PLAN DE NEGOCIO

Plan de Negocio para

KunturWasiTrave
l
Empresa Cajamarquina
Para el Turismo Regional

Preparado por:
IRIGOYEN RIVERA, ngel Alonso
TAFUR BUSTAMANTE, scar Daniel
TANTA INFANTE, Wilder
VIGO ROJAS, Robin

PLAN DE NEGOCIO

Fecha de preparacin:
Octubre 2 011
I.- RESUMEN EJECUTIVO
Kuntur Wasi Travel S.R.L. es una empresa cajamarquina de
turismo, ofertante de servicios de calidad procurando satisfacer las
expectativas
nacionales

de
e

nuestros

clientes

internacionales;

como:

grupos

de

turistas
estudio

regionales,
de

carreras

profesionales como Arqueologa, Geografa, Historia, entre otras;

tanto de la zona norte de del pas como de cualquier parte;
excursiones de los distintos niveles educativos de nuestra Regin;
paseos familiares y del personal de empresas e instituciones y
programa del adulto mayor.
Nuestro servicio ofrece la exploracin del patrimonio cultural de la
Regin Cajamarca, comprendido en costumbres, tradiciones, reservas
arqueolgicas y monumentos histricos; as como el natural, en el
que encontramos el Parque Nacional de Cutervo, diversas aguas
termales, grutas, cataratas, cascadas, bosques de piedras, lagunas,
etc.; que hacen de nuestra Regin una zona

muy rica, variada y

atractiva para ser conocida y explorada. Nuestro servicio se extiende

por toda la jurisdiccin poltica de nuestra regin; no est restringido
solamente a los lugares aledaos de la zona urbana de Cajamarca.
Estamos orientados a integrar a las trece provincias de nuestra
Regin,

a travs de los atractivos tursticos y naturales que se

encuentran dentro de cada provincia, como buscar el desarrollo de la

misma. Nuestra principal fuente de ingreso para su funcionalidad, es
la de percibir un ingreso a travs de la prestacin del servicio dese el
punto de partida del cliente, hasta hacerle llegar a su destino.
Pese a estar seguros de la viabilidad tcnica del proyecto, amerita
identificar el comportamiento actual y futuro del mercado en el cual
deseamos incursionar, razn por la que se ha efectuado un anlisis
del mismo, cuyo resultado de las variables sealadas son positivas en
la actualidad y de un considerable potencial en el futuro para el giro
de turismo. Es menester sealar, que la afluencia de turistas a
nuestra Regin en estos ltimos aos se ha visto demostrada

PLAN DE NEGOCIO

numrica y estadsticamente en un 5% anual segn datos oficiales

del Ministerio de Turismo y Cmara de Turismo de Cajamarca. El
patrimonio cultural y natural de nuestra Regin, a diferencia de otras
como el poseer dos Maravillas de las siete que existe el Per (Baos
del inca y los Frailones), convierten a Cajamarca en una zona
altamente atractiva para los turistas.
El anlisis financiero nos muestra la viabilidad econmica del
proyecto, en la cual los principales indicadores como el VAN, la TIR y
el Beneficio/Coste, son positivos, clarificando el escenario de
inversiones para el promotor del proyecto.
Finalmente, el proyecto generar un impacto positivo socioeconmico,
a travs, de la generacin de empleo y la mejora de oportunidades de
ingreso para los trabajadores y pobladores relacionados a actividades
tursticas.
En conclusin, el proyecto representa una buena alternativa de
inversin, con una rentabilidad muy por encima de las tasas
nominales del mercado, donde la viabilidad tcnica est garantizada,
orientando el turismo en nuestra regin hacia un mercado potencial.

PLAN DE NEGOCIO

II.- DESCRIPCIN Y VISIN DEL NEGOCIO

2.1.- DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Y DEL NEGOCIO
La empresa KunturWasiTravel S.R.L. Nace como una idea de
iniciativa de los alumnos de la Universidad San Pedro, filial
Cajamarca, de la escuela de Administracin de Empresas, X ciclo. Al
identificar una necesidad insatisfecha en la actualidad; la cual tiene
muchas proyecciones de crecimiento y desarrollo, en convertirse
como uno de los principales movimientos econmicos de la regin,
por la cual queremos aprovechar el crecimiento econmico que
atraviesa el pas y la afluencia de turismo que se est dando, gracias
a la cantidad de centros tursticos

con los que cuenta la Regin

Cajamarca.
Su visin es amplia, porque no se ha limitado como tantas empresas
del medio a ofrecer servicio slo a los lugares cercanos de la capital
del Departamento de
Cajamarca,
dejando
de
lado
restos
arqueolgicos, monumentos histricos,
reservas
naturales
de
suma importancia en la historia de nuestro pas, en su geografa, as
como el reconocimiento del Ministerio de Turismo de nuestro pas a la
gran variedad de centros de atraccin, lo mismos que viene
fomentndolos.
2.2.- Visin y Misin del Negocio
a.- Visin: Liderar la regin Cajamarca,

brindando servicios

tursticos y de estada (hotelera y gastronoma), con estndares de

calidad y excelente atencin a nuestros clientes sobrepasando sus
expectativas, facilitndoles explorar nuestra riqueza cultural y
natural.
b.- Misin. Dedicados

a promover el turismo local

y regional,

fomentando nuestra riqueza cultural y natural, contribuyendo al

desarrollo y a la integracin de las provincias de la regin Cajamarca;
a travs de un equipo humano capacitado, slido, efectivo y
humanitario que harn de nuestros clientes la razn de ser de
nuestra empresa.
III.- ANLISIS DEL MERCADO

PLAN DE NEGOCIO

3.1.- Anlisis del Sector

a.- Competencia.- La competencia que enfrenta KunturWasiTravel
S.R.L. en Cajamarca, en lo que respecta a lugares aledaos a sta,
tiene una competencia directa, debido a que la totalidad de las
empresas que operan en el sector brindan servicios tursticos
centralizados en Cajamarca. Pero en relacin a destinos provinciales,
no tiene competencia en absoluto, excepto a la Provincia de San
Pablo, por la riqueza arqueolgica y patrimonial que encontramos en
sta, debido especialmente a su cercana distancia a Cajamarca.
b.- Proveedores.- KunturWasiTravel S.R.L. cuenta con una gama de
proveedores en distintos rubros como: alquiler de unidades de
transporte modernas, alojamiento, alimentacin; va celebracin de
alianzas estratgicas con los entes en mencin.
c.- Clientes.- Nuestros principales clientes son:
Turistas del interior de la Regin.
Turistas del mbito nacional.
Turistas extranjeros.
A la vez hacemos mencin que dentro de los antes mencionados,
encontramos a grupos de estudio de escuelas profesionales como
Arqueologa, Historia, Geografa, etc. Excursionistas de los distintos
niveles educativos (primaria, secundaria y superior); as como los
grupos del programa Adulto Mayor.
3.2.- Estimacin del Mercado Potencial
Nuestro mercado potencial especfico est constituido por turistas
nacionales y extranjeros o internacionales, de distintas edades, los
cuales tiene propsitos distintos en sus visitas a nuestros centros
culturales y naturales de la regin.
Cuadros de visitas a nuestros principales centros tursticos ms
visitados.

