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Manual Help CEO (Controle de Execuo Oramentria)

Leis e Decretos.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro e a alterao de projetos,


decretos e leis referentes a execuo oramentria no sistema
D um duplo clique no menu Leis e Decretos. Na tela aparecero os projetos, os
decretos e as leis cadastradas;
Para cadastrar um novo projeto, decreto, ou lei no sistema, clique no boto Novo.
A seguir preencha os campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar.

Ajuste da despesa oramentria.

Este procedimento permite a realizao do ajuste da despesa oramentria


No menu Programao Financeira, de duplo clique na opo Ajuste da Despesa
Oramentria;
Para consultar a previso das despesas, clique no boto posicionado no final do
campo Selecione a Conta. Na tela a seguir, escolha uma conta e clique em OK;
Para incluir uma previso de despesa, clique em Disponibilizar. Na tela a seguir,
preencha os campos disponveis, digite o valor que deseja disponibilizar e clique
em Salvar;
Para indisponibilizar dados de uma movimentao no ajuste financeiro, clique em
Indisponibilizar. Na tela a seguir, preencha os campos disponveis, digite o valor
que deseja tornar indisponvel e clique em Salvar;
Para se proceder com a transferncia de dados de movimentao, clique em
Transferncia. Na tela a seguir, preencha os campos disponveis, digite o valor que
deseja transferir e clique em Salvar.

Ajustar recebimento de transferncias financeiras.

Este procedimento permite a realizao do ajuste das transferncias Financeiras a


receber
No menu Programao Financeira, acesse o submenu Ajuste das Transferncias
Financeiras e d duplo clique na opo A Receber;
Para consultar a programao mensal, clique no boto posicionado no final do
campo Selecione a Conta. Na tela a seguir, escolha uma conta e clique em OK;
Para incluir um movimento, clique em Adicionar. Na tela a seguir, preencha os
campos disponveis, o valor a ser incrementado e clique em Salvar;
Para reduzir uma movimentao de transferncia, clique em Reduzir. Na tela a
seguir, preencha os campos disponveis, reduza o valor desejado e clique em
Salvar;
Para se proceder com a transferncia de dados de movimentao, clique em
Transferir. Na tela a seguir, preencha os campos disponveis, digite o valor da
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transferncia e clique em Salvar.


Controles de Despesas - Despesas Extras.

Este procedimento permite cadastrar e alterar Despesas Extras para efeito de


controle das despesas oramentrias
No menu Controles de Despesa, acesse a opo Despesas Extras;
O sistema oferece um filtro para consulta de registros, bastando escolher uma das
opes que aparecem na tela da aba Filtro (No Documento, Data, No Ficha e Id
Credor), preencher os campos que aparecero e clicar em Pesquisar;
Na aba Listagem possvel consultar o resultado da busca realizada; Na aba
Documentos pode-se consultar os dados documentais a respeito das despesas
extras; Na aba Complementos/Anulaes, possvel observar dados a respeito dos
movimentos de despesas extras cadastradas; J na aba Parcelamentos, pode-se
observar dados a respeito de parcelamentos das despesas cadastradas;
Para cadastrar uma nova despesa extra, clique em Novo, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de um registro, selecione-o, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para incluir um movimento de uma despesa cadastrada, selecione-a na aba
Listagem. Na aba Complementos/Anulaes, clique em Novo, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de movimentao de uma despesa, selecione-a na aba
Listagem. Na aba Complementos/Anulaes, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para incluir dados de parcelamentos, v para a aba correspondente e clique em
Novo. Preencha os campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de parcelamentos de um registro, selecione-o na aba
correspondente, clique em Alterar, faa as modificaes desejadas e clique em
Salvar.

Controles de Despesas - Restos Pagar.

Este procedimento permite cadastrar e alterar restos pagar para efeito de


controle das despesas oramentrias
No menu Controles de Despesa, acesse a opo Restos Pagar;
O sistema oferece um filtro para consulta de registros, bastando escolher uma das
opes que aparecem na tela da aba Filtro (Nr Ficha e Id Credor), preencher os
campos que aparecero e clicar em Pesquisar;
Na aba Listagem possvel consultar o resultado da busca realizada; Na aba
Documentos, pode-se consultar a documentao referente aos valores ainda a
serem pagos; Na aba Liquidaes, possvel observar dados a respeito de valores;
J na aba Cancelamento, possvel observar os possveis cancelamento de valores
a pagar ocorridos;
Para cadastrar um novo registro de restos pagar, clique em Novo, preencha os
campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de um registro, selecione-o, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
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Para incluir dados de liquidao de um registro, selecione-o na aba Listagem. Na


aba Liquidaes, clique em Novo, preencha os campos disponveis e clique em
Salvar;
Para modificar dados liquidao de um registro, selecione-o na aba Listagem. Na
aba Liquidaes, clique em Alterar, faa as modificaes desejadas e clique em
Salvar;
Para cadastrar um cancelamento, na aba correspondente, clique em Novo,
preencha os campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de um cancelamento, na aba correspondente, selecione-o,
clique em Alterar, modifique os campos desejados e clique em Salvar.

Controles de Despesas - Empenhos.

Este procedimento permite cadastrar e alterar realizaes de empenhos para


efeito de controle das despesas oramentrias, bem como a gerao de pedidos
de empenhos
No menu Controles de Despesa, acesse a opo Empenhos;
O sistema oferece um filtro para consulta de registros, bastando escolher uma das
opes que aparecem na tela da aba Filtro (Nr Empenho, Data, Nr Ficha e
Credor), preencher os campos que aparecero e clicar em Pesquisar;
Na aba Listagem possvel consultar o resultado da busca realizada; Na aba
Documentos pode-se consultar dados documentais a respeito dos empenhos
cadastrados; Na aba Complementos/Estorno, possvel observar dados a respeito
das movimentaes de reservas cadastradas; J na aba Liquidaes, pode-se
observar os saldos dos registros;
Para cadastrar um novo empenho, clique em Novo, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de um registro, selecione-o, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para incluir um movimento de um empenho cadastrado, selecione-o na aba
Listagem. Na aba Complementos/Estorno, clique em Novo, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de movimentao de um empenho, selecione-o na aba
Listagem. Na aba Complementos/Estorno, clique em Alterar, faa as modificaes
desejadas e clique em Salvar;
Para incluir dados de liquidao de um empenho cadastrado, selecione-o na aba
Listagem. Na aba Liquidaes, clique em Novo, preencha os campos disponveis e
clique em Salvar;
Para modificar dados liquidao de um empenho, selecione-o na aba Listagem. Na
aba Liquidao, clique em Alterar, faa as modificaes desejadas e clique em
Salvar;
Para executar um pedido de empenho, clique no boto Pedido. Na janela a seguir,
realize a busca com o filtro, conforme j explicado acima;
Depois, escolha uma data para o pedido e clique em OK;
Por fim, selecione um registro e clique em Gerar.

