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BC2
Octubre de 2015
El fondo es de capitalizacin e invierte en Deuda del Estado conforme al convenio de colaboracin sobre Fondos de Inversin Mobiliaria en Deuda
del Estado especificado en la Orden Ministerial de 5 de diciembre de 2002.
Desde el inicio
Categora
Benchmark
EURIBOR 3 meses
ISIN
ES0173372030
N reg. CNMV
819
Gestora
Depositario
Auditor
Ernst&Young
Horizonte de Inversin
3 aos
Fecha de constitucin
19/12/1996
Inversin Mnima
10 euros
Divisa
Euro
Pas
Espaa
Liquidez
Diaria
Patrimonio
Valor liquidativo
91,485
Patrimonio (miles)
7,903
ltimos 12 meses
Tabla de comportamiento
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
AO
2011
0,81%
0,79%
0,26%
-0,01%
0,18%
0,20%
-0,47%
0,35%
0,07%
0,04%
-0,68%
1,45%
3,01%
2012
0,77%
0,28%
0,05%
-0,27%
-1,35%
0,63%
-0,43%
1,60%
0,35%
0,65%
0,40%
0,25%
2,95%
2013
0,79%
0,12%
0,12%
0,50%
-0,10%
-0,13%
0,34%
0,17%
0,23%
0,28%
0,16%
0,01%
2,52%
2014
0,21%
0,09%
0,08%
0,13%
0,12%
0,34%
0,19%
0,11%
0,06%
-0,17%
0,19%
-0,00%
1,37%
2015
0,20%
0,24%
0,05%
-0,03%
-0,13%
-0,60%
0,52%
-0,12%
0,06%
0,15%
0,00%
0,00%
0,33%
Rentabilidades
3 meses
0,09%
6 meses
-0,12%
2015
0,33%
1 ao
0,52%
3 aos
4,94%
5 aos
9,20%
Comisiones
Comisin de Gestin
Patrimonio
0.25%
Resultados
No existe
Comisin de Depositario
0,10% anual
Comisin de suscripcin
No existe
Comisin de reembolso
No existe
En este contexto la cartera del Fondo mantiene una lnea continuista, con una duracin total de la cartera
cercana a 0,9.
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BC2
Datos de Inters
Rentabilidad desde inicio
50,83%
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
0,76%
Ratio Sharpe
0,18
1,60%
-1,70%
% Mes positivos
85,40%
Subida media
0,27%
% Mes negativos
14,60%
Bajada media
-0,31%
Drawdown
Mximo DrawDown
-0,88%
05/03/2015
06/07/2015
Rolling volatilidad
(+34) 91.384.88.10
ivictoriano@renta4.es
@jivictoriano
Rolling rentabilidad a 12 meses: Rentabilidad obtenida por un participe a 12 meses vista en distintos espacios temporales.
Rolling volatilidad: Volatilidad anualizada (como medida de riesgo) en distintos espacios temporales, niveles menores de
volatilidad indican menor riesgo del fondo.
Rolling ratio Sharpe: Ratio Sharpe (como medida de rentabilidad obtenida por unida de riesgo asumido) en distintos plazos de
tiempo, niveles mayores de ratio sharpe indican mayor rentabilidad por riesgo asumido.
Este documento no constituye una oferta o recomendacin para la adquisicin, venta o cualquier tipo de transaccin con las participaciones del Fondo. Ninguna informacin contenida en l debe interpretarse
como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversin o desinversin en el Fondo debern ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. Las inversiones
de los fondos estn sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversin en valores, por lo que el valor de adquisin del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar
variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Todos los datos contenidos en este
informe estn elaboradas con exactitud, salvo error u omisin tipogrficos.
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