Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
BAJO LA MODALIDAD DE NE
FORMATO N 01
HOJA DE EVALUACIN DE DOCUMENTO
CONVENIO N:
NOMNRE DEL
SUPERVISOR DEL
PROYECTO
A. REFERENCIA
A.1 DEL PROYECTO
NOMBRE:
________________________________________________________________________
LOCALIDAD:
______________________________________________________________________
A.2 DEL ASUNTO
VALORIZACION
Inicial/Mensual/final
informe/Pre
liqui:
B. EVALUACION DE DOCUMENTOS
B.1 Aspectos Formales: (documentacin completa, debidamente
sustentada,
presentacin
oportuna)_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___
B.2 Aspectos Conceptuales:
procedencia de la misma)
(apreciacin
manifestacin
de
la
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
B.3 PRONUNCIAMIENTOS:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
B.3
RECOMENDACIONES:
___________________________________________________________
B.4 ANEXOS: (documentos elaborados y presentados por el supervisor
para
sustentar
su
pronunciamiento)____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____
_________________________________________________
Fecha:
Supervisor del Proyecto
FORMATO N 02
ACTA DE PARTICIPACIN EN SESIONES DE ORIENTACIN
Siendo
las..horas
del
da
de..de.reunidos
enlos
miembros
Representantes del Ncleo ejecutor
.
Don(a)
.Presidente
Don(a)
Tesorero
Don(a)
..Secretario
Don(a)
.Fiscal
Y el personal que interviene en el Proceso de Ejecucin del Proyecto:
Certificamos que habiendo participadoen
la
Charla
de
Orientacin Tcnico
- Administrativa - Legal y Soda!, a cargo de
personal
del PNVR,
declaramos
haber
tomado
conocimiento sobre la forma como se va a desarrollar el Proyecto
.
as
como
sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se
deriven del Convenio de Cooperacin N
En seal de conformidad suscribimos la presente Acta, siendo
las.horas del da..de..del201....
....
Presidente del N.E. ....
Tesorero del N.E.
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
....
Fiscal del N.E.
Secretario del N.E.
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
....
Supervisor de Proyecto
Residente
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
Nombre...
DNI N:
....
Nombre...
DNI N:
FORMATO N 03
CARTA DE AUTORIZACIN DE USO DE CUENTA BANCARIA DEL NE
Sr.
.
Administrador del Banco
.Presente.Por la presente, se autoriza al Programa Nacional de Vivienda Rural a travs de
su Oficina de Administracin o quien este designe, a inmovilizar la cuenta de
ahorros en caso de indicios de irregularidades y/o incumplimientos o en
previsin de ellos; asimismo, a consultar los movimientos bancarios y a
obtener reportes de la cuenta:
(Indicar
nombre
de
la
cuenta
..
de
ahorros)
Nmero
de
cuenta:
autoriza
al
Supervisor
de
Sr
.
identificado
con
DNI
N..,a
consultar
los
....
Tesorero del N.E....
Residente
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
FORMATO N 03 A
CARTA DE DESBLOQUEO DE CUENTA BANCARIA
Lima, (indicar fecha)
(Indicar el nombre del Gerente de la agencia banco que administra la cuenta
de ahorros del NE) Gerente del Banco (Indicar el nombre de la entidad
bancaria)
Ciudad
Asunto:
Solicita
desbloqueo
de
la
cuenta
de
(Indicar
cuenta de ahorros)
ahorros
nmero
N
de
De mi consideracin:
Tengo a bien dirigirme a Ud., a fin de solicitar proceda a realizar el desbloqueo
de
la
cuenta
de
ahorros
del
Proyecto:
. (Indicar el nombre
del proyecto)..
Apellidos
Cargo
DNI1
(indicar nombre(s))
(indicar apellidos)
Tesorero NE2
(indicar DNI)
(indicar nombre(s))
(indicar apellidos)
Residente
(indicar DNI)
___________________________
DNI:
NE:
FORMATO N 03 - B
CARTA DE AUTORIZACIN PARA TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE
RETIROS
Lima, (indicar fecha)
(Indicar el nombre del Gerente de la agencia banco que administra la cuenta
de ahorros del NE) Gerente del Banco (Indicar el nombre de la entidad
bancaria)
Ciudad.Asunto: Autorizacin para transferencias y control de retiros de la cuenta de
ahorros
N
(indicar
nmero
de
cuenta
de
ahorros)
De mi consideracin:
....