Controles de Despesas - Reservas.


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Este procedimento permite cadastrar e alterar reservas para efeito de controle


das despesas oramentrias
No menu Controles de Despesa, acesse a opo Reservas;
O sistema oferece um filtro para consulta de registros, bastando escolher uma das
opes que aparecem na tela da aba Filtro (Nr Reserva, Dt Reserva e Nr Ficha),
preencher os campos que aparecero e clicar em Pesquisar;
Na aba Listagem possvel consultar o resultado da busca realizada; Na aba
Reservas pode-se consultar as reservas cadastradas no sistema; J na aba
Complementos/Anulaes, possvel observar dados a respeito das
movimentaes de reservas cadastradas;
Para cadastrar uma nova reserva, clique em Novo, preencha os campos
disponveis. Depois, digite um valor e clique em Cota. A seguir, proceda com a
distribuio de cotas e clique em OK. Por fim, clique em Salvar;
Para modificar dados de um registro, selecione-o, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para incluir um movimento de uma reserva cadastrada, selecione-a na aba
Listagem. Na aba Complementos/Anulaes, clique em Novo, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de movimentao de uma reserva, selecione-a na aba
Listagem. Na aba Complementos/Anulaes, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar.

Controles de Despesas - Alteraes Oramentrias.

Este procedimento permite o controle de despesas atravs das alteraes


oramentrias
No menu Controles de Despesa, acesse a opo Alteraes Oramentrias;
O sistema oferece um filtro para consulta de registros, bastando escolher uma das
opes que aparecem na tela da aba Filtro (Nr Lei, Dt Lanamento, Dt Assinatura
e St Alterao), preencher os campos que aparecero e clicar em Pesquisar;
Na aba Listagem possvel consultar o resultado da busca realizada; Na aba
Documentos pode-se observar os documentos referentes a cada registro; e na aba
Dotaes, possvel consultar dados referentes a valores;
Para incluir dados em um registro, clique em Novo. A seguir, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de um cadastro, selecione-o, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para reabrir um registro j lanado, selecione-o e clique em Reabrir;
Para efetuar um lanamento, selecione o registro e clique em Lanar.

Ajustar a concesso das transferncias financeiras.

Este procedimento permite a realizao do ajuste das transferncias


Previdencirias a conceder
No menu Programao Financeira, acesse o submenu Ajuste das Transferncias
Previdencirias e d duplo clique na opo A Conceder;
Para consultar a programao mensal, clique no boto posicionado no final do
campo Selecione a Conta. Na tela a seguir, escolha uma conta e clique em OK;
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Para incluir um movimento, clique em Adicionar. Na tela a seguir, preencha os


campos disponveis, o valor desejado e clique em Salvar;
Para reduzir uma movimentao de transferncia, clique em Reduzir. Na tela a
seguir, preencha os campos, reduza o valor desejado e clique em Salvar;
Para se proceder com a transferncia de dados de movimentao, clique em
Transferir. Na tela a seguir, preencha os campos, digite o valor da transferncia e
clique em Salvar.

Generalidades - Acesso ao Sistema.

Identificando-se no sistema
Para utilizar o sistema preciso ser um usurio cadastrado.
D duplo-clique sobre o cone do sistema;
Digite o nome do Usurio e Senha; havendo mais de um banco de dados, escolher
em qual deseja trabalhar na opo Domnio;
Clique sobre o boto OK.

Generalidades - Definir Competncia.

Competncia na qual ir trabalhar


Aps identificar-se no sistema, com nome de usurio e senha, ser necessrio
escolher a competncia.
Na caixa de dilogo Selecione Competncia, escolha o ano e o ms referente a
competncia que deseja trabalhar;
Clique sobre o boto OK;
Acionando o boto Cancelar, abrir a competncia mais atual, j criada pelo
usurio.

Generalidades - Alterar Competncia.

Alterando a competncia que se est trabalhando


No Menu Interativo, clique no ms e atual competncia;
Escolha a opo Selecionar no submenu;
Escolha a nova competncia e clique sobre o boto OK, ou Cancelar para
continuar na atual.

Generalidades - Abrindo Telas do Sistema.

Abrindo telas do sistema


No menu do sistema, clique nos sinais de mais (+) para visualizar o contedo dos
tpicos e subtpicos;
Localize o item desejado - veja exemplo destacado em vermelho;
Duplo clique sobre a opo para abrir; ou se preferir e souber o nome do item
utilize a pesquisa.
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Generalidades - Alterar Registro.

Para alterar um registro


Abra a tela do sistema na qual deseja alterar o registro;
Certifique-se de escolher a guia correta quando houver mais de uma;
Posicione-se no registro a ser alterado (o registro que estiver sendo exibido ser
alterado);
Clique no boto Alterar;
Substitua as informaes que desejar;
Clique no boto Salvar. Se desistir da alterao clique sobre o boto Cancelar.
Obs.: Letras sublinhadas podem ser utilizadas como teclas de atalho. Para tanto,
basta pressional a tecla Alt e apertar a letra do teclado correspondente a letra
sublinhada.

Generalidades - Excluir Registro.

Para excluir um registro


Abra a tela do sistema onde deseja excluir o registro;
Certifique-se de escolher a guia correta quando houver mais de uma;
Posicione-se no registro a ser excludo (o registro que estiver sendo exibido ser
excludo);
Clique no boto Excluir;
Confirme a excluso na caixa de dilogo.
Obs.: Letras sublinhadas podem ser utilizadas como teclas de atalho. Para tanto,
basta pressional a tecla Alt e apertar a letra do teclado correspondente a letra
sublinhada.