CAJAMARCA: LLEGADA DE VISITANTES AL COMPLEJO MONUMENTAL BELN, ENE

PLAN DE NEGOCIO

2008

2009

Mes
Total

Nacional

Extranjero

Total

Nacional

Extranjero

Total

Naciona

Enero

3.371

2.926

445

2.890

2.630

260

2.456

2.10

Febrero

3.262

2.960

302

3.395

3.153

242

4.065

3.65

Marzo

2.669

2.391

278

1.673

1.395

278

2.247

1.91

Abril

1.220

961

259

2.338

2.085

253

3.123

2.33

Mayo

2.853

2.469

384

2.403

2.058

345

2.881

2.65

Junio

2.109

1.820

289

2.451

2.229

222

2.843

2.61

Julio

6.022

5.386

636

5.492

5.307

185

6.101

5.65

Agosto

5.053

4.626

427

4.162

3.908

254

7.602

7.25

Setiembre

4.340

4.090

250

2.616

2.223

393

4.593

4.30

Octubre

11.666

11.345

321

5.322

5.030

292

11.059

10.62

Noviembre

11.680

11.520

160

7.860

7.559

301

13.260

12.88

Diciembre

2.388

2.218

170

2.536

2.395

141

3.074

2.86

56.633

52.712

3.921

43.138

39.972

3.166

63.304

58.87

Total

Nota: Pago nico para ingresar al Complejo Monumental Beln: Cuarto de Rescate, Iglesia Beln, Museo Arqueolgico y Etnogrfico, Museo e
Fuente: Ministerio de Cultura - Direccin Regional de Cultura - Cajamarca
Elaboracin: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales
Con informacin disponible a setiembre de 2011

CAJAMARCA: LLEGADA DE VISITANTES AL MONUMENTO ARQUEOLGICO CUMBEM

2008

2009

2010

Mes
Total

Nacional

Extranjero

Total

Nacional

Extranjero

Total

Nacional

Enero

1.250

1.090

160

1.147

925

222

1.134

976

Febrero

1.594

1.371

223

1.151

988

163

1.431

1.209

Marzo

1.569

1.306

263

688

533

155

690

567

Abril

796

648

148

1.201

957

244

1.063

933

Mayo

1.961

1.678

283

1.177

1.026

151

981

809

Junio

1.645

1.441

204

1.278

1.146

132

1.201

1.037

Julio

3.803

3.417

386

2.795

2.653

142

3.341

3.120

Agosto

2.681

2.301

380

1.638

1.550

88

2.871

2.475

Setiembre

2.549

2.386

163

1.221

1.092

129

2.170

1.988

Octubre

5.130

4.890

240

2.485

2.245

240

5.018

4.754

Noviembre

6.202

6.127

75

5.816

5.690

126

6.384

6.159

Diciembre

1.400

1.314

86

1.104

1.011

93

1.526

1.381

Ext

PLAN DE NEGOCIO
Total

30.580

27.969

2.611 21.701

19.816

1.885 27.810

25.408

Fuente: Ministerio de Cultura - Direccin Regional de Cultura - Cajamarca

Elaboracin: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y
Artesanales
Con informacin disponible a setiembre de
2011

CAJAMARCA: LLEGADA DE VISITANTES AL CENTRO ARQUEOLGICO VENTANI

AGOSTO 2011
2008

2009

2010

Mes
Total

Nacional

Extranjero

Total

Nacional

Extranjero

Total

Nacional

Enero

2.723

2.466

257

2.441

2.267

174

1.577

1.577

Febrero

2.884

2.645

239

2.026

1.863

163

1.714

1.536

Marzo

2.111

1.863

248

1.053

992

61

1.220

1.091

Abril

911

815

96

1.393

1.215

178

1.687

1.517

Mayo

1.937

1.678

259

1.060

933

127

1.509

1.383

Junio

1.645

1.441

204

1.393

1.259

134

1.533

1.427

Julio

3.961

3.381

580

2.979

2.633

346

3.915

3.210

Agosto

3.229

2.967

262

1.935

1.735

200

3.785

3.565

Setiembre

2.439

2.205

234

1.706

1.536

170

2.661

2.524

Octubre

6.754

6.479

275

2.835

2.560

275

6.809

6.607

Noviembre

9.439

9.272

167

6.021

5.845

176

8.547

8.399

Diciembre

1.645

1.537

108

1.519

1.472

47

1.690

1.646

39.678

36.749

2.929

26.361

24.310

2.051

36.647

34.482

Total

Fuente: Ministerio de Cultura - Direccin Regional de Cultura - Cajamarca

Elaboracin: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales
Con informacin disponible a setiembre de 2011

CAJAMARCA: LLEGADA DE VISITANTES AL SITIO ARQUEOLGICO KUNTUR WASI

2011

Mes

2008
Total

Nacional

2009
Extranjero

Total

Nacional

2010
Extranjero

Total

Nacional

Enero

39

39

25

18

84

72

Febrero

56

50

51

40

Marzo

23

22

38

38

31

16

Abril

18

18

46

46

73

67

Extranj

PLAN DE NEGOCIO
Mayo

38

27

11

146

140

94

89

Junio

55

42

13

86

80

184

175

Julio

148

143

132

132

161

149

Agosto

103

71

32

177

177

71

66

Setiembre

149

149

102

102

423

423

Octubre

86

86

101

101

410

410

Noviembre

82

82

195

190

256

256

Diciembre

64

64

79

79

143

143

861

793

68 1.131

1.107

24 1.981

1.906

Total

Las cifras se registran a partir de junio 2006.