Tesorero del N.E
Nombre...
DNI N:
....
Residente
Nombre...
DNI N:
FORMATO N 04
ACTA DE INICIO DE OBRA
En
la
(el)
Comunidad
/
Anexo
/
Casero
de..,
del
Distrito
de.,
de
la
Provincia
de.del
Departamento
de..siendo
lashoras
del
da.del
mes
de.de.reunida la poblacin conformante
del
Ncleo
Ejecutor
en
donde
se
ejecutar
el
Proyecto:
.conta
ndo con la asistencia de los abajo firmantes.
Se acord a dar por inicio la Ejecucin del Proyecto, segn el
Expediente Tcnico Aprobado.
Asimismo, se verific que es compatible con los alcances del Proyecto y que
cuenta con la predisposicin de las familias beneficiaras y que se encuentra
disponible y Ubre de Reclamo por parte de terceros.
En seal de conformidad con los trminos de la presente Acta, proceden a
suscribirla:
....
Presidente del N.E ....
Tesorero del N.E
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
....
Fiscal del N.E
Secretario del N.E
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
....
Supervisor de Proyecto
Residente
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
AUTORIDADES ASISTENTES
....
Nombre...
Cargo:.
DNI N:.
....
Nombre...
Cargo:.
DNI N:
N_____________________
MONTO FINANCIADO
s/_________________________
MONTO RECIBIDO A LA FECHA s/__________________________
MONTO ACUMULADO DE
AUTORIZACIONES ANTERIORES s/__________________________
SALDO DISPONIBLE
s/__________________________
Fecha:
IMPORTE S/
UND.
CANTIDAD
PRECIO UNIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SonNuevos Soles
Nuevos soles
(En letras)
....
....
Tesorero del N.E
Presidente del N.E
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
....
Secretario del N.E
Fiscal del N.E
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
....
Residente
Supervisor de Proyecto
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 das hbiles, contados desde la fecha
de la presente accin; y ser responsable del monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hoja de Jornales
firmadas, los montos indicados en la Autorizacin de Gasto, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente
realizadas.
FORMATO N 5A
AUTORIZACIN DE GASTOS DE RESIDENTE
CONVENIO______________________
___________________
GASTOS DEL RESIDENTE
N_____________________
Fecha:
La autorizacin de Gastos para el pago del Residente solo se realizar una (01) vez al mes,
posterior a la conformidad del Supervisor de Proyectos al informe
COEFICIENTE DE PARTICIPACIN:
DAS ASISTIDOS (*):
DAS DE
RETRAS
(H) O EN LA
FACTOR DE ASISTENCIA:
(C=H/G)
(G)
(n)
CONCEPTO
ACUMULA
DO
AUTORIZAD
O
ANTERIOR
FACTOR
C
GASTOS DEL
MONTO
MORA
BRUTO
D=AxB/100 E=Dx5/1000xn
xC
c
Fdo.
MONTO
LIQUI.
NETO
F=
(D- D-E-F
E)x0.15
TOTAL
....
....
Tesorero del N.E
Presidente del N.E
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
....
Supervisor de Proyecto
Secretario del N.E
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
Fiscal del N.E
Nombre...
DNI N:
FORMATO N 06
DECLARACIN JURADA NDE COMPRA DE BIENES Y/O
CONTRATACIN DESERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
CONVENIO N.VMVU/PNVR..
Conste por el presente documento, que los representantes del Ncleo Ejecutor
del Proyecto:
"
", con domicilio para los efectos del presente documento, en:
Localidad:..Distrito:..Provincia:
Departamento:..
Hemos realizado la compra de bienes y/o contratacin de servicios que se
detallan a continuacin, necesarios para la ejecucin del proyecto, de acuerdo
a los trminos y condiciones siguientes:
En el caso de bienes, detallar:
Nombre
Proveedor
del DNI
Material
Insumo
o Cantidad
P.U.
Total
Pagar
del DNI
Actividad
Realizada
de
Cantidad, Lugar
Transporte/Das
Insumo,
Trabajados
Equipo
P.U.
Total
Pagar
Firma
Huella
y/o
CONVENIO N-.-VMVU/PNVR..
