Informe de Pasantias Pre Profesionales

UNIVERSIDAD TCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORA
INFORME TCNICO DE PASANTAS

PRE PROFESIONALES Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
REALIZADAS EN LA EMPRESA CAMARONERA SOLCAPITAL
S.A. EN LA CIUDAD DE MACHALA DE EL ORO
AUTORA:
JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS
TUTOR ACADMICO:
ING. ALEXANDER HERRERA FREIRE
DEPARTAMENTO:
AREA FINANCIERA
PERIODO:
DEL 04 DE MARZO AL 09 DE MAYO DEL 2013
MACHALA
EL ORO
ECUADOR

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORA
CERTIFICACIN
PARA LAS PRCTICAS O PASANTAS PRE
PROFESIONALES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS EMPRESARIALES
Machala, 09 de Junio de 2013
Ing. Alexander Geovanny Herrera Freire

Profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales
CERTIFICO:
Que el presente informe de las pasantas Pre-profesionales, fue elaborado

por autora de la estudiante
JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS;
desarrollando su pasanta Pre-profesional: en la CAMARONERA SOLCAPITAL

S.A
en el departamento de Contabilidad; dando cumplimiento a las
disposiciones de la Constitucin de la Repblica, la Ley Orgnica de Educacin

Superior, Reglamento de Rgimen Acadmico para las Instituciones de
Educacin Superior y el respectivo Reglamento de Pasantas y Prcticas Preprofesionales de la Universidad Tcnica de Machala; de la Facultad de
Ciencias Empresariales, y Escuela de Contabilidad y Auditora ;considerando
que cumple con las normas y disposiciones de la UTM; consecuentemente
autorizo su presentacin.
Ing. Alexander Herrera Freire

Coordinador de Pasantas Pre- profesionales
SOLCAPITAL S.A
DIR: ROCAFUERTE 215 E/ 10 DE AGOSTO Y PRIMERA DIAGONAL
RUC.:0991445501001
TELF: 072984117
Machala, 09 de Junio de 2013
Ing. DAVID ENRIQUE CORDOVA SANTILLAN

GERENTE GENERAL DE SOLCAPITAL S.A
CERTIFICO:
Que, la Srta. JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS con C.I. #

070423912-8 realiz sus PASANTAS PRE-PROFESIONALES en nuestra
empresa cumpliendo 400 horas de pasantas, durante el periodo comprendido
desde el 04 de Marzo del 2013 hasta el 09 de Mayo del 2013, en el siguiente
horario: de 09H00 a 13H00 y de 15H00 a 16H30 en el departamento de
Contabilidad; habindose desempeado con responsabilidad en todas las
tareas a ella encomendadas.
Sin otro particular me suscribo de usted.
__________________________
LEIDY KARINA RIVAS FIGUEROA
TUTORA EMPRESARIAL
AUTORA
La compilacin terica, ideas, comentarios, criterios expuestos y consultas

bibliogrficas del presente Informe Tcnico de Pasantas Pre Profesionales son
de exclusiva responsabilidad de la Autora.
Machala, 09 de Junio del 2013
___________________________
Sra. Jessica Mariela Jaramillo Armijos
C.I. 070423912-8
AUTORA
AGRADECIMIENTO
A Dios principalmente por que gracias a el tengo la oportunidad de mirar

siempre adelante, luchando por mis metas y objetivos, por darme salud,
constancia, voluntad, fuerza, nimos y resistencia para guiar mi vida da a da
por el sendero correcto, a mi madre y esposo por darme su apoyo
incondicional.
Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a todos quienes estuvieron

vinculados de alguna manera en la realizacin de una meta ms; al personal de
SOLCAPITAL S.A. por sus enseanzas, conocimientos y consejos brindados
durante el desarrollo de mis pasantas, por permitirme conocer el manejo de la
contabilidad dentro de una empresa.
Jessica Mariela Jaramillo Armijos
NDICE GENERAL
5
Pg.
A. PAGINAS PRELIMINARES
PORTADA
CERTIFICACIN DEL DIRECTOR
CERTIFICACIN DEL TUTOR EMPRESARIAL
AUTORA DEL INFORME
AGRADECIMIENTO
NDICE GENERAL
NDICE DE CUADROS
DATOS GENERALES DEL PASANTE
INTRODUCCIN
I
II
III
IV
V
VI
VIII
IX
X
B. CUERPO DEL INFORME:

CAPITULO I:
MARCO TERICO CONCEPTUAL: LA PASANTA PREPROFESIONAL Y SU
IMPORTANCIA EN LA FORMACIN DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y
AUDITORA
1.1 JUSTIFICACIN
1.2 OBJETIVO GENERAL
1.3 OBJETIVOS ESPECFICOS
1.4 VENTAJAS DE LAS PASANTAS PRE PROFESIONALES
1.5 LA PASANTA PRE PROFESIONAL Y SU IMPORTANCIA PARA LA
12
14
14
14
FORMACIN PROFESIONAL
CAPITULO II:
15
MARCO TERICO CONTEXTUAL EMPRESA

2.1 ANTECEDENTES
2.2 RESEA HISTRICA
2.3 MISIN
2.4 VISIN
2.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL
2.6 ESTRUCTURA CONTABLE DONDE REALIZO LA PASANTA
2.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA
2.8 CONDICIONES LABORALES, AMBIENTALES, FSICAS Y RIESGO
18
18
19
20
20
26
27
28
DE TRABAJO
CAPITULO III:
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA
PASANTA PREPROFESIONALES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y
AUDITORA
3.1 LABORES REALIZADAS
3.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
3.3 DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR
29
30
32
6
SEMANA
3.4 CONCLUSIONES
3.5 RECOMENDACIONES
34
35
C. MATERIALES DE REFERENCIA
BIBLIOGRAFA Y REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
ANEXOS
37
38
NDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Datos Generales de las pasantas pre profesionales
CAPITULO II
Cuadro 2.Condiciones laborales, ambientales, fsicas y riesgos de trabajo
28
CAPITULO III
Cuadro 3. Cronograma de actividades
30
FORMALIZACION DE PASANTIAS PRE PROFESIONALES

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA / INSTITUCION
Nombre:
CAMARONERA SOLCAPITAL S.A.
Direccin:
MARCEL LANEADO Y CIRCUNVALACIN NORTE,
FRENTE
QUEDABA
LAS
BODEGAS
DE
SERVIENTREGRA
R.U.C.:
0991445501001
Actividad:
EXPLOTACIN
CRIADEROS DE
CAMARON
Persona a contactar para el ingreso de pasantes (Cargo):
Telfonos:
Ciudad:
LEIDY KARINA RIVAS FIGUEROA / ASIST. ADMINIS.
072 984-117
MACHALA
UNIDAD / DEPARTAMENTO DONDE REALIZARA LAS PRACTICAS

Nombre del Departamento:
Telfonos :
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
072 984-117
Nombre del Tutor Empresarial (ttulo acadmico)

Cargo:
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Fecha de inicio: 04 de Marzo del 2013
Horario convenido:
Fecha de terminacin: 09 de Mayo del 2013
E-mail:
grupopaladinescordova@hotmail.com
09H00 A 13H00
13H00 A 18h30
IDENTIFICACION DEL PASANTE

Nombres y Apellidos:
C.I.:
Egresado:
0704239128
Periodo
2012-2013
Direccin: FULTON FRANCO CRUZ Y 3 ERA. SUR
Telfonos:
E-mail:
Ciudad: MACHALA
0997852861
Jero_22886@hotmail.com
Fecha Nacimiento del Pasante:
Lugar:
Provincia:
22 de Agosto de 1986
Machala
El Oro
Curso:
Seccin:
Periodo Acadmico:
Tercer ao de Contabilidad y Auditora paralelo B
Nocturna
2012-2013
acadmico:

8
INTRODUCCIN
En el presente informe constan todas actividades realizadas en el periodo de la

pasanta. En la actualidad siendo esta una oportunidad de aplicar y afianzar los
conocimientos adquiridos durante la carrera.
Permite al mismo tiempo interactuar en forma prctica dentro del rea de
conocimientos que el estudiante pudiera ms adelante incursionar.
Tambin es una herramienta, que ayuda a familiarizar a los futuros
profesionales con la realidad del sector empresarial y de la estructura
ocupacional
consolidando
aplicando
los
conocimientos
acadmicos
adquiridos en las aulas con el trabajo directo en las organizaciones asignadas

para el cumplimiento de los objetivos.
En resumen, las prcticas han dado desde el inicio excelentes resultados tanto
a los estudiantes como a la universidad, los estudiantes representamos con
orgullo a la institucin gracias al aporte acertado de los docentes que inculcan
sus experiencias terico prcticas para el buen desenvolvimiento en el campo
profesional.
En el siguiente informe se describen las experiencias adquiridas en las
pasantas.
Estas fueron realizadas en la CAMARONERA SOLCAPITAL S.A, ubicado en
las calles Marcel Laniado y circunvalacin Norte.
Dentro de los captulos que veremos a continuacin, encontraremos:
En el Captulo 1 describo la justificacin de las pasantas, objetivos generales y
especficos, las cualidades y destrezas que adquirimos durante un proceso de
aprendizaje, las ventajas e importancia que tienen para nosotros los
estudiantes al adquirir conocimientos y experiencia, al culminar el ciclo de

pasantes en una empresa.
En el Capitulo 2 estn los Antecedentes de la Empresa, Resea Histrica,

Objetivos, Misin y Visin de SOLCAPITAL S.A.
Adems recalcamos la importancia que tienen las pasantas para nosotros, ya
que nos ayudan a desenvolvernos como buenos estudiantes y cumplir la meta
fijada de ser unos profesionales de xito, las Empresas con su ayuda al
aceptarnos como pasantes, estn apoyando a la evolucin y desarrollo de los
mismos.
Por ltimo tenemos el Capitulo 3 en el cual detallamos
las actividades
realizadas durante la pasanta pre profesional, esto nos ayuda al desarrollo

como profesionales, a ms de obtener experiencia y conocimientos sobre la
realidad de cmo se trabaja en una empresa, inculcndonos buenos principios
laborales: "Cumplir con responsabilidad y aptitud una tarea encomendada".
10
CAPITULO I:
MARCO TERICO CONCEPTUAL : LA PASANTA PREPROFESIONAL Y SU

IMPORTANCIA EN LA FORMACIN DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD
Y AUDITORA
1.1 JUSTIFICACIN
El desarrollo que requiere el estudiante para el alcance profesional, se obtiene
a travs de la ejecucin de las pasantas, ya que se brinda la oportunidad de
aplicar en el rea laboral, todos aqullos conocimientos, destrezas y
habilidades adquiridas a lo largo y amplio de la carrera universitaria, cuyo
proceso es de gran importancia. Siendo las pasantas actividades pedaggicas
obligatorias, de contenido prctico, cuya finalidad es contribuir a la formacin
profesional de los estudiantes, ponindolos en contacto con el mundo
empresarial y el mercado laboral dndose a conocer como futuros
profesionales.
Las pasantas pre profesionales son una experiencia valiosa y necesaria para
darte una primera visin de cmo es trabajar en una empresa y de las
responsabilidades que debers afrontar. Adems de ser un requisito para
incorporarte, con las pasantas tendrs una nueva perspectiva sobre lo que
realmente quieres para tu carrera profesional.
La fase de ejecucin del periodo de pasantas ha representado un
complemento indispensable para la educacin del alumno, debido a que le ha
permitido aumentar la experiencia laboral, conocer el contexto de la empresa y
11
obtener una visin ms amplia acerca de las actitudes que se debe tomar
frente a una empresa.
LEY DE PASANTAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL
La mayor parte de los centros de educacin superior no brindan a los futuros

profesionales las condiciones globales necesarias para que adquieran la
prctica y experiencia requeridas para un eficiente ejercicio profesional en la
rama en que se forman, constituyendo sta una de las causas del desempleo
profesional;
Que la empresa privada cuenta con la estructura adecuada para la prctica,
formacin y capacitacin profesional de los estudiantes de nivel superior;
Que frente a los crecientes ndices de desempleo y subempleo, se hace
necesario impulsar el sistema de pasantas en la empresa privada, a travs de
normas que determinen un rgimen especial de relaciones entre la empresa
privada y los pasantes; y,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:
Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto la creacin, funcionamiento y
mantenimiento de puestos de pasanta en el sector privado.
Art. 2.- Definiciones.- Para los efectos de esta Ley, se considera:
1. Actividad productiva.- Toda actividad econmica que ejerza una empresa
privada para la generacin de bienes y servicios, con miras a la obtencin de
utilidad o lucro.
2. Empresa.- Unidad de produccin econmica del sector privado, integrada
por personas naturales, ya sean en forma unipersonal o constituida en una
sociedad de hecho o de derecho.
3. Centro de Estudios de Nivel Superior o Intermediario.- Persona jurdica
dedicada exclusivamente a la investigacin y formacin de profesionales en los
campos humanstico, cientfico y tecnolgico, de conformidad con la Ley de
Universidades y Escuelas Politcnicas.
12
4. Pasante.- Alumno o estudiante matriculado en el segundo ao o en aos

superiores de un Centro de Estudios de Nivel Superior y que concurra
normalmente a los correspondientes perodos lectivos.
1.2 OBJETIVO GENERAL
Consolidar y aplicar los conocimientos acadmicos, destrezas y

habilidades adquiridas a lo largo y amplio de la carrera estudiantil, en
el desempeo de labores asignadas por el Tutor Empresarial, con el fin
de adquirir experiencia como futuros profesionales, cumpliendo as
con las pasantas pre profesionales como requisito para la obtencin del
ttulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditora.
1.3 OBJETIVOS ESPECFICOS:
Adquirir conocimientos y experiencias que contribuyan a mejorar sus
posibilidades de insercin en el mbito laboral.