Fuente: Ministerio de Cultura - Direccin Regional de Cultura
Cajamarca
Elaboracin: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales
Con informacin disponible a setiembre de
2011

III.- ANLISIS DE LA COMPETENCIA

3.1.- Anlisis de Oferta
En nuestro pas las empresas relacionadas a la oferta turstica, de la
infinidad existente no ha tomado en serio el tiempo en el que vivimos,
son muy escasas las que tienen colgada una pgina en internet para
dar a conocer sus servicios y menos an que realicen comercio
electrnico a travs de ellas.
En la Regin Cajamarca la realidad es an ms crtica; de las trece
empresas de oferta turstica, slo el 1% ha diseado y colgado su web
y es Mega Tours.
Para poder analizar la oferta actual de productos y servicios
tursticos es necesario establecer un marco de referencia. En este
anlisis se han tomado en cuenta las empresas existentes en nuestro
medio.
3.2.- Empresas Analizadas
Las empresas seleccionadas como competencia son aquellas que
estn ubicadas en la zona central de la urbe cajamarquina, que
poseen servicios en el mismo giro que la nuestra. Dentro de las que
tenemos:
Cumbe Mayo tours
Mega torus
I.T.A. tours
V.I.P. tours
OlenKs tours
In God we trust
Inca Baths tours
Andes tours Aventure
Tacabamba tours
Clarn tours

Vivencial Tours
Cajamarca Travel
Destinos
3.3.-Justificacin de las empresas Analizadas
Se ha realizado el anlisis de cada una de ellas porque son las
empresas en el rubro de turismo en nuestra Regin, razn por la que
necesitamos conocer sus circuitos, horarios, paquetes, descuentos y
precios a fin de establecer comparaciones y determinar diferencias
entre ellas; resultados que nos permite buscar diferenciarnos de las
mismas, ya sea estableciendo estrategias de precios, recorrido de
circuitos, implementacin de nuevos circuitos, formalidad y atencin
de calidad.
3.4.- Resultados del Anlisis
Para el estudio de oferta se han analizado cuatro variables: Servicios,
circuito turstico, uso de las Tecnologas de Informacin e itinerarios.
3.5.- Sobre los Servicios
Las mencionadas empresas se dedican a brindar servicio de turismo
slo a los lugares aledaos de Cajamarca; con una diferencia de que a
las Ruinas y Museo KunturWasi en la provincia de San Pablo, La
Laguna San Nicols en Namora y La Necrpolis de Combayo; son
servicios privados y demasiado costosos.
La nica empresa que tiene servicio para Kulap en Chachapoyas
(Amazonas) es Cajamarca Travel, como tambin vende pasajes areos
y terrestres para sus clientes.
3.6.- Sobre los Circuitos Tursticos
a.- City Tour
Iglesia, Museo y Criptas de San Francisco; Santuario de la Dolorosa;
La Catedral, Iglesia, Hospitales Coloniales y Museos de Beln;
Cuarto del Rescate y Cerro de Santa Apolonia.
b.- Lugares aledaos a Cajamarca

el

* La Collpa - Llacanora Baos del Inca

Casa Hacienda La Collpa (llamado de las vacas) Pueblo de Llacanora;
Cascadas, Grutas de Callacpuma, pueblo de Baos del Inca, con las
fuentes termales y el pozo del inca.
* Otuzco - Tres Molinos
Campia y Necrpolis Pre Inca de Otuzco, Puente Colgante
Hacienda Tres Molinos, Jardn de Hortensias - Fundo Los Alpes
(quesos y caballos de paso).
* Cumbe Mayo
Mirador de Bellavista, Ruinas de Layzn, Parque Forestal, El
Santuario, El Tnel, Bosque de Rocas (Frailones),

La Piedra del

Sacrificio Altares Ceremoniales y El Acueducto Pre Inca.

* Necrpolis de Combayo
Visitamos: la hidroelctrica el Chibche, Molinos de agua, la
Piscigranja, observamos el ave cometa, ventigris en extincin y
necrpolis de Combayo.
* Granja Porcn - Pueblo del Bosque
El Parque Forestal ms grande del Per, Caminatas Ecolgicas,
Parque de las Vicuas y Venados, Taller de Tejidos, Ganadera,
Establos y Viveros, Minizoolgico, Productos Lcteos, Albergues,
Piscicultura, Artesana de Madera.
c.- Otros Lugares
* KunturWasi
Valle

del

Jequetepeque,

San

Juan,

Bernardino, Ruinas de KunturWasi,

Magdalena,

Chilete,

San

Monumento histrico a los

hroes de la Guerra del Pacfico museo de sitio, la historia pampa del

cordn y pueblo de San Pablo.
* Namora

Visitamos: las Cuevas de Callacpuma, pasamos Llacanora, Namora,

visita a la Laguna San Nicols y Ruinas de Collor.
3.7.- Sobre las Tecnologas de Informacin
En este aspecto podemos resaltar que todas las empresas de Tours
de nuestra Regin slo cuentan con servicio de telefona fija y mvil
en sus oficinas; ninguna de ellas excepto Mega Tours que cuenta con
su pgina web, a travs de cual hace conocer sus servicios.
3.8.- Sobre el Itinerario

IV.- PLANEAMIENTO ESTRATGICO:

4.1.- Anlisis de la Ventaja Competitiva
Nuestra ventaja est anclada en la diferenciacin, anclada: Atencin efectiva
y calidad al cliente, diversidad de circuitos tursticos, seguridad, confort y
servicio posventa (entregas de DVDs con vdeos del circuito turstico).

4.2.- Valores Corporativos

a.- La pasin de nuestro equipo humano es dar un servicio de calidad,
conscientes de que el cubrir sus expectativas y mantenerlos contentos es
nuestra razn de ser y de credibilidad empresarial.
b.- Destacarnos con un trato espontneo de amabilidad y cordialidad, que
nos distinga del resto.
c.- Asumir un nivel de alta responsabilidad en nuestros contratos y
servicios.
d.- La base de nuestras interrelaciones con el cliente estn cimentados en
las virtudes del respeto, sinceridad y honestidad.
e.- Practicar la honradez en el ms mnimo detalle.

4.3.- Anlisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades

Amenazas (FODA)
Fortalezas:
Ubicacin estratgica de la oficina (plaza de armas de la ciudad).
Celebracin de alianzas estratgicas:
Empresas de transporte, que cuenten con unidades modernas y cmodas.
Agencia de viajes IATA (Asociacin Internacional del Transporte Areo)
APAVIT (Asociacin Peruana de Agencias de Viaje y Turismo)
Asociados a CARETUR (Cmara de Turismo Cajamarca)
Contamos con guas bilinges (francs e ingls)
Variedad de servicios sujeto al circuito turstico.
Debilidades:
Escasa experiencia empresarial
Restriccin a crditos financieros
No contar con unidades propias
Costos relativamente elevados
Oportunidades:

Contamos con un patrimonio cultural y natural de la Regin Cajamarca, el

cual debe ser aprovechado y explotado.
Afluencia y visitas de los turistas nacionales y extranjeros
El Reconocimiento de la ciudad de Cajamarca, como uno de los centros de
expresin del acervo histrico cultural, tecnolgico y artstico de las
Amricas CIECC-726/86
Contar con 2 de las 7 maravillas naturales del Per (Baos del Inca y los
Frailones)
Amenazas:
Tarifas bajas por parte de otras agencias de viajes.
Incremento de agencias de viajes formales.
Presencia de competidores informales.
La falta de inversin del estado en la infraestructura y mantenimiento de
carreteras.
Repercusiones por Crisis financiera internacional.
3.4.- Objetivos Estratgicos
a.- Acondicionar e implementar la oficina en la parte
central de la ciudad de Cajamarca, con todas las
condiciones necesarias que nos faciliten un servicio de
calidad.
b.- Estructurar pequeos recortes audiovisuales de
cada uno de los atractivos tursticos.
INTERNOS

c.- Contratar personal profesional capacitado.