Generalidades - Barra de Ferramentas.

Acionando itens da Barra de Ferramentas


Permite executar aplicativos internos e externos sem sair da tela do sistema
A barra subdivide-se em duas; na primeira esto os cones da Barra de
Inicializao Rpida; na segunda, SIAP Ferramentas, h utilitrios
complementares;
Para acion-la, clique sobre o boto Ferramentas;
Clique sobre o item desejado.

Ajustar recebimento de transferncias previdencirias.

Este procedimento permite a realizao do ajuste das transferncias


Previdencirias a receber
No menu Programao Financeira, acesse o submenu Ajuste das Transferncias
Previdencirias e d duplo clique na opo A Receber;
Para consultar a programao mensal, clique no boto posicionado no final do
campo Selecione a Conta. Na tela a seguir, escolha uma conta e clique em OK;
Para incluir um movimento, clique em Adicionar. Na tela a seguir, preencha os
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campos disponveis, digite o valor que ser incrementado e clique em Salvar;


Para reduzir uma movimentao de transferncia, clique em Reduzir. Na tela a
seguir, preencha os campos, reduza o valor desejado e clique em Salvar;
Para se proceder com a transferncia de dados de movimentao, clique em
Transferir. Na tela a seguir, preencha os campos, digite o valor da transferncia e
clique em Salvar.

Ajustar a concesso das transferncias financeiras.

Este procedimento permite a realizao do ajuste das transferncias Financeiras a


conceder
No menu Programao Financeira, acesse o submenu Ajuste das Transferncias
Financeiras e d duplo clique na opo A Conceder;
Para consultar a programao mensal, clique no boto posicionado no final do
campo Selecione a Conta. Na tela a seguir, escolha uma conta e clique em OK;
Para incluir um movimento, clique em Adicionar. Na tela a seguir, preencha os
campos disponveis, o valor que ser adicionado e clique em Salvar;
Para reduzir uma movimentao de transferncia, clique em Reduzir. Na tela a
seguir, preencha os campos, reduza o valor desejado e clique em Salvar;
Para se proceder com a transferncia de dados de movimentao, clique em
Transferir. Na tela a seguir, preencha os campos disponveis, digite o valor da
transferncia e clique em Salvar.

Generalidades - Pesquisa de Opes do Menu.

Pesquisar tens do menu de opes do sistema


Clique no campo abaixo do texto Pesquisa de opes do menu (conforme figura
abaixo);
Digite o nome do tem a ser pesquisado;
Pressione a tecla Enter, ou clique sobre o boto Pesquisar.

Generalidades - Linha de Comando.

Executar aplicaes externas


Clique no campo abaixo do texto Linha de Comando (vide figura abaixo);
Digite o caminho do programa que deseja executar, se for uma aplicao
Windows, digite o nome - exemplo: calc (calculadora), notepad (bloco de notas);
Pressione a tecla Enter, ou clique no boto Executar.

Generalidades - Finalizando o Sistema.

Utilize o boto fechar (X), canto superior direito, ou tecla de atalho


correspondente;
Na caixa de dilogo Confirmao, escolha Sim;
Se desistir do encerramento, clique em No.
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Ajuste da receita oramentria.

Este procedimento permite a realizao do ajuste da receita oramentria


No menu Programao Financeira, de duplo clique na opo Ajuste da Receita
Oramentria;
Para consultar a programao mensal, clique no boto posicionado no final do
campo Selecione a Conta. Na tela a seguir, escolha uma conta e clique em OK;
Para incluir um movimento, clique em Adicionar. Na tela a seguir, preencha os
campos disponveis, digite os valores que deseja acrescentar e clique em Salvar;
Para reduzir uma movimentao no ajuste financeiro, clique em Reduzir. Na tela a
seguir, preencha os campos disponveis, digite os valores que deseja reduzir e
clique em Salvar;
Para se proceder com a transferncia de dados de movimentao, clique em
Transferir. Na tela a seguir, preencha os campos disponveis, digite os valores que
deseja transferir e clique em Salvar.

Controles de Despesas - Montagem de OP.

Este procedimento permite a montagem de Ordens de Pagamento para efeito de


Controle de Despesas
No menu Controles de Despesa, acesse a opo Montagem de OP;
O sistema oferece um filtro para consulta de registros, bastando escolher uma das
opes que aparecem na tela da aba Filtro (Ano OP, Nr OP, Credor e St
Movimento), preencher os campos que aparecero e clicar em Pesquisar;
Na aba Listagem possvel consultar o resultado da busca realizada; Na aba
Cadastro pode-se consultar dados cadastrais a respeito das OPs cadastradas; J na
aba Estorno, possvel observar dados a respeito das movimentaes de
liquidao;
Para cadastrar uma nova Ordem de Pagamento, clique em Novo, preencha os
campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de um registro, selecione-o, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para cadastrar um novo registro de estorno, v para a aba correspondente e
clique em Novo. Escolha a data de lanamento e clique em Salvar;
Para cancelar uma Ordem de Pagamento, selecione-a na aba Estorno, clique em
Cancelar e confirme;
Na aba Estorno possvel verificar informaes das despesas, descontos e
declaraes a respeito dos mesmos, bastando, para tanto, clicar na aba
correspondente na parte inferior da tela.

Controle Financeiro - Lotes de Receita.

Este procedimento permite o cadastro e a alterao de receitas em lote


No menu Controle Financeiro, acesse a opo Lotes de Receita;
O sistema oferece um filtro para consulta de registros, bastando escolher uma das
opes que aparecem na tela da aba Filtro (Vl Receita, Nr Lote, Data e Tp Lote
Mov), preencher os campos que aparecero e clicar em Pesquisar;
Para cadastrar novo lote de receita, clique em Novo, preencha os campos
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disponveis e clique em Salvar;


Para modificar dados de um registro, selecione-o na aba Listagem, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para estornar lote de receita, selecione-o na aba Listagem e clique em Estorno.
Na tela que se abre, escolha um lote e clique em OK. De volta a tela anterior,
preencha os campos restantes e clique em Salvar;
Para gerar receita em lote, selecione um registro na aba Listagem e clique em
Arquivo Baixa. A seguir, selecione um lote e clique em Gerar.