Seores
NCLEO EJECUTOR:(Nombre del
Proyecto)
Presente.Referencia (Especificar la actividad que ha
generado los viticos, por ejemplo: traslado del comisionado para la compra de
bienes, retiro de dinero, firma del Convenio de Cooperacin, etc.)
Estimados seores:
Conste por el presente documento (Nombres y
Apellidos),
con
DNI:..
con
domicilio
en
en mi calidad de
(Especificar si es Presidente, Tesorero, Secretario, Fiscal del NE), declare BAJO
JURAMENTO haber efectuado, durante los das..los gastos
que detallo a continuacin, de los cuales no ha sido posible obtener
comprobante de pago.
..(especificar
detalle
.(Monto)
..(especificar
detalle
...(Monto)
(especificar
detalle
..(Monto)
.(especificar
detalle
....(Monto)
TOTAL: S/ (. con 00/100 Nuevos
de
gasto)
S/
de
gasto)
S/
de
gasto)
S/
de
gasto)
S/
Soles).
....
....
Residente
VB Supervisor de Proyecto
Nombre...
Nombre...
N DNI:
DNI N:
*A ser usado por NE, las firmas debe corresponder a los responsables de suscribirlo en
cada caso.
FORMATO N 08
HOJA DE TAREO
CONVENIO N:
PERIODO DEL:
N de Nombre y Apellido
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AL:
Categora Documento de DAS TRABAJADOS
Identidad
L
M
M
J
TOTAL
S Das Trabajados
Los que abajo suscriben; certificamos que los das consignados en la presente HOJA DE TAREO han sido cancelados por concepto
de mano de obra.
.... ....
....
....
Maestro de Obra
Presidente del N.E
Residente
Tesorero del N.E
Nombre...
Nombre...
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
N DNI:
DNI N:
FORMATO N 09
HOJA DE JORNALES
CONVENIO N:
NOMBRE
PERIODO DEL:
N
de
Orden
Nombre y Apellido
SEMANA N
DEL
PROYECTO:
AL:
Categora Gnero
Fem.
Mase.
Documento
de
Identidad
Das
Trabajados
A FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
Los que abajo suscriben; certificamos que los das consignados en la presente hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra
.... ....
....
....
Maestro de Obra
Presidente del N.E
Residente
Tesorero del N.E
Nombre...
Nombre...
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
N DNI:
DNI N:
....
VB Supervisor de Proyecto
Nombre...
DNI N:
FORMATO N 10
ACTA DE RENDICIN DE CUENTA MENSUAL/FINAL
En la (el) Comunidad / Anexo / Casero de.del Distrito
de.de
la
Provincia
de.del
Departamento
de.siendo
las.horas
del
da..del mes de., dereunida la poblacin
conformante del Ncleo Ejecutor en Asamblea General, contando con la
asistencia de los abajo firmantes.
Se procedi a la Rendicin de Cuentas Final por parte del Ncleo Ejecutor a los
beneficiarios.
Asimismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecucin de la obra,
de acuerdo a los documentos del expediente tcnico.
Representantes del Ncleo Ejecutor que realizan la Rendicin de Cuenta
Mensual/Final.
....
Presidente del N.E
Nombre...
DNI N:
....
Tesorero del N.E
Nombre...
DNI N:
....
Secretario del N.E ....
Fiscal del N.E
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
....
Supervisor de Proyecto
Residente
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
AUTORIDADES ASISTENTES
....
Nombre...
Cargo:.
DNI N:.
....
Nombre...
Cargo:.
DNI N:
______________________________________________________________________
FORMATO N 11
VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA N.
CONVENIO N
P
A
R
TI
D
A
Descripcin
PRESUPUESTO
Uni
d.
Metra
do
Preci
o Unit
S/.
Pre
sup
AVANCE
Actual
Anterior
Metrad
o
....
Residente
Nombre...
DNI N:
Valoriz
ado S/.
Metrad
o
Valoriz
ado S/.
Acumulado
%
Metra
do
Valoriz
ado S/.
Saldo
Metra
do
....
Supervisor de Proyecto
Nombre...
DNI N:
Valoriza
do S/.