d.- Capacitar frecuentemente a nuestro personal y
buscar su involucramiento con la empresa.
e.-

Celebrar

alianzas

estratgicas

con

empresas

proveedoras de unidades de transporte, alojamiento y

alimentacin.
f.- Desarrollar polticas de fidelizacin de clientes.
Consolidar el posicionamiento y la mayor
EXTERNOS

Participacin del mercado

a.- Desarrollar una amplia cartera de clientes en un
lapso de 4 aos.
b.- Publicitar nuestros servicios en la Regin Lima, La
Libertad, Lambayeque y Piura, en instituciones como el
INC

(Instituto

Nacional

de

Cultura),

Instituciones

educativas de nivel primario, secundario y superior

diverso.
c.- Lograr la mayor participacin del mercado, as como

el posicionamiento en el mismo.
d.- Diferenciar nuestros servicios en relacin a nuestra
competencia

en

calidad,

precio

diversidad

de

servicios.
e.- Innovar constantemente la calidad en la atencin al
cliente, paramantenerlos complacidos.
f.-

Afiliarse

(CANATUR) y

la

Cmara

Nacional

de

Turismo

a la Cmara Regional de Turismo

(CARETUR).
g.- Establecer redes empresariales con las principales
empresas

de

transporte

areo

terrestre

los

principales hoteles del medio.

h.- Asociarse a APAVIT (Asociacin Peruana de Agencias
de Viaje y Turismo).
Tabla 1: Objetivos Estratgicos

4.5. - Factores Crticos de xito

Guas
bilinges
Ahorro de
tiempo y
dinero

Secretaria
con manejo
adecuado y
fludo del
ingls

Consultas,
contratos en
tiempo real
desde la
sala,
dormitorio u
oficina del
cliente

Atencin de
calidad al
cliente

Diferenciacin
en precios,
circuitos,
paquetes

Responsabilidad
al mximo en
nuestros
contratos y
servicio

4.6.- Cadena de Valor

La cadena de valor en la nuestra como en toda empresa de la
industria turstica estn dada por la forma de actividades que va aumentar
la experiencia turstica.

C
m
u
ln
R
b

T
M
a
tg
k
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P
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C
ne
io
c
a
s
i c
rv
e
S
io
os
P
tS a
n
e
v
s
y
o
ic
rv
l e
e
a
rid
u
g
s e
y
o
d
n
ito S
i io
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c
r(t ie
in
jm
lo
a
ra
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to
n
us
g

,)a e
dp
s
n
tra
rte
o

4.7.- Activos Estratgicos

Recursos
a.- Uso de los medios de comunicacin adecuada y oportuna para un mejor
servicio del cliente a travs de nuestra pgina web.
b.- Recurso humano capacitado y servicial.
c.- Asociacin con diversas entidades del entorno turstico.

Capacidades
a.- Perfil profesional del promotor y gestor del proyecto.
b.- Responsabilidad en el los contratos y servicios.
c.- Horarios flexibles.
d.- Colaboradores identificados con la vocacin de servicio y misin
de la empresa.
4.8.- A Nivel de servicio
Nuestra diferenciacin se evidencia a travs de:
a.- Servicio ms cmodo.
b.- Atencin de calidad al cliente.
c.- Circuitos ms amplios y mejor organizados.
d.- Control satelital de ubicacin de las unidad de transporte.
e.- Control de velocidad por kilmetro (GPS).

5.- ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN Y VENTAS:

5.1.- Estrategia del Servicio
KunturWasiTravel S.R.L. oferta servicios tursticos a toda la Regin
Cajamarca, en las modalidades:
Turistas Regionales
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
Grupos de estudio (Alumnos de educacin Superior)
Excursiones (Alumnos de nivel primario, secundario y
Superior)
Paseos familiares y empresariales
Programa del Adulto mayor
5.2.- Estrategia de Precio
Al ser nuevos en el mercado, hemos optado por la estrategia de
penetracin, con la finalidad de obtener una amplia participacin del
mismo. Nuestros precios orientados a los turistas, aunque de la impresin

de haber sido fijados a la altura de la competencia, no es as, porque por el

mismo precio de ellos nosotros damos varios agregados y en otros casos
incluso estn por debajo de la competencia.
Cajamarca y Lugares aledaos
La
Otuzco
Necrpolis Laguna
City
Collpa
Cumbe
Granja
Tres
de
de
Tours
Baos
Mayo
Porcn
Molinos
Combayo Chamis
del Inca
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 30,00
20,00
20,00
18,00
20,00
20,00
20,00
Tabla 12: Precios de venta: Cajamarca y Lugares aledaos
Provincias
Tiempo

2 das

Destino

Contumaz

Precio

S/. 150,00

1 da
San
Pablo
S/. 80,00

1 da
San
Miguel
S/. 80,00

1 das
San
Marcos
S/. 70,00

2 das

2 das

Cajabamba

Celendn

S/. 150,00

S/. 70,00

Tiempo

1 da

2 das

2 das

3 das

Destino

Hualgayoc

Chota

Santa Cruz

Cutervo

Jan

San
Ignacio

Precio

S/. 70,00

S/. 120,00

S/. 120,00

S/. 210,00

S/. 140,00

S/. 150,00

4 das

5.3.- Estrategia de Promocin

La promocin dirigida al turista, deber posicionar nuestro servicio
de una manera diferenciada por lo siguiente:
a.- Una pgina web, conteniendo todos los elementos necesarios para
realizar un tours a cualquier sitio de atraccin turstica de nuestra regin.
b.- Nuestros operadores desde la oficina fsica, resaltando las mejores
propiedades de nuestro servicio concerniente a cada circuito como al lugar
mismo.
Para lo cual haremos uso de:
-

Venta personal
Publicidad
Promocin de ventas
Relaciones pblicas1

1Pipoli de Butrn, Gina. El Marketing y sus Aplicaciones a la Realidad Peruana.

Universidad del Pacfico, 2 004.

Nuestros medios a usarse son:

-Gigantografasy banners en lugares estratgicos.
- Afiches en los terminales terrestres de Lnea, Das, Cruz del Sur,
Tepsa; en los hoteles Laguna Seca, Continental, Las Amricas, Costas del
Sol, Posas de Puruay, Laguna seca, entre otros; instituciones educativas
(Universidades, colegios primarios y secundarios); INCs; etc.
- Pequeos recortes publicitarios en los peridicos, revistas, radio y
posteriormente tv.
Nuestras acciones sern constantes, y no slo por determinados
perodos porque Cajamarca se ve asistida de turistas todo el ao, con
preponderancia en algunas pocas.