Controle Financeiro - Transferncias Bancrias.

Este procedimento permite consultar e cadastrar transferncias bancrias para


efeito do controle financeiro
No menu Controle Financeiro, acesse a opo Lotes de Receita;
O sistema oferece um filtro para consulta de registros, bastando escolher uma das
opes que aparecem na tela da aba Filtro (Dt Transferncia e Nr Transferncia),
preencher os campos que aparecero e clicar em Pesquisar;
Para cadastrar nova transferncia, clique em Novo, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar.

Controle Financeiro - Baixa de OP.

Este procedimento permite efetuar a baixa de Ordens de Pagamentos cadastradas


no sistema
No menu Controle Financeiro, acesse a opo Baixa de OP;
O sistema oferece um filtro para consulta de registros, bastando escolher uma das
opes que aparecem na tela da aba Filtro (Credor, Arquivo, Nr Pagto e Dt
Cadastro), preencher os campos que aparecero e clicar em Pesquisar;
Para cadastrar nova OP, clique em Novo, preencha os campos disponveis e clique
em Salvar;
Para arquivar uma OP, selecione-a, clique em Arquivar, defina o arquivo e clique
em OK;
Para anular uma OP, selecione-a, clique em Anular e confirme a operao;
Para efetuar a baixa de uma OP, selecione-a, clique no boto Baixar e prossiga at
o final da operao.

Controle Financeiro - Prest. Adiantamentos.

Este procedimento permite consultar e cadastrar os adiantamentos para efeito do


controle financeiro
No menu Controle Financeiro, acesse a opo Prest. Adiantamentos;
Na tela aparecer a listagem de registros e um filtro, que poder ser usado para
refinar a procura de cadastros;
Pode-se observar dados sobre a prestao de contas na aba Prestao de Contas.
J na aba Nota Fiscal, existem dados sobre notas emitidas;
Para cadastrar nova prestao de contas, clique em Novo, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
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Para cadastrar dados de notas fiscais emitidas, acesse a aba Nota Fiscal e clique
em Novo. A seguir, preencha os campos disponveis e clique em Salvar.

Controle Financeiro - Conciliao Bancria.

Este procedimento permite efetuar a conciliao bancria dos lanamentos


contbeis com os extratos
No menu Controle Financeiro, acesse a opo Conciliao Bancria;
Na tela que se abrir, preencha os campos na seo Dados da Conta para abrir as
contas na tela;
No inferior da tela existe um filtro para refinar a pesquisa das contas cadastradas
no sistema, bastando escolher entre as opes Todos, Compensados, ou No
Compensados;
Para cadastrar um novo lanamento bancrio, clique no boto Cadastrar ao lado
direito da seo Lanamentos Contbeis. A seguir, preencha os campos disponveis
e clique em OK;
Para excluir um lanamento bancrio, clique no boto Excluir ao lado direito da
seo Lanamentos Contbeis e confirme a operao;
Para cadastrar um extrato, clique em Cadastrar ao lado direito da seo Extratos.
Depois, selecione o perodo inicial, o perodo final e clique em Salvar;
Para proceder com a conciliao bancria manual, selecione um Lanamento
Bancrio, um Extrato e clique em Compensar;
Para proceder com a conciliao bancria automtica, selecione um Lanamento
Bancrio, um Extrato e clique na flecha que aponta pra baixo ao lado do boto
Compensar e na opo Automtico. A seguir, escolha as opes desejadas e
confirme;
Para reverter o processo de conciliao, clique em um registro. A seguir, clique na
flecha que aponta pra baixo ao lado do boto Compensar e na opo
Descompensar. Digite o nmero da compensao e clique em OK.

Controle Financeiro - Exportar DIRF.

Este procedimento permite proceder com a exportao de DIRF (Declarao do


Imposto de Renda retido na Fonte) para informe de rendimentos
No menu Controle Financeiro, acesse a opo Exportar DIRF. Na tela aparecero as
DIRFs cadastradas no sistema;
Selecione um tipo de registro e clique em Exportar. Na tela a seguir, escolha uma
opo de registro e clique novamente em Exportar.

Plano de Contas - Fonte de Recurso.

Este procedimento permite a consulta de fontes de recursos cadastradas no


sistema
No menu Planos de Contas, acesse a opo Fonte de Recurso;
Na tela aparecero as fontes cadastradas no sistema.

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Plano de Contas - Aplicaes.

Este procedimento serve para consultar, cadastrar, alterar e excluir aplicaes no


sistema para efeito de planejamento de contas
No menu Plano de Contas, acesse a opo Aplicaes. Na tela aparecero as
aplicaes cadastradas no sistema;
Para expandir ou retrair a visualizao dos registros, habilite ou no a opo
Expandir / Retrair;
Para cadastrar nova aplicao, clique em Novo. A seguir, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Proceda
com as modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para deletar um registro de aplicao, selecione-o, clique em Excluir e confirme a
operao.

Plano de Contas - rgos.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


rgos municipais no sistema
No menu Plano de Contas, acesse o submenu Tabelas e a opo rgos. Na tela
aparecero todos os registros de rgos existentes no sistema;
Para incluir um rgo no sistema, clique em Novo. A seguir, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir um rgo do sistema, selecione-a, clique em Excluir e confirme.

Plano de Contas - Unidades.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


unidades de rgos municipais no sistema
No menu Plano de Contas, acesse o submenu Tabelas e a opo Unidades. Na tela
aparecero todos os registros de unidades existentes no sistema;
Para expandir ou retrair a visualizao dos registros, habilite ou no a opo
Expandir / Retrair;
Para incluir uma unidade no sistema, clique em Novo. A seguir, preencha os
campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir uma unidade do sistema, selecione-a, clique em Excluir e confirme.

Plano de Contas - Receitas.

Este procedimento permite consultar, cadastrar, alterar e excluir receitas para


planejamento de contas
No menu Plano de Contas, acesse a opo Receitas. Na tela aparecero todos os
registros de receitas existentes no sistema;
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Para expandir ou retrair a visualizao dos registros, habilite ou no a opo


Expandir / Retrair;
Para incluir uma receita no sistema, clique em Novo. A seguir, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir uma receita do sistema, selecione-a, clique em Excluir e confirme.

