EJEMPLO DE BALANCE GENERAL

PRIMER BALANCE GENERAL DEL CONSEJO

COMUNAL "LA ARBOLEDA DE SAN RAFAEL"
Santa Cruz, 28 de julio de 2012

Ciudadanos
Habitantes de

la

y
urbanizacin

La

Arboleda

de

Ciudadanas:
San Rafael

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgnica de los Consejos

Comunales, Ley de la Contralora General de la Repblica y Ley Orgnica
de la Contralora Social, en nombre de los voceros y voceras del Consejo
Comunal "La Arboleda de San Rafael" de la localidad de Santa Cruz,
Estado Aragua, ubicado en el Municipio Jos ngel Lamas, cumplimos
con el deber de informales y presentarles la gestin cumplida por dichos
voceros y voceras en lo referente a los movimientos (ingresos y egresos)
que se han realizado en la cuenta corriente n 01750198450071353127
del Banco Bicentenario Banco Universal C.A., perteneciente a nuestro
Consejo Comunal, desde el inicio de nuestra gestin (15 de Mayo de
2011)
hasta
el
da
28
de
julio
de
2012.
Antes de profundizar en la gestin financiera llevada a cabo en nuestra
gestin es importante reconocer la participacin de los miembros activos
de cada rgano que conforma nuestro Consejo Comunal. De esta forma,
el compromiso de estos miembros con el cumplimiento de los intereses
de la comunidad, se ha reflejado de la siguiente manera:
- Comits de Vivienda y Hbitat, Economa Comunal y Familia e
Igualdad de gnero: 100% de asistencia de sus integrantes.
- Contralora Social, conformada por 10 integrantes: 100% de la
asistencia
de
03
de
sus
integrantes.
- Unidad de Gestin Financiera, conformada por 10 integrantes:
100%
de
asistencia
de
01
de
sus
integrantes.
- Comit de Contrataciones y Licitaciones: 95% de asistencia del
vocero
principal.
- Mesa Tcnica de Energa y gas: 85 % de asistencia de sus
integrantes.
- Comit de Recreacin, deportes y turismo y Proteccin social: 70 %
de
asistencia
del
vocero(a)
principal.
- Comit el Comit de Seguridad Integral: 70% de asistencia de
sus
integrantes.
- Comit de Alimentacin: 65% de asistencia de sus integrantes.

- Comit de Educacin y cultura: 45% de asistencia de sus

integrantes.
- Comit de Salud: 35% de asistencia de sus integrantes.
- Comit de Servicio y Mantenimiento: 10% de asistencia de sus
integrantes.
- Mesa Tcnica de Agua: 5% de asistencia de sus integrantes.
El desempeo en su funcin de los Voceros y Voceras del Consejo
Comunal La Arboleda de San Rafael durante la gestin realizada desde
el 15 de Mayo de 2011 hasta el 28 de Julio de 2012, es de: 55%.
MONTOS DE APERTURA DE LA CUENTA DEL CONSEJO COMUNAL
LA ARBOLEDA DE SAN RAFAEL
Cuenta
Corriente
n
01750198450071353127.
Banco
Bicentenario
Banco
Universal
C.A.
Fecha
de
apertura:
01/12/2011.
Montos
de
apertura:
Bs. 16.422,48 pertenecientes a la cuenta corriente de la Cooperativa
La
Arboleda
de
San
Rafael.
Bs. 3.503,15 pertenecientes a la cuenta de ahorro de la Cooperativa La
Arboleda de San Rafael.
Para un total de: Bs. 19.925,63
Se anexa aqu copia de los cheques que constituyen los montos de
apertura de cuenta:

INGRESOS A LA CUENTA DEL CONSEJO COMUNAL

(*) Copia del cheque emitido por la Alcalda Bolivariano del Municipio
Jos ngel Lamas para el proyecto de iluminacin:

(**) Copia del certificado entregado por la Alcalda Bolivariana de Lamas

al Consejo Comunal y del aviso de prensa para cotizaciones respecto al
proyecto de instalacin de cmaras de seguridad:

(***) Se anexa aqu copia del depsito por prstamo para la compra de
llaves y controles y del depsito por regalas:

Sumando al monto de apertura (Bs. 19.925,63) el total de los ingresos a

la cuenta del Consejo Comunal (Bs. 181.794,84), da un saldo total de:
Bs. 19.925,63 + Bs. 181.794,84 = Bs. 201.720,47.

EGRESOS DE LA CUENTA DEL CONSEJO COMUNAL

(*) Copia del acta donde se acord la emisin de un primer cheque al

ciudadano Rafael Hernndez, portador de la cdula de identidad n V10.750.212,

encargado de realizar el trabajo de reparacin del

alumbrado pblico de la urbanizacin y un segundo cheque al vocero

Eleazar Medina para la compra de materiales. As como copia de la
factura de compra, de los cheques y comprobantes emitidos por el
Consejo Comunal al ciudadano Rafael Hernndez:

Observacin: del cheque por Bs. 6.300,00 para la compra de

materiales slo se gastaron Bs. 4.000,00 quedando un restante de Bs.
2300,00, de los cuales Bs. 1460,00 fueron devueltos en efectivo por el
vocero Eleazar Medina, quedando por pagar Bs. 840,50.

(**) Copia de los comprobantes de compras realizadas:

(***) Copia del cheque con el n 76290007 del Banco Bicentenario Banco
Universal C.A., emitido a la Vocera Principal del Comit de Educacin y
Cultura:

Observacin: el monto de Bs. 440,00 fue tomado del fondo de los

comits de Educacin y cultura y de Recreacin, deportes y Turismo. El
monto restante (Bs. 540,00) pertenece al Comit de Recreacin,
deportes y turismo.
(****) Copia del comprobante de compras realizadas:

(*****) Copia del aviso de prensa para cotizaciones respecto al proyecto

de instalacin de cmaras de seguridad:

El Egreso durante este perodo corresponde a la cantidad de Bs.

35.943,09. Sin embargo, debido a que del cheque otorgado al vocero
Eleazar Medina para la compra de materiales por el monto de Bs.
6.300,00 slo se gastaron Bs. 4.000,00, se halla un monto de Bs.
1460,00 sin depositar en posesin del vocero Marcos Meneses; al igual
que un monto de Bs. 840,00 que no fue restituido al Consejo Comunal
por el vocero Eleazar Medina; por lo cual, en virtud de la diferencia de
Bs. 2.300,00 que no han sido restituidos a la cuenta, se obtiene que el
egreso total de la cuenta corriente del consejo comunal es el siguiente:
Egreso
Efectivo Deuda
Bs. 35.943,09 - Bs. 1460,00 - Bs. 840,00 = Bs. 33.643,09
Total de Egreso: Bs. 33.643,09
Restando al Ingreso Total (Bs. 201.720,47) el monto que corresponde al
Egreso Total (Bs. 33.643,09) da un total disponible en la cuenta corriente
del Consejo Comunal de:
Bs. 201.720,47 Bs. 33.343,09 = Bs. 168.077,38
SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE: Bs. 168.377,38

Sin ms que hacer referencia nos despedimos de ustedes hasta la

victoria SIEMPRE.
Atentamente
Consejo
Arboleda de San Rafael

Comunal

La