5.4.- Estrategia De Plaza (Distribucin)

El canal de distribucin es la estructura organizativa que permite a
una empresa comercializar, vender y transportar productos a los clientes,
en tal sentido, no se aplica como tal la definicin ya que nuestro producto
es un servicio. Razn justificable por la que ms que distribucin, se ha
definido una estrategia de comercializacin.
Dado, que en principio KunturWasiTravel S.R.L. es desconocida en
el mercado, hemos decidido por utilizar al rea de Relaciones Pblicas como
nuestra fuerza de ventas, por el hecho de que tiene que ir por las indistintas
entidades educativas (Primaria, Secundaria y Superior) de la zona urbana
de Cajamarca, empresas contratistas del sector minero, Programa del
Adulto Mayor, CARETUR, a ofertar el servicio y exaltar sus particularidades.
Luego enviaremos a este mismo personal a las principales provincias de la
Regin y ciudades como Piura, Lambayeque, Chiclayo, Chepn y Trujillo,
para hacer lo mismo.
Con relacin al turista como usuario final, procederemos la venta de
tres modalidades: ventas virtuales, delivery y fsicas en la oficina ubicada
en el mismo corazn de la ciudad de Cajamarca.

VI.- Anlisis del Proceso Productivo

6.1.- DISEO DEL SERVICIO
En esta seccin tenemos a nuestros circuitos tursticos, iniciando por
los lugares aledaos a Cajamarca y luego consignamos en relacin a
cada provincia.

a.- CAJAMARCA
1).- City Tour
Iglesia, Museo y Criptas de San Francisco; Santuario de la Dolorosa;
La Catedral, Iglesia, Hospitales Coloniales y Museos de Beln;

el

Cuarto del Rescate y Cerro de Santa Apolonia.

2).- Lugares aledaos a Cajamarca
* La Collpa Baos del Inca
Casa Hacienda La Collpa (llamado de las vacas), pueblo de Baos
del Inca, con las fuentes termales y el pozo del inca.
* Otuzco - Tres Molinos
Campia y Necrpolis Pre Inca de Otuzco, Puente Colgante
Hacienda Tres Molinos, Jardn de Hortensias - Fundo Los Alpes
(quesos y caballos de paso).
* Cumbe Mayo
Mirador de Bellavista, Ruinas de Layzn, Parque Forestal, El
Santuario, El Tnel, Bosque de Rocas (Frailones),

La Piedra del

Sacrificio Altares Ceremoniales y El Acueducto Pre Inca.

* Necrpolis de Combayo
Visitamos: la hidroelctrica el Chibche, Molinos de agua, la
Piscigranja, observamos el ave cometa, ventigris en extincin y
necrpolis de Combayo.
* Granja Porcn - pueblo del Bosque
El Parque Forestal ms grande del Per, Caminatas Ecolgicas,
Parque de las Vicuas y Venados, Taller de Tejidos,

Ganadera,

Establos y Viveros, Minizoolgico, Productos Lcteos, Albergues,

Piscicultura, Artesana de Madera.
* Laguna de Chamis
Laguna ubicada a 30 minutos de la ciudad de Cajamarca, lado
noroeste. Los turistas podrn disfrutar de la tranquilidad, del paisaje,

observar

algunas

aves

nativas

acuticas.

As

como

elevar

manualmente cometas a grandes alturas con los colores propios de la

bandera de su pas.
b.- PROVINCIAS
1).- San Pablo
Chilete y/o San Miguel y/o Cajamarca, San Bernardino, Ruinas y
museo KunturWasi, Monumento histrico a los hroes de la Guerra
del Pacfico, la historia pampa del cordn y pueblo de San Pablo.
2).- San Miguel
Chilete y/o San Pablo y/o Cajamarca, catarata el Cndac, Iglesia
principal de San Miguel, la ms alta en todo el Per (40 mts.)
construida

de adobe; el mirador;

puente de calicanto el arco;

ventanillas y reserva arqueolgica de Jangal; Llapa; San Silvestre de

Cochn; Piedras rascacielos;

Cerro El Castillo; las Tinajas de

piedra; cerro las vizcachas; lagunas de Alto Per y Granja Porcn.

3).- Contumaz
Chilete, Contumaz, el Mirador, Tantarica, Parque Turstico las
Botijas, San Pablo.
4).- San Marcos
Cajamarca, Pueblo de Llacanora; Cascadas, Grutas de Callacpuma,
lagunas Sullos Cocha, Bosque de piedras los Sapitos, Namora,
Laguna San Nicols, Ruinas de Collor, Matara, San Marcos, Ichocn
y Aguas Calientes, retorno a Cajamarca.
5).- Cajabamba
Aguas calientes, valle de Condebamba, Cajabamba, Pea del Olvido,
La Pampa Grande (donde se encuentra el llamado "Capul de Bolvar"
donde la tradicin cuenta que Bolvar colg su polaca y sable para
bailar una zamacueca con una dama cajabamabinaChepita Ramrez),
Cascada de Coche Corral, Laguna de Yahuarcocha, laguna Ponte,
catarata de Ponte.

6).- Celendn
Cajamarca, La Encaada (Mxico Chico), Celendn, la Chocta
(Chulpas ), Baos termales de Llanguat, Cataratas de Sarauz,
Catarata Cornello,Bosque de piedra (Soldados de piedra), Ruinas la
Lechuga, Kulap (Chachapoyas).
7).- Bambamarca
Cajamarca, Minera Yanacocha, Lagunas de Alto Per, Minera
Goldfield, Hualgayoc, Apn Alto (productoras de Cal), Bambamarca,
Ventanillas de arascorgue y Rostro del Cristo, Distrito de Llaucn.
8).- Chota
Bambamarca; Bosque de Piedras y Grutas de Negropampa; Ciudad
de Chota; Tacabamba; Catarata del Cndac; Angua; Los Balcones,
maravilla natural con una vista extraordinaria hacia el frente, desde
donde se puede apreciar a kilmetros de distancia el Departamento
de Amazonas, unin de los ros Opa y Tacabamba, Distrito de San
Luis de Lucma, Distrito de Chimbn, cerro Chaccha, a partir del cual
se puede observar una especie de Cordillera Negra. Los Balcones
tiene un altura aprox. de 200 mts. De pura pendiente; adems se
elevan aviones hechos de papel, paracadas de bolsa y cometas a
alturas considerables a tal punto que muchas veces los aviones ya no
se pueden observar; como tambin se envan sombreros a la
profundidad y son regresados por la fuerte corriente de aire que sube
desde la unin de los ros anteriormente mencionados a unos 12 km.
de distancia. Es realmente una belleza natural extraordinaria como
regalo del Creador al pueblo de Angua que debe ser conocido y
explorado por todas las personas amantes del turismo.
9).- Santa Cruz
Chota, Hidroelctrica de Chiriconga, Aguas Termales de Chancay
Baos, Santa Cruz, Grutas de Ushcopishgo (Ninabamba), Santa
Cruz, Ruinas de Poro Poro en Catache, Hidroelctrica de Caruaquero,
Chiclayo.
10).- Cutervo

