ACTIVOS

ACTIVOS CORREINTES:
Efectivo y equivalentes
Inversiones temporales
Cuentas por Cobrar comerciales
Relacionadas por cobrar
Relacionadas por cobrar
Hodevalles
Hospiservicio
Vallepatology
Cardiovalle
Imavalle
Hospistock
Mallmed
Hodevalle
Otras cuentas por cobrar
Anticipos a proveedores
Pagos anticipados
Seguros anticipados
Empleados
Otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Retenciones en la fuente
Anticipo del impuesto a la renta
Impuesto al valor agregado - compras
Inventarios
Activos no corrientes disponibles para la venta
Gastos anticipados
Total Activos Corrientes
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:
Terreno
Construcciones en curso
Edificaciones
Instalaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de computacin y software
Muebles y enseres
Vehculos
Otros
Total
(-) Depreciacin Acumulada
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSION
ACTIVOS INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO
INVERSIONES EN ACCIONES
Hospivalle
Hospiservicio
Vallepatology
Cardiovalle
Hospistock

Imavalle
Mallmed
Centro de Dialisis
Hodevalles
Otras inversion es
RELACIONADAS POR COBRAR
IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Obligaciones por pagar a Bancos
Obligaciones relacionadas con activos disponibles para la venta
Cuentas por pagar comerciales
Relacionadas por pagar
Relacionadas por pagar
Hodevalles
Hospiservicio
Vallepatology
Cardiovalle
Imavalle
Hospistock
Hodevalles
Otras cuentas por pagar
Honorarios medicos
Anticipos recibidos
Honorarios medicos
Otras cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivo por impuestos corrientes
Retenciones en la fuente
Impuesto Al valor Agregado - IVA en ventas
Ingresos diferidos
Provisiones
Total Pasivos Corrientes
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO
PASIVOS A LARGO PLAZO
IMPUESTOS DIFERIDOS
IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:
Capital Social
Acciones en tesoreria
Aportes para futuras capitalizaciones
Reserva legal
Reserva facultativa
Reserva de capital
Reserva por valuacin de activos fijos
Participacin no controladora
Resultados acumulados
Resultados acumulados

Adopcin por primera vez

Resultados ao
Patrimonio
TOTAL

Matriz

Hospiservicios

Imavalle
98%

1,255,497.00
335,800.00
13,958,133.00
704,864.00
380,340.00
26,533.00
202,046.00
43,795.00
52,150.00
237,004.00
37,253.00
116,980.00
68,361.00
14,410.00
848,579.00
787,264.00
61,315.00
443,103.00
197,011.00
17,979,991.00

1,836,901.00
102,541.00
19,109,484.00
410,215.00
9,334,384.00
1,471,821.00
909,054.00
256,835.00
33,431,235.00
(9,953,470.00)
23,477,765.00
3,257,957.00
139,888.00
100,000.00
63,959.00
2,834,583.00
440,174.00
12,306.00
449,900.00
799.00

18,967.00
5,340.00
18,757.00
18,757.00
1,070.00
1,070.00
4,092.00
4,092.00
###
48,226.00

46,527.00
10,862.00
36,648.00
58,153.00
###
152,190.00
(97,849.00)
54,341.00
-

Cardiovalle
80%

980.00
11,364.00
22,961.00
22,961.00
2,715.00
2,715.00
3,430.00
41,450.00

275,737.00
4,018.00
1,371.00
281,126.00
(204,722.00)
76,404.00
-

75%

3,576.00
###
171,520.00
###
171,520.00
###
###
###
###
###
###
###
212,050.00
212,050.00
###
###
###
###
17,346.00
17,346.00
###
###
###
###
404,492.00

781,521.00
5,601.00
1,885.00
###
###
789,007.00
(417,158.00)
371,849.00
###

###

58,004.00
1,499,000.00
374,400.00
1,476,450.00
31,350,602.00

54,341.00

76,404.00

371,849.00

49,330,593.00

102,567.00

117,854.00

776,341.00

2,358,783.00
7,183,581.00
489,347.00
224,690.00
18,757.00
51,419.00
171,520.00
22,961.00
2,514,543.00
2,052,536.00
462,007.00
723,138.00
912,933.00
480,287.00
166,835.00
265,811.00
14,182,325.00
3,552,984.00
581,603.00
1,513,929.00
(236,004.00)

30,396,000.00
503,524.00
2,502.00
(1,166,270.00)
(933,553.00)

###

###
1,288.00
-

250.00

6,608.00
48,071.00
5,046.00
43,025.00

###

###
###
3,206.00
205,199.00
205,199.00

###

7,689.00
7,700.00
7,006.00
694.00
-

3,187.00
2,247.00
2,247.00
-

12,668.00
8,735.00
8,126.00
450.00
159.00

16,927.00

60,113.00

229,808.00

2,834.00

20,000.00
752.00

2,539.00

(27,777.00)