Observar y cumplir con las obligaciones, responsabilidades, normas y
reglamentos internos de cada uno de los puestos, las funciones y roles
desempeados dentro de la empresa, as como respetar la estructura
organizacional establecida.
Crear conciencia en el futuro profesional, sobre la disciplina y
responsabilidad necesaria e indispensable que conlleva trabajar en una
empresa para as tener buen desempeo en el futuro.

Contribuir a la formacin profesional del estudiante, articulndolo con los
problemas cotidianos y reales de la sociedad, para que tenga un buen
desempeo en su vida profesional.

Enriquecer la formacin acadmica del estudiante mediante la
integracin o aplicacin de los conocimientos y experiencias adquiridas
durante el desarrollo de las pasantas.
1.4 VENTAJAS DE LAS PASANTAS PRE PROFESIONALES

Las prcticas pre profesionales son una herramienta de trabajo necesitara
para el estudiante, porque nos da una perspectiva de cmo es trabajar en una
13
empresa y de las responsabilidades que uno tiene que afrontar en nuestra

carrera profesional.
Las ventajas de las pasantas pre profesionales son:
Las pasantas son la opcin ideal para que conozcas el mundo laboral
antes de finalizar tu carrera universitaria.
La oportunidad que nos brinda la universidad con la realizacin de las
pasantas nos lleva a que en el futuro se nos abran excelentes puertas en
el campo laboral.
La prctica es lo que en realidad forma verdaderos profesionales.
Puedes tener una buena referencia de trabajo que te ayude en el futuro,
obteniendo grandes oportunidades de crecimiento laboral.
Enriquece el currculum vitae a partir de las posibilidades de desarrollo que
se ha encontrado dentro de la organizacin.
Que el estudiante incorpore saberes, habilidades y actitudes vinculados a
situaciones del mundo del trabajo.
Adems, dependiendo de mi disposicin y comportamiento en la
organizacin podre ser seleccionado para ocupar un puesto formalmente.
Impulsa a ser responsable y afrontar problemas reales que me convertirn
en una persona competente.
Las pasantas o prcticas
profesionales son
definitivamente
una
experiencia valiosa para los estudiantes, aprendiendo mucho ms acerca

de tu profesin.
1.5 LA PASANTA PRE PROFESIONAL Y SU IMPORTANCIA PARA LA

FORMACIN PROFESIONAL
Pasanta Pre-profesional
La pasanta pre-profesional es definida como el conjunto de actividades
formativas que realicen los estudiantes en empresas y organismos pblicos o
empresas privadas con personera jurdica, sustantivamente relacionada con la
propuesta curricular de los estudios cursados en unidades educativas, que se
reconoce como experiencia de alto valor pedaggico, representando una de las
grandes herramientas de aprendizaje, prepara y formar al estudiante para
ejercer su profesin dentro del campo laborar.
14
La pasanta es una actividad curricular, con objetivos educacionales, que debe

brindar al estudiante un aprendizaje en los campos social, profesional y
cultural.
Permitindole la pasanta pre-profesional al alumno la incorporacin de
saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones del mundo del trabajo
a travs de la realizacin de actividades. Por este mismo motivo, al
valorrselas como un elemento complementario de la formacin prctica, la
seleccin de las mismas debern realizarse en funcin del perfil del alumno y
de forma coherente con la disciplina /carreras en la cual el alumno desarrolla
sus estudios.
Importancia Para La Formacin Profesional
Las pasantas pre profesionales tienen un papel importante en cualquier rea
de estudio, porque nos permiten la adquisicin de experiencias tericas y
prcticas que ayudan a un mejor desenvolvimiento dentro del ejercicio
profesional, adems de esto afianza la seguridad y confianza en la persona.
Siendo las pasantas una herramienta que ayuda a familiarizar a los futuros
profesionales con la realidad del sector empresarial y de la estructura
ocupacional, consolidando y aplicando todos los conocimientos acadmicos
adquiridos en nuestras aulas universidades.
El pasante adquiere experiencia y actitudes de trabajo sistematizado, desarrolla
conciencia productiva, valida su proceso de enseanza aprendizaje, se
entrena en lo referido a las relaciones humanas y se entrena en el ejercicio del
sentido crtico, la observacin y comunicacin de ideas, aprende a trabajar en
equipo y en relacin con terceras personas, y le permite el conocimiento de
filosofas, organizaciones y funcionamiento de las empresas en general.
El fin de las pasantas es esencialmente educativo y formativo; es fundamental
tener presente que, si bien los actores principales de la experiencia son los
pasantes, la institucin educativa juega un papel importante en esta relacin,
no acabando su tarea con la obtencin de espacios donde sus estudiantes
puedan desarrollar pasantas y su vinculacin con las empresas que los van a
recibir, sino acompaando la pasanta, apoyando su desarrollo y evaluando sus
resultados en la formacin de cada uno.
15
En conclusin se puede decir que las Pasanta Pre Profesionales es de gran

importancia porque nos ayudan a vincular con el mundo laboral cumpliendo las
expectativas y plasmando los conocimientos adquiridos de la Universidad,
fomentando
as
las
facilidades
para
un
posible
trabajo.
CAPITULO II:
MARCO TERICO CONTEXTUAL EMPRESA
16
2.1 ANTECEDENTES
La EMPRESA INDUSTRIAL CAMARONERA SOLCAPITAL S.A. es propietario
de un inmueble ubicado en Jambel, perteneciente a la provincia de El Oro. La
Historia del referido predio es la siguiente:
En el ao de 1998, empez sus actividades administrativas en la provincia del
guayas
cantn
Guayaquil,
desde
entonces
ha
venido
evolucionando
constantemente todos estos aos como una buena entidad, ganndose la

confianza de todas aquellas personas que ha tenido el honor de tratar con la
misma, en la actualidad est ubicada en la provincia de el oro cantn santa
rosa y sigue con la misma misin y visin que desde un principio se propuso.
2.2 RESEA HISTRICA

Las primeras experiencias fueron en Guayaquil en el ao 1998, posteriormente
en la Provincia del Oro Cantn Machala en el ao 2011, el cultivo de camarn
se desarrolla principalmente en la Regin de la Costa, en donde confluyen
importantes aspectos naturales que hacen de sta un lugar excelente para el
desarrollo de la acuacultura.
La actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el ao 1998, en las
cercanas de la Isla Jambel, en la provincia de El Oro.
2.2.1. OBJETIVOS:
Mantener y aumentar el nmero de parmetros acreditados hasta el
momento.
Disear y conducir poltica y estratgicamente la seguridad interna en
coordinacin con otros organismos relacionados

Brindar a nuestro recurso humano, las herramientas y conocimientos
mnimos para garantizar el trabajo efectuado y los resultados obtenidos.
17
Garantizar el manejo eficiente de los recursos de la organizacin,

facilitando la operatividad de acciones que coadyuven al cumplimiento
de fines y propsitos empresariales.

Mantener nuestro liderazgo como una de las mayores y ms confiables
comercializadoras de camarn en nuestro medio, proporcionando
calidad total y resultados ptimos a nuestros proveedores.

Colocar en el mercado internacional nuestros productos destacndose
por su sabor exquisito y buena calidad.

Lealtad hacia nuestros clientes, comprometindonos a ofrecer un buen
servicio en beneficio de nuestros proveedores.

Fomentar y consensuar la investigacin aplicada a la produccin
acucola
considerando
las
necesidades
sociales,
econmicas
ambientales del pas.

Valorar el habitad en que se desarrolla la actividad camaronera y
fomentar la reforestacin de las zonas de manglar.

Promover el consumo de productos acucolas en el pas.
Identificar plenamente a los actores de las cadenas productivas del
sector de la acuacultura y sus factores productivos.

Desarrollar infraestructura y legislacin favorable mediante la revisin
completa del marco legal, institucional, organizativo y tecnolgico dentro
del cual opera el sector de la acuacultura.
2.3 MISIN
La Empresa Camaronera SOLCAPITAL S.A, tiene como misin: los criaderos
y explotacin de camarn, para producir, procesar, controlar, desarrollar,
comercializar y difundir la actividad de la acuacultura en todas sus fases en
diferentes surtidos y presentaciones en todo el Ecuador y alrededor del mundo,
con mayor compromiso y eficiencia que logre satisfacer las necesidades de
los mercados externos e internos, as como las expectativas de los clientes,
garantizando buenos servicios, confiables, cumpliendo altos estndares de
procedimientos y control de calidad.
2.4 VISIN
La visin que persigue la empresa es: Satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, lograr con el mayor esfuerzo el trabajo colectivo de trabajadores, el
18
cumplimiento de los planes de produccin con eficiencia y competitividad,

incrementando cambios tecnolgicos que posibilite posicionar la empresa en
una de las mejores del mundo, que promueva su desarrollo sustentable y
sostenible; contribuyendo al bienestar social, econmico y productivo de una
manera equilibrada balanceada y justa con el ambiente.
2.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL
Para llevar adelante el buen desempeo de la Camaronera NELMAR S.A se

necesita del personal idneo que vaya a satisfacer y resolver los problemas
que se presente durante los periodos de funcionamiento de la misma para lo
cual analizaremos los siguientes perfiles, tomando en cuenta que la magnitud
con la que comienza la empresa:
GERENTE GENERAL: DAVID ENRIQUE CORDOVA SANTILLAN

El Gerente General acta como representante legal de la empresa, fija las
polticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parmetros
fijados por la casa matriz. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos
ejecutivos, administrativos y operacionales de la organizacin. Acta como
soporte de la organizacin a nivel general, es decir a nivel conceptual y de
manejo de cada rea funcional, as como con conocimientos del rea tcnica y
de aplicacin de nuestros productos y servicios. Es la imagen de la empresa en
el mbito externo e internacional, provee de contactos y relaciones
empresariales a la organizacin con el objetivo de establecer negocios a largo
plazo, tanto de forma local como a nivel internacional. Su objetivo principal es
el de crear un valor agregado en base a los productos y servicios que
ofrecemos. Sus principales funciones:
Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas

propuestas.
19
A travs de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y

estrategias desarrollando planes de accin a corto, mediano y largo
plazo.
Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de

grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir
optimizando los recursos disponibles.
Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos

necesarios para el desarrollo de los planes de accin.
Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada

rea funcional liderada por su gerente.
Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes

de la empresa.
Seleccionar
personal
competente
desarrollar
programas
de
entrenamiento para potenciar sus capacidades.
Ejercer un liderazgo dinmico para volver operativos y ejecutar los

planes y estrategias determinados.
Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los

individuos y grupos organizacionales.
Medir continuamente la ejecucin y comparar resultados reales con los

planes y estndares de ejecucin (autocontrol y Control de Gestin).
Otras actividades Supervisa constantemente los principales indicadores de la

actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas,
encaminadas a lograr un mejor desempeo de la empresa.
Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas

tecnologas o materias primas, insumos y productos ms adecuados.
Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.
Se encarga de la contratacin y despido de personal.
Est autorizado a firmar los cheques de la compaa, sin lmite de

monto.
Cualquier transaccin financiera mayor como obtencin de prstamos,

cartas de crdito, asignacin de crditos a clientes, etc. deben contar
con su aprobacin.
20
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD: Ing. RICARDO ALVARADO VILES