FORMATO N 12
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO N
Correspondiente al mes de
Fecha de presentacin
RUBRO (del Estado Financiero): (*)
RUBRO (del Estado Financiero): (*)
N de DOCUMENTO
Orden Fecha
Clase (***) N
DETALLE
Razn Social o
IMPORTE OBSERVACIONES
Concepto
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado
Financiero
(**) Anotar en orden cronolgico
la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaracin
Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su
integridad, en la ejecucin del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en
poder del TESORERO del Ncleo Ejecutor.
....
.... .... .... ....
VB Supervisor de Proyecto
Presidente del N.E
VB del Fiscal
Residente
Tesorero del N.E
Nombre...
Nombre...
Nombre...
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
DNI N:
N DNI:
DNI N:
FORMATO N 13
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
PROYECTO
: ___________________________________________________________________
CONVENIO N
:_________________________
CORRESPONDE AL
: __________________________
N CTA. AHORROS: _____________________
MES: FECHA DE : _________________________
PRESENTACIN : ___________________________
MONTO DEL CONVENIO
MONTO AMPLIACIN
PRESUPUESTAL MONTO
TOTAL FINANCIADO
DESEMBOLSO
TEM
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO N*
RUBRO
:
:
:
S/.
S/.
IMPORTE
INTERESES
GASTOS EFECTUADOS
(segn
Docum. Probatorios) (SI.)
1,0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
EQUIPOS
Herramientas
Fletes
otros
2.0
3,0
4,0
5,0
6,0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
FORMATO N 14
MONTO TOTAL
EJECUCIN % OBSERVACIONES
M ATERI AU HERRAMIENTAS
UNID. I N G R E S O S
EGRESOS
PROVEEDOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACION:/./
CANT. RECEPCION
DEL
PARTIDA
CANT.
RECEPCION
PROYECTO:
....
....
........
Presidente del N.E
Tesorero del N.E
VB del Fiscal
Residente
Nombre...
Nombre...
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
DNI N:
N DNI:
NOTA: Uso interno del Ncleo Ejecutor, se presentar cada vez que sea solicitado por el Supervisor de Proyectos
FORMATO N 15
UND.
SALDO
ANTERIOR
INGRESOS
FECHA
PROVEED
OR
CANTIDAD
INGRESO
ACUMULA
DO
EGRESOS
FECHA
SALDO
PARTIDAS
CANT.
....
....
........
Presidente del N.E
Tesorero del N.E
VB del Fiscal
Residente
Nombre...
Nombre...
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
DNI N:
N DNI:
NOTA: El presente cuadro se llenar hasta agotar el movimiento de un material.
FORMATO N 16
FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACION
N.-2015-VMVU/PNVR..MES.201....
N
N CONVENIO
PROYECTO
NOMBRE DEL
DEPARTAMEN PROVINCIA
TO
DISTRITO
LOCALIDAD
MONTO
MONTO
APORTES
DESEMBOLSA EJECUTADO COMUNAL
DO
ACUMULADO(
ACUMULADO *)
(.)
OTROS
DEVOLUCION APORTES
ES
AL
PROGRAMA
MONTO
EJECUTADO
DEL MES
NORMATIVA
DE
LIQUIDACION
1
2
3
4
5
6
FECHA. /
/____
FORMATO N 17
ACTA DE COMPROMISO DE APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
En
la
Comunidad
/
Anexo
/
Casero
de..,
del
Distrito
de., de la Provincia
de.del
Departamento
de..siendo
lashoras
del
da.del mes de.de.se
reunieron en Asamblea General los beneficiarios del Ncleo Ejecutor con la
finalidad de ASUMIR EL COMPROMISO siguiente:
1. APORTAR MANO DE OBRA NO CALIFICADA para la ejecucin de la obra:
METRADO
N DE
JORNALES
VALORIZADO
METRADO
N DE
JORNALES
VALORIZAD
O
1
2
3
2. OTROS APORTES
CONCEPTO
1
2
3
4
Los aportes indicados en la presente acta no sern remunerados, toda vez que
la obra a ejecutarse redundara en beneficio de la NE.
Siendo las..horas del da, el secretariado de lectura de los acuerdos del
Acta y luego de aprobarlas se da por concluida y levantada la presente
Asamblea, firmando los presentes.
....
....
Presidente del N.E
Tesorero del N.E
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
Secretario del N.E ....
Fiscal del N.E
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
Residente
Nombre...
DNI N:
....
Supervisor de Proyecto
Nombre...