200,000.00
###
9,228.00
###
###
###
(98,645.00)
(151,323.00)

(146.00)

20,000.00
6,723.00
10,412.00
757.00

(2,565.00)

600,000.00
###
###
5,537.00
###
###
###
###
(58,978.00)
(79,086.00)

(1,421,204.00)
1,188,487.00
29,735,756.00
49,330,593.00

51,347.00
1,331.00
110,583.00
102,567.00
-

(557.00)
10,212.00
37,135.00
117,854.00
-

20,312.00
(204.00)
546,559.00
776,341.00
###

Vallepatology

Malmed
60%

6,377.00
51,419.00
51,419.00
761.00
761.00
7,198.00
7,198.00
6,980.00
72,735.00

77,985.00
1,274.00
2,372.00
81,631.00
(60,737.00)
20,894.00
-

Total

Debe

50%

3,810.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
26,359.00
689.00
19,504.00
6,166.00
###
###
30,169.00

###
###
2,987,436.00

504,077.00

1,289,207.00
335,800.00
13,974,837.00
969,521.00
380,340.00
264,657.00
26,533.00
202,046.00
43,795.00
52,150.00
450,885.00
250,064.00
118,050.00
68,361.00
14,410.00
906,289.00
819,304.00
19,504.00
67,481.00
453,513.00
197,011.00
18,577,063.00
1,836,901.00
102,541.00
19,109,484.00
410,215.00
10,516,154.00
1,493,576.00
951,330.00
314,988.00
34,735,189.00
(10,733,936.00)
24,001,253.00
6,245,393.00
139,888.00
100,000.00
63,959.00
3,338,660.00
440,174.00
12,306.00
449,900.00
799.00

2,781.00

1,775,505.00

504,077.00

20,894.00

3,491,513.00

93,629.00

3,521,682.00

21,016.00
25,520.00
25,520.00

14,636.00
3,203.00
2,024.00
1,179.00
-

64,375.00
2,824.00

(513.00)

2,000.00
1,000.00
23,943.00
7,585.00

###
###
1,650.00
607,397.00
556,245.00
51,152.00

###

434.00
19,534.00
19,504.00
30.00
###

629,015.00
###
-

41,358.00
###
###
###
###
###
###
2,851,309.00
(27,888.00)

58,004.00
1,499,000.00
374,400.00
504,077.00
1,476,450.00
35,365,603.00
53,942,666.00

2,358,783.00
7,217,349.00
1,375,534.00
785,981.00
324,896.00
18,757.00
51,419.00
171,520.00
22,961.00
2,514,793.00
2,052,536.00
462,007.00
761,752.00
954,352.00
516,947.00
171,435.00
265,970.00
15,182,563.00
3,572,984.00
590,552.00
1,513,929.00
(267,005.00)
31,259,358.00
526,012.00
2,502.00
1,561,771.00
(1,183,508.00)

324,896.00
18,757.00
51,419.00
171,520.00
22,961.00

863,358.00

10,214.00
6,144.00
26,943.00

2,945,839.00
(66,642.00)
2,892,667.00

93,629.00
-

3,521,682.00
###

1,605,951.00
1,139,328.00
33,349,643.00
53,942,666.00

3,231,197.00

Haber

Total

1,289,207.00
335,800.00
13,974,837.00
969,521.00
264,657.00
26,533.00
202,046.00
43,795.00
52,150.00

453,666.00
250,064.00
118,050.00
68,361.00
14,410.00
906,289.00

453,513.00
197,011.00
18,315,187.00

2,459,384.00
440,174.00
12,306.00
449,900.00

34,735,189.00
(10,733,936.00)
24,001,253.00
6,245,393.00
139,888.00
1,875,505.00
63,959.00
879,276.00
799.00

58,004.00
1,499,000.00

3,153.00

179,479.00

374,400.00
504,077.00
1,476,450.00
34,681,724.00
52,996,911.00

2,358,783.00
7,217,349.00
1,375,534.00
785,981.00
2,517,946.00
2,052,536.00
462,007.00
761,752.00
954,352.00
516,947.00
171,435.00
265,970.00
14,920,687.00
3,572,984.00
590,552.00
1,513,929.00
(267,005.00)
30,396,000.00
526,012.00
2,502.00
179,479.00
1,561,771.00
(1,183,508.00)

3,231,197.00

1,605,951.00
1,139,328.00
38,076,224.00
52,996,911.00

Matriz
Ingresos por prestacin de servicios
Prestacin de servicios
alquiler de equipos
intereses
otros ingresos
Total ingresos
Costos de servicios
Prestacin de servicios
alquiler de equipos
Intereses
Otros ingresos
Total costos