El departamento financiero tiene varias reas de trabajo a su cargo, en primer
lugar se ocupa de la optimizacin del proceso administrativo, el manejo de las
bodegas y el inventario, y todo el proceso de administracin financiera de la
organizacin. Sus responsabilidades son:
Anlisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.
Anlisis de las cuentas especficas e individuales del balance general

con el objeto de obtener informacin valiosa de la posicin financiera de
la empresa.
Anlisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y

gastos.
Anlisis de los flujos de efectivo producidos en la operacin del negocio.
Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la

organizacin y maximizar el valor de la misma.
El gerente financiero vincula a la empresa con los mercados de dinero y

capitales, ya que en ellos es en donde se obtienen los fondos y en
donde se negocian los valores de la empresa, siempre con autorizacin
previa del Gerente General.
Es el encargado de la elaboracin de presupuestos que muestren la

situacin econmica y financiera de la empresa, as como los resultados
y beneficios a alcanzarse en los perodos siguientes con un alto grado
de probabilidad y certeza.
Negociacin con proveedores, para trminos de compras, descuentos

especiales, formas de pago y crditos. Encargado de los aspectos
financieros de todas las compras que se realizan en la empresa.
Negociacin con clientes, en temas relacionas con crdito y pago de

deudas.
Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando de

mantener los das de inventario lo ms bajo posibles.
21
Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que aseguren

que no existan faltantes. Monitoreo y autorizacin de las compras
necesarias por bodegas.
Manejo y supervisin de la contabilidad y responsabilidades tributarias

con el SRI. Asegura tambin la existencia de informacin financiera y
contable razonable y oportuna para el uso de la gerencia.
Manejo de la relacin con el proveedor del servicio de tercerizacin

contable y auditores.
Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos

humanos, nmina, prstamos, descuentos, vacaciones, etc.
Manejo del archivo administrativo y contable.
Aprobacin de la facturacin que se realiza por ventas de bodega.
Supervisin de la facturacin de proyectos hecha por bodega bajo lo

establecido en los contratos firmados con el cliente.
Otras actividades
Administrar y autorizar prstamos para empleados.
Manejar la relacin directa con Bancos (obtencin y renovacin de

prstamos, transacciones en dlares, etc.)
Elaboracin de reportes financieros, de ventas y produccin para la

Gerencia General.
El Gerente Administrativo Financiero deber llevar a cabo cualquier otra

actividad determinada por el Gerente General.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO: RIVAS FIGUEROA LEIDY KARINA
Manejo de clientes, nmina y bancos.
Coordinacin de la entrega de informacin a la empresa que realiza la

contabilidad.
Manejo de cuentas personales de la Gerencia General.
ASISTENTE CONTABLE: RIVAS FIGUEROA VERONICA ALEXANDRA
22
Recepcin de facturas y comprobantes de retencin.
Mantener el archivo de proveedores.
Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de

pago.
Custodia y emisin de cheque en coordinacin con la Gerencia

Financiera.
Conciliaciones bancarias.
Manejo del libro de bancos.
Manejo de papeletas de depsito y coordinacin del depsito.
Archivo de facturas secuenciales del cliente.
Encargado del proceso de nmina que tiene que ver con el manejo de
los ingresos, descuentos, bonos de alimentacin y alimentacin, seguros
de asistencia mdica, descuentos del IESS y retenciones de impuestos
de los empleados.
Creacin de carpetas de empleados para registro de cdulas,

documentos del IESS, contratos de trabajo, avisos de entrada, y
cualquier otro documento relacionado con el empleado.
Elaboracin de memos de permisos.
Lleva el control de vacaciones y permisos, as como de das adicionales

de trabajo.
Manejo de suministros de oficina.
Coordinacin de las compras que solicita Gerencia.
Pago a trabajadores todos los viernes de acuerdo al listado entregado

por el Gerente Financiero.
Entregar los pagos en efectivo o cheque al Gerente Financiero

diariamente, junto con las facturas y retenciones.
Entregar al medio da del viernes al Gerente Financiero un informe de

los pagos q se deben realizar.
Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.
23
Coordinacin de la entrega de informacin a los contadores, en las

cuales la asistente contable debe entregar carpetas de proveedores,
clientes, comprobantes de retencin, egresos de caja, registro de
nmina, notas de crdito, libro de bancos y conciliaciones.
Actualizacin contina de los archivos.

Se encarga de hacer que las facturas sean autorizadas por las
gerencias cuando se debe realizar una compra.
BODEGA: DENNIS FEIJOO
Hacer pedidos mediante hojas de requerimientos de Solcapital S.A.
Constatar que lo requerido llegue en su totalidad y en buen estado.
Emitir comprobante de ingreso a bodega por cada requerimiento.
Informar a oficina las novedades que se presentan en camaronera.
Realizar la limpieza de la bodega de inventario 2 veces por semana.
MENSAJERO: MACHUCA CARRION LUIS ALBERTO
Realizar labores de mensajera.
Realizar depsitos en los diferentes bancos.
Llevar documentacin a los proveedores, clientes o lugares indicados.
Retirar cobros en la locacin del cliente.
Atender cualquier solicitud del rea administrativa o tcnica.
Retiro de materiales en la locacin del proveedor.
CONSERJE: BORBOR SOLANO HENRY DANILO
Labores de mensajera local.
Limpieza de oficinas.
Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas.

24
Realizar la limpieza de las oficinas alternas.
Realizar depsito y cobro de cheques.
Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe

inmediato.
2.6 ESTRUCTURA CONTABLE DONDE REALIZ LA PASANTA
D
E
O
U
S
E
F
N
IX
P
A
IT
S
A
A
L
T
R
F
ID
E
I
O
A
N
T
N
R
T
A
M
A
E
E
N
C
A
N
I
D
T
E
M
IR
O
A
N
ID
S
E
T
J
C
A
C
O
C
A
O
T
N
IN
T
T
V
A
A
O
B
B
L
IC
E
O
L
N
ID
(
T
P
A
A
B
A
S
L
D
E
A
N
T
E
)
25
ELABORADO POR: JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS
2.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA
JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
GERENTE GENERAL
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
CONTABILIDAD
JEFE
ADMINISTRATIVO
CONTADOR
BODEGA
PASANTE
SERVICIO DE
MENSAJERIA Y
ASEO
26
FUENTE: ARCHIVOS DE LA CONFORMACION DE LA EMPRESA

2.8 CONDICIONES LABORALES, AMBIENTALES, FSICAS Y RIESGO DE
TRABAJO
Si hablamos de condiciones en todo aspecto nos referimos al trabajo con
posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores,
incluyendo, adems de los aspectos ambientales y los tecnolgicos, las
cuestiones de organizacin y ordenacin del trabajo.
Condiciones laborales:
Mala distribucin de las tareas especificas de trabajo en el rea
administrativa.
Falta de responsabilidades en las tareas encomendadas.
Falta de relaciones laborales con los compaeros de oficina.
Condiciones Ambientales:
El ambiente de trabajo es un poco tenso, por las falta de confianza en
unos de los compaeros de oficina.
Condiciones fsicas:
La oficina es muy reducida para la cantidad de personas que laboran en
la misma.
Falta de buenas instalaciones elctricas, ya que sube y baja la luz.
Riesgos de trabajo:
La falta de botiqun en la oficina.
Falta de seguridad, ya que las calle donde funcionan las oficinas es poco
transitada.
27
CAPITULO III:
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA
PASANTA PRE PROFESIONALES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y
AUDITORA
3.1 LABORES REALIZADAS

Las pasantas de 400 horas, las he realizado con las siguientes actividades:
Ingreso al sistema INFORMAX para contabilizar todos los egresos e
ingresos de la compaa.
Elaboracin de Retenciones por compra de Bienes y Servicios.
Elaboracin de Conciliaciones Bancarias.
Revisin de las hojas de ingresos a bodega, para verificar que todo este
correcto con la orden de compra.

Archivar ingresos, egresos y caja.
Ingresar facturas y retenciones al ATS para las declaraciones.
28
3.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CUMPLI
HORAS
POR SEMANA
EMPLEADAS
SEMANA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
RECURSOS
RESPONSABLE
CONTROLES
Ingreso al sistema
INFORMAX, para
registrar las
compras diarias y
generar los
respectivos
egresos, con sus
retenciones
Programa
INFORMAX
Pasante
Universitaria
Tutora
Empresarial
SI
41,5
Elaboracin de
cheques,
organizacin de
documentos
impresos, y
archivar las
diferentes
actividades.
Programa
INFORMAX
Pasante
Universitaria
Tutora
Empresarial
SI
41,5
Ingreso al sistema
INFORMAX, para
registrar las
compras diarias y
generar los
respectivos
egresos, con sus
retenciones
Programa
INFORMAX
Pasante
Universitaria
Tutora
Empresarial
SI
41,5
Ingreso al sistema
para realizar las
conciliacin
bancaria, ingreso
de facturas al ATS
Sistema
Bancario,
Excel
manualmente
SRI/ATS.
Pasante
Universitaria
Tutora
Empresarial
SI
41,5
SI / NO
29
10
Ingreso al sistema
INFORMAX, para
registrar las
compras diarias y
generar los
respectivos
egresos, con sus
retenciones
Elaboracin de
cheques,
organizacin de
documentos
impresos, y
archivar las
diferentes
actividades.
Ingreso al sistema
INFORMAX, para
registrar las
compras diarias y
generar los
respectivos
egresos, con sus
retenciones
Ingreso al sistema
para realizar las
conciliacin
bancaria, ingreso
de facturas al ATS
Elaboracin de
retenciones y
cheques para
pago de
proveedores
Ingreso al sistema
para realizar las
conciliacin
bancaria, ingreso
de facturas al ATS,
organizar y
archivar todos los
documentos
CUMPLI
RECURSOS
RESPONSABLE
Programa
INFORMAX
Pasante
Universitaria
Tutora
Empresarial
SI
Programa
INFORMAX
Pasante
Universitaria
Tutora
Empresarial
SI
41,5
Programa
INFORMAX
Pasante
Universitaria
Tutora
Empresarial
SI
41,5
Sistema
Bancario,
Excel
manualmente
SRI/ATS.
Pasante
Universitaria
Tutora
Empresarial
SI
41,5
Pasante
Universitaria
Tutora
Empresarial
SI
41,5
Pasante
Universitaria
Tutora
Empresarial
SI
41,5
Programa
INFORMAX,
impression.
Sistema
Bancario,
Excel
manualmente
SRI/ATS.
CONTROLES
HORAS
POR SEMANA
EMPLEADAS
SEMANA
ACTIVIDAD
SI / NO
TOTAL HORAS PASANTAS
41,5
400
3.3 DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEMANA

30
SEMANA DEL 04 DE MARZO AL 09 DE MARZO

Presentacin con el personal de oficina. Aprend a utilizar el sistema
INFORMAX, ingrese y elabore los egresos con las facturas de compras cada
cual
con
sus
respectivas
retenciones,
archivar
documentos
de
las
transacciones que se realizan a diario, ingreso de Caja, Egreso de Bodega,

Egreso de Compra.
SEMANA DEL 11 DEL MARZO AL 16 DE MARZO

Ingreso al Sistema INFORMAX para ingresar factura de compras diarias que
se realizan en la camaronera y oficina, as mismo como elaboracin de
retenciones de factura de compra, impresin de los cheques para el pago de
las facturas, organizacin de los documentos impresos y archivar los mismos.
SEMANA DEL 18 MARZO AL 23 DE MARZO

SEMANA DEL 25 DE MARZO AL 30 DE MARZO

Ingreso al sistema del Banco Bolivariano para revisar las cuenta y elaborar las
conciliaciones bancarias con sus registros en Excel.
Ingreso de facturas y retenciones al sistema del SRI / ATS para subirlas al
sistema para las declaraciones correspondientes.
SEMANA DEL 01 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL
31


Elaboracin del libro bancos.
las facturas.
Organizacin de los documentos impresos y archivar los mismos.
SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO.
Elaboracin a diario de las retenciones de compras para la camaronera y

oficina.
32
Elaboracin de cheques para el pago de los proveedores y para el pago del

personal.
SEMANA DEL 06 DE MAYO AL 09 DE MAYO.
Organizacin de todos los documentos impresos y archivar los mismos.
3.4 CONCLUSIONES
Orientadas a la universidad:
El
proceso
de
pasantas
permiti
la
adquisicin
de
nuevos
conocimientos, ya que, la realizacin de nuevas actividades ajenas a

nuestros conocimientos
lo exigen. Se logro poner en prctica las
habilidades y destrezas aprendidas en el aula de clases en el periodo

educativo.
Las pasantas pre-profesionales no deben de considerarse como un
requisito obligatorio por la universidad, sino tambin como una
herramienta esencial para ayudar a conocer la responsabilidad que
conlleva trabajar en una institucin pblica, un empleado pblico a ms
de tener un buen conocimiento y desenvolvimiento en el rea en el que
trabaja debe ser tambin una persona disciplinada que cumpla con
todas las normas y reglamentos con los que se rige la empresa donde
trabaja.
En trminos generales, las pasantas constituyen a una etapa de la vida

en la que se aprende, de manera intelectual al convivir con otras
33
personas y aprender, de manera profesional al aumentar el intelecto y el

aprendizaje relacionado.
Orientadas a la empresa:
La
institucin
me
brindo
la
oportunidad
de
adquirir
muchos
conocimientos nuevos y de conocer como se desenvuelve un Contador

dentro de su campo de trabajo.
Con relacin a las tareas encomendadas puedo decir que se logr
cumplir satisfactoriamente con cada uno de los objetivos propuestos, se
cumpli con todas las actividades asignadas por la empresa, respetando
en todo momento la jerarqua y los lmites de las responsabilidades
respectivas.
Al trabajar conjuntamente con el Departamento de Contabilidad pudimos
concluir que nuestra profesin conlleva una gran responsabilidad, se
debe conocer todos los campos de trabajo, debe estar siempre
actualizando sus conocimientos con nuevos reglamentos, leyes, y
normas las cuales suelen mantenerse en constante cambio; pero as
mismo tiene sus beneficios y a ms de ser recompensado con un buen
sueldo, puede mejorar la situacin financiera de un empresa o
institucin.
3.5 RECOMENDACIONES
A la universidad:
Que la Universidad haga convenios con empresas o instituciones para la

aceptacin de pasantes y as nos faciliten la entrada a las mismas,
siendo muchas veces es difcil conseguir un lugar donde realizarla
nuestras pasantas acorde a nuestra profesin.