DNI N:
FORMATO N 17
ACTA DE COMPROMISO DE APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Los que a continuacin suscriben, manifiestan su conformidad con los acuerdos
de la Asamblea, referente al compromiso del Aporte. Realizado el da
dede
NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DNI
FIRMA
FORMATO N 18
VALORIZACIN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N
NOMBRE DEL PROYECTO:
CONVENIO N
APORTE COMPROMETIDO
CONCEPTO
Unid.
Cantidad
Valor
Estimado
Parcial
AVANCES
ANTERIOR
ACTUAL
Cantidad Valorizado
ACUMULADO
Cantidad Valorizado
Cantidad Valorizado
otros:
que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informa, han sido aprobados durante el proceso de ejecucin del proyecto
....
....
VB Supervisor de Proyecto
Residente
Nombre...
Nombre...
DNI N:
N DNI:
explicar
%AVANCE FINANCIERO
FORMATO N 19
ACTA DE TERMINACIN DE OBRA
Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo
juramento
que
en
la
fecha
se
ha
culminado
la
obra:
realizada por el
Ncleo Ejecutor.., con
recursos
financieros
a
travs
del
Convenio
de
Cooperacin
A
las. horas del da, del mes de,
de., los presentes:
Presidente,
Sr(a)DNI:.,
Tesorero,
Sr(a)..DNI:
.,Secretario,Sr(a)
..DNI: Fiscal, Sr(a)
DNI:,
Residente,
Sr(a)DNI:
,
Supervisor
del
proyecto,
Sr(a)
DNI:.
Reunidos
en:
.
Con la finalidad de verificar la culminacin de los trabajos materia del presente
Convenio. Luego de revisar los planos, especificaciones tcnicas y memoria
descriptiva del proyecto financiado, hacemos constancia que se ha cumplido con
su ejecucin de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de
lo cual suscribimos la presente Acta de terminacin.
....
Presidente del N.E ....
Tesorero del N.E
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
....
Fiscal del N.E
Secretario del N.E
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
....
Residente
Supervisor de Proyecto
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
....
Coordinador Regional
Nombre...
DNI N:
FORMATO N 20
ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN DE OBRA
CONVENIO N
NOMBRE DEL PROYECTO:
UBICACIN:
.
COMUNIDAD/CASERO:
DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:..
RESIDENTE: Ing./Arq.
SUPERVISOR DEL PROYECTO: Ing. /Arq.
.
FECHA DE INICIO DE OBRA:
..
FECHA DE TERMINO DE OBRA:
.
Fecha:.de..del 201..
Siendo las ..horas del da
de.. del 201., se reunieron en el lugar de la
obra en representacin del Programa Nacional de Vivienda Rural, quien entrega,
el Sr ..con DNI
N, y el
Sr.. con DNI
Nquien recibe .
Realizada la inspeccin de la infraestructura y/o componentes de la vivienda
mejorada, se verifico que se encuentra conforme a los planos y especificaciones
del expediente tcnico, por lo tanto damos constancia a travs de esta Acta de
POR EL PNVR
Nombre
...
.
Nombre
...
DNI N:
FORMATO N 21
RELACIN DE MATERIAL EN CANCHA/ SOBRANTES DE OBRA
CONVENIO N
FECHA:
PROYECTO:
Mediante el presente documento los suscritos declaran que los siguientes
materiales se encuentran en Almacn o en Obra, y sern utilizados
ntegramente e la ejecucin de la misma.
N
DE
ORD
EN
1
2
3
4
5
6
MATERIAL
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO DE
COMPRA
S/.
TOTAL
Asimismo, contamos con material sobrante que se detalla:
N
DE
ORD
EN
1
MATERIAL
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
DE
COMPRA
S/.
2
3
4
JUSTIFICACIN DEL DESTINO Y DETERMINACIN DEL USO DE MATERIAL
SOBRANTE:
..
..
Presidente del N.E
Nombre
...
..
..
Fiscal del N.E
Nombre
...
DNI N:
..
..
Tesorero del N.E
Nombre
..
DNI N:
..
..
Residente
Nombre
...
DNI N:
..
..
Secretario del N.E
Nombre
...