Chota, la Torre (Chiguirip), el mirador de Huangashanga, Cutervo,

Monolito el Jaguar, Museo Carlos Alberto Snchez Garca, Cerro
Ilucn, Yatn, Mini Zoolgico de Scota, Bosque de Piedras
Torrecillas, Cascada y laguna el Pilco y el parque nacional de Cutervo
(Distrito de San Andrs: Una de las 10 reservas Naturales del Per
similar al Manu). El retorno se har va Socota, Hidroelctrica de
Guineamayo, Aguas termales de Opa, La Pea Blanca, Angua, Chota.
11).- Jan
Chiclayo, Olmos, Jan, Jardn Botnico, puente botnico, adems, en
esta ciudad el turista disfrutar de una paradisiaca estada y de las
piscinas de agua fra; continuamos el recorrido hacia la ltima
provincia del norte de la regin Cajamarca San Ignacio:
12).- San Ignacio
Jan, Pinturas Rupestres de Faical, Laguna de Faical, Farallones,
Pinturas Rupestres del Cerro Copete, Mirador Turstico Cerro
Campana,

Santuario

Nacional

TabaconasNamballe,

Arrebiatadas, Museo Fronterizo "los faicales",

Lagunas

La Laguna Azul,

Catarata Chorro Blanco, Puerto Ciruelo, Puerto Internacional La

Balsa.
c.- OTROS
1).- Guas de turismo profesionales y conocedores de la historia
que envuelve a cada sitio de visita.
2).- Choferes conocedores de la ruta.
3).- Venta de pasajes areos y terrestres para nuestros clientes
en las principales aerolneas con servicio a Cajamarca y
terrestres Cruz del Sur, Lnea y Das.
6.2.- Proceso Productivo (Flujograma)

6.3.- Organizacin de las Personas en el Proceso de Servicio

Requerimientos y Experiencia del Personal

a.- De la Secretaria.- Seorita con ttulo profesional de secretaria
ejecutiva, como mnimo 2 aos de experiencia laboral. Manejo del idioma
ingls fluido.
b.- De los guas de turismo (5).- Profesionales con ttulo acadmico
egresados de la Universidad de la carrera de Turismo, Turismo y Hotelera o
del CENFOTUR (Centro de Formacin en Turismo). Mnimo 2 aos de
experiencia, manejo del ingls, francs y espaol.
c.- Del Jefe de Relaciones Pblicas.- Profesional con ttulo
universitario en Ciencias de la Comunicacin, especializado en Relaciones
Pblicas. Experiencia laboral mnima tres aos.
d.- Del Jefe de Marketing.- Profesional con ttulo universitario ya
sea en Administracin de Empresas (con alguna maestra o diplomado en
Marketing) o en Marketing. Experiencia mnima 1 ao.
e.- Del Jefe de Finanzas.- Economista con ttulo profesional, de ser
posible algn diplomado o maestra en finanzas. Experiencia mnima 1 ao.
f.- Del Jefe de Personal.- Profesional con ttulo universitario en
Administracin de Empresas con una especializacin en Recursos
Humanos. Experiencia laboral, haber dirigido a personal de alguna
institucin o empresa mnimo 2 aos.

g.- Del Jefe de TI.- Ingeniero profesional en Ingeniera de Sistemas.

Experiencia 2 aos, y especializado en diseo de pginas webs y comercio
electrnico.

VII. ANLISIS ECONMICO-FINANCIERO:

1.- Afluencia de Turistas

FEBRER
O

NOVIEMB
RE

DICIEMBR
E

580

160

160

300

420

740

695

210

120

169

160

110

110

189

100

145

145

150

45

58

60

45

30

45

55

55

460

120

280

90

85

100

84

60

90

200

120

230

80

100

83

90

78

57

40

378

50

110

400

160

96

87

50

30

30

30

56

45

96

67

90

64

31

90

200

190

200

200

345

200

235

220

110

148

132

80

80

145

115

150

120

200

180

250

200

143

100

150

80

130

130

140

130

350

200

300

200

180

180

180

120

35

60

30

80

200

20

180

30

DESTINO

PRECIO

ENERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

Cajabamb
a

150

60

145

180

180

190

170

160

200

170

Cajamarca

20

350

700

500

275

250

290

680

290

Celendn

70

55

130

110

100

98

145

120

Chota
Contumaz

120

80

189

80

100

60

700

150

76

45

45

35

Cutervo

210

30

100

100

85

Hualgayoc

70

30

110

150

Jan
San
Ignacio
San
Marcos
San
Miguel

140

90

90

150

90

70

San Pablo
Santa
Cruz

OCTUBRE

2.- Ingresos Mensuales

DESTINO
Cajabamba
Cajamarca
Celendn
Chota
Contumaz
Cutervo
Hualgayoc
Jan
San Ignacio
San Marcos
San Miguel
San Pablo
Santa Cruz

PRECIO
150
20
70
120
150
210
70
140
150
70
80
80
120

ENERO
9000
7000
3850
9600
0
6300
2100
12600
13500
6300
6400
0
0

Fuente: Elaboracin Propia

FEBRER
O
21750
14000
9100
22680
11400
21000
7700
12600
7500
14000
11600
10400
0

MARZ
O
27000
10000
7700
9600
6750
21000
10500
10920
4500
13300
9200
10400
0

ABRIL
27000
5500
7000
12000
6750
17850
4200
7980
4500
14000
12000
11200
0

MAYO
28500
5000
6860
7200
5250
11550
6300
5600
4500
14000
9600
10400
4200

JUNIO
25500
5800
10150
84000
6750
96600
14000
52920
8400
24150
16000
28000
7200

JULIO
24000
13600
8400
13200
8700
25200
8400
7000
6750
14000
14400
16000
3600

AGOST
O
30000
5800
14700
22680
9000
58800
16100
15400
14400
16450
20000
24000
9600

SEPT
25500
6000
8400
12000
6750
18900
5600
56000
10050
15400
16000
16000
24000

OCTUBR
E
87000
8400
11830
17400
4500
17850
7000
22400
13500
7700
11440
14400
2400

NOVIEMB
RE
24000
14800
11200
17400
6750
21000
5810
13440
9600
10360
8000
14400
21600

DICIEMBR
E
24000
13900
7700
18000
8250
17640
6300
12180
4650
9240
12000
14400
3600

Esta tabla da a conocer los ingresos proyectados mensuales, tomando en cuenta estimaciones de la visita de
turistas a las distintas provincias de la regin.