Fomentar a los estudiantes la prctica de valores ticos y morales, en
especial la responsabilidad, la disciplina y la lealtad, que son bases
fundamentales para el triunfo de todo profesional.

Que la Universidad Tcnica de Machala siga manteniendo las pasantas
como un requisito obligatorio para obtener el ttulo profesional, siendo la
34
nica forma de darnos a conocer como futuros profesionales y de

enriquecer nuestros conocimientos en el rea laboral.
A la empresa:
El departamento de Contabilidad de la empresa SOLCAPITAL S.A.
continen
con
la
aceptacin
de
pasantes
en
los
diferentes
departamentos, siendo este un beneficio para la institucin porque le

permite conocer el nivel acadmico de sus estudiantes.
Seguir brindando al personal administrativo un buen ambiente de trabajo
y un buen ambiente fsico, siendo este un factor importante para que el
personal puede desempear bien sus funciones y mostrar todas sus
destrezas y habilidades, para el momento de recibir pasantes estos bien
capacitados y puedan ayudar a los mismos, quedando la empresa en
muy buen honor de tener empleados capaces y eficientes.
Que la institucin brinde a los pasantes la oportunidad de conocer a
fondo las funciones que realiza cada departamento, proporcionndole la
oportunidad
de
realizar
trabajos
acorde
su
especializacin.
WEBGRAFA
http://acreditacontautmach.jimdo.com/pasantias/
http://www.utmachala.edu.ec
http://noticias.universia.edu.ve/enportada/noticia/2011/05/16/824472/que-hacer-pasantias.html
35
http://www.fiec.espol.edu.ec/resources/pasantias/leyPasantias.p
df
http://noticias.universia.edu.pe/vidauniversitaria/noticia/2011/06/03/833335/practicaspreprofesionales-descubre-importancia.html
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
POLITICAS INTERNAS SOLCAPITAL S.A.
36
37
38
JP vehculos
Solcapital s.a
BATUKADA
PUBLICIDAD
ANEXO N 1
MAPA DE UBICACIN DE LA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Anexo N.2
RECIBIENDO INSTRUCCIONES DE MI JEFA INMEDIATA
39
Anexo N. 3
CONTABILIZANDO FACTURAS EN EL SISTEMA INFORMAX.
40
Anexo N. 4
REALIZANDO CONCILIACIN BANCARIA
LLENANDO RETENCIONES
41
Anexo N. 5
COLABORANDO CON OTROS DEPARTAMANTOS
Anexo N. 6
42
COMPROBANTES DE EGRESOS
43
COMPROBANTES DE EGRESOS
44
COMPROBANTES DE RETENCIN
Anexo N. 7
CONCILIACIN BANCARIA
SOLCAPITAL S.A45
CTA CTE: 000-513175-4

LIBRO BANCOS
DESDE EL 1 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012
ENCARGADA LA CTA: GUERRERO MARY CARMEN
No.
CHEQUE
FECHA
BENEFICIARIO
N. SECUENCIA
DE FACT.
COMPR.
CONT.
DETALLE
SALDO AL 30/11/2012
002-001-00094128
002-001-00094039
0008191
1-dic HSU WU JENQ I
COMPRA DE HOJA DE SIERRA, Y GATA T CHINA

RECONSTRUCCION DE TANQUE SOLDADA Y PINTADA, Y
SOLDADA DE LAS VARILLAS DE CAMBIO DEL CAMION DE LA
CAMARONERA
EG: 00900-0
0008192
LOPEZ BALUARTE CESAR

3-dic JUNIOR
001-001-00028
001-001-00030
0008193
CUEVA CORONEL JOFFRE

3-dic LEOVANI
002-001-00010585
COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE OFICINA
EG: 00900-0
0008194
3-dic IIASA
008-001-000052117
COMPRA DE FILTROS VARIOS

SERVICIOS PRESTADOS EN LA CAMARONERA, SE ADJUNTA LA
RESPECTIVA DOCUMENTACIOON SE CANCELA CON
CHEQUERA BANCO BOLIVARIANO.
EG: 00904-2
0008195
BORBOR SOLANO HENRY

3-dic DANILO
0008196
3-dic MENA HANZE RAUL JORGE
COMPRA DE 1 TUBO
EG: 00900-0
0008197
CONTRERAS MENDEZ
4-dic CRISTHIAN MIGUEL
0008198
GALLARDO RAMIA CARLOS

4-dic ENRIQUE
001-001-00009
002-001-0001732
002-001-0001735
002-001-0001737
SERVICIOS PRESTADOS POR VIAJE LA CAMARONERA Y

INSTALACION DEL MOTOR MWM
EG: 00903-0
COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, MATERIALES PARA

CAMARONERA
EG: 00904-0
0008199
TRIONICA COMPUTACION. C
4-dic .LTDA
001-003-00048925
COMPRA DE FRASCO D TINTA PARA LA IMPRESORA,

AMARILLO, AZUL, ROJO
EG: 00909-0
001-001-001093
EG: 00900-0
EG: 00901-0
ANULADO
0008200
0008201
CORDOVA SANTILLAN DAVID

4-dic ENRIQUE
0008202
4-dic HSU WU JENQ I
002-001-000094459
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR DON DAVID

CORDOVA.
EG: 00904-0
LA COMPR DE CEMENTO HOLCIM
EG: 00904-0
ANULADO
0008203
0008204
4-dic RUEDA MEDINA NESTOR RAFAEL
002-001-0006001
LA COMPRA DE 20 SACOS DE NICOVITA KR1/2.35%,
EG: 00904-0
0008205
4-dic CELI FLORES GLORIA JANETH
001-001-00042568
COMPRA DE UN TAMBOR DE OXITETRACICLINA
EG: 00904-0
0008206
MACIAS CARREO JUANA

4-dic TARGELIA
001-0001-0002243
LA COMPRA DE DISCO DE 72 DIENTES, RULIMANES,
EG: 00904-0
0008207
JARAMILLO OCHOA WILMAN

4-dic SAULI
LA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 12
EG: 00904-0
0008208
4-dic HSU WU JENQ I
001-001-00012712
002-0010000094829 002001-0000094978
LA COMPRA DE PILAS, PILAS AAA,CEMENTO , Y MUNICIONES
EG: 00904-0
0008209
ZAMBRANO GARCIA VICENTE

4-dic EDUARDO
001-001-000290204
001-001-000290309
LA COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMPRA DE AGUA

DESTILADA SE COMPRA FILTROS DE AIRE
EG: 00904-0
0008210
ERRAEZ SANCHEZ HELENA

4-dic ZENAIDA
001-001-00020263
LA COMPRA DE UN PEDAZO DE BARRA PERFORADA,
EG: 00904-1
46
0008211
ANULADO
0008212
002-001-00006120
COMPRA DE 150 SACOS DE NICOBITA KR2 35%,

DE NICOVITA ACABADO 35%
100 SACOS
0008213
TRIONICA COMPUTACION. C
5-dic .LTDA
001-004-00025696
COMPRA DE TONER, REGULADORES DE VOLTAGE
EG: 00904-1
0008214
LOAYZA ORTEGA DIEGO

5-dic LEONARDO
001-001-000010649
001-001-000010650
COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE

CAMARONERA
EG: 00904-1
0008215
RONCEROS RAMOS LUIS

5-dic MANUEL
001-001-000038754
COMPRA DE CALCAMARON, Y MELAZA
EG: 00904-1
EG: 00904-1
NEGOCIOS INDUSTRIAL REAL

6-dic NIRSA S.A.
ABONO POR VENTA DE CAMARON A NIRSA S.A.
ING: 00074
08

7-dic NIRSA S.A.
ABONO POR VENTA DE CAMARON A NIRSA S.A.
ING: 00074
09
0008216
MACHUCA CARRION LUIS

7-dic ALBERTO
ANTICIPO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CAMARONERA
EG: 00905-0
0008217

7-dic ENRIQUE
TRANSFERENCIA PARA PAGAR SUELDOS
EG: 00907-0
0008218
7-dic LEGATORIE S.A
001-001-0000121
LA COMPRA DE 560 MILLARES DE LARVAS
EG: 00908-0
0008219

7-dic ENRIQUE
002-001-000402
LA COMPRA DE VARIOS LUBRICANTES
EG: 00909-0
0008220
7-dic INMOBILIARIA ARMIR
001-001-00025641
001-001-00001887
COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL Y TRANSPORTE DEL

MISMO
EG: 00909-0
0008221
RONCEROS RAMOS LUIS

7-dic MANUEL
001-001-00038173
PAGO DEL DIARIO # 00148-02, DE FACT# 001-001-00038173
EG: 00909-0
0008222
VITE CEVALLOS KAREN

10-dic KATIUSKA
002-001-0000104
TRANSPORTE DE LARVAS DE CAMARON
EG: 00910-0
0008223
BAUTISTA LOPEZ RAQUEL

10-dic ENRIQUE
001-001-000166
LA COMPRA DE TUBOS Y CODOS
EG: 00911-0
0008224
ANULADO
0008225
BORBOR SOLANO HENRY

10-dic DANILO
0008226
MACIAS CARREO JUANA

10-dic TARGELIA
0008227
ANTICIPO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CAMARONERA
EG: 00911-0
001-001-00002173
LA COMPRA DE RULIMAN KOYO, RULIMAN NBR,

RETENEDORES
EG: 00911-0
RONCEROS RAMOS LUIS

10-dic MANUEL
001-001-00038249
COMPRA DE SUPER CAL B
EG: 00911-0
0008228
10-dic HSU WU JENQ I
002-001-00095300
COMPRA DE CEMENTO, VARILLAS
EG: 00911-0
0008229
002-001-0087850
COMPRA DE PLASTICO NEGRO
EG: 00911-0
0008230
LOAYZA ORTEGA DIEGO

10-dic LEONARDO
001-001-0010615
001-001-0010616
COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE CAMARONERA
EG: 00904-1
0008231
10-dic ALIMENTSA S.A
002-001-00020613
LA COMPRA DE 250 SACOS DE BALANCEADO 35# EXTRA

PRIME,
EG: 00900-0
0008232
002-001-00020646
LA COMPRA DE BALANCEADO 35% EXTRA PRIME,

BALANCADO 35% XP1,
EG: 00904-1
0008233
BLACIO ESPINOZA LUIS

10-dic ALFONSO
001-001-0008041
LA COMPRA DE 8 METROS DE LASTRE
EG: 00904-1
0008234
BLACIO ESPINOZA LUIS

10-dic ALFONSO
001-001-0008044
LA COMPRA DE 4 METROS DE LASTRE, RIPIO
EG: 00911-1
CANCELACION TOTAL POR VENTA DE CAMARON A NIRSA

S.A.