FORMATO N 22
DATOS GENERALES DEL CONVENIO
CONVENIO N____________________
N
DE
CONTRATO:
_________________
EXPEDIENTE N___________________
Mes al que corresponde
El
informe
inicial:
___________________
A
DATOS GENERALES
A.1 DEL PROYECTO FINANCIADO
PLAZO DEL CONVENIO
MESES
Nombre:
Ubicacin:
Localidad
Distrito
Provincia
Departamento
Regin
A.2 SUPERVISOR
DEL
PROYECTO
Gnero
Masculino
Femenino
Nombre: _______________________________________________
Especialidad: _______________
Direccin: ______________________________________________
Telfono: __________________
A.3 DEL NUCLEO EJECUTOR
Nombre: __________________________________________________________________________
Genero
Presidente_________________________________
masculino
femenino
Tesorero___________________________________
masculino
femenino
Secretario__________________________________
masculino
femenino
Fiscal______________________________________
masculino
femenino
A.4 DEL RESIDENTE
Gnero Masculino
Femenino
Nombre: _______________________________________________
Especialidad: _______________
Direccin: ______________________________________________
Telfono: __________________
A.5 DEL PROYECTISTA
Gnero Masculino
Femenino
Nombre: _______________________________________________
Especialidad: _______________
Direccin: ______________________________________________
Telfono: __________________
A.6. DEL EVALUADOR
Gnero Masculino
Femenino
Nombre: _______________________________________________
Especialidad: _______________
Direccin: ______________________________________________
Telfono: __________________
B
DE LA SUPERVISION REALIZADA
B.1 DOCUMENTACION REVISADA
Cronograma de avance de
otros
Obra valorizado
Cuaderno de obra
B.2 DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
Fecha de recepcin de la 1ra transferencia
fecha de inicio de las
tareas
Fecha de apertura de cuenta
Fecha de trmino programada
Fecha de entrega de terreno
FORMATO N 23
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
CONVENIO:
FECHA:
N
PARTIDA
Mes
Semana
PERIODO
1o MES
1
2
2o MES
1
3o IV
1
IES
3
Programado
ejecutado
Programado
ejecutado
Programado
ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
ejecutado
AVANCE MENSUAL
P = PROGRAMADO
(%)
E = EJECUTADO
AVANCE
ACUMULADO (%)
P = PROGRAMADO
E = EJECUTADO
TRANSFERENCI FECHA
A
TRAMITF
FECHA
MONTO
RFCEPCION
FECHA
N- DAS
PLAZO FIN
VIGENCIA OBRA
DE
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
....
Residente
Nombre...
N DNI:
....
VB Supervisor de Proyecto
Nombre...
DNI N:
FORMATO N 24
OBSERVACIONES
N CONVENIO
PROYECTO
NOMBRE DEL
DEPARTAMEN PROVINCIA
TO
DISTRITO
LOCALIDAD
MONTO
MONTO
APORTES
DESEMBOLSA EJECUTADO COMUNAL
DO
ACUMULADO(
ACUMULADO *)
INTERES
(.)
OTROS
DEVOLUCION APORTES
ES
AL
PROGRAMA
MONTO
EJECUTADO
DEL MES
NORMATIVA
DE
LIQUIDACION
1
2
3
4
5
6
FECHA: ______/_____/_____
Conforme a mi informe N 00
20........he revisado, verificado, evaluado
Confrontando los documentos del Expediente de Pre liquidacin
de(los) convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la
normativa vigente.
luego de la revisin, se concluye que los datos financieros estn acorde a los
Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con
la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los
requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi
informe; por lo cual, teniendo en consideracin los Informes del Coordinador
Regional Tcnico, he formulado los Informes Financieros correspondientes, en
seal de conformidad y procedencia de la aprobacin de la pre liquidacin de
los convenios de Cooperacin indicados en la presente Ficha.
Fecha:_____/_____/20___
Fecha:_____/_____/20___
FORMATO N 25
HOJA DE EVALUACIN Y AUTORIZACIN DE PAGO DE LOS INFORMES DEL
SUPERVISOR DE PROYECTOS
DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS
REGION:
CONVENIO:
Adjunto al presente el informe correspondiente al Convenio indicado, para que luego de efectuada la revisin y
aprobacin correspondiente por el Coordinador Regional, se autorice el pago respectivo.
NOMBRE DELPROYECTO:
N DE INFORME:
FECHA DE PRESENTACION:
MENSUAL
MES AL QUE CORRESPONDE
FINAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO
FIRMA
FIRMA
( ) El Liquidador (o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago dado
que la documentacin o presenta observaciones o las que existieran son
menores.