2.- PRESUPUESTO DE COSTOS

Lugares aledaos a Cajamarca
1 da
Laguna
de
Chamis

City
Tours

Movilidad
Gua
Entrada
DVD
Total

1 Da

0
1,5
8
0,6
10,1

La Collpa,
Llacanora
Baos del
Inca

4,2
1,5
0
0,6
6,3

4,2
1,5
5
0,6
11,3

1 Da
Otuzco,
Tres
Molinos

Granja
Porcn

4,2
1,5
5
0,6
11,3

Cumbe
Mayo

4,2
1,5
3
0,6
9,3

Necrpolis
de Combayo

4,2
1,5
3
0,6
9,3

8,3
3
0
1,2
12,5

Fuente: Elaboracin Propia

El cuadro nos detalla

los costos que implican realizar un

circuito turstico por da en los lugares aledaos a Cajamarca.

2 das
Destino

Contumaz

Movilidad
Gua
Entrada
DVD
Alimentacin
TOTAL

16,7
6
5
1,2
48
76,9

1 da
San
Pablo
8,4
3
7
1,2
24
43,6

1 da
San
Miguel
8,4
3
2
1,2
24
38,6

1 das

2 das

2 das

San Marcos

Cajabamba

Celendn

8,4
3
2
1,2
24
38,6

16,7
6
3,5
1,2
48
75,4

16,7
6
3
1,2
48
74,9

Provincias de Cajamarca.
Fuente: Elaboracin Propia
Tiempo

1 da

2 das

Destino

Hualgayoc

Chota

Movilidad
Gua
Entrada
DVD
Alimentacin
TOTAL

8,4
3
0
1,2
24
36,6

16,7
6
0
1,2
48
71,9

2 das
Santa
Cruz
16,7
6
3
1,2
48
74,9

3 das
Cutervo
25,2
9
6
1,2
72
113,4

4 das
Jan
16,7
6
4
1,2
48
75,9

San Ignacio
16,7
6
6
1,2
48
77,9

Fuente: Elaboracin Propia

Los cuadros nos detallan los costos que implican realizar un
circuito turstico por provincia en Cajamarca.
3.- PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Activo Tangibles
(Activos Fijos)

Cantid
ad

Costo
Unitario

Total

Costo
total
Depreciaci depreciad
n
o

Escritorio

S/. 150,00

S/. 300,00

S/. 30,00

S/. 270,00

Sillas plsticas

S/. 25,00

S/. 150,00

S/. 15,00

S/. 135,00

Silla giratoria

S/. 90,00

S/. 100,00
S/.
3.000,00

S/. 10,00

Computadora

S/. 100,00
S/.
3.000,00

Impresora

S/. 300,00

S/. 300,00
S/.
3.850,00

TOTAL
Activo Intangibles
(Activos Fijos)
Licencias
Constitucin empresa
TOTAL
Gastos Pre
operativos
Pgina web
Extintor
Acondicionamiento de
local
TOTAL

Otros
Escobilln
Trapeador
Recogedor
Detergente
Cera
Ambientador
Papel Boond
Pos- it
Bolgrafos
Papel higinico

Cantidad
1
1

Costo
Unitario
S/. 200,00
S/. 800,00

Cantidad
1
1

Costo
Unitario
S/. 710,00
S/. 55,00

S/. 150,00

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Costo
Unitario
S/. 12,00
S/. 15,00
S/. 7,00
S/. 2,00
S/. 3,00
S/. 6,00
S/. 4,00
S/. 2,00
S/. 10,00
S/. 12,00

S/. 300,00 S/. 2.700,00

S/. 30,00

S/. 270,00
S/.
3.465,00

S/. 385,00

Total
S/. 200,00
S/. 800,00
S/. 1.000,00

Total
S/. 59,17
S/. 55,00
S/. 150,00
S/. 264,17

Total
S/. 12,00
S/. 15,00
S/. 7,00
S/. 2,00
S/. 3,00
S/. 6,00
S/. 4,00
S/. 2,00
S/. 10,00
S/. 12,00

Jabn
TOTAL

INVERSIN TOTAL

S/. 7,00

S/. 7,00
S/. 80,00

S/. 5.194,17

4. ANLISIS ECONMICO Y FINANCIERO.

A).- ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADO 2011 2015

Rubros Contables

AOS
2011

2012

Costo de venta

2909200,00
1.586.886
,30

2909200,00
1.586.886
,30

UTILIDAD BRUTA

1.322.313,70

1.322.313,70

2013

2014

2015

2909200,00
1.586.886
,30

2909200,00
1.586.886
,30

1.322.313,70

1.322.313,70

Ingresos

Ingresos Por Ventas

2909200,00
1.586.88
6,30
1.322.313,70

Gastos Administrativos y de Ventas

38
5,00
119.40
0,00

34
6,50
119.40
0,00

3
11,85
119.40
0,00

28
0,67
119.40
0,00

25
2,60
119.40
0,00

UTILIDAD OPERATIVA

1.202.52
8,70

1.202.56
7,20

1.202.6
01,85

1.202.63
3,04

1.202.66
1,10

Gastos Financieros

6,28
1.202.567,20

1.202.601,85

1.202.633,04

1.202.661,10

Depreciacin

29

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto
UTILIDAD NETA

1.202.232,42

360.66
9,73

360.77
0,16

841.562,69

841.797,04

360.78
0,56
841.821,30

360.78
9,91

360.79
8,33

841.843,12

841.862,77

B). FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Rubros
Contables
Ingresos
Aporte de
Accionistas
Prstamo
Ingresos Por
Ventas
Otros
Ingresos
Total Ingresos
Egresos
Inversin Fija
Capital de
trabajo
Remuneracion
es
Gastos
generales
Depreciacione
s
Impuesto a la
Renta
cuota del
prstamo