11-dic NIRSA S.A.
0008235
0008236
12-dic CHOEZ CRUZ DAVID
002-001-0020721
BALANCEADO 35% EXTRA PRIME Y BALANCEADO 35% XP2,

ROL DE PAGOS PERSONAL DE CAMPO
47
ING: 00074
10
EG: 00911-0
0008237
CONTRERAS MENDEZ
12-dic CRISTHIAN MIGUEL
SERVICIOS PRESTADOS POR ADAPTACION DE HALOGENO ,

CAMBIO DE HALOGENO
EG: 00912-0
0008238
NARVAEZ PELAEZ MARIO

12-dic GERMAN
SERVICIOS DE UN ABC DE PLANTA YAMAHA
EG: 00913-0
0008239
12-dic IESS
PAGO DE PLANILLAS MENSUALES DEL PERSONAL
EG: 00914-1
0008240
001-001-0001893
001-001-000025690
LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL y TRANSPORTE

DEL MISMO
EG: 00914-0
0008241
13-dic AQUATROPICAL S.A
001-001-0005896
LA COMPRA DE MILLARES DE LARVAS
EG: 00914-2
0008242
13-dic NON S.A
001-001-00002775
LA COMPRA DE 4 CAJAS DE CEBO PROCESADO
EG: 00914-0
0008243
MACIAS CARREO JUANA

13-dic TARGELIA
001-001-002269
LA COMPRA DE DISCO DE 72 DIENTES ALEMAN, RULIMANES
EG: 00900-0
0008244
BAUTISTA LOPEZ RAQUEL

13-dic ENRIQUE
001-001-000010026
LA COMPRA DE 3 TUBOS DE 20MM*0.50MPA,
EG: 00914-0
0008245
002-001-00006165
LA COMPRA DE 150 SACOS DE NICOVITA KR2 35%, 20

NICOVITA KR1/2 35%, NICOVITA ACABADO 35% ,
EG: 00904-2
0008246
13-dic ORODIESEL S.A
001-001-00074259
COMPRA DE UNA CRUCETA, Y BRIDA OREJA CARDAR
EG: 00900-1
0008247
AGUILAR RODIGUEZ MARIA DEL

13-dic CISNE
001-001-0002834
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE

COMUNICACIN
EG: 00900-1
0008248
13-dic MATUTE AGUIRRE LUIS MIGUEL
001-001-0003976
COMPRA DE 100 DOCENAS DE COHETES
EG: 00904-2
0008249
13-dic AQUATROPICAL S.A
001-001-0006501
COMPRA DE 840 MILLARES DE LARVAS
EG: 00904-2
0008250
13-dic TECNIVAL S.A
001-001-0008202
SERVICIOS PRESTADOS POR VALORACION DE MAQUINARIA
EG: 00904-2
0008251
LOAYZA ORTEGA DIEGO

13-dic LEONARDO
001-001-0010702
001-001-0010703
COMPRA DE LA COMIDA PARA EL PERSONAL DE

CAMARONERA
EG: 00904-2
0008252
AGUILAR RODIGUEZ MARIA DEL

13-dic CISNE
001-001-00002867
COMPRA DE PERMISOS
EG: 00904-2
0008253
14-dic COBEA MENDOZA JOSE
PAGO DE ROL DE PAGOS DE PERSONAL DE CAMPO PRIMERA

QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012
EG: 00915-0
0008254
BORBOR SOLANO HENRY

14-dic DANILO
ANTICIPO OTROGADO A HENRY BORBOR
EG: 00916-0
0008255
BORBOR SOLANO HENRY

14-dic DANILO
EG: 00916-0
0008256
14-dic LUIS ALBERTO MACHUCA
ANTICIPO OTROGADO A HENRY BORBOR

PAGO DE CHEQUE PARA REALIZAR TRANSFERENCIA A
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PAGO DE LA PRIMERA
QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012. EL CHEQUE
SALDRA A NOMBRE DEL SR. LUIS MACHUCA PARA SER
COBRADO Y DEPOSITARLO EN LA CUENTA DE SOLCAPITAL EN
EFECTIVO.
0008257
DEL VALLE ZAVALA GERARDO

14-dic PAUL
PAGO DE ROL PERSONAL DE PRODUCCION

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.
EG: 00920-0
0008258
14-dic BYRON JARA ARMIJOS
PAGO DE ROL PERSONAL DE PRODUCCION

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.
EG: 00920-0
0008259
14-dic TENORIO RIVERA DARWIN ARIEL
PAGO DE ROL QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL

MES DE DICIEMBRE DEL 2012.
EG: 00921-0
0008260
SERAQUIVE HERRERA FREDDY

14-dic RUBEN
PAGO DE ROL QUINCENAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL

MES DE DICIEMBRE DEL 2012.
EG: 00921-0
001-001-000012
001-001-00001547
0008261
ANULADO
0008262
ANULADO
0008263
ANULADO
0008264
ANULADO
48
EG: 00916-0
0008265
ALVARADO AVILES RICARDO

15-dic EUSEBIO
DECIMO TERCER SUELDO
EG: 00922-0
0008266
RIVAS FIGUEROA VERONICA

15-dic ALEXANDRA
EG: 00922-0
0008267
ZAMBRANO MENDOZA JUAN

15-dic GERARDO
EG: 00922-0
0008268
GERRERO CARDENAS MARY

15-dic CARMEN
EG: 00922-0
0008269
DEL VALLE ZAVALA GERARDO

15-dic PAUL
EG: 00922-0
0008270
GALLO CORONADO
15-dic WASHINGTON
EG: 00922-0
0008271
15-dic JARA ARMIJOS BYRON GEOVAN
EG: 00922-0
0008272
MONTALVAN VELIZ PLACIDO

15-dic ABRAN
EG: 00922-0
0008273
15-dic CARABALI MARCOS FABRICIO
EG: 00922-0
0008274
15-dic CARRASCO MERA JULIO VIDAL
EG: 00922-0
0008275
15-dic CASTRO RODRIGUEZ NELSON
EG: 00922-0
0008276
ANULADO
0008277
CHASIN TAMAYO OSCAR

15-dic LISANDRO
EG: 00922-0
0008278
CHASING GUSTAVINO JOSE

15-dic EUGENIO
EG: 00922-0
0008279
15-dic CHICAIZA ESPINOZA HUGO JOEL
EG: 00922-0
0008280
15-dic CHOEZ CRUZ DAVID GABRIEL
EG: 00922-0
0008281
15-dic COBEA MENDOZA JOSE ISRAEL
EG: 00922-0
0008282
15-dic CORTEZ DAVILA RAMO CIPRIANO
EG: 00922-0
0008283
15-dic CUEVA JIMENEZ JUAN CARLOS
EG: 00922-0
0008284
ECHEVERRIA MARQUEZ ALEX

15-dic JAVIER
EG: 00922-0
0008285
15-dic FEIJOO GALVEZ ANGEL DENNIS
EG: 00922-0
0008286
15-dic CEDEO ROBLES JOSE NEXAR
EG: 00922-0
0008287
GALARZA BAJAA MARIO

15-dic ENRIQUE
EG: 00922-0
0008288
15-dic GILER BRAVO DARRYS DOLITO
EG: 00922-0
0008289
ANULADO
0008290
GONZALEZ SANDOVAL HOOVER

15-dic ALFREDO
EG: 00922-0
0008291
15-dic GRACIA CHILA WELFOR HEMBER
EG: 00922-0
0008292
HERNANDEZ CEDEO WILMER

15-dic GONZALEZ
EG: 00922-0
0008293
HERNANDEZ VEGA JEOVANNY

15-dic JAVIER
EG: 00922-0
49
0008294
INTRIAGO JAMA CARLOS

15-dic ALBERTO
EG: 00922-0
0008295
MERA PINARGOTE JUNIOR

15-dic ANTONIO
EG: 00922-0
0008296
PINARGOTE CEDEO CARLOS

15-dic ALBERTO
EG: 00922-0
0008297
PINARGOTE CEDEO NELCITO

15-dic AGUSTIN
EG: 00922-0
0008298
PLAZA CHICHANDE PABLO

15-dic ANIBAL
EG: 00922-0
0008299
RODRIGUEZ SEVILLANO JORGE

15-dic GABRIEL
EG: 00922-0
0008300
SACON BUSTE ORLANDO

15-dic ALBERTO
EG: 00922-0
0008301
SARITAMA SARITAMA JOFRE

15-dic MANUEL
EG: 00922-0
0008302
ANULADO
0008303

15-dic RUBEN
EG: 00922-0
0008304
EG: 00922-0
0008305
15-dic VALDEZ PINARGOTE
EG: 00922-0
0008306
15-dic VEGA HERRERA LUZ MARINA
EG: 00922-0
0008307
15-dic ZARATE SILVA JOEL ALEJANDRO
EG: 00922-0
0008308
ANULADO
0008309
15-dic REYES CHILA EDWIN MAURICIO
EG: 00922-0
0008310

15-dic ALBERTO
PAGO POR ANTICIPO AL SR. LUIS MACHUCA, POR TRABAJOS

REALIZADOS EN CAMARONERA.
EG: 00869-0
0008311
15-dic FARMAVET C. LTDA
001-001-00079546
COMPRA DE NEXT ENHANCE
EG: 00909-0
0008312
15-dic EDITORIAL DON BOSCO
009-007-00010654
COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
EG: 00909-0
0008313
BORBOR SOLANO HENRY

15-dic DANILO
SERVICIOS PRESTADOS DE PESCA EN CAMARONERA SE

ADJUNTA LA RESPECTIVA DOCUMENTACION.
EG: 00923-0
0008314
17-dic PALADINES OLARTE ROSALINDA
001-001-0000186
LA COMPRA DE 30 CAAS PICADAS,
EG: 00922-0
0008315
RONCEROS RAMOS LUIS

17-dic MANUEL
001-001-00038953
LA COMPRA DE TOTAL PACK, NITRATO DE AMONIO,

METASILICATO DE SODIO,VITAMINA C, OXIACUA
EG: 00909-0
18-dic FIAMACORP S.A.

0008316
0008317
ABONO POR VENTA DE CAMARON A LA EMPRESA FIAMACOIRP

S.A.
ING: 00074
14
ANULADO
18-dic ALEXANDRA
REPOSICION DE CAJA CHICA
0008318
ANULADO
0008319
ANULADO
EG: 00924-0
0008320

18-dic ALBERTO
SERVICIOS PRESTADOS EN CAMARONERA
EG: 00926-0
0008321

18-dic ALBERTO
EG: 00927-0
50
0008322

18-dic ALBERTO
EG: 00928-0
0008323
18-dic REYES CHILA EDWIN
EG: 00928-0
0008324

18-dic ALBERTO
ROLES DE PERSONAL DE CAMARONERA
EG: 00930-0
0008325

18-dic ALBERTO
PAGO DE ROLES DE PERSONAL DE CAMARONERA
EG: 00930-0
0008326
18-dic PALADINES CORDOVA NICOLAS
001-001-0000188
EG: 00938-0
0008327
002-001-00020785
COMPRA DE CAAS
LA COMPRA DE 150 S BALANCEADO 35% EXTRTA PRIME 50
SACOS DE BALANCEADO 35% XP1, 100 BALANCEADO 35%
XP2
0008328
18-dic PALADINES LOARTE ROSALINDA
001-001-000177
0008329
002-001-0006155
0008330
LANDIN SANCHEZ CARLOS

19-dic HERIBERT
0008331
COMPRA DE 24 TABLONES DE 5 VARAS, Y 10 CUARTONES DE

5 VARAS
EG: 00933-0
EG: 00911-0
EG: 00904-1
001-001-000564
COMPRA DE BALANCEADO
PAGO POR SERVICIOS DE ARREGLO DE 2 EMBRAGUES POR
REALIZAR 2 PORTA RULIMAN, HACER 1 BRIDA PARA POR
REALIZAR 2 PORTA RULIMAN, HACER 1 BRIDA PARA
CRISTHIAN MIGUEL CONTRERAS

19-dic MENDEZ
001-001-000013
SERVICIOS PRESTADOS
EG: 00934-0
0008332

19-dic ENRIQUE
001-001-000365
COMPRA DE LARVAS
EG: 00935-0
0008333

19-dic ENRIQUE
001-001-000365
COMPRA DE LARVAS
EG: 00935-0
0008334

19-dic ENRIQUE
001-001-000364
A COMPRA DE LARVAS DE PENNEUS VANNAMEI
EG: 00936-0
0008335

19-dic ENRIQUE
002-001-000405
COMPRA DE LUBRICANTES
EG: 00937-0
0008336
EG: 00938-0
ANULADO
COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL Y TRANSPORTE DEL
MISMO
EG: 00938-0

19-dic ALBERTO
PAGO DE PERSONAL DE CAMPO
EG: 00942-0

19-dic ALBERTO
PAGO POR ANTICIPO REALIZADO CON CHEQUE DEL
EG: 00943-0
0008337
0008338
0008339
001-001-001902
001-001-00025755
0008340
ANULADO
0008341

19-dic ALBERTO
PAGO DE ROLES DE PERSONAL DE CAMPO
EG: 00944-0
0008342

19-dic ALBERTO
PAGO DE PERSONAL DE CAMPO
EG: 00942-0
0008343
SANMARTIN CABRERA GALINDO

19-dic ROSALINO
001-001-0007217
SERVICIOS DE GUARDIANIA
EG: 00938-0
0008344
RONCEROS RAMOS LUIS

19-dic MANUEL
001-001-0003900
COMPRA DE MELAZA
EG: 00911-0
0008345
002-001-00020825
LA COMPRA DE 200 SACOS DE BALANCEADO 35% EXTRA

PRIME, BALANCEADO 35% XP1, BALANCEADO 35% XP2,
EG: 00938-0
0008346
ANULADO
0008347

22-dic ENRIQUE
0008348
0008349
0008350
REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR DON DAVID

CORDOVA.
EG: 00939-0
002-001-00006098
COMPRA DE BALANCEADO NICOVITA
EG: 00940-0
002-001-00006096
EG: 00940-0
002-001-000093678
COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA

CAMARONERA
EG: 00911-1
51
0008351
LOAYZA ORTEGA DIEGO

22-dic LEONARDO
001-001-000010737
001-001-000010738
0008352
002-001-006184
0008353
SERRANO RODRIGUEZ RODRIGO

22-dic AUGUSTO
0008354
EG: 00914-0
EG: 00914-0
001-001-00035352
COMPRA DE PINTURA ANTICORRECIBA
EG: 00955-0
JARAMILLO CUENCA LADY

22-dic ESTEFANIA
001-001-0000606
COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LA MOTO HONDA DE

LA CAMARONERA
EG: 00914-0
0008355
RONCEROS RAMOS LUIS

22-dic MANUEL
001-001-0039048
COMPRA DE 100 SACOS DE SUPER CAL B
EG: 00914-0
0008356
ALVAREZ SANCHEZ SANDRA

22-dic PATRICIA
002-001-0000344
COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA
EG: 00914-0
0008357
MACIAS CARREO JUANA

22-dic TARGELIA
001-001-00002305
COMPRA DE VARIOS FILTROS
EG: 00921-0
0008358
26-dic IIASA
008-003-0052556
LA COMPRA DE FILTROS,
EG: 00951-0
0008359
26-dic TORRES CUEVA DANIEL ANDRES
001-001-0002019
LA COMPRA DE UN POSTERIO DE CHEVROLET 2300,
EG: 00941-0
0008360

26-dic ALEXANDRA
REPOSICION DE CAJA CHICA
EG: 00947-0
0008361
JARAMILLO OCHO9 WILMAN

26-dic SAULI
001-001-000012809
COMPRA DE UNA BATERIA
EG: 00922-0
0008362
MACIAS CARREO JUANA

26-dic TARGELIA
001-001-00002312
COMPRA DE UN DISCO DE 72N DIENTES ALEMAN
EG: 00922-0
0008363
002-001-000006214
LA COMPRA DE 150 NICOVITA ACABADO 35%, 100 SACOS DE

NICOVITA KR2 35%, 20 NICOVITA KR 1/2 35%,
EG: 00933-0
0008364
ROMERO MATAMOROS JORGE

26-dic ERNESTO
002-001-000032848
COMPRA DE CLORO 70 %
EG: 00933-0
0008365
RONCEROS RAMOS LUIS

26-dic MANUEL
001-001-000039137
COMPRA DE MELAZA Y OXITETRACICLINA
EG: 00938-0
CANCELACION TOTAL POR VENTA DE CAMARON AFIAMACORP

S.A.
27-dic FIAMACORP S.A.