40,478,654
40,478,654
(16,308,633)
(16,308,633)

Hospiservicios
233,964
233,964
-

Margen bruto

24,170,021

233,964

Costos operativos

(24,485,982)

(243,032)

(315,961)

(9,068)

Otros gastos
Intereses ganados
Intereses pagados
Otros ingresos
Otros egresos
Total

1,469,566
(1,585,559)
2,181,057
(291,815)
1,773,249

(308)
13,900
(240)
13,352

Utilidad antes de participacin e impuesto a

1,457,288

4,284

Utilidad (prdida de operaciones)

Participacin no controlada
Participacin laboral
Impuesto a la renta

(391,248)
1,066,040

Perdidas actuariales
Resultado del ejercicio

(5,177)
(893)

122,447

2,224

1,188,487

1,331

Imavalle

Cardiovalle

Vallepatology

297,758
297,758

413,837
413,837

(234,025)
(234,025)

(92,863)
(92,863)

Malmed

147,651
147,651
-

63,733

320,974

147,651

(51,763)

(312,564)

(138,793)

11,970

(92)
2,221
(130)
1,999
13,969

(4,742)

8,410

(258)
1,456
(1,590)
(392)

8,858

(67)
336
(745)
(476)

Total
-

41,571,864
41,571,864

(16,635,521)
(16,635,521)

24,936,343

(47,318)

(25,279,452)

(47,318)

(343,109)

180
180

8,018

8,382

(47,138)

(8,196)

(1,923)

(19,504)

6,459

(66,642)

9,227

(178)

985

(26)

10,212

(204)

(315)
6,144

(66,642)

1,469,746
(1,586,284)
2,198,970
(294,520)
1,787,912
1,444,803
(430,790)
1,014,013
125,315
1,139,328

Debe
1,093,210

Haber

Total

40,478,654
40,478,654 Ingresos
1,093,210
(15,542,311)
- Ingresos
- Ingresos
(15,542,311)
25,083,994 Ingresos
(25,279,452)
(195,458)
1,469,926
(1,586,351)
2,198,970
(295,265)
1,787,616
1,406,047
(452,217)
953,830
125,000
1,078,830

Hospiservicios
Costos matriz

233,964

Imavalle
Costos matriz

297,758

Cardiovalle
Costos matriz

413,837

Vallepatology
Costos matriz

147,651

233,964

297,758

413,837

147,651

DIARIO CONTABLE
HOSPISERVICIOS
FECHA
12/31/2014

DETALLE
1
Cuentas por pagar matriz
Cuentas por cobrar relacionada

12/31/2014

2
Credito mercantil
Inversiones acciones

12/31/2014

3
Capital social
Inversiones acciones

12/31/2014

4
Capital social
Participacion no controlada

12/31/2014

5
Ingreso servicios relacionada
Costo de ventas matriz

IMAVALLE
FECHA
12/31/2014

DETALLE
1
Cuentas por pagar matriz
Cuentas por cobrar relacionada

12/31/2014

2
Cuentas por pagar relacionada
Otras cuentas por cobrar matriz
Cuentas por pagar matriz

12/31/2014

3
Credito mercantil
Inversiones acciones

12/31/2014

4
Capital social
Inversiones acciones

12/31/2014

5
Capital social
Participacion no controlada

12/31/2014

6
Ingreso servicios relacionada
Costo de ventas matriz

CARDIOVALLE

FECHA
12/31/2014

DETALLE
1
Cuentas por pagar matriz
Cuentas por cobrar relacionada

12/31/2014

2
Cuentas por pagar relacionada
Otras cuentas por pagar matriz
Cuentas por pagar matriz

12/31/2014

3
Inversiones acciones
Credito mercantil

12/31/2014

4
Capital social
Inversiones acciones

12/31/2014

5
Capital social
Participacion no controlada

12/31/2014

6
Ingreso servicios relacionada
Costo de ventas matriz

VALLEPATOLOGY
FECHA
12/31/2014

DETALLE
1
Cuentas por pagar matriz
Cuentas por cobrar relacionada

12/31/2014

2
Cuentas por pagar relacionada
Otras cuentas por cobrar matriz
Cuentas por pagar matriz

12/31/2014

3
Credito mercantil
Inversiones acciones

12/31/2014

4
Capital social
Inversiones acciones

12/31/2014

5
Capital social
Participacion no controlada

12/31/2014

6
Ingreso servicios relacionada
Costo de ventas matriz

MALLMED

FECHA
12/31/2014

DETALLE
1
Cuentas por pagar relacionada
Otras cuentas por pagar matriz
Cuentas por pagar matriz
12/31/2014
2
Credito mercantil
Inversiones acciones
12/31/2014
3
Capital social
Inversiones acciones
12/31/2014
4
Capital social
Participacion no controlada
TOTAL