Plano de Contas - Aes de Despesas.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


aes referentes s despesas para efeito de planejamento de conta
No menu Plano de Contas, acesse o submenu Despesas e a opo Aes. Na tela
aparecero todos os registros de aes existentes no sistema;
Para expandir ou retrair a visualizao dos registros, habilite ou no a opo
Expandir / Retrair;
Para incluir uma ao no sistema, clique em Novo. A seguir, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir uma ao do sistema, selecione-a, clique em Excluir e confirme.

Plano de Contas - Programas.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


programas municipais para efeito de planejamento de conta
No menu Plano de Contas, acesse o submenu Despesas e a opo Programas;
Alm da aba Listagem, que lista todos os registros de programas existentes no
sistema, existem as abas Programa (que demonstra informaes acerca dos
programas cadastrados), Indicadores (que mostra a descrio do programa
selecionado) e Aes Vinculadas (que demonstra aes que tm ligao com o
programa);
Para incluir um programa no sistema, clique em Novo. A seguir, preencha os
campos disponveis e clique em Salvar. Na tela a seguir, selecione uma legislao e
clique em OK;
Para cadastrar um indicador para um programa, selecione-o, clique na aba
Indicadores e no boto Novo. A seguir, preencha os campos disponveis e clique em
Salvar. Na tela a seguir, selecione uma legislao e clique em OK;
Para incluir uma ao vinculada para o programa, acesse a aba Aes Vinculadas e
clique em Novo. A seguir, preencha os campos disponveis e clique em Salvar. Na
tela a seguir, selecione uma legislao e clique em OK;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o, acesse a aba
correspondente a mudana desejada e clique em Alterar. Em seguida, faa as
alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir um programa cadastrado no sistema, selecione-o, clique em Excluir e
confirme.

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Plano de Contas - Contas.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso do


oramento das despesas
No menu Plano de Contas, acesse o submenu Despesas e a opo Contas;
Alm da aba Listagem, que lista todos os registros de programas existentes no
sistema, existem as abas Cadastro (que demonstra informaes acerca das contas
cadastradas) e Aplicaes (que mostra as aplicaes de cada conta);
Para incluir uma conta no sistema, clique em Novo. A seguir, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para cadastrar uma aplicao para uma conta, selecione-a, clique na aba
Aplicaes e no boto Novo. A seguir, preencha os campos disponveis e clique em
Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o, acesse a aba
correspondente a mudana desejada e clique em Alterar. Em seguida, faa as
alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir uma conta cadastrada no sistema, selecione-a, clique em Excluir e
confirme.

Plano de Contas - Contas Pagar.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


contas a serem pagas
No menu Plano de Contas, acesse a opo Contas Pagar. Na tela aparecero
todos os registros de contas existentes no sistema;
Para expandir ou retrair a visualizao dos registros, habilite ou no a opo
Expandir / Retrair;
Para incluir uma nova conta no sistema, clique em Novo. A seguir, preencha os
campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir uma conta cadastrada no sistema, selecione-a, clique em Excluir e
confirme.

Plano de Contas - Contas de Resultados.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


contas de resultados
No menu Plano de Contas, acesse a opo Contas de resultados. Na tela
aparecero todos os registros de contas de resultados existentes no sistema;
Para expandir ou retrair a visualizao dos registros, habilite ou no a opo
Expandir / Retrair;
Para incluir uma nova conta no sistema, clique em Novo. A seguir, preencha os
campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir uma conta cadastrada no sistema, selecione-a, clique em Excluir e
13

confirme.
Plano de Contas - Contas Extras.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


contas extras existentes
No menu Plano de Contas, acesse a opo Contas Extras. Na tela aparecero todos
os registros de contas extras existentes no sistema;
Para expandir ou retrair a visualizao dos registros, habilite ou no a opo
Expandir / Retrair;
Para incluir uma nova conta no sistema, clique em Novo. A seguir, preencha os
campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir uma conta cadastrada no sistema, selecione-a, clique em Excluir e
confirme.

Plano de Contas - Contas Bancrias.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


contas bancrias existentes
No menu Plano de Contas, acesse a opo Contas Bancrias. Na tela aparecero
todos os registros de contas bancrias existentes no sistema;
Para incluir uma nova conta no sistema, clique em Novo. A seguir, preencha os
campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir uma conta cadastrada no sistema, selecione-a, clique em Excluir e
confirme.

Plano de Contas - Centros de Custo.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


centros de custos existentes
No menu Plano de Contas, acesse a opo Centros de Custos. Na tela aparecero
todos os registros de custos existentes no sistema;
Para incluir um novo centro de custo no sistema, clique em Novo. A seguir,
preencha os campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir custos cadastrados no sistema, selecione-o, clique em Excluir e
confirme;
Para ativar ou tornar uma conta cadastrada inativa, selecione-a, clique em Ativar
ou Inativar e confirme a operao.

Plano de Contas - Tipos de Despesas.


14

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


Tipos de Despesas no sistema
No menu Plano de Contas, acesse a opo Tipos de Despesas. Na tela aparecero
todos os tipos de despesas existentes no sistema;
Para incluir um novo tipo de despesa no sistema, clique em Novo. A seguir,
preencha os campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir um tipo de despesa cadastrado no sistema, selecione-o, clique em
Excluir e confirme.
Para ativar ou tornar uma conta cadastrada inativa, selecione-a, clique em Ativar
ou Inativar e confirme a operao.

Plano de Contas - Dvida Municipal.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


Dvidas Municipais no sistema
No menu Plano de Contas, acesse a opo Dvidas Municipais. Na tela aparecero
todos os tipos de dvidas existentes no sistema;
Para incluir um novo tipo de despesa no sistema, clique em Novo. A seguir,
preencha os campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir uma dvida municipal cadastrada no sistema, selecione-a, clique em
Excluir e confirme.

Plano de Contas - Convnios.

