T2Ti Tecnologia da Informao Ltda T2Ti.

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CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Documento de Viso
Contas a Pagar
Verso 2.0 08/11/2010

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Introduo
Este documento abordar as questes pertinentes ao desenvolvimento
do mdulo Contas a Pagar para o sistema T2Ti ERP.

Breve descrio do produto

O produto a ser desenvolvido faz parte do bloco financeiro do ERP.
A empresa assume obrigaes a pagar que devem ser saldadas dentro
do seu vencimento. Mesmo que uma empresa compre tudo vista,
sempre existe alguma despesa a pagar: conta de gua, energia,
telefone, que podero ser provisionadas para pagamento.
muito comum uma empresa comprar mercadorias a prazo. Dessa
forma, deve existir um controle das contas que precisam ser pagas para
no haver problemas nos pagamentos e futuras compras.
Um bom controle de contas a pagar essencial para a sobrevivncia de
qualquer empresa.
Referncias
Abaixo listamos as referncias que utilizamos para criar esse documento
e que sero utilizadas como base para o desenvolvimento da aplicao.
Ttulo do
Documento
Artigo T2Ti:
Financeiro

Fonte / Referncia
http://www.t2ti.com/erp/artigos/Financeiro.pdf

Posicionamento
Nesta seo sero descritos os envolvidos no problema proposto e as
atitudes tomadas para a resoluo do mesmo.

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Descrio do problema
Os problemas a seguir
Afetam
Cujo impacto

Uma boa soluo seria

Ao realizar compras a prazo, necessrio um

controle das contas a pagar.
Todas as empresas.
Sem o controle das contas a pagar a empresa
pode ficar inadimplente perante seus
fornecedores,
impossibilitando
futuras
compras.
Ter um controle efetivo e completo das
contas a pagar.

Envolvidos stakeholders
Toda e qualquer empresa. Boa parte das empresas possui um
departamento que cuida da parte financeira, incluindo as contas a
pagar.

Usurios
Abaixo segue um resumo dos usurios do sistema:
Nome
Usurio

Responsabilidades
Usurio responsvel pelo setor de contas a
pagar ou apontado por este. O administrador
do sistema define o controle de acessos.

Ambiente de Trabalho
Abaixo segue uma tabela que mostra como deve ser o ambiente de
trabalho do usurio:
Hardware
Qualquer computador com uma configurao atual poder rodar o
sistema.

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Software
Mquina Virtual Java para a aplicao que ser desenvolvida em
Java. Framework .NET para a aplicao que ser desenvolvida em
C#.
Ambiente
Sistema operacional Windows ou Linux.

Viso Geral do Produto

O mdulo de contas a pagar ter as seguintes caractersticas:
Incluso de conta a pagar Incluso de uma conta a pagar no sistema
Baixa de conta a pagar
Baixa de uma conta a pagar com as devidas
informaes. Uma conta pode ser baixada
utilizando vrios tipos de pagamento.
Cadastro das formas de
Possibilidade de cadastro de diversas
pagamento
formas de pagamento.
Cadastro do centro de
Cadastro das contas de centro de custo
custo
para vincular a cada despesa paga.
Agrupamento de
O usurio poder selecionar diversas contas
pagamentos
para pagamento e realizar um pagamento
nico, selecionando a forma de pagamento
mais conveniente.
Controle de pagamentos
Possibilidade de fixar um pagamento para
fixos/recorrentes
determinado dia do ms.
Gerao automtica de
O sistema permitir a gerao automtica
parcelas
de parcelas com base no dia do primeiro
pagamento, no intervalo entre as parcelas e
na quantidade delas. Ser possvel alterar
datas e valores.
Consulta de contas a
Consulta de contas a pagar com diversos
pagar
critrios de filtro.
Caixinhas
Os caixas sero cadastrados no Cadastro de
Bancos, a critrio do cliente.
Baixa parcial de
Permitida a baixa parcial de pagamentos,
pagamentos
ficando pendente o restante para
pagamento posterior.
Controle de pagamentos
Caso um pagamento seja compartilhado

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compartilhados

Guarda imagem do
pagamento

Controle de reteno de
pagamentos

com outras empresas, deve haver a opo

de informar o total geral do pagamento e
tambm o valor realmente pago pela
empresa.
Aplicao chama o GED para armazenar a
imagem do pagamento e guarda o caminho
da imagem na tabela de lanamento do
pagamento.
Caso o fornecedor possa sofrer reteno de
pagamento (dado informado no cadastro do
fornecedor), o sistema pode reter o
pagamento da parcela, que tambm contem
o flag da reteno.

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