DISTRIBUCION GOODWILL
Hospiservicios
1
Reserva legal
Credito mercantil
2
Credito mercantil
Resultados acumulados
3
Adopcion 1 vez
Credito mercantil
4
Resultado del ao
Credito mercantil

Imavalle
1
Reserva legal
Credito mercantil
2
Resultados acumulados
Credito mercantil
3
Credito mercantil
Adopcion 1 vez
4

Resultado del ao
Credito mercantil

Cardiovalle
1
Credito mercantil
Reserva legal

Vallepatology
1
Reserva legal
Credito mercantil
2
Resultados acumulados
Credito mercantil
3
Adopcion 1 vez
Credito mercantil

Mallmed
1
Credito mercantil
Resultados acumulados
2
Adopcion 1 vez
Credito mercantil

TOTAL

DEBE

HABER

18,757.00
18,757.00
244,174.00
244,174.00
196,000.00
196,000.00
4,000.00
4,000.00
233,964.00
233,964.00

DEBE

HABER

22,961.00
22,961.00
43,025.00
770.00
43,795.00
42,004.00
42,004.00
16,000.00
16,000.00
4,000.00
4,000.00
297,758.00
297,758.00

DEBE

HABER

171,520.00
171,520.00
205,199.00
3,153.00
202,046.00
100.00
100.00
450,000.00
450,000.00
150,000.00
150,000.00
413,837.00
413,837.00

DEBE

HABER

51,419.00
51,419.00
25,520.00
1,013.00
26,533.00
11,106.00
11,106.00
1,200.00
1,200.00
800.00
800.00
147,651.00
147,651.00

DEBE

HABER

52,150.00
998.00
51,152.00
1,478,321.00
1,478,321.00
20,679.00
20,679.00
20,679.00
20,679.00
4,324,607.00

4,324,607.00
Particip.
Goodwill
13.75
2.37
-0.01
0.63
83.26

9,228.00
9,228.00
151,323.00
151,323.00
51,347.00
51,347.00
1,331.00
1,331.00

6,723.00
6,723.00
757.00
757.00
557.00
557.00

10,212.00
10,212.00

100.00
100.00

1,000.00
1,000.00
7,585.00
7,585.00
10,214.00
10,214.00

27,888.00
27,888.00
1,677,108.00
1,677,108.00

1,955,373.00

1,955,373.00

Goodwill
1,775,505.00

Distribucin
244,174.00
42,004.00
(100.00)
11,106.00
1,478,321.00
1,775,505.00
1,775,505.00
1,478,321.00

credito mercantil
1,775,505.00
1,775,505.00
-

Hospiservicios
Imavalle
Cardiovalle
Vallepatology
Mallmed

100
83.26 %particip. Goodwill

Matriz
Ingresos por prestacin de servicios
Prestacin de servicios
alquiler de equipos
intereses
otros ingresos
Total ingresos
Costos de servicios
Prestacin de servicios
alquiler de equipos
Intereses
Otros ingresos
Total costos

40,478,654
40,478,654
(16,308,633)
(16,308,633)

Hospiservicios
233,964
233,964
-

Margen bruto

24,170,021

233,964

Costos operativos

(24,485,982)

(243,032)

(315,961)

(9,068)

Otros gastos
Intereses ganados
Intereses pagados
Otros ingresos
Otros egresos
Total

1,469,566
(1,585,559)
2,181,057
(291,815)
1,773,249

(308)
13,900
(240)
13,352

Utilidad antes de participacin e impuesto a

1,457,288

4,284

Utilidad (prdida de operaciones)

Participacin no controlada
Participacin laboral
Impuesto a la renta

(391,248)
1,066,040

Perdidas actuariales
Resultado del ejercicio

(5,177)
(893)

122,447

2,224

1,188,487

1,331

Imavalle

Cardiovalle

Vallepatology

297,758
297,758

413,837
413,837

(234,025)
(234,025)

(92,863)
(92,863)

Malmed

147,651
147,651
-

63,733

320,974

147,651

(51,763)

(312,564)

(138,793)

11,970

(92)
2,221
(130)
1,999
13,969

(4,742)

8,410

(258)
1,456
(1,590)
(392)

8,858

(67)
336
(745)
(476)

Total
-

41,571,864
41,571,864

(16,635,521)
(16,635,521)

24,936,343

(47,318)

(25,279,452)

(47,318)

(343,109)

180
180

8,018

8,382

(47,138)

(8,196)

(1,923)

(19,504)

6,459

(66,642)

9,227

(178)

985

(26)

10,212

(204)

(315)
6,144

(66,642)

1,469,746
(1,586,284)
2,198,970
(294,520)
1,787,912
1,444,803
(430,790)
1,014,013
125,315
1,139,328

Debe

Haber