AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Octubre2015

DescripcinGeneraldelasicav

Obje vosicav

Aquarium Finanzas es una sicav con un

enfoquederentabilidadabsoluta,queper
sigue dos obje vos bsicos, conseguir ren
dimientos posi vos anualmente tratando
deba relEoniamas200p.b,ysiestono
fuera posible, por un entorno de mercado
muy adverso, preservar el patrimonio del
inversor.

Caracters casdelasicav

Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.

Comentariomensual

Rentabilidadesporperiodos

Vola lidad360das

Comisionesdelasicav

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

(a30/10/15)

AquariumFinanzas

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.804.615,98
Val.Liq.actual:1,26608
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

Mesderebotedesdemnimosanualesdelosprincipalesmercadosmundiales.Estasiendoun
aocomplicado,unamaladecisindeinversinpuedehacerqueinclusocerrandoelaolos
ndices en posi vo una cartera pueda cerrar con fuertes perdidas. Hay que sudar mucho
paraaportarrentabilidadenunmercadodondelavola lidad eneunpatrnmuycambiante.
Por ejemplo, el Ibex 35 en octubre ha subido un +8,38%, aunque acumula una rentabilidad
anual del +0,79%, por su parte el SP500 de EEUU se revalorizado en un +8,30% dejando la
rentabilidadanualenun+0,99%.Apartedequelosndicesderentavariableengeneralesta
banmuysobrevendidosdespusdelasturbulenciasdelpasadoagostoysep embre,unode
loscatalizadoresdeestasubidahasidoelmensajedeMarioDraghideintensificarelactualQE
Europeoapar rdelprximomesdeSep embre.Despusdeesteanunciolosndicesderen
tavariableeuropeossubieronconfuerza,losdiferencialesdecrditovolvieronaestrecharsey
eleurosedepreciofrentealasprincipalesdivisasmundiales.

Nuestraestrategiasehabeneficiadodeestosmovimientos,hemossumadoun+1,62%eneste
mes,dejandolarentabilidadnetadelacarteraenun+0,96%.Nuestraposicinestratgicaha
obtenidorentabilidadenelperiodo.Aunquelanotadiferenciallahapuestonuestrosistema
tc co,nosposicionamosenlacadaytraslareunindelBCEhemoscerradolamitaddelas
posicionestc casenrentavariable,seguimosinver dosalcierredemesenun6,34%,cerra
remosestasposicionessielmercadosiguesusendaalcista.

InformacinGeneral

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2015.+0,96%Vola lidad2,73%

1mes

1,62%

3mes

6mes

0,33% 0,03%
2,73%

1ao

2015

2014

1,34%

0,96%

2,47%

0,40%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a30/10/15)

Periodo13/01/2012a30/10/2015

9,00%

7,00%

3,00%

1,00%

10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.

8,35%

5,00%

0,75%

DesdeInicio

2.012
1,00%

2.013

2.014

Aquarium

Eonia+200p.b.

2.015

AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Octubre2015

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2015.+0,96%Vola lidad2,73%

Desglosecarterapor podeac vos

RentabilidadPeriodosdetalle

RFCortoplazo

24,49%

Periodo13/01/2012a30/10/2015

Liquidez/Act.Monetario

23,81%

RVRetornoAbsoluto

21,69%

RFRetornoAbsoluto

19,13%

RFMixta

3,34%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RFGlobal

2,87%

Rollingderentabilidad12meses

RFInv.Grade

2,47%

Periodo13/01/2012a30/10/2015

RVEuropa

2,20%

Sistematc coR.Variable

6,34%

Carteraa30/10/2015

Datosestads cos
RentabilidaddesdeInicio

8,35%

RentabilidadAnualizada

2,09%

Vola lidad1ao

2,73%

Mejormes

1,96%

Peormes

1,16%

%mesposi vos

68,89%

%mesnega vo

31,11%

Subidamedia

0,48%

Bajadamedia

0,48%

A30/10/2015

2012
2013

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

(a30/10/15)
Sept

Oct

Nov

2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%
2015

Dec

Anual

0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%
0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23% 1,05% 1,13% 0,77% 1,16% 1,62%

3,92%
0,79%

0,12%

2,47%

0,96%

(a30/10/15)

5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
3

9 11 1

2014

9 11 1

2015

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios

temporales

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi

sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas

EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.