0008366
SERVICIOS DE RENTAS
27-dic INTERNAS
PAGO DEL FORMULARIO # 104 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

2012, SE ADJUNTA LA RESPECTIVA DOCUMENTACION.
PAGO DEL FORMULARIO # 107 MENSUAL DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA LA RESPECTIVA
DOCUMENTACION.
0008367
SERVICIOS DE RENTAS
27-dic INTERNAS
0008368
001-001-00025843
001-001-0001906
0008369
002-001-000097195
0008370
TENEZACA BARRERA JULIO

27-dic CESAR
001-001-0009575
0008371
CORONEL PONGUILLO DOUGLAS

27-dic JIMMY
001-001-000244
0008372
27-dic EL VALLE GERARDO PAUL
0008373
27-dic JARA ARMIJOS BYRON GEOVAN
SERVICIOS DE TRANSPORTE
PAGO DE ROL A PERSONAL DE PRODUCCION
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE
DICIEMBRE
PAGO DE ROL A PERSONAL DE PRODUCCION
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE
DICIEMBRE
0008374

27-dic RUBEN
PAGO DE ROL A PERSONAL DE CAMPO 2DA. QUINCENA DEL

MES DE DICIEMBRE DEL 2012
0008375
0008376

27-dic ALBERTO
0008377
28-dic MARTINEZ LUNA MIGUEL ANGEL
0008378
28-dic QUALITYLMPOR S.A
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 2000 GALONES
003-001-000848
EG: 00948-0
EG: 00949-0
EG: 00951-0
LA COMPRA DE CARTUCHO, PIOLA NEGRA NYLON, PIOL

PLASTICO NEGRO, MUNUCIONES, CABO, GUANTE,VARILLA
SERVICIOS PRESTADOS POR CONSTRUCCION DE ESCAPE
COMPLETO, PAQUETES DE RESORTES, REUERZOS Y
ARREGLOS, DE LA CAMIONETA CHEVROLET ROJA
EG: 00938-0
EG: 00938-0
EG: 00951-0
EG: 00952-0
EG: 00952-0
PAGO DE ROL A PERSONAL DE CAMPO 2DA. QUINCENA DEL

MES DE DICIEMBRE DEL 2012
PAGO PARA TRANSFERENCIA EN PAGO DE ROLES DE LA
SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012 DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO.
001-001-000020320
ING: 00074
15
EG: 00953-0
EG: 00953-0
EG: 00954-0
COMPRA DE HOJAS DE RESORTES, CAUCHOS, BOCINES,

PERNOS
EG: 00938-0
COMPRA DE 4 FUNDAS DE BACTEROL ALTAI
EG: 00938-0
52
0008379
QUEZADA SOTO MARTHA

28-dic PATRICIA
0008380
COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA
EG: 00938-1
GALLARDO RAMIA CARLOS

28-dic ENRIQUE
002-001-00012087
002-001-0001736
002-001-0002265
002-001-0002268
COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, MATERIALES PARA

CAMARONERA
EG: 00938-1
0008381
LOAYZA ORTEGA DIEGO

28-dic LEONARDO
001-001-0010785
001-001-0010786

CAMARONERA
EG: 00938-1
0008382
28-dic QUALITYLMPOR S.A
003-001-000853
COMPRA DE 5 FUNDAS DE BACTEROL ALTAI
EG: 00940-0
0008383
LOAYZA ORTEGA DIEGO

28-dic LEONARDO
001-001-00010814
001-001-00010815

CAMARONERA
EG: 00940-0
0008384
28-dic IIASA
008-003-00052556
COMPRA DE VARIOS FILTROS
EG: 00951-0
0008385
002-001-0006243
COMPRA DE BAANCEADO NICOVITA KR2 35%, KR 1/2 35%,

CABADO 35%
0008386
28-dic ESTRADA FLORES LUZ MARIA
001-001-0008450
COPRA DE 10 DOCENAS DE COHETES
EG: 00951-0
0008387
002-001-00091014
COMPRA DE CABO, ABRAZADERAS,
EG: 00951-0
0008388
RONCEROS RAMOS LUIS

28-dic MANUEL
001-001-00039295
COMPRA DE TOTAL PACK
EG: 00951-0
0008389
MACIAS CARREO JUANA

28-dic TARGELIA
001-001-0002338
COMPRA DE FILTROS DIESEL
EG: 00954-0
0008390
RONCEROS RAMOS LUIS

28-dic MANUEL
001-001-0039926
COMPRA DE OXIPOL DE 1 KG
EG: 00951-0
0008391
002-001-00020886
COMPRA DE BALANCEADO 35% EXTRA PRIME
EG: 00951-0
0008392
28-dic RINCON ROBAYO NELSON
001-001-0015896
LA COMPRA DE MANGUERAS, ABRAZADAERAS,ABRAZADER
EG: 00954-0
0008393
LOAYZA ORTEGA DIEGO

31-dic LEONARDO
001-001-00010861
EG: 00956-0
EG: 00951
03
SOLCAPITAL S.A
CTA CTE: 000-513175-4
CONCILIACION BANCARIA
DICIEMBRE DEL 2012
SALDO SEGN LIBRO BANCOS
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS
LUGAR
FECHA
617 0-GYQL
11-dic-12
308 0-GYQL
17-dic-12
308 0-GYQL
17-dic-12
6 0-GYQL
28-dic-12
DETALLE
REINTENT
APROBACI
N PAGO C
CAMARA
SERVICIO
RECAUDAC
ON
SERVICIO
RECAUDAC
ON
LIQUIDACIO
INTERES
LINEA
SOBREGIR
SALDO CONCILIADO SEGN LIBRO BANCOS