Este procedimento permite a consulta, o cadastro, a alterao e a excluso de


convnios no sistema
No menu Plano de Contas, acesse a opo Convnios. Na tela aparecero todos os
tipos de convnios existentes no sistema;
Para incluir um novo tipo de convnio no sistema, clique em Novo. A seguir,
preencha os campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar informaes de um registro, selecione-o e clique em Alterar. Em
seguida, faa as alteraes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir um convnio cadastrado no sistema, selecione-o, clique em Excluir e
confirme.

Consultas - Plano de Contas.

Este procedimento permite consultar e imprimir planos de contas cadastrados no


sistema
No menu Consultas, acesse a opo Plano de Contas. Na tela aparecero todos os
planos cadastrados no sistema (aba Receitas);
Na tela aparecero outras abas: Despesas (despesas existentes no plano de
15

contas), Contas Pagar (as contas que ainda no foram pagas), Resultados (os
resultados das contas), Extras (as contas extras existentes) e Bancos (as contas
bancrias existentes no sistema);
Para exportar dados referentes aos planos de contas, clique em Exportar, procure
o diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso de planos de contas, clique em Imprimir e confirme
a operao.

Consultas - Saldo Dirio.

Este procedimento permite consultar e imprimir os saldos dirios existentes no


sistema
No menu Consultas, acesse a opo Saldo Dirio;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha a ficha de despesa oramentria a data da movimentao final
e clique em OK. Na tela aparecero os saldos desejados;
Para exportar dados referentes aos saldos dirios, clique em Exportar, procure o
diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso de saldos dirios, clique em Imprimir e confirme a
operao.

Consultas - Desembolso Mensal.

Este procedimento permite consultar e imprimir desembolsos mensais ocorridos


cadastrados no sistema
No menu Consultas, acesse a opo Desembolso Mensal. Na tela aparecero todos
os desembolsos cadastrados no sistema;
Para exportar dados referentes aos desembolsos mensais, clique em Exportar,
procure o diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso de desembolsos mensais, clique em Imprimir e
confirme a operao.

Consultas - Ordem Cronolgica.

Este procedimento permite consultar e imprimir ordens cronolgicas dos


processos de execuo
No menu Consultas, acesse a opo Ordem Cronolgica;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha o perodo desejado para a consulta e clique em OK. Na tela
aparecero os registros cadastrados conforme a busca;
Para exportar dados referentes a ordem cronolgica, clique em Exportar, procure
o diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso de ordens cronolgicas cadastradas, clique em
Imprimir e confirme a operao.

Consultas - Alteraes.
16

Este procedimento permite consultar e imprimir alteraes oramentrias


existentes no sistema
No menu Consultas, acesse o submenu Relaes e a opo Alteraes;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha as alteraes oramentrias por Ano, Nmero, ou Lanamento,
a situao (Alterao ou Movimentos) e clique em OK. Na tela aparecero os
registros cadastrados conforme a busca;
Para exportar dados referentes s alteraes oramentrias, clique em Exportar,
procure o diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso de alteraes oramentrias cadastradas, clique em
Imprimir e confirme a operao.

Consultas - Reservas.

Este procedimento permite consultar e imprimir rol de reservas existentes no


sistema
No menu Consultas, acesse o submenu Relaes e a opo Reservas;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha a ordem de pagamento por Nmero ou Data, a data da
movimentao (Incio e Fim) e clique em OK. Na tela aparecero os registros
cadastrados conforme a busca;
Para exportar dados referentes as reservas, clique em Exportar, procure o
diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso do rol de reservas, clique em Imprimir e confirme a
operao.

Consultas - Documentos.

Este procedimento permite consultar e imprimir o rol de documentos de despesas


existentes no sistema
No menu Consultas, acesse o submenu Relaes e a opo Documentos;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha os Documentos de Despesa, a Data de Movimentao, o Credor,
Tipo de Documento e/ou Situao do Documento e clique em OK. Na tela
aparecero os registros cadastrados conforme a busca;
Para exportar dados referentes aos documentos de despesas, clique em Exportar,
procure o diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso do rol de documentos de despesas, clique em
Imprimir e confirme a operao.

Consultas - Liquidaes.

Este procedimento permite consultar e imprimir o rol de liquidaes existentes no


sistema
No menu Consultas, acesse o submenu Relaes e a opo Liquidaes;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha os Dados da Liquidao, a Data de Movimentao, o Credor e/ou
17

o Tipo de Documento e clique em OK. Na tela aparecero os registros cadastrados


conforme a busca;
Para exportar dados referentes as liquidaes, clique em Exportar, procure o
diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso do rol de liquidaes cadastradas, clique em
Imprimir e confirme a operao.

Consultas - OPs.

Este procedimento permite consultar e imprimir um rol das ordens de pagamentos


existentes no sistema
No menu Consultas, acesse o submenu Relaes e a opo OPs;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha a Ordem de Pagamento, a Data de Movimentao, o Credor e
clique em OK. Na tela aparecero os registros cadastrados conforme a busca;
Para exportar dados referentes as OPs, clique em Exportar, procure o diretrio
desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso do rol de OPs cadastradas, clique em Imprimir e
confirme a operao.

Consultas - Fontes / Aplicaes.

Este procedimento permite consultar e imprimir um rol de despesas por fonte de


recurso ou aplicao
No menu Consultas, acesse o submenu Relaes e a opo Fontes / Aplicaes;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha a Data de Movimentao, a Despesa, a Fonte de Recurso, a
Aplicao e clique em OK. Na tela aparecero os registros cadastrados conforme a
busca;
Para exportar dados referentes s fontes / Aplicaes existentes, clique em
Exportar, procure o diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso do rol de despesas por fonte de recursos e
aplicaes, clique em Imprimir e confirme a operao.

Consultas - Relao das Receitas.

Este procedimento permite consultar e imprimir as relaes de receitas do


sistema para efeito de controle financeiro
No menu Consultas, acesse o submenu Controle Financeiro e a opo Relao das
Receitas;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha o Incio e o Fim da Data de Movimentao e clique em OK. Na
tela aparecero os registros cadastrados conforme a busca;
Para exportar dados referentes s relaes das receitas, clique em Exportar,
procure o diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso das relaes de receitas cadastradas, clique em
Imprimir e confirme a operao.
18

Consultas - Relao das Despesas.