() El LIQUIDADOR (o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago.
NOMBRE DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus veces):
FECHA: _________________
FIRMA
( ) El Especialista en Gestin y Monitoreo del PNVR (o quien haga sus veces)
recomienda autorizar el pago dado que la documentacin o presenta
observaciones o las que existieran son menores.
() El Especialista en Gestin y Monitoreo del PNVR (o quien haga sus veces)
recomienda no autorizar el pago.
NOMBRE DEL ESP. DEL PNVR (o quien haga sus veces):
FECHA: _________________
FIRMA
CONFORMIDAD DE PAGO
Visto y evaluados los informes del Supervisor de Proyectos, se otorga
el siguiente detalle:
24
N MINIMO EN DAS QUE DEBE PERMANECER EN OBRA
EN EL MES N DE DAS EFECTIVOS EN OBRA (*)
24
DAS DE RETRASO EN LA PRESENTACIN DEL INFORME MENSUAL
FACTORES DE ASISTENCIA
1
unidad usa1
CONCEPTO
PRESUP
ACUMULA
TOTAL
DO
D=AxB/100xd
E=Dx5/1000xc F= (D-E)x0.15
D-E-F
Fdo. LIQUID.
MONTO NETO
AUTORIZA
A
DO
GASTOS DEL
TOTAL
______________________________
COORDINADOR REGIONAL TECNICO
Sello Con Nombre Y Firma
DNI :
FORMATO N 26
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIN
Convenio N_________________ Nombre Del
Supervisor:________________________________ N de informe____________ Mes al
que corresponde el informe:__________________________ Informe
final______________
C. DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO FINANCIADO ( se requiere
informacin cualitativa y cuantitativa del Proyecto)
C.1 DEL ASPECTO TCNICO
El supervisor de proyectos debe informar en relacin al periodo reportado lo siguiente:
AVANCE FSICO PROGRAMADO ACUMULADO (incluye todos los componentes del
proyecto)..% AVANCE FSICO EJECUTADO ACUMULADO (incluye todos los
componentes del proyecto)..%
- Breve
descripcin de la obra ejecutada (incluye todos los componentes del proyecto)
Modificacin al proyecto aprobado por el PNVR.
---Avance fsico del mes.
-------Comentarios u observaciones sobre la valorizacin elaborada por el residente.
---------Cumplimiento del cronograma de Avance de Obra y la fecha prevista de
terminacin de la obra (indicar si la obra esta adelantada normal o atrasada, en caso
de atraso y/o paralizacin de obra, sealar las razones y las medidas adoptadas para
superar esta situacin)
----------Problemas tcnicos resueltos y/o pendientes de solucin (Problemas, causas,
efectos y recomendaciones o acciones tomadas y notificaciones cursadas)
Pronunciamiento sobre la oportuna adopcin de medidas correctivas por parte del
Residente.
Anlisis del desempeo del Residente (pronunciamiento sobre el cumplimiento de sus funciones,
cumplimiento del coeficiente de participacin para lo cual adems deber verificar las anotaciones en el
cuaderno de obra. Pronunciamiento sobre su capacidad profesional en la direccin de la obra. De ser el
El Supervisor del Proyecto emitir opinin respecto al estado de la Obra considerando todos los aspectos
mencionados anteriormente.
FORMATO N 27
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CONVENIO N
Fecha:././
Seor:
Coordinador
Regional
Tenemos el agrado de dirigimos a usted, a fin de solicitarle se sirva disponer la
Transferencia de la cantidad de:.
y /100 Nuevos Soles (S/) mediante abono en
la
cuenta
de
ahorros
N.del
Banco
.Sucursal de
a nombre del Ncleo
Ejecutor:
Para tal efecto, estamos presentando el Formato de Avance fsico - Financiero de
la Obra, el que tiene carcter de Declaracin Jurada, y copia de libreta de
ahorros; en los que se refleja el avance y cumplimiento de los requisitos
establecidos.
Respecto al cronograma de Avance, aprobado por la Supervisin, la obra se
encuentra:
a.- Adelantada b.-Normal c.Atrasada
.
(De existir atraso, indique brevemente las razones y las medidas que ha tomado
para superar esta situacin):
El
presente
documento
est
siendo
entregado
en:
(Lugar) el./
../
.. al Supervisor
del
Proyecto:
..(Nombre)
....