SALDO SEGN ESTADO DE CUENTA
53
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CHEQUES
FECHA
BENEFICIARIO
0005728
28/08/2011
QUEZADA SOTO MARTHA PATRICIA
0006227
13/12/2011
ALVARADO AVILES RICARDO
0006296
22/12/2011
FRANCO MACIAS DIEGO ARMANDO
0006312
22/12/2011
ZUETA ALVAREZ JONATHAN
DETALLE
LA COMPRA
*3, 5 ,PAQU
AMBIANTAL
SOBRES MA
PAGO DE A
AL PERSON
CAMARONE
BANCO BOL
PAGO A PER
DECIMA TE
ADJUNTA L
PAGO A PER
DECIMA TE
ADJUNTA L
0006485
31/01/2012
ORDOEZ BALCECA ANGEL DE JESUS
EL SERVICI
CHEVROLE
0006787
21/03/2012
ROMERO MALDONADO JOSE ANTONIO
PAGO DE S
GENERADO
0006853
30/03/2012
AQUATROPICAL S.A
COMPRA D
3196
0007511
28/07/2013
0007512
28/07/2013
SERRANO RODRIGUEZ RODRIGO AUGUSTO
PAGO DEL D
00
0007513
28/07/2013
AQUATROPIACAL S.A
PAGO DEL D
0007528
28/07/2013
RONCEROS RAMOS LUIS MANUEL
PAGO DEL D
0007638
11/09/2012
MACIAS CARREO JUANA TARGELIA
LA COMPRA
0007948
11/10/2013
MATUTE AGUIRRE LUIS MIGUEL
LA COMPRA
0007981
15/12/2012
0007989
18/12/2012
LA COMPRA
METASILICA
LA COMPRA
ANTONIO, M
VITAMINA C
0008017
19/12/2012
LA COMPRA
ENROFLOX
0008035
26/11/2012
RINCON ROBAYO NELSON
SERVICIOS
DARIADOR,
0008036
26/12/2012
LA COMPRA
0008039
29/10/2013
NARANJO ORTIZ RENE OSCAR
LA COMPRA
CALIBRA C
0008040
30/12/2012
0008057
30/12/2012
ALIMENTSA S.A.
LA COMPRA
LA COMPRA
PRIME, BAL
PRIMEE),BA
PRIME)
0008069
07/11/2012
LA COMPRA
PINTURA N
0008070
07/11/2012
ZAMBRANO MENDOZA JORGE QUIRINO
COMPRA D
0008086
13/11/2012
TORRES CRUZ TITO DARWIN
LA COMPRA
0008087
13/11/2012
NARANJO ORTIZ OSCAR RENE
0008089
06/01/2013
ALIMENTSA S.A
SERVICIOS
DE INYECT
LA COMPRA
XP1(EXTRA
XP2(EXTRA
0008092
14/11/2012
ROMERO MATAMOROS JORGE ERNESTO
COMPRA D
EL PAGO DE
54
COMPRA D
COMBUSTIB
0008093
07/12/2012
0008094
14/11/2012
0008095
07/01/2013
LA COMPRA
LA COMPRA
200, ENRO
PACK,
0008096
08/12/2012
LA COMPRA
RULIMAN,
0008098
14/11/2012
0008099
10/12/2012
ZAMBRANO GARCIA VICENTE EDUARDO
COMPRA D
0008100
10/12/2012
CELI FLORES GLORIA JANETH
COMPRA D
25KG
0008101
14/11/2012
JUNGAL MALACATUS LUIS ALBERTO
0008126
19/11/2012
CALDERON DE LA CRUZ CARLOS
0008128
28/12/2012
TEXCUMAR S.A
0008138
13/01/2013
ALIMENTSA S.A
0008140
13/01/2013
ALIMENTSA S.A
COMPRA D
PRIME, BAL
LA COMPRA
35% EXTRA
BALANCEA
0008141
14/12/2012
ESTRADA FOLRES LUZ MARIA
COMPRA D
0008142
15/12/2012
COMPRA D
DISEL, FILT
0008143
15/01/2013
COMPRA D
0008150
16/01/2013
COMPRA D
PACK, SUPE
0008151
16/12/2012
COMPRA D
0008160
25/01/2013
ALIMENTSA S.A
COMPRA D
35% EXTRA
0008170
27/12/2012
ORODIESEL C.LTDA
0008188
19/12/2012
COMPRA D
COPMRA D
VERDE,
0008194
03/12/2012
IIASA
COMPRA D
0008198
04/12/2012
GALLARDO RAMIA CARLOS ENRIQUE
COMPRA D
MATERIALE
0008199
04/12/2012
TRIONICA COMPUTACION. C .LTDA
COMPRA D
IMPRESOR
0008205
26/12/2012
CELI FLORES GLORIA JANETH
COMPRA D
OXITETRAC
0008206
04/12/2012
0008209
04/12/2012
ZAMBRANO GARCIA VICENTE EDUARDO
COMPRA D
COMPRA D
DISTRIBUC
LIQUIDACIO
CRUZ CARL
LA EMPRES
TRABAJADO
1/02/2012 H
TODOS LOS
ADJUNTA L
DOCUMENT
CHEQUERA
COMPRA D
LA COMPRA
RULIMANES
LA COMPRA
DE AGUA D
DE AIRE
55
0008210
04/12/2012
ERRAEZ SANCHEZ HELENA ZENAIDA
0008212
26/12/2012
RUEDA MEDINA NESTOR RAFAEL
LA COMPRA
PERFORAD
COMPRA D
35%, 100
35%
0008213
28/12/2012
TRIONICA COMPUTACION. C .LTDA
COMPRA D
VOLTAGE
0008215
29/12/2012
COMPRA D
0008221
07/12/2012
PAGO DEL D
001-000381
0008226
10/12/2012
LA COMPRA
NBR,
RE
0008227
31/12/2012
COMPRA D
0008228
10/12/2012
HSU WU JENQ I
COMPRA D
0008229
10/12/2012
HSU WU JENQ I
COMPRA D
0008231
01/02/2013
ALIMENTSA S.A
LA COMPRA
35# EXTRA
0008232
03/02/2013
ALIMENTSA S.A
LA COMPRA
PRIME, BAL
0008233
10/12/2012
BLACIO ESPINOZA LUIS ALFONSO
LA COMPRA
0008235
11/12/2012
ALIMENTSA S.A
BALANCEA
BALANCEA
0008238
12/12/2012
NARVAEZ PELAEZ MARIO GERMAN
SERVICIOS
0008241
13/12/2012
AQUATROPICAL S.A
LA COMPRA
0008242
13/12/2012
NON S.A
LA COMPRA
PROCESAD
0008243
03/01/2013
0008245
06/01/2013
LA COMPRA
ALEMAN, R
LA COMPRA
35%, 20 NIC
ACABADO 3
0008246
03/01/2013
ORODIESEL S.A
COMPRA D
CARDAR
0008247
03/01/2013
AGUILAR RODIGUEZ MARIA DEL CISNE
SERVICIOS
EQUIPOS D
0008248
05/01/2013
COMPRA D
0008249
20/01/2013
AQUATROPICAL S.A
COMPRA D
0008250
13/12/2012
TECNIVAL S.A
SERVICIOS
DE MAQUIN
0008251
13/12/2012
LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO
COMPRA D
DE CAMARO
0008252
13/12/2012
AGUILAR RODIGUEZ MARIA DEL CISNE
COMPRA D
0008269
15/12/2012
DEL VALLE ZAVALA GERARDO PAUL
DECIMO TE
0008270
15/12/2012
GALLO CORONADO WASHINGTON
DECIMO TE
0008271
15/12/2012
JARA ARMIJOS BYRON GEOVAN
DECIMO TE
0008273
15/12/2012
CARABALI MARCOS FABRICIO
DECIMO TE
56
0008274
15/12/2012
CARRASCO MERA JULIO VIDAL
DECIMO TE
0008275
15/12/2012
CASTRO RODRIGUEZ NELSON
DECIMO TE
0008277
15/12/2012
CHASIN TAMAYO OSCAR LISANDRO
DECIMO TE
0008279
15/12/2012
CHICAIZA ESPINOZA HUGO JOEL
DECIMO TE
0008280
15/12/2012
CHOEZ CRUZ DAVID GABRIEL
DECIMO TE
0008281
15/12/2012
COBEA MENDOZA JOSE ISRAEL
DECIMO TE
0008282
15/12/2012
CORTEZ DAVILA RAMO CIPRIANO
DECIMO TE
0008285
15/12/2012
FEIJOO GALVEZ ANGEL DENNIS
DECIMO TE
0008287
15/12/2012
GALARZA BAJAA MARIO ENRIQUE
DECIMO TE
0008291
15/12/2012
GRACIA CHILA WELFOR HEMBER
DECIMO TE
0008292
15/12/2012
HERNANDEZ CEDEO WILMER GONZALEZ
DECIMO TE
0008293
15/12/2012
HERNANDEZ VEGA JEOVANNY JAVIER
DECIMO TE
0008294
15/12/2012
INTRIAGO JAMA CARLOS ALBERTO
DECIMO TE
0008299
15/12/2012
RODRIGUEZ SEVILLANO JORGE GABRIEL
DECIMO TE
0008301
15/12/2012
SARITAMA SARITAMA JOFRE MANUEL
DECIMO TE
0008306
15/12/2012
VEGA HERRERA LUZ MARINA
DECIMO TE
0008307
15/12/2012
ZARATE SILVA JOEL ALEJANDRO
DECIMO TE
0008309
15/12/2012
REYES CHILA EDWIN MAURICIO
DECIMO TE
0008311
06/01/2013
FARMAVET C. LTDA
COMPRA D
0008312
15/12/2012
EDITORIAL DON BOSCO
0008315
17/12/2012
0008327
16/02/2013
ALIMENTSA S.A
COMPRA D
DE OFICINA
LA COMPRA
AMONIO, M
SODIO,VITA
LA COMPRA
EXTRTA PR
35% XP1, 10
0008328
18/12/2012
PALADINES LOARTE ROSALINDA
COMPRA D
CUARTONE
0008329
19/01/2013
0008330
19/12/2012
LANDIN SANCHEZ CARLOS HERIBERT
COMPRA D
PAGO POR
EMBRAGUE
RULIMAN, H
REALIZAR 2
BRIDA PARA
0008332
19/12/2012
CORDOVA SANTILLAN DAVID ENRIQUE
COMPRA D
0008333
19/12/2012
COMPRA D
0008334
19/12/2012
A COMPRA
VANNAMEI
57
0008335
19/12/2012
COMPRA D
0008337
19/12/2012
INMOBILIARIA ARMIR
COMPRA D
TRANSPOR
0008343
19/12/2012
SANMARTIN CABRERA GALINDO ROSALINO
SERVICIOS
0008344
19/12/2012
0008345
19/02/2013
ALIMENTSA S.A
COMPRA D
LA COMPRA
35% EXTRA
BALANCEA
0008348
22/12/2012
COMPRA D
0008349
22/12/2012
COMPRA D
0008350
22/12/2012
HSU WU JENQ I
COMPRA D
PARA CAMA
0008351
22/12/2012
COMPRA D
CAMARONE
0008352
12/01/2013
COMPRA D
0008353
22/12/2012
COMPRA D
0008354
22/12/2012
JARAMILLO CUENCA LADY ESTEFANIA
COMPRA D
MOTO HON
0008355
13/02/2013
COMPRA D
0008356
13/01/2013
ALVAREZ SANCHEZ SANDRA PATRICIA
COMPRA D
0008357
22/12/2012
COMPRA D
0008358
26/12/2012
IIASA
LA COMPRA
0008359
26/12/2012
TORRES CUEVA DANIEL ANDRES
LA COMPRA
CHEVROLE
0008361
26/12/2012
JARAMILLO OCHO9 WILMAN SAULI
COMPRA D
0008362
17/01/2013
0008363
26/01/2013
COMPRA D
ALEMAN
LA COMPRA
100 SACOS
NICOVITA K
0008364
26/12/2012
ROMERO MATAMOROS JORGE ERNESTO
COMPRA D
0008365
19/02/2013
COMPRA D
0008368
27/12/2012
INMOBILIARIA ARMIR
0008369
27/12/2012
HSU WU JENQ I
0008370
27/12/2012
TENEZACA BARRERA JULIO CESAR
COMPRA D
GALONES
LA COMPRA
NYLON, PIO
MUNUCION
SERVICIOS
CONSTRUC
PAQUETES
ARREGLOS
ROJA
0008371
27/12/2012
CORONEL PONGUILLO DOUGLAS JIMMY
SERVICIOS
0008377
28/12/2012
MARTINEZ LUNA MIGUEL ANGEL
COMPRA D
CAUCHOS,
0008378
20/02/2013
QUALITYLMPOR S.A
COMPRA D
58
0008379
28/12/2012
QUEZADA SOTO MARTHA PATRICIA
COMPRA D
OFICINA
0008380
28/12/2012
GALLARDO RAMIA CARLOS ENRIQUE
COMPRA D
MATERIALE
0008381
28/12/2012
COMPRA D
DE CAMARO
0008382
23/02/2013
QUALITYLMPOR S.A
0008383
28/12/2012
0008384
28/12/2012
IIASA
COMPRA D
0008385
26/01/2013
COMPRA D
35%, KR 1/2
0008386
26/01/2013
ESTRADA FLORES LUZ MARIA
COPRA DE
0008387
26/12/2012
HSU WU JENQ I
COMPRA D
0008388
26/02/2013
COMPRA D
0008389
28/12/2012
COMPRA D
0008390
27/02/2013
COMPRA D
0008391
25/02/2013
ALIMENTSA S.A
COMPRA D
PRIME
0008392
28/12/2012
LA COMPRA
ABRAZADA
0008393
31/12/2012
COMPRA D
CAMARONE
COMPRA D
COMPRA D
DE CAMARO
SALDO CONCILIADO SEGN CONCILIACION BANCARIA
ELABORADO POR:
MARY CARMEN GUERRERO CARDENAS
IN
ASISTENTE CONTABLE

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
COORDINACIN DE PASANTAS PRE PROFESIONALES
CONTROL DE ASISTENCIAS EMPRESARIALES DEL ESTUDIANTE

AO LECTIVO 2012-2013
EMPRESA: CAMARONERA SOLCAPITAL S.A
ESTUDIANTE:
59
TELEFONO: 072 984 117

CONTABILIDAD Y AUDITORIA
DEPARTAMENTO: AREA FINANCIERA
MIRAFLORES
TUTOR/A EMPRESARIAL: LEIDY KARINA RIVAS FIGUEROA
0997852861
FECHA DE INICIO DE LA PRCTICA: 04 DE MARZO DEL 2013
DURACION DE LA PRCTICA: 400 HORAS.
FECHA DE FINALIZACION DE LA PRCTICA: 09 DE MAYO DEL 2013
TUTOR: ING. ALEXANDER HERRERA FREIRE
MAANA
DIA
TARDE
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
NUMERO
HORAS
FECHA
LUNES
04/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MARTES
05/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MIRCOLE
S
06/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
JUEVES
07/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
VIERNES
08/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
SABADO
09/05/2013
09H00
13H00
LUNES
11/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MARTES
12/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MIRCOLE
S
13/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
HORAS
EXTRAS
FIRMAS AUTOR
TUTOR DE LA E
7.5
4.0
7.5


TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
60
MAANA
DIA
TARDE
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
NUMERO
HORAS
FECHA
JUEVES
14/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
VIERNES
15/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
SABADO
16/03/2013
09H00
13H00
LUNES
18/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MARTES
19/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MIRCOLE
S
20/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
JUEVES
21/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
VIERNES
22/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
SABADO
23/03/2013
09H00
13H00
HORAS
EXTRAS
FIRMAS AUTOR
TUTOR DE LA E
7.5
7.5
7.5


TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
MAANA
DIA
TARDE
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
NUMERO
HORAS
FECHA
LUNES
25/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MARTES
26/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MIRCOLES
27/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
JUEVES
28/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
VIERNES
29/03/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
HORAS
EXTRAS
FIRMAS AUTOR
TUTOR DE LA E
61
SABADO
30/03/2013
09H00
13H00
7.5
LUNES
01/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MARTES
02/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MIRCOLES
03/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5


TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
MAANA
DIA
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
NUMERO
HORAS
TARDE
FECHA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
HORAS
EXTRAS
FIRMAS AUTOR
TUTOR DE LA EM
JUEVES
04/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
VIERNES
05/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
SABADO
06/04/2013
09H00
13H00
LUNES
08/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MARTES
09/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MIRCOLES
10/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
JUEVES
11/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
VIERNES
12/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
SABADO
13/04/2013
09H00
13H00
7.5
7.5

62


TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
MAANA
DIA
TARDE
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
NUMERO
HORAS
FECHA
LUNES
15/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MARTES
16/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MIRCOLES
17/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
JUEVES
18/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
VIERNES
19/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
SABADO
20/04/2013
09H00
13H00
LUNES
22/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MARTES
23/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MIRCOLES
24/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
HORAS
EXTRAS
FIRMAS AUTO
TUTOR DE LA
7.5


TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
63

MAANA
DIA
TARDE
PERIODO DE
PROFESOR/A
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
NUMERO
HORAS
FECHA
JUEVES
25/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
VIERNES
26/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
SABADO
27/04/2013
09H00
13H00
LUNES
29/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MARTES
30/04/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MIRCOLES
01/05/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
JUEVES
02/05/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
VIERNES
03/05/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
SABADO
04/05/2013
09H00
13H00
HORAS
EXTRAS
FIRMAS AUTO
TUTOR DE LA
7.5
7.5


TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
MAANA
DIA
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
NUMERO
HORAS
TARDE
FECHA
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
HORAS
EXTRAS
FIRMAS AUTO
TUTOR DE LA
LUNES
06/05/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
MARTES
07/05/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
64
MIRCOLES
08/05/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5
JUEVES
09/05/2013
09H00
13H00
15H00
18H30
7.5

CONTROL DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEL ESTUDIANTE
TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
JORNADA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
REALIZADA
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
LUNES:
4/MARZO/2013
ENSEANZA DE PROGRAMAS Y MANEJO

DE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA
MARTES:
5/MARZO/2013
INGRESO AL SISTEMA INFORMAX, PARA LA

ELABORACION DE LOS EGRESOS,
MIERCOLES:
06/MARZO/2013
ELABORACION
DE
RETENCIONES
ARCHIVAR LAS MISMAS.
JUEVES:
07/MARZO/2013
ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS IMPRESOS,