MESES
0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

1.
694,17
3.
500,00

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

416590,00

250290,00

294050,00

259000,00

279580,00

273080,00

240820,00

416.590,
00

250.290,
00

294.050,
00

259.000,
00

279.580,
00

273.080,
00

240.820,
00

121450,0
0

253330,0
0
-

5.194,17

Mayo

121.45
0,00

253.33
0,00

204870,0
0

165180,0
0

150960,0
0

204.87
0,00
165.180,00 150.960,00

5.
194,17
2.
000,00

9950

9.9
-

50,00

1765,83

1765,83

1765,83

1765,83

1765,83

1765,83

1765,83

1765,83

1765,83

1765,83

1765,83

1765,83

30,70

30,46

30,21

29,97

29,73

29,50

29,26

29,03

28,80

28,57

28,34

28,11

2293,42

1827,44

1416,96

1272,87

3778,95

2280,74

2603,71

2296,04

2600,80

2435,39

2186,47

533,97

533,97

533,97

533,97

533,97

533,97

533,97

995,18

obtenido
Total de
Egresos

7.194,17 12.741,71 4.623,68

4.157,45
3.746,73
13.552,40 6.108,24
4.609,81
4.932,54
4.090,67
4.395,19
4.229,56
3.980,41
-2.
108.70
248.70
200.71
161.433,
137.407,
410.481,
245.680,
289.117,
254.909,
275.184,
268.850,
236.839,
SALDO
000,00
8,29
6,32
2,55
27
60
76
19
46
33
81
44
59
2.00
110.70
359.41
560.127,
721.560,
858.968,
1.269.449,
1.515.129,
1.804.247,
2.059.156,
2.334.341,
2.603.192,
SALDO INICIAL
0,00
8,29
4,61
16
43
03
79
99
45
78
59
02
SALDO FINAL
110.70
359.41
560.12
721.560,
858.968,
1.269.449,
1.515.129,
1.804.247,
2.059.156,
2.334.341,
2.603.192,
2.840.031,
DE CAJA
8,29
4,61
7,16
43
03
79
99
45
78
59
02
61

ANEXOS

GATOS MENSUALES DE LA EMPRESA. (Cuadro N1)

GASTOS FIJOS MENSUALES

Telfono fijo
RPM

Cantid
ad
1
4

Alquiler de oficina
Internet
TOTAL

Costo
total
Unitario mensual
S/. 35,00
S/. 35,00
S/. 80,00 S/. 320,00
S/.
S/.
1.200,00
1.200,00
S/. 60,00
S/. 60,00
S/.
1.674,17

GASTOS DE ADMINISTRACION (Cuadro N2)

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GERENTE GENERAL
RELACIONES PUBLICAS
MARKETING
FINANZAS
RR.HH.
TIC
SECRETARIA
TOTAL

N
person
as
1
1
1
1
1
1
1

Costo
total
Unitario mensual
2500
2500
1200
1200
1500
1500
1500
1500
1250
1250
1500
1300
700
700
9950

CUADRO DE AMORTIZACIN POR EL PRSTAMO A OBTENER. (Cuadro N3)

Solicitud de un prstamo de 3500 con una TEA de 22%, y un periodo de gracia a

pagar en 8 meses.
Perodo
1
2
3
4
5
6
7
8

Cuota
533,97
533,97
533,97
533,97
533,97
533,97
533,97

Inters
58,48
58,48
50,54
42,46
34,25
25,90
17,41
8,78

Amortizac
in
475,49
483,44
491,51
499,73
508,08
516,56
525,20

Saldo
3500
3024,51
2541,07
2049,56
1549,84
1041,76
525,20
0,00

PROYECCIN DE INGRESO (CUADRO N4)

DESTINO

PRECIO

ENERO FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

Cajabamba
Cajamarca
Celendn
Chota
Contumaz

Cutervo
Hualgayoc
Jan
San
Ignacio
San
Marcos
San Miguel
San Pablo
Santa Cruz

150
148
70
120

9000
51800
3850
9600

21750
103600
9100
22680

27000
74000
7700
9600

27000
40700
7000
12000

28500
37000
6860
7200

25500
42920
10150
84000

24000
100640
8400
13200

30000
42920
14700
22680

25500
44400
8400
12000

87000
62160
11830
17400

24000
109520
11200
17400

24000
102860
7700
18000

150

11400

6750

6750

5250

6750

8700

9000

6750

4500

6750

8250

210
70
140

6300
2100
12600

21000
7700
12600

21000
10500
10920

17850
4200
7980

11550
6300
5600

96600
14000
52920

25200
8400
7000

58800
16100
15400

18900
5600
56000

17850
7000
22400

21000
5810
13440

17640
6300
12180

150

13500

7500

4500

4500

4500

8400

6750

14400

10050

13500

9600

4650

70

6300

14000

13300

14000

14000

24150

14000

16450

15400

7700

10360

9240

80
80
120

6400
0
0

11600
10400
0

9200
10400
0

12000
11200
0

9600
10400
4200

16000
28000
7200

14400
16000
3600

20000
24000
9600

16000
16000
24000

11440
14400
2400

8000
14400
21600

12000
14400
3600

total mensual

12145
0

253330 204870 165180

41659
150960
0 250290 294050

2590
00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

279580

273080

total
290920
240820
0

CUADRO PARA ENCONTRAR EL COSTO DE VENTA PROYECTADO SEGN LA VISITA DE TURISTAS POR
PROVINCIA (Cuadro N5)
DESTINO

COSTO

ENERO

Cajabamba

4206

Cajamarca

70,1
75,4

FEBRER
O
10164,5

26390

52780

Celendn

74,9

4119,5

9737

Chota

71,9

5752

13589,1

Contumaz

76,9

5844,4

3460,5

Cutervo

113,4

3402

11340

11340

9639

Hualgayoc

36,6

1098

4026

5490

2196

Jan

75,9

6831

6831

5920,2

4326,3

77,9

7011

3895

2337

2337

2337

38,6

3474

7720

7334

7720

San Miguel

38,6

3088

5597

4439

San Pablo

43,6

5668

5668

Santa Cruz

74,9

San
Ignacio
San
Marcos

TOTALES
MENSUALES

65371
,5

137192

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

OCTUBR
NOVIEMBRE DICIEMBRE
E
40658
11216
11216

12618

12618

13319

11917

11216

14020

11917

37700

20735

18850

21866

51272

21866

22620

31668

55796

52403

8239

7490 7340,2 10860,5

8988

15729

8988

12658,1

11984

8239

5752

7190

4314

50330

7909

13589,1

7190

10425,5

10425,5

10785

3460,5 2691,5

3460,5

4460,2

4614

3460,5

2307

3460,5

4229,5

6237

52164

13608

31752

10206

9639

11340

9525,6

3294

7320

4392

8418

2928

3660

3037,8

3294

3036 28690,2

3795

8349

30360

12144

7286,4

6603,3

4362,4

3505,5

7478,4

5219,3

7011

4985,6

2414,9

7720

13317

7720

9071

8492

4246

5712,8

5095,2

5790

4632

7720

6948

9650

7720

5519,8

3860

5790

6104

5668

15260

8720

13080

8720

7848

7848

7848

0 2621,5

4494

2247

5992

14980

1498

110297
,7

89605, 82060
8
,2

23176
1,6

13478 163608
0,7
,5

14280 149282,
0,8
4

TOTAL
AL AO
1586886,
150434,6 129690,5
3
13482

2247