....
....
Tesorero del N.E
VB Supervisor de Proyecto
Presidente del N.E
Nombre...
Nombre...
Nombre...
DNI N:
DNI N:
DNI N:
....
VB del Fiscal
Nombre...
DNI N:
....
Residente
Nombre...
N DNI:
FORMATO N 28
DECLARACIN JURADA DEL AVANCE FSICO - FINANCIERO RESUMEN DEL
.INFORME DE EJECUCIN
CONVENIO N
PRESUPUESTADO:
MONTO
TOTAL
DE
MONTO
VALORIZACIN:
TOTAL
TRANSFERENCIA 1*
TRANSFERENCIA 2"
TRANSFERENCIA 3
FECHA
PROGRAMA
DO
FSICO
EJECUTADO
ACUMULADO
AVANCE
PROGRAMADO
FINANC.
ACUMULAD
EJECUTADO
SI.
AVANCE
ANTERIOR
AVANCE ACTUAL
AVANCE ACUMULADO
SALDO
COSTO DIRECTO
RUBRO
VALOR
(S/.)
1.0
2.0
3.0
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES DEL
GASTOS FINANCIEROS U OTROS
GASTOS
EFECTUADOS (segn
docum. Probatorios)
EJECUCIN OBSERVACI
%
N
ES
4.0
5.0
6.0
7.0
10.0
11.0
TOTAL INVR5I0N
Financ .(Desembolsado)
EJECUTADO
....
.... ....
....
Secretario de
delProyecto
N.E
Presidente del N.E
Tesorero del N.EVB Supervisor
Nombre...
Nombre...
Nombre...
Nombre...
DNI N:
N:
DNI N:
N DNI:
DNI
....
VB del Fiscal
Nombre...
DNI N:
....
VB Supervisor de Proyecto
Nombre...
DNI N:
FORMATO N 29
HOJA DE EVALUACIN DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE
TRANSFERENCIA DE FONDOS
A.-REFERENCIA
Convenio
N:.Proyecto:
.
B.-SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre:
.Contrato
N
C.- CERTIFICACIN
El Suscrito, Supervisor del Proyecto, declaro haber revisado y encontrado
conforme toda la documentacin que se seala a continuacin:
a.- Solicitud de Transferencia de fondos
Igualmente certifica que el Ncleo Ejecutor y el Residente han cumplido con los
requisitos necesarios para solicitar la presente Transferencia de Fondos, tales
como:
a. Haber gastado de acuerdo a normas el. % de la
Primera
Transferencia
de
Fondos,
con
un
gasto
reportado
de
S/
..
c) El monto a desembolsar permitir concluir satisfactoriamente la Obra (en caso
negativo explicar):
d)
El
Supervisor
tomo
las
siguientes
medidas
preventivas
y/o
correctivas
..(Adjuntar documentos)
....
VB Supervisor de Proyecto
Nombre...
DNI N:
FORMATO
N 30
Asimismo, se verific que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto
y que corresponde a los datos sealados en el plano de ubicacin y en el plano
....
Presidente del N.E
Nombre...
DNI N:
....
Tesorero del N.E
Nombre...
N DNI:
....
Secretario del N.E
Nombre...
DNI N:
....
VB del Fiscal
Nombre...
DNI N:
OTROS
....
Residente
Nombre...
DNI N:
....
Supervisor de Proyecto
Nombre...
DNI N:
CONVENIO N
SOLICITUD DE COTIZACIN
FECHA
NOMBRE O
RAZN SOCIAL
REPRESENTANTE
DIRECCIN/TEL
_____________/____________/________
____
IND. MADERERA
AMAZONAS
CORPORACIN TITI
CACHI PER S.A.C
CARPINTERA
EBANISTERA
FORESTOR SRL.
S.A.C
INDUSTRIAS
MADERITAS
Precio
N
Cantida
d
DESCRIPCIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
TOTAL
Unida
d
Unitari
o
Preci
o
total
Precio
Unitari
o
Preci
o
total
Precio
Unitari
o
Preci
o
total
Precio
Unitari
o
Preci
o
total
V
B
CRITERIOS
Adj. De menor
Stock inmediato
Oportunidades
Mejor Precio
Acepta cond. De
Fecha de otorgamiento