COMO EGRESOS Y RETENCIONES.
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
DIFICULTADES EN LA
REALIZACION
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS
FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
65

JEFA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTUDIANTE:
TELEFONO: 072 984 117
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
MIRAFLORES
TELEFONO:
0997852861
PERIODO DE
PROFESOR/A
JORNADA
REALIZADA
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
VIERNES:
8/MARZO/2013

SABADO:
9/MARZO/2013
ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS IMPRESOS,

COMO EGRESOS Y RETENCIONES.
LUNES:
11/MARZO/2013
ELABORACION
DE
RETENCIONES
MARTES:
12/MARZO/2013

DIFICULTADES EN LA REALIZAC
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA


66
TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
JORNADA
REALIZADA
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
MIERCOLES:
13/MARZO/2013

ELABORACION DE LOS EGRESOS DE CAJA
Y EL LIBRO DIARIO
JUEVES:
14/MARZO/2013
ARCHIVAR TODOS LOS DOCUMENTOS

IMPRESOS,
COMO
EGRESOS
Y
RETENCIONES.
VIERNES:
15/MARZO/2013
ELABORACION
DE
RETENCIONES
SABADO:
16/MARZO/2013
ELABORACIN DE CHEQUES PARA EL PAGO

DEL PERSONAL DE SUS QUINCENAS.
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA



TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
67

JORNADA
REALIZADA
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
PROFESOR/A
LUNES:
18/MARZO/2013
INGRESO AL SISTEMA BANCARIO PARA

VERIFICAR SALDOS DE LA CUENTA
BANCOS.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
MARTES:
19/MARZO/2013
ELABORACION DE ORDEN DE COMPRA DE

LA
COMIDA
DEL
PERSONAL
DE
CAMARONERA.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
MIERCOLES:
20/MARZO/2013
ELABORACIN DE CHEQUES PARA EL PAGO

DE LOS PROVEEDORES.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
JUEVES:
21/MARZO/2013
INGRESO DE FACTURAS Y RETENCIONES

AL ATS, SISTEMA DEL SRI.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA



TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
JORNADA
LUNES:
13/AGOSTO/2012
MARTES:
14/AGOSTO/2012
REALIZADA
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
DIFICULTADES EN LA REALIZA
ELABORACION DE ROLES DE PAGO PARA EL

PERSONAL DE CAMARONERA.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
ELABORACION DE CHEQUES PARA EL PAGO

A PROVEEDORES.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
68
MIERCOLES:
15/AGOSTO/2012
JUEVES:
16/AGOSTO/2012
VISITA A LA CAMARONERA PARA VERIFICAR

EL INVENTARIO FISICO Y RECEPCION DE
MATERIALES QUE HACEN FALTA.
REALIZACION DE COMPROBANTES DE
RETENCION IMPRESIN DE DOCUMENTOS Y
ARCHIVO.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA



TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
JORNADA
VIERNES:
17/AGOSTO/201
2
LUNES:
20/AGOSTO/201
2
MARTES:
21/AGOSTO/201
2
MIERCOLES:
22/AGOSTO/201
2
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
REALIZADA
ELABORACION
DE
CONCILIACIONES
BANCARIAS DEL BANCO DE MACHALA Y
BANCO DEL PICHINCHA.
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
LEIDY KARINA RIVAS
FIGUEROA
ELABORACION DEL LIBRO BANCOS Y

ELABORACION DE CHEQUES PARA EL
PAGO A PROVEEDORES.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
ELABORACION DE DECLARACION DEL MES

DE AGOSTO EN EL DIMM.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
REVISION DE FACTURAS DE COMPRA,

VENTA Y RETENCIONES.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
NINGUNA
69



ESTUDIANTE:
TELEFONO: 072 984 117
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
MIRAFLORES
TELEFONO:
0997852861
PERIODO DE
PROFESOR/A
JORNADA
REALIZADA
JUEVES:
23/AGOSTO/201
2
INGRSO DE LAS FACTURAS DE COMPRAS

AL DIMM ANEXOS, IMPRESIN DEL TALON
RESUMEN E IMPRESIN DE REPORTE.
INGRESO A LA PAGINA DEL MINISTERIO DE
RELACIONES LABORALES PARA REALIZAR
UN CONTRATO DE TRABAJO.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
IMPRESIN
DEL
TURNO
PARA
LEGALIZACION
DEL
CONTRATO
Y
ORGANIZACIN DE DOCUMENTACION.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
REALIZACION DE COMPROBANTES DE
RETENCION, IMPRESIN DE DOCUMENTOS
Y ARCHIVO DE LOS MISMOS.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
VIERNES:
24/AGOSTO/201
2
LUNES:
27/AGOSTO/201
2
MARTES:
28/AGOSTO/201
2
ORIENTACIONES
RECIBIDAS


70

TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
JORNADA
MIERCOLES:
29/AGOSTO/2012
JUEVES:
30/AGOSTO/2012
VIERNES:
31/AGOSTO/2012
LUNES:
03/SEPT/2012
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

INGRSO DE LAS FACTURAS DE COMPRAS AL
DIMM ANEXOS, IMPRESIN DEL TALON
RESUMEN E IMPRESIN DE REPORTE
REVISION
DE
LOS
REPORTES
DE
INVENTARIOS
DE
BODEGAS
DE
LA
CAMARONERA.
INGRESO AL SISTEMA WINFENIX PARA
REALIZAR CONSUMO DE INVENTARIOS.
PERSONAL DE CAMARONERA
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
LEIDY KARINA RIVAS
FIGUEROA
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA



TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
71

JORNADA
MARTES:
04/SEPT/2012
MIERCOLES:
05/SEPT/2012
JUEVES:
06/SEPT/2012
VIERNES:
07/SEPT/2012
REALIZADA
ARCHIVACION DE COMPROBANTES
EGRESO, INGRESO Y CAJA.
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
DE
PERIODO DE
PROFESOR/A
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA

A PROVEEDORES.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
VISITA A LA CAMARONERA PARA VERIFICAR

EL INVENTARIO FISICO Y RECEPCION DE
MATERIALES QUE HACEN FALTA.
ELABORACION
DE
CONCILIACIONES
BANCARIAS.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA



TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
JORNADA
REALIZADA
LUNES:
10/SEPT/2012
REALIZACION DE LISTADO DE MATERIALES

QUE SE NECESITA EN CAMARONERA.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
MARTES:
11/SEPT/2012
VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA

CAMARONERA PARA LA PRESENTACION
DEL PERSONAL.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
72
MIERCOLES:
12/SEPT/2012
JUEVES:
13/SEPT/2012
ARCHIVACION DE DOCUMENTOS DE LAS

TRANSACCIONES REALIZADAS EN LA
CAMARONERA.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
INGRESO AL SISTEMA WINFENIX

FACTURAS DE COMPRAS DIARIAS.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
LAS
NINGUNA
NINGUNA



TELEFONO: 072 984 117
MIRAFLORES
0997852861
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
JORNADA
REALIZADA
VIERNES:
14/SEPT/2012
INGRSO DE LAS FACTURAS DE COMPRAS

AL DIMM ANEXOS, IMPRESIN DEL TALON
RESUMEN E IMPRESIN DE REPORTE
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
REVISION
DE
LOS
REPORTES
INVENTARIOS
DE
BODEGAS
DE
CAMARONERA.
DE
LA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA

LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA

PERSONAL DE CAMARONERA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LUNES:
17/SEPT/2012
MARTES:
18/SEPT/2012
MIERCOLES:
19/SEPT/2012
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
ESTUDIANTE:

73


ESTUDIANTE:
TELEFONO: 072 984 117
ESPECIALIZACION:
DOMICILIO: CDLA.
MIRAFLORES
TELEFONO:
0997852861
PERIODO DE
PROFESOR/A
JORNADA
JUEVES:
20/SEPT/2012
VIERNES:
21/SEPT/2012
LUNES:
24/SEPT/2012
MARTES:
25/SEPT/2012
REALIZADA
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
ELABORACION
DE
CONCILIACIONES
BANCARIAS DEL BANCO DE MACHALA Y
BANCO DEL PICHINCHA.
ELABORACION DEL LIBRO BANCOS Y
A PROVEEDORES.
ELABORACION DE DECLARACION DEL MES
DE AGOSTO EN EL DIMM.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
REVISION DE FACTURAS
VENTA Y RETENCIONES.
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
DE COMPRA,



TELEFONO: 072 984 117
ESTUDIANTE:
ESPECIALIZACION:
74

MIRAFLORES
0997852861
JORNADA
REALIZADA
MIERCOLES:
26/SEPT/2012
REVISION
DE
LOS
REPORTES
DE
INVENTARIOS DE BODEGAS DE LA
CAMARONERA.
JUEVES:
27/SEPT/2012
VIERNES:
28/SEPT/2012
ELABORACION
DE
PRESUPUESTARIAS.
CERTIFICACIONES
ORIENTACIONES
RECIBIDAS
DOMICILIO: CDLA.
TELEFONO:
PERIODO DE
PROFESOR/A
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA
LEIDY KARINA RIVAS

FIGUEROA
NINGUNA

75

Informe de Pasantias Pre Profesionales

Caricato da

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UNIVERSIDAD TCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

INFORME TCNICO DE PASANTAS

UNIVERSIDAD TCNICA DE MACHALA

Ing. Alexander Geovanny Herrera Freire

Que el presente informe de las pasantas Pre-profesionales, fue elaborado

JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS;

desarrollando su pasanta Pre-profesional: en la CAMARONERA SOLCAPITAL

en el departamento de Contabilidad; dando cumplimiento a las

disposiciones de la Constitucin de la Repblica, la Ley Orgnica de Educacin

Ing. Alexander Herrera Freire

Machala, 09 de Junio de 2013

Ing. DAVID ENRIQUE CORDOVA SANTILLAN

Que, la Srta. JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS con C.I. #

Sin otro particular me suscribo de usted.

La compilacin terica, ideas, comentarios, criterios expuestos y consultas

Machala, 09 de Junio del 2013

A Dios principalmente por que gracias a el tengo la oportunidad de mirar

Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a todos quienes estuvieron

Jessica Mariela Jaramillo Armijos

B. CUERPO DEL INFORME:

MARCO TERICO CONTEXTUAL EMPRESA

FORMALIZACION DE PASANTIAS PRE PROFESIONALES

Persona a contactar para el ingreso de pasantes (Cargo):

LEIDY KARINA RIVAS FIGUEROA / ASIST. ADMINIS.

UNIDAD / DEPARTAMENTO DONDE REALIZARA LAS PRACTICAS

Nombre del Tutor Empresarial (ttulo acadmico)

Fecha de inicio: 04 de Marzo del 2013

Fecha de terminacin: 09 de Mayo del 2013

IDENTIFICACION DEL PASANTE

JESSICA MARIELA JARAMILLO ARMIJOS

Direccin: FULTON FRANCO CRUZ Y 3 ERA. SUR

Fecha Nacimiento del Pasante:

Tercer ao de Contabilidad y Auditora paralelo B

LEIDY KARINA RIVAS FIGUEROA

En el presente informe constan todas actividades realizadas en el periodo de la

adquiridos en las aulas con el trabajo directo en las organizaciones asignadas

estudiantes al adquirir conocimientos y experiencia, al culminar el ciclo de

En el Capitulo 2 estn los Antecedentes de la Empresa, Resea Histrica,

realizadas durante la pasanta pre profesional, esto nos ayuda al desarrollo

MARCO TERICO CONCEPTUAL : LA PASANTA PREPROFESIONAL Y SU

LEY DE PASANTAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL

La mayor parte de los centros de educacin superior no brindan a los futuros

4. Pasante.- Alumno o estudiante matriculado en el segundo ao o en aos

Consolidar y aplicar los conocimientos acadmicos, destrezas y

1.3 OBJETIVOS ESPECFICOS:

Adquirir conocimientos y experiencias que contribuyan a mejorar sus

posibilidades de insercin en el mbito laboral.

empresa para as tener buen desempeo en el futuro.

desempeo en su vida profesional.

1.4 VENTAJAS DE LAS PASANTAS PRE PROFESIONALES

empresa y de las responsabilidades que uno tiene que afrontar en nuestra

experiencia valiosa para los estudiantes, aprendiendo mucho ms acerca

1.5 LA PASANTA PRE PROFESIONAL Y SU IMPORTANCIA PARA LA

La pasanta es una actividad curricular, con objetivos educacionales, que debe

En conclusin se puede decir que las Pasanta Pre Profesionales es de gran

MARCO TERICO CONTEXTUAL EMPRESA

constantemente todos estos aos como una buena entidad, ganndose la

2.2 RESEA HISTRICA

Mantener y aumentar el nmero de parmetros acreditados hasta el

coordinacin con otros organismos relacionados

Garantizar el manejo eficiente de los recursos de la organizacin,

de fines y propsitos empresariales.

calidad total y resultados ptimos a nuestros proveedores.