Este procedimento permite consultar e imprimir as relaes de despesas do


sistema para efeito de controle financeiro
No menu Consultas, acesse o submenu Controle Financeiro e a opo Relao das
Despesas;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha o Incio e o Fim da Data de Movimentao e clique em OK. Na
tela aparecero os registros cadastrados conforme a busca;
Para exportar dados referentes s relaes das despesas, clique em Exportar,
procure o diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso das relaes de despesas cadastradas, clique em
Imprimir e confirme a operao.

Consultas - Arrecadao por Banco.

Este procedimento permite consultar e imprimir as arrecadaes por bancos


cadastradas no sistema
No menu Consultas, acesse o submenu Controle Financeiro e a opo Arrecadao
por Banco;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha o Incio e o Fim da Data de Movimentao e clique em OK. Na
tela aparecero os registros cadastrados conforme a busca;
Para exportar dados referentes s arrecadaes por bancos, clique em Exportar,
procure o diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso das arrecadaes cadastradas, clique em Imprimir e
confirme a operao.

Consultas - Movimento da Baixa.

Este procedimento permite consultar e imprimir os movimentos de baixa por


perodo efetuados
No menu Consultas, acesse o submenu Controle Financeiro e a opo Movimento
da Baixa;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha o Incio e o Fim da Data de Movimentao e clique em OK. Na
tela aparecero os registros cadastrados conforme a busca;
Para exportar dados referentes aos movimentos de baixa, clique em Exportar,
procure o diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso dos movimentos cadastrados, clique em Imprimir e
confirme a operao.

Consultas - Movimento Bancrio.


19

Este procedimento permite consultar e imprimir as movimentaes bancrias


cadastradas no sistema
No menu Consultas, acesse o submenu Controle Financeiro e a opo Movimento
Bancrio;
Na tela aparecer um filtro para facilitar a procura dos registros desejados para a
consulta. Escolha o Incio e o Fim da Data de Movimentao e clique em OK. Na
tela aparecero os registros cadastrados conforme a busca;
Para exportar dados referentes s movimentaes bancrias, clique em Exportar,
procure o diretrio desejado e confirme;
Para gerar relatrio impresso dos movimentos bancrios cadastrados, clique em
Imprimir e confirme a operao.

Gerar Relatrios.

Estes procedimentos permitem gerar relatrios impressos de diversos registros


existentes no sistema
Todas as opes do menu Relatrio tm funes idnticas de procedimento
No menu Relatrios, escolha uma das opes referentes ao que deseja imprimir;
Na tela de entrada sero apresentadas opes para filtrar o que deseja gerar em
relatrio;
Para configurar a impresso, clique no boto Configurar, faa as configuraes
necessrias e confirme a operao;
Clicando em Visualizar, pode-se visualizar o que vai ser impresso antes de
imprimir, podendo fechar a tela caso no fique satisfeito com o resultado, ou
continuar com o procedimento de impresso;
Para gerar relatrio, clique em Imprimir e proceda at o final da operao.

Relatrios - Lei 101 - LRF.

Este procedimento permite gerar relatrio impresso atualizado da Lei de


Responsabilidade Fiscal
Acesse a opo Lei 101 - LRF;
Na tela de entrada sero apresentadas opes para filtrar o que deseja gerar em
relatrio;
Para atualizar os valores de um rgo executor para todos os relatrios, na tela
de entrada selecione um rgo, um bimestre e um relatrio. A seguir, clique no
boto rgo Executor e confirme a operao;
Para editar dados de balano oramentrio, selecione as opes da tela de
entrada e clique em Editar. Na tela seguinte, clique em Novo, preencha os campos
e clique em Salvar;
Para excluir dados de balano oramentrio, selecione as opes da tela de
entrada e clique em Editar. Na tela seguinte, clique em Excluir e confirme;
Para configurar a impresso, clique no boto Relatrios e na opo Configurar,
faa as configuraes necessrias e confirme a operao;
Clicando no boto Relatrios e na opo Visualizar, pode-se visualizar o que vai
ser impresso antes de imprimir, podendo fechar a tela caso no fique satisfeito
com o resultado, ou continuar com o procedimento de impresso;
Para gerar relatrio, clique no boto Relatrios, na opo Imprimir e proceda at
20

o final da operao.
Superviso - Controle de Datas.

Este procedimento permite alterar as datas do sistema e os status de execuo e


tesouraria
No menu Superviso, acesse a opo Controle de Datas;
Para modificar data e status de execuo e tesouraria, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar.

Superviso - Cadastro de Assinantes.

Este procedimento permite consultar, cadastrar, alterar e excluir responsveis por


assinaturas no sistema
No menu Superviso, acesse o submenu Controle de Assinantes e a opo
Cadastro;
O sistema oferece um filtro para pesquisar registros, bastando escolher entre as
opes Ativo, Nome e Ordenador e clicar em Pesquisar;
Para cadastrar um novo responsvel no sistema, clique em Novo, preencha os
campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de responsveis, selecione-o, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir um registro, selecione-o, clique em Excluir e confirme.

Superviso - Controle de Vigncia.

Este procedimento permite controlar a vigncia das assinaturas cadastradas no


sistema
No menu Superviso, acesse o submenu Controle de Assinantes e a opo Controle
de Vigncias;
Para cadastrar uma nova vigncia no sistema, clique em Novo, preencha os
campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de vigncia, selecione-a, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir um registro, selecione-o, clique em Excluir e confirme.

Superviso - Cadastro de Histricos.

Este procedimento permite controlar os histricos existentes no sistema


No menu Superviso, acesse o submenu Controle de Histricos e a opo
Cadastro;
Para cadastrar um novo histrico no sistema, clique em Novo, preencha os campos
disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de histrico, selecione-o, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir um registro, selecione-o, clique em Excluir e confirme a operao;
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Para vincular um histrico, clique em Vincular. A seguir, escolha um Tipo de


Movimento, os histricos que deseja vincular na seo Histricos Disponveis,
clique no boto com a flecha apontando para baixo e em Salvar;
Para desvincular um histrico, na mesma tela anterior, selecione os histricos na
seo Histricos Vinculados, clique no boto com a flecha apontando para cima e
clique em Salvar.

Superviso - Teclas de Atalho.

