639.04
33.50
2.25
45,098.93
113,363.66
158,462.59
PERIODO
: SET-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
NMER
O DEL FECHA DE LA
MEDIO DE
REGIST
OPERACIN
PAGO
RO O
(TABLA 1)
C.U.O.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
11
9/1/2015
9/5/2015
9/15/2015
9/18/2015
9/18/2015
9/25/2015
9/25/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

113,363.66
Arrendamiento del terreno Septiembre-15
Agua Potable
Energa electrica
Pago de ESSALUD de agosto
Pago de ONP de agosto
Telefona Fija
Planilla de remuneraciones Setpiembre-15
PAGO ITF
Saldo
Total 113,363.66
ACREEDOR
5,000.00
253.70
1,534.00
370.00
850.00
200.00
293.82
800.00
5,690.24
17,639.04
33.50
1.63
32,665.93
80,697.73
113,363.66
PERIODO
: OCT-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
NMER
O DEL
REGIST
OPERACIN
PAGO
RO O
C.U.O.
(TABLA 1)
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
11
10/1/2015
10/5/2015
10/11/2015
10/15/2015
10/21/2015
10/21/2015
10/25/2015
10/25/2015
10/31/2015
10/31/2015
10/31/2015
10/31/2015
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007

Arrendamiento del terreno Octubre-15
Agua Potable
Energa elctrica
Pago de ESSALUD de septiembre
Pago de ONP de septiembre
Telefona Fija
Planilla de remuneraciones Octubre-15
PAGO ITF
Sub Total
Saldo
Total
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
80,697.73
80,697.73
80,697.73
5,000.00
306.80
11,210.00
1,445.50
370.00
850.00
200.00
316.24
5,690.24
17,639.04
33.50
2.15
43,063.47
37,634.26
80,697.73
PERIODO
: NOV-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
NMER
O DEL
FECHA DE LA
RO O
PAGO
(TABLA 1)
C.U.O.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
11/1/2015
11/5/2015
11/15/2015
11/15/2015
11/18/2015
11/19/2015
11/19/2015
11/25/2015
11/25/2015
11/30/2015
11/15/2015
11/30/2015
11/30/2015
11/30/2015
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007

Arrendamiento del terreno Noviembre-15
Agua Potable
Deposito CTS periodo Mayo 15 octubre 15
Energa elctrica
Pago de ESSALUD de octubre
Pago de ONP de octubre
Telefona Fija
Planilla de remuneraciones Noviembre-15
PAGO ITF
Sub Total
Saldo
Total
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
37,634.26
37,634.26
37,634.26
ACREEDOR
5,000.00
289.10
1,254.17
1,516.30
2,360.00
370.00
850.00
200.00
318.60
5,690.24
800.00
17,639.04
33.50
1.81
36,322.76
1,311.51
37,634.26
PERIODO
: DIC-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA
NMER
O DEL
FECHA DE LA
PAGO
RO O
(TABLA 1)
C.U.O.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
12/1/2015
12/1/2015
12/1/2015
12/1/2015
12/2/2015
12/3/2015
12/4/2015
12/5/2015
12/5/2015
12/7/2015
12/15/2015
12/15/2015
12/21/2015
12/21/2015
12/25/2015
12/25/2015
12/31/2015
12/31/2015
12/31/2015
12/31/2015
12/31/2015
007
007
001
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
SALDO Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

1,311.51
Arrendamiento del terreno Diciembre-15
Agua Potable
Deposito por venta
271,000.00
3 Computadoras personales
Deposito por venta
75,000.00
Deposito por venta
325,000.00
Deposito por venta
2,500.00
3 muebles para computdoras
Deposito por venta
125,000.00
Deposito por venta
1,500.00
Gratificaciones por fiestas de navidad
Energa elctrica
Pago de ESSALUD de noviembre
Pago de ONP de noviembre
Telefona Fija
Planilla de remuneraciones Diciembre 15
Pago de vacaciones del personal
PAGO ITF
Saldo
Total 801,311.51
ACREEDOR
5,000.00
1,540.14
7,080.00
493.00
2,343.50
1,327.50
370.00
850.00
300.00
247.80
5,690.24
763.95
17,639.04
33.50
42.18
43,720.84
757,590.66
801,311.51
"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MO
PERIODO
: ENE-2015
RUC
: 20499783544
RAZN SOCIAL
: GARROFA S.A.C.
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO
FECHA DE
LA OPERACIN
DESCRIPCION DE
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
1
1/1/2015
1/2/2015
Por el deposito en cta. cte. De bco. de Credito
3
4
5
ALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
CDIGO
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
15,800.00
10.4
10,000.00
SUB TOTALES
15,800.00
SALDO FINAL
TOTALES
10,000.00
5,800.00
15,800.00
15,800.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Denominacin o Glosa
Por el inicio de actividades segn el Activo, Pasivo y Patrimonio
Por el reconocimiento del contrato del terreno y su destino
Por el reconocimiento de la tarifa por uso de agua y su destino
Por el consumo de semillas de esparrago
Por la centralizacin y destino del Registro de Compras
Por la centralizacin de la Planilla y su destino
Por la centralizacin del Libro Caja y Bancos. Y el destino
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio y su destino
Por la provisin de los intereses del prestamo adquirido y por del devengamiento de los intereses con su destino
Por el reconocimiento del seguro contra incendios y su destino
Por el consumo de urea superfosfato triple y su destino
Por la provision de beneficios sociales y su destino CTS
Por el ajuste de la retencin del 3%
Por la provision de las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad con su destino
Por el reconocimiento de los productos cosechados
Por la centralizacion del Registro de Ventas y su destino
Por la Provision de vacaciones y su destino
Por el reconocimiento del IR
Por el ajuste de redondeo y su destino
Color
L
: 2015
PERIODO
: 20499783544
RUC
RAZN SOCIAL: GARROFA S.A.C.
NMER
O
CORRE
FECHA
GLOSA O
DE LA
DESCRIPCIN DE
CUENTA CO
LATIVO
DEL
ASIENT
CDIGO
OO
CDIG
O
OPERACI
N
LA OPERACIN
NICO
DE LA
CT
SUBCTA
A
OPERA
CIN
01 1/1/2015
Por el inicio de
actividades segn el
Activo, Pasivo y
Patrimonio de acuerdo al
Perido Enero 2015.
10
10.1
10.4
18
18.2
25
33
33.1
33.2
33.3
33.5
33.6
39
39.1
39.131
39.132
39.134
39.135
40
40.171
40.31
40.32
50
58
58.2
59
59.2
02 1/1/2015
Por el reconocimiento del 63

contrato del terreno
agricola ENERO 2015
46
63.51
46.9
03 1/1/2015
Por el destino del alquiler 90

del terreno
90.3
79
04 1/1/2015
Por el reconocimiento de 63
la tarifa por uso de agua
a la asociacion de
regantes ENERO 2015 46
63.923
46.9
05 1/1/2015
Por el destino de uso de

agua
90

agua
90.3
79
06 1/20/2015
Por el consumo de
semillas de esparrago
61
61.321
25
25.241
07 1/20/2015
Por el consumo de
semillas de esparrago
90
90.1
79
08 1/31/2015
Por la centralizacin del 60

Registro de Compras del
periodo ENERO 2015
63
60.321
63.61
63.63
63.64
42
42.12
09 1/31/2015
25
25.241
Por el destino del
Registro de Compras
94
94.3
61
61.32
79
10 1/31/2015 Por la centralizacin de la 62

Planilla correspondiente
al periodo ENERO 2015
62.11
62.111
62.112
62.71
63
63.2
63.23
63.29
40
40.172
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
11 1/31/2015
90
Por el destino de la
90.2
94
94.2
79
12 1/31/2015
10
10.4
40
40.171
40.31
40.32
41
41.11
42
42.1
Por la centralizacin del
Libro Caja y Bancos. Del

mes de en ENERO 2015 46
42.4
42.4
46.9
46.9
64
64.12
67
67.9
10
10.1
10.4
45
45.11
13 1/31/2015
Por el destino de la libro

caja y bancos
94
94.3
97
97.1
79
14 1/31/2015
68
681411
681421
681431
681441
Por la provisin de la
681451
depreciacin del ejercicio
del Periodo ENERO 2015 39
39131

del Periodo ENERO 2015
39132
39133
39134
39135
15 1/31/2015
90
depreciacin y
amortizacion
90.3
94
94.3
79
16 1/31/2015
Por la provisin de los

intereses del prestamo
adquirido
37
37.3
45
45.11
17 1/31/2015
65
Por el reconocimiento del
seguro contra incendios 18
65.1
18.2
18 1/31/2015
94
Por el destino del seguro
94.3
79
19 2/1/2015
63

agricola FEBRERO 2015 46
63.51
46.9
20 2/1/2015
Por el destino del alquiler

del terreno
21 2/28/2015
90
90.3
79
60
60.321


periodo FEBRERO 2015
63
63.61
63.63
63.64
42
42.12
22 2/28/2015
25
25.24
Por el destino del
Registro de Compras
94
94.3
61
61.32
79
23 2/28/2015
62
62.11
62.111
62.112
62.71
63
63.2
Por la centralizacin de la
al periodo FEBRERO 2015 40
63.23
63.29
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
24 2/28/2015
90
Planilla correspondiente 94
al periodo FEBRERO 2015
90.2
94.2
79
25 2/28/2015
40
40.172
40.31
40.32
41
41.11
42
42.1
42.4
mes de en FEBRERO
46
2015
45.11
46.9
46.9
64
64.12
67
67.9
10
10.1
10.4
26 2/28/2015
94
caja y bancos
94.3
Por el destino de la libro 97
caja y bancos
97.1
79
79.11
27 2/28/2015
68
681411
681421
681431
681441
681451
del Periodo FEBRERO
39
2015
39131
39132
39133
39134
39135
28 2/28/2015
90
depreciacin y
amortizacion
90.3
94
94.3
79
29 2/28/2015
67
Por el devengamiento de
los Intereses feb 2015 37
67.3
37.3
30 2/28/2015
Por el destino de los

97
97.2
79
31 2/28/2015
32 2/28/2015
a la asociacion de
46
regantes FEBRERO 2015
agua
63.923
46.9
90
90.3
79
33 2/28/2015
65
65.1
18.2
34 2/28/2015
94
94.3
79
35 3/1/2015

agricola MARZO 2015
46
63.51
46.9
36 3/1/2015

del terreno
90.3
79
37 3/31/2015
Por el consumo de urea

superfosfato triple
61
61.322
61.323
25
25.242
25.243
38 3/31/2015
Por el destino del

consumo de
urea,superfosfato triple
39 3/31/2015
90
90.1
79
60

63
periodo MARZO 2015
60.321
63.61
63.63
63.64
42
42.12
40 3/31/2015
25
Por el destino del
Registro de Compras
25.24
90
90.3
94
94.3
61
61.32
79
41 3/31/2015
62
62.11
Por la centralizacin de la
al periodo MARZO 2015
62.111
62.112
62.71
63
63.2
63.23
63.29
40
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
42 3/31/2015
90
al periodo MARZO 2015
90.2
94
94.2
79
43 3/31/2015

mes de en MARZO 2015 40
10.4
40.172
40.31
40.32
41
41.11
42
42.1
42.4
45
45.11
46
46.9
46.9
64
64.12
67
67.9
10
10.1
10.4
45
45.11
44 3/31/2015
94
97
caja y bancos
94.3
97.1
79
45 3/31/2015
68
681411
681421
del Periodo MARZO 2015
681431
681441
681451
39
39131
39132
39133
39134
39135
46 3/31/2015
90
depreciacin y
amortizacion
90.3
depreciacin y
amortizacion
94
94.3
79
47 3/31/2015
67
los Intereses mar 2015 37
67.3
37.3
48 3/31/2015
49 3/31/2015

97
97.2
79
a la asociacion de
regantes MARZO 2015 46
63.923
46.9
50 3/31/2015

agua
90
90.3
79
51 3/31/2015
65
65.1
18.2
52 3/31/2015
94
94.3
79
53 4/1/2015

agricola ABRIL 2015
46
63.51
46.9
54 4/1/2015

del terreno
90.3
79
55 4/30/2015

periodo ABRIL 2015
63
60.321
63.61
63.63
63.64
42
42.12
56 4/30/2015
Por el destino del

Registro de Compras
25
25.24
94
94.3
61
61.32
79

al periodo ABRIL 2015
62.11
62.111
62.112
62.71
63
63.2
63.23
63.29
40
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
58 4/30/2015
al periodo ABRIL 2015
90
90.2
94
94.2
79
59 4/30/2015

mes de en ABRIL 2015
40
10.4
40.172
40.31
40.32
41
41.11
42
42.1
42.4
42.4
45
45.11
46
46.9
46.9
64
64.12
67
67.9
10
10.1
10.4
45
45.11
60 4/30/2015

caja y bancos
94.3
97
97.1
79
61 4/30/2015
Por la provisin de
62
beneficios sociales del
ejercicio del Periodo
enero a abril 2015 (pago
15 mayo)
41
62.9
62.91
41.5
41.51
62 4/30/2015
Por el destino del pago 90

de la cts correspondiente
al periodo enero - abril
94
2015
90.2
94.2
79
63 4/30/2015
68
681411
del Periodo ABRIL 2015
681421

del Periodo ABRIL 2015
681431
681441
681451
39
39131
39132
39133
39134
39135
64 4/30/2015
depreciacin y
amortizacion
90
90.3
94
94.3
79
65 4/30/2015
Por el devengamiento de 67
los Intereses abr 2015
67.3
37
37.3
66 4/30/2015

97
97.2
79
67 4/30/2015
a la asociacion de
46
regantes ABRIL 2015
63.923
46.9
68 4/30/2015

agua
90
90.3
79
69 4/30/2015

seguro contra incendios

65.1
18
18.2
70 4/30/2015
Por el destino del seguro 94

94.3
79
71 4/30/2015
Por el ajuste de la
retencion del 3% segn
factura 001-0543
42
42.12
40
40.114
72 5/1/2015

agricola MAYO 2015
46
63.51
46.9
73 5/1/2015

del terreno
90.3
79
74 5/31/2015

superfosfato triple
61
62.324
63.325
25
25.244
25.245
75 5/31/2015
76 5/31/2015
Por el destino del

consumo de
90
90.1
79

periodo MAYO 2015

periodo MAYO 2015
60.321
63
63.61
63.63
63.64
65
65.9
40
40.113
42
42.12
77 5/31/2015
Por el destino del

Registro de Compras
25
25.24
90
90.3
94
94.3
61
61.32
79

al periodo MAYO 2015
62.11
62.111
62.112
62.71
63
63.2
63.23
40
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
79 5/31/2015
al periodo MAYO 2015
90
90.2
94
94.2
79
80 5/31/2015

mes de en MAYO 2015
40
10.4
40.114
40.31
40.32
41
41.11
41.51
42
42.1
42.4
45
45.11
46
46.9
46.9
64
64.12
67
67.9
10
10.1
10.4
45
45.11
81 5/31/2015

caja y bancos
94.3
97
97.1
79
82 5/31/2015
68
681411
del Periodo MAYO 2015
681421
681431
681441
681451
39
39131
39132
39133
39134
39135
83 5/31/2015
depreciacin y
amortizacion
90
90.3
depreciacin y
amortizacion
94
94.3
79
84 5/31/2015
67
los Intereses mayo 2015 37
67.3
37.3
85 5/31/2015
86 5/31/2015

97
97.2
79
a la asociacion de
46
regantes MAYO 2015
63.923
46.9
87 5/31/2015

agua
90
90.3
79
88 5/31/2015
65
65.1
18.2
89 5/31/2015
94
94.3
79
90 6/1/2015

agricola JUNIO 2015
46
63.51
46.9
91 6/1/2015

del terreno
90.3
79
92 6/30/2015

superfosfato triple
61
61.322
61.323
62.324
63.325
25
25.242
26.243
26.244
26.245
93 6/30/2015
94 6/30/2015
Por el destino del

consumo de
90
90.1
79

periodo JUNIO 2015
63
60.321
63.61
63.63
63.64
42
42.12
95 6/30/2015
Por el destino del

Registro de Compras
25
25.24
94
Registro de Compras
94.3
61
61.32
79
al periodo JUNIO 2015
62.11
62.111
62.112
62.71
63
63.2
63.23
63.29
40
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
97 6/30/2015
al periodo JUNIO 2015
90
90.2
94
94.2
79
98 6/30/2015

mes de en JUNIO 2015
40
10.4
40.172
mes de en JUNIO 2015
40.31
40.32
41
41.11
42
42.1
42.4
45
45.11
46
46.9
46.9
64
64.12
67
67.9
10
10.1
10.4
45
45.11
99 6/30/2015

caja y bancos
94.3
97
97.1
79
100 6/30/2015
Por la provision de
62
gratificaciones de Fiestas
Patrias de Julio 2015
62.14
62.2
41
41.14
101 6/30/2015
Por el destino de las

gratificaciones de Julio
90
90.2
94
94.2
79
102 6/30/2015
68
681411
del Periodo JUNIO 2015
681421
681431
681441
681451
39
39131
39132
39133
39134
39135
103 6/30/2015
depreciacin y
amortizacion
90
90.3
94
94.3
79
104 6/30/2015
los Intereses jun 2015
los Intereses jun 2015
67.3
37
37.3
105 6/30/2015

97
97.2
79
106 6/30/2015
a la asociacion de
46
regantes JUNIO 2015
63.923
46.9
107 6/30/2015

agua
90
90.3
79
108 6/30/2015

65
65.1
18
18.2
109 6/30/2015
94
94.3
79
110 7/1/2015

agricola JULIO 2015
46
63.51
46.9
111 7/1/2015

del terreno
79
90.3
112 7/31/2015

superfosfato triple
61
61.325
25
25.245
113 7/31/2015
114 7/31/2015
Por el destino del

consumo de
90
90.1
79

periodo JULIO 2015
63
60.321
63.61
63.63
63.64
42
42.12
115 7/31/2015
Por el destino del

Registro de Compras
25
25.24
94
94.3
61
61.32
79

al periodo JULIO 2015
62.11
62.111
62.112
62.71
63
63.2
63.23
63.29
40
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
117 7/31/2015
al periodo JULIO 2015
90
90.2
94
94.2
79
118 7/31/2015

mes de en JULIO 2015
40
10.4
40.172
40.31
40.32
41
41.11
42
42.1
42.4
45
45.11
46
46.9
46.9
64
64.12
67
67.9
10
10.1
10.4
45
45.11
119 7/31/2015

caja y bancos
94.3
97
97.1
79
120 7/31/2015
68
681411
del Periodo JULIO 2015
681421
681431
681441
681451
39
39131
39132
39133
39134
39135
121 7/31/2015
depreciacin y
amortizacion
90
90.3
94
94.3
79
122 7/31/2015
los Intereses jul 2015
67.3
37
37.3
123 7/31/2015

97
97.1
79
124 7/31/2015
a la asociacion de
46
regantes JULIO 2015
63.923
46.9
125 7/31/2015

agua
90
90.3
79
126 7/31/2015
65
65.1
18.2
127 7/31/2015
94
94.3
79
128 8/1/2015

agricola AGOSTO 2015
46
63.51

agricola AGOSTO 2015
46.9
129 8/1/2015

del terreno
90.3
79
130 8/31/2015

superfosfato triple
61
61.324
61.325
62.326
25
25.244
26.245
26.246
131 8/31/2015
132 8/31/2015
Por el destino del

consumo de
90
90.1
79

periodo AGOSTO 2015
63.43
63.61
63.63
63.64
42
42.12
133 8/31/2015
Por el destino del

Registro de Compras
25
25.24
90
90.3
94
94.3
79
al periodo AGOSTO 2015
62.11
62.111
62.112
62.71
63
63.2
63.23
63.29
40
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
135 8/31/2015
90
al periodo AGOSTO 2015
94
90.2
94.2
79
136 8/31/2015

mes de en AGOSTO 2015
40
10.4
40.172
40.31
40.32
41
41.11
42
42.1
42.4
42.4
45
45.11
46
46.9
46.9
64
64.12
67
67.9
10
10.1
10.4
45
45.11
137 8/31/2015

caja y bancos
94.3
97
97.1
79
138 8/31/2015
68
681411
del Periodo AGOSTO
2015
del Periodo AGOSTO
2015
681421
681431
681441
681451
39
39131
39132
39133
39134
39135
139 8/31/2015
depreciacin y
amortizacion
90
90.3
94
94.3
79
140 8/31/2015
los Intereses ago 2015
67.3
37
37.3
141 8/31/2015

97
97.2
79
142 8/31/2015
a la asociacion de
regantes AGOSTO 2015 46
63.923
46.9
143 8/31/2015

agua
90
90.3
79
144 8/31/2015

65.1
18
18.2
145 8/31/2015
94
94.3
79
146 9/1/2015

agricola SETIEMBRE 2015
46
63.51
46.9
147 9/1/2015

del terreno
90.3
79
148 9/30/2015

superfosfato triple
61
61.325
61.326
62.327
25
25.245
26.246
26.247
149 9/30/2015
150 9/30/2015
Por el destino del

consumo de
90
90.1
79

periodo SETIEMBRE 2015
63.61
periodo SETIEMBRE 2015
63.63
63.64
42
42.12
151 9/30/2015
Por el destino del

Registro de Compras
94
94.3
79

al periodo SETIEMBRE
2015
62.11
62.111
62.112
62.71
63
63.2
63.23
63.29
40
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
153 9/30/2015
al periodo SETIEMBRE
2015
90
90.2
94
94.2
79
154 9/30/2015

mes de en SETIEMBRE
2015

mes de en SETIEMBRE
40
2015
10.4
40.172
40.31
40.32
41
41.11
42
42.1
42.4
45
45.11
46
46.9
46.9
64
64.12
67
67.9
10
10.1
10.4
45
45.11
155 9/30/2015

caja y bancos
94.3
97
97.1
79
156 9/30/2015
68
681411
del Periodo SETIEMBRE
681421
2015
681431
681441
681451
39
39131
39132
39133
39134
39135
157 9/30/2015
depreciacin y
amortizacion
90
90.3
94
94.3
79
158 9/30/2015
los Intereses set 2015
67.3
37
37.3
159 9/30/2015
160 9/30/2015

97
97.2
79
a la asociacion de
46
regantes SEPTIEMBRE
2015
63.923

a la asociacion de
regantes SEPTIEMBRE
2015
161 9/30/2015

agua
46.9
90
90.3
79
162 9/30/2015
65
65.1
18.2
163 9/30/2015
94
94.3
79
164 10/1/2015

agricola OCTUBRE 2015
46
63.51
46.9
165 10/1/2015

del terreno
90.3
79
166 10/31/2015 Por el consumo de urea
superfosfato triple
61
61.324
61.326
62.327
62.328
25
25.244
26.246
26.247
26.248
167 10/31/2015
Por el destino del

consumo de
90
Por el destino del

consumo de
90.1
79
168 10/31/2015 Por la centralizacin del 60

periodo OCTUBRE 2015
63
60.321
63.61
63.63
63.64
42
42.12
169 10/31/2015
Por el destino del

Registro de Compras
25
25.24
94
94.3
61
61.32
79
al periodo OCTUBRE
2015
62.11
62.111
62.112
62.71
63
63.2
63.23
63.29
40
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
171 10/31/2015
al periodo OCTUBRE
2015
90
90.2
94
94.2
79

mes de en OCTUBRE
40
2015
10.4
40.172
40.31
40.32
41
41.11
42
42.1
42.4
45
45.11
46
46.9
64
64.12
67
67.9
10
10.1
10.4
45
45.11
173 10/31/2015 Por el destino de la libro 94
caja y bancos
94.3
97
97
79
79.11
174 10/31/2015
62
Por la provisin de
beneficios sociales del
ejercicio del Periodo
Mayo Ocutubre 2015
(pago 15 Noviembre)
62.9
62.91
41
41.5
41.51
175 10/31/2015
90
Por el destino del pago

90.2
de la cts correspondiente
al periodo mayo-octubre 94
94.2
2015
79
176 10/31/2015
68
681411
del Periodo OCTUBRE
2015
681421
681431
681441
681451
39
39131
39132
39133
39134
39135
177 10/31/2015
depreciacin y
amortizacion
90
90.3
94
94.3
79
178 10/31/2015 Por el devengamiento de 67

los Intereses oct 2015
67.3
37
37.3
179 10/31/2015

97
97.1
79
180 10/31/2015 Por el reconocimiento del 65

65.1
18
18.2
181 10/31/2015
94
94.3
79
182 11/1/2015

agricola NOVIEMBRE
2015
63.51

agricola NOVIEMBRE
46
2015
46.9
183 11/1/2015

del terreno
90.3
79
superfosfato triple
61
61.324
62.328
25
25.244
26.248
185 11/30/2015
Por el destino del

consumo de
90
90.1
79

periodo NOVIEMBRE 2015
63
60.321
63.61
63.63
63.64
42
42.12
187 11/30/2015
Por el destino del

Registro de Compras
25
25.24
94
94.3
61
61.32
79

al periodo NOVIEMBRE
2015
62.11
62.111
62.112
62.71
63
63.2
63.23
63.29
40
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
189 11/30/2015
al periodo NOVIEMBRE
2015
90
90.2
94
94.2
79

40
mes de en NOVIEMBRE
2015
40.172
40.31
40.32
41
41.11
41.51
42
42.1
42.4
42.4
45
45.11
46
46.9
64
64.12
67
67.9
10
10.1
10.4
45
45.11
191 11/30/2015 Por el destino de la libro 94
caja y bancos
94.3
97
97
79
79.11
192 11/30/2015
Por la provisin de
62
Gratificaciones de
Navidad Diciembre 2015
41
62.14
62.99
Navidad Diciembre 2015
41.14
193 11/30/2015
Por el destino del pago

de la gratificacion por
Navidad
90
90.2
94
94.2
79
194 11/30/2015
68
681411
del Periodo NOVIEMBRE
681421
2015
681431
681441
681451
39
39131
39132
39133
39134
39135
195 11/30/2015
depreciacin y
amortizacion
90
90.3
94
94.3
79

los Intereses nov 2015
67.3
37
37.3
197 11/30/2015
198 11/30/2015

97
97.2
79
65
65.1
18
18.2
199 11/30/2015 Por el destino del seguro 94

94.3
79
200 12/1/2015

agricola DICIEMBRE 2015
46
63.51
46.9
201 12/1/2015

del terreno
90.3
79
superfosfato triple
61
62.328
25
26.248
203 12/31/2015
204 12/31/2015
Por el destino del

consumo de
90
90.1
79
21
Por el reconocimiento de
los productos cosechados 71
21.321
71.13

Registro de Ventas del
periodo DICIEMBRE 2015

Registro de Ventas del
12.12
70
70.23
206 12/31/2015 Por el costo de ventas de 69

los esparragos
69.231
21
21.321
40
33.6
40.11
63
63.61
63.63
63.64
65
65.9
42
42.12
46
46.5
208 12/31/2015
Por el destino del

Registro de Compras
94
94.3
79
al periodo DICIEMBRE
2015
62.11
62.111
2015
62.112
62.71
63
63.2
63.23
63.29
40
40.31
40.32
41
41.11
42
42.4
210 12/31/2015
2015
90
90.2
94
94.2
79

mes de en DICIEMBRE
40
2015
10.4
40.171
40.31
40.32
41
41.11
41.14
41.15
42
42.1
42.4
46
46.5
46.9
45
45.11
64
64.12
67
67.9
12
12.12
10
10.1
10.4
212 12/31/2015

caja y bancos
94
94.3
97
97
79
79.11
213 12/31/2015
62
62.15
Por la provision de las
vacaciones de los
trabajadores periodo
2015 y cts (1mes)
62.71
62.91
40
40.31
40.32
41
41.14
41.15
214 12/31/2015
Por el destino de las

vacaciones de los
trabajadores
90
90.2
94
94.2
79
215 12/31/2015
68
681411
del Periodo DICIEMBRE
681421
2015
681431
681441
681451
39
39131
39132
39133
39134
39135
216 12/31/2015
depreciacin y
amortizacion
90
90.3
94
94.3
79

los Intereses dic 2015
67.3
los Intereses dic 2015
37
37.3
218 12/31/2015

97
97.2
79
219 12/31/2015 Por el reconocimiento del 18

p/a/c del IR
18.91
40
40.171
220 12/31/2015 Por el ajuste de redondeo 67
en contra de la empresa
67.9
40
221 12/31/2015 Por el destino del ajuste
97
97.3
79
LIBRO DIARIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN

Caja
Seguro contra incendio
Materiales Auxilares, suministros y repuestos
Inmueble maquinaria y equipo
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Camionetas para trasladar al personal de campo (2)
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de procesamiento de informacion
Depreciacion, Amortizacion y agotamiento acumulados
Depreciacion acumulada
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacion
Camionetas para trasladar al personal de campo (2)
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo
procesamiento
de informacion
Tributosde
y aportes
al sistema
de pensiones y de salud por
pagar
Renta de 3ra categoria
ESSALUD
ONP
Capital
Reserva
Reserva legal
Utilidades acumuladas
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Alquileres
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Otras cuentas por pagar diversas
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
agua de riego
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
VARIACION DE EXISTENCIAS
Semillas de esparrago
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COSTO DE PRODUCCIN
Suministros
VAN AL FOLIO N 3
VIENEN DEL FOLIO N 2
COMPRAS
Energia electrica
Agua
Telefono
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Emitidas
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos indirectos-servicios varios
VARIACION DE EXIST.
Suministros
GASTOS DE PERSONAL, DIRECCTORES Y GERENTES
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
Seguridad y previsin social
Asesora y Consultora
Auditora y Contable (contador)
Administrativa
Ing agropecuario
TRIBUTOS Y APORTES
AL SISTEMA DE PENSIONES Y
SALUD POR PAGAR
Retenciones de cuarta categoria
Essalud
Sistema Nacional de Pensiones
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Sueldos y salarios por pagar
Recibo por honorarios
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Cargas de personal
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas
corrientes
- Banco de Credito
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
SNP Y SALUD POR PAGAR
Impuesto a la Renta 3ra Categoria
ESSALUD
ONP
Facturas y otras cuentas por pagar

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Arrendamiento del terreno enero-15
GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
Otros gastos financieros
Caja
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Financieras
Gastos indirectos
GASTOS FINANCIEROS
VAN AL FOLIO N 4
gastos por comisiones, portes y mantenimiento
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciacin - Edificaciones
Depreciacin - Tractor
Depreciacin - Camionetas
Depreciacin - Muebles
Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
ACUMULADO
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacin

Unidades de Transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
Instituciones financieras
OTROS GASTOS DE GESTION
Seguros
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Seguros
Servicios varios
Alquileres
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
COMPRAS
Suministros

Energia electrica
Agua
Telefono
Emitidas
otros suministros
Gastos varios
VARIACION DE EXIST.
Suministros
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
Administrativa
Ing agropecuario
TRIBUTOS Y APORTES
SALUD POR PAGAR
Essalud
VAN AL FOLIO N 5
VIENEN DEL FOLIO N4

Honorarios por pagar
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
CARGAS
IMPUTABLES
A CUENTA DEYCOSTOS
Y GASTOSAL
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
OTROS APORTES
Retenciones de 4ta categoria
ESSALUD
ONP
Instituciones Financieras
Cuentas por pagar diversas- alquiler
Cuentas por pagar diversas-Riego
GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
Caja
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
ACUMULADO
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
Intereses por prestamos y otras obligaciones
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
GASTOS FINANCIEROS
Intereses

agua de riego
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
VAN AL FOLIO N 6
VIENEN DEL FOLIO N5
Seguros
Seguros
Servicios varios
Alquileres
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Urea
Superfosfato Triple
Urea
Superfosfato Triple
COSTO DE PRODUCCIN
Suministros
COMPRAS
Suministros
Energia electrica
Agua
Telefono
Emitidas
otros suministros
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Gastos varios
VARIACION DE EXIST.
Suministros
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
Administrativa Ing agropecuario
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y

SALUD POR PAGAR
Essalud
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Cuentas
corrientes
- Banco de Credito
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
VAN AL FOLIO N 7
VIENEN DEL FOLIO N8
ESSALUD
ONP

GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
Caja
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
ACUMULADO
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
Intereses por prestamos
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
GASTOS FINANCIEROS
intereses
agua de riego
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Seguros
Seguros
Servicios varios
VAN AL FOLIO N 8
VIENEN DEL FOLIO N7
Alquileres

COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
COMPRAS
Suministros
Energia electrica
Agua
Telefono
Emitidas
otros suministros
Gastos varios
VARIACION DE EXIST.
Suministros
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
Administrativa
Ing agropecuario
TRIBUTOS Y APORTES
SALUD POR PAGAR
Essalud
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Cuentas
corrientes
- Banco de Credito
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
ESSALUD
ONP
Otras cuentas por pagar diversas- Alquiler
Otras cuentas por pagar diversas-Riego
GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
VAN AL FOLIO N9
VIENEN DEL FOLIO N8
Caja
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
Beneficios de los trabajadores
Compensacion por tiempo de servicios
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
ACUMULADO
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
GASTOS FINANCIEROS
intereses
agua de riego
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Seguros
Seguros
Servicios varios
Emitidas
TRIBUTOS ,CONTRAPRESTACIONES Y OTROS APORTES AL
Retenciones de igv
Alquileres
VAN AL FOLIO N 11
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Petroleo Tractor
Cloruro de potasio
Petroleo Tractor
Cloruro de potasio
COSTO DE PRODUCCIN
Suministros
COMPRAS
Suministros
Energia electrica
Agua
Telefono
Otros gastos de gestin
Otros
gastos
de gestin
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
Percepciones de igv
Emitidas
otros suministros
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Gastos varios
VARIACION DE EXIST.
Suministros
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
Auditora
TRIBUTOSyYContable
APORTES(contador)
SALUD POR PAGAR
Essalud
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Cuentas
corrientes
- Banco de Credito
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
igv-retenciones por pagar
ESSALUD
ONP
CTS
VAN AL FOLIO N 12
VIENEN DEL FOLIO N11

GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
Caja
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
ACUMULADO
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
GASTOS FINANCIEROS
intereses
agua de riego
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Seguros
Seguros
Servicios varios
Alquileres
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
VAN AL FOLIO N 13
Urea
Superfosfato Triple
Petroleo Tractor
Cloruro de potasio
Urea
Superfosfato Triple
Petroleo Tractor
Cloruro de potasio
COSTO DE PRODUCCIN
Suministros
COMPRAS
Suministros
Energia electrica
Agua
Telefono
Emitidas
otros suministros
Gastos varios
VARIACION DE EXIST.
Suministros
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
Administrativa
Ing agropecuario
TRIBUTOS Y APORTES
SALUD POR PAGAR
Essalud
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Cuentas
corrientes
- Banco de Credito
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
ESSALUD
ONP
VAN AL FOLIO N14
GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
Caja
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS

Gratificaciones
Bonificacin extraordinaria
Gratificaciones por pagar
COSTO DE PRODUCCIN
Gratificaciones de personal
Gratificaciones de personal
Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
ACUMULADO
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS

ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
GASTOS FINANCIEROS
intereses
agua de riego
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Seguros
Seguros
Servicios varios
VAN AL FOLIO N15
Alquileres
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Cloruro de potasio
Cloruro de potasio
COSTO DE PRODUCCIN
Suministros
COMPRAS
Suministros
Energia electrica
Agua
Telefono
Emitidas
otros suministros
Gastos varios
VARIACION DE EXIST.
Suministros
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios

Administrativa
Ing agropecuario
TRIBUTOS Y APORTES
SALUD POR PAGAR
Essalud
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Cuentas
corrientes
- Banco de Credito
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
ESSALUD
ONP
VAN AL FOLIO N16

GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
Caja
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
ACUMULADO
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
GASTOS FINANCIEROS
intereses
agua de riego
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Seguros
Seguros
Servicios varios
Alquileres

COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Petroleo Tractor
Cloruro de potasio
Insecticidas
VAN AL FOLIO N17
Petroleo Tractor
Cloruro de potasio
Insecticidas
COSTO DE PRODUCCIN
Suministros
Mantenimiento y Rep. Tractor
Energia electrica
Agua
Telefono
Emitidas
otros suministros
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Gastos varios
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
Administrativa
Ing agropecuario
TRIBUTOS Y APORTES
SALUD POR PAGAR
Essalud
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Cuentas
corrientes
- Banco de Credito
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
ESSALUD
ONP

GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
Caja
VAN AL FOLIO N18
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
ACUMULADO
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
GASTOS FINANCIEROS
intereses
agua de riego
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos

Seguros
Seguros
Servicios varios
Alquileres
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Cloruro de potasio
Insecticidas
Cloruro de potasio
Insecticidas
COSTO DE PRODUCCIN
Suministros
Energia electrica
VAN AL FOLIO N 19
Agua
Telefono
Emitidas
Gastos varios
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
Administrativa
Ing agropecuario
TRIBUTOS Y APORTES
SALUD POR PAGAR
Essalud
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Cuentas
corrientes
- Banco de Credito
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
ESSALUD
ONP
GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
Caja
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS

Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
ACUMULADO
VAN AL FOLIO N20
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
GASTOS FINANCIEROS
intereses
agua de riego

COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Seguros
Seguros
Servicios varios
Alquileres
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Petroleo Tractor
Insecticidas
Petroleo Tractor
Insecticidas
COSTO DE PRODUCCIN
Suministros
COMPRAS
Suministros
Energia electrica
Agua
Telefono
Emitidas
otros suministros
Gastos varios
VARIACION DE EXIST.
Suministros
VAN AL FOLIO N21
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
Administrativa
Ing agropecuario
TRIBUTOS Y APORTES
SALUD POR PAGAR
Essalud
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Cuentas
corrientes
- Banco de Credito
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
ESSALUD
ONP
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Cuentas por pagar diversas-Alquiler
GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS

Caja
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
VAN AL FOLIO N22
Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
ACUMULADO
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
GASTOS FINANCIEROS
intereses
Seguros
Seguros
Servicios varios
Alquileres

COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Petroleo Tractor
Petroleo Tractor
COSTO DE PRODUCCIN
Suministros
COMPRAS
Suministros
Energia electrica
Agua
Telefono
Emitidas
otros suministros
Gastos varios
VARIACION DE EXIST.
Suministros

Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
VAN AL FOLIO N23
Administrativa
Ing agropecuario
TRIBUTOS Y APORTES
SALUD POR PAGAR
Essalud
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
EFECTIVOS
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
TRIBUTOS ,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
ESSALUD
ONP

CTS
Cuentas por pagar diversas-Alquiler
GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
Caja
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
Gratificaciones
Bonificacion extraordinaria

COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
ACUMULADO
Edificaciones
VAN AL FOLIO N24
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
GASTOS FINANCIEROS
intereses
Seguros
Seguros
Servicios varios
Alquileres
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
COSTO DE PRODUCCIN
Suministros
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos agropecuarios y piscicolas terminados
VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
Emitidas
VENTAS
COSTO DE VENTAS
Inmueble Maquinaria y Equipo
Equipos
diversos
Tributos y
aportes al sistema de pensiones y de salud por
pagar
IGV
Energia electrica
Agua
Telefono
Emitidas
Pasivo por comprar de activo inmovilizado
Gastos varios
VAN AL FOLIO N25
Sueldos y salarios
Sueldos
Salarios
Administrativa
Ing agropecuario
TRIBUTOS Y APORTES
SALUD POR PAGAR
Essalud
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Cuentas
corrientes
- Banco de Credito
TRIBUTOS
,CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTES AL
Impuesto a la Renta 3ra Categoria
ESSALUD
ONP
Vacaciones por pagar

Pasivo por comprar de activo inmovilizado
otras por pagar diversos
GASTOS POR TRIBUTOS
ITF
GASTOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
Emitidas
Caja
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
CICC
Vacaciones
Regimen de prestaciones de salud
Compensacion
por tiempo
de servicios
TRIBUTOS Y APORTES
AL SISTEMA
DE PENSIONES Y
SALUD POR PAGAR
Essalud

Vacaciones por pagar
VAN AL FOLIO N 26
COSTO DE PRODUCCIN
Cargas de personal
Cargas de personal
Depreciacin
- Computadoras
DEPRECIACION
ACUMULADO
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
COSTO DE PRODUCCIN
Gastos indirectos
Servicios varios
GASTOS FINANCIEROS
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
GASTOS FINANCIEROS
intereses
GASTOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
p/a/c
del IRCONTRAPRESTACIONES Y OTROS APORTE AL
TRIBUTOS
p/a/c del IR
GASTOS FINANCIEROS
Otros
gastos
financieros
TRIBUTOS
CONTRAPRESTACIONES
Y OTROS APORTE AL
GASTOS FINANCIEROS
ajustes de redondeo
TOTAL
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
S/.
S/.
487,000.00
15,800.00
###
3,300.00
25,000.00
531,000.00
60,000.00
###
###
50,000.00
31,000.00
174,687.50
12,000.00
###
10,000.00
17,687.50
34,400.00
18,400.00
8,800.00
7,200.00
600,000.00
102,900.00
134,312.50
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
105,000.00
105,000.00
105,000.00
###
###
###
###
###
105,000.00
80,000.00
2,092.14
1,475.00
322.14
295.00
82,092.14
80,000.00
2,092.14
2,092.14
80,000.00
2,092.14
6,909.62
2,150.00
4,390.50
369.12
1,800.00
200.00
1,600.00
1,347.39
128.00
369.12
850.27
5,690.24
1,672.00
7,201.62
7,201.62
1,508.00
1,508.00
8,709.62
210,000.00
###
34,400.00
18,400.00
8,800.00
7,200.00
5,690.24
83,764.14
82,092.14
1,472.00
200.00
7,400.00
5,000.00
2,400.00
17.06
17.06
33.50
33.50
141,304.94
10,000.00
###
200,000.00
17.06
17.06
33.50
###
###
###
###
33.50
50.56
7,187.50
500.00
3,750.00
1,875.00
416.67
645.83
7,187.50
500.00
3,750.00
1,875.00
416.67
645.83
5,675.00
5,675.00
1,512.50
1,512.50
7,187.50
11,668.45
11,668.45
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
35,000.00
2,035.50
1,451.40
312.70
271.40
37,035.50
35,000.00
2,035.50
2,035.50
35,000.00
2,035.50
6,909.62
2,150.00
4,390.50
369.12
200.00
200.00
0.00
1,219.39
369.12
850.27
5,690.24
###
###
###
###
200.00
200.00
5,601.62
5,601.62
1,508.00
1,508.00
7,109.62
1,348.00
128.00
370.00
850.00
5,690.24
37,235.50
37,035.50
200.00
17,639.04
17,639.04
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300.00
300.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
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15,381.00
5,900.00
6,000.00
1,121.00
2,360.00
15,381.00
15,381.00
15,381.00
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11,210.00
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306.80
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13,278.54
11,210.00
2,068.54
2,068.54
11,210.00
###
###
###
###
2,068.54
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200.00
0.00
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369.12
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5,690.24
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5,601.62
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1,508.00
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17,639.04
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5,000.00
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2.15
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33.50
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0.00
43,063.47
2.15
2.15
33.50
33.50
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1,254.17
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554.17
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700.00
1,254.17
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###
###
###
###
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3,750.00
1,875.00
416.67
645.83
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5,675.00
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1,512.50
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609.72
609.72
609.72
609.72
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300.00
300.00
300.00
300.00
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7,021.00
5,900.00
1,121.00
7,021.00
7,021.00
7,021.00
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2,360.00
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4,484.00
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2,124.00
2,360.00
2,124.00
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4,390.50
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###
###
###
###
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5,690.24
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6,401.62
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1,508.00
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17,639.04
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33.50
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0.00
36,322.76
1.81
1.81
33.50
33.50
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2,343.50
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1,035.50
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1,308.00
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500.00
###
###
###
###
3,750.00
1,875.00
416.67
645.83
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5,675.00
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1,512.50
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459.30
459.30
459.30
459.30
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300.00
300.00
300.00
300.00
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5,000.00
5,000.00
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1,121.00
1,121.00
1,121.00
1,121.00
1,121.00
1,121.00
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507,542.62
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800,000.00
507,542.62
507,542.62
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6,000.00
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1,080.00
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1,540.14
2,068.30
2,068.30
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8,620.14
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3,608.44
###
###
###
###
3,608.44
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0.00
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369.12
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5,601.62
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1,608.00
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###
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42.18
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###
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43,720.84
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42.18
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33.50
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369.12
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418.06
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###
###
###
###
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5,786.34
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1,541.33
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7,312.50
500.00
3,750.00
1,875.00
416.67
770.83
5,675.00
5,675.00
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1,637.50
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307.54
307.54
307.54
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8,000.00
6.76
6.76
6.76
6.76
###
###
"LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
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FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2015
1/31/2015
1/31/2015
2/28/2015
3/31/2015
4/30/2015
5/31/2015
6/30/2015
7/31/2015
8/31/2015
9/30/2015
10/31/2015
11/30/2015
12/31/2015
12/31/2015
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2015
12/31/2015
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1
2
PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2015
1/31/2015
2/28/2015
3/31/2015
4/30/2015
5/31/2015
6/30/2015
7/31/2015
8/31/2015
9/30/2015
10/31/2015
11/30/2015
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NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
12/31/2015
12/31/2015
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1
2
PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2015
1/20/2015
1/31/2015
2/28/2015
3/31/2015
3/31/2015
4/30/2015
5/31/2015
5/31/2015
6/30/2015
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7/31/2015
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NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1
2
3
4
5
6
7
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9
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12
13
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17
11/30/2015
18
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19
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PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
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CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1/1/2015
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PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1/31/2015
2/28/2015
3/31/2015
4/30/2015
5/31/2015
6/30/2015
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8/31/2015
9/30/2015
10/31/2015
10
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11
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PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
1/1/2015
1/31/2015
2/28/2015
3/31/2015
4/30/2015
5/31/2015
6/30/2015
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9/30/2015
10
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12
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PERODO:
RUC:
FECHA DE LA
OPERACIN
1/1/2015
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1/31/2015
2/28/2015
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3/31/2015
3/31/2015
4/30/2015
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4/30/2015
5/31/2015
5/31/2015
5/31/2015
6/30/2015
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7/31/2015
7/31/2015
8/31/2015
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9/30/2015
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10/31/2015
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11/30/2015
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NMERO
CORRELATIVO
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FECHA DE LA
OPERACIN
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2/28/2015
2/28/2015
3/31/2015
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11/30/2015
12/31/2015
12/31/2015
12/31/2015
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
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9
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RUC:

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OPERACIN
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1/31/2015
2/28/2015
2/28/2015
2/28/2015
3/31/2015
3/31/2015
3/31/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
5/31/2015
5/31/2015
5/31/2015
6/30/2015
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7/31/2015
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7/31/2015
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10/31/2015
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OPERACIN
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CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
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OPERACIN
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"LIBRO MAYOR"
ES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NACIN DE LA CUENTA CONTABLE:

DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
Saldo inicial del periodo
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
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Libro
Libro
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Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.-
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
enero
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciemb
diciembre
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por la centralizacin del Registro de Ventas - mes de dicie
Por la centralizacin del libro Libro Caja B.- mes de diciembre
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Saldo inicial
Por el reconocimiento
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
seguro contra
seguro contra
seguro contra
seguro contra
seguro contra
seguro contra
seguro contra
seguro contra
seguro contra
seguro contra
seguro contra
p/a/c del IR.
incendios
incendios
incendios
incendios
incendios
incendios
incendios
incendios
incendios
incendios
incendios
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por el reconocimiento de los productos cosechados
Por el costo de ventas de los esparragos
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Saldo Inicial
Por el consumo de semillas de esparrago
Por el destino del Registro de Compras - enero
Por el destino del Registro de Compras - febrero
Por el consumo de urea superfosfato triple
Por el destino del Registro de Compras - marzo
Por el destino del Registro de Compras - abril
Por el destino del Registro de Compras - mayo
Por el destino del Registro de Compras - junio
Por el destino del Registro de Compras - julio
Por el destino del Registro de Compras
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Inv. Inicial
Por la centralizacion del Registro de Compras - diciembre
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por la provision de los intereses del prestamo adquirido
Por de devengamiento de los Intereses Feb. 2015
Por de devengamiento de los Intereses Mar. 2015
Por de devengamiento de los Intereses Abril. 2015
Por de devengamiento de los Intereses May. 2015
Por de devengamiento de los Intereses Jun. 2015
Por de devengamiento de los Intereses Jul. 2015
Por de devengamiento de los Intereses Agos. 2015
Por de devengamiento de los Intereses Set. 2015
Por de devengamiento de los Intereses Oct. 2015
Por de devengamiento de los Intereses Nov. 2015
Por de devengamiento de los Intereses Dic. 2015
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Inv. Inicial
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - enero
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - febrero
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - marzo
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - abril
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - mayo
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - junio
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - julio
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - agosto
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - setiembre
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - octubre
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - noviembre
Por la provisin de la depreciacin del ejercicio - diciembre
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Saldo de tributos por pagar Dic-2014
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - enero
Por la centralizacion de la planilla - periodo enero
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - febrero
Por la centralizacion de la planilla - periodo febrero
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - marzo
Por la centralizacion de la planilla - periodo marzo
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - abril
Por la centralizacion de la planilla - periodo abril
Por el ajuste de la retencion del 3% segn factura 001-0543
Por la percepcion de la compra
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - mayo
Por la centralizacion de la planilla - periodo mayo
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - junio
Por la centralizacion de la planilla - periodo junio
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - julio
Por la centralizacion de la planilla - periodo julio
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - agosto
Por la centralizacion de la planilla - periodo agosto
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - setiembre
Por la centralizacion de la planilla - periodo setiembre
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - octubre
Por la centralizacion de la planilla - periodo octubre
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - noviembre
Por la centralizacion de la planilla - periodo noviembre
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - diciembre
Por la centralizacion del Registro de Compras - diciembre
Por la centralizacion de la planilla - periodo diciembre
Por la provision de las vacaciones periodo 2015
Por el reconocimiento del p/a/c del IR
Por el ajuste de redondeo en contra de la empresa
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por
Por
Por
Por
Por
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Por
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Por
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la
la
centralizacin de la Planilla - periodo enero

centralizacion de Caja y Bancos - enero
centralizacin de la Planilla - periodo febrero
centralizacion de Caja y Bancos - febrero
centralizacin de la Planilla - periodo marzo
centralizacion de Caja y Bancos - marzo
centralizacin de la Planilla - periodo abril
centralizacion de Caja y Bancos - abril
provision de beneficios sociales periodo enero a mayo
centralizacin de la Planilla - periodo mayo
centralizacion de Caja y Bancos - mayo
centralizacin de la Planilla - periodo junio
centralizacion de Caja y Bancos - junio
provision de gratificaciones de Fiestas Patrias Julio 2015
centralizacin de la Planilla - periodo julio
centralizacion de Caja y Bancos - julio
centralizacin de la Planilla - periodo agosto
centralizacion de Caja y Bancos - agosto
centralizacin de la Planilla - periodo setiembre
centralizacion de Caja y Bancos - setiembre
centralizacin de la Planilla - periodo octubre
centralizacion de Caja y Bancos - octubre
provisin de beneficios sociales Periodo Mayo Octubre
centralizacin de la Planilla - periodo noviembre
centralizacion de Caja y Bancos - noviembre
provision de Gratificaciones de Navidad Diciembre 2015
centralizacin de la Planilla - periodo diciembre
centralizacion de Caja y Bancos - diciembre
provision de vacaciones periodo 2015 y CTS (1 mes)
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
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Por
Por
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la
la
la
la
centralizacion del Registro de Compras- enero

centralizacion de Planilla - enero
centralizacion del Libro Caja y Bancos - enero
centralizacion del Registro de Compras- febrero
centralizacion de Planilla - febrero
centralizacion del Libro Caja y Bancos - febrero
centralizacion del Registro de Compras- marzo
centralizacion de Planilla - marzo
centralizacion del Libro Caja y Bancos - marzo
centralizacion del Registro de Compras- abril
centralizacion de Planilla - abril
centralizacion del Libro Caja y Bancos - abril
ajuste de la retencion del 3% segn FT/ 001-0543
centralizacion del Registro de Compras- mayo
centralizacion de Planilla - mayo
centralizacion del Libro Caja y Bancos - mayo
centralizacion del Registro de Compras- junio
centralizacion de Planilla - junio
centralizacion del Libro Caja y Bancos - junio
centralizacion del Registro de Compras- julio
centralizacion de Planilla - julio
centralizacion del Libro Caja y Bancos - julio
centralizacion del Registro de Compras- agosto
centralizacion de Planilla - agosto
centralizacion del Libro Caja y Bancos - agosto
centralizacion del Registro de Compras- jsetiembre
centralizacion de Planilla - setiembre
centralizacion del Libro Caja y Bancos - setiembre
centralizacion del Registro de Compras- octubre
centralizacion de Planilla - octubre
centralizacion del Libro Caja y Bancos - octubre
centralizacion del Registro de Compras- noviembre
centralizacion de Planilla - noviembre
centralizacion del Libro Caja y Bancos - noviembre
centralizacion del Registro de Compras- diciembre
centralizacion de Planilla - diciembre
centralizacion del Libro Caja y Bancos - diciembre
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
la
la
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la
centralizacion del Libro Caja y

porivision de los intereses del
Bancos - enero
prestamo adquirido
Bancos - febrero
Bancos - marzo
Bancos - abril
Bancos - mayo
Bancos - junio
Bancos - julio
Bancos - agosto
Bancos - setiembre
Bancos - octubre
Bancos - noviembre
Bancos - diciembre
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
el
el
la
el
la
el
el
la
el
el
la
el
reconocimiento del contrato del terreno agricola- Ene.

reconocimiento de la tarifa por uso de agua a la asoc. Ene.
reconocimiento del contrato del terreno agricola- Feb.
centralizacion del Libro Caja y Bancos - febrero
reconocimiento de la tarifa por uso de agua a la asoc. Feb
reconocimiento del contrato del terreno agricola- Mar.
centralizacion del Libro Caja y Bancos - marzo
reconocimiento de la tarifa por uso de agua a la asoc. Mar.
reconocimiento del contrato del terreno agricola- Abr.
centralizacion del Libro Caja y Bancos - abril
reconocimiento de la tarifa por uso de agua a la asoc. Abr.
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
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el
el
la
el
el
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el
el
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el
el
la
el
el
la
el
la
el
la
la
reconocimiento del contrato del terreno agricola- May.

centralizacion del Libro Caja y Bancos - mayo
reconocimiento de la tarifa por uso de agua a la asoc. May.
reconocimiento del contrato del terreno agricola- Jun.
centralizacion del Libro Caja y Bancos - junio
reconocimiento de la tarifa por uso de agua a la asoc. Jun.
reconocimiento del contrato del terreno agricola- Jul.
centralizacion del Libro Caja y Bancos - julio
reconocimiento de la tarifa por uso de agua a la asoc. Jul.
reconocimiento del contrato del terreno agricola- Ago.
centralizacion del Libro Caja y Bancos - ago.
reconocimiento de la tarifa por uso de agua a la asoc. Ago.
reconocimiento del contrato del terreno agricola- Set.
centralizacion del Libro Caja y Bancos - set.
reconocimiento de la tarifa por uso de agua a la asoc. Set.
reconocimiento del contrato del terreno agricola- Oct.
centralizacion del Libro Caja y Bancos - octubre
reconocimiento del contrato del terreno agricola- Nov.
centralizacion del Libro Caja y Bancos - noviembre
reconocimiento del contrato del terreno agricola- Dic.
centralizacion del Registro de Compras - diciembre
centralizacion del Libro Caja y Bancos - diciembre
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Inv. Inicial
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Prdidas inicial
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Prdidas inicial
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
la
la
la
la
la
la
la
la
la
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
del
del
del
del
del
del
del
del
del
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
SUMAS DE LA CUENTA
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
octubre
noviembre
SALDO FINAL
TOTALES

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
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Por
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Por
Por
Por
Por
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el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
consumo de semillas de esparrago

destino del Registro de Compras
consumo de urea superfosfato triple
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
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Por
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la
centralicacion de la Planilla - enero 2015

centralicacion de la Planilla - febrero 2015
centralicacion de la Planilla - marzo 2015
centralicacion de la Planilla - abril 2015
provision de beneficios sociales Periodo 2015 (ene. A
centralicacion de la Planilla - mayo 2015
centralicacion de la Planilla - junio 2015
provision de gratificaciones de Fiestas Patrias Jul. 2
centralicacion de la Planilla - julio 2015
centralicacion de la Planilla - agosto 2015
centralicacion de la Planilla - setiembre 2015
centralicacion de la Planilla - octubre 2015
provision de beneficios sociales Periodo 2015 (May. A
centralicacion de la Planilla - noviembre 2015
provisionde Gratificaciones de Navidad Dic.2015
centralicacion de la Planilla - diciembre 2015
privisionde vacaciones periodo 2015 y CTS (1 mes)
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
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el
el
la
el
la
la
el
la
reconocimiento del contrato del terreno agricola - En

centralizacion del Registro de Compras - enero
centralicacion de la Planilla - enero 2015
reconocimiento del contrato del terreno agricola - Fe
centralizacion del Registro de Compras - febrero
centralicacion de la Planilla - febrero 2015
reconocimiento del contrato del terreno agricola - Ma
reconocimiento de la tarifa por uso de agua a la asoc
centralicacion de la Planilla - marzo 2015
reconocimiento del contrato del terreno agricola - Ab
centralizacion del Registro de Compras - abril
centralicacion de la Planilla - abril 2015
reconocimiento del contrato del terreno agricola - Ma
centralizacion del Registro de Compras - mayo
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
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el
el
el
el
el
el
el
el
el
centralicacion de la Planilla - mayo 2015

reconocimiento del contrato del terreno agricola - Ju
centralizacion del Registro de Compras - junio
centralicacion de la Planilla - junio 2015
reconocimiento del contrato del terreno agricola - Jul
centralizacion del Registro de Compras - julio
centralicacion de la Planilla - julio 2015
reconocimiento del contrato del terreno agricola - Ag
centralizacion del Registro de Compras - agosto
centralicacion de la Planilla - agosto 2015
reconocimiento del contrato del terreno agricola - Se
centralizacion del Registro de Compras - setiembre
centralicacion de la Planilla - setiembre 2015
reconocimiento del contrato del terreno agricola - Oc
centralizacion del Registro de Compras - octubre
centralicacion de la Planilla - octubre 2015
reconocimiento del contrato del terreno agricola - No
centralizacion del Registro de Compras - noviembre
centralicacion de la Planilla - noviembre 2015
reconocimiento del contrato del terreno agricola - Di
centralizacion del Registro de Compras - diciembre
centralicacion de la Planilla - diciembre 2015
reconocimiento de la tarifa por uso de agua a la asoc.
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - enero 2015
Por la centralizacion del Libro Caja y Bancos - febrero 2015
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
centralizacion
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Libro
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
Caja
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
marzo 2015
abril 2015
mayo 2015
junio 2015
julio 2015
agosto 2015
setiembre 20
octubre 2015
noviembre 2
diciembre 20
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
el
el
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la
el
el
el
el
el
el
el
la
reconocimiento del seguro

centralizacion del Registro
centralizacion del Registro
contra incendios
contra incendios
contra incendios
contra incendios
de Compras - mayo 2015
contra incendios
contra incendios
contra incendios
contra incendios
contra incendios
contra incendios
contra incendios
de Compras - diciembre
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES


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el
la
el
el

centralizacion del Libro Caja y Bancos - febrero 2015
devengamiento de los Intereses - febrero 2015
centralizacion del Libro Caja y Bancos - marzo 2015
devengamiento de los Intereses - marzo 2015
centralizacion del Libro Caja y Bancos - abril 2015
devengamiento de los Intereses - abril 2015
centralizacion del Libro Caja y Bancos - mayo 2015
devengamiento de los Intereses - mayo 2015
centralizacion del Libro Caja y Bancos - junio 2015
devengamiento de los Intereses - junio 2015
centralizacion del Libro Caja y Bancos - julio 2015
devengamiento de los Intereses - julio 2015
centralizacion del Libro Caja y Bancos - agosto 2015
devengamiento de los Intereses - agosto 2015
centralizacion del Libro Caja y Bancos - setiembre 20
devengamiento de los Intereses - setiembre 2015
centralizacion del Libro Caja y Bancos - octubre 2015
devengamiento de los Intereses - octubre 2015
centralizacion del Libro Caja y Bancos - noviembre 2
devengamiento de los Intereses - noviembre 2015
centralizacion del Libro Caja y Bancos - diciembre 20
devengamiento de los Intereses - diciembre 2015
ajuste de redondeo en contra de la empresa
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por la provision de la depreciacin del periodo - enero 2015
Por la provision de la depreciacin del periodo - febrero 20
Por la provision de la depreciacin del periodo - marzo 201
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
la
la
la
la
la
la
la
la
la
provision
provision
provision
provision
provision
provision
provision
provision
provision
de
de
de
de
de
de
de
de
de
la
la
la
la
la
la
la
la
la
depreciacin
depreciacin
depreciacin
depreciacin
depreciacin
depreciacin
depreciacin
depreciacin
depreciacin
del
del
del
del
del
del
del
del
del
periodo
periodo
periodo
periodo
periodo
periodo
periodo
periodo
periodo
abril 2015
mayo 2015
junio 2015
julio 2015
agosto 20
setiembre
octubre 20
noviembre
diciembre
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por el costo de venta de los esparragos
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por la centralizacin del Registro de Ventas - Dic. 2015
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por le reconocimiento de los productos cosechados
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por las ventas
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por
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el
el
el
el
el
el
destino del alquiler del terreno

destino de la Planilla periodo - enero 2015
destino del Libro Caja y Bancos
destino de la depreciacin y amortizacin
destino del seguro
destino de la Planilla periodo - febrero 2015
destino de Libro Caja y Bancos
destino de los intereses del prestamo
destino del seguro
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
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destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
del consumo de urea superfosfato triple

del Registro de Compras
de la Planilla periodo - marzo 2015
de Libro Caja y Bancos
de la depreciacin y amortizacin
de los intereses del prestamo
del seguro
del alquiler del terreno
de la Planilla periodo - abril 2015
del pago de CTS periodo enero a abril 2015
del seguro
de la Planilla periodo - mayo 2015
del Libro Caja y Bancos
del seguro
de la Planilla periodo - junio 2015
de las gratificaciones de Julio
del seguro
del seguro
de la Planilla periodo - agosto 2015
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
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destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
detsino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino

del seguro
de la Planilla periodo - setiembre 2015
del seguro
de la Planilla periodo - octubre 2015
de pago de CTS periodo mayo a octubre 2015
del seguro
de la Planilla periodo - noviembre 2015
del pago de Gratificaciones por Navidad
del seguro
de la Planilla periodo - diciembre 2015
de las vacaciones de los trabajadores
del ajuste
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
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Por
Por
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el
el
el
el
el
el

destino de la Planilla periodo - enero 2015
destino de la Planilla periodo - febrero 2015
destino del consumo de urea superfosfato triple
destino de la Planilla periodo - marzo 2015
destino de la Planilla periodo - abril 2015
destino del pago de CTS periodo enero a abril 2015
detsino de la Planilla periodo - mayo 2015
destino de la Planilla periodo - junio 2015
destino de las gratificaciones de Julio
destino de la Planilla periodo - julio 2015
destino de la Planilla periodo - agosto 2015
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
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el
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el
el
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
detsino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino

de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
de uso de agua
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por el destino de la Planilla periodo - enero 2015
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
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Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
detsino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino

del seguro
de la Planilla periodo - febrero 2015
del seguro
de la Planilla periodo - marzo 2015
del seguro
de la Planilla periodo - abril 2015
del pago de CTS periodo enero a abril 2015
del seguro
de la Planilla periodo - mayo 2015
del seguro
de las gratificaciones de Julio
del seguro
de la Planilla periodo - julio 2015
del seguro
de la Planilla periodo - agosto 2015
del seguro
del seguro
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
destino
destino
destino
destino
destino
destino
detsino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino

del seguro
del seguro
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
el
el
el
el
el
el
el
el
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino
destino

del ajuste
SUMAS DE LA CUENTA
SALDO FINAL
TOTALES
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo
e febrero
e setiembre
e octubre
e noviembre
e diciembre
DEUDOR
ACREEDOR
487,000.00
210,000.00
141,304.94
69,349.74
63,987.83
62,736.69
75,022.73
53,125.93
67,587.39
45,098.93
32,665.93
43,063.47
36,322.76
800,000.00
43,720.84
1,497,000.00
1,497,000.00
733,987.17
763,012.83
1,497,000.00
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
12 Cuentas por cobrar comerciales terceros
e diciembre
DEUDOR
ACREEDOR
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
0.00
800,000.00
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
18 Servicios y otros contratados por anticipado
DEUDOR
ACREEDOR
3,300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
8,000.00
11,300.00
11,300.00
3,300.00
8,000.00
11,300.00
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
21 Productos terminados
DEUDOR
ACREEDOR
507,542.62
507,542.62
507,542.62
507,542.62
507,542.62
0.00
507,542.62
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
25 Materiales auxiliares , suministros y repuestos
DEUDOR
ACREEDOR
25,000.00
105,000.00
80,000.00
35,000.00
32,500.00
30,000.00
29,500.00
11,900.00
40,000.00
41,150.00
20,000.00
6,000.00
31,860.00
17,900.00
34,302.00
15,381.00
11,210.00
7,021.00
2,360.00
1,121.00
304,930.00
272,275.00
32,655.00
304,930.00
304,930.00
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
33 Inmuebles , maquinarias y equipos
DEUDOR
ACREEDOR
531,000.00
6,000.00
537,000.00
0.00
537,000.00
537,000.00
537,000.00
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
37 Activo diferido
DEUDOR
ACREEDOR
11,668.45
1,766.67
1,626.46
1,485.02
1,342.32
1,198.37
1,053.14
906.63
758.83
609.72
459.30
307.54
11,668.45
11,514.00
154.45
11,668.45
11,668.45
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
39 Depreciacin , amortizacin y agotamiento acumulado
DEUDOR
ACREEDOR
174,687.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
etiembre
7,187.50
7,187.50
noviembre
7,187.50
diciembre
7,312.50
0.00
261,062.50
261,062.50
261,062.50
261,062.50
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
40 Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones
001-0543
DEUDOR
ACREEDOR
34,400.00
34,400.00
1,347.39
1,348.00
1,219.39
1,220.00
1,219.39
1,220.00
1,219.39
885.00
6.14
2,105.00
1,219.39
1,220.00
1,219.39
1,220.00
1,219.39
1,220.00
1,219.39
1,220.00
1,219.39
1,220.00
1,219.39
1,220.00
1,219.39
1,220.00
1,080.00
1,219.39
1,219.39
8,000.00
6.76
49,919.14
59,271.77
9,352.63
59,271.77
59,271.77
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
41 Remuneraciones y participaciones por pagar
DEUDOR
ACREEDOR
5,690.24
5,690.24
5,690.24
5,690.24
5,690.24
5,690.24
5,690.24
5,690.24
ero a mayo
716.67
5,690.24
6,406.90
5,690.24
5,690.24
as Julio 2015
2,343.50
5,690.24
8,033.74
5,690.24
5,690.24
5,690.24
5,690.24
5,690.24
5,690.24
yo Octubre
1,254.17
5,690.24
6,944.40
iembre 2015
2,343.50
5,690.24
8,797.68
6,108.29
75,704.60
5,344.34
81,048.94
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
81,048.94
81,048.94
42 Cuentas por pagar comerciales - terceros

DEUDOR
ACREEDOR
82,092.14
1,672.00
83,764.14
37,035.50
200.00
37,235.50
31,801.86
200.00
32,001.86
31,235.78
1,200.00
31,550.78
885.00
42,034.56
200.00
42,234.56
21,740.50
200.00
21,940.50
33,857.74
200.00
34,057.74
12,513.90
1,400.00
13,913.90
2,081.52
200.00
2,281.52
13,278.54
200.00
13,478.54
4,484.00
1,000.00
5,484.00
2,068.30
300.00
2,368.30
321,196.34
321,196.34
321,196.34
0.00
321,196.34
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
45 Obligaciones Financieras
DEUDOR
ACREEDOR
200,000.00
11,668.45
17,639.04
17,639.04
17,639.04
17,639.04
17,639.04
17,639.04
17,639.04
17,639.04
17,639.04
17,639.04
17,639.04
194,029.44
17,639.01
211,668.45
211,668.45
211,668.45
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
46 Cuentas por Pagar Diversas Terceros
DEUDOR
ACREEDOR
ricola- Ene.
5,000.00
a la asoc. Ene.
2,400.00
7,400.00
ricola- Feb.
5,000.00
7,400.00
a la asoc. Feb
2,400.00
ricola- Mar.
5,000.00
7,400.00
a la asoc. Mar.
2,400.00
ricola- Abr.
5,000.00
6,600.00
a la asoc. Abr.
1,600.00
ricola- May.
5,000.00
6,600.00
a la asoc. May.
ricola- Jun.
1,600.00
5,000.00
6,600.00
a la asoc. Jun.
ricola- Jul.
1,600.00
5,000.00
6,600.00
a la asoc. Jul.
ricola- Ago.
1,600.00
5,000.00
6,600.00
a la asoc. Ago.
ricola- Set.
1,600.00
5,000.00
5,800.00
a la asoc. Set.
ricola- Oct.
800.00
5,000.00
5,000.00
ricola- Nov.
5,000.00
5,000.00
ricola- Dic.
5,000.00
8,620.14
13,620.14
84,620.14
0.00
84,620.14
84,620.14
84,620.14
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
50 Capital
DEUDOR
ACREEDOR
600,000.00
0.00
600,000.00
600,000.00
May-15
20533064541
600,000.00
600,000.00
: GARROFA S.A.C.
58 Reservas
DEUDOR
ACREEDOR
102,900.00
0.00
102,900.00
102,900.00
102,900.00
102,900.00
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
59 Resultados Acumulados
DEUDOR
ACREEDOR
134,312.50
0.00
134,312.50
134,312.50
134,312.50
134,312.50
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
60 Compras
DEUDOR
ACREEDOR
80,000.00
35,000.00
30,000.00
29,500.00
40,000.00
20,000.00
31,860.00
11,210.00
2,360.00
279,930.00
0.00
279,930.00
279,930.00
279,930.00
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
61 Variacion de Existencias
DEUDOR
ACREEDOR
105,000.00
80,000.00
35,000.00
32,500.00
30,000.00
29,500.00
11,900.00
40,000.00
41,150.00
20,000.00
6,000.00
31,860.00
17,900.00
34,302.00
15,381.00
11,210.00
7,021.00
2,360.00
1,121.00
272,275.00
7,655.00
279,930.00
279,930.00
279,930.00
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
62 Gastos de personal , directores y gerentes
DEUDOR
ACREEDOR
6,909.62
6,909.62
6,909.62
6,909.62
716.67
6,909.62
6,909.62
2,343.50
6,909.62
6,909.62
6,909.62
6,909.62
1,254.17
6,909.62
2,343.50
6,909.62
7,327.68
96,900.95
96,900.95
0.00
96,900.95
96,900.95
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
63 Gastos de servicios prestados por terceros
DEUDOR
ACREEDOR
5,000.00
2,092.14
1,800.00
5,000.00
2,035.50
200.00
5,000.00
1,801.86
200.00
5,000.00
1,735.78
1,200.00
5,000.00
1,656.72
200.00
5,000.00
1,740.50
200.00
5,000.00
1,997.74
200.00
5,000.00
12,513.90
1,400.00
5,000.00
2,081.52
200.00
5,000.00
2,068.54
200.00
5,000.00
2,124.00
1,000.00
5,000.00
2,068.30
300.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
800.00
117,016.50
117,016.50
0.00
117,016.50
117,016.50
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
64 Gastos por Tributos
DEUDOR
17.06
3.47
ACREEDOR
3.20
3.14
3.73
2.65
3.38
2.25
1.63
2.15
1.81
42.18
86.66
0.00
86.66
86.66
86.66
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
65 Otros gastos de Gestion
DEUDOR
300.00
300.00
300.00
300.00
371.70
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,540.14
5,211.84
5,211.84
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
67 Gastos Financieros
ACREEDOR
0.00
5,211.84
5,211.84
DEUDOR
ACREEDOR
33.50
33.50
1,766.67
33.50
1,626.46
33.50
1,485.02
33.50
1,342.32
33.50
1,198.37
33.50
1,053.14
33.50
906.63
33.50
758.83
33.50
609.72
33.50
459.30
33.50
307.54
6.76
11,922.76
11,922.76
0.00
11,922.76
11,922.76
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
68 Valuacion y deterioro de activos y provisiones
DEUDOR
ACREEDOR
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,187.50
7,312.50
86,375.00
86,375.00
0.00
86,375.00
86,375.00
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
69 Costo de Ventas
DEUDOR
ACREEDOR
507,542.62
507,542.62
-507,542.62
0.00
0.00
0.00
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
70 Ventas
DEUDOR
ACREEDOR
800,000.00
0.00
800,000.00
800,000.00
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
800,000.00
800,000.00
71 Variacionde la produccion almacenada

DEUDOR
ACREEDOR
507,542.62
0.00
507,542.62
507,542.62
507,542.62
507,542.62
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
77 Ingresos Financieros
DEUDOR
ACREEDOR
6.76
0.00
6.76
6.76
6.76
6.76
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
DEUDOR
ACREEDOR
5,000.00
105,000.00
2,092.14
8,709.62
50.56
7,187.50
300.00
5,000.00
2,035.50
7,109.62
36.97
7,187.50
1,766.67
300.00
5,000.00
32,500.00
1,801.86
7,109.62
36.70
7,187.50
1,626.46
300.00
5,000.00
1,735.78
8,109.62
36.64
716.67
7,187.50
1,485.02
300.00
5,000.00
11,900.00
2,028.42
7,109.62
37.23
7,187.50
1,342.32
300.00
5,000.00
41,150.00
1,740.50
7,109.62
36.15
2,343.50
7,187.50
1,198.37
300.00
5,000.00
6,000.00
1,997.74
7,109.62
36.88
7,187.50
1,053.14
300.00
5,000.00
17,900.00
12,513.90
8,309.62
35.75
7,187.50
ubre 2015
906.63
300.00
5,000.00
34,302.00
2,081.52
7,109.62
35.13
7,187.50
758.83
300.00
5,000.00
15,381.00
2,068.54
7,109.62
35.65
1,254.17
7,187.50
609.72
300.00
5,000.00
7,021.00
2,124.00
7,909.62
35.31
2,343.50
7,187.50
459.30
300.00
5,000.00
1,121.00
3,608.44
7,209.62
75.68
7,327.68
7,312.50
307.54
6.76
2,400.00
2,400.00
2,400.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
800.00
0.00
589,788.71
589,788.71
589,788.71
589,788.71
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
90 Costo de Produccin
DEUDOR
ACREEDOR
5,000.00
105,000.00
7,201.62
5,675.00
5,000.00
5,601.62
5,675.00
5,000.00
32,500.00
5,601.62
5,675.00
5,000.00
6,601.62
316.67
5,675.00
5,000.00
11,900.00
5,601.62
5,675.00
5,000.00
41,150.00
5,601.62
1,035.50
5,675.00
5,000.00
6,000.00
5,601.62
5,675.00
5,000.00
17,900.00
10,620.00
6,801.62
5,675.00
5,000.00
34,302.00
5,601.62
5,675.00
5,000.00
15,381.00
5,601.62
554.17
5,675.00
5,000.00
7,021.00
6,401.62
1,035.50
5,675.00
5,000.00
1,121.00
5,601.62
5,786.34
5,675.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
800.00
507,542.62
507,542.62
0.00
507,542.62
507,542.62
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
94 Gastos de Administracion
DEUDOR
ACREEDOR
2,092.14
1,508.00
17.06
1,512.50
300.00
2,035.50
1,508.00
3.47
1,512.50
300.00
1,801.86
1,508.00
3.20
1,512.50
300.00
1,735.78
1,508.00
3.14
400.00
1,512.50
300.00
2,028.42
1,508.00
3.73
1,512.50
300.00
1,740.50
1,508.00
2.65
1,308.00
1,512.50
300.00
1,997.74
1,508.00
3.38
1,512.50
300.00
1,893.90
1,508.00
2.25
1,512.50
300.00
2,081.52
1,508.00
1.63
1,512.50
300.00
2,068.54
1,508.00
2.15
700.00
1,512.50
300.00
2,124.00
1,508.00
1.81
1,308.00
1,512.50
300.00
3,608.44
1,608.00
42.18
1,541.33
1,637.50
70,323.33
70,323.33
0.00
70,323.33
70,323.33
May-15
20533064541
: GARROFA S.A.C.
97 Gastos Financieros
DEUDOR
ACREEDOR
33.50
33.50
1,766.67
33.50
1,626.46
33.50
1,485.02
33.50
1,342.32
33.50
1,198.37
33.50
1,053.14
33.50
906.63
33.50
758.83
33.50
609.72
33.50
459.30
33.50
307.54
6.76
11,922.76
11,922.76
0.00
11,922.76
11,922.76
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RPJ :
Ejercicio:
Tipo de Informacin:
Ingresar a 6 dgitos
2015
Ingresar 4 dgitos como mximo
Anual
Ingresar AC (Anual Consolidado)
Denominacin de la empresa:
Ingresar con letras MAYUSCULAS
CIIU :
GARROFA SAC
Ingresar 4 dgitos como mximo
Moneda
NUEVOS SOLES
E. de Flujos de Efectivo
Elegir la moneda (se expresar en miles)

Sealar que mtodo utiliz para preparar el Estado de Flujos de
Efectivo
EEFF
FORMATOS DE CONCEPTOS DE ESTADOS FINANCIEROS

BASADOS EN LA TAXONOMA SMV 2012
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
MTODO DIRECTO / INDIRECTO
ANUAL
Informacin General
1.-
Estado de Situacin Financiera
2.-
Estado de Resultados
3.-
Estado de Resultados Integrales
4.-
Estado de Flujos de Efectivo Mtodo Directo

Estado de Flujos de Efectivo Mtodo Indirecto
5.-
Estado de Cambios en el Patrimonio
6.-
Notas a los Estados Financieros
EEFF
EROS
HOJA DE TRABAJO
RAZN SOCIAL
RUC
PERIODO
: GARROFA S.A.C.
20499783544
2015
Codigo
Denominacin
10
12
18
21
25
33
37
39
40
41
42
45
46
50
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECT

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
MATERIALES AUX. SUMINISTROS Y REP
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO DIFERIDO
DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOT
TRIBUTOS CONTRAP. Y APORTES AL SIS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACIN DE EXISTENCIAS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS PO
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS
COSTO DE VENTAS
VENTAS
VARIACION DE LA PRODUCCION ALMAC
Sumas del Mayor

Debe
###
800,000.00
11,300.00
507,542.62
304,930.00
537,000.00
11,668.45
49,919.14
75,704.60
321,196.34
194,029.44
84,620.14
279,930.00
272,275.00
96,900.95
117,016.50
86.66
5,211.84
11,922.76
86,375.00
507,542.62
-
Haber
733,987.17
800,000.00
3,300.00
507,542.62
272,275.00
11,514.00
261,062.50
59,271.77
81,048.94
321,196.34
211,668.45
84,620.14
600,000.00
102,900.00
134,312.50
279,930.00
800,000.00
507,542.62
Saldos del Mayor

Deudor
763,012.83
8,000.00
32,655.00
537,000.00
154.45
279,930.00
96,900.95
117,016.50
86.66
5,211.84
11,922.76
86,375.00
507,542.62
-
Acreedor
261,062.50
9,352.63
5,344.34
17,639.01
600,000.00
102,900.00
134,312.50
7,655.00
800,000.00
507,542.62
Saldos Ajustados
Deudor
Acreedor
507,542.62
507,542.62
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE CO

589,788.71
589,788.71 589,788.71
90 COSTO DE EXPLOTACION
507,542.62
507,542.62
507,542.62
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
70,323.33
70,323.33
70,323.33
97 GASTOS FINANCIEROS
11,922.76
11,922.76
11,922.76
TOTALES
###
###
###
###
###
###
HOJA DE TRABAJO
Balance General
Activo
763,012.83
8,000.00
32,655.00
537,000.00
154.45
Pasivo
Resultados por Naturaleza Resultados por Funcion

Prdidas
Ganancias
Prdidas
Ganancias
261,062.50
9,352.63
5,344.34
17,639.01
600,000.00
102,900.00
134,312.50
279,930.00
96,900.95
117,016.50
86.66
5,211.84
11,922.76
86,375.00
7,655.00
800,000.00
507,542.62
800,000.00
###
### 597,443.71
210,211.29 210,211.29
###
### 807,655.00
70,323.33
11,922.76
807,655.00
589,788.71
210,211.29
807,655.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
GARROFA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

(Al 31 de Diciembre de 2015)
(En nuevos soles)
31/12
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
31/12
763,013
Otros Activos Financieros

Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades
Relacionadas
Gastos y otros contratados por anticipado
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
8,000
5
6
7
154
Total Activos Corrientes Distintos de los

Activos o Grupos de Activos para su
Disposicin Clasificados como
Mantenidos para la Venta o para
Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos
para su Disposicin Clasificados como
Mantenidos para la Venta
Mantenidos para Distribuir a los
Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de
Activos para su Disposicin Clasificados
como Mantenidos para la Venta o como
Propietarios
Total Activos Corrientes
803,822
TOTAL DE ACTIVOS

9
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
10
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos financieros (Obligaciones financi 11
Total de Pasivos Corrientes distintos de
Pasivos incluidos en Grupos de Activos
0
803,822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275,938
0
0
275,938
1,079,760
42,017
42,017
5,344
17,639
65,000
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para

su Disposicin Clasificados como Mantenidos
para la Venta
Total Pasivos Corrientes
Activos No Corrientes
Inversiones Contabilizadas Aplicando el
Mtodo de la Participacin
cuentas por cobrar
Relacionadas
Anticipos
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Plusvala
Otros Activos no financieros
Total Activos No Corrientes
8,000
32,655
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros (Obligaciones Financieras)
cuentas por pagar
65,000

Ingresos Diferidos
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
0
65,000
Patrimonio
Capital Emitido
12
600,000
Primas de Emisin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
13
102,900
14
134,313
Resultado del ejercicio
14
177,547
Otras Reservas de Patrimonio
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la 1,014,759
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
1,014,759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,079,760

(En nuevos soles)
31/12
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
31/12
763,013

cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Relacionadas
Gastos y otros contratados por anticipado
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
5
6
7
154
Total Activos Corrientes Distintos de los

Activos o Grupos de Activos para su
Disposicin Clasificados como
Mantenidos para la Venta o para
Distribuir a los Propietarios
Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de
Activos para su Disposicin Clasificados
como Mantenidos para la Venta o como
Propietarios
Total Activos Corrientes
795,822
TOTAL DE ACTIVOS

9
Ingresos diferidos
10
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos financieros (Obligaciones financi 11
Total de Pasivos Corrientes distintos de
Pasivos incluidos en Grupos de Activos
0
795,822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275,938
1,133
0
277,070
1,072,892
34,017
34,017
5,344
17,639
57,000
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para

su Disposicin Clasificados como Mantenidos
para la Venta
Total Pasivos Corrientes
Activos No Corrientes
Inversiones Contabilizadas Aplicando el
Mtodo de la Participacin
cuentas por cobrar
Relacionadas
Anticipos
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Plusvala
Otros Activos no financieros
Total Activos No Corrientes
32,655
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
cuentas por pagar
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros (Obligaciones Financieras)
cuentas por pagar
57,000

Ingresos Diferidos
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
0
57,000
Patrimonio
Capital Emitido
12
600,000
Primas de Emisin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
13
102,900
14
134,313
Resultado del ejercicio
14
178,680
Otras Reservas de Patrimonio
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la 1,015,892
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio
1,015,892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,072,892

Estado de Resultados
(En nuevos soles)
31/12
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de explotacion
Ganancia (Prdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo
Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Otras ganancias (prdidas)
Ganancia (Prdida) por actividades de operacin
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio neto
Participacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Mtodo de la Participacin
800,000
507,543
292,457
70,323
222,134
11,923
Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro

Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos
a Valor Razonable
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el
importe en libros del dividendo a pagar
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Gasto por Impuesto a la Renta 15%
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta
del impuesto a las ganancias
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio
Ganancia (Prdida) Neta atribuible a:
Propietarios de la Controladora
Participaciones no Controladoras
Ganancias
Ganancias
Bsica por
Bsica por
Ganancias
(Prdida) por Accin:

(prdida) bsica por accin:
accin ordinaria en operaciones continuadas
accin ordinaria en operaciones discontinuadas
(prdida) bsica por accin ordinaria
210,211
32,664
177,547
177,547
177,547
0
0
177,547
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas

Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin
0
0
177,547
Ganancias (prdida) diluida

Diluida por accin ordinaria
Diluida por accin ordinaria
Ganancias (prdida) diluida
0
0
177,547
por accin:
en operaciones continuadas
en operaciones discontinuadas
por accin ordinaria
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas

Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin
0
0
177,547
i
g
o
d
e
C
u
e
n
t
a

Estado de Resultados Integrales
(En nuevos soles)
5D0101
Componentes de Otro Resultado Integral:
5D0103Variacin Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo
5D0109Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero
5D0104Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable
5D0105Diferencia de Cambio por Conversin de Operaciones en el Extranjero
5D0110Variacin neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
Participacin en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
5D0106contabilizados por el mtodo de participacin
5D0107Supervit de Revaluacin
5D0111Ganancia (prdida) actuariales en plan de beneficios definidos
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el
5D0112riesgo de crdito del pasivo
5D01ST
Otro Resultado Integral antes de Impuestos
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado
Integral
5D0202Variacin Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo
5D0208Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero
5D0203Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable
5D0204Diferencia de Cambio por Conversin de Operaciones en el Extranjero
5D0209Variacin neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
Participacin en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
5D0205contabilizados por el mtodo de participacin
5D0206Supervit de Revaluacin
5D0210Ganancia (prdida) actuariales en plan de beneficios definidos
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el
5D0211
riesgo
crdito delapasivo
Suma
dede
Impuestos
las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro
5D02ST
Resultado Integral
5D03ST
Otros Resultado Integral
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias
5D04ST
Resultado Integral Atribuible a:
5D0301Propietarios de la Controladora
5D0302Participaciones no Controladoras
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto
5D05ST
31/12
177,547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177,547
0
0
0

Estado de Cambios en el Patrimonio
(En nuevos soles)
Capital
Emitido
600,000
Saldos al 01 enero 2015
1.
Cambios en Polticas Contables
2.
Correccin de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado
600,000
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6.
7.
Otro Resultado Integral
8.
Resultado Integral Total del Ejercicio
9. Dividendos en Efectivo Declarados
10Emisin (reduccin) de patrimonio
0
11Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin
12Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de
0
los Propietarios
Primas Acciones
de
de
Emisin Inversin
Acciones
Otras
Resultado
Propias Reservas
s
en
de
Acumulad
Cartera
Capital
os
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102,900
134,313
102,900
134,313
Patrimonio
Atribuible
a los
Propietari
os de la
Controlado
ra
837,213
0
0
837,213
177,547
0
177,547
0
0
0
0
177,547
0
177,547
0
0
0
0
0
0
13Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a

los Propietarios
14Incremento (Disminucin) por cambios en las

participaciones de subsidiarias que no impliquen
prdida de control
15Incremento (disminucin) por

acciones propias en cartera
con
16Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros

Cambios de patrimonio
118,606
transacciones
(51,450)
(67,156)
Total incremento (disminucin) en el patrimonio

Saldos al 31 diciembre de 2015
Saldos al 1ro de enero de 2016
1.
Cambios en Polticas Contables
2.
Correccin de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6.
7.
Otro Resultado Integral
8.
Resultado Integral Total del Ejercicio
9. Dividendos en Efectivo Declarados
10Emisin (reduccin) de patrimonio
11Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin
12Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de
los Propietarios
118,606
718,606
718,606
0
0
718,606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(51,450)
51,450
51,450
0
0
51,450
110,391
177,547
244,703 1,014,759
244,703 1,014,759
0
0
0
0
244,703 1,014,759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a

los Propietarios
14Incremento (Disminucin) por cambios en las

participaciones de subsidiarias que no impliquen
prdida de control
15Incremento (disminucin) por

acciones propias en cartera
con
16Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros

Cambios de patrimonio
0
718,606
0
0
0
0
0
0
0
51,450
transacciones
Total incremento (disminucin) en el patrimonio

Saldos al 31 diciembre de enero 2016
0
0
0
0
0
0
ASIENTOS PARA EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
0
0
244,703 1,014,759
CAPITALIZACION DE RESERVAS
CAPITALIZACION DE RESULTADOS
50%
102,900
..X
58
51,450
52
51,450
..X
52
51,450
50
51,450
..X
50%
134,313
59
67,156
52
67,156
..X
52
67,156
50
67,156
EDAD ANONIMA CERRADA

mbios en el Patrimonio
Diciembre de 2015)
nuevos soles)
Participa
ciones
Total
no
Patrimonio
Controlad
oras
837,213
0
0
0
837,213
0
0
0
0
0
0
0
177,547
0
177,547
0
0
0
0
0
177,547
0 1,014,759
0 1,014,759
0
0
0
0
0 1,014,759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,014,759
GARROFA SAC
20499783544
HOJA DE TRABAJO
ACTIVO
2014

763,013
Contratos pagados por anticipado
8,000
Materialez Aux. suministros y repue 32,655
Activo diferido
154
Inmuebles, Maq y Equipos
Depreciacin Acumulada
Total Activo
PASIVO Y PATRIMONIO
Tributos, contraprestaciones y apor
Remuneraciones por Pagar
Obligaciones financieras
Capital
Reservas
Total Pasivo y Patrimonio
2013
487,000
3,300
25,000
537,000
531,000
261,063
174,688
### 871,613
9,353
5,344
17,639
276,013
4,700
7,655
154
Operac prop del neg

Origen
Aplicacin
4,700
32,655
25,000
7
154
6,000
86,375
34,400
600,000
600,000
102,900
102,900
344,524
134,313
### 871,613
Ajustes
DEBE
HABER
ORIGEN APLICACIN
86,375
25,047
25,047
5,344
17,639
210,211
319,570
5,344
210,211 1
319,570
UTILIDAD DEL EJERCICIO

FONDO DE OPERACIONES
Gastos financieros
Gastos administrativos
1
2
3
5
210,211
210,211
11,923
52,048
Costo ventas
ventas
439,443
210,211
800,000 10
depreciacion
86,375
GASTOS FINANCIEROS
COSTO DE VENTAS
7
9
compras
ventas
10
25,000
447,098
800,000
###
11,923
52,048
439,443
32,655
5
6
8
447,098
###
52,048
447,098
800,000
805,344
529,048
276,297
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gstos Administrativos
Gtos de Ventas
Depreciacin
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Ingresos Extraordinarios
2,014
800,000
(439,443)
360,557
(52,048)
0
(86,375)
222,134
0
0
SALDO INICIAL DE CAJA

APORTE POR OPERACIONES PROPIAS DEL NEGOC
APORTE POR OPERACIONES FINANCIERAS
DISMINUCION POR OPERACIONES DE INVERSION
SALDO FINAL DE CAJA
Gastos Financieros
Gastos Extraordinarios
Resultado del Ejercicio
DEPRECIACION
Administrativa
Costo
(11,923)
0
210,211
###
###
###
Operac de inversin Operac de financiam

Origen
Aplicacin
Origen Aplicacin
6,000
17,639
11,923
6,000
-6,000
487,000.00
S DEL NEGOCIO 276,296.59
ERAS
5,716.24
E INVERSION
-6,000.00
763,012.83
17,639
5,716
11,923

Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Directo
EN NUEVOS SOLES
###
Flujos de efectivo de actividad de operacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios
800,000
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinari
0
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negoc
0
Arredamiento y posterior venta de esos activos
0
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin
Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin
Proveedores de Bienes y Servicios
(447,098)
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negoc
0
Pagos a y por cuenta de los empleados
5,344
Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenid
0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
(29,902)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de
(utilizados en) operaciones
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Dividendos pagados(no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de
(Utilizados en) Actividades de Operacin
Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a
Terceros
Prdida control de subsidiarias u otros negocios
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Subvenciones del gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
328,345
0
0
0
0
(52,048)
276,297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mtodo Directo
EN NUEVOS SOLES
###
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectiv
0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
(6,000)
Compra de Activos Intangibles
0
Compra de Otros Activos de largo plazo
0
0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin
0
(Utilizados en) Actividades de Inversin
(6,000)

Mtodo Directo
EN NUEVOS SOLES
###
Flujos de efectivo de actividad de financiacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:
Obtencin de Prstamos
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no resultan en prdida de control
Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
Amortizacin o pago de Prstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que
no resultan en prdida de control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses pagados
Dividendos pagados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiac
(Utilizados en) Actividades de Financiacin
17,639
0
0
0
0
0
0
0
0
(11,923)
0
0
0
5,716
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al

Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio
276,013
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y

Equivalentes
al Efectivo
Aumento (Disminucin)
Neto de Efectivo y Equivalente al
Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio
0
276,013
487,000
763,013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1. SITUACIN FINANCIERA Y OPERACIONES.
GARROFA S.A.C. fue constituida por escritura pblica de fecha 15 de Julio de 2013, otorgada ante Notario Dr. ROSA MARIA
MALAGA CUTIPE, abogado-notario de Tacna.
El objeto de la sociedad es dedicarse principalmente al cultivo de esprragos para su venta en el mercado local.
La duracin de la sociedad es indeterminada.
El domicilio es la ciudad de Tacna, provincia de Tacna y departamento de Tacna, pudiendo establecer sucursales u oficinas en
cualquier lugar del pas o en el extranjero.
2.DECLARACIN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA.
En la preparacin y presentacin de los Estados Financieros se ha observado el cumplimiento de las Normas Internacionales de
Informacin Financiera y en concordancia con lo establecido por el artculo 223 de la Ley No. 26887, Ley General de
Sociedades.
Para la presentacin de los Estados Financieros se ha aplicado los criterios sealados por la NIC 1 Presentacin de los Estados
Financieros, aplicable a los Estados Financieros para propsitos generales, destinados a cubrir las necesidades de usuarios que
no estn en posicin de demandar informes a la medida de sus necesidades especficas de informacin.
Los Estados Financieros constituyen una representacin financiera estructurada, de la situacin financiera y de las
transacciones efectuadas por una empresa.
El objetivo de los estados financieros para propsitos generales es proporcionar informacin sobre la situacin financiera,
resultado de operaciones y los flujos de efectivo de una empresa, la cual es til para una amplia gama de usuarios en la toma
de decisiones econmicas.
Los estados financieros muestran tambin los resultados de la dedicacin y cuidado de la administracin de la gerencia sobre
los recursos que le han sido confiados.
Para alcanzar su objetivo, los estados financieros proporcionan informacin de la empresa respecto a sus activos, pasivos,
patrimonio neto, ingresos y gastos, y flujos de efectivo.
Esta informacin, junto con aquella contenida en las notas a los estados financieros, sirve de ayuda a los usuarios para
predecir los futuros flujos de efectivo de la empresa, y, en particular, la oportunidad y certeza sobre el origen del efectivo y
equivalentes de efectivo.
As mismo aplicamos la Norma Internacional de Contabilidad N 41 Agricultura, para efectos de reconocimiento de los activos
biolgicos de la entidad.
3. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES QUE SIGUE LA COMPAA:
3.1 Bases de preparacin y presentacin:

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Informacin Financiera (en adelante NIIF), emitidas por el International Accounting Standards
Board (en adelante IASB).
Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo histrico, a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por la Compaa, excepto por el activo biolgico que ha sido medido a su valor razonable. Los
estados financieros se presentan en miles de dlares estadounidenses (moneda funcional y de presentacin), excepto cuando
se indique lo contrario.
Las polticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en aos anteriores, excepto que la Compaa ha
adoptado las nuevas NIIF y NICs revisadas que son obligatorias para los perodos que se inician en o despus del 1 de enero de
2015, segn se describe a continuacin; sin embargo, debido a la estructura de la Compaa y la naturaleza de sus
operaciones, la adopcin de dichas normas no tuvo un efecto significativo en su posicin financiera y resultados; por lo tanto,
no ha sido necesario modificar los estados financieros separados comparativos de la Compaa. Dichas nuevas NIIFs y NICs
revisadas se describen a continuacin:
- NIC 36 Deterioro del valor de los activos (Enmiendas):
Estas enmiendas las consecuencias imprevistas de la NIIF 13 sobre las revelaciones requeridas por la NIC 36. Asimismo, las
modificaciones tambin requieren la revelacin de los importes recuperables de los activos o unidades generadoras de
efectivo para los que la prdida por deterioro ha sido reconocida o cuando se hayan reconocido reversiones en el periodo.
- CINIIF 21 Gravmenes:
La
21 aclara
que una entidad
reconoce un pasivo por un gravamen cuando la actividad que d lugar al pago, tal como
4. CINIIF
Efectivo
y Equivalente
de Efectivo
se identifica en la legislacin pertinente, se realiza.
Detalle
12/31/2015
Para un gravamen que se activa al alcanzar un umbral mnimo, la interpretacin aclara que ningn pasivo debe ser anticipado
antes de alcanzar el umbral mnimo especificado.
Caja
principal
Tacna y prcticas contables significativas:
S/. 5,422.16
3.2.Caja
Resumen
de principios
Cuentas corrientes en instituciones
LosCuentas
siguientes
son los principios
y las prcticas contables significativas aplicadas por la Compaa en la preparacin de sus
corrientes
operativas
estados financieros:
Banco Credito Soles-Cta. 1041021
###
Total Nota 4: Efectivo y Equivalente de Efectivo
###
3.2.1 Efectivo y equivalente de efectivo:
El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden los fondos de caja en poder de la Compaa, as como los saldos en cuentas
corrientes
bancos, que son
lquidos y son fcilmente convertibles en cantidades conocidas de efectivo, no estn
5.
Gastosencontratados
poraltamente
anticipado
sujetas a un riesgo
significativo
de
cambio
en su valor, y tienen12/31/2015
un vencimiento original menor a tres meses.
Detalle
Seguro
contra incendio
3.2.2 Transacciones
en moneda extranjera:
La Compaa ha determinado que su moneda funcional y de presentacin es el Dlar

Estadounidense, debido a que refleja la naturaleza de los eventos econmicos y las circunstancias relevantes para la
Compaa.
Por la provisin de los pagos a cuenta

del Impuesto a la Renta diciembre
2015
S/. 6,000.00
###
Total Nota 5: Gastos contratados por anticipado
6.- Materiales Auxiliares suministros y repuestos

Materiales
Inv Final

Suministros
Otros suministros
###
###
Total Nota 6: Materiales Auxiliares Suminsitros y Rep
SALDO FINAL SALDO FINAL (31(31-12-2014)

12-2015)
DETALLE
Semillas de Esparragos
Urea
Superfosfato Triple
Petroleo Tractor
Cloruro de potasio
Insecticidas
TOTALES
###
7.- Otros activos financieros

Intereses por devengo
Intereses diferidos
S/.
Total Nota 7: Otros activos financieros S/.
154.45
154.45
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,750.00
1,500.00
10,000.00
2,000.00
9,558.00
7,847.00
32,655.00
8. Inmueble Maquinaria y Equipo

A continuacin se detalla el movimiento y la composicin del rubro a la fecha del estado de situacin financiera:
Detalle
Costo
Saldos Iniciales
Adquisiciones
Transferencias
Otros
Saldos Finales
Depreciacion Acumulada
Saldos Iniciales
Depreciacion del periodo
Retiros y/o ventas
Otros
Saldos Finales
Total Valor Neto en Libros
Detalle de los Activos de la Empresa
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipos de explotacion
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
Equipos diversos
Edificacione
s
Terrenos
Maquinaria y
equipos de
explotacion
Muebles
y enseres
Equipos
diversos
60,000
0
0
0
60,000
120,000
0
0
0
120,000
270,000
0
0
0
270,000
50,000
0
0
0
50,000
31,000
6,000
0
0
37,000
0
0
0
0
0
12,000
6,000
0
0
18,000
135,000
67,500
0
0
202,500
10,000
5,000
0
0
15,000
17,688
7,875
0
0
25,563
60,000
102,000
67,500
35,000
11,438
IMN Bruto al
01/01/2015
Depreciacin
Acumulada al
01/01/2015
IMN Neto al
01/01/2015
Depreciacin
Anual
Tasa
60,000
120,000
12,000
60,000
108,000
5%
90,000
90,000
45,000
45,000
50,000
45,000
45,000
22,500
22,500
10,000
45,000
45,000
22,500
22,500
40,000
25%
25%
25%
25%
10%
6,000
22,500
22,500
11,250
11,250
5,000
10,000
5,000
5,000
25%
2,500

Computadora Intel Core 2duo
21,000
2,000
2,000
2,000
12,688
0
8,313
0
25%
25%
25%
25%
5,250
42
42
42
Total Nota 8: Inmueble Maquinaria y E
531,000
174,688
356,313
86,292
9. Otras cuentas por pagar

Detalle
12/31/2015
SALDO A FAVOR
Por la percepcion de la compra
S/.
6.14
Por la centralizacion del Registro de Compras - diciemb S/. 1,080.00
###
SALDO A PAGAR
Por la centralizacion de la planilla - periodo diciembre S/. 1,219.39
Por la provision de las vacaciones periodo 2015
S/. 1,219.39
Por el reconocimiento del p/a/c del IR
S/. 8,000.00
###
SALDO A PAGAR
SALDO A FAVOR
Total Nota 9. Otras cuentas por pagar
###
S/. -1,086.14
###
10. Provision de Beneficios a los empleados

Detalle
Vacaciones por Pagar 2015
Total Nota 10: Provision de Beneficios a los emp

11. Otros pasivos financieros
Detalle
Prestamo banco de credito
Total Nota 11: Otros pasivos financieros
12/31/2015
S/. 5,344.34
###
11/25/1921
###
###
12. Patrimonio Neto

Detalle
Capital social
Socio Idalia Thais Alferez Ayca
Socio Anais Llanos Tejada
Socio Cladey Pfoccori Salazar
Socio Marleni Perez Luque
Total Nota 121: Patrimonio Neto
13. Reserva Legal

Detalle
Reserva legal
Total Nota 13: Reserva Legal
14. Resultados Acumulados

Detalle
Utilidades no distribuidas
Prdidas acumuladas
Utilidades no distribuidas del ejercicio

Total Nota 14: Resultados Acumulados
12/31/2015
###
###
###
###
###
12/31/2015
###
###
12/31/2015
###
S/.
###
###
Total 2015
531,000
6,000
0
0
537,000
0
174,688
86,375
0
0
261,063
0
275,938
Depreciacin
Acumulada al
31/12/2015
0
18,000
0
67,500
67,500
33,750
33,750
15,000
IME Neto al
31/12/2015
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
60,000.00
102,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
35,000.00
7,500 S/.
2,500.00
17,938
42
42
42
260,979
S/.
S/.
S/.
S/.
3,062.50
1,958.33
1,958.33
1,958.33
###
CUADRO DE DEPRECIACION
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
Equipos para procesamiento de infor
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
5/1/2012
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
12,000.00
45,000.00
45,000.00
22,500.00
22,500.00
10,000.00
5,000.00
12,687.50
174,687.50
ENERO
VIDA
Falta dep. o Tasa
UTIL
amort
anual
20 aos
108,000.00
5%
4 aos
45,000.00 25%
4 aos
45,000.00 25%
4 aos
22,500.00 25%
4 aos
22,500.00 25%
10 aos
40,000.00 10%
4 aos
5,000.00 25%
4 aos
8,312.50 25%
296,312.50
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
12,500.00
46,875.00
46,875.00
23,437.50
23,437.50
10,416.67
5,208.33
13,125.00
181,875.00
FEBRERO
VIDA
Falta dep. o Tasa
UTIL
amort
anual
20 aos
107,500.00
5%
4 aos
43,125.00 25%
4 aos
43,125.00 25%
4 aos
21,562.50 25%
4 aos
21,562.50 25%
10 aos
39,583.33 10%
4 aos
4,791.67 25%
4 aos
7,875.00 25%
289,125.00
MARZO
DEPRECIACIO
VIDA
Falta dep. o Tasa
COSTO
N
UTIL
amort
anual
ACUMULADA
120,000.00
13,000.00 20 aos
107,000.00
5%
90,000.00
48,750.00 4 aos
41,250.00 25%
Tractor Jhon Deere

Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
48,750.00
24,375.00
24,375.00
10,833.33
5,416.67
13,562.50
189,062.50
4 aos
4 aos
4 aos
10 aos
4 aos
4 aos
41,250.00
20,625.00
20,625.00
39,166.67
4,583.33
7,437.50
281,937.50
25%
25%
25%
10%
25%
25%
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
13,500.00
50,625.00
50,625.00
25,312.50
25,312.50
11,250.00
5,625.00
14,000.00
196,250.00
ABRIL
VIDA
Falta dep. o Tasa
UTIL
amort
anual
20 aos
106,500.00
5%
4 aos
39,375.00 25%
4 aos
39,375.00 25%
4 aos
19,687.50 25%
4 aos
19,687.50 25%
10 aos
38,750.00 10%
4 aos
4,375.00 25%
4 aos
7,000.00 25%
274,750.00
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
14,000.00
52,500.00
52,500.00
26,250.00
26,250.00
11,666.67
5,833.33
14,437.50
203,437.50
MAYO
VIDA
Falta dep. o Tasa
UTIL
amort
anual
20 aos
106,000.00
5%
4 aos
37,500.00 25%
4 aos
37,500.00 25%
4 aos
18,750.00 25%
4 aos
18,750.00 25%
10 aos
38,333.33 10%
4 aos
4,166.67 25%
4 aos
6,562.50 25%
267,562.50
JUNIO
DEPRECIACIO
VIDA
Falta dep. o Tasa
N
COSTO
UTIL
amort
anual
ACUMULADA
120,000.00
14,500.00 20 aos
105,500.00
5%
90,000.00
54,375.00 4 aos
35,625.00 25%
90,000.00
54,375.00 4 aos
35,625.00 25%
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
27,187.50
27,187.50
12,083.33
6,041.67
14,875.00
210,625.00
4 aos
4 aos
10 aos
4 aos
4 aos
17,812.50
17,812.50
37,916.67
3,958.33
6,125.00
260,375.00
25%
25%
10%
25%
25%
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
15,000.00
56,250.00
56,250.00
28,125.00
28,125.00
12,500.00
6,250.00
15,312.50
217,812.50
JULIO
VIDA
Falta dep. o Tasa
UTIL
amort
anual
20 aos
105,000.00
5%
4 aos
33,750.00 25%
4 aos
33,750.00 25%
4 aos
16,875.00 25%
4 aos
16,875.00 25%
10 aos
37,500.00 10%
4 aos
3,750.00 25%
4 aos
5,687.50 25%
253,187.50
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
15,000.00
58,125.00
58,125.00
29,062.50
29,062.50
12,916.67
6,458.33
15,750.00
224,500.00
AGOSTO
VIDA
Falta dep. o Tasa
UTIL
amort
anual
20 aos
105,000.00
5%
4 aos
31,875.00 25%
4 aos
31,875.00 25%
4 aos
15,937.50 25%
4 aos
15,937.50 25%
10 aos
37,083.33 10%
4 aos
3,541.67 25%
4 aos
5,250.00 25%
246,500.00
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
15,500.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
SEPTIEMBRE
VIDA
Falta dep. o Tasa
UTIL
amort
anual
20 aos
104,500.00
5%
4 aos
30,000.00 25%
4 aos
30,000.00 25%
4 aos
15,000.00 25%
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
30,000.00
13,333.33
6,666.67
16,187.50
231,687.50
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
16,000.00
61,875.00
61,875.00
30,937.50
30,937.50
13,750.00
6,875.00
16,625.00
238,875.00
4 aos
10 aos
4 aos
4 aos
15,000.00
36,666.67
3,333.33
4,812.50
239,312.50
25%
10%
25%
25%
OCTUBRE
VIDA
Falta dep. o Tasa
UTIL
amort
anual
20 aos
104,000.00
5%
4 aos
28,125.00 25%
4 aos
28,125.00 25%
4 aos
14,062.50 25%
4 aos
14,062.50 25%
10 aos
36,250.00 10%
4 aos
3,125.00 25%
4 aos
4,375.00 25%
232,125.00
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
5/1/2012
12/1/2015
12/1/2015
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
477,000.00
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
16,500.00
63,750.00
63,750.00
31,875.00
31,875.00
14,166.67
7,083.33
17,062.50
246,062.50
NOVIEMBRE
VIDA
Falta dep. o Tasa
UTIL
amort
anual
20 aos
103,500.00
5%
4 aos
26,250.00 25%
4 aos
26,250.00 25%
4 aos
13,125.00 25%
4 aos
13,125.00 25%
10 aos
35,833.33 10%
4 aos
2,916.67 25%
4 aos
3,937.50 25%
224,937.50
DICIEMBRE
VIDA
Falta dep. o Tasa
UTIL
amort
anual
20 aos
103,000.00
5%
4 aos
24,375.00 25%
4 aos
24,375.00 25%
4 aos
12,187.50 25%
4 aos
12,187.50 25%
10 aos
35,416.67 10%
4 aos
2,708.33 25%
4 aos
3,500.00 25%
4 aos
2,000.00 25%
4 aos
2,000.00 25%
4 aos
2,000.00 25%
253,250.00
223,750.00
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
17,000.00
65,625.00
65,625.00
32,812.50
32,812.50
14,583.33
7,291.67
17,500.00
10%
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
Dep anual
6,000.00
22,500.00
90%
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
1,875.00
937.50
937.50
5,675.00
416.67
208.33
437.50
1,512.50
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
937.50
937.50
5,675.00
416.67
208.33
437.50
1,512.50
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
937.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
5,675.00
416.67
208.33
437.50
1,512.50
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
500.00
500.00
500.00
87,750.00
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
41.67
41.67
41.67
7,312.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
7,312.50
5,675.00
1,637.50
ADM
COSTO
18,275.00
68,100.00
86,375.00
CUADRO DE DEPRECIACION
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
5/1/2012
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
12,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
10,000.00
5,000.00
12,687.50
111,687.50
ENERO
VIDA
Falta dep. o
UTIL
amort
20 aos
108,000.00
10 aos
72,000.00
10 aos
72,000.00
5 aos
27,000.00
5 aos
27,000.00
10 aos
40,000.00
4 aos
5,000.00
4 aos
8,312.50
359,312.50
Tasa
anual
5%
10%
10%
20%
20%
10%
25%
25%
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
12,500.00
18,750.00
18,750.00
18,750.00
18,750.00
10,416.67
5,208.33
13,125.00
116,250.00
FEBRERO
VIDA
Falta dep. o
UTIL
amort
20 aos
107,500.00
10 aos
71,250.00
10 aos
71,250.00
5 aos
26,250.00
5 aos
26,250.00
10 aos
39,583.33
4 aos
4,791.67
4 aos
7,875.00
354,750.00
Tasa
anual
5%
25%
25%
25%
25%
10%
25%
25%
MARZO
DEPRECIACIO
VIDA
Falta dep. o Tasa
COSTO
N
UTIL
amort
anual
ACUMULADA
120,000.00
13,000.00 20 aos
107,000.00 5%
Tractor Jhon Deere

Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
20,625.00
20,625.00
19,687.50
19,687.50
10,833.33
5,416.67
13,562.50
123,437.50
10 aos
10 aos
5 aos
5 aos
10 aos
4 aos
4 aos
69,375.00
69,375.00
25,312.50
25,312.50
39,166.67
4,583.33
7,437.50
347,562.50
25%
25%
25%
25%
10%
25%
25%
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
13,500.00
22,500.00
22,500.00
20,625.00
20,625.00
11,250.00
5,625.00
14,000.00
130,625.00
ABRIL
VIDA
Falta dep. o
UTIL
amort
20 aos
106,500.00
10 aos
67,500.00
10 aos
67,500.00
5 aos
24,375.00
5 aos
24,375.00
10 aos
38,750.00
4 aos
4,375.00
4 aos
7,000.00
340,375.00
Tasa
anual
5%
25%
25%
25%
25%
10%
25%
25%
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
14,000.00
24,375.00
24,375.00
21,562.50
21,562.50
11,666.67
5,833.33
14,437.50
137,812.50
MAYO
VIDA
Falta dep. o
UTIL
amort
20 aos
106,000.00
10 aos
65,625.00
10 aos
65,625.00
5 aos
23,437.50
5 aos
23,437.50
10 aos
38,333.33
4 aos
4,166.67
4 aos
6,562.50
333,187.50
Tasa
anual
5%
25%
25%
25%
25%
10%
25%
25%
JUNIO
DEPRECIACIO
VIDA
Falta dep. o
N
COSTO
UTIL
amort
ACUMULADA
120,000.00
14,500.00 20 aos
105,500.00
90,000.00
26,250.00 10 aos
63,750.00
Tasa
anual
5%
25%
Tractor Jhon Deere

Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
26,250.00
22,500.00
22,500.00
12,083.33
6,041.67
14,875.00
145,000.00
10 aos
5 aos
5 aos
10 aos
4 aos
4 aos
63,750.00
22,500.00
22,500.00
37,916.67
3,958.33
6,125.00
326,000.00
25%
25%
25%
10%
25%
25%
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
15,000.00
28,125.00
28,125.00
23,437.50
23,437.50
12,500.00
6,250.00
15,312.50
152,187.50
JULIO
VIDA
Falta dep. o
UTIL
amort
20 aos
105,000.00
10 aos
61,875.00
10 aos
61,875.00
5 aos
21,562.50
5 aos
21,562.50
10 aos
37,500.00
4 aos
3,750.00
4 aos
5,687.50
318,812.50
Tasa
anual
5%
25%
25%
25%
25%
10%
25%
25%
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
15,000.00
30,000.00
30,000.00
24,375.00
24,375.00
12,916.67
6,458.33
15,750.00
158,875.00
AGOSTO
VIDA
Falta dep. o
UTIL
amort
20 aos
105,000.00
10 aos
60,000.00
10 aos
60,000.00
5 aos
20,625.00
5 aos
20,625.00
10 aos
37,083.33
4 aos
3,541.67
4 aos
5,250.00
312,125.00
Tasa
anual
5%
25%
25%
25%
25%
10%
25%
25%
SEPTIEMBRE
DEPRECIACIO
VIDA
Falta dep. o
COSTO
N
UTIL
amort
ACUMULADA
120,000.00
15,500.00 20 aos
104,500.00
90,000.00
31,875.00 10 aos
58,125.00
90,000.00
31,875.00 10 aos
58,125.00
Tasa
anual
5%
25%
25%
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
25,312.50
25,312.50
13,333.33
6,666.67
16,187.50
166,062.50
5 aos
5 aos
10 aos
4 aos
4 aos
19,687.50
19,687.50
36,666.67
3,333.33
4,812.50
304,937.50
25%
25%
10%
25%
25%
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
DETALLE
Edificaciones
Tractor Jhon Deere
Tractor Jhon Deere
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
FECHA
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
COSTO
120,000.00
90,000.00
90,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
471,000.00
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
16,000.00
33,750.00
33,750.00
26,250.00
26,250.00
13,750.00
6,875.00
16,625.00
173,250.00
OCTUBRE
VIDA
Falta dep. o
UTIL
amort
20 aos
104,000.00
10 aos
56,250.00
10 aos
56,250.00
5 aos
18,750.00
5 aos
18,750.00
10 aos
36,250.00
4 aos
3,125.00
4 aos
4,375.00
297,750.00
Tasa
anual
5%
25%
25%
25%
25%
10%
25%
25%
DEPRECIACIO
N
ACUMULADA
16,500.00
35,625.00
35,625.00
27,187.50
27,187.50
14,166.67
7,083.33
17,062.50
180,437.50
NOVIEMBRE
VIDA
Falta dep. o
UTIL
amort
20 aos
103,500.00
10 aos
54,375.00
10 aos
54,375.00
5 aos
17,812.50
5 aos
17,812.50
10 aos
35,833.33
4 aos
2,916.67
4 aos
3,937.50
290,562.50
Tasa
anual
5%
25%
25%
25%
25%
10%
25%
25%
DICIEMBRE
DEPRECIACIO
VIDA
Falta dep. o
COSTO
N
UTIL
amort
ACUMULADA
120,000.00
17,000.00 20 aos
103,000.00
90,000.00
37,500.00 10 aos
52,500.00
90,000.00
37,500.00 10 aos
52,500.00
Tasa
anual
5%
25%
25%
Camioneta
Camioneta
Muebles y enseres
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
5/1/2012
12/1/2015
12/1/2015
45,000.00
45,000.00
50,000.00
10,000.00
21,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
477,000.00
28,125.00
28,125.00
14,583.33
7,291.67
17,500.00
187,625.00
5 aos
5 aos
10 aos
4 aos
4 aos
3 aos
3 aos
3 aos
16,875.00
16,875.00
35,416.67
2,708.33
3,500.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
289,375.00
25%
25%
10%
25%
25%
25%
25%
25%
DIFERENCIA EN LA DEPRECIACION
DEPRECIACIO
DEPRECIACION
N
DIFERENCIA
TRIBUTARIA
FINANCIERA
Edificaciones
6000
6,000.00
Tractor Jhon Deere
22500
21,375.00
1,125.00
Tractor Jhon Deere
22500
21,375.00
1,125.00
Camioneta
11250
11,062.50
187.50
Camioneta
11250
11,062.50
187.50
Muebles y enseres
5000
5,000.00
2500
2,500.00
5250
5,250.00
41.667
41.67
41.667
41.67
41.667
41.67
TOTAL
86,375.00
83,750.00
2,625.00
DETALLE
UADRO DE DEPRECIACION
10%
ENERO
Dep anual
6,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
54,750.00
FEBRERO
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
MARZO
Dep anual
6,000.00
90%
Dep y
Amort
mensual
500.00
750.00
750.00
750.00
750.00
416.67
208.33
437.50
4,562.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
4,562.50
3,050.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
5,675.00
416.67
208.33
437.50
1,512.50
ABRIL
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
MAYO
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
JUNIO
Dep anual
6,000.00
22,500.00
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
1,875.00
937.50
937.50
5,675.00
416.67
208.33
437.50
1,512.50
JULIO
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
AGOSTO
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
SEPTIEMBRE
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
937.50
937.50
5,675.00
416.67
208.33
437.50
1,512.50
OCTUBRE
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
NOVIEMBRE
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
86,250.00
DICIEMBRE
Dep anual
6,000.00
22,500.00
22,500.00
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
7,187.50
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
937.50
937.50
937.50
937.50
416.67
416.67
208.33
208.33
437.50
437.50
7,187.50
5,675.00
1,512.50
Dep y
Amort
mensual
500.00
1,875.00
1,875.00
Dep y
Amort.
COSTO
GASTO
Real
500.00
50.00
450.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
11,250.00
11,250.00
5,000.00
2,500.00
5,250.00
500.00
500.00
500.00
87,750.00
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
41.67
41.67
41.67
7,312.50
937.50
937.50
416.67
208.33
437.50
41.67
41.67
41.67
7,312.50
937.50
937.50
5,675.00
416.67
208.33
437.50
41.67
41.67
41.67
1,637.50
RAZON SOCIAL: GARROFA S.A.C.

RUC: 20499783544
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
(+)
UTILIDAD CONTABLE
ADICIONES:
Depreciacion acelerada
Vacaciones provisionadas -sin pagar
RENTA NETA IMPONIBLE
Impuesto a la Renta
Temporal
Temporal
15%
U.C. S/.
210,211
I.R. 15%
31,531.69
2,625
4,926
217,763
393.75
738.94
32,664
32,664.39
REGULARIZACION DEL I.R.

Impuesto a la Renta
P/A/C Diciembre-2015
Neto a pagar IMP. A LA RENTA 2015
15%
32,664
8,000
24,664
BALANCE CON I.R.

PASIVO
ACT
37 ACTIVO TRIBUTA
150,000.00
PATR
K
RE
150,000.00
ACT
37 ACTIVO TRIBUTA
BALANCE CON I.R.

PASIVO
150,000.00
I.R.
PATR
K
RE
150,000.00
CUENTAS DE CIERRE
89
210,211.29
89 31531.6935
88
31531.6935
88 31531.6935
37
1,132.69
40
32,664.39
32,664.39 32664.3867
89 178,679.60
59
178,679.60
ON I.R.
10801.74
70,000.00
210,211.29
291,013.03
ON I.R.
10801.74
32,664.39
70,000.00
-
113,466.13

GARROFA SAC SECTOR AGRARIO EXPO FINAL 1 Autoguardado

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EMPRESA GARROFA SAC

La empresa "GARROFA" S.A.C identificada con RUC N 20101203112 se dedica al cultivo de

3112 se dedica al cultivo de

fines de Noviembre de cada

del IGV, por lo que su venta

la Ley N 27360 "Ley de

l previstos, tales como:.

dos por ao de servicio o la

Diarias (RD) por cada ao

0) RD, en caso de despido

cin como aporte mensual al

rgo del empleador.

I. ENUNCIADO DEL CASO PRACTICO

2. El costo por el arrendamiento del terreno agrcola. El monto es pagado mensualmente y

Agrcola "Santa Rosa" SA

EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

KOLIN COLA S.R.L.

EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

EPS TACNA S.A.

Informtica "Grau" SRL

8. Se reconocen las siguientes obligaciones laborales de los trabajadores:

9. Se paga a la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes

10. Se requiere servicios profesionales de los siguientes trabajadores independientes:

11. Se reconoce la depreciacin del perodo, de acuerdo a lo siguiente:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

raciones comerciales el 01 de Enero del

la cuenta corriente del banco de credito.

o mensualmente y se sustenta con los vouchers

e segn cronograma SUNAT 20-01-15

del Banco de Credito , el cual ser destinado para hacer

1,168.20 Recibo de SSPP

3 Computadoras per S/.

253.70 Recibo de SSPP

a efectos de cumplir con las normas de bancarizacion.

echa se han efectuado los siguientes consumos de

cha, se han pagado remuneraciones de acuerdo al

CTS 2 DEPOSITOS GRATIFICACIONE

4,760.00 De acuerdo a Ley

COMPROBANTE FORMA DE PAGO

Diciembre de 2015. Se asume que el sistema de

la empresa, utilizando para tal efecto, el Plan Contable

014-09829 Cheque No Negociable

014-987691 Cheque No Negociable

885 RETENCION DEL 3%

014-09835 Cheque No Negociable

1,062.00 MOVIMIENTO EXTERNO

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS

INFORMACIN DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL

Supermercados KM2 SRL

Comercial Esprragos SRL

Juan Jos Tamayo

Restaurant Lima SRL

Sarita Tam Lpez