Este procedimento permite a criao de teclas de atalho para facilitar a


navegao no sistema
No menu Superviso, acesse o submenu Configuraes do Sistema e a opo Teclas
de Atalho;
A seguir, escolha os comandos que deseja inserir nas teclas de atalho disponveis
(F7 a F12) clicando no boto localizado direita do campo e em OK;
Para finalizar, confirme as incluses clicando em OK.

Superviso - Barra de Tarefas do Windows.

Este procedimento permite escolher entre as opes mostrar ou ocultar a barra


de tarefas do Windows
No menu Superviso, acesse o submenu Configuraes do Sistema e a opo Barra
de Tarefas do Windows;
Na tela a seguir, escolha se deseja ocultar ou mostrar a barra de tarefas do
Windows.
Superviso - Grupo de Empenho
Este procedimento permite consultar, cadastrar, alterar e excluir grupos de
empenho no sistema
No menu Superviso, acesse a opo Grupo de Empenho. Na tela aparecero os
grupos cadastrados;
Para cadastrar um novo grupo de empenho no sistema, clique em Novo, preencha
os campos disponveis e clique em Salvar;
Para modificar dados de um grupo, selecione-o, clique em Alterar, faa as
modificaes desejadas e clique em Salvar;
Para excluir um registro, selecione-o, clique em Excluir e confirme.

Generalidades - Criar Competncia.

Este procedimento utilizado para criar uma nova competncia de trabalho


Geralmente o processo feito no primeiro dia do ano.
No menu interativo, clique na segunda opo, em cima da data, e acesse a opo
Criar;
Clique no boto Sim para confirmar.

Generalidades - Encerrar Competncia.


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Este procedimento utilizado para encerrar uma competncia de trabalho


Geralmente o processo feito no ltimo dia do ano
No menu interativo, clique na segunda opo, em cima da data, e acesse a opo
Encerrar;
Clique no boto Sim para confirmar.

Generalidades - Reabrir Competncia.

Este procedimento utilizado para reabrir uma competncia j encerrada


No menu interativo, clique na segunda opo, em cima da data, e acesse a opo
Reabrir;
Clique no boto Sim para confirmar.

Generalidades - Enviar para o TCE.

Este procedimento utilizado para enviar dados de uma competncia j


encerrada ao Tribunal de Contas do Estado
No menu interativo, clique na segunda opo, em cima da data, e acesse a opo
Enviar p/ TCE;
Clique no boto Sim para confirmar.

Generalidades - Verificar seus Acessos.

Este procedimento permite ao usurio verificar os procedimentos do sistema em


que poder ter acesso
possvel alterar estes acessos utilizando a opo Gerenciamento de Acessos (ver
explicao do Help referente a este tema).
No menu interativo, clique em Administrador e acesse a opo Verificar seus
Acessos;
Na janela que se abre, possvel verificar todos os acessos do usurio.

Generalidades - Atualizar seus Acessos.

Este procedimento permite ao usurio proceder com a atualizao de seus acessos


Deve ser utilizado aps as mudanas realizadas nos acessos dos usurios, para o
sistema atualizar o quadro de acessos.
No menu interativo, clique em Administrador e acesse a opo Atualizar seus
Acessos. Seus acessos sero automaticamente atualizados.

Generalidades - Alterar a Senha.

Este procedimento permite realizar a mudana de senha do usurio, usada no


acesso ao sistema
No menu interativo, clique em Administrador e acesse a opo Alterar a Senha;
Na janela que ser aberta, preencha o nmero da Chapa, a Senha Antiga, a Nova
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Senha e a Confirmao da Nova Senha. A seguir, clique em OK para confirmar.


Generalidades - Trocar de Usurio.

Este procedimento permite fazer a troca de usurio no sistema


No menu interativo, clique em Administrador e acesse a opo Trocar de Usurio;
Na tela a seguir, digite o Nome do Usurio, a Senha, escolha a Base de Dados e
clique em OK.

Generalidades - Gerenciamento de Acessos.

Este procedimento permite estabelecer os acessos a que os usurios tero direito


no sistema
No menu Ferramentas, acesse a opo Gerenciamento de Acessos;
Na tela que se abre, no menu interativo da esquerda, existem trs abas (Grupos,
Usurios e Mdulos), onde possvel utilizar algumas delas para estabelecer os
acessos;
Para criar, alterar e excluir um novo grupo, na aba Grupos, clique com o boto
direito do mouse em alguma opo e escolha a funo correspondente ao
desejado. A seguir, preencha os campos disponveis e clique em OK;
Para estabelecer acessos a um determinado grupo, acesse a aba Grupos. A seguir,
escolha um grupo e clique no boto + ou d duplo clique com o mouse na opo
escolhida;
Selecione a opo Mdulos. Na tela direita, selecione o(s) mdulo(s) que deseja
adicionar ao grupo na seo Mdulos Disponveis, clique em Adicionar e confirme;
Para remover algum mdulo, na seo Mdulos Cadastrados no Grupo, selecione
uma opo e clique em Remover;
A seguir, no menu interativo acesse a opo Usurios e realize o mesmo
procedimento explicado acima para estabelecer os usurios que faro parte do
grupo;
Por fim, de volta a opo Mdulos, do menu interativo, clique no boto + ou d
duplo clique na opo e selecione um mdulo. Na seo da direita, clique em
Editar, selecione o procedimento e clique na coluna Acessos, onde ser possvel
escolher entre as opes No, Sim e Restringir. Escolhendo uma das opes, clique
em Gravar;
Tambm h opo de dar ou restringir acesso a vrias opes ao mesmo tempo;
para tanto, marque uma ou mais opes (com ajuda da tecla Shift ou Ctrl) e no
canto inferior esquerdo, escolha uma das opes (Sim, No ou Restringir) e clique
em Gravar e confirme;
Depois de efetuado o procedimento de acesso, clique em Atualizar para
estabelecer as alteraes realizadas;
Para imprimir lista dos acessos, clique em Visualizar, escolha a opo Grid e aps
visualizao, clique no cone da Impressora;
Nas abas Usurios e Mdulos, o procedimento o mesmo explicado acima, sendo
que apenas ir inverter a forma de efetuar